1、公司物料申购入库及防护存储管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。二、适用范围五金仓库、化工仓库、原料仓库三、职责1生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。2五金仓库负责通用物资的申购计划。3五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。4采购部根据申购计划进行物资申购。5五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。6财务部监督本制度的2、执行。四、内容1专用件与专用件的分类管理。11专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。12通用件121车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。122使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。2、安全库存的设定21通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。22常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。23安全库存的监督检查及修订241五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做3、计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。五、物料申购51车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。52五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。（删减前必须电话通知申购部门主管）53生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。54审核后的申购单由五金仓转交采购部。5. 5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一4、个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当 月申请人，除仓库规定安全库存外。5. 6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。六、物料验收入库61五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。62对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。63仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用5、部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。64如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。65五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。66专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。七、物料退货71车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。72材料由于质量不达标，达不到使6、用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。八、物料发放81各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取（一律要求出示厂牌）确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。82车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物7、料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用83劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。84发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出仓的原则。85禁止非仓管人员进入货架内领取物资（大件物资需要车间人员协助时除外）严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。九、物资盘点91单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主8、管一份。92盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。十、以旧换新制度101领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发货手续，并投诉至车间部门。102仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放，车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。十一、工器具的管理111五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工9、具。112车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。113工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待：1131由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。1132因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。114人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账（清单）进行盘点，遗失或损坏按原价扣罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。十二、物料的防护与存储121分区存放：依照10、工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在片区的数据、物品摆放日查日清。122每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。123统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。124物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。125物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内11、，予以保护存放。126货仓通道上不得放置任何机物料。127物料存放要整齐、清洁、平稳。128物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失金额的30%对责任人赔偿。129液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。1210对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领；仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位1211对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前12、，搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。1212对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。1213对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据的监控。十三、物品放行1201放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。1202放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。12. 03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。十四、13、闲置及报废物资的处理1401闲置物资的管理固定资产：可以维修使用类物资: 对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.可以技术改造类的物资: 对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。可公司内调拨物资处理流程：五金仓库填写物资调拨单调出部门主管签名确认调入部门主管签名确认财务经理签名确认公司生产厂长签名确认物资调拨完成。须淘汰设备：工厂内部无法使用的设备，且公司其他基地工厂亦不能使用的设备，或失去调拨价值的设备，由供应部寻找厂家变卖，变卖后到财务销帐。 非固定资产14、：可厂内使用物资，由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。可在公司各厂范围内调拨的物资，由五金仓库及采购部依照调拨流程，对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资，由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造，改造好后交给使用部门，但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。须淘汰、报废设备的变卖：采供应部寻找合格购买商、确定好单价五金仓库、行政部监督厂长审核到财务交费并盖单五金仓库开放行条物资出厂。14. 02已报废物资的管理可直接变卖物资的分区摆放，按材料分类，因各种材料价格不尽相同，所以要进行分类，可分为，塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。有可利用价值物资的分区摆放，对于仍有部分零件有使用价值的，须将能使用的部份拆除，并分类摆放备用。 为便于对废旧物资的管理，每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。 废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放. 在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。6