1、注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导；3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门仓库组装车间钣金车间财务采购董事长会 签序号物料管控作业流程责任部门责任人作业内容1 申购提出采购跟进 厂商送货仓库收料物料入库生产领料仓库发料账务处理盘点作业相关部门负责人相关责任部门材料申购单的填写及办理有效手续2 采购部经理采购员采购部负责采购工作的实施3品管部PMC部IQC仓管员品管部I2、QC负责来料品质检验，PMC部仓库仓管员负责核对送货单与订货单是否一致4PMC部仓管员仓管员确认品质及数量等无误后，办理物料入库手续及仓库管理工作5生产部班组长由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料6PMC部仓管员仓管员依正常手续进行发料工作7PMC部仓管员所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门8PMC部财务部主管仓库组长仓管主管由PMC部主管制定盘点计划组织实施盘点工作，并知会财务部派相关人员进行过程监督物料管控管理制度1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范3、造成的损失。2.0范围从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。3.0定义无4.0职责4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制4、度进行监督。5.0作业程序5.1 材料申购程序5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写材料申购单，由PMC部门主管审核后交采购部。5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参照安全存量适时、批量、经济申购，并填写材料申购单交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写材料申购单经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写材料申购单，部门主管审核后直接交采购部实施采购。5.15、.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。5.1.6补件材料：5.1.6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写材料申购单，注明详细的补件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。5.1.6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC部物控员依据生产计划编制物料需求计划并编制材料申购单。5.1.7采购部根据有效的材料申购单，下单采购，并跟进配送进度，确6、保按时到货。5.2原材料的入仓程序5.2.1材料（油漆类材料除外）采购到位后，由材料仓管员当即依据送货单或托运单通知品管部IQC检验，IQC在接到送检通知后，必须在限定的材料检验时间内检验完毕后根据检验结果开具一式三份的来料检验报告，一份留底，一份随进货产品由PMC部材料仓管作为办理进货产品入库的证明，一份交至采购部做为供应商合格考评依据。5.2.2油漆（除试验外），入库时不出检验报告，但品管部必须跟踪生产过程中油漆的质量情况，并做出检验结论，填制来料检验报告，作为追溯供方质量或考核供方的依据。5.2.3进货产品的名称、品种、规格、数量、价格、用途由仓管员根据来料检验报告和采购部的订货单或材料7、申购单和供方的送货单或托运单分别采用过磅、点数、检尺寸、对产品说明书等方法对进货产品进行确认，开具材料入库单，并由仓管和IQC签字确认后安排入库、记帐。但有以下几种情况材料仓管员不得办理入库手续，需上报采购经理处理。5.2.3.1发现数量短缺、质差、损坏和规格品种不一；5.2.3.2如发现进货数量大于订货单上数量时，仓管员应按订货单数量办理入库，多出部份由仓管员报采购部采购经理处理。5.2.4如订货单中采购的物料分批进货时，仓管员按采购订货单做收货台帐备查，分批送货数之和不得大于订货单的订购货数，如有多出部分报采购经理处理。5.2.5供方送货时必须提供送货单或托运单，材料仓管员才能按程序办理入8、库手续。5.2.6采购材料由材料仓管填写一式四联材料入库单，由仓库组长对材料入库单包括订货单或材料申购单和供方的送货单或托运单、来料检验报告进行审核，并在材料入库单审核栏签名确认后交一联到PMC部物控员。5.2.7因生产需要而直接进入生产车间的材料，按照来料检验管理制度程序办理。5.2.8仓管员对验收合格的各类材料，24小时内办理入库手续；凡检验或验收不合格的材料必须隔离存放并立即列清单报采购部采购经理处理。5.2.9晚间（仓管下班后）或节假日运送至公司的材料，由当班警卫安排安全场地存放，于次日上午上班时按本制度规定办理入库手续，并由材料仓管员将送货单供方财务联及时传递给供方，以便双方确认。59、.2.10仓管员对于运抵公司并已经品管部检验合格的物料,由于其他原因不能及时办理入库手续，但生产车间急需领用的材料，应按来料检验管理制度执行。 5.2.11供方在本公司小批量试验的材料一律不办理入库。5.3入库物资的存贮5.3.1材料仓库必须根据库房容积及存放材料的性质，合理配置适量的消防器材，并由仓库组长指派专人负责维护。5.3.2材料仓库组长必须对材料仓库分区、分类、标识管理，根据分区物资的存放情况制作物资存放位置平面图悬挂于仓库的醒目处，方便材料的存取。5.3.3材料仓管员负责仓库内对不同品种、规格、用途的材料设物料卡、标识、建帐，分类分货架摆放并用“物料卡”标明名称、型号、规格、数量，10、确保帐、物、卡相符。 5.3.4材料仓管员对库存产品的摆放必须整齐有序，严格执行仓储7S，充分利用仓库空间和便于过目成数或盘点、发放。5.3.5对有环境条件要求的库存产品，按搬运、贮存、包装、防护和交付程序执行，并定时观察，如有异常及时以书面形式上报PMC主管处理。5.3.6化学材料、保质条件高的材料,仓管员必须另外建立进出台帐，方便及时管控和调整，减少自然损耗和变质损耗。5.3.7材料仓管员对各类进库、出库、存库的材料，要做到日清日结，及时清点，定期盘点，防止积压、霉烂、丢失、对长期积压和变质的材料应写出专题报告，请示PMC主管处理。5.4库存物资的出库5.4.1所有物资出库必须遵循先进先出11、的原则。5.4.2所有生产用材料，由生产部责任班组长开具领料单,并经主管或主管级以上人员签字审核。5.4.3所有材料出库凭相关责任部门开具的有效的领料单与各部门、车间的领料人办理领料手续，“仓管”联作为发料依据；“财务”联次日由仓管员上交财务部作为记帐依据。5.4.4五金配件领用须严格按照用料计划发放，做到发料准确、及时、限量。5.4.5仓管员凭领料单发料，领料单如有以下情况必须拒绝发料或由领料人重新开单：5.4.5.1领料单未经主管或主管级以上人员签字审核的；5.4.5.2名称、数量、规格、单位不符的；5.4.5.3字迹不清或涂改未签字或盖章的；5.4.5.4生产损坏需补料或以旧换新的，仓管12、员依退、补料作业流程办理出库手续。5.4.5.5电工房专用材料由电工开领料单领用。5.4.6领料单审批要求5.4.6.1 主、辅原材料，由PMC物控员通过ERP出具领料单并签名确认，责任部门组长确认签名，责任部门主管确认审核后由责任部门派人员到仓库领用材料，以上单据缺少任何一项签名，各仓管有权利拒绝发料。5.4.7.2 非常用材料及特殊材料：由相关需用工序班组长填写领料单交主管或主管级以上人员审核后方可到仓库领料，以上单据缺少任何一项签名，各仓管有权利拒绝发料。5.4.7.3生产试验材料：由开发部申请并填写领料单，部门主管审核后到仓库领料。5.4.7.4机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊13、性、及时性、复杂性，由电工房统一申请填写领料单，行政主管签名后，到仓库领取材料，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后方可到仓库领取材料。如缺少相关人员签字，仓管有权利拒绝发料。5.4.7.5 其他部门相关材料的领取，由领用人填写领料单交部门主管审批后仓库方可发料。5.5领用材料的退库：5.5.1生产部在生产过程中发现的不合格材料，先由品管部来料检验员判断是否是原材料的质量原因，并出具品质异常联络单，如果属于供应材料原因，生产部方可将不合格材料退回仓库，具体参照不合格品处理作业流程及退料作业流程处理；5.5.2因生产停单或用料定额错误而使生产车间产生的多余材料，经PMC部或相关责任部门负责人14、签字证明后可办理材料退库；5.5.3生产部须开具退料单作为退货单单据；同时开具领料单重新办理领料手续；5.5.4仓管员不得以后批材料冲抵应退库数额，必须先凭退料单办理入库，再按领料单发料，办理出库手续；5.6仓库物资的盘点5.6.1仓库的盘点工作由PMC部组织进行，财务部派人监督，并对盘点结果进行确认。5.6.2库存材料每月定期盘点，防止短缺毁损及舞弊行为。5.6.3每月末仓管员负责进行对库存产品盘点，盘点时分别按不同物资采用清点、过磅、尾数存放再加上末动用的整包、整箱计算的方法进行，盘点结果记录在盘点表上。同时在实物上做好盘点状态标识。5.6.4盘点内容：5.6.4.1检查库存物资实际库存量15、与物卡相符情况；5.6.4.2检查各类物资超储、变质、损坏情况；5.6.4.3检查收发情况，帐物相符情况，盈亏原因；5.6.5盘点结束后，仓管员填写一式三份的盘点表，一份留底，一份交财务核对账面数与实物数，另一份交采购经理计算材料采购量的依据，财务将盈亏记录在盘点盈亏报告表上，盈亏表经仓管员签字确认后，由PMC部负责分析和追查原因。仓管员须将盘点报表录入电脑数据库，并且用色彩分析库存状态。仓库组长、PMC主管、采购经理须对报表进行分析，合理处理、淘汰异常材料，避免给公司带来经济损失。6.0管理规定6.1材料申购单无相关人员签名交采购部要求采购进行采购超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,采购部未进行要求并制止的,处罚采购部责任人10元/次;6.2领料单无相关责任人签名而要求仓管员发料超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,仓管员未进行要求并制止的,处罚责任仓管员10元/次;6.3无领料单而仓管员进行发料的，处罚责任仓管员20元/次;6.4其他未按规定程序进行操作的,视情况处罚1050元不等，或参照相关管理制度进行处罚及追究责任。7.0相关表单 7.1材料申购单7.2订货单7.3材料入库单7.4领料单7.5退料单7.6盘点表