1、 XXXX电力有限责任公司店塔发电公司 企业标准 物料计划、储备、调剂管理制度批准: 复审: 初审：编制: 2012-11-01 发布 2012-11-01 实施 XXXX电力店塔发电公司 分布物资管理制度实施细则分篇目录1、物资计划管理实施细则 12、物资采购管理实施细则 123、物资验收入库管理实施细则344、物资仓储管理实施细则 435、物资领退料管理实施细则546、备品备件管理实施细则 577、工器具管理实施细 728、废旧物资回收、处理及利用管理实施细则769、寄售库管理实施细则86物资计划管理实施细则 1.目的为进一步规范和加强物资计划管理工作，切实配合物资采购中心做好物资集中采购2、工作，确保物资优质、低价、及时供应，同时做到合理储备，降低成本、减少资金占用、加快资金周转的目的，使得各类物资计划遵循科学、合理的管理。2.范围本细则规定了物资计划的管理职能、管理内容和要求，检查与考核。本细则适用于XXXX电力店塔发电公司物资计划管理工作，物资计划编制与审批全过程管理。3.规范引用性文件3.1物资采购中心物资管理办法3.2物资采购中心备品配件管理办法3.3物资采购中心神电物字201031号文件关于下发的通知3.4物资采购中心神电物字201034号文件关于规范各单位材料计划员业务操作的通知3.5物资采购中心计划管理部2010年06月25日关于加强仓库管理的工作联系单3.6神东电3、力公司工程建设、物资采购招标投标监督暂行办法3.7神东电力公司基本建设管理制度3.8中国神华能源股份有限公司文件 中国神华购（2008）37号关于下发总部集中采购目录的通知3.9中国神华能源股份有限公司办公厅文件转发关于近期物资集中采购工作有关事项的通知3.10神华集团公司文件 神华购（2010）429号关于近期物资集中采购工作有关事项的通知4.管理职能物资供应部是各类物资计划的归口管理部门。5.管理内容与要求5.1物资计划编制的依据5.1.1物资需求计划要根据生产任务、日常维护、机组等级检修、科技创新、固定资产零星购置、技改项目等，按照市场经济规律，结合实际，统筹安排，准确编制物资计划。5.4、1.2物资供应部根据基本建设、生产运营、技术改造等项目的安排和物资消耗规律，参照批准的储备定额、消耗定额库存情况，及时编制并上报采购中心年度、季度及月度物资等各种物资采购计划；需要上报集团公司的需求计划应按照集团公司物资管理部的要求及时编报，并先上报物资采购中心审核后在由采购中心统一上报集团公司物资管理部计划处。5.1.3物资需求计划的编制必须从生产实际出发，坚持科学性、预见性、可行性。5.1.4物资计划的提报的具体依据及项目类型5.1.4.1资本性支出项目：5.1.4.1.1 基建工程项目：指XXXX电力有限责任公司审批的重大投资的基本建设项目（比如：在建(筹建)电厂项目），费用进投资项目，5、由基建单位负责组织实施。按基建工程项目提报物资需求计划，按单项工程领料，按基建投资进行成本核算。5.1.4.1.2 技改技措项目：指XXXX电力有限责任公司审批的运营项目的技术改造、技术措施项目，费用为资本性支出，由设备技术部负责组织实施。按单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按单项工程进行成本核算。5.1.4.1.3设备零购项目：主要指非安装设备采购，包括生产和非生产设备出库后直接进固定资产。费用为资本性支出，物资需用计划由需要部门组织提报、审核，设备出库后，进入固定资产管理程序，成本核算到部门。5.1.4.1.4科技创新项目：是指在科技创新计划中安排以科技经费投入为主，由单位或者个人6、承担，并在一定时间内进行的科学研究、技术开发及成果转化活动。科技创新项目可分为：a、国家项目：是由神华集团公司申报，获得国家批准立项并给与资助的科技创新项目，神华集团公司将为国家项目提供配套资金及相应的条件。b、神华集团公司项目：是由神华集团公司直接管理的项目。c、公司重大项目：是指费用预算在20万元及以上，或对公司运营和发展具有重大影响的项目。由设备技术部负责组织项目立项，提报物资需求计划，按单项工程领料，按单项工程进行成本核算。5.1.4.2经营性支出项目：5.1.4.2.1 重大特殊修理：指技术工艺复杂、工期长、费用高或对系统设备结构有重大改变的项目，其费用应在保证日常维护及A、B、C级7、检修的情况下，在检修费总量控制内，由各单位根据安全生产实际状况，按轻重缓急安排项目，同时要履行有关审批手续，按单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按单项工程进行成本核算。5.1.4.2.2 A级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程项目管理。A 级检修指对发电机组进行全面的解体检查、修理，以保持、恢复或提高设备性能。由设备技术部负责按A级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.4.2.3 B级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程项目管理，B 级检修指针对发电机组某些设备上存在的问题，对机组部分设备进行解体检查、修理。由设备技术部负责按B8、级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.4.2.4 C级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程项目管理，C 级检修根据设备的磨损、老化规律，有重点地对机组进行检查、评估、修理、清扫，进行少量的零件更换，进行设备消缺、调整、预防性试验等作业。由设备技术部负责按C 级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.4.2.5 D级修理：按照检修费用核算；按照生产性工程项目管理，由检修维护部负责提报物资需求计划。D 级检修指机组总体运行状况良好，只是针对主要设备的附属系统和设备进行消缺。按D 级检修单项工程9、提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.4.2.6 日常维修：按照检修费用核算；由检修维护部负责提报物资需求计划，检修维护部负责领料，按部门领料，按部门进行成本核算。5.1.4.2.7 后勤维护：按照管理费用核算；用于后勤维护的材料，由后勤服务单位或后勤服务部门负责提报物资需求计划，按部门领料。5.1.4.2.8 低值易耗：是指不能作为固定资产的各种用具用品，其特点是单位价值较低或使用期限相对于固定资产较短，在使用过程中保持原有实物形态基本不变。a、管理用具：企业管理人员工作中使用的各种办公用具、家具等管理用具，如保险柜、沙发、椅子、桌子、饮水机及后勤服务10、用厨具等其它物品。b、经营用具：指经营中使用的各种用具。如：清洁器械、消防器械、绿化器械等。5.1.4.2.9 工器具定额：由设备技术部、检修维护部、发电运行部按照公司批复工器具定额提报计划，形不成固定资产的工器具，按部门领用，列入“管理费用修理费工器具”进行核算。5.1.4.2.10 生产用料项目：费用进生产成本，物资需求计划由发电运行部负责提报，按部门、机组领用，按部门进行成本核算。生产用料指：主要指经营生产所需的原料、辅料。比如：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、碱、化学大宗药品、化学试剂、化学器皿等实验室用品等。5.1.4.2.11 劳保用品：按照劳保费用核算，由人力资源部负责安年11、度、季度提报劳保需求计划，按照部门领用，成本核算到部门。5.1.4.2.12 办公用品：按照办公用品费用核算，公司制定办公费用指标，由办公室负责费用控制，按照部门提报计划和领用，成本核算部门。5.1.4.2.13 框架协议：物资供应部、公司采购中心依据公司生产建设实际供应情况，对于单项价值不大、使用频率比较高且能形成批量采购的通用物资与供应商签订中长期的框架采购协议，通过框架采购协议明确物资品种、价格、供货要求。框架协议可以通过系统按照框架协议项目录入物资信息，通过采购网进行招标、询价采购。5.1.4.2.14 对外销售：指对外销售库存物资的项目计划。5.1.4.2.15 储备定额库存补充：指12、为了保证生产建设，作为安全库存的物资需求计划；按照储备定额进行定额补充的需求计划。库存补充需求计划不作为物资出库领用的依据。库存补充物资要按照正常项目的需求计划领用。5.2物资计划的分类5.2.1年度计划：年度计划主要指生产运营常规消耗性物资及劳动保护、办公用品等，实行年度总量招标采购，分批送货结算的方式。5.2.2季度计划：季度计划主要指对A、B、C、D级检修、技术改造及基建项目所需物资，在项目时间确定后，适时编制采购计划。5.2.3月度计划：月度计划主要指年度、季度计划中未包括的物资。5.2.4临时追加计划：临时追加计划主要指事故抢修或其他工程项目急需物资。5.2.5紧急采购计划：是指突发13、事件或事故状态下的采购计划。5.2.6年度计划、季度计划、月度计划、临时追加计划及紧急采购计划都是可执行采购的计划，同一项目、同一物资不能重复申报。5.2.7物资需求计划的编制，必须依据公司预算并结合经神东电力公司批准的技改技措计划、设备零购计划和机组检修计划等分别编制。按照具体项目、根据技术方案措施，准确核算费用，坚持专款专用的原则。物资需求计划要与实际使用相结合，以减少物资积压，加快资金周转，提高物资的使用率。5.2.8编制物资需求计划，应严格按照基建工程、日常维护、A、B、C、D级检修、技改工程、固定资产零星购置等费用列支方向分类编制，财务部门根据年度生产项目安排设定费用列支方向及预算控14、制额度。5.2.9编制各类物资需求计划时，必须按物资采购中心物资信息管理系统中统一规定的物资名称、规格、型号、材质、单位等正确填写，以免造成错购延误使用或物资积压影响物资供应的现象。所需物资需要特别技术要求时，应标明“附技术协议”或“附技术规范书”，技术协议或技术规范书的编制与审定应按相关制度严格执行，技术协议或技术规范书在采购网中上传至计划说明中要与物资计划同时提交。5.3计划的上报时间根据检修、施工项目计划，编制年度、季度及月度采购等计划并根据采购中心的要求及时上报采购中心，以便于采购中心打包集中采购。5.3.1年度计划：各物资需求部门于上年度10月20日前上报到物资供应部；物资供应部应在15、上年度10月30日前必须上报到物资采购中心计划管理部。5.3.2月度计划：下个月月度计划必须在本月上报；具体为各物资需求部门应在上月10月15日前将月度计划上报到物资供应部，物资供应部于上月10月20日前必须将本月月度计划上报到物资采购中心计划管理部；每月20日后上报的月度物资采购计划，转入下月，否则视为急需计划。5.3.3 A、B、C、D级检修计划： A级检修物资计划应在开工前6个月提交到物资供应部；技改、基建单项工程物资计划应在工程开工前至少3个月提交到物资供应部；B、C、D级检修及其他日常维护物资计划应在需用前至少1个月提交到物资供应部。特殊材料、大宗材料、加工周期较长的备品配件要考虑到16、采购周期和加工周期提前进行编制。5.3.4 集团公司集中采购通用物资计划：一般年度计划要求采购中心于每年11月30前上报下一年度的集中采购年度计划；二级单位物资部于每年11月15前上报采购中心下一年度的集团集中采购年度计划；二级单位生产部门于每年11月10前将下一年度的集团集中采购年度计划提交到本单位物资供应部，由物资部做好预算审核后再报物资采购中心计划部；集团公司集中采购通用物资计划目录大致为：电缆、钢材（含钢轨）、输送带、汽车、计算机及外部设备、柴油、润滑油、润滑脂以及所有进口物资（国外生产的设备及零配件等）。季度计划的上报时间按照集团物资管理部的要求执行。5.3.5物资供应部应加强计划管17、理，尽量减少临时追加计划；物资供应部计划员在收到计划时，不论是哪一类物资需求计划，必须尽快予以审核，一般于24小时内审核反馈完毕，特殊情况下最晚不能超过48小时。对公司集中采购目录内的物资，物资供应部计划员应根据需用时间，充分考虑物资采购、交货周期，及时编制、上报各类采购计划。对急需的临时追加计划，采购中心随时受理，并以最快速度落实，保证生产需要。5.4物资需求计划的集中管理5.4.1计划流转。所有的物资计划必须上报物资部，采购中心对于需要在公司层面统一利库调剂及属于集中采购目录内的物资，采购中心可在物资管理信息系统中设定采购计划自动流转到采购中心。5.4.2平衡库存。采购中心在公司系统各单位18、积压库存内执行平衡库存流程。对于具备调剂利库条件的物资，采购中心经过确认后下达利库调拨单，执行利库调拨流程。对基层单位提出的备品配件调拨申请直接按调拨流程处理。5.4.3计划返回。平衡库存后对于采购中心授权进行二级单位自行采购的物资，物资计划会在收到计划后24小时内退回到需用单位，物资供应部方可自行组织采购，并在采购网自行执行采购流程，否则均为集中采购物资，物资供应部无权进行私自采购。5.4.4采购计划上报。属于神华集团公司物资管理部集中采购物资目录的物资计划必须按照采购中心要求及时上报物资采购中心，并由物资采购中心统一上报集团公司物资管理部计划处。5.5物资计划编报遵循原则5.5.1编制物资19、需求计划时应本着实事求是、厉行节约的原则，根据需要如实填报，不得虚报、假报。5.5.2各种物资需求计划编制前必须有批准的生产用料计划，资金来源落实，大修非标项目更改，技措小型基建等要有项目，有设计（方案）和批复等。5.5.3各种物资需求计划必须按规范要求填写，字迹清晰，物资名称要规范，型号、规格、图号及技术参数要齐全，有特殊要求的，必须文字说明，并注明物资到货时间，有需要提供批复或图纸的在采购网中上传至计划编制说明中要与物资计划同时提交。5.5.4机械加工件应单独编报需求计划，并按规范要求填写，外委加工件，须提供正式图纸或样品，在采购网中上传至计划编制说明中要与物资计划同时提交到物资供应部，物20、资部审核后分交到物资采购中心计划部。5.5.5已批准的物资需求计划原则上不可变更，确因工程项目增减，或因其它原因需要调整物资需求计划时，必须履行变更手续。由于计划的变更所造成的积压和损坏由变更部门负责。5.5.6计划漏报、错报、不按时报、不及时报造成对生产的影响，由申报部门负责，造成的物资积压由申报部门承担责任。由于物资供应部不及时组织货源或错订漏订造成对生产的影响，其责任由物资供应部负责。5.6计划执行5.6.1物资供应部依据生产用料计划，并根据物资采购中心计划部的授权情况，按质量、数量、时间要求及时进行物资采购，确保生产。5.6.2物资供应部物资管理员负责集中采购物资和自行采购物资的入库、21、保管及发放。5.6.3物资领料部门必须持网上批准并经库房打印出的领料单方可到物资供应部仓库办理领料。5.7多余积压物资处理5.7.1对于因计划变改，设备改型造成的多余积压物资超定额储备和储存时间超过两年的物资要分析原因，制定措施，积极上报采购中心计划部，批准后通过公司物资管理信息系统及时加以标识，在全公司范围内加以调拨处理利用。5.7.2编制物资采购计划时，先平衡库存，充分利用多余积压物资。5.7.3凡订货后尚未交货的物资，在使用部门得到公司的批准要求变更规格、型号或退货时，使用部门要积极配合物资供应部，努力使经济损失降低到最低点。5.8为使物资需求计划编制及时准确，财务部要向物资供应部提供：22、年、季、月度资金预算；同时提供计划期内检修计划（包括主辅设备、大小修、维修）、更改工程、小型基建及零星固定资产购置计划。5.9各项物资需求计划，必须认真贯彻“勤俭节约”的方针，充分挖掘内部潜力，做到对易购、库存、积压、闲置、修旧等物资的综合平衡工作。5.10检修维护部和设备技术部应经常检查计划内需要的物资储备、订货、到货情况和实际领用情况，并定期编制计划执行情况报表，供物资供应部查询与管理总结。5.11物资供应部根据批准的储备定额及备品配件需用计划，在掌握资金控制指标、库存量及工期进度安排的前提下，编制备品配件采购计划，并根据备品配件制造和采购周期，应提前编制采购计划，确保现场的生产需要。5.23、12各专业主管及点检，应经常检查考核各种物资，是否使用合理、有无浪费现象。5.13物资供应部应经常检查各类物资需求计划是否有依据；物资计划种类是否按要求填写；各类物资计划是否已平衡库存物资；各类物资计划执行情况、各类物资的领用率。对计划的准确性、可行性作出评价，提出改进措施，并于每季度做出分析报告。5.14物资供应部应于每月4日之前上报采购中心计划管理部本单位的库存情况报表以及月度库存（同年初值以及和上月期末值比较）动态分析报告，同时应将自行随机抽查的物资库存情况的盘点报表一并上报，抽查物资率不小于10%，确保无积压物资，并使得物资帐套内“帐、卡、物、资金”相符。6检查与考核物资供应部在分管领24、导的领导下，负责对本细则的检查与考核，按考核细则进行考核。7反馈程序本制度根据试行情况每年应全面修订一次。物资供应部负责人及制度负责人负责本制度执行过程的存在问题和改进建议的收集工作，并对存在问题及改进建议进行分析总结提出改进方案。修订完善本制度的信息来源主要有：7.1制度负责人、执行人对物资物资需求计划管理的分析。7.2员工提出的改进建议。7.3负责人/执行人检查结论。物资采购管理实施细则 1.目的进一步规范采购行为，节约采购资金，控制采购成本，提高物资管理水平，充分体现“公开、公平、公正”的原则，使物资采购真正实现阳光采购管理，建立科学、合理、高效的采购体系，确保生产所需物资的合理采购管理25、，提高企业核心竞争优势，以期达成适量、适用、适价、适时、适地、适式的物资供应目标。2适用范围本细则适用于XXXX电力店塔发电公司经物资采购中心对二级单位进行授权自行采购物资的采购管理工作。3.规范引用性文件3.1物资采购中心物资管理办法3.2物资采购中心备品配件管理办法3.3物资采购中心网上采购管理办法3.4物资采购中心供应商管理办法3.5神东电力有限责任公司招标投标管理制度3.6XXXX电力公司合同管理制度3.7XXXX电力有限责任公司招标投标监督管理实施细则3.8中国神华能源股份有限公司文件 中国神华购（2008）37号关于下发总部集中采购目录的通知3.9中国神华能源股份有限公司办公厅文件26、转发关于近期物资集中采购工作有关事项的通知3.10神华集团公司文件 神华购（2010）429号关于近期物资集中采购工作有关事项的通知4管理职能物资供应部是物资采购的归口管理部门，检修维护部、设备技术部、发电运行部、财务部等是物资采购的协助部门。5管理内容及要求5.1采购职能的范围划分5.1.1目前我公司采用集团公司物资管理部集中采购、神东电力公司物资采购中心集中采购以及二级单位物资部自行采购三级采购网络的采购模式，除集团公司物资管理部集中采购部分业务以外的所有采购业务都必须在XXXX电力有限责任公司物资管理信息系统中进行。5.1.2集中采购分为集团公司集中采购及采购中心集中采购。5.1.2.127、集团公司集中采购：按上级有关规定执行。5.1.2.2采购中心集中采购：a、一是指对基建工程及生产检修、办公所需的除上级集团公司集中采购目录以外的采购量大、通用性强或批量采购价格优惠的设备、备品配件和大宗材料，制定集中采购物资目录，由采购中心统一采购后以采购价销售给基层单位。b、二是指对基层单位采购计划或采购中心汇总采购计划中同一种物资合计金额在5万元（含5万元）以上的物资，实行集中采购。5.1.3采购中心统筹采购：对集中采购的物资，采购中心可根据公司各基建项目进度及基层单位需求，将生产期集中采购物资纳入基建设备招标文件中同步打捆招标，单独采购，以期最大限度降低采购价格。5.1.4采购中心授权分28、散采购：除集中采购目录以外的物资，经过采购中心在网上授权后方可由各基层单位自行组织采购。经过采购中心授权进行二级自行采购的物资大致分为三类：授权二级自采物资、二级框架采购物资以及报能源公司集采物资，这些物资都在物资采购网未全部起草订单的二级采购计划条目中。5.1.5无论基层单位自行采购或采购中心集中采购，都必须在神东电力采购网上进行，具体要求见物资采购中心下发的网上采购管理办法。5.1.6 基层单位应对积压闲置库存加以区别，以便采购中心在实施采购前，利用公司物资管理信息系统，在整个公司系统内利库调剂，以消耗各基层单位积压物资。5.1.7备品配件的采购应严格按照公司有关规定执行。对基层单位上报的29、采购计划，采购中心进行集中利库调剂后，对公司集中采购目录内的备品配件组织统一由物资采购中心采购。其余备品配件由基层单位自行采购，具体按公司物资管理办法执行。5.1.8公司备品配件供应商实行网络成员化管理，具体按公司供应商管理办法执行。不得向非入网供应商采购备品配件。5.2物资采购归物资采购领导小组网上采购业务管理厂部的物资采购领导小组由厂领导组成，不少于三人，一般为奇数。采购人员应包括物资供应部、财务部、办公室和物资需求部门的人员组成，不少于三人，奇数。采购监督人员：100万元以上的采购邀请电力公司纪检部门监督，100万元以下的采购由厂纪检专干监督。5.3物资采购方式及适用范围5.3.1 根据30、物资特点，采购可以采用“公开招标”、“邀请招标”、“竞争性谈判采购”、“询价采购”、“竞价采购” 、“协议价目录采购” 及“网上超市目录采购”等方式。5.3.1.1公开招标是由招标单位通过报刊、电视、电子网络等媒体手段，刊登招标公告，吸引投标人前来竞争投标。5.3.1.2邀请招标是由招标单位根据实际情况，在有限的范围内向信誉好、有能力的厂商直接发出招标邀请书，受邀参加投标的厂商不得少于三家。5.3.1.3竞争性谈判是由招标单位根据实际情况，在有限的范围内向信誉好、有能力的厂商直接发出竞争性谈判邀请书，受邀参加谈判的厂商不得少于三家（除单一来源采购），形成有效的竞争。5.3.2 公司系统的物资采31、购方式适用范围（集团公司集中采购目录内物资除外）：5.3.2.1单项采购计划价（单项采购指一个标段的采购）在100万元以上（含100万元）的采购，招标方案须报公司审批。单项采购计划价在100万元以上（含100万元）的物资，原则上必须采用公开招标方式进行采购，如不能采用公开招标方式采购，需上报公司批准。单项采购计划价在100万元以上（含100万元）的物资采购，有下列原因之一不能进行公开招标的，招标方案经公司批准后，可采用其它方式进行采购，：（1）设备加工制造采用特定专利或专有技术的；（2）参加投标的厂商少于三家，不能形成有效竞争的；（3）必须采用原厂的备品备件；（4）受自然和地域环境限制的；（532、）因其它原因不能进行招标的。5.3.2.2单项采购计划价在100万元以下的，且符合下列条件之一的物资采购，可采用竞争性谈判方式进行采购：（1） 招标后供货厂商少于三家投标的；（2） 技术复杂，性能特殊，实施单位对其性能、技术要求等了解不深、不具体的；（3） 采用招标方式采购在时间上不能满足需要的；（4） 对价格估算不准的；（5） 因其他原因不能招标的。5.3.2.3单项采购计划价在100万元以下，且符合下列条件之一的物资采购，可采用询价或竞价方式进行采购：（1） 供应商供货质量、时间有保证，售后服务好，价格合理的；（2） 重复采购的物资；（3） 所采购的物资技术含量低，属于买方市场的一般性物资33、；5.3.2.4预计采购价格在10万元以下的，通过询价采购。5.3.2.5预计采购价格在10万元及以上100万元以下的，除5.3.2.3规定以外通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判采购中的任意一种方式进行采购。5.3.2.5对采购中心与供应商签订代储协议及买卖价格的备品配件及其他通过各种采购方式确定长期协议价格的物资可采用协议采购方式。5.3.2.6进口物资采购量较大报集团公司采购，否则原则上委托招标代理机构进行招标采购。5.4采购招标结果审批权限5.4.1单项采购计划价在100万元以上（含100万元）的采购结果按公司规定审批。5.4.2单项采购计划价在100万元以下的集中采购结果需经采购中心物34、资采购分管副主任审核，主任审批。基层单位自行采购的物资，采购结果需经物资供应分管领导审核，主要领导审批。5.5物资采购的程序5.5.1采购计划审批5.5.1.1采购计划的审批按神东电力公司物资管理信息系统网上预先设定的审批流程定执行。5.5.1.2采购计划经批准后方可上报采购中心实施采购，二级单位经过采购中心授权后方可实施采购。5.5.2物资采购计划的编报5.5.2.1 编报前的准备5.5.2.1.1 汇总需求计划：根据需求部门上报的需求计划，按照物资类别和属性汇总物资需求计划。即分类汇总物资需求计划，形成采购批量。5.5.2.1.2平衡库存：通过和仓库物资管理员以及物资采购网帐内库存物资进一35、步核对库存并进行利库。5.5.2.2采购计划编报5.5.2.2.1对需求计划内需要进行物资技术参数要求核对的进一步和需求部门进行核实，对各类需求计划的名称、项目性质、计划类型、需要时间、质量要求、使用部位、备注等的规范性要求逐一与采购网及计划填报要求进行核对，需要返回重新提报的必须返回需求部门重新提报。5.5.2.2.2将最终确认合格且划出单价的每项物资保存后在物资采购网形成了正式的物资采购计划。5.5.2.3形成物资采购计划的分交：计划员将形成正式的物资采购计划逐级上报经批准后，最后分交到物资采购中心计划管理部进行集中采购或授权二级自行采购。5.5.3授权二级自行采购物资拟定采购方式：按照采36、购操作形式划分，分为招标、非招标两种方式。招标采购分为公开招标、邀请招标。非招标采购分为询价采购、谈判采购。谈判采购分竞争性谈判、单一来源采购、长协采购等方式。 5.5.4授权二级自行采购物资实施采购5.5.4.1分解落实采购计划：平衡库存后对于采购中心授权进行二级单位自行采购的物资，物资计划会在采购中心计划部收到计划后24小时内退回到需用单位，由物资部计划员按照采购员物资类别分工于24小时内将授权自行采购的物资进行分解，并报物资供应部经理进行审批，物资供应部经理批准后，计划员于1小时之内按采购任务及职责分工分解落实责任人，分别实施采购。5.5.4.2 选择确定供应商依据供应商提供物资的质量保37、证能力、资质、业绩情况、供货范围、产品性能、产品使用成本、价格和售后服务能力等在网上选择确定供应商，非网络合格供应商不得参与报价。5.5.4.3询价方案、评选表及合同的网上会审采购前采购员将分配到的采购计划再次核对库存，并将采购计划按采购方式做出询价方案进行网上审批，批准后形成采购计划任务书或报价书组织供应商进行网上报价，统一时间揭示报价后上会确定中标供应商，发布订单，签订供货合同。所有采购方式下询价方案、评选表及合同都要在神东电力公司物资管理信息系统网上预先设定的审批流程下进行审批，采购单的会审按神东电力公司物资管理信息系统网上预先设定的审批流程物资供应部经理一级审批通过。5.5.4.4询价38、方案、报价书发布、报价揭示、评选表及合同会审的网上流转的时间要求5.5.4.4.1询价方案的编制与审批时间：当月所有的物资采购计划除特殊情况外采购员在收到采购任务当天起必须在3日之内完成编制工作，除特殊情况外（如：需要电力公司计划部进行审批、反复退回需要重新变更审批事项等等）在5日之内必须完成审批工作；5.5.4.4.2报价书发布时间：采购员完成询价方案的审批的当天起除特殊情况外必须在1日之内完成报价书的发布，并通知所有询价供应商进行网上（特殊情况网下报价）报价的工作。询价采购、单一来源采购要求供应商一般3日之内完成报价，最多不能超过5日。采购员根据网上报价情况，按照报价最短揭示时间揭示报价后39、，一般要求当天组织完成上会谈判工作，最晚不能超过2日。5.5.4.4.3竞争性谈判、邀请招标及公开招标发布时间：竞争性谈判工作采购员完成询价方案的审批的当天起除特殊情况外需在1日之内最多不能超过2日完成竞争性谈判文件的发布，根据实际情况至竞争性谈判文件发出之日起，除特殊情况外5日到7日内完成竞争性谈判工作，最多2日内通知中标供应商中标备货；邀请招标工作采购员完成询价方案的审批的当天起除特殊情况外需在1日之内最多不能超过3日完成邀请招标标书的发布，根据实际情况至邀请招标标书发布之日起，除特殊情况外7日到10日内完成邀请招标工作，最多2日内通知中标供应商中标备货；公开招标发布的时间根据实际情况，按40、电力公司物资采购中心或电力公司计划部、经营管理部相关制度执行。竞争性谈判及邀请招标要求供应商一般3日之内完成网上补录报价，最多不能超过5日。5.5.4.4.4评选表的编制与审批时间：要求采购员除特殊情况外在组织上会谈判最终确定的中标供应商的当天最多不能超过2日内完成评选表的编制工作，最晚不能超过5日完成评选表的会审工作，审批通过最短时间的当天最晚不超过次日通知供应商备货。竞争性谈判、邀请招标及公开招标评选表的编制与审批时间从供应商至完成网上补录报价之日起，按照以上组织上会谈判最终确定中标供应商完成评选表的编制与审批工作的规定时间顺延。5.5.4.4.5合同的编制与会审时间：要求采购员除特殊情况41、外在评选表审批通过的当天起最多不能超过1日内完成合同的编制工作，最晚不能超过3日完成合同的会审工作；生效的合同及时通知供应商进行签字盖章（网上自行下载），一般于7日内最多不超过20日内交采购员，特殊情况除外；采购员应在当日除特殊情况，最多不超过5日内完成纸质合同签订工作，并于24小时内交合同管理员进行保管、建档。5.5.4.4.6特殊情况（如紧急事故抢修、防汛抢险等）紧急采购计划在网下采购的，事后须在网上补充相应的流程与资料，并与网下采购的过程及形成的各种文件保持一致。5.5.4.4.7以上所有特殊情况在规定时间内无法完成的相关业务人员必须及时反馈物资供应部经理，以便于及时调整工作计划，做到及42、时采购，及时供应，确保生产需要，严禁瞒报、不报、推诿扯皮现象发生。5.5.4.5采购订单及合同审核意见书的会审审核完成后，从物资采购网上下载导出，与供应商签订供货合同或协议，通知供应商供货。5.5.5以下程序规定了预计采购价格在10万元及以上100万元以下的，除5.3.2.3规定以外通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判采购中的任意一种方式进行采购的物资采购程序。5.5.5.1编制招标或采购文件；5.5.5.2发布公告或向潜在供货商发出招标邀请函或竞争性谈判邀请函；5.5.5.3 接收投标函或谈判确认函，确认投标商；5.5.5.4出售或发放招标或谈判文件和有关技术资料，进行技术交底，解答厂商提出的43、有关招标或谈判文件的疑问；5.5.5.5拟定评标或谈判小组成员，制定评标或谈判规则、办法和程序；5.5.5.6在规定的地点、时间接受投标或进行谈判；5.5.5.7确定标底或底价（如有）；5.5.5.8开标或谈判；5.5.5.8.1确定权数；5.5.5.8.2评标、定标或谈判：5.5.5.8.3发出或公布中标或谈判结果通知；5.5.5.8.4与中标或中选厂商签订合同或协议。5.5.6招标或谈判文件的编制及内容5.5.6.1招标文件主要有以下二种标准格式：5.5.6.1.1定量招标谈判采购文件；5.5.6.1.2不定量招标谈判采购文件。5.5.6.2技术部分（由技术组编写，技术组由领导小组成员、物44、资部人员和物资需求部门人员组成）5.5.6.2.1技术标准或质量要求；5.5.6.2.2物资名称、规格及型号；5.5.6.2.3国际、国内知名品牌证明；5.5.6.2.4技术参数；5.5.6.2.5备品备件范围；5.5.6.2.6本地区是否建立零部件供应中心；5.5.6.2.7技术文件、手册和说明书；5.5.6.238技术培训；5.5.6.2.9其它要求。 5.5.6.3商务部分（由商务组编写，商务组由领导小组成员、物资部人员和财务部人员组成）5.5.6.3.1资质证明；5.5.6.3.1.1企业法人营业执照；5.5.6.3.1.2税务登记证；5.5.6.3.1.3本企业开户银行或评估机构开据45、的资信证明；5.5.6.3.1.4生产许可证；5.5.6.3.1.5产品质量检验报告；5.5.6.3.1.6如果厂商为中间环节，则必须提供物资生产厂法定代表人开据的代理证书或资质文件；5.5.6.3.1.7厂商的自然状况(包括厂家生产历史、技术人员和职工人数、固定资产、年销售额等)；5.5.6.3.1.8 金额较大的物资及设备应在招标文件或谈判报告中要求厂商提供资产负债表及损益表。5.5.6.3.2物资名称、规格、型号、数量、价格及交货期；5.5.6.3.3产品“三包”期限；5.5.6.3.4运输方式及交货地点；5.5.6.3.5验收标准；5.5.6.3.6投标书或采购文件格式、物资数量及价目46、表格式；5.5.6.3.7投标或谈判截止日期和地点、开标或谈判截止日期和地点；5.5.6.3.8大型设备招标时，要求提供售后服务(包括技术培训、现场服务、专家回访以及随机提供的备品范围和金额等)；5.5.6.3.9近期同类产品业绩(要求提供主要用户单位详细名称、联系人、联系电话，电子邮件等)；5.5.6.3.10收费标准；5.5.6.3.11大型设备或技术性较强的物资在签订购销合同时，合同条款中应注明须有10的质保金。5.5.7评分标准5.5.7.1技术部分和商务部分总分100分。5.5.7.1.1技术部分5.5.7.1.1.1技术部分比重根据不同物资有55分和45分两种，技术平均分为技术得分47、。5.5.7.1.2商务部分5.5.7.1.2.1商务部分比重根据不同物资有45分和55分两种，商务平均分为商务得分。5.5.7.1.3技术得分和商务得分相加得出投标或谈判厂商的综合得分。5.5.8、评委5.5.8.1在实施招标或谈判时，应成立评标或谈判委员会，负责评标、定标工作，评委分为技术评委和商务评委。评委由物资采购招标领导小组在投标截止日或谈判会前1日确定（或在招标过程中临时确定）。5.5.8.2一般情况下，商务评委和技术评委由总共不少于5人以上的单数组成，但技术评委应占2/3以上。对技术性较强的物资采购招标，技术评委主要邀请使用部门技术人员及相关专家等担任。商务组和技术组各设一名组长48、，评标委员会主任由招标谈判大会主持人担任。5.5.8.3技术评委和商务评委均应提前1日发出邀请（或招标或谈判委员会临时确定）。5.5.8.4评标时评委应根据招标文件及投标文件所提供的内容评议，根据评分标准进行评分，充分体现“公开、公平、公正”的原则。5.5.9招标文件及相关资料的审查5.5.9.1招标单位在制订完成招标文件后，连同“采购计划表”及评委名单、评分标准、开标（谈判）记录表、评分表上报神东电力公司审批。5.5.9.2神东电力公司完成招标文件的审核后，在“物资设备采购计划审批表”上签署意见。5.5.9.3神东电力公司物资采购领导小组负责审核招标物资的品种、招标的方式、中标形式、投标厂商49、的发放范围、确定发标厂商名单、审核标底测算表、审核评委名单、开标记录、评分表。审核招标文件的各项条款是否符合法律规定，是否需要外请公证人员，确定招标订货监督的方式，拟定监督人员名单。5.5.9.4物资供应部在投标或谈判截止20个工作日（正常情况下）前向厂商发出招标或谈判邀请，同时开始出售招标或谈判文件。5.5.9.5招标谈判文件一经发出，不得随意修改或增加附加条件。确需修改或补充的，应由物资采购领导小组审批，在投标截止前7个工作日内，以信函或电报等书面方式通知投标厂商。5.5.10废标条件、标底和权数5.5.10.1废标条件的内容5.5.10.1.1不按招标文件规定的时间投递标书的；5.5.150、0.1.2不按招标文件规定按时交纳招标服务费和投标保证金的；5.5.10.1.3授权委托书不提供或不是原件的；5.5.10.1.4营业执照未提供或不符合招标文件要求的；5.5.10.2物资供应部负责填写“标底”中的有关内容，具体包括近期合同价格、市场价格等，为确定标底提供参考依据。5.5.10.3物资供应部负责拟定物资采购招标的废标条件、标底、评分标准，于开标前一小时报物资采购招标领导小组确定并封存。技术分和商务分所占的权数由物资采购招标领导小组在开标以后确定。5.5.11费用的收取5.5.11.1招标文件费：招标文件费，按照招标物资的金额、技术含量等情况分档收取。5.5.11.2投标保证金；51、5.5.11.2.1参加公开招标、邀请招标或竞争性谈判的投标厂商应在购买标书或投标时按规定的数额交纳投标保证金。参加公开招标、邀请招标的投标厂商应在投标时按规定的数额交纳投标保证金。投标保证金在投标有效期满后退回，不计利息。5.5.11.2.2购买标书后，如投标厂商不参加投标(不可抗力除外)，扣除投标厂商的投标保证金。5.5.11.2.3中标厂商不签订购销合同或有欺诈行为的，扣除全部投标保证金。5.5.11.3招标服务费：一般对投标厂商收取其投标总报价0.2-0.3的招标服务费。5.5.11.4履约保证金：中标或成交厂商在签订购销合同时应按合同总金额的5-15交纳履约保证金。履约保证金在质保期52、或合同期满后退回，不计利息。5.5.12、物资采购招标会议议程5.5.12.1开标前的准备工作5.5.12.1.1开标前，由招标单位物资供应部负责物资招标采购会议的各方面准备工作，其中包括：会场布置、接待、工作人员的确定、厂商及评委的签到等。5.5.12.1.2招标单位应设专人负责编制“投标厂商报价得分表”、“投标厂商综合得分表”、“中标结果表”等各种表格及必要的计算机等（如有条件）。5.5.12.1.3招标单位应准备物资招标采购工作的概况和具体要求(书面材料)。5.5.13、物资招标采购会议议程5.5.13.1主持人宣布物资招标采购会议开始，宣读会场纪律。5.5.13.2按评委签到表、投标厂53、商签到表介绍评标委员会成员、投标厂商及嘉宾。5.5.13.3评委代表宣读评委守则。5.5.13.4招标单位介绍招标工作概况及具体要求。5.5.13.5投标厂商按签到顺序将投标文件(正、副本)交到监督席。5.5.13.6监督人员负责检查投标文件的密封及标记是否完好，向大会报告收到投标文件的数量和投标文件是否符合招标要求。如投标厂商少于三家，主持人当场宣布不予开标，由评标委员会商定是否当场议标。如竞争性谈判少于三家由物资采购领导小组临时决定是否继续。5.5.13.7投标有效的厂商到收费席交纳投标保证金和招标服务费。财务人员将厂商交纳的投标保证金和招标服务费明细交唱标席，同时在唱标过程中核实厂商所交54、费用是否符合规定。 5.5.13.8监督人员检查标底的密封情况，向大会报告。5.5.13.9在公证人或监督人的监督下，唱标席工作人员宣布标底和废标条件。5.5.13.10按投标厂商签到顺序开启标书，唱标席开始唱标。5.5.13.10.1评委和记录员认真做好开标记录，每个投标厂商的投标文件宣读完毕后，由厂商代表到记录席核实并在开标记录上签字。5.5.13.10.2如投标文件出现废标条件所规定的情况，唱标人员应当场宣布废标。5.5.13.10.3唱标人员对投标文件有异议，可当场向投标厂商提出询问，核实情况。5.5.13.10.4投标厂商对唱标有异议，可当场举手声明或提问。 5.5.13.10.5如55、所有投标厂商整体废标或空标，应第二次开标，评委商定第二次开标时间，由主持人当场宣布。如第二次开标再次出现整体废标或空标，由评委现场决定是否当场议标。5.5.13.11唱标完毕，投标厂商暂时退场，评委开始评标。评标的具体程序如下：5.5.13.11.1主持人将投标厂商得分及其它情况向物资招标采购领导小组汇报，由其确定权数比重。5.5.13.11.2投标商做简要介绍后，技术组和商务组分别对投标厂商打出技术标得分和商务标得分，并在评分表上签字。5.5.13.11.3计算机席工作人员将评委评分汇总，计算出各投标厂商的技术得分和商务得分及投标厂商的综合得分和中标结果。 5.5.13.11.4评委在中标结56、果表上签字。5.5.13.12投标厂商入场后，主持人宣布中标结果。中标厂商按招标文件的规定交纳中标签字费，并在签订购销合同或协议时交纳履约保证金（或将投标保证金自动转为履约保证金）。5.5.13.13物资招标采购的资料由招标单位在物资招标采购会议结束后由合同管理员收集存档。5.5.13.14公证监督：金额较大或投标厂商较多的物资采购招标，由物资招标采购领导小组决定是否邀请公证部门对招标全过程监督公证，所需费用从招标服务费中支付。5.5.14、罚则5.5.14.1凡具有下列行为之一的，视情节轻重对责任者予以经济处罚、行政处分直至追究法律责任，影响中标结果的，中标无效。5.5.14.1.1隐瞒招标57、事实真相，使招标无法正常进行或与投标厂商串通中标的；5.5.14.1.2未按本办法规定，在招标过程中违规操作的；5.5.14.1.3泄露标底、评分标准及相关保密资料和信息的；5.5.14.1.4以不合理的条件限制或排斥潜在投标厂商，对潜在投标厂商实行歧视，强求组成联合体，限制投标厂商之间竞争的；5.5.14.1.5评定中标厂商以外的投标厂商为中标厂商的；5.5.14.1.6索取或收受投标厂商贿赂的；5.5.14.1.7在招标中发现其它违规行为的。5.6签订采购合同5.6.1采购招标工作结束，向供应商发出中标通知书后，最迟应在二十个工作日内按照招标文件和确定的条件完成合同签订。 5.6.2 5058、00元及以上的物资采购必须签订书面合同，5000元以下物资采购一般情况不签订书面合同，应按照采购单的形式通知供应商进行供货，但遇到特殊情况的物资采购视情况和约束条款原则上也应该签订书面供货合同。5.6.3 凡采购招标已签订的合同，在执行过程中（或执行前）需要变更时，须报原采购招标组织单位和监察部门备案。合同的变更内容要以文字形式并经合同双方盖章签字后生效。变更部分是原合同不可分割的组成部分。因合同变更导致合同金额增加的，按原审批程序报批并备案。5.6.4采购合同的订立及授权范围5.6.4.1 产生经济业务关系的应订立书面合同。5.6.5 签订采购合同必须遵循的原则5.6.5.1遵守中华人民共和59、国法律、法规，保证合同的合法性。5.6.5.2 平等互利、协商一致、诚实信用的原则。5.6.6 签订书面合同金额的依据5.6.6.1属招标、竞争性谈判和询价采购的，以招标、竞争性谈判和询价采购结果（合同审核意见书）作为合同金额依据。 5.6.6.2属单一来源谈判采购项目的，以谈判纪要及合同审核意见书作为合同金额依据。5.6.7签订书面合同需提供的附件材料5.6.7.1采购过程证明文件：按采购方式的不同，执行采购项目的过程资料应完整提供。5.6.7.2 资质性文件（合同对方）：营业执照复印件（原件经审查合格），税务登记证复印件（原件经审查合格），组织机构代码证复印件（原件经审查合格），授权委托书60、原件，授权人身份证复印件（原件经审查合格）及其它有关证件、证书复印件等。5.6.7.3招标类文件：招标预备会议纪要，招标文件，投标文件，评标报告，开标、评标、拟定标纪要等。5.6.7.4属需报神东电力公司批准的项目，应在物资采购网计划提报时的计划说明中上传电子版，同时要在签订书面合同时提供上报材料及计划审批表的纸质文件。5.6.7.5 在合同签订过程中应提供涉及合同内容的有关传真、信函、帐册、图表、报表等资料。5.6.8 合同文本内容要求。5.6.9合同文本保管：采购员将生效的合同于24小时内交合同管理员进行建立档案，及时进行分类、整理、立卷归档。如需调阅，根据权限调用。5.6.10技术协议：61、技术协议是订货合同的有效补充，是为了保证订货的准确性而采取的对供需双方关于物资基本特性的描述；对物资功能、性能、技术条件及质量的要求；对物资质量保证以及售后服务的特别要求；根据物资特性而制订的特别验收条件在协议中的注明；及物资质量保证期问题进一步明确的有效确认。5.7合同履行5.7.1采购跟踪5.7.1.1流程跟踪：采购业务经办人员建立完整的业务履行台帐，对每笔业务都要做到过程资料记录完整，通过对采购业务流程进行有效控制，保证运行顺畅。5.7.1.2 信息跟踪5.7.1.2.1订货过程中，如发现订单物资名称、规格型号、技术要求、需求数量、交货时间、产地等填项有误时，应立即与材料计划需求部门联系62、，重新填报，不得擅自更改。采购时，若对技术问题需作进一步咨询等，由物资供应部门通知相关部门技术人员书面校核澄清。需专业校核的需求计划，视作不具备采购条件的需求计划，不予安排采购。5.7.1.2.2物资使用部门在使用过程中，如有因质量差、数量不足、性能低或参数达不到实际要求时，应将信息及时反馈物资供应部，由物资供应部向供货商提出处理意见，如：索赔或拒付货款等；对于不及时反馈物资供应部的并造成后果的由使用部门及班组承担。5.7.1.2.3 物资使用部门向物资供应部反馈信息时，须采用书面报告的形式，附上有关技术参数或拟造成事故分析报告等，以此作为退货、索赔的依据。5.7.1.3催交催运5.7.1.363、.1 自物资交货周期的1/2时间起，经办人应加强与供应商联系沟通，随时掌握制造进度和装运进度，督促供应厂商按时、按量、优质交货。5.7.1.3.2当意外原因导致不能按期交货时，在催促供应厂商尽早交货的同时，应立即向使用部门通报，并及时向主管领导汇报情况，说明原因，必要时和有关部门协商采取有效措施。5.7.1.3.3 当使用部门提出提前或迟后交货要求时，物资供应部应立即与供应商协商解决，并将协商情况及时反馈使用部门。5.7.2检验接收采购业务经办人员须跟踪检验接收过程，如果检验过程中发现诸如缺货、货损、不合格品等问题，负责与供应商进行协商解决，进行补货、退换等。5.7.3支付货款货物验收合格入库64、后，采购业务经办人员即采购员应及时在网上办理入库单，并负责对到货验收单进行审核，督促保管员及时网上记账；一般以上两个业务环节要在验收合格后的24小时内完成，及时为网上帐内库存提供准确的信息，确保为需求计划准确上报提供信息依据、出库领料等业务环节的顺利进行。5.7.3.1自行采购物资以及集团公司物资管理部集中采购货物验收合格入库后，采购员要在24小时之内通知供应商开据增值税发票（包括预付款），并在发票收到后的7个工作日（遇到财务结账时间顺延）内，最多不超过11日（节假日除外）以内，提交财务发票单据，并督促财务部按照流程规定按期完成付款，以维护企业的声誉（特殊情况除外,如涉及公司利益等）。网上请款65、流程详见神东电力公司物资管理系统与采购网操作使用说明书（二级单位侧）。5.7.3.2采购中心集中采购物资计划员要组织采购员、物资管理员以及相关人员按月做好物资采购中心集中采购物资的入库核对以及合同的签订工作，并按月交付财务及时予以结算，并建立相应的台帐。一般该项工作要在1周内完成。（特殊情况除外,如涉及公司利益等）5.8采购优化5.8.1采购评估定期进行采购评估，参加评估人员应包括物资供应部、财务部、设备技术部、检修维护部、发电运行部、专家顾问及供应商等。评估指标分为两方面：一方面指标包括价格与成本指标、质量指标、采购物流指标及其他指标等组成的采购效果指标；另一方面指标包括由物资供应部门与人员66、和采购管理指标组成的采购效率指标。5.8.2供应商开发随着采购业务的开展，应该对潜在供应商进行连续不间断的评估，对紧缺物资和需求波动性较大物资的供应商给予特别关注，以降低企业经营风险。5.9网上采购业务管理5.9.1对公司物资采购中心物资管理办法中规定的公开招标项目，各级采购组织在执行国家有关规定流程的同时，必须在神东电力采购网上发布邀请或公开招标信息，不具备条件时，评标等工作可在网下操作，但主要信息应维护到网上。5.9.2除公开招标以外项目须严格按照神东电力采购网的业务流程操作，各项采购数据填写应规范、完整、准确，保证整个业务流程的各个环节连贯，完全反映整个业务的全貌。5.9.3 特殊情况（67、如紧急事故抢修、防汛抢险等）在网下采购的，事后须在网上补充相应的流程与资料，并与网下采购的过程及形成的各种文件保持一致。5.9.4网上采购主要分为招投标、竞价、询价及目录采购四种采购形式。5.9.4.1网上招投标是将原有的招投标工作全部或部分在网上通过事先设定好的招投标流程进行（如发布招标信息、发售标书、投标、结果公示、签订合同等）的网上采购方式。对于公司物资采购管理办法规定的公开招投标项目，可以根据实际情况在网上实现部分功能。5.9.4.2网上竞价是对产品的技术要求简单明确，不涉及技术细节谈判并以降低价格为目的网上采购方式，供应商投标价格公开，允许多次报价。对于通用性、标准化的产品可使用竞价68、采购的形式。5.9.4.3网上询价是将传统询价采购工作全部在网上通过事先设定好的询价流程进行的网上采购方式。对于传统询价、意向性询价、特殊情况需用物资的采购可以选择询价采购的形式。5.9.4.4网上目录采购是指按照供应商在网上发布的销售产品目录或买方与供应商洽谈的协议价产品目录进行直接网上采购的方式。5.10网上采购程序无论基层单位自行采购还是采购中心集中采购，除公司所属单位之间内部调剂以外的采购计划，可由采购中心设定在物资管理信息系统中自动流转到神东电力采购网，由采购人员执行以下网上采购流程：5.10.1填报采购信息：在网上创建采购信息并按规定选择采购方式。5.10.2发布采购信息：在网上发69、布采购信息（含标书发售等）。5.10.3批准参与的供应商：从有意参与报价的供应商中选择适合的供应商或直接邀请适合的供应商。5.10.4接收供应商投标文件并查看报价（公开询价和竞价可随时查看，截标开标以预设时间控制）。5.10.5评标并确定供应商：仅对于招标采购方式。本环节可采用传统会议评标形式或网上评标形式；最后根据评标（谈判）结果选择满意的供应商，根据最终确定的结果发布结果公示。5.10.6签订订单或合同：给选定的供应商发布订单，形成完整的网上采购业务流程，并根据实际情况在网下进行书面合同或订单的签订工作。5.11我公司物资采购的过程随时接收电力公司物资采购中心各级管理部门的监督检查，随时接70、收采购工作中出现的违规、违纪行为；并对物资采购中心各级管理部门提出的整改意见立即做出整改，除特殊情况以外一般要求于24小时以内做出整改回复结果。5.12、附 则5.12.1本细则中的采购工作制度、程序的建立和执行，必须符合神东电力公司物资采购中心的相关规定；本细则与神东电力公司物资采购中心有关规定相抵触时，执行神东电力公司物资采购中心的相关规定。 5.12.2本细则自发下之日起执行。5.12.3本细则由物资采购领导小组（招投标领导小组）负责解释。6检查与评价6.1 按照相关管理制度检查和评价本制度的执行情况，每年修订一次。7反馈本制度根据以下情况和意见进行修订和完善。7.1公司对招标采购管理提71、出新的要求。7.2 本细则现在执行情况以及员工提出改进的意见。7.3本细则经过适当修订后，制度执行人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。物资验收入库管理实施细则 1目的确保物资验收入库工作顺利实施，规范和加强物资验收入库工作，使物资验收入库管理遵循科学、合理的管理制度。2.范围本细则适用于XXXX电力有限责任公司郭家湾电厂生产用料、消耗材料、固定资产、工器具和各专业备品配件等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。3.规范引用性文件3.1物资采购中心物资管理办法3.2物资采购中心备品配件管理办法3.3神东电力公司基本建设管理制度4专用术语、定义及分类4.1备品配件的定义4.1.172、备品：指设备运行所必须储备的配件、设备和材料。4.1.2配件：指为设备检修而准备的零部件。4.2备品配件的分类：备品按自身的性质不同，可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力行业生产的特点及备品的重要程度，分为事故性备品和消耗、轮换性备品。4.2.1事故性备品4.2.1.1设备性事故备品：是指除主机以外的其他重要设备，这些设备一旦损坏，将影响发供电设备的正常运行，而且损坏后不易修复和难于购买。4.2.1.2材料性事故备品：是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。4.2.1.3配件性事故备品：指主要设备（主机和辅机）的零部件，这些零部件具有在正常运行时73、不易损坏，正常检修时不需要更换；但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行，而且损坏后不易修复，制造周期长和加工需用特殊材料的特点。4.2.2消耗、轮换性备品4.2.2.1消耗性备品：设备在正常运行时经常磨损，正常检修时需要更换的零部件，消耗周期较短。如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。4.2.2.2轮换性备品：检修工作量大的设备和零部件，修复后可作为备品继续使用，如果利用备品进行轮换，则可显著缩短检修时间。如电动机，风机上的叶轮等。4.3下列情况不包括在备品范围之内：4.3.1在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器；4.3.2特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件；4.3.3现74、场固定安装的备用设备。4.4工具器具：是指在设备检修和日常维护过程中使用的，价值比较低、容易磨损、可以在不同的检修项目中使用的工具和器具。手动工具包括：撬棍、改锥、扳子等；电动工具包括：手提电钻、电锤、冲击钻、手枪钻、角磨机等。4.5参见电力公司批复的事故备品储备定额、轮换备品储备定额、消耗材料储备定额及工器具定额。5验收执行程序5.1对集中采购物资的验收，不需要出厂前验收的由各使用单位负责到货验收；对需要出厂前验收的，由采购中心组织使用单位共同验收。各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收。集中采购的备品配件需要出厂前验收的由采购中心会同有关基层单位共同验收；各基层单位自行采购的由本单位自行75、组织验收。验收人员对所验收产品的质量负责。验收中对合同及技术协议所涉及的内容应逐项检验，不合格产品一律不予入库。5.2验收时属于机加工性质的备品配件应有相应的图纸。图纸应符合国家标准，有完整的技术要求，有设计（测绘）、制图、校对、审核、批准人的签字。由于设备改型、变更或零件的结构、尺寸、工艺发生变化，验收时图纸应做相应修改。5.3集中采购物资的催收催缴由采购中心负责；自行采购物资的催收催缴由基层级单位负责，并向采购中心定期上报交货集中采购物资的执行情况。5.4不论是集团公司集中采购、采购中心集中采购或二级自行采购物资物资部都要及时进行组织验收，验收人员由物资部采购员、库房管理员、填报计划人员、76、技术员、专业主管、财务人员、综合办公室人员等组成，一般重要物资必须由专业主管以上人员进行验收入库。5.5三级采购网络的到货物资一般首先由物资部对应分管专业、物资类别采购员牵头负责组织相关人员进行验收，并负责跟踪，物资管理员配合组织验收；至经办人发出通知起验收一般在48小时内进行，最多不能超过72小时验收结束；除特殊情况下，在发出通知验收后最多七个工作日内必须完成。必要且鉴定时间长、短时间内无法判断或鉴定是否合格的特殊物资，应在验收单中做出简要的说明，但在出库前必须鉴定为合格，否则不准出库进入生产现场进行直接使用。5.5.1采购中心集中采购物资由对应分管专业、物资类别采购员应对交货人履行到货接收77、签字手续，并于24小时内通知物资管理员到货、接货，履行交接签字手续；对于直接交保管员且物资管理员已经接收并签字的，物资管理员应与12小时内通知采购员，并履行交接签字手续，不提倡口头告知，特殊情况下双方要及时做好到货时间以及经办人的记录；由物资管理员负责通知对应专业主管或技术员进行验收。5.5.2集团公司集中采购和二级自行采购物资由对应分管专业、物资类别采购员并于24小时内通知直接通知对应专业主管或技术员已经到货进行验收。5.6所有到货物资除特殊情况外必须由供应商或物流公司送到物资部仓库指定待验区进行验收，任何人不得无故将到货物资随意转到他处进行验收。5.7采购员或物资管理员应在物资到货后，首先78、进行初验，查看装箱是否完好，数量是否相符；初验合格后，交货人及时持到货清单到物资仓库与物资管理员当面清点货物办理交货手续，并提供物资采购计划，以便物资管理员填写收货单，收货单上有交接货物双方的签字和交接日期；收货单一式两份，供应商、物流公司或其它交货人持原件一份，物资管理员持复印件一份；必要时采购员或库房管理员要会同供应商当面开箱进行初验。5.8初验合格，物资管理员核对装箱单后，由经办人按规定程序与时间通知相关部门专业人员安排验收，验收合格，签字办理入库手续后（验收单附后），由物资管理员进行最终入库上架进行四号定位。5.9在物资管理信息系统中由物资管理员提交验收单，验收单说明一栏中要按照纸质验79、收单内容简明扼要的填写验收人、验收时间以及验收概要和摘要；验收单由对应采购员进行审核通过，无以上相关内容不予审核通过；并由对应采购员办理网上入库单，入库单提交后再由物资管理员于12小时内进行网上记账入库。5.10入库验收5.10.1消耗材料、备品备件实行分级分类验收制度。5.10.1.1消耗材料：由经办人（交货人）初验签字后，交物资管理员验收合格后办理入库；密封填垫料，由经办人（交货人）初验签字后，交物资管理员验收合格后，通知班组技术员验收，验收合格后由物资管理员办理入库。5.10.1.2轮换性备品、事故性备品配件：经办人（交货人）验收后签字,交物资管理员初验后签字并放置在待验区，通知点检员或80、专业主管验收合格后由物资管理员办理入库。5.10.1.3定额外物资，经办人验收签字后,交物资管理员验收,物资管理员验收合格后签字,通知专业主管安排验收合格后由物资管理员办理入库。5.10.1.4剧毒品、危险品验收，由物资管理员、经办人、使用部门专业人员进行验收，安健环部实施监督，并出具验收报告后由物资管理员办理入库。5.10.2验收要求5.10.2.1阀门验收5.10.2.1.1中低压阀门（6.4MPa及以下），外观检查，核对设计规格、型号符合计划要求，外观检查表面质量符合要求，每批抽10%做1.25倍工作压力试验，不合格再抽20%试压，如仍不合格，逐个试压检查。5.10.2.1.2高压阀门（81、6.4MPa以上）除设备技术文件有特殊规定者外，应全部解体检查，并进行表面无损探伤外观检查。5.10.2.1.3安全阀除设备技术文件有特殊规定外，一般均应由技术部门解体检查；各部的材质、加工精度和粗糙度、配合间隙应符合图纸规定；重锤重量或弹簧特性、可调行程等应和安全阀整定压力相适应；密封面应结合良好，严密不漏；弹簧质量应符合技术要求，特殊情况下需要整定后方可使用。5.10.2.1.4阀门检查完毕后，将内部积水排尽，阀杆密封面涂防锈油，阀门关闭，出入口封闭，作出特殊标志分类存放。5.10.2.2一般机械设备，厂家不允许解体检查和检修的设备，应由厂家提供相应的保证文件。5.10.2.3主要转机轴承82、由物资供应部组织到有资质单位检验，出具检验报告；一般轴承验收，均应打开包装，外观试动、表面观察检查，并进行间隙压铅丝检查，间隙应符合“国标”规定，合格证、质量证明书齐全。5.10.2.4密封填料，盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料，明确使用条件，检查合格证；并做外观检查，复查规格尺寸，对于重要密封圈须作破坏性检查。5.10.2.5紧固件，对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证，材质鉴定单，并需金属监督室复检材质、硬度。5.10.2.6设备配件，需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进行复查、外观检查；对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单，并由金属试验室进行83、复检。5.10.2.7保温材料，核对证件，各项指标达到火力发电厂耐火材料技术条件与检验方法规定，检验合格后入库。5.10.2.8电气设备，按照预防性试验规程进行试验，试验后验收，不具备试验条件的，进行外观检查验收。5.10.2.9仪器仪表由试验室进行试验或检验。5.10.2.9.1压力表、电接点温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻、压力开关、显示仪表、变送器等仪器仪表，由经办人将表、计送到试验室填写校验需求单，进行入库前的校验。校验后合格（或不合格）的表计贴上相应的证据。5.10.2.9.2凡无生产厂家、合格证、产品说明书（技术规范或标签）的不进行校验及入库验收。5.10.2.9.3执行机构由84、热工班进行通电检验。5.10.2.9.4对送修的所有热工和电气表计、设备、配件由经办人送到所属班组，由班组负责在使用部位上进行现场试验，正常后按程序入库。5.10.2.10通用三材验收时，必须有9项技术监督的光谱分析，根据光谱分析的结果进行验收入库。合金钢材料、压力容器、特种焊条、钢球由金属试验室进行检验,高压合金钢管材，由金属试验室核对技术证件，用直尺、测厚仪，放大境对表面质量检查，并对材质进行复检。5.10.2.11酸、碱、联氨、氨水、磷酸盐、煤、燃油、润滑油、绝缘油及水处理化学大宗药品、化学药剂、化学试剂、阻垢剂等由化学试验室人员化验并出具检验报告，絮凝剂、树脂由物资供应部外出送检，需求85、部门主管进行验收。5.10.2.12工器具，须核对证件，生产厂家，使用说明书，并可根据适用范围，进行试用。5.10.2.13除一般性消耗材料外，所有物资验收，均应填写物资检验报告单参加验收人员应签名，物资供应部经办人应存档。5.10.2.14物资验收随货带装箱单，出厂技术资料及技术制度和使用说明书，合格证、质量保证书、原件由办公室档案管理员收存，使用部门需要自行复印。5.10.2.15物资到货验收，由经办人通知相关验收人员组织验收货物，必须在发出通知后最多三个工作日内完成，验收合格后办理入库手续，验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货。6.检查与考核6.1工作检查6.1.1各部门每年年底前应86、对本部门贯彻执行物资验收入库管理制度的情况进行一次年度自查，其检查结果应作为物资验收管理工作持续改进的依据。6.1.2检查内容主要包括：是否执行验收程序及程序中是否存在的问题，在验收入库过程中有无推委扯皮现象，对物资到货后有无不及时办理入库手续者等。6.2工作考核6.2.1对物资管理员、采购员、经办人和物资使用部门验收人员，因不负责任拖延验收，造成物资不能及时入库或不合格物资不能及时退货，影响生产者，将按考核。6.2.2验收过程中，无视质量要求，玩忽职守，造成经济损失，影响生产者，按考核。 6.2.3对在推动备品备件管理工作中有创新，成绩突出，得到肯定的部门和个人，将视其工作成效给予适当嘉奖。87、6.2.4验收人员到达验收现场时，物资还未开箱或前面一级的验收还未实施，可有权拒绝验收，物资供应部可另行约定验收时间，由此引发的时间延误由物资供应部相关组织验收人员承担，并按考核。7.反馈程序本制度根据试行情况每年应全面修订一次。物资供应部负责人负责本细则执行过程的存在问题和改进建议的收集工作，并对存在问题及改进建议进行分析总结提出改进方案。修订完善本制度的信息来源主要有：7.1制度负责人、执行人对物资验收入库管理的分析。7.2员工提出的改进建议。7.3负责人/执行人检查结论。7.4XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的出台更新。附录2: 设备材料验收单 年 月 日设备材料名称供货单位88、验收时间验收部门意见验收纪要：物资仓储管理实施细则 1目的规范和加强物资仓储管理水平，确保仓储管理遵循科学、合理的管理制度。2范围本细则规定了物资仓储的管理职能，管理内容和要求，检查与考核。本细则适用于物资仓储管理工作，规定了物资仓储管理的基本任务、物资验收入库、保管保养、库容库貌、收料、发料、网上调拨申请等项业务的管理要求。3.规范引用性文件3.1物资采购中心物资管理办法3.2物资采购中心备品配件管理办法3.3神东电力公司基本建设管理制度4.基本术语4.1四号定位：就是把存放物资的库号、架号（或区号）、层号（或列号）、位号（或排号），四者在料卡上实行统一编号管理。4.2五五码放：就是以五为基89、本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于物资的及时准确发放和清点。4.3盘点：指库存物资的实际数量与帐面数量核对并进行调整和帐务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和帐、卡、物、资金相符。盘点一般分为永续盘点、定期盘点和重点盘点。4.3.1永续盘点又称连续盘点，是物资管理员对于每天收发物资的货位盘点一次，便于及时发现差错予以纠正。4.3.2定期盘点指按月、季、半年和年终进行的盘点。4.3.3重点盘点是根据季节变化或工作需要，为某种特定目的所进行的盘点。5.管理职能5.1管理分工5.1.1物资供应部是物资仓储的归口管理部门。财务部、设备技术部、检修维护部、发电运行部是物资仓储90、管理的协助部门。5.1.2仓储班班长和物资管理员对经管的一切物资负有管理责任。5.1.3上述人员岗位变动时必须严格办理移交手续，并对仓库进行盘点后方能离职。5.2仓储管理的基本任务5.2.1及时、正确的办理物资验收入库工作；5.2.2及时、准确的进行物资的发放工作；5.2.3按照物资的保管保养的技术和管理要求，加强维护保养，不断改进物资保管保养技术，防止出现在库物资的短缺、锈蚀、损坏等现象。5.2.4做好库存物资的盘点，做到日清月结、帐卡物相符。5.2.5做好库区内外文明生产管理，做到物资储存制度化，库区环境整洁优美；5.2.6推广现代化管理工具和手段的应用，实现仓库管理科学化、业务工作微机化91、，降低库存自然损耗，提高仓库管理水平；5.2.7做好仓库安全、消防工作，确保在库物资安全。5.2.8仓储班长及管理员负责验收入库物资的仓储管理。采用先进管理手段，正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，科学合理储备，保证仓库和物资安全，使仓储管理达到标准化。5.2.9物资出库时，机组临修及以下级别的检修日常维护用物资由厂长助理或分管厂长批准，小修及以上级别的检修由总工程师或生产厂长批准方可出库；领用事故备品时，应由设备技术部专业主管审核，技术部副经理或经理审批，由总工程师或生产厂长批准方可出库，动用公司统筹分工储备的备品时，应由厂长批准方可出库。仓库保管员根据已批准的领料单办92、理物资出库手续。5.2.10积极推行物资仓储一级库管理模式，严格控制班组库存，实行限额管理，物资供应部定期检查。5.2.11积极配合采购中心组建主辅设备备品配件协作储备网络，实现既能降低储备成本又能满足生产需要的目的。按照分散储备、集中管理、资源共享、优势互补的原则，统一制定储备方案，科学合理储备。基层企业都是协作储备网络的成员并按集团公司储备方案承担分工储备任务。积极推进备品配件厂家代储工作，减少公司系统流动资金占用。6.管理内容与要求6.1规章制度建设6.1.1岗位责任制；6.1.2验收发放制；6.1.3维护保养制；6.1.4定期盘点制；6.1.5帐目单据管理制；6.1.6废旧物资管理制；93、6.1.7工作交接制；6.1.8安全防卫制；6.1.9清洁卫生制；6.1.10检查评比制。6.2 物资验收与入库6.2.1 物资到货后，首先由采购员通知仓库物资管理员，应首先填写到货登记，根据网上送货通知或合同将货物放至待验收区。6.2.2 物资的验收，按照物资验收入库管理实施细则执行。6.2.3 物资入库以批准的采购计划、验收单、发货凭证、装箱单及出厂技术资料和技术制度为依据，经物资供应部采购员审核、并通知开据增值税发票，物资供应部经理批准后办理入库。6.3物资保管保养6.3.1 按照物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，分类、分库保管保养。采取“四号定位”“五五摆放”，做到顺序分类，摆放94、整齐、环境清洁、走道畅通，取拿方便，过目知数。6.3.2 仓库内每项物资均应标有位号、名称、规格、结存数量（特殊物资除外），标签齐全，定额对应，凡不相同的物资不能混合在一个库存编码内。6.3.3 无条件上货架的物资必须按“五五化”原则进行码垛，做到层次清晰。在露天存放的物资要做到上盖下垫，清除杂草，排水畅通，定期检查，做到防雨水，防风沙，防霉烂变质。6.3.4 剧毒、易燃、易爆物资专库存放，按有关规定保管，不得与其它物资混放，以确保人身和财产安全。6.3.5 有储存期限的物资，应有明显的标志，保管卡和标签上都应标明出厂日期和进库日期，分批存放，坚持“先进先发”，在保管期限三分之二时，物资管理员95、应向计划员提出以便及时处理。6.3.6贯彻“预防为主”的方针，根据物资保管保养特性要求做好季节性预防工作，采取防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防腐、防有害气体等技术措施。6.3.7保管期限内的在库物资要经常进行维护保养，做好涂油、上漆、包装，防锈、防尘等工作，做好维护纪录，避免因保管不当出现霉烂、锈蚀、变质而报损报废。6.3.8废旧物资及包装物应做好回收工作，建立废旧物资和包装物回收台帐。并做好保管、改制、代用工作。6.4物资的盘点及盈亏处理6.4.1 物资管理员对库存物资要执行定期盘点、永续盘点和重点盘点，保持单据帐目等资料完整。做到帐、卡、物、资金的相符，相符率98%。注96、： 被抽查物资相符笔数库存物资帐、卡、物相符率100% 被抽查物资总笔数6.4.2盘点中统计出的库存盈亏或积压或报废物资，物资管理员要分析原因，并及时上报处理。库存物资盈亏率0.3%。注： 月度盘盈笔数月度盘亏笔数库存物资盈亏率 100% 月度库存物资总笔数6.4.3 物资发生盈亏，应首先填写“物资盈亏报告单”，损耗在自然储运损耗范围内的，由物资供应部经理审核，并在网上库存单据管理条目下的盈亏单编制中加以填报，报财务经理批准后，办理调整入帐，财务会计网上记账；超过自然损耗率的，应查明原因，明确责任，做出盘亏盘盈报告并制定相应的措施后由分管领导审核，厂长批准后方可按以上程序网上处理。6.4.4盈97、亏出现同名称，不同规格且盈亏数量基本相等时，可按规格调整处理，由仓库物资管理员分析原因，写出书面调整单，经物资供应部经理审批后，经财务经理同意后进行网上调整帐卡。6.4.6盘点检查发现属于超过保管期限物资或长期积压物资应列出明细表，及时报计划员或物资供应部经理，尽快上报物资采购中心计划部，并在物资采购网上做出标识，在全公司范围内进行利库消化处理。6.5 发料6.5.1仓库发料，以物资采购网网上已经批准的发料单为依据，进行发料；随机备品备件的发料应以BFS+的库存为依据，从该网上进行审批发放；若果BFS+的库存未进行登记的物资应注明其是备品备件的性质，按照手工料单按照网上审批流程进行逐级手工审批98、发放；代保管物资在收料代保管时按照物资部代保管固定表格及时建立台帐，发料时经过领用部门专业主管审批及部门经理或副经理批准，并及时在台帐上注明，即可发放，发放时要有手工审批字条，物资管理员要及时存档；物资管理员要对领料单审核无误后，迅速、准确地当面点交领料人员。6.5.2大宗材料或成套设备按生产施工要求及时发放或直供现场，由采购员以及物资管理员随时跟踪出库，直至收到网上批准的发料单，一般不能超过7个工作日。6.5.3物资管理员有对物资领料单审核的权利和及时告知相关领料人领料单不合格原因的义务。物资管理员要对物资领料单严加审核，对于料单项目名称、领料单位、出库类别等等网上规定不相匹配，与备注说明不99、相符等各种瑕疵及纰漏，有义务提前将不合格原因及时告知相关领料人及部门，并予以退回；对于料单已审批通过，由于出库数量大于计划数量等等原因致使料单无法打印的情况，物资管理员应主动热情将其中的原因告知相关领料人及部门，并有义务负责培训。6.5.4事故或紧急情况急需物资要做到24小时值班发料或直供现场，网上料单经请示供应部经理或相关领导可以后补，但在事后3日内必须补齐。6.5.5除值班发料外，要保证随发随上帐卡，日清月结。6.5.6坚持“先进先出”、“零材先发”的原则，缩短物资在库时间，降低发料损失。6.5.7备品配件的领用6.5.7.1需调用协作组储备的备品配件直接通过物资管理信息系统向采购中心申请100、，采购中心负责调拨。6.5.7.2动用本单位代保管的集中储备的事故备品时要事先在物资管理信息系统中向采购中心办理事故调拨申请；动用本单位分工储备的事故备品后要以传真方式通知采购中心。6.5.7.3需动用公司与制造厂家签订储备协议的厂家储备备品配件时，要在物资管理信息系统中向采购中心申报采购计划，采购中心负责与制造厂协调解决。6.5.7.4 厂部应按公司核定的定额进行储备，动用后及时补充。6.5.8发放物资无差错。6.5.1凡在物资收发、盘点、稽核、互查、抽查中发现的误差，均视为差错。差错率应5。6.5.8.2物资自然损耗、运耗及发料误差控制在附表一：物资自然损耗、运耗及发料误差表的规定内。6.101、5.9对于以下情况，物资管理员应拒绝发料：6.5.9.1领料单审批手续不完备、网上审批程序为结束、过期或有涂改（特殊情况应报告物资供应部经理视情况而定）；6.5.9.2正常工作时间打白条领料；（特殊情况的应在两天内补交领料单）6.5.9.3对实行“以旧换新”的物资未交旧不能领新；6.5.9.4可以判明的其他应不予发料的情况。6.6物资核算6.6.1 每月20日各仓库物资管理员与财务部材料会计核对入库单。6.6.2 每月20日前，由仓库各物资管理员对当月物资进行出库汇总，并将网上汇总表和财务部进行核对。6.6.3 盐酸、液碱、工业盐、化学大宗药品（阻垢剂、絮凝剂、聚合硫酸铁、清洗剂、缓蚀剂等等）102、化学试剂、石灰石、熟石灰、柴油等直接送入生产现场的原材料或安建环消防物资等直接送入部门库房的物资，验收合格入库后由对应物资管理员跟踪相应使用部门直接从网上出库，直至全部出库为止；以上物资的仓储保管归发电运行部、安建环部分别自行管理。为了与物资供应部、财务部结算工作同步进行，要求发电运行部于每月20日前将其入库单，出库汇总表一并报送财务部进行帐务处理。6.7仓库帐卡的登记及有关报表规定6.7.1 仓库记帐按物资管理流程执行。6.7.2 记帐凭证财务部材料会计网上审核，物资管理员进行适当配合。6.8库容库貌要求6.8.1按库存物资性能、规范要求，实行分库、分区、分类存放，做到布局合理，堆放有序，103、整齐清洁，标志明显，并有物资存放示意图。库区严禁存放私人物品。6.8.2 经常保持仓库的库容整洁、美观大方，做到货架无灰尘，地面无垃圾，库区无杂草，无油污，无积水，库区货位通道畅通、合理绿化。6.8.3 各种台帐、料卡、单据字迹清晰，书写工整，办公用品整齐清洁，图表规范，有关的凭证要保管完整，不得短缺。6.8.4各类标志齐全、清晰醒目。6.9仓库设施管理6.9.1仓库的库房、设施及货场应满足物资储备、存放的技术要求。6.9.2仓库配备适量的计量器具，并由计量部门按规定定期检定，使用计量器具合格率达100%。建立计量管理台帐，认真记录，存档备查。6.10技术资料6.10.1优质钢材应有材质证明资104、料。一般钢材也应有材质证明资料。6.10.2主机、辅机的备品、配件应有图纸、出厂证明、材质证明及使用单位的验收记录。6.10.3材料性备品，设备性备品应有出厂证明或试验资料。6.10.4主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料，合格证明等，有有效期限要求的要注明有效日期，需取样检验的要有检验部门的证明。6.10.5技术资料应一物一档，分类编号，建档要符合档案资料定置管理要求，建档率达到100%，重要物资要进行跟踪管理。6.11台帐、单据、报表、记录6.11.1分类建立库存物资收发台帐。6.11.2已办理出库领料手续的代保管物资要建立专门的代保管台帐。6.11.3库存待验收物资要建立待验收台帐。6.1105、1.4工器具发放要建立工具保管卡片。6.11.5各类领料单、出库汇总表、入库单、盘点表等要分别进行按月分类装订、统计，放置要符合定置管理要求。6.11.6到货验收单、维护保养记录、退料记录、巡回检查记录等要规范，并按照定置管理要求进行管理。6.12搬运装卸6.12.1尽量采用机械搬运装卸。6.12.2搬运装卸按照相关规定要求执行，防止不安全事故的发生。6.13仓库的安全管理6.13.1仓库工作人员要树立安全第一的思想，提高警惕，积极消除一切不安全因素，防止事故的发生。对于易燃易爆物品应在指定库房内单独存放，加强管理，定期检查。6.13.2仓库工作人员应能熟练掌握防火、灭火的一些基本措施和方法。106、必须熟知消防器材的使用。经常检查消防设施是否完好。对于缺短和失灵的消防器材要及时向有关部门提出补配和修理的报告。6.13.3库区内要设有醒目的“严禁烟火”标牌。库房及库区严禁吸烟，对容易引火的刨花、纸屑、包装物应随时清除，不得散放库内。物资管理员及有关人员进库不准携带火柴、打火机等引火物品。6.13.4不准在库内及距库房较近的地方进行明火、电焊等危险工作，如确因工作需要，须办理动火工作票并采取相应的措施后方可进行。6.13.5物资管理员要定期检查库内的照明及动力设备的电源，发现绝缘不良、短路、断路和线路发热等情况要及时通知专职电工修理。6.13.6加强防雨、防洪措施，每年的雨季期要经常检查库区107、排水通道是否畅通，库区及库房的围墙有无裂缝或倒塌可能，地基有无移动，房顶有无漏雨等现象，发现问题及时汇报。6.13.7库房钥匙必须妥善保管，不可随意交给他人，发现丢失立即报告，并更换新锁。6.13.8仓库物资管理员在上、下班前，先到管辖仓库巡视检查门窗电源、水源和存放物品有无异状，发现异常及时报告。6.13.9对于办理领料及其它联系业务人员，未经物资管理员同意，一律不得进入库房。6.14废品处置6.14.1已批准的报废物资按废旧物资进行处理。6.14.2废旧物资处理按照废旧物资回收、处理及利用管理实施细则执行。7. 检查与考核7.1 物资供应部在分管领导的领导下，负责本制度的检查与考核。8.反108、馈本细则根据试行情况每年应全面修订一次。物资供应部负责人及制度实施负责人负责本制度执行过程中存在的问题和改进建议的收集工作，并根据XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的更新出台，对存在的问题及改进建议及时进行分析总结提出改进方案。修订完善本细则的信息来源主要有：8.1制度实施负责人、执行人对仓库管理的分析。8.2员工提出的改进建议。8.3负责人/执行人检查结论。8.4XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的出台更新。附录：物资自然损耗、运耗及发料误差表附录1:物资自然损耗、运耗及发料误差表物 资 名 称半年保管期间自然损耗率(%)一次运输损耗率(%)发 料误 差(%)轻油、重油、109、变压器油、润滑油生铁、矽铁、锰铁、各种矿石型钢钢板、钢管铁线、钢铰线、钢丝绳、钢丝网有色金属杂铜原盐、石灰酸、碱、电石、漂粉、明矾、沥青水泥、石棉灰、耐火土、矽藻土砂子、石子、砖瓦、石棉板瓷瓶、磁管玻璃、玻璃仪器、灯泡绝缘漆、油漆木材煤炭螺丝、铁垫、肖子、钢球耐火砖麻绳、棕绳各种盘根1.81.00.30.30.5-1.03.02.02.01.01.51.01.00.31.50.30.51.01.00.81.0-0.1-1.01.50.50.81.51.01.00.30.51.20.30.50.30.50.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.3-0.20.1-0.2-0.110、10.1物资领退料管理实施细则 1目的为确保物资领、退料工作顺利实施，规范和加强物资领、退料管理，确保物资领、退料管理遵循科学、合理的管理制度。2范围本制度规定了物资领、退料的管理职能，管理内容与要求、检查与考核。3管理职能物资供应部是物资领、退料的归口管理部门。检修维护部、发电运行部、设备技术部、财务部是物资领、退料管理的协助部门。4管理内容与要求4.1领料管理4.1.1物资领用必须实事求是，精打细算， 不得大材小用，优材劣用。4.1.2物资的领用应由各用料部门从物资采购网网上正确填写领料单，部门专业主管或部门负责人网上审核签字，并由分管生产副厂长或厂长助理批准后，仓库物资管理员方可发出。填111、写领料单名称，规格型号正确齐全，数量、项目及用途要明确。4.1.3工具的领发按工器具管理制度执行。4.1.4物资管理员要按手续齐全的领料单发料，严格执行供应计划和定额。必须按批准的领料单上的名称、规格型号进行发放，不得随意变更。但对一些常用、通用的设备材料，应本着节约利库、安全代用的原则，取得用料部门同意后方可变更并及时通知计划员变更计划。4.1.5专用物资应遵守专料专用原则，不得擅自挪用，成套设备未经总工或生产副厂长批准，不得拆散发放。4.1.6大修、小修工程领料，必须按计划发放。4.1.7领用剧毒危险品，必须生产副厂长批准，安健环部备案后，仓库方可发放，在领发后，必须做好备查记录。4.1.112、8发放物资时，凡附有合格证，验收记录，图纸说明书等技术资料或抄件应一并交有关领料人员点收。4.1.9要严格按发料程序办事，做到优质服务， 减少予盾，方便生产，及时发料，保证生产需要。事故或抢险救灾的紧急物资随时需要随时发放。4.2物资退料管理4.2.1按定额购置并出库的物资退库时，需经领料部门经理批准后方可退库，如定额之外按计划购置并出库的物资一般不予退库。退库造成的积压应追究责任并对责任部门进行考核。4.2.2退库物资如全部完整，资料齐全，包装完整，可按原价(或折旧)退回，并在物资采购网上执行退库流程(红料单网上冲销)。如属已使用过废旧的物品则就按代保管物资进行代保管或按有关规定进行折旧计价113、。折旧计价由财务部、领料部门、物资供应部三方共同定出价格，再办理退库手续。4.2.3仪器、仪表、大型工具、量具、阀门、电机、及重要备品，必须写清质量情况，技术鉴定数据，有无使用价值，使用项目名称，经办人签字，技术鉴定人签字，退料负责人签字，送物资供应部经理审核。4.2.4对于退回仓库的物资，通过鉴定修复后有使用价值，物资供应部应尽快安排使用部门进行修理，将修理好的产品物资管理员应及时上帐代保管。下次出库金额变为退库折价加上修理费或者直接领用。4.2.5大修、小修完剩余物资必须退库(除生产检修剩余边角料)。4.2.6严禁任何部门设立二级库(除工具库)物资供应部有权检查与考核。4.2.7物资管理员114、根据退料单对所退物资名称、规格型号、数量、质量、原出厂证件、有关使用价值进行全面检查，对于手续完备的予以退库。4.2.8由于用料部门规格型号报错，材料粗估冒算、多打少用，造成积压，多领的物资退库，物资供应部要追究责任，通报批评。5检查与考核物资供应部在分管领导的领导下，负责本制度的检查与考核。按考核。6反馈程序本细则根据试行情况每年应全面修订一次。物资供应部负责人及制度负责人负责本制度执行过程的存在问题和改进建议的收集工作，并根据XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的更新出台，对存在的问题及改进建议及时进行分析总结提出改进方案。修订完善本细则的信息来源主要有：6.1制度负责人、制度执行115、人对物资验收入库管理的分析。6.2员工提出的改进建议。6.3负责人/执行人检查结论6.4XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的出台更新。备品备件管理实施细则 1 .目的规范和加强备品备件管理，满足生产需要，优化库存结构，减少资金占用，降低采购成本，提高经济效益，按核定备品备件定额清册的型号和数量进行储备,使用后及时补充，经常保持备品备件的储备量，以确保备品备件管理遵循科学、合理的管理制度。2.范围本细则规定了备品备件的管理职能，管理内容和要求，检查与考核。本细则适用于XXXX电力有限责任公司郭家湾电厂备品备件管理工作，规定了备品备件管理的基本任务、备品备件的储备、管理和领用、库容库貌等116、业务的管理要求。3.规范引用性文件3.1物资采购中心备品配件管理办法4专用术语、定义及分类4.1备品配件的定义4.1.1备品：指设备运行所必须储备的配件、设备和材料。4.1.2配件：指为设备检修而准备的零部件。4.2备品配件的分类：备品按自身的性质不同，可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力行业生产的特点及备品的重要程度，分为事故性备品和消耗、轮换性备品。4.2.1事故性备品4.2.1.1设备性事故备品：是指除主机以外的其他重要设备，这些设备一旦损坏，将影响发供电设备的正常运行，而且损坏后不易修复和难于购买。4.2.1.2材料性事故备品：是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及117、加工配件性备品所需的特殊材料。4.2.1.3配件性事故备品：指主要设备（主机和辅机）的零部件，这些零部件具有在正常运行时不易损坏，正常检修时不需要更换；但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行，而且损坏后不易修复，制造周期长和加工需用特殊材料的特点。4.2.2消耗、轮换性备品4.2.2.1消耗性备品：设备在正常运行时经常磨损，正常检修时需要更换的零部件，消耗周期较短。4.2.2.2轮换性备品：检修工作量大的设备和零部件，修复后可作为备品继续使用，如果利用备品进行轮换，则可显著缩短检修时间。如电动机，风机上的叶轮等。4.3下列情况不包括在备品范围之内：4.3.1在检修中使用的一118、般材料、设备、工具和仪器；4.3.2特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件；4.3.3现场固定安装的备用设备。4.4.备品备件的储备定额4.4.1备品备件的储备定额是合理储备和有计划的补充库存的依据,备品备件的储备定额应按照备品备件的范围,结合设备的具体情况、检修技术、检修经验及备品备件消耗规律等进行编制。4.4.2事故性及轮换性备品备件定额，由设备技术部组织相关人员进行编制，经主管生产副厂长审核，神东电力公司批准后执行。4.4.3消耗性材料储备定额，由设备技术部组织编制，主管生产副厂长复审，神东电力公司批准后由物资供应部实施。4.4.4备品备件定额的修订原则每年一次，在原有定额的基础上，119、总结经验和消耗规律，由设备技术部组织修订，报主管生产副总经理审核，神东电力公司批准后执行。4.4.5协作组储备定额，由公司生产部组织制定，采购中心配合。其他事故储备定额，由本厂制定，报生产技术部审定后下发执行；消耗轮换性备品储备定额，由本厂制定。4.4.6定额应根据实际消耗规律不定期修订。设备变更和新机投产后一年内，相关部门应及时提出修订建议，以不断完善储备定额，满足生产需要。4.4.7备品配件实行采购中心、基层单位两级储备管理，并采取供应商储备、基层单位分工储备及集中储备等方式。4.4.7.1供应商储备：对于部分主机及主要辅机设备的事故备品，由采购中心与供应商签订储备协议，委托其代为储备。4120、.4.7.2分工储备：采购中心根据在役主辅机设备特点及所处区域，组建各类协作组，制定储备方案，分配储备任务，有关基层单位作为协作组成员分别承担储备任务。4.4.7.3集中储备：对于通用性强的事故备品由采购中心根据实际情况统一储备。4.4.7.4上述储备方式以外的备品配件，厂部自行储备。5管理职能5.1备品配件管理应遵循的基本原则5.1.1集约化归口原则：由公司物资采购中心（以下简称：采购中心）按集约化管理的方式归口管理，负责履行公司备品配件管理职责；各基层单位物资供应部门是本单位备品配件归口管理部门，负责履行本单位备品配件管理职责。5.1.2定额管理与科学储备原则：备品配件的储备实行定额管理，121、根据备品配件的重要程度和储备方式分别制定定额、授权审批，实现备品配件的科学合理储备。5.1.3多种方式储备与统一调度原则：组建同类型主辅机设备备品配件储备协作组（以下简称：协作组），对事故备品采取制造厂（或供应商）代储、分工储备及集中储备等方式，由采购中心统一协调管理。我厂需用时，按规定程序调拨。5.1.4盘活库存与资源共享原则：我厂库存备品配件纳入公司物资管理信息系统统一管理，作为共享资源。我厂需用时，由采购中心优先在公司系统积压库存内调剂利库，确认无库存后再按规定采购；对急需的备品配件，由采购中心统一调拨使用。5.1.5及时供应与确保质量原则：备品配件的储备方案要考虑区域性；采购中心建立备122、品配件应急调度机制，我厂应对调拨指令快速响应；储备的备品要加强质量管理，严把质量验收关；要建立储存保养维护制度，使备品配件时刻处于备用状态。5.1.6战略合作与利益共享原则：与供应商及其他发电集团在备品配件储备、应急供应、信息共享等方面开展广泛合作，实现互惠互利、市场共赢的目标。5.1.7基建与生产统筹原则：基建项目设备招标订货时，结合协作组建设和现有库存，统筹考虑备品配件的订货及厂商代储。5.2管理职责5.2.1履行本单位备品配件管理职责，按照公司有关规定，制定相应的管理办法，对备品配件进行规范管理；5.2.2参加相应的协作组，执行协作组规章制度，按照要求完成计划上报、定额储备、应急配送、供123、应商产品与服务信息反馈及库存统计上报等工作；5.2.3根据生产设备情况，对协作组储备方案提出修订意见和建议。5.2职责分工物资供应部是物资仓库的归口管理部门。财务部、设备技术部、检修维护部、发电运行部是物资仓库管理的协助部门。备品备件管理工作由主管生产副厂长全面领导，设备技术部、物资供应部、财务部按下列职责各负其责：5.2.1设备技术部职责：5.2.1.1组织编制和修订事故备品、轮换备品、消耗性材料储备的定额，并按定额编制储备申请计划，并定期检查定额储备量。5.2.1.2组织主要事故备品图纸的测绘管理和审定工作。5.2.1.3绘制备品备件加工图纸，做到准确齐全，修改图纸按备品备件图纸管理办法执124、行。5.2.1.4解决备品备件加工、订货中的技术问题。5.2.1.5掌握备品备件使用规律，提供备品备件消耗资料，编制各专业备品备件定额清册。5.2.1.6对特殊重要备品备件的验收鉴定和备品备件定期检查试验工作。5.2.1.7提供备品备件的保管保养的技术措施，定期检查试验库存备品备件的质量状况。5.2.1.8审核外调处理和报废的备品备件项目。5.2.1.9对所有从生产上更换下来的备品配件进行技术鉴定，对厂内技术人员可修复的下达检修维护部；对厂内不能检修的提出外出修理建议；对不具有修复价值的进行报废；对报废、淘汰的备品备件进行技术鉴定并提出报告意见。5.2.2物资供应部职责:5.2.2.1备品备件125、加工、订货及采购工作。5.2.2.2备品备件的运输、入库、保管、发放、退、调、盘点和提请有关部门进行质量验收、检查和定期试验等工作。5.2.2.3处理多余、报废和淘汰的备品备件。5.2.2.4定期总结分析备品备件的储备、领用及补充情况，为修订储备备品备件定额积累资料。5.2.3财务部职责：5.2.3.1编制备品备件资金计划并筹措资金。5.2.3.2办理备品备件的订货、领用、加工修理等财务结算工作，并监督备品备件资金的合理使用。5.2.3.3定期总结分析备品备件资金的使用情况，提出改进管理意见。5.2.3.4定期组织对更换下来的备品备件进行技术鉴定，核定外售价。5.2.3.5企业的备品备件资金，126、不得它用。6.管理内容与要求6.1储备备品备件定额应注意下列事项：6.1.1可以互换的备品备件只备一种。6.1.2管材（钢管、铜管）等材料性备品，只考虑在事故情况下所需要更换的数量。6.1.3轮换性备品只考虑一次检修的用量。6.1.4仪器仪表及自动化设备等只考虑储备元件和零件。6.1.5经常磨损的消耗备品备件，其储备量应根据磨损周期和制造交货时间制定定额，但最多不超过一年的使用量。6.1.6新设备随机带的专用工具和备品备件，物资供应部与设备技术部共同清理登记交仓库物资管理员，使用的专用工具由设备技术部向物资供应部办理借用手续,使用完毕后移交仓库。6.2备品备件图纸的管理6.2.1事故备品备件底127、图由设备技术部资料室或相关技术人员保管，并建备品备件底图目录备查，检修维护部备有完整准确的备品蓝图。6.2.2备品备件图纸应符合国家机械制图标准,并加注必要的技术说明，标题栏中的各项应填写齐全,审批手续齐全正确。6.2.3备品备件图纸修改须经设备技术部专业主管审核,，主管生产副厂长批准，并由修改人与批准人分别在修改后的底图上签字，注明修改日期。6.2.4备品备件加工的图纸由设备技术部专业主管审核，主管生产副厂长批准。6.3备品备件的储备、管理和领用6.3.1备品备件应设专库,按专业分类存放,并建立帐、卡和收发手续，库存备品备件应经常保持完好且技术资料齐全。6.3.2新装设备的备品备件应在开箱验128、收的同时入库。6.3.3精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射的影响。金属制品必须定期做好防腐工作，精密长轴要防止弯曲。6.3.4备品备件领用程序应按权限严格按照物资领、退料管理实施细则执行。6.3.5备品备件领用后应及时补充，经常保持定额储备，检修维护部拆换下的备品备件有修复价值的应及时安排修复，经验收合格后，附有质量使用证入库，做好备品备件储存。6.3.6仓库每月清点一次备品备件，发现短缺物资管理员应及时上报计划，由计划员做出采购计划，安排采购予以补充。每年库存盘点一次，检查数量，保存质量，不合格的备品备件应处理，耗用的应补充，保证备品备件储备量足质好。6.3.7物资到货129、后，仓库物资管理员应首先填写到货登记，将货物放至待验收区。6.3.8物资的验收，按照物资验收入库管理实施细则执行。6.3.9物资入库以批准的采购计划、验收单、发货凭证、装箱单及出厂技术资料和物资验收入库管理实施细则为依据，经物资供应部经理审核后办理入库。6.3.10调用协作组储备的备品配件直接通过物资管理信息系统向采购中心申请，采购中心负责调拨。6.3.11动用本单位代保管的集中储备的事故备品时要事先在物资管理信息系统中向采购中心办理事故调拨申请；动用本单位分工储备的事故备品后要以传真方式通知采购中心。6.3.12需动用公司与制造厂家签订储备协议的厂家储备备品配件时，应在物资管理信息系统中向采130、购中心申报采购计划，采购中心负责与制造厂协调解决。6.3.13我厂应按核定的定额进行储备，动用后及时补充（按6.4.3执行）。6.4 备品备件保管保养6.4.1 按照物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，分类、分库保管保养。采取“四号定位”、“五五摆放”，做到顺序分类，摆放整齐、环境清洁、走道畅通，取拿方便，过目知数。6.4.2 仓库内每项物资均应标有位号、名称、规格、结存数量（特殊物资除外），标签齐全，定额对应，凡不相同的物资不能混合在一个库存编码内。6.4.3 无条件上货架的物资必须按“五五化”原则进行码垛，做到层次清晰。在露天存放的物资要做到上盖下垫，清除杂草，排水畅通，定期检查，做到131、防雨水，防风沙，防霉烂变质。6.4.4 剧毒、易燃、易爆物资专库存放，按有关规定保管，不得与其它物资混放，以确保人身和财产安全。6.4.5 有储存期限的物资，应有明显的标志，保管卡和标签上都应标明出厂日期和进库日期，分批存放，坚持“先进先发”，在保管期限三分之二时，物资管理员应向计划员提出以便及时处理。6.4.6贯彻“预防为主”的方针，根据物资保管保养特性要求做好季节性预防工作，采取防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防腐、防有害气体等技术措施。6.4.7保管期限内的在库物资要经常进行维护保养，做好涂油、上漆、包装，防锈、防尘等工作，做好维护纪录，不因保管不当出现无霉烂、锈蚀、变132、质而报损报废。6.4.8废旧物资及包装物应做好回收工作，建立废旧物资和包装物回收台帐。并做好保管、改制、代用工作。6.5物资的盘点及盈亏处理6.5.1 物资管理员对库存物资要执行定期盘点、永续盘点和重点盘点，保持单据帐目等资料完整。做到帐、卡、物、资金的相符，相符率98%。注： 被抽查物资相符笔数库存物资帐、卡、物相符率100% 被抽查物资总笔数6.5.2盘点中统计出的库存盈亏或积压或报废物资，物资管理员要分析原因，并及时上报处理。库存物资盈亏率0.3%。注： 月度盘盈笔数月度盘亏笔数库存物资盈亏率 100% 月度库存物资总笔数6.5.3 物资发生盈亏，应首先填写“物资盈亏报告单”，损耗在自然133、储运损耗范围内的，由物资供应部经理审核，并在网上库存单据管理条目下的盈亏单编制中加以填报，报财务经理批准后，办理调整入帐，财务会计网上记账；超过自然损耗率的，应查明原因，明确责任，做出盘亏盘盈报告并制定相应的措施后由分管领导审核，厂长批准后方可按以上程序网上处理。6.5.4盈亏出现同名称，不同规格且盈亏数量基本相等时，可按规格调整处理，由仓库物资管理员分析原因，写出书面调整单，经物资供应部经理审批后，经财务经理同意后进行网上调整帐卡。6.5.5盘点检查发现属于超过保管期限物资或长期积压物资应列出明细表，及时报计划员或物资供应部经理，尽快上报物资采购中心计划部，并在物资采购网上做出标识，在全公司134、范围内进行利库消化处理。6.6 发料6.6.1仓库发料，以物资采购网网上已经批准的发料单为依据，进行发料；随机备品备件的发料应以BFS+的库存为依据，从该网上进行审批发放；若果BFS+的库存未进行登记的物资应注明其是备品备件的性质，按照手工料单按照网上审批流程进行逐级手工审批发放；代保管物资在收料代保管时按照物资部代保管固定表格及时建立台帐，发料时经过领用部门专业主管审批及部门经理或副经理批准，并及时在台帐上注明，即可发放，发放时要有手工审批字条，物资管理员要及时存档；物资管理员要对领料单审核无误后，迅速、准确地当面点交领料人员。6.6.2大宗材料或成套设备按生产施工要求及时发放或直供现场，由135、采购员以及物资管理员随时跟踪出库，直至收到网上批准的发料单，一般不能超过7个工作日。6.6.3事故或紧急情况急需物资要做到24小时值班发料或直供现场，网上料单经请示供应部经理或相关领导可以后补，但在事后3日内必须补齐。6.6.4除值班发料外，要保证随发随上帐卡，日清月结。6.6.5坚持“先进先出”、“零材先发”的原则，缩短物资在库时间，降低发料损失。6.6.6备品配件的领用6.6.6.1调用协作组储备的备品配件直接通过物资管理信息系统向采购中心申请，采购中心负责调拨。6.6.6.2动用本单位代保管的集中储备的事故备品时要事先在物资管理信息系统中向采购中心办理事故调拨申请；动用本单位分工储备的事136、故备品后要以传真方式通知采购中心。6.6.6.3需动用公司与制造厂家签订储备协议的厂家储备备品配件时，应在物资管理信息系统中向采购中心申报采购计划，采购中心负责与制造厂协调解决。6.6.6.4 我厂应按核定的定额进行储备，动用后及时补充。6.6.7发放物资无差错。6.6.7.1凡在物资收发、盘点、稽核、互查、抽查中发现的误差，均视为差错。差错率应5。6.6.7.2物资自然损耗、运耗及发料误差控制在附表一：物资自然损耗、运耗及发料误差表的规定内。6.6.8对于以下情况，物资管理员应拒绝发料：6.6.8.1领料单审批手续不完备、网上审批程序为结束、过期或有涂改（特殊情况应报告物资供应部经理视情况而137、定）；6.6.8.2正常工作时间打白条领料；（特殊情况的应在两天内补交领料单）6.6.8.3对实行“以旧换新”的物资未交旧不能领新；6.6.8.4可以判明的其他应不予发料的情况。6.6.9物资管理员有对物资领料单审核的权利和及时告知相关领料人领料单不合格原因的义务。物资管理员要对物资领料单严加审核，对于料单项目名称、领料单位、出库类别等等网上规定不相匹配，与备注说明不相符等各种瑕疵及纰漏，有义务提前将不合格原因及时告知相关领料人及部门，并予以退回；对于料单已审批通过，由于出库数量大于计划数量等等原因致使料单无法打印的情况，物资管理员应主动热情将其中的原因告知相关领料人及部门，并有义务负责培训。138、6.7物资核算6.7.1 每月20日各仓库物资管理员配合财务部材料会计网上核对入库单。6.7.2每月20日前，由仓库各物资管理员对当月物资进行出库汇总，并将网上汇总表和财务部进行核对。6.7.3盐酸、液碱、工业盐、化学大宗药品（阻垢剂、絮凝剂、聚合硫酸铁、清洗剂、缓蚀剂等等）、化学试剂、石灰石、熟石灰、柴油等直接送入生产现场的原材料或安建环消防物资等直接送入部门库房的物资，验收合格入库后由对应物资管理员跟踪相应使用部门直接从网上出库，直至全部出库为止；以上物资的仓储保管归发电运行部及安建环部分别自行管理。为了与物资供应部、财务部结算工作同步进行，要求发电运行部于每月20日前将其入库单，出库汇总139、表一并报送财务部进行帐务处理。6.8仓库帐卡的登记及有关报表规定6.8.1 仓库记帐按物资管理流程执行。6.8.2 记帐凭证财务部材料会计网上审核，物资管理员进行适当配合。6.9库容库貌要求6.9.1按库存物资性能、规范要求，实行分库、分区、分类存放，做到布局合理，堆放有序，整齐清洁，标志明显，并有物资存放示意图。库区严禁存放私人物品。6.9.2 经常保持仓库的库容整洁、美观大方，做到货架无灰尘，地面无垃圾，库区无杂草，无油污，无积水，库区货位通道畅通、合理绿化。6.9.3 各种台帐、料卡、单据字迹清晰，书写工整，办公用品整齐清洁，图表规范，有关的凭证要保管完整，不得短缺。6.9.4各类标志齐140、全、清晰醒目。6.10仓库设施管理6.10.1仓库的库房、设施及货场应满足物资储备、存放的技术要求。6.10.2仓库配备适量的计量器具，并由计量部门按规定定期检定，使用计量器具合格率达100%。建立计量管理台帐，认真记录，存档备查。6.11技术资料6.11.1优质钢材应有材质证明资料。一般钢材也应有材质证明资料。6.11.2主机、辅机的备品、配件应有图纸、出厂证明、材质证明及使用单位的验收记录。6.11.3材料性备品，设备性备品应有出厂证明或试验资料。6.11.4主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料，合格证明等，有有效期限要求的要注明有效日期，需取样检验的要有检验部门的证明。6.11.5技术资料141、应一物一档，分类编号，建档要符合档案资料定置管理要求，建档率达到100%，重要物资要进行跟踪管理。6.12台帐、单据、报表、记录6.12.1分类建立库存物资收发台帐。6.12.2已办理出库领料手续的代保管物资要建立专门的代保管台帐。6.12.3库存待验收物资要建立待验收台帐。6.12.4工器具发放要建立工具保管卡片。6.12.5各类领料单、出库汇总表、入库单、盘点表等要分别进行按月分类装订、统计，放置要符合定置管理要求。6.12.6到货验收单、维护保养记录、退料记录、巡回检查记录等要规范，并按照定置管理要求进行管理。6.13搬运装卸6.13.1尽量采用机械搬运装卸。6.13.2搬运装卸按照相关142、规定要求执行，防止不安全事故的发生。6.14仓库的安全管理6.14.1仓库工作人员要树立安全第一的思想，提高警惕，积极消除一切不安全因素，防止事故的发生。对于易燃易爆物品应在指定库房内单独存放，加强管理，定期检查。6.14.2仓库工作人员应能熟练掌握防火、灭火的一些基本措施和方法。必须熟知消防器材的使用。经常检查消防设施是否完好。对于缺短和失灵的消防器材要及时向有关部门提出补配和修理的报告。6.14.3库区内要设有醒目的“严禁烟火”标牌。库房及库区严禁吸烟，对容易引火的刨花、纸屑、包装物应随时清除，不得散放库内。物资管理员及有关人员进库不准携带火柴、打火机等引火物品。6.14.4不准在库内及距143、库房较近的地方进行明火、电焊等危险工作，如确因工作需要，须办理动火工作票并采取相应的措施后方可进行。6.14.5物资管理员要定期检查库内的照明及动力设备的电源，发现绝缘不良、短路、断路和线路发热等情况要及时通知专职电工修理。6.14.6加强防雨、防洪措施，每年的雨季期要经常检查库区排水通道是否畅通，库区及库房的围墙有无裂缝或倒塌可能，地基有无移动，房顶有无漏雨等现象，发现问题及时汇报。6.14.7库房钥匙必须妥善保管，不可随意交给他人，发现丢失立即报告，并更换新锁。6.14.8仓库物资管理员在上、下班前，先到管辖仓库巡视检查门窗电源、水源和存放物品有无异状，发现异常及时报告。6.14.9对于办144、理领料及其它联系业务人员，未经物资管理员同意，一律不得进入库房。6.15废品处置6.15.1已批准的报废物资按废旧物资进行处理。6.15.2废旧物资处理按照废旧物资回收、处理及利用管理实施细则执行。7.反馈本细则根据试行情况每年应全面修订一次。物资供应部负责人及制度负责人负责本制度执行过程的存在问题和改进建议的收集工作，并根据XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的更新出台，对存在的问题及改进建议及时进行分析总结提出改进方案，提出改进计划，拟定改进措施，并组织实施。修订完善本制度的信息来源主要有：7.1制度实施负责人、执行人对备品备件管理的分析。7.2员工提出的改进建议。7.3负责人/执145、行人检查结论。7.4XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的出台更新。工器具管理实施细则 1.目的规范和加强工器具管理工作，确保工器具管理遵循科学、合理的管理制度。2.范围本细则规定了工器具的管理职能，管理内容与要求，检查与考核。本细则参照物资采购中心神电物字201031号文件关于下发的通知进行制定，适用于XXXX电力有限责任公司郭家湾电厂工器具管理工作。3.管理职能物资供应部、检修维护部、发电运行部、财务部是工器具的归口管理部门。定额由设备技术部和检修维护部制定；工器具发放由物资供应部管理。4.管理内容与要求4.1工、器具管理4.1.1班组工、器具，个人工器具实行定额管理。4.1.2工146、器具定额一经制定下达， 原则上不变动。4.1.3一般工器具实行使用年限制。在使用年限内，工器具如有丢失、损坏，按有关规定处理，超过使用年限的工器具视为报废，给予重新配置。4.1.4个人工具按定额领用配备，不得随意增减。公用工具、量刃具根据生产需要须进行必要增加和补充时，领用部门经理审批后领用配备，并建二级（部门）工、器具台帐。4.1.5新调入人员所需配备的工具按所在部门班组、工种工具定额发放。4.1.6职工在部门内部调动，按新岗位的工器具定额配备工器具，多余的工器具交回仓库管理。4.1.7职工调离时必须按照工具保管卡将工器具清点齐全并收回仓库，在仓库物资管理员处办理工器具卡注消手续。物资管理员147、签字，加盖物资供应部公章后方可办理调动手续。工器具如有损坏丢失按有关规定处理，否则不予办理调动手续。4.1.8个人工器具必须落实到人。建立个人工器具登记卡片，工器具卡片一式二份，一份集中在物资供应部物资管理员处，另一份集中在各部门办事员管理。卡片不得丢失、损坏、涂改。4.1.9个人工器具实行定置管理，工器具按要求统一摆放。4.1.10加强对个人工器具的检查。公司考核小组不定期对个人工器具进行抽查，发现工器具短缺，按原价的两倍进行罚款处理，并责令补齐。4.1.11公用工器具必须集中管理，专人负责，建立公用工器具登记卡和台帐，登记卡一式两份，一份集中在物资供应部物资管理员处，另一份集中在各部门办事148、员处管理。工具台帐在各部门物资管理员处。同时建立完善的借用制度。4.1.12公用工器具也实行定置管理，由各部门负责。 4.1.13工器具应妥善管理，对精密贵重，灵敏度高的工器具要按时校验，不得挪用或串用。4.2工器具的领用4.2.1领用工器具分正常领用和非正常领用：a、正常领用包括：定额内工器具的第一次领用和超过使用年限的工器具的重新配置。b、非正常领用包括：定额外工器具的领用和使用年限内工器具损坏丢失的补领。4.2.2正常领用工器具， 由领用人持审批后领料单(领料单应注明“正常领用”字样)，并在部门工具卡片上登记后到库房物资管理员处领取，库房物资管理员要按定额规定的规格、数量发放，并要求在工149、具卡片上领用人签字。4.2.3在使用年限内工器具损坏、丢失需补领时，领用人持所在部门审批后的领料单( 领料单中应注明已使用年限)，并在部门工具卡片上登记， 注明折旧年限后到库房物资管理员处领用。4.2.4定额外工器具必须经部门负责人签字， 由分管副厂长审批后才能领用。4.3工器具损坏、丢失的处理4.3.1工器具在使用年限内损坏一律实行折旧赔偿。个人工器具损坏由本人负责赔偿，公用工器具损坏由使用者负责赔偿。由于物资管理员过失造成丢失，损坏，由物资管理员负责赔偿。4.3.2凡大型、精密的工器具损坏需报废者，应查明原因，落实责任，并作出书面技术鉴定，报经部门负责人批准才能报废或办理更换。4.3.3凡150、丢失工器具和使用年限内损坏工器具需补领者，本人持审批后的领料单到库房由物资管理员按平均年限拆旧法核算出赔偿金额，本人签字后方可给予补发。4.3.4每月月底，由库房物资管理员将当月所有的工具赔偿汇总，经物资供应部审核后报公司及财务部，由财务部在负责赔偿者当月工资或奖金中扣除赔偿金。5.检查与考核物资供应部在分管领导的领导下，负责对本制度的执行情况进行检查，并提出奖惩意见。按进行考核。6.反馈本细则根据试行情况每年应全面修订一次。物资供应部负责人及制度负责人负责本制度执行过程的存在问题和改进建议的收集工作，并根据XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的更新出台，对存在的问题及改进建议及时进行151、分析总结提出改进方案，提出改进计划，拟定改进措施，并组织实施。修订完善本制度的信息来源主要有：6.1制度负责人、制度执行人对工、器具管理的分析。6.2员工提出的改进建议。6.3负责人/执行人检查结论。6.4XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的出台更新。废旧物资回收、处理及利用管理实施细则1.目的确保物资回收、处理及利用工作顺利实施，规范和加强物资回收、处理及利用管理，使物资回收、处理及利用管理遵循科学、合理的管理制度。2.范围本制度规定了废旧物资回收、处理及利用管理职能，管理内容和要求，检查与考核。本制度制度适用于废旧物资回收、处理及利用管理工作。3.管理职能3.1物资供应部是废旧物152、资回收、处理及利用的归口管理部门，其他部门或个人无权回收、处理废旧物资。3.2财务部、检修维护部是废旧物资回收、处理及利用的协助部门。4.管理内容和要求4.1 废旧物资回收4.1.1凡属更新退役下来的设备、大型工器具、检修时更换下来的所有废旧物品均由检修维护部负责交回库房，交库持设备技术部点检员批准的废旧物资处理意见单（附后），一式两联，一联交物资供应部负责记帐、一联交设备技术部备查。4.1.2 设备技术部经理或经理助理在废旧物资处理意见单上认定为不可修复的废旧物资，由检修部门直接交旧领新；认定为可修复的废旧物资，直接留检修部门进行修复，但应将废旧物资处理意见单交到库房后方可领取新的同类同型号153、的物资。4. 1.3 生产现场不允许存放废旧物资，一经发现，严格考核并限期回收，物资供应部、检修维护部、设备技术部每月至少清查一次。4. 1.4所有交回废品库的物资，妥善存放，分类建立废品台帐，并建立相应的制度。4. 1.5 所有回收的废旧物资，必须建立入库，出库手续，并登记在案，统计报表、台帐与实际库存数量相符。4.2 部分废旧物资的回收实行交旧领新。4.2.1工器具的领用应实行交旧领新，按工器具管理制度执行。4.2.2 所有事故备品备件的领用实行交旧领新。4.2.3更换后的废钢球在下一次领用新钢球时，其废钢球要按真实的数量退回仓库。4.2.4阀门、轴承、压力表、仪器、仪表、高压螺栓螺母、潜154、水泵、电机、变送器、废旧管道的领用要实行交旧领新。4.2.5 16MM2以上的动力电缆及泵类配件领用时实行交旧领新。4.2.6其它物资领用时，物资管理员应根据实际情况应交旧领新时，必须实行交旧领新。4.3 废旧物资的利用4.3.1 对认定为可修复的物资，检修维护部将其修复后，视同新购入物资的程序和计划价格办理入库手续，转入成品库。对于委托外单位或个人修理的废旧物资，凭物资管理员签署意见的废旧物资处理意见单、入库单、验收手续到财务部报销修复费用。4.3.2对转入成品库的修复后验收入库的物资，物部要特别管理，采用后进先出的办法进行出入管理和核算。4.4废旧物资处理4.4.1对无修复价值的废旧物资，155、转入废品库，由物资供应部落实物资管理员管理，并记录明细帐。4.4.2对库存废旧物资每年6月、12月由物资供应部组织，财务部和检修维护部、设备技术部参与根据其利用价值、新旧程度、和市场行情评估价格，在本厂权限范围内的经厂长办公会通过后由物资供应部和财务部共同组织销售或拍卖。4.4.3对于外销的废旧物资（含外调新物资）由购买方（或外调方）填写领料单，并注明数量、单位、购买方，经物资供应部经理、物资管理员签字，财务部划价，厂主管领导批准后，再到财务部交款领取发票，物资管理员根据财务部出具的销售发票和批准的领料单方可到仓库按票出库，否则不予付货。4.4.4物资管理员根据批准的领料单进行销帐。4.4.5156、任何个人或部门不得私下处理废旧物资，否则按偷窃行为论处。5 .检查与考核5.1 检修维护部按月将修复的废旧物资的废旧物资处理意见单和经验收的入库单一并交财务部，财务部核实后按照计划价格核减相应部门修理费，同时增加存货。5.2检修维护部必须落实人员保管和按月负责清查留在本部待修复的废旧物资并记录好有关明细帐。5.3财务部必须按月对检修维护部和物资供应部对分别留在本部门的废旧物资进行检查，对违反本制度的一切行为按考核。6.反馈本细则根据试行情况每年应全面修订一次。物资供应部负责人及制度负责人负责本制度执行过程的存在问题和改进建议的收集工作，并根据XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的更新出157、台，对存在的问题及改进建议及时进行分析总结提出改进方案，提出改进计划，拟定改进措施，并组织实施。修订完善本制度的信息来源主要有：6.1制度负责人、执行人对废旧物资回收、处理及利用管理的分析。6.2员工提出的改进建议。6.3负责人/执行人检查结论。6.4XXXX电力有限责任公司物资采购中心相关制度的出台更新。附录：附录1： 废旧物资处理意见单交回部门名 称规格型号计量单位数量技术鉴定意见班组长交回人物资管理员附录2： 检修废油回收处理程序班组组织回收到容器内现场由专人负责回收存放在指定地点每月25日将废油交到仓储班仓储班专人保管并建立跟踪台帐存放在指定地点内与有回收资质的单位签废旧物资回收协议处158、置生产现场使用油料 附录3： 化学废料回收处理程序班组组织回收到容器内现场由专人负责回收存放于现场指定地点每月的25日将废原料交到仓储班仓储班专人保管并建立跟踪台帐存放在仓库指定地点与有回收资质的单位签订处置协议并定期处置生产现场、实验室使用化学废料 附录4： 废弃油抹布回收处理程序生产现场使用抹布班组组织回收到容器内存放在指定地点每月的25日将废抹布交到仓储班每季度交于运行部锅炉进行焚烧存放在指定地点内仓储班专人保管并建立台帐现场由专人负责回收附录5： 废电池回收处理程序 生产、办公、生活场所使用电池班组、区域负责人组织回收由专人负责回收存放在指定地点每月25日将废电池交到仓库仓储班专人保管159、并建立跟踪 台 帐存放在指定地点与有回收资质的单位签订处置协议并定期处置 附录6： 废灯管灯泡回收处理程序 生产、办公、生活场所使用灯具照明班组组织回收存放在指定地点每月25日将废灯管交到仓库班存放在指定地点内与有回收资质的单位签订处置协议并定期处置由专人负责回收仓储班专人保管并建立跟踪 台帐附录7： 废石棉回收处理程序生产现场使用石棉类保温材料生产班组组织回收存放在指定地点每月25日将废石棉交到仓库班存放在指定地点内与有回收资质的单位签订处置协议并定期处置由专人负责回收仓储班专人保管并建立跟踪 台帐寄售库管理实施细则 9.1目的9.1.1规范物资管理，保障寄售物资规范运做。 9.1.2提高物160、资寄售管理水平，保障采购物资质量、努力降低物资采购成本，逐渐实现材料类物资“零库存”。9.2规定和范围本细则适用于XXXX电力有限责任公司郭家湾电厂，寄售物资供应商。9.3规定和程序9.3.1物资超市采购范围9.3.20寄售物资采购范围由物资部根据各专业需求情况确定。材料类物资以后将逐步进入寄售化管理。 9.3.3首批寄售物资采购由电厂在iSRM系统中提报采购计划，由物资采购中心实施采购与供应商签订框架协议。9.3.4对于物资采购中心在上年度已经签署长约战略采购协议的供应商所供物资符合寄售物资条件时，可直接转入寄售物资供应商管理，签订寄售物资采购协议。9.3.5计划员对零星寄售物资在iSRM系161、统提报计划，由物资采购中心确定采购方式实施采购，计划员负责录入寄售物资目录。9.3.6寄售供应商的选择 9.3.6.1物资寄售供应商的选择必须严格执行神东电力公司物资采购中心颁布的供应商管理制度，物资寄售供应商必须在神东电力公司物资采购中心注册为正式会员。 9.3.6.2物资部和物资寄售供应商签订寄售代销协议，明确双方的权利与义务。 9.3.7寄售物资价格 9.3.7.1新进入寄售的物资每年进行一次招标，按照单价合计金额最低价和供应商签订一年有效期框架协议，期满后，由物资采购中心组织招标小组人员（物资采购中心、电厂相关人员）共同进行市场调研，如果市场价格变化不大于5，有招标小组确定是否延用。9162、.3.7.2寄售物资价格原则上在同一时段应不高于本地区市场零售价格，当遇到市场外部因素条件发生较大变化引起物资价格普遍上涨或下降时双方协商确定新的价格，电厂新的价格必须经物资采购中心确认后方可执行。 9.3.8寄售物资收发料9.3.8.1领用寄售物资需要部门先填报需求计划，在iSRM系统库存中察看所需物资，直接填写需求计划；物资部计划主管在接到计划后将寄售物资生成补库单通知供应商备货，作为准备补库物资由需求部门各专业从寄售库出库界面领料。9.3.8.2寄售物资入库方式同常规库，库存位置必须选择寄售库的货位，这些货位有别于常规库，是专门为供应商物资提供的寄存货位。9.3.8.3寄售物资在常规库和163、寄售库均有库存时，保管员发料时要首选常规库，常规库物资发放完之后再发放寄售库物资。各专业不得无故拒领常规库物资，否则，保管员有权拒绝发料。9.3.8.4寄售物资发生领用后不能再退回到寄售库，仅可以退到电厂常规库。如物资存在质量问题，需经采购员和供应商确认后，方可和寄售相同物资调换，再将有缺陷的物资由寄售库退回给供应商。9.3.9寄售物资补库9.3.9.1采购员每月对寄售物资的领用数量进行分析，根据分析结果通知供应商对商品进行一次补充。9.3.10 对外结算 9.3.10.1 寄售物资每月与供应商结算一次。严格按实际领用量结算，不得提前结算货款。 9.3.11 寄售库盘点 9.3.11.1寄售库164、物资保管员每天边发料边盘点，每月底供货商与保管员共同盘点一次，与供应商核对已销和待销的物资数量，年终总盘点一次。 9.4职责9.1 制度负责人9.1.1 设备部是物资职能管理部门，负责制定管理制度和流程，监督物资采购部门和使用部门遵守制度9.1.2物资部是寄售物资的管理部门，负责物资寄售具体的管理工作。负责执行和完善本管理制度，并接受对本制度执行情况的监督，检查。9.1.3物资采购中心负责检查、考评、监督物资寄售管理办法执行情况，确保制度的有效性；9.2 制度执行人：各执行部门经理、主管、计划员。负责本细则的执行，收集本办法的反馈意见，并提出修改意见。9.5检查与评价9.5.1 检查与评价 9165、.5.1.1 制度负责人监督各部门对本办法执行情况，必要时通报办法执行中存在的共性问题。 9.5.1.2 制度负责人检查和考评各部门制度执行人对物资寄售的执行情况。 9.5.2.3 制度执行人负责建立健全物资寄售方面的管理办法和实施细则，并进行监督检查。及时反馈本办法存在的问题和提出合理的建议。9.5.2 反馈 9.5.2.1 制度执行人及时反馈本办法存在的问题和提出合理的建议。 9.5.2.2 制度负责人应做到规定反馈闭环，及时收集本办法在执行过程中的反馈信息，并将本办法修改情况及时反馈至各部门。9.6定义和缩略语 9.6.1 寄售采购：物资寄售化采购，是一种 “代销制” 物资采购模式。 9.6.2 寄售供应商：为寄售提供代销物资的生产厂家或经销单位。