1、公司存货领用发出管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第1章总则第1条目的为了对存货领用和发出过程进行规范和控制，确保存货领用和发出秩序和授权审批流程的执行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司各类原材料和辅助材料仓库存货的领用以及成品仓库存货的发出。第3条权责单位1存货使用部门负责本部门所需存货的领用。2仓储部负责存货的发出管理。3财务部负责存货的相关会计账务处理。第2章存货领用管理第4条生产部等材料使用部门领用材料，需填写领料申请单并办理相应的审批手续，凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。超出存货2、领料限额的，应当经过特别授权。第5条领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应有审批人签字。第6条仓库管理员对领料申请单进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后方能发料。第7条领用材料时，领料人必须与发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。第8条仓库管理员应按先进先出，按规定供应的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用3、以及材料差错等损失，仓库管理员除承担全部经济损失外，还要给予行政处分。第9条仓库管理员根据材料领用情况，编制材料出库单，并在出库单上加盖材料发讫印章，同时需由仓库统计员签章。第10条仓库管理员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。第11条仓库管理员应及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖材料发讫后的出库单登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。第12条领用原材料的核算，根据领用材料汇总表借记生产成本、管理费用、制造费用等科目，贷记原材料、包装物等科目。第3章存货发出管理第13条成品仓库管理员在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，首先明确产品规格、型号、等级、数量4、等客户对产品的要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。第14条成品仓库管理员根据调拨单、出货单等发货指令发出存货之前，必须填制出库单，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。第15条出库单的运作程序1本单一式四份。2完成出库单全部内容。确需不必填的内容，需盖章确认。3发货并经清点完毕，应及时加盖存货已全部发出章。4仓库内所有存货，没有调拨指令均不准出库，禁止以白条抵库。第16条数量不确定产品的发放1若客户要求出货数量以实际装车数量为准，须由销售部开具无产品数量项目的出货通知单，并5、由销售部经理签字确认，仓库管理员接到出货通知单后组织发货。2产品全部装车完毕后，仓库管理员签字确认并填写装车数目，交由销售部开具发货单。第17条成品仓库管理员需现场跟踪存货的发出过程，严格按照出货单或调拨单发货。严禁仓库工作人员随意改变产品的型号、编号、等级等不符合客户要求的信息，严禁不符合质量、包装要求等的产品装车发出。第18条产品装车时，成品仓库管理员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货人员与客户同时签字确认。第19条成品仓库管理员在装车过程中应尽力避免人为原因造成的产品损失。对于确已发生的损失，由责任人按出厂价照价赔偿。第20条由于客户领货人员工作不当造成的产品损失，6、由仓库管理员通知销售部，由责任人或客户照价赔偿。第21条在产品发货过程中，若因破损数量多，需要生产车间补充产品数量时，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。第22条若客户因特殊原因进行先开单，后提货，提货有效期为7个工作日。但提货不得跨月进行。每月26日结账日，成品仓库管理员应及时与销售部联系并提请客户注意发货单的时效。第23条禁止非成品仓库管理员在未经许可的情况下进入成品库翻拿成品，成品库内所有在库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。第24条成品仓库管理员对存货发放过程进行记录，于每月28日将出库单等表单送交财务部，并抄送销售部。第4章附则第25条本制度由仓7、储部会同公司其他有关部门解释。第26条本制度自年月日起开始实施。第27条相关文件表单1发货单、出库单。2出货通知单、出货单、调拨单。1.仓库请购单请购部门用途物品名称型号/规格数量单价小计采购记录备注时间供应商合计￥： 大写：经办人： 确认人：审核人： 批准人：2 订货合同书内控文本名称订货合同书内控文本编号文本受控状态订货单位（简称甲方）： 于2009年10月10日向 （简称乙方）订购如下表所示的各类产品。订货信息表品名规格单位单价数量金额分期交（收）货数量超欠幅度（%）总计货款金额（人民币大写）：合同说明：1. 货到验收结算；2. 包装运输由乙方代办，甲方负担；3. 产品运输损坏，由乙方负责修复；4. 本合同书一式两份，双方盖章签字后生效；5. 有关技术要求附件随本合同书一并执行；6. 未尽事宜尽可协商解决；协商不妥可提交法院仲裁根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就以上商品买卖达成协议甲方信息乙方信息联系电话：联系电话：铁路电话：铁路电话：货物到达站：网址：电子邮箱：电子邮箱：开户行：开户行：账号： 账号：地址：地址：甲方：乙方：经办人：经办人：编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期