1、 前 言欢迎您成为xx电缆销售有限公司的一员。从现在开始，您将与公司相濡以沫、共同成长。公司将为您提供充足的发展机会和成长空间，您应充分展示您的学识、才能及优秀品质，尽可能更快更好地融入这个大家庭。我们将在共同信任和相互理解的基础上，度过您在公司的岁月。我们要求所有的员工必须坚持团结协作，走集体奋斗的道路。因此，没有责任心，不善于合作，不能集体奋斗的人，等于丧失了在xx进步的机会。为了顺利开展公司各项工作，指导规范员工工作，编订本员工手册。本员工手册是x电缆x公司员工的基本行为准则，依据相关法律法规，结合企业的实际情况本着公平、公正的原则协商制定。您应对本手册中的内容熟记于心，并遵照执行。公司2、的各项管理制度可能还存在一些不合理的地方，我们也会不断地进行修正，使之日趋合理、完善，希望大家积极反馈意见。全体员工的共同努力，是企业持续健康快速发展的基石。公司竭诚希望您牢记自己的权利、义务和责任，热爱祖国、忠诚企业、奉公守法、恪尽职守，与企业同呼吸、共命运。 本员工手册所作出的相应调整将及时通知您。本员工手册归xx电缆销售公司所有，仅供内部使用。 xx电缆销售有限公司 目 录一、人事管理规定- 1 -1、总 则- 1 -2、员工入留职- 1 -3、劳动合同管理- 3 -4、工作时间与出勤制度- 4 -5、休假制度- 5 -6、工资福利政策- 7 -7、行为规范与员工守则- 8 -8、奖励与3、惩罚- 9 -9、保密制度与竞业限制- 11 -二、行政管理规定- 13 -1、行政管理制度- 13 -2、关于对货管部工作失误进行汇报的管理办法- 15 -3、移动汇报软件使用管理规定- 17 -三、财务管理规定- 19 -1、薪酬管理制度- 19 -2、关于绩效工资的调整方案- 26 -3、财务支出标准- 27 -4、x年审计问题的处罚标准(更新版）- 30 -5、费用报销管理规定- 32 -6、关于费用报销的时间要求- 38 -四、销售管理规定- 39 -1、提成及任务考核管理办法- 39 -2、空白区域招商奖励补充规定- 40 -五、后勤管理规定- 41 -1、订单员操作管理规范标准-4、 41 -2、订单员操作管理规范考核办法- 49 -六、公司流程规定- 50 -1、单笔货物采购流程- 50 -2、订单处理工作流程和配套要求- 59 -3、发货工作流程及配套说明- 66 -4、返利减帐流程与配套要求- 68 -5、费用报销流程与配套要求- 70 -6、跟单工作流程及配套说明- 72 -7、工程报备工作流程与配套要求- 75 -8、工资核算与发放流程与配套要求- 77 -9、货款支付流程与配套要求- 79 -10、货物入库流程- 82 -11、客服中心返利减帐流程与配套要求- 84 -12、门头、广告制作申请审批及减账流程与配套要求- 86 -13、售后服务工作流程- 91 5、-14、推广活动申请与举办工作流程与配套要求- 95 -15、退货验收入库减帐流程- 98 -16、销售让利申请审批减帐流程与配套要求- 101 -17、月度对账工作流程与配套要求- 104 -18、员工借款流程与配套要求- 106 - - 3 -一、人事管理规定1、总 则第一条 目的 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。第二条 适用 本规章制度适用于公司所有员工，包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。第三条 员工权利与义务 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会6、保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成工作任务、遵守公司规章制度和职业道德等义务。第四条 公司权利与义务公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。2、员工入留职为规范员工管理，减少因人员流动造成的损失，特制订本制度。第五条 招聘流程1、用人部门向公司人事专员领取并填写人员招聘申请表。 2、人事专员收到申请后提交总经理签字审核后，根据招聘具体要求，运用专业且具吸引力的招聘术语将招聘信息发布在优选的招聘媒体上。通常使用智联招聘和前程无忧两个招聘网站及各地具有影响力的专业招聘7、报纸。具备内部招聘条件的岗位，同时将招聘信息发布在公司群和所有员工企业邮箱中。 3、用人部门可由部长级主管或申请总经理协助安排人员面试，普通员工，由用人部门最高管理者负责最后一轮面试并确定是否合格；4、经面试合格人员，原则上须参加公司统一军训及培训，培训合格者方可安排录用。部门急用人员，可先安排试用，并由部门负责人安排其参加最近一次公司组织的统一军训及培训。第六条 入职流程 1、新员工入职当天，直属主管向人事专员领取员工登记表、聘任书、保证书，监督新员工有效填写签名并加按手印。新员工须于入职当天提交一寸照片一张，身份证、毕业证书、户籍证明（户主页、索引页、个人页）复印件，个人征信证明、近期合格8、体检报告（无体检报告者，可由用人部门安排其体检，费用由公司承担，体检合格后方可安排试用）及公司需要的其他证明材料。如特殊情况不能提供，务必于一周内补齐，并将上述所有入职资料快递至公司人事专员处。未能补齐者，公司有权终止其试用。2、用人部门应于新员工入职当日将填写好的员工登记表传真至人事专员，通知入职。人事专员负责核实新员工入职日期及起薪日期，通知网络工程师为新员工开通企业邮箱；通知通讯录负责人更新通讯录；通知公司群管理通过新员工qq加群申请；通知行政部门为其安排工装订做；3、人事专员或用人部门负责人应对新员工进行入职培训，包括企业文化、员工手册、公司管理制度、公司业务简介等。 4、部门负责人负9、责对新员工培训部门业务操作流程、部门管理制度、岗位职责、职场礼仪等。 5、部门负责人负责引领员工熟悉工作及办公环境，向新员工介绍部门内同事及相关部门同事，并在部门例会中向大家再次介绍新员工，并表示欢迎。提供住宿的部门，还需提前为新员工准备好床铺、被褥等。 6、部门负责人在新员工入职后应至少安排三次面谈，第一次为入职后一周以内，第二次是入职后一月以内，第三次面谈安排在员工转正前。面谈对象包括新员工本人、及工作相关同事、目的是了解员工的工作状态、是否融入企业文化、是否需要相关工作指导和协助、有无遇到困难需要帮助解决，是否明确工作职责并逐步胜任。员工在试用期离职的，部门负责人应提交三次面谈记录给人事10、专员，以便公司分析员工离职原因，改进工作方法。第七条 转正流程 1、 转正是对员工的试用期间的肯定与认可，也为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。 2、员工试用期满或提前达到公司员工转正条件后，可向人事专员领取并填写员工转正申请表，经直属主管进行评估确认后，上报至部门最高负责人，签字确认后，交人事专员备档。 3、人事专员应于收到转正申请单后，立即与转正员工核对信息，并落实是否需要缴纳五险，五险缴费地，是否需要代缴住房公积金等信息，并协助办理相关社保手续。第八条 离职流程 1、申请离职的员工需提前一个月（试用期员工需提前一周）通知人事专员，并领取并填写员工离职申请表交给直属主11、管审批。 2、普通员工由直属主管进行离职面谈，了解离职原因并予以挽留，挽留不成功的，逐级上报部门主管，至总经理签字确认后，方可办理离职手续。 3、店长、大区经理等管理者离职，由直属主管进行离职面谈，了解离职原因并予以挽留，挽留不成功的，上报公司总经理，仍挽留不成功的，由总经理签字确认后，方可办理离职手续。 4、离职员工向人事专员领取员工离职交接清单，并严格按照清单所列明细与相关负责人办理离职交接签字手续，签字人对所签字确认事项承担全部责任。 5、员工离职申请表和员工离职交接清单完成后，由离职员工直属主管负责邮寄给人事专员存档，由人事专员确定最后阶段工资核算，提交其上级主管审核并发放工资。 6、12、辞退、自动离职或开除的员工，由直属主管向人事专员领取并填写员工离职申请表和员工离职交接清单，给公司造成损失的，由各级主管依责任按比例承担。3、劳动合同管理第九条 劳务派遣制度 公司招用员工实行劳务派遣制度，员工与劳务派遣公司签订劳动合同，劳动合同由双方及劳务派遣公司各执一份。第十条 劳动合同签订 劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、劳务派遣公司法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖公司公章方能生效。 劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。所有新员工从聘用之日起将经过为期不超过6 个月的试用期（劳动合同期限三年）。第十一条 劳动合同的解除与终13、止 提前通知-劳动合同的任何一方需按法律法规和劳动合同的规定提前一个月以书面通知的形式提出解除合同（合同自然终止情形除外）。 离职面谈-若员工提出辞职申请，其主管应立即通知人力资源部。在收到辞职信后，人力资源部经理将安排离职面谈，以给予员工表达其意见、不满和建议的机会（员工在没有得到离职面谈的机会之前不得被解职）。 离职手续-员工必须在最后工作日办理离职手续，最后阶段工资将在员工完成所有离职手续后支付。违纪解聘-如员工违反有关法律法规或劳动合同的规定或公司的规章制度，公司可立即解除劳动合同而无须提前通知。4、工作时间与出勤制度第十二条 工作时间 公司的工作时间：8:30-17:30。每周休息一14、天。驻外人员每月休息4天。第十三条 出勤 为使公司能履行对客户的义务，公司必须依靠所有员工平时的出勤。然而，公司也认识到员工可能因疾病或其它无法预料的情况而缺勤，如发生类似情况，员工有责任及时通知其部门主管领导。 未经批准或没有事先通知公司而擅自缺勤的员工将受到严肃处理，公司有权立即解除劳动合同。 如果员工由于个人或业务原因需要请假，须事先向其部门主管领导请假，并履行相应的手续，以便采取必要的措施保证工作的继续进行。员工请假应事先得到部门主管领导的批准。请假3天或3天以内应提前至少1 个工作日提出申请；请假3天以上，应提前至少2 个工作日提出申请；女员工休产假必须在其预产期前至少1 个月提出申15、请。部门主管领导视具体工作情况来确定员工的请假要求。每月除正常休息四天外，其余时间请假，请假时间在不超过一天的，由直属领导批示；请假时间超过一天不超过三天的，由部长级领导批示；超过三天的，由总经理批示；任何人不得越权批示。第十四条 加班 员工加班，应由部门主管安排或经本人申请而由主管领导批准；并填写加班申请单，报人事部。符合上述条件的，支付加班工资或安排补休。5、休假制度第十五条 法定节假日和假期国定假日 元旦 放假一天 中国农历新年春节 放假三天 清明节 放假一天 国际劳动节 放假一天 端午节 放假一天 中秋节 放假一天 国庆节 放假三天政府规定的其它节假日年假 服务期 满1年不满3年 每年16、3天 满3年不满10年 每年7天 满10年或以上 每年10天服务期按照员工入职日期计算，包括试用期；复职人员的入职日期按照复职时间计算年限。年假须由员工本人提出书面申请，符合休假条件的由主管领导审批，人事专员备案。员工在离职时，未使用完当年休假的，视为自动放弃。鉴于本公司的实际情况，结合员工需要，公司所有法定假日与年假合并，统一在春节期间放假。病假 申请病假须凭二级以上级别公立医院出具的病假证明单（急诊不限医院但病假证明上须盖有急诊章），病假当天若本人无法当面向其部门领导请假，须在上午九时之前电话通知其主管领导，经由主管领导同意后，方能认可。并及时向公司提交病假单。 病假的工资享受政府规定的病17、假工资待遇。 工作年限 享受工资待遇 不满5年 本人工资60% 满5年不满10年 本人工资70% 10年以上 本人工资80%长期病假 持续病假超过180天并在合同期内的员工，将参照国家有关规定，停发给员工月工资及各项补贴，给予适当的生活补助费。生活补助费最低不能低于当地政府规定的在职生活困难补助标准。婚假 员工在领取结婚证明书6个月内，可按规定程序申请婚假，婚嫁必须提前5个工作日申请。 员工可享受婚假3天；符合晚婚条件（男25周岁，女23周岁）可享受婚假10天（含法定节假日和公休日）。 员工享受婚假，其薪资福利将不受影响。产假 女员工正常生育，按政府规定可享受90-120天的产假。申请产假必须18、在其预产期前至少3个月通知公司。 员工必须坚决遵守政府“计划生育”法规，一旦发现违反者，将被立即解除劳动合同。（男方）生育护理假 男员工遇妻子生育可获3天假期（只适用于晚婚）。丧假 员工如遇直系亲属去世，可申请一次为期3天的丧假。如遇旁系亲属去世，可申请一次为期1天的丧假。 员工申请丧假须附上相关证明。无薪假期（事假） 员工因个人原因不能上班，可申请无薪假期。 无薪假期必须提前申请，并经主管领导批准。 无薪假期原则上最多不能持续超过3个工作日，全年合计不能超过12个工作日。 无薪假期将影响员工的月薪、年度奖金等。请假手续 员工申请所有假期，均须按规定事先填写“假期申请单”，附上相关证明，并经所19、属主管领导同意，交人事专员备案方可。若员工因突发事件未能按照上述手续事先请假，则应在当日上班后1小时内电话通知所属部门领导，经批准后方为有效，并于上班后2天内补办请假手续。6、工资福利政策第十六条 工资及发放 公司所有员工的工资均为月薪制，工资发放日为每月的20日。工资期间为上月全月自然日。公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资。 奖金的发放由公司决定。员工个人所得税及各项保险个人负担部分由公司从员工工资中扣除，统一代为缴纳。第十七条 福利保障 公司按政府有关法律规定和公司的自身情况，为所有正式员工缴纳社会保险费及提供其它福利保障。 公司提供社会福利的保障，以员工向公司提供了相关的资料为前提20、，相关资料包括但不限于本员工手册第八条所规定的内容。人身人身意外保险及医疗险 公司向正式员工提供额外医疗保护，员工可自愿购买公司协议单位的人身意外保险和医疗险。有关保险费用从员工工资中扣除，统一代为缴纳。员工一旦在中国境内发生意外及门急诊住院费用，可按有关保险条款向保险公司索取条款规定的补偿费。生日津贴 员工个人生日，公司给予100元津贴。年度体检 公司每年为工龄满一年的员工提供一次定期的体格检查。娱乐活动及节假日联欢会 所有员工均可参加公司举办的各项娱乐活动。 公司逢节假日举行的联欢会，全体员工都将被邀请参加。第十八条 绩效评估 绩效评估用来全面、客观、公正、合理地评价员工日常工作绩效和表现21、。 绩效评估每月1-5日进行，包含员工的长处和不足，以便开展相应的培训和发展计划或相关的人事变动，使员工能为公司的成功作出更大的贡献。 绩效评估为员工的晋升及其他个人发展、薪资调整提供决策依据。 绩效评估由员工个人、员工所在部门的主管、人力资源部及其他相关部门一起进行。部门主管负责所属员工的具体绩效评估工作，人力资源部将协助试试绩效评估。评审结果将由人力资源部和公司高级管理层最后审定并公布。员工绩效评估安排每月进行。绩效评估的对象为通过试用期的员工。7、行为规范与员工守则第十九条 基本行为规范 员工必须遵守中国的法律和地方法规；遵守公司的各项规整制度。员工必须严守职业道德，业务精益求精，维护公22、司的声誉。1. 按时上班、下班，不得迟到、早退；2. 有事、有病必须向部门主管领导请假，不得无故旷工；3. 一次迟到或早退30 分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处；4. 未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；5. 员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交辞职通知书，试用期内辞职应提前一周书面通知；6. 员工辞职由部门主管领导批准，辞职获准后，凭员工离职清单办理移交手续。第二十条 员工工作守则和职业道德：1. 进入或逗留工作区域，必须按规定着装；2. 敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排；3. 严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责23、任制；4. 工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作；5. 平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁；6. 爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物；7. 提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电，严禁浪费公物和公物私用；8. 搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事；9. 关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。10. 上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门主管许可的除外；11. 遵守公司的保密24、制度，不得泄露公司的商业秘密。8、奖励与惩罚第二十一条 奖励 公司制定奖励政策，其目的在于增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，提高工作效率。如：提高公司的经营效益；提出合理化建议，使公司管理得到改善或使公司成本得到明显降低；其他方面表现优秀，为公司作出杰出贡献。第二十二条 奖励形式 表扬、实物奖、晋升、加薪、奖金五种。第二十三条 惩罚与解聘 本政策并不能描述所有公司禁止的情况和具体行为类型，而只提供一个框架，以供了解。以下是用以改正不恰当的行为时采用的形式： 口头警告：对影响工作的不正的行为警告通知。 书面警告：对违反纪律的错误行为的正式通知，并将保存在员工个人档案中 解聘：对累犯或者25、极其严重的错误行为的最严重惩罚。书面形式通知员工解除劳动关系。 一年内累计2次口头警告等同于1 次书面警告，一年内累计2 次或以上书面警告将解聘。 员工的行为不得对公司或其他员工造成不利伤害或其行为违背公司正常运作方式，该类行为一经发生，将会受到相应处罚。 以下仅是一部分违纪行为举例，并不包括全部的行为，所以员工可能会因为其他一些未经列举的违纪行为而遭受处罚。 导致口头警告的不恰当行为： 以下仅是一部分违纪行为举例，并不包括全部的行为，所以员工可能会因为其它一些未经列举的违纪行为而遭到处罚导致被口头警告的不恰当行为：1在工作时间内从事非本职工作，如：玩游戏、看VCD 等等；2工作时间内消极怠工26、；3在公司内大声吵闹等影响其他员工工作；4一个月内累计3 次无故迟到早退超过30 分钟；5各种损坏或浪费公物行为；6其他相同程度的违纪行为。导致被书面警告的不恰当行为：1故意破坏公司财物；2对公司、他人发表虚假或诽谤性言论；3不服从上司合法及合理的指示或安排；4故意毁坏或擅自运用安全消防设施；5泄露、打听或谈论他人工资；6旷工，但一年内累计旷工时间在3 天以内；7其其他相同程度的违纪行为。 下列任何一项行为或事件应已构成严重违反公司规章制度或劳动纪律，公司可随时解聘有关员工：1在工作时间服用毒品、麻醉品等；2提供虚假资料和不实履历；3恐吓、威胁或危害公司任何员工；4伪造单据、文件，意图行骗以取27、得私人利益或侵吞公款；5故意破坏公司财物或偷取同事财物；6向外界或公司无关人员泄露公司信息资产、商业机密等；7携带及存放违禁品、易燃、易爆品（如枪械利器、烟花爆竹等）或未经批准、擅自在公司内动火、玩火及动用消防设备；8收取贿赂或向他人行贿，利用公司名义在外从事任何以权谋私、损公肥私的活动；9未经公司同意，从事与公司业务相同或相似的活动；10一年内累计旷工达3 天或3 天以上；11触犯国家任何法律法规，或被公安机关扣留、收容、审查或被法院判刑的；12其他相同程度的违纪行为。9、保密制度与竞业限制第二十四条 保密制度 为了维护公司利益，保护公司的商业秘密，特制订本保密制度，公司全体员工必须严格遵守28、。 本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。 可能成为公司商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、实验数据、实验结果、图纸、样品、模型、模具、技术文档、操作手册等等。 可能成为公司商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。 任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密；不得以任29、何方式泄露公司的商业秘密。 严格遵守公司秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档案须经相关主管领导批准；不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。 秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经相关主管领导批准。 员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向相关主管领导报告。 员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给相关主管领导，不得随意移交给其他人员。 公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘30、密的员工另行签订保密协议，保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项从保密协议的规定。第二十五条 竟业限制 未经公司同意，员工在职期间不得自营或者为他人经营与公司同类的营业。公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订竞业限制协议，约定员工从离开公司后的一定期限内，不得在生产同类且有竞争关系的产品的其他企业内任职，公司向员工支付一定数额的补偿费。 生产同类且有竞争关系的产品的企业的具体范围、竞业限制期、竞业限制补偿费和违约责任等事项从竞业限制协议的规定。竞业限制期限最长不超过3 年，竞业限制补偿费按年计算为员工离开公司前一年从公司获得的报酬总额的三分之二。31、二、行政管理规定1、行政管理制度为了规范市场运作，有效地开拓市场、快速扩大市场份额，保障大家能有更好、更广阔的施展才华的舞台，特制定以下管理规定：1、任何部门与个人不得以任何名义私自销售我公司经营以外的任何同类产品，违者将无条件开除并扣除所有未发奖金、提成与工资等，且公司保留追究其他损失的权利，情节严重的将追究法律责任。2、所有销售货款任何人不得以任何名义让客户将货款打入个人账户。一万元以上货款不得收取现金，必须由客户直接转入公司指定账户，任何人不得直接收取。如遇特殊情况，需收取现金的，必须事前向货物出库部门汇报，经允许后方可收取，收取货款后必须在24小时内将货款上交。货款不按时上交的，每延迟32、一日，按货款金额的5%进行处罚，超过三天未上交的按侵吞公款处理，公司追究法律责任。3、所有员工必须全天（8:00-18:00）保持手机畅通（含休班、节假日），不得出现手机关机或无人接听的情况。如手机关机时间超过十分钟或无人接听且一小时内没有回复，每过一考核时间段（关机十分钟为一时间段、无人接听一小时为一时间段）罚款50元，最高不超过1000元。4、所有员工休假及请假必须提前24小时向上级主管请示，并以邮件形式报备，各主管接到休假申请时需当天回复，并将批复邮件抄送至行政管理中心邮箱。紧急请假不能及时按流程审批的报总经理批示，事后补假条。未按以上流程请假私自离岗的，一律按旷工处理。5、各领导层对其33、所有下属人员进行监管。监管人员不得对违规情况进行隐瞒，相关责任人如有发现违规不进行处理、隐瞒不报或弄虚作假，违反一次罚款500元，视情节轻重给予留岗查看、撤职及开除处分。6、所有人员不得以任何理由向经销商借款，不得收取经销商任何礼品，不得对经销商吃拿卡要。一经发现，处涉及金额的双倍罚款，并视情节轻重给予留岗查看、撤职及开除处分。7、所有人员正常费用报销以实际产生单据为准，任何人不得弄虚作假，虚假报销，一经发现立即开除并扣除所有未发奖金、提成与工资等。8、对于上级交代的工作，要及时汇报，有时间要求的工作要按时完成并汇报。凡不按时汇报的，根据情节轻重，处以50-200元罚款。如遇特殊情况不能按时完34、成的，应提前向任务下达人陈述原由，给予一定时间顺延。9、所有人员不得越权行事和承诺，如因个人擅自做主或越权许诺给公司造成恶劣影响和经济损失的，根据情节轻重，处以100-2000元罚款。10、所有人员互为监督，如发现违规行为，鼓励以正当途径逐级进行举报，举报情况一经核实对举报人进行奖励。奖励金额为对违规人的处罚金额。奖励不进行公开。xx电缆销售有限公司XX年12月1日 2、关于对货管部工作失误进行汇报的管理办法销售部门作为市场开拓维护的中坚力量应对所属市场销售情况负有不可推卸的责任，但货管与生产部门的工作优劣对销售也产生较大影响，为明晰责任，及时改进工作方法，避免类似问题发生，拟定本实施办法：一35、货管部应对本部工作中出现的影响销售的问题进行备案并提交货管工作问题汇报上报至总经理，主动承认错误、反应问题。不进行主动、及时汇报的，除渎职调查部进行查处处罚外，x公司按相同处罚金额加罚。二、销售部应对本部工作中出现的因货管部工作问题影响销售的情况进行调查取证，提供有效的证据（图片、文字、录音等）并提交货管工作问题反馈报告至总经理。出现问题不进行汇报的，一经发现，每次对知情人处以100-500元罚款。附：货管工作问题汇报表、货管工作问题反馈表xx电缆销售有限公司x年3月31日货管工作问题汇报表（货管部）发生时间问题描述原因分析解决方案汇报人：汇报时间：货管工作问题反馈表（销售部）发生时间问题描36、述原因分析有效证据汇报人：汇报时间：- 107 -3、移动汇报软件使用管理规定为方便工作汇报，提高工作效率，x公司自六月份起上线使用移动汇报管理系统，现对系统使用中的相关要求规定如下：一、上线时间：所有x公司员工必须下载注册移动汇报系统到个人手机，在工作时间全时间段在线。即：工作日每天8：00-18：00，移动汇报软件保持在线或后台运行状态。员工休假可在工作时间段关闭移动汇报软件。二、移动汇报内容：1、货管部及财务部员工主要使用移动汇报系统进行上下班打卡、外出汇报和出差汇报；2、销售部员工主要使用该系统进行工作汇报及销售主管进行位置路线查询。工作汇报内容要求：A、附加文字（必填项）：需写明：工37、作事项、疑难问题或请示事项。如：拜访保定许庆良，他想参与预存款问有没有政策。B、附加照片（选填项）：根据情况上传，可将遇到的货物品相问题照片、物流信息、住宿照片、证据资料等工作汇报相关的照片上传。C、附加语音（必填项）：需对工作汇报的内容进行语音描述，尽可能详细，以方便主管了解具体工作状态。D、每进行一项工作事项进行汇报一次，要做到随时及时汇报。三、使用考核办法：1、考勤管理：此系统作为员工考勤记录的依据。财务部及货管部需按照规定时间进行上下班打卡。销售部员工需在每天8：10前进行工作上班汇报，每天17：30后进行下班汇报。上下班工作汇报，只需带系统定位后在附加文字栏输入：上班汇报或下班汇报，38、然后上传汇报即可。未按规定时间进行上下班汇报的，延迟上班汇报超过20分钟，计迟到一次；提前提交下班汇报超过20分钟，或未进行下班汇报，计早退一次；每位员工每月迟到或早退满三次，计缺勤一天！2、上线考核：违反第一款规定中的上线时间要求，未查询到系统提交的位置路线信息或位置路线信息不全的，每出现一天，当天记为无汇报工作日，出现半天无汇报记录，记半天无汇报。每月出现两天工作时间无汇报，记缺勤一天！3、奖励制度：为鼓励大家认真使用该系统软件，6、7、8、9月，公司将在每次月10号前公示汇报结果并评出3名优秀员工，第一名奖励1000元、第二名奖励800元、第三名奖励600元。说明：6月1日-6月10日为39、系统试运营时间，在此段时间内公司人事负责公布结果，但不进行处罚，希望各位员工根据结果对汇报及时改进！xx电缆销售有限公司x年6月1日 三、财务管理规定1、薪酬管理制度（x年06月版） 为形成稳定的工作团队，维护公司各级员工的利益，保证公司的长远发展，并充分体现“大能大得，小能小得，多劳多得，少劳少得”的薪酬原则，x公司特制定本制度。一、 薪酬构成工资、补贴、提成、奖金、福利和保险。二、 工资工资=基本工资+职级工资+工龄工资+绩效工资等1、工资共分为3等10级，各等级对应的职位、基本工资、等级工资如表1-7。 表1：销售管理系统职等职级职 位基本工资职级工资合计DD3资深省级公司总经理150040、协议协议D2省级公司总经理1500协议协议D1见习省级公司经理150065008000CC4资深营销主管150065008000C3优秀营销主管150055007000C2营销主管150045006000C1见习营销主管150035005000BB5资深大区经理150035005000B4优秀大区经理150030004500B3大区经理150025004000B2优秀见习大区经理资深区域经理150020003500B1优秀区域经理150015003000AA3区域经理150010002500A2见习区域经理15005002000A1培训生150001500A0实习生时薪0时薪表2：直营店面系统41、职等职 级职 位基本工资职级工资合计BB3资深店内主管150025004000B2店内主管150020003500B1见习店内主管、资深销售工程师150015003000AA3销售工程师、财务、内勤150010002500A2见习销售工程师15005002000A1杂役、培训生150001500A0临时工、实习生时薪0时薪表3：货物管理系统职等职 级职 位基本工资职级工资合计BB6资深订货经理、资深货运经理150050006500B5优秀订货经理优秀货运经理350050006000B4订货经理货运经理150040005500B3见习订货经理见习货运经理150035005000B2优秀见习订货经42、理优秀见习货运经理150030004500B1见习订货/货运经理150025004000AA4资深订单专员、资深货运专员150020003500A3优秀订单专员、优秀货运专员150015003000A2订单专员、货运专员150010002500A1培训生15005002000A0实习生时薪0时薪 绩效工资另行制定。表4：市场企划人员（待定）职等职 级职 位基本工资职级工资合计BB3资深企划经理150050006500B2企划经理150035005000B1见习企划经理、资深企划专员150025004000AA3企划专员150020003500A2见习企划员150010002500A1培训生1543、005002000A0实习生时薪0时薪 绩效工资另行制定。表5：办公室文职系统职等职 级职 位基本工资职级工资合计BB4资深订单/人事/财务/行政主管150035005000B3优秀（人事主管、财务主管、行政主管）150030004500B2人事主管、财务主管、行政主管150025004000B1资深人事/行政/财务专员150020003500AA4优秀（人事专员、行政文员、财务专员）150015003000A3人事专员、行政文员、财务专员150010002500A2见习人事/行政/财务专员15005002000A1杂役、培训生150001500A0临时工、实习生时薪0时薪 绩效工资另行制定。44、2、职级工资评定与调整2.1、每位员工的最初工资等级由公司根据其职位职责及市场情况决定，并视职等及工作表现，每季度或每半年调整一次。2.2等级工资的调整分为：调级、调等、调职，具体调整方式为：1）、调级：每季度调整一次。2）、调等：每半年调整一次。3）、调职：调职分为升职和降职。升职：须经过公司各项测评，由上级主管最终面试后确定。降职：连续两次未通过公司行动计划考评的人员，转入考核计划考评，仍未通过考评的，经上级主管同意后调整。（行动计划考评和考核计划考评办法另行规定。）3、工龄工资1、 每连续工作满1年，工龄工资增加20元。2、 员工辞职后又复职的，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。 45、三、补贴 （一）、岗前培训补贴 1、军训淘汰期(15-25天)每天40元补贴标准，按实际培训天数发放。专业知识学习期(30-45天)每天60元补贴标准，按实际天数发放。培训期间公司只缴纳人身意外险。2、所有销售系统和直营店面系统一线销售人员（含）必须经过岗前培训方可正式上岗。已工作未培训员工，必须参加入职后最近一批统一培训，培训期间停薪，只发放岗前培训津贴。 （二）、地区补贴 1、地区消费补贴：工作地点为北京地区的，每人每月补贴600元；工作地点为天津地区的，每人每月补贴300元。2、地区开发补贴：新开发市场及业务发展难度较大地区，根据实际情况给予一定时间一定金额的补贴，具体补贴地区及补贴金额46、由公司每季度公布一次。 （三）、话费补贴（见表8）：表7：各等级各部门人员话费补贴标准职等职 级销售管理直营店面采购管理市场企划办公室帮扶团队CC3400-C2400-C1300-300-BB3300300300300300300B2200200200200200200B1120120120120120150AA3100100100100100150A2100100100100100100A1-A0-（四）、交通补贴：1、市内交通补贴：当地招聘的非公司配备车辆人员和外勤销售人员，每人每月交通补贴100元。2、探亲费：1）、因工作安排，招聘地与工作地不同的驻外人员每月按照工作地往返招聘地的长途交47、通费用（不含市内交通费）补贴探亲费。2）、职级C级人员探亲费实报，报销金额以实际产生长途交通费用（如高铁、飞机经济舱等）为准，每月仅报一次。表8：招 聘 地工 作 地探 亲 费工 作 地探 亲 费工 作 地探 亲 费济 南北 京130元沧 州80元衡 水120元天 津120元邯 郸100元廊 坊130元石家庄120元保 定110元唐 山150元秦皇岛200元邢 台110元承 德200元张家口210元3、租房补贴1）、所有工作地与招聘地不一致的人员，公司不能提供住宿的，享受租房补贴。2）、租房补贴含网费、水、电、煤气、暖气等费用。3）、租房补贴金额因职务、地域而异，具体补贴标准见表10表9：职位48、级别北京市区天津、石家庄市区北京周边其他地区总经理1200900800700大区经理900600600500区域经理600500500400四、提成提成分为业绩提成和利润提成。见提成管理制度利润提成仅限直营店面系统人员，计提比例为毛利润的20%。（毛利润是指已完成销售出库并完成回款的订单，在订单销售价格中高于出厂价以上的利润。）五、奖金奖金分为年终奖金和各项临时性奖金。（一）、直营店年终奖直营店年终奖=直营店全年纯利的*10%（二）、临时性奖金 1、临时性奖金包括：门头开发奖、任务完成奖等。 2、临时性奖金以总经理签字确认的文件为准。六、福利和保险 1、节日福利每年中秋节300元、春节500元49、。公司将根据盈利情况，发放福利。所有等级员工福利一致。 2、结婚礼金员工结婚公司将根据职位及入职年限赠送礼金。详见下表：职位或入职年限公司结婚礼金B级及以上人员2000元入职满两年的A级人员1500元入职满一年不足两年的A级人员1000元入职不满一年的A3、A4级别人员600元 3、白事礼金 员工直系亲属过世，公司根据职位及年限给予慰问金。详见下表：职位或入职年限白事慰问金B级及以上人员800元入职满两年的A级人员600元入职满一年不足两年的A级人员400元入职不满一年的A3、A4级别人员300元4、生日福利 员工及子女生日将收到公司赠送的价值100元的生日礼物及祝福。 4、保险 公司为员工缴50、纳五险及意外伤害险，并根据员工要求代缴一金（公积金）。七、本制度自x年7月1日开始执行。八、本制度解释权归x电缆x公司所有。xx电缆销售有限公司 XX年6月22日2、关于绩效工资的调整方案为方便管理，提高后勤员工积极性，现决定对财务部及货管部员工绩效工资做出调整，具体如下：一、取消绩效工资，改为绩效提成；二、绩效提成以x公司当月销量为基数，进行比例提取；序号部门姓名绩效提成1财务部李存超0.017%2财务部孙士芹0.010%3财务部张学斌0.008%4货管部张兆磊0.020%5货管部张晓梅0.010%6货管部崔楠楠0.010%7货管部胡雅丽0.006%8货管部周 营0.010%9货管部王扬振051、.010%10货管部李存龙0.010%11货管部李道军0.003%12货管部周淑梅0.005%13货管部康怀剑0.005%14货管部李 建0.008%15货管部周高超0.003%16货管部孙佃博0.008%17货管部种伟清0.003%18货管部周存刚0.003%19货管部孟璐璐0.003%三、本调整自6月份开始执行！xx电缆销售有限公司x年6月8日 3、财务支出标准1、交通费报销注意事项：写明：出发地、目的地、事由2、招待费报销注意事项：写明：酒店名称、联系电话、菜单明细、客户姓名、电话、事由 (因为什么事请别人、因为什么项目请别人等)A、总经理2000元以上必须附有图片，方可过账(特殊职位的52、约定)B、大区经理200元以下的招待费不需要照片，200元以上以上的招待费用需报营销主管批准并拍摄照片，营销主管、财务部长、货管部长500元以上招待费用需报总经理批准并拍摄照片。C、招待费200元以上票据，发票或菜单上需加有酒店公章注：因特殊情况无有效照片，需注明原因及证明人，并由总经理签字后给予报销，但每人每月不得超过一次。3、生活费报销注意事项：后勤人员生活费依据购买食材单据实报实销，外出就餐需经货管部长同意后予以标准内按票据报销：早餐标准5元，午餐10元，晚餐10元。写明：用餐人和点菜清单。打白条的费用单据：单笔在100元以内的需有财务部长审核签字，单笔100元以上的需有总经理审核签字。53、4、团建费报销注意事项：写明：消费地名称、电话、具体明细、团建人员名单5、礼品费报销注意事项：写明：采购商品、价格、品牌、销售单位、地址、联系电话附：单笔金额超过2000元，必须与供货商签订承诺书6、住宿费报销注意事项：按各部支出标准执行，超出金额请示领导，发票必须写明名称、地址、电话、房号和入住时间、离开时间、图片、住宿人员7、礼品赠送：写明：礼品明细、金额、送往何人、联系电话、具体时间、地点、证明人、图片、事由（因为什么事送礼、因为过节送礼、因为客户是什么职称送礼与销售有关）8、过路费报销注意事项写明：事由9、燃油费报销注意事项：写明：车号、公里数、加油地点，票据非正规机打发票的必须附有加54、油站电话或照片。 10、停车费报销注意事项写明：地点、时间、车牌号、事由11、车辆维修费、保养费用报销注意事项写明: 地点、电话、公里数、保养项目（4S店新车），4S店以外维修点维修保养金额在500元以上的需有其他维修点比价审批，方可报销。12、物流费报销注意事项：正规物流单据，写明：发货地、目的地、货值、出库明细、物流电话、无正式单据的附发货时图片。13、工资支出：统一格式、必须本人签字或邮件签收方式14、社保：按照国家标准交纳五险15、员工提成和奖金：按照各部门签订的薪酬协议和奖励制度执行16、客户返利报销注意事项 写明：返利标准、客户名称、事由17、税款报销注意事项： 写明：计算标准 销55、售额*税点=税款 出库单号18、借 款：借款人、金额、用途，借款须由上级主管签字，超过5000元的借款须由总经理签字。19、广告费：门头制作费、广告补贴、活动补贴，按公司制定标准执行。20、货款支付流程：1）、本厂货款支付方式：A、本厂货款，不需要任何人审批，不管任何款项，第一时间偿付，只报总经理知道即可。B、如预付本厂货款，需报总经理及采购经理签字2）、外协单位货款支付方式：A、外协货款支付时，如账户有钱，财务报总经理知道后，由采购经理签字支付，全权分配。B、兄弟单位货款支付时，财务报总经理知道后，由订单处建议分配支付。3）、公司支付其他款项：如总公司占用货款支付其他款项，需提前通知采购经理56、，同意后，财务方可支付。 注：1、费用必须按照实际单子的时间顺序报销，不能跨月报销。2、公关特殊费用（洗浴、KTV等）不在正常报销之内，另外审批。3、以上费用，有未发生的，不用执行支出标准. xx电缆销售有限公司 x.3.24 4、x年审计问题的处罚标准(更新版）为加强企业财务管理，规范企业财务工作，经董事长及厂管理委员会研究决定，各办事处、各部门从x年4月1日开始执行审计处罚条例，具体处罚制度如下：1、 按规定无采购承诺书的，每条问题罚款金额200元；2、 电缆采同合同三方报价资料不全的，每条问题罚款100元；3、 采购商品信息和供货商信息不全的，每条问题罚款200元；4、 物品采购，审计调57、查价格不符合实际情况，每条问题罚款金额1000元；5、 销售出库单价格低于厂的报价，每条问题罚款金额100元;6、 销售退货单未按规定时间处理的，每条问题罚款金额100元；7、 返利标准未通知审计部执行其他标准的，每条问题罚款金额200元；8、 库存盘点与账面库存不符的，每种型号罚款金额100元；9、 物流发货单未按规定填写的，每条问题罚款金额100元；10、 财务单据贴贴不规范的，每条问题罚款金额100元；11、财务单据未按财务支出制度填写的，每条问题罚款金额200；12、财务单据提供信息与调查不符，每条问题罚款金额200元;13、按规定超出报销限额的财务费用单据，每条问题罚款金额200元；58、14、货币资金与账面资金不相符的，每条问题罚款200元；15、发现货币资金公、私不清楚，罚款金额200元；16、按薪酬制度核算，工资发放不合理的，罚款金额200元；17、按薪酬制度核算，社保费用交纳不合理的，罚款金额200元；18、当月成本未核算的，每条问题罚款300元；19、当月资产报表未更新的，每次罚款金额200元；20、当月的对账函未确认的，每个客户罚款金额200元；21、当月的财务报表，手工账未做完的，每次罚款金额200元；22、截止次月10日，财务费用单据跨月报销的，每条问题罚款200元；23、车间的生产拆装单有错的，每条问题罚款200元；24、发现成本异常，经调查确实存在问题，每次59、罚款金额200元;25、原材料库存差异超过误差比例的，每种产品罚款金额100元；26、产品滞销的，积压仓库多年的产品，未能及时处理的，每种产品罚款金额100元；27、废铜、废产品的处理，未有清单和负责人签字的，每条问题罚款100元；28、合格证不按规定发售的，每张合格证罚款100元；29、开票依据销售出库单不对的，每张发票罚款200元；30、多开税款未有负责人签字的，每张发票罚款200元；31、发现外调货贪污行为的，每次罚款金额2000元;32、融资部资金池未经董事长批准的，每次罚款金额2000元；33、各部门未按部门流程图执行的，每次罚款金额200元；34、各部门应收账款超过规定当月限额的，60、未经领导批准的，每次罚款金额500元；35、发现在办事处未记账的销售数据（无任何单据），罚款1000元; 36、以上罚款除外，累加一级处罚，罚款金额按照每款条例金额的50%处罚. 37、其他部门人员不配合审计人员工作的，故意拖时间或长时间不 准备审计所需资料，把情况报知总部，经理直接罚款1000元； 38、有贪污、受贿、挪用货款、徇私舞弊、弄虚做假等行为的交由渎职调查部处理。 以上处罚问题提交x总部，由总部代扣各部门账款支付审计部，所有罚款金额由审计部部长按审计部财务规定支配。 备注：x年审计部暂时按以上条例进罚款，再有增加条款罚款，再通知各个部门。 x电缆总部 审计部 x年4月15日5、费用61、报销管理规定（x年6月）一、各项费用管理：1、交通费：1）、交通费、加油费、过路费、停车费凭有效单据报销（不含工作区域外费用，回家使用探亲补贴费用）；因临时工作任务产生的交通费计为公司费用，其余因工作产生的交通费视为个人费用。工作区域外的出差交通费用需由大区经理报请 营销中心主管批准后方可产生。车辆有关费用归属具体办法详见北京公司车辆管理规定。2）、各地的探亲费补贴标准如下：x公司各区域探亲费用报销标准区 域目的地报销标准区 域目的地报销标准北 京济南130沧 州济南80北 京晋城260保 定济南110天 津济南120邢 台济南110廊 坊济南100衡 水济南120石家庄济南120邯 郸济南162、00张家口济南210唐 山济南150承 德济南200秦皇岛济南200石家庄阳谷95注：1）、报销金额以招聘地到工作地长途客车费用为限，每月按照票据实报往返路费，探亲地非招聘地的需以邮件形式报备给财务，报备仅限一地，半年可修改一次；2）、探亲补贴费用计入个人费用。3）、以上数据为参考值，应根据客运站不同时期票价进行调整。4）、探亲费用中打车票据不予报销。2、出差住宿费用：因出差产生住宿，凭有效单据报销（应备注：住店时间、店名、地址、电话、房间号、事由、照片、经办人、陪同人）。因公司公务安排出差住宿费计为公司费用，业务人员因业务产生住宿费计为个人费用。因开会产生的住宿费计为公司费用。1）、总经理：63、连锁快捷酒店根据票据实报实销，其他酒店直辖市及省会城市住宿标准不得超过240元/天，地级市及地级市以下地区住宿标准不得超过200元/天；2）、大区经理、货管主管、财务主管、营销主管级：直辖市及省会城市住宿标准不得超过150元/天，地级市及地级市以下地区住宿标准不得超过120元/天；3）、主管以下级：直辖市及省会城市住宿标准不得超过100元/天，地级市及地级市以下地区住宿标准不得超过80元/天；3、公关费用：1）、各地市的大区经理、区域经理如有大进货金额（15万以上）终端客户，需要进行公关招待，可向上级主管申请招待费。总招待费用标准不可超过成交金额的0.4%，超过此标准，需x公司总经理审批，x公64、司总经理审批权不可大于成交金额的0.7%，超出此金额公司任何人不得审批。公关费用在相应主管审批后，录入单据报销（单据要标明是哪位客户哪笔订单产生的费用），所有费用计入该订单所属业务人员的个人费用。特殊情况报总经理审批。2）、营销中心主管、货管中心主管、财务主管级及以上人员，如有特殊情况需要做业务公关，500元以下费用可自行决定，500元以上费用应用邮件申请上报公司总经理，相关费用得到批准后，相关单据月底上交总经理签字后，录入单据报销，所有费用计入所属部门费用。3）、x公司总经理业务招待费依照公司审计标准执行，每月不得超标，超标部分由本人承担。4）、各部门主管因公关需要可适当产生礼品费用。自行采65、购礼品超过300元的或从礼品库采购礼品超过500元的需报总经理审批通过后产生。4、运输费用 仓库通过货运站发至经销商驻地的物流费，根据单据实报实销。租车发货产生的租车费用实报实销。货运站到终端用户的短途运输费用由经销商承担，特殊情况的报营销中心主管审批通过后报销。5、租房补贴1）、所有工作地与招聘地不一致的人员，公司不能提供住宿的，享受租房补贴。2）、租房补贴含网费、水、电、煤气、暖气等费用。3）、租房补贴金额因职务、地域而异，具体补贴标准见下表职务北京市区天津、石家庄市区北京周边其他地区总经理1200900800700主管级900600600500一线员工6005005004004）、各地租66、房补贴因地域差异造成补贴严重不足的，可报请总经理单独调整补贴金额。6、邮寄和快递费用：所有因发票、收款收据、报销单据、盖章回传合同、检测报告和其它资质类公务文件邮寄和快递费用，可以入账报销，费用按文件使用人或部门分类计入所属部门或个人费用。（部门用的公文计入部门，客户需要的资质发票，计入所属业务员个人费用。）7、门头制作费：开发分销商和经销商，依照政策和合同规定标准配备给客户的门头装修、形象墙制作、及其它相关设备的费用报销标准实报实销，费用不计入个人和市场部，计为x公司总体市场开发费用，由公司统一核销入账。8、会议费用：开会时产生，会议费用分为会议生活费、会议住宿费。x公司总部的会议生活费的报67、销标准，每位参加会议的人员以每人每餐20元的标准上限凭有效单据报销，由总部统一安排住宿并按照财务要求报销单据。会议费统一计为x公司费用。其它下级地市部门也依照此标准操作，但本地市会议不产生住宿费，餐费依20元标准计会议费。9、小额团队建设费报销标准：各部门主管和临时负责人，每个季度（1-3月、4-6月、7-9月、10-12月，四个时段）可根据部门人数报销团队建设费（可一次性列支），可用平时团队内的零散消费（聚餐、消暑饮料、电影票之类）报销，用于活跃团队氛围，消费形式不做限定。报销标准：每人每季度限150元，不超过此标准实报实销。此费用计为部门费用。10、固定资产采购费用：各部门主管根据需要采购68、固定资产，做好固定资产备案。当所采购物品价值1000元以上时必须事前报总经理审批并符合三方比价协议。11、广告费：经销商与公司各承担50%费用，公司承担金额不超过2500元的，由大区经理审批。其他情况上报总经理审批。12、经销商团建费：由各分会会长支配。13、车辆费用：1、车辆因公事故，保险不能理赔的部分，需报请上级主管批示，费用不超过1000元的（超出部分自行承担），由各主管审批。特殊情况报总经理审核。2、车辆因公违章（超载、违规广告罚款、非法营运等），由总经理根据情况审核后予以报销。14、其他：专项费用及本规定之外的其他费用报请总经理审批或另行出文规定。二、费用报备流程：1、事前报备的款项69、需提前提交费用申请单，相关权限领导审批才可产生。2、申请流程为逐级上报形式，步骤如下：序号步骤操作完成时间执行人1.填写费用申请单费用申请人根据需要填写费用申请单费用使用前三天。大额像店面房租类在合同规定缴费日期一个月前申请费用申请人2.根据项目和金额逐级审批根据费用项目和金额逐级审批1、 费用申请单邮件给各级主管，各级主管审核职权范围内的直接审批。2、 各级主管职权范围外的加审批意见将邮件转发给上级主管并抄送费用申请人和下级主管。3、 总经理职权范围内的直接审批，职权范围外的请示董事长后，邮件回复所有相关下级主管、费用申请人及财务负责人。各级主管在收到邮件后的1个工作日内回复相关邮件。费用申70、请人、各级主管、总经理3.需要借款的填写借款申请单，和费用申请单一起审批，各级领导在审批的过程中，如果有借款申请单的，同时抄送给财务转款各级领导财务部如遇紧急情况可先电话申请，经审批人批准后产生，并在产生费用后48小时内补发邮件报批，财务未收到审批人批复邮件的不予报销。不按规定报批延期申请的，经总经理批准后按实际票据额的80%进行报销。三、费用报销流程事前报备的项目相关主管批准后将批准邮件转发财务部，财务部可直接报销，事后报备的项目（日常正常费用）按一下步骤进行审批：序号步骤操作完成时间执行人1.粘贴单据请按票据要求整理粘贴票据。费用发生的当月6号后和次月5号前费用产生人2.录入管家婆账号根据71、单据内容详细录入管家婆账号费用发生的当月6号后和次月5号前费用产生人3.事前报备项目领导审批意见转发财务部请将之前领导事前审批邮件转发到审计部，并在邮件中写清报销单号。事前报备的转发即可，事后报销的不需要此动作。单据录入管家婆后3日内费用产生人4.各级主管审核单据签字各级主管负责审核单据真实和管家婆系统填写准确。审核单据签字后将单据交付财务部。接到票据后2日内各级主管5.财务部审核未超出费用标准的单据，审计部审核单据。收到单据2日内财务部6.财务部报销审核通过的单据，财务及时将报销款发放给当事人。审核通过后2日内财务部7.费用超出部分审核费用超出的单据审核费用产生人将票据扫描件（或照片）邮件给72、上级主管，根据权限逐级审批，审批后回复相关各级主管和费用产生人并抄送财务部。费用产生人、各级主管、总经理8.领导审核单据各级主管根据报的情况审核单据。各级主管、总经理9.各级主管处理被驳回的单据如果单据被驳回，根据领导的指示做相关处理。各级主管10.财务部审核领导通过的单据财务部根据各级领导回复邮件内容审核单据收到单据及审核意见后5个工作日内。（可根据单据数量顺延，但要发出公告）财务部11.财务部报销审核通过的单据，财务及时将报销款发放给当事人。审核通过后2个工作日内。（可根据单据数量顺延，但要发出公告）财务部12.出具上月费用报告财务部每月整理好上月的费用报销明细发送给大区经理、运营总监、总73、经理（费用日期以实际发生为准，如未能及时报销的，转到下月统计）每月第3个工作日财务部四、票据要求：1、x公司所产生的任何款项均需取得对方开具的收款凭据(合法的票据，收据发票均需有对方单位红章)2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，金额大小写须完全一致（不得涂改），注明附件张数，原始单据必须加盖销售方的章，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用黑色钢笔或签字笔填写经费支出报销单，简述费用内容或事由。 3、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折好）；各票据应均74、匀贴在报销单后面的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。若报销单据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。报销单据金额、类型相同的（如车票）应尽量贴在一起，并按花费时间排列。报销单在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审核到报销金额。x电缆x公司XX年11月8日 6、关于费用报销的时间要求各部门：为方便财务数据统计，结合大家实际情况，现对费用报销的时间要求公布如下：一、费用报销单据录入时间要求：每个自然月产生的费用录入管家婆的时间为：费用产生当月的6号至次月5日。说明：1、费用产生后，必须在费用产生的次月5号前将单据全部录入完毕；2、每月1号-5号产生的费用单据必须在6号及6号以后75、方能录入。二、费用单据提交审核时间要求：每个自然月产生的费用，所有单据必须在次月10号前将单据邮寄给财务。三、财务审核时间要求：财务在接到单据后，必须在3个工作日内作出审核。四、出纳打款时间要求：财务在单据审核过账后，必须在2个工作日内将报销款项划拨到位。五、不合格单据处理要求：财务审核后的不合格单据，需要补充信息的需在财务发出单据后7日内补充完毕，单据邮寄往返费用由个人承担。相关处罚：1、费用单据不按要求录入或不按时邮寄的，每次罚款50元；2、财务未按时审核的，每延期一日，罚款30元；3、出纳未按时打款的，每延期一日，罚款50元；如遇资金紧张或其他原因造成未及时打款的，不进行处罚。xx电缆销76、售有限公司 XX年12月1日 四、销售管理规定1、提成及任务考核管理办法为提高市场人员积极性，顺利完成x年全年销售任务，特制定本考核管理办法：一、提成系数：x公司所有业务人员，区域经理提成按千分之五计提，大区经理提成按千分之一点七计提。二、任务完成奖：任务完成奖按地区比例划分至各办事处，由各大区经理进行支配。x公司按各地市季度任务为基数，计提千分之四做为总公司任务考核奖。按各办事处进行平均分配。各地级市季度任务按照以下公式计算：季度任务=XX年本地市全年销量（x公司同季度销量/x公司全年销量）130%三、提成及任务奖发放：所有提成仍按区域经理千分之三、大区经理千分之一进行月度发放，每一季度根据77、实际完成情况按渎职调查部的考核进行找补，多退少补。四、空白区域开发奖励：空白区域（截止到x年2月22日该区域没有过经销商）开发新经销商的，首笔打款10万元，奖励500元；首笔打款20万元，奖励1200元。xx电缆销售有限公司 x年3月30日2、空白区域招商奖励补充规定为迅速实现网络全面布控、调动大家积极性，针对6月份招商活动奖励做补充如下：1、x年7月1日前，意向经销商签订合同打款10万元的，奖励业务经理800元；奖励大区经理300元；2、x年7月1日前，意向经销商签订合同打款20万元的，奖励业务经理2000元；奖励大区经理800元；3、招商活动中，意向经销商现场打款的，以上奖励增加50%。478、x年7月1日后，空白区域招商奖励按原提成奖励管理办法执行。注：北京、天津、石家庄地区享受同等奖励。xx电缆销售有限公司x年6月15日 五、后勤管理规定 1、订单员操作管理规范标准为了“维护公司利益、高效开展工作”、强化内部服务意识、主动沟通协调、换位思考、不推诿、不拖沓，提升内部服务效率提高对经销商的服务水平，使经销商提升对公司的认可度，提高对经销商的服务水平，使经销商提升对公司的认可度，特制定本规范标准：一、服务忌语：影响业务成交的忌语：1、没货；2、时间太短做不出来；3、调不到货；4、付款方式不行没法做；5、太少不能送，太少不能做；6、没办法，解决不了等；凡是带有“不”、“没法”字眼的语79、句都是服务忌语，在迫不得已需要使用带有这些字眼的语句的时候需要先请示领导后，方能使用。严禁使用服务忌语，要做到“五个不说”：1、有损害客户自尊心和人格的话不说；2、埋怨客户的话不说；3、顶撞、反驳、教训客人的话不说；4、庸俗骂人的话及口头禅不说；5、刺激客户、激化矛盾的话不说。如：（一）对客户直呼：喂、嘿。（二）责问、训斥或反问客户（1）什么怎么样？为什么？什么？说什么？怎样？你说什么？ （2）你到底在说什么？你不是要查什么吗？你到底想查什么？你到底想怎么样？你到你要不要查？你到底要不要听我说？你听不听我说？（三）态度傲慢、厌烦（1）不行就是不行，这是规定。 （2）我就这样的态度！我态度哪里不80、好，你说！（3）你问我，我问谁？ （4）你问的问题没法查，我没办法。（5）有意见找领导去，要告就告去！（6）用不起就别用！我让您买了吗？（7）你到底想怎么样？ （8）你有什么了不起！你有没有搞错？ （9）你这人怎么这样说话！你怎么这么罗嗦！你烦不烦啊！（10）制度文件里不有吗？你怎么不看啊！ （11）肯定是施工的事儿，不可能是产品的问题。（12）不是我们的问题，是物流的问题，有问题找物流去。（13）我现在很忙，稍后你给我打过来。（14）你自己看着办吧。 （15）哎呀，给你说了这么多遍了怎么听不懂啊？（16）你这人怎么这么奇怪？（四）推诿客户 （1）我不清楚，我不知道，你找XX去问。（2）这不是81、我办理的，我解决不了，你找领导吧。 （3）我们公司就是这么规定的。 （4）这不关我的事，这不是我的错，没这回事。（5）我查不到，你拨XX电话去查。（6）没有货，我也没办法。 （7）你自己先查清楚。（8）这事不归我管。 （9）这事没办法，你自己想办法吧。（10）没有铜及其他原材料做不出来；（11）这个型号的线做不了（外调、外协加工，确认调不着的产品再回复）；（12）生产不出来，走不了货；（13）公司近期资金紧张；（14）这事解决不了，你找别人吧；（15）厂里没有这个工艺标准，没法出检验报告、合格证；（16）这个线做不了、没现货，从外边给你调点吧； 二、电话礼仪：1、接打电话要使用普通话；2、接听82、电话要在电话响铃三声以内接听，接听后要先自报家门：“您好！x电缆x订单处”；3、电话通讯时，要左手拿话筒右手拿笔随时做好通话记录；4、要注意声音和表情。说话要清晰、发音要准确；5、要让对方先收线；三、服务规范：1、接到订单及电话后要及时处理（正常业务五分钟内给予回复，繁琐或较忙时业务十分钟内给予回复），如遇到电话和订单扎堆应接不暇时要及时申请他人援助，不能因业务临时性繁忙让经销商长时间等待；2、不得以任何理由将经销商反映的问题进行推诿。接到经销商反映的问题难以处理或在职责范围以外的情况时，要先向经销商道歉，记录问题后立即向领导或相关部门反映，得到反馈后再迅速答复经销商。3、在接收订单之后，如因83、库存或仓库原因不能满足经销商需求时，要第一时间与经销商沟通，先道歉再提出解决方案征求经销商意见；服务用语：您好！对不起，您要的货物正好一个仓库没有那么多了，配不齐，我需要分别从石家庄和济南仓库发出，这样的话可能得麻烦您接两次货了，您看行吗？您好！对不起，您要的货物中有型号刚好在昨天被的一个订单给要走了，还剩盘，现在还没来得及补货，我先给您发过去这些呢还是等天后我配齐了在给您一块儿发过去？4、要全面了解公司对经销商制定的政策，遇到经销商对政策理解有误或不清楚政策的情况要马上给予耐心说明解释；5、工作中出现差错时不得强词夺理，应诚恳接受经销商批评，主动致歉并立即纠正错误。6、服务态度要诚恳、热情周84、到、有问必答、耐心、谦和有礼、热情大方，严禁出现拖腔、态度生硬、教训、不耐烦、方言、网络用语等等不礼貌的行为。7、遇到个别经销商的失礼行为，要克制忍耐，不与其争辩顶撞，用自己的良好言行与涵养感化经销商。四、服务规范用语：1、 常用礼貌用语：你（您）好 、请、谢谢、对不起、再见 2、基本礼貌用语问候语：早上好、晚上好、午安、晚安 致谢语：谢谢、谢谢您、多谢了、十分感谢、非常感谢 拜托语：请多关照、承蒙关照、拜托、拜托了 慰问语：辛苦了、受累了、麻烦您了 赞赏语：太好了、真棒、棒极了、美极了谢罪语：对不起、实在对不起、实在抱歉、劳驾了、真过意不去、请原谅、望能海涵、给您添麻烦了、打扰了、请别在意、85、请别往心里去挂念语：身体好吗、最近怎么样、还好吧、生活愉快吗、工作顺利吗 祝福语：托您的福、上帝保佑、您真福气、祝你节日快乐、祝你生意兴隆、祝你比赛成功、恭喜发财理解语：只能如此、深有同感、所见略同征询语：需要我帮你做什么吗、您还有别的事吗、如果您不介意的话，我可以帮你吗、请您说慢点 应答语：没关系、别客气、不必客气、照顾不周请多指正、谢谢你的好意 道歉语：实在对不起、请您谅解、打扰您了、失礼了、完全是我们的过错、谢谢您的提醒、我们会尽量使您满意好吗 3、无声电话问候语：订单员：“您好！x电缆x订单处，请问有什么可以帮您？”（第一次），稍停5秒还是无声，再次重复一次开头语：“您好！请问有什么可86、以帮您？”（第二次），再稍停5秒，对方无反应，则说：“非常抱歉，您的电话没有声音，请您换一部电话再打来，再见！”（第三次），再稍停5秒，如客户仍无反应，则可以挂机。（注意：无声电话一定要做到按上述要求重复三次开头语）忌用语：“喂，说话呀！再不说话我就挂机了啊！”4、遇到没有听清楚客户所述内容要求客户配合重复时：订单员：“非常抱歉，请您将刚才的问题重讲一遍，好吗？”或：“非常抱歉，刚才听得不太清楚，请您重复一遍，好吗？忌用语：“喂，什么？！你说什么？”5、客户记录完相关内容确认顾客记录内容正确与否：订单员：“请问我刚给您提供的信息您能明白吗？我现在再给您重复一遍可以吗？”您能听清楚吗？我再给您重87、复一遍可以吗？忌用语：您记下了没有，没有我再重复一遍。不顾顾客能否记录完整，强制挂线。6、遇到客户提出建议时：订单员：“非常感谢您提出的宝贵建议，我已记录下来并会反馈给有关负责人，再次感谢您对我们工作的关心和支持。”忌用语：“这些意见早就有人提过了”；“我们公司的规定不可以随便修改的” 7、需请求客户谅解时：订单员：“非常抱歉，请您谅解。”或：“非常抱歉，让您失望了。”或“很抱歉给您带来不愉快”忌用语：对于出现的问题不致歉或语气生硬地说：“我们也没有办法”或“这是公司规定”或“这是业务规定”等。8、遇到无法当场答复的客户咨询：订单员：您的这个问题我需要进一步查询后才能回复您，请您留下您的联系电88、话，我们会在XX分钟内有专人和您联系。好吗？”（注意，需严格按照承诺时间回复客户，即使在指定时间内未有处理结果，也需回复客户，并尽量取得客户的谅解）忌用语： “这个问题我也要查了才能回复你”或“现在没办法”“没办法处理”或自以为是地根据自己的判断进行回答。五、回访电话：（一）XX经理您好，我是x电缆x订单处XXX，我这边也是为您提供最好的服务。有什么事或者有什么需要协助的给我们订单处打电话，订单处这边会及时解决落实。（二）XX经理您好，我是x电缆订单处XXX，今天做下回访，问问订单处和市场人员有什么服务不好的地方吗，给点建议。 （三）这段时间咱这个地区销量不太好，您看别的原来销量不是很好的区域89、，现在趁这个促销和优惠政策销量也上来了，咱这边销量上不来，我也是经常挨批评、受处罚，（领导老是说我们这些订单经理服务不好、不到位，沟通不及时，要不然这个销量怎么老是上不去啊）。为了咱的销量能升上去，您看有哪些需要我们公司这边支持的？（四）抽个时间，您也可以组织下咱区域的新老客户来厂参观考察，咱厂这边负责接待。现在这个时候来了，晚上烧烤、演出，坐一块喝点酒聊聊沟通沟通，到时候客户再有业务的时候首先就得想着咱，到时候销量就上去了。销量上去了，获利最大的还是咱经销商。（五）XX经理您好，我是x电缆订单处XXX，咱这边的欠款您看看这两天能给结点不，挂账时间也不短了，您也费费心催催欠款的客户，尽量这两天90、或一星期的把钱打过来。依照公司制度这几天开始对欠款算息，您这边给我个准信，我好跟领导申请下暂时不给您算息，要是到时候还打不过来我就没法再给您申请了。咱厂里有制度，订单经理服务的区域欠款多了厂里不给发工资，我这都扣了一个月的工资了，这个月要是还打不过来的话，这个月的工资厂里也得给我扣喽。经理您就费费心催催款，您如果不方便的话，我们也可以派人去销售处协助催款。（六）XX经理您好，我是x电缆x订单处XXX，今天做个电话回访，这段时间咱这个区域销量很好，你看看我们还有哪些服务不到位的地方吗？（价格高、物流慢、没现货等看上边的内容）为了鼓励咱这边继续提高销量，我跟领导申请了一下看咱这边抽个时间组织下新老91、客户来厂参观，到时候一块坐坐交流交流。（七）电话回访常用语您对我们近期的服务有不满意的地方吗？近期有哪些工作是需要我们紧要解决的？近期咱公司的政策、活动都收到了吗？这段时间咱这个地区销量不太好，你看有哪些需要我们公司支持的？咱这边额欠款抓紧清一下吧，过段时间公司这边要加利息了。近期销量不太好，组织一下新老客户来厂参观互动。（八）客户问题解答：价格高：这段时间咱公司这边正在陆续做一些产品的促销活动，比原来的价格有很大优势。现在胜辉促销的产品跟别的品牌的价格差不多，您看看咱这边销售处可以考虑主推这些搞促销的产品；没现货：现在这个铜价不稳定，浮动很大，咱厂这边也是考虑这个情况，这个月没有大规模的上库92、存。等以后铜价稳定了，咱厂还是会继续上库存的。因为这段时间是销售旺季，常规型号产品供不应求，咱厂现在的设备都是高速设备，定做也快。只要您那边下过来订单，我们业务处这边多跑几趟车间，追订单追的紧点，保证按时给您生产出来。发货慢：现在是这个销售旺季，咱厂现在每天走货300多个单子，有时候确实有点慢，为了解决这个事咱厂现在已经把这些常规、常卖的型号的货大部分调到石家庄和济南仓库，这边的物流集中，到时候发货就快了。咱储运部这边也是加强了这个订单跟踪，有专职跟单人员盯着您的货装车发货，及时的把您的货发走。返利：现在每天打款的很多，再加上厂里现金账、流动帐都是一个人管，有时候就忙不过来。不过这个事业务处也93、是天天盯着尽快把这个返利的事落实喽。费用报销：咱这边的费用报销程序审核的严，广告费用报销得有收据、照片和负责人的签字确认。（单子已经输了，我一会去财务给您落实下，把费用给报了）串货：XX经理你可以把证据传到厂里，咱厂派综合办公室的去调查，落实以后按制度处罚，对咱这边该奖励也奖励。以后再发生这事你就直接把货扣下就行，等着咱厂这边的人去处理。针对这个事咱厂成立了综合治理办公室，专治这个事。串货这事以后咱经销商之间多联系、多沟通，谁都想多卖点货，都是x的人提前打个招呼好说话，有点什么事也好处理。xx电缆销售有限公司x年3月22日 2、订单员操作管理规范考核办法为督促订单组按规范操作，提高订单员对经销94、商的服务水平，提升公司形象，特制定本考核办法：处罚标准：1、不使用规范用语、不按礼仪规范接打电话，每发现一次罚款50元；2、业务处理时间较长造成经销商投诉的，每出现一次经查实后罚款200元；3、对经销商反映问题进行推诿造成经销商不满的，每出现一次经查实后罚款200元；4、在工作中使用服务忌语的，每出现一次罚款200元；5、因服务态度不好，造成经销商不满意投诉的，每出现一次罚款500元；6、与经销商发生争执进行顶撞、恶言相向的，每出现一次罚款2000元。各办事处销售经理可对订单员进行监督，如发现问题及时反映。奖励办法：外呼组每月对经销商进行回访，对订单员服务进行满意度调查，1-10分进行打分。平95、均分达到8.5分以上，奖励300元；平均分达到9分以上，奖励600元；平均分达到9.5分以上，奖励1000元；平均分达到9.8分以上，奖励1500元。xx电缆销售有限公司x年3月22日 六、公司流程规定1、单笔货物采购流程工作流程名称：单笔货物采购流程及配套说明流程制定人：张兆磊流程更新时间：XX年12月20日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、 流程图：见附图询 价催 货传真电话微信短信 网络三方比价订单不定定价反馈与厂方比价核算利润定 价杀 价交 货与订单处对账及时提示付款付 款 完 毕订单处理订单接收低采购主管总 经 理订单确定反馈主管领导下 单订单传至供方供方签字回传订单传至供方96、传至证管处，索要合格证主管领导签字留存备案催货登记销售明细表交货与订单处对接及时提示付款付款完毕二、流程细化操作说明：单笔货物采购流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1订单接收在订单处接收订单（模板1），此订单在结单后要备案留档。随时订单员采购员2订单处理1、根据订单内容选择合适的供应商询问价格。 2.对比所有供应商的价格和工期，核算利润点。3、根据利润点数与供应商进行价格谈判。4、确定价格和工期。5、保留三方比价单接单5个型号内20分钟，5个型号以上30分钟内。采购员供货商3订单确认1、与订单员沟通价格和工期。2、价格、工期合适，报至主管审核，确认后下单。3、价格、工期不合适，上报主管，订97、单取消。30分钟订单员采购员主管领导4订单协议签订1、将订单内容形成协议（模板2），传至供应商。2、供应商确认内容无误后，签字回传。3、主管领导签字确认后，一式三份，一份传至供应商留存，一份和合格证申请单（模板3）传至证管处索要合格证和质检报告，一份留存备案。订单确定后30分钟采购员供应商主管领导证管处5订单跟踪1、将订单的供应商、型号规格、单价、数量、总额、交货时间和交货地点登记在销售明细表（模板4）。2、如果是现货，需提前和厂里沟通打米的事情，在货物到厂之前将采购协议和打字申请传至厂家业务处（模板5）。3、根据约定的交货时间，提前一至二天与供应商沟通货物生产情况。4、由供应商将货物送至约定98、的交货地点，与货管处沟通，清点货物数量。5、采购员查看货物符合要求，采购入库。择时采购员厂业务处供货商仓库货管6货款处理1、每月与发生业务的供货商对一次账，书面确认账款无误（模板6），对账完毕后交到主管领导一份，自己留档一份。2、根据与供应商约定付款时间，提前与主管报备，由主管批准后与财务沟通付款。择时采购员供货商主管领导财务操作说明：1、 执行人员：部门主管、采购员、订单员、厂业务处、证管处、财务、仓库库管、供货商。2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、各模板必须存档留存。4、供货商对账单每个礼拜天下班前必须上报主管领导。三、配套工具表（见附表模板） 内部外协订货单订货人：周99、营 时间：XX年12月20日型号规格颜色数量标准备注YJV3X240+1X1201000LDX带轴YJV3X16+1X10100LDX软包装到货地址：石家庄仓库 到货时间：XX年12月22日备注：16的拉到石家庄换我们的包装带。 委托生产协议明细清单 wx061801甲方：xx电缆销售有限公司 乙方：华光电缆（刘振华）一、xx电缆销售有限公司定做山东阳谷x电缆厂x牌电线电缆一批，清单如下： 签订时间：_x 年6 月18 日_ 品牌型号规格颜色数量（米）单价合计备注xNHYJV5*16892543383775三轴，前两轴缠满xNHYJV5*103708291075322.2m轴一轴xNHYJV5100、*6127517.2219301.8m轴一轴xYJV5*6620169920内芯红黄蓝绿黑xNHYJV5*6144517.224854内芯红黄蓝绿黑xNHYJV5*10320299280内芯红黄蓝绿黑xNHYJV5*163504315050内芯红黄蓝绿黑xNHYJV4*25+1*1663063.540005内芯红黄蓝绿黑xNHBV164008.23280黄绿红双各100米615626二、 到货时间： x 年6 月30 日 发货，7月1号到货三、违约责任： 乙方每逾期到货一天支付甲方5000元违约金 四、 交货地点及方式： 供方负责把货物运输到 甲方石家庄仓库 ，并承担运输过程中产生的一切费用。101、 违约责任： 五、质量标准：货物达到国家标准，符合国家技术要求，长度、颜色、盘型、重量、包装完全符合双方所约定的标准。 六、其他约定：1、x牌线体打印“山东阳谷x电缆厂”“x牌”，米号后打印“HB04”字样，其余按国家标准打印。2、颜色、重量、盘型等按照双方约定执行。3、货物标准与质量为货到需方指定地址时该批货物的标准和质量。 七、违约责任：长度与标识不符缺一米包赔一百米，质量检测不合格货值双倍赔偿；标准达不到双方约定要求，乙方向甲方支付5%的违约金，直接在货款中扣除；如发现不合格产品，甲方有权自行销毁，所有损失由乙方承担。因质量、标准和到货时间不符合约定给甲方造成经济损失的，由乙方承担赔偿责102、任。 甲方： 乙方： 洽谈： 电话： 洽谈： 电话： 审核： 电话： 审核： 电话：批准： 电话： 批准： 电话： 申领审批单 申领时间： 年 月 日申领人申领单位（盖章）申 领项目及数量采购人签字申领单位负责人签字备注公司审批审 批 （总经理） 年 月 日 审 核（生产负责人） 年 月 日审 核（主管部门） 年 月 日备 注外协订单跟踪登记表日期型号规格数量订货标准供货商质量标准12、20YJV3X240+1X1201000LDX振华国标协议工期价格出厂价利润比结果到货地址x协议5430518.720%成单石家庄仓库手续已采购12.20把手续传给张斌，手续发到石家庄仓库已采购定做库 打字申请103、申请人：x公司 时间：XX年12月20日型号规格数量标准备注YJV3X240+1X1201000LDX带轴YJV3X16+1X10100LDX软包装线体打印：按照山东阳谷x电缆厂 x牌标准打字 到货地址：石家庄仓库 收货人：张晓梅18661856306 发货时间：急用，20号打完发货 对账函尊敬的 公司我是xx电缆销售有限公司采购经理 张晓梅 ，我代表本公司与贵处核对往来账目，截止到XX年12月20日我公司与贵处的往来，我处所欠贵处货款为 元，请贵处核对。如无异议，请在下面签字盖章回传。祝： 商祺xx电缆销售有限公司 XXX电缆厂法定代表人： 法定代表人： 委托人： 委托人：日期： 日期：我公104、司对以上账目无异议 我公司对以上账目无异议2、订单处理工作流程和配套要求工作流程名称：订单处理工作流程和配套要求流程制定人：张兆磊流程更新时间：XX年12月20日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图：见附图网络传真微信电话短信订单审核订单接收无现货有现货采购确认厂家确认经销商确认单据过账经销商确认经销商确认下单备案同意不同意厂家订单问题订单采购订单采购入库催货出库对账采购入库出库对账二、流程细化操作说明：现货订单工作流程序号相关步骤工作要求完成时间负责人1经销商下单经销商自行使用系统下单随时经销商2订单审核审核订单价格、到货日期、收货地址、收货人、电话，如有错误，通知经销商双方已有105、备案凭证的方式确认后更改。10分钟订单员经销商3单据过账在订单审核无误后直接在系统过账10分钟订单员4转仓库订单在系统过账之后，仓库系统会自动显示。10分钟订单员仓库库管5备案系统自动备案保存各地区配货订单工作流程序号相关步骤工作要求完成时间负责人1经销商下单通过传真、邮箱、短信等有备案凭证的方式下单配货、定做单据。主要以传真为主（模板1）。随时经销商2订单审核核查经销商所需货物分别分布在哪个地区的仓库，同时审核订单价格、到货日期、收货地址、收货人、电话，如有错误，通知经销商双方已有备案凭证的方式确认后更改。10分钟订单员经销商3经销商确认与经销商确认发货方式，是在各地区直接发到经销商要求地址106、，还是由订单员联系各地区把货物聚集到一起后统一发货。主要以电话录音为主。20分钟订单员经销商4下单在各地区账套中下销售订单，并把经销商要求在摘要上备注清楚。20分钟订单员5采购入库按照经销商要求，在各地区账套做销售订单，过账后，华北订单员做采购入库。20分钟订单员6出库采购到x公司账套系统，针对经销商做帐套出库。20分钟订单员7对账保证x公司里的各地区账套和各地区帐套内的x公司账套账目一致，并且双方账目无错误。每天下班前订单员本厂定做单工作流程序号相关步骤工作要求完成时间负责人1经销商下单石家庄仓库没货的，通过传真、邮箱、短信等有备案凭证的方式下单配货、定做单据。以传真订单为主（模板1）随时经107、销商2订单审核审核订单到货日期、收货地址、收货人、电话，如有错误，通知经销商双方已有备案凭证的方式确认后更改。电话录音为主。10分钟订单员经销商34厂家确认依据经销商要求与厂协商工期，尽可能要求厂家满足经销商要求。电话录音为主10分钟订单员厂业务处5经销商确认如果厂家工期不能满足经销商订单上的要求时间，与经销商协商，接受厂家工期。如协商不成，转外协订单货物第3条20分钟订单员厂业务处经销商采购员6厂家订单将定做货物清单订单员签字后传到厂业务处（模板2），清单上必须注明型号、规格、数量、品牌、特殊货物标准、到货地址、到货时间。30分钟订单员厂业务处7催货督促厂家业务处和生产车间主任生产速度，保证108、货物按时到达。择时订单员厂业务处和车间主任8采购入库厂家针对x公司下单，按照订单需求发货后，华北订单员做采购入库。厂家下单后当天厂业务处订单员9出库采购到x公司账套系统，针对经销商做帐套出库。发货当天订单员10对账保证x公司里的厂家账套和厂家帐套内的x公司账套账目一致，并且双方账目无错误。每天订单员外协订单工作流程序号相关步骤工作要求完成时间负责人1经销商下单石家庄仓库没货的，通过传真、邮箱、短信等有备案凭证的方式下单配货、定做单据。已传真为主。（模板1）随时经销商2订单审核审核订单到货日期、收货地址、收货人、电话，如有错误，通知经销商双方已有备案凭证的方式确认后更改。10分钟经销商订单员3采109、购确认依据经销商要求让采购员与被采购方协商工期和价格，并决定是否能接单。20分钟采购员订单员4经销商确认确认工期等能否满足经销商要求，如果双方同意转外协订单货物第五条，如不同意转外协订单货物第九条。30分钟经销商订单员5采购订单将采购货物清单订单员签字后传到采购员（模板3），清单上必须注明型号、规格、数量、品牌、特殊货物标准、线体打印项目、到货地址、到货时间。30分钟订单员采购员6催货督促采购员加快生产速度，保证货物按时到达。择时订单员采购员7出库货到采购员入账，订单员针对经销商做销售出库单，仓库按照出库单要求发货。货到验收完30分钟订单员采购员仓库库管8问题订单工期或其因其他事项无法满足经销110、商，订单员通知销售主管和部门主管领导，批准后由本部门领导道歉并退单。30分钟订单员市场主管部门主管操作说明：2、 执行人员：订单员、采购员、仓库库管、厂业务处和车间主任、市场主管、部门主管、经销商。2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、每日必须核对兄弟公司于本公司账目是否一致。4、订单员不能自行据单，协商不成的订单必须上报部门主管。三、配套工具表（见附表）1、 线缆定做单；2、 厂家定做单；3、 内部外协订货单。线缆定做单型号规格颜色数量标准备注YJV3X240+1X1201000LDX带轴YJV3X16+1X10100LDX软包装下单帐套：唐山魏宪军 订货人：魏宪军到货地址：111、唐山 收货人：魏宪军18603380775 到货时间：XX年12月22日备注：带检验报告合格证 日期：XX年12月20日采购订货单型号规格颜色数量标准备注YJV3X240+1X1201000LDX带轴YJV3X16+1X10100LDX软包装下单帐套：华北总公司 订货人：王扬振到货地址：唐山 收货人：魏宪军18603380775 到货时间：XX年12月22日备注：带检验报告合格证 日期：XX年12月20日 内部外协订货单订货人：周营 时间：XX年12月20日型号规格颜色数量标准备注YJV3X240+1X1201000LDX带轴YJV3X16+1X10100LDX软包装到货地址：石家庄仓库 到货112、时间：XX年12月22日备注：16的拉到石家庄换我们的包装带。3、发货工作流程及配套说明工作流程名称：发货工作流程及配套说明流程制定人：张兆磊流程更新时间：XX年12月20日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图：见附图 打印过账发货单据填写分装单（规格型号、颜色、分装编号、收货人名称）袋子上写到货地址、数量装袋点货配货单子上注明几件货贴标签 扎装 封口去货运站发货人在清单上签字依次写好清单装货写发货人清单、收货热、收货人电话、几件货依照清单卸货跟物流协商价格卸完货后开物流单子回去交给跟单员物流单子和分装单告知客户货物未发出的原因货物实在发不出去的向领导汇报原因二、流程细化操作说明：113、单笔货物采购流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1打印单据订单员过账之后，系统会自动显示过账单据，过账员将过账单据打印三联单，直接发货的交给仓库库管员，听电话发货的由过账员暂时存放。10分钟内过账员2配货有库管员按单据上面的货物配货、清点、包装。1小时库管员3装袋袋子上写上收货人姓名、电话、本袋内有几盘线、本批货共有几件货（如共十件就注明10-1、10-2、10-3依次类推）。1小时库管员4封口要用统一的封口方法，并粘贴封口贴。1小时库管员5分装单填写分装单，写清收货人、出库编号、此批货物共有几件货，每件货内是什么型号、什么颜色、数量。分装单要一式三份，发货时给经销商带一份，经销商按分装单清114、点到货数量；跟单员留一份，跟单员依照分装单和物流发货单进行跟单；库管员留一份做盘点库存对账用。1小时库管员跟单员6装车发货员和库管员做货物交接，发货员再次盘点货物，确认无误后在分装单上签字，然后随车去物流发货，并确保货物在路上安全。1小时发货员库管员7发货找到物流将货物发到需方指定地址，并让物流填写正规的物流发货单，回去之后将发货物流单转交到跟单员，跟单员跟单结束后在向财务报账。每日下午3点物流发货员跟单员财务8特殊事件有特殊原因未发出去的货物，及时通知收货人，道歉，并征求经销商原谅和同意，如经销商不同意，及时上报主管领导。当日库管员经销商部门主管操作说明：1、执行人员：过账员、库管员、跟单员115、发货员、财务、物流、经销商、部门主管。2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、库管要每天审核实际发货数量和帐套下账数量是否一致。4、返利减帐流程与配套要求工作流程名称：返利减帐流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图制定返利政策结束经销商打款财务审核账户余额财务做应收款减少填写月度返利统计表总经理审核过账经销商查询月度对账显示二、流程细化操作说明：返利减帐流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1制定返利政策包括日常先打款后发货返利、预存款返利及促销活动返利随时总经理2经销商打款经销商根据各自情况，参与活动享116、受返利优惠。随时经销商3财务审核账户余额财务核实经销商账户余额，确定是否应该返利次日上午10：00前财务4财务减帐根据经销商账户余额及返利政策，做应收款减少，并填写月度返利统计表减帐后立即财务5总经理审核过账根据财务提交的系统减帐单审核过账当天总经理6经销商查询经销商可在打款后五日后查询系统减帐结果随时经销商7月度对账财务在每月的对账函中显示经销商返利，区域经理与经销商沟通核对。次月10号前财务区域经理经销商操作说明：1、执行人员：经销商、区域经理、财务、总经理2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、月度返利统计表要按照统一格式填写。 三、配套工具表（见附表）月度返利统计表月度返117、利统计表序号返利日期地市区县经销商管家婆账户打款日期打款金额打款后余额应计返利金额返利比例返利金额返利单号5、费用报销流程与配套要求工作流程名称：费用报销流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图费用产生留存单据、收集费用信息，背书费用产生事由粘帖单据录入系统填写费用报销明细单提交单据直接提交快递邮寄财务审核出纳拨款结束通过不通过费用申请通过主管审核二、流程细化操作说明：费用报销流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1费用申请要根据财务报销管理规定，日常费用无需申请，其他开支按规定事前申请。费用产生前直属主管2费用产生按费用118、报销管理规定，留存相关报销信息。费用产生后随时费用报销人3粘贴单据单据信息要齐全次月1号前费用报销人4录入系统要与报销单据一致次月3号前费用报销人5填写费用报销明细单邮寄单据的填写，以防止单据丢失次月3号前费用报销人6主管审核直接主管审核签字次月5号前直属主管7提交单据直接提交或邮寄，次月7日前到达财务次月7号前费用报销人8财务审核根据相关规定审核单据，不符合规定的返回或撤销报销收到单据三日内财务9出纳拨款根据系统审核过账的单据，打款报销审核通过后两日内出纳操作说明：1、执行人员：费用报销人、直属主管、财务、出纳2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、直属主管要仔细核对报销信息是119、否属实、齐全。4、费用报销明细单要按照统一格式填写。 三、配套工具表（见附表）费用报销详单报销人信息姓名电话日期账户信息户名帐号开户行费用明细序号费用项目金额系统单号1交通费2住宿费34567合计6、跟单工作流程及配套说明工作流程名称：跟单工作流程及配套说明流程制定人：张兆磊流程更新时间：XX年12月20日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、 流程图：见附图查询管家婆出库单，确保每笔出库单都收集到下午发完货收集物流信息制作物流表 销售员自提货物联系方式上报临时发货单据上报发货回来物流信息上报致电物流公司反馈给收货员已发货未发货告知经销商督促物流公司货快到时联系经销商制表记录物流公司、经销120、商信息未到货确认收货，保留证据联系物流 保存证据告知经销商未到货已到货沟通获反馈信息致电物流公司找回收货单据上报领导二、流程细化操作说明：跟单工作流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1收集物流信息发货员发货回来，把物流费单据上交，当天必须上交，必须保证发出后每笔货都不遗漏物流信息。发货当天发货员跟单员2制作物流表第二天早晨做完（模板1）。内容含：下单帐套、帐套单号、型号、数量、发往地、收货人、发货时间、物流公司、物流查询电话、该物流特点等。次日早上9点前跟单员3物流跟踪发货当天发货回来致电物流公司，嘱咐一定把货物装车发走，次日上午询问物流货物到哪了，预计几号的几点提货，然后致电经销商，告诉经121、销商您昨日的货物已经发出去了，预计几号的几点提货。提货当天下午核实货物是否收到，是否齐全，有无损伤。次日物流公司跟单员经销商4物流态度根据物流的快慢、服务质量、价格贵贱、记录物流公司信息，有明显优缺点的物流公司告知发货员，供下次选择.择时经销商跟单员物流公司发货员操作说明：1、执行人员：发货员、跟单员、经销商、物流公司2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、不能漏单，通知，跟踪，到货确认每单必须核实。三、 配套工具表（见附表模板）发货物流跟踪表日期下账帐套单据编写下单仓库下单时间客户要求到货时间到货地点仓库发货时间分装单号件数厂家发车司机备注物流公司物流单号预计到货时间实际到货时122、间物流态度7、工程报备工作流程与配套要求工作流程名称：工程报备工作流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图确定工程采购信息填写工程报备信息表报备处理存档结束接收报备二、流程细化操作说明：工程报备工作流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1确定工程采购信息确定工程采购信息并判断是否有成单的可能随时经销商区域经理大区经理2填写工程报备信息表根据工程信息进行报备，以邮件或短信形式发送订单协调岗随时经销商区域经理大区经理3接收报备接收经销商、区域经理或大区经理报备的信息，并审核是否已被报备。已被报备的反馈信息，未被报备的进行处理当123、天订单协调岗4报备处理发送报备信息通知给所有销售单位：短信、qq群、邮箱当天订单协调岗5存档将工程报备信息表打印存档当天订单协调岗操作说明：1、执行人员：经销商、区域经理、大区经理、订单协调岗2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、订单协调岗接收报备信息后要立即进行处理。三、配套工具表（见附表）x电缆工程报备信息表x电缆工程报备信息表工程参与人信息姓名地区区县电话工程信息所在地工程名称 报备人： 日期：8、工资核算与发放流程与配套要求工作流程名称：工资核算与发放流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图出具考勤124、表结束核对修改工资发放发送通知制作工资表提交审核审核修改帐目处理二、流程细化操作说明：客服中心返利减帐操作流程NO相关步骤工作要求完成时间要求负责人1出具考勤表根据员工休假与请假情况制作员工考勤表并公示。次月3号前管理协调岗2修改考勤表根据员工反映实际情况，修改考勤表次月5号前管理协调岗3制作工资表根据员工考勤表及薪酬管理制度制作工资表次月8号前会计4提交审核将工资表提交总经理审核次月8号前会计5审核修改总经理审核工资表并批复，通过或修改次月10号前总经理6工资发放出纳按总经理审核通过的工资表发放工资次月15号前出纳7发送通知以邮件形式将每一个人工资条单独发送至其邮箱，向部门主管发送其所有下属125、工资条工资发放后两日内出纳8帐目处理在管家婆系统中做帐工资发放后两日内出纳操作说明：1、 执行人员：管理协调岗、会计、出纳、总经理2、 为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。三、配套工具表（见附表）XX年x公司入职异动记录地区编号姓名员工登记表身份证复印件学历复印件户口本复印件征信证明入职时间劳动合同异动时间异动原因连队划分北 京BJ2012001张梦月20120901无XX0205辞退七连BJXX001周丽丽XX0415九连BJXX002许红苹XX0415个人辞职九连BJXX003张志恒XX0409九连BJXX004张晓梅天 津TJ2012002程 炎20121128无XX0217辞126、退七连TJ2012003王晓梅20121130XX0101八连TJXX001李成达XX0418XX04辞退TJXX002朱玉良XX0502XX09个人辞职九连TJXX003马俊杰XX0712个人辞职九连9、货款支付流程与配套要求工作流程名称：货款支付流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图总经理审核批复货管部长审核制作采购入库单库官员审核过账采购员提交采购付款申请单出纳拨款单据存档结束二、流程细化操作说明：采购进货付款操作流程NO相关步骤工作要求完成时间要求负责人1制作采购入库单1、采购员按公司需求完成采购（订单员的订单，127、货管部长要求的备货采购），要在系统中做采购入库单。2、系统完成草稿单后，要通知库管员审核过帐（用邮件发正式通知，随后电话确认）采购完第一时间采购员2采购入库审核过帐1、库管员按实际验收到货情况与采购入库单核对，确认无误后，系统中过帐。2、如货物不是发到本地仓库，而同别处直接发到经销商处的，则由对应跟单员确认经销商收到货后，告知采购员和库管员。库管员再做系统过帐动作。到货当天库管员、跟单员3提交采购付款申请单1、确认系统过帐后，填写采购付款申请单2、将付款申请单，邮件发送到财务。应在对方发货提交物流单号当天就提交申请，以免延误付款时间）采购员4财务核对后，在系统中制作付款单草稿1、财务首先核对相128、关付款的到货情况和金额是否准确。2、如准确无误，在系统中作付款单草稿3、将采购付款申请表上，填写好草稿上的付款单号，然后转发出邮件给货管部长，抄送给采购员4、将填写完付款单号的申请表打印后逐次找采购员、货管经理、总经理、出纳签字到货当天财务5付款单一审1、货管部长在收到财务转来的申请后，确认付款无误，将邮件转发总经理、写明是否同意支付，抄送给财务和采购员。2、邮件发出后，在财务递送的申请表中签字。到货第二天货管部长6付款单二审签字，系统过帐1、总经理在收到货管部长转来的申请后，确认付款无误，将邮件转发出纳、写明是否同意支付，抄送给货管经理、财务和采购员。2、邮件发出后，在财务递送的申请表中签字129、。3、在管家婆系统中完成审核过帐。到货第二天总经理7货款支付1、出纳收到总经理邮件后，在系统中查对相关付款单是否已过帐。2、确认过帐无误后，打电话与收款方核对相关收款信息。3、确认信息无误后完成打款，保留相关打款凭证并存档。到货第二天出纳8确认收款方是否收到货款付款后，与收款方确认款是否收到。到货第三天出纳9出纳付款完成确认当收款方确认收到货款后，付款完成，出纳要完成以下动作：1、回复邮件给所有人，通知完成付款。2、在财务递送来的申请上签字。3、将申请交回财务存档。到货第三天出纳10付款申请单存档财务按付款申请存档要求，做好存档。到货第三天财务操作说明：1、执行人员：采购员、库管员、跟单员、财130、务、货管部长、总经理、出纳2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、 采购付款申请单需要付款申请人、财务、货管部长、总经理、出纳都签字才有效。4、 采购付款申请单应在对方发货提交物流单号当天就提交申请，以免延误付款时间。5、 采购付款申请单中付款单号由财务填写三、配套工具表（见附表）采购付款申请单付款事由：采购付款申请付款金额：收款往来单位名称：收款方信息开户行名称账号开户人名称约定付款日期：收款方负责人信息姓名职务联系方式付款单号（由财务填写）付款申请人签字：日期：财务审核人签字：日期：货管部部长签字：日期：总 经 理 签字：日期：出纳支付确认签字：日期：PS：附本次采购明细单1131、0、货物入库流程工作流程名称：货物入库流程及配套说明流程制定人：张兆磊流程更新时间：XX年12月20日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图：盘点上报询问到货情况盘点无差异有差异差异上 报拒收入库二、流程细化操作说明：单笔货物采购流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1到货询问询问货物质量，询问此批货物内部订货人，此批货物的数量和质量标准。货到10分钟库管员内部订货人2到货盘点货到仓库后由仓库库管员和采购人依照到货清单清点货物，盘点货物品牌、型号、规格、颜色、数量，查看质量标准符不符合订货人的订货标准。当时当场库管员3货物无差异采购人员进行入账处理。盘点完10分钟内部采购人库管员4货132、物有差异告知内部采购人，有订货人和供货商协商，并上报到主管领导处，由主管领导和当事人协商，协商完同意后做采购入库。盘点完10分钟内部采购人库管员主管领导5货物入库合理将货物摆放到仓库当天库管6库存盘点每周盘点两次货物，由跟单员监督。并把每次盘点结果告诉部门主管。礼拜3/7跟单员库管员主管领导操作说明：1、执行人员：部门主管、内部订货人、仓库库管。2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、库管要每天审核帐套入库单和实际到货是否一致。4、必须按时盘库，并将盘点结果上报主管领导。11、客服中心返利减帐流程与配套要求工作流程名称：客服中心返利减帐流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间133、：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图财务出具返利数据结束返利核对客服中心出具返利申请表签字存档大区经理货管部长出纳减帐信息反馈给客服中心二、流程细化操作说明：客服中心返利减帐操作流程NO相关步骤工作要求完成时间要求负责人1财务出具返利数据根据经销商对账结果出具客服中心月度返利明细表每月当地经销商对账完成日的第二天财务2申请客服中心返利核对提交本办事处下辖客服中心返利申请给大区经理、货管部长、客服中心每月当地经销商对账完成日的第二天大区经理货管部长客服中心3审核批准货管部部长、客服中心核对一致后，发送邮件给财务，抄送大区经理每月当地经销商对账完成日的第三天货管部部134、长4出具返利申请表，签字存档财务出具客服中心月度返利申请表，邮件纸质同时给货管部部长签字每月当地经销商对账完成日的第四天财务5操作减帐直接操作减帐每月当地经销商对账完成日的第四天出纳6审核、反馈通知财务审核过账后，短信和邮件通知客服中心和大区经理每月当地经销商对账完成日的第四天财务操作说明：1、执行人员：大区经理、货管部部长、订单员、财务、出纳2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、月度返利每月申请一次，在每个月当地经销商对账完成后第二天开展此项工作。4、审核批准后，财务需要发送返利申请表邮件给货管部部长确认，同时需要货管部部长签字纸质版存档三、 配套工具表（见附表）x年01月客135、服中心返利申请表序号地区客服中心负责人管家婆账户应计返利销售额返利百分比返利金额备注说明12、门头、广告制作申请审批及减账流程与配套要求工作流程名称：门头、广告制作申请审批及减账流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月14日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图：审核通过财务：根据总经理批复邮件，将附件下载打印，提交总经理签字备案总经理：邮件批复同意，抄送财务和施工人员（带附件）。大区经理：提交门头或广告制作申请，附带补贴方案审核未通过大区经理、施工人员：进行门头或广告制作。将相关费用单据粘贴后邮寄给财务附带费用详单。总经理：邮件批复大区经理，说明不同意制作的原因。136、财务：录入费用单，审核过账后，进行报销并给经销商做减帐。财务：更新经销商门头、广告减帐汇总表并于每月3号前邮件报总经理。财务：将收到的单据与总经理签字确认的申请表进行核对，如有出入，驳回并说明原因。二、流程细化操作说明：门头制作、广告补贴和推广活动补贴的减帐操作流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1提交门头制作、广告、推广活动补贴方案申请各大区经理按照相关费用申请方案的申请模版，向总经理提交费用方案申请。每个月随时大区经理2方案申请申核通过总经理核准方案后，邮件回复批准，同时抄送财务会计，让其做好备案表。2天内给予回复总经理3申请表打印签字备案财务会计根据总经理批复邮件的附件内容下载打印，提137、交总经理签字备案。接收邮件后7日内总经理财务4执行制作，单据报销，申请减帐施工人员或大区经理根据广告实际产生费用，将单据进行粘帖并填写门头、广告制作费用详单后一并邮寄给财务。施工完成后2日内大区经理施工人员5核对核对数据准确真实，同时报销款项低于之前预算，如高于预算，驳回至大区经理当天财务6财务部按核准数据操作帐户减帐录入单据，审核过账，减帐操作当天出纳8更新减帐汇总表并上报将已经减帐完毕的门头及广告费用更新至门头、广告制作减帐汇总表当天更新每月3号前汇报一次财务操作说明：1、执行人员：总经理、大区经理、财务、出纳2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、广告或门头制作完毕后需要将138、所有原始单据寄回至财务，制作申请表必须按统一格式发送，表格要求内容必须填写完整。4、门头、广告制作费用详单填写时，要先将给经销商做减帐的部分填写完毕经销商签字后，再填写下面本厂施工人员费用。5、财务核对减帐信息时，需要注意实际报销金额是否低于原始申请金额，如高于，需要驳回至大区经理重新核查6、门头、广告制作减帐汇总表每月汇报一次，每月3日之前将减帐汇总表发总经理邮箱。 三、配套工具表（见附表）门头制作申请表门头制作信息地区县市经销商地址进货额预付款原店名宽（米）高（米）面积成本400元/平预算 元情况概述照片门头近景（正对门拍照）照片放置后，将文字删除。门头远景(从尽可能显示出周边环境的地方拍139、摄门头)街面图片内部布局申请人申请时间邮件批复时间 月 日 （打印后由财务填写）总经理签字确认广告制作申请表广告制作信息地区县市经销商今年销量广告形式投放数量投放地址尺寸长宽申请补贴 元补贴比例 %费用明细供应商一名称报价元电话供应商二名称报价元电话供应商三名称报价元电话申请原由照片广告位照片或设计图案照片放置后，将文字删除。广告投放效果图申请人此广告费用出资比例合乎要求，投放位置已现场勘查，费用已经过三方比价，预投放效果已确认，情况属实并对公司审计结果负责。大区经理： 1x年 月 日 本人保证以上内容情况属实，认可以上出资比例，担保广告效果能够全部体现。 经销商： 1x年 月 日 邮件批复时140、间 月 日 （打印后由财务填写）总经理签字注：此表填写前先电话报总经理申请，同意后填写此表。填写完毕打印后由大区经理和经销商分别签字，将签字后的扫描件发总经理审核。门头、广告制作费用详单地区县市经销商应做减帐费用明细（减帐帐套： ）费用项目金额费用项目金额费用项目金额费用合计应做减帐额施工人员签字： 日期 年 月 日 经销商签字： 日期 年 月 日 区域经理签字： 日期 年 月 日 本厂施工人员费用费用项目金额费用项目金额费用项目金额工时费交通费住宿费材料费运 费费用合计施工人员签字： 日期 年 月 日 区域经理签字： 日期 年 月 日 注：此费用详单要同费用单据一同邮寄给财务。门头、广告制作141、减账汇总表地市管家婆账号名称申请类 别总金额减账比 例减账金额申请时间审核通过时间报批减账时间减账单号备注13、售后服务工作流程工作流程名称：售后服务工作流程及配套说明流程制定人：张兆磊流程更新时间：XX年12月20日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、 流程图：见附图 售后专员街道售后事件 详细记录 查找原因上报主管 简易售后上门处理 自行解决 协商解决 售后处理完毕 回访将售后问题详细记录 月度统计上报二、流程细化操作说明：售后服务工作流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1遇到售后问题发现售后问题及时电话联系售后服务专员随时经销商2记录售后服务专员将经销商描述的问题详细记录，售后事142、件受理登记表（模板1）。受理当场售后服务专员经销商3简易售后自己能够自行解决的，在没有损失的情况下售后人员自行解决。受理后30分钟售后服务专员4上报自己解决不了的上报部门主管领导，由主管领导批示后给予回复解决。需要上门售后的，上报部门领导后，由部门领导协商售后人员上门解决。受理后30分钟售后服务专员主管领导登门售后人员5回访售后服务专员督促各部门尽快将问题解决，并在解决完之后，对投诉人电话回访，询问问题解决满意度。问题解决后当天售后服务专员经销商6月度统计将每月售后事件统计到一起后上报主管领导（模板2）。每月3日售后服务专员主管领导操作说明：1、执行人员：经销商、售后服务专员、责任部门、责任人143、主管领导。2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、每笔受理事件，必须详细记录。4、每笔受理事件解决后，必须对经销商回访，询问处理满意度。三、配套工具表（见附表模板） xx电缆售后受理登记表编 号： SHx00606-001 地 区： 石家庄 受理人：崔楠楠 投诉人： 李浩 投诉时间： 11 时 06 分 电 话： 18233090797 济南仓库0531-007延期1天，0531-0026延期1天，客户要求延期赔偿2000元受理记录：对应部门： 处理人： 处理时间： 时 分 处理记录：处理结果： 责任人： 责任部门领导审批： 处理完毕： 时 分受理人回访（受理人签字）：处理时间144、 满意 一般 不满意处理结果 满意 一般 不满意月度售后事件统计表售后事件编号地区投诉人姓名投诉人电话投诉时间受理人责任部门与投诉人的对接时间归属类别对应责任部门处理人处理结果责任方备注处理完成确认时间回访处理满意度14、推广活动申请与举办工作流程与配套要求工作流程名称：推广活动申请与举办工作流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图制定推广活动策划方案提交活动方案和费用预算举办活动活动总结报销费用结束总经理审核二、流程细化操作说明：费用报销流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1制定推广活动策划方案根据市场与经销商情况，制145、定适应当地市场可行的活动策划方案随时区域经理大区经理2提交策划方案和活动预算表根据活动策划方案，进行费用测算，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等，并将拟邀请客户名单一并发送。随时区域经理大区经理3审核批复总经理对提交上来的活动策划方案及预算进行审核批复，回复邮件并抄送财务。收到方案后两日内总经理4举办活动将准备工作做细根据方案日前执行大区经理区域经理5活动总结活动结束后，要汇报活动总结，作为费用审核过账的依据，总结应包含以下内容：1、会议时间、地点；2、会议流程；3、会议结果：订货或打款明细单（含：订货单位、联系人、地址、电话、订货金额、打款金额）；4、经验总结及注意事项；5、与会人员名单（146、单位、联系人、地址、电话）；6、会议费用详单（做到最细化）；7、推介会活动方案修订版，即将会前制定的方案根据总结进行修改；8、会场照片。活动结束后三日内大区经理6提交总结、报销费用将写好的会议总结提交财务备档，财务根据费用单据报销相关款项活动结束后7日内大区经理财务操作说明：1、执行人员：财务、区域经理、大区经理、总经理2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、活动总结要求内容较多，请认真填写，不得遗漏。三、配套工具表（见附表）1、推广活动预算表；2、邀请客户名单；3、与会人员名单；4、费用详单；5、活动总结地区县推广活动总结时间地点会议流程时间段内容落实人备注会议成果客户名乡镇打147、款金额是否签合同经验总结 汇报人： 日期：15、退货验收入库减帐流程工作流程名称：货物入库流程及配套说明流程制定人：张兆磊流程更新时间：XX年12月20日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图： 从订单员业务经理收集退货信息反馈经销商经销商退货通知获知货物信息、物流信息、退货原因 制作退货物流表（含退货原因）联系接货员记录发货信息 接到 未接到货物对比是否无误致电物流公司获知发货时间 未发货订单过账货有损伤，影响正常销售库管入库二、流程细化操作说明：退货入库减帐流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1退货由经销商将货物盘点后发货到石家庄仓库或厂家仓库。随时经销商2退货登记表将货物信息148、和发货的物流信息统计下来（模板1），发到跟单员处，由跟单员来跟踪物流货物，并督促减帐入库。货物发出当天经销商跟单员3货物跟踪跟单员依据经销商发的退货登记表，跟踪督促物流到货情况。择时跟单员物流公司4到货接货货物到站后，通知仓库司机去提货，拿着退货清单，清点件数，货物无误后将货物接到仓库，交给库管员。接到物流电话当天跟单员司机物流公司库管员5到货盘点货到仓库后由仓库库管员依照退货清单清点货物，盘点货物品牌、型号、规格、颜色、数量，查看质量标准。有无损坏。货到仓库当天库管员6货物无差异无差异后将退货登记表转交订单员，进行退货入账处理。货到仓库当天跟单员订单员7货物有差异如果货物差异和损坏，上报到主149、管领导处，由主管领导和当事人协商，协商同意后将登记表转交订单员，正常货物入正常库，损坏货物退旧件库。货到仓库当天库管员主管领导经销商订单员8货物入库合理将货物摆放到仓库货到仓库当天库管员9按制度处理订单员退账时按退货制度做退货入账，特殊情况上报部门主管。货到仓库当天订单员部门主管10回复跟单员跟踪到账目减帐完成之后，电话通知经销商，货物已经减帐，请及时核对。减帐当天跟单员经销商操作说明：1、执行人员：部门主管、跟单员、仓库库管、经销商、司机、物流公司。2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、库管要每天审核帐套入库单和实际到货是否一致。4、清点清楚，入库清晰。 退货跟踪表地区入账帐150、套型号数量品牌退货日期物流物流单号物流电话货物质量退货原因备注以上所有信息必须完整、准确，此单在退货时必须随货带一份回仓库，物流发货后将此单必须及时传给跟单员。退货人： 电话： 16、销售让利申请审批减帐流程与配套要求工作流程名称：销售让利申请审批减帐流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图在提交让利申请核算利润销售部长审核申请销售让利审批表，邮件和纸制财务制作返利单结束核算利润？报总经理进行批复总经理审核过账财务通知已减帐否是二、流程细化操作说明：销售让利申请审批减帐流程NO相关步骤工作要求完成时间要求负责人1提出让利申151、请大区经理根据经销商需求以邮件形式提出销售让利申请，按照申请模板填写，发给销售部部长；当天大区经理2确认是否进行利润核算订单中心经理核准是否可以就此笔订单进行销售让利，如可以邮件批复订单员进行利润核算当天销售部部长3利润核算订单员根据申请表计算出或根据实际情况确认相关相关进货成本（进价，运输，年终返利等成本），邮件回复销售部长当天订单员5批准信息反馈销售部长如同意此申请以邮件形式反馈给订单中心对接订单员，抄送给财务、总经理。PS：毛利润高于10%（含10%）销售部长可以自行决定是否同意；毛利润低于10%，销售部长应向总经理申请是否批准当天销售部部长或总经理6提交销售让利审批表订单员根据申请表计152、算出或根据实际情况确认相关返利金额，按销售让利审批表模板填写发给销售部部长，申请返利，邮件和纸质版需要同时提交当天订单员7批准信息反馈部长如同意此申请以邮件形式反馈给订单中心对接订单员，抄送给财务、大区经理、经销商；大区经理告知经销商。PS：毛利润低于10%，总经理批复，抄送给货管部长、财务、大区经理、经销商。当天销售部部长或总经理8制作返利单财务根据销售部长或总经理批复内容在管家婆制作应收款减少单第二日财务9审核过账根据批复的内容做审核过账第二日销售部长或总经理10通知已减帐通知经销商已做减帐。过账后财务操作说明：1、 执行人员：大区经理、总经理、订单员、销售部部长2、 为提高服务质量，各项153、操作均有时间限制，请注意，销售让利申请需要在当天全部完成。3、 大区经理提交销售让利申请表模板：x电缆销售让利申请表地区区县区域经理大区经理管家婆账号经销商/直营店申请销售让利额度申请原因订单金额京承廊承德杨博陈宾FNWJF魏剑锋3%见批注20000004、针对销售让利申请：大区经理获知经销商需要申请销售让利需求，了解具体情况后，第一时间将销售让利申请表发送至销售部部长5、订单员销售让利审批表模板：x电缆销售让利审批表地区区县经销商管家婆账号批复邮件日期减帐日期昨日帐户余额今日收款金额应计算返利金额返利减帐金额备注说明百分比保定LSYHGXX.1.11000020000200007%6、销售部154、部长审核是否批准时，应注意毛利润额度，毛利润高于10%时销售部部长可以自行决定；毛利润低于10%，销售部部长应发送申请表给总经理，获得批准后再继续执行后续步骤。三、配套工具表（见附表）x电缆销售让利审批表地区区县经销商管家婆账号批复邮件日期减帐日期昨日帐户余额今日收款金额应计算返利金额返利减帐金额备注说明百分比保定LSYHGXX.1.11000020000200007% 货管部长签字： 日期： 总经理签字： 日期：17、月度对账工作流程与配套要求工作流程名称：月度对账工作流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图财务出具对账155、相关表格发送核对经销商打印签字提交对账函财务存档结束异议处理区域经理大区经理二、流程细化操作说明：月度对账工作流程NO相关步骤工作要求完成时间负责人1出具对账函财务根据管家婆数据出具对账函及相关对账表格：全年任务完成进度表、本年度减帐累积明细表、当月现金收款单明细、本月销售出库单明细、管家婆帐户本月往来明细次月6号前财务2发送核对将做好的对账函及相关表格发送至大区经理、区域经理、货管部长、总经理及经销商邮箱，进行核对次月6号前财务3异议处理相关人员提出异议，财务进行解释或进行数据修改次月10号前经销商区域经理大区经理财务4打印签字区域经理将对账函打印（3份），交由经销商签字确认次月25号前区域156、经理经销商5提交对账函区域经理将对账函原件提交财务一份，自留一份，留经销商一份次月30号前区域经理6存档财务接经销商签字确认的对账函后存档财务操作说明：1、执行人员：经销商、财务、区域经理、大区经理、货管部长、总经理2、为提高服务质量，各项操作均有时间限制，请注意。3、对账函打印要一式三份，其余表格为电子版不需要打印。三、配套工具表（见附表）1、月度对账函；2、全年任务完成进度表；3、本年度减帐累计统计表；4、当月现金收款单明细表；5、本月销售出库明细单；6、管家婆账户本月往来明细。应收往来对账单位名称此前应收余额日期NO.日期单据编号单据类型摘要应收增加应收减少应收余额1XX-6-1XK-T157、-XX0601-0031销售出库单听电话，阻燃，不要包装盒50240233289.52XX-6-1XK-T-XX0601-0042销售出库单货已发，补单37373.550270663.053XX-6-1XK-T-XX0601-0048销售出库单ZB-BYJ4导线绝缘皮断裂286640299327.0518、员工借款流程与配套要求工作流程名称：员工借款流程与配套要求流程制定人：邵宪英流程更新时间：XX年12月24日执行起止时间说明：x年1月1日开始执行一、流程图提交借款申请单结束出纳付款存档借据付款完成汇报提交借据总经理批复收款确认不同意同意二、流程细化操作说明：员工借款流程NO相关步骤工作要求158、负责人1提交借款申请单借款人填写借款申请单，以邮件形式发到总经理邮箱借款人2总经理批复总经理批复是否同意借款人的借款，并将批复同意的邮件抄送出纳。总经理3提交借据借款人将手写签字的借据以传真、扫描件或照片形式发送至财务。借款人3出纳付款出纳收到总经理批复同意的邮件和借款人借据后，签字付款 确认信息无误后完成打款，保留相关打款凭证并存档。出纳5确认收款方是否收到借款付款后，与收款方确认款是否收到。出纳6出纳付款完成确认当收款方确认收到货款后，付款完成，出纳要完成以下动作：1、回复邮件给所有人，通知完成付款。2、将申请交回财务存档。出纳7付款申请单存档财务要借款申请存档要求，做好存档。财务操作说明：1、执行人员：借款人、出纳、财务、总经理2、借款申请单与借据要按统一模板填写。 三、 配套工具表（见附表）xx电缆销售有限公司员工借款借据姓名部门借款金额大写今向公司支取人民币： 元姓名账号开户行借款人签字：日期：以上工作流程，各部门必须严格遵照执行！如因故无法完全遵照执行，需以邮件形式向上级主管做好汇报说明！