1、目 录 第一章 流程管理3第一节财务报账审核流程3第二节民工工资支付流程4第三节班组合同签订流程6第四节公司内部合同管理流程6第五节缴纳履约保证金流程6第六节缴纳农民工保证金流程7第七节工程质量保证金退还流程7第八节工程资料编制流程7第九节资料整理备案流程9第十节经济资料签证流程9第十一节现场变更-评审流程9第十二节预付款拨付流程10第十三节进度款拨付流程10第十四节结算流程10第十五节零星工程备案流程11第十六节投标流程11第十七节房建施工流程12第十八节安全控制流程14第十九节工作汇报流程15第二十节问责流程15第二十一节申诉流程15第二十二节材料购买、监督流程管理流程工作15第二十三节人2、力资源管理流程16第二十四节竞职流程16第二十五节离职或辞职手续16第二章 过程控制办法17第一节财务科材料出入库过控办法17第二节材料采购计划控制办法17第三节材料询价控制办法18第四节现场人员考勤控制办法18第五节合同管理控制办法18第六节工程试件及原材料送检控制办法19第七节资料进度控制办法19第八节经济签证控制办法19第九节收方计量控制办法19第十节节点验收质量过程控制办法20第十一节现场施工总体控制办法20第十二节巡检制度控制办法20第十三节安全巡检控制办法21第十四节车班管理控制办法21第十五节办公室内务控制办法23第十六节问责控制办法24第十七节向上级汇报问题控制办法25附 表23、6 第一章 流程管理根据公司管理理念及要求，为实现公司科学化管理，建立良好的流程，提高工作效率，经过公司研究决定制定以下工程流程，公司员工严格遵守及执行第一节 财务报账审核流程1、 公司管理人员报账流程报销人根据报销单据填制报销凭证（报销单所附单据需由经手人及发生费用的部门负责人或项目经理签字确认）财务部门签字审核(审核明细附后)项目部需副总签字审核董事长签字安排付款财务登记付款以上填写报销单填写内容包括：报销项目名称、报销日期、报销内容、报销金额（金额大小写）所附单据报销人签名。2、 采购人员报账流程报销人根据报销单据填制报销凭证（报销单所附单据需由各项目收货人、项目经理签字确认）财务部门签4、字审核(审核明细附后)副总审核签字董事长签字安排付款财务登记付款以上填写报销单填写内容包括：报销项目名称、报销日期、报销内容、报销金额（金额大小写）所附单据报销人签名。3、 财务部门报账审核流程流程 报账：主办会计审查报账单据，单据经办人及项目经理签字后填写报账凭证，（所有的接待费用、协调费必须请示董事长，董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭证，报销人拿原始单据找董事长，董事长同意后，再做报账凭证；）财务部主任复核签字报账人找董事长签字在出纳报账出纳签字付款内部借款：借款人先口头向董事长汇报借款事由董事长同意后借款人填写借条找项目经理或部门负责人签字主办会计询问5、借款人，董事长是否同意董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭证，借款人请示董事长同意后，再填写借款凭证并确认签字财务部主任复核签字借款人找董事长签字在出纳处现场签字领取借款出纳签字付款（借款人应及时归还借款）采购借款：2000元以上：借款人先口头向董事长汇报借款事由董事长同意后借款人填写借条主办会计询问借款人，董事长是否同意董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭证，借款人请示董事长同意后，再填写借款凭证并确认签字财务部主任复核签字借款人找董事长签字在出纳处当场签字领取借款出纳签字付款（借款人应及时归还借款）2000元及2000元以下：6、借款人填写借条主办会计填写借款凭证并确认签字财务部主任复核签字借款人找董事长签字（董事长不在，财务部主任签字后即可，事后董事长补签）在出纳处当场签字领取借款出纳签字付款（借款人应及时归还借款）项目部材料、机械借款：项目经理先向董事长汇报材料、机械借款事由 董事长同意后项目经理通知借款人填写借条找项目经理签字主办会计填写借款凭证并确认签字财务部主任复核签字副总签字审核借款人找董事长签字在出纳处当场签字领取借款出纳签字付款（借款人应及时归还借款）第二节 民工工资支付流程1、竣工班组结清帐工资发放流程班组申请项目经理组织现场管理人员对所完成的工作内容进行质量验收，验收合格后签署验收意见向财务部主任交7、收方申请单财务部主任搭建收方计量小组（成员包含现场施工员、项目资料员、劳务班组长等相关人员），选取组长一名，口头通报副总（副总可以根据实际情况选择性参与收方计量）。进行收方计量工作时，收方计量小组成员必须签字确认收方原始数据，成员确认签字后由组长报副总审核，副总针对不合格情况进行问责处理，再反馈给财务部收方后项目资料员整理收方数据（原始单据附后）项目经理对工程量及单价进行签字确认预算部主任对工程量签字确认副总签字确认财务审核资料是否齐全且合格则汇总金额，挂账资料若不齐全或不合格，财务部用书面形式反馈给项目部限期整改财务部审核后上报公司副总审核（副总审核后确认签字）副总审核后由财务部上报董事长（8、董事长根据公司情况进行资金安排）工资发放之前须由项目经理提供劳务班组的工资表财务部及时安排时间到项目部发放民工工资。2、每月进度农民工资发放流程各项目部项目经理每月25号对各自项目部班组计划进度资金，项目经理根据班组大体实际完成工程量的比例安排资金（不得超出完成金额），项目经理对各班组视紧急情况进行计划，对及其急迫的班组需注明紧急情况交予财务部副总审核上报董事长，待董事长安排资金财务部安排发放工资3、班组紧急情况借款流程对于突发性工程等特殊情况的处理流程由项目经理直接口头上报董事长处批示董事长同意后，项目经理再向公司副总汇报工程具体内容，副总视其情况到现场监督审核工程质量、工程进度、工程量和资9、金发放情况财务部应同步跟近工程进度，根据项目需要支付相关款项。班组及农民工急需借生活费等特殊情况的处理流程借资金额在5000.00元以下(包含5000.00元)，直接由项目经理口头报副总批示公司副总同意后，由班组长写借条，经项目经理签字，公司副总核实同意借款后，财务部即可付款，财务部可以事后请董事长补签字若班组长在同一项目部第二次借款，财务部须请示董事长，董事长同意后，财务方可付款若工程完工后，借资不是因为财务部原因未收回，则项目经理承担责任70%，副总承担责任30%。第三节 班组合同签订流程选定班组由董事长、副总、项目经理、财务部、班组长等相关人员确定各项目单价合同内必须明确安全、各方主体责10、任、付款方式等细则项目经理在财务部领取统一版本的合同填好相关内容后交予副总审核,副总确认后签字项目经理签订合同(只签一份)，原件存放财务部，项目部根据需要留存复印件。第四节 公司内部合同管理流程各部门与业主签订施工合同由副总经理审核签字交由出纳（交接合同时应双方签字确认、注明合同名称）出纳在收到合同时应检查合同甲乙双方是否签字或盖章，副总经理是否审核签字（如遇不符合要求合同，退回不予接收）收到合同后及时归档备案，做好登记便于查询如各部门需要将合同借出应争得XX同意后，在出纳处登记借出事由双方签字后方可借出（借出登记时应注明借合同人、合同名称、事由、合同借出后是否归还，如不归还应留复印件）第五节11、 缴纳履约保证金流程工程公布中标财务部主任负责部门全方位督促工作财务部门立即启动办手续流程主办会计在政务中心领取中标通知书出纳根据中标通知书规定的履约保证金金额向政务中心缴纳履约保证金出纳保管收据财务部主任关注本工程的施工进度，随时询问项目经理验收情况直至工程竣工验收合格向项目经理领取竣工验收报告准备资料退还履约保证金（1、单位介绍信或授权委托书2、经办人有效身份证3、履约保证金缴纳收据复印件4、施工合同5、业主处领取保证金退还申请单6、工程竣工验收报告7、施工企业出具的退款收据并盖公司财务专业章、8、施工企业银行基本账户开户许可证复印件）第六节 缴纳农民工保证金流程工程公布中标财务部主任负责12、部门全方位督促工作财务部门立即启动办手续流程主办会计在政务中心领取中标通知书出纳根据建设局要求办理施工许可证按施工合同要求缴纳农民工工资保证金出纳保管收据财务部主任关注本工程的施工进度，随时询问项目经理验收情况直至工程竣工验收合格向项目经理领取竣工验收报告准备资料退还农民工工资保证金（1、竣工验收证明书复印件一份2、退款申请书一份3、缴款凭证原件4、施工企业出具的退款收据并盖公司财务专业章）第七节 工程质量保证金退还流程工程完工后按照工程竣工审计结算价的比例（双方签订合同的要求）作为质量保证金财务部主任核实金额财务部门根据双方合同规定约定的保修期，在责任期满后向甲方申请到期应返还施工方质量保证13、金第八节 工程资料编制流程1、工程验收阶段性资料每次分部验收为一阶段项目经理将验收时间提前告知资料员资料员根据资料整理该阶段具备的资料，是否签字齐全，缺失的资料注明原因（送检报告）整理好后交预决算部副主任检查（也是考核资料员进度是否跟进依据，处罚依据）各阶段验收资料员必须参加做好记录，签订当日的验收报告(可以不盖章)，若资料员不能随时到现场，即必须每周到一次工地查看工程进度与收集该阶段的原始资料2、报监资料工程开工前由预算部资料员负责编制工程施工专项方案项目经理根据现场实际情况进行审核资料员将审核后的方案整理做好报审资料等工作5个工作日内交由监理进行审核签字采购部人员将原材料送入工地后由收货员14、现场核对材料是否与合格证上的要求一致对正确的合格证交进行保管采购员与收货员办理交接手续资料员根据手上的材料合格证或材质报告书立即做好材料报审资料等工作5个工作日内交给监理审查签字存档；备注：若采购人员未携带合格证的，因主观原因未带，收货员可拒签收货物。因客观原因为带，采购员给资料员打好欠条，并规定几日内送达。若未送达按公司管理处罚，若资料员遗失合格证，按公司管理处罚。若资料员有事未在项目上，请施工人员做好与收货员交接，最后移交于资料员。3、安全资料资料员在工程开工前按照建设主管部门要求将安全资料装盒负责收集进场工人身份证复印件做好三级教育收集特种作业人员相关证件并进行整理归档督促电工做好日常巡15、检记录备注：三级教育由项目经理组织，安全员进行培训，必须由工人本人自己签字确认，不可代签，仿签。第九节 资料整理备案流程工程竣工后，负责该项目工程资料员在30日之内整理所有的资料，签字程序走完报建设质安站监督员（本工程监督员）检查资料反馈整改时间为30天进行复查复查合格后再交由档案馆进行检查档案馆检查合格后按要求统一胶状好存放公司内部待审计报告后备案第十节 经济资料签证流程工程发生变更后由项目部人员（现场负责人或资料员）将变更通知预决算部主任预决算部主任安排项目资料员开始收集现场数据并做出初步的经济签证资料现场资料员做好以后当日发给预决算部主任审核并在2个工作日内给予回复或到现场勘查回复后有问16、题由现场人员进行修改并在2个工作日内再次回复预决算部主任预决算部主任审核合格后再提交给项目资料人员做两份后进行签字认可（由项目负责人配合找各大主体单位签字）签字完后，同时按时间顺序进行编号由项目资料员分类保管并在经济签证汇总表中做好登记结算之时由项目部统一提交全部经济签证第十一节 资料科与项目部资料衔接流程项目开工起由资料科拟定资料划分责任书项目经理和现场资料员签字认可并执行相应的职责（既定责任人）资料科副主任每周进行资料巡查资料科向项目经理（或现场施工员）提供资料具体要求现场人员有不懂的可以申请培训现场人员提交的资料经过资料科审核对于不合格的资料提出限期整改（整改后仍不合格进行问责,期间项目17、经理可安排其他人员做，但其他人员不是责任人，故此项目经理也要做好审核把关）经资料科审核合格后的资料双方做好书面交接手续责任专转嫁资料科资料科负责以后资料审计。第十二节 现场变更-评审流程当工程发生变更时或各项目经理对清单漏项或者工程量超过15%并达到金额5万元以上项目经理将变更通知预决算部主任预决算部主任安排项目资料员组织语言书面报告至业主（报告应包含两部分内容：）资料员将报告整理好后交预决算部主任审核合格后由项目经理报业主、监理签字认可待书面回复后进行实际操作项目经理找业主通知设计出具设计变更通知单接到设计出具的设计变更通知单后预决算部主任组织开始算量、组价、填写评审资料表格资料员协助填制相18、关送审表格待施工单位资料准备齐全后由该项目的资料员收集甲方需提供资料资料员将所有资料汇总后提交财政局审查并封订评审审核中由预决算部主任全权负责到评审报告出具为止并上报陶总、董事长第十三节 预付款拨付流程拿到中标通知书合同签订后，由资料员编制施工组织设计、专项方案项目资料员填写单位工程开工报告以及工程开工报审表报总监签字盖章由预算部填写预付款支付申请表单位工程开工报告以及工程开工报审表签字盖章后同预付款支付申请表一并移交财务部，财务部准备合同，办理拨款手续第十四节 进度款拨付流程每月项目经理汇报产值之时上报本项目实际进度，根据合同建议是否拨付进度款并将结果上交预决算部预决算部根据实际情况和资金情19、况决定是否拨付并通知项目经理及财务部门（项目经理联系业主，经业主同意后）预决算准备拨付资料移交项目经理找业主、监理签字盖章财务主任负责督促拨付进度签完字后项目经理并确定金额告知财务部开票拨付凭证齐备后移交财务部办理拨款手续。第十五节 结算流程工程验收后由项目经理通知预算部预主任预决算部主任根据情况安排结算工作项目部2周内提交完整的工程经济资料1套至预算部副主任处预决算部副主任按资料单验查并签好移交手续资料不齐立即由项目资料员进行限期整改资料收到后立即启动结算程序预决算部主任开始搭设结算班子人员安排竣工图绘制人员2人以上，现场收方测量2人竣工图最终由预决算部主任统一检查及审核预决算部主任发送预决20、算部副主任，造价员，进行算量工作，并保存最终版竣工图预决算部主任进行对资料支撑和资料整合工程量完毕后发送预决算部主任进行组价工作同时预决算部副主任、造价员协助资料员完善所有经济资料预决算部主任对预算部整体对该工程的技术技巧掌握资料齐备后项目经理、预决算部主任组织项目施工人员，结算人员进行初审并提出整改意见现场整改后由项目经理和预决算部主任进行检查完毕后准备提交结算资料员负责晒竣工蓝图该项目部资料员进行资料的签字盖章预决算部副主任组装全部送审资料并报送业主预决算部主任负责后期的审计工作联系并安排整个对审工作直到审计结果报送陶总、董事长造价员负责审计报告的出具并移交资料员最终备案。第十六节 零星工21、程备案流程零星工程开工后由负责人分别在财务部及预算部进行备案登记工程竣工后项目经理将具体施工情况告知预算部预算部视情况安排进入结算（含资料）结算资金回流按预算部及财务部交接流程执行。第十七节 预算部与财务部交接流程 各工程进入结算之时由预算部主任告知财务部主任备案工程结算送审后待金额出具后告知财务主任准备收款（财务部主任通知主办会计计入应收款，若主办会计不清楚科咨询预算部）待正式审计报告出具后预算部移交项目部经理签字盖章财务部督促项目经理并准备其他财务拨款手续待手续齐备后由财务部负责追款。第十八节 投标流程董事长负责最初潜在项目跟踪联系人负责联系符合招标要求的公司并负责筛选（制定工程意向性表格22、并双方签字确认，作为中标后签订内部协议的依据）报董事长审批（等待项目挂网）出纳负责建设网项目跟踪并筛选报送董事长董事长下令启动具体投标项目，由出纳通知该项目的投标单位主管有关细节并跟踪报名事项资料员负责打印招标文件（含招标清单）三份报送董事长一份，预决算部主任二份出纳通知预决算部主任预决算部主任启动投标流程直到开标程序完预决算部主任将开标结果统计给董事长。中标公示期内由出纳负责持续关注公司的投标项目一旦确定我公司中标后，财务部门立即启动办手续流程，财务部主任负责部门全方位督促工作主办会计领中标通知书资料员下载招标文件中的合同并填写合同内容后，发给预决算部主任进一步填写并审查，再转发给资料员，由23、资料员用废纸打印一份上报董事长定案出纳拿定案合同和甲方沟通直至甲、乙双方认可，并将合同装订成2正8副（咨询甲方有无特殊装订要求），并安排甲、乙双方签字盖章在出纳和甲方沟通合同的同时主办会计启动向政务中心办理履约保证金流程和退还投标保证金流程主办会计负责向甲方启动支付我公司预付工程款的流程出纳负责启动办理施工许可证流程资料员负责打印无金额投标文件清单一份报送该项目经理；打印有金额投标文件清单和招标文件各一份报送董事长。第十九节 房建施工流程一：办理施工许可证： （办公室配置专门人员）（一般是由项目部落实，现在只需配合）二：三通一平，临时设施： 1、由现场管理人员或施工人员安排水电工落实安排给排水24、管及配电箱，在由（项目经理）于供电所联系申请户头交预交电费，接电进入一级配电箱。 2、由（项目经理）安排（现场管理人员）组织人工、材料、机械进场平整场地、道路硬化、修临时办公室、厕所、食堂及施工围墙等。 3、由（项目经理）安排（材料员）落实广告公司制作五牌一图施工广告与标语。（资料员）落实后，由（项目经理）审核后制作。 4、由（出纳)通知（项目经理）建设局要在什么时间对现场进行踏勘，在由（项目经理）于建设局联系组织踏勘。三：施工放线： 1、拿到施工许可证后由（资料员）做好开工报告。 2、由（项目经理）联系甲方及规划局到施工现场做定位放线，由（资料员）做好测量放线记录。 3、由（施工员）安排（班25、组长）共同将规划局定的点引出并放好施工线，在由（项目经理）核实开挖，同时(项目经理）要申请预付款。四：节点验收： 1、基础挖完后，由（项目经理）安排施工员做好钎探试验在 由（项目经理）联系甲方、监理、设计、地勘、建设局质安站组织验槽，由（资料员）做好验槽记录。 2、在每一次浇混凝土前，钢筋制作安装好后由（施工员）通知（项目经理）班组长进行自检合格后，由（项目经理）联系甲方、质安站、监理进行验收。由（资料员）做好检验批资料。 3、基础完工后，满28天由（项目经理）联系各方责任主体进行基础备案验收，由（资料员）做好验收申请和验收记录（表一，表二）。 4、主体完工后由（项目经理）联系各方责任主体进行26、主体备案验收，由（资料员）做好验收申请和验收记录（表一，表二） 5、工程完工后，由（项目经理）联系规划局组织规划验收，领取规划验收合格证，同时也由（项目经理）联系消防大队组织消防验收，领取消防验收合格证。 6、在领到消防和规划的验收合格证后，由（项目经理）联系各方责任主体组织验工验收，由（资料员）做好验收报告。 7、由（资料员）将竣工验收报告复印件交往财务部门进行农民工工资保证金退还程序。五：材料进出场流程： 1、现场需提前一周计划大型材料，由（施工员）计划好后，交往（项目经理），核批后通知材料部门进行采购 2、材料进入现场后由现场（材料员）验收合格后签字收货，做好材料进库记录，同时收集材料合27、格证 （无合格证可以不收货）。 3、材料出库由（班组长）向（材料员）领取，领取时需填写材料出库记录由（班组长）签字。 4、在原材料要隐蔽之前由（项目经理）安排（施工员、材料员、组班长）进行原材收方，核对出货单是否有误，有误的话，需问责。六：现场班组流水施工验收： 1、在第一个单项完工后需由(项目经理）组织施工员，第一个班组长和即将进入的下一个班组长同时对该单项工程进行验收，验收不合格，下一个班组可以不进场必须整改合格后同时要由下一班组确认后，方可进行下一道程序。 2、如果是同一班组施工通一单项工程也得由（班组长）申请经项目经理和施工员确认后方可进行下一步骤。第二十节 安全巡检控制办法1、 安全28、科长巡检各个工地，并出具纸质检查结果，各项目经理、现场管理员密切配合，发现问题立即整改，排除安全隐患，整改后通知安全科长复检，严重违反生产安全的项目部予以问责处理；2、 安全科长将巡检情况汇总至生产副总，针对整体情况，生产副总安排时间视察安全生产情况，通知整改却整改不到位，问责处理；3、 董事长不定时、不定地的到各个项目部检查安全问题，一经发现立即问责 第二十一节 安全控制流程安全科长巡视各个项目部，督查各项目部安全负责人工作（负责对现场安全设施工序督查、安全资料督查、施工日志督查，并负责对各项目安全工作答疑和技术指导）发现问题填写内部整改通知单交给该项目部安全员勒令整改，告知该处项目经理（并29、要求在限定工作日内及时整改，整改完成后通知安全科长复查，并填写复查记录）安全科长汇报至生产副总（不避安全问题大小，均如实汇报）安全问题严重可越级上报至董事长处，协同公司各员处理。安全员负责该项目部安全日志及协助安全资料员收集资料，执行公司安全管理规章制度和项目经理、安全科长决议如遇安全问题汇报至安全科长（若安全科长不予以重视，且情况严重可越级上报至公司副总、若副总不予以重视且情况严重，可上报至董事长）接到上级整改通知或安全问题整改措施，及时在限定工作日内整改，通知安全科长复查，备存整改通知单及复查记录。第二十二节 工作汇报流程 一般工作人员各部门领导（项目管理人员汇报至项目经理)副总审查，进行30、处理事情较严重汇报至董事长处理意见下达至副总或部门领导开始执行备注：.汇报问题需带着自己的解决方案；.特殊工作、急迫事情可越级上报，直至引起重视得到处理第二十三节 问责流程公司人力资源负责人收集证据整理汇报至董事长董事长第一次批示（指定调查人负责人和其他事宜）调查事情（当事人陈诉事实、上级领导陈诉）当事人或副总带着当事人分析事情缘由（规避再犯）递交报告至人力资源管理负责人汇报至董事长二次批示（具体处罚决议）大会通报批评第二十四节 申诉流程在大会通报批评处理后7个工作日内当事人持公司总职员三分之一人员联名签字到人力资源管理负责人申诉汇报至副总（再次核准事实、和处理方式经调解无效汇报至董事长处辩解31、直至最终决议最终若无异议处罚则维持原判；若改判，大会重新宣布决议，还原当事人荣誉。、第二十五节 材料购买、监督流程管理流程工作由管理人员和项目经理预算材料需求情况上交材料购买清单，签字确认汇报至预决算部核准材料清单和图纸要求，预决算部主任确认无误签字确认转交购买清单（材料清单要求：材料数量、大小、颜色、材质）至财务部主任发至采购科及材料监督人员处询价询价汇总至财务部主任有必要送样的应及时送至项目部，经项目经理、管理员比对签字确认由副总权衡材料采购方案若大宗材料购买或无法抉择问题上报至董事长决定材料科进行购买送至项目部由项目负责人签字入库。备注：备存各采购信息，扩大人才和资源储备库，以备后用。第32、二十六节 人力资源管理流程 同仁举荐或毛遂自荐将简历送至公司相应部门领导部门领导与副总安排适宜时间面试二次面试由董事长面试实习试用一个月（部门领导或项目经理打分是否有工作潜质，决定去留）试用期间合格后实习三个月（部门领导或项目经理意见）办理入职手续第二十七节 竞职流程 由本人或部门领导提出升职申请上报至人力资源管理负责人上报至副总董事长大会做竞职演讲高层民主评议（部门领导、副总及董事长）走马上任或原地待命第二十八节 离职或辞职手续 本人提前口头请示部门领导（了解原因能否协调）若不能协调则书面递交离职或辞职申请至部门领导上报至副总上报至董事长工作交接办理辞职或离职手续。第二章 过程控制办法 根据33、公司管理理念及要求，为实现公司科学化管理，建立良好的控制办法，明确员工工作职责，提高工作效率。经过公司研究决定制度以下控制办法及处理办法，公司员工严格遵守及执行。第一节 财务科材料出入库过控办法每个在建项目必须建立材料出入库制度，做好登记。新进材料由采购员送到工地现场后，给库房管理员做好交接手续。对材料的进场时间、材料名称、规格型号、品牌、单位、数量、合格证有无进行详细登记。收货人员对其收到材料及所填信息进行核实并签字认可。合格证收于收货员处，待移交给资料员处，并履行签字。填表具体详见财控表-01对于材料出库要求，亦均对出库材料的出场时间、材料名称、规格型号、品牌、单位、数量等做好登记工作，出34、库人与领用人（班组、其他项目部）做好交接记录。填表具体详见财控表-02对于材料的进出库实行谁签字谁负责的原则，对材料的去向和用处负责。财务部主任实行定期月检查或不定期抽查，发现上述表格有未履行签字的进行问责。第二节 材料采购计划控制办法 材料的采购由各项目施工管理员根据图纸及清单要求的工程量提前一周申报购买材料，将购买的材料的材料名字、单位、数量、规格、颜色、材质及品牌做好登记。登记好后交由项目经理审核，项目经理审核后由预算部主任2日之内审核。审核合格后转交采购员签字确认后进行购买。若因申报材料时间未提前，或者材料信息登记不清楚等原因导致工期延误由项目经理负主要责任。因采购未即使供应材料影响工35、期由采购员负责，对于采购有特殊情况要如实立即汇报项目经理，以便工作安排。采购员采购后凭此单据进行交货。货到后现进库单填写。此材料计划单归原项目部上墙，作为财务部主任检查之依据。若因购买材料与清单和图纸任意一个不符的情况按照变更流程执行。填表具体详见财控表-03第三节 材料询价控制办法为控制材料采购单价的准确合理性，成立采购督查办，针对近期采购的材料由督查人员进行市场询价，货比三家。以及对采购市场的摸底，准确掌握材料近期的价格走势！发现采购报价不实等，从重处理。填表具体详见财控表-04第四节 现场人员考勤控制办法现场各个工地进行劳务班组长，农民工进行考勤制度。班组长在项目部领取统一的考勤表，由班36、组长负责登记本班组上班人员姓名，出勤情况以及电话号码。并由班组长签字确认后上墙。项目部负责考勤的管理人员，针对该出勤情况进行每天抽查并签字。抽查情况不属实或有顶替，冒名等情况当即处罚班组长200-500元/次罚款。现场管理员应履行检查职责，否则按职责追责。填表具体详见财控表-05第五节 合同管理控制办法 由董事长、副总、项目经理、财务部、班组长等相关人员确定各项目单价后，项目经理在财务部领取统一版本的合同，填好相关内容后交予副总审核,副总确认后签字。项目经理签订合同(只签一份)，原件存放财务部，项目部根据需要留存复印件。合同统一样表详见后第六节 工程试件及原材料送检控制办法现场混凝土试块及砂浆37、等需送检试件，由现场施工人员填写试件的使用部位、试件标号、送检时间、送检人签字后并送检。标明报告取回时间。根据此时间资料员到期收集。关于原材料送检，由现场施工员填写材料名称、入库试件、规格及型号生产厂家、以及送检时间、送样人签字后送检。资料员亦按报告取回时间节点进行收集。因现场施工员未按要求按时送样，造成损失进行追责。资料员未按时收集报告导致资料不全，按职责追其责任。填表具体详见资控表-01、资控表-02、资控表-03第七节 资料进度控制办法各项目部现场施工员按现场施工进度填写分部分项或节点内容。资料员按施工进度填写资料进度。项目经理按周对资料是否同步进行评定并签字。若未达到进度要求，提出整改38、意见并限期整改。若现场人员未填写施工进度、资料员资料未同步、项目经理未履行检查及签字的。均按其职责追其责任。填表具体详见资控表-04第八节 经济签证控制办法各项目部发生的经济签证由资料员负责编号统计，载明签证编号、签证原因、签证产值后请项目经理审核签证。签字后由资料员进行保管。每月25日上报预算部主任。因项目经理未履行签字或资料员保管不善，以及造成签证遗失的情况，均按各其职责追责。填表具体详见资控表-05第九节 收方计量控制办法各项目各班组要求收方，按程序填写收方申请单并请项目经理质量评定合格后交由财务部主任组建收方小组，收方小组不低于三个人。进行现场收方后收方人在原始收方数据上签字，并由项目39、部及班组各留一份。待资料员根据收方原始单据汇总录入电脑再汇总。汇总表上注明工程量、单位、合同单价、合计等信息内容交由项目经理、预算主任和副总经理审核，审核合格后由财务部上账。填表具体详见资控表-06、资控表-07、资控表-08第十节 节点验收质量过程控制办法 现场生产项目经理按分部工程工序及劳务班组划分节点，进行节点验收，班组按要求节点施工，节点完成后申请项目部的验收。验收合格后方可进入下一道工序。施工班组、管理人员及项目经理各签署验收意见。需要的整改的项目经理要求班组限期整改及复查，整改合格后方可下一道工序.。因节点划分不明，节点遗漏造成业主验收部合格，追其项目经理的责任。因班组部按要求申请40、验收及整改，追其班组责任并不予以拨付本节点工程款。填表具体详见生控表-01第十一节 现场施工总体控制办法根据公司管理要求及办法，更好控制工地施工进度、质量、安全。制定班组班前活动日志、施工日志、安全日志。各项目部按规定格式填写日志内容。项目经理对其日志情况进行每天检查，未按要求写的，按其职责追责。日志统一样表详见后第十二节 巡检制度控制办法 为加大控制的落实及执行情况，各部门根据控制内容形成周期性检查。明确各项目部责任人及检查人，每次巡查后签字认可。各部门检查情况真实反映在巡查单上。并按各部门职责追责。填表具体详见巡查表-01、巡查表-02、巡查表-03、巡查表-04、巡查表-05第十三节 安41、全巡检控制办法1、 安全科长巡检各个工地，并出具纸质检查结果，各项目经理、现场管理员密切配合，发现问题立即整改，排除安全隐患，整改后通知安全科长复检，严重违反生产安全的项目部予以问责处理；2、 安全科长将巡检情况汇总至生产副总，针对整体情况，生产副总安排时间视察安全生产情况，通知整改却整改不到位，问责处理；3、 董事长不定时、不定地的到各个项目部检查安全问题，一经发现立即问责。第十四节 车班管理控制办法1、为了进一步规范和加强办公用车管理，严防安全事故的发生，使车辆能安全经济运行，特制定本管理办法。2、小车驾驶员上班期间除严格遵守国家相关交通法规之外，还必须遵守以下规定：（1）、驾驶员上班时必42、须随身带驾驶证。（2）、严禁酒后上班和上班饮酒。（3）、驾驶员因事因病需请假，要提前向上级领导请假（4）、黄坤若无货拉，需向财务部主任报道，并在办公室待岗。(制定行程记录表，每月交于财务部主任处，钟昌虎每天要签字)（5）、驾驶员需服从财务部主任的调车安排，确实有特殊情况的，需解释清楚，否则每次考核50元(6)、车辆保养维修需先由驾驶员提出申请，杨超审核并填写车辆派修单，车辆在维修过程中如有增加项目需向杨超报告，并补写派修单，车辆修理需在公司指定的修理厂进行3、车辆违章罚款及理赔(1)、车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。(2)、车辆发生交通事故时应及时通知公司并联系保险公司，43、由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。(3)、如因驾驶员使用不当或该保养未去保养，致使车辆损坏或机件故障，造成经济损失，应依情节轻重，由责任人予以相应承担。（制定车辆保养表格）a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的80%处罚；b.严重事故(经济损失在10005000元者)：按经济损失的60%处罚；c.重大事故(经济损失在500010000元以上者)：按经济损失的40%处罚；d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；4、因驾驶员违章违规，而导致的发生交通事故造成经济损失（包括车辆损坏赔偿及由此产生的其它费用）时，同等及主要或全部责任者，按实际损失，责44、任者应赔偿：（1）.无责任，驾驶员不扣分，不承担经济损失，但需做书面报告讲清事情经过（2）.次要责任，驾驶员扣1分，自己承担经济损失的10%（3）.同等责任，驾驶员扣2分，自己承担经济损失的20%（4）.主要责任，驾驶员扣3分自己承担经济损失的30%处罚。（5）,全部责任，驾驶员扣4分，自己承担经济损失的40%（6）.严禁酒驾，酒后驾车发生交通事故责任人承担全部经济损失及赔偿责任，公司并予以严肃处理。5、为了确保车辆安全完整，下班后没有加班的情况下，车辆一律停放在公司内,如果有加班等特殊情况，需有所在项目经理打电话通知财务部主任。（制定车辆加班表格，驾驶员签字，财务部主任签字，项目经理签字）645、不得擅自出车，否则，一切后果由个人负责，不属于特殊情况，驾驶员违章罚款由司机个人承担。7、如发生其他情况，则按照董事长的处理意见执行。 8、车辆交接时，由接车人对车辆仔细检查，如有问题要及时向杨超报告，由杨超进行调查追责(制定车辆交接表格)9、 上班后，驾驶员的首要工作是检查车辆的油料是否充足、车辆是否存在异常、车辆外观及内部是否干净整洁，每次考核20元10、严禁将车辆交与他人驾驶，发现一次罚款100元。11、 出车过程中公车私用，发现一次罚款100元，自己承担油费和过路费12、 出车过程中如出现意外情况，驾驶员必须第一时间通知公司办公室负责人，若瞒报或者不报的每次考核200元13、 驾驶员46、要保持通讯畅通，否则每次考核20元14、 驾驶班日常考核由杨超负责。15、驾驶员必须保持个人的清洁卫生，要展现个人的精神风貌，每次考核20元。第十五节 办公室内务控制办法为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度1、财务部负责综合办公室，副总办公室、董事长办公室的卫生；2、预算部负责本科室及小会议室卫生；3、驾驶班负责大会议室及室外区域卫生； （1）、卫生管理的范围为董事长办公室、副总办公室、大办公室、预算部办公室、大会议室、小会议室、办公室外公共区域等办公场所及其设施的卫生。 （2）、卫生清理的标准是：办公室内地面无垃圾；四周墙壁、屋顶及企业文化牌无蜘蛛网、灰尘；文47、件柜里各类书籍资料排列整齐，无灰尘，文件柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无灰尘，物品摆放整齐，桌椅摆放端正；打印机等设备保养良好，无灰尘，周围不能随意堆放废纸；消毒柜里面茶杯清洁干净、摆放整齐；公共区域无烟头、垃圾。(3)、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。其区域划分为：财务部负责大办公室、董事长办公室、副总办公室；预算部负责预算部办公室、小会议室；车班负责大会议室、室外公共区域；地面责任人为该部门负责人，办公桌的清洁责任人为个人。(4)、各清洁区域日常清洁的打扫和维护由各部门自行安排。(5)、每周各部门必须进行一次清洁大扫除，彻底清除各死角灰尘，星期五下午组织进行清洁大检查，找出存在的48、问题进行处理，如第二次检查再存在同样的问题将进行问责。(6)、办公室内，应保持清洁，严禁随地吐痰，乱丢垃圾等，禁止办公室内吸烟，不得堆积任何杂物（工地材料如需暂时存放在办公室，需按规定放入公司杂物间）。(7)、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。 (8)、卫生检查评比结果累计存档汇总。(9)、本公司清洁监督人为主办会计，主办会计不定期监督所有清洁卫生及整改。第十六节 问责控制办法当公司员工出现犯错导致追责，将按照公司的规定进行问责程序填表具体详见xx建司管理处罚记录表；待处理结果出来后，在大会上进行通报并发表对自己错误的认识，该员工直属领导需在大会上针对问题作出49、点评，以达到共同引戒的目的。当处罚员工觉得自己的冤枉的，可以提起申诉。申诉需得到公司员工的支持，超过10人支持，直接进入申诉流程。通过大会讨论，若申诉成功，公司应拆销对该申诉人的处罚，并颁发委屈奖填表具体详见申诉表第十七节 向上级汇报问题控制办法为提高各员工的工作能力，以及解决问题的能力。根据公司管理理念，要求员工反映汇报问题要层层上报，上报问题时需提供1-2个解决方案。请上级批示。待上级批准后按其执行。若遇到重大问题和紧急情况可越级汇报。附 表 材 料 入 库 单项目名称：财控表-01序号日期材料名称规格型号品牌单位数量合格证采购人签字收货人签字交接人签字备注复核人：审核人：材 料 出 库 50、单项目名称：财控表-02序号日期材料名称规格型号品牌单位数量出库人签字领用人签字备注复核人：审核人：材料计划表工程名称：日期：财控表-03序号材料名称单位数量规格颜色材质品牌备注123456现场管理人员签字：项目经理审核签字：预算部主任审核签字：材料采购人员签字：材料询价表工程名称：日期：财控表-04序号材料名称单位数量规格颜色材质品牌/厂家单价 工程考勤表 日期： 年 月 日 班组：财控表-05序号姓名上午下午级别电话号码姓名上午下午级别电话号码姓名上午下午级别电话号码12345678910 小计大工： 人小工： 人班组长签字：管理人员签字混凝土试块制作送检时间记录表工程名称： 资控表-0151、序号使用部位试块标号试块制作时间第一批送检时间送检人签字报告取样时间砂浆试块制作送检时间记录表工程名称： 资控表-02序号使用部位试块标号试块制作时间第一批送检时间送检人签字报告取样时间原材料送检时间记录表工程名称： 资控表-03序号材料名称入库时间规格及型号生产厂家送检时间送样人（签字）报告取样时间 施工现场与资料进度交接单 工程名称：资控表-04 序号施工现场进度情况工程资料进度情况同步与否整改意见项目经理签字资料员签字日期分部分项工程名称完成内容日期分部分项工程名称完成内容经济签证汇总表项目名称： 资控表-05序号签证编号签证原因及内容签证产值项目经理签字备注收方申请单 资控表-06工程52、名称申请班组质量评定 项目经理（签字）：收方组成员组长组员收方计量汇总表工程名称： 收方日期： 资控表-07 序号项目名称工程量单位单价合价（元）备注 预算部主任审核意见： 副总审核意见： 年 月 日 年 月 日收方计量表工程名称： 收方日期： 资控表-08序号项目名称（部位）工程量计算式工程量单位备注 工程质量节点验收 生控表-01工程名称项目经理 现场施工员劳务施工单位名称施工班组名称施工班组长验收标准及意见序号日期验收内容（节点、工序）验收意见签字整改意见项目经理副总审核意见（签字）班组长（签字）：施工员（签字）：项目经理（签字）：班组长（签字）：施工员（签字）：项目经理（签字）：班组长53、（签字）：施工员（签字）：项目经理（签字）：班组长（签字）：施工员（签字）：项目经理（签字）：施 工 日 志 第 页日期星期天气情况上午下午施工部位人、材、机情况：备注：人：人员考勤情况，用工情况，人员安排情况；材：材料配备情况、使用情况、浪费情况等；机：机械使用情况进度及质量情况：存在问题： 整改人： 解决意见及结果：今日工作总结（每日一会）及明日工作安排：安 全 日 志 第 页日期星期天气情况上午下午检查部位及内容：存在问题：整改方案及要求： 整改人： 整改期限： 复查结果： 安全员： 班 组 日 志 第 页日期星期天气情况上午下午人员出勤情况：人员姓名： 共 人 迟到 人 旷工 人班前会54、议内容：安全要求：质量要求：存在问题：处理方案及结果明日工作安排 工程（副总）过程控制巡查记录 对检查合格的内容签署检查人姓名，不合格的内容签发整改单，并限期整改复查附此表后面，检查人按月或定期不定期检查 检查：生产副总 巡查表-01序号检查内容责任人巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员1财务执行情况2资料执行情况3安全生产情况4质量控制情况5进度跟进情况序号检查内容责任人巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员1财务执行情况2资料执行情况3安全生产情况4质量控制情况5进度跟进情况3安全生产情况4质量控制情况555、进度跟进情况 工程（项目部生产）过程控制巡查记录 对检查合格的内容签署检查人姓名，不合格的内容签发整改单，并限期整改复查附此表后面，检查人按日检查。 检查人：项目经理 巡查表-02序号检查内容责任人巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员1施工日志-人、材、机情况2施工日志-现场进度情况3施工日志-质量进度情况4施工日志-问题及整改情况5当天工作总结例会及明日安排情况6班组日志-人员出勤情况7班组日志-班前会议8班组日志-存在问题及整改情况9班组日志-次日工作安排10总进度完成计划对照11节点验收情况12安全日志-安全检查内容13安全日志-存在的问题及整56、改情况14清洁卫生情况 工程（预决算科）过程控制巡查记录对检查合格的内容签署检查人姓名，不合格的内容签发整改单，并限期整改复查附此表后面，检查人按月巡查 检查人：预算部主任 巡查表-03序号检查内容责任人巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员1试验送检表2经济签证及汇总3工程资料4安全资料5现场施工6施工现场与资料交接单序号检查内容责任人巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员1试验送检表2经济签证及汇总3工程资料4安全资料5现场施工6施工现场与资料交接单 工程（财务科）过程控制巡查记录 对检查合格的内容签署检查57、人姓名，不合格的内容签发整改单，并限期整改复查附此表后面，分管财务检查周期按周，主任按月检查 巡查表-04序号检查内容责任人巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员主任检查日期主任签字1材料入库单2材料出库单3施工合同4人员考勤5材料计划表序号检查内容责任人巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员主任检查日期主任签字1材料入库单2材料出库单3施工合同4人员考勤5材料计划表序号检查内容责任人巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员巡查日期检查人员主任检查日期主任签字1材料入库单2材料出库单3施工合同4人员考勤5材料计划表 工程安全科巡检表 项目名称： 责任人： 巡查人员： 项目现场负责人： 巡查表-05 序号 日期 巡查内容 整改意见 复查时间 复查情况 xx建司管理处罚记录表受处理人员：处理时间：文件编号：回执时间：问责原因： 董事长第一次批示：当事人情况说明： 当事人签字：事情原因分析及弥补措施： 直接领导对此事的看法和认识： 签字：公司副总意见： 签字：董事长最终处理意见：备注：当事人情况说明： 当事人签字：事情原因分析及弥补措施： 公司副总意见： 签字： 申 诉 表申诉人日期申诉内容：支援人：董事长意见：