1、制造公司现场仓储物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作 科学、安全、高效、冇序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。一、物资供应计划物资供应计划山销售部、生产部根据月度生产计划编制而成（或山生产部根据销售计划与生产情况编 制）。二、设计最佳库存1、主要材料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、瑕短供货时间以及资金的周转 情况等确定；2、辅助材料：根据平时生产时的消耗量、垠短供货时间、资金的周转情况等确定；3、主2、料、辅料都必须在生产需耍时给予满足，但乂不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提 面资金的利用率和周转率。三、严格进库程序1、所冇物料进库前采购部必须要巾请质检部对所购进的物料进行全面检验。2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关,实施监控;3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、办理入库手续、并在入库验收单上加盖质检 人员卬章（或签字）方能生效，所有材料、产成品、必须实行-货一卡、-货一价管理理制，全而实行先 进先出法出库管理制。4、入库时，仓库管理员必须査点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、 单据等不齐全时，不得办理入3、库手续。5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放 在何放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须卞浮到能补 足扌II税额为止。同时要注意审査发票的正确性和冇效性。7、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据 及时填开货到票耒到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材 料票到收料单，收料单上必须有材料质最检验员加印章或签字，月底将货到票未到材料清单上报财务。&收料单的填开必须正确完幣4、，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在 备注栏屮注明原入库时间。收料单上必须冇保管员及经手人签字，并字迹清楚。每批材料入库合计金额 必须与发票上的不含税金额一致。9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）;仓管办理相关的入库手 续（入库单）；10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一-份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票 一同交财务）；三、强化仓库管理制度1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的件质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片; 半成品、产成品应按照类型及规5、格型号设立明细账、卡片做到一货-卡；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、 返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓.库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清 日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核査工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到 账、卡、物一致。如冇变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防 6、止坍塌伤人及损坏机械设旋。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。9、仓管员在月末结账前耍与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持 一致，以保障成木核算的正确性。10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、 货到票未到材料明细农。每丿J日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。门、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时査明原因，并进行和应处理。如属短缺及需报废处 理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准H行调整。发现物料失少或质暈上 7、的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）,应及时的用书而的形式向有关部门汇报。12、仓库现场管理工作必须严格按照要求及各仓府的具体规定执行仓库管理制度。13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。四、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必 须有单位主管领导和领料员的签字。3、领取物料时，仓管员耍在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方 可发料。4、成品出库必须山相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人 签字的发货单仓库联发货，并登8、记卡片。5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。六、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认其做好仓库丿J报、季报和年度报表。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，III废料根据实际情况介理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退冋供货商并报财务; 车间的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免9、重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机其等借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的介理建议。12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。到账、物、卡三者一致。，五、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续， 拒绝不介格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必须査点物资的数量、规格型号、介格证件等项目，如发现物资数量、质量、 单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内， 经检验不合格的物资-律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。3、一切原10、材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须卞浮到能补 足扣税额为止。同时要注意审査发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据 及时填开货到票未到收料单（在当川票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材 料票到收料单，片底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在 备注栏屮注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额 必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因11、而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方 可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手 续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人 员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取, 领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单, 经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必须山业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责12、人签 字的发货单仓库联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前耍与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各札I关部门的计算口径应保持 一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货 到票未到材料明细表，每月2丨|前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资淸查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理 的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的 问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向冇关部门汇报。4、仓躍现场管理工作必须严格按照以上标准规定执行。