1、公司物资仓储、盘点交接管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资仓储管理规定第一章 总 则第一条 为规范和理顺物资仓储的日常管理工作，特制定本办法。第二条 物资仓储管理工作的主要内容包括物资的验收进库管理、物资在库管理、物资出库管理、库存结构及时效管理、库存盘点等工作。第二章 物资验收、进库管理第三条 物资的验收、进库，是指仓库管理员对入库的主、辅原材料、低值易耗品、委托加工材料，按照公司规定的手续和程序，进行接货、验收和协助办理入库等工作。第四条 物资验收、进库的基本要求和程序1.仓库管理员接到物资入库通知后必2、须提前做好仓储准备工作，确定物资的存放位置、堆码形状和高度、准备好计量器具，必要时车间班组协助完成吊装、垫木等工作。2.物资的验收进库必须执行“以单为据，按单验货、逐条核对、项项过目”的操作原则。3.进库要及时、准确。4.物资到达公司，采购员应第一时间通知仓库管理员和质量检验员，质量检验员对材料进行检验合格后，仓库管理员凭质检员开具的检验合格单，依据供货单位提供的送货清单对物资进行验收。5.认真核查进库物资的名称、规格、数量、材质等内容是否与送验原始单据（质量证明书、送货清单、送检单、采购计划）相符，如发现问题及时反馈给相关部门。6.仓库管理员验收后，出具收货证明单给供货单位，并填写当日收货记3、录，注明物资的名称、规格及型号、数量、理计重量、过磅重量、平均板厚、供应商、吊装车间等内容，由采购员、仓库管理员签字共同确认。7.收货记录一式伍份，企业管理处、生产管理处、物资供应处、质量管理处、仓库管理员各一份，同时采购员据此填写物资入库单。8.丙烷、二氧化碳、氧气、混合气等气体进入仓库后，仓库管理员应对瓶口进行触模，检查有无漏气现象的发生，如发现问题及时采取措施。第五条 验收过程中的问题处理1.对于品种、规格、数量不符合合同要求的物资，及时反馈至物资供应处采购员，由采购员与供货单位协商解决，或直接予以退货处理。2.对于过磅材料，我方验收数与供应商提供数存在差异时，差异值在3以内的按供应商提4、供数入库，差异值在3以上的，按我方验收数入库，并由采购员及时通知供应商。3.对于无标识的“三无”产品、包装毁损、淋湿的产品，仓库管理员应拒绝入库。第三章 物资在库管理第六条 按照方便、安全的要求，实行分区、分类存放，专仓管理。根据物资的特有规格、形状、性质等，结合仓库的设备、建筑等条件，把库房分为若干个保管区，合理规划各种物资的固定区域；对单件价值较大的主、辅原材料，应与其它物资有一定的隔离。第七条 采取科学的保管方法，遵守货物的先进先出原则，保证库存时效。货物应采取分批保管法，即将货物按其到达的批次分别存放，实施先进先出。合理摆放各个类别的货物，做到堆放整齐、货垛稳固，便于清点、便于收发，提5、高工作效率。第八条 物资的日常防护及保养仓库管理员应根据各种主、辅原材料的固有特性，采取不同的措施，对各类物资进行防护、保养。1.根据仓库的实际情况，结合各种物资的特性采取不同的防护保养方法，防止物资老化、变质、锈蚀。方钢（16*16）和焊管(3/4、1)露天存放时,应加盖防雨布以防锈蚀；大宗采购物资使用周期较长的情况下（如10#槽钢或50*5角钢，为防止锈蚀，也应加盖防雨布。2.结合季节气候的变化对在库物资进行妥善的铺垫和堆码。3.检查过程中必须严格遵守安全操作规程。4.保持库存环境的干净、整洁、通风，以免潮湿。5.做好库存物资的防火、防盗工作。第九条 登账1.仓库必须依据财务核算的规定，按6、物资类别设置库存物资(主材、辅材、低耗、委托加工材料)的明细账，详细反映各种物资的进、出、结存情况。具体明细账设置如下： A、主材明细分类账 B、辅材、低值易耗品明细分类账C、委托加工材料2.仓库管理员必须及时按领料单相关项目及物资实发数量在金蝶K3物流软件系统中录入下账，保证账账、账实相符。第十条 报表1.每月必须按照材料核算及管理制度的要求核对账簿，包括仓库三、四级明细账的核对以及与财务一、二级明细账的核对，准确无误后方可从系统中导出当月物资收发存报表，并在规定时间内上报。2.每周星期五下班之前，须向物资供应处、生产管理处、财务管理处相关人员报送主材库存量报表；3.其他报表按照有关文件的规7、定执行。第十一条 库存建卡库存物资的建卡，就是将物资的名称、规格、数量和编号做成卡片挂在货架上，便于记录该物资进出的结存数量，不定期的进行核对，做到卡物相符、卡账相符。根据公司目前仓库存放材料的实际情况，主要是针对低工、低耗以及一些辅材进行帐、卡、物的管理。第四章 物资的出库管理第十二条 物资的出库，是指凭生产管理处开具的领料单，向车间班组及职能部门发放物资。第十三条 物资出库管理的基本要求1.严格按照生产管理处开具的领料单进行发放。认真审核料单，检查手续是否完备，是否有相关负责人的签字，防止发货的差错。严格按料单所开明细发货，严禁自行改单。2.坚持先进先出原则。根据先进先出发、易损先发、有期8、限要求先发的原则。3.辅材及低耗类的物资、物品发出库后应及时下账，随时变动库存卡、做到账、卡、物相符。第十四条 物资出库及其领用管理1.主材的发放严格依据有关规定执行，同时，仓库管理员必须做好物资发放的备查登记及生产进度物资消耗的同步跟踪记录，便于准确、及时下账。2.焊材、气体、油漆等耗材的领用严格按照公司制定的材料消耗定额执行。3.个人工具的领用严格按照公司制定的个人工具管理使用暂行规定的要求按定额发放，及时做好工具台账的登记工作。4.对超定额领料的仓库管理员应拒绝发货，并及时向公司企业管理处反映。5.已开领料单而事后因设计图纸发生变化的，生产管理处必须及时通知仓库并重新开具领料单；已领用的9、材料，仓库管理员接到变更通知后，必须及时要求车间班组停止作业并更换材料；料已下好并登记入账的由车间班组报生产管理处办理退料手续，仓库管理员凭退料单进行相应调账处理。6.物资供应处临时决定用一种材料替代另一种材料时，必须提供有相关部门审批的材料代用单，由生产管理处对领料单作出相应调整，并及时通知仓库管理员，防止车间班组错领材料。7.各车间班组在每台套项目完工后，必须及时对作业现场材料进行分类清点，若有剩余材料须及时向生产管理处及仓库管理员反映，并协助仓库管理员对作业现场的剩余材料实地过磅，据此办理退库手续。第五章 库存结构及时效管理第十五条 按月或不定期对库存物资进行盘点，摸清库存物资的情况。第10、十六条 分类，将整体库存物资划分为有效库存和无效库存。1无效库存指的是已经接到通知不准使用的物资、正常生产制作过程中形成的边角余料、因物资本身质量出现问题而不能领用的物资、超出正常使用期而不能使用的。2有效库存指的是除无效库存外，可正常使用的库存。第十七条 对无效库存的管理对无效库存进行单独管理、集中存放，并上报公司，注明形成无效库存的原因，等待公司下达处理意见，或拿出消化方案（如边角料的再利用），报告公司批准，及时进行处理，将无效库存量减少到最低限度。第十八条 对有效库存的管理1 设置最高库存限额原则上最高库存限额必须根据仓库实际存储场地的现状，合理安排采购周期，满足生产车间使用物资的要求。11、2最小安全库存额系指确保生产所需物资不发生断货的基本保证。3合理制定主、辅材的采购周期，降低资金占用，加快存货周转速度。辅材采购周期材料名称规格消耗量建议采购数量备注木材胶合板790根/天5500根/每周2310*12*50790根/天5500根/每周1835*12*50790根/天5500根/每周注：其它规格按项目实际所需购买。彩条布130型33.5包/天45包/15天170型33.5包/天45包/15天农膜出口2卷/天30卷/15天国内1.52卷/天30卷/15天油毛毡出口1516卷/天300卷/19天国内1516卷/天300卷/19天螺栓M8*2015002000套/天50000套另外，12、焊材在满足生产车间日常领用的情况下，根据市场行情，合理采购木材：易腐烂，不利于清点。合理采购周期为每周一次。彩条布、农膜：储存时间过长易脆化、且占用空间大，仓库存放有限，一次不宜采购过多。油毛毡：受存放场地、温度等条件制约，易受潮腐烂或粘连，一次不宜采购过多。工业用油：根据目前油品库房的实际存放量，最高存储量10桶油（170KG/桶）。另外，对用于设备维护的各种工业齿轮油、机械油等采购数量应尽量控制在每桶20-50KG。主材采购周期规格日用量（4排）日用量（5排）库存限额（吨 / 7天）最佳库存量 （15天）槽钢84.344吨/天031.08吨65.16吨国标槽钢1010.2吨/天10.8吨/13、天73.5吨157.5吨非标槽钢1010.2吨/天10.8吨/天73.5吨157.5吨角钢L63*60.412吨/天2.884吨6.18吨角钢L50*50.814吨/天5.698吨12.21吨8圆钢0.021吨/天0.028吨/天0.172吨0.368吨16*16方钢2.002吨/天2.502吨/天15.764吨33.78吨备注：按每天制作极板6箱（25排/箱），材料采购周期为7天计算。第六章 仓库盘点第十九条 仓库盘点是指全面清查仓库主、辅材现有的物资品种、数量、规格，做到账物相符，有据可查。第二十条 仓库盘点工作的内容1.清查物资的账面数与实存数是否一致。2.清查各种物资有无积压、短少、变14、质、损坏情况。3.清查物资近期在收发方面有无差错。4.清查仓库设备、安全设施如消防、水电等方面是否损坏。第二十一条 仓库盘点的时间要求 1.仓库盘点包括经常盘点和定期盘点。2.经常盘点是指仓库管理员不定期的通过发货情况及时检查库存物资与卡、物是否相符。3.定期盘点，是指按公司材料核算及管理制度的要求，仓库管理员与财务及相关人员每半年一次对仓库所有物资进行的全面清点。如发现盘盈、盘亏及时查明差异原因并汇总上报，对原因不明的盈（亏）情况及时写出专题报告上报企业管理处。盈亏情况经经理办公会审批后进行调账处理。第六章 仓管交接第二十二条 仓库人员工作调动或者因故离职时，必须将本人所管的仓库工作全部移交15、接替人员。第二十三条 仓库移交的基本内容1.库存物资清点。由移交人、接交人、监交人共同对库存物资进行清查，核实实存数量，做好记录，登记物资清查盘点表。2.账务移交。由移交人对账务进行清理，尚未录入金蝶K3物流软件系统的账目，应当录入完毕，然后导出交接日的库存明细帐，并在库存明细帐上加盖移交人印章；账目余额必须与实物核对相符，如有短缺，必须查明原因及时处理或写出书面报告。3.其他需要移交的事项参照财务移交规定的规定执行。4.编制移交清册。移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第二十四条 仓库人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代替的，财务管理处或公司领导必须指定有关人员接替或者代理16、，并办理交接手续。第二十五条 临时离职或者因病不能工作的仓管人员恢复工作的，应当与接替人员或者代理人员办理交接手续。第七章 考核规定第二十六条 财务管理处按照本办法对仓库管理员的工作进行综合考核，考核项目包括：工作方法、工作业绩、工作完成情况等。第二十七条 物资的验收进库管理考核规定1.由于仓库管理员责任心不到位，或未经质检员检验而直接入库给公司生产经营造成直接经济损失的，按损失额的0.5进行处罚。2.车间班组未按照仓库管理员的要求摆放物资，随意堆放的，对直接责任人每次处罚50元。3.仓库管理员与供应商串通，少收或出具虚假收货记录损害公司利益的，发现一次处罚200元，第二次予以辞退处理。第二十17、八条 物资储存、堆放管理的考核规定1.物资在库保管期间，由于仓库管理员工作不到位，未及时填制申购单，延误生产进度的每次处罚20元。2.未根据季节变化对物资进行在库检查，造成物资受潮、变质、残损、锈蚀严重造成损失的，对直接责任人每次处罚50元。第二十九条 物资出库及领用管理的考核规定1.仓库管理员未按照消耗定额标准发放物资,又未进行相关备查登记的,每次处罚50元。2.车间班组未通知仓库管理员私自领用材料，事后又未将实领数及时通知仓库的，对车间班组负责人及直接责任人每次各处罚50元。3.物资供应处临时做出材料替代未及时通知仓库管理员，造成物资发放、产品材料成本核算混乱的，对做出决定的责任人每次处罚18、50元。4.设计图纸发生变化，生产管理处未及时通知仓库管理员，又未重开领料单，造成物资发放、产品材料成本核算混乱的，对直接责任人每次处罚50元。5.生产管理处计划员将不同项目（台套）、不同类型的材料汇总开在一张领料单，导致仓库管理员无法发放材料和核算的，对直接责任人每次处罚50元。6.车间未及时将剩余材料办理退库手续的，每次扣罚责任人50元。7.采购人员未及时送检或未及时办理退货处理，给货物造成堵塞，影响正常物流进出的，每次扣罚50元。第三十条 仓库管理员未按照规定程序办理仓库交接手续的，不得调动或者离职，并扣罚当月工资，情节严重的按有关规定执行。第八章 附 则第三十一条本办法自发布之日起执行19、，财务管理处负责实施。凡此前与之不符的以本次颁布为准。第三十二条 本办法解释权归财务管理处，修改权归经理办公会。仓库管理流程及制度流程图： 签订仓储合同 货物验收入库 办理入库手续，存放入库货物 在库货物保管养护 货物发放出库 为提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度一、仓库日常管理 1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2.必须严20、格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。 3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 二、入库管理 1.货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、21、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3.入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。三、物资的储存保管1货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。 2货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂22、放在显眼位置。3仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库管理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使货物不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 5保管物资，未经货物所属客户的同意，一律不准擅自借出。6仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。四、出库管23、理 1.各类货物的发出，原则上采用先进先出法。货物出库时必须有客户授权的单据作为发货依据，办理出库手续。并通知运输部门安排车辆。2.提货人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货。3.装车后，仓管员应开具出库单，经提货人签字，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。完整的出库单用于登记入卡、入帐和存根。五、仓库盘点流程 1、盘点准备 按客户的要求及时间对该客户的货物进行盘点，仓库主管将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。以盘点表记录初盘结果。仓库人员连同客户代表组24、成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 3、盘点其他规定 盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失，保管人员要承担经济赔偿责任。 六、作业工具管理 1.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 2.仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部25、品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 3.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。七、其他有关事项 1记帐要字迹清楚，日清月结不积压。 2允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盈亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物一致。 3创造五好仓库管理制度是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 4保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，26、还要给纪律处分。 5库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。6. 库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 。7. 仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。 附：5s仓库管理制度仓库管理制度五常法是一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。 1S常组织 定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。 目的：把“空间”腾出来活用并防止误用 做法： 1.对所在的工作场所进行全面检查。 27、2.制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S常整顿 定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法： 1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位） 2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法） 3、标示所有的物品（目视管理重点） 仓库管理制度达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S-常清洁 定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发28、生。 目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。 仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。 破损的物品要清理好。 定期进行清扫活动。 3、履行个人清洁责任。 谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。 4S-常规范 定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。 目的：通过仓库管理制度化来维持成果。 做法： 1、认真落实前面3S工作。 2、分文明责任区、分区落实责任人。29、 3、视觉管理和透明度。 4、制定稽查方法和检查标准。 5、维持5S意识。坚持上班5S一分钟，下班前5S五分钟，时刻不忘5S。 记住：不搞突出，贵在坚持和维持 常规范技巧 视觉管理 增加透明度 制定标准 5S-常自律 定义：要求人人依规定行事，养成好习惯。 目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。 做法： 1、持续推动前4S至习惯化。 2、制定共同尊守的有关规则、规定 3、持之以恒：坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分。 4、加强五常法管理：每季度一周为“5S加强周”，纳入质量检查的内容。下班前五分钟五常法： 组织：抛掉不需要的东西回仓库 整顿：把所有用过的文件、工具、仪器以及30、私人物品都放在应放的地方。 清洁：抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面 规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正 自律：今天的事今天做：检查当班工作是否完成，检查服装状况和清洁度，预备明天的工作。 五常法的实际效用 提供整洁、安全、有条理的工作环境 提高工作效率 提高员工质素 保障品质 塑造良好的单位形象 五常法守则 工作常组织 天天常整顿 环境常清洁 事物常规范 人人常自律 推行五常法的步骤 组织：成立5S推行小组并拟定活动计划 规则：组织制定各项5S规范和审核标准 培训：宣传5S基本知识、各项5S规范 执行：全面执行各项5S规范，自我审核 监督：组织检查、互相评估