1、公司仓储及货物盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和6S管理体系，特制订本管理制度。二、适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于公司内部成品、物资出入库管理制度。三、职责l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任2、务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。l 仓务员负责单据追查、保管、入帐。l 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。l 仓库主管、运营部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定4.1、收货及入库（一）酒店采购任何物品，必须经财务部（库管员）验收，并填制收货报告单，经财务部和部门签收人签字（留存一份，部门一份）。（二）财务部在验收货物时，必须按照已批准的“采购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。（三）对于工厂需要采购的干货、进3、口原材料，运营经理指派其他运营人员协同财务部进行验收，质量方面由运营部门严格把关。（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻通知采购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。（五）财务部要将所有收货报告编号，以便备查。（六）财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务主管上报给总经理，总经理批准后，方能收货。（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：l 需严格按4、照 “收货入库单”的流程进行作业。l 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。l 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。l 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。l 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知运营部门进行物料品质检验。l 对运营部门检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。l 仓库5、原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。（九）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担： 1、“采购单”手续不完备，或无“采购单”的。 2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 3、对价格未得到正式批复的。 4、无法确定质量而使用部门又不验收的。5、假冒的、残次的、伪劣产品的。4.2、存货管理制度：（一） 所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。（6、二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙cm并在醒目位置标注物品名称。（三）每隔十天向财务主管报告货仓存量。（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。（五）库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货仓的安全完整负有直接责任。（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。4.3、领发货（出货）管理制度：（一）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“物品申领单”的流程进行操作，7、由部门主管签字批准后到仓库领取，特殊物品需财务主管批准后方可出库。（二）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。（三）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。（四）超用物料的出库必须依据由运营经理签名确认“领用超单”，且超用部门注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。（五）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。（六）有下列行为者，按下列规定予以处罚： 1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。 2、在货仓内吸烟的，书面警告。 3、领用单未具备相关手续而发货的，书面警8、告。 4、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按公司有关条款处理。 5、无特殊原因未按正常程序出库者书面警告。4.4、退厂原材料的处理（一）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。（二）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。（三）对于不良原材料不可以办理出入库用续。4.5、原材料报废（一）严格执行 “报废单”进行操作（二）仓管人员需要定时检查库存产品，发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。（三）仓管人员需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分以及客户退回的报废原料，并且分开保管9、以便方便到时公司的检查。4.6、成品的收货及出库A. 成品的收货及入库l 严格按照 “成品入库单”进行操作l 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。l 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。l 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。B. 成品的出货l 严格按照 “成品出货单”进行操作。l 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。l 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。C. 成10、品的退货l 严格按照 “成品退货单”进行操作l 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。l 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、货物管理（一）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。（二）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。（三）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。（四）货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁11、。做到帐、物一致。六、货物的盘点（一）仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。（二）盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。（三）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。（四）盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理（一）仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。（二）仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并12、将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。（三）对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。（四）仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。（五）仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通，不可有堆积杂乱物，保证人员安全。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。（六）仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。（七）仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源、及锁上仓库门。（八）做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。八、 人员管制（一）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。（二）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。（三）仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。（四）仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。（五）仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。（六）仓库管理人员出现调动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。（七）其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。