1、公司仓储部库存物资仓储管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓储管理制度仓储管理制度文件编号：公司XX发行版次：01修订次数：0页数：1/1编制人：仓储部修订人：制度建设小组批准人：总经理日期：2011-12-22日期：2012-10-29日期：2012-11-10一、目的为加强公司的仓储管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，保障公司库存物资的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品（注：用于交易的物资或产品）积压与资金浪费，特制定本制度，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用，要2、求有关部门遵照执行。二、适用范围本管理制度规定适用于本公司所属的各级公司，包括管业公司及下属子公司和集团公司及下属子公司。 三、职权和职责1.营销人员1）规范填写要货计划通知单，要货计划通知单上必须填写商品名称、规格型号、数量、金额等。2）营销人员在当日16：30之前填写次日的销售订要货计划通知单报送市场部输单，市场部打印出要货计划通知单（一式五份）传递给仓储部计划物流科。3）营销人员必须完好保管所有销售要货计划通知单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。4）及时将经客户签字确认发货单或送货单送交核算会计核销。5）年初制定下年度销售计划和礼品赠送预算。6）营销人员应向客户书面通知公司实际3、收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。7）退货过程中尽量应避免商品规格不全、有严重划迹、破损等情况，及时将退货通知质量管理部进行质量鉴定，并通知仓库。2.市场部1）市场部客服人员审核采购要货计划通知单后输入销售订单，并在订单上签字确认，然后由市场部经理负责对要货计划通知单和订单进行审核。2）市场部客服人员审核销售要货计划通知单后输入销售订单，并在要货计划通知单上签字确认，然后由市场部经理对销售订单进行审核。3）审核内部领用要货计划通知单，审核无误后输入订单。4）采购商品退货时应根据仓库通知编制红字销售订单。5）销售商品退货时审核营销人员填写的红字销售要货计划通知单和输入的红字销售订4、单。3. 仓储部 1）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用的原则。2）供应中心采购物资应及时与仓储部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。3）仓管员对进仓物资必须严格验查物资的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知供应中心向供货单位办理补料或退货手续。进仓物资的质量验收由供应中心负责。4)经办理验收手续进仓的物资，仓管员应及时开出“仓库收货单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。5)各部门领用物资，必须填制“仓库领货单”，经使用部门负责人签名，相关审核部门审核后，再交仓储部负责人批准，方能领取。公司贵重5、物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领取手续。6)为提高各部门领取工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发货办法，定为星期二、三、五，三天办理领取事宜，特殊情况除外。7)各部门下月领用物资的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报仓储部。临时补给物资必须提前三天报仓储部。8)物品出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领货单”，并验明物资的规格、数量、经仓储部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。9)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。10)仓管应对各项物资设立“物资购、领、存货卡”，凡购入，领6、用物资，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。11)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物资盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、仓储部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送管业公司总经理阅示。12)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。13)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。14)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存7、内。15)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。4.仓储部部长1）负责制定和完善仓储部日常管理的制度、业务流程，提高仓储部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。2）负责仓储部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。3）负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。4）负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等。5）负责仓储部各项物资的发运及配送管理，提高物流业务的时8、效性及客户的满意度。6）负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储部运营情况。7）指导和培训仓储部人员，提高员工素质和工作技能。8）根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。9）负责仓储部消防等安全方面的工作。5.仓储部主任1）负责仓库物品的安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率。2)负责根据收货指令进行收货工作分配，采购入库货物的质检工作，确保商品入库的准确性与及时性并及时将入库单据交计划人员。3)负责根据订单发运计划进行拣货单的工作分配，已拣货物与包装复核组长的交接工作，确保商品出库的准确性与及时性。4)负责制定和9、优化仓库的收发存作业流程，降低货品收、发、存的异常率。5)负责货区规划，明晰各货区的管理责任人以及管理职责，提高仓容的有效使用率。6)负责仓库的卫生、整洁以及仓库标识化管理，定期进行仓库7S检查和整改工作。7)负责定期进行仓库消防等安全方面工作，确保仓库各项物资安全。8)负责定期进行盘点工作，提高库存的账实准确率。9)负责对仓库人员的日常考核和监督指导管理。6.核算会计1）根据仓库提供的销售订单和采购入库单记帐。2）每日打印上日出库单，并与销售要货计划通知单和发货单配对。3）负责向营销人员催收经客户签字的发货单。4）根据销售要货计划通知单、发货单和出库单记帐。5）根据仓库提供的内部调拨单记帐。10、6）根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。7）月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。7.质量管理部1）负责对退货和借用商品退库进行质量鉴定。2）负责出具呆滞、废旧商品的处理意见。3）负责产品入库前的质量检查工作，参与公司质检标准的制定与完善。4）负责不合格产品数据信息的记录登记及提报工作。5）负责不定期对仓库内存放产品的质量抽检与记录 工作。8. 行政部 1） 负责日常办公用品领用时的审核。四、管理标准和管理要求1.管理目标1）合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用率；2）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“11、二齐、三清、四号定位”。（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 （2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 （3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 3）统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物一致；4）严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性；5）根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。6）对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。7）确保按照7S标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品的非正常损坏率；8）实行商品ABC管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本；9）确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务12、记录的完整性和可追溯性。10）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 2.仓储规划与储位管理1）仓库按照各业务操作及硬件设施划分为：工作准备区、办公区、收货区、退货处理区、质检区、仓储区、拣货交接区、包装区、待发区、消防通道。2）仓储区按照产品大类进行区分，而后按照产品畅销程度分为畅销区、一般区及滞销区，并将报损区、待处理区单独划分。3）待发区按照各销售公司、是否代收货款进行划分。4）储位划分（1）根据各通道、货架按照A、B、C进行划分并标示。（2）以主通道面向货架，左边为1，右边为2进行货架两侧划分，如A1、A2。（3）以货架层数由上往下进行1、2、313、4定位，如A货架左边最上一层即为A1-1。（4）货架每层从主通道开始进行货位编序，如A1-1-01、A1-1-02、（5）货架从上往下，第二层为畅销区、第一、三层为一般区、第四层为滞销区。3. 仓储合理化的基本途径：3.1实行ABC分类控制法：ABC分类控制法是指将库存货物按重要程度细分为特别重要的库存（A类货物），一般重要的库存（B类货物）和不重要的库存（C类货物）三个等级，针对不同类型级别的货物进行分别管理和控制的方法。 3.2适当集中库存：所谓适度集中库存是利用储存规模优势，以适度集中储存代替分散的小规模储存来实现合理化。 3.2加速总周转：储存现代化的重要课题是将静态储存变为动态储存14、，周转速度一快，会带来一系列的合理化好处：资金周转快、资本效益高、货损小、仓库吞吐能力增加、成本下降等。 3.4采用有效的“先进先出”方式： 保证每个被储物的储存期不致过长，“先进先出”是一种有效的方式也成了仓储管理的准则之一。有效的先进先出方式主要有：贯通式货架系统储存；“双仓法”储存；计算机存取系统储存等。 3.5提高仓容利用率： 1）采取高垛的方法。 2）缩小库内通道宽度以增加储存有效面积。 3）减少库内通道数量以增加储存有效面积。 3.6采用有效的储存定位系统 储存定位的含义是被储物位置的确定。如果定位系统有效，能大大节约寻找、存放、取出的时间，节约不少物化劳动及活劳动，而且能防止差错15、，便于清点及实行订货点等的管理方式。 3.7采用有效的监测清点方式 监测清点的有效方式主要有：“五五化”堆码(以“五”为基本计数单位，对成总量为“五”的倍数的垛形，如梅花五、重叠五）等。 4.在库管理4.1仓储部1） 严格按照仓储规划及储位管理要求进行商品的存放；根据物资类别，设置固定的放置区域并进行标识，配备固定的区域负责人员。2） 仓库物资管理员必须严格遵守出入库制度，按规定流程办理出入库手续。3） 各物资库管人员，必须掌握自己分管的各种物资的入、出、存情况。4） 各物资库管人员每日进行动态盘存，做到日清日结。5） 各库管人员必须具备较强的责任心，保证帐、物、卡一致。6）库管人员必须遵守716、S管理，并做到防火、防潮、防雨、防盗等工作。7)用友库存系统操作人员按流程及手续齐全的单据办理出入业务，并定期输出盘点表与实物负责人对账。8)仓库各实物管理员，每日续时记录出入库流水账，并及时与用友系统进行核对。9)仓储部负责人负责各仓库的计划汇总申报，掌握控制合理库存量，平衡采购、生产、销售之间的供应关系。10）每周1、3、5进行储区卫生清理工作，包括但不限于地面、货架、商品外包装，做到无积尘、卫生死角。11）质检员不定期的进行在库商品的抽检工作，并做好质检记录表，对出现质量问题的商品进行原因分析，如属仓储部责任，追究相关责任人之责任；属非人为因素造成，应及时通知计划管理员转入报损仓，等待处17、理。12）定期检查化工物资等有保质期的商品，对离保质日期还有12个月的商品应及时提请计划管理员做相关处理申请。13）根据计划管理员提供的出入库数据，调整在库商品在“畅销区”、“一般区”、“滞销区”之间的储存位置。 14）应保持仓库内空气流通、通风情况良好；15）仓库内须严禁烟火；易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸烟； 16）仓储部长或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全；同时在雨雪天气应及时检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报，并采取有效措施对库存商品进行保护。17）任何人须严格遵18、守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意后进行登记，并在仓库人员陪同下进入。18）在非工作时间，任何人不得单独进入仓库内，必须经仓储部长同意并双人会同方可进入；并做好材料使用的保密工作。4.2计划管理员1）每两月进行报损品处理申请。2）配合仓储部按照管理要求进行在库商品储位、条码等方面的管理。5.转仓管理1）商品转仓是指由于商品出现滞销、损坏等原因，报公司批准后转入待处理仓、报损仓进行管理。2）计划管理员根据仓储部提出的申请及公司的审核批准制作系统单，并打印一式三联。经仓储部负责人签名确认后留存119、联，其余2联分别交公司市场部及财务部。6.物资采购计划申报1）仓库根据销售预测信息单、常规产品备存量、生产计划等，结合仓库库存情况，制定原材料及配套件、辅助物资的申报采购计划。2）各类常用物品及设备易损维修配件，各相关部门根据具体情况预测下月日用量，并与每月25日报仓储部，仓储部与供应部门沟通，根据不同数量的采购成本，仓库制定合理库存。3）原材料及配套件的采购计划，根据生产耗用量，与供应部门沟通，确定采购周期，避免缺货及资金占压。4）不常更换的关键设备配件及金额较大的备品备件，与使用部门及维护管理部门沟通，制定采购计划或库存计划。5）常用车辆维修、维护保养配件，由车辆管理部门根据耗用情况与每月20、25日前，提供备存数量，相关仓库根据实际领用提报采购计划。6）产品配套件的外协加工，仓库根据生产计划、预测计划、库存计划，进行配套件外协加工户的套件发放。7）各仓库实物负责人上报的采购计划申请，根据使用部门的要求及各项物资的质量标准，注明规格、型号、品牌、相关参数、制造厂家、采购数量及到货时间。8）各仓库申报计划的时间为每月月底，仓储部对各仓库的计划进行逐一审核，各项内容仔细审查，整理汇总后报供应中心门进行比价采购。9）采购计划单一式四份，一份存根，一份下达供应部进行采购，一份留存仓储部进行采购到货核对，一份留存分管副总经理办公室备案。10）各单位、部门在申报常规计划的基础上，如遇到特别的采购21、计划，应及时写出申请，并注明“特别”字样及原因，仓储部按照特事特办，急事急办的原则进行采购计划申报，杜绝因个人主观原因不配合而影响销售、生产、办公正常运行的行为。11）采购计划申报，必须掌握生产及销售计划的安排，勤与分管生产计划的负责人沟通，保证所有物资即不影响生产及销售，又使仓库物资合理库存。7.入库管理7.1采购物资入库、产成品入库1）所有采购、外协的物资必须凭借入库检验单办理入库手续，并在用友系统中记录显示，便于仓库物资的收发存管理。2）采购的各种物资入库，必须有审批的采购计划单，并且供应部门在用友系统中已做销售订单。3）物资入库时，必须有仓库实物负责人、验收科人员、技术鉴定人员共同验收22、，根据各项标准逐一检验。4）原材料的入库检验，由质检部门进行检验并出具物资检验单，符合标准及合同指标方可入库。5）设备、工卡量具及电器、机械配件的入库验收，必须有设备部门人员协同验收，质检部门出具检验单。6）运输工具配件由车队负责人、车辆维修员协同验收。7）物资验收合格后，仓库实物负责人根据验收的实物数量，由用友操作人员调出销售订单，核对订单项目，核对一致后依据订单生成采购入库单，采购入库单入库数量不能超出订单及采购计划单数量，否则不予入库。入库单打印后，必须由相关责任人签字确认。8）验收过程中，实物出现与采购标准不同，可以使用但必须承担相应补救措施核补偿费用的，先办理入库，并打印入库单，必须23、加盖不予报账方章，此入库单由仓储部负责人保管，待处理完毕后，重新打印入库单并由相关责任人签字确认。9）凡验收时以重量为计量单位的，必须过磅，并由监磅人签字，入库单以实际重量打印，并附有过磅单。10）验收时以重量入库，出库时以数量出库的，入库单计量单位应以数量单位入库，并在入库单备注中注明重量。11）不经公司内部仓库周转的外卖产品及原材料办理入库手续时，必须有财务开具并确认销售的销售发货单，并且入库单及发货单的数量、名称、规格型号相一致。12）物资入库后，各实物负责人严格按分区及类别放置，实际放置物资与仓库卡片信息必须一致，卡片数字转码与放置物品数量一致。13）产成品入库时，必须有生产制造部门及24、质检部门签字确认的手写产品入库单，成品管理负责人根据入库单清点数量，定点放置后，在入库单上签字确认。用友操作人员根据手续齐全的手写入库单打印机打入库单。14）生产部门的手写产品入库单必须注明产品的实际名称，规格型号，压力等级，执行标准等，仓库成品管理人员应逐一核对，用友操作人员根据实际产品名称、规格对应商品编码入库。15）非常规产品及按订单定向生产的产品，仓库实物负责人应掌握生产计划单数量，严格按销售计划数量入库，凡超出的数量不得办理入库。16）各仓库成品管理员必须严格控制库存，凡有订单并够一定运载数量的产品及时催促发货，杜绝产品在库内大量积压。凡销售部门要求不发货的，每月底汇总存货期限，报财25、务进行相关计算费用处理。17）公司自制的物品（箱、橱、工具、设备等）按类别办理入库、出库程序，便于相关资产的管理及价值核算。18）入库物资入库后，必须及时当天办理入库手续，并及时在用友系统中进行处理，特殊情况不能超过两个工作日，月底不能超过次月1日。7.2退货入库1）仓储部与物流商交接货物应注意货物外包装或数量及品质，如外包装破损应当面开包以确认内装商品是否短少损坏，否则按照实收数量签收并追究相关赔偿责任。2）质检人员按照严格按照入库的质检要求完成工作。3）仓储部主任根据仓储规划将商品入库，并在客户退货单上签收后交到计划管理员处予以录入系统；收到计划返回的系统退货单后与实收商品进行核对，如无误26、则签名确认，随同送货单交到计划管理员处；如不符，应及时与计划管理员联系进行修正，而后进行签名确认。4）计划管理员根据仓储部交来的客户退货单输入系统并保存打印一式三联退货入库单，返到仓储部，待其签名确认后收回，留存1联，将其余2联分别交到公司财务及市场部。5）出现质量问题：计划管理员应第一时间与公司销售取得联系，以明确商品破损原因。如属客户原因，应于当日安排退回客户，配送费用由客户承担；否，则录入系统报损仓并打印，同“4）”操作。7.3其他入库1）其它入库是指除采购、退货入库以外的商品入库。2）具体操作细则与“退货入库“相同，但在系统中做“其它入库”单，并打印一式三联。8.物资领用出库1）所有物27、资的领用出库，必须有签字手续齐全的出库单为依据，没有出库单，任何物资不得出库。2）特殊情况下无出库单的物资出库，必须由领用部门负责人电话通知实物负责人，领料人打取借条后方可出库，补办的出库手续必须在一个工作日内办理完毕，否则按公司有关规定进行处理。3）生产部门领用物资，先由领用单位写出领用物资申请单，并由生产负责人签字确认，仓库用友系统操作人员根据申请单开具领料单，并机打出库单交领料人。 4）领用出库单必须经领料经办人签字后，仓库实物管理员根据出库单标注的名称、规格型号，领用数量等据实出库，并在出库单上签字确认。5）物资出库单各项目填写详细，正确使用出库类别，领用单位细化到末级、用途必须备注。28、6）仓库实物负责人根据领料实际情况，随时记录出入库流水，便于事后备忘查询。7）生产车间领用原材料严格按生产计划单的配比分期领用，严禁大宗材料一次性出库。8）招待、礼品等用品出库，必须附有总经理或副总经理签批的领用申请，方可办理出库手续。9）设备、工具、各类机械电器配件的领用，须有设备部门的审批，方可办理出库。10）日常耗用频繁、价值较低的物资，可按一定数量领用备存。11）所有物资的出库必须以先进先出为原则，长期积压不用的物资必须进行统计并上报公司。12）凡属领用时以旧换新的（另附以旧换新物资明细），必须带有旧的物品，方可办理出库，出库单必须注明以旧换新。13）以旧换新领用时，旧物品不能及时拿回29、或有其他特殊情况的，先打取借条，待交回旧物或特殊情况下经副总经理批示后，抽取借条。无旧物品和副总经理批示的，领用的物品由领用人个人承担费用。14）外出施工、工程维修、产品保修等不属销售合同或不需客户支付价款的物资、产品，领用部门须持经副总经理签批的申请，办理出库手续，仓库依据申请开具出门证。9.销售出库1）公司所有销售的物资、产品，必须有经财务打印且确认销售的销售发货单。2）仓库根据销售发货单，按实际发货生成并打印销售出库单，仓库实物负责人及销售经办人员签字确认实际发货数量。3）仓库实物负责人根据销售出库单清点发货实物数量，核对实物与销售出库单规格型号，色别等项目，并保证包装的完好。4）实物负30、责人跟踪装货全过程，保证装运货物与销售出库单一致。5）销售出库单对应销售发货单联次，一次或分批发货的销售出库单作为销售发货单的附件一并保存，实物负责人经常核对发货与未发数据。6）销售出库单作为物资出公司的检查凭据，实际发货数量及出门数量为销售出库单数量。7）凡需退库的销售物资，必须有质检检验人员签字，必须有相关领导的批示方可办理。10.调拨及组装出库1)仓库之间的物资转移，使用调拨单，根据需调拨的材料名称、规格型号、数量填制调拨单，生成调拨单。2)调出仓库以调拨单生成的其他出库单为实物出库依据，核对单据与实物项目及数据。3)调入仓库以其他入库单为实物入库依据，核对实物与其他入库单项目及数据。431、)调拨物资必须由仓储部负责人与各仓库主任同意确认，各实物负责人根据核实的出入实物在出入单据签字确认。5)由仓库负责组装的成品出库，使用组装单进行物品之间的转移。6)组装单生成的其他出库单及其他入库单做为出入各分管库区的实物转移依据。 11.委托加工的物品 1）常规物品，需长期外协加工的物品，由半成品库负责物品的收发手续，月底盘库清帐。 2）非常规物品，需使用部门提报计划至仓库，按照采购计划流程上报供应中心，由供应中心到仓库写借条办理出库手续，带物品外出加工，返回后交仓库，抽借条办理入库手续，仓库通知计划部门到仓库领取。12.其它出库1）其它出库包括但不限于公司调样品、报损出库。2）其它出库必须32、以公司审核批准的书面材料传真件或申请报告原件为基准，否则不予办理。3）订单执行员根据审核齐全的传真件或申请报告做系统“其它出库”单并打印一式三联（财务、收货方、仓库各一联），交仓储部进行配货出库作业。仓储部配货完毕后须在单据上签名及日期，将第三联随货同行，其余2联交订单执行员处。4）包装发运组根据收货人等信息及时进行货物配送。5）损毁品经仓储部配货后的处理作业必须由仓储部、计划会同进行，必须做到商品彻底销毁。13.采购退换货出库1）计划管理员根据供应中心指示打印明细表一份，会同仓储部完成应退货物的清点明细工作，完成后在系统中制作采购退货申请单，经采购、公司领导、财务审核。财务审核完毕系统即刻生33、成采购退货单，并相应扣减库存数据。2）采购将领导签名审核齐全的申请单传真到仓储部，用于出货凭条。3）计划管理员在系统中打印审核齐全的采购退货单（一式四联，仓库、供应、财务、客户各一联）交仓储部配货。4)仓储部根据采购退货单完成货物明细的复核装箱工作，封箱后将货物转入待发区等待发运，同时将发运信息转物流员。在采购退货单上签名及日期后交计划管理员。5)物流员根据发运信息准确完成货物的发运工作或与供应商的交接工作、由供应商在采购退货单上签收。6)计划管理员将采购退货单留存联整理归档，第2、3联于第二天交公司供应中心。财务根据返交单据做相应审核确认，系统生成相关财务凭证。14.工具管理14.1工具借用34、 1）需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 2）“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。14.2工具归还 1）已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 2）工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 15.物资及工具报废 1） 按照“工具及物资报废比表”进行作业。 2）发现库存物资及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 3）严格区分库存物资报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 16.盘点制度16.135、目的：加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符。 16.2范围：仓储部仓库内存放的所有库存商品。 16.3操作细则1）盘点方式：每三月组织一次盘点，由公司纪检部门、财务部、仓储部、审计部会同完成；不定期盘点由仓储部根据需要自行组织实施。； 2）盘点方法及注意事项:(1)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；(2)盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；(3)所负责区域内物料需要全部盘点完毕并将数据记录至盘点表中；(4)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；(5)36、盘点前一天必须将所有业务的系统操作做好截止工作，由计划管理员准备盘点资料，包括盘点表、复盘表、抽盘表；仓储部完成仓库的整理及实物截止工作。(6)凡参与盘点工作的人员都必须在相应盘点表上签名确认。（7)出现盘点差异，均由仓管、计划、财务会同复盘，确认最终盘点数量。（8）各实物负责人要对自己管理的物资经常进行抽点或盘点，保证物资的帐物相符。（9）每月底，用友操作人员根据库存物资分类，整理出各种物资的盘点表，各实物负责人要进行对照盘点，使帐物卡一致。（10）各实物负责人应实事求是的报告盘存情况，不能隐瞒，仓储部负责人要落实盘点情况，汇总上报。（11）每月，审计、财务、纪检等部门，要对库存物资进行抽检37、，监督物资的帐物相符情况。（12）每年，有财务和纪检共同组织仓库人员进行两次库存清点盘库，对所有物资进行清点，时间为年中与年末。3)盘点结果处理(1)计划管理员根据三方确认的最终盘点数量与系统数据进行比较得出盘点差异表，并打印一式三份，经三方签名确认后，仓管、计划、财务各一份。(2)计划与仓管会同对盘点差异进行查找原因分析，得出结论，确定责任人，报公司领导审批处理。(3)计划管理员根据公司领导审批的盘点结果，进行系统差异数据的调整，录入“盘盈单”及“盘亏单”。两单在系统中经财务审核后即对库存数据产生调整。17.以旧换新物资的管理1)以旧换新的物资，各实物负责人按期整理，由仓储部统一管理暂存。238、)纪检人员定期对以旧换新业务进行检查，杜绝不按规定出库和弄虚作假。3)仓储部定期对旧物进行归类，设备管理部维修科对可修复的组织人员进行修复，对不能修复的进行移交废品管理部门，并登记移交清册，移交由第三方监督。4)修复后的物品，经检验及试用合格，仓库按超值进行入库手续。5)修复过程中耗用的附件，按出库领用办理手续，价值转移至修复物品。18.仓库卫生、安全管理 18.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 18.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 18.39、3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 18.4 考量物资区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 18.5安全 1）严格执行公司安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。 2）建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。 3）若库区配备消防器材和工具应按企业内部规定执行，不得私自挪用。 4）严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。 5）仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。 6）加强用电管理。建立班前班后检40、查记录制度，做好交接检查的详细记录。 7）加强对企业内美、窗、锁的管理，出现问题及时向有关部门汇报，及时采取措施。末班人员下班后，将钥匙交到保卫部门，方可离去。 8）做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报安全保卫部备案。 9）每天下班时由库管员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 10）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。11）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 12）高空作业需要使用作业车，并注意安全。 13）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 若因违反以上各款规定而造成物品损失，按企业有关规41、定处理。19.物资管理（异常处理及呆滞物资处理） 1) 物资品质维护：在物资收货、点数、借用、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 2)发现物资异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。3)每月对库存物资进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 4)保持物资的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 20.单据、卡、帐务管理 1)仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 2) 财务需要的单据电子档和手工单据一起及时给财务。 3)每月的单据登帐人员需要保管好42、；上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管；遗失需要追查相关责任。 4)仓库对贵重物资卡帐登记，由指定人员管理。 5)设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然； 6)帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户； 7）记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐； 8）审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐； 9)发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份； 10)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐； 11)调出本企业的物资所用的管理费、手续费43、，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用； 12)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐，发出时按加权平均发计价； 13)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐； 14)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； 15)与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，保证帐物相符帐帐相符。21. 帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 22.建立档案制度 1）仓库档案应有验收单、领用单和实物帐44、薄； 2）核算会计的档案有验收单、领用单、物资明细帐和物资会计报表 23.包装管理23.1库管员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单交给库管员安排取货并发货23.2包装前物料确认 1) 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 2)有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。24.仓库工作作风及态度1)仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 2)仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态45、度和作风。 25.其他1）下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。2）仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 3）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 4）需要严格遵守公司的各项管理规定。 5）仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门负责人等人员必须签名确认。 6）对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公46、司规定进行赔偿。 7）仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 所引起的环节性问题，由仓储部及时督促解决，凡影响生产或销售交货的情形，一律纳入绩效考核。 五、管理规定1.工作评估 1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 1）检查工作表现是否符合岗位的要求； 2）衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 3）工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 4)创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一致的工作，以实现公司的经营宗旨及经47、营目标。1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 2.奖惩级别 2.1奖励 1)通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 2) 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励100元。 3)小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励200元。4)大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励500元。 2.2惩罚 1)通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通48、告，不予以罚款。 2)警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款100元。 3)小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款200元。 4)大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款500元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交司法机关追究法律责任。 3. 奖惩原则 1）仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。2）门卫应严格按照公司保卫制度执行。4.奖惩规定 1）奖惩评估小组：由仓储部负责人、计划物流科、审计部组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 2）奖惩结果最终由评估小组确定，并告知人力资源部及沟通并予以执行。六、附则1.本制度未尽事宜由仓储部负责解释。2.本制度由总经理批准后实施。七、相关表单：1.安全库存量一览表2.订购单3.退货单4.客户退货处理单5.入库日报表6.出库日报表7.库存总表8.出货计划通知单9.出货单编制人： 审核人： 批准人：