1、建筑公司工地检查管理制度及办公行为规范编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一.公司部门划分经理工程部财务部设备安全部办公室材料部预算部副经理 二.各部门职责1.经理职责 决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总包合同；负责主要岗位人事的任免；财务报销审批；拨付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审批；对主要分包合同及材料供应合同的审批；决定投标及结算策略、报价方案。2.副经理职责 协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检查；指导、审核有2、关部门签订的分包合同、材料供应合同等；组织、审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作；组织有关部门出台工程成本控制计划；组织、协调有关部门对建设单位的投标、结算。3.工程部职责 与项目部有关人员共同编制投标技术文件；审批并监督项目部施工进度；审批项目部现场平面布置图（包括临建、临水、临电、临路等）；审批工程机械设备使用方案；组织项目部有关人员对劳务及其它专业分包单位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划；审批模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术引进，并不断推陈出新提高公司的技术水平；认真做好各类技术信息、各级主管部门颁布的通知等的3、收集、整理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传达；对交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，应有有关人员签字手续；审批项目部测量仪器、试验设备、检查工具等使用计划；及时指导并协助项目部解决现场出现的技术问题；负责协调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。 4.设备安全部职责 对公司的机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分类登记造册，随时掌握其使用性能和状态；根据工程部审批的机械设备使用方案负责各工地机械设备的调配、新购、租赁；负责临时机械设备使用、维修、保养及回收；负责审核各种脚手架施工方案及各种垂直运输设备、设施方案；负责审批工程专用各种安全设施及材料使用计划；负责分公司及监督4、工地安全保卫工作；负责监督检查工地现场安全文明施工。 5.材料部职责 负责材料的采购、调配和回收；监督检查工地材料使用情况；负责协助预算科投标报价时的市场询价；负责搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预算与施工预算的对比、市场分析和货比三家来降低成本，做到“三比一算”（比价，比质，比送货上门服务，算经济账） 6.财务部职责负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会5、计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和6、银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。 7.预算部职责 在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件；负责审核工地的经济洽商；会同有关部门主持编制分包工程招标文件；会同有关部门主持编制工程项目成本控制计划；负责与建设单位及咨询公司等的结算工作；审核有关部门对分包单位及材料供应商的结算；负责项目部提供的材料采购计划的审批。 8.办公室职责协助经7、理处理日常事务；负责公司的后勤管理工作；根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，摘录会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；负责公司行政文书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作；负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；负责人事合同的签订，人事档案的管理工作；负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假等管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖记录，组织好年度评审；负责组织定期8、不定期的人事考核、考查，做好人事考选工作；负责协助预算科的招投标工作及招投标相关文件的管理工作；负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作；负责做好公司的信息收集及宣传报导工作；负责处长安排的材料、设备市场调研工作，并把结果及时反馈到相关部门；负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时拟写经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重9、大决策事项的讨论；开展年度总结评比和表彰活动。三.工作流程 1.会议流程领导决定开会或有关人员申请并经领导同意下达给办公室通知开会人员、时间、地点 办公室负责签到并做会议记录 会议记录经领导签字后及时下发有关人员，并有收发纪录按会议精神执行有关决定定 办公室检查落实情况并汇报有关领导 奖罚制度：办公室负责人未及时将开会信息和会议记录传达有关人员时，罚款100元。要求的与会人员未请假缺席者，罚款100元，迟到者罚款50元；未按会议执行者罚款100元，执行彻底表现突出者奖100元本奖罚权归办公室。2.工程投标流程副经理组织有关部门 研究招标文件及图纸 拟定投标方案并报经理同意后 设备安全部协助工程10、及项目部编制技术标预算部编制经济标及商务标材料部协助市场询价办公室协助报经理审核同意后汇总装订提前到指定地点等待开标 奖罚制度：对招标文件及图纸研究不透，出现原则性错误，对责任人处罚500元。 在投标工作中，加班加点，仔细认真如期保质，表现突出者奖500元。本奖罚权归经理和副经理。3.材料工作流程 （1）一般材料工长提料（提料单一式四份，项目部、预算部、材料部、财务部） 现场材料员及技术负责人审核并签字 项目经理查原因预算部审批超出计划财务部或办公室监督 材料部采购或调配项目经理拟订解决方案并报经理决定不 合现场验收其它解决办法 格 签字验收合格奖罚制度：项目部提料单自报到预算部之日起至提料单11、要求材料进场日期止，应不少于6天，否则预算部对审核人有权处以100元罚款，并且对由此引起的耽误进度由项目部自行负责。预算部审批期限不能超过2天，否则处罚100元。对超出计划材料部分，项目经理必须查明原因，责任到人，否则处以项目经理200元罚款。材料部必须做到“货比三家”选择性价比较高产品，不能以权谋私，如被发现有损公肥私之举，将被处以500元以上罚款乃至开除。在材料控制环节上表现突出者，可视情况奖励100-1000元。（2）竹胶板、木方等周转材料工作流程工长提料 项目部竹胶板使用方案现场材料员及技术负责人审核工程部审批 项目经理查原因预算部根据方案审批数量，同时会同工程部、材料部、项目部和分包12、共同确定完整成品回收率及总体损耗率并办理签字手续 超出计划 项目经理拟订解决方案并报经理决定 未超出计划 其他解决办法 材料部采购或调配 财务部或办公室监督 现场验收不合格 合格项目部及分包队签字收料使用过程中材料部监管 完工回收 合格 不合格办理处罚手续并报财务部 入库奖罚制度：材料部为周转材料使用及回收的最终责任者。 由于分包对周转材料的使用不当，项目部及材料部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。 在周转材料的整个工作流程中，各部门要以少投入，节约使用，杜绝浪费为工作核心，由于本部门工作的好坏，经理有权视情况予以100-500元的奖励或处罚。4.设备及临电用电缆、电线、电箱等工作流13、程分包单位申请项目部审核工程部审批设备安全部拟订、调配、采购或租赁方案报经理同意后执行与项目部、分包单位办理交接手续设备安全部对使用过程中的设备等监管交回验收 合格 不合格办理处罚手续并报财务部入库奖罚制度：设备安全部为机械设备，临电用电缆，电线，电箱的最终责任者。 因分包单位的使用不当、缺乏维修保养，项目部及设备安全部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。 对于丢失和损坏，设备安全部有权要求责任方照原件赔偿和维修。 设备安全部在行使采购权或租赁权时不能以权谋私，损公肥私，否则处以500元以上罚款乃至开除。5.架管、模板支撑等租赁材料工作流程工长提料不合格项目部审批进场验收设备安全部调配14、或租赁 合格项目部及分包签字使用过程中设备安全不监督 够量且无损坏 不够量有损坏与项目部共同对分包办理处罚手续与租赁单位办理结算手续 与租赁单位办理结算手续奖罚制度：项目部审批不当，造成闲置或没必要浪费时，处以项目经理100-500元罚款。 提料单自报到设备安全部之日起至要求进场日期 不少于3天，否则耽误现场使用项目部自行负责。 由于进场材料不合格，而引起的耽误使用，设备安全部承受200元罚款。对于丢失和损坏，设备安全部和项目部有对分包单位要求赔偿的权利。6.大模板工作流程项目部申请工程部联系厂家 工程部、项目部、厂家确定配模方案及共同初步计算租赁费用和购买费用报经理决定租赁或购买工程部执行签15、订购买合同签订租赁合同租赁 购买使用完毕及时退租 合格够量 有损坏丢失等 与租赁单位办理结算与项目部共同对分包队办理处罚手续与租赁单位办理结算四.对工地综合检查（利用原来检查表）1.分公司成立检查小组，由财务部负责人任组长，由副经理组织有关部门每月定期对项目部进行一次检查，不定期一次检查。2.检查项目为检查表中所列项，由项目经理根据工程实际情况对本项目实际发生评分项落实责任人。100发生项检查实得分数发生项目应得分数3. 计算规则，4.奖罚规定： 9195分 不奖不罚。 96100分 奖：（实得分数-95）100元/分 8690分 罚：（91-实得分数）50元/分 8185分 罚：（91-实得16、分数）100元/分 80分以下 罚：1000元5.奖罚具体到人，由项目经理根据实际情况将奖罚金额分配到责任人并报财务部，由财务部在当月工资中落实。五.行为规范1.办公行为规范1）仪容仪表：公司职工上班时仪容仪表应得体、整洁大方；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他事物的佩戴应得当。2）用语：在任何场合应用语规范、文明，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 3）现场接待：遇有客人进入工作区域应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。公司的接待工作主要由办公室负责，具体涉及到哪个部门，由办公室另行通知。对接待事项，重要的要做记录，并及时向有关领导及部门汇报和传达。 4）电话接听：接听电17、话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。须迅速处理的要及时联系受话人汇报转达。接听电话时要文明用语，要讲普通话。5）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。6）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。7）科、室专用的设备由科、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。爱护公共设施与办公设备。8）发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以18、便及时解决问题。9）对办公耗材用品、工作区域水、电使用要提倡节约，避免浪费，能再次利用的要回收利用。10）以上制度的检查、监督部门为公司办公室、经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。2.财务管理规范1）经费申请项目部申请经费要认真填写，“月项目部经费申请表”，并经公司分管负责人及经理同意签字后可到财务部领取。其他部门申请经费要填写“办公经费申请表”。 并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。遇到特殊情况时，可电话向有关领导申请，或有关领导电话通知具体办事人员先行垫付，后予报销。2）报销报销账目及金额要真实合理。票据要有经办人，主管领导和经理签字后方可报销。项目部的19、废料处理收入、罚款单及其它收入应如实，及时报到财务部。3）处罚措施：对报销票据账目、金额及其它收入金额不属实或不合理时，财务部有权提出质疑和核实，并对弄虚作假者视情节轻重给予50500元罚款，甚至不予报销。3.员工出勤管理规范1）工作作息时间上午8：00-12：00下午1：30-5：30夏令时上午8：00-12：00下午1：00-5：00 冬令时 2）上班时间3分钟后15分钟内列为迟到，15分钟后列为旷职（工），早退者一律作旷职（工）半日论，不得补请事假、病假。3）工作时间出去办事，要保持手机畅通，必要时向主管领导说明，以便有事能及时联系。4）每星期休息一天，可根据自己的工作安排在星期六或星期20、日，其他节假日按国家有关规定执行。5）因私事、得病等原因需要歇班，3天内向主管领导请假，超出3天须由经理批准。6）以上办法由办公室监督抽查，对违反者有权处以10-200元罚款。4电话使用规范1）本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。2）员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3）接听电话语言的要求是规范、简洁、礼貌。接听外线电话的标准用语为：“您好，公司”等!如需叫同事则说:“请稍等！我帮你叫一下。”如对方所找的人不在，应委婉告知对方换时间再打，切勿将同事或领导的去向随便告诉他人。其他内容视情况回答。接电话要待对方挂断方可挂机。4）对21、项目部固定电话，每月按固定电话进行控制，具体数额标准根据实际情况确定，超出部分由项目经理负责解决。5）对公司内各部门电话费，各种信息费（114、12121除外）及长途话费由本屋负责人负责。5车辆及司机管理规范1）本公司车辆分为专用车和公用车两种，专用车油费实行月包干制，具体数额根据实际情况确定，公用车实行实报实销制。2）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每周抽适当的时间擦洗自己所开的车，以确保车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。4）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。22、5）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段和危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性要经常检查，出车时一定保证证件齐全。7）司机驾车应特别注意安全行驶及遵守交通规则，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。若有违规罚款,由驾驶员负担并对造成的后果负责。8）公用车每次出车，司机要注意填写“行车记录表”，并于每周一呈办公室审核。“行车记录表”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。9）上班时间内司机未被派出车23、的，应随时在司机室（可由主管负责人指定）等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开时，要告知主管人员（司机所属部门的直接领导）去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到主管人员处报到。10）司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。11）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知主管人员，并说明原因。12）对于公用车，下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。13）经呈准的非公用派车，应负担使用里程的油资，由申请人于派车翌日缴交办公室，否则停止其以后的使用权。14）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。15）办公室负责本规范落实的监督、检查，根据落实情况对责任人有权给予10-100元奖励或处罚。附：行车记录表 样表日期起讫地点用途码表数行驶里程派车主管驾驶人