1、仓库采购部及财务部物资盘点管理作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月一、 仓库盘点管理流程图二、 目的准确了解库存情况，降低流动资金占用，提高库存周转率，达到账实相符，为成本核算提供准确的依据。三、 适用范围适用于仓库管理的物资。四、 职责分工1、 采购部：仓储保管员负责每月定期进行仓库盘点，对各类物资的在库数量进行统计，对账实不符的情况进行原因查找；对造成账实不符的原因进行分析、分类，提出不同的纠偏措施，逐一落实，确保账实相符；对长期呆滞物资提出盘活方案，通过定期库存盘点，达到降低流动资金占用，提升库2、存周转率的目的。2、 财务部：每月在仓储保管员完成仓库盘点之后进行一次抽盘，如仍然存在账实不符的情况则要求物资内勤说明原因。五、 流程节点、节点性质说明六、 流程附表单节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1盘点仓储保管员1、 工作内容：（1） 每月进行一次全面盘点，盘点时间截点为每月24号24:00；（2） 根据盘点情况填写库存盘点表。2、 工作标准：（1） 盘点须在每月27号之前完成。库存盘点表2整改纠偏仓储保管员1、 工作内容：（1） 对于账实不符的情况，须查明原因，并采取纠偏措施；（2） 对于长期呆滞的物资，进行标注。另外也可在盘点表后附一张说明，对长期呆滞的物资做出详细说明。2、3、 工作标准：（1） 对账实不符的原因进行分类，提出整改措施；（2） 对呆滞物资进行定义；（3） 对于长期呆滞物资须附说明表，对呆滞产生的原因进行阐述，提出积极的处理方案，盘活呆滞物资。库存盘点表3抽盘财务主管1、 工作内容：（1） 每月在仓储保管员完成盘点工作后进行一次抽盘；（2） 抽盘时出现帐不符的情况，要求仓储保管员做出原因说明。2、 工作标准：（1） 要求抽盘在全盘完成后2个工作日内完成；（2） 抽盘仍发现账实不符的情况，则对仓储保管员进行负激励50元。库存盘点表4调整库存台账分发库存盘点表仓储保管员1、 工作内容：（1） 根据抽盘中暴露出的问题进行原因说明，继续整改纠偏；（2） 将最终的盘点表提交财务部、采购部、项目管理部、电气部、工艺设备部及物资内勤。2、 工作标准：（1） 以上工作须在抽盘结束后3个工作日内完成。库存台账库存盘点表库存盘点表