1、仓库物料收发、出货、盘点及异常处理作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月1目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。2适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。3职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。4. 物料的进仓流程41 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应（采购）部编制的采购订单及供应商的送2、货单接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在送货单上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓3、管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商送货单上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的外购入库单递交财务，另一联则返还供应商，以便供应商进行货款结算。4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写 来料送检单，送来料检验人员处进行报检，来料送检单上应注明供应商名称、送检的4、物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。4.2.2 物料检验完毕后，品质部需把合格与不合格物料分开摆放，物料上需用不同颜色贴纸区分，并作好标示，仓库分管仓管员应根据检验人员所反馈的来料检验记录表，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据来料检验记录表中的合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。4.2.3 对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待供应商退货处理。4.2.4 对仓5、库有开具 来料送检单的物料，品质部必须在三天内检验完毕并出具来料检验记录表判定检验结果，对超出三天后的物料仓库建立来料检验未出单一览表，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式发给品质部主管、采购主管、生产副总、PMC，要求品质部主管在当天17：30前回复处理安排，仓库根据回复内容去跟进各项事宜，同时也监督品质部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。4.3 来料进帐4.3.1 检验合格入库的物料，收货仓管员必须通过采购订单的合同号来输入物料的入库数据，而不是用手动方式或采用其它入库的方式来输入数据，并且打印外购入库单，外购入库单上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型6、号、单位、数量（对于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。如多少件及多少重量等）、采购订单号、送货单号，然后将待检仓的物料转为合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓。外购入库单上须由分管仓管员及品管部检验员的签名，仓库主管审核加签生效。外购入库单的结算联由仓库转交财务，外购入库单一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联PMC。4.3.2 检验合格入库的物料，在上架摆放完毕后，仓库分管仓管员须于当天将所入物料在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、 规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。4.3.3 对需品质部检验的物料，品质部在3天内出单交仓库，仓7、库在接到品质部的来料检验记录表后必须在当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务。4.4 模具材料的收货4.4.1 仓库收货仓管员根据采购部的模具材料,按要求认真核对物料的名称,规格尺寸,数量，核对无误后在送货单上签收, 然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核对，核对无误后在送货单上签名，收货仓管员留下一联送货单作存根，一联送货单当天就给采购部，另一联则返还供应商，以便供应商进行结算。4.4.2 模具材料的报检:,因模具材料的特殊性,对每次来料都由模具师傅进行检验,检验合格后方可接收,并8、要求模具师傅在送货单上签名证实这批物料合格.然后打印外购入库单,入模具材料仓,单据一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联采购。4.4.3 整体模具外借的，按技术部的模具管理规定执行。4.5 半成品的入仓4.5.1 车间配件组首先开好生产通知单交品管部检验，检验合格后方可入仓。4.5.2 仓库分管仓管员接到产品入库单时，首先确认是否有品管部签名，否则一律不给进仓，然后核对产品名称、物料代码、数量无误后在生产通知单上签名，确认后将物料整齐的摆放在规定的物料定置区域内。填写存卡,入电脑账，并打印产品入仓单,入半成品仓，双方签名生效，产品入仓单一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。4.6 成9、品的入仓4.6.1 普工组根据发货通知单的要求打好包装，装钉木箱，经品管部检验合格后，开具产品进仓单，单上要注明客户名称，订单号，机箱号、数量，并要品管员签名生效。4.6.2 仓库分管仓管员接到产品入仓单后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后在产品入仓单上签名，然后入电脑账，并打印产品入仓单，入成品仓,双方签名生效。产品入仓单一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。4.6.3 仓库对成品库存数建立已入仓未出货成品明细表台账，放在共享：192.168.1.254/总经办/品质系统报表中，每日9：00前更新，方便各部门查询。4.6.4 所有外购成品机入库后，仓库需在第二天于Bigant形10、式通知PMC。4.7 生产领料4.7.1 各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓库分管仓管员对于出库物料的发放上须严格依据物料领料单上内容及数量发放，领料单中须注明物料名称、物料代码、图号或型号、数量等信息，领料单上须有公司指定人员PMC和部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许出现无单发料及多发、少发现象。4.7.2 对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出领料单，由仓库分管仓管员根据领料单中的物料代码、物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓库分管仓管员通知用料部门来仓库领取物料。4.7.3 物料发放时，仓库分管分管员须仔细清点发放数量与品种，并要11、求与领料员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，分管仓管员打印领料单，双方签名生效。领料单一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联领料部门。4.7.4 仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。以避免物料存放周期过长而出现损坏或变异。4.7.5 对于由客户损坏后返回维修的零部件（主要指电气控制板等元件）,各修部门需开领料单到仓库领出去维修,经公司维修人员维修后，须经品管部进行品质检验，出具检验报告后才能办理入仓手续。仓库人员在接收到此类物料进仓时须进行单独标识，定点存放，同时此类物料不能发放给生12、产现场作正品使用，只能作为维修用料。仓库在发放此类物料时须进行相关的发放记录,进出仓的数据全部在售后服务仓中操作。4.7.6 外发制作部品的不锈钢板的发放，按公司钢板外发管理规定执行，同时仓库建立不锈钢板收发库存明细台账放共享仓库文件夹中以便相关部门查看；需要外发进行工序加工的零部件则按零件发外作业流程执行。4.8 成品的发货4.8.1 外贸部和内销部在财务部开好送货单，在送货单上必须注明客户名称和客户订单号，并交总经理签名。4.8.2 仓库接到手续齐全的送货单后，必须认真核对送货单上的客户名称和客户订单号和发货通知单上的要求是否一致，核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损,并在送13、货单上注明机箱编号，发货日期并加签姓名，然后点数装车发货。同时在金蝶系统销售出库单上做出库管理并打印此单交销售人员签名确认，销售出库单一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）销售人员。第四联（兰色）PMC。4.8.3 仓库每月1号递交1份上月成品实际出货统计表连同成品送货单和销售出库单递交给财务。同时将成品实际出货统计表于Bigant形式发给PMC、总经办作相关数据统计。 4.9 零部件发货 4.9.1 由加工商包料而由我公司提供零部件的，采购部须根据采购订单的物料数量，核算我公司需要提供零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。制作配件外发联络函，经采购部主管确认、财14、务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复印那份配件外发联络函之后，才在相应的配件外发联络函签名确认，同时将原件交采购员到仓库办理发货手续，仓库开出零件外发加工通知单，配件外发联络函如果没有财务部的签字，仓库不得发料。如果是供应商来我厂拉料的情况，仓库直接让供应商在配件外发联络函原件和零件外发加工通知单原件上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量等；如果是采购部将零部件送供应商的情况，则由采购部送料人员让供应商在配件外发联络函和零件外发加工通知单上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。同时仓库须将零件外发加工通知单和配件外发联络函的原件交给财务部。 4.10零部15、件外借4.10.1 若有外公司需要借用我公司的生产用料的零部件时，由采购员开出借出单，借出单上有所借零部件的物料名称、物料代码、图号或型号、数量、借用公司名称、借用人等信息，经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复印那份借出单之后，才在相应的借出单签名确认，交给仓库，分管仓管员根据借出单的内容打印出其它出库单，其它出库单内容应包括借出的物料代码、物料名称、规格图号、数量、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的其它出库单，一式四联，让借用人签字确认，白色联仓库，红色联财务，兰色联供应商，黄色联采购。借出单须让借用人签字并盖借用公司的公章，当是借用人到我公司借用，16、借用人就直接在其它出库单上签字确认，并将借出单签字盖章交给仓库人员。如果是采购部将零部件送供应商的情况，则由采购部送料人员让供应商在其它出库单上签字和借出单上签字确认盖公章。仓库须做零部件外借一览表，同时将借出单原件交给财务部作固定资产台帐。供应商返还时，仓库须开出其它入库单入库，交红联给财务部进行销帐。4.10.2 公司模具和钢网的外借，对于由公司购买原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供应商自己做模具再由自己加工产品，此模具加工好后通常直接交接给了供应商而公司仓库没有直接收到来料。此类外发模具仓库只做一进一出的账目处理，必须由供应采购部具体操作人员在将模具交接给供应商，并由供应商在我们17、开具的其他出库单上签名，加盖单位公章后，由供应采购部具体操作人员把单据交回公司仓库人员，仓库人员在接收到此单时，仓库才给供应商开具外购入库单。对单据进行确认后，将供应商的送货单连同仓库的外购入库单和有供应商签名的其他出库单红色联转公司账务进行相关作业，仓库进行台账的核销，钢网外借按生产用料外借流程执行。4.10.3 仓库建立仓库模具和钢网收发存明细表台账，此台账放共享供应/仓库文件夹中，模具和钢网有收发时仓库需在当天完成更新台账。4.11 坏料的处理4.11.1 对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，分管仓管员根据检验报表的内容打印出（金蝶系统上是以外购入库单加盖“红字”作为退料单，以下简称18、退货出库单）。退货出库单内容应包括退货物料代码、物料名称、规格图号、退货数量及供应商名称、送 货单号。开具好的退货出库单，一式四联，白色联仓库，红色联财务，蓝色联供应商，黄色联采购。供应商在进行处理时，仓库收货仓管员须办理相关的退货手续，并要求供应商对所退物料进行清点，同时在退货出库单上签名确认，加签日期生效。4.11.2 对于判定是供应商所送不合格需退货的物料中，有部分物料需于快递形式退回供应商，针对此物料采购部需提前一天以书面或Bigant的形式通知仓库打包装，并告知要求包 装方式（是木箱/纸箱包装），仓库严格按要求包装，注意防护，并在包装箱内附带退货出库单，快递单仓库需有一联存档，采购需19、要求供应商在接收到此批物料后在退货出库单上签字并回传，采购接到回传单后需转交仓库，仓库核销后再交账务进行相关项目的核算。4.11.3 当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出退仓单注明退仓原因进行退料。对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行相关质量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓库各分管仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,打印(金蝶系统上是以加盖“红字”作退料单),合格品入原材料仓，不合格品入不合格品仓,20、并根据品管部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。4.11.4 为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接到品质部不合格评审单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期，如没回复则定为默认退货，仓库则按退货流程操作。4.11.5 对判定为退供应商的物料，仓库建立未退不良品一览表台账，于每天上午9：00前更新所有内容，更新后于Bigant的形式发给采购主管、生产副总、PMC，要求采购主管在当天17：30前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜，同时也监督采购部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。4.11.6 对有21、超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以呆滞物料处理申请单的形式提出申请，经技术部鉴定，结出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理，对有技改要求的通知采购发供应商处理，对有报废要求的仓库从金蝶系统中打印其他出库单作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经技术审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。4.12补料流程4.12.1. 其它原因需补料的须开具补料单，在补料单上应注明生产订单号、客户名称、物料代码、产品名称、规格图号并注明补料原因。补料单一式三联、一联仓库，一联留底，一联财务。4.12.2. 补料单须由领用部门负责人填写。4.12.3.若因原材料本身质量问题导致的补料须由品管22、部检验员在补料单上注明不良原因并签名。4.12.4.因其它部门引起的补料填写补料单后经仓管核对属实，可以直接办理补料手续；若因本部门本身的原因造成的补料须经PMC专员审批后方可补料数,必要时须由生产副总批准。4.12.5.仓管员补发料时应打印领料单，一式三联，一联交财务，一联给领用部门，一联留底。4.13.物料的外发加工流程4.13.1.PMC部根据生产计划、外发加工周期、物料到位状况等因素编写物料外发加工计划经生产副总审批后发给仓库、采购、生产副总各一份。4.13.2.仓库根据实际到厂物料开具零件外发加工通知单交采购。由采购下发采购订单。4.13.3. 仓库接到采购订单后，仓管员根据发加工单23、的信息及时备好外发加工物料，外协厂在规定的日期来公司拉料时，仓管员首先应确认来人是否是外发加工单上所写的外协厂的人员，确认无误后打印其他出库单并将来人带到已备好的外发物料处，让其确认物料及其数量是否与出仓单信息一致后并让其签名。4.13.4.其他出库单一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（外协厂，第四联（兰色）采购部。4.13.5.仓管员装车时应监视全过程并看其离开工厂大门后方可离开现场。 4.14. 物料的存储管理4.14.1根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分并编号；制作一个仓库区域平面图，张贴仓库入口处。4.14.2. 贮存在仓库的物料，按照24、物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。4.14.3 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位摆放； 4.14.4 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 4.14.5同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。4.14.6严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。4.14.7保证仓库环境卫生、过道畅通。4.14.8日光灯尽量安装在过道上方，若日光灯的正下方需堆放物料时，物料的堆放高度最高应离灯的底部不少于0.5米。4.14.925、对危险物品隔离管制； 4.14.10 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。4.15.单据的管理 4.15.1. 仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损；4.15.2. 物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯；4.15.3. 保持单据整洁，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱画；4.15.4. 单据内容必须及时登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结；4.15.5 .所有的生产领料单必须注明生产通知单号、机箱编号、生产台数。4.15.6. 所有收发物料的单据必须按实际收发的内容进行逐一登记做标记，已发料的在实发数量处做标记，已入系统账的在物料代码处做标记，并在该单据的右上角写上系统中的单据号。4.15.7. 供应商送货的送货单上交账务时需检验的物料必须同品质部开具的来料检验记录表和打印的外购入库单三单订一起，发外加工的物料和配件发外的所有其他出库单必须交一联给采购。配件发外的单据仓库联必须与采购下发对应的配件发外联络单订一起，以便查找。4.15.8. 每月初需将各单据分门别类的整理并按月存档；