1、xx新活细胞项目商业计划书Overtenyears，wearedevotedtoonething：Carefully，diligentlyanda5en6velytosolvetheproblemofskincellsaging.北京xx生物科技有限公司04产品策略05财务分析06融资计划01关于我们创始团队，基本信息股权结构，知识产权，专利规划02发展规划发展历程，战略规划第一阶段业务线发展计划投入产出，利润分析xx公司综合财务分析投资亮点，资金需求股权融资，使用计划，退出方案产品简介，商业模式xx美妆业务线竞争优势03市场分析行业分析，市场规模干细胞及化妆品行业竞争分析01PartOne关2、于我们xx新活细胞关于我们本部分内容包括新活细胞项目定位，创始团队介绍，公司基本信息，现有股权结构，主要产品，专利技术等。我们：通过肌肤年轻化身体年轻化为客户构筑肌肤与身体双重年轻标准，逆转岁月痕迹，重塑年轻生命，打造以细胞科技为核心支撑的生命年轻化内外兼修的抗衰老产品与服务体系。北京xx生物科技有限公司肌肤年轻化细胞科技护肤产品实现外修容颜身体年轻化细胞科技预防医学实现内修身体生命年轻化创新技术转化应用实现内外兼修我们十年如一日，只做一件事情：细心，用心，专心，致力于解决肌肤细胞衰老问题。Overtenyears,wearedevotedtoonething:Carefully,dilige3、ntlyanda5en6velytosolvetheproblemofskincellsaging.股东A出资350万元持股比例70%股东B出资125万元持股比例25%股东C出资25万元持股比例5%公司简介xx北京xx生物科技有限公司成立于2014年8月，注册资本500万元人民币，系自然人投资的有限责任公司。股权结构截止2016年5月，三位股东认缴投资金额分别为350万元与125万元及25万元，持股比例对应为70%，25%，5%。业务平台按照企业阶段发展目标打造卓泰美妆、xx健康、xx生物三大运营平台，负责对应业务线的落地运营发展。xx新活细胞2014年10月，xx注册了“RE-NLC新活细胞4、”中英文及图形组合的品牌商标，先后取得商标受理及注册证书。创始团队创始人CEO兼产品总监MBA与金融双学位5年深耕生物科技干细胞行业10年以上多元化集团公司高管经历跨界资源整合经验丰富联合创始人xx销售经理曾任干细胞集团公司销售经理新媒体运营拥有百万粉丝致力于消费群体在线转化联合创始人xx销售VP跨界销售冠军丰富的团队培养经验从零开始建立全国销售网络联合创始人xxHR总监曾任干细胞集团公司总裁办主任熟悉产业模式与行业运营熟悉干细胞企业人力资源架构电商运营经理电子商务专业熟悉电商平台运营实操负责公司线上平台搭建与维护已获得实用新型专利申请中实用新型专利申请中国家发明专利一种基质细胞活性因子磁疗面5、膜一种新型面膜一种化妆品瓶双层一种化妆品瓶分离一种便携式化妆品套盒一种面霜瓶夹层知识产权一种用于细胞复苏的培养皿一种便于观察细胞活性因子的培养皿一种基质细胞的活性因子恒温存储盒一种含有细胞因子的活性多肽生物面膜一种基质细胞活性因子精华素至2015年化妆品类器皿实用新型专利总数 4产品应用创新类专利总数2至2016年细胞因子培养类器皿专利总数 3产品配方类发明专利总数 1 产品应用创新类专利总数2专利规划引领市场放眼未来至2017年新增产品外形设计专利总数5产品配方类发明专利总数6技术创新类专利总数2产品应用创新类专利总数5主要方向（占专利总数比）：产品应用创新32%技术创新20%产品配方15%6、10%8%5%10%15%20%32%外形设计瓶器皿培养盒培养方法产品配方技术创新应用创新02PartTwo发展规划xx新活细胞发展规划本部分内容包括xx发展历程，战略规划，第一阶段美妆业务线发展计划，发展目标等。201620142014年8月xx正式成立2014年10月注册“RE-NLC新活细胞”商标20152015年1月第一代抗衰产品上市2015年8月xx申请7项国家专利发展历程2016年1月，补水修复系列产品上市2016年4月，xx申请4项国家专利2016年5月，第一代抗衰产品进行改良升级2016年6月，第一款平台定制产品上线20172017年3月申报国家高新技术企业发展规划第二阶段：发7、展xx健康业务线构建“身体年轻化”服务体系基于产品线受众群体实现消费行为转化第一阶段：发展xx美妆业务线构建“肌肤年轻化”产品体系打造“RE-NLC新活细胞”品牌产品线第三阶段：发展xx生物业务线构建“生命年轻化”全周期健康管理服务平台，实现xx业务线生态闭环。推进xx研发技术平台全网整合，加速建设xx实验室，专注于产品创新及应用。第一阶段xx美妆业务线五年计划业务腾飞期树立行业领先地位。优化产品结构，提升科研技术实力。向全国复制成熟商业模式，加速扩大市场占有。延伸价值链，构建生物科技细胞产业生态，打造品牌一体化价值服务。xx生物xx健康xx美妆202020182016业务扩张期构建技术研发平8、台。设计“身体年轻化”健康产品体系。开发移动APP及微商城等多重渠道入口，加强与终端的沟通接触。开展新品研发和系列产品技术升级，引导用户消费认知，提高品牌忠诚度。业务起航期组建核心团队成员。打造“肌肤年轻化”美妆产品体系。搭建电商平台销售体系，拓展线下区域代理经销途径。全网营销推广，切入渠道与终端市场，实现目标市场的精准投放。第一阶段xx美妆发展目标打造行业第一品牌品牌理念：细胞时代，让年轻重来！中英文组合清晰的品牌识别，视觉效果直观的“细胞树”图形，象征绿色的生命之树。由“细胞树”建立品牌联想，深度强化新活细胞的行业品牌地位。03PartThree市场分析xx新活细胞市场分析本部分内容包括干9、细胞行业与化妆品行业分析，国内外市场规模，两大行业市场竞争分析等。市场环境E：经济环境消费者维权意识增强品牌意识的树立催促化妆品业精细化运作日韩中低端产品对中国市场的长期占有本土优质化妆品有很大发展空间T：技术环境国内化妆品市场以生产型企业为主市场较为杂乱，缺乏持续核心竞争力干细胞技术日趋成熟，转化应用却刚起步应用于化妆品的细胞科技有极大潜力P：政策环境多部门颁布化妆品监管政策涉及研发、生产、原料等多个领域催生新技术在化妆品行业的应用生物干细胞技术成为国家重点规划项目S：社会环境人均可支配收入持续增加品质消费与国产品质形成反差女性消费者对化妆品的巨大需求空间抗衰老长期为美容时尚热点话题政策环境10、社会环境经济环境技术环境400020361917400市场规模全球干细胞产业规模根据GBI Research的统计数据，2001年全球干细胞市场规模大约为3.3亿美元，2004年近10亿美元，2007年近20亿美元，每年复合增速约34%。预计到2020年全球干细胞产业规模将达到4000亿美元。中国化妆品市场根据Euromonitor的统计数据，中国化妆品市场规模已由2004年的831亿元迅速增长至2012年的2036亿元，期间年复合增长率达到11.9%。全球抗衰老市场2010年全球抗衰老市场超过1000亿美元，2013年达到1223亿美元，预计到2019年将达到1917亿美元，期间年复合增长率11、约为7.8%。中国抗衰老市场2011年我国抗衰老市场规模为200亿元，同比增长17%。预计到2016年我国抗衰老市场规模有望超过400亿元，CAGR超过15%。市场竞争技术研发1转化应用2品牌产品3生产加工1：干细胞产业链竞争目前国内干细胞企业集中在产业链上中游以干细胞的采集存储，增殖培育及药物制剂开发为主产业链下游的干细胞应用集中在临床实验阶段xx将携手国内外知名研发机构打造xx实验室技术研发平台以用户体验为第一要任，致力于将应用做到极致2：干细胞化妆品竞争干细胞在化妆品行业的应用细分为专业线和日化线国内干细胞技术企业在应用方面集中在专业线直接与终端接触的日化线产品尚无一家企业形成影响以“R12、E-NLC新活细胞”为品牌的细胞科技护肤品致力于成为中国细胞科技护肤的第一品牌主攻终端，建立品牌忠诚度，与消费者直接对话3：国产化妆品行业竞争规模庞大的国产化妆品市场，真正发展的时间却不长国产化妆品成名不易，保持品牌生命力更不易主力军依然集中在生产加工企业产品附加值低，依靠价格低成本进入市场竞争干细胞类化妆品参差不齐，价格无序，三无居多研发技术上无法与干细胞行业企业竞争产品竞争上无法与品牌化公司抗衡避免进入化妆品行业的生产端竞争格局持续创新产品设计是xx主要策略之一根据本土消费者需求与消费心理强化企业技术实力构建xx专利技术与产品应用的实力版图xx在产品设计上充分考虑用户体验感贴近消费能力的定13、价策略，锁定中端消费上下覆盖04PartTwo产品策略xx新活细胞产品策略本部分内容包括新活细胞护肤产品简介，美妆业务线商业模式，产品与服务优势，竞争优势等。二代紧致抗衰生物面膜预计上市：2016年6月产品规格：35g/片x5片/盒主要成分：寡肽-1，寡肽-5，血清白蛋白，棕榈酰六肽产品功效：延缓肌肤的老化进程，改善黄黑及晦暗肤色。深层修复细胞精华套盒上市日期：2016年1月大盒规格：1.5ml/支x30支盒小盒规格：1.5ml/支x5支/盒主要成分：寡肽-1，六肽-1，九肽-1产品功效：柔化肌肤角质，促进老化细胞层脱落，修复受损细胞。一代干细胞因子抗衰面膜上市日期：2015年1月产品规格：314、5g/片x3片/盒主要成分：寡肽-1，棕榈酰六肽，库拉索芦荟（ALOEBARBADENSIS）产品功效：收缩紧致毛孔，均匀提亮肤色，淡化面部细纹。产品简介活性因子补水修复面膜上市日期：2016年1月产品规格：25g/片x6片/盒主要成分：寡肽-1，维生素E，海藻提取物，马齿苋提取物产品功效：帮助肌肤补水保湿，修复面部干纹，使肌肤保持水润细滑。国内外研发机构国家重点实验室院校科研项目组技术端联合研发课题共享配方开发买断成果专利保护质 控 监 测专家顾问团队产品改良技术升级销售资金流入投资资金进出xx美妆业务线商业模式5%15%100%销售资金流出开 模采 购半成品检测出产品打样产品设计定价策略产15、品 体验用户反馈市场反馈原料基材包 材辅料终端销售成品检测前端测试成品灌装区域销售子公司区域授权总经销官方商城PC微商城电商平台PC移动端产品端税前利润35%45%运营端正品上市投资资金进入线下运营中心线上运营中心产品与服务优势品质优势目前推出的面膜类产品，均采用纳米生物纤维及有机纤维素布网作为基材用户体验俱佳，市场反馈口碑良好技术优势核心团队人员具备多年生物干细胞行业技术应用转化的成功经验，公司拥有多项独立知识产权。产品优势产业链优势公司掌握前端研发应用与产品设计，引领后端市场营销与品牌塑造。外包中端技术含量低的生产加工环节，决定了优于同业竞争的定价策略。模式优势由抗衰老日用护肤品延伸至抗衰16、老整体服务与健康管理，最终实现目标消费群体的有效转化，生态健全差异化优势精准定位于细胞科技抗衰老，锁定细胞护肤日化品牌市场，每款产品精心设计完全有别于市场类似产品。竞争优势技术研发1转化应用2品牌产品3生产加工1：干细胞产业链竞争目前国内干细胞企业集中在产业链上中游以干细胞的采集存储，增殖培育及药物制剂开发为主产业链下游的干细胞应用集中在临床实验阶段xx将携手国内外知名研发机构打造xx实验室技术研发平台以用户体验为第一要任，致力于将应用做到极致2：干细胞化妆品竞争干细胞在化妆品行业的应用细分为专业线和日化线国内干细胞技术企业在应用方面集中在专业线直接与终端接触的日化线产品尚无一家企业形成影响以17、“RE-NLC新活细胞”为品牌的细胞科技护肤品致力于成为中国细胞科技护肤的第一品牌主攻终端，建立品牌忠诚度，与消费者直接对话3：国产化妆品行业竞争规模庞大的国产化妆品市场，真正发展的时间却不长国产化妆品成名不易，保持品牌生命力更不易主力军依然集中在生产加工企业产品附加值低，依靠价格低成本进入市场竞争干细胞类化妆品参差不齐，价格无序，三无居多研发技术上无法与干细胞行业企业竞争产品竞争上无法与品牌化公司抗衡避免进入化妆品行业的生产端竞争格局持续创新产品设计是xx主要策略之一根据本土消费者需求与消费心理强化企业技术实力构建xx专利技术与产品应用的实力版图xx在产品设计上充分考虑用户体验感贴近消费能力18、的定价策略，锁定中端消费上下覆盖05PartFour财务分析xx新活细胞财务分析本部分内容包括新活细胞项目的五年期投入产出分析与利润分析，xx公司综合财务分析。坐标轴标题第1年6,000,000.003,300,000.00第2年19,600,000.0011,760,000.00第3年61,000,000.0034,770,000.00第4年205,000,000.00127,100,000.00第5年429,000,000.00265,980,000.000.00销售收入成本费用五年期投入产出对比分析美妆产品线五年投入产出分析500,000,000.00450,000,000.00400,19、000,000.00350,000,000.00300,000,000.00250,000,000.00200,000,000.00150,000,000.00100,000,000.0050,000,000.00坐标轴标题第1年2,009,400.00第2年5,731,040.00第3年19,391,900.00第4年56,457,000.00第5年118,146,600.000.00净利润五年期税后净利润测算美妆产品线五年期净利润测算140,000,000.00120,000,000.00100,000,000.0080,000,000.0060,000,000.0040,000,000.20、0020,000,000.00 xx财务分析财务综合分析xx美妆产品线因渠道出货价格与终端零售价格的差异决定毛利润空间也存在巨大差异，综合对比各项数据符合化妆品行业同类公司标准。净利润方面由于公司采取区域经销大额订单式管理，生产成本与实际库存的总量可控，因此净利润总体优于同类公司，且弹性空间尚在10左右。公司成立至今无任何债务，前期投资资金与目前销售收入可支持公司正常运转。大额订单的款到发货模式使xx的现金周转状况良好，部分平台合作的应收帐款占整体营收的比重较小，且周转水平略优于同类公司。自2016年开始实行的区域保护性经销模式，以区域资源整合为目的，代理商进入门槛低，销售目标逐级增长，有利于21、公司在发展初期阶段的稳定现金流及持续性增长，并为全国区域销售版图的布局打下坚实的基础。毛利润偿还力净利润周转率稳定性06PartFive融资计划xx新活细胞融资计划本部分内容包括新活细胞项目投资亮点，2016年资金需求与展望，股权融资计划，资金使用计划，资金退出方案。新活细胞项目投资亮点目前行业空缺第一品牌xx率先注册品牌商标400亿&4000亿庞大容量容量庞大的基本盘潜力巨大的细分市场行业发展趋势必然行业应用刚起步市场先机细胞技术转化应用国内化妆品行业刚起步未来发展空间巨大国家重点范围政策导向生物科技干细胞获得政府扶持补贴已有销售收入风险可控化妆品属于快消企业现金流量充足全力打造新活细胞成为22、第一品牌新活细胞项目投资亮点跑马圈地吸纳人才产品运营技术升级2016年资金需求与展望跑马圈地2016年落地推进8个重点区域，同时布局2017年，至少20个区域实际落地。吸纳人才推进线下渠道拓展的同时，搭建线上电商平台，完成整合营销传播的基本架构。技术升级初期上市的产品已经陆续获得市场反馈，及时进行产品改良与技术升级。扩建核心团队，2016年固定编制20人左右，根据发展进度预留弹性编制。1000万产品运营2016年Pre-A轮融资拟释放20%股份融资1000万元人民币上市目标申报国家高新技术企业计划2018年挂牌新三板后续资金规划获得政府项目补贴或可启动B轮融资计划56%4%20%20%股权融资23、计划融资后股权结构融资前股权结构70%5%2014年天使轮已完成xx成立时由创始人自筹资金启动25%53,000.00264,000.0039,500.0046,000.00839,000.00600,000.00580,000.00250,000.00220,000.001,200,000.001,800,000.00600,000.000.001,000,000.00500,000.002,000,000.001,500,000.00资金使用计划4,000,000.003,600,000.003,500,000.003,000,000.002,500,000.00融资前后公司估值融资资金资24、金退出方案融资前公司估值目前国内医药板块PE水平维持在45以上，生物科技企业PE水平更高。因公司刚过初创期，暂未证券市场上市，A轮融资PE预估为26，2016年公司估值5000万元。融资后公司估值2016年成功融资后，预计到2018年底，xx按照行业PE均值45倍估值近5亿元。约定回购退出长期持有股东为项目发起人创始人，战略投资伙伴，上下游业务合作伙伴等。在约定条件下，可由大股东回购、增持。退出方案IPO上市退出国内新三板挂牌流通，择机转板创业板，或寻求境外IPO上市，使投资者在二级市场获得投资回报与退出。我们致力于务实合作与持续发展更多研发中的全线产品和专利技术应用服务还将陆续推陈出新感谢您的阅读意向投资合作欢迎垂询：北京xx生物科技有限公司