1、机机密密上海上海xxxx科技有限公司股权融资科技有限公司股权融资二二O一五年八月一五年八月1商业计划书商业计划书重要提示重要提示 本商业计划书在保密前提下向特定潜在投资者本商业计划书在保密前提下向特定潜在投资者 提供。提供。未经许可，任何人不得将本项目商业计划书全未经许可，任何人不得将本项目商业计划书全 部或部分地予以复制、影印、转发、泄露或散部或部分地予以复制、影印、转发、泄露或散 布给他人。如需引用或转载本计划书，务必与布给他人。如需引用或转载本计划书，务必与 上海上海xxxx科技有限公司联系以获得书面授权许科技有限公司联系以获得书面授权许 可，否则保留追究法律责任的权利。可，否则保留追究2、法律责任的权利。23目录目录第一章第一章第二章第二章 投资亮点投资亮点第三章第三章 行业分析行业分析第四章第四章 企业地位企业地位第五章第五章 融资计划融资计划 公司概况公司概况41.1 公司简介公司简介投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、庞大的需求、庞大的需求、庞大的需求、庞大的需求、xxxx科技有限公司是一家注册于上海张江高科技园区，致力于行业信科技有限公司是一家注册于上海张江高科技园区，致力于行业信息数据库开发、企业智能化管理软件应用、企业信息系统分析等技息数据库开发、企业智能化管理软件应用、企业信息系统分析等技术服务的高新科技公司，其产品3、主要集中于行业数据库、企业智能术服务的高新科技公司，其产品主要集中于行业数据库、企业智能管理软件、可视化指标动态分析系统、即时动态智能预警系统等领管理软件、可视化指标动态分析系统、即时动态智能预警系统等领域，拥有自营进出口权。域，拥有自营进出口权。51.2 公司架构公司架构投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、合伙人合伙人顾问委员会顾问委员会专家委员会专家委员会总裁总裁战略规划策划部资本经营策划部财务管理策划部生产营运策划部市 场 部数据库服务中心技术服务中心企业委托管理部61.3 公司经营管理团队公司经营管理团队投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞4、大的需求、董事长董事长xx xx 58 58 岁岁 经济学博士经济学博士公司主要创建者之一。毕业于莫斯科大学，曾担任上海社科院苏联东欧研究所副研究员、莫斯科新亚国际股份有限公司总裁、上海工投海外部哈萨克斯坦氧化铝进口项目经理等职务。现任新加坡合创企业集团董事。2011 年参与上海xx科技公司的创建工作，主持并制定了公司的核心业务、发展战略等多项规划，主导了将要素经济学和五行管理学原理运用于xx企业要素管理系统的构思与设计，并组建了服务于此项目的资深专家顾问团队。xxxx 43 43 岁岁 学士学位学士学位 高级国际财务管理师（高级国际财务管理师（SIFMSIFM）公司主要创建者之一。毕业于上海5、财经大学，曾担任交行深圳营业部驻上海证券交易所红马甲交易员、中粮集团上海分公司业务经理、利嘉股份资金部副总经理等职务。现任合创企业集团财务总监。拥有多年管理与经营企业的经验，曾参与并主导了利嘉股份融资扩股、合创企业签约海马汽车、江钻股份、上汽罗孚的长期刀具总包服务等项目。现主持上海xx科技有限公司日常工作。董事长董事长总经理总经理71.3 公司经营管理团队公司经营管理团队投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、庞大的需求、庞大的需求、xxxx 37 37 岁岁 硕士学位硕士学位 澳大利亚国籍澳大利亚国籍公司主要创建者之一。毕业于复旦大学，现任澳大利亚6、必能宝软件公司首席工程师，曾先后领导并实施了亚太区多个项目：上海工行、上海电信、上海邮政、中国人保、深圳电信、印度 Reliance Communications、马来西亚CIMB、新加坡UOB、澳大利亚Transurban、澳大利亚电信、澳大利亚邮政等CCM大型项目。现主持上海xx科技公司的技术开发工作，并作为xx企业要素管理系统项目的负责人，领导技术团队对数据库及软件系统的开发与维护提供技术保障。xxxx 36 36 岁岁 学士学位学士学位 网络工程师（网络工程师（CCNACCNA）公司主要创建者之一。毕业于华中科技大学，曾担任用友软件公司项目经理、金蝶软件公司销售区域副经理、2008 年7、创立了上海友坤信息科技有限公司。有着长期从事软件销售及市场管理的经验，精通产品的策划设计、市场推广、渠道销售等市场运作及销售队伍管理，具有较强的产品定位及市场把握能力，并拥有较强的客户沟通及公关能力。现负责上海xx科技公司的产品市场开发及销售团队的管理工作。市场总监市场总监技术总监技术总监82.1 投资亮点投资亮点投资亮点一投资亮点一贯通互联网、大数据两大高科技业态贯通互联网、大数据两大高科技业态投资亮点二投资亮点二投资亮点三投资亮点三投资亮点四投资亮点四投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一强大的专业化管理团队与研发团队强大的专业化管理团队与研发团队具备分析与预警功能的8、具备分析与预警功能的DTDT高端智能管理软件，市场前景广阔高端智能管理软件，市场前景广阔国家重点扶植行业，享有倾斜政策优惠国家重点扶植行业，享有倾斜政策优惠92.1 投资亮点投资亮点投资亮点五投资亮点五融合信息技术与数据技术的行业数据库，企业需求旺盛融合信息技术与数据技术的行业数据库，企业需求旺盛投资亮点六投资亮点六投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、以与高新技术开发园区合作推广为特色的营销体系以与高新技术开发园区合作推广为特色的营销体系103.1 行业分析行业分析投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求9、庞大的需求、庞大的需求、企业信息化管理步入数据技术时代企业信息化管理步入数据技术时代 企业信息化管理的技术进步，现已步入从企业信息化管理的技术进步，现已步入从IT IT（信息技术）到（信息技术）到DTDT （数据技术）的变革阶段，即由借助（数据技术）的变革阶段，即由借助ERPERP管理软件实现企业信管理软件实现企业信 息资源共享的信息技术，逐步过渡到倚仗息资源共享的信息技术，逐步过渡到倚仗BIBI智能管理软件完成智能管理软件完成 对企业信息进行有效分析、系统处理、可视化展示的数据技术。对企业信息进行有效分析、系统处理、可视化展示的数据技术。商业智能增速快于传统软件商业智能增速快于传统软件 我10、国商业智能管理软件我国商业智能管理软件20122012年至年至20142014年的市场规模分别为年的市场规模分别为 70.8370.83亿元、亿元、88.9488.94亿元、亿元、109.82109.82亿元，其复合增长率亿元，其复合增长率23.5%23.5%。2017 2017年市场规模预测将达到年市场规模预测将达到201201亿元。实施以数据仓库和数据亿元。实施以数据仓库和数据 挖掘技术为核心的商业智能，被我国众多企业列为其发展战略挖掘技术为核心的商业智能，被我国众多企业列为其发展战略 的重要组成部分。的重要组成部分。114.1 企业地位企业地位投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大11、的需求、庞大的需求、企企业业优优势势u拥有一支集管理策划、软件开发、数据分析、实拥有一支集管理策划、软件开发、数据分析、实 务操作为一体的综合专业团队务操作为一体的综合专业团队u依托上海社会科学院、上海财经大学等资深专家依托上海社会科学院、上海财经大学等资深专家 构成的智库，以及实业界企业高管组成的顾问委构成的智库，以及实业界企业高管组成的顾问委 员会的紧密合作员会的紧密合作u自主研发的自主研发的xxxx五行要素管理系统五行要素管理系统、智智 能化行业数据库能化行业数据库居于国内行业领先地位居于国内行业领先地位124.2 产品优势产品优势投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮12、点一庞大的需求、庞大的需求、xxxx五五行行要要素素管管理理系系统134.2 产品优势产品优势投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、xxxx五五行行要要素素管管理理系系统144.2 产品优势产品优势投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、系系 统统 优优 势势154.2 产品优势产品优势投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、系系统统功功能能 优优 势势 加速生命周期获利进程加速生命周期获利进程 助力企业尽快攀登生命周期的获利巅峰助力企业尽快攀登生命周期的获利巅13、峰 智能分析图表强化掌控度智能分析图表强化掌控度 完成了企业经营掌控由信息整合到数据完成了企业经营掌控由信息整合到数据 分析的分析的 智能化飞跃智能化飞跃 五行要素管理增强风险防范五行要素管理增强风险防范 借助量身定制的五行要素管理指标体系及其运借助量身定制的五行要素管理指标体系及其运 行模式，将营运风险予以效率掌控行模式，将营运风险予以效率掌控 行业数据库提升战略规划科学性行业数据库提升战略规划科学性 自备行业数据库提升了企业的市场定位与经自备行业数据库提升了企业的市场定位与经 营营 决策的准确性决策的准确性164.2.1 产品特色产品特色投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投14、资亮点一庞大的需求、庞大的需求、174.2.2 产品设计产品设计xxxx系统系统由一系列的方法、技术、软件所构成，以帮助企业优化由一系列的方法、技术、软件所构成，以帮助企业优化资源配置、提升运营效能、提高企业管理层的决策能力为设计资源配置、提升运营效能、提高企业管理层的决策能力为设计目标目标。亮点一亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一深深度度商商业业智智能能BI解解决决方方案案184.2.3 产品创新产品创新投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、194.2.3 产品创新产品创新投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞15、大的需求、庞大的需求、204.2.3 产品创新产品创新投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、214.3.1 4.3.1 量化要素数值的动态分析与监控量化要素数值的动态分析与监控224.3.2.4.3.2.资金动态分析资金动态分析234.3.3.4.3.3.生产动态分析生产动态分析244.3.4.4.3.4.库存动态分析库存动态分析254.3.5.4.3.5.销售动态分析销售动态分析264.3.6.4.3.6.利润动态分析利润动态分析27预警风险表达预警风险表达风险表达风险表达程度预警程度预警波动预警波动预警趋势预警趋势预警红灯表示存在重大风险红灯表16、示存在重大风险（重点跟踪）（重点跟踪）黄灯表示存在一定风险黄灯表示存在一定风险（予以关注）（予以关注）绿灯表示基本安全绿灯表示基本安全红色箭头表示较红色箭头表示较上期恶化上期恶化绿色箭头表示较绿色箭头表示较上期好转上期好转黄色箭头表示与黄色箭头表示与上期没变上期没变绿灯异常的指标，波幅绿灯异常的指标，波幅异常的亮黄灯异常的亮黄灯4.3.7 4.3.7 预警风险表达预警风险表达284.4 赢利模式：构建产业、金融、互联网大数据等一体集约化的园区服务机制赢利模式：构建产业、金融、互联网大数据等一体集约化的园区服务机制融合信息技术与数据技术的行业数据库，企业需求旺盛融合信息技术与数据技术的行业数据库17、，企业需求旺盛投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、以与高新技术开发园区合作推广为特色的营销体系以与高新技术开发园区合作推广为特色的营销体系294.5 盈利预测盈利预测投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、305.融资计划融资计划融融资资对对象象投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一本次股权融资的对象为财务投资者，即以获取投资本次股权融资的对象为财务投资者，即以获取投资收益为目的，不干预公司日常经营收益为目的，不干预公司日常经营。庞大的需求、庞大的需求、首轮股权融资总额为人民币首轮18、股权融资总额为人民币2 2000000万（可分期），采万（可分期），采用股权投资、协商溢价的方法进行。融资锁定期为用股权投资、协商溢价的方法进行。融资锁定期为2 2年。年。融融资资数数额额315.1 融资安排融资安排融融资资用用途途现有行业数据库的扩容与配套现有行业数据库的扩容与配套投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一 健全与推广健全与推广xxxx软件的软件的“产品体验产品体验”促销模式促销模式 及营销体系及营销体系引进相关数据模型设计与应用的高端人才引进相关数据模型设计与应用的高端人才32334.2 产品优势产品优势投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一投资亮点一庞大的需求、庞大的需求、xxxx五五行行要要素素管管理理系系统