1、 XX XX市市XXXX科技股份有限公司科技股份有限公司 股权融资计划书股权融资计划书 目目 录录 一、公司简介一、公司简介.2-4 二、公司荣誉二、公司荣誉.5-12 三、产品介绍三、产品介绍.13-14 四、汽车芯片项目相关的材料四、汽车芯片项目相关的材料.15-21 五、资金需求五、资金需求.22 六、项目预计收益及还款计划六、项目预计收益及还款计划.23 一、公司简介：一、公司简介：1、XXXX市市XXXX科科技技股股份份有有限限公公司司成成立立于于19961996年年1111月月1818日日，是是专专业业从从事事汽汽车车电电子子电电器器研研究究开开发发、制制造造和和销销售售的的国国家2、家级级高高新新技技术术企企业业，座座落落于于中中国国唯唯一一同同时时拥拥有有四四大大汽汽车车集集团团整整车车生生产产基基地地的的城城市市广广西西XXXX，公公司司位位于于XXXX市市阳阳和和工工业业新新区区和和顺顺路路1010号号。年年产产各各类类汽汽车车电电子子产产品品10001000万万件件以以上上，年年产产值值90009000万万元元以以上上，是是广广西西重重要要的的汽汽车车电电子子电电器器等等产产品品生生产产基基地地之之一一，是广西战略性新兴企业，是广西战略性新兴企业，“XX”“XX”牌汽车继电器连续获得牌汽车继电器连续获得“广西名牌产品广西名牌产品”称号。称号。20142014年年23、 2月月公公司司在在XXXX阳阳和和工工业业新新区区购购买买土土地地4747亩亩，用用于于建建设设XXXX汽汽车车继继电电器器及及电电子子集集成成研研发发产产业业园园。20182018年年回回迁迁新新产产业业园园，拟拟将将其其打打造造成成为为全全国国一一流流的的汽汽车车电电子子电电器器生生产产、研研发发产产业基地。业基地。公公司司主主要要经经营营汽汽车车电电子子电电器器产产品品的的研研发发、生生产产和和销销售售。目目前前主主要要产产品品有有汽汽车车电电子子闪闪光光器器系系列列、雨雨刮刮间间歇歇控控制制器器系系列列、继继电电器器总总成成系系列列、电电器器保保险险盒盒系系列列等等车车身身电电器器控4、控制制系系统统，以以及及汽汽车车中中控控门门锁锁、闭闭锁锁器器总总成成和和车车用用天天线线、USBUSB充充电电模模块块、智智能能网网联联汽汽车车芯芯片片设设计计开开发发。“XX”“XX”在在多多家家汽汽车车生生产产厂厂家家及及配配件件市市场场上上享享有有较较高高的的声声誉誉，与与上上汽汽通通用用五五菱菱、东东风风柳柳汽汽、广广西西汽汽车车集集团团、奇奇瑞瑞汽汽车车、北北汽汽福福田田等等汽汽车车厂厂家家有有多多年年良良好好的的产产品品配配套套、供供需需关关系系。自自主主研研发发成成功功的的汽汽车车后后雾雾灯灯控控制制器器总总成成及及其其核核心心技技术术芯芯片片国国内内领领先先、填填补补广广西西5、空空白白。公公司司以以技技术术创创新新为为动动力力，以以质质量量和和品品牌牌建建设设为为核核心心，以以市市场场占占有有率率为为中中心心，不不断断增增强强开开发发创创新新能能力力，完善技术工艺、质量体系各项管理，为创知名汽车电器品牌企业不懈努力。完善技术工艺、质量体系各项管理，为创知名汽车电器品牌企业不懈努力。本本公公司司始始终终秉秉承承“技技术术创创新新要要有有市市场场观观念念，企企业业经经营营要要有有科科技技观观念念”的的经经营营理理念念，遵遵循循其其核核心心的的企企业业文文化化“美美在在超超前前，深深邃邃，卓卓越越；源源于于自自主主，合合作作，创创新新”的的价价值值观观，不不断断做做强做大6、，为顾客提供满意的强做大，为顾客提供满意的“XX”“XX”品牌汽车电子产品，服务于中国民族汽车产业。品牌汽车电子产品，服务于中国民族汽车产业。一、公司简介一、公司简介 2 2、项目在、项目在XXXX阳和工业新区和顺路阳和工业新区和顺路1010号，占地号，占地 47.147.1亩，全新建设厂房亩，全新建设厂房2200022000多平米，其多平米，其中包含建设两栋汽车电子标准厂房，职工倒班房，建设汽车继电器、消费通讯继电器等智能中包含建设两栋汽车电子标准厂房，职工倒班房，建设汽车继电器、消费通讯继电器等智能自动化生产线（或生产车间）自动化生产线（或生产车间）4 4条（个）、条（个）、建设拥有自主知7、识产权集成芯片的汽车电子闪光建设拥有自主知识产权集成芯片的汽车电子闪光器及后雾灯控制器生产线及器及后雾灯控制器生产线及全自动智能全自动智能SMTSMT贴片生产线共贴片生产线共2 2条，条，建立建立1 1套汽车电子标准化车间套汽车电子标准化车间净化环境系统、组建汽车智能网联感知集成电路研究院、建设汽车继电器及电子电器专用试净化环境系统、组建汽车智能网联感知集成电路研究院、建设汽车继电器及电子电器专用试验室中心验室中心1 1个，严格执行通用汽车零件和材料供应商实验室的评估和管理程序，即个，严格执行通用汽车零件和材料供应商实验室的评估和管理程序，即GP10GP10实验实验室认可程序，引进和自主研发汽8、车电子电器和汽车门锁的专用实验设备如电动振动台、冲击室认可程序，引进和自主研发汽车电子电器和汽车门锁的专用实验设备如电动振动台、冲击试验台、瞬断测试仪、电子万能试验机、高低温冲击箱试验台、瞬断测试仪、电子万能试验机、高低温冲击箱/快速温变试验箱、砂尘试验箱、噪快速温变试验箱、砂尘试验箱、噪音试验箱等设备。音试验箱等设备。项目项目总投资总投资1.351.35亿元，亿元，建筑面积约建筑面积约2.22.2万万。企业拥有。企业拥有1717项专利或知识产权，项目采用项专利或知识产权，项目采用自主研发或共同开发技术生产，形成年产自主研发或共同开发技术生产，形成年产2000 2000 万（台套）继电器，万（9、台套）继电器，100100万台套汽车电子门锁万台套汽车电子门锁及电子闪光器后雾灯控制器，及电子闪光器后雾灯控制器，4545万套万套USBUSB充电模块、充电模块、5050万台套车用天线、万台套车用天线、10001000万片汽车智能万片汽车智能网联汽车芯片网联汽车芯片。二、公司荣誉三.产品介绍继电器总成汽车芯片.汽车门锁总成系列五菱宏光开五菱宏光开/闭锁执行器闭锁执行器主要服务客户主要服务客户三.产品介绍车用天线系列汽车USB模块四、汽车芯片项目相关的材料专家团队首席科学家专家团队首席科学家 XX中科院半导体研究所研究员、博士生导师履历2011年在电子科技大学获得工学博士学位。2011-201310、年在北京大学信息科学技术学院从事博士后研究工作。现任中国科学院半导体所研究员、中国科学院大学岗位教授，中国科学院固态光电信息技术创新重点实验室副主任、中国科学院半导体所特种微电子研究中心主任四、汽车芯片项目相关的材料专家团队首席高级专家专家团队首席高级专家 XX，四川邻水人，1957年7月出生，1982年毕业于电子科技大学固体器件专业。研究员（二级教授）主持完成多项国家重大（点）科研项目，多次主要参与中国电科、国家部委组织的集成电路发展战略研究、发展规划编制工作。获省部级及以上科技奖励十多项。曾任中国电子科技集团第24所所长、24所、26所44所党委书记，中电科技集团重庆声光电有限公司总经理、11、党委书记、监事会主席，重庆市第三届、第四届人大常委会委员，总装备部微电子专家组副组长，重庆市半导体行业协会理事长。现任重庆市电子学会理事长，重庆市电源学会理事长，中国半导体行业协会常务理事，中国电子学会会士，国家973计划信息领域咨询专家。曾获重庆市首批学术技术带头人、中国电科集团百名精英、国防科技工业突出贡献中青年专家、全国先进工作者、国家政府津贴专家等荣誉称号。四、汽车芯片项目相关的材料专家团队专家团队/公司股东公司股东-董事董事XXXX，男，中国国籍，男，中国国籍，19561956年年1010月月1010日出生学历：研究员；职称：教授日出生学历：研究员；职称：教授级高级工程师级高级工程师12、1982年-2006年，任中国电子科技集团四十七研究所主任.副所长；2006年-2010年，任北京华大泰斯特半导体技术有限公司总经理；2010年至今，任中国华大集成电路设计集团有限公司经理：2010年至今，任XX市XX科技股份有限公司首席专家，公司技术委员会主任。四、汽车芯片项目相关的材料项目拟运营模式项目拟运营模式即引进中科院半导体研究所+五菱汽车厂+资本投资方+XXXX科技/组建混合所有制研发设计中心/投资机构；专至于汽车智能车规芯片的设计，先易后难，从USP电源管理、五合一沙鱼鳍天线、新能源电控系统等方向切入，向更深的领域拓展。四、汽车芯片项目相关的材料项目背景项目背景目前市场上芯片资源13、紧张，而汽车行业芯片资源紧缺尤为突出，主要由于目前汽车控制器芯片、汽车传感器芯片等关键芯片资源多为国外行业寡头企业所垄断，由于疫情及国际形势的影响对我国汽车行业发展造成很大的阻碍，自主国内芯片的设计、生产、封装和替代应用迫切需求。针对目前这一情况，我公司将联合中国科学院半导体研究所一起从国内合资品牌汽车行业的产销龙头企业上汽通用五菱（年产销量210万台）实际需求出发，设计开发符合他们技术要求的国产化芯片（前期规划主要为USB充电模块电源芯片、多合一鲨鱼鳍智能网联芯片等），并通过上汽通用五菱实际装成验证之后再向其他各个车厂进行推广。四、汽车芯片项目相关的材料项目背景项目背景争取国内产业政策及地方14、产业政策支持 在相关产品开发成功上市后可以相继争取市级、省级、国家级科技项目和量产技改项目的支持，并可申请各级科技重点项目及国家集成电路投资基金的支持，同还可以申报重大科技成果的奖励。产品市场预测1、汽车控制器芯片市场总需求量约：1000万只/年左右；销售额约：2亿元左右。2、USB充电模块电源芯片需求量约：1亿只/年左右；销售额约：8亿元。3、鲨鱼鳍天线智能五合一芯片需求：2000万只/年；销售额约：4亿元。其他核心控制芯片如BCM控制、发动机电喷系统、ECU控制4、系统等复杂多功能芯片暂未分析，但其市场规模都在几十亿至上百亿以上。待时机成熟及上规模上批量后，再投资兴建芯片全智能化封装测试厂15、，可以节约相关成本和掌握主动权。四、汽车芯片项目相关的材料 项目已项目已完成完成2 2#、3 3#标准厂房约标准厂房约1.81.8万平方米的建设验收，并取得产权证。万平方米的建设验收，并取得产权证。相关设备及自动化智能生产线相关设备及自动化智能生产线8 8条已安装到位并已投入生产，符合上汽通用条已安装到位并已投入生产，符合上汽通用五菱体系的实验室建设设备仪器已到位安装调试，并已通过上汽通用五菱五菱体系的实验室建设设备仪器已到位安装调试，并已通过上汽通用五菱的的GP10GP10认证。认证。累计完成投资累计完成投资80008000多多万元。万元。已完工的2#、3#厂房，每栋三层，每层2800平方米16、 五、项目资金需求五、项目资金需求 目前公司正在扩大经营，发展趋势良好，一期基本建设投资已经完成，目前公司正在扩大经营，发展趋势良好，一期基本建设投资已经完成，公司正准备进行二期投资，需要投入大量的资金。公司拟以公司正准备进行二期投资，需要投入大量的资金。公司拟以30%-40%30%-40%的股权的股权作质押，融资资金作质押，融资资金3000-50003000-5000万元，融资时间为万元，融资时间为3+13+1年。融资的形式可以现金、年。融资的形式可以现金、银行承兑汇票、信用证银行承兑汇票、信用证/LC/LC均可。均可。资金主要用于车间净化环境系统工程建设，智能自动化设备生产线和汽资金主要用17、于车间净化环境系统工程建设，智能自动化设备生产线和汽车线束生产线投入，员工倒班房建设车线束生产线投入，员工倒班房建设,精密制造集配试验中心建设；补充流动精密制造集配试验中心建设；补充流动资金，与中科院及半导研究所合作建立资金，与中科院及半导研究所合作建立“汽车智能车规集成电路工程应用技汽车智能车规集成电路工程应用技术中心术中心”等。等。其中：其中：1 1、车间净化环境系统工程建设，预计需投入资金、车间净化环境系统工程建设，预计需投入资金400400万元。万元。2 2、智能自动化设备生产线，预计需投入资金、智能自动化设备生产线，预计需投入资金10001000万元万元.3 3、初级智能网联汽车芯片18、封装、初级智能网联汽车芯片封装/测试线预计需投入资金测试线预计需投入资金10001000万元。万元。4 4、精密制造集配中心建设，预计需投入资计、精密制造集配中心建设，预计需投入资计10001000万元。万元。5 5、汽车智能网联感知集成电路研究院建设，预计需投入资计、汽车智能网联感知集成电路研究院建设，预计需投入资计10001000万元万元 6 6、用于五菱宏光用于五菱宏光MINIEVMINIEV车门闭锁器项目流动资金车门闭锁器项目流动资金600600万元万元 谢 谢 六、项目预计收益及还款计划六、项目预计收益及还款计划 公司完成上述投资后，拥有较强的自动化生产能力，形成量产后年产值将公司完19、成上述投资后，拥有较强的自动化生产能力，形成量产后年产值将达达2.62.6亿元以上，亿元以上，其中：其中：1 1、继电器系列产品：年生产产值达、继电器系列产品：年生产产值达1.21.2亿元；亿元；2 2、汽车电子芯片产品：、汽车电子芯片产品：95009500万元；万元；3 3、其他产品：生产能力达、其他产品：生产能力达50005000万元。万元。公司主要客户为汽车生产主机厂及其零部件总成配套企业，货款回笼及时稳定，公司主要客户为汽车生产主机厂及其零部件总成配套企业，货款回笼及时稳定，还款以三年的新增利润增值偿还。还款以三年的新增利润增值偿还。该项目符合国家该项目符合国家十四五十四五规划产业政策，且是目前资规划产业政策，且是目前资投的关注点！因此，项目具有广阔的前景，希望得到金融投投的关注点！因此，项目具有广阔的前景，希望得到金融投资机构资机构的融资支持！的融资支持！