1、地产公司行政总务及绩效考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 集团1.1 总裁办总裁总裁办法务专员法务部秘书组秘书二秘书一前台文秘风险控制部投资风险论证经理资本运营部外派储备总经理上市经理总监助理融资经理内刊编辑总监助理企业文化部经营管理顾问部高级顾问运营顾问1.1.1 组织架构1.1.2 资本运营部1.1.2.1 组织架构资本运营部总监助理/投资经理（2名）融资经理（2名）外派储备总经理（2名）总裁办投资总监总监秘书上市经理（1名）1.1.2.2 部门职责1. 负责公司资本运作方案的设计及操作；2. 负责2、公司投资项目的筛选、论证、评估；3. 负责兼并收购项目的整合管理；4. 负责战略合作体系的建立、操作与维护；5. 负责公司治理结构搭建方案的设计及优化管理；6. 负责企业证券发行上市操作及管理；7. 负责与金融机构合作体系的建立、融资操作及关系的维护。1.1.2.3 岗位职责一、 投资总监1. 相互关系：1-1. 直接上级：总裁1-2. 直接下级：本部下属人员2. 工作职责：2-1. 负责组织对重大投资项目进行评估、论证及实施管理；2-2. 负责根据公司的战略要求选择投资项目、考察调研、接洽谈判等工作；2-3. 负责组织对各投资项目资本运营方案的设计与实施管理；2-4. 负责组织公司对外参股投3、资的具体实施与参股公司的管理工作；2-5. 负责战略合作伙伴机构的接洽、谈判、引进工作，筹划、组织各战略合作事项；2-6. 负责企业上市各项工作的组织与实施；2-7. 负责根据公司资金需求规划、组织各项融资活动的开展；2-8. 负责建立起投融资项目的风险控制体系，并在具体运作中进行风险的控制与防范；2-9. 负责部门组织体系建设与日常工作管理；2-10. 负责下属日常工作领导及下属的培训、成长的管理。二、 投资总监助理1. 相互关系：1-1. 直接上级：投资总监1-2. 直接下级：暂无2. 工作职责：2-1. 协助投资总监建立起各项资本运作、投资管理的流程、制度体系，完善部门内部各项组织体系的4、建立；2-2. 协助投资总监组织战略规划、投资项目运作、资本项目运作、企业上市工作的开展；2-3. 协助投资总监建立与各投资银行机构、战略合作伙伴机构接洽、谈判、引进及合作实施的实施工作，并进行日常关系的维护；2-4. 协助投资总监对投融资项目进行风险的控制与防范；2-5. 在投资总监授权范围内，代为行使投资总监部分职权。三、 融资经理1. 相互关系：1-1. 直接上级：投资总监1-2. 直接下级：暂无2. 工作职责：2-1. 协助投资总监与各金融机构建立合作关系，并负责金融合作机构日常的关系的维护；2-2. 负责根据公司资金需求规划，通过与金融机构的合作，满足公司发展经营资金需求；2-3. 5、负责融资方案的设计、融资风险的分析与风险防范方案的设计；2-4. 负责国家金融政策的研究并根据各项政策及时提出融资情报报告；2-5. 根据金融机构相关要求协助财务管理服务部门对财务相关政策、体系进行调整。四、 上市经理1. 相互关系：1-1. 直接上级：投资总监1-2. 直接下级：暂无2. 工作职责：2-1. 负责企业上市、证券发行等具体方案的设计及分析；2-2. 负责与各投资银行机构进行接洽、日常关系的维护；2-3. 负责对各投资项目、资本运作项目的分析及规避方案的设计。五、 外派总经理1. 相互关系：1-1. 直接上级：投资总监1-2. 直接下级：暂无2. 工作职责：2-1. 协助部门对兼6、并项目进行筛选、论证、评估；2-2. 负责对新兼并项目未来发展战略的研究与制定；2-3. 负责对新兼并项目管理、组织、经营方案进行设计；2-4. 负责新兼并项目经营团队的组建；2-5. 协助部门完成兼并收购项目的其他事宜。六、 总监秘书1. 相互关系：1-1. 直接上级：投资总监1-2. 直接下级：暂无2. 工作职责：2-1. 负责投资总监日常行动计划的安排及管理；2-2. 负责公司及部门文件收发管理；2-3. 负责与部门工作相关文件、资料、信息的收集、分析和整理；2-4. 负责部门间及部门内各类会议记录，并协助投资总监进行事务执行管理；2-5. 负责部门团队活动的组织及部门团队文化建设；2-7、6. 完成总监交付的其他工作。1.1.2.4 服务细则1. 资本运营部工作五大标准1-1. 严谨1-2. 规范1-3. 高效1-4. 研究1-5. 发展2. 资本运营部六大基本原则2-1. 快速行动，认真执行；2-2. 敢于创新，力求完美；2-3. 思维慎密，良好沟通；2-4. 诚实守信，敢做敢当；2-5. 企业为先，结果第一；2-6. 团结协作，共创佳绩。3. 选择投资目标公司的十大标准3-1. 具有区域的品牌影响力；3-2. 拥有稳定的销售网络（30100家连锁专卖店）；3-3. 年销售额3000万以上；3-4. 年纳税额150万元以上；3-5. 与振威集团相融合的企业文化；3-6. 清晰8、的股权结构；3-7. 相对安全的财务状况（2005年或2006年上半年盈利）；3-8. 产品设计开发能力在该市前20名以内，设计开发队伍较稳定；3-9. 企业经营2周年以上并且上下游合作伙伴对其诚信度评价较好；3-10. 属于珠三角地区的品牌服装企业优先考虑。4. 资本运营部工作五大注意事项4-1. 严格遵循投融资、上市工作程序；4-2. 坚持实事求是，注重调查研究；4-3. 强化保密意识，遵守职业操守；4-4. 加强沟通，与合作伙伴保持良好关系；4-5. 注重组织控制、目标控制和预算控制。5. 资本运营部工作细则一览表序号投资工作细则工作周期1充分了解公司的长期、中期、短期发展战略规划；月、9、季、年2充分了解公司当前的生产经营的情况和资金运作情况；月、季、年3充分了解公司各经营单位的生产经营效益；月、季、年4掌握公司内部各经营实体的财务报表和报表明细分析；月、季、年5掌握公司对外宣传的相关数据和经营情况、发展情况；月、季、年6国家金融、财政、投资政策的收集与分析；月、季、年7根据公司的战略要求选择投资项目；月、季、年8收集可并购企业的合作信息；月、季、年9与合作目标企业进行合作洽谈；月、季、年10组织公司及外部机构对目标企业市场进行调查；月、季、年11与目标企业达成合作意向；月、季、年12与目标企业签署保密协议；月、季、年13根据目标企业实际情况拟制尽职调查清单；月、季、年14指导10、目标合作企业进行尽职调查资料的整理、收集；月、季、年15组织尽职调查小组对目标企业实施尽职调查工作；月、季、年16指导尽职调查小组完成各自负责的尽职调查报告；月、季、年17聘请外部专业的中介机构参与投资项目的具体运作；月、季、年18组织中介机构对投资项目进行评估；月、季、年19拟制合作方案；月、季、年20根据项目进度提出资金需求计划；月、季、年21组织提出投资项目风险控制方案；月、季、年22组织提出新并购企业未来业务整合方案；月、季、年23组织提出新并购企业未来管理整合方案；月、季、年24组织提出新并购企业文化整合方案；月、季、年25组织提出新并购企业经营管理方案；月、季、年26组织提出新并购11、企业人事安排方案；月、季、年27组织提出新并购企业经营发展规划方案；月、季、年28组织股权过户文件的编制及组织股权过户工商登记事项；月、季、年29负责战略合作伙伴的寻找与引进；月、季、年30负责与战略合作者战略合作方案的拟订；月、季、年31组织与战略合作者的合作谈判；月、季、年32与战略合作者合作时候各首尾事项跟进；月、季、年33负责战略合作者战略合作关系的维系；月、季、年34负责公司年度投资计划的论证及审核；月、季、年35公司年度对外投资计划的制订；月、季、年36对年度投资计划的执行情况进行跟踪分析；月、季、年37根据年度投资计划完成情况对负责人或团队进行考核的建议；月、季、年38对年度投资12、执行情况进行总结与分析；月、季、年39组织内部重大投资项目的市场调查工作；月、季、年40组织内部重大投资项目的论证工作；月、季、年41组织编制重大投资项目的科学性研究报告；月、季、年42对投资项目的执行过程进行监控；月、季、年43组织重大投资项目的实施工作；月、季、年44组织重大投资的验收工作；月、季、年45组织投资项目的后评价工作；月、季、年46组织提出投资项目的后评价报告；月、季、年47负责建立公司投资管理制度；月、季、年48负责参股公司的管理工作；月、季、年49协助人力资源服务部门组建新项目经营管理团队；月、季、年50负责公司投资项目文件的归档管理。月、季、年序号融资工作细则工作周期5113、充分了解公司的长期、中期、短期发展战略规划；月、季、年52充分了解公司当前的生产经营的情况和资金运作情况；月、季、年53充分了解公司新项目的规划和资金投资策划方案；月、季、年54充分了解公司各经营单位的生产经营效益；月、季、年55熟悉公司的企业文化和各项规章制度，并认真执行；月、季、年56熟悉公司的总体组织架构和岗位设置；月、季、年57熟悉公司的内部资金操作和资金管理情况（如银行基本户等）；月、季、年58掌握公司内部各经营实体的财务报表和报表明细分析，以便融资所需；月、季、年59掌握公司对外宣传的相关数据和经营情况、发展情况；月、季、年60了解国家当前的金融相关政策和规定；月、季、年61了解当14、前的行业、产业政策；月、季、年62了解地方政府在融资方面的相关性规定；月、季、年63有选择的建立与金融机构的合作体系；月、季、年64负责定期与合作的金融机构沟通联络；月、季、年65负责跟进合作金融机构日常的资料需求的编制与报送；月、季、年66有选择地与其他非合作金融机构沟通和联系；月、季、年67负责定期与设备融资租赁机构沟通联络；月、季、年68负责设备融资财务公司要求的资料的编制与报送；月、季、年69负责融资租赁设备的保险购买和跟进工作；月、季、年70按高层要求负责公司设备融资租赁的相关工作；月、季、年71按高层要求负责公司正常营运资金的融资；月、季、年72参与和协助新投资项目的资金筹措与融资15、；月、季、年73负责组织协调、拓展融资渠道；月、季、年74负责与国内、外银行、基金等金融机构的接洽；月、季、年75了解并选择性建立与会计师事务所沟通联系；月、季、年76了解并选择性建立与评估师事务所的沟通和联系；月、季、年77了解并选择性建立与财务顾问公司等中介机构的沟通和联系；月、季、年78定期与地方房地产交易中心、国土资源局等沟通联络；月、季、年79负责策划、设计和实施公司项目融资方案，编写融资可行性报告书；月、季、年80根据公司资金需求，定期办理公司综合授信；月、季、年81根据需求负责办理动产、不动产的抵押登记相关事务；月、季、年82收集相关信息对融资项目进行融资风险的分析；月、季、年816、3根据需求设计风险防范方案；月、季、年84定期对国家金融新政策进行研究；月、季、年85根据国家各项政策及时提出融资提示情报报告；月、季、年86根据金融机构相关要求协助财务管理服务部门对财务相关政策、体系进行调整；月、季、年87负责金融机构与公司财务方面沟通协调工作；月、季、年88负责跟进融资用款和跟进支付分期租赁款的工作；月、季、年89负责外资融资与国家外汇管理局的沟通、处理工作；月、季、年90在中介机构指导下，对公司财务管理服务部门工作提出指导性意见和建议，并及时向上级主管部门汇报；月、季、年91对新项目投资方案提出建设性意见；月、季、年92对集团、上市公司主体及直属事业部、关联公司的财务状17、况进行分析和评估工作；月、季、年93对公司改制和上市方案提出合理化建议；月、季、年94关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作；月、季、年95定期将财务资料、交与银行的资料归档，保守资料机密，不外泄；月、季、年96将所有总裁签字交与银行的文件复印保存归档；月、季、年97总裁要求新设备融资的合约和新贷款合同要与旧约、旧合同相关比较后才能交与他签字；月、季、年98所有的新版本的合约要交与法务部审批后，才能交总裁签字；月、季、年99处理完成总裁交办的其他工作；月、季、年100处理完成资本运营部的其他临时工作。月、季、年序号上市工作细则工作周期101了解国内证券市场与国家的最新政18、策法规；月、季、年102充分了解公司的长期、中期、短期发展战略规划；月、季、年103充分了解公司新项目的规划和资金投资策划方案；月、季、年104充分了解公司各经营单位的生产经营效益；月、季、年105掌握公司内部各经营实体的财务报表和报表明细分析；月、季、年106充分了解公司当前的生产经营的情况和财务管理运作情况；月、季、年107与财务管理服务部负责人进行充分的沟通，了解公司的财务管理状况；月、季、年108对国内外证券市场的上市规定进行研究；月、季、年109对各地资本市场融资特点进行研究；月、季、年110对各地资本市场上市的同行业、同类型企业进行研究；月、季、年111根据公司现状，对公司上市地区19、进行选择、分析，提出合适的资本市场建议；月、季、年112协助中介机构区分适合及不适合上市之资产及业务；月、季、年113机构协助中介分析及设计公司上市、证券发行等具体方案；月、季、年114协助中介机构按上市要求重整各业务公司架构之方案；月、季、年115协助中介机构指导财务管理服务部门按国内及拟上市地税务政策，提供整套税务方案；月、季、年116协助中介机构指导财务管理服务部门按拟上市地会计准则要求，重整上市业务之财务报表；月、季、年117协助中介机构准备与整理上市所需之各有关文件；月、季、年118负责中介机构的接触、沟通和选择；月、季、年119与证券监管机构、中介机构及各机构部门间的沟通协调和问题20、解决；月、季、年120协助中介机构制定上市方案供公司高层决策；月、季、年121将设计的上市方案向高层演示，并征集意见和建议；月、季、年122向董事长引荐选择后的较优中介机构；月、季、年123负责引领公司高层参观相关的上市公司；月、季、年124负责组建上市工作小组，在公司营造上市发展的氛围；月、季、年125负责财务顾问、会计师事务所、评估公司等中介机构的聘请和引入；月、季、年126组织审核与各中介机构之间的合作合同；月、季、年127组织中介机构进场进行前期的尽职调查；月、季、年128协助选择确定企业的上市方案；月、季、年129根据上市方案重整企业股权结构和股权关系；月、季、年130组织中介机构对21、公司财务及经营情况进行审计；月、季、年131组织中介机构对公司的相关合同进行清理及变更；月、季、年132组织中介机构对公司进行股份制改造，使其符合上市的要求；月、季、年133协助中介机构清理、整理、编制股东会、董事会的相关记录文件；月、季、年134在中介机构指导下，建立优秀的企业治理结构，并制定相应的制度辅助实施；月、季、年135协助财务顾问根据企业上市的要求对企业进行包装，促使公司树立良好的上市企业形象；月、季、年136在财务顾问指导下，根据上市发展要求，指导战略规划部门制定、修整公司的发展战略规划，并协助战略规划的实施；月、季、年137协助中介机构设计证券发售方案；月、季、年138协助中介22、机构制定证券发行价格；月、季、年139协助中介机构确定证券发行数量及比例；月、季、年140协助中介机构组织公司的发行前路演及公关推广工作；月、季、年141协助中介机构拟订上市方案，提供高层决策；月、季、年142制定上市过程中各阶段资金需求计划；月、季、年143组织财务管理服务部门按合同及自己计划要求及时付款；月、季、年144对企业内部进行培训，加强内部控制建设，防范经营风险；月、季、年145树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；月、季、年146组织相关机构对企业的董事、监事、高级管理人员进行有关发行上市的法律法规、证券市场知识的培训；月、季、年147规范运作和信息披露的要求；月、季、年148协23、助财务顾问设计上市公司激励方案；月、季、年149企业长远发展目标规划；月、季、年150股票发行时间和时机的准确把握。月、季、年1.1.3 经营管理顾问部1.1.3.1 组织架构名誉总顾问首席顾问运营专家机要秘书资深顾问高级顾问运营顾问项目组一项目组二项目组N1.1.3.2 主要职责1. 核心职能：帮助下属子公司成功，提升集团经营业绩。2. 掌握、熟悉各单位经营动态，运用标准化的目标管理和过程控制方法，提出业绩提升建议，并给有需要的单位提供业绩辅导。3. 不断优化、完善集团“联邦制”的各项制度与细节。4. 利用科学工具与方法，收集、分析各单位经营业绩数据，预测业绩发展趋势，定期提交经营状况评估报24、告、业绩预警报告。5. 根据集团及各产业经营现状与发展趋势，提出政策建议，并负责政策宣传与推行。6. 提炼、总结“联邦制”各类成功运营模式并进行标准化、公式化。7. 建立方案质询模式，对各单位的经营计划进行论证与质询，提高经营方案的可行性。8. 研究国内外经济走势，研究行业动态及市场竞争状况，定期为集团高管提供决策参考。9. 负责制订集团战略规划及年度经营计划，交集团高层讨论。10. 其他集团运营相关工作。1.1.3.3 服务细则1. 经营管理顾问工作五大原则1-1. 保密原则：在不同场合，与不同访谈对象沟通时，采取不同的数据保密措施，不该透露的不透露，不该询问的不询问；1-2. 客观原则：以25、事实为依据，以制度为准绳，凭数据和事实说话；1-3. 公正原则：对任何部门单位个人，提出建议、质询或批评，必须按照同样标准，不得以个人好恶作为评判依据。1-4. 全局原则：个人利益服从集体利益、部门利益服从集团利益，以整体获得最大利益的原则，评价员工和部门的工作；1-5. 关联原则：顾问进行咨询和调研时，不能孤立片面看问题，视野要开阔，信息要丰富，不能以偏盖全，盲目下结论。2. 业绩辅导三大标准2-1. 可行性标准：根据被辅导对象的实际情况进行辅导，不能单凭书本理论；推荐的方案必须为辅导对象接受，必须在辅导对象的承受范围内；重要建议案的可行性要由集团高层和被辅导对象进行共同评估；2-2. 效果26、评估标准：主要以建议案实施后，业绩的提升幅度、被辅导对象的方案执行力为评判标准，如果方案虽好，但被辅导对象实施不利，也会造成业绩得不到提升的结果；2-3. 创新标准：业绩提升方法必须要大胆创新，不拘一格，只要不违背法律和商业道德，任何提升业绩的办法都可以采用。3. 工作一览表序号工作内容与任务工作周期1设计、制定各单位经营单位月度报表月2回收、统计、汇总OEM、WSM、世纪白马月度信息报表月3根据报表质量和及时性，给OEM、WSM、世纪白马各产业群及各联邦公司打分评比月4初步分析各联邦公司月度信息报表，筛选出业绩异常单位月5对业绩异常单位进行专案分析，提交业绩异常分析报告月6根据业绩异常分析报27、告，甄选当月业绩重点辅导对象13家月7对辅导对象进行访谈辅导或书面辅导月8提交业绩辅导记录、业绩提升计划书月9根据各单位业绩分析报表，分析各单位当月存在关键问题月10根据关键问题，提出口头或书面经营建议月11在月度经营会中、会后对各单位下月经营计划给予口头或书面质询，并提出修改建议，重点质询、指导“最头痛问题”和“关键行动计划”月12在月度经营会前、会中对各单位上月经营计划的执行给予口头或书面跟踪检查，重点落实“最头痛问题”的解决和“关键行动计划”的执行月13行业信息分类，制定行业信息月度报表月14搜集行业及其市场月度数据与动态消息月15搜集竞争对手月度数据与消息月16搜集同行有价值品牌数据与28、消息月17运用微观经济数学模型分析行业及其市场月度数据，进行数据挖掘月18定性归纳分析月度行业消息月19重点分析一个竞争对手月20搜集公司现有政策不定期21对关键政策的效果进行评估不定期22提出政策建议案不定期23在集团高层进行政策建议案讨论与决议不定期24下发政策决议，跟踪政策执行情况不定期25不定期记录对“联邦制”的改进措施不定期26提交“联邦制”改进建议案不定期27下发执行总裁签批的“联邦制”改进建议案不定期28跟踪评估“联邦制”改进建议案的实施效果不定期29制定各单位需提交数据报表季30统计、汇总各单位上报的数据报表季31数据报表统计季32数据报表核实季33根据数据报表整理分析季34根29、据分析结果进行预测季35编写经营状况评估报告季36编写业绩预警报告季37各单位经营情况监控季38对“联邦制”的实地了解季39收集关于“联邦制”的各种信息及建议季40对“联邦制”提出完善措施季41编制“联邦制”运营要点季42监控新措施的实施效果季43收集各单位成功和失败的运营方法季44对各单位进行问访，了解一手资料季45对收集的案例进行整理分析季46找出运营成功规律季47提炼关键运营操作公式季48完善成功运营操作模式季49组织专门会议推广应用季50监控新模式运行情况季51不断完善运营操作公式季52宏观经济资料收集年53公司内部运营资料收集年54与公司老板的沟通年55拟定集团战略规划草案年56制定30、年度经营计划草案年57提供草案供高层会议讨论年58根据讨论结果确定集团战略规划年59根据讨论结果确定年度经营计划草案年60编制年度经营计划书年61收集各单位年度经营计划年62分析各单位上年度经营情况年63审议各单位年度经营计划年64质询各单位年度经营计划年65提出关键修改意见年1.1.4 企业文化部1. 集团企业文化部的四大原则1-1. 积极强化；1-2. 持之以恒；1-3. 宣传倡导；1-4. 贯彻落实。2. 工作三大方法2-1. 提炼升华；2-2. 培训教育；2-3. 正面引导。3. 工作五大注意事项3-1. 文化建设要与企业战略紧密结合；3-2. 企业文化核心是创新与学习；3-3. 企业31、文化要渗透到管理的各个方面；3-4. 文化对内要凝聚人心，对外要具有市场张力，增强企业的核心竞争力；3-5. 文化建设要与时俱进，体现振威胸怀。4. 企业文化部门业务一览表序号提炼振威文化工作周期1起草企业文化建设的战略方案年2负责企业文化方面各项文件的起草季3根据企业发展的不同阶段，定期进行文化自我诊断季4负责企业文化建设调研工作计划的制定季5负责企业文化建设相关调研工作，定期做出调研报告月6根据不同阶段，制定企业文化建设新思路的可行性分析及具体操作计划月7细化公司内部企业文化建设方面的制度、规则年8负责做好公司文化的提炼与升华月9做好公司现有文化的诠释月10公司先进企业文化的挖掘与培育季132、1向世界先进文化（如美国文化）的不断学习与借鉴、引进月序号振威文化的导入和实施工作周期12协助人力资源服务部，做好新员工的岗前培训，讲授企业历史、文化等方面的知识周13协助人力资源服务部，开展多层次的培训，对管理人员和员工分别进行思想洗礼，使他们树立振威文化的正确看法周14负责企业文化培训相关教材的制定月15进一步完善集团学习型组织的文化，制定奖励学习和创新季16组织大型价值观讨论会月17企业文化改进的具体执行随时18企业文化再造年19企业文化培训的具体实施周20文化培训效果的评估月21企业文化培训需求的调查季22做好企业核心价值观的导入季23跟上公司发展，用文化来整合并构对象年序号对内加强精33、神灌输和舆论宣传工作周期24负责相关企业文化手册的编纂与更新月25做好企业文化的宣讲与传播月26负责振威内刊的编纂工作月27树立优秀企业文化的示范和榜样作用月28主持企业文化相关活动月29更新求知室月序号做好振威文化及企业形象的对外宣传工作周期30负责企业文化建设方面的对外接待及相关的公关工作随时31做好企业文化的外部宣传和社会效益提升活动随时32做好企业品牌形象塑造工作年33参加总裁出席的部分会议月34在行业媒体发表文章月序号日常管理工作周期35建立企业文化部门内部的工作秩序月、季36负责企业文化方面各项文件的督办月37负责策划、组织召开公司企业文化相关会议周、月38协助人力资源服务部门负责34、集团下属部门企业文化建设工作月、季39与集团各部门总经理保持良好的沟通，收集意见，整理向董事长汇报周、月40与经理级人员沟通，多了解他们相关企业文化建设的建议及需求周、月41协助其他相关部门做好企业文化相关文字宣传工作随时42负责公司企业文化及企业形象的策划月、季43定期向总裁汇报部门工作完成情况，制定下一步计划月44对存在的与公司既有文化相抵触的不良现象的监督与纠偏月45调整既有政策、制度与文化的抵触随时46维护公司文化物质层的良好形象随时47推动公司管理的提升文化管理月48对企业文化内部人员进行考核月49公司内文化冲突的仲裁随时50对部门内部人员进行整顿随时说明：1、部分一次性执行任务未列35、入上表。1.1.5 法务部1. 法务部工作人员五大守则1-1. 独立的处理事务；1-2. 客观的看待问题；1-3. 正直的判断情况；1-4. 依法的履行职责；1-5. 竭力的维护公司。2. 法务部工作细则一览表序号部门管理事务工作周期1制订部门的工作计划年、月2对各项工作任务的分配周3部门各项规章制度的制订和执行年4参与制定（或修定）本部门的各组织机构和岗位设置年5执行公司规章制度与规定日6参与本部门人员的招聘月7员工的在职培训的指导月8对员工的绩效管理和绩效考评月、季、年9部门费用的预算和管理年、月10配合相关部门进行财产管理年11部门办公用品的管理与控制周12管理好部门的各类文件、资料和印36、签年、月、周13部门会议的召开周14部门工作的常规汇报周15部门年度和月度工作总结，并呈报公司领导年、月16部门内与部门间的协调和沟通月17部门外联事务的管理月序号参与公司经营活动工作周期18参与制定经营计划年19对公司依法生产经营提出规范意见月20不定期检查公司经营运作情况，对存在的法律法规问题提出书面意见年21督促处理意见的执行月序号处理各种侵权纠纷工作周期22对侵权纠纷进行调查不定期23与侵权方就纠纷进行协商不定期24准备有关材料，提起诉讼或仲裁不定期25起草有关声明、更正及消除影响的正面文章不定期26监督有关声明、更正、正面文章的刊登、发布情况不定期序号法律事务咨询工作周期27制定法律37、咨询工作计划和流程年、月28提供各种法律咨询日29组织本部门人员学习新增法律法规及公司制度月30收集咨询事务的反馈信息并整理存档月序号劳动合同纠纷处理工作周期31制订劳动争议处理制度年32制订并下发劳动合同格式文本不定期33提供劳动法律咨询日34审查劳动合同，核实有关情况月35协商处理劳动纠纷不定期36监督劳动合同执行不定期37审查对违反劳动合同员工的处理意见不定期38提起劳动仲裁不定期39监督执行仲裁裁决书不定期40依法就劳动合同纠纷向法院提起民事诉讼不定期41依法提出上诉不定期42配合法院执行判决书不定期43与公司各部门、领导策划有关法律事务工作年序号日常法律事务管理工作周期44依据国家法38、律、法规、政策及公司有关规定建立法律事务工作体系年45组织安排法律事务日常工作月46负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料月47研究和熟悉与本公司业务相关的法律政策和规定年、月48为本公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见年、月49负责有关法律文件的起草不定期50负责组织对公司内外活动法律方面异常情况的调查、处理不定期序号商标专利注册、申请与管理工作周期51掌握公司注册商标及专利申请情况年52审查商标专利图样的有效性和合法性年53按照法律、法规规定制作商标图样及外观设计图样年54办理公司商标申请不定期55对驳回申请提出异议或放弃不定期56对其它申请人的商标异议提出答辩不定期57对39、其它申请人申请的类似商标申请提出异议不定期58对其它企业抢注的商标提出撤销申请不定期59提交复审申请不定期60注意有关商标、专利的期限，及时提出续展申请，缴纳有关费用月61监督商标、专利在生产经营中的使用情况季62办理成员企业有关商标注册、专利申请及其管理事宜季63参与业务谈判序号协议合同的审查与管理工作周期64审查所有协议、合同的合法性、明确性并提出修改建议不定期65下发协议合同格式文本并对有关部门人员进行培训年66复审依据审查建议修改的协议、合同不定期67核准所审查的协议、合同周68掌握各部门协议、合同执行情况进行周69总结协议、合同审查中发现的问题月70对各部门协议、合同起草提出指导意见40、季71对存在问题的生效协议、合同提出补救意见月72监督补救意见的执行情况月73完善协议、合同审查制度月74制定纠纷处理程序不定期75征求公司法律顾问的建议，形成处理方案不定期76组织对纠纷的调查年77对处理方案进行集体讨论形成部门意见不定期78与对方当事人协商解决纠纷不定期79根据领导意见提起诉讼、上诉、仲裁，并向有关部门提供相关证据材料不定期80掌握判决、裁决的执行过程并提出法律建议不定期81掌握判决、裁决的执行过程，必要时，向法院申请强执行不定期82反馈执行结果不定期83定期总结，提出规范生产经营意见不定期序号知识产权保护工作周期84处理知识产权纠纷不定期85知识产权的申报和确认不定期1.41、1.6 WW房地产1. 三大工作原则1-1. 平衡各方利益；1-2. 保证品牌效益；1-3. 打好政府关系。2. 三个工作方法2-1. 多沟通，对项目参与到的各方的沟通，对各政府部门的沟通；2-2. 多协调：对项目参与单位的协调；2-3. 多跟踪：对项目各环节工作的跟踪与落实。3. 四大注意事项3-1. 质量最关键；3-2. 生产安全绝对要保证；3-3. 客户口碑很重要；3-4. 政府对你的态度尤为关键。4. WW地产工作一览表序号WW地产建立公司管理制度考核工作周期1项目组织架构的制定年2项目岗位架构的制定年3项目部门职责的制定年4项目职员职责的制定年5项目管理制度的制定年序号对日常工作管理42、与人员考核的实施工作周期6项目人事管理制度的制定年7项目办公设备的管理月8项目人员日常工作管理月9项目人员后勤工作管理月10项目办公设备的采购月11对项目各部门的工作协调月12对项目各部门人员工作监督月13对内外来文处理与跟踪月14对项目各部门组织考核工作月15对项目重要资料文档进行管理月序号项目前期阶段的工作考核内容工作周期16项目地块的寻找月17项目地块的可行性报告月18项目地块的开放方案月19项目前期调查月20市场情况的摸底调查报告月21项目客户群的确定月22项目的定位策划方案月23项目方案的确定月24项目细析报告月25项目的全程策划方案月26项目的前期营销策划方案月27项目的市场调研报43、告月28项目的户型设置研究方案月29项目的市场推广方案月30项目的营销策划计划书月31项目的楼盘定价策划方案月32项目的楼盘定价策划书月33项目的促销方案月34项目的品牌规划方案月35项目的广告提案月36项目楼书的制定方案月37项目楼书的确定月序号施工阶段的工作考核内容工作周期38项目设计单位的确定月39项目施工单位的确定月40项目监理单位的确定月41项目融资渠道的确定月42项目按揭银行的确定月43项目方案报建月44项目施工图报建月45项目发包方案月46项目施工组织计划方案确定月47项目设计优化方案的实施月48项目施工优化方案的确定实施月序号项目收尾阶段工作考核内容工作周期49项目的验收月5044、项目的结算月1.2 副总裁办1. 副总裁办工作的五大原则1-1. 顾全大局：以集团利益为重，协助各分公司/各部门解决问题，提供有用信息；1-2. 工作分轻重缓急：工作分紧急重要、紧急不重要、重要不紧急、不紧急不重要；1-3. 重点突出：把主要精力放在紧急重要的工作上；1-4. 处理问题及时合理：对于电脑机、手勾部需要处理的事项，及时合理处理；1-5. 临时工作及时处理：对于总裁办交办的临时事项及时处理。2. 副总裁办工作的四大方法2-1. 不同时开展多项工作：根据工作权重大小和紧急程度，做完一项再做另一项；2-2. 时间计划：将自己的工作进行细分，将每项工作分配到1个工作日，1个工作时，可以使45、自己不至于浪费时间拖延任务；2-3. 先想后做：想到好的处理方法再去做，以免浪费时间和精力；2-4. 提前动手：将常规的、周期性的工作提前动手做，以空出时间处理临时事项。3. 副总裁办工作四大注意事项3-1. 切忌主观判断；3-2. 切忌感情用事；3-3. 切忌理想化，不考虑事情的可执行性；3-4. 切忌本末倒置，轻重不分；4. 副总裁办工作一览表序号副总裁的工作细则工作周期1与电脑机厂开会周2去电脑机厂现场巡视周3签批电脑机厂职员级(含)以上人员的异动申请不定时4签批超过电脑机厂经理权限的报销单不定时5签批电脑机厂现金付款的外发合同不定时6签批电脑机厂现金付款的结算清单不定时7签批电脑机厂员46、工离职的道德保证金不定时8签批电脑机厂员工500元(含)以上的奖罚单不定时9监督电脑机厂经理对电脑机的经营管理工作不定时10与电脑机厂主要负责人进行思想交流并指导工作不定时11协助处理电脑机厂的异常事故不定时12审核电脑机厂1000元(含)以上的采购申请单不定时13协调电脑机与各联邦制分公司之间的生产关系不定时14协调手工部与联邦制分公司之间的关系不定时15协助解决手工部内部无法解决的问题不定时16安排总裁办交办的临时事项不定时17督促安排招标纱线的各项工作年18根据需要成立临时项目小组不定时19站在集团的高度获取有价值的信息并与分公司分享不定时20组织安排各届总经理储备人才的选拔工作年21组47、织安排振威进修学院的人才培养工作年22与其他两位校长一起制订学院的培训计划和课程安排年23定期与学员进行思想交流与沟通月24组织学员进行毕业答辩年序号副总裁助理的工作细则工作周期25负责协助副总裁协调集团各分公司间的关系不定时26负责跟进副总载所辖集团各工厂或部门的各项具体工作不定时27负责做好各种经费计划使用等具体工作不定时28负责全面跟进持威进修学院课程设置年29负责跟进振威进修学院内、外训安排月30负责向内刊投一篇关于学院的通讯稿件季31负责跟进招标纱线厂的各项具体工作月32负责收集各分公司招标纱线的实际使用情况月33负责与招标纱线厂的沟通协调工作不定时34组织安排各种会议不定时35做好48、各类会议纪要并跟进实落不定时36协助调查电脑机厂、手工部等的异常事故原因并给处理建议不定时37根据校长们的意见制订振威进修学院的校规、校训、学生守则不定时38根据校长们的意见制订培养人才的奖罚协议不定时39随堂跟进每一堂课的教学质量，并做随堂记录不定时40收集讲议和学员作业并归档管理不定时41每月向校长们报告一次学院的工作情况月42收集推荐每季度副总裁外训的课程季43安排副总与供应交流季44安排副总裁与拜访外机旺季45安排副总裁每月两次与谢生吃饭月46安排学员与校长吃饭交流思想月47协助副总裁收集整理外部有效信息不定时48与上下平行部门保持信息畅通不定时49及时向副总裁反馈各类内部信息不定时549、0跟进副总裁交办的临时事项不定时1.3 人力资源服务部集团人力资源服务部总监招聘经理B招聘主管招聘经理A招聘主管人事主管人事文员人事文员培训经理培训专员培训主管培训副经理绩效考核经理绩效专员1.3.1 组织架构1.3.2 部门服务细则1. 原则1-1. 以人为本；1-2. 客观科学；1-3. 主动积极；1-4. 充分沟通。2. 方法2-1. 理论学习；2-2. 团队工作；2-3. 头脑风暴法；2-4. 主动沟通；2-5. 观摩对比；2-6. 统计分析。3. 注意事项3-1. 内部人员要能干、齐全、稳定；3-2. 总监级人员入职，须协助办理入职手续，并跟踪服务一周；3-3. 绩效考核要系统、科学50、，并贯穿于企业经营战略之中；3-4. 在提交高层面试或用人单位面试前一定要初试；3-5. 多同总裁沟通；3-6. 阶段工作重点要明确；3-7. 高管人员录用前要做背景调查；3-8. 重要岗位的人员要多沟通，想办法降低人才流失率；3-9. 要多与联邦制老板们沟通，了解其需求并针对重点提供服务；3-10. 培训要科学，不能当作任务对待，要多找更适合服装企业运营方面的课题；3-11. 要建立科学合理的薪酬体系想办法保证薪酬水平具备竞争力；3-12. 协助分公司做岗位分析。4. 人力资源服务部工作一览表序号编制人力资源规划工作周期1组织编制、修订和执行企业中长期人力资源规划年2企业年度人力资源计划的编51、制、调整和执行年序号人事管理工作周期3负责办理新员工上岗的手续随时4负责办理员工离开手续随时5员工调配手续办理随时6员工转正的考核与管理随时7员工内部调整管理随时序号绩效考核工作周期8负责公司绩效考核制度的建立年9负责公司绩效奖罚管理月10绩效考核的实施月11绩效考核结果运用月12新进员工的试用期间考核月序号劳动合同管理工作周期13签订劳动合同随时14劳动合同与劳动争议管理随时序号培训管理工作周期15培训需求分析月16公司年度培训计划和制度的拟订、修订与实施管理年17新员工入职培训月18培训档案管理周19内训课程培训教材的组织编写与管理周20培训师资管理月21外训课程的组织与管理月22外出培训52、管理月23培训实施过程管理周24对各项目培训进行效果评估周25上岗合格证管理随时26职业技能鉴定和资格审查随时27企业内部职业资格的认定年28大学生培训月28店员培训月29店长培训月30主管级以上人员周六学习周31WSMPK赛月32清华MBA班月33新员工入职电脑培训月34企业文化培训月序号招聘与录用管理工作周期35人员招聘的审核与管理日36招聘广告管理年37现场招聘管理月38初选、考试与面试管理周39人员录用与安置管理随时40高级人才的猎取月41应届毕业生的招聘管理年42其他招聘事务管理随时序号薪酬福利管理工作周期43养老保险管理月44医疗保险管理月45组织制定、修改员工薪酬和福利奖金制度年53、46薪酬方案的相关分析年47薪资水平的调整年48工资计算及发放月49人工成本统计分析月序号组织管理工作周期50组织结构与编制管理年51部门职责、工作岗位职责的制定、修订与调整，工作说明书的制订年52人力资源管理制度、程序文件的制定、修订和监督执行年说明：1、部分一次性执行任务未列入上表；2、上表业务量包含了部分人力资源服部应该开展但暂时尚未开展的工作。1.3.3 人事管理1.3.3.1 入职手续办理引导一、 所需资料1. 身份证复印件、学历证明等相关证书复印件；2. 一寸照片两张（一张贴在工牌上、一张在招聘表格上）；3. 入职体检（珠海市人民医院、南屏医院、中医院竹苑门诊部、中大五院、六和医院54、防疫站）；4. 入职信誉保证金：200元；5. 所有总裁办人员、审计督察服务部人员、财务人员、行政总务服务部司机、保安均需珠海市户口担保。二、 办理程序1. 携带入职所需资料到一期一楼人力资源服务部人事专员处办理入职手续；2. 入职请填写“集团十不好”及“保密协议”，需要担保的职位请领取相关保证书，提供担保人与被保人的身份证复印件，并留下担保人的电话号码（座机）。一个工作日之内交回人力资源服务部；3. 发放电子考勤卡及厂牌；4. 人力资源服务部发放“新员工报到会签单”以及“新员工交纳入职信誉担保金通知单”，根据表单到相关单位办理入职相关。完成后，请将“新员工报到会签单”返回至人力资源服务部。55、三、 办理时间：周一至周五上午9：0012：30。四、 办理时限：3个工作日(从开始办理到交回报到会签单)五、 提示1. 在办理入职前，请各位新同事审查自己所带资料是否齐全，若资料不全恕不接待；2. 职员级以上需3张面试评定表，主管级需35张面试评定表，经理级以上需57张。六、 办事流程新入职员工带齐所需资料将所需资料交至人力资源服务部根据表格提示到相关单位办理其他手续一切手续办理完后将“报到会签单”交回HR1.3.3.2 员工转正手续办理引导一、 所需资料：申请人填写“振威集团人力异动申请表”。二、 办理程序1. 申请人将已填写好的“振威集团人力异动申请表”交给其直接上级（部门长及以上）审核56、意见并明确转正日期；2. 由申请人递交人力资源服务部，由人力资源服务部核查并签署意见；3. 联邦制单位有单独人事权限。未超过权限，部门责任人签字有效；超过权限，经人力资源服务部上报至集团总裁。三、 办事流程申请人填写“人力异动申请表”及“转正所需的表格”签批后，由人力资源服务部通知申请人直接上级（部门长及以上）审核并明确日期人力资源服务部核查签署意见超过权限，由人力资源服务部上报至集团四、 办理时间：周一周五：9：00AM12：30AM五、 办理时限：申请人需三个工作日内将“振威集团人力异动申请表”送至人力资源服务部。六、 提示1. 根据表格提示填写相应内容；2. 如涉及到申请人薪酬方面，申请57、人必须对相应内容保密，不得与他人探讨。1.3.3.3 员工离职手续办理引导一、 所需资料：申请人填写“振威集团人力异动申请表”。二、 办理程序1. 申请人将已填写好的“振威集团人力异动申请表”交给其直接上级（部门长及以上）审核意见并明确离职日期；2. 报分公司经理或总裁审批；3. 人力资源服务部核查后发放“离职会签单”；4. 按照“离职会签单”内容办理离职应办事项；5. 将“离职会签单”连同“员工入职信誉担保金”收据一起交人力资源服务部审核；6. 人力资源服务部经理审核后，凭“振威集团人力移动申请表”、“员工入职信誉担保金”“员工手册收据”、“离职会签单”方可到财务结算工资。三、 办事流程人力58、资源服务部发放“离职会签单”根据会签单提示找相应的部门办理所需手续完成离职所有手续完成后交回人力资源服务部总监审核直接上级（部门长及以上）审核并明确日期报分公司总经理或总裁批申请人填写人力异动申请表人力资源服务部核查四、 办理时间：周一周五：9：00AM12：30AM五、 办理时限：申请人需二个工作日内将“振威集团人力异动申请表”送至人力资源服务部。六、 提示1. “异动申请表”需审批完成后人力资源服务部才可发放离职申请单；2. 中高层离职需详细的离职清单；3. “离职会签单”必须填写至无空白，且需交回“员工入职信誉担保金收据”（人力资源总监签字）。1.3.3.4 关于人事的其它问题说明一、 59、关于电子考勤卡的办理的问题1. 人力资源服务部在职员入职时办理电子考勤卡；2. 电子考勤卡的补办申请：2-1. 若电子考勤卡是人为损坏或丢失，请当事人填写“考勤卡补办申请”，由当事人部门长审批，上交至人力资源服务部。人力资源服务部审批后方可补办，并在当月工资中扣除工本费用二十元整；2-2. 若电子考勤卡非人为因素损坏，请当事人填写“考勤卡补办申请”，由当事人部门长审批，当值保安员签字后由本人上交至人力资源服务部。人力资源服务部审批后方可补办，不扣费用。3. 办理时间：周一周五PM16：3017：00。二、 考勤单据说明1. 考勤单据包括：正文文本、出差申请单、外勤申请单、签卡申请单、请假单。具60、体说明如下：1-1. 出差申请单指当事人出差市外所填单据；1-2. 外勤申请单指当事人离开公司到珠海市内办理事情所填单据；1-3. 签卡申请单指当事人出于什么原因未打卡时所填单据；1-4. 请假单指当事人出于什么原因请假所填单据。三、 关于申请借用集体户口办理其他事项的问题1. 填写“振威集团集体户口借用申请”单，并根据申请单要求认真填写每一项，由人力资源服务部审核后发出集体户口本；2. 集体户口借用期限：一天，须当天借出、当日归还；3. 集体户口迁出，需申请报人力资源服务部，由人力资源服务部报至总裁办。1.3.4 招聘管理1.3.4.1 招聘服务细则1. 招聘的四大原则1-1. 统筹安排；161、-2. 公开招聘；1-3. 公平竞争；1-4. 择优录用。2. 招聘的五大依据2-1. 公司业务扩大部门增编；2-2. 试用不合格增补；2-3. 自动离职增补；2-4. 辞职增补；2-5. 辞退、开除增补。3. 高层集体面试工作十大注意事项3-1. 应试者首先签署“十不好”再参加高层面试；3-2. 待面试职位的“任职要求”面试官需每位一份；3-3. 总监级及以上或电梯间内公示的管理人员方能担面试官；3-4. 若应试者应聘品牌系统相关职位，则必须有2-3个品牌的二期老板参加；OEM相关职位同样需2-3个OEM老板参与面试；3-5. 每位面试官必须独立对各位应试者做出书面评价，请注明通过面试者所任62、职务，并存档备查；3-6. 原则上每位应试者必须得到70%以上面试官认可方准许入职；3-7. 每位应试者皆赠送一本集团画册及一个笔记本；3-8. 原则上每次应试人数不超过八人，面试时间不超过5小时；3-9. 须在面试结束后3个工作日内通知成功通过面试的应聘者面试结果；3-10. 人力资源服务部招聘组必须派专人全程跟踪面试，面试结束后一周内写出该次招聘总结报告。4. 招聘工作一览表序号人员招聘的审核与管理工作周期1核定（调整）人员增补申请（各部门的用人申请）月、季、年2根据年度招聘计划和部门编制制作招聘计划书并呈报公司领导审批月、季、年3确定招聘方式、招聘日期和招聘地点月、季、年4确定招聘宣传方63、式月、季、年5借领招聘备用金月、季序号招聘广告管理工作周期6制定招聘海报、广告月、季7审核招聘海报、广告用词月、季8张贴招聘海报月、季9联系报社、杂志社或网站等媒体刊登招聘广告月、季10跟踪广告发布情况，并对广告效果进行评估月、季序号现场招聘管理工作周期11联系人才市场和高校预订现场招聘展位，确定时间和地点月、季12准备参加现场招聘的资料（如介绍信、招聘信息卡、招聘海报、公司简介、招聘用文具）月、季13确定现场招聘工作人员和其他部门参加人员月、季14布置招聘现场月、季15到约定的时间和地点进行现场招聘月、季16接收符合要求的求职资料随时17将求职资料分类整理周序号初选、考试与面试管理工作周期164、8将求职资料送相关部门进行初步筛选周19将各部门筛选的资料呈公司领导审批周20组织通过审批候选人的笔试周21根据笔试结果确定面试人选，并报公司领导审批周22确定面试时间和参与面试的其他部门人员周23和求职者联络，通知面试地点和时间周24组织面试者参加文化考试和心理测量周25审查候选人的资格证书、身份证和要求具备的证明周26安排面试者到相关部门初试，将初试合格者报总经理审批周27须由总经理复试的，安排参加复试，将不合格者安排离去周28安排面试者就餐（到中午无法面试者）随时序号人员录用与安置管理工作周期29负责对将录用人员的体检工作周30对录用者，发给担保书，告知应在办完担保后才确定上班日期周3165、对录用者和未录者档案分开存放，以便随时查阅周32告知后勤部门为将进人员准备安排住宿（职位、人数、性别）周33和用人部门确定雇佣劳务工的方式、地点、时间周34审核应聘劳务工者的证件（身份证、学历证）周35要求应聘者亲笔书写简历，以确定其认字水平周36了解应聘者家庭背景，工作经历周37根据录用情况通知后勤部门安排食宿随时序号高级人才的猎取工作周期38与猎头公司保持联系月、季39猎头公司的资格审查月、季40根据公司要求进行高级人才的猎取（合同、定金、候选人资格要求等）月、季序号应届毕业生的招聘管理工作周期41联系目标学校就业指导中心月、季42提供招聘信息和资格要求月、季43根据实际要求到学校直接挑选66、月、季44不直接进入学校挑选的，要求应聘者涵寄求职材料（其他程序与上同）月、季45联系各地人才大市场续办招聘信息卡月、季序号其他招聘事务管理工作周期46联系人才信息网络公司办理入会手续月、季47招聘资料保管（信息卡、会员协议书、营业执照复印件、公司产品宣传资料、文化试题等）月、季、年48设计人事登记表、面试考核表周49网络招聘信息的及时更新周50企业文化的宣传随时否是否否否否是是是是是否是否是背景调查办理入职录用确认选择招聘渠道发布招聘信息简历筛选审批面试预约专业测试HR面试评估综合面试评估建议录用(职员)建议录用(经理级以上)储备简历库提交人力需求表审核招聘需求调研制定招聘计划审批与候选人确67、认审批1.3.4.2 招聘流程1.3.5 培训管理1.3.5.1 集团培训概况根据集团“联邦制”的运作模式，集团的培训可分以下几类：一、 内部培训：是指由企业培训管理部门针对企业内部员工组织实施的培训，包括内部讲师授课、外聘讲师授课、光碟培训等形式，简称“内训”。主要包括：1. 集团人力资源服务部组织的内训；2. 委托集团人力资源服务部协助组织的内训；3. 集团下属分公司、部门自行组织的内训。二、外出培训：是指企业培训管理部门派学员外出参加培训，主要以参加各种公开课为主，简称“外训”，外训对象多以中高层领导为主。主要包括：1. 集团人力资源服务部组织的外训；2. 集团下属分公司、部门自行组织的68、外训。培训内部培训外出培训集团人力资源服务部组织的内部培训委托集团人力资源服务部协助组织的内部培训集团下属分公司、部门自行组织的内部培训集团人力资源服务部组织的外出培训集团下属分公司、部门自行组织的外出培训1.3.5.2 培训服务细则1. 培训人员五大守则1-1. 德才兼备1-2. 勤勉博学1-3. 学风严谨1-4. 为人师表1-5. 积极创新2. 培训工作五大基本原则2-1. 培训服务于企业战略与经营目标原则；2-2. 企业发展需要与员工需求相结合原则；2-3. 员工态度、知识、技能平衡发展原则；2-4. 员工在岗培训与脱产学习相结合原则；2-5. 培训现场反馈与工作改善相结合原则。3. 培69、训工作五大注意事项3-1. 注重各层级人员的培训规划；3-2. 注重培训需求的多层次挖掘；3-3. 注重内容的实用性和针对性；3-4. 注重培训形式的灵活多样性；3-5. 注重培训效果的评估与改进。4. 培训组工作一览表序号培训调查与分析工作周期1对A厂培训需求的调查与分析月2对B厂培训需求的调查与分析月3对C厂培训需求的调查与分析月4对D厂培训需求的调查与分析月5对E厂培训需求的调查与分析月6对F厂培训需求的调查与分析月7对G厂培训需求的调查与分析月8对H厂培训需求的调查与分析月9对电脑机厂培训需求的调查与分析月10对制衣厂培训需求的调查与分析月11对手勾培训需求的调查与分析月12对WSM加70、盟北方培训需求的调查与分析月13对WSM加盟南方一区培训需求的调查与分析月14对WSM加盟南方二区培训需求的调查与分析月15对WSM直营华南一区培训需求的调查与分析月16对WSM直营华南二区培训需求的调查与分析月17对WSM直营华南三区培训需求的调查与分析月18对世纪白马一部培训需求的调查与分析月19对世纪白马二部培训需求的调查与分析月20对世纪白马三部培训需求的调查与分析月21联邦制老板每月培训需求的调查与分析月22公司高层培训需求的调查与分析月序号培训组织工作周期23培训经费的申请月24培训物品的准备次25培训设备的调试次26培训所需交通工具的准备次27培训地点的确定次28培训人员的确定次71、29培训讲师的确定次30外聘讲师食宿安排次31培训横幅的订制次32联邦制老板每月培训课程的搜索月33培训资料的收集整理不定期34培训课件的制作周35公司高层培训课程的搜索月36每月WSM直营区PK赛试题的收集与编制月37每月WSM加盟区PK赛试题的收集与编制月序号培训实施工作周期38新入职员工电脑培训周39新入职员工企业文化培训月40新入职员工人事制度培训周41新入职员工行政制度培训周42新入职员工财务制度及流程培训周43新入职员工参观工厂培训周44主管级员工周六下午培训周45联邦制老板每月培训课程的推荐月46联邦制老板每季度外训的安排季47每月店长培训月48直营区店员的培训按指令49每月WS72、M直营区PK赛的进行月50每月WSM加盟区PK赛的进行月51每月清华EMBA培训的安排月52清华新学员入学的安排随时53公司职员级员工光碟借阅登记随时54公司职员级员工光碟归还登记随时序号培训评估55每次培训签到统计次56上报签到情况给审计督察服务部周57内训人员培训后发放反馈评估表随时58外训人员回来后填写培训评估表随时59清华班学员反馈评估表的统计月60直营店员培训后工作总结次61每月对各顾问公司资料进行更新整理月62每月WSM直营区PK赛的工作总结月63每月WSM加盟区PK赛的工作总结月64每月店长培训后工作总结月65根据评估表向授课人反馈相关信息随时1.3.5.3 培训实施流程图培训需73、求及分析制定培训计划确定培训方式（外训/内训）培训组织部门核定培训相关内容集团HR/分公司/职能部门培训组织实施培训实施效果评估学员意见反馈考试测评论文/报告成效评估培训工作改进受训学员考核学员意见调查培训组织部门执行其他部门配合培训组织部门组织实施财务管理服务部核定费用财务管理服务部审核并给予费用报销实施流程负责部门培训资料归档（三年时效）集团HR提供技术支持1.3.5.4 外出培训实施细则一、 集团人力资源服务部组织的外训1. 集团人力资源服务部根据需求部门需求、在规定的时间内提供备选课程，并负责培训前期安排，协助跟进相关培训安排；2. 参训领导的秘书/助理为中高层外训的执行秘书，全程跟进74、外训各项安排；3. 费用根据财务规定进行分摊；4. 具体操作细则如下表：阶段具体流程计划完成时间负责人确定需求1、根据上司培训需求填写“外训申请表”培训前一个月执行秘书2、送交集团HR培训前一个月收集课程1、 根据“外训申请表”查询相关培训课程2、 提供2-3个备选课程收到需求后一周内集团HR确定课程1、在集团HR提供备选课程后三天内确定课程执行秘书2、将信息反馈给集团HR培训前期安排1、询价、报名确定课程后一周内集团HR2、费用呈报审批、请款、转账3、索要详细的会务资料，包括地图、酒店安排等4、拟定培训安排通知，发送给参训人员参加培训1、车辆安排（如需订飞机票，须在确定参加培训后一周内订购）75、执行秘书2、跟踪参训人员与会情况培训过程中培训评估1、参训人员填写“外训反馈表”，并交至集团HR培训结束后三天内参训人员执行秘书2、参训人员将参训资料交到集团HR存档，包括培训讲义、相关证书培训结束后三天内3、外训评估报告培训结束后一周内集团HR培训后续1、参训人员培训费用报销，抄送HR备案培训结束后一周内参训人员执行秘书2、跟进学员提出的可行性建议，并作相应地改善措施培训结束后一周内集团HR3、录入资料：培训记录、学员培训档案培训结束后一周内4、整理、归档相关资料培训结束后一周内二、 集团下属分公司、部门自行组织的外训1. 定义：因工作开展的需要，由集团各下属分公司、部门自行组织的外部培训；76、2. 培训组织流程可参考集团人力资源服务部的外训组织流程；3. 培训组织部门须做好相关培训记录，并于培训结束后一周内将相关培训资料抄送集团人力资源服务部存档，主要包括培训讲义、培训反馈表、相关证书等；4. 此类培训产生的费用由培训组织部门自行承担。1.3.5.5 内部培训实施细则一、 集团人力资源服务部组织的内训1. 定义：由集团人力资源服务部组织的、集团各职能部门及各下属分公司（分厂）人员参加的内部培训；2. 具体操作细则如下表：阶段具体流程计划完成时间负责人确定季度培训需求1、培训需求调查通知每季第二个月5号前集团HR2、提交培训需求每季第二个月10号前需求部门3、收集并汇总培训需求每季第77、二个月15号前集团HR4、培训需求分析报告每季第二个月20号前制定季度培训计划1、根据培训需求制定下一季度的培训计划每季第二个月25号前集团HR2、上报培训计划及费用预算每季第二个月30号前3、季度培训计划审批通过上报计划后10天内集团HR或总裁培训准备1、相关费用呈报审批培训开始前一周集团HR2、确定培训相关内容，包括：培训主题、培训讲师、培训时间、培训地点、参训对象、讲师安排等培训开始前3天注：如是外聘讲师，上述两项工作须于培训开始前半个月确定。3、拟定培训通知培训开始前1-2天集团HR4、审核并签发培训通知培训开始前1-2天5、公布培训通知培训开始前2天6、培训资料及物品准备，包括签到表78、培训反馈表、课程讲义、培训物品等培训开始前1天7、检查培训场所灯光、卫生状况、音响电脑设备等，并布置培训现场培训开始前半天8、填写派车单，并公布乘车通知（如有需要）培训开始前半天培训实施1、再次检查培训场所灯光、音响电脑设备培训开始前20分钟集团HR2、督促培训讲师抵达培训现场培训开始前20分钟3、播放“振威之歌”，培训讲师抵达培训现场培训开始前10分钟4、督促学员签到培训开始前5分钟5、培训现场纪律管制培训过程中6、派发培训反馈表培训结束前20分钟7、回收培训反馈表培训结束时8、培训结束，关闭设备电源培训结束时培训评估1、汇总分析学员反馈意见，提交培训评估报告培训结束一周内集团HR2、如须79、安排考试：按计划时间进行安排考试考卷评估考核结果及相关处理结果公布计划时间（视情况定）考试结束后三天内考试结束后一周内3、如须提交论文报告收集论文报告论文报告评估考核结果及相关处理结果公布计划时间（视情况定）考试结束后一周内考试结束后一周内培训改进1、以书面形式汇总学员反馈意见培训结束一周内集团HR2、跟进学员的可行性建议，并作出相应的培训改进措施持续3、对提出可行性建议的学员进行奖励培训结束一周内培训后续资料归档1、统计学员出勤情况，作出相应的处理措施培训后2天内集团HR2、培训资料电子版录入，并保存培训结束一周内3、培训资料归档，包括学员反馈表、学员签到表等培训结束一周内3. 特别说明3-80、1. 培训通知通常会提前1-2天在网上公布，各单位/部门须提前做好工作安排，尽量避免工作与培训相冲突的情况发生，各单位/部门领导有义务鼓励及支持员工积极参加培训；3-2. 学员必须严格遵守培训纪律规定，按照培训通知规定的时间办理请假手续，否则按相关规定处罚。连续请假3次（含）以上者，集团HR将严重提出警告，并根据情节严重进行处罚；3-3. 此类培训产生的费用由集团全部承担，各下属分公司、各部门无须另行承担费用；3-4. 因奖励学员产生的费用由集团承担，因处罚学员产生的费用划归集团。二、 委托集团人力资源服务部协助组织的内训1. 定义：集团下属分公司、集团各职能部门临时增加的培训需求，委托集团人81、力资源服务部协助组织的内部培训，简称“内训委培”。2. 申请流程：填写“内训委培申请单”联邦制单位：分公司（厂）总经理签名同意非联邦制单位：总裁/副总裁签名同意（结合考虑相关人员的审批权限）集团人力资源服务部审核HR填写“内训委培工作说明单”是否HR填写“暂缓委培说明单”退回委培申请部门HR安排工作人员配合组织3. 流程说明3-1. 培训需求部门至少提前一周将“内训委培申请单”交至集团人力资源服务部。3-2. 集团人力资源服务部审核申请单的标准是：3-2-1. 是否按要求填写申请单；3-2-2. 是否经相关审核权限人批准同意；3-2-3. 是否与培训计划相冲突，包括时间、内容；3-3. 集团人82、力资源服务部的提供技术支持，主要包括：3-3-1. 在课程设计方面提供协助；3-3-2. 在培训考核评估方面提供协助；3-3-3. 在培训制度方面提供协助。3-4. 费用承担原则：“联邦制”单位自行承担，非“联邦制”单位划归部门费用。三、 各下属分公司、部门自行组织的内训1. 定义：因工作开展的需要，由集团各下属分公司、部门自行组织的培训。2. 培训组织流程可参考集团人力资源服务部的内训组织流程。3. 培训组织部门须做好相关培训记录，并于培训结束后一周内将相关培训资料抄送集团人力资源服务部存档，主要包括培训通知、培训讲义、培训签到表、培训反馈表、培训考核资料等。4. 此类培训产生的费用由培训组83、织部门自行承担。1.3.6 绩效考核1.3.6.1 绩效考核服务细则1. 绩效考核的七大原则1-1. 可执行：考核方案一定要可执行；1-2. 重点突出（80/20原则）：把精力放在考核最关键的工作上；1-3. 客观具体：考核内容要客观具体；1-4. 可衡量：考核指标要能量化；1-5. 目标可达：考核目标要根据实际情况设定被考核者可以达到的目标；1-6. 结果相关/目标导向：考核的内容要体现被考核人的工作成果；1-7. 时限性：要有明确的考核时限。2. 考核工作六大方法2-1. 标杆学习：学习其他标杆对象已有的考核方法；2-2. 充分沟通：同被考核人、考核人以及相关人员进行充分沟通来共同确定考核84、方法；2-3. 价值树法：通过建立集团的价值树确定各岗位的考核方法；2-4. 头脑风暴法：组织相关人员进行头脑风暴来确定考核方法；2-5. 鱼骨图法：通过分析集团业绩目标实现的鱼骨图来确定考核方法；2-6. 岗位说明书分析法：根据被考核人的岗位说明书分析得出考核的方法。3. 考核工作六大注意事项3-1. 切忌主观判断；3-2. 切忌盲目抄袭；3-3. 切忌纯理论化，不考虑方案的实际可执行性；3-4. 一定要同被考核人以及考核人进行充分沟通；3-5. 切忌本末倒置，轻重不分；3-6. 将目标放在实现企业目标、改善业绩，提高工作效率上。4. 绩效考核工作一览表序号建立公司绩效考核制度工作周期1制定85、修改绩效考核制度年2监督、执行绩效考核制度月3设计及调整绩效考核办法、量表月4建立公司绩效考核数据库月5建立员工个人绩效考核档案及数据库月6制定本岗位的目标、计划月7负责制定年终考核方案年8负责制定集团各单项奖的评定方案季序号编制考核协议工作周期9根据上级的指示给老员工制订考核协议随时10根据上级的指示给特殊待招岗位拟定考核协议随时11根据上级要求给新入职员工制定考核协议随时12配合分公司制定其内部员工考核协议随时13根据公司需要制定考核协议样本季14同被考核人以及考核人进行沟通确定考核指标随时15协助确定被考核人的绩效奖金随时16协助被考核人签订最终的考核协议随时序号绩效考核的实施工作周期86、17对实施绩效考核者提供技术支持月18对实施绩效考核者进行绩效考核技能的培训月19对实施绩效考核者提供指导月20检查、监督绩效考核的过程月21定期收集被考核者的考核资料及数据并输入数据库月22对考核资料及数据进行汇总、分析月23跟踪考核结果的正确性月24审核各部门绩效考核结果，并及时反馈月25对有争议的考核进行仲裁月26负责组织集团各单项奖的评定季27负责组织集团的年度考核年28跟进推荐人才协议等专项考核协议的执行情况年序号绩效考核结果运用工作周期29根据分析结果，协助部门主管指导员工改进绩效月30提供被考核者奖金发放的信息月31提供被考核者的薪资调整信息年32为人员调配提供信息月33为人员淘87、汰提供信息月34为人员晋升提供信息月35为高层领导提供各级员工考核信息月36为招聘提供信息月37为培训提供信息月38根据考核分析结果，为公司有关政策的制定提供信息季39根据年度考核结果制定相关的奖励方案年40根据当年的情况制定D级员工的处理措施年41将考核结果发布给相关环节年序号新进员工的试用期间考核工作周期42制定新进员工考核制度及标准月、季43指导实习部门制定新进员工的考核目标和计划月、季44指导实习部门进行新进员工的考核月、季45定期收集、整理、汇总、分析新进员工的实习总结、鉴定及考核资料月、季46建立新进员工的绩效考核数据库及个人档案月、季47根据考核结果，提出考核意见，报部门主管及公88、司领导审批月、季48协助指导新进员工进行职业生涯设计月、季序号大学生培养的辅助工作工作周期49跟进05届大学生工作和协议落实情况月50安排大学生每月回来培训一次月51根据总裁的要求安排重点大学生同总裁会面月52收集重点大学生每月工作报告，并提交给总裁月53在每年七月十日前对公司的04届应届大学生进行年度考核，并落实相关奖励年54跟进06届应届大学生协议落实情况月55其他上级安排的有关大学生的工作月说明：1、部分一次性执行任务未列入上表；2、上表中包含了考核环节即将开展的工作。1.3.6.2 工作流程一、 主要工作1. 制订考核协议；2. 跟进考核完成情况；3. 完善考核协议和体系。二、 关键程89、序绩效规划、检查辅导、考核实施与绩效反馈。三、 配合部门集团公司各部门四、 流程概述签订考核协议的流程、考核的跟进流程、绩效考核申诉流程。五、 流程执行关键点说明1. 考核目标与指标值的制定是绩效考核的灵魂与核心；2. 在考核实施全过程中，上下级之间的绩效反馈沟通非常重要。六、 考核协议签订流程备案存档制作考核协议的通知根据岗位要求收集考核相关资料确定关键业绩考核指标初稿面谈分析调整KPI指标并形成协议报总裁审批签订协议人力资服务部七、 考核的跟进流程考核数据及结果建议汇总与统计提交未交数据的个人名单跟进汇集所有数据分析数据发分析建议给相关部门八、 绩效考核申诉流程申诉申请人力资源服务部调解提90、交未交数据的个人名单跟进汇集所有数据最终考核结果达成最终考核结果1.4 行政总务服务部1.4.1 部门服务细则1. 行政总务服务部六大工作方法1-1. 内部强化沟通，信息资源充分共享；1-2. 互相帮助、互相了解本部门其它岗位的工作内容，避免因一人不在而影响整体工作的开展；1-3. 分清轻重缓急，合理安排人力、物力、财力；1-4. 增加工作灵活度，紧急情况，灵活处理，可适当减少某些工作程序或事后补上；1-5. 发扬团队精神，精诚协作；1-6. 每人每天做好工作计划与安排，做到“日清日毕日高”。2. 行政总务服务部七大工作原则2-1. 资源最优化，以节约成本为原则，合理利用现有材料和资源；2-291、. 以维护公司总发展方向和整体形象为原则，坚决不做有碍公司发展、有损公司形象的事；2-3. 以服务好各部门为日常工作基本原则，力图以最小的资源提供最好的后勤服务；2-4. 以不断创新，积极进取为行动原则，工作中查缺补漏，不断总结和改进；2-5. 从整体大局出发为原则，发挥团队精神，杜绝个人主义；2-6. 以服从领导、听从指挥为原则，杜绝敷衍了事的工作态度；2-7. 以客人满意为最终原则，为客人提供优质高效的服务。3. 行政总务服务部八大工作注意事项3-1. 形象：随时注意仪容、仪表整洁，谈吐自然；3-2. 礼貌：无论对待客人还是对待同事都要以礼相待，使用敬语；3-3. 高效：做任何事情都要讲究92、效率，说到做到，对工作不推诿，不拖拉；3-4. 责任：要有主人翁精神，对工作要有着强烈的责任心，对客人要有着高度负责的精神；3-5. 诚实：为人正直，不循私情，不行贿受贿，不损公利私，不损害企业形象；3-6. 细致：工作细致、认真、耐心、兢兢业业、一丝不苟；3-7. 安全：保证公司财产安全，从业操作与执勤中注意自身安全，避免意外损失与伤害；3-8. 方法：工作中要讲究方法、方式，在不违反大原则的情况下灵活、机动处理。4. 行政总务服务部工作任务清单序号求知室管理工作周期1掌握图书的来源情况，建立图书档案及编制图书目录每天2签收并登记新到图书，分类整理为可外借图书和不可外借图书每天3建立“图书借93、阅登记本”，并做好借、还登记每天4做好求知室内的“网吧”管理每天5每月一次对图书进行盘点，保证公司图书的完整每月6按公司图书管理制度，做好图书借阅相关监督每天7各类奖、罚单及通知、规定的及时张贴每天序号前台服务工作周期8电话转接及时准确每天9来人来访初期接待，服务到位、待人热忱每天10收发传真，及时传递每天11代订酒店客房，做好相关沟通每天12收发内、外部邮件包裹，认真、细仔、负责，确保无差错每天13前台清洁整理，坚决按5S标准执行每天序号水电维修工作周期14做好水、电线路、设备方面的维护、维修每天15对公司各类物业设施、固定资产的维护、维修每天16按时抄水、电表并做好统计每月17电话安装，配94、号，及时准确每天18小型水电增加工程施工工作，保证公司水电线路的畅通每天序号安全保卫、制度监督工作周期19提供安全保卫、做好“四防”工作每天20维护正常的生活，生产秩序，保证公司财产、员工生命财产安全每天21做好来人来访登记、指引服务每天22定期做好消防检查，做到防范于未然每月23做好公司规章制度的执行与监督每天24提供开门、入退宿办理，为晚上加班女同事提供护送服务每天25为公司各类大型活动提供维护现场秩序和安全服务每月序号清洁服务工作周期26做好厂区、办公区、宿舍区环境清洁工作每天27做好环境杀虫、清毒、防止环境污染等工作每天28下水道堵塞污水溢出疏通、水浸处理小量物业施工与维修每天序号公司95、车辆管理工作周期29用车、派车安排每天30按时办理车辆年检、年审每年31对于各类交通事故的及时处理每天32做好交通安全法规教育、提供安全技术指导服务每月33做好公司车辆清洁、维修、维护每天34每月做好各部门的用车统计及车辆费用明细每月序号固定资产管理工作周期35对固定资产进行计划、采购，建立档案、并进行有效编号每月36合理分配现有办公桌、椅、柜等，达到优化配置使用每月37对各类固定资产的转移进行有效监控，保证公司的财产安全每天38根据各部门的申请要求，要及时保质、保量的采购，确保各部门工作的顺利开展每天序号后勤服务工作周期39做好饭堂食品安全、环境卫生等各项监督工作每天40督促饭堂工作人员每年96、进行一次全面健康检查，防止各类疾病的传播每年41每月做好饭堂饭菜质量、份量调查，征求员工意见，努力提高员工生活水平每月42会议室、培训室的管理并及时提供相关会务跟进每天43定期要求技术人员对会议室、培训室的多媒体设备进行检修，做好检修记录每月44为大家做好集团办公场地的租赁协调、测量等工作每天序号办公用品管理工作周期45每月按需对办公用品进行计划、控制、采购每月46总务文员负责登记、建账、发放，对于非损耗品要做好回收工作每天47如有损坏或遗失非损耗品的要做好记录、当事人确认，上报财务管理服务部扣款每月48每月要做出各部门个人领用文具明细单，并上报财务管理服务部每月序号宿舍管理工作周期49根据公97、司现有住房进行合理的按职别调配，管理每天50定期或不定期检查宿舍人员入住情况及环境卫生每月51严格控制来访、施工人员，做好“四防”工作，确保宿舍区安全每天52按规定办理入、退宿手续，检查好行李，凭条放行每天53做好宿舍各房间钥匙的分类、掌管、发放并登记每天序号其它管理及服务工作周期54做好和政府部门的沟通，协助各部员工办理暂住证每月55职员工衣的测量、登记、发放季度56集团网手机卡申请使用、退还办理每天57饭堂饭卡的领取与归还登记，总务文员月底做好明细单上报财务管理服务部每月58公司园艺、环境绿化维护与保养每天59各类大型物业设施的费用预算呈报、施工的监督每年1.4.2 宿舍入、退宿管理流程198、. 员工入住宿舍服务流程新入职员工到人力资源服务部办完一切相关入职手续凭入职会签单及“新员工入住申请单”到总务文员处办入住手续总务文员根据级别规定扣房费标准，并安排住宿房号入住人员将“入住申请单”复印件交至宿舍保安处领取宿舍钥匙及“宿舍房间物品清单表”入住申请单原件放在总务文员处入住人员开门检查核对宿舍内物品无误后在“宿舍房间物品清单表”上签名确认将签名确认表交至保安存档2. 员工退宿服务流程到宿舍保安处领取“行李放行条”若退房、带行李只需部门长签名确认若辞职、退房、带行李需部门长签名确认行政总务服务部经理签名确认HR领导批准交“行李放行条”到宿舍保安处宿舍保安到要退的房间，核对好物品并关好水99、电、门窗等后检查其行李放行若物品有损坏照原价赔偿经当事人签名确认后，报财务扣款保安在“放行条”上签字确认并存档1.4.3 饭卡领取与归还管理流程以部门为单位派代表一名到总务文员处领取下月饭卡并归还上月饭卡总务文员作好数量与部门等的相关登记，统计归还、领取饭卡时间总务服务部会根据实际情况每月作出公布代表在“饭卡领取、退还登记本”上签名确认流程说明：1. 如果饭卡遗失，月底行政总务服务部将报财务管理服务部按全餐金额在工资中扣除。2. 月底行政总务服务部统计相关数据，分发各单位，然后再汇总到威丝曼、振威财务管理服务部。个人或部门代表填好安装电话申请单个人或部门代表到总务处领取电话总务文员作好登记电100、工现场安装其部门领导批准写清端口号（在插线口）1.4.4 电话安装申请流程1.4.5 水电维修申请流程个人或部门代表到保安处领取或自行打印“水电维修单”写清部门、需维修的地方等详细情况电工现场检查维修电工班要保存好维修单并存档交到保安或电工处应特别注明需修复的最佳时间1.4.6 用车及计费管理流程用车人填写派车单司机队长审核，安排司机、车辆回来后用车人确认用车公里数其部门领导批准司机出车车队长确认月底统计各部门用车总里程报财务管理服务部用车部门划帐付款1.4.7 求知室图书管理流程1. 图书的借阅借书人员找书图书管理员在“图书借还登记本”上登记图书借出“求知室”，借书流程结束图书管理员告诉借书101、人“图书管理相关规定”2. 图书的归还借书人携带所借图书，归还求知室图书管理员在“图书借还登记本”上作好归还记录若有超时、破损、遗失等情况，将给予处罚管理员报行政总务经理签批罚款财务管理服务部扣款1.4.8 文具领取和退还管理流程1. 文具的领取文具领取人根据一、二期文具领取时间到总务服务部领取总务文员做好数量及规格等相关登记月底核算交至财务管理服务部根据相关配额规定领取，超出部分金额在个人工资中扣除文具领取人签名确认如果领用特殊规格或一次性部门采购较大数量的文具，需要提前一个星期交总务服务部预订2、非损耗文具的退还总务文员核对、登记、存档如有损坏或遗失按原价赔偿总务服务部列出清单、当事人确认102、报财务管理服务部扣款退还人员写清文具移交清单1.4.9 公司手机卡领用、退还流程1. 职员领取公司手机卡流程新入职员工到人力资源服务部办完一切相关入职手续副经理级（含）以上及对外业务联系较多的职员级，凭“新员工会签单”和本部门最高领导批示到总务文员处领取总务文员发放手机卡并介绍集团网套餐类型发放完毕，领卡人签字确认，总务文员做好登记表，月底交财务一份，话费从工资中扣除2. 职员退还公司手机卡流程职员凭“离职会签单”到总务文员处退还所领取的手机卡总务文员做好登记，并将退还的手机卡呼叫转移至离职人员的直接上司处，一个月后停机1.4.10 采购固定资产流程需采购固定资产人员填写采购申请单注明所采购物103、品的名称、规格等详细内容需求部门领导批准行政总务服务部采购员确认采购物资需求部门领导确认实物1.4.11 物品出厂流程需携出物品人员，按出厂条要求写好物品的规格、数量等，并在开单处签名其部门有签批权限的领导签字确认携带人带出与出厂条相对应的物品，在门卫处接受检查、核对无误后并在“携带人”处签名确认保安人员在出厂条的“门卫”处签名确认并存档携出人员，若非本公司人员，“开单”处需出货部门人员开单，并注明携出人姓名1.4.12 暂住证办理流程需办理暂住证人员填写暂住证申领登记表行政总务服务部于每月的1号与15号前去派出所办理交免冠黑白大头照1张、身份证复印件1张、办证所需费用交至行政总务服务部，女同104、事需加流动人口婚育证明一张。办理完毕，通知办证人员前来领取1.4.13 前台邮件管理流程1、一、二期往来邮件服务寄邮件人员封好包裹或信件并写好收信人部门和姓名交到前台文员处登记前台文员交给班车司机并要求班车司机签名确认班车司机带往另一方前台后要求另一方前台文员签名确认另一方前台立即通知收信人领取包裹或信件确认流程说明：收信人接到通知在第一时间内到前台去领取并签名确认2、外部邮件收、寄服务流程邮政部门送包裹或信件至前台处前台人员做好登记并通知收件人领取收件人第一时间到前台领取并签名确认寄邮件人员封好包裹或信件并写好详细地址等内容前台人员交信件给邮政收件人，并要求其签名交前台文员处登记若要收现金的105、信件需要收件人本人签名确认并付给邮政人员现金1.5 财务管理服务部1.5.1 组织架构一、 组织架构财务副总裁总监集团财务经理OEM联邦制单位财务经理（集团财务副经理）品牌事业部财务经理OEM非联邦公司OEM联邦公司WSM联邦公司工业旅游世纪白马联邦公司WW房产海外一部制衣厂电脑机厂手勾部A厂B厂C厂D厂E厂F厂G厂H厂集团会计部集团结算中心华南一区华南二区华南三区加盟北方区加盟南方区世纪白马一部世纪白马二部世纪白马三部二、 管理体制说明1. 集团财务总监、OEM产业部财务经理和集团财务副经理在行政、业务上受集团财务副总裁领导和监督；2. 品牌事业部财务经理及各分公司财务经理及财务人员行政上由106、各分公司领导，业务上受集团财务考核、监督及指导。三、 架构解说1. 集团财务经理直接向财务副总裁或总监（财务顾问）负责；2. OEM产业部财务经理及品牌事业部财务经理向集团财务经理负责；3. OEM产业财务管理服务部下属部门包含：OEM联邦公司、OEM非联邦公司；其中集团OEM非联邦公司包含：WW房产、制衣厂、电脑机厂、手勾部。OEM联邦公司包含：A厂、B厂、C厂、D厂、E厂、F厂、G厂、H厂等；4. 品牌事业财务管理服务部下属部门包含：WSM联邦公司、工业旅游、世纪白马联邦公司。其中WSM联邦公司包含：华南一区、华南二区、华南三区、加盟北方区、加盟南方区等。世纪白马联邦公司包含：世纪白马一部107、世纪白马二部、世纪白马三部。1.5.2 部门服务细则1. 财务会计信息的六大标准1-1. 客观性；1-2. 可比性；1-3. 一贯性；1-4. 相关性；1-5. 及时性；1-6. 明晰性。2. 财务确认和计量的四大原则2-1. 权责发生制原则；2-2. 配比原则；2-3. 历史成本原则；2-4. 划分收益性支出与资本性支出原则。3. 财务会计修正作用的三大原则3-1. 谨慎性原则；3-2. 重要性原则；3-3. 实质重于形式原则4. 会计年度规定：以公历1月1日至12月31日为一个会计年度5. 财务工作一揽表序号财务经理工作内容与任务工作周期1制订公司财务管理制度，组织财务核算、分析和控制工108、作月、年2为企业管理者提供及时、完整、准确的财务报告，为企业决策提供依据月3组织编制企业预算和财务计划，监督预算的执行情况和考评工作月、年4加强现金管理，减少和杜绝差错事故及挪用、贪污、盗窃等违法乱纪行为日5制定部门岗位职责，设计部门科学的业务流程，经常对部门各岗位人员进行业务培训月、年6为公司各部门提供高效服务，对各工作、各营业部年终考核、奖金提成提供准确数字月7认真做好与财政、税务、银行、客户以及公司内部各部门之间的业务联系和协调工作，并按时完成应交税金日、月8负责做好财务文件、有关合同、报表、账簿、凭证等资料的归档整理工作月序号出纳工作内容与任务工作周期9严格执行公司的现金收支管理制度，109、认真核对各种单据的真实性、合理性，及时办理现金收付和银行结算日10依据会计凭证（银行单据）逐笔序时地登记现金日记账及银行日记账，做到日清月结，账实相符日11及时取回银行单据，快速反馈各分公司的入账查询日12及时告之各分公司银行收货款情况，并将到账货款按各分公司认领情况划至各分公司日13对银行存款余额知情的及时性，合理互调资金，进行定期分析资金使用情况，及时向财务经理汇报日、月14将已报销的现金凭证及已汇款的银行凭证整理完好，转交给相应会计人员日15每天与会计人员核对现金及银行账目，做到账账相符日16每天下班前盘点现金，做到账实相符如当日收款较多，将所收现金转存银行，保证库存现金安全性日17每日110、结账后，编制现金、银行日报表，上报集团副总裁及财务经理日18每月为谢太支付固定家用费用月19将各分公司现金及银行账本、空白支票、印章、银行印鉴及现金存折保管完整、完善日、月20每月底认真核对银行账，并编制银行存款余额调节表，将作废支票、银行对账单装订成册，并保管完善月21每周六下班1小时前扎账，与各分公司对本周的代收、代付款进行对账并划回集团周22每月3号将上月现金收付进行扎账，与各分公司对本月的代收、代付款进行对账并划回集团月23严格执行公司的印章使用管理制度，为合乎制度的单据进行盖章处理日序号工资核算员工作内容与任务工作周期24收集并核对职员的工作考勤表（卡），及时、准确的计算职员工资日、111、月25收集各种扣款单据，正确、完整的编入职员工资核算表中月26每月现金出纳审核完工资表后，按规定按时发放职员工工资月27每月将工资扣款明细表、各种扣款单据、人事异动表、薪金异动表、劳资制度等文件装订成册，并管理完善月28协助并监督工厂员工工资的发放月29为每位职员办理工资计算、扣款的查询及解释日、月序号会计人员工作内容与任务工作周期30认真审核报销单据，为审核无误的单据编制会计凭证，交由出纳人员办理付款手续日31对于集团代收代付的款项，以收付款单据为依据，填写划账单，复印相关单据，划账给分公司日32严格按照公司外发结算制度编制对外结算表，按时完成对外结算工作月33对公司发给外机的所有加工业务进112、行追踪并核算日、月34负责落实公司追究外协单位的违约扣款任务日、月35为每位外协单位办理结算方面的查询及解释日、月36负责客户合同的保管，建立完整的客户档案资料，为核定客户信用额度提供依据日、月37对合同的出货进行跟踪及监控，认真无误盖的签批每一张出货单日38对合同的回款情况以及信用额度、期限的控制情况实施监督日、月39严格按合同折扣与客户结算，及时入账日、月40定期与客户对账并签字确认，确保往来账准确无误月41发生信用超期或呆账的可能时，及时汇报财务经理、销售部门日、月42负责采购合同的保管，建立完整的供应商档案资料日、月43定期与供应商对账并签字确认，确保往来账准确无误月44认真审核购货合113、同及相关资料是否真实，付款审批手续是否完备日、月45认真进行明细分类核算，防止重付或多付现象的发生日、月46对供应商违约索赔情况，由始至终跟踪直至追回赔偿日、月47对仓库提供的原材料收、发、存单据进行审核，进行数量金额核算日48按公司的标准合理归集产品的生产成本月49对产成品的进、销、存实施核算和监督，定期对库存产品及原材料进行盘点日、月、年50对超额领料、超额损耗、超次品率等情况及时汇报有关领导日、月51编制工厂成本核算表格月52办理固定资产购置、调入、内部转移、租赁、报废等会计手续日、月53进行固定资产的分类系统管理，按月计提固定资产折旧月54组织定期进行固定资产的清查盘点工作，并编制固定114、资产清查报告，会同有关部门分析资产的使用效果日、月、年55每月摊销“待摊费用”“长期待摊费用”“无形资产”等先支付费用月56每月计提当月发生尚未付款的费用月57每月按规定按时向各分公司收取各项集团费用月58接收各分公司划给集团的各项费用，及时审核并编制会计凭证日59每月月初与各分公司核对往来款，并收取分公司利息及并余额划回集团月60每月10号前编制财务报表，上报财务经理、审计部、副总裁月61报表编制后，及时整理并装订会计凭证，进行归档保管月说明：1、部分一次性执行任务未列入上表；2、上表业务量截止2006年8月。1.5.3 岗位职责1.5.3.1 管理岗位1. 财务总监1-1. 负责公司的投资115、项目决策，财务战略规划，公司的融资规划，公司的税务规划等，以及全集团财务的团队建设，财务制度的统一管理；1-2. 听取财务管理服务部经理的汇报，审批提交企业管理层和董事会的各种财务报告；1-3. 代表企业管理层，提出企业会计机构设置方案和基本财务会计制度，报经董事会批准；1-4. 监督日常财务管理工作，保证企业财务、会计和税务运作按照国家会计制度及相关规定贯彻执行；1-5. 进行预算管理、成本管理和财务分析工作；1-6. 主持企业资金管理，管理企业的财务风险，保持合理的资产负债率，增大企业价值；1-7. 与金融机构、会计师事务所、律师事务所保持良好关系，寻求良好的专业服务支持；1-8. 负责财116、务财团队建设、人员培训和考核；1-9. 参与其他非财务范围的决策，对涉及财务方面的问题发表意见。2. 集团财务经理2-1. 向财务副总裁负责，业务受财务总监管理；2-2. 负责集团结算中心的管理；2-3. 负责集团会计部日常财务管理工作；2-4. 制订公司财务管理制度，组织财务核算、分析和控制工作；2-5. 为企业管理者提供及时、完整、准确的财务报告，为企业决策提供依据；2-6. 严格控制公司的各项财务收支情况，努力做到开源节流、增收节支；2-7. 组织编制企业预算和财务计划，监督预算的执行情况和考评工作；2-8. 制定部门岗位职责，设计部门科学的业务流程，对部门各岗位人员进行业务培训；2-9117、. 帮助协调与相关政府部门的关系；2-10. 负责考核各分公司财务负责人；2-11. 每月向财务副总裁及财务总监汇报工作；2-12. 完成财务副总裁及财务总监交待的工作。3. OEM产业部财务经理3-1. 负责协助财务经理处理财务管理服务部日常工作；3-2. 负责组织每月财务核算及财务管理工作；3-3. 负责协助经理组织财务分析、预测、计划、控制等工作；3-4. 负责各种合同、单据、付款单据的审批；3-5. 负责培训、培养及考核下属员工；3-6. 负责所管辖分公司财务的分析与建议；3-7. 负责处理集团财务结算中心日常工作；3-8. 应收账款收款的监控；3-9. 负责各种资产的安全管理及监控；118、3-10. 负责做好财务文件、有关报表、账簿、凭证等资料的归档整理工作。3-11. 每月向集团财务经理书面汇报工作总结；3-12. 负责财务经理安排的其他工作。品牌事业部财务经理职责参考OEM产业部财务经理职责。1.5.3.2 一般岗位职责1. 成本会计的职责1-1. 负责对仓库提供的原辅料收、发、存单据进行审核及数量金额核算；1-2. 负责对仓库提供的产成品收、发、存单据进行审核及数量金额核算；1-3. 审核工厂工人工资，按公司规定合理归集、分配生产成本，进行PN明细核算；1-4. 负责供应商合同的审核和保管，建立完整的供应商档案资料，对合同的执行情况、付款情况实施监督；1-5. 负责原辅料119、付款申请的审核及应付账款的核算；1-6. 负责存货的管理，会同有关部门定期和不定期盘点存货，并编制盘点报告；1-7. 负责工厂成本分析，对超额领料、超额损耗、超次品率、遗失、超计划PN成本等情况及时汇报有关领导并提出建议。2. 应收账款会计的职责2-1. 负责客户合同的审核和保管，建立完整的客户档案资料，为核定客户信用额度提供依据；2-2. 对合同的执行情况、回款情况以及信用额度实施监督；2-3. 严格按公司规定和合同约定审核销售发货，进行销售核算和应收账款的核算；2-4. 定期编制销售月报表、应收账款周报表、应收账款月报表、应收账款超期预警表，会同销售部门催收货款；2-5. 监督销售和应收账120、款管理，定期对销售数据和应收账款与工厂、销售部核对，确保账账相符；2-6. 定期与客户对账并签字确认，确保账实相符；2-7. 发生信用超期或呆账的可能时，及时报财务经理，并会同销售部门协商解决，必要时，提交集团法务部解决。3. 外发结算员的职责3-1. 负责外协供应商合同的审核和保管，建立完整的外协供应商档案资料，对合同的执行情况、付款情况实施监督；3-2. 严格按照公司外发结算制度和合同约定编制对外结算，按时完成对外结算工作；3-3. 负责对外机提供的原辅料、成品单据与公司收发数据核对并进行核算；3-4. 负责落实公司追究外协供应商的违约扣款任务；3-5. 对外协供应商的查询保持持久的耐心和121、高度的热情；3-6. 分析检查所有外发加工业务，监督保证外发工时准确、工价合理、核算准确。1.5.3.3 出纳作业处理准则一、 出纳职责1. 负责办理现金及银行存款收付业务；2. 负责核对“库存现金”科目及账户；3. 执行公司货币资金的收支，协调集团公司及各分公司的货币资金的使用；4. 负责现金收付款记账凭证的制作；5. 负责保管公司各类印章、银行汇票、商业汇票及空白银行支票、作废支票等；6. 负责登记公司各项支票的使用台账；7. 负责编制货币资金收支日报表、月报表；8. 负责日用备用金的存取及保管；9. 协助会计做好个人应收款的追收工作；10. 负责职员工资的审核；11. 负责年终各项利息、122、分红的结算；12. 协助财务经理做好现金资金的使用预算；13. 财务经理交付的其他工作。二、 固定资产会计1. 负责“固定资产”、“累计折旧”、“在建工程”、“低值易耗品”、“无形资产”等科目及账户的管理与核算；2. 按规定计提固定资产折旧，编制固定资产分类折旧计算表，摊销低值易耗品和无形资产成本；3. 定期和不定期组织并参与固定资产的清查盘点工作，并编制固定资产清查报告，会同有关部门分析资产的使用效果；4. 建立公司内部资产财务卡片；5. 合同有关部门拟定固定资产管理实施办法；6. 办理固定资产购置、调入、内部转移、租赁、封存调出、报废等会计手续。三、 总则1. 固定资产的计价以原始价值为准123、；2. 原始价值包括：获得该项固定资产所发生的购建支出或进货价格运杂费、包装费和安装调式费等；3. 本公司的固定资产范围：包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输交通设备、办公设备等，其使用年限在两年以上，购置价值在500元以上者。至于小型工具其耐用年限在两年以上，而价值在500元以下者，虽不必编号设卡，但必须设薄登记进行管理；4. 集团管理的设备需统一编号。1.5.3.4 工厂成本会计作业指导一、 工厂成本会计职责1. 毛料成本的核算与结转；2. 毛料进销存报表的编制；3. 前整外发加工成本的核算；4. 后整外发加工成本的核算；5. 手工外发加工成本的核算；6. 辅料成本的归集与分摊；7. 工124、资成本的归集与分摊；8. 制造费用的归集与分摊；9. 生产成本报表的编制；10. 各成本项目与债权债务项目相核对；11. 完工产品、在制品账实核对；12. 完工产品成本的结转；13. 未完工产品成本的结转；14. 销售成本的结转；15. 产成品进销存报表编制；16. 对销售毛利的分析；17. 次品损失统计、呆滞品存货报表的编制；18. 产成品、在制品的盘点。二、 存货管理制度1. 存货管理的目标：零库存、低成本；2. 存货范围界定：包括原材料、辅料、产成品、在制品、委托加工物资、委托代销商品、半成品及次品；3. 职责分离，预防窜通作假：存货采购、保管、发货、付款等不相容岗位不应由同一人担任；4125、. 存货预算、申购、购买及授权批准方面的规定：存货购买要有明确的用途，由使用部门提出购买申请经由有批准权限的部门负责人批准后交由采购部门采购；5. 存货的入库、领用、发出方面的规定：仓库根据采购部的采购合同及供应商的送货单或工厂的转移单将存货清点过磅后入库，及时将入库数据录入MRPII；仓库根据有审批签字的用料申请单发货，并及打出库单，领料人要在出库单上签名确认，如有代领必须有代领人签名确认并注明代签，确保没有人冒领及窜通作假的现象发生；6. 存货的盘点规定：存货实行每月抽盘，每季全盘。确保账实相符；7. 存货的处置规定：存货处置由处置部门提出申请，对要处理的存货列详细清单及处理价格交总经理审126、批；8. 存货的计价及期末存货跌价准备方面的规定。存货的会计计价按全月加权平均单价，期末存货跌价按公司的规定价格进行计价。三、 采购及应付管理制度1. 请购方面的规定：1-1. 使用部门核算所采购的物料或劳务所需数量是否是最佳数量，有否多算或少算。所采购的物料现是否有库存，是否有替代品；1-2. 由使用部门填写采购申购单，交部门负责人或有授权批准的人签批。2. 采购方面的规定：2-1. 接到使用部门审批过的采购申购单，寻找采购渠道，确保货比三家；2-2. 确定供应商后在MRPII上填写采购订单，写明所购数量、单价、金额、付款方式、到货日期等关键事项，打印后交总经理审批；2-3. 采购订单一式四127、份，一份交档案室、一份交财务管理服务部、一份交仓库、一份自留；2-4. 收到物料后要核对数量及质量，若有不符要及时与供应商沟通协商，与供应商达成退货或折让方面的确认，若延误货期造成损失要向供应商提出赔偿。3. 验收方面的规定：3-1. 仓库接到供应商的送货，应过磅、清点数量，与送货单上所标明的数量进行核对，若有不符应在供应商送货单上注明自己的实收数量并通知采购部门；3-2. 仓库应将实收数量与采购订单数量进行核对，若超出收货范围应及时通知采购部门确认多出数量是否可以入仓；3-3. 使用部门应对到库的物料进行抽验试样，若有不符合质量要求的要及时反映给采购部门处理。4. 付款方面的规定：4-1. 128、预付账款和订金的规定：申请付款人若要申请预付供应商订金或全部货款，必须要有与供应商签订的采购合同，合同上明确写明付款方式。并由总裁或总经理或授权人员签批。付款申请单后要附上发票及对方码单；4-2. 月结付款方面的规定：付款申请人员每月与供应商核对应付对账单并签名确认，在每月的15号前将本月应月结的付款申请资料交财务管理服务部审核。财务管理服务部审核无误后交总裁或总经理审批；4-3. 付款单封面填写规定：付款单封面抬头应写明申请付款部门、部门后面跟收款单名称；付款申请内容的地方应书写字体正规，内容齐全；使用部门确认质量；备注栏要填明截止此次付款未付款金额及是否已收到发票及相关收据；4-4. 付款129、申请单后附件要求：所有的附件要求提供原件（预付订金的以后付款除外）并签名盖章手续齐全；传真件不作为原件；有供需双方签名盖章确认的采购合同；供应商送货清单；增值税发票；入仓验收单；进仓单；与供应商核对的对账单；扣款损失确认凭据；若有扣次品衫款的要附上次品分析表；其它反映该经济业务真实、合法、准确、完整的凭据；4-5. 付款申请审核规定：所付款是否与特定经济业务相联系；请购数量与实际使用数量是否相符，有无多购、重购形成物料滞压浪费的现象；供应商送货数量是否符合合同对数量方面的要求；供应商送货日期是否在规定时间送到；使用部门有无对质量进行确认；进仓单数量与供应商送货数量是否相符，若不相符是否在规定范130、围之内；所有单据上签名是否齐全；其它应注意的事项；4-6. 出纳付款时应严格核对金额；领款人身份证与印鉴必须相符，如有疑问应查询后方能支付，支票或现款均应交与收款人或厂商，单位人员不得代领，如因特殊原因必须代领者应经相关人员核准。1.5.4 成本核算的流程为了加强成本管理，提高成本核算质量，不断降低产品成本，提高经济效益，统一成本核算口径，结合集团内部各分公司服装产品生产的特点，制定本规程。一、 总则1. 按月计算成本。以每月1日到月末的最后一天为一个成本计算期；2. 按实际消耗数据计算实际成本；3. 按权责发生制原则计算成本，凡属当期成本应该负担的费用，不论款项是否已支付，均计入当期成本；4131、. 发生的成本费用，凡能直接计入批次的，应直接计入；不能直接计入的，按受益原则视具体情况，采用合理比例分摊；5. OEM的产品采用品种法进行成本核算；6. 认真做好成本核算和管理的各项基础工作，确保成本核算的真实性、准确性和及时性。二、 成本项目1. 直接材料；2. 直接人工；3. 外机加工费；4. 染费、摇纱、打毛等；5. 制造费用；6. 遗失、次品、废品损失。三、 核算要点1. 仓库在每月1号提供上月毛料的进销存单据至财务管理服务部，财务管理服务部在1-3日进行账务处理，同时计算出每批所用毛料数量及金额；2. 发组在每月1号提供上月前查收货汇总表，财务管理服务部据此收货记录以及发制单的外发132、单价计提前整外发加工费（其中包括电脑机加工费和其他外发前整加工费），并给工厂厂长签名确认；3. 后整的收发员在每月1号提供上月后整外发及手工外发汇总表给工厂负责人报价（手工有发制单的除外），工厂负责人在2日递交总经理审批，财务管理服务部根据审批后的报价（或发制单报价）计提批次后整和手勾外发加工费，并给工厂厂长签名确认；4. 工厂统计员根据工厂提供的计件明细及工卡等制作工厂员工工资表，同时提供批次工资正货明细表及批次附加工序明细表，财务管理服务部根据计件工资明细计入批次直接人工成本，同时对除计件工资以外的计时工资或加班费等根据计件工资的总额来分摊；5. 件染的批次必须由执染组在3日前提供资料给财133、务管理服务部，以此计提批次件染费用；6. 生产中某些间接费用，如生产管理人员工资、员工奖金、厂房租赁费、包装物、化工洗剂、调配费、燃料、办公费、差旅费、福利费、电话费、业务招待费、修理保养费、汽车费用、低值易耗品摊销、物料消耗、水费、电费、伙食费、宵夜费、社保费、速递费、其他制造费用等，后整生产部门按照后整员工工资总额分摊到每个批次，外发组、采购部、仓库、执染组的制造费用按照外发组提供的本月收货数量总件数分摊到每个批次；7. 每次采购的辅料按实际采购成本全额进入批次辅料成本，辅料如能明确分清使用批次，分批号转入成本；8. 工厂的次品分析表按规定时间提供给财务管理服务部，财务管理服务部将出货及次134、品、遗失、存货、抽板等情况在成本表上反映填列；同时根据客户实际销售情况填列销售数量、单价及销售金额在成本表内，并与外机交货数、次品分析表资料进行核对，无误后即可；9. 遗失衫，在未查明原因，未分清责任人时，财务管理服务部应先作：“待处理财产损益”挂账，待责任查明，属个人责任的要追究个人赔偿，属外加工企业的，要挂外加工企业应收款，如属无法追究责任的，上报分公司总经理批示，批示分公司自担责任的，财务方可按“营业外支出”处理；10. 财务管理服务部成本核算会计将以上计提的原材料成本、外发加工成本、直接人工成本、染费成本、制造费用、辅料成本按批次填入成本表内，并与账套核对无误后计算出批次单位成本及完工135、产品成本、次品成本、遗失衫成本、存货成本等；次品按8元/件计入存货，存货按实际生产成本计入存货。同时根据销售数量乘以批次单位成本结转本月销售成本；11. 财务管理服务部根据批次销售收入及结转的批次销售成本，计算批次的毛利率。1.5.5 外发结算规定一、 超重超轻规定1. 改办后，超重3%-5%以内且能够做定单数，并不补毛的，由生产经理签批可开织，超重5%-7%以内且能做够定单数的，由副总经理签批可以开织，7%以上则由总经理签批，否则将扣外机超用毛数总值之80%（每打超重3%以内或3安士内者免扣）；2. 如交货后才发现超重或超轻，即使不属外机责任，外机也负未报案之责，并扣罚100-400元/次（136、100-400元扣罚标准：加工费在3000元以下100元/次；3000-5000元200元/次；5000-7000元300元/次；7000元以上扣罚400元/次）。二、 品质规定1. 返工扣款1-1. 外机交货后，公司查出外机所交货物有质量问题而需返工时，通知外机6小时内看货确认。如由公司代返工的，返工衫数量为4%以内，由外机按外发单价1.5倍或工价3倍赔偿给公司；1-2. 返工衫数量超过4%则由外机返工，但必须在48小时内交回；超过48小时的，每天赔偿100-1000元；因外机逾期造成公司额外支付空运费及其他杂费的，由外机全额负担；1-3. 如因公司原因造成外机返工的，返工部分按加工费的1.137、5倍结算加工费，且损耗加大2%。（必须由公司QC人员及外发主管确认并报总经理审批）2. 次衫扣款2-1. 因外机加工质量造成次衫每批次在0.5%以内的，按公司该批毛衫毛钱及已完工序加工费赔偿；超过0.5%的，按公司该批毛衫FOB价的80%赔偿。3. 洗水扣款3-1. 如外机交回的毛衫有污渍而需公司特殊洗水处理的，则按40元/打收取洗水费用。4. 废片4-1. 如因公司内部、毛料、吓数、客户修改资料等原因而使外机产生的废片，价值在400元以内由生产副总经理签名确认；超过400元的由总经理签名确认，不扣款。如属外机原因造成废片，按废片价值的2倍扣罚外机。5. 间纱5-1. 凡件染及原白、漂白色纱之138、订单，外机必须用白色间纱，违反此规定，按40元/打扣罚外机。三、 退单规定1. 外机接单（织缝或挑）并接收货毛后不可退单；如中途退单者，所欠毛料一律当欠毛计算，并按该批毛衫加工总值的10%赔偿公司。如本批加工费不足以扣款，则递延下期出粮款中扣除；2. 如因故确实需要退单须由外机提前书面申请，在不造成公司损失的前提下，由总经理确认，批示是否免扣其退单扣款。四、 交货规定1. 外机交货时须与公司收货员当场点数过磅并签名确认，否则以公司数据为准，外机不得有异议；2. 外机交货时须有交货清单或转移单，写明外机单位名称（以厂名为准），并注明批号及尺码、颜色、缸号，否则，由公司收发重新写单的，按30元/次139、扣罚外机；3. 外机交货时，如无公司批卡的每打扣10元，如有批卡但不是公司批卡的每打扣5元；无烟纸的每件扣2元，放错烟纸（错码）的每件扣5元；4. 外机交返工衫时，必须单独填写转移单，并注明“返工衫”三个字，否则，对此返工衫不支付加工费；（例如：一个款有1000件货而返工100件如出现此情况则外机只能收到900件的加工费）4-1. 返工衫允许范围是：定单数为1000件以下的只允许有50件以内的返工衫，1000件以上的不能超过整批大货的5%；4-2. 返工衫必须在72小时内返好交回公司，超期则按迟期处理（该批货货期以交返工衫日期为准）；5. 外机须信守公司交货期，若逾期1-3天按200元/天赔偿140、公司；逾期4-7天按1000元/天赔偿公司；逾期8天以上，公司有权拒绝收货，并责外机按该批货的FOB价赔偿公司。5-1. 如属公司原因将造成迟期，外机应在开织前到公司变更并相应顺延交货期（如在做好结算单再申请更改货期的，必须经公司总经理签名同意免扣）。五、 回毛及补毛规定1. 外机回毛时，公司拒绝接受烂片及返拆毛，只接受有缸号之该批货毛，如间色/花机/混毛、净色三条毛或多条毛（非返工毛），每色按8%比例可以接收，每色超过8%的比例则全部由外机负责处理；1-1. 回毛必须在外机交货后7天内交清，超过7天公司拒收，并由外机按毛价赔偿公司；2. 公司接收外机回毛时，必须核对外机所交回毛是否属于所发出141、该批货毛；否则经查出回毛非公司发出货毛，扣罚外机及公司接收员各1000元/次；3. 外机提走货毛后，必须在6天内计算所提货毛是否足够开织并提出补毛，超过6天补毛者扣罚500元；超过12天补毛者扣罚1000元（单色补毛4%以内免扣，但回毛不能超过补毛数或4%：金银线、光丝、拉架等不能倒毛，但货期8天的除外）；3-1. 如仓库有存仓毛且能赶上货期的经总经理签批后可不算为外机超期补毛；4. 公司发毛开具出仓单时，要按每个批号的用毛数量开单；外机回毛时，只有一组单在同毛种、同色、同缸、同一外机且同一后整厂情况下，方可开在同一张单上，否则扣罚仓库开单员和外机各100元/次；4-1. 如报错或写错批号扣罚142、仓库开单员和外机各100元/次；5. 在生产过程中，外发组需要在外机之间互相调动毛料的，在不影响货期的前提下，必须补办毛料出入仓单手续，由总经理签批后可不按外机补毛期限计算。六、 结算及出粮规定1. 外机交货在每月15号前为一结算期，15号之后顺延至下一结算期，外机结算期为外机交齐货后45天，外机出粮期为每月25-26号（节假日顺延）；1-1. 正常结算期出粮的按9.9折出粮，若外机交货后5-7天内要求提前结算的按9折出粮，若外机交货后20-30天内要求提前结算的按9.5折出粮；1-2. 外机出粮必须以审批完毕的外机结算单为依据，除此之外任何单据不得据以出粮；2. 如外机加工费结清后，发现外机143、所交货品全部或部分存在质量扣款的，递延至下批次外机加工费中扣除；3. 单批外机加工费在5000元以上且无质量问题无任何扣款的，如外机提前2天及以上交货的，则按每批奖励外机100元。七、 其它1. 报剪领损耗1-1. 要求外机在第一次交货时交一打公司外发组组长备案，并上报公司生产经理批复，否则迟期报案扣外发组及外机各300元/款，并照扣外机所欠毛料的毛款（1-1.29CM剪领损耗不办理备案手续，按正常损耗计算）。2. 允许外机授权委托他人签单结算，委托人必须提供委托书原件，委托人身份证复印件、被托人身份证复印件、委托书须加盖委托人公章，外机对其委托人的行为不得存有异议，且由此产生的后果由外机承担144、。1.6 审计督察服务部1.6.1 部门工作职责及定位1. 编制、执行、控制本部门年计划报集团总裁核准；2. 监督集团各下属单位对董事会决议、公司经营方针、政策、规章制度、计划、预算的落实和执行情况；3. 对集团各下属单位内部控制制度的健全性、适应性、有效性及执行情况进行审计监督；4. 对集团各下属单位资金、财产、权益的安全完整进行审计监督；5. 总结研究集团各下属单位的财务状况，提出具体整改意见和整改措施；6. 定期对集团各下属单位的经济核算和会计报表的真实性、准确性进行综合审计，并根据其完成情况向董事会提出奖罚建议；7. 在集团总裁的领导下对集团重大投资项目的可行性和有效性进行专项审计评价145、，并将审计报告及时呈交总裁及董事会；8. 在集团总裁的领导下对集团公司及下属单位高层管理人员离任、调任的任期经济责任情况进行审计评价，并将审计报告及时呈交总裁及董事会；9. 办理总裁及董事会临时交办的其它事宜，并向总裁及董事会提出意见和建议；10. 为实现集团资产保值增值和战略目标保驾护航。1.6.2 部门服务细则1. 审计人员五大守则1-1. 独立1-2. 客观1-3. 正直1-4. 勤勉1-5. 廉洁2. 审计工作五大基本原则2-1. 遵守内部审计准则；2-2. 维护国家、组织利益和内部审计职业荣誉；2-3. 坚持应有的职业谨慎，合理使用职业判断；2-4. 忠实地为组织服务，保守组织秘密；146、2-5. 披露所了解的全部重大事项。3. 审计工作五大注意事项3-1. 严格遵循内部审计工作程序；3-2. 坚持实事求事，注重调查研究；3-3. 审计证据充分、审计结论准确、审计建议适当、审计报告客观；3-4. 强化沟通意识，妥善处理内、外部关系；3-5. 发挥团队精神，凝聚集体智慧。4. 审计工作七大基本方法4-1. 审核；4-2. 观察；4-3. 监盘；4-4. 询问；4-5. 函证；4-6. 计算；4-7. 分析性复核。5. 审计督察业务一览表序号具体审计督察事项工作周期1对A厂承包合同执行情况审计月、季、年2对B厂承包合同执行情况审计月、季、年3对C厂承包合同执行情况审计月、季、年4对147、D厂承包合同执行情况审计月、季、年5对E厂承包合同执行情况审计月、季、年6对F厂承包合同执行情况审计月、季、年7对G厂承包合同执行情况审计月、季、年8对H厂承包合同执行情况审计月、季、年9对电脑机厂经营情况审计月、季、年10对制衣厂经营情况审计月、季、年11对手勾部经营情况审计月、季、年12对WSM加盟北方承包合同执行情况审计月、季、年13对WSM加盟南方一区承包合同执行情况审计月、季、年14对WSM加盟南方二区承包合同执行情况审计月、季、年15对WSM直营华南一区承包合同执行情况审计月、季、年16对WSM直营华南二区承包合同执行情况审计月、季、年17对WSM直营华南三区承包合同执行情况审计月148、季、年18对世纪白马一部承包合同执行情况审计月、季、年19对世纪白马二部承包合同执行情况审计月、季、年20对世纪白马三部承包合同执行情况审计月、季、年21对工业旅游中心经营情况的审计月、季、年22对物流中心运行情况审计月、季、年23对世纪白马品一部工资发放规定执行情况监督检查月、季24对世纪白马品三部工资发放规定执行情况监督检查月、季25集团库存毛料处理的奖罚考核月、季26审计每月自有品牌的跌价准备计提情况月、季27对各自营区自购部分货品情况进行监督检查月、季28检查网络招聘广告刊登情况月、季29各区老板保证每周与5位服务部门经理沟通并安排工作，每人至少用1小时以上2小时以内(在白天上班时间149、)沟通月、季30关于WSM自营区业绩业绩“双下滑”解决方案的考核月、季31各自营区9月1日前开设一家300平米的旗舰店，6月起，每月对各区70-100平米店铺比例考核月、季32下半年开始，采购部储备布料，50%的WSM产品布料要有备料，对采购部经理进行考核（500元/次处罚）月、季337月1日起，每月对电脑机厂电脑机的运转情况抽查15次以上月、季34各联邦制单位增加秋冬毛衫类产品的要求，毛衫不得低于40%，5/5毛或5/3/2毛不得低于40%月、季35监督WSM六位老板对“WSM购货兼职小组”的考核情况月、季36审计每月自有品牌的跌价准备计提情况月、季37监督奖罚公布的事由是否在80字以上随时150、38公布上周集团各产业群获奖前三位人员名单周39监督印刷WSM售后服务标准的小册子以及每两个月对店长考试情况月40对各自营区自购部分货品情况进行监督检查月、季序号具体审计督察事项时间要求41WSM物流中心每半年组织一次盘点月、季42对OEM快速交货研究小组的考核月、季43每年评定两个供应商黑名单年度44抽查笔记本使用情况年度45联邦制单位月度、季度考核月、季46电脑机厂、手勾部月度、季度考核月、季47制衣厂季度考核月、季48联邦制老板每季学习情况考核月、季49对周六培训讲师考评月、季50对集团下属单位人事权限履行情况监督检查月、季51对会议和培训缺席处理监督执行月、季52组织对“服务推广活动”151、的考评月、季53对WSM“大比拼”活动的监督月、季54对集团设计师借阅世纪白马图书室情况的监督检查月、季55集团网站建设、更新、维护的监督检查月、季56各联邦制老板发货担保权限履行情况监督检查月、季57对法务部对违反“同业禁止”保密条款责任的追究情况监督检查月、季58对WSM各老板对服务部门奖罚情况的监督检查月、季59OEM各分厂对电脑机厂下单排名的考核月、季60对人力资源服务部招聘经理、主管业绩的考核月、季61对WSM、白马畅销款外发价格的调查月、季62对集团各单位执行外发规定情况的监督检查月、季63电话费报销人员电话开机情况监督随时64受理、调查处理集团内不服处罚人员的投诉、申诉随时65对152、WSM服务质量的监督检查随时66对各单位经营会议提交报告的评估月说明：1、部分一次性执行任务未列入上表；2、上表业务量截止2006年8月8日。1.6.3 部门关键业务流程1. 流程名称：定期报表审计业务流程1-1. 流程编号：001编制年度审计工作计划确定审计对象、编制审计方案发出审计通知书搜集审计证据与相关人员核实确认拟定审计报告向被审计单位负责人征求审计报告意见见见见提出审计报告，报送集团董事会、抄送各相关单位根据董事会批示拟定奖罚决定监督奖罚决定的执行情况监督整改意见及整改措施的执行情况1-2. 流程001编制说明1-2-1. 年度审计工作计划是根据年初集团对各分公司、分厂、事业部的承包153、考核协议要求以及当年审计督察工作重点确定，并报董事会批准执行；1-2-2. 根据年初计划确定将要进行审计的被审计单位，由审计人员编制审计工作方案，方案中应包括：具体的审计时间、审计人员、审计范围和重点、将采用的审计方法、形成审计报告的时间；1-2-3. 拟定审计通知书并在具体审计工作开展三天前以邮件或书面形式送达被审计单位，通知书中应包括：具体开展审计工作的时间、要求被审计单位提供的各项资料和数据以及其它需要被审计单位配合的事宜；1-2-4. 在审计过程中可以采用查询账簿凭证及相关原始资料的方法，也可采用实地盘点、向当事人调查询问等灵活多样的审计方法，相关人员必须配合；1-2-5. 审计人员就154、收集到的资料数据形成审计工作底稿并与相关人员（财务或其他当事人）确认，相关人员应在审计工作底稿上签名确认并明确表明意见；就审计中发现的需要被审计单位改进的事项应与被审计单位相关人员充分沟通，并确定切实可行的整改意见和整改措施；1-2-6. 根据已确认的审计工作底稿撰写审计报告，报送审计督察服务部经理审核后向被审计单位负责人征求审计报告意见并确认；1-2-7. 根据被审计单位负责人已确认的审计报告提出正式审计报告，并报送集团总裁及董事会、抄送各相关单位；1-2-8. 根据总裁及董事会批示拟定奖罚决定，并跟进监督奖罚决定的落实和执行情况；1-2-9. 后续跟进各项整改意见及整改措施的落实及执行情况155、。2. 流程名称：专项审计业务流程2-1. 流程编号：002提出审计报告，报送集团董事会、抄送各相关单位监督整改意见及整改措施的执行情况搜集审计证据并与相关人员核实确认拟定审计报告向被审计单位负责人或当事人征求审计报告意见董事会批示或审计过程中发现发出审计通知书2-2. 流程002编制说明2-3. 根据总裁及董事会临时决定的事宜（高层管理人员离职、调任及各下属单位在经营过程中的异常情况）确定审计对象，或根据定期审计过程中发现的需专项深入审计核实的情况确定审计对象；2-4. 可以在审计工作开展前发出审计通知（如离任审计），也可不事先发出审计通知（如专项调查）而突击审计；2-5. 在审计过程中可以156、采取查询账簿凭证及相关原始资料的方法，也可采用实地盘点、当事人调查询问等灵活多样的审计方法，相关人员必须配合；2-6. 审计人员就收集到的资料数据形成审计工作底稿并与相关人员（财务或其他当事人）确认，相关人员应在审计工作底稿上签名确认并明确表明意见；2-7. 根据已确认的审计工作底稿撰写审计报告，报送审计督察服务部经理审核后向被审计单位负责人或相关当事人征求审计报告意见并确认；2-8. 根据被审单位负责人或相关当事人已确认的审计报告提出正式审计报告，并报送集团总裁及董事会、抄送各相关单位；2-9. 至此离任审计报告流程结束；其它专项审计报告还应后续跟进整改意见及整改措施的落实及执行情况。3. 157、流程名称：督察工作业务流程3-1. 流程003编制说明3-1-1. 根据集团制定的各项规章制度中规定的需由审计督察服务部监督其执行的条款，由审计督察服务部确定督察督办时间；3-1-2. 根据总裁或董事会临时决议，督察督办各项对公司经营产生重大影响或造成资金流失的事项；3-1-3. 根据知情人员举报分析事项的重要性确定是否开展督察工作；3-1-4. 向相关人员调查取证，相关知情人员必须积极配合调查取证工作；3-1-5. 筛选取证材料，分析研究问题的实质，形成初步的定性意见；3-1-6. 撰写调查报告并报送总裁及董事会，并提出处理建议；3-1-7. 总裁及董事会批示处理意见后由审计督察服务部负责拟158、定处罚决定并下发至相关单位及相关人员；3-1-8. 如情节严重经批示需移送司法机关的，由审计督察服务部与司法机关联系沟通，并配合司法机关的调查取证工作；3-1-9. 审计督察服务部对处理结果的落实执行情况追踪跟进，并收集反馈信息及意见上交总裁及董事会。3-2. 流程图根据总裁及董事会临时决定或相关人员举报向相关当事人调查取证，形成书面取证记录分析筛选取证材料，初步对所调查事项定性撰写调查报告向总裁及董事会报送报告并提出处理建议根据总裁及董事会批示做出处理意见或移送司法机关配合司法机关对相关人员的调查取证工作监督处理结果的执行情况及收集信息反馈意见1.7 信息服务中心1.7.1 部门职责1. 负159、责组织拟制全公司信息化发展规划、及时提出升级改造方案；年度计划以及分阶段实施方案。2. 负责推广高效工作技术及新软件的使用和维护例如：ERP系统、POS系统、MRPII，飞票管理系统，工厂管理系统，wsm财务软件以及各种办公软件系统等3. 负责建立设备硬件、软件和办公用品文档，标明有关配置、进出入、维修、报废时间等参数，严格出入、维修、报废等手续；4. 负责公司网络安全管理；以系统设备为主，保证工作站、服务器、交换机、路由器等网络设备的安全、稳定、顺畅运行及维护、维修工作；5. 负责计算机、办公软件、系统管理软件的培训工作。1.7.2 人员架构技术员POS主管ERP实施工程师3人POS系统维护160、员2人技术员软件维护员信息总监董事会经理网络管理员1人1.7.3 部门服务细则1. 五大守则1-1. 服务1-2. 专业1-3. 快速1-4. 认真1-5. 细致2. 五大基本原则2-1. 遵守国家相关信息法律法规；2-2. 合理建议调配公司硬件设备；2-3. 坚持应有的职业道德；2-4. 保守公司数据机密；2-5. 良好的职业道德。3. 五大注意事项3-1. 配合公司的管理项目实施；3-2. 认真处理用户账号和密码的保密工作；3-3. 以服务的态度处理公司的各种电脑故障；3-4. 团结一致，互相配合；3-5. 积极进取，掌握最新信息科技。4. 信息服务中心业务一览表序号具体事项工作周期1制定161、本部门年度工作计划，认真做好本部门年度工作总结。年2联合财务管理服务部门盘点集团所有的电脑和打印机等设备年3每月提交台式电脑最新的统计表月4提交打印机的统计表月5提交手提电脑的统计表月6每月月底作全集团电脑统计报表后，作调配建议书日7提交上月工作报告月8考勤系统的管理、维护和数据的采集工作月9威丝曼直营区的POS问题解决月10威丝曼加盟区的POS问题解决月11对新入职员工进行“公司办公软件使用技巧基础”培训。周12早上上班时，重启每台服务器，查看每台服务器的日志文件周13处理上级领导关于信息服务中心工作的各种临时批条。日14检查数据库服务器的工作状态，保证服务器正常工作。日15检查邮件服务器的162、工作状态。日16检查上网代理服务器的工作状态日17更换数据库服务器的备份磁带日18检查域服务器的工作状态日19处理各种电脑设备的申请单日20网络设备的设置、配置、调整与系统管理，对网络性能进行监视；状态检查、故障检测与排除。日21公司网络子网的划分与IP地址的分配；新入职员工的账号的设置，邮箱的分配和设置，计算机硬件的资源调配！日22更新拓扑结构的变更信息；季23调整电子门锁系统的时间和权限年24门禁房卡系统的管理工作。日25发全公司的电子邮件转发每小时26新开专卖店的设备采购安装日27新开专卖店的系统安装、测试！日28发放新开店铺的POS操作说明书日29对新开店铺的电脑操作员培训日30随时接163、听和解决店铺对POS系统的操作疑问和报障日31Pos系统异常数据的维护。日32专卖店电脑硬件及软件系统的远程管理和维护日33专卖店电脑硬件及软件系统的实地管理和维护日34MARPII系统程序需求修改月35MARPII系统数据库维护月36MARPII系统安装权限分配月37制衣厂飞票管理系统的维护月38三乡A厂仓库系统的电脑硬件检查工作。月39三乡A厂仓库软件系统的升级，安装，权限分配月40全集团电脑及打印耗材采购申请单的收集日41采购的电脑耗材和打印耗材的发放日42月底做上个月所采购的所有耗材的申请付款报表日43把做好的申请付款报表发到各分公司财务日44收集固定资产转移单并作登记日45POS系统164、权限分配日46POS系统客户和店铺代码设置日47整理POS前台增加的功能说明书，以书面或者邮件的形式向店铺发放月48整理POS公司后台系统增加修改的功能说明书，以书面或者邮件形式向使用部门发放月49检查公司网站是否正常打开天50检查公司的信息与实际情况是否一致，有没被黑客入侵天51检查电子邮件是否对外是否能正常发送和接收天1.7.4 相关业务流程1. 日常办公电脑及办公软件相关业务流程2. 新开业专卖店POS系统申请流程3. 新POS权限开设流程新需求或新入职POS用户信息服务中心相关人员设置权限二日内未收到答复致电8829774追踪成功完成邮件答复或复电话！填写WSMPOS系统权限申请表成功165、解决邮件或电话答复！4. 各管理软件数据报障和维护流程发现该些软件系统数据错误，不稳定或致电话：6774故障分析数据维护成功解决邮件或电话答复！二日内未收到答复致电8829774追踪成功完成邮件答复或复电话！5. 电脑及耗材申请采购流程采购动作成功解决邮件或电话答复！三日内未收到答复致电8829774追踪成功完成邮件答复或复电话！递交填写正确的振威集团计算机或相关设备采购使用申请表和振威服装有限公司打印机耗材申购表新需求6. 专卖店POS系统及硬件维护流程7. 固定资产转移提交流程归档备案规范填写固定资产转移单一期技术员一期的单二期的单二期技术员1.8 仓储服务部1.8.1 组织架构1. 组织166、架构图仓库经理帐务主管文员门卫仓务员仓库主管板毛仓管D厂仓管E厂仓管C厂仓管集团仓管2. 仓库人员工作职责2-1. 经理 对集团负责，负责仓库整体规划的制定及实施； 电脑系统的推行及管理； 部门运作程序的修订及维护； 确保仓库运作过程中的收、发、检验、贮存等工作不能出现漏洞。防止公司的财产受到损失； 执行和实施上级或公司的各项指示或制度；向公司汇报相关工作； 对员工进行培训，对职员进行绩效考核，以满足公司持续发展的需要。2-2. 原材料仓库主管 对部门经理负责； 了解并控制原材料的进出库状况； 每日审核并确认签名仓库所有相关表格及单据，并随时检查核对账目和进行盘点工作； 主动提供相关库存数据给167、相关部门，加快材料使用的周转率； 随时了解生产状况，跟催物料的进货进度。避免停工待料的情况发生； 确保收、发、存、账目的操作、单据流向、材料的流向符合程序文件及公司的要求，防止漏洞的发生，确保5S的实施； 对仓管员工作的安排并加以监督； 对工作人员进行安全意识教育，确保仓库财产和人身的安全； 随时处理仓库中的突发性事件； 对员工进行培训，对员工进行绩效考核，以满足公司持续发展的需要； 部门运作程序及工作指引的制定和维护，并监督其实施。2-3. 仓管员：对主管负责 收料：凭采购合同进行收货，数据、规格、颜色、缸号等不能有误，并跟进其品质； 凭生产制造单、外发加工单、生产板单、染色通知单等进行物料168、的发放，数据、规格等不能有误； 跟进所外发的物料的流向，确保有相应的加工品回来； 对退料进行验收工作； 原材料入仓或退仓后，须及时知会品检人员进行检验，检验后合格品摆放于贮存区，不合格品放在不合格品区并联系采购部门进行退货； 开具入仓单及领料单交主管进行审核； 物料的贮存分区域、分货架摆放，且要标识明确； 存料卡需及时登记（即时出入仓，即时登记，非正常工作时间可顺延4小时）； 按5S要求进行物料的贮存工作，确保物料的分类摆放及环境卫生得到保障； 不断进行盘点工作，确保材料数量的准确性。如有问题，即向组长或主管汇报。2-4. 账务主管：对经理负责 部门物料进仓、出仓、退仓等单据进系统的创建、录入169、处理和打印； 系统账务的维护、检查与核对，对系统的应用提出改善建议； 部门各类报表的统计； 文件处理、派发及其它相关工作配合及时有效； 上级交办的其它工作。2-5. 文员 协助主管按时做好记账工作，并确保各种单据的规范化、准确性； 协助账务主管按时做好常用毛纱日报表，每周末做好周报表经主管审核后发采购部、总经理、董事长各一份，“每月库存报表”经主管审核后于第二月5号前交财务管理服务部； 每月进行物料的盘点工作，如有差异，需与相关仓管员进行重新核对并及时汇报； 协助主管按时做好部门的考勤工作、工卡的更换工作； 协助主管按时做好日工的工资结算工作； 按时做好饭卡的统计工作； 做好记账凭证（各种记170、账单据）的装订及保管工作； 做好经理或主管安排的其它工作。2-6. 搬运工（仓务员） 负责货物的装卸工作； 负责货物的摆放整齐； 负责仓库间的物品的运输及搬运工作； 配合仓管员进行物品的整理、整顿、盘点工作； 叉车工作人员负责对叉车等运输工具进行维护、保养，不能违章操作； 其它杂务。供应商胚纱色纱验证合同入胚纱仓采购部检验办理入仓手续染厂染色送染色纱入仓发外打毛色纱仓库采购确认发外打毛发毛外机回毛仓库再次大货废毛处理用作板毛1.8.2 关键作业流程一、 原材料管理的意义、目的、适用范围1. “兵马未动，粮草先行”。故在企业发展中原材料的管理及控制非常重要。不断满足公司持续发展的需要，因而随着公171、司的不断发展壮大，仓库管理及物料控制必须达到制度化、规范化、程序化的要求。2. 目的：2-1. 仓库管理及物料控制制度化、规范化、程序化，可使整个仓库的作业做到系统化，以提高工作效率、杜绝漏洞、降低成本，使整个仓库作业流程标准化。2-2. 让员工在工作中“有法可依、有法必依”，做事得心应手；让管理人员在管理过程中“执法必严，违法必究”。2-3. 适用范围：凡原材料的收发、贮存、搬运等均属之。二、 原材料管理的基本原则1. 所有大货原料的采购入库和外发加工，仓管员和账务员必须选择相应的正品仓库进行账务处理。所有从正品仓进出的物料，系统入账，账务员必须录入正确、齐备的材料号、缸号和色号，以确保系统172、数据的准确性。2. 所有的生产回毛，必须经各分厂相关责任人确认后，仓库才予以收货。否则，仓库不予收货。回毛入仓，仓管员必须收入正确的回毛仓库（布片回仓入废毛仓）。系统入账，账务员必须录入正确、齐备的材料号，缸号和色号统一使用“0000”。3. 所有板毛的采购入库和领用外发，仓管员和账务员必须录入准确的板毛仓、齐备的材料号和缸号，色号统一规范使用“0000”表示。4. 原材料加工回仓，如发现有染坏毛、打不出毛、花毛、乱毛等现象的，数量在5LBS/单以内的，仓库有权直接作废毛处理，超过5LBS/单以上的，仓库将通知执染跟进处理，执染组需在二天内处理，并将处理结果反馈给仓储服务部和财务管理服务部；否173、则，仓储服务部将自行处理。5. 所有加工回仓原料经检验确定需作废毛处理的，仓库仓管员和账务员必须将此数据录入相应的废毛仓6. 为规范仓库的管理，各部门、分公司前往仓库领用料，必须提交书面领料单，同时领料单必须有相关权人员签名批准；否则，仓库不予安排配发料。领料申请单交仓库配发料后，由仓库统一保存，以作发料凭证。7. 物料采购入库，采购部必须提供采购订单和送货清单；采购订单必须有各相关权责人的审核批准，否则，仓库一律不予收货。8. 无论是什么原因导致染厂需退毛入库的，跟单员必须先提交退料通知单给仓库（退料通知单必须有各分公司相关责任人批准），否则，仓库不予接受退料，后果由跟单员自负。9. 采购部174、执染组内部采购或调用集团兄弟公司原材料的，采购部和执染组必须事先向仓库提交相关的采购订单或外发染毛通知单，由仓库对仓库进行及时准确的账务交接和配发料安排。10. 现时所需的报表为常用胚纱日报表、常用胚纱周报表、材料库存月报表板毛库存月报表等。日报表需于当天上午交，周报表需于周末上午交，月报表需于第二月5号前交。所有报表均需主管审核后方能交相关部门或相关人员。11. 作账目处理时不能有弄虚作假的现象发生，否则将作严肃处理。三、 集团仓储服务部业务类型说明1. 出仓形式1-1. 退毛行-因毛料问题等原因需退料回毛行1-2. 板布出仓-设计部拿板布做样板1-3. 制衣加工-制衣厂布料发出加工1-4175、. 退布行-因布料问题等原因需退布行1-5. 销售出-各分公司之间互相购用及各分公司购用总公司的毛料1-6. 加捻出-毛料捻度不够需发出加捻1-7. 拼纱兼加捻出-毛料由单条拼成多条兼加强捻度1-8. 摇纱兼加捻出-毛料由筒装发出摇纱后再加捻1-9. 库存调整-盘点时或毛料转仓时作出的差异调整1-10. 染纱出-毛料发出染厂染色1-11. 打毛出-染色回来的扎装毛料或扎装胚纱发出打成筒装毛料1-12. 加工毛衫-毛料发往外机做大货1-13. 摇纱出-筒装毛料发出摇成扎装毛料1-14. 拼纱出-毛料发出拼成多条1-15. 板毛出仓-毛料发出各板房做板及打色卡或织布片2. 入仓形式2-1. 采购回176、-从供应商采购回来的毛料和布料及从总公司或分公司借过来的毛料入仓2-2. 工厂退料-外机与外机之间的调毛(转单回)及毛料问题退回仓库（退料）2-3. 加工回-外机做完大货交回的余毛2-4. 染纱回-毛料外发染厂染色后交回2-5. 摇纱回-筒装毛料发出摇成扎装毛料回仓2-6. 拼纱回-毛料发出拼成多条回仓2-7. 库存调整-盘点时或毛料转仓时作出的差异调整2-8. 加捻回-毛料发出加捻回仓2-9. 摇纱兼加捻回-毛料发出摇纱加捻回仓2-10. 拼纱兼加捻回-毛料发出拼纱加捻回仓2-11. 打毛回-染厂染回的扎装色纱或扎装胚纱发打毛厂打成筒装毛料回仓四、 工作指引1. 入仓程序1-1. 毛纱部分1177、-1-1. 分公司对外订购各类原材料，需办理入仓管理的，均必须由采购部门在MRPII系统中录入采购订单，采购订单必须注明供应商、到货日期、毛种、缸号、色号、颜色、数量和使用批号等必要资料，经采购部经理或相关权责人审核后，附送订单色样（订色纱需附色卡，胚纱不用）报集团仓储服务部备案。1-1-2. 卸货完毕，收货仓管员立即清点送货包装件数是否与送货单相符。件数OK后，收货仓管员才可以签收送货单，但同时亦应注明“件数OK，细数未点”，之后把送货单的其中一联交给对方，一联留底。1-1-3. 卸货时一定要小心搬运，且需摆放整齐。1-1-4. 签单之后，仓管员要立即安排人员对所收物料进行磅重验收。在验收中178、发现其外包装没有注明毛种、缸号、色号、数量、供应商名称和用毛工厂的，仓管员需安排补充。毛料有质量问题，仓库不能接受的，应在对方的送货单中扣去其数量。如其质量问题不能确定是否可以接受的，需向主管反映，由主管和采购部进行沟通处理，仓库凭采购部最终书面处理意见进行账务处理。1-1-5. 毛料经检验合格后，把货摆放于贮存区。不合格者，与采购部进行沟通其退货事宜（不合格品退货程序见“不合格品退货程序”）。1-1-6. 仓管员根据实物验收结果和送货单开具收货记录清单。如果是色纱来货，仓管员还需做色卡一式两份，其中一份交采购部，一份留底。收货记录清单报主管审核后交账务员录入、打印入仓单（入仓数量应是合格品数179、量）。1-1-7. 入仓单打印后，交仓管员签名确认。仓管员应将入仓单与供应商的送货原单装订成份，三天内在单据交接记录单上做好登记后交给采购部。至此，采购收货工作流程结束。1-2. 布料部分1-2-1. 采购部需向仓库提供采购合同或采购申请单，以及提供布料色卡。这项工作需于进货前完成。1-2-2. 对于批量进货，仓管员核对合同及色卡，无误后便进行卸货及清点件数，件数无误后，在“送货单”上签名盖章，并在“送货单”上注明“件数已点正确，细数待验收”字样。之后交一联回供应商。（如属本公司亲自去街市购买者，采购经手人需于8小时的工作时间内补足“采购申请单”）。对于设计部买回的零星布料，需其提供相应分公司180、总经理或以上人员审批的购物申请单和采购时的相关单据。如没有这些手续，本部不能收货。如符合手续者，其收货程序与上述相同。1-2-3. 验收完毕后，把布料及其送货单一起交验布员。验布员便进行验布工作。抽验比例为30%以上（如来货量较多导致来不及抽验30%以上时，验布员需报主管及经理作决定其抽验比例）。1-2-4. 验布员按规定进行验布工作，并把验布结果填写于“布料检验报告”上，并做布料色卡一式四份（采购部、生产厂、财务管理服务部、仓库部各一份），色卡的制作及发放应在验布前。验布过程中需把合格品和不合格品分开摆放。1-2-5. 验布员把“布料检验报告”和“布料色卡”交布料仓管员，仓管员凭该报表和色卡181、进行合格品的验收，无误后于该报表上签名确认，之后交账务员（文员）打印“入仓单”，“入仓单”经仓管员、验布员签名和主管审核签名确认后交财务管理服务部结算。1-2-6. 对于不合格品，和采购部门进行沟通退货（自进货48小时内）。退货程序见“物料退货程序”。1-2-7. 外购布料的条件接受：废品率超过5%，此批布便属于不合格品。对于外购布料的不合格品，需作退货处理，但如采购部门（制衣生产部或采购部）认为由于货期紧迫来不及换货而“有条件”接受这批不合格品时，仓库验布员需按比例扣除废品数量，并把所扣除的废品数量填写于“布料检验报告”上，之后交采购部经理进行确认。其进行确认时，需于“布料检验报告”上签置“182、同意扣除XXX数量后发放使用”字样，本部才可以作合格品办理入仓手续（需扣除废品数量）。入仓单财务联需与“布料检验报告”复印件钉在一起交财务管理服务部。而“布料检验报告”需交一份给制衣生产部，让制衣生产部知道这是一批“条件接收”布料。1-2-8. 单据流向1-2-9. 布料单据1.2.9.1. 单据：仓管员需把“送货单”、“入仓单”、“布料检验报告”三者钉在一起交财务管理服务部经理一份、采购部一份、自留一份。三方均需以“入仓单”的数据为准。1.2.9.2. 领料单据：财务管理服务部一份、本部一份。1.2.9.3. 退货单据：退货单可用“出库单”代替，但需注明是属退货，需对方签名（如属本公司采购部183、门代对方托运，需其部门长在退货单上签名），一式三份：一份交财务管理服务部经理（和验布报告钉在一起）、一份交采购部门、一份自留。如属还没办理入仓手续（没开入仓单及入账）的退货，可不用开退货单，但一定要开具“布料检验报告”，并需供应商签名（如属采购部代其托运，需采购部经理签名），该“布料检验报告”与其送货单钉在一起交财务管理服务部经理一份、采购部门一份、自留一份。1.2.9.4. 毛料单据1.2.9.5. 采购单和染纱回仓管员需将“送货单”，“入仓单”钉在一起分别交给采购部或执染组二份(由该责任人结算好上交财务管理服务部)，自留一份。以“入仓单”的数据为准。1.2.9.6. 领料单据：财务管理服务184、部，客户及本部各留一份1.2.9.7. 采购毛料的退货单据：退货单可用“出库单”代替，负数代表，同时需注明此单属于退货；亦同在“入库单”录账，正数代表，选择正确的类型入仓，同时需注明退货的原因及相关人员的认可。需对方签名（如属本公司采购部门代对方托运，需其部门长在退货单上签名），一式三份：一份交财务管理服务部经理、一份交采购部，自留一份。如属还没办理入仓手续的退货，可不用开退货单，但亦需采购部的书面通知方可办理。1.2.9.8. 其它外发加工的毛料退回等单据：退料(或需换毛)一定要注明退回的原因，同时需相关负责人确认方可办理入仓手续；回毛，要外发组及该厂相关的负责人确认方可办理。1-3. 辅料185、部分1-3-1. 核对合同。1-3-2. 经品管部检验合格后，便进行验收。验收无误后，仓管员在对方“送货单”上签名盖章确认。之后把“送货单”交一联给供应商，自留两联交电脑打单员打印入仓单。1-3-3. 对于不合格品的处理见上述。1-4. 发料程序1-5. 发料部门根据生产需要，在MRPII系统中录入发料申请单，发料申请单必须列明加工厂、发料日期、毛种、缸号、色号、颜色、数量和生产批号、加工类型等必要资料，经部门经理或相关权责人审核后，交集团仓储服务部配料。1-6. 仓管员根据外发加工发料申请单生产通知单毛纱染色通知单等申请单所规定的毛种、缸号、色号、颜色、数量等进行配料，配料前，仓管员一定要先186、查询电脑库存，正常情况下，仓库不允许负库存发料，负库存发料必须经部门经理同意。1-7. 仓管员按照配料申请单上的要求，核对材料，称重过磅。材料过磅时，仓管员应抽查核对每个包装件内所装毛料的毛种、缸号或色号，分缸分色依次磅重。每缸材料磅完，仓管员应立即在发料清单上做好缸号、颜色、实发重量和包装件数的记录，同时在已磅毛料包装上注明该批物料发出的工厂名称、生产批号、毛种、缸号、数量、包装编号等标识，以确保所发物料为需求物料。1-8. 物料配备完毕，仓管员应将发料清单提供给账务员入电脑账。1-9. 账务员在录入、审核出仓单时，必须先查询系统库存。正常情况下，仓库不允许库存出货；负库存出仓，账务员必须立187、即向部门负责人报告，经部门负责人确认后，账务员方可入单审核。1-10. 账务员在录入单据时，若有资料说明的话，必需在备注栏或说明栏里录入重要的资料说明。出仓单应注明每个缸号所配备材料的外包装件数，件数可以录入备注栏，交仓管员确认无误后，签字确定。1-11. 仓管员根据出仓清单开具出厂条，出厂条需注明单号、毛种、外包装件数、重量等，再附出仓单一起交部门负责人核对签批出厂条。1-12. 部门负责人将根据出厂条清单和出仓单，核对缸号、数量及外包装个数，无误后签发放行条交门卫例行检查后放行。1-13. 如本公司各相关工厂替代外机厂领料的，需外机厂书面授权，代理人需在单据上签名确认。2. 物料退仓程序2188、-1. 余料（含回毛）的退仓程序2-1-1. 外机需要回毛，首先由外发组在MRPII系统中录入回毛申请单，回毛申请单经外发组经理或相关权限人审核后，报仓库备案。同时由外发组通知外机，允许回毛。2-1-2. 外机回毛时，应开具回毛清单。回毛皮清单应清楚明了，应注明回毛单号、回毛工厂、回毛日期、收货仓库、生产批号、毛种、缸号、数量及包装件数等相关资料。2-1-3. 所有回毛，外机必须在回毛毛筒内注明毛料的缸号，否则，仓库有权拒收。2-1-4. 回毛入仓，仓管员必须验证回毛申请单。核对符合规定回毛的，应与送货单位当场过磅，确定退仓总数量，并在收货单上签名确定，同时应注明细数未点。2-1-5. 回毛入189、仓后，仓管员必须在72小时内安排人员对实物进行明细清点，清点时，一定要照单核对毛种，缸号、数量是否正确，发现问题要及时跟退料单位联系，或上报处理。2-1-6. 仓库绝不接受以毛替毛的作法，一经发现外机回毛有此作弊现象，公司将从严处罚。2-1-7. 为确保回毛数据的准确性，所有回毛和转毛单据必须分开开单，否则，仓库不予受理。2-1-8. 回毛清点完毕，同毛种回毛，每缸大于10磅以上的，需做色卡；仓管员据实填写回毛验收清单，报主管确认后交账务员录入、打印回毛入仓单，红单交财务管理服务部与外机作账务结算凭证。2-2. 不合格物料的退仓2-2-1. 在生产过程中才发现的不合格材料，经品检人员和厂长确认190、后可退仓。其退仓单需品检员及厂长签名。2-2-2. 仓管员的验收工作同上述。2-2-3. 仓管员与负责该批物料的采购人员沟通进行退货工作。2-3. 物料退供应商或加工商程序2-3-1. 对于不合格品需进行退货处理（含来料检验发现的不合格品及在生产过程中才发现的不合格品）。2-3-2. 对于已办理入仓手续的不合格品的退货，需采购部门按MRPII系统退货流程开具退货通知单后，货仓才可办理退货。对于还没有办理入仓手续的不合格品，由采购部门负责人签名的“退货通知书”便可办理退货。3. 物料跟踪程序3-1. 外发打毛、摇纱、染色的物料跟踪程序：在发放毛纱给外发厂打毛、摇纱、染色时，发料的仓管员需把所发数191、量登记于记录账上。待对方加工好进仓时，便进行核对。如数量不够的（公司允许损耗范围外），需进行跟进，跟进无结果者，报主管处理。主管跟进财务结算从中扣除。3-2. 外机毛料发放的跟踪程序：由外发组跟进。4. 取消或更改生产订单的处理程序4-1. 取消或减少生产订单的处理：市场部除通知外发组等部门外，还需通知本部，本部根据其通知单跟踪相应的物料退回。如不按时退回或退回数量不够者，本部将督促各外发组尽快处理。4-2. 加单的处理：按更改通知单的要求跟进5. 盘点工作指引5-1. 盘点工作分抽盘及全盘两种：抽盘是指不定期的抽样盘点，全盘即是按公司的要求进行的全面的盘点。5-2. 抽盘5-2-1. 仓管员192、自行抽盘：各个仓管员需每周进行抽盘工作，抽盘材料种类每周不能少于5种，并于每周周末前把盘点数与账存数相比较的结果交主管。5-2-2. 记账员及主管抽点：每周不能少于5种，需把盘点数与账存数相比较的结果报经理。5-2-3. 抽点中发现的盘点差异，需认真查清楚原因。如确是存在差异，如属于盘盈，仓库可自行入账；如属于盘亏，需作盘亏报告经公司常务副总栽或以上人员审批后才能改账。财务人员抽盘：每月月终或第二月月初到仓库进行抽点。5-3. 全盘：每年6月30日及12月31日进行全面的盘点（或公司临时规定的一个时间）。5-3-1. 预盘：在公司进行全面盘点前，货仓需做好预盘工作。5-3-2. 开盘点票：在盘193、点的前两天，货仓不能再允许物料的进出仓，把物料账存数填写于盘点票上，之后把盘点票放在相应的实物上。5-3-3. 正式盘点：公司组织的盘点队伍进行抽点，凭盘点票抽点实物，如相符，便在盘点票上签名。如不符，便在盘点票上改上正确的数据，然后签名。5-3-4. 盘点完毕，仓库工作人员把盘点票收集好后交公司盘点人员，盘点人员把还没签名的盘点票进行补签。5-3-5. 盘点数据的电脑录入：财务管理服务部及信息服务中心的相关人员进行盘点数据的录入。5-3-6. 盘点差异的跟进。6. 物料的贮存、搬运、防护程序6-1. 贮存6-1-1. 材料的贮存是分区域的，按现规定仓储大楼的三楼存放色纱（回毛），一楼存放胚纱194、和外购回来的色纱，生产大楼二楼存放的是经外发加工回来的色纱。6-1-2. 每个区域及每排货架、每个货架均有详细的编号标识和材料名称规格标识。6-1-3. 材料需十分整齐的摆放，且不能有跌落的现象。6-2. 呆料处理：我们把库存一年或以上时间不用或少用的材料叫呆料。6-3. 异常情况处理6-3-1. 现仓贮材料有变色、变质、混料、破损等质量问题时，应立即报告采购部门处理。采购人员的处理方案：退货、特采、继续使用等。属于退货的，按上述退货程序进行。6-3-2. 在来货检验中发现的不良品，跟进采购部门于一周内退货。6-4. 废毛的处理程序6-4-1. 回毛部分：分高价毛（40元/磅以上）和低价毛（4195、0元/磅以下）两种。高价毛每个色于5磅以下可当废毛、低价毛每个色于10磅以下可作废毛。6-4-2. 老年纱部分：指库存超四年的并且出现变质、易断的毛纱。6-4-3. 变质纱部分：指库存时间于四年内，但已出现变质易断者，经品检人员及常务副总栽以上级别的人员确定无法使用者。6-4-4. 染坏纱部分：指染厂交回的色纱有严重乱毛无法打毛，或者染坏不能使用的色纱，并确定已扣罚染厂毛款后可作废毛处理。6-4-5. 其它毛纱：由总裁亲自确认的毛料。6-4-6. 这些废料需书面申请经总裁审批后可作处理。6-5. 搬运6-5-1. 材料在卸货、搬运过程中，应使用适当的搬运工具，要小心轻放，严禁野蛮装卸。6-5-196、2. 在搬运过程中，应避免物品碰撞、跌落、破裂、散开、淋湿等。6-5-3. 选择最安全的运输方式。6-5-4. 注意人身安全，不得爬在货物上和叉车上。6-5-5. 在使用叉车高空作业时，必须注意周围环境是否适宜，不得违章操作。6-5-6. 叉车高空作业时，除操作人员站于叉车背面操作外，周围5米之内不得站人。6-5-7. 任何运输工具均不能超载使用。6-6. 防护6-6-1. 毛料仓不能有阳光照射，照明灯与材料距离不能小于0.5米；应避免潮湿环境。6-6-2. 仓库的消防设施需齐全，行政总务服务部需有专人定期检查及保养。6-6-3. 仓库内不能带火种，更不能点火及吸烟。6-6-4. 仓库通道需保197、持畅通。6-6-5. 仓库工作人员下班时，需进行防火防盗安全检查，之后需拉闸断电、锁好门窗。6-6-6. 仓库锁匙由部门经理/主管/组长负责，开门关门亦由此三人负责。7. 板毛的管理程序7-1. 外购板毛的管理程序7-1-1. 先由市场部跟单员把板毛订购单交采购部，再由采购部进行采购（采购部需把订购单交一份给本部）。7-1-2. 板毛进货时，外购毛料收货仓管员跟据采购订单进行验收，验收无误后，便填写“收货记录表”及“入仓单”。7-1-3. “收货记录表”一式三份，其中一份交财务管理服务部、一份交采购部、一份留底。7-1-4. 市场部接到采购部的通知板毛已到货时，即开板单给相关板房，板房凭其板单198、到仓库领取。7-1-5. 仓管员凭板单上的毛种、颜色、缸号等发毛，并开具出仓单双方签名确认。此工作需于半小时内完成。7-1-6. 每月必须做色卡，交各市场部。于每月的5号前交（属已做过的色卡，下次即使还有库存亦不用再做，只做库存报表）。7-1-7. 板毛需摆放整齐、标识清楚。7-2. 回毛板毛的管理程序7-2-1. 外机做大货后余毛退回仓库，叫回毛。仓管员验收后，高价毛5磅以上、低价毛10磅以上存仓作为板毛用。7-2-2. 回毛退回仓库必须清楚注明毛种、缸号、批号等，并开具回毛单，仓管员于回毛单上签名，并交电脑文员出电脑退仓单经退、收双方签名交主管签批后入账。7-2-3. 跟单员做板时，到仓库199、查找自己所需的毛种，制单后交板房，板房凭板单到本部领取。7-2-4. 每月必须做色卡交各市场部。于每月5号前交（属已做过的色卡即使现还有库存亦不用再做，只做库存报表即可）。7-2-5. 相关入仓单及出仓单交主管审核后交记账员记账，记账员需把相关单据交财务管理服务部。8. 摇纱物料发放及回收的工作程序8-1. 对于外购回来的筒装胚纱，当生产需要时，需进行摇纱。8-2. 如果“染色通知单”上要求染色的胚纱属筒装胚纱时，在染色前进行摇纱工作使其变成扎装。8-3. 摇纱的工作安排是优先满足本公司摇纱车间，其次才考虑外发。9. 外发打毛的工作程序9-1. 染色回来的毛纱需进行打毛工作。9-2. 外发打毛200、时，同一色号不同的缸号同期不能发往同一家厂打毛。9-3. 外发打毛厂的选择：按公司要求选择交货期准、加工质量好、损耗低的打毛厂作为我们的外发打毛加工厂。9-4. 毛纱的发放及回收工作同上述，仓管员经核实对方交毛时少毛的，需跟进对方补回。9-5. 外发打毛厂当天领回的毛料，必须于24小时内完成及交货。紧急毛料需按本部的要求完成。迟交货的，按公司制定的“振威公司外发打毛管理要求”进行处罚。打毛时一定要注意质量，其线头不能过多、线头接口要求完美。9-6. 要求外发厂打毛时，一定要分开缸号、颜色、等，不能混色混缸号。在交毛回来时，需在其包装袋的底部贴上振威打毛标签，并注明毛种、缸号等。填写“打毛日报表201、”交本部，本部按“打毛日报”进行打毛回来的验收工作。10. 补毛程序10-1. 补毛的审批程序：补毛必须按各个分公司的授权进行配发，没有相关授权人审批，本部不予发料。10-2. 补料的发料程序与上述发料程相同。11. 绣花毛、手勾毛、埋夹毛的留用程序11-1. 生产需用的绣花毛、手勾毛、埋夹毛，需于“外发通知单”上注明。11-2. 仓库发料员在发毛给外机前，需把“外发通知单”上要求留用的“绣花毛”、“手勾毛”、“埋夹毛”取出磅好。11-3. 其发放程序与发料程序相同。1.9 工业旅游发展中心1.9.1 组织架构经理副经理总经理经理助理市场部财务管理服务部招待所财务管理服务部西餐厅财务管理服务部202、财务部财务管理服务部导游商务代表现场部财务管理服务部卡拉OK房财务管理服务部店长收银员导购员主管财务管理服务部1.9.2 部门职责及价值贡献目标1. 主要价值贡献1-1. 宣传振威集团企业文化、提升企业整体形象。1-2. 提高集团公司及下属机构的知名度、美誉度。1-3. 通过体验式观光、考察等多种形式。强化振威集团及下属机构在客户中的印象，通过来访团体客户的口碑传播等途径直观、有效的宣传企业文化、品牌。达到“参观就是生产力”的良好效应。1-4. 搭建信息反馈平台，用更直观更有效的方式进行企业与社会各界人士的信息交流。2. 工作目标2-1. 各种方式组织团队到集团公司观光、考察、交流、购物。2-203、2. 通过对来访团体的实地观光接待，向社会各界人士宣传我集团公司的规模实力、规划、旗下品牌、企业文化、管理经验等多个层面。2-3. 统一团体客户接待流程、提供优质的参观接待服务、给与各界人士深刻的、健康形象。2-4. 向观光团体提供各品牌服装销售内容；进行各品牌内涵宣传。3. 部门职责3-1. 多种方式渠道邀请各级企事业单位到集团公司观光访问交流；通过多种交流活动宣传集团公司形象。3-2. 邀请并接待各级旅行社客户。为来访的旅行团团体提供标准参观路线。3-3. 向各类来访团体进行企业文化、旗下品牌等方面的宣传和交流。3-4. 提供优质的商品销售服务，产生经济效益。3-5. 增加库存服装的消化渠204、道，减轻库存压力。1.9.3 部门服务细则1. 文明服务要求1-1. 顾客进店，主动招呼，不冷落人；1-2. 顾客询问，详细答复，不讨厌人；1-3. 顾客挑选，诚实介绍，不欺骗人；1-4. 顾客少买，同样热情，不讽刺人；1-5. 顾客退货，实事求是，不埋怨人；1-6. 顾客不买，自找原因，不挖苦人；1-7. 顾客意见，虚心接受，不报复人；1-8. 顾客有错，说理解释，不指责人；1-9. 顾客伤残，关心帮助，不取笑人；1-10. 顾客离店，热情道别，不催促人。2. 导购员提高业务水平的方法2-1. 熟悉现代营销的理念；2-2. 培养高度责任感；2-3. 培养高度责任感；2-4. 树立正确的职业道205、德观念、必须做到敬业乐业、有仁爱之心；2-5. 培养良好的业务素质；2-5-1. 高度的市场洞察力；2-5-2. 丰富的产品知识；2-5-3. 充分了解企业的情况；2-5-4. 熟知消费者的知识；2-5-5. 娴熟的导购技巧；2-5-6. 具备良好的个性；2-5-7. 具备财务知识和建立顾客档案意识。3. 对顾客服务的重点3-1. 真诚、热情；3-2. 乐于帮助顾客；3-3. 面常带笑容；3-4. 说话语气温和，有礼貌；3-5. 有耐性招呼顾客；3-6. 讲究速度及效率；3-7. 顾客为先，服务至上。4. 部门工作一览表序号部门日常工作重点工作周期1制定部门近、远期工作计划、关键策略、发展方针206、年2进行对各项工作计划流程的执行、变更、评估工作月3制定保障部门运转的各类规章制度月4监督并有效执行部门规章制度月5调节部门人力资源配备状况月6对员工的入职、定岗、培训、考勤进行管理月7制定各项员工激励制度月8制定、调整部门绩效考核方案季9执行、评估员工考核方案月10依据考核结果进行奖惩月11组织、管理工作例会、临时会议等各类会议随时12协调各部门间工作内容随时13管理员工日常考勤、严明劳动纪律随时14对内加强部门内部团队管理随时15对外加强业务拓展、市场调查、客户维护管理随时16完成上级安排的其它工作内容随时序号市场运作工作内容工作周期17规范市场调查、了解市场最新动态随时18汇总、整理市场207、信息月19定期收集市场资料及数据并输入数据库月20制定市场开发计划、拓展方案月21监督、执行、评估、变更市场开发计划月22定期拜访开发新客户月23定期拜访维护原有客户群体月24依据信息反馈结果完善、修复客户关系月25各种资迅手段传递公司最新市场信息随时26组织各类型联谊活动月27参加各类行业间论坛、交流聚会月序号展厅关键工作管理工作周期28规范员工仪容、礼仪月29调整展厅陈列风格、展示形式月30规范员工接待流程年31对员工进行各种服务意识、销售导购技巧培训月32商品管理：进货、调货、退货、盘存、陈列、配件月33安全管理：防盗、防水（火）、防骗、防意外伤害月34卫生管理：门、地面、货架道具、收银208、台、垃圾箱、其它月35设备管理：电脑、空调、照明、打印机、总电源月36检查收银员银头、单据、信用卡、购物袋数量、收银系统月37做好销售日报表，填写当日进、销、存日报表或日结，结算现金随时38营业后整理货款、票据、商品、清理卖场随时39检查出勤情况随时40对员工业务进行考核、评比、奖惩随时序号咖啡厅和包房关键工作内容工作周期41规范员工仪容、礼仪、服务技巧月42定期检修各类声光电器设备、保障器材的正常使用随时43检查楼面卫生清洁、设备使用情况随时44检查食物出品质量、速度等情况月45监督采购食品的卫生、价格等情况月46安全管理：防盗、防水（火）、防意外伤害随时47协助财务管理服务部门做好各类收支209、票据、凭证的检查、交接、汇总工作月48及时更新服务纸牌、软件、器具月49处理顾客投诉和其它突发事情月50对员工业务进行考核、评比、奖惩月序号客房关键工作内容51保障客房内的各类设备的正常使用随时52保障房间内的卧具的清洁、整齐随时53检查各类服务器件的齐全、质量随时54检查布草准备情况随时55进行规范服务意识、提高服务质量的培训和交流随时56规范客人的登记、入住、退房、清理等服务流程随时57安全管理：防盗、防水（火）、防意外伤害随时58处理顾客投诉和其它突发事情随时1.9.4 岗位职责一、 市场部各岗位职责1. 工业旅游发展中心副经理岗位职责1-1. 贯彻执行中心的经营方针、政策、目标，根据公210、司下达的销售任务，努力开发区域客户，分季分人分解目标，确保完成全年销售任务；1-2. 市场调查、预测，了解市场价格和掌握同行业动态，向中心经理提供信息和营销策划方案建议；1-3. 定期检查和考核本部门人员完成任务情况，发现问题及时处理并向中心经理汇报；1-4. 定期组织召开部门销售会议，做好总结工作，互相交流信息，促进销售工作；1-5. 制定部门的各类管理、业务文件；1-6. 保障各部门各类规章制度、计划、方案的落实、执行；1-7. 协助中心经理进行团队建设、业务开展等各项管理工作；1-8. 多种方式渠道邀请各级企事业单位到集团公司观光访问交流；通过多种交流活动宣传集团形象；1-9. 邀请并接211、待各级旅行社客户，为来访的旅行团团体提供标准参观路线；1-10. 向各类来访团体进行企业文化、旗下品牌等方面的宣传和交流，并提供优质的商品销售服务；1-11. 增加库存服装的消化渠道，减轻存压力。2. 经理助理工作职责2-1. 中心经理日常事务的跟踪；2-2. 中心经理档案的归集、整理；2-3. 协助中心经理跟进市场部、现场部工作，及时汇报信息；2-4. 提醒中心经理工作日程安排；2-5. 协助中心经理撰写各项提案、策划案；2-6. 中心会议记录及整理；2-7. 撰写各类申请、通知、奖罚单等行政文件；2-8. 中心经理报销票据的整理；2-9. 收集中心副经理、现场部负责人的周工作报告；2-10212、. 每周销售、人数统计汇总、分析，呈报中心经理；2-11. 中心每月饭卡的领取、回收；2-12. 收集每月中心副经理、现场部负责人的业绩汇报，整理成中心每月业绩汇报呈报中心经理。3. 市场部商务代表岗位职责3-1. 开拓工业旅游中心的旅行社、企事业单位及其它客户市场。组织团体到公司参观交流购物，努力完成和超额完成中心下达的任务指标。3-2. 多种方式渠道进行客户市场的开发、维护，使中心与客户保持良好的合作关系。3-3. 筛选客户资料、健全客户信息档案、做好业务拓展计划。3-4. 进行客户拓展、制定并执行市场拓展方案。3-5. 定期进行客户维护、信息反馈工作。4. 市场部导游岗位职责4-1. 向213、各类来访团体进行集团公司企业文化、品牌、实力、规划等诸方面内容的宣传介绍工作，来展示公司正面形象。4-2. 做好参观、考察及购物团体客户的接待工作。4-3. 按质按量按时完成上司其它工作安排。4-4. 确定每天接团计划，做了各项接待准备工作。4-5. 每日向中心相关部门核实到团客户的实际人数及客户反映情况。4-6. 熟悉办公室操作系统，根据接团的实际需要及公司发展需要，定期对外宣传讲解资料进行修改。二、 工业旅游发展中心现场部职各岗位职责1. 现场主管岗位职责1-1. 对领导的职责1-1-1. 及时向下属员工传达贯彻上级的指示和意图；1-1-2. 迅速完成上级交办的有关零售和各项任务，以及在特214、殊情况下（换季、打折等）领导下达的其它任务；1-1-3. 协助领导制定本年度、季度、月度的销售后服务计划；1-1-4. 每月做一次书面的市场预测报告，每月、每季、每半年、每年做一次工作安排和总结；1-1-5. 提出合理化建议和设想。1-2. 对下级的职责1-2-1. 监督执行、帮助经营1-2-1-1. 严格监督下属员工的行为规范，并帮助提高展厅店长的业务水平和管理能力；1-2-1-2. 对店容、店员的仪容仪态、服务监督管理和培训，并配合部门考核；1-2-1-3. 要求对店内产品的缺货、断码及时了解，并补报；1-2-1-4. 要求下属员工及时反映顾客要求，归纳整理后上报；1-2-1-5. 要求员215、工对陈列样式经常更换，保证店内整洁和新鲜感；1-2-1-6. 要求员工在第一时间内熟悉公司款式，以便及时介绍给顾客。1-2-2. 协调联系1-2-2-1. 协调展厅店长与导购员之间，上下级之间、本部门和相关部门之间的关系；1-2-2-2. 深入了解下属员工的心理活动，有事及时解决，耐心协调。1-2-2-3. 日常业务培训和指导 挂装调整、色彩搭配、货品的陈列与摆放； 产品的整体安排； 店面账务的指导（包括进、销、存等）； 店员销售技巧的培训。1-2-2-4. 处理店内一般行政事务 对营业设备的保养、维护和维修； 店内所缺日用品的采购（如文具等）； 处理与相邻铺、行政机关（城管、工商、税务等）的216、关系和事务； 负责店内产品的明细报表； 根据具体情况按规定对店内的商品进行订货和补货。2. 现场展厅店长岗位职责2-1. 负责销售店内的货品更新、陈列、售卖、盘点工作。2-2. 管理员工的日常工作安排店内的货品存放、陈列、更新、盘点、清洁等工作。2-3. 维护现场销售秩序，解决现场突发事宜，并及时汇报给上级领导。2-4. 针对各品牌在本区域内的销售状况，收集与之相关的信息。2-5. 区域内销售目标与各品牌店销售配额的预测与设定，实施销售目标管理。2-6. 针对本区域内部份品牌店销售业绩不良因素，进行分析与研究对策提交给直接主管。2-7. 对所在辖区内进行全方位管理与指导，严格执行公司的各项规章217、制度。2-8. 每天根据实际情况做了各项接待准备工作，并对员工的销售技巧、工作态度、业务流程进行现场管理。2-9. 与相关部门做好沟通、协调工作。3. 现场导购员的工作职责3-1. 通过在卖场与消费者交流向消费者宣传货品和专卖店形象，提高品牌知名度。3-2. 做好货场、货品的陈列以及安全维护工作，保持货品与助销用品的摆放整齐、清洁、有序。3-3. 时刻保持货在场良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极向消费者推介，帮助其正确选择满足他们需求的商品。3-4. 利用各种销售技巧，营造货场顾客参与气氛，提高顾客购买愿望，增加专卖店的营业额。3-5. 收集顾客对货品和专卖店意见、建议与期望，及时妥善的218、处理顾客投诉，并向主管汇报。3-6. 收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，并向主管汇报。3-7. 完成日、周、月（如销售、补货、盘点）报表等工作，并向主管汇报。3-8. 完成上级主管交办的各项工作，并坚定实行专卖店的各项零售政策。4. 展厅收银员的岗位职责4-1. 做好营业前的准备工作：服饰、仪表、清洁卫生，做到举止大方，佩戴好工号牌。4-2. 营业前认领备用金并清点确认。4-3. 营业前调试好收银机，准备好其他备用品，并了解当日变价商品和特价商品。4-4. 顾客进店时，应表示欢迎顾客光临。4-5. 登打或扫描商品价格时，应报出每件商品的金额，登打或扫描结束时，应报出商品金额总数；并主动219、将结算小票置于购物袋内或交顾客。4-6. 收银时要唱票“收您多少钱”，找零时要唱票“找您多少钱”。4-7. 收银时要做到正确、快速、对顾客保持亲切友善的笑容，更好地接待顾客。4-8. 耐心地回答顾客的提问。4-9. 记录和保管遗失的物品。4-10. 发生顾客抱怨或由于收银有误顾客前来投诉交涉时，应通知店长来处理，避免影响正常的收银工作。4-11. 在非营业高峰期间，听从店长安排，从事其他的工作。4-12. 营业结束后，按所收货款填写交款清单，本人签字后将货款上交。4-13. 及时向店长反馈销售信息及顾客信息等。4-14. 任何情况下不得擅自将营业款带离本店。1.9.5 现场部仪容仪表要求1. 220、发修饰要求：头发整洁无头屑，没有气味；头发不可过长挡住视线，头发不可染过于夸张颜色。现场销售人员及收银员必须把长头发盘起来，禁止披头散发。2. 制服穿着要求：当班期间穿着部门统一规定制服，并保持制服干净笔挺，不能有褶皱及灰尘污垢。穿着制服时，不可将袖子或裤管挽起来，衬衫扣子应扣紧，下摆放入裤内。另外，内衣、紧身衣不可露出制服外。3. 鞋袜穿着要求：穿着统一皮鞋，且把皮鞋面檫亮，皮鞋底边檫干净。短袜以黑色或深色为主，穿时不要露出裤，长筒袜以浅灰色和浅紫色为准。4. 饰物佩戴要求：上班时不可超过两个戒指、手镯或手链，禁止戴脚链，耳朵已穿孔者，可戴素色耳钉，项链应放在制服内，不可外露，不可戴过于俗气221、的头箍和头花，手表以不抢眼为宜。5. 面部化妆要求：每一位员工必须化淡妆，口红以红色系列为主，禁止涂抹黑色系列口红；眼脸和眼眶须有化妆。6. 个人卫生要求：身体不可有异味，双手应清洁，指甲要常修，不可涂过于鲜艳的指甲油。不可吃有异味的食品如大蒜、洋葱等，以保持口腔清新，牙齿干净无食物残留物，男员工要注意每天都要剃胡须。1.9.6 操作流程1.9.6.1 旅游团体现场接待流程现场部主管通知展厅店长，并根据不同的团体做好响应的工作安排店长安排展厅人员提前半小时全部打开一、四楼展厅所有电源，如：灯、空调等全体导购人员以最佳状态做好接待参观、考察、购物团体的准备四楼收银在团队即将离开时及时将销售票据统222、计好后，交至一楼收银处以备相关团体返佣导购人员关闭一些电源，整理现场货品、及时补货，并做好下次接团准备临时来团店长按实际情况及时安排工作，立即通知现场部主管进行相关工作安排全体导购人员以最佳状态接待参观、考察、购物团体1.9.6.2 现场部收银员交款程序收银员凭当日所收金额（旅行团体的佣金单内的已付金额可抵现金金额），并把当日报表（当日销售小票为依据附后）一起交于部门中心财务处部门中心财务根据收银员报表及金额，重新核实数据后，开启当日交款金额收据（三联）于现场收银员现场收银员凭部门中心财务开启的交款收据到WSM财务出纳处交纳当日营业款，并由出纳留一份出纳联单据以备用（第三联）现场收银员把WSM223、财务出纳签名确认收据单（第一联）交回部门中心财务处，并由交款人自留一份交款单据（第二联，以备查）；整个交款流程完成1.9.6.3 旅游团体佣金结算程序市场部商务代表根据事先谈好的佣金比率，按照实际消费填写佣金返利单现场部主任核实购物团体的实际消费金额后进行签名确认中心财务人员审核该购物团的佣金比率及实际消费金额，核实无误后签名确认可凭现场部主任的签名，并由旅行社导游于“领款人”处签名后，现场收银员可现付佣金于旅行社导游，之后再由市场部商务代表完成相关人员的审核及审批签名手续中心经理根据现场部主任及中心财务人员的核实与审核进行签批确认现场收银员凭佣金单据上相关人员的签名，请旅行社导游于“领款人”处签名后，立即把佣金金额现付于旅行社导游