1、 高低压开关设备公司员工工伤、福利及薪资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录目 录2第一章 XX企业理念4第一节 XX企业文化理念4第三节 企业座右铭7第四节 员工行为准则8第五节 博 华 之 歌9第二章 激励与动力机制10第一节 员工福利规定10第二节 员工薪资与绩效考核11第三节 员工工伤管理制度12第四节 工作服装规定13第五节 公务出差规定15第六节 出差费用报销规定17第三章 员工管理规定19第一节 员工招收录用19第二节 违纪处理21第三节 人事变动管理规定22第四节 人事档案管理规定25第五2、节 考勤管理制度26第四章 安全管理与事故处理制度30第一节 消防安全管理制度30第二节 事故处理报告制度31第五章 后勤管理制度32第一节 招待管理制度32第二节 住宿管理制度32第六章 生产管理制度36第一节 车间管理制度36第二节 节能降耗管理制度36第三节 安全生产管理制度37第四节 班组长职责38第五节 生产工人职责39第六节 生产报表填写的规定39第七章 销售管理制度40第一节 销售经理职责40第八章 财务管理制度42第一节 财务部职责42第二节 财务岗位设置42第三节 财务银行业务43第九章 办公室管理制度48第一节 办公室工作职责48第二节 办公室文件、传真处理规定48第十章 3、采购部门职责51第一节 废料物资处理及叉车管理51第二节 叉车安全管理规范53第三节 收发货管理程序53第四节 仓管员岗位职责573XXXX有限公司 XXXX管理制度第一章 XX企业理念第一节 XX企业文化理念 XX高低压开关成套设备制造有限公司创建于2007年。是专门从事高低压成套开关设备的研发设计、制造安装、检测调试、销售服务为一体的专业化实业公司，是中国开关行业的骨干企业。公司YYYY，地理环境优美交通十分便利。公司专门从事高低压成套开关设备，以优良的产品、良好的市场信誉、完善周到的售后服务而稳居市场，并荣获 ISO9001:2000 质量管理体系认证及低压成套开关设备“CCC”质量认证4、。近年来，公司荣获“全国市场质量信用AAA级企业”和“全国市场质量合格、用户满意双优单位、全国市场消费者首选放心品牌” 等荣誉称号。“XX”被列为市著名商标，“世纪XX”已成为中国知名品牌， 公司自成立以来，坚持以“诚信、敬业、创新、品质、服务”为指导思想并提出“质量兴企” ，“ 科技兴企”的口号，在现代化高科技的信息时代，我们号召员工学习学习再学习，努力努力再努力，以此精神去激励员工，学习新技术、创造新产品，以迎接市场的挑战。 多年来，企业从小到大，由弱变强。产品销售区域逐年扩大，产品已畅销国内外二十多个省、市、自治区和越南、格鲁吉亚、伊朗、印度尼西亚、土耳其、巴西、以色列等国家。产品涉及石5、油化工、铁路运输、冶金轧钢、煤炭开采、电力工程、民用建筑、装配制造、广播电视、纺织印染等多个领域。 在日益激烈的市场竞争中，公司以良好的企业经营理念、高素质的人才队伍、一流的产品质量、热情周到的售后服务，与时俱进、立足市场、竭诚为客户服务。积极探索研发高新科技产品，力争成为世界一流的开关成套设备公司。为广大消费者提供绿色、安全、经济实用的高科技产品，是时代赋予XX人的关荣使命。 第二节 企业经营理念一、质量第一，信誉第一，客户第一，服务第一。二、科学管理，产品一流，服务第一，效益共赢。三、不断创新，科学发展，与时俱进，追求卓越。四、严谨认真，尽职尽责，有功表彰，有过必罚。五、科学为先，质量为主6、，人才为本，精细管理。六、作风优良，纪律严明，积极进取，工作认真。七、互相尊重，认真负责，务实求真，团结奋斗。八、品牌战略，【世纪XX】以成为中国知名品牌。 第三节 企业座右铭 学习学习再学习， 努力努力再努力， 优秀优秀再优秀， 挑战挑战再挑战。第四节 员工行为准则一、忠诚企业，忠于职守，维护企业声誉，保护企业商业机密。二、作风正派，平等待人，遵守社会公德，遵守职业道德。三、遵纪守法，廉洁奉公，不谋私利，不抵毁他人。四、励行节约，创新奉献，以主人翁态度，关心企业发展。五、努力学习，积级进取，不断提高自身素质和工作能力。六、服从领导，团结同志，尊师爱徒，互相帮助。七、着装整齐，举止文明，仪态大7、方，礼貌待人。八、具有强烈的团队意识，效益意识、竞争意识，服务意识。九、讲究卫生，生活健康，创造文明整洁的企业环境。十、安全第一，防止事故发生，爱惜生命和企业财产。第五节 博 华 之 歌XX是一支优秀的团队， 第十着装一定要整洁，十项行为个个要牢记。 举止文雅讲究礼仪。第一一切行为听指挥， 遵守纪律人人要自觉，步调一致任务能完成。 互相监督切莫忘记了。第二遵守企业的规定， XX是一支优秀的团队， 紧张有序努力去拼搏。 敢于迎接严峻的挑战。第三质量永远是主线， XX是一支优秀的团队，精益求精永远无止境。 市场每天在考验着我们。第四安全处处要警惕， XX是一支优秀的团队， 人身、财产不得出问题。 8、我们的明天更加美丽。 第五学习努力再努力， 我们的明天更加美丽！人才永远是企业根本。 第六提倡科学和创新，发展企业才是硬道理。 第七牢记客户是第一，他是上帝也是恩人。 第八要遵守职业道德，忠于职守，保守机密。 第九作风一定要优良，团结和谐亲如一家。第二章 激励与动力机制第一节 员工福利规定一、本公司员工享有以下节假日和休班日（若有变更时预先公布）：1、每月休班4天。2、有薪假：带薪年假，假期之内工资照发。3、婚假：职工结婚，西安市内的可享受10天假期；西安市外陕西省内的享受15天假期，陕西省外的享受20天假期，假期之内工资照发。4、产假：办理社会保险的员工生育，产假期限及生育津贴按国家有关规定9、执行；未办理社会保险的员工生育可休产假三个月，生育津贴为300元/月。二、公司规定的其他福利待遇。1、生日款：在公司工作满一年的在职员工，从下年度起享受生日贺金100元，生日贺卡一张。2、员工享有每季度、中秋节、春节福利，具体标准由公司统一确定。3、公司按照规定每年按一定的比列为员工办理社会保险。4、西安公司员工享受生活补助，每天10元。三、学历补助1、大学生自进入公司开始享受学历补助，限期为三年，但担任经理及以上管理岗位者不再享受学历补助。2、学历补助标准为：本科为200元/月，专科为100元/月。 四、文化娱乐活动公司定期、不定期组织举办舞会、卡拉ok、文艺、体育比赛和各种趣味娱乐活动，以10、活跃、丰富员工业余文化生活。 五、培训锻炼根据公司发展需要，有计划地对员工进行各类培训，以提高综合素质，并经常选派优秀员工到外部进行锻炼和培养。 六、定期考评公司经常组织、协助员工进行职业生涯规划设计，并对表现突出的人才由办公室门建立专门档案，实行跟踪管理。对综合素质、业绩突出的后备优秀人才，积极推荐，及时使他们进入合适的管理、技术工作岗位。第二节 员工薪资与绩效考核一、薪资规定 公司兼顾同行企业工资标准与当地生活水平、物价水平等诸多因素，特制订本公司的薪资待遇，体现了市场的竞争性，对内具有公平性的原则。二、薪资结构工资包含：基本工资+工龄工资+生活补贴+绩效工资+奖金+加班费基本工资：工资里11、基本不变，保证您的基本生活水平，基本工资的确定综合考虑了学历、工作年限等因素。工龄工资：公司工作满一年及以上的员工，根据工作年限和个人表现。生活补贴：每人每日10元。绩效工资：员工工作情况。奖 金: 根据公司的经营状况，看情况而定。三、 加班费：1、 加班费的支付遵守国家相关规定；2、 若因特殊原因需要加班，事先须填写加班申请表，经部门经理、分公司经理批准后，行政人事部核准备案，报公司总经理批准。3、 具体细则另定(年薪的员工不享受)。四、 绩效考核1、 原则：绩效考核不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高。2、 考绩应以规定的考核项目及其12、事实为依据；考绩自始至终应以公正为原则，决不允许徇私舞弊。3、 考核办法：除员工的基本工资、工龄工资及生活补贴，超额部分作为员工的绩效考核工资。4、 考核依据KPI绩效考核表分数为主，具体办法见绩效考核管理制度第三节 员工工伤管理制度一、 为保障员工在发生工伤后获得医疗救治和职业康复，以解除员工的后顾之忧，根据有关规定，结合公司实际，特制定本规定。本规定适用于本公司合同制员工（不含公司给予办理社会保险、商业保险人员）。二、 员工由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的，应认定为工伤：1、 从事本单位日常生产、工作或本单位负责人临时指定工作的，在紧急情况下，虽未经本单位负责人指定但从事直接关系本单13、位利益的工作的。2、 经本单位负责人安排或同意，从事与本单位有关的试验、发明创造和技术改进工作的；3、 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；4、 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责遭致意外伤害的；5、 从事维护公司利益活动的；6、 因公外出期间，由于工作原因受交通事故或其他事故造成伤害的.7、 法律规定的其他情形。三、 员工由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的，不得认定为工伤：1、 因犯罪、违法或严重违反公司规章制度伤亡的；2、 自杀或自残的；打架斗殴导致伤亡的；3、 醉酒导致伤亡的；国家法律规定的其他情形。四、 各单位工伤事故发生后，各人力资源专员必须在24小时内填写单位14、职工工伤（亡）事故报告表，单位负责人签字后报办公室和安全生产部门，并在7日内将所需材料报齐。未在规定时间内上报工伤材料的单位，其工伤费用全部由所在单位主要负责人承担，以工资表形式扣除。情节严重的，在公司范围内给予通报。五、 建立工伤责任界定制度。发生的工伤事故，办公室门都要配合有关部门调查鉴定，进行责任界定，以此确定公司与职工的分担比例。六、 工伤需停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期。工伤医疗期按受轻伤和重伤的不同情况确定为1-12个月，最长不超过24个月。七、 员工因工受伤期间待遇1、 员工工伤医疗期间工资停发，改按月发给工伤津贴，工伤津贴标准为工伤本人受伤前十二个月平均月工资收入，福利待遇15、照发。2、 需住院治疗的，交通费和符合规定的医疗费用由所在单位据实报销。3、 工伤医疗过程中治疗非工伤疾病时，伤病费用不能混合报销。4、 由公司指派员工陪床，陪床期间工资及福利待遇照发；由受伤员工亲属（非本公司员工）陪床的，按每天5元标准发给生活费。八、 经医疗或劳动部门认定工伤治愈，原单位应安排适当的工作，并支付工资。因伤残造成本人工资降低的，由所在单位发给降低部分70的伤残补助。九、 因工伤所致而不能适应本公司安排的各项工作、本人又不符合公司规定的退休条件的，依据公司确认的本人实际工作年限，由公司按每年1000元的标准一次性发给退职补助金，此后公司与其本人的一切关系随即终止。十、 员工因工16、致残经鉴定为一至四级全部丧失劳动能力的，退出工作岗位，办理内部退休手续，每人每月发给200元退休金。十一、 公司员工因公死亡的，由公司发给1500元丧葬费，供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金按上级主管部门规定执行；员工非因工或退休死亡的，由公司发给1000元丧葬费。十二、 被鉴定为一至四级的因工伤残人员，退休后因旧伤复发而死亡的，按因工死亡50的标准发给供养直系亲属抚恤金。十三、 因交通事故发生的工伤，应首先按道路交通事故处理办法及有关规定处理。如赔偿金额低于工伤待遇标准，差额部分公司给予补齐。十四、 员工工伤所需费用由用人单位负责支付。 第四节 工作服装规定一、工作服装的制发1、工作服装的制作17、由公司指定专门部门负责承制，按员工实有人数加制。2、工作服的制发对象必须是本公司正式员工。新员工在入职后，办理完相关手续后，到财务部申领工作服，并在物品领料表填写登记。新员工领用服装为夏装一套，春秋装一套，可根据季节情况现行领用一套。工作服的使用期限为一年，已发放工作服装的人员，在领取工作服装六个月后离开公司的，工作服费用由公司全额承担；领取工作服装后若工作未满六个月离职的，按实际时间予以结算扣款，计算公式如下：扣款金额=工作服总额6月未满月数。3、工作服如未达到换发年限而遗失或损坏者，应按工作服原价购买，离职员工、工作服丢失或损坏的按进入公司的工作时间进行折旧处罚。4、离职人员未满六个月的须18、将领用工作服清洗干净退回财务部，方可办理离职手续，若交回服装没有清洗的每套扣罚20元清洗费，若损坏的根据实际损坏程度扣罚2050元。5、公司员工工作服装费每套200元，新员工工作服装费从员工第一个月满额工资扣押200元，工作期限满六个月后公司一次性退回200元服装押金。二、工作服装的制作要求1、服装颜色：以公司标准兰（即兰100/红85）、标准黄（即黄100/红30）为主色调，不能有偏差，可加附色。2、服装制作费用：（1）服装制作费应列入公司年度预算。（2）因服装式样不同而致制作费用有所区别的情况下，由公司统一确定制作标准。三、工作服装的穿着规定1、工作服是公司精神的外在象征，必须保持整洁，非19、上班时间可免穿。2、工作服可以穿出厂外。3、所有员工必须按照公司要求，根据不同季节统一着装工作服。参加公司统一组织的活动或上班期间必须着工作服。四、日常检查及管理 1、各部门部长对员工穿着的工作服情况进行检查，综合部对员工的穿着进行监督和管理。 2、发现员工没有按照要求穿工作服，每发现一次扣款5-10元，并责令其改正，部门部长对所属员工穿工作服情况检查、督导不到位而员工当月累计三次以上没穿工作服者，相关部长将负连带责任，处于10-20元罚款。 3、工作服穿着期限为三年，按领用之日起算。 4、工作服如未达到使用期限遗失或损坏者，应按要求自费补做 5、离职、退厂员工如领用服装未满穿着期限者，应按原20、价缴还制作费用，未缴还者，在其薪资内扣还。 6、员工领用都要签写工服登记表。第五节 公务出差规定一、公务出差补助暂行标准：1、报销的审批权限： 员工接到公司上级领导安排的出差任务，根据出差天数及路程远近预计所需费用，经公司总经理审批同意从财务提前预支，或先自行垫付所有费用，出差任务完成返回公司后，提供相应正规票据经公司总经理审批由财务实报实销。2、差费补贴办法： （1）员工因工作需要外派出差，不超过一日的视同正常出勤，无生活费补贴，所产生的交通费实报实销。 （2）员工因工作需要派往外地，超过一日以上的出差，生活费按每天30元的标准补贴，所产生的交通费实报实销。 （3）住宿费按一类、二类、三类地21、区类别执行：一类地区：各省会城市 每人/每天/100元二类地区：各市级城市 每人/每天/80元三类地区：各县、镇及城市 每人/每天/50元3、相关规定： （1）住宿费、交通费、生活费按规定执行，超出自付。 （2）正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船等），所有报销需正规发票，不能获得发票的特殊情况，需要注明详细情况由综合部经理签字方可报销。 （3）所有员工必须服从公司统一安排，借故推脱以种种借口拒不出差的按公司员工奖罚制度相关条款处罚。 （4）出差人员夜间乘坐火车、长途汽车硬座、轮船最低一级仓位超过十二小时的，不论职位级别单趟一律额外补助30元。4、 出差人员电话费补贴 （1）西安市区范围内不予22、以补贴。 （2）出差满23天，电话费补贴5元； （3）出差满4天，电话补费贴10元； （4）出差满7天，电话费补贴20元； （5）出差满11天，电话费补贴35元； （6）出差满15天，电话费补贴50元； （7）出差满23天，电话费补贴65元； （8）出差满30天，电话费补贴80元。 （9）出差天数不满标准天数的，依照上下接近天数计算。 （10）员工出差期间享受电话补贴，必须保证24小时开机，若 有关机行为的，一次罚款5元。 （11）员工出差享受电话补贴，不得以任何借口不接听与工作有关的电话，如有此现象发生且20分钟内未及时回复的，每次罚款10元。5、附件表格：（1）出差审批单（2）出差人员信息23、联络登记表 第六节 出差费用报销规定一、差旅费报销规定1、 为了能促使财务手续的及时清理，做到账务不积压，结合公司原有制度体系制定以下规定.2、 使用范围：本规定适用于公司所有财务报销报账项目。二、 规定1、 公司所有员工报销报账业务至返回公司三个工作日内办理，如无特殊情况逾期未及时办理的，公司再不予以办理，逾期有特殊情况延期办理的，需公司总经理批准认可方可执行办理。凡审核合格的原始凭证要做到五个齐全，方可报账。经办人按照财务入账要求，规正贴附报销票、单据，并经办人栏目签字.2、 要有用途说明，按照1、2、3、条类别。综合部经理两人审核验证签字。财务部会计审核签字。出纳审核签字、存档。3、 报24、销报账流程员工自行整理报销单 按照报销单大小贴附统计金额填写报销单递交综合部审核验证出纳通知员工报销费用出纳呈报董事长批复财务会计审核完交出纳综合部审核完递交财务 4、 流程补充说明 (1) 综合部报销审核，需经理两人共同签字，特殊情况电话告知二人同意后，一人签字即可。(2) 总经理报销审批同意后，出纳才能结算。 第三章 员工管理规定 第一节 员工招收录用 一、因公司发展需要，必须增加人员时，应及时上报总经理，总经理同意后，由增补人员的单位填写人员增补申请表报办公室。办公室和个各部门确定企业内部各部门、各公司无适当人选调剂时，由办公室组织对外招收。 二、公司录用员工要求：公正公开公平招聘，确保25、为企业招到合适人选。 三、公司人事招聘流程先签写员工求职登记表、面试合格后办理入职手续签写员工入职登记表、寄交经理审核。 四、员工接到培训试用通知后到办公室报到并办理相关手续。 五、新招员工入职后签写员工工资核定表方可通知培训试用。 六、 对培训试用期满者进行考核，考核合格者可正式录用，签写员工转正申请表并由所在单位签订劳动合同。 劳动合同：1、 公司正式录用和聘用员工均应依法签订劳动合同，当事人必须履行劳动合同规定的义务。2、 公司劳动合同：入职之日起签订劳动合同。3、劳动合同的期限一般为1年至3年，劳动合同期满或当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。双方同意延续劳动关系的，可26、续签劳动合同，续签劳动合同的期限一般为5至10年。4、员工有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同：（1）劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的；严重违反用人单位的规章制度的；（2）严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；同时与其他单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者公司提出后，拒不改正的；（3）被依法追究刑事责任的；患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的；（4）不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的；违反国家法律法规较严重的。5、员工因27、故要求解除劳动合同，应提前30天填写辞职申请表，由各部门负责人签署意见后报办公室，经同意后方可交接工作，办理有关手续。6、员工不经公司同意，未办理解除劳动合同手续而擅自离职者，按有关劳动法规追究其违约责任，并承担由此带来的一切法律后果。第二节 违纪处理一、公司对有下列行为之一者，予以辞退，情节严重者追究法律责任：1、连续旷工三日或全年累计旷工超过六日者；2、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；3、工作疏忽、贻误要务，致使公司蒙受重大损失者；4、违抗命令或擅离职守，情节重大者。5、聚众罢工怠工，造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；6、仿效上级主管人员签字、盗用印信或涂改公司文件者；7、因破坏、窃取28、毁弃、隐藏、丢失公司的设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者。8、品行不端、行为不检、屡诫不改者。9、偷盗公司产品和资财者。10、打架斗殴，造成伤害者。11、擅自离职为他人或其他公司工作者。12、违背国家法令或公司规章情节严重者。13、泄露本企业秘密情节严重者。14、利用工作之便或业余时间，私自从事公司产品生产或指导同行业者。15、玩忽职守，有具体事实情节重大者。16、为个人利益伪造证件，冒领各项费用者。17、工作期间因刑事处分被判刑者。18、由于其他过失各公司决定辞退者。第三节 人事变动管理规定一、员工调动程序1、申请：员工调动必须由本人提前15天填写员工调动审批表。2、审核：29、调出单位和调入单位负责人、主管领导共同签署意见后，办公室办理。未经批准的公司内任何岗位不得以任何理由接收，不得发放工资。3、备案：调动人员在办公室办理手续并登记备案。二、辞职、辞退程序1、申请：辞退员工由单位负责人填写辞退申请表，辞退理由必须以陕西XX高低压开关成套设备有限公司相关制度为依据；辞职由本人提前写出辞职申请书，并填写辞职申请表，同时提交本人辞职申请书。2、离职包括辞职、辞退、劳动合同到期双方同意终止、自动离职等几类。（辞职是指员工劳动合同约定的服务期限未满而自动提出与公司解除劳动关系的离职行为；辞退是指员工在试用期内不符合公司要求，或在劳动合同约定的服务期限内，因违背了劳动合同或公30、司的有关规定而被公司解聘；自动离职是指不办任何离职手续而擅自离岗的行为。）3、公司人事主管负责与辞职员工进行谈话，了解其辞职原因以便及时对公司提出相关意见、建议。同时负责办理员工离职手续。部门主管负责签写辞退员工的意见，在员工辞(离)职申请审批表的相关栏目签署意见。4、公司副总经理负责审批员工的辞（离）职或辞退，员工的辞（离）职或辞退提出意见，必要时报公司总经理决定、审批。5、离职：包括辞职的提出、辞退的提出、自动离职处理意见的提出。（1）辞职提出时间：员工辞职须提前申请。试用期满转正的员工须提前一个月书面申请；试用期内须提前十五天书面申请。辞职由辞职员工本人提出，填写辞（离）职申请审批表并在31、表中申明栏中签名，员工所在部门主管在辞（离）职申请审批表中签署意见后，人事主管及时了解员工的离职原因，填写人事意见后，进入审批程序。（2）辞退的提出：根据本程序第三条第3项规定的辞退条件，对应予辞退的员工，由所在部门主管在与人事主管沟通、达成一致意见后，填写辞(离)职申请审批表，并在表中签署意见、说明辞退原因后交公司副总经理，副总经理在表中签署意见后进入审批程序。自动离职人员处理意见的提出，人事部负责人对自动离职或辞职后离职手续拖而不办的员工，提出人事处理建议，以工作传签单的形式报公司总经理审核或审批。 6、离职的审批公司副总经理审批操作层员工的离职事项，审核管理层员工的离职申请，对担负重要管32、理工作的骨干、掌握公司机密的管理、技术人员的离职应慎重对待，必要时提交公司领导联席会议讨论，总经理最终决定。（1）自动离职人员处理意见的审批副总经理审核人事部提交的处理意见后，报公司总经理审批决定以何种方式进行处理，并由人事主管执行。如批准按开除处理的，需发布正式文件公布，以便办理相应手续并教育在职员工。（2）离职手续的办理，人事主管接到审签完的员工辞（离）职申请审批表或公司有关开除员工的决定文件后，通知离职（被开除）员工填写员工离职手续单，并要求该员工按表中要求办理离职手续。（3）人事主管即时办理离职员工的劳动合同解除、通知财务部办理社会保险的停交等事宜。人事主管根据情况核算其应发工资，连同33、员工离职手续单的原件交财务部计发离职员工工资。附件表格名称：1、 求 职 登 记2、 表员工入职登记表3、 新员工工资核定表格4、 员工转正审批表5、 员工离职申请表6、 员工离职手续单三、责任追究1、未按本规定进行的人事变动，陕西XX高低压开关成套设备有限公司公司一律不予承认。2、对相关责任人及人力资源专员进行通报批评。3、私自招用的人员，一律予以辞退，扣罚责任人、人力资源专员。4、私自调动的，扣罚责任人、人力资源专员当月工资的20%。5、员工辞退、辞职超过十日未办理手续的，扣罚责任人、人力资源专员当月工资的10%，并在公司范围内予以通报。第四节 人事档案管理规定为健全公司员工档案管理，特制34、定本规定。一、新入职员工档案办理1、新入职员工填写求职人才登记表，经用人单位总经理同意录用的，携带相片、身份证原件到办公室办理入职档案，将基础信息录入人事数据库；同时采集电子版照片、身份证。2、高级人员入职档案时，除填写以上材料外，需同时提交毕业证、学位证原件，审核后复印归还，试用期结束后填写试用期鉴定表，合格人员留用并将鉴定表归档。二、人员档案核对各公司、各部门应及时将员工招用、调动或辞职（退）手续上报办公室，并于每月两次（10号、26号）向办公室提供本单位、部门现有人员情况，办公室对人员情况进行核对，对未及时办理备案、调动和辞职（退）手续的员工，办公室通知相关单位、部门立即补办。三、人员档35、案信息维护1、员工档案整理后，于每月末新员工档案材料移交档案室，档案室负责填写档案保存信息并将材料放入档案盒，建立员工完整档案；2、员工电子信息档案维护由办公室负责，根据公司下发的文件及时调整员工信息，纸质信息由档案室根据公司文件和每月办公室提供的材料填写调动、升迁、奖惩、培训等记录。第五节 考勤管理制度为加强干部及机关工作人员组织纪律性，提高工作效率，强化企业管理，特制定本规定。一、考勤制度（一）考勤内容1、迟到：未按规定上班时间到岗者。2、早退：未到规定下班时间提前离岗者。3、擅离职守：工作时间内未经批准脱岗、串岗者。4、旷工：未经批准不到岗或迟到、早退超过30分钟者。旷工不足半天按半天计36、算。（二）考勤办法 公司执行每周六天，每天八小时工作制。执行国家法定节假日（特殊情况除外）。每天工作时间为：（1）本年十月一日次年四月三十日： 上午8:00-12:00，下午13:00-17:00，午休时间为1小时。 五月一日十月一日：上午8:00-12:00，下午14:00-18:00，午休时间为2小时。（2） 员工每天须按规定的上班、下班时间打指纹卡，共打卡四次。二、请假制度（一）请假内容全体干部员工因故迟到、早退、离岗者以及公务出差、事假、病假、公休（正常休班、探亲假、法定节假日等）、婚假、产假等均须请假。需要外出工作者，必须先到办公室报到，注明请假时限，请假后方可离开，否则视为违反规定37、。具体规定如下：员工请假、休假分下列五种：1、事假：因事必须本身处理者可请事假，每年积计以30天为限。2、病假：因病治疗者应出具公司指定医院证明申请病假，每年积计以30天为限；大病住院者，以一年为限，两者合计不得超过一年。3、有薪假：公司建立员工休假制度，员工每年享受有薪假。4、婚假：省内十天，省外15天.5、产假：办理社会保险的员工生育，产假期限及生育津贴按国家有关规定执行；未办理社会保险的员工生育可休产假三个月，生育津贴为300元/月。6、员工因工伤需要停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期。工伤医疗期按受轻伤和重伤的不同情况确定为1-12个月，最长不超过24个月。工伤医疗期间按月发给工伤津贴38、。过期仍未痊愈或要求继续休养者，可依据公司规定办理退休、退职手续。（二）请假批准权限1、 各部门人员请假10天（含10天）以上者，须向公司总经理请假；3天（含3天）至7天者须向各公司经理请假、批准后方可离场；三天以内的须向各部门领导请假。三、 惩戒措施1、公司所有员工必须严格按照公司的作息时间工作，自觉遵守考勤制度，不得迟到、早退。员工因公务而未能于上班或下班时间打卡，次日必须由部门经理、分公司经理在考勤卡上签字认可。2、员工于工作日上班、下班中有一次未打卡考勤的，应写说明让负责人签字，否则示为事假。每月允许有三次忘打卡次数，超过三次以外按每次10元罚款。3、迟到（1）员工于工作日内，未办理任39、何事假、病假、出差手续，而于所规定的上班时间后到达公司工作的行为被视为迟到。（2）员工迟到在30分钟以内，每次扣除人民币20元，计迟到一次。迟到在30分钟以上120分钟以内，按半天事假处理，计事假半天。迟到在120分钟以上，按一天事假处理，计事假一天。每月迟到累计5次者，警告处分一次。4、早退（1）员工于工作日内，未办理任何事假、病假、出差手续，而于公司规定的下班时间前离开公司的行为被视作为早退。（2）员工早退在30分钟以内，每次扣除人民币20元，计早退一次。早退在30分钟以上120分钟以内，按半天事假论处，计事假半天。早退在120分钟以上，按一天事假处理，计事假一天。员工每月早退累计5次者，40、警告处分一次。5、员工发生旷工现象，每半天扣发本人当月3天的全额工资，并通报批评。连续旷工三天或全年累计旷工超过十天者，予以辞退除名。6、加班 公司原则上不提倡加班，确因工作需要必须加班时，员工必须服从主管安排，如员工无特殊正当理由拒绝加班或擅离职守者，以旷工论处。（1) 员工加加班原则上不计加班工资。（2) 加班可等时调休，各部门可根据工作情况调整加班员工的换休时间，以保证工作正常进行。（3) 确因工作需要不能换休的，按其全额日工资计加班费。换休时间年内累计，年末清零。 7、出差 (1) 员工出差任务和出差天数应由指派主管于事前核定，如出差任务提前完成，应立即返回不得滞留。如因公确定无法于核41、定日期前返回，应列出事实理由，由原指派主管核准后方能报销差费。(2) 出差前，需根据外出时间及公务事由预借差费，差费标准见相关规定。除特殊情况外，必须严格按公司规定填写出差申请，否则以旷工计。(3) 出差应按照最近线路直赴出差地点，对每日工作和费用支出应有明细记载.(4) 出差返回时，须在三天内报销差费并向主管提供出差期间的工作日志。具体报销标准见有关规定。(5) 出差若因个人原因引发的事故均由出差者本人负责，对公司造成损失的，公司将追究一切责任。第四章 安全管理与事故处理制度第一节 消防安全管理制度1、全体干部员工必须认真学习“中华人民共和国消防法”和“消防条例”。严格按照“消防法”与“消防42、条例”办事。2、公司建立消防管理体系，经理任管理体系组长。建立消防制度，定期进行消防知识培训，不定期检查火灾隐患，并立即排除隐患。3、公司按消防规定配齐防火器材，认真细致分析可能发生的火灾种类。配齐所需的灭火器、防火栓，在防火半径内有足够的水管及充足的水源，各种灭火器必须按期检定更换。4、人人必须知道119是火警电话，并且会打119电话。遇到火灾需打119电话时，要跟消防人员说明起火的准确地址、燃烧物是什么（如油、草、气等），火势如何，并且派人到主要交通要道迎消防车，给消防车引路。5、易燃、易爆化工厂区内应设立禁止烟火标志牌，非工作人员未经批准不得入内。严禁堆放易燃物品。6、易燃、易爆品库及工43、作场地，一般采用自然采光，如需照明，必须安装防爆灯，灯泡不大于60W，但禁止用卤钨灯、日光灯。其库内严禁设立办公室、休息室。7、库房内照明应安装防潮防爆灯，灯泡不大于60W，严禁乱拉和乱接照明灯。照明线必须定期检查，防止线路老化，打火引起火灾。8、公共娱乐场所营业时，必须确保安全出口和疏散走道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、堵塞。同时设置符合标准的灯光疏散指示标志。并且必须设置火灾事故应急照明灯，照明时间不得少于20分钟。9、办公室、公寓等必须按消防要求施工，要有防火通道，安全出口，配齐防火器材，装修时尽量用耐燃防火装修材料，完工后必须经消防部门验收合格后，才能交付使用。已使用的办公室、公寓不符44、合消防要求的，必须定期整改，达标后才准使用。第二节 事故处理报告制度一、一般事故要如实填写事故报告单，登记记录并由当日带班人组织分析研究事故原因和责任，由责任人做出书面检查，由总带班人向上级汇报。二、重大事故造成停机停产，除按上述程序进行外，要根据事故轻重和经济损失大小的情况酌情处理，批评教育和适度（50-1000元）的经济处罚。三、一旦发生紧急及爆炸事故，按以下规定处理：1、立即断电抢救伤员，并马上送医院进行抢救。2、抢救财产，尽量控制事故扩大。3、立即迅速将事故如实逐级向有关领导汇报。4、保护现场，组织事故调查组进行事故现场分析。5、事故分析的原因及核实情况、详细报告上报领导和经办公室备案45、和经委安全办备案。6、对造成事故的主要领导和直接责任人进行处理，包括经济处罚、行政处罚，直至追究法律责任。第五章 后勤管理制度第一节 招待管理制度一、接待1、接待来宾要热情、礼貌，让座倒茶，微笑服务；接待用语文雅得体，称呼应自然、准确。2、接待员穿着要统一、整洁；接待室要保持卫生、规范。3、公司办公室统一购买茶叶，接待员保管并负责倒茶、服务。4、除总经理接待外，其他接待原则上不安排水果。第二节 住宿管理制度一、 入住手续办理：新员工到公司办公室报到后，凭人公司办公室办理入住手续。二、入住安排：对员工的姓名、性别、所在部门、身份证号码、家庭住址、籍贯等详细情况进行登记；登记完毕后，根据宿舍安排原46、则进行安排，具体情况按四人间、六人间、八人间标准入住。三、 内部调配：1、 禁止员工双方之间私自调换房间；2、 员工需要调换房间的，须由本人将书面申请交到办公室，经同意后，先交出原房间钥匙，待管理人员检查财产无损坏后，再安排调换；3、 办公室统一安排的调配，由办公室统一对调换后的房间门钥匙进行回收或者对门锁进行更换。四、离厂退房：员工必须办理完退房手续后方可离开（包括离职和调离）公司。收回员工房间门钥匙，并点验该员工房间内的公共财产，若有财产损坏的，需要求赔偿，员工方能离开公司。五、 住宿管理：1、 住宿的每位员工，有义务积极配合办公室对宿舍的例行检查；所有在集体宿舍居住的人员均无权拒绝；2、47、 员工集体宿舍禁止留宿亲友；宿舍区严禁大声喧哗，严禁大声开放音响设备，以免影响他人学习和休息，否则将处以警告直至取消其住宿资格；3、 宿舍内实行一人一铺，禁止占用他人床铺或一人多铺；禁止在宿舍区打架斗殴、赌博，违者将参照公司相关制度落实处理； 六、出现以下情况，办公室有权取消其住宿资格：1、拒不服从办公室的统一安排与调配者；2、占有床位而又长期不居住，经查属实者；3、宿舍内个人卫生多次整改无效者。4、月平均住宿天数小于15天、长期出差或已在外租房的员工，不安排单独的床位。七、资产管理：1、将不定期对宿舍内各项资产进行清点、检查，发现问题及时处理；对于破坏公用财产者，须照价赔偿；若分不清责任人，48、则由该房间的所有人员平均承担赔偿。对于恶意破坏公司财产者，将作开除处理。2、每位员工应养成节约“一度电、一滴水”的成本意识，最好不要长流水、长明灯。 八、安全管理：1、 未经允许不得擅闯他人宿舍；2、 集体宿舍禁止夫妻同宿或男女同居；禁止乱闯异性宿舍；禁止在异性宿舍逗留，情节严重者将移交公安部门追究法律责任；3、 进入公寓后禁止骑车，且必须停放在指定地点以便于集中管理，同时自行做好防盗措施；4、 宿舍内不得存放违禁品（如管制刀具等）、易燃品、易爆品等，违者将作没收销毁，情节严重者移交公安机关处理；5、 宿舍内禁止烧煮、烹饪食品，禁止私拉电线、烧电炉、安装大功率电器,一经发现立即没收。并给予1049、0元罚款。九、 卫生管理：1、 任何人不得在公共场所乱扔瓜果皮壳、纸屑；各宿舍必须将清扫的垃圾、杂物放入垃圾筐（袋）中；禁止在墙壁上乱写乱画。2、 宿舍：应保持门、窗、地面、墙、卫生间等洁净，无垃圾、无异味、无活污水；床铺卫生要求被褥叠放整齐、床单被罩干净、床铺整体整洁；3、 宿舍设施卫生：（如：桌子面、椅子、面盆、马桶、面镜、柜子等设施）要求表面干净、无灰尘、无污垢、无破损、摆放整齐；宿舍物品（如：箱包、鞋子、衣物、书籍、电器等）卫生要求表面干净、无灰尘、无污垢、无异味、摆放整齐。4、 洗刷间卫生：下水道保持畅通，无堵塞；地面保持无积水、无垃圾；墙面卫生保持干净，无污垢、无霉斑、无蜘蛛网。550、 洗手间卫生要求：洗手间内必须保持通风（安装排风扇或窗户通风），干燥、无臭味；便池、便斗、马桶蹬位应保持卫生清洁，及时冲洗、无便垢；地面应保持清洁、无报纸、无烟头、无积水、无便迹；6、 凡违反本规定中各项条款的，公司办公室均有权根据具体情况，对责任人作出20100元经济处罚。第六章 生产管理制度第一节 车间管理制度一、入车间前工作服、帽、水鞋应穿戴整齐进入车间。二、车间内禁止浓妆艳抹。与生产无关的私人物品不得带入车间内。三、车间内禁止吸烟。禁止在车间内大声喧哗、吵闹、打架。四、车间内不得出现跑、冒、滴、漏现象，杜绝浪费现象。五、禁止串岗、睡岗、脱岗，禁止非工作人员进入车间（参观人员除外）。六51、爱护公共设施，所用工器具要轻拿轻放，按标识规定摆放整齐，杜绝野蛮操作。七、齐心协力，步调一致，安全生产，文明操作，认真完成公司下达的各项生产任务。第二节 节能降耗管理制度一、各用水、电人员要节约用水电。二、各库房、区域、房间须人走灯灭，严禁长明灯。三、不使用后的设备关闭电源。四、环境卫生1、车间要保持一定的环境卫生，公司行政部对车间环境卫生进行检查，确、车间厂房、道路环境的整洁。2、生产车间和其他工作环境的废弃物必须及时清除，运至指定地点进行处理。第三节 安全生产管理制度1、为加强安全生产管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，避免各类人为和意外事故发生，保证公司员工人身安全与公司财52、产不受损失，特制定如下制度：2、公司经理亲自抓安全生产工作，建立健全安全生产管理体系与各项安全规章制度，要加强对员工的安全教育培训，定期召开安全工作会议，不定期组织有关部门进行安全检查，及时排除危险隐患，保证正常生产作。4、凡不符合安全生产要求，有严重危险的生产线和设备，员工应积极主动向上级报告，遇到严重危及生命安全的情况，职工有权停止操作并及时报告领导处理。5、新员工 、临时工、及变换工种的人员，未经三级安全教育培训或考试不合格者不允许参加生产。电气、叉车、起重、焊接（切割）、司机等特殊工种必须持证上岗。6、工作前，必须按规定操作，同时检查设备和工作场地，排除故障和隐患；保险装置的齐全、灵敏53、可靠；上班前不准饮酒，不准带小孩进入工作场地。7、不准站在砂轮正前方进行磨削；调整或检查设备需要拆卸防护罩时，要先停电停车，不准无罩运转，中途停电，应及时关闭电源；清理设备卫生时必须断电停机进行。8、下班后必须切断电源、气源、水源、火源并清理现场。9、操作工必须熟读设备说明书，熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程。10、检查修理机械、电气设备时，必须切断电源、气源，必须挂停电停光警示牌、设人监护，停电、停气牌必须谁挂谁取。手提照明灯电压不得超过36V，容器内和危险潮湿地点不得超过12V。11、起重设备工作时，严禁任何人攀登吊运中的货物，以及在吊钩下通过和停留。12、高空作业必须扎好安全带，54、戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁投掷工具，材料等物件。13、机房、变电室、配电室、等设备，非岗位人员未经批准严禁入内。14、各种消防器材、工具应按消防规范配置齐全，不准随便用作他用，安放地点周围，不得堆放其他物品，消防器材要定期检测更换。15、发生重大事故或恶性未遂事故时，要及时抢救，救人重于其它，保护事故现场，并立即报主管领导和上级领导机关。 第四节 班组长职责一、职责1、班组严格执行公司工作任务，遵守工艺标准。2、开好班前会，并对上班的卫生、设备情况及其他问题进行检查。3、把好产品质量关，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。4、搞好工序质量控制，发生质量事故认真执行“三不放过”规定（即55、责任不清不放过，原因不清不放过，无预防措施不放过）。5、负责设备的管理、监督、检查工作，正确使用，组织维护保养。6、搞好生产现场管理，保证安全，文明生产。7、负责有关产品质量记录的填写、登记、做到文字清晰，数据真实可靠，内容完整，并妥善保存，按规定上报。二、职权对本班组违反图纸标准、工艺规程、设备、工具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求经理解决。三、相互关系1、对于涉及本班组产品质量或其他的问题及时报告领导，共同研究解决。2、积极支持、配合技术人员完成生产。 第五节 生产工人职责一、职责1、熟悉和严格执行本岗位操作规程、图纸文件等有关技术、质量标准，按工艺规程或作业指导书进行操作，遵守工56、艺纪律，确保产品质量，努力完成各项质量指标，对过程的产品质量负责。2、认真做好自检，搞好技术质量控制。3、认真做好产品质量的有关原始记录，属质量控制点的，按要求认真填写有关图表，保证文字清晰，数据真实可靠，内容完整，并妥善保存。4、发现质量问题及时报告，分析原因，采取措施，防治产品质量事故的发生。5、做好设备的维护，搞好文明生产。二、职权1、有权拒绝违规操作。2、有权抵制只顾产量情况，不重视产品质量的生产。三、相互关系1、遇到重要问题及时报告。2、密切配合，共同把好产品质量关。3、及时与同事沟通，共同搞好产品生产。第六节 生产报表填写的规定为及时、准确、详实的反映出车间生产原材使用情况，积极配57、合公司相关规定，加强成本核算监督力度，制定本规定：一、各工序报表填写必须真实、准确、全面填写，不得有弄虚作假、多填、漏填、或者乱填现象发生；二、各项数字要保证准确无误，内容相符并且做到上下衔接、一目了然。如发现相邻两道工序之间数字相互不连贯，要及时查找原因，并在报表中表明，对原因不清事项要及时上报，严禁瞒报或不报；三、各项数字必须清晰明了，不得随意涂改，模糊难辩；四、各工序之间要做好相关交接，从上道工序传至下道工序时，两工序组长必须在确认无误后方可签字接收，如发现数据不符，可拒签并查找原因，签收后，由签收方承担全部责任；五、如班长不负责任或各填表人拒不配合工作，扣除责任人当月工资的20%。六、58、所用材料按规定摆放，保持材料整齐有序，并维持良好的卫生环境。七、库内严禁闲杂人员入内，所有仓库要人走门锁，否则罚责任人现金30元，丢失物品全部承担损失。八、每月月底及时清库，如发现所保管物品与支出不符，造成库亏者，保管员因承担全部损失第七章 销售管理制度第一节 销售经理职责1、销售经理必须诚实守信，敬业爱岗，勤奋进取，素质良好，工作认真、扎实，忠于陕西XX高低压开关成套设备有限公司。2、在公司的直接领导下，全面负责所辖区域的营销管理工作，具有开拓市场、洽谈业务的能力、口头表达能力和吃苦耐劳的精神，不断扩大市场，提高销售额。3、理顺销售渠道，搞好市场维护，强化攻关意识，保证产品进出畅通，保证公司59、产品在各区域销量畅通，要尽量降低和减少一切费用。4、将公司下达的销售任务、目标细化分解到每周、每天、每个业务员，并制订出完成任务的保障措施，努力超额完成公司制定的任务目标。5、在主持业务谈判时，要以公司利益为重，努力提高法律意识，最大限度回避风险。6、严格财经纪律，强化财务管理，支取产品必须完备财务手续，凭预款提货。销售经理所辖市场出现一切损失由销售经理承担。7、积极开展促销活动，大力宣传企业形象，宣传产品，把 “陕西XX高低压开关成套设备有限公司商标”宣传，提高产品知名度。8、本规定自公布之日起执行。第八章 财务管理制度第一节 财务部职责1. 根据规定的财务管理办法、财务管理制度，认真监督实60、施2. 负责建立、完善公司的财务分析体系；3. 跟踪、分析公司的运营状况，及时向公司领导提供财务分析报告；4. 负责配合公司监控投资项目，分析评价投资项目的经济效益；5. 根据公司发展规划，招聘、培养财务人员；6. 负责组织公司财务人员的培训、学习、评价和管理工作；7. 负责公司的收入核算、成本核算、费用核算、固定资产、无形资产、往来核算以及税金核算等工作；8. 负责公司财务报表和报表附注的编制；9. 负责审核公司的年度预算，并监督、指导实施；10. 负责公司的应收帐款、存货、固定资产、无形资产、成本费用、负债及税务管理；11. 负责公司员工工资的审核、发放；12. 负责制定公司信息化管理规划61、及管理制度，负责信息化方面各种培训，为公司信息化工作提供各种技术服务；13. 组织制定部门内部相关制度，规范本部门工作流程，监督检查实施情况；14、负责对外各类统计报表的编制、报送工作，并与各级对口政府部门搞好联系，为宣传公司业绩提供各类财务数据； 第二节 财务岗位设置一、财务人员上岗的基本条件 1、财务人员必须具备会计核算知识，具备中专以上文化程度，熟悉国家有关的财务会计法规及企业会计制度，必须经过严格的财务会计培训，并取得会计上岗证-从业资格证，才能上岗。 2、各公司财务经理（主管会计）必须具有会计中级以上职称、并熟悉各公司的具体业务，能统管各部门的工作，并具有较强的组织与协调能力，有良好62、的职业道德，才能上岗。 3、各公司记账员、出纳员等必须取得上岗证，熟悉本岗位的具体业务，有较强的工作责任心者，才能上岗。二、财务部经理岗位职责 负责本公司的帐务、报表、资金、成本、固定资产等核算与管理工作。1、 严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用，根据实际产量、实际消耗的材料、人工、费用计算产品的实际成本。2、 正确核算待摊、预提费用，划清成本界限，不得任意待摊和预提。3、 搞好每月的成本核算工作，并按照财务软件操作规程、成本结转的方法,真实、完整、准确的结转每月的成本，对每月所发生的成本费用合理的划分成本核算期间，决不拖延或滞后。4、 严格按照公司的印鉴管理规定保管好财务印鉴63、，并按公司的付款审批程序进行款项支付，对财务印鉴需借出使用的，要报财务办公室相关领导批准。5、 负责本公司固定资产、低值易耗品的管理，监督各部门固定资产盘点表的上报情况，并定期对实物进行盘点，发现盈亏，及时查明原因并上报处理。6、 严格遵守公司所制定的各项规章制度，做到不迟到、不早退，按公司的休假制度进行休班，并请示相关领导。上班时间不做与工作无关的任何事情。7、 加强自身业务以及财务职业道德学习，积极参加财务办公室组织的各项财务培训及学习，努力提高自身的业务素质。8、 全面完成领导交办的其他工作。第三节 财务银行业务一、出纳员银行账务1、及时了解本公司日常税务事项等方面的情况，检查本公司的税64、基、税率、税款计算是否正确，如发现差错，及时调整。2、负责增值税专用发票抵扣联的网上认证工作。3、负责发票购买、缴销工作。4、负责月末结帐时进项税、销项税额的核对工作。5、负责网上申报、纳税申报、税收缴纳工作，负责提供税务局所要求提供的资料。6、负责发票存根等税务资料的保管工作，抵扣联分税率不同25份一本，装订成册进行存档。做到妥善保管。7、负责本单位农副产品收购发票的开具工作。8、积极配合税务部门搞好税务检查工作，主动提供各种财务资料，保证税务检查工作的顺利进行。9、及时与税务部门沟通，掌握最新税收政策，做好税收筹划工作。二、银行方面1、负责本单位资金日报表工作，保证数据的准确性。2、负责本65、单位银行卡划款业务。3、负责本单位银行承兑业务。 4、负责本单位银行对帐业务，按月编制银行存款余额调节表。对未达帐项查明原因，及时处理。5、正确使用各种结算方式，坚决杜绝签发空头、远期及无记名支票，按公司的审批程序付款，确保资金安全。6、负责本单位帐户的开立、注销工作。7、完成领导交给的其他任务。三、现金的管理1、收付现金，必须认真清点，既要清点大数，也要点细数，以防止差错事故的发生.禁止在营业柜台上点收大量现金,以防止意外事故发生。2、在收付现金后，必须在审核无误的发票、收付款凭证上，加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”字样的戳记。属出差费用，应将费用报销单后所附原件加盖附件章，标明附件张66、数，出纳人员根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结。3、公司的现金收入必须全部存入银行，不准坐支现金。4、严禁“白条顶库”，不得私借现金，挪用现金。会计主管应经常检查帐实相符，发现现金的溢余或短缺，应及时查明原因，明确责任，报领导处理，原则上“长款充公，短款自负”。5、对因个人离职造成现金白条逾期无法追回，给公司带来直接经济损失的，视责任轻重，由总经理承担无法追回的白条金额的50%、会计承担30%、出纳员承担20%的损失。二、银行存款管理规定1、送存银行的款项（含现金及转帐票据），应填制“存款单”连同现金或结算凭证、转帐票据等送存银行（外币或以外币币值计算的票据，还应注明送存银行当日的外汇牌67、价汇率），并将“存款回单”或“银行收款通知”据以填制记帐凭证入帐。2、到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并应及时将支票存根、结算凭证付款联或银行发生的结算“支付通知”，填制记帐凭证并据以出帐。3、所属财务部门在银行开立的存款帐户，不准外公司或个人来进行结算。4、出纳人员应定期与银行核对存款余额，人民币存款帐户至少每五天核对一次，外汇存款余额每十天核对一次。在接到银行对帐单后，应逐笔核对借贷发生额，发现记帐错误，要立即更正，属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现有未达帐项，应采用“余额查找法”进行查对，并编制“银行存款余额调节表”，对核实的未达帐款，要加强管理，经常68、检查，如发现有帐款长期未还，应认真查明原因及时处理。三、支票管理规定1、支票的使用范围凡金额在500元以上的经济业务往来，均可使用转帐支票结算。2、支票的购买银行出纳人员提出购买支票的申请，同时提交支票领用存结报表，由稽核人员稽查前期支票的使用情况，并签署意见,财务负责人审批。3、 支票的领用(1) 支票需专人专管，下班前一定要把支票和公司印鉴、支票密码送存保险柜，支票要与支票密码、公司印鉴分人保管，不能存放一处。(2) 支票要用碳素笔填写，字迹清楚，收款人、日期、用途或金额必须填写齐全，并加盖预留银行印鉴。(3) 不准签发空头支票和远期支票。(4) 使用支票必须由公司人员签字领取，不允许签发69、给不认识的外单位人员.(5) 领用支票时，领用人必须在“支票登记簿”上将领用日期、收款单位、用途、支票号码、填写清楚。(6) 各部门业务人员和公司管理人员领用支票，用于零星购置和维修的，需持相关领导签字后的批复到财务领取。(7) 支票不慎丢失，要速报财务部门，财务部门应及时汇报公司领导并到银行采取相应的措施。若隐瞒不报，造成的一切损失由当事人承担。(8) 作废的支票，加盖“作废”章，要妥善保管。四、收取支票的管理一、收取的支票应审查以下内容：1、收款人的名称：必须是本公司的全称；2、填写的日期必须是在十日内；3、公司的财务专用章、企业负责人章、财务负责人章齐全、清晰；4、支票内容填写清晰、无涂70、改；5、大小写一致，大写规范为“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万”；6、必须用炭素笔填写。二、收到支票一律在支票送存簿上记下持票人的电话号码、身份证号码，以备退票时与当事人联系。三、若与持票人第一次发生业务关系，要先查明持票人身份，以决定是否办理。四、收到支票要及时送存银行，未送存银行的一定要妥善保管。五、若发生退票，由收票人及时到支票签发单位更换，因把关不严造成的损失由当事人承担。对电视、报纸、广播、便函等形式挂失的支票，不予受理。1、支票的背书与转让转让支票时，支票必须由指定被背书人在背面背书，除内部各单位之间转让外，不得轻易背书转让，特殊情况需转让，要有签字审批手续71、。2、支票的遗失支票遗失或失窃时，应积极采取补救措施：（1）迅速同付款银行取得联络；（2）向公安机关报案；（3）申请公示催告。四、差旅费报销规定一、因公出差借款应填制借款单，按借款签字程序签字后办理借款。二、出差人员回来后一周内报销出差费用并核销补差借款，逾期未还清预支款的，按每天万分之五计算罚息。三、公务出差要填写出差申请单并严格按请假时间返回，如有特殊情况需延长时间，要及时说明情况联系续假。 四、出差要严格遵守上述规定，严禁假公济私、弄虚作假，经查实如有违规，要追究经济责任。五、印鉴管理规定为加强公司印鉴管理，杜绝使用中存在的纰漏，特作如下规定：一、公司公章由总经理办公室专人管理，财务专用72、章、发票专用章由财务部专人管理。二、公司不得为任何单位或人提供任何担保，除本公司业务、事务外不得使用公司印鉴。三、使用印鉴必须填写印鉴使用登记表，使用公章的，必须经总经理批准。进行正常结算业务使用财务、发票专用章的必须经财务部经理批准，特殊业务使用财务、发票专用章的，要报告总经理。四、加盖印鉴的文件、票据书写必须认真，必要时可以打印，印鉴管理人员要认真审查文件、票据，文件和票据印鉴要端正、清晰。五、未经批准，印鉴管理人员不得将印鉴交由他人使用和随身带出公司以外使用。六、印鉴要妥善保管，不得损坏、丢失。印鉴管理人员休假或外出，要经总经理同意将印鉴暂时交他人代管，变更印鉴管理人员要做好交接并登记备73、案。七、批准人承担经批准使用印鉴的票据、业务或事务的批准责任。未经批准擅自使用、盗用印鉴，盗用人员承担造成的损失或纠纷，要承担其经济和法律责任。第九章 办公室管理制度第一节 办公室工作职责1、负责行政规章制度的制定；2. 负责组织各种规章制度的汇总和汇编、公司决议执行情况的跟踪和督促；负责编制公司行政费用的预算，并进行预算控制、公司办公用品的采购工作；3.负责公司公共关系拓展和各种日常接待、协调工作、负责公司收、发文的管理和督办、公司有关会议的通知、记录、整理。4.负责复印、打印管理、文案起草、分发、归档及外来文件、电话、传真接收、分发等工作。负责公司内部刊物的编辑、分发，厂区保卫工作。5.负74、责公司会所招待管理工作、水电管理工作、公务车辆的调度工作。6.负责联络协调公司对内、外宣传，与各类媒体关系的建立、维护工作。负责公司办公形象的统一，各种宣传标识的制作，品牌建设的规范化和系统化工作；7.负责公司企业文化建设，负责公司党建工作；第二节 办公室文件、传真处理规定一、文件制发1、办公室负责公司文件的起草撰写工作，并依照发文机关的不同，分别呈报有关领导审核签发。起草人同时要负责文件的校对、审核，并确保文件合符规范，杜绝差错纰漏。2、办公室人员审核签发文件的打印校对、文稿存档、呈送报批、复印盖章等工作。3、文件分发指定专人负责。分发时应当将文号、标题、分发时间、送达部门、接件人等事项登记75、备查，坚决杜绝错发、漏发、误发等现象的发生。4、文件的起草撰写、校对打印等各个环节，都应严格按照保密的要求，禁止扩散知情范围或文件内容。涉及企业商业秘密或其它应当保密事项的文件，指定专人负责办理。5、接收的函件报送领导提出处理意见后，签收人应于接收当日，按照领导批示要求，报送有关领导或部门，不得积压延误；属急件的，应在接件后立即报送。6、各部门、公司报送公司的有关请示、报告等，承办人员应当随收随办，呈报有关领导审批，不得拖延积压。二、信件处理1、负责公司所有快件、挂号信、普通信件及公司内部订阅的报纸刊物。2、公司、各部门根据工作需要制定年度报刊订阅计划，由办公室汇总，报经理审批后，由办公室统一76、订阅。3、各类信件、报刊资料由办公室负责收发和管理，快件、挂号信、重要信件需分类登记处理。4、其它业务部门需妥善保存、利用和管理各自业务范围内有关重要报刊资料。有存档价值的，应由各单位兼职档案员按公司档案管理办法负责立卷归档。三、传真收发1、所有外发传真件，均应注明接收单位、发送单位、发送时间、发送人、内容、批准人等，不填写清楚的，视为违规发送，后果由承办人自负。2、办公室接收的所有传真件，承办人员都要认真处理，严禁乱扔乱放。要根据传真的不同内容，分别采取通知收件人领取、报送领导批阅、存档备查等方式办理。对于事关公司重要事项的传真，应当及时报送公司领导，同时作好详细记录。四、公务电话办公室所有77、人员接听公务电话，都应高度负责，严禁推诿拖沓，急事急办。重要电话应注明来电人姓名、单位、来电号码及事由，接听人要根据电话内容及时向领导汇报，严禁积压、漏报、忘报、迟报或不报，并认真填写办结情况。五、文印设备管理1、办公室的微机、打印机、复印机、油印机、传真机等所有文印设备，由办公室负责。2、所有人员必须认真做好设备的维护和管理。如因责任心不强，致使文印设备，造成设备毁坏、文件泄密、文件丢失等事故，由操作人承担全部责任。3、外来人员未经允许私自动用文印设备的，属于严重违规行为，办公室人员应当上报公司公司领导，并提出处罚意见。第三节 办公用品购置管理规定为增强员工勤俭持家、厉行节约的意识，推进管理78、规范化，公司管理办法如下：一、购置方式公司日常办公用品有采购部统一采购二、购置范围公司的信笺纸、信封、笔记本、所有纸张（包括传真纸）、墨水、大头针、回形针、订书针、档案夹、板夹、自来水笔芯、各类墨盒，微机、复印机、打印机、传真机所需耗材等。三、购置流程1公司部门所需规定范围内的办公用品，全部实行统一购置，各人领用，擅自购置者费用自负。2、公司对供应部不统一购置的办公用品和低值易耗品可自行购置使用。5、购置办公用品均要填报购物审批单，上报经理批准后购置。四、监督措施1、各负责人要对办公用品的领取、使用进行严格把关，本着节约的精神，制定出明确的办公用品使用计划，从严控制用途和数量，并教育、引导本单79、位员工树立勤俭精神，养成节约的良好习惯，从节省一张纸、一滴墨水、一个大头针、一滴水、一度电等细节入手，全面节省办公用品的耗用。对办公用品耗用过大、存有浪费现象的部门负责人、经办人、管理人员，公司酌情进行经济处罚。2、采购、库管人员要增强工作责任心，精心挑选和管护好办公用品，发现购置的办公用品质量低劣、运输、搬运损坏，由采购员原价赔偿；入库后因保管不善，以及帐实不符造成的一切损失，由责任人照价赔偿。3、对不按本规定购置、领用、发放办公用品的经办人、部门负责人、采购、库管人员以及不按本规定进行帐务处理的有关财务人员、财务负责人，要进行通报批评，并酌情作出经济处罚。4、办公室要把本规定执行情况作为审80、计监督的重要内容，发现问题，要责令限期改正，对发现不报者，有关审计人员要承担同等责任，接受同等处罚。第十章 采购部门职责第一节 废料物资处理及叉车管理一、建立采购信息平台，实行资源共享并进行建档和跟踪，采购的物料要有详细的记录和真实的信息以便后期的采购工作。 二、废旧物料处理及叉车外务管理制度 1、为了确保公司纸皮、金属渣、线头等废旧物资的回收、处理、外卖等工作有序进行，进一步提升公司各类废旧物资处理以达到物尽其用、增加资金流动率，特制定本制度： 2、本规定使用与公司所有废旧物资的回收、处理、外卖等工作，生产部负责对废旧物资的收集、管理、做外卖计划等工作。采购员负责废旧物资的归类和整理，及废旧81、物资价格的核定申报。综合部负责对外卖废旧物资的登记、审批，及放行。财务部负责所有外卖废旧物资款项的收取。 3.程序采购员随时收集各类外卖废旧物资的价格走势信息，咨询并确定废旧物资外卖价位。收购商到厂后，由仓库管理员，生产部长，综合部，按照规定过磅装车，三方现场监督，数量、单价、总计金额，并签名验证。综合部带领收购商，携带统计数量单据到财务缴纳收购款项。财务依据外卖废旧物资单价和数量，核算收款，并独立列入单项账务科目表，每季度将汇总明细表上报总经理审阅。综合部确认交款后，开具物品放行单放行。 4.其他规定无公司综合部或公司上级领导同意，严禁员工个人处理外卖公司废旧物资。若经员工举报，或监控录制到82、事实证据，核查情况属实，对于举报人员通报嘉奖，被举报人或违纪员工严肃从重处理，直至辞退。 叉车外务收费严格参照下列表格标准，经雇佣方同意综合部批准方可执行外务。序号参考内容标准价 位备 注1小件货物，且容易操作60元/件租用叉车不满一小时的，均按单件计算收费2小件货物，且不易操作80元/件3大件货物，且容易操作100元/件4大件货物，且不易操作150元/件5租用超过一个小时的按时间计算200元/小时叉车外务收入统一交于公司财务单项账务入账。公司叉车维修、加油、或是租车外送货物等所产生的费用，需填写费用报销单，经综合部批准，由财务统一支付并列入账目。为了保证公司废旧物资外卖更加规范合理，在条件允83、许的情况下，采购员应寻求固定承包商进行各废旧物资的外卖合作，以便做到定期定人处理各类外卖废旧物资。附件废旧物资处理、外卖明细审批单，叉车外务审批，废旧物品外卖处理记录单附件（1） 废旧物资处理、外卖明细审批单日 期：序号废旧物资名称单价数量合计备注12仓管员签字： 生产部长签字： 总经理签字：附件（3） 废旧物品外卖处理记录单序号日期处理废旧物料内容金额（元）验证人备注1234567第二节 叉车安全管理规范一、日常规范：1、叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。2、没有公司领导的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。二、驾驶前应检查：1、转向灯、刹84、车、喇叭、前灯、和反观镜是否完好;2、叉子是否弯曲、损坏及裂纹产生；检查燃料系统所有管道、接头是否有泄露；3、检查燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油及水箱水位、电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准线增添后方可使用。三、凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不允许拨出车匙，更不能用其它非叉车锁匙启动叉车，避免损坏车锁。五、启动叉车时，每次启动不得超过5秒钟，再次启动应隔1015秒以上。第三节 收发货管理程序一、目的为促进公司发展，规范仓库管理，特制定本制度。二、适用范围仓库管理工作人员三、 职责1、 仓管员负责仓库物品的入库、出库、退货、储存、安全工作； 2、 负责监督仓储物品的装85、卸、搬运和包装等工作；3、 协助技术部门对需入库原辅料的检测工作；协助采购人员对废弃物、不良品的处理工作；定期盘点，帐卡物相符。4、 收货、入库（1） 原料产品及零部件入库，须仓库人员和采购共同确认。发现验收数量、质量与实际不符，及时与采购核对并追溯。新产品要仔细核对产品描述，避免出错。（2） 物料要按照划分的区域入库，不得随意摆放、混放，不允许放在仓库外或隔夜库外暂存，要当天整理归位。（3） 收货需采购人员在“入库单”签字确认，仓管凭入库单记账。（4） 经技术部检测的不良物料，要当天通知采购做退货或完善处理（要求采购签字确认）。5、 出库、出货（1） 车间凭出库单领取原（辅）料或包装物；产成86、品出货须凭公司开具的发货单，发货时严禁堆积超高损坏产品。（2） 发货需要求生产部长、技术检验人员、设备管理人员签字确认；装卸设备和工具在使用完毕后要放回原位。6、 安全（1） 每天对仓储区域进行清扫，始终保持整齐划一、干净卫生、合理摆放的要求。（2） 非仓库人员谢绝进入仓库，异常情况应及时处理和报告，下班后关闭门窗、库门并落锁。（3） 仓库内严禁吸烟和禁止明火，一旦发现立即报告处理。（4） 确保安全出口、消防通道通畅，维护消防设施的正常运行。7、 纪律（1） 遵守公司的各项管理规定，遵守作息时间，不得擅离工作岗位，不拿公司的物品徇私情。（2） 保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。87、（3） 倡导严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。8、 附件（1） 入库流程框架图（2） 出货流程框架图 如下图所示：附件（1） 入库流程框架图原料及元器件到场采购赵新世核对入库仓管李亚绪核对接收签字制作、管理李金锁审核生产部长蔡力审核制作、检验李志勇审核仓管持相关人员会签合格不合格递交综合部备档退货或完善部长下达分配车间生产生产部长留电话跟进确定再次到货时间车间完成生产附件（2） 出货流程框架图生产部长组织质量实验、检测不合格合格调试、完善生产部向技术部、采购通知出货信息技术部出发货清单，添加生产单号采购确定发货车辆调配向生产部递交发货清单向生产部提供发货车辆生产部派员携带发货清单交货货物送达签署带回，递交综合部综合部依据回执单更改此单完成时间向财务递交此单完成交货信息第四节 仓管员岗位职责一、严格按照仓储作业要求进行货物进出库、在库管理、定期盘点等相关操作。 二、准确填写和及时传递相关作业记录、单证。 三、根据运作要求，确保在库货物安全，及时处理或协助处理现场紧急情况，并通报上级岗位和部门。 四、负责库房的保洁、消防、防损、安全等工作。 五、不定时巡查各库库门的关闭，防止物品被盗责任落实到人。 六、假期加紧巡查，对库存物品每天进行巡，完成上级领导临时安排的其他工作。 陕西XX高低压开关成套设备有限公司 - 57 -