1、公司员工人事培训行政合同与工程管理制度编制：审核：批准：版本号:ESZAQDGF001编制：审核：批准：版本号:目录（26页）一、机构设置与职责规定（625页）第一章机构设置（6页）第二章机构职能（711页）第三章岗位职责（1225页）二、人事管理制度（2531页）第一章聘用（2526页）第二章薪酬（27页）第三章福利（2728页）第四章假期（2829页）第五章廉洁规定和员工责任（2930页）三、员工培训制度（3031页）第一条培训范围第二条培训申请第三条培训时间第四条培训费用四、行政管理制度（3237页）第一章办公室守则第二章考勤第三章会议制度第四章公章使用第五章档案管理第六章保密规定第七章2、办公用品领用第八章车辆管理使用五、合同管理制度（3745页）第一章总则第二章合同的签订第三章合同的审查批准第四章合同的履行第五章合同纠纷的处理第六章合同的管理第七章附则六、工程管理制度（4549页）第一条工程管理第二条项目建设第三条建设合同第四条施工管理第五条签证管理第六条成本管理第七条设备、材料的采购与收发第八条工程档案管理七、财务管理制度（4977页）第一章财务机构设置及人员配置第二章岗位责任第三章现金管理制度第四章固定资产的管理第五章票证管理制度第六章支票使用管理规定第八章财务报销制度第九章资金的使用及管理第十章资金使用申请流程第十一章报销流程第十二章会计档案管理办法第十三章会计工作交接3、制度第十四章其他八、销售细则（7786页）第一条价格制订第二条申报备案第三条预售许可证申办第四条定金合同的签定第五条预售合同的签订第六条合同登记备案与抵押第七条房屋面积预测、实测第八条大产证的办理第九条电脑存档九、信息库管理制度（8688页）第一章适用范围第二章管理组织第三章操作程序第四章 其他十、档案管理实施细则（8895页）第一章 档案的分类第二章 档案的收集，整理和立卷的原则要求第三章 档案文件的立卷编制第四章 档案的管理一、机构设置与职责规定为了有效发挥公司各职能部门的作用，加强部门工作的协调，在明确部门分工、岗位职责的基础上实施部门工作的监督考核，以保证公司各项工作目标的顺利实现，特4、制订本规定。第一章 机构设置监事会总经理董事会法律顾问室企业发展部销售部工程部办公室财务部总师室第一条公司组织机构按下列图示设置；项目部第二章机构职能第二条总工程师室职能：（一）负责公司建设项目的全部技术工作；（二）协助项目立项、可行性研究、规划方案的选址、建设用地规划许可证，用地计划，土地出让手续，用地批准和商品房计划等项目前期申报手续；（三）按照建设项目的经济目标和市场定位等要求，负责建设项目方案设计、扩初设计和施工图设计工作；（四）负责设计、勘测、施工及监理的招投标工作；（五）对重要设备、甲供材料采购确定合作关系单位等重要事项，组织内部招投标及合同谈判、签订工作；（六）负责工程设计、施工5、图的审核，参加施工图纸的技术交底工作并负责修正工作；（七）确定建安成本控制标准，监督工程进度、工程质量、成本控制及计划落实，审核及批准工程部报请的施工内容变更；（八）参与工程开工、竣工验收的相关工作，负责建设项目全部技术档案验的管理工作，协助工程部做好建设挡案的备案制验收；（九）及时按市场要求和施工实际情况进行协调并做出调整决定。第三条办公室职能（一）负责公司的行政和人事管理事务；（二）负责总经理办公会议的组织准备工作，检查督促会议决策事项的执行；（三）协调各部门的管理工作，保持公司机构正常高效运转；（四）负责公司公共事务的协调和联络；（五）负责公司公文、报告、规章制度等各类文件的起草、拟订、6、审核和收发工作；（六）负责公司信息库管理，做好信息的收集、整理、反馈；（七）负责公司挡案、印章、文件的保管使用；（八）负责公司股东会、董事会的日常事务；（九）负责公司的保安及后勤保障服务等。第四条企业发展部职能：（一）了解市场以确保有效拓展相关资源；（二）市场同行业相关技术资料搜集、分析；（三）市场价格、市场需求情况调查分析事宜；（四）依档案要求将市场调查相关资料回收、整理、分类登记及归档；（五）拟订各个项目基本设计构想及编列概算及预定作业期限；（六）做好各个项目的策划、经济目标、市场定位，参与各个项目设计工作，参与设计、勘察、施工及监理的招投标工作，负责项目立项、可行性研究、规划方案的选址、7、建设用地规划许可证，用地计划，土地出让手续，用地批准和商品房计划等项目前期申报手续；（七）对重要设备、甲供材料采购确定合作关系单位等重要事项组织内部招投标及合同谈判、签订工作；（八）广告与促销计划之参与及执行；（九）项目整体企划包装，公司企划及对外宣传；（十）统一对外发表公司整体性之经营资料；（十一）有关市场经营合作、弊得失之检查及建议事项；（十二）有关新项目开发计划之拟办事项；（十三）其它上级交办事项。第五条财务部职能（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；（二）建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，严格执行公司各项财务制度，检查监督财务纪律；（三）负责公司的财务管理及各项会计8、统计、分析工作；（四）积极为经营管理服务，厉行节约，合理使用资金，提高经济效益；（五）控制和降低公司经营成本，做好建设成本分析，提供各种财务报告和会计报表；（六）监督督促各部门按照合同收付各类款项；（七）参与公司发展项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究工作；（八）进行公司资产、资金管理，实施财务监督检查，提出财务建议；（九）加强与财政、税务、银行等部门的联系，接受公司董事会、监事会及政府相关部门的监督与检查等。第六条工程部职能：（一）负责公司全部建设项目的工程管理，包括建筑、景观，装饰等施工管理；（二）负责工程质量、成本控制、工程进度、消防安全、文明施工等管理工作，抓好施工现场管理，指导和9、监督施工单位、监理单位严格执行建筑规范，严格按图施工，确保工程安全、质量和进度，努力降低生产成本；（三）参与项目水、电、煤气、通讯、市政配套等意见征询及协调，负责实施，保证配套方案落实施工计划，协调施工组织；（四）负责建设工程规划许可证和施工许可证的申领工作；（五）参与设计、勘察、施工及招投标和施工图纸的技术交底工作，负责施工监理和投资监理的招投标工作；（六）参与重要设备、甲供材料采购等内部招投标工作，负责督促合同履行和重要设备、甲供材料的验收工作；(七）负责工程建设过程中与各单位的信息反馈、协调沟通，审核工程施工内容（量）变更申请，报总师室批准后实施；（八）按照合同约定和工程进度，确保工程量10、和工程进度款的准确性；（九）负责工程竣工验收和交付使用工作，负责工程技术档案的收集、整理，及时交总师室统一归档等。第七条销售部职能：（一）全面负责开发楼盘的销售工作；（二）负责对总体营销策划方案，广告创意设计方案等的讨论确定，并付诸执行；（三）负责提出销售及价格方案意见；（四）负责制定售楼处、样板房的室内装潢、功能布局，家具布置等方案，负责效果图，楼盘模型及其他销售道具的制作；（五）负责营销总代理公司工作的协调、监督及管理，负责对支付的佣金进行审核；（六）负责项目的预售许可证，交付使用许可证，大产证等的办理及协调工作；(七）负责制订销售合同条款内容、补充条款及其他附件并负责销售各相关合同的签订11、工作；（八）完成合同的登记备案、银行按揭抵押手续等相关工作，负责售房款的催收工作；（九）负责销售所需资料的收集、整理、归档、保管、移交工作；（十）负责办理客户交房入户手续及协调与物业公司的配合等。第八条项目部职能：（一）制定工程施工组织总计划（二）负责公司全部建设项目的工程管理，包括建筑、景观，装饰等施工管理；（三）负责工程质量、成本控制，工程进度、消防安全、文明施工等管理工作，抓好施工现场管理，指导和监督施工单位、监理单位严格执行建筑规范，严格按图施工，确保工程安全、质量和进度，努力降低生产成本；（四）参与项目水、电、煤气、通讯、市政配套等意见征询及协调，负责实施，保证配套方案落实施工计划，12、协调施工组织；（五）负责建设工程规划许可证和施工许可证的申领工作；（六）参与设计、勘察、施工及招投标和施工图纸的技术交底工作，负责施工监理和投资监理的招投标工作；（七）参与重要设备、甲供材料采购等内部招投标工作，负责督促合同履行和重要设备、甲供材料的验收、仓储、保修工作；负责对进口物资负责报关、商检；（八）负责工程建设过程中与各单位的信息反馈、协调沟通，审核工程施工内容（量）变更申请，报总师室批准后实施；（九）按照和合同约定和工程进度，确保工程量和工程进度款的准确性；（十）负责工程的竣工和验收；（十一）负责工程竣工验收和交付使用工作，负责工程技术归档的收集、整理，及时交总师室统一归档等。第九条13、法律顾问室职能：（一）负责公司对外所签订经济合同条款审核，并提供相关意见；（二）负责解决公司所发生一切法律、法规、纠纷等案件与事项的处理；第三章岗位职责第十条总经理岗位职责：（一）负责公司的日常管理；（二）公司政策方针与经营目标的拟定及转呈董事会核定与颁行；（三）重要人事事项的审批；（四）财务调度分配的报批；（五）各部门事务作业的分配与调整以及各部门营运计划工作目标的统合、指示、监督与考核；（六）公司重要会议的主持与裁决；（七）有关公司经营策略、计划（新产品、市场、技术等）的核定；（八）年度调薪方案及年终奖金（或其他奖金）奖励标准的拟定及转呈董事会核定和颁行；（九）新投资计划研拟和呈报董事会核14、定；（十）重要规章制度的审批；（十一）重要契约、诉讼、涉外、交易的裁决；（十二）董事会其它交办事项。第十一条副总经理岗位职责（一）执行总经理指示，主持分管若干部门业务工作；（二）协助总经理进行经营管理活动，以达成经营目标；（三）所分管各部门及各职务之各项事务策划、工作推展、分配及重要作业指导，经营绩效之报告及改善方案提报；（四）分管部门作业之监督、考核、任免、奖惩之审核与提报；（五）分管部门主管作业之联系与协调控制；（六）协助总经理对新投资计划研拟和核定；（七）完成总经理交办的各项任务。第十二条总经理助理岗位职责（一）协助总经理处理公司的日常管理，协调各部门的工作；（二）协助总经理拟订公司方针15、与经营目标，掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋；（三）协助总经理对财务调度分配的报批；（四）协助总经理对各部门事务作业的分配与调整以及各部门营运计划工作目标的统合、指示、监督与考核；（五）安排总经理办公会议，协助总经理对公司重要会议的主持与裁决，并负责检查会议决定事项的执行情况；（六） 按照总经理的指示，组织起草综合性的业务报告和起草、修改工作规划，并审查签发前的文稿，协助总经理处理重要契约、诉讼、涉外、交易的裁决；（七） 完成总经理交办的各项任务。第十三条总师室主任、总工程师岗位职责（一）总师室主任：1、参与公司发展计划的拟订，负责总师室的日常管理工作；2、协助项目立16、项的各项申报工作，做好项目方案和配套工程的征询工作；3、负责项目设计单位招投标和设计监理单位选择的组织工作，做好方案评审的准备和协调工作；4、负责项目成本目标的制订和修改，及时了解掌握、分析经济指标的执行情况，发现问题及时组织讨论，提出解决的方案；5、负责做好公司各部门的联络、沟通和协调工作，建立和保持与各项关部门的良好关系；6、负责总师室各项文件的起草、审核工作，协助做好有关经济技术合同文本的咨询、起草、修改工作等。（二）总工程师：1. 负责公司发展计划和项目方案的全部技术论证和审核工作，负责起草或审核有关技术文件；2. 负责项目设计及勘察单位招投标和设计监理单位选用的技术能力和服务水准的审17、核工作，参与施工和施工监理单位的招投标工作和重要项目设备的招标采购工作；3. 按照项目的目标要求负责对设计方案、施工图及各项技术数据的审核、修订和确认工作，并负责解释说明；4. 负责对项目工程的监督，及时规范作业要求和解决技术问题；5. 负责根据市场和销售部门的反馈意见，调整和改进设计方案6. 参与项目工程的单项验收和竣工验收工作等。第十四条办公室主任、文员岗位职责：（一）主任：1、负责公司的公文、报告等主要文件的起草或文字审核；2、负责督促各部门落实公司工作（办公）会议布置的各项工作，协调各部门工作关系；3、公司信息和信息库的管理工作；4、负责督查办公室纪律、礼仪、环境卫生；5、负责公司公共18、事务的协调与联系；6、负责公司后勤服务及车辆调度，做好办公费用的使用控制；7、负责员工的招聘、录用管理，劳动合同管理；8、负责员工薪资、福利制度的执行，负责各类保险费用的结算审核；9、负责干部考评、员工动态分析，提出员工奖励和处分的意见；10、负责公司董事会秘书工作，保持和加强公司各股东单位的联系；11、负责文件的校对、签收、整理及归类存挡，搞好档案管理等。（二）文员：1、负责文件的打印、复印、校对、签收、整理及归类；2、负责电脑、传真机、复印机及公司内部局域网络的使用、维护和保养；3、负责公司所有图书、报刊、杂志的收发、归类及处理；4、负责公司的日常接待工作（包括来人、来电）；5、负责公司传19、真件的收发及电话通讯器材的维护和保养等。第十五条企业发展部经理、企划专员岗位职责：（一）企业发展部经理：1、根据总经理室的要求和发展部的工作职责，参与公司发展计划的拟订，负责发展部的日常工作；2、负责对市场同行业价格、需求等情况和相关技术资料的收集、调查分析；3、负责公司各个项目的策划、公司企划方案及对外宣传；4、负责公司有关市场经营合作、弊得失之检查及建议事项；5、负责公司有关新项目开发计划的拟办事项；6、负责做好公司各部门的联络、沟通和协调工作，建立和保持与各相关部门的良好关系；7、负责发展部各项文件的起草、审核工作，协助做好公司有关经济、技术合同文本的咨询、起草、修改工作等。8、负责甲定20、甲供材料、设备的询价、核定、采购工作；9、负责项目立项、可行性研究、规划方案的选址、建设用地规划许可证，用地计划，土地出让手续，用地批准和商品房计划等项目前期申报手续；（二）企划专员：1、负责市场同行业价格、需求等情况和相关技术资料的收集、整理；2、负责公司各个项目的策划方案、企划方案和对外宣传稿的拟写；3、负责发展部文件的的打印、复印、校对、签收、整理及归类；4、上级交办的事项。第十六条财务部经理、会计、出纳岗位职责：（一）财务部经理l、根据国家有关财税政策法规，负责制定公司财务管理的规章制度，并监督执行；2、根据公司的经营运作状况及投资计划，负责编制财务资金运作计划、资金流量分析、项目动21、态成本分析，并予以控制实施；3、负责公司的资金筹措和使用，开辟财源，有效地使用资金并根据投资经营的需要保持融资额度规模；4、负责监督、协助工程成本控制、销售资金的回笼；5、进行成本费用预测、控制、核算和分析，督促公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；6、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，负责各类财务、税务报表的审核，定期做出财务分析报告等；7、承办公司领导交办的其他工作等。（二）会计：1、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；2、负责协调和保持公司与银行等金融机构的合作关系；3、按照经济核算原则，监督检查公司财务、成本22、和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，严格审核原始凭证和账表单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；5、负责编制会计报表等。（三）出纳；1、认真执行现金管理制度；2、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；3、负责各类人员的现金报销、支票申领；4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，负责银行对账单的领取和核对等。第十七条工程部（项目部）经理、副经理、配套、概预算工程师、安装工程师、资料员岗位职责：（一）工程部（项目部）经理：1、负责工程部日常工作；2、负责建设项目中建筑工程规划许可证和施工许可证申领工作；3、参与建设项目水、23、电、煤气、通讯、市政配套等意见征询及协调，保证配套方案落实施工计划，负责与各配套单位的协议、合同谈判和签订等，落实工程配套，协调施工组织，努力降低配套成本；4、负责工程部对外的工作联系，协调与公司内部各部门的配合工作；5、参与公司对设计、勘察、施工的招投标工作，负责施工监理及投资监理的招投标工作；6、参与公司对重要设备、甲供材料采购等内部招投标工作，督促合同的履行和重要设备、甲供材料的验收工作，审核工程建设中施工内容变更申请，报总师室批审归档；7、负责建设项目的竣工验收和交付使用，协助技术档案的收集、整理，及时交总师室统一归档等。（二）工程部（项目部）副经理：1、协助工程部经理做好工程部的日常24、工作；2、负责施工阶段的工程质量和进度控制，参与公司成本控制活动，督促施工单位做好工地的消防安全、文明施工等管理工作，指导和监督施工单位、监理单位严格执行建筑规范，按图施工，确保工程质量和进度，努力降低生产成本；3、参与公司组织的施工图纸的技术交底和审核，参与公司对设计、勘察、施工及监理单位的招投标工作。负责重要设备、甲供材料的合同履行和验收工作；4、负责竣工验收和交付使用，负责技术档案的收集、整理，及时交总师室统一归档等。（三）配套：1、办理建设工程规划许可证和施工许可证的申领工作；2、办理建设项目水、电、煤气、通讯、市政配套等部门的征询工作；3、协助做好各配套工程的施工协调配合工作，保持与25、各配套单位的信息反馈和协调沟通；4、协助做好各配套单位的竣工验收和交付使用工作等。(四）概、预算工程师：1、参与经济合同的起草签订，掌握工程项目经济合同的内容；2、审核施工方、监理方的概、预算，根据施工图、施工方案和工艺以及适用的概、预算编制定额，确定合理的造价或单价；3、负责对投资监理单位、工程审价单位的协调工作，加强施工过程中对施工方、施工监理方和投资监理方的监督、管理工作，努力降低工程成本；4、配合审价单位的工作，以公开、公平、公正为原则，实事求是地做好工程项目的结算工作；5、根据合同、协议的有关条款，结合工程实际进展，认真做好工程款审核工作等。（五）安装工程师：1、参与项目方案设计、扩26、初设计和施工图设计阶段的工作；2、在施工过程中，根据施工图纸和有关施工规范，认真做好施工方、监理方、设计方等多方面的协调、督促工作，确保工程安全、质量、进度，与各有关方密切配合，选用合适的施工方案和工艺，努力降低成本，杜绝浪费；3、配合水、电、煤、通风、电视等配套项目的征询及设计、施工、验收等工作，控制成本支出；4、认真做好项目实施过程中形成和产生的各种资料、文件、图纸等，按公司对各种资料的管理办法，收集、整理，及时归档等。（六）资料员1、根据工程情况开展工作；2、根据市、区建筑行业对档案资料的各种规定和公司制订的档案资料管理办法，及时对项目进展过程中形成的的有关文件、批文、图纸、协议、质保单27、音像资料等进行收集、整理、归档，加强对供货商、施工方、监理方、设计方、政府有关管理部门和职能部门出具的各种资料的归集、整理、编制等工作，做好这些资料的使用工作；3、督促项目有关参与方的档案、资料收集、整理、编制等工作，为项目建设和档案验交创造条件，做好有关档案、资料的交接工作；4、根据行业规定，做好档案的验收工作等。（七）土建工程师：1、参与项目方案设计、扩初设计和施工图设计阶段的工作；2、在施工过程中，根据施工图纸和有关施工规范，认真做好施工方、监理方、设计方等多方面的协调、督促工作，确保工程的安全、质量、进度，与各有关方密切配合，选用合适的施工方案和工艺，努力降低成本，杜绝浪费；3、配合28、水、电、煤、通讯、电视等配套项目的征询以及设计、施工、验收等工作，合理控制成本支出；4、认真做好项目实施过程中形成和产生的各种资料、文件、图纸等，收集整理、及时归档等。（八）安全工程师：1、根据土建、安装等施工方案，督促总包、监理，执行建筑行业安全管理条例等有关规定、要求，审核采取安全措施的方案；2、在施工过程中，根据审核后的安全措施方案，督促总包、监理落实相应的措施，发现问题，及时向总包、监理反馈，并督促整改；3、督促总包做好安全教育、培训工作，做好安全教育的记录工作等。第十八条销售部经理、销售员、办证员、电脑专员岗位职责：（一）销售部经理：1、负责销售部日常工作管理；2、制定销售部工作计划29、并负责实施，协调好与各相关部门的配合，按制定的工作节点计划努力完成任务；3、负责项目总体营销策划、执行，并根据市场及销售实际状况及时向总经理提出调整意见；4、负责参与制定楼盘销售系数及价格，并严格按总经理批准的销售价格严格审核、执行；5、负责召开与营销总代理公司的工作例会，对销售专案的工作进行总结，并布置下阶段的工作；6、负责办理预售许可证、交付使用许可证和大产证；7、负责对售楼处装潢、外场广告牌制作，项目模型制作等施工内容及质量、完成日期等予以把握及现场跟踪；8、负责房款催交、银行放贷等工作，快速回笼销售资金；10、负责销售合同的审核、变更及要求退还定金等申请，严格把关，进行核准；11、负责30、审核各阶段销售佣金明细帐目，按合同约定及时正确支付销售代理佣金等。（二）销售员；1、参与对项目总体营销策划、广告创意实施方案的讨论制定；2、负责市场调查，对产品定位、销售价格等提出建议；3、参与项目答客问的讨论，并根据公司确认的标准要求，回答客户提问；4、参与制定销售合同条款及补充协议；5、负责接待客户并与客户就项目产品、价格、付款方式、按揭贷款办理等与客户进行洽谈、约定，陪同客户到现场样板房参观；6、负责记录、跟踪客户的购房及付款情况，与客户保持工作联系；7、负责与客户在网上签订定金合同、预售合同，签订书面借款合同，填写销售流程表；8、负责指导客户提交正确、齐备、清晰的销售资料，并负责资料归31、类、移交、存档。9、负责与客户签订“变更协议书”、“退定申请书”、“遗失说明”等，交销售部经理批准；10、负责销售房款的催收工作，按合同“付款方式”条款的约定，要求客户按时、足额交纳售房款；11、合同完成登记备案后（贷款客户抵押完成后）通知客户领取登记证明；12、参与房屋使用说明书的讨论与编写；13、负责与客户办理交房入户手续，签订房屋交接书等。（三）办证专员：1、参与对项目总体营销策划、广告创意实施方案的讨论制定；2、负责市场调查，对产品定位、销售价格等提出建议；3、参与项目答客问的讨论，并根据公司确认的标准要求，回答客户提问；4、负责进度鉴报报告、预售申请报告、面积暂测报告、楼盘网上申报备32、案、预售许可证、大产证的具体办理；5、负责市房产交易中心、区房地局、区房产交易中心、银行、保险公司、公证处的协调及工作配合；6、负责对已签订的合同进行审核、盖章；7、负责完成文件登记备案、抵押手续，取得预告登记证明及抵押登记证明；8、负责取得“房屋面积实测报告”和“物业维修基金”的核算及交纳；9、参与办理客户入户手续，签订房屋交接书的工作等。(四）电脑专员：1、负责销售部电脑、设备、宽带的日常使用维护、防病毒工作2、参与制定销售合同条款，并负责合同内容的电脑模板及合同样本制作；3、记录、跟踪客户的购房及付款情况，与客户保持工作联系;4、当合同登记完毕，负责与办证专员进行合同交接、清点并负责将合33、同及资料归档保存；5、负责制作销控表并将销售、付款情况准确及时地制成报表等。二、人事管理制度为合理组织、使用公司的人力资源，保证公司各项经营业务的有效展开；在维护公司和员工双方利益的同时，充分调动和激发员工的积极性和创造性，根据国家的有关规定和公司的实际要求，特制订本人事管理制度，由公司办公室负责实施。第一章聘用第一条本公司实行劳动合同用工制。第二条新聘员工须经试用期，试用合格才能正式录用。第三条受聘员工须认真填写公司的员工登记表，并提供有关证书、证明的原件。填写和提供资料必须完整、正确、属实，员工聘用资料由公司永久保存。第四条公司可根据需要，调整岗位设置和人员安排，员工必须服从。第五条公司每34、年年末对员工的工作表现和发展潜力进行年度评审，并根据评审结果决定是否续聘以及续聘后的职位、工资是否调整。第六条员工有下列情形之一，公司可立即与其解除聘用关系：（一）试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反劳动纪律或公司规章制度的；（三）严重失职、营私舞弊，使公司造成重大损害的；（四）被依法追究刑事责任的。第七条员工有下列情形之一，公司可与其解除聘用关系，但应提前30天以书面形式通知：（一）员工患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的其他工作的；（二）员工不能胜任工作，经过培训或调整仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化，致使原劳动合同无35、法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。第八条解除或终止劳动合同的经济补偿办法，按国家劳动部门的规定执行。第二章薪酬第九条本公司实行岗位职务工资制，易岗易薪，员工的工资水平由公司人事部门根据员工本人的工作岗位、职务、责任、能力及表现进行审核提出方案，报公司总经理批准。第十条工资包括基本工资、职务工资及国家规定的补贴和企业津贴等。工资按月发放，先做后发。第十一条公司实行每周五天工作制，每天工作8小时，每周工作不超过40小时。如有需要，公司可要求有关员工在国家规定的范围内加班，并按规定发给加班工资。第十二条公司根据年度综合整体经济效益和个人工作业绩等因素，在报经董事会批准后对员工发放奖金。36、对有突出贡献者，公司随时可报批予以特殊奖励。第十三条员工应按国家个人所得税税法缴纳个人所得税，公司协助员工按月从其本人工资收入中予以扣除代缴，并提供相关的税收缴纳单据。第十四条公司实行薪酬保密制度，知情人员和员工本人不得以任何方式将薪酬情况告诉他人，也不得传播他人的薪酬情况，如有违反并造成不良后果者，公司将予处分直至解除劳动合同。第三章福利第十五条公司按国家有关规定为其缴纳养老、医疗、失业保险金和住房公金（简称“四金”，员工按比例缴付“四金”中个人承担的费用。员工按规定享受“四金”待遇。第十六条员工的计划生育、子女幼托等费用，公司按国家规定予以负担。第十七条公司为员工免费提供工作午餐。第十八条37、公司根据工作开展需要，对一些员工进行“私车公用”费用补贴，具体补贴金额由总经理设定。第十九条公司每月向公司员工按下列标准实行通讯费定额报销：总经理全额报销；副总经理、总工程师、总经理助理300元；部门经理、主管200元；其他员工100元。在上述规定额度内按月报销；超出部分自理，不足部分按实报销。第四章假期第二十条员工按规定享有国家规定的假日。第二十一条员工本企业工龄满2年后，可按下列规定享受公司的年度休假：工龄满2年，休假5个工作日；工龄满3年及以上者，休假7个工作日。年度休假必须在当年由本人申请获得批准后一次性使用；因工作需要不能享受年度休假的，按下列计算方式公司给予一定的经济补偿。休假可冲38、抵本人的非有薪病假；公司安排休假自行放弃的公司不予补偿（如国家对企业职工年度休假有明文规定的，则按国家规定的执行）。第二十二条日工资计算标准=本人工资20.92天。第二十三条员工病假须凭医院出具的病假证明。工作时间外出就诊必须请假，外出就诊按病假处理。病假期间的工资按国家有关规定执行。第二十四条员工婚假、产假、丧假按国家规定执行。第二十五条员工因个人原因需请事假，请假1天应向部门主管申请并获批准，请假2天及以上需向总经理申请并获批准。一次事假不能连续超过5天。员工因故被停职、停工的，按事假处理。第五章廉洁规定和员工责任第二十六条公司倡导“诚实守信，廉洁奉公”的职业道德，实行廉政建设责任制，一级39、抓一级，一级对一级负责，切实维护公司利益，确保工程优良，干部优秀目标的实现。第二十七条工程项目和经营应优先采用招、投标方式，按照质量、价格和服务的优劣，公开、公平、公正地选择合作单位，公司业务活动涉及自己亲属、子女及其供职单位时，应主动回避，不得在家中洽谈业务。第二十八条重要设备、物资的采购必须二人以上经手，并严格执行采购论证手续和审批手续。第二十九条不得利用职务便利，以权谋私，损公肥私，不得向客户或合作单位索要回扣或收受礼品、礼金。第三十条员工应遵守劳动合同各条款和公司各项规章制度，服从公司的安排和要求，维护公司的利益，努力完成各项工作任务。第三十一条员工有责任保护公司财产和资料，不可将与工40、作业务无关人员随意带入办公室内，非有关人员不可动用办公设备，不得用公司的电话、复印机和电脑等设备处理个人事务。第三十二条员工应自觉维护工作场所及周围的环境整洁，养成良好的公共卫生和个人卫生习惯，保持得体的仪态仪貌。第三十三条员工有责任向公司管理层提出各类改进工作完善管理的意见和建议，对违反公司规定和利益的行为敢于制止、提出批评。第三十四条对履行责任优秀的员工，公司将在年度考评中予以表彰奖励，并作为职级调整、续聘的重要依据。第三十五条对违反廉洁规定和责任要求的员工，公司将根据其情节轻重，予以下列处分；（一）纠正面谈；(二）口头警告；（三）书面警告；（四）降职、降薪；（五）解除劳动合同。三、员工培41、训制度为了鼓励员工立足本职岗位，不断学习充实自我，成为专业岗位技术人才，特制订本培训制度，由公司办公室负责实施；第一条培训范围（一）岗位工作需要持证上岗，而目前尚未有上岗位证书的；（二）专业岗位需进行的后续教育；（三）为提高本岗位工作水平，继续深造的。第二条培训申请：（一）员工根据工作需要或上级有关单位的培训通知提出书面申请，征得所在部门经理同意后上报办公室，由办公室审核后提交总经理批准；（二）涉及费用报销、占用工作时间的培训教育，必须事先办妥相关手续，否则费用自理、时间自理。第三条培训时间：（一）上岗证培训、后续教育培训，原则上利用业余时间完成岗位培训，若主办学校安排的培训占用工作时间，应以42、不影响工作为前提；（二）其他各种形式的教育培训，一般不得占用工作时间，特殊情况（学业考试）要占用工作时间，凭学校通知，事先提出申请，报总经理同意后，方可作出勤处理，否则以事假论处。第四条培训费用（一）上岗证、后续教育培训费用由员工先行垫付，待员工经考核合格后按实销；（二）其他若因岗位需要培训的，且经过公司审核同意的，发生费用由员工先行垫付，待员工经考核合格后按实报销；四、行政管理制度为了建立公司规范有序、安全有效的行政运行秩序，保证各项经营业务的顺利进行，特制订本行政管理制度，由公司办公室负责实施。第一章办公室守则第一条员工必须按照公司规定的作息时间准时上下班。第二条员工进入公司必须衣冠整沽，43、举止端正，语言文明，礼貌称呼。第三条办公时间不准在办公室聊天，非工作需要不得串岗。第四条打电话应言语简短，不得大声喧哗。第五条不得在办公时间使用公司电脑私自上网、玩电脑游戏。第六条员工应保持自己办公桌面的整洁，维护办公室的清洁卫生。第二章考勤第七条公司上班时间上午8：45至11：30；下午1：00至5：30。中午11：30至1：00为午餐休息时间。第八条员工因公外出必须向本部门负责人说明并经同意，部门经理外出须向办公室主任说明（办公室主任不在时，向总经理助理说明）。第九条凡无故迟到、早退者，一次扣款10元，二次扣款30元，三次扣款50元；一个月内累计四次（含四次）以上者，每次扣款100至20044、元，并予通报批评。第十条员工每旷工半天扣本人月工资的20%，一年累计旷工两天以上者，按自动离职处理；第十一条一天以内事假须经部门经理同意、二天及以上事假须总经理批准，报办公室备案；病假须出示医院病假证明，报办公室备考。第三章会议制度第十二条公司每周一固定召开一次工作例会(办公）会议，参加范围为总经理、副总经理、总经理助理、各部门经理，主要讨论公司当前管理和经营业务，安排一周工作。第十三条公司原则上每个月召开一次总经理会议，参加范围为总经理、副总经理、总经理助理商议决定公司重要事项。第十四条公司每年年底或年初(春节前）召开年终总结会议，全体员工参加，主要总结一年来公司经营管理工作，对各部门工作进45、行讲评（干部述职），讨论制订新一年度发展计划报董事会审议。第十五条有关与会人员必须重视每次会议，不得缺席，请假必须经总经理同意；会前应按会议通知的内容作好准备，有关资料应事先送办公室统一分送；对会议形成的工作任务、意见、决议等，有关各方应认真贯彻落实，并接受检查；实施中产生的问题和情况，应及时汇报和提出建议。第十六条办公室负责会务工作，做好会议通知和会议记录，及时整理下发会议纪要、决议等，并负责检查督促会议精神的贯彻，执行情况应在下次会议或向公司领导做出汇报。第四章公章使用第十七条公司公章包括公司章、合同章、董事会章。第十八条公司公章由公司办公室负责保管使用。第十九条凡使用公章必须填写用印审批46、表，并按规定经总经理批准后使用。第二十条日常行政事务用章，由办公室主任批准使用；对外经济合同、协议书、资金来源单据、银行开户及经济活动中的表格、申请、报告等需用章，均须由总经理批准后方可使用；总经理出差在外，可由总经理指定主持工作的人员签准；使用董事会章必须经董事长签署同意。第二十一条因特殊情况需要将公章带出公司使用的，原则上由办公室派员携章随同前往按登记内容使用，或使用部门指定专人带章外出按登记内容使用。第二十二条凡涉及经营性、含经济价值的文件盖章后应留存一份原件在办公室备案。第二十三条凡因登记与实际使用内容不符、或带出使用造成遗失等，并给公司带来影响和损失者，公司将视情节予以处分。第二十四47、条各部门的印章也应由专人管理，用章做好登记，部门印章对外使用须经公司领导同意，不得超越本部门职权使用部门印章。第五章档案管理第二十五条详见公司制订的档案管理实施细则。第六章保密规定第二十六条员工不得向公司以外的人员泄露本公司的经营规划、业务情况和财务状况等重要信息。第二十七条未经总经理许可，任何人不得将公司重要文件、资料带出公司。第二十八条对外发布信息资料内容须经总经理审核批准，未经批准不得发布。第二十九条各级员工不得将有关保密信息透露给无关人员，无关人员也不得打听有关保密信息。第三十条所有重要或保密文件资料有关人员必须严格管理，按手续查阅使用，涉及保密内容的草稿或过期资料必须按保密要求销毁。48、第三十一条员工因违反保密规定泄露公司机密，给公司造成不良影响及经济损失的，将视情节轻重予以处分，严重者公司将追究其法律责任。第七章办公用品领用第三十二条办公用品分成下列两类：（一）耐用性办公用品：计算器、文具盒、笔筒、订书机、绘图用具、钢笔、名片簿、文件夹、公文包、可冲电池等；（二）消耗性办公用品：信封、稿纸、笔记本、文件袋、铅笔、圆珠笔、橡皮、墨水、涂改液、订书针、回形针、大头针、图钉、小刀、胶水、透明胶带等。第三十三条耐用性办公用品根据员工岗位工作需要一次性配置，离开本公司或原岗位应予交还；消耗性办公用品根据需要领用。第三十四条办公用品由办公室统一购买，特殊用品由使用部门提出申请由办公室或49、委托专人购买；各部门应按季提出使用计划交办公室汇总编制申购计划，报总经理批准后，有控制的按需购置。第三十五条办公用品由办公室建帐保管、按需要发放；每半年按部门公布领用情况，对领用过量和浪费行为应予制止。第三十六条各部门和员工应按计划适量领用办公用品，消耗性办公用品应节约使用，耐用性办公用品应爱护珍惜，一次性领用后原则上不得再予领用。第八章车辆管理使用第三十七条公司车辆及车辆的管理使用，由办公室负责。第三十八条车辆驾驶人员出车前应做好车辆检查，保持车辆整沽，发现故障不得出车;应安全、遵章行驶，因违章罚款、违章发生事故除保险理赔外的费用本人承担50%。第三十九条公司车辆应先保证公司领导的公务用车。50、部门人员公务要用车一般应提前半天申请调派，情况特殊可急事急办；办公室依工作重要性顺序安排用车，不按规定办理申请不予派车。第四十条公司公务用车，由驾驶员负责该车辆清洁、加油、保养、维修等日常事务。第四十一条公务车原则按规定的对应部门使用，并由公司指定的驾驶员驾驶，若司机不能出车，由办公室安排其他驾驶员驾车外出，未经许可，其他人员不得擅自驾车。若发现车辆有异常情况，应及时反馈办公室，由办公室安排修理事宜。第四十二条公司车辆保险由办公室负责，根据性价比最优原则，确定车辆保险的投保事宜；车辆维修保养原则在公司指定的特约维修厂家进行，特殊紧急情况例外。第四十三条员工因私事需借用公司车辆应事先提出书面申请51、，报总经理批准后方可使用。公车私用不得用于远途外地，油费、路费等均由借用人自理。第九章私车公用第四十四条由于部分员工在公司业务活动中，不占用公司车辆而使用个人车辆，为了更好地提升员工的工作效率，公司给予使用个人车辆的员工每月固定补贴，具体的补贴额度根据实际情况，由总经理设定批准。第四十五条私车公用的费用报销，由员工向财务部提供设定补贴额度的发票，经总经理签字同意后，方可报销。五、合同管理实施细则第一章总则第一条、为加强公司的各类合同管理，防范风险，提高各类效益，根据中华人民共和国合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本实施细则，由公司办公室负责实施。第二条、本实施细则适用于本公司52、及下属各公司（包括虽不控股但拥有实际经营管理权的公司）对外签订的各类合同。第三条、本实施细则所指的合同包括经济类、技术类合同，主要有项目投资、设计、工程、销售、采购、借款、投资、维修、保险等方面的合同。第二章合同的签订第四条、签订各类合同，必须遵守国家的法律法规、政策及有关规定。第五条、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，在授权范围内行使签约权。第六条、签约人在签订各类合同之前，必须认真了解对方当事人的真实情况。包括:法人资格、经营权限、履约能力、资信情况以及对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。防止签订无效合同，确保所签合同53、对公司有利。第七条、签订各类合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿和市场竞争、货比三家、价廉物美、择优签约的原则。第八条、签订各类合同，如涉及公司内部其他单位和部门的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。第九条、各类合同一律采用书面格式以及统一的合同文本，若无统一的合同文本，应力求合同文本的规范。第十条、合同双方权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同条款应注意以下要求:1.部首部分:要写明合同双方的全称、签约时间和签约地点。2.正文部分:产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等;技术质量要求要明确、具体，必要时应采用产品封样;54、数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理自然损耗率等;运输方式及运费负责应具体明确:交提货期限、地点及验收方法应明确:价格必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价:明确总价、付款方式与期限:明确产品售后服务、质量保证特别是质量保修的起算时间及年限:明确违约责任，有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。3.结尾部分:合同双方都必须使用公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等；注明合同有效期限。第十一条、签订各类合同时，应力争协议合同由我方所在市、区人民法院管辖。第十二条、任何人对外签订各类合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经55、济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者将严肃处理。第三章各类合同的审查批准第十三条、各类合同在正式签订前，必须进行审核程序流转，按规定上报公司相关领导或部门审查批准（包括总工程师对技术指标的审核、签字；总经理助理对经济指标的审核、签字；材料部对材料采购价格的会审意见；法律顾问对合同文本条款的审核），方能正式签订。第十四条、各类合同审批权限如下:1.下属公司(项目公司)对外签订各类合同的标的在50万元以下。50万元以上应报总公司领导审查批准。2.下列合同由总公司总经理或其授权人审批:标的超过50万元的预付定金或预付货款超过10万元的1000万元以下的联营、合资、合作56、和涉外合同:3.标的超过1000万元的合同由董事长审批:4.法律顾问负责对下列合同进行审查:总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。第十五条、各类合同审查的要点是:1.合同的合法性。包括:当事入有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本实施细则的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律、法规的规定。2.合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。357、.合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的各类损失等。第十六条、根据法律规定或实际需要，各类合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或由公证处公证。第十七条、各类合同的审批程序:1.申报。各下属公司的法人委托人在授权范围内需对外签订合同的，应事先填写合同签约申报表报公司总师室征询、审核，并经本企业的领导审查批准(凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续)。按审批权限需报总公司总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。2.审核。58、对送审的各类合同，应按本实施细则规定的审批权限，由主审人会同总师室有关人员认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出:批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提自出谈判的具体要求和注意事）。主审人在申报表上批写意见后，申报表复印件（加盖“核对无误”章）及合同初稿留底，另一份申报表连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。上述审批程序，一般不超过七个工作日。特殊情况，经公司领导批准或授权的可不受审批程序的约束。第十八条、合同鉴定后，因情况变化需重新签订合同或修改条款的，或合同执行过程中合同金额调整应签订补充合同的，要说明情况并按本实施细则规定的审批权限、程序重新上报、流转，经批59、准后方能签约。第四章各类合同的履行第十九条、各类合同依法签订后，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着重合同、守信誉的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第二十条、合同履行完毕的标准，应以合同条条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第二十一条、各企业领导及签约人应随时了解、掌握各类合同的履行情况，发现问题及时处理、汇报。否则，造成各类合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第五章各类合同纠份的处理第二十二条、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关60、法规和本实施细则规定妥善处理。第二十三条、合同纠纷由签约企业负责处理。涉及各项目之间的合同，可以协商或由公司确定一个企业为主负责处理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。第二十四条、处理各类合同纠纷的原则是：1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引61、起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第二十五条、各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好工作，不互相推委、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第二十六条、对于各类合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方（法人或授权委托人）代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。第二十七条、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问配合各单位向人民法院申请执行。第二十八条、在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。第二十九条、合同纠纷处理或62、执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。第六章各类合同的管理第三十条、本公司对各类合同实行二级管理，专业归口，责任到人，并严格执行法人委托书制度和合同专用章制度等基础管理制度。第三十一条、本公司各类合同的二级管理具体是：公司一级由公司总经理总负责，分管副总经理或总经理助理具体负责，归口管理部门为公司办公室。下属公司一级由下属公司总经理负责，归口管理人为下属公司办公室主任。第三十二条、公司办公室合同管理的主要职责是:1.负责管理公司的各类合同(详见档案管理细则)。2.负责公司印章管理。3.负责检查、考评各下属公司的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平。第三十63、三条、下属公司合同管理的主要职责是:1.负责管理本企业签订的合同。2.负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性；对须报请公司或上级主管机关审批、见证、签证的合同，办理申报手续，提出初步意见。3.根据法律及本实施细则的规定，制定本企业合同管理的实施办法，采取切实措施，搞好合同管理工作。第三十四条、公司及下属公司对外合同用印必须填写用印申请单，经用印审批人签字，确认符合用印所有程序后，方可盖章，并做好用印记录。合同盖章必须使用合同专用章或公章，法人或授权委托人签字盖章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。第三十五条、64、合同专用章由各单位统一刻制、编号和颁发，并在公司备案；严禁任何人私自刻制、使用。第三十六条、合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。第三十七条、合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的各类责任和行政责任。第三十八条、公司所属各项目公司都必须认真做好各类合同管理和基础管理工作。具体如下:1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。2.建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐65、和总台帐。每个企业必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、金额、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。3.填写各类合同情况月报表。各企业应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报公司办公室与财务部。第七章附则第三十九条、本实施细则如有与中华人民共和国合同法及相关法规相悖的以国家法律法规为准。第四十条、本实施细则由公司办公室负责解释。第四十一条、本实施细则自颁发之日起生效。六、工程管理制度为保证工程项目施工的安全、优质、高效，合理控制建设成本，特制定本工程管理制度，由公司工程部负责实施。第一条工程管理必须严格遵守国家有关66、建筑工程法规、规范，满足工程质量、工程进度、成本控制、施工安全的要求，达到预期的项目建设目标。第二条项目建设工程涉及的设计、监理及施工单位选择，以及主要设备，材料的采购等应采用招投标的方式，按照质量、价格、服务的优劣和公开、公平、公正的原则进行选择。对设计、施工方案组织要充分讨论、优化，以符合建设项目的经济技术目标和市场定位的要求。第三条涉及工程建设的各类经济合同的签定，应认真听取相关部门和专业技术人员的意见，督促合同履行，加强合同管理。第四条施工管理：(一）认真组织施工图纸的技术交底工作，充分了解和掌握设计意图和工艺技术；（二）严格按照设计施工图施工，未经设计单位或公司总师室批准同意，不得擅67、自调整和修改施工方案和施工图纸；（三）按照建设周期的要求，按月、季、年或工程节点要求编制工程进度计划，监督施工单位、监理单位落实施工组织设计和进度计划；（四）定期召开工程例会，督促各相关单位落实会议形成的决定、意见；（五）经常组织施工单位、监理单位对工程质量进行检查，发现问题及时整改，确保建设项目达到设计要求，确保产品合格、优质；(六）加强施工现场的安全、消防和文明施工管理，建立各项安全责任制和巡查制度，监督施工单位和监理单位的自查和互查，发现隐患及时制止和纠正，确保工程安全。第五条签证管理（一）工程现场签证必须符合合理、必需的原则，要求认真审图，整体把握提高管理的预见性，尽量减少签证的发生。68、(二）工程涉及的所有技术修改和变更，必须经原设计单位或公司总师室核定批准并出具书面意见，未经原设计单位或公司总师室同意的，均不得作为施工和结算依据。总师室在接到技术核定单或技术修改申请，应尽快研究并作出书面处理意见。（三）施工技术核定单签证的操作流程：1、施工单位填报；2、施工监理公司及投资监理公司审核，审核周期不超过2天；3、工程部经理核定签字，核定周期不超过1天；4、工程部报总师室审核确认，审核周期不超过2天；5、项目设计单位审定盖章，审定周期不超过7天。若事出紧急，由工程部口头报总经理，征得同意后可先予处理，然后再按上述流程补办手续。（四）施工过程发生的非技术性签证，1万元以内由工程部经69、理核定批准，超过1万元的由工程部经理报总经理审核同意后实施。签证单除送各相关部门外，须报总师室备案。非技术性签证的操作流程：1、施工单位填报；2、施工监理及投资监理审核盖章，审核周期不超过3天；3、甲方现场专业人员确认签字，确认周期不超过1天；4、预算负责人及工程部经理审核签字，审核周期不超过10天。若事出紧急，可由工程部口头报总经理，征得同意后可先予处理，然后再按上述流程补办手续。第六条成本管理（一）根据工程规划和设计方案，认真编制预算计划，加强成本控制管理，对超出预算计划的调整要分析原因。（二）严格审核签证变更，防止高估冒算和不合理的开支，预算负责人应每月汇总、统计当月签证，按月报总经理室70、。（三）工程进度款、主要设备和材料款支付按下列流程操作z1、经办人填单；2、预算负责人初审；3、部门负责人审核；4、财务部负责人核定；5、总经理批准；6、财务部付款。特殊情况下，设备、材料款确需提前或即时支付的，由经办人填写请款申请，经部门负责人报总经理批准后支付，事后须按上述规定及时补办手续；第七条甲供主要设备、材料的采购、收发；（一）甲供主要设各、材料的采购由施工单位提出申购单，经监理公司审核，工程部批准后由采购人员负责采购。甲定的设备、材料由采购人员核准品牌、规格、价格、由总包自行采购。（二）甲供设备、材料到达施工现场后，由甲方、施工监理和施工单位负责签收，收料凭证须及时反馈总师室和预算71、负责人。第八条按照档案管理和备案制验收的要求，落实专人做好档案的收集、整理、归档工作，加强工程各类技术数据和统计资料的管理，严格审核对外报表、文书，确保报送资料的一致性、正确性。各职能部门和从业人员应加强业务知识的学习，及时掌握政策法规，努力提高业务管理水平和工作质量口加强各部门的协调，联系，相互支持，相互配合，确保建设工程的有序推进。七、财务管理制度第一章财务机构设置及人员配备第一条财务人员的配备财务部设财务经理、会计各一名,出纳一名。第二条内部管理财务经理向公司总经理负责,会计、出纳向财务经理负责。第二章岗位责任制第三条财务经理责任（1）全面主持财务部的日常工作。（2）负责召开财务会议，讨72、论研究本部门业务工作，做好年度预算、决算的编制、审核工作。对本部门财务工作及相关执行情况进行定期和不定期的检查。（3）对各部门所需费用及时预算、拨付、监督、控制，并认真分析费用使用情况，上报公司领导。（4）负责协调税务、银行等部门的工作。（5）负责检查会计工作。（6）严格执行已经批准的工作。（7）严格保守公司财经机密。第四条会计职责（1）审核原始凭证、编制记账凭证、会计凭证汇总表。（2）及时、正确登记明细分类账及总账，做到账账、账实、账表相符。（3）及时、正确编制月度、年度会计报表及每月工资表。（4）按财务制度严格划分成本费用界限，严格执行费用开支标准，月末正确结转成本及各项费用。（5）加强资73、产清查核对工作，及时清理债权债务，正确处理预提、待摊、折旧、摊销等业务。（6）及时足额上交税金，协助财务经理协调税务、银行等部门的工作。（7）汇总财务运作资料，做出资金运作分析，供公司决策层参考。（8）负责整理、装订、保管会计档案及有关资料。（9）严格执行财务经理交办的业务工作。（10）严格保守公司财经机密。第五条出纳员职责（1）按照合法的原始凭证、会计凭证收付现金，做到日清日结，帐实相符，不得挪用现金、白条抵库。（2）对违反国家财政、财务、会计制度规定及审批手续不全的财务收支有权抵制并汇报。（3）及时登记现金日记账、银行存款日记账。（4）建立支票使用备查簿，正确开具各种银行凭证，督促支票领用74、人及时报帐，正确办理银行结算手续。不得开具空头支票。（5）及时核对银行存款余额，每月根据银行对帐单编制银行存款余额调节表。（6）做好本公司工资发放工作。（7）严格执行财务经理交办的业务工作。（8）严格保守公司财经机密第三章现金管理制度第六条 现金使用范围1.支付职工工资、奖金、劳务费。2.支付差旅费。3.支付不足转账起点的零星款项。第七条 现金收入管理1.现金收入按实际发生开具发票，如有不需开发票的收入必须开具内部收据。2.现金收入应于当天送存银行，有特殊情况可于第二天早晨送存银行。不得坐支现金收入。3.财务人员在办理现金送存银行时，金额较大的(三万元以上)应派一名陪同人员共同办理。第八条 现75、金借款程序及管理1.借支现金的使用，应先填写个人借款单，详细写明借款日期、借款人姓名、借款用途、金额及预计归还日期。由部门经理、总经理签字后办理借款手续。2.财务部门接到借款单，出纳员审核无误，手续齐全后付款。3.借款人借用公司现金，应及时按用途使用，未经批准，不得改变借款用途。4.借款应于借款三个工作日内(出差人员返程五个工作日内)，持合法票据到财务部办理报销清账手续。报销时应先填写报销单，详细写明款项用途、单据张数、款项金额（购买物品应由物品保管人签字或入库手续）。并由经办人、部门经理、总经理签字后办理报销手续。5.借款人应保障款项的安全，如有意外发生，由借款人自己负责。6.借款金额超过五76、千元（含）以上的，应提前二个工作日办妥借款手续，通知财务部门据以备款。第九条 现金应由出纳员负责保管，存放在保险柜里。保险柜密码应保密，不得转托他人。若有意外发生，由出纳员负责。第十条库存现金应保持在一至两万元以下，超过部分应及时送存银行，如有大额用款计划，由部门经理提前两个工作日通知财务部门。第十一条现金收付手续制度1.必须以合法的原始凭证为依据，经财务经理审核无误后，出纳员才可付款。对于违反财务制度规定的业务，财务应拒绝接受，对于手续不完备或数字有差错的，应讲清道理，退回改办手续或进行更正。2.必须坚持当面点清制度。一切现金的收付，必须坚持当面点清唱票，既要点大数，又要点清细数，以防止发生77、差错。3.每笔现金收付款，必须立即加盖现金收、付讫戳记，并顺序登记现金日记帐。4.每日业务终了，必须结出现金日记帐余额并与实存现金进行核对，做到帐款、帐帐相符。第十二条现金使用的禁止性规定1.不准以不符合财务制度的凭证（白条）顶替库存现金。2.不准谎报用途套取现金。3.不准利用本单位银行帐户代其他单位或个人存取现金。4.不准将单位收入的现金以个人名义储蓄。5.不准保留帐外公款（即私设小金库）。6.不准将私人钱款放在单位的保险柜内。第四章固定资产的管理详见公司制订的关于固定资产的管理规定第五章票证管理制度第十三条为了规范公司的票据管理工作，提高企业的经济效益，根据本公司具体情况，特制订本管理办法78、。第十四条一切票证是根据公司经营业务需要，按照国家有关规定印制的“有价证券”。第十五条公司票证种类包括发票、收据及其他有价证券。第十六条公司的发票、收据由财务部负责提供和开具，其他部门一律不准自行印刷或外购。第十七条各类票证的使用(1)普通发票：据以向购货商收取货款等的票证。(2)收据：是用于非营业性必款项往来结算的凭证。(3)其他有价证券是公司用于经营活动的有价凭证。第十八条公司财务部负责本公司票证的日常管理工作，由专人负责票证的开具、保管和复核工作，当票据保管人员、票据复核人员工作调动时，应及时办理移交手续。(1)票证的登记：票证保管人员对印刷（或购入）的票证进行序时、序号登记。(2)票证79、的开具：开票人应按票证要求认真填写，金额栏不准涂改，收款应有收据人签章，发票作废应数联一并保存销号，不准私自撕毁。发票金额应按营业额如实开具，如有虚增，由责任人全额赔偿。(3)票证的复核：公司经营业务所开具的票证由财务部复核人员进行审核。(4)票证的保管：票证保管员有责任保管好领用的票证，领取票证后应认真清点，是否连号，发现漏号及时提出调换，用完的票证存根应销号并存档。(5)票证的销毁：过期的票证、票证存根等由财务部按会计档案保管要求定期组织人员进行销毁。第十九条各类发票、收据均须加盖公司“发票专用章”，票证与“发票专用章”由专人分别保管。第六章支票使用管理规定第二十条员工需领用支票时,应先填80、写请款单。在请款单上详细填写支票受款人、预计金额、款项用途、领用日期，经部门经理、总经理签字后领取。第二十一条员工领取支票一周内必须持发票到财务部办理报销手续，凡领取支票未及时报销的部门，财务部有权停止其领用支票；如领取支票未及时使用，过期作废者，一周内不允许再领取第二张支票，且财务部应于三日内追回原领用的支票。第二十二条员工领取支票后，必须按领取时归定的用途使用，即专款专用。不得挪作它用。第二十三条报销时，经办人必须填妥报销凭证，经部门经理、总经理签字后报销。第二十四条使用限额支票超过部分，未经财务经理、总经理批准，超支金额由经办人自负，财务不予报销。第二十五条员工领用支票，如发生丢失等意外81、情况，给公司造成损失的，由领用人负责。第二十六条出纳员签发支票时，应按银行要求详细写明受款人、日期、大小写金额、用途。如金额事先不能确定的，需根据预计金额签发限额支票，不得签发空白及远期支票。已经作为签署支票书面依据的请款单及其附件，应于签署支票后，加盖“支票付讫”戳记。第七章日常财务报销制度第二十七条日常费用报销：各部门的费用支出贯彻“先预算后支出”的原则，原则上有预算的项目财务部予以报销，反之不予受理。报销时由经办人按合法有效票据填妥报销凭证，经部门经理、财务经理、总经理签字同意后办理。每次报销金额超过5000元（含）以上的，应提前二个工作日通知财务部备款。第二十八条日常小额报销（500元82、以内，含500元）由部门经理签字后直接报销，总经理在每周末或每月末集中审核签字。第二十九条公司所有在经营计划预算内的一切开支，金额在1000万以内的，采取总经理签字批准。超出总经理审批权限的，必须由总经理报董事会核准，并在董事长签字同意后执行。第八章费用支出的管理第三十条原则1.先申请后支出。各部门每月二十五日前，按次月所需支出填制“支付计划申请表”,经部门经理、总经理同意权限内认可，原则上不申请，财务不予支付。每月财务经理严格按照总经理审批的预算控制费用支出，部门有非预算支出或预算超支项目，需事先专题报告或追加申请，经财务经理审核，总经理审批后方可报销。2.专款专用。专项款项专用，不得串项目83、使用。3.合理节俭。各项费用的支出不得铺张浪费。第三十一条范围和标准1.工资及津贴（1）部门人员工资标准，在公司核定的范围内列支。每月由办公室将职工上月考勤统计汇总交财务部专人计算员工工资并编制工资发放清单，经总经理签字后递交财务部于次月十日统一发放。（2）资及奖金的发放，财务部有责任加以保密。2.差旅费（1）规定A出差人员应尽量合理安排工作，缩短出差时间，当天往返或不涉及住宿的不再享受住宿补贴。B因业务需要，经公司同意赴外地参加相关会议，公司已支付会务住宿费的，会议期间不再享受相关补贴。（2）管理A.差旅费。所有出差人员必须事先递交“差旅费预算申请表”，该表视同出差申请报告，表中费用预算的编84、制要在合理适度的前提下，尽量将费用控制在较低水平，经部门经理、总经理签字后执行，凭“申请表”、手续完善的借款单至财务部门据以支取借款。预支现金超过5000元（含）需提前一个工作日通知财务出纳备款。B.出差人员在出差期间发生业务招待费之前都要先申请，待批准后执行，否则，财务部门不予报销。C.出差人员在返程后五日内据有效票据填写差旅费报销单，经部门经理、总经理签字后执行，出纳员予以报销，有预借款的应先冲借款，逾期七个工作日不报者，财务部门不予受理。3.行政办公费公司可适当订阅与业务相关的报刊，但应事先报批，经同意后由办公室集中统一办理。4.其他费用一律遵循先审批后列支的原则。第九章资金的使用及管理85、办法：第三十二条各部门于每月25日向财务部提交资金使用预算表，财务部集中审核后于30日前向总经理提报，总经理审批后各部门按照审批结果执行。第十章资金使用申请流程：第三十三条预算权限内：申请人相关部门经理总经理财务经理出纳员预算外或超出总经理权限时：经办人提出申请相关部门经理意见财务经理核准总经理意见董事长审批出纳员付款第十一章报销流程第三十四条经办人填报销单相关部门经理审批总经理审批财务部复核出纳员报销第十二章会计档案管理办法第三十五条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：（1） 会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、86、其他会计凭证。（2） 会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助明细账、其他会计账簿。（3） 财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注文字说明、其他财务报告。（4） 其他类：银行存款余额调节表、银行对帐单、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、其他应当保存的会计核算专业材料。第三十六条公司每年形成的会计档案由财务部会计按照归档要求负责整理、装订成册，编制会计档案保管清册并由专人保管。第三十七条会计档案不得借出，如有特殊需要经总经理书面批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。档案管理87、员应当建立健全会计档案查阅、复制登记制度。第三十八条会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。（具体期限见附表）第三十九条保管期满的会计档案可以按照以下程序销毁：（1）由公司财务档案管理员提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。（2）财务经理、总经理在会计档案销毁清册上签署意见；并报主管税务机关同意。（3）销毁会计档案时,应当有两人共同执行,并指定监销员。（4）监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所88、列内容清点、核对所要销毁的会计档案销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告财务经理和总经理。第四十条保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出保管到未了事项完结为止，并在销毁清册中列明。会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注一会计凭证类1原始凭证15年2记账凭证15年3汇总凭证15年二会计账簿类4总账15年包括日记账5明细账15年6日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8辅助账簿15年三财务报告类9月财务报告3年包括文字分析10年度财务报告永久包括文字分析四其他类11会计移交清册15年89、12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久14银行余额调节表5年15银行对帐单5年（也可按国家规定）。第十三章会计工作交接制度第四十一条会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。第四十二条接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。第四十三条会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：(1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。(2)尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。(3)整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。(4)编制移交清册，列明应当移交的会计90、凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。第四十四条会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。第四十五条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。（1）现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。（2）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。（3）银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余91、额要与总帐有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。（4）移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚。第四十六条财务经理、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。第四十七条交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第四十八条接替人员应当继续使用移交的92、会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。第四十九条会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，财务经理或者单位负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务经理批准，可由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相应规定的责任。第十四章其他第五十条本财务制度提交公司董事会审议批准后执行，若与国家财政颁布的相关法律、法规相悖的，按国家会计法律、法规执行。关于固定资产的管理规定第一章总则第一条目的为加强公司固定资产的购置、保管及使用管理93、，特制定本制度，由公司办公室负责实施。第二条范围固定资产，是指公司单位价值在2000元以上、并且使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与开发、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000元以下，但使用年限超过1年，或者单位价值在2000元以上，但使用年限不超过1年的设备、器具、工具应当作为低值易耗品管理。有关低值易耗品的管理办法由公司另行制定。第三条管理部门办公室是公司固定资产的管理部门。第四条编号固定资产取得后，即由办公室予以分类编号并贴粘标签。为便于计算机管理，公司固定资产编号统一采用10位数字，前面6位数字按照固定资产分类与代码国家标准予以编码，后面4位数字按照94、公司顺序号予以编码。第二章预算第五条公司对固定资产实行预算管理。第六条固定资产预算的编制由使用部门、办公室及财务部等共同参加。第七条固定资产预算的编制在每年年度开始之前进行。预算的编制程序主要包括：（一）由使用部门提出固定资产购置需求，交办公室。（二）办公室汇总审核各部门需求:（三）办公室编制固定资产预算草案。（四）财务部对预算草案进行审核并提出意见。（五）总经理审核通过批准预算。（六）超出总经理权限范围时，由总经理报董事长批准预算方案。第八条各使用部门购置固定资产时，除有特殊需要外，应遵照预算计划执行。对于预算外的固定资产购置申请，根据金额的大小及授权权限范围报有关领导审批同意。第三章授权批95、准第九条固定资产预算应交总经理审核批准。第十条对使用部门在年内提出固定资产购置中请，如属于预算内，经办公室核对预算后，由总经理直接批准申请；如属于预算外，由总经理审核后，报董事长批准。经董事长授权，预算外固定资产购置申请可由办公室审核后报总经理批准。第十一条办公室的主要职责包括:（一）审核批准预算内固定资产购置申请。（二）经董事长授权，审核预算外的固定资产。（三）审核固定资产报废、转移申请。（四）及时登记固定资产卡片、固定资产卡片登记簿。（五）对固定资产进行监督管理。第十二条财务部的主要职责包括：（一）根据预算、采购合同、付款通知支付采购款。（二）及时恰当地做相应的帐务处理。（三）对固定资产进96、行控制管理。第十三条需报总经理批准同意的事项主要包括:（一）固定资产预算草案。（二）经董事长授权的预算外固定资产购置申请。（三）固定资产采购合同。（四）固定资产处置申请。（五）固定资产盘盈盘亏的批准。第四章取得第十四条固定资产取得方式主要有:（一）购置（二）自行建造（在建工程转入）（三）在原有固定资产的基础上进行改建、扩建。（四）融资租入。（五）投资者投入。（六）接受债务人以固定资产抵偿债务，或以应收债权换入固定资产。（七）以非货币性交易换入。（八）接受捐赠。（九）经批准无偿调入。（十）盘盈。第一节固定资产购置第十五条使用部门填具“固定资产请购单”（附件1），提出请购申请。固定资产请购单一式三97、份，分别由办公室、财务部、使用部门保存。第十六条公司固定资产原则上由办公室统一购买，办公室应在充分询价和比较的基础上与供应商签定采购合同。第十七条由办公室（或实际采购部门）向财务部发出固定资产购置付款通知书（附件2）。第十八条使用部门及办公室应共同组织实施固定资产的验收工作。并由办公室根据验收结果填制固定资产验收单（附件3）。固定资产验收单一式三份，分别由办公室、财务部、使用部门保存。第十九条固定资产在验收后，财务部门应据以填写固定资产卡片（附件4）和固定资产卡片登记簿（附件5）。固定资产卡片一式三联，分别由办公室、财务部、使用部门保存。固定资产卡片登记簿上应为每一张固定资产卡片登载一行，以随98、时掌握和了解固定资产的变动情况、已注销的卡片和未注销的卡片。第二十条财务部根据预算、采购合同、付款通知支付货款。第二节其他取得方式第二十一条公司用除购置外的其他方式取得的固定资产均需办理第十八条、第十九条规定的登记手续。第二十二条自行建造固定资产应严格遵守公司有关工程建设方面的规定，每一项在建工程都必须办理竣工验收手续。已支付使用的在建工程应及时转作固定资产。房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由相关部门统一办理产权登记，并由办公室转记入房屋登记卡（附件6），变更时时亦同。第二十二条固定资产的改建、扩建参照第二十二条规定办理。第二十四条以投资者投入、债务重组、非货币性交易换入等方式取得的固定资产99、，必须以获得固定资产所有权为标志，在获得所有权以前，财务部不得以固定资产入帐。第二十五条融资租入的固定资产作为公司固定资产管理，财务部应及时计入公司固定资产并计提折旧。经营性租入的固定资产不属于公司固定资产，财务部不得将其计入公司固定资产，也不得计提折旧。第二十六条固定资产因接受捐赠、无偿调入而取得者，应填明价格，如原价无法查得，由办公室会同财务部予以估列。第二十七条盘盈的固定资产由办公室会同财务部予以估列。估列按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗。第五章日常管理第二十八条保管各部门应指定专人保管本部门使用的固定资产；不指定专人的，该部门负责人是该部门使用固定100、资产的当然保管人。保管人负责保管本部门的固定资产，并集中保管本部门的各类卡片、资料。第二十九条维护保养办公室负责固定资产日常维修及保养的管理工作，具体包括:（一）每年制订出对各类固定资产的维修计划，并将其中的费用支出列入预算。（二）直接实施或组织使用部门共同实施维修计划。（三）监督使用部门固定资产的使用情况。（四）对维修保养的过程和结果进行记录。第三十条保险公司重要固定资产应办理保险。第三十一条固定资产转移固定资产在公司内部相互转移时应由移出部门填写固定资产转移单（附件7）一式四联经办公室签章后，送移入部门签认。移入部门将第一联送办公室，第二联送财务部，第三联由移入部门自存，第四联送移出部门。101、第三十二条定期核对财务部应定期将帐面记录与办公室及使用部门的有关记录核对一致，如有缺漏事项应立即通知补正。第六章出租第三十二条固定资产出租，由办公室会同财务部审核后报总经理批准始得办理。第三十四条固定资产出租需与承租方签订出租协议。协议以公司名义签订并盖公司（合同专用）章。严禁以部门公章代替公司（合同专用）章。协议内容至少应包括:租金、租赁期、用途、维修费、是否允许转租、押金等。协议正本留办公室保管，协议副本送财务部以备核对。第七章抵押第三十五条以固定资产抵押方式为本公司担保借款，由财务部提出初步意见并经办公室确认后报总经理批准实施。以固定资产抵押方式为外单位提供担保，按照公司有关对外担保管理102、办法实施。第三十六条固定资产抵押与抵押权人以书面形式订立抵押合同。协议正本留办公室保管，协议副本留财务部保管。第二十七条已设定抵押的固定资产如发生减损或出租时，财务部应备函写明抵押编号及固定资产名称、数量，向贷款银行及抵押权登记处办理标的物增减变更手续。第八章处置第三十八条固定资产处置主要包括以下一些情况:（一）毁损、报废、出售。（二）投资转出。（三）以固定资产抵偿债务方式转出。（四）以非货币性交易换出。（五）捐赠转出。（六）经批准无偿调出。（七）盘亏。第三十九条固定资产处置均需履行严格的审批手续，由相关部门提出申请，并经办公室会同财务部审核后报总经理批准。其中金额较大（100万元以上）的固定103、资产处置，需报董事长批准。第四十条固定资产处置结果应及时反映或转计入固定资产卡片、固定资产卡片登记簿中去。第四十一条对于拟报废固定资产，应由使用部门提出申请，并填具固定资产报废清理审批单（附件8），注明报废原因，送办公室及财务部签注处理意见后呈报总经理批准，固定资产报废清理审批单一式三联，分别由办公室、财务部、使用部门保存。第九章盘点第四十二条盘点由固定资产使用部门会同办公室共同实施。财务部派员进行监盘或抽盘。，第四十二条每年年终实施全面盘点一次。另应于每季根据需要进行抽点。第四十四条盘点后应填具固定资产盘点哀（附件9）一式三份（办公室、财务部、使用部门）。第四十五条发生盘盈、盘亏，由使用部门104、和办公室逐笔查明原因，共同编制盘盈盘亏报告，经批准后调整有关帐簿记录。对盘点过程中发现的其他固定资产使用情况与帐面记录不符的情况，也应查明原因，各部门对其各自的记录作出相应的调整，使其反映固定资产实际使用情况。第十章附则第四十六条本制度由办公室、财务部负责解释。第四十七条本制度白发布之日起实施。附件1固定资产请购单编号:项目名称项目描述/规格型号开支具体内容/理由全部经费计算申请人日期年月日申请部门负责人日期年月日办公室日期年月日总经理日期年月日注：1、对预算外固定资产购置申请，经董事会授权，可由办公室审核后报总经理批准后实施。2、本单一式三份：办公室、财务部、使用部门各一份。附件2固定资产购105、置付款通知书编号：请购单编号采购合同书编号采购内容本次付款金额（小写）：本次付款金额（大写:千万百万十万万千百十元角分本次要求付款日期尚未支付金额预计付款日期合同总金额实际结算总金额付款方式汇入公司（全称）汇入公司开户银行汇入公司银行帐号采购部门日期：年月日办公室日期：年月日总经理日期：年月日附件3固定资产验收单编号:项目名称验收后固定资产编号规格型号制造商供应商请购单编号采购合同编号购置日期年月日验收日期年月日验收人使用部门安装地点原价安装运输费费用合计测试项目技术指标实测数据备注123使用部门日期：年月日办公室日期：年月日财务部日期：年月日本单一式三份：办公室、财务部及使用部门各一份附件4106、固定资产转移单编号：固定资产名称固定资产编号规格型号固定资产原值已提折旧帐面价值预计残值开始使用日期耐用年限折旧年限已使用数年存放地点移出移入移前用途（移出部门）移后用途（移入部门）移出部门日期：年月日移入部门日期：年月日办公室日期：年月日财务部日期：年月日总经理日期：年月日本单一式四份：办公室、财务部、移出部门、移入部门附件5固定资产报废清理审批单编号：固定资产名称固定资产编号规格型号固定资产原值已提折旧帐面价值预计残值开始使用日期耐用年限折旧年限已使用数年报废原因使用部门日期：年月日办公室日期：年月日财务部日期：年月日总经理日期：年月日本单一式三份：办公室、财务部及使用部门八、销售实施细则107、细则由销售部负责实施。第一条一房一价的制订原则：（一）要把对项目的成本分析、市场形势变化的把握、相应地段房价走势比较等，作为制订房屋销售价格的基本要素。（二）遵循价格由低向高单元递增(顶楼略低）、由靠近马路或小区周界单元向小区中庭花园单元递增、由景观较差单元向景观较好单元递增的定价原则，递增幅度将根据楼层高低，日照环境等变化有所不同。（三）具体房价按如下原则测算：1、如设整个小区价格系数为1(即100%）根据小区内建筑单体相应的位置，制订出每幢单体的价格系数，并且使每幢单体的价格系数相加后得到小区的价格系数为1；2、如设每幢建筑单体的价格系数为1，每个楼层每个单元根据定价原则制订每个建筑单体的108、价格系数，并且使每单元的价格系数相加为该幢单体的价格系数为1；3、在制订不同时段的价格时，只需把该时段的预期均价乘以每幢单体的系数即可得出每套单元的一房一价表，确保实际销售价格不低于预定均价。（四）在销售过程中，要根据市场的变化和实际销售的速率，及时调整价格，在保证公司获得更大利润及资金回拢速度的同时，提高销售率。销售过程中销售部要根据市场变化和销售实际情况由销售部经理向总经理提出调整建议。（五）销售价格方案经总经理签字批准后，由销售部、财务部执行。第二条楼盘网上申报备案：（一）房地产建设项目具备预售条件并已取得了面积暂测报告时，在申办预售许可证时须首先向市房地产交易中心进行楼盘网上申报备案手109、续，同时销售部及销售代理公司业务员至少各有二人具有房地产网上交易操作上岗资质。（二）根据市场交易中心的要求备齐企业及其所开发项目需提供的相关资料和文件复印件（盖公章）。（三）填写房地产开发企业入网认证表、申请暨承诺书、委托书等。（四）填写销售楼盘房源套数、均价、面积段等数据。（五）至市房地产交易中心网上备案处办理入网认证备案手续，取得网上备案认证收件收据，在申办预售许可证时提交房地局。第三条预售许可证申办：（一）根据房地局对申办预售许可证的要求备齐办证所需的相关资料及文件复印件（盖公章）。（二）取得水、电、煤配套落实的证明。（三）填写商品房预售申请书及预售方案。（四）取得测绘部门出具的“进度鉴110、证报告”及面积暂测成果报告。（五）完成房屋使用公约、前期物业中标证明与所聘物业管理公司签订的前期物业管理服务合同、物业管理及业委会用房配置资料及物业公司的资质证书，至项目所属的区房地局进行申办。（六）区房地局核准后的7个工作日内领取预售许可证。（七）预售许可证取得后三五天即为网上公开开盘日期。第四条定金合同的签定细则：（一）定金合同的签订与定金的交付：1、由销售员负责在网上填写定金合同；2、由专案经理对定金合同的价格、面积房室号、付款方式等主要条款进行审核，双方确认后自输入密码；3、打印定金合同,双方签字敲章:4、定金应由业务员陪同客户至公司财务部交付,财务部开具收据；5、对于需进行按揭贷款的111、客户，将贷款须知通知及收入证明、公积金查询单等资料在签定定金合同时发给客户；6、案场经理负责将销售情况在隔天销售日报表上予以反映,(包括客户姓名、认购房室号、单价以及销售累计数等并送销售部经理、总经理备案。（二）客户退定手续办理:1、当客户要求返定时，首先须写“退房申请书”（一式二份），在获得批准后，由销售部经理签名确认，由销售员与客户一同在网上将已签定的定金合同、进行撤消；2、由销售部填写“现金报销凭证”(附退房申请书交总经理签字批准；3、由销售员通知客户在指定日期至公司财务部办理退款手续，财务部将定金收据收回；4、销售部电脑专管员负责在电脑上撤消该客户资料并在返房目录中予以登记并在销售日报112、表上反映退定情况。第五条预售合同的签订细则：（一）预售合同签订前须完成下列工作：1、确定合同中开发商须明确的填空部分内容；2、确定附件中房屋建筑结构、装修及设备标准；3、确定附件中前期物业管理服务合同、使用公约及承诺书内容；4、确定补充条款内容；5、当上述内容确定后在电脑上完成模板制作，制作样板合同交总经理签字确认；6、将补充条款内容提交区工商局备案。（二）为了加快资金回拢速度，为了方便客户，减少销售中的多余环节，故在网上签订预售合同后即刻完成贷款合同、委托公证、保险“一条龙”手续。销售部须事先制定详细的“签约流程”和“交接方法”，协调好银行、公证处、保险公司在现场的运作关系，保证签约的顺利进113、行。（三）根据定金合同规定的签约日期，事先与客户进行电话确认，同时告知客户签约时应带的证件、资料、款项、印章等，需贷款的客户则需提前收齐客户提供的主贷入和参贷人公积金帐号和身份证号,进行公积金信息及预警信息查询,提前确认首付及贷款金额。（四）签约前须与客户认真确认合同条款及付款方式。（五）签约时由取得网上销售操作资质的销售员根据样板合同及付款方式。仔细输入合同条款内容。（六）合同补充条款原则上不能做任何改动，如有客户执意要增加条款的，销售员在努力说服无效后，由专案经理出面劝说,如仍无效则向销售部经理请示，经销售部经理慎重审议后觉得可以成立的情况下，销售部经理可以授权输入密码，更改“补充条款”模114、板。（七）合同由专案经理在电脑上审核后输入确认密码并打印，根据付款方式分别打印5至7本合同。（八）合同经客户签名、盖章后正式成立,将所有合同装入文件袋,销售员负责在文件袋上的“销售流程表”上填写、签字,明确已完成的相关流程可进入下一个工作程序。（九）将完成签约的合同文件移交电脑专管员，由其负责将合同资料输入电脑并分别进行存档和移交给合同登记、贷款手续办理的负责人员。（十）原则上每天上午的销售日报表需反映前一天的销售实况。第六条预售合同的登记备案与抵押贷款细则：（一）合同的登记备案：1、对已签订的合同进行审核、盖公章，对客户提供的相关资料进行检查；2、对境外购房客户约公证处为其办理房屋买卖公证；115、3、准备交易费及50元的初始登记费；4、将与客户签定的预售合同中取出其中一本送至交易中心付费、进行登记备案，约七个工作日后完成登记手续，取得预告登记证明；5、将每次己登记的预售合同根据客户付款方式的不同分别与负责银行按揭的业务员和电脑输入员进行合同交接，办理下一步按揭工作和存档工作。6、将登记好的合同附“付费票据”与财务部及负责贷款的销售员，分别进行工作交接。7、销售员及时通知客户至财务部领取登记好的合同及预告登记证明，同时客户支付50元初始登记费给财务。如果是需按揭贷款的客户则待完成了抵押登记工作后一并通知客户来领取己登记好的预售合同及借款合同。8、做好客户领取合同证明，公证书等文件的签收登116、记工作。（二）银行贷款的办理；1、检查客户贷款所需资料是否齐全；2、银行对客户的公积金查询单及预警信息进行查询；3、根据查询结果与客户签定相应的借款合同；4、将客户贷款所需资料和借款合同送银行审核、盖章；审核通过后约客户按时至银行借贷部门面谈并办理住房保险、抵押委托公证手续；5、将合同至交易中心进行抵押登记，按国家标准支付抵押登记费，完成他项权证所需的相关手续；6、取得收件收据并送至银行，完成银行放贷所需的一切手续；7、两周后凭收据银行到区交易中心换取“他项权证”取回预告登记证明；8、将借款合同附票据与财务部进行工作交接，并告知客户来领取借款合同；9、将抵押贷款情况记录登记并交销售部经理备案；117、10、对于未按合同约定的时间办理贷款相应手续的或未按时付款的客户，在由业务员电话通知后仍未履约的，则由销售部起草书面通知书，采用挂号信的形式寄至客户居住地(或工作单位），在通知书规定的时间截止期后则按双方签订的预售合同违约条款执行，同时经办人员将通知信复印件、挂号信存根、日期、违约情况记录等保存至该客户档案袋及电脑中备案；11、对于贷款中发生付款方式变更的，须由办理贷款的销售员与客户签订付款变更协议，并将变更协议书交电脑管理员在电脑上予以变更。第七条房屋面积的预测、实测报告办理：（一）备齐施工建筑图、竣工图及规划审照图，和其他相关资料证明；（二）仔细对照实际竣工的建筑现状与规划审照图上的功能、118、分割是否一致；（三）填写面积测绘申请书，准备委托书；（四）交易中心成果办受理后再转至测绘大队进行面积测算；（五）测算完成后由成果办对测绘报告进行确认；（六）测绘报告数据确认无误后由成果办出具房屋预测或实测报告。第八条大产证的办理步骤：（一）至房地局用地科申请用地结案，凭用地科开具的工作联系单至区测绘大队申办土地测量，并出具土地勘测报告，完成后转至“交易中心成果办”进行确认，确认无误后将报告送至“用地科”完成土地结案。（二）至“交易中心成果办”申办建筑面积核定工作，取得“建筑面积核定单”；（三）至财政窗口交纳土地契税(按土地出让合同、动拆迁协议上总金额的3%计费），取得完税凭证。（四）至房地局完119、成网上注册，领取项目编码和房屋产业代码，携带网上输入并打印的楼盘清册及物业、业委会用房确认单和其他相关资料，核准后至区房地局物业科申报交纳开发商物业维修基金，完成网上数据交换，取得付款凭证后，到建设银行交纳物业维修基金并领取物业维修基金交款凭证。将支票背书至区房屋土地管理局财务部，开出两联付款单据，将其中一联送建行，三天后凭另一联至建行换成收款凭证（二联），其中一联作为申办产证时己交纳物业维修基金的凭证，另一联给公司财务作为报销凭证。凭交款凭证到区房地局物业科办理业主物业维修基金交款凭证。(五）备齐所有办理大产证所需资料至房地产交易中心进行申办，受理后支；付房屋初始登记费（计费标准z土地使用权120、登记2万元；房屋所有权登记4万元；土地、房屋合并登记为6万元），取得收件收据，约20天后领取大产证。（六）如各项文件、资料、凭证都齐全，申办过程约25天。第九条电脑输入实施细则：(一）网上定金合同签订后，业主将定金交付完毕，销售员将定金合同（用于存档）交给专案经理登记至表单，当晚下班前将此表交至销售部电脑专员，或销售部值班人员。（二）电脑专员每天早晨上班须核对专案经理交上的昨日成交清单和定金合同，及时将客户详细资料准确地输入电脑。（三）电脑专员将己输入电脑的合同移交给本部门办证专员，并做好交接签收手续。（四）当客户已签定贷款合同但要求付款方式变更时，须由销售员与客户填写“付款方式变更书”，同时121、将变更书交电脑专员在电脑上予以变更。（五）客户如需返房须在得到销售部经理在定金合同上签字批准并至财务部办理好相关手续后及时将电脑中的客户资料予以变更后注销，并在当日的销售日报上予以反映。另外负责填写退款现金报销单交销售部经理及总经理签字后，设法通知客户按指定时间领取退房款。(六）准确、按时地出好日报表、周报表和月报表。一式三份，分呈总经理、副总经理、销售部经理。原则上每日上午10点30分以前完成。按照销售部经理的要求每周一上午及每月第一天提供各面积段房屋周、月销售情况统计表及上月销售按揭数据到款情况统计表。（七）电脑专员因休假或因故未能上班，由销售部其他人员代为登记输入时，一旦上班要及时予以核122、对，保证资料的正确性。（八）每周做好电脑资料的备份工作，避免数据丢失。（九）严守公司销售保密制度及销售纪律，采取各种措施，确保客户资料的安全性。第十条本细则根据公司实际情况，可做适当调整。九、信息库管理制度为加强公司信息库的管理，提高公司各部门使用内部局域网的有效性和安全性，使投资各方更及时、清晰了解公司运转情况，特制订本信息库管理制度，由公司办公室负责实施。第一章适用范围第一条凡列入信息中心库目录清单的信息均列入本管理制度适用范围之内。第二条凡输入信息库的信息资料仍须纳入公司档案管理范围。第二章管理组织第三条信息库由公司办公室负责统一管理，信息库主机由办公室负责控制；财务部、工程部、销售部等123、部门各自的信息库，应制定专人担任信息管理员，负责对本部门信息的管理；各部门信息员受办公室主任业务领导，并对其负责。第四条各部门信息员应做好本部门信息库的日常管理工作，按照现有信息库的资料目录，将相应的资料进行收集、分类、输入信息库，做到及时更新。每周一次对输入的信息进行检查，确保信息库的信息准确无误。第三章操作程序第五条输入：1、合同文本的输入：对本公司签署生效的所有合同在签署后三日内，均要求将合同的正本扫描分类输入至信息中心库，以后签定的相关补充合同亦应在签订三日内将正本原件扫描至信息库原合同正本的同一个文件夹中。2、其他信息的输入：财务月报表、管理费用明细、成本动态分析、涉及领导签字批复的124、文件等资料，一律要求在三日内扫描至信息库；其他文件必须经主管领导确认无误后方可输入；所有统计报表包括日报、周报必须于当日输入。第六条修改：为明确责任，对信息库中的错误文件，只能由所有输入部门的信息管理员才有权修改；销售日报和周报当天应及时对原报表进行替换。第七条保密：1、公司统一设立信息库密码，任何部门和个人不得私自调整修改；各部门信息员掌握本部门信息库开机的密码和可修改权密码；信息库涉及公司商业机密，各有关人员必须严格执行保密制度，不得将信息库密码告之他入。2、除公司领导外，其他任何人不得查看信息库主机上的内部信息，各部门负责人除了查看本部门的信息库外，无权查看其他部门的信息。3、非公司领导125、因工作需要查看信息库主机资料时，须经办公室主任同意，并由操作员负责开机；其他人员因工作需要查看本部门信息库资料时，须经部门负责人同意，并由信息员负责开机。第八条目录调整：因工作需要须对信息库目录进行增删调整时，必须由办公室拟订调整方案，经总经理批准后方可实施；信息库目录一经确定实施，任何部门和人员不得擅自改动。第九条资料备份：自公司信息库开启运作之日起，办公室对信息库主机资料做两份备份，各部门信息员应做好本部门信息资料的备份工作，对列入信息库目录清单的资料，在输入信息库时须做好硬盘和软盘两个备份。第四章其他第十条公司员工不得将任何外带盘片放在本公司电脑上使用，如有违反，一经查实，即予处分。十、126、档案管理实施细则为了加强公司的基础管理，进一步规范公司的档案管理行为，根据国家和上海市关于档案管理的有关规定，结合公司的实际制订本实施细则，由公司办公室负责实施。第一章公司档案的分类公司档案可分为：人事类；公司类；项目开发类（综合性文件、立项依据性文件、设计技术文件）；项目建设类（施工技术类文件、竣工验收文件、竣工图）；财务类；营销类；行政类等。具体内容和要求见下表：档案类别文件名称人事类：“R”（包括但不限于）用工人员的聘用合同或任职证书公司类“G”：即公司开办变更至撤消期间的所有文件的原件或复印件：（包括但不限于）1、公司工商营业执照2、公司组织机构代码证即IC卡3、公司章程与合同4、公司127、税务等登记证（国税、地税）5、公司银行开户许可证6、公司财政登记证7、公司统计登记证8、公司验资报告9、公司审计报告10、公司简介11、公司股权、名称、董事等变更上报给工商、财税、等行政部门的资料12、投资公司简介及机关工商登记执照（证）13、其他文件项目开发类“XK”综合性文件I1、领导讲话，重要会议记录、纪要、考察、检查报告，专家建议文件2、有关请示、批复、批准等文件3、合同、协议招标、投标等文件4、动拆迁文件（含私房产权证）5、建设工程项目涉外文件6、其他项目公司需要保留的文件材料1、项目建议书及批复立项依据性文件II2、可行性研究报告、环境影响报告及批复3、设立（计划）任务书及批复4、128、建设用地选址意见书及批复（附图）5、国家土地使用证及地形图（附原房屋权属证明及拆房证明文件）6、国有土地使用权转让、抵押等文件，以及前期批租文件7、建设用地规划许可证及核准的地形图8、建设工程规划许可证及核准的建筑工程位置地形图及总平面图9、城建档案、环保、卫生、消防、人防等审核文件1、工程水文、地质勘探报告及地质图设计技术文件III2、规划设计文件（指小区以上的建设项目）3、设计（1）初步设计（或方案设计）和工程总概（2）施工图设计及工程预算4、工程结构设计计算书及说明书注：如果计算机设计计算时，则报送设计参数、计算公式（或源程序）及运算结果A、综合文件（管理性）：1、施工合同2、施工预算3129、开、竣工报告4、工程质量事故报告及处理记录5、重大工程质量责任入登记文件B、测量类文件及沉降观测：1、施工定位测量2、工程沉降,位移观测记录、3、工程测量成果资料（边界、标高、测设、导线、水准点等）C、桩基类文件：1、桩施工记录2、桩标高的偏差和位移实测记录3、桩加固处理记录7、桩基竣工报告D、质评类文件：1、单位工程外观、实测、业内资料综合评分表2、分项、分部工程质量验收证明书（桩基、基础、主体等）3、电梯分部工程质量验收证明书4、烟（风）道，垃圾道检查记录表5、地基验槽记录6、隐蔽工程验收记录7、单位工程观感质量评项目建设类“XJ”施工技术类文件（按名单体排列组卷）I竣工验收文件IIE、130、施工材料质量保证文件：1、原材料汇总表及质量证明单、测试报告（1）水泥、砂、石、钢筋、焊条（2）防水、防腐、隔热保温材料（3）特殊木材2、施工试验汇总表及试验报告（1）砂浆级配通知单,试块抗压试验（2）混凝土级配通知单（或出厂通知单）及抗渗、抗压试验（3）钢筋焊接试验（4）砂垫层环刀测定（5）回填土密实度测定（6）防水工程试水试验3、预制构件明细表及合格证、试验报告（1）钢筋混凝土构件、钢构件（2）钢门窗、木制门窗F、设计变更的依据性文件：1、设计变更的依据性文件汇总表2、设计变更通知单3、业务联系单4、技术核定单5、工程师指令6、工程会议纪G、监理文件：1、监理合同2、工程质量、安全、文明施131、工事故的处理方案报审单及处理过程和结果3、各施工阶段的质量评估报告4、工程质量评估报告1、 工程竣工验收备案文件：（1）建设工程竣工验收备案表（2）建设工程竣工验收报告（3）勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）（4）设计单位工程质量检查报告（合格证明书）（5）施工单位工程质量竣工报告（合格证明书）及工程保修书（6）监理单位工程质量评估报告（合格证明书）（7）上海市建设工程档案审核意见书及汇总（8）上海市建设工程竣工验收备案质量终身责任人登记文件2、工程决算及审价报告（汇总表）3、上海市建设项目（工程）档案验收合格证4、上海市建设工程竣工规划验收合格证明（含竣工规划验收测量成果）5、上海市房地132、产权证（含房屋土地测绘技术报告书）6、其他各专业竣工验收鉴定证书（包括：消防、环保、卫生防疫、环卫、电梯、劳动保护等专业）7、其它项目竣工验收文件8、现场声像资料（1）工程现场原地物、地貌和建成后建（构）筑物的照片、录像（2）重大工程建设全过程的照片和录像竣工图1、总平面布置图2、建筑、结构竣工图（含桩位竣工图）3、大型设备基础竣工图4、电力、照明、给水、排水、煤气、通讯、暖通、监控、电梯等专业竣图5、建设用地范围内地下综合管网图（含管线接口位置）财务类“C”（包括但不限于）1、财务帐册、原始凭证2、银行贷款（短期借款、长期借款）、银行委托贷款协议3、银行开户许可证、帐户管理卡、贷款卡、企业信133、用等级资料4、税务相关资料及纳税凭证5、项目工程(预)决算报告资料及付款合同资料6、各类财务报表等7、物业出租合同签约（包括订金合同）的发展商财务月报表,年度报表,资产损益表8、所有物业的抵押合同9、所有物业的贷款合同10、（若有）相关企业关联交易之财务说明11、所有业主方,物业管理公司的收入凭证12、所有业主方,物业管理公司的支出凭证13、自发生(预)出租合同起的业主方财务年度审计报告14、自发生管理合同起的管理公司财务年度审计报告15、预付租（押）金收入清册报表16、已缴纳政府税民凭证营销类“Y”（包括但不限于）1、房产物业（预）销售、租赁的合同、协议及各类资料.2、房产物业（预）销售、租134、赁的方案、广告及宣传资料.3、物业管理委托管理合同、协议及各类管理资料4、房产物业中介代理销售合同、协议及各类资料5、销售部门的各类有关营销统计报表等行政类“X”（包括但不限于）1、公司各类发文2、公司的各类规章制度、管理规定3、公司通知4、公司会议纪要或记录5、公司简报6、公司行政往来函件7、相关部门颁发的各类奖状、荣誉证书第二章公司档案的收集、整理和立卷应遵循的原则和要求公司档案在收集、整理和立卷时,要遵循真实性原则、时间性原则和事由原则。具体要求是：1、档案文件在来源上的联系。即按照文件的形成单位及其内容上的联系整理档案。2、档案文件在时间上的联系。即按照文件形成过程所具有的自然的先后顺135、序整理档案。3、档案文件在内容上的联系。即按照文件所反映的问题分门别类整理档案。4、档案文件在形式上的联系。即按照文件在制作材料、记录方式和种类名称上的异同整理档案。第三章公司档案文件的立卷编制1、档案设立卷宗时,应按识别码编号。识别码由数字与字母组成,国.位与位之间以破折号分隔。识别码自左向右分别为：第一位：文件类型识别码；第二位：公司识别码；第三位：年份识别码；第四位：二、三、四、五级分类识别码；第五位：文件序号。祥见下表：第一位识别码人事类文件：R公司类文件G项目开发类文件：XK项目建设类文件XJ财务类文件：C营销类文件：Y行政类文件：X第二位识别码*办公室*B*总师室*Z*财务部*C*136、销售部*X*工程部*G*事业发展部*S第三位识别码以当年的末二位识别，如2005缩写成05；如不能分辨或年份不确定的档案材料，标示上可显示位*。第四位识别码二、三、四、五级分类是指公司档案分类项下的细项分类，在本实施细则中二级指I、II、III，三级指A、B、C、D、E，四级指1、2、3、4、5、6、7，五级指（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）。若缺前级，后级递进。第五位识别码序号的起始位数为001。举例X-JF-06-1-0012、档案卷宗每卷应附卷宗目录,并汇总编制检索卷宗。3、对于机密档案材料,应在卷宗封面加盖机密章。第四章公司档案的管理公司的档案管理实行二级137、管理架构,即各项目公司和各部门负责本标.单位、本部门档案的日常收集、整理、立卷和保管;总公司办公室负责档案的归档管理,并对公司的档案工作进行指导、检查和考核。（一）、关于档案的归档1、各项目公司应在其项目全部竣工后，将档案材料整理立卷后交公司办公室归档；移交档案应按规定办理交接手续，造具清册，并归入卷宗。公司各部门应于每年第一季度末将上年度的档案整理立卷后交公司办公室归档。上交的档案卷宗均以文件、电子版本两种形式存案。2、档案管理人员对相关材料在归档前应核对该业务流程,使归档材料齐全、完整、准确、层次分明,保持文件之间的历史联系,符合其形成规律。3、归档的文件材料必须经过系统整理,保证质量,做138、到分类科学、保管期限划分准确、字迹清楚、装订整齐美观结实,不允许用圆珠笔、铅笔、复写纸等书写。4、归挡的文件材料应编制目录索引,编写文件名称、文号、时间、编号,编写字迹端正。5、文件材料归档要及时,每半年对归档文件作一次整理。年末对归档文件总整理,未归档的文件及时补上。（二）、档案的保管1、档案的保管必须明确专人负责,责任到人,并经过专业培训。2、档案存放必须有专用柜、架,有条件的要建立档案室,档案室必须门窗牢固,室内清洁,保管中做到防火、防蛙、防潮、防霉、防窃。严禁存放易燃、易爆物品。3、档案保管人员每年应对档案的数量、保管情况进行一次清点检查,做到档案不分散、不混乱、不丢失、不泄密、不损坏139、。4、档案保管人员调动工作要办理交接手续,对档案现有数量和状况做全面交接。5、公司档案卷宗保存期根据档案局有关规定,原则上不予以销毁。如确须销毁档案要造具清册,提交销毁报告,经总经理批准,指派专人监销,并签字记录备案。（三）、档案的利用1、项目公司或部门因工作需要借阅档案的,应按借阅规定由借阅单位和部门（或借阅人）填妥借阅登记表,经公司领导批准后到公司办公室办理借阅手续。2、借出文件必须按时归还,如需续借,须按规定办理续借手续；文件原件发生变更而引起的原件借出,档案保管员须留存该文件之复印件。否则,对借出文件人员进行行政处罚,与工作业绩考核挂钩。3、查阅涉及机密案卷的摘抄、复印,应由部门出具申请报告,经总经理批准,档案管理员查验,经办人签字后,方可进行。4、查阅档案,不得超出调阅范围。严禁在案卷上涂改、划圈、批注、折圈、撤页、剪裁等。第五章附则1、档案管理人员应严格遵守档案法、保密法及公司保密制度有关规定,不得泄露档案机密。2、员工人事档案的管理,总公司由专人负责保管。项目公司员工的人事档案可委托总公司代保管,也可委托所在区县职业介绍所保管。3、本实施细则由*办公室负责解释。