1、目录大纲前言2第一章 公司简介31.1 企业发展历程31.2 企业文化精神4第二章 行为规范52.1 仪容仪表52.2 着装要求52.3 语言态度52.4 行为举止6第三章 人事管理73.1 人员聘用73.2 上岗流程73.3 离辞职流程7第四章 薪酬福利94.1 员工考勤制度94.2 薪酬制度9第五章 管理制度115.1 保密管理115.2 办公规则115.3 出差报销规定12第六章 岗位说明书136.1 组织架构136.2 品牌部工作职责及流程136.3 直营部工作职责及流程15企划部工作职责及流程16行政部岗位职责17结束语35前言欢迎各位能够加入到xx服饰大家庭，在各人职业发展、事业成2、就上我们走到了共同的一个人生驿站，在这里我们也许是暂留也许是常驻，但我们忠心希望每个人在这里都插上腾飞的翅膀，提升能力，收获成就，只有有了员工的成长才能有我们xx大家的成长！我们怀揣一个梦想走到了一起，希望在各自的岗位上建功立业，当然公司也需规范化管理，明确员工职责，正是基于此，经过管理部及各个部门配合，经过数月搜集整合既往管理资料，编撰成此xx服饰员工手册，希望成为各位工人工作的参考和公司管理的基石，当然我们也大家的管理配合，公司将给每个人都提供公平、公开、公正的平台。不想当将军的士兵不是好士兵，士兵都当不好的人更是无法成为将军，祝愿每个xx同仁各司其职、兢兢业业，只有有了每人的贡献才有了我3、们大家的成长！第一章 公司简介成都xx服饰托管机构是一家实力雄厚的专业女装品牌管理企业，拥有一千二百多平方米的多功能展厅和办公区，现拥有大专、本科学士等学历的中高级管理人才数十人，是川内乃至西南地区知名的服装托管分销机构。公司自成立以来已成功运作了国内多个知名女装品牌：xxx等，在品牌公司和各加盟商的精诚合作下，xx服饰所运作品牌在全国同行业中销售均名列前茅，并获得过多次荣誉奖项。xx服饰自创业之初便将学习进取的精神熔铸到文化中，注重效率与执行，通过内修外炼，打造一支英勇善战的狼性团队！企业在团队打造及持续发展同时，决策者以大刀阔斧的魄力进行管理改革，与国内著名的服装管理咨询机构合作，对内加强4、各部门的建设及管理，对外积极整合资源、拓展市场，用诚信及信誉去赢得市场，成为未来西南地区服饰业托管分销机构的领头羊！1.1 企业发展历程xx在上世纪八十年代后便在青年路、荔枝巷服装市场上摸爬滚打，从散货批发开始，到临街小档口经营，一步步稳健发展，最后进入写字楼做服装品牌，xx凭借自己的勤奋和胆略，从强手如云的行业中脱颖而出，为公司发展赢得了一片蓝天！2004年是公司发展中最大转折的一年，xx把脑海中的“xx”转变为现实，在工商部门正式注册成立了“xx服饰”，随着尚都服饰广场的落成，2008年春是公司乔迁新禧，在10楼拥有1200平方米的大型写字间及样品间，自此公司发展步入品牌化运作的快车道！15、.2 企业文化精神n 企业理念：合作共赢、服务社会n 经营宗旨：顾客至上、追求卓越n 用人方针：德才兼备、任人唯贤n 企业道德：真诚友爱、和谐包容n 企业作风：认真、快速、坚守承诺n 企业精神：求真、务实、分享、创新n 企业准则：勇于承担责任、绝不找借口、永不放弃n 个人精神：我们心怀助人之心，知道是没有力量的，相信并做到才有力量！n 团队宣言：我们是xx人，我们永远秉承信念第一、目标明确、有效计划、实践领悟、总结提升、永不放弃的事业理念！n 企业目标：成为国内服饰分销托管机构的领跑者！第二章 行为规范 为规范工作秩序，服务好客户，体现xx人精神面貌与行为准则，特颁布员工行为规范：2.1 仪容6、仪表1) 员工上班时应精神饱满、表情自然，面带微笑、举止大方得体，以礼待人；2) 员工时刻保持衣冠、头发的整洁、不得涂抹气味浓重的香水，工作时不得修剪指甲、剔牙等影响整体礼仪美观的行为；3) 男士头发不盖耳、遮领、不得烫发，不准留大鬓角、胡须；女士应打扮适度，端庄大方，淡妆上岗，不得佩戴太多、太大、夸张饰品；4) 注意个人卫生，做到无汗味、异味；5) 上岗前及上岗期间不得饮酒，吃葱蒜、韭菜等带异味的食品以保持口腔卫生；2.2 着装要求1) 服装须保持清洁、平整，经常换洗，不可卷曲衣袖和裤脚（除库房工作人员工作期间）；2) 上班时衣着应干净、整洁、工作时不赤脚、不准穿拖鞋或短裤、背心等有伤大雅之7、行；3) 上班时须佩戴工牌，男士穿藏青色或黑色等深色西服套装，着白色衬衣，系领带，穿黑色皮鞋；女士穿黑色小西服，白色衬衣，黑色皮鞋；2.3 语言态度1) 使用规范的文明用语，严禁使用污言秽语，冒犯他人，产生不良影响；2) 拜访、接待顾客时，持友好态度，用你希望别人对待你的态度，以礼待人,切勿说：“这不是我的事”；3) 面对顾客的投诉应理智冷静倾听，耐心解释，不得与客户争论；当出现解决不了的问题时应及时汇报直属主管；2.4 办公行为1) 保持秩序井然，工作时举止得体，严禁大声喧哗、打闹、嬉戏、吹口哨、哼小曲等；2) 对部门安排的工作有不同意见时，应先服从后申诉，对直接主管有异议的，先沟通，方可越8、级上报；3) 打架或试图伤害他人的行为均属严重违纪行为，理应解雇，报送公安部门；4) 严格执行办公室相关办公规定，室内卫生采取值日负责制；5) 工作期间不得在公共区域吸烟，确需吸烟者，到指定地点吸烟； 6) 工作期间，应积极主动，发挥能动性，完成本职工作，不断提高工作能力；7) 上班时间不得从事个人事务（如：吃早餐、化妆、用公司电话打私人电话、网上娱乐、闲谈等与工作无关的事宜）；8) 上班期间严禁任何形式的赌博,一旦发现，立即解雇；9) 不得从公司商业合作伙伴处接受任何直接或间接回扣、购货优惠退款、佣金等其他形式的回扣；10) 不得代表公司从事任何未经公司书面或口头允许的交易；11) 未经公司9、同意，任何人员不得泄露、传出有关公司资料、信件、商业信息及公司计划；12) 公司财产属公司所有，任何个人不得占为己有或未经许可私自拿离，一旦有人企图盗窃或擅自拿离，均属严重过错，给与解雇处分；13) 员工如有触犯中国法律法规，将被依法处置，且给与解雇处分；14) 遵守公司各项规章制度和国家法律法规；第三章 人事管理3.1 人员聘用新进人员录用考核证明合格，经部门主管、核准后由管理部办理入职试用手续。试用期按国家政策规定，期满考核合格者，正式录用；表现不佳者则可随时停止试用。 3.2 上岗流程试用人员入职报到时，应向管理部提交下列证件或资料：1) 身份证2) 失业证(本市户口)、暂住证（外地户籍10、）3) 毕业证、学位证、资格证4) 一年内有效的医院体检表(县级或本市区级以上医院)5) 最后工作单位离职证明（长时间未参加工作的，须提供失业等证明）6) 本人免冠彩色近照一张（小一寸证件照）7) 个人资料（表格由管理部提供）8) 农行/工行“一卡通”帐号如试用人员为非本地户籍，且岗位职责涉及公司财务、公司重大机密的（如财务部骨干岗位、产品库管人员），则必须提供担保人担保书、身份证、户口簿（注：担保人须亲自到公司管理部签署担保书）& 备注： 不符合要求的，不予录用；提供虚假资料的，立即予以除名并不予结算薪资； 资料不全者，无论其是否已上班，公司有权暂缓发放薪资； 员工使用之姓名须与身份证姓名一11、致；3.3 离辞职流程员工辞职，应提前30天提交离职申请书，试用期内辞职的，须提前七个工作日提交辞职申请，经部门有权限主管、管理部批准后，方可办理工作移交、离职手续，离职员工工作移交不全或离职手续未办妥的，公司有权不予结算薪资。& 关于辞退、停职处理：1) 员工自身出现重大状况（须经公司认可），经公司批准后，可以办理停职；2) 员工有下列情形之一的，应予以辞退； 工作不符合岗位要求； 触犯国家法律或违反公司规章制度的；第四章 薪酬福利4.1 员工考勤制度为建立更加良好的工作秩序，提高各位家人的时间管理基础，特制定以下考勤制度：奖惩阶层：书面表扬：50元 小功：100元 大功：200元书面警告：12、50元 小过：100元 大过：200元n 时间规定1) 上下班时间：办公室人员8：0017：00，各店铺按照店铺制度执行；2) 中午休息及用餐时间：12：0013：00，各部门需有人值守，注意接听电话；3) 每周在周计划中做好休假安排，否则不予调休，休假不得选择连休。n 考勤规定全勤迟到早退旷工1) 采取本人打卡计时制度，忘记打卡者，按照10元/次贡献 “成长赞助基金”；2) 因外出公干或出差，无法正常打卡的，须在总经办提前备案，否则按旷工处理；3) 全勤：指在当月公司正常工作时间内无迟到、无早退、无旷工、无请假、无病假者，每月给予50元全勤奖，意在提升各位同仁爱岗敬业精神；4) 迟到：规定的13、上班时间后1分钟至20分钟上班的，记为迟到，每迟到1分钟，扣1元，每月超过三次后，每次扣50元，直接从每月工资中扣除；5) 早退：工作时间结束前下班的，记为早退，每早退一次扣20元，每月超过三次后，每次扣50元，直接从每月工资中扣除；6) 旷工：未经审批而擅自不到职或每日迟到时间超过20分钟的视为旷工，每旷工一次扣50元， 若旷工三次以上或是情节严重者视情况计小过、大过乃至劝退处理；7) 如因工作需要加班的，事先到总经办备案，并按规定安排调休或发给加班费；8) 员工请假以半天为单位，没有小时假，同时，请假做好工作交接，且请假至少提前1天填写“请假单”，经部门领导签字后送至总经办备案。4.2 薪14、酬制度1) 公司实行月薪制度（具体薪酬制度另订），计算周期为上个月1日至该月最后1日止，工资支付日为次月的10日（遇节假日或休息日将提前在前一个工作日支付）。每月发放一次，每年共发放12次。2) 新进人员自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪。3) 如发现发放薪资数目与实际不符，须于发薪后的5个工作日内填写员工薪资差异表，经部门经理签名后向财务部追补薪资，逾期不予受理。4) 员工的薪金均为税前薪金，因此员工须缴纳个人所得税。该所得税由公司依照国家法令代扣代缴；5) 个人薪资应保密，严禁相互探听，否则一经查证属实即开除而不作任何补偿。第五章 管理制度5.1 保密管理管理部对员工人事资料必须严格保密15、，员工档案仅限部门负责人及公司管理层调阅。员工必须遵守公司保密规定，禁止在职期间或离职后非法使用、泄露、出卖公司商业秘密。由于泄密公司商业秘密带来的不良影响或损失，公司将依法追究其权利。& 商业秘密：指不为公众所知悉，能为公司带来经济效益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息、经济信息，包括但不限于：1) 计算机程序、软件及记载的数据；2) 经营策略、研究报告、供货销售渠道、供货与销售渠道、客户名单；3) 财务帐簿，销售库存数据，客户交易政策；4) 公司签署的各式合同；5) 保密教材、人事档案、职工情况综合资料、员工个人薪资、奖金资料等；员工与公司劳动关系解除或终止，在离职时，员工须将工作16、资料以及与工作有关的资料全部归还给公司，不得以任何形式将商业秘密向第三者泄露。凡员工在职期间非法泄露、窃取公司机密的，公司将依据情节轻重，分别予以记大过、开除并罚款等处理；情节严重的，送交公安司法机关依法追究刑事责任；离职一年内（特殊职位另外规定的除外）非法使用或泄露公司商业秘密，致使公司蒙受损失的，公司将依法追究或提请公安司法机关追究民事、经济、刑事责任。5.2 办公规则1) 进出公司办公楼及上班时间内在公司办公时必须佩戴工作识别卡；2) 公司办公区及库房区内为非吸烟区，违者一经发现属实，第一次记大过一次；第二次开除不作任何补偿；3) 公司公布栏：n 员工有责任阅读并遵守公司公布栏上的公告，17、凡在公告栏上公告之事件，在一周内未提出异议即视同员工已阅读知悉并同意执行；n 员工不可擅自标贴、涂改或撕毁任何公告，违者一经发现属实，记大过一次；n 除管理部外的其它部门如需在公司公布栏上公布消息，必须转由管理部公布；4) 非休息时间不得在办公区域闲聊，大声喧哗；5) 严禁在办公区域内吐痰；6) 来访客户由前台员工电话通知有关部门同意后在会客室接待洽谈。接待洽谈完毕，使用者应自觉关闭电灯、空调、门窗并恢复会客室的原状；7) 员工有责任保持公司内外环境卫生；8) 食物残渣等可以招引虫、鼠、蚁的物品须投至办公室外指定位置；9) 各处摆放的不锈钢垃圾桶上层只能放烟灰、烟头，严禁吐痰或放置其他杂物垃圾18、；10) 各部门最后离开公司的员工有责任检查办公区域内的所有设备、设施情况，并关闭好所在区域的电脑、空调、电灯、门窗、打印机或复印机。最后离开公司的员工确保所有设备、设施安全后方可离去；11) 未经管理部许可，公司一切公物不得随意搬动，如有需要，请向管理部申请；12) 为倡导员工参与管理，激励员工就其平时工作经验心得及智慧，提供建设性意见，公司在前台设有建议箱；报销人员支出单旅费报销单出差申请表总经理审核3000元以上部门经理核准2999元及以下财务审核原始票据5.3 出差报销规定第六章 岗位说明书6.1 公司组织架构总经理财务部营销中心总经理助理理会计出纳直营部企划部物流部部商品部品牌部直营19、督导配送人员店店店筹划促销平面设计库房管理收发货品数据分析销售信息香影品牌部纳纹品牌部妆宜品牌部品牌拓展品牌督导客户服务品牌拓展品牌督导客户服务品牌拓展品牌督导客户服务行政管理人事管理流程监控日常管理人才招聘人力资源6.2 品牌部工作职责及流程岗位名称：品牌部直接上级：营销中心经理直接下级：区域主管、品牌督导、市场拓展人员部门工作职责如下：1) 销售业绩达成n 目标管理：依照公司年度下达的营销计划，拟定本品牌季度和月度（时间段）的货品订货计划和销售计划；n 促销管理：负责年度、季度、月度和重大节日期间的促销计划，及新店开业前的货品准备工作；n 配合企划部制定出品牌的促销方案，并督促客户和本公司20、直营店实施，做好市场信息的收集，及时反馈到公司，为公司下单订货以及厂家货品改进提供依据；2) 客户服务管理n 客户管理：做好加盟商合作关系，多沟通，多教方法，多维护、多帮助、多支持，及时跟进客户的销售补货和退货情况，时常保证货品的及时流通提高专卖店的销售业绩；n 配合督导人员对下线专卖店进行货品管理，货品陈列搭配，营业员心态和销售技巧促销活动等一系列培训；n 商品管理：收集品牌专卖店的销售数据、库存报表，对产品情况（包括板型、颜色、款式、做工等）和畅销款进行分析，以便公司合理调整货品结构，优化商品管理；n 督促加盟商遵照合作协议，规范客户补货、换货的流程，计算出客户退换货的百分比，配合财务部做21、好客户进销帐目的核算和调整，保证销售计划顺利完成；3) 其余协助事宜n 总公司管理：代表公司与厂家保持良好合作关系，负责与厂家进行各项工作的协调和处理关系，充分利用条款取得好的优惠政策；6.3 直营部工作职责岗位名称：直营部 直属上级：营销中心经理直属下级：直营督导、店长部门工作职责如下：1）销售业绩达成n 根据公司对直营部下达的年度销售目标会同各直营店长对店铺作出合理的年度、月度分解目标，将任务具体到每人每周每时间段，负责跟进实施；n 达成年度月度公司开店指标，公司直营形象旗舰模范店开拓及样板标准的建立；n 完成公司库存消化指标，消化完成每季过期库存，保证合理存销比；2）日常店铺营运n 指导22、监督各店铺对终端顾客维护管理及店铺陈列维护等店务营运工作；n 做好公司直营店铺的防火、防盗、防损相关边缘工作；n 负责对公司直营店铺商品的调拨调整；3）其余辅助工作n 配合行政部对本部门的人才招聘储备及负责自营店铺人员培训工作；n 积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓宽业务渠道，为公司提供有价值的直营连锁店铺；n 负责提出店铺的装修、道具的更新申请，批准后组织、协调实施；n 完成总经办和营销部经理安排的临时工作任务。6.4 企划部工作职责岗位名称：企划部直接上级：营销中心经理直接下级：企划人员部门工作职责如下：1） 基本职责n 负责对公司旗下品牌23、进行新店开业、节日促销方案的企划；n 负责策划设计企业形象，企业文化，大型品牌招商活动等媒体宣传活动方案，制作相 关画册、POP；n 负责日常的企划工作，跟进、指导专卖店的装修，并对专卖店进行验收；n 负责跟厂家联系、沟通新开店铺装修返点的工作；2）辅助职责n 配合营销部制定公司营销规划、公司赢利开发方案，做好定货会和招商会的策划工作；n 配合品牌人员落实、监督促销方案的实施。6.5 行政部工作职责岗位名称：行政部直属上级：总经办直属下级：部门工作职责如下：n 负责公司组织系统及工作职责研讨和修订，完成各项规章制度的制定、修订及监督；n 负责贯彻公司领导指示，综合协调各部门的工作，检查和督办有24、关工作，并及时对部门间争议提出界定要求；n 组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，将有关任务传达到相关部门，并跟踪落实；n 做好公司历年大事记的原始资料和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物；n 负责拟制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；n 做好员工每月考勤统计工作，管理好员工的考勤及工资结算工作。n 负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；n 负责公司办公用品的管理，包括公司办公用品采购联审、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、计算机的管理和使用；n 负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办25、，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作；6.6 人事部工作岗位职责n 建立公司考勤制度、人事用工制度、人事管理制度、岗位设置申报、岗位工资申报、劳动纪律管理等条例，经批准后组织实施；n 负责公司人力资源管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后，组织实施；n 总结人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理提交报告；n 负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力资源，满足公司的经营管理需要；n 负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好，且收集有潜力及所需的人26、才信息并组织招聘工作；完善人事档案的管理；n 组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果；n 人员考核： 主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意度评价系统，制定纪律奖惩制度，公平决定员工的地位和待遇，促进人力资源开发合理利用，并且提高和维持企业的经营效率；n 负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；n 审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行；n 协助财务和各部门做好考勤和排班工作； 6.7 财务部财务管理制度岗位名称：财务部直接上级：总经办直接下级：会计、出纳岗位职责：概述：为加27、强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理，有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等。2.1 财务管理的基本任务和方法：1) 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，努力提高公司经济效益；2) 建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析工作；3) 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性；4) 监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政部定期进行财产清查；5) 按期编制各类会计报28、表，做好分析、考核工作。2.2 财务会计管理制度1) 会计核算方法及凭证账册制度；2) 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；3) 会计核算以人民币为记账本位币；4) 采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以财会电算化（百胜财务软件）的会计为主，结合实际，设置银行现金日记账，总分类账，各项明细分类账；5) 原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备，合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改，一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账；6) 财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿29、的记载不得挖补，涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正，凭证，账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失，有关会计报表，账册，会计凭证保存年限按规定办理；7) 指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票，现金收据，票据等，动用时由总经办办理领用手续，对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。2.3 货币资金管理制度1) 严格按照国家有关现金管理制度和xx公司的现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经总经办同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；2) 做好库存现金的保管工作，有现金必须放在银箱内30、，确保安全，对指定使用备用金的人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行或公司规定的限额；3) 建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立小金库或挪用公款；4) 对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算或总经办核对签字之后才给能结算。1.4 费用现金报销制度为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度。1) 差旅费和招待费报销制度;u 对原始单据的一般要求：a) 发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据;b) 内容要齐全，抬头、日期、品31、名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效;c) 印章要齐全，必须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据;d) 自制单据购买的产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全;e) 从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。u 对各项支出报销的审签，实行统一管理，由总经理签字后，再由财务人员签字，财务部方可付款；u 差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单32、时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章；u 购买仪器、设备、材料、各种办公用品等，由行政部按计划统一购买，各使用部门不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经上级领导批准，行政部验收入库。2） 往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节，财务人员要及时结账收款，摧收应收账款，财会人员不能解决的事项应及时上报总经办。 3） 会计报表制度 会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，也是编制下半年收支计划的重要依据，所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备，对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。3. 财务管理的机构33、及职责3.1 财务部机构的设置公司的财务会计根据公司的具体情况，人员可以灵活配备，但主要设置下列人员：财务部经理、主管会计、出纳、统计员。 3.2 岗位职责1) 财会部经理a) 对公司负责，组织公司的财会管理工作，为公司经营管理做好参谋作用；b) 每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报表，送企业总经办审阅；c) 检查、监督管理各项费用的及时收缴，保证企业资金的正常运转；d) 审核控制各项费用的支出，杜绝浪费；e) 根据行业的具体特点，依据财会管理有关法规，政策，文件，制定财会管理具体制度和操作程序；f) 组织拟定各项费用标准的预算方案，呈总经办审核，修定；g) 研究熟悉和实施34、相关的工商、税务等管理制度，运用法律保护公司的合法权益。2) 主管会计 (1)、向部门经理负责，具体组织好本部门的日常管理工作； (2)、每日做好各种会计凭证和账务处理工作； (3)、每月、每季按时做好各种会计报表，定期公布费用收缴及使用情况； (4)、负责检查，审核各下属的收支账目，向公司领导及时汇报工作情况；(5)、检查银行，库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符； (6)、按照行业特点和需要，分类计账，完成公司领导交办的财会工作。3、出纳 (1)、管理好公司的现金收付，银行存款的存取，保管现金 ，银行支票等； (2)、及时追收企业各种应收款项，保护公司利益不受损失； (3)、编制有关35、现金收付记账凭证，现金日记账，银行日记账的工作； (4)、及时办理各项转账，现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。(5)、月底统计现金收款金额和银行刷卡金额表格并交会计，银行刷卡顾客要注明是哪个银行。：“比如本月现金收款一共是多少？哪些银行各刷卡是多少？本月有哪些顾客预交款和退换货应补应退款金额？”(6)、每月5号上午将员工的工资核算无误后交总经办审核签字后发放。4、统计员 (1)、维护好电脑设备（百胜软件），保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储；(3)、每天进、销、存及时入账，并准确无误地和电脑上核对之后才能过账；(4)、每天现金费用单必须当天入账，并准确36、无误地和电脑上核对之后才能过账；(5)、每天的电脑库存要和实际盘点库存准确无误地核对清楚；(6)、每天要做好进货、调进、调出、退货、销售、退换货等单据，并把每天的原始单据上交会计核对。(7)、每天的账务必须当天及时下账，做到日清月清，如有特殊情况必须上报会计。(8)、入库必须准确无误输入在进货单里面，如有新款必须建立新款的货号、类别、颜色、尺码、价格。(9)、当天的退换货如有退货未退款或退换货退补的差价的，应该在销售报表上注明，必要的必须开据相关的票据。比如：“预收顾客的定金、保证金、货款必须开预收账款的单据。退换货退补的差价，必须开据退换货单据和应补应退的差价单据。”(10)、当天的发货与退37、货单据必须审核日期、客户的名称、发货仓库、折扣、货号、颜色、尺码、价格、总金额、客户的欠款余款准确后才能打印日报表及入账。经审核后的发货退货单据签字确认才能发给客户。(11)、当天的手工账必须清楚明白地做好，比如是欠款或余款一定在金额后备注清楚，上次欠款与余款的金额一定要准确无误地做在客户单据上。(12)、当天的各种费用单据和日报表必须注明清楚，审核无误后签字交纳给会计做账.(13)、如果有顾客在消费时要冲前次顾客预交或未退、应补的差价时，必须要让顾客出据上次开据的单据给与证明确有此事，之后收回顾客预交的定金、应补应退的单据。(14)、每个月月底必须做好进、销、存数量金额月报表。比如：“上月库38、存数量金额+本月进货数量进金额+本月调进数量金额-本月调出数量金额-本月退货数量金额-本月销售数量金额=本月实际库存数量金额。” 细化管理n 管理好公司的现金收付，银行存款的存取，保管现金 ，银行支票等；n 维护好百胜软件，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储；n 每天进、销、存及时入账，并准确无误地和电脑上核对之后才能过账，每天的电脑库存要和实际盘点库存准确无误地核对清楚；n 每天要做好进货、调进、调出、退货、销售、退换货等单据，核对确保无误；n 每天的账务必须当天及时下账，做到日清月清，入库必须准确无误输入在进货单里面，如有新款必须建立新款的货号、类别、颜色、尺码、价格；n 当天39、的手工账必须清楚明白地做好，比如是欠款或余款一定在金额后备注清楚，上次欠款与余款的金额一定要准确无误地做在客户单据上。n 当天的发货与退货单据必须审核日期、客户的名称、发货仓库、折扣、货号、颜色、尺码、价格、总金额、客户的欠款余款准确后才能打印日报表及入账。经审核后的发货退货单据签字确认才能发给客户；n 每个月月底必须做好进、销、存数量金额月报表。比如：“上月库存数量金额+本月进货数量进金额+本月调进数量金额-本月调出数量金额-本月退货数量金额-本月销售数量金额=本月实际库存数量金额。”商品部经理工作职能工作目的:商品资源的管理及信息提供；销售系统的分析准确、及时反应。工作内容及职责:A、随时40、分析市场产品的销售及各区域客户销售数据,并作分析报告。B、客户鞋、服装及配件的定单发货操作及控制，及客户销售档案的建立C、依订单的时间计划安排通知物流预约交货时间及物流方面支持力度的控制,确保供货及时准确D、商品及库存信息管理，库存处理E、跟踪了解客户的销售情况并反馈和处理客户的需求F、货款的及时回笼G、与总部业务的沟通。I、建立客户的发货档案和内部物品台帐，建立合理、有效、及时的销售库存、预警系统。物流部工作职责及流程物流部岗位名称：物流部直接上级：营销经理直接下级：物流人员岗位职责：一、进库管理：1、从厂家进回来的货品，必须先清理大件（包数）仔细检查货包是否有破损，如有拒绝签收或当面与送货41、人核对明细（用“误差跟进表”注明）；而后按颜色、尺码、款式、单价进行明细核对，准确后方可入库。如发现货品与装箱单不一致或数据有误差，及时与厂家进行沟通（告知厂家最长时间不得超过5小时），2、入库的货品需按类别、颜色、尺码合理摆放上架，并注明清楚（贴上品明标签）；3、调换的货品必须检查仔细，有无污迹、有无损坏、人为质量问题、无原包装的均不得换回入库；4、所有入库货品清点明细清楚后，收入电脑，不得有任何误差。二、出库管理：1、配货时按品牌部下的配货单严格配货，不得有误差，如遇特殊情况需改动的，需经品牌人员认可，方可改动；2、配出来的货品经电脑扫描后，清点数目准确后，才能打包发货，如是托运部人员发货42、的，需当面让托运部工作人员清点数目，并叫其确认签字，如客户自己提货的，也叫其当面清点数目，并叫其确认签字；3、电脑扫描后，打出出货单，放入发货包内，另外存档一份，不得遗失和遗忘。三、库房内货品管理：1、随时都要把货架上的货品摆放整齐，尺码由小至大顺序摆放，并在显眼处贴上款号标识；2、每天必须向品牌人员提供一份库存清单，以便品牌人员及时准确地了解货品情况，提供的库存清单要有款号、颜色、尺码；3、每月最后一天库房盘点，如公司派专人监督盘点，物流部人员需积极配合，不得有异议，盘点明细表交与财务部核对，如有误差，则按出货价进行赔偿（赔偿为物流部所有人员平摊）；四、物料及工具管理：1、企划部交到物流部的43、物料必须按企划部要求，及时发放到客户手中，广告、促销或其他，均要听众其他各部门的安排，准确无误地发放。2、各种工具的借出，必须由物流部主管同意后方能带出库房，并由物流部主管负责监督按时归还；3、画册、图纸、搭配手册等数据均不得泄露和丢失。五、库房进出人员和卫生管理：1、库房内严禁公司内部人员以外的进入，客户和打包人员均不得入内，如发现违反，对物流部每次交成长赞助50元；2、每天下班时，货架上和地上均要打扫干净，不得有灰尘，办公桌随时保持干净、整洁，如发现卫生不合格，每次交成长赞助20元。六、防火防盗管理：1、增加防火意识，随时接受各方面的防火知识培训，所有物流部人员必须会使用灭火器等简单灭火工44、具；2、任何人均不得在库房内吸烟；3、加强防盗意识，每天下班时，检查各门的关锁情况，需做到仔细检查，不得有任何疏忽！流程监督：1、根据公司年度订货数量，合理、科学、规范、美观地规化好库房。2、认真仔细检查厂家来货数量和质量，准确无误后入库。3、货品入库需按类别、颜色、尺码合理摆放上架，并在显眼位置贴上款号标签。4、客户调换和退货货品必须检查仔细后，方可入库。5、所有入库和出库货品，要清点明细，准确无误后收入电脑帐。6、配货按品牌部配货清单严格配货，不得有误差，如遇特殊情况需作改动的，必须经品牌人员认可，并由品牌人员在清单上更改后，才能改动。7、货品配好经电脑扫描，清点数目准确后，打出出货单（一45、式两份，客户一份，财务一份），放入发货包内，并打包发货。8、每月最后一天库房盘点，并将盘点明细表交与财务部核对，如有误差，在一个工作日内查明清楚，不能查明的，按照职责第三条第三款执行处理。9、每月月会，库房主管将库存货品如实报给各品牌及公司，并将库存清单交一份给各品牌主管，必要时交一份给总经办，便于准确及时地掌握库存情况，拿出解决方案。10、做好库房防火、防盗和卫生工作，严禁在库房内吸烟，违者按职责第五、六条执行。11、库房重地，除了本公司人员以外，任何人员不得进入库房。8、督导对部门按质、按时地实现工作目标确保直营店以及加盟店的销售工作进行；对公司各项方针政策在直营店以及加盟店的执行情况负责46、；对市场调研内容准确性负责；对加盟商综合调研报告负责；对加盟店选址可行性负责；主要工作:监督专卖店内所有员工的训练、工作考核、薪资考核和工作热忱。监督招募和人员保留活动，以维持适当的人力，以使顾客满意活动可热烈专注的执行。监督专卖店内执行业新产品推出。负责专卖店内员工福利和薪资程序的行政工作，包括向公司报告。举行专卖店店长会议、服务员意见调查和沟通座谈会。监督市场性的行销活动以及全国性促销活动。确认专卖店内递交的各项报表的准确性。监督、指导直营店、加盟店的销售；监督公司各项政策在直营店和专卖店的执行情况；协助行管科作好专卖店固定设施配备工作；完成上级交给的各项调查任务；编制市场调研报告，确定调47、研项目；根据市场状况，提供科学有效的促销方案；协助加盟商调查市场编写调查报告；协助招商人员调查加盟商背景资料；协助加盟商选择店址并确定；指导、监督加盟店装修等事宜；协助加盟店的综合培训；五、其他工作1、表彰员工出色的工作表现。2、尊敬、公正、诚实和有尊严地对待所有员工。3、告知员工公司和你管辖范围的目标与结果。4、对员工持积极和鼓励的态度。5、关心每一名员工的个人事务。6、通过不断的培训和教育，给每一名员工学习和成长的机会。7、持续、公正地处理和绩效有关的事宜。8、协助员工树立团队精神和归属感。9、很好地倾听员工的问题和建议。10、鼓励有创意的新想法。11、阐明你对员工潜力的信心和他们所做工作48、的重要性。12、在公司支持和代表你的员工。13、公开地承认自身的错误，向他人学习。14、对结果负责，这就是领导能力。9、拓展一、市场调查与分析：了解各地市场情况以及行业动态、竞争品牌情况，掌握最新潮流提交营销部。二、市场拓展：通过各种形式（如招商会、外出拜访、电话洽谈等）发展省级、市级代理商及单个店铺（柜）的加盟商。协助代理商开发二级经销网络，合理规划终端网点布局，致力将产品销售网络更完善、合理。三、市场管理：了解和掌握现有各级经营网点的形象维护和规范管理。防止区域间的窜货和利用公司卖场销售非公司产品等不规范运作。四、业务洽谈：对有意向的客户从初次洽谈开始，保持良好的客情关系，协助该客户在货品49、工程形象道具、营运等方面的疑难，直至该客户签订特许经销合同店铺（专柜）成功开业。负责跟进该客户在开业前的资金到位情况。五、客情关系：经常与各层客户保持良好的沟通，保持良好的客情关系，建立各级客户及终端卖场的档案资料，接受并跟进客户的投诉处理。尽快熟悉全国皮具商业渠道向客户提供专业性的店铺或商场专柜评估意见，对客户投资我司品牌作正确的投资分析和指导。六、内部管理：与其它同事保持良好的沟通，服从并执行上司下达的任务，做事有始有终，脉络清晰，资料准确、真实、详细；熟悉并协助跟进营销各组别与客户间的工作。（如工程、财务、营业、AD支援）七、文档整理：定期对自身负责的拓展工作向上级作计划及汇报，接收客50、户反馈信息，填写拓展工作报告，交由上级审批。10、客服营销中心经理营销中心工作职责及流程营销部：岗位名称：营销中心直接上级：总经理直接下级：品牌部、企划部、商品部、物流部、直营部任职要求： 1、大专以上学历；2、有3年以上女装品牌管理经验；3、具备较强的领导力、沟通能力、谈判能力、表达能力、执行力、策划能力；目标管理能力、计划能力、协调能力、组织能力、激励能力、培训能力。4、有较强的数据分析能力，能熟悉使用各种办公软件，财务软件；5、熟悉女装品牌的流行趋势，对女装市场异常敏锐；岗位职责： 1、根据公司下达的年度销售总目标会同品牌主管对品牌作出合理的年度、月度分解目标并负责组织、指导、监督、实施51、；2、指导、监督所属市场拓展部、企划督导部，品牌部任务的分解并且组织实施，对过程及结果进行管理、指导、监督、检查；3、协调营销部与行政人事部、财务部、董事长、总经理之间的配合协调沟通顺畅；4、协调所属部门之间的关系保障营销部的运行正常，沟通顺畅；5、对市场拓展部，企划督导部、品牌部执行公司有关决议、方针、政策及计划进行指导、监督和检查；6、指导、监督品牌部对终端网络进行维护和管理。7、配合营销部制定公司规划方案，为公司决策层提供公司发展战略，公司整合方案，公司赢利开发方案；流程监督1、根据公司年度销售总目标，与各品牌主管制订公司具体销售计划，分时段和定专人完成。对品牌作出合理的年度、月度分解目52、标并负责组织、指导、监督、实施；2、负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核； 3、组织终端销售人员参加有关销售技巧，客户服务、陈列效果等专业培训。4、根据直营店和客户销售情况，采取定期不定期地专业培训，每次培训结束后，密切跟进培训效果，做到学以致用。5、跟进、监督下属与客户沟通事宜，特别是对销售业绩差的客户，要提出重点解决方案。监控直营店铺销售状况并提出相应对策。6、根据公司销售目标，留意货品的走势分析，协助跟进推动直营、加盟店铺的销售工作。7、负责编制年季月度直营店和客户的销售计划。并按时交财务部，便于统一53、平衡、及时回笼资金。同时，随时关注销售计划完成进度和货品质量问题；8、负责对直营店人、财、物和业务工作管理、监督、协调等工作。9、拟定营销部工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心所属人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝违章事件的发生。10、负责配合行政部对公司的全面管理，并提出合理化、科学化和实用性的管理建议。财务部经理工作内容及职责：A、制定客户信用管理的相关控制制度。B、成本核算及控制、新品价格核算确定与数据统计C、客户应收账款的核对与催讨和各相关明细报表的呈送。D、保持经销商往来账目及部门数据录入准确。E、营运成本,经营效益的损益分析与评估。F54、物流仓库流程管制及每月仓库和专卖系统的对帐盘点G、发货申请的签核，货品出入账目的建立和审核H、现金保管及现金出入账目的清楚I、账款回收速度的追踪1、负责商品的调价、补货、退换的具体工作（审核电脑补货单、填写补货单）。2、执行公司的促销计划，核查促销折让商品的实施期限、价格和实施情况等，积极主动收集市场的相关信息并汇报公司。4、负责对商品价格进行市场调查及对商品质量进行抽查。7、根据公司的目标制定销售方案，向店铺下达销售目标和任务，并组织贯彻实施。8、制作日常工作文档，提供客户方案，对销售状况的指导分析。9、制定促销计划并监督执行。职位要求：1、大专以上学历。2、叁年以上高档女装品牌服装销售及55、营运管理经验（或同等职位）。3、对服装方面有良好的敏感度。4、具备较强的责任心，良好的沟通表达能力和组织协调能力，健康积极的工作态度，良好的职业操守。5、依据企业发展战略，负责连锁店的所有业务管理工作，对业务工作给予统筹指导。6.具较强的沟通、评估、计划协调能力并具备对终端管理制度提出改进意见的能力。店长的主要工作职责1.执行上级政策遵守公司各项规定，执行上级指示，完成公司下达任务。如营业目标、毛利、费用及利润目标等。了解品牌的经营方针，依据品牌的特色和风格执行销售策略。2.应急情况处理加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作；维护店内各种设备的正常运转，消防设施的检核，区域卫生的落实等。3.店56、员管理根据店铺规模确定店铺人员设置。安排店员工作、人员的选拨和考评；4.店员的辅导与培训协助主管处理与改善专柜运作的问题、协助主管与所在商场的沟通与协调。5.财务管理负责盘点、帐簿制作、商品交接的准确无误；做好各项报表的管理。6.商品管理负责店铺内货品补齐，商品陈列；管理商品价格变动、商品的采购、调退货、盘点等。7.活动管理定时按要求提供周围品牌在商场的公关推广活动；制定各种活动的计划。激发导购工作热情，调节货场购物气氛。8.信息管理了解周围品牌销售情况，登记并提供每天店内客流量资料。与消费者建立良好的关系，尽量满足其需求。9.日常经营管理负责管理专柜的日常工作，监督考核导购的工作表现，及时反57、映员工动态， 并对导购进行培训。10.店长的管理内容大部分是复杂的例行事务，因此，店长只要把握店内作业环节的重点，就能基本保证店铺作业的正常进行。u 员工考勤制度奖惩阶层：书面表扬：50元 小功：100元 大功：200元书面警告：50元 小过：100元 大过：200元时间规定1. 上下班时间：办公室人员8：0017：00，各店铺按照店铺制度执行；2. 中午休息及用餐时间：12：0013：00，各部门需有人值守，注意接听电话；3. 每周在周计划中做好休假安排，否则不予调休，休假不得选择连休。4. 考勤规定：全勤迟到早退旷工 采取本人打卡计时制度，忘记打卡者，按照10元/次贡献 “成长赞助基金”；58、 因外出公干或出差，无法正常打卡的，须在总经办提前备案，否则按旷工处理； 全勤：指在当月公司正常工作时间内无迟到、无早退、无旷工、无请假、无病假者， 每月给予50元全勤奖，意在提升各位同仁爱岗敬业精神； 迟到：规定的上班时间后1分钟至20分钟上班的，记为迟到，每迟到1分钟，扣1元，每月超过三次后，每次扣50元，直接从每月工资中扣除； 早退：工作时间结束前下班的，记为早退，每早退一次扣20元，每月超过三次后，每次扣50元，直接从每月工资中扣除； 旷工：未经审批而擅自不到职或每日迟到时间超过20分钟的视为旷工，每旷工一次扣50元， 若旷工三次以上或是情节严重者视情况计小过、大过乃至劝退处理； 如因59、工作需要加班的，事先到总经办备案，并按规定安排调休或发给加班费； 员工请假以半天为单位，没有小时假，同时，请假做好工作交接，且请假至少提前1天填写“请假单”，经部门领导签字后送至总经办备案。u 员工福利制度1、每月享受带薪假4天，春节3天，其他节假日取消；2、在职员工可享受生日慰问费50元或同等价值生日礼物；3、在职员工任职满一年，且考核指标达到80分以上者，第二年可享受每月50元的工龄工资，以后每满一年每月增加50元的工龄工资；4、员工因生重病住院（出示县级以上住院证明）或因公受伤休假在15天以内的，企业将保留其职位并支付15天以内的基本工资，超过15天的，对超过部分不予计发；5、任职满2年60、且考核达到80分者，企业将为其购买养老保险（不包括医疗保险），其中，员工承担40%；对因渎职造成经济损失1000元以上者，即刻取消该福利；若第二年考核达到80分以上，将继续享受该福利；6、婚假，达到法定结婚年龄，按照规定领取结婚证且任职一年以上者，可享受6天带薪婚假；7、产育假，女性员工任职2年以上，每月考核达到80分以上，且评为年度“优秀员工”2次以上者，可享受带薪产育假90天，若违反婚姻法和计生法，不可享受该福利；8、吊唁假，任职1年以上，直系亲属（父母、祖父母、外祖父母）过世需奔丧者，可享受3天带薪吊唁假。u 员工晋升制度1、在职员工，任职满3个月者，均有晋升的机会，企业将每月评出“月度61、明星员工”，三个月考评一次，评出季度明星员工，每六个月将筛选出部分岗位进行竞聘；2、员工晋升的一般流程为：职员主管（加盟督导）经理助理经理中心经理总监副总；对直营店而言，其流程为：导购店助店长直营督导经理助理经理中心经理总监副总3、晋升条件：A、2次荣获“季度明星员工”称号B、为家人树立良好的榜样，建立卓越的工作业绩C、通过竞聘委员会的笔试和面试4、对经理、中心经理、总监、副总四个岗位，采取竞聘制度，至少有一次的年度“优秀员工”获得者方可参与竞聘，其竞聘条件另文阐述；5、合伙人制度：符合条件的经理级以上人员，均有机会成为企业直营专卖店的合伙人/股东。6、出差管理制度7、广宣品制作申请制度8、费62、用报销的流程 1）费用报销单的填写详细填写报销人所属部门，报销日期，报销项目，单项金额，发票单据数量，合计总金额，签名（费用报销原始单据栏里也应填写具体内容）2）审核1、由部门主管申核报销项目和金额合理性，签字。2、财务部审核金额准确性，确认发票数量，核对发票是否有误。签字3、报总经理确认签字4.、出纳付款3）发票单据的粘贴将有效发票单据附在费用报销原始单据粘贴专用纸上，再将费用报销单附于发票单据上，三联一起用装订机装订。各部门审核无误后，交由财务部人员处理。为了减少公司财务支出负担，请各部门严格按照公司额度规定使用资金，减少浪费。资金使用前需得到总经理批准。结束语xx，时代的创造者，就是时代的享受者，今天，您能够看到并领阅到这些相关知识与内容，是企业创始人多年辛勤的付出换来的，我们今天之所以讲这么多，给予您这么多，是希望您我们敬重的家人，能更好的明白自己该做什么，不应该做什么，能更好更快地进入自己的角色，承担起自己该负担的责任与义务，同时，在这个过程中享受快乐，得到属于自己的一片天空与自由！来吧！阳光、激情、富有干劲的家人，我们一起并肩战斗！第 33 页 共 33 页