1、科技公司行政、人力资源与财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 行政管理制度U第一章UU日常办公管理制度U6U第二章UU资产管理制度U6U第三章UU办公用品管理制度U6U第四章UU印章管理制度U6U第五章UU档案管理制度U6U第六章UU会议管理制度U6U第七章UU计算机及网络管理制度U6U第八章UU行政费用管理制度U6第二部分 人力资源管理制度U第九章UU考勤及休假管理规定U6U第十章UU招聘管理制度U6U第十一章UU离职管理制度U6U第十二章UU薪酬福利管理制度U6U第十三章UU奖惩制度U2、6第三部分 财务管理制度U第十四章UU财务管理制度U6U第十五章UU财务预算管理制度U6U第十六章UU费用管理制度U6第一部分行政管理制度第一章 日常办公管理制度第一节 总则为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本制度，明确要求，规范员工行为，创造良好的企业文化氛围。第二节 细则第一条 办公室着装员工着装应整洁得体，原则上工作时应着职业装，参加重大活动（如公司周年庆典等）和公司要求的场合应着统一服装，保持健康向上的职业形象。 1、男士着装要求日常办公时间可穿正装或者休闲类服装，保持整洁卫生，不留长发，不留长指甲，无浓重香水味或其他异味，办公场所禁穿背心、拖鞋。 2、女士着装要求得体大方，不穿3、太暴露或太前卫的时装，不化浓妆，不使用味道浓重的香水，办公场所禁穿背心、凉拖。第二条 办公秩序与工作环境维护 1、员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。 2、工作时间内严禁无故离岗、串岗、聚堆聊天、嬉笑打闹、大声喧哗，确保办公环境安静有序。3、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室），如需在个人工作区域内进行谈话的，尽量缩短谈话时间。4、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持办公区域整洁。5、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁维护，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 6、未经允许，不得4、使用其他部门的电脑。 7、未经相关部门负责人授意，不得索取、打印、复印其部门的资料。8、严禁利用公司资源为自己或其他第三方牟取不当利益。9、严守保密规定，未经允许不得进入领导办公室、计算机房、档案室、财务室以及会议室、接待室；未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件；不探听不经手的事务和尚未决议及公布的信息。10、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。11、下班或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭显示器电源和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。15、2、公司办公区域、公用区域严禁吸烟。13、工作时间严禁打瞌睡，要保持良好精神状态；14、文明用厕，节约用纸，注意保洁。15、发现办公区域内的设备或者照明灯为不使用的状态，应主动自觉关闭。16、最后一位离开办公室的员工应关闭门、窗、灯、打印机、空调及地暖。为了节约公司能源，夏天保证人走时关闭空调；冬日休假期间，地暖温度控制在12度左右，确保冬季地暖耗能最低。第三条 办公室物资使用的规范1、 纸张的使用：（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印；（2）利用可写字的旧纸起草文稿；（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改；（4）可手写的资料应尽量手写；（5）复印时应控制复印份数；6、（6）复印的资料应具有保存和使用价值；（7）不重要的资料应缩小复印或双面复印；（8）内部传递资料应用旧信封，或用铅笔在新信封书写收件人姓名等.2、笔的使用：公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。3、公司物资借用：凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可；借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还；借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第二章 资产管理制度第一节 总则第一条 为规范公司资产采购、入库、出库、使用、调拨、退库、报废、处置等管理工作，保障资产的有效供给和安全完整，保障资产耗费的有效控制和监管有力，特制定本制度。第二条 本制7、度适用于公司内部固定资产、低值易耗品、办公用品的管理工作。第三条 行政部为本公司行政管理部门，负责制订、完善资产管理总体规范和实物资产的管理工作。第二节 相关定义第四条 固定资产是指公司所有的，满足公司经营管理需要，使用期限超过二年，单位价值在2000元及以上，在使用中能保持原来实物形态的资产。第五条 低值易耗品是指公司所有的，单位价值在300元及以上，2000元以下，流动性大，使用年限较短，能独立、稳定发挥其效能，在使用中能保持原来实物形态但不能作为固定资产的工具、设备等资产。第六条 办公用品：是指公司所有的，流动性大，使用时间短，一次性使用即丧失其效能的耗材类资产，如纸张、墨盒等；以及单位8、价值在100元以下，能独立、稳定发挥其效能，在使用中能保持原来实物形态的资产，如订书机、计算器等。第三节 资产的采购、验收、保管及出入库管理第七条 资产采购、验收、保管及出入库管理按采购及权限等相关规定执行。办公用品的采购申请应于每月26号前由各部门填写办公用品申购单领导签字后交由行政部统一采购，一般情况下行政部10日内采购完毕并分发至各部门，如有急需采购的物品可经领导同意后部门或个人自行购买。办公资产要经办公室主任验收，确定资产符合规定要求并没有质量问题之后方可签字入库。第八条 行政部应加强耗用量大的资产库存及配置管理，按月编制办公资产采购计划表，避免产生供应不足或闲置浪费。办公资产领用应填9、写办公资产领用申请表，由托管使用人进行签领。本着盘活存量资产、有效控制成本的原则，资产需求的满足应优先考虑调拨使用公司闲置的资产。行政部应按月编制闲置资产统计报表（含可用资产图像资料），以实现对资产申购立项的控制，并组织调拨使用。第四节 资产的使用管理第九条 资产分类、分户建账管理：1、行政部负责建立固定资产明细台账，台账内容包括：资产编号、类别、名称、规格型号、单位、数量、原值、购建时间、使用时间、使用部门、存放地点、是否闲置等，并负责对固定资产实行明细核算，记录公司固定资产的增减变动情况。2、行政部负责建立低值易耗品明细台账，台账内容包括：资产编号、类别、名称、规格型号、单位、数量、金额、10、购建时间、使用时间、使用部门、存放地点、是否闲置等。3、行政部负责建立物料用品进、耗、存报表，内容包括：名称、规格型号、上月结存、本月购进、本月发出、本月结存等。4、行政部负责每月编写固定资产、低值易耗品增减变动明细表，反映当月固定资产、低值易耗品的增减变动情况。第十条资产托管使用责任落实：1、固定资产、低值易耗品的使用都应按托管责任进行落实，具体可在台账上明确托管使用部门、责任人或通过其它方式签字确认。2、若新增或减少资产，或托管使用部门、责任人发生变动，则在台账中进行及时调整。托管使用部门、责任人变动，须做好交接工作及相应记录。3、各托管使用部门、责任人对公司交付的资产要注意正确使用和日常11、维护管理，并承担相应责任。4、各托管使用部门、责任人对本部门使用的实物资产进行定期和不定期的清理核对。第十一条 资产的标识化管理：1、公司所有建账管理的固定资产均应设置标识。2、在区分资产管理大类的前提下，可根据实际分类情况建立资产标识分类系统。3、标识的设置位置应便于观察、便于识别、便于实施，不易被人为因素变动，设置稳固、不易脱落，具有可追溯性，需要进行追溯的标识应具有惟一性。4、标识的组成参照下列要素执行：资产编号：SJXZ资产类型*号物品名称所属部门托 管 人购入日期规格型号内部配置5、当发现标识脱落、不清晰时，行政部应及时更换标识。第十二条 资产的调拨管理：公司内部资产调拨由行政部填制12、资产内部转移单，按程序经调拨双方确认签字后方可办理资产内部转移手续，行政部依据资产内部转移单及时对台账务进行修改。第十三条 资产借用管理：任何资产的借用，都需要具备借用手续，资产的托管使用责任跟随借用手续完成而发生相应转移，直至借用关系签字结束。第十四条 办公设施设备维保管理1、使用办公设施设备按有关操作程序说明书进行操作；应避免频繁开关机、超负荷或破坏性使用；能够设置密码操作的，应设置密码进行使用控制；应做好防尘、防晒、防潮、防腐蚀及其他需要预防的事项。2、办公设施设备的正常维保由行政部部统一安排，一般情况下需要签订维保协议，委托专业公司定期进行。3、办公设施设备发生故障或损坏不能正常运行的13、，托管使用责任人应及时填写设施设备维修申请表申报维修，不能带病工作，以防造成更大的损失。根据谁使用、谁负责的原则，行政部应组织进行责任认定，对因正常损耗造成不能正常运行的，通过维修申请并按程序报批后组织维修；对因个人恶意损坏或保管不当，造成不能正常运行或丢失的，一律由个人负责修复或赔偿。第十五条 资产清查、盘点及报废管理1、行政部应定期、不定期地进行资产的清查盘点、核对账目，做到账物相符。盘点结果需填报资产盘点表。2、对已不能正常工作，不能通过维修恢复其使用功能的，或是修复价值高于新购现值，确实需要报废或淘汰的固定资产、低值易耗品，行政部应进行清查核实，并申报报废。3、报废手续办理周期：固定资14、产每半年一次，低值易耗品每季度一次。4、报废资产处置：行政部应根据报废资产的实际情况选择直接处理（损毁）、捐赠、变卖等处置方式。变卖价格确定后必须填写资产出让处置审批表，注明处置方式、变卖价格、价款收取的方式等，报经批准后办理报废资产转移手续。处置后的收入一律交财务部门进行账务处理。行政部对已经报损、报废的资产应进入报废资产明细台账。第五节 附则第十六条 附表1、办公用品申购单2、办公用品购领登记表3、固定资产购领登记表4、固定资产明细台账5、闲置资产统计报表6、低值易耗品明细台账7、资产内部转移单8、设施设备维修申请表9、资产盘点表10、报废资产明细台账附表1公司物品申购单申购人部门申请日期15、申购物品明细清单序 号品 名规 格数 量预计金额备 注1234部门负责人办公室审批副总审批附表2办公用品购领登记表日期品名规格型号购进数量领用数量结存数量使用部门签领人备注附表3固定资产领用登记表日期品名规格型号购进数量领用数量结存数量使用部门签领人备注附表4固定资产明细台账资产编号名称规格型号单位数量原值购建时间存放地点使用部门使用人是否闲置附表5闲置资产统计报表（ 年 月）序号名称规格型号单位存放点管理人单价备 注附表6低值易耗品明细台帐资产编号名称规格型号单位数量金额购建时间使用时间使用部门是否闲置托管人附表7资产内部转移单编 号日期 年 月 日资产类别固定资产 低值易耗品 物料用品 调16、拨事由调拨项目名称规格型号数量原值单价资产价值已提折旧资产净值备注合计：行政部审批副总经理审批调出部门负责人调出经办人调入部门负责人调入经办人附表8 设施设备维修申请表申请部门日 期维修原因序 号名 称品 牌规格型号单 价数量维修金额备 注申请人部门负责人管理员行政部负责人总 监备注:设施设备发生故障或损坏不能正常运行的，托管使用责任人应及时填写设施设备维修申请表，报批后方可进行维修。附表9资产盘点表日期： 年 月 日资产编号类别名称规格型号单位单价账面结存实际结存备注数量数量金额盘点人： 审核： 行政部负责人：附表10报废资产明细台账资产编号类别名称规格型号单位原值单价数量已提折旧（已摊费用17、）资产净（残）值购建日期处置方式残值收回第三章 办公用品管理制度第一条 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。第二条 办公用品购买：1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部在年初根据历史数据及公司业务发展状况确定年度预算，按月统一购买、保管、发放，并控制使用。2、行政部设立办公用品台帐进行分类、编号、登记、造册，按部门设账管理。3、每月25日前，行政部需将各部门办公用品领用明细及额度一并报财务部，作为各部门办公费用摊销依据。第三18、条 办公用品采购、管理、领取和发放：1、 办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购物品明细登记办公用品领购登记表。3、办公用品领用必须认真履行手续，应填写办公用品领购登记表后领用和发放，严禁先借后领的行为。4、盘存。办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政部负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。5、行政部有权对办公用品使用情况进行抽查。第四条 附则行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。 附表第四章 印章管理制度第一条 为了保证公司印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，依据19、公司规范运营、防范风险的管理规定，有效地维护公司利益，特制定本制度。第二条 本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章等具有法律效力的印章。第三条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他需用印章的文本等。第四条 印章授权管理和使用部门：1、 公司印章，由公司执行董事授权向相关部门核发或核销；2、 公司印章由总经理授权以下部门分别管理：（1）公司公章、合同专用章由公司行政部负责管理，并建立公司印章台帐；（2）财务专用章、法人名章、发票专用章、地税专用章由财务部负责管理，财务负责人按照财务管理制度分配保20、管。 （3）公司其他部门因工作需要配置其他用途公章时亦应按本制度执行；（4）凡因工作需要并符合本条规定配置印章或更换印章需向公司行政部上报书面 申请，经总经理批准同意后配置或更换印章；（5）印章制度由公司行政管理部负责，经公安机关核准，到指定的单位刻制；印章 的规格、样式由公司行政管理部按有关规定办理。第五条 印章的管理1、 公司的所有印章，均由公司行政部负责登记、留样并确定印章保管责任人（以下简称为印章专管员）。印章启用时由公司行政部下发关于公司启用有关XXX专用章的通知（详见本制度附件一），注明启用日期、发放单位和使用范围和启用印模；2、 行政部向印章专管员移交印章时，应填写公司印章留样备21、案表（详见本制度附件二）；3、 由于印章磨损而更换印章，仍需在公司行政部登记、留样；4、 公司部门撤销或重组，原部门有关印章交回公司行政部，由公司行政部负责销毁；5、 严禁印章专管员将印章转借他人；6、 印章丢失时，印章专管员应当及时向公司行政总监书面报告，公司行政部应及时采取相关补救措施，包括追查印章下落、公告印章作废、对责任人进行处罚等。7、 公司决定需要停用印章的，由执行董事签字同意后由公司行政部下发关于公司停用有关XXX专用章的通知（详见本制度附件三）。将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。8、 各部门不得擅自刻制印章，刻制印章需由需求部门填写印章刻制申请22、单（详见本制度附件四），经总经理审批后，由行政部统一刻制。违反本项规定导致公司造成的全部经济损失由当事人向公司承担全额赔偿责任。第六条 印章专管员的职责1、 印章专管员每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜内，妥善保管，不得将印章存放在办公桌内；次日上班后，应首先检查所保管印章保险柜有无异样，若发现意外情况应立即报告。2、 印章专管员因事、病、休假、公出等原因不在岗位时，印章交由其主管领导保管，并填写好印章交接单（详见本制度附件五）存档备案。3、 印章专管员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印审批手续不全的，印章专管员不予用印；经办人拒绝印章专管员审核文件内23、容或审批手续的，印章专管员可拒绝用印并报告领导处理。4、 印章专管员用印要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。5、 印章专管员不得擅自用印，一经发现，严肃处理；若因擅自用印导致公司遭受经济损失时，由其承担全部赔偿责任并按相关管理规定进行处罚。6、 印章专管员离职时，其管理的印章记录和档案需作为员工离职移交工作的一部分。印章专管员离职时，需办理分管印章的移交手续并填写印章专管人离职交接单（详见本办法附件六）第七条 公司印章的使用规定1、 禁止任何人未经批准携带公章外出。如确需带出使用时，须经行24、政总监批准并填写印章外出使用审批单（详见本办法附件七）方可带出；非公章专管人员携带外出时，用印人还应填写本办法附件五的印章交接单办理交接手续方可带出。2、使用公章时必须填写公章使用登记表（详见本办法附件八）。3、严禁在内容填写不全的文件、空白介绍信、发票、支票、空白纸上盖章；严禁在手写文件上加盖公司印章，否则责任人要承担一切经济和法律责任。如有错盖或多盖印章的文件资料等，应在部门经理或上级领导监督下及时销毁。4、用印的合同上应当先由合同授权签约代表人签字并注明年月日后，方可用印。5、 对外签署的合同或协议等，需在骑缝处加盖公司印章。6、 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章的无需25、办理审批程序。公司对外报送的各类业务报表（财务报表、统计报表等）及其他需用公司财务印章的文本等，需按规定办理用印手续。7、 公司各类印章实行用印登记制度，印章专管员应每年度12月31日前应将该期间填写的公章使用登记表及用印资料档案全部移交公司档案保管人存档。8、 法律责任（1）任何人必须严格依照本制度程序使用印章，不符合本制度规定时，不得擅自使用。（2）违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究刑事法律责任。第八条 附则本制度附公司印章管理的相关文件范本。附件一：关于公司启用有关XXX专用章的通知公司各部门：根据_公司公司26、印章管理制度第_条的规定，由于_，现公司已启用“_专用章”，该印章由公司_部门管理，专管人员为_。为实现公司各部门业务对接、规范我公司的对内对外管理，自_年_月_日，启用本通知附件的公章，原“_专用章”印章同时废止。特此函告。附件：新旧印章样式_年_月_日旧印章样式 新印章样式主题词：印章 启用 通知抄送：_，_，_，_。_公司办公室 _年_月_日印发附件二：公司印章留样备案表NO：_印章名称：_章审批人：_刻制人：_启用时间：_配置及保管部门：_印章用途：_印章专管员：_印章留样本留样印章自_年_月_日启用。印章领用凭据及承诺：本人作为本留样印章的保管及使用责任人，于_年_月_日自公司办公室27、领取本印章，本人承诺将尽责妥善保管本印章，依照公司印章管理制度使用印章、登录该印章的使用记录、保管相应的审批文件资料；若因本人故意或过失使用本印章导致公司遭受经济损失时，本人自愿全额赔偿对公司因此导致的全部经济损失并接受公司的相应处罚。印章专管员：_年_月_日附件三： 关于公司停用有关_专用章的通知_公司各部门：根据_公司公司印章管理办法第_条的规定，由于_，现公司决定作废停用原由公司_部门专管人员_管理的“_专用章”。_年_月_日前加盖该印章的全部公司文件仍然有效。特此函告。附件：停用印章样式_年_月_日停用印章样式主题词：印章 停用 通知抄送：_，_，_，_。_公司办公室 _年_月_日附件28、四：印章刻制申请单NO：_部门名称：_申请刻制印章的名称：_申请日期： _年 月_日申请刻制印章原因说明：1、 2、3、部门领导审批行政总监审批总经理审批附件五：印章交接单NO：_部门名称：_交接印章的名称：_交接日期： _月_日用印注意事项说明：1、交接人双方的行为均应遵守_公司公司印章管理办法之规定。2、其他说明事项：_3、印章留样：留样4、本印章自_年_月_日时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人_负责。移交人：_ 接收人：_年_月_日 _年_月_日附件六：印章专管人离职交接单NO：_部门名称：_离职交接印章名称：_交接日期：_月_日1、离职人员应当将本印章交付29、继任印章专管员，交接人双方的行为均应遵守_公司公司印章管理办法之规定。2、离职人员应当将其管理本印章期间的全部用印备案资料一并移交给继任印章专管员，并书面确认除前述印章资料外，再无其他用印情况；若有遗漏用印情况且导致公司遭受的经济损失，无论公司何时发现，印章专管人均对前述损失承担全额赔偿责任。3、其他说明：_4、印章留样：留样5、本印章自_年_月_日时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人_负责。移交人：_ 接收人：_年_月_日 _年_月_日印章授权人签字确认：_ _年_月_日附件七：印章外出使用审批单NO：_1、部门名称：_2、外出印章名称：_3、使用日期： _月_日30、4、用印事项：_5、外出使用原因：_6、用印责任人：_7、印章留样：留样8、本印章自_年_月_日时经授权人签字同意外出使用期间，其保管责任和用印责任均由印章_负责。申请人：_年_月_日行政总监签字确认：_ _年_月_日附件八：_公司_印章使用登记表【_年_月_日至_年_月_日】填表部门：_ 填表人：_序号盖章时间用途使用人外带外带地点归还时间保管人签字第五章 档案管理制度第一节 总则第一条 为建立和完善公司的档案管理工作，促进公司档案管理规范化、科学化和标准化，更好地为公司经营和发展服务，特制定本管理制度。第二条 本制度规定了公司档案分类的原则和方法、档号标识及文件材料归档范围和保管期限表。例31、如：经营管理类JY经营决策 01计划工作02统计工作03财务管理04物资管理05产品销售 06公司管理07生产管理类SC生产调度01 质量管理02劳动管理03 能源管理04安全管理05科技管理06环境保护07计量工作08标准化工作09档案和信息管理10产品生产类 CP产品档案二级类目按产品种类或型号设置科研开发类 KY科研档案二级类目 按课题设置项目建设类 JS基本建设档案二级 类目按工程项目或建设项目设置设备仪器类 SB 型号设置第三条 档案分类原则是以公司职能活动中形成的各种门类和载体的全部档案为对象，依据工作职能、机构职责结合档案内容和载体形式特点，进行科学分类。本制度将公司所有档案分为32、6大门类 ：1、文书档案：包括经营管理类、生产管理类、行政管理类；2、科技档案：包括项目建设类、设备仪器类、科研开发类、产品生产类； 3、会计档案：包括会计凭证类、会计帐簿类、会计报 表类及其他； 4、声像档案：包括照片、录音、录像、光盘； 5、实物档案：包括奖品、纪念品、印信、礼品、字画； 6、人事档案：包括在职、离退休、死亡干部职工。第四条 公司档案是公司在各种活动中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式和载体的历史记录。第五条 公司行政部对各部门、项目部的档案管理有监督、指导和检查的权力。第二节 档案管理人员的职责第六条 在行政部管理部的领导下负责档案整理、编目、鉴定、统计、33、排列和检索工作编制等工作，严格按照公司档案管理制度的要求管理档案管理室。第七条 负责公司档案管理制度规定的各项档案的收进和移出工作，严格履行交接手续，准确掌握室内档案全宗、案卷数量及档案的保管期限等。 第八条 负责档案管理室内部整理，档案装具和案卷排放整齐、科学有序。保证库内无灰尘，整洁美观。第九条 检查档案安全保管情况，发现对档案有害因素时，要及时上报采取措施。认真做好“七防”工作（防尘、防光、防潮、防火、防盗、防高温、防虫鼠），做到以防为主，防治结合，保证档案的完整与安全。 第十条 明确档案利用工作的目的，积极主动地做好接待工作，不断提高服务质量。 第十一条 正确处理好利用和保密的关系，增34、强保密观念，严守公司机密，严格执行借阅、查阅登记制度。第十二条 负责档案、资料调借工作。做到提供准确、及时主动。用后及时清结，按时入室归位。 第十三条 应用电子计算机编目检索、存贮及调用档案；利用裱糊及复印技术，掌握对纸张破损、字迹褪变、扩散的现行档案进行抢救的方法。严禁出现以下行为： 1、毁损、丢失或私自烧毁公司档案 ；2、私自向外界提供、抄摘公司档案 ；3、涂改、伪造档案； 4、未及时上报归档或管理不善的档案管理者； 5、未按手续进行借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚） 。 第十四条 负责档案、资料利用效果的信息反馈工作，收集利用典型事例，年终写出利用分析综合报告，及实例选编。第十五35、 完成领导交办的临时性工作任务。第十六 年末认真总结本岗位工作及制订下年工作计划，写出书面材料。第三节 归档制度第十七条 公司档案按类别进行归档。第十八条 公司各类重要档案资料按照保密等级分为：秘密、机密、绝密进行归档。1、秘密档案限于公司内部人员传看，并于文档档案右上角用四号加粗字体“秘密”标识；2、机密档案限于文档归属部门及档案管理负责人传看，并于文档档案右上角用四号加粗字体“机密”标识；3、绝密档案限于重要资料的相关人事及档案管理负责人传看，并于文档档案右上角用四号加粗字体“绝密”标识；第四节 档案的管理第十九条 公司档案可根据密级和使用情况分层次管理。公司业务部门正在跟踪的重要投资合同36、及密级较高的文件在保密期间由业务部门档案负责人专门保管，已结束及密级解除的档案文件交由档案管理员统一归档保管。第二十条 所有档案应有专人管理，各级档案管理员应忠于职守、遵守纪律、保守秘密。第二十一条 档案管理员要做好档案的日常维护管理工作，延长档案寿命，保持档案的原始面貌，避免档案遗失和损毁，全面系统地维护企业档案的完整与安全。第二十二条 每年年终时，档案管理员要对档案的接收、保管、利用等情况进行统计、总结。第五节 档案的利用与借阅第二十三条 行政部在收到公司各部门所签合同原件后，根据合同执行要求，向合同执行部门提供相应的文件复印件。第二十四条 各部门借阅行政部所存档案，由本部门经理签字后，方37、办理借阅。第二十五条 借阅重要投资或其他机密、绝密档案由本部门经理、总经理签字，到公司行政部办理借阅。第一十六条 借阅人应在档案使用登记本上进行登记。第二十七条 借阅档案期间应保证文件的完整与安全，不得在文件上做任何标记和涂改；不得将档案随意放置于公共场所或带出公司；不得私自摘录、复印或对外泄露档案内容。档案借出后及时归还。档案借阅时间原则上在一周以内，如需继续借阅，应办理续借手续。第二十八条 档案管理员凭档案使用登记本借出档案，并督促档案的归还。对归还的档案进行认真检查，防止丢失和损坏。第二十九条 外单位借阅档案，须有外方负责人签字并有加盖公章的借条或介绍信，并经总经理批准。合同档案一律不外38、借。第三十条 行政部保管的各种原件证件（如营业执照、土地使用证、房屋产权证等）要单列登记簿。如要使用须总经理或执行董事批准按规定办理好借用手续方可带出使用；档案管理员要及时追问，要把各种证件借用情况和去向及时登记清楚。第六节 档案的销毁第三十一条 档案管理员根据档案保管期限表对保管期满、确无保存价值的档案写出鉴定工作报告，经行政总监批准后，方可进行销毁。第三十二条 销毁档案要送指定的销毁场地，由两人监销，监销人员在销毁清册上签字，并注明“已销毁”字样及销毁日期、方式。第三十三条 任何人员不得将档案随便抛弃或出卖。第三十四条 销毁的档案应在案卷目录中注明，销毁报告和清册应永久保存。第七节 责任与39、处罚第三十五条 有下列行为之一，据情节轻重，给予100-1000元扣薪处罚，若构成犯罪依法追究其刑事责任。1、公司员工拒绝归档或将档案占为己有，给公司造成损失的；2、 丢失或擅自销毁企业档案的；3、 擅自向外界提供、抄摘企业档案的；4、未办理手续就借阅、外带者或越级查阅者给企业造成损失的。附则第三十六条 离职人员，在办理离职手续时，必须将在其工作期间所形成的档案交清，没有部门经理签字，人力资源部不得办理其离职手续。附件一：_公司_档案使用登记表【_年_月_日至_年_月_日】填表部门：_ 填表人：_序号时间证件名称用途使用人外带地点归还时间保管人签字附件二：机密档案管理统计单填单日期：年月日 制40、表人（档案管理负责人）：序号部门档案名称主要内容管理人数量建档日期备注附注：1）此统计主要目的为清理公司内部档案文件，以便公司的档案管理条例、统一化2）此统计表格为保密文件。第六章 会议管理制度第一节 总则为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。第二节 职责第一条 行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。第二条 会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。第三条 除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。第三节 管理规定第四条41、 会议分类1、公司员工周会制度（1）主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。（2）召开时间：每周一上午9点。各办公室召开时间可自行商定。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。（3）参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。（4）会议内容：a.公司日常运作情况的总结；b.各同事汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题；c.全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。2、其他会议（1）公司年终总结表彰大会总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由42、行政管理部具体组织实施。（2）各专题会议相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。3、员工发起的会议公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由总经理批准。第五条 会议召开1、会议安排（1）凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开43、。（2）行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月初公布。（3）凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。（4）各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。（5）会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责44、。2、会议的准备（1）公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作；（2）会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；（3）特别重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：a.会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；b.会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；c.会议场所布置；d.会议服务人员的安排；e.会议签到；f.会后事项安排；g.会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。3、会议召开及传达（1）应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解45、决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。（2）参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。（3）与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。（4）重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。（5）与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。（6）公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给46、与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。（7）会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。4、会议纪律（1）要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。如需请假需经会议召集人批准。（2）管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。（3）所有参会人员在开会期间应将47、手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。（4）会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。第六条会议跟进1、会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；2、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。第四节附则本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。附件一XXXX会议纪要时间地点主持者记录者参加者会议主要讨论48、事项：1) 第一件事：记录会议中讨论的主要事项a) 第一条；记录会议讨论事项的细节，可以记录主要的意见或者分歧或者主要参与人员的意见；会议主要结论/决定/决议：1) 结论/决定/决议：描述会议讨论后形成的结论/或者会议参与者共同做出的决定等内容，这些内容会对后续工作产生影响；2) 结论/决定/决议：会议行动项：序号待办事项责任人要求完成时间1记录需要办理的事项/人员/和时间信息234第七章 计算机及网络管理制度为了使公司员工高效、准确、快捷地开展工作，正确使用计算机及网络设施设备，及时发现设备故障，延长设备使用寿命，保护公司财产，有效预防公司商业秘密外泄，特制定本制度。第一节 界定第一条 本制49、度所涉及设施设备的界定1、 计算机是指为公司内部员工使用的PC机（包括CPU、硬盘、内存、机箱、显示器、网卡、键盘和鼠标。主机板和显示卡由本公司提供）2、 网络设备是指公司内部使用的服务器、网络交换机、路由器、集线器、以及网络接入设备等。3、 计算机其他配件是指公司备用设备。 4、附带软件包括计算机驱动盘、系统安装盘、程序安装盘等。第二节 管理制度第二条 员工须知1、 未经许可不得私自变更系统设置、拷贝文件，不得私自拆卸和连接各种硬件设备，更不许使用未经病毒检查的硬盘、U盘、软盘、光盘和来历不明的软件。2、计算机的使用者要自觉按操作规程操作，不得在计算机上从事与本职工作无关的事；任何人未经允许50、，不得擅自将工作电脑配件或公司样品带出公司。3、任何人未经允许，不得擅自将公司软件刻录或带出公司。4、任何人未经允许，不得擅自将自己的电脑配件安装在工作电脑上。5、计算机要专机专人专用，未经机主本人允许，不得擅自使用，移动或拆装他人的计算机，更不许外单位人员使用。6、公司每位员工对自己的工作电脑既有使用的权利又有保护的义务。任何的硬件损坏必须给出损坏报告，说明损坏原因，不得擅自更换。公司会视实际情况进行处理。7、计算机使用人员要加强学习、正确使用、合理运用信息资源；不得互相串用移动存储设备，更不许外借移动存储设备在计算机上使用，不得删改计算机内存信息。8、网络管理人员必须保证整个网络的安全性和51、稳定性，保持相关设备的清洁、完好。9、计算机内贮存均属于公司机密资料，任何人不得将计算机信息外传。10、计算机网络及相关软、硬件均属公司财产，任何人不允许据为己有。11、员工应对在自己公司电脑内公司机密信息的安全负责，当需暂时离开座位时必须立即启动屏幕保护程序并带有密码。12、员工有责任正确地保护分配给本人的所有计算机账户。13、任何对公司内部计算机网络的黑客行为是绝对禁止的，一经查实将按公司有关规定严肃处理。第三条 公共打印机的管理1、公共打印使得所有员工更便于访问集中控制的打印资源。2、在公司内部由网管管理公共打印机环境。行政部负责采购和维护公共打印机以及供应公共打印机的墨盒。第四条 行政52、部门向所有员工提供以下技术支持服务：1、根据当时情况向每个员工提供一台标准配置的工作电脑，并安装标准操作系统和应用软件。若有需要安装其它软件可以向网管提出请求。2、提供对工作电脑的软硬件技术支持服务，包括诊断，故障排除和维修。 第三节 附则第五条 对在计算机网络信息安全管理工作中成绩突出的单位和个人应给予表彰和奖励。第六条 违反本规定，造成重大事故和案件的，对直接责任人和主管负责人予以行政处分；对违反保密法、治安管理条例或计算机管理监察行为的，由公安机关依法予处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。 第八章 行政费用管理制度第一条 为了加强公司规范管理，压缩非经营性支出，节约日常开支，53、提高经济效益，特制定本管理制度。第二条 差旅标准1、住宿标准如下地区级别直辖市省会城市一般城市副总经理以上据实据实据实工程师、销售及其他员人350元/天/人280元/ 天/人250元/天/人工程师、销售及其他员人350元/天/2人320元/ 天/2人300元/天/2人注：同性出差，要求共住一个标准间，标准见上表xxx/ 天/2人。2、交通费（汽车、火车、飞机、船舶）（1）汽车。路途时间少于5小时乘坐长（短）途汽车，依据有效报销凭证的票面金额据实报销。（2）火车。路途时间少于12小时的，可乘坐火车（6小时内高铁二等座、超过6小时硬卧或软卧）出行。依据有效报销凭证的票面金额据实报销。（3）飞机。原54、则上部门经理以上职务的可乘坐飞机；路途时间超过12小时，一般人员可乘飞机；特别或紧急情况，一般人员需乘坐飞机的，必需经总经理批准方可乘坐。报销金额依据有效报销凭证的票面金额据实报销。（仅限经济舱客票）（4）船舶。特殊需要乘坐轮船交通出行，需征得经理批准。报销金额，依据有效报销凭证的票面金额据实报销。（仅限三等舱客票）3、出差人员的伙食补助为每天100元（早20元，中午40元，晚40元），如果您出差中请客户吃饭，需要提前向部门经理申请，人均标准80元，并扣掉该部分补助。如晚上出差，当天只有正常的午餐补助，就没有出差补助。4、员工出差离开办公室本部（当地市），在享受出差补助就不再享受午餐补助；如在55、本市内出差则享受午餐补助。5、出差人员的交通补助，根据地铁、公交、出租车的票面金额据实报销。 第三条 说 明：1、职员出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣主管视情况事先核准；2、出差人员持标准的申请单可向财务部借相应数额的差费，出差回来后必须在一周内填写出差报销单并结清手续。如无特殊情况又未能在一周内结清差费财务部有权暂停支付其工资，等报销完再核付；3、出差人员可乘坐火车、轮船、飞机等交通工具，由派遣主管根据任务需要在出差申请单中审定，费用实报实销；4、火车票、飞机票未经公司批准的统一由公司订票，不得私自订购;5、未经经理批准擅自出差的视为旷工，所有费用不予以报销;6、费用报销需要经办人按要56、求填写相关的表格（具体表格请阅附件）。附件：第二部分人力资源管理制度第九章 考勤及休假管理规定第一条工作时间根据国家规定公司员工每周工作五天，周一至周五，每天工作8小时，上午8：30-12：00，下午13：00-17:30，午休和进餐时间：12：00-13：00。节假日按国家规定执行。第二条考勤办法1、 员工须按时上下班，每日晚于9:00，早于17:00都计为迟到或早退,迟到、早退半小时以上需向主管领导请假，如不请假按旷工半天处理。2、 每月迟到早退10次以上，当月核减基本工资10%，经警告或惩罚仍不改正者，将纳入绩效考核体系或情节严重者解除劳动关系。3、 员工互相之间不得代记考勤，如若发现代57、记考勤现象，按照公司规定代记考勤者处以200元罚款，被代者处以200元罚款。代打3次（含3次）以上扣半月工资。4、 因工作需要员工在双休日、节假日、工作时间以外加班的，累计8小时按加班一天计算，加班时间可以倒休。5、 员工因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，根据本人的请假条办理核销登记。员工未事先递交请假条的，造成的责任由本人承担。6、 员工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由本人在人力资源部每周发出的考勤记录上注明并请上级领导签字确认，方可核销：（1） 因公出差的；（2） 需连续在外工作，不能到公司打卡的；（3） 因工作需要，上班58、前需直接外出办事的，下班时不能按时返回的；（4） 加班调休；（5） 其他情况。第三条休假及待遇1、休假类别（1）所有员工享受的法定节假日a.元旦一天（1月1日）；b.春节三天（农历除夕、初一、初二）；c.清明节一天（农历清明当日）；d.劳动节一天（5月1日）；e.端午节一天（农历端午当日）；f.中秋节一天（农历中秋当日）；g.国庆节三天（10月1日、2日、3日）。具体的休假方法按照国家规定执行。2、部分员工可享受的特殊节假日（1）三八妇女节：全体女员工放假半天。（2）六一儿童节：有十四周岁以下子女的员工放假半天。（3）部分员工可享受的特殊节假日，如适逢公休日或法定节假日，不补假。3、带薪休假员59、工在公司工作期间，可以享受婚假、丧假、产假、年假等带薪休假。除婚假、丧假外，员工享受的带薪休假天数按自然日连续计算，包含公休日和法定节假日。（1）婚假a按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。b.符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。c.结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。d.在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。e.婚假包括公休假和法定假。f.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假需在领取结婚证之日起12个月内一次使用。逾期未休的，视为自愿放弃，公司不予补休，亦不折现补偿。(2)丧假员工的直系亲60、属，包括父母、岳父母、公婆、配偶、子女去世，可以享受丧假3天。员工非直系亲属去世，可享有1天的带薪丧假。非直系亲属包括：祖父母、外祖父母、兄弟姐妹。丧假应一次性连续使用，逾期作废。(3)产假在符合计划生育政策的前提下：a.怀孕女员工应医务部门的要求，需要进行产前检查的，可以申请产前检查假，自怀孕至生产期间累计不超过15天，最小使用单位为0.5天。b.女员工正常生育可享受98天产假（含产前休假15天）；如遇难产增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育（指已婚妇女年满二十四周岁且初育）增加30天。如果女方未享受晚育假，可转由男方享受，但双方只可由一方享受，不得拆分。c.女员工怀孕未61、满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假；怀孕28周以上终止妊娠的享受正常生育产假90天（包括产前休假15天）。d.员工休产假前或产假期满后，因身体原因需要休假的，不按产假处理。e.在婴儿出世后一周内，男员工可享有7天的陪产假。f.有不满一周岁婴儿的女员工，每个工作日可以享受两次哺乳时间，每次30分钟。女员工每天的两次哺乳时间可以合并使用。g.女员工产假期间的生育津贴，按照公司上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付；女员工生育或者流产的医疗费用，由生育保险基金支付。(4)工伤假a员工在工作期间遵守操作规定时遭受的意外伤害，或在重大的事件中做出的见义勇为所造成的致62、伤、致残，经报有关部门确认，其医治期间可休工伤假；b.员工因工负伤并经劳动部门鉴定，确认丧失或者部分丧失劳动能力的，工伤期间待遇按国家有关政策办理。（5）年假a.员工工作满一年可享受年假；b.年假标准：职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。c.当年的年假应当在当年休完，最多可带到下一年3天年假，否则将视为自动放弃即不能再申请休年假和要求年休假补偿；d.员工因病、因伤及事假需要休假时，可以申请以年假代替；e.申请休年假的员工，必须提前10天填写请假申请表，经批准后方可休假，并交行政63、部存档记录；如有特殊情况，经上级主管同意，可适当延长休假期限。4、 其他休假（1）病假a.员工因病或非因公负伤，经正规医院诊断需要休养的，可以申请病假。员工病假2天以上（含2天）的必须提供医院诊断证明。不能提供诊断证明的，按事假处理。b.员工年累计享受全薪病假不超过10天（包括10天）。（2）事假a.员工应尽量克服困难，不请事假，若确属急需，应尽量控制事假天数。b.员工因个人事务不能出勤的，应当先申请加班倒休。加班倒休已经用完，可以申请事假。c.员工事假月累计不超过3天，年累计最长不超过15天，超过上述期限的，公司有权不予批准。d.试用期内，员工原则上不允许请事假，特殊情况需经行政人事总监审核64、批准后，方可请假。5、休假期间的待遇（1）法定节假日及带薪休假期间，员工享受全额工资待遇。（2）其他假待遇a.病假期间待遇：员工年累计享受全薪病假不超过10天（包括10天），超过10天工资核减50%。病假超过30天，在年底十四薪中核减10%。b.事假期间待遇：工资全额核减。事假超过15天，在年底十四薪中核减10%。第四条 加班规定公司员工加班需经过部门领导的同意，并填写加班申请单，由负责人签章后及时给考勤管理人员，加班可以调休，调休有效期是一个月，不能累计不能超过调休有效期,每次调休不得超过3天，不能调休可计算加班费，加班工资按国家法定执行。第五条 休假管理流程1、 考勤周期：每月的1-31日65、。2、 请休假程序：除法定节假日及特殊节假日外，无论何种休假，员工请假0.5天及以上都应当填写请假单，在规定的时间内持本制度规定的证明材料履行请假程序，经批准后方能休假。否则，未请假或请假未批准的视为旷工。旷工3天及以上，公司有权解除劳动合同。3、 请假时间：员工请假原则上应提前请假，因特殊情况如病假、丧假不能提前申请的，应当在当天工作时间开始30分钟内以电话等形式通知审批人，并且应当于假满返岗后第一个工作日内补办请假手续。员工申请婚假、孕产假应当至少提前10天申请。员工申请事假，3天及以上的，应当至少提前一周申请。4、 请假所需的证明材料：（1）婚假：结婚证原件及复印件。（2）产假：孕期休假66、证明或孩子出生证明复印件。（3）病假：医院开具的证明（经公司同意，可假后补交）。5、 请假审批权限（1）部门负责人的准假权限是2天，部门负责人做出准假审批后，请假人将请假单提交人力资源部。（2）员工2天以上（不含2天）的请休假需逐级上报，最后经行政人事总监审批同意后方可休假，请假单提交人力资源部。（3）公司副总经理、总监请假由公司总经理批准。以上是公司的考勤及管理规定，解释权归公司，公司会根据国家及公司的具体政策对以上的规定做相应的调整第十章 招聘管理制度第一条 目的1、优化公司人力资源配置，为公司业务发展提供人力资源保障；2、规范公司（校、社）招聘管理工作，完善人力资源管理体系，特制定本规定67、。第二条 适用范围此规定仅适用公司所有校园招聘和社会招聘的人员。第三条 责任人力资源部负责协调、贯彻此规定，并配合其他部门进行程序的操作。第四条 培训和资格人力资源部，业务部相关负责人有责任负责新员工的培训和指导。第五条 流程1、初试：招聘负责人对应聘简历进行初步筛选，并预约安排候选人前来面试。 （1）候选人需填写应聘登记表（附件1）； （2）招聘负责人需做好面试记录，填写面试评价表（附件2），对候选人综合素质进行评价； （3）对于要求专业知识的职位的招聘，需要应试者进行笔试或者计算机实操，并由业务部门专业技术负责人进行复试。笔试题或实操由业务部门专业人员提供，经业务主管确认后，提交人力资源部68、备案。2、复试：初试合格后，招聘负责人将候选人应聘登记表，面试评价表交由部门负责人，预约候选人复试。 （1）部门面试负责人填写面试评价表中录用意向栏，决定是否录用。 （2）决定录用，部门面试负责人则需填写建议的薪酬等相关信息，签字确认后交人力资源部招聘负责人。3、对于被录用者的应聘登记表和面试评价表以及纸版简历、电子版简历等相关资料，人力资源部招聘负责人负责存档与备案。第六条 录用通知书签发1、人力资源部招聘负责人收到业务部门负责人决定录用的面试评价表后，需报请行政人事总监审批同意。2、人力资源部招聘负责人就薪酬待遇与候选人进行沟通，候选人对薪酬待遇无异议时，招聘负责人负责填写录用通知书（附件69、3）。3、录用通知书反馈业务部门负责人进行确认。4、录用通知书确认后，须在要求到岗日期前3工作日通过书面或e-mail通知候选人。5、录用通知书中包含内容均需符合公司和国家相关政策，法规。如需增加内容，特别是涉及股权等条款，业务部门应在决定录用候选人之前，请示相关领导，经批准后方可决定录用。第七条 人员到岗1、人力资源部根据人员信息和到岗时间，负责与被录用人签订劳动合同，办理入职手续，并进行入职培训。2、业务部门为新员工指定指导人，负责跟踪其试用表现。3、业务部门如对签署劳动合同标准文本有任何修改意见，应在决定录用候选人之前，通过人力资源部修订，修订后报行政人事总监审批。附件1：应聘登记表应聘70、登记表人员基本信息照片姓名性别血型民族出生地出生日期 年 月 日身份证号特长党派婚姻状况 1、未婚 2、已婚 户籍地与原单位能否解除劳动关系档案所在地联系电话手机Email地址家庭住址邮编学历信息 (仅限高中及以后)入学时间毕业时间所在学校所学专业学历学位 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月工作经历起始年月终止年月工作单位职务月薪证明人证明人联系方式其它信息得知应聘信息渠道1、 网络，请注明（，C，其他 ）；2、 猎头，请注明猎头名称 ；4、内部员工推荐（推荐人：_）；5、其他（请注明：_ ）个人要求（薪酬待遇、工作内容等）本人保证以上情况属实。 签名： 日期：附件2面试评价表面试71、评价表姓名:应聘部门及岗位名称：填表日期：面试要素观察考核要点 （A：完全符合 B：比较符合 C:基本符合 D：不符合）招聘主管部门经理分管VP知识学历情况、专业概况、所受培训与岗位的要求一致沟通协作能够有效倾听，清晰地表达自己的观点；愿意帮助或协助他人做事、喜欢集体活动，与周围人和谐相处自我认知能够客观、正确地评价自己的优势和不足逻辑思维思路清晰，对事件描述符合逻辑、严密、有条理工作经验以往的工作经验与目前岗位要求一致专业维度其它要素与原单位关系能够处理妥当上岗时间符合岗位要求薪资要求、收入现状离职原因、应聘期望/动机招聘主管意见（基本素质的优劣势评价）是否同意推荐：（背景调查情况)签字：部72、门负责人综合意见（专业知识技能的适岗程度的优劣势评价）是否同意试用：签字：行政人事总监意见（团队融合、整体素质情况）是否同意试用：试用期薪酬：转正后薪酬：到岗日期：分管VP或授权人签字：综合意见签字：附件3：录用通知书录 用 通 知 书Offer Letter 您好，非常荣幸地通知您，XX（XX）科技有限公司聘用您从事 工作！公司将与您签订劳动合同，劳动合同的期限为 月，其中试用期为 天，劳动合同自签订之日起生效，试用期自签订之日起开始计算。公司为您提供的试用期内的固定税前月薪为人民币 元；转正后固定税前月薪：为人民币 元；待定，根据您试用期内考核结果核定；公司将按照国家有关法律法规，与您共同73、按比例缴纳社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金），并为您代扣代缴个人所得税。公司将为您提供其他福利，如年假、定期健康检查、发展和提升职业能力的相关培训，其他根据公司相关政策的现金或非现金形式的福利等。若您愿意加入公司并接受上述聘用意向，请回复同意邮件。并请您于 上午9：30来我公司报到，未按时报到也未通知说明者视为放弃入职。报到当天您需提交的报到材料：1、 一寸近期免冠彩色照片2张（相同版）2、 身份证原件及其复印件1份（第二代身份证须正反两面都复印）3、 学历、学位证书原件及其复印件1份（所有已获得学历学位证书）4、 其他职业资格证书原件和复印件1份5、 离职证明（与原单位解除74、劳动合同证明书）原件聘用通知发出人： 联系电话：第十一章 离职管理制度第一条 离职辞职和辞退统称离职，其中辞职是指员工因个人因素在合同期内提出辞呈，停止目前工作，要求解除与公司的劳动关系。辞退是指员工于试用期内，经评估工作表现未能符合录用标准；合同期内严重违反劳动纪律或公司规章制度，或严重失职对公司利益造成重大损害的，被公司要求停止目前工作，解除劳动关系。第二条 辞职流程 1、辞职：员工在试用期内提出离职，需提前3日以书面形式提出；转正员工在合同期内提出辞职，需提前30天以书面形式提出，辞职报告提交用人部门。2、用人部门收到辞职报告后，由用人部门或委托人力资源部与员工进行离职确认面谈。3、确认75、离职信息后，部门安排员工进行内部工作交接。4、工作交接完成后，员工到人力资源部门领取离职交接单，并请相关人员签字确认。5、 人力资源部确认离职交接单后， 为员工开具离职证明。第三条 辞退流程1、公司辞退试用期内不合格员工需提前3日通知，辞退正式员工需提前30日通知。2、公司做出辞退决定后，由用人部门或者委托人力资源部与员工进行离职面谈。3、确认离职信息后，部门安排员工进行内部工作交接。4、 工作交接完成后，员工到人力资源部门领取离职交接单，并请相关人员签字确认。5、人力资源部确认离职交接单后， 为员工开具离职证明。特别说明 在工作交接期间，员工除了需要积极配合完成工作交接外，还需完成公司正常的76、工作任务。如故意不完成工作交接和日常工作，对公司造成损失者，公司有权追偿。附件一：离职交接单公司员工离职交接单 离职员工情况（离职员工本人填写）员工姓名身份证号入职日期部门手机号码个人Email地址离职原因 离职员工签字：年月日请完成下面交接内容，并将此交接单返回人力资源部。负责部门交接内容经办人交接情况说明经办人签字/时间行政人事总监意见/签字任职部门工作交接状态（工作内容工作文档等）直接主管最后结薪日部门负责人行政部办公用品退还情况（门卡图书钉书器计算器等）经办人固定资产退还情况（电脑其他机器设备）经办人宿舍交接情况（钥匙、门卡、备品）经办人财务部借款及费用报销（工资/补偿金/其它）出纳人77、力资源部社保&公积金&档案人力资源主管离职证明备注：第十二章 薪酬福利管理制度第一节 总则第一条 为了增进职员的工作积极性，促进其发展，同时使职员的努力方向与公司的目标相一致，以创造最佳的社会效益和经济效益，特制定本办法。第二条 公司实行效益工资制。职员根据全方位规范管理目标的实现情况限额递增或递减标准效益工资。第三条 职员工资随着公司的发展和经济效益的提高逐步增加。第四条 公司正式录用的专职职员、兼职职员、特邀职员和顾问的工资发放依本办法为准。第五条 公司采取薪酬实施背靠背原则，任何人员不得交流和泄露自己及其他员工的薪酬。第二节 薪酬构成、发放、调整第六条 工资总额是指公司在一定时期内直接支78、付给职员的劳动报酬总额，其计算应以直接支付给职员的全部劳动报酬为依据。第七条 工资总额包括下列4个部分：1、基本工资；2、计时工资（对已做工作按计时工资标准支付的工资、新聘职员试用期间的见习工资）；3、奖金；4、津贴和补贴； 5、特殊情况支付的工资。第八条 薪酬形式：分为年薪制和职位工资制（月薪制）两种。第九条 职位工资制（月薪制）：按月度计算工资；年薪制：每月按年薪标准预发部分年薪，其余部分为绩效年薪。期满根据考核结果结算年薪。第十条 薪酬发放：按职员的实际工作天数支付薪酬，付薪日为每月5日。人力资源部负责薪酬的核算与管理，根据每月考勤数据，生成薪资报表。条十一条 薪酬调整：1、年度调薪：公79、司每年根据经验状况、市场薪酬水平变化和个人业绩设计相应的薪金调整方案，主要对象是连续为公司工作半年以上的员工。2、即时调薪：因转正、职位变动、违纪、重大贡献奖励而进行的调薪，属于即时调薪。第三节 福利第十二条 社会保险和住房公积金公司按国家规定为员工办理基本社会保险和住房公积金，并承担公司应缴纳部分，个人应缴纳部分由公司代缴并从职员薪金中扣除。基本社会保险具体包括基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险。第十三条 其他福利1、体检：公司为保障员工的身心健康，每年将进行一次例行体检。2、活动：公司将每年定期或不定期举行各项活动，例如庆祝活动、团体聚会、郊游等。3、过节费。公司会在80、一些传统节日之际，发放过节费或过节福利。第十三章 奖惩制度第一条 奖励1、如有下列情况，公司将予以奖励：（1） 为公司的社会形象做出重大贡献者；（2） 获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者；（3） 对公司业务推进有重大贡献者；（4） 为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者；（5） 对突发事件、事故妥善处理者；妥善平息重大客户投诉事件者；（6） 向公司提出合理化建议，经采纳有实际成效者；（7） 满足公司设立的其它奖励条件者。2、公司奖励的方式：（1） 通报表扬：由集团或有关单位负责人签发，通报范围视具体奖励行为而定；（2） 即时奖金：金额视情况而定；（3） 奖励性假期：除公司规81、定的职员可以享受的假期外，还可以得到额外的奖励性假期；（4） 奖励性旅游：方式视情况而定；（5） 参加外部培训：方式视情况而定；（6） 出国考察：方式视情况而定。第二条 处分1、对于下列行为，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等进行处分：（1） 违反工作制度和纪律，拒不服从合理的工作安排；（2） 故意损坏公司财产，影响公司正常秩序；（3） 工作中突发情况却不及时通知公司，造成严重后果；（4） 玩忽职守，造成事故或损失；（5） 擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料；（6） 其他违反公司员工手册和公司规章制度的行为；（7） 违反社会治安管理法规、条例的行为。2、 处分的类型包括：（1）82、 警告（情节严重或诫勉谈话无效，可采取口头或书面警告）；（2） 通报批评（经诫勉谈话或警告后仍无改进）；（3） 经济处罚（对公司造成重大经济损失的应赔偿公司损失）；（4） 即时解除劳动合同，公司不给予任何经济补偿（违反公司规章制度或触犯刑法，可依法解除劳动关系，不支付经济补偿）；第三部分财务管理制度第十四章 财务管理制度第一条 总则为了规范公司的会计核算，优化公司的资产质量，保障公司的资产安全，充分发挥财务管理在改善经营管理、提高经济效益中的作用，促进公司财务管理的科学化、系统化、规范化，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国会计法、企业会计制度、企企业会计准则、企业财务通则和分行业财务制度83、等的法律、法规及财务制度的要求，结合公司的实际情况而制定的。它是确保对公司的经营活动进行有效的内部管理与控制，及时准确全面的反应与分析而制定的一系列财务组织、财务授权、财务规定的集合。第二条 会计核算原则及科目报表1、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事宜。2、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为记账本位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。3、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外文旁述；数目字用阿拉伯数字记载。原始凭证的记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。4、公司各部门的收益与费84、用的计算，实行分级核算，按部门设账。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。5、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非报经董事会同意，任何人不得随意更改。6、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：（1）以现金投资的，应以收到或汇入开户银行的日期和金额作为记账依据；（2）以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记账依据；（3）以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记账85、依据；（4）各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。7、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记账，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入账，在利润表中单独反映。8、公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。9、公司以单价1000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，可分为5大类：（1）房屋及其他建筑物；（2）机器设备；（3）电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；（4）运输工具；（5）其他设备。10、各类固定资产折旧年限为：（1）房屋及建筑物20年；（2）机器设备10年；（3）电子设备3年；（486、）运输工具5年；（5）其他设备3年；（6）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。11、公司主要的会计报表及编制期间要求如下：（1）资产负债表（年、季、月）（2）利润表（年、季、月）（3）现金流量表（年、季、月）（4）股息红利分配方案或利润分配表（年度）（5）各事业部业绩考核表（月）（6）固定资产明细表（月）（7）银行存款余额调节表（月）（8）库存现金月终盘存表（月）（9）应收、应付和预收、预付款项明细表（月）（10）其他应收款和其他应付款明细表（季度）。第三条 资金、费用管理187、银行账户必须遵守金融机构的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。3、按照公司的印鉴管理制度的规定，银行账户印鉴的保管，由本公司的财务经理和出纳分别保管。4、出纳对银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。出纳应按月与银行对账单核对，未达收支，应做出银行余额调节表逐笔调节平衡。5、出纳办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭审核后的付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。6、依据公司费用报销制度之规定，88、付款审批单由项目经办人负责办理报批。每一次业务支出（含同一笔业务）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反公司费用报销之规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级领导汇报并请求处理。7、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位出具正式委托书，也不准改变收款单位（人）,凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报财务经理批准。8、建立应收账款考核跟踪制度，对到期的应收账款，财务部应督促有关部门负责人及时催收，发现问题的，应及时上报财务经理及总经理批复处理。9、严禁代外单位或私人转账套现和大额度（5000元89、以上）支付往来或贸易现金，严禁各部门私设小金库，严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。10、库存现金超过20000元时必须存入银行。11、出纳收取现金时，须立即开具相应票据，由缴款人签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。一切现金往来，必须收、支有凭据，严禁口说为凭。12、现金日记账必须用固定一本账，严禁使用两本账或账外有账。13、公司严禁经办人员领用空白支票，必须领用空白支票的，经办人员应当写出书面申请，经主管副总或总经理审批，报财务经理批准后，方可执行，且必须注明限额、日期、用途及使用期限，一般收款单位栏不得空白。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。90、14、非经营性的特殊开支，如赞助金、会议费等，10000元以下由主管副总审批，10000元以上由总经理审批，均需报财务经理备案后执行。15、公司各部门需购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、做出预算，报经批准后才能申请购置。16、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经财务经理审核后报主管领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。17、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。18、严格资金往来审批手续，与集团或其他公司之间的款项往来需有拨（收）付款项确认91、函，作为项目款项的还需提供项目协议书，收款方还需出具往来票据，财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四条 税收及利润分配1、公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。2、税后利润的分配按公司章程的规定执行。第五条 票据管理1、公司必须加强对发票、收据的管理，由会计负责对票据的登记、领用、清理、核对工作。2、严禁为外单位或个人代开发票、收据，违者处发票金额50%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。3、开具的发票、收据内容与合同和收款款项一致，不得随意更改，如有特殊情况需请示财务经理后方可办理。4、收据、92、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。第六条 会计凭证和档案保管1、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，当月的，必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正，以前月份的，必须用红字凭证冲回，再重新按正确的方法处理。2、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账簿，应专人负责妥善保管，至少15年。3、会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会和税务机关同意后，才能销毁。第十五章 财务预算管理制度第一条 总则：1、为了加强对预算编制、审批93、执行、分析与考核工作的管理，提高预算的科学性和严肃性，促进实现预算控制目标，结合公司的实际情况，制定本制度。2、本制度所称预算，是指公司结合经营目标及资源调配能力，对预算期的经营和财务事项进行相关经费、额度的测算和安排的过程。预算内容包括经营预算、资本预算（包括投资预算和筹资预算）和财务预算。3、公司以制度、规章、流程等多种形式建立预算管理体系，对预算编制、审批、执行、分析、考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求做出明确规定，重点强化对以下关键方面的控制：（1）预算工作的机构设置和人员配备；（2）预算编制、执行、调整、分析、考核的流程。第二条 预算工作管理体制1、公司董事会负责审94、批全公司的各种预算方案。2、公司经营决策机构（目前称为经营班子）负责制订各种预算方案的编制原则，负责审核全公司各种预算方案。3、公司财务经理与经营班子加强对公司预算管理工作的领导与业务指导。4、公司经营班子目前为预算工作常设办公机构，具体负责全公司的预算管理工作，主要负责拟订预算目标和预算政策，制定预算管理的具体措施和办法，组织编制、审议、平衡年度预算草案，组织下达经批准的年度预算，协调、解决预算编制和执行中的具体问题，考核预算执行情况，督促完成预算目标。5、公司各部门、各分公司（以下简称预算执行单位）的主要负责人应当参与预算管理工作，并对本部门（分公司或机构）的预算编制、执行、控制、分析负总95、责。6、公司各经营实体的经营、投资、筹资、物资管理、人力资源、市场营销、基金管理及投资开发等业务部门在公司经营班子和本单位第一负责人的领导下，具体负责本部门业务预算的编制、执行、控制、分析等工作，配合财务部（预算管理部门）做好公司总预算的综合平衡、控制、分析、考核等工作。7、公司经营班子制定预算工作流程，明确预算编制、执行、调整、分析与考核等各环节的控制要求，财务部并设置相应的记录或凭证，如实记载各环节工作的开展情况，确保预算工作全过程得到有效控制。第三条 预算编制1、公司经营决策机构应及时制定并传达董事会对公司整体发展战略和各业务板块的发展战略，并及时制订下达各经营实体的经营目标计划，及时就96、有关重大事项做出决议并通知各预算执行单位。2、各预算执行单位应围绕发展战略、经营目标计划、管理目标和有关决议，及时制订业务开展计划、营销计划和管理计划。业务开展计划、营销计划和管理计划按管理权限应报上级主管批准的，应及时上报上级主管审批。各级审批部门按管理权限批准生效的业务开展计划和管理计划，在下达给执行部门的同时，应报送财务部（预算管理部门）备案。3、各预算执行单位应根据批准生效的业务开展预算计划，编制本机构的预算。预算应当符合本机构发展战略、经营（或管理）目标和公司对本机构重大事项做出的有关决议，反映本机构预算期内业务（或管理）活动规模、成本费用水平和绩效目标，满足控制业务（或管理）活动、97、考评经营管理业绩的需要。4、各预算执行单位应以前一预算期的实际状况为基础，结合本机构经营管理发展情况，综合考虑预算期内经济政策变动、行业市场状况、产品竞争能力、内部环境变化等因素对公司经营管理活动可能造成的影响，根据自身业务特点和工作实际进行预算编制。5、财务部（预算管理部门）应对各预算执行单位的预算编制工作进行具体指导，主要内容包括协助设计有关预算表格、协商确定有关预算指标的名称、指导预算人员编写预算说明。6、各预算执行单位的预算草案编制完成后，预算管理部门应牵头组织召开分层次的预算审核会议，按管理权限批准并下达正式预算。批准的预算应以书面形式下达。7、对预算编制不及时或编制不符合规定要求的98、责任单位和责任人员，财务部（预算管理部门）应上报公司绩效考核部门，由绩效考核部门按规定进行处理。第四条 预算执行1、各预算执行单位的预算一经批准下达，各预算执行单位必须认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各环节和各岗位。各预算执行单位的预算指标分解及实施方案应报财务部（预算管理部门）备案。2、公司建立预算执行责任制度，对照已确定的责任指标，定期或不定期地对相关部门及人员责任指标完成情况进行检查，实施考评（详细内容由公司经营管理责任制考核实施方案进行细化）。3、各预算执行单位应加强对货币资金收支业务的预算控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收99、付平衡。4、对已纳入预算的支出项目，各预算执行单位在实际办理支付时，仍然必须按财务制度规定完善有关凭证、按管理权限履行相应原审批手续。对支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，即使已经列入预算，财务部门仍不得办理支付。5、各预算执行单位办理采购与付款、项目拓展、对外投资、成本费用、固定资产、筹资等业务，应当严格执行预算标准。对超出预算标准的业务，应按管理权限补办审批手续，否则财务部门不予受理。6、财务部门应按季向总经理（或经营领导班子）上报预算执行报表及分析报告。7、财务部（预算管理部门）对重大预算项目和内容，应当密切跟踪其实施进度和完成情况，有权根据实际情况要求预算执行单位加大预算执行100、结果的上报频率，各预算执行单位应予配合。8、财务部（预算管理部门）应按季向公司董事会和各预算执行单位报告或反馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响。9、公司探索建立预算执行情况预警机制，通过科学选择预警指标，合理确定预警范围，及时发出预警信号，促使决策层、管理层和执行层积极采取应对措施。10、公司建立预算执行结果质询制度，要求预算执行单位对预算指标与实际结果之间的重大差异做出解释，并采取相应措施（实施细则另行制订）。第五条 预算调整1、公司正式下达执行的预算，不得随意调整。但由于市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化，或出现不可抗力的重大自然灾害、公共紧急事件等致使预算的编制基础101、不成立，或者将导致预算执行结果产生重大差异，需要调整预算的，应当报经原预算审批机构批准。2、调整预算由预算执行单位逐级向原预算审批机构提出书面报告，阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度，提出申请调整的具体内容。预算管理部门应当对预算执行单位提交的预算调整报告进行审核分析，提交书面审核意见报原预算审批机构审议批准，然后下达执行。3、个别部门的预算调整对全公司预算造成较大影响的，财务部（预算管理部门）应修订全公司的有关预算，并将修订结果报公司决策机构（董事会）备案。第六条 预算分析与考核1、公司建立预算执行分析制度、审计制度、考核与奖惩制度等，确保预算分析科学、及时102、，预算考核严格、有据。2、财务部（预算管理部门）应当定期牵头召开预算执行分析会议（原则上每季度召开一次），通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。3、财务部（预算管理部门）和各预算执行单位应当充分收集有关财务、业务、市场、技术、政策、法律等方面的信息资料，根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析等方法，从定量与定性两个层面充分反映预算执行单位的现状、发展趋势及其存在的潜力。对于预算执行差异，应当客观分析产生的原因，提出解决措施或建议，提交公司决策机构（董事会）研究决定。4、公司建立预算执行情况内部审计制度，通过定期或不定期地实施审计监督，及时发现和纠正预算执行中103、存在的问题。5、公司建立预算执行情况考核制度。企管部应当定期牵头组织预算执行情况考核。预算执行情况考核，依照预算执行单位上报预算执行报告、预算管理部门审查核实、公司决策机构批准的程序进行。预算执行单位上报的预算执行报告，应经本部门负责人签字确认。6、公司建立预算执行情况奖惩制度，明确奖惩办法，落实奖惩措施（具体由各预算单位的经营管理目标责任制考核方案细化）。第十六章 费用管理制度第一条 总则公司所有财务运作及会计处理均应遵循中华人民共和国会计法、中华人民共和国企业会计制度、企业会计准则、企业财务通则。第二条 费用制度支付审批权限份为三个等级。其中：董事长5万；总经理3万；部门主管1万；以上董事104、会讨论通过。总经理和部门主管级别虽然不用董事长亲自审批，但需要其知晓。请款审批程序：经办人各部门负责人财务经理部门主管总经理董事长报销审批流程：经办人各部门负责人财务经理部门主管总经理董事长1、为加强财务管理，保证资金使用的合理性、降低运营成本、提高经济效益，按照公司的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。2、财务部负责公司费用预算的监督和执行，各项费用的支出必须在预算额度内执行，超预算支出必须经总经理及董事会审核批准后方可执行。3、预算内的费用开支、项目开支及固定资产采购的请款审批程序均为：经办人各部门负责人财务经理主管副总。项目开支及固定资产采购的请款单应随附相关文件。4、取得报销原始单105、据后的报销审批程序为：经办人各部门负责人财务经理部门主管总经理董事长。5、预算外的费用开支、项目开支及固定资产采购的请款均应经总经理审批，并同时报备董事会同意批准，其审批程序为：经办人各部门负责人财务经理总经理董事长。6、报销时间：根据公司具体情况，公司费用报销时间暂定为每周三、周五。7、报销的原始单据要求：（1）票据上公司名称应按公司要求开票，如：XX（XX）科技有限公司（2）报销票据应为国家印制的正规发票，发票内容齐全（数量、单价、金额），不得涂改。（3）如没有提前进行特殊申请和说明，票据上的日期、时间、内容应与实际发生的日期、时间、内容保持一致，如有不一致的，财务一律不予报销。（4）费用106、报销单据上均应写清时间、事由、人数等具体信息。（5）报销单据应用签字笔填写，其它笔填写的一律无效。8、差旅费管理差旅费是指因工作需要而发生的公共交通费用（含汽车、火车、轮船和飞机）、出差补助、和住宿费。参照前面的规定。9、业务招待费的管理（1）业务招待费是因业务、开拓和发展工作需要而必需发生的餐费、礼品等费用。此项费用的支出应当本着节约的原则，在有关财务规章制度规定的范围内掌握使用。（2）业务招待费的申请必须在预算范围内，超过预算的业务招待费原则上禁止发生。公司各部门应在部门年度预算范围之内使用业务招待费。（3）招待费标准（含客人）：总监及副总级以上公司领导的业务招待费，人均费用200元；各部107、门经理的业务招待费，人均费用150元；主管级和普通业务员的业务招待费，人均费用100元。（4）业务招待费支出，经办人员必须索要发票，没有发票不得报销，发票后应予以背书事由。（5）特殊情况的业务招待费支出无法获得发票的，经主管副总批准，商请财务部处理。（6）业务招待费的使用权限：预算内的业务招待费500元以下的，由各部门经理视具体情况掌握使用并签字报销，全月不得超过5000元；500元以上的，须经主管副总批准后使用。预算外的业务招待费需经总经理批准同意后执行。10、办公费用的管理（1）办公用品费用归口公司行政部管理，年初由行政部依据各部门办公费使用预算进行，提出全年的预算总额，会同财务部审核并列108、入公司的年度预算中，报董事会批准后执行。（2）办公用品的采购、领用和保管由公司行政部派专人负责，领用登记。办公用品采购计划按公司预算执行。11、其他费用的管理（1）公司电话费、传真费、邮寄费、水电费、房租物业费归口行政部管理，会议经费、广告宣传费、诉讼费、审计费、保险费、广告费、律师费、顾问费等由经办部门提出申请，分管副总和总经理审批签字后，报财务经理审核后予以支付。（2）对预算内的资产性的费用支出必须按计划和预算执行，由经办部门提出申请，财务经理审核，报主管副总经理批准。预算外的资产性费用支出必须报请总经理批准后执行。（3）对单位发生的支付款项，金额在2000元以内可用现金结算，超过2000109、元以上的款项原则上一律通过银行转账结算。（4）副总级以上人员在权限内直接经手的费用，由财务经理审核、总经理和董事长签字审批后报销，财务经理经手的费用由主管副总经理审核、总经理和董事长签字审批后报销。12、借款：（1）一般性业务发生借款时，需填写“借款申请单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，审批程序为：经办人各部门负责人财务经理总经理审核后，出纳方可支付。特殊事由的借款需请示董事长同意方可支出。（2）各种借款要在所办事物完成后3日内及时到财务核销，财务部严格执行“前账不清，后账不立”的原则。没有按规定核销的借款，将从个人当月工资中扣除，如有特殊情况，提前与财务部门沟通。（3）预借现金在5000元以上的，需提前一天申请并与财务部门联系。