1、广告公司人力资源、财务及保密管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司的实际情况，特制订本公司管理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断2、壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和业务水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合3、作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一章 公司组织结构1、组织结构1.1、组织结构图总经理：作为公司的发起人，行使对公司工作全面监督管理的权利，并承担执行各项规章制度的义务。负责公司有关手续的办理和母公司的沟通与协商，对公司工作进行全面监督，保证公司活动在法律圈内。执行总监：兼带设计部，负责公司日常经营事务。完成合伙人共同设定的经营目标，制定公司发展的战略计划，直接管理各个部门负责人，定期组织股东会议并向各股东反馈月度成绩，制定相应的月度计划，协调各个部门的关系，营造良好的工作氛围。业务部经理：负责公司4、的整个市场业务过程，制定适合公司发展的市场制度，策划各个阶段的市场战略；负责市场供需分析和市场开拓，完成公司的目标，保证公司正常运营。项目部经理：细化公司的发展战略并分工到人，制定与各社团协会的合作方案，建立完善的高校执行团队，负责与社团协会负责人、高校团队负责人联络，传达公司的文化和项目，对其项目执行情况进行监督考评。负责文案书写、项目执行和线下活动，负责网络信息的传播。负责公司的项目的追踪工作，协助公司企划部门的工作，保证各项业务开展实施，完成公司的目标，保证公司正常运营。人事行政部经理：负责公司的行政事务和办公用品配备。负责公司的廉政稽查工作，监督检查公司规章制度的执行情况，协助公司业务5、部门的工作，为各业务部门开展广告活动提供物资支援和后勤保障。负责人力资源部开发和管理工作，负责员工招聘录用，培训、绩效考核、薪酬管理、劳动关系管理，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理。协助各部门工作的开展结合实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，防止劳动力流失。采购部经理：负责公司原辅材料、配件以及进行中项目需要的各类物资的预算以及采购。保证公司以及项目的顺利进行。设计部经理：主持公司的形象设计和业务设计工作，带领团队研发具有核心竞争力的技术，负责项目设计策划并提交执行总监讨论，负责各个项目的平面包装设计。财务部经理：负责制作6、公司每年的财务报表和下年度的财务规划，负责公司财务分析、税收管理等。第二章 公司的基本规章职责 1、总经理基本规章1.1、主持全面监督工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成会议统一制定的经营指标。1.2、监督实施经会议批准的公司月度计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。审核以公司名义发布的各种文件。1.3、监督实施会议批准的新上项目。1.4、组织监督公司的日常经营管理工作，在权限内，以法人代表的身份监督或代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。1.5、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。决定组织体系和管理层人事编制。1.6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机7、构调整;领导公司制定时下规章制度，并深入贯彻实施。1.7、最终决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。1.8、审查批准月度计划内的经营、投资、改造项目和流动资金使用的可行性报告。1.9、健全财务管理。搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。1.10、监督公司的经营、服务工作。1.11、坚持民主集中制的原则，发挥“监督一班人”的作用，充分发挥员工的积极性。1.12、加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各部门的工作。1.13、积极完成股东会议时交办的其他工作任务。2、执行总监基本规章2.1、制定公司的发展战略，并根据公司的实际情况不断调整发展计划和发展步8、伐。2.2、负责项目分配工作，保证项目保质保量完成。2.3、协调项目组与用户的沟通。2.4、及时总结项目执行过程中碰到的技术问题，并和技术研发同事及时沟通寻求解决方案。2.5、监控执行过程，协调执行中与客户方面所发生的问题。2.6、对区域内执行和最终执行的结果进行全面公正的评估，撰写总结，及时向各股东反馈。3、业务部基本规章3.1、全面计划、安排、管理业务部工作。3.2、跟踪广告业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。3.3、搜集广告业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析。3.4、监督业务合作伙伴的市场行为是否符合公司要求。3.5、协调部门内9、部与其他部门之间的合作关系。3.6、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。3.7、对市场进行科学的预测和分析，提出未来市场的发展方向和规划。3.8、负责对业务系统及分支机构的稽查的组织执行。4、项目部基本规章4.1、全面计划、安排、管理项目部工作。4.2、细化执行总监制定的公司月度发展战略和发展计划。4.3、做好与业务部的交接工作，负责实施业务部引进的商家项目，包括书写品牌推广策划、营销策划文案4.4、配合业务部进行项目的执行管理、组织及新项目开发。同时。对项目的开发与管理的质量和结果负责。4.5、负责公司硬件文化的建设，书写公司与社团协会合作方案，策划公司自有品牌活动。4.6、与各社团协会负10、责人商议合作事宜，草拟合作协议，负责平时与合作社团的联络，解决双方冲突问题。4.7、建立公司在各大目标高校的执行团队，负责平时联络，解决双方冲突问题。4.8、制定项目部门业务标准和管理标准，规范企业项目部的策划行为，以发挥项目部门在企业创新体制中的核心作用。4.0、全面提高项目部的策划业务水平和部门管理水平，进而提高企业整体的策划与创新能力，建立与保持市场竞争优势。4.10、完善、规范业务系统对外的各类文书。4.11、进行市场调研，掌握消费者心理和行为，为公司策划提供决策依据。4.12、做好公司各类策划活动的反馈评估。4.13、收集校园信息。5、采购部基本规章5.1、采购非媒体类广告配制，如彩11、页、灯饰、横幅、纸张、布料、喷绘、桁架等等，估计上千种不同性质、不同用途的广告用品。5.2、与供应商谈判单价、款期、合作方式、付款条件、品质保证、退货处理等等商务谈判。5.3、与供应商签订合同，修订合同内容。5.4、认定合格供应商，签订长期合作伙伴协议或是订单合作协议。5.5、与广告策划部共同评估项目成本，确定成本核算。5.6、监督供应商的产品质量、交货日期、完工时期。5.7、遇到供应产品出现质量问题、延误交货日期、不符合要求时的索赔、法律程序等。5.8、汇总合格供应商资料，做供应商评估，淘汰价位、高服务差、品质劣的供应商。引进价格低、服务好、品质优的新供应商。5.9、样品要与项目部共同认可采12、购。5.10、做项目采购报表汇总统计。5.11、根据供应商对帐单或发票向财务部申请付款。并回复供应商付款日期，支票、现金、期票、承兑等付款种类。5.12、做项目采购成本核算及降本计划。6、财务部基本规章6.1、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。6.2、负责公司会计核算和财务管理制度的制定。6.3、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6.4、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行6.5、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。6.6、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。6.7、财务工作人员调动工作或者离职，13、必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续，交由总经理最后审议。7、设计部基本规章7.1、负责公司及品牌的视觉形象设计。7.2、负责公司名片的设计，为公司设计装修图纸。7.3、负责公司市场部企划文案的平面设计。7.4、负责项目设计的策划，并将策划提交给公司领导讨论，并且进行设计。7.5、负责各类讲座、论坛活动布局的平面设计，以及海报、样本、画册、POP 等宣传资料的设计。7.6、负责各类公关活动舞台背景、卖场等项目的平面设计以及海报、样本、画册的设计。7.7、负责与印刷厂、制作商充分接洽，确保设计方案的准确实施。7.8、负责分析每次营销活动的经营数据，分析当期设计方案的优缺点，制定分14、析报告。7.9、了解客户需求，协调广告客户进行商业广告画面设计8、人事行政部基本规章8.1、负责组织制定人力资源战略规划。8.2、结合企业发展战略，制定人力资源规划方案。8.3、制定人事考评和培训考评制度。8.4、参与公司重大人事决策。8.5、根据公司发展变化情况，提出公司各业务系统组织结构、职位设置的调整建议。8.6、负责公司人力资源信息的上传下达工作。8.7、参与公司项目策划，确保各项目获得有效人力资源支持。8.8、依据公司的工资总额编制公司年度薪资调整方案，审核公司员工每月的薪酬。8.9、根据公司的情况，组织制定公司招聘制度、培训制度、薪酬考核制度、人事档案管理制度并组织实施。8.10、15、具体地负责公司人员的录用、解聘。8.11、定期组织收集有关人事、招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。8.12、组织制定公司培训计划，组织人员参加培训，评估培训效果。8.13、制定人事考评制度。8.16、与部门负责人探讨，结合部门情况建立有效的激励机制，充分发挥员工的积极性和创造性。8.17、定期组织收集员工想法和建议，并反馈给相关部门。8.18、公司政令下达与督办。8.19、公司廉政稽查工作。8.20、管理公司办公设备。8.21、组织整理和提炼公司企业文化。8.22、配合执行总监协调公司各系统、部门之间的关系。8.23、监督检查公司规章制度的执行情况。8.24、16、对公司的财务制度执行情况实施监督，防止公司在经营中出现不规范行为或违法行为，实施广告公司经营中的自律约束。8.25、负责公司文件的收发、借阅、保管、档案等文件的销毁管理，并为公司建立各类业务档案，检查保密情况。8.26、负责公司荣誉建设及各种资料的收集整理（如报纸、新闻报道等）。8.27、协助公司业务部门的工作，为各业务部门开展广告活动提供物资支援和后勤保障。8.28、制定各员工的值班表 8.29、为公司的发展建言献策，肩负实施公司战略计划的义务。8.30、做好公司的QQ、网站、微博等网络信息动态的更新发表。第三章 人力资源管理制度1、招聘录用制度1.1、招聘需求：1.1.1、缺员的补充：因员17、工异动，按现编制需要予以补充；1.1.2、突发的人员需求：因不可预测的业务、工作变化，急需人员；1.1.3、扩大编制：因事业发展壮大，需扩大现有的人员规模及编制；1.1.4、新规划事业：因企业发展，需设置新的机构或创办新的事业；1.1.5、储备人才：为了促进企业目标的实现，而需储备一定数量的各类专业人才；1.2、用人原则：用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。1.3、招聘流程：1.3.1、根据公司计划，在高校招聘公司所缺部门人员，必要时可招聘全职人员。1.3.2、各用人部门计划招聘时，由部门负责人提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。1.4、招聘人员总经理根据“用18、人申请书”开始组织和安排招聘工作；1.5、初步甄选 应聘人员的资料（包括个人简历、身份证复印件等）由部门主管负责收集，并根据部门提出的人员要求参照应聘人员的资料进行初步甄选，从中选出参加面试的人员；1.6、面试 通过私下了解和举荐，对符合公司发展的人才进行面试、审核。面试官由股东组成。1.7、入职前培训 对所有面试通过人员进行入职前培训，培训内容主要为团队合作、业务能力等方面。具体工作由王福如负责。1.8、正式培训1.8.1、各部门的负责人根据公司的发展要求和工作的需要制定培训计划。1.8.2、培训的主讲人或培训讲师按培训计划的要求组织培训讲义的编写。1.8.3、各部门可根据实际工作的需要，及19、时地调整培训计划。1.9、考勤制度 考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。 每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。 公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。1.20、9.1、公司作息时间规定8：0017：30（12：0013：30为用餐休息时间）冬季（十月一至五一）8：0018：00（12：0014：00为用餐休息时间）夏季（五一至十月一）1.9.2、惩罚迟到早退一次扣满勤奖100元。1.9.3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。（1）、国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。（2）、病假需经领导批准后休息。（3）、事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。（4）、手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。（5）、工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。（6）、员工在休假期间应21、打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。（7）、员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。（8）、周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。1.9.4、离职 辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。1.9.5、自动离职无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。1.9.6、解雇 聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为：日工资=基本工资30天（不含福利、奖22、金等）1.9.7、开除 违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。（1）、在试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）（2）、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。（3）、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。（4）、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。（6）、工作无效率，影响合同履行的23、或给公司客户造成不良影响的。（7）、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。（8）、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。（9）、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。（10）、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。（11）、偷取公司及同事财物。（12）、利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。（13）、隐瞒传染病或其他病症不报。1.10、工资制度 公司根据经济效益，支付能力及社24、会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资，企业工龄工资。工资发放：当月15日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度（基本工资的一半），待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。1.10.1、离职时，未提前一个月提出。1.10.2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。1.10.3、严重违反劳动纪律，被开除25、。或有不法行为者，追究法律责任。1.11、福利待遇 各项社会保险在员工入职后全部缴费。1、公司负责员工工作期间的免费午餐。2、加班在20：00点以上者，有夜餐或餐补。3、周日加班者，公司负责餐或餐补。5、员工需外出（工作时间）每餐补助5元/人，超出部分自理。6、正式录用员工的工资待遇含各项补贴：话补、餐补、交补、等计400元，全勤奖100元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。（鼓励员工全勤）1.10、绩效考核1.10.1、绩效考核根据个人工作情况和日常表现综合考核。1.10.2、绩效考核评分标准待定。1.10.3、根据绩效考核量化结果对绩效突出者给予一定奖励。1.11、薪酬管26、理1.11.1、部门负责人实行底薪+绩效工资+奖金1.11.2、一般员工实行底薪+业务抽成+奖金1.11.3、春节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节、重阳节发放节日福利。2、劳动关系2.1、劳动者与公司签订半年工作协议。半年之后，可续签。合同期内，必须严格遵循公司制度，完成工作任务。2.2、员工有如下行为，将予以辞退：2.2.1、不认同或者反对公司组织文化的；2.2.2、严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；2.2.3、严重失职，以权谋私，给公司造成重大损失的；2.2.4、连续三个月无法完成任务指标的；2.2.4、违反国家法律法规和严重违反校规的。3、岗位配置3.1、基本原则：因事设岗、因岗择27、人、人岗匹配。3.2、岗位定编：根据公司业务发展与管理的需要，结合企业的经济实力、岗位工作量员工素质、员工流动率等综合指标核定员工数量。3.3、岗位定级：根据每个岗位的工作性质及其对公司总体目标的价值程度，确定岗位的级别。4、员工守则 员工自进入公司起，就应遵守公司各项管理制度及公告。员工应遵守下列事项：4.1、各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。4.2、员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及公司方面的信息，未经许可不得对外发布，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名义开展各种活动。4.3、员工在服务期间不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务（公司特许兼职除外28、）。4.4、员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。4.5、员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携带出公司。4.6、员工对外接洽事项，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害本公司名誉的行为。4.7、员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的行为。4.8、员工在工作时间内，不得办理任何与工作无关的事情，更不得喝酒。4.9、工作时间不准随意离开工作岗位，如需离开应向直接负责人请准后方可离开；4.10、按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；4.11、员工不得以任何事理向公司借款，因工作原因产生费用，先期自行垫付，工作完毕后凭有效票据报销。5、员工行为29、规范管理5.1、着装必须干净整齐，不得出现体味，口味等不洁现象；不能穿超短裙与无袖上衣；皮鞋必须保持清洁，不得穿拖鞋、运动鞋、布鞋等上班。5.2、保护办公室卫生保洁，个人桌上物品摆放整齐不得乱扔文件、纸、废弃物。不得在墙面、桌面、电脑上写、画；电源、用电设备旁不得摆放水杯；并注意办公室的安静。5.3、工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、吃东西、打游戏、上网聊天、看报纸。5.4、以公司名义发出的邮件须经直接负责人同意。5.5、未经执行总监的批准和主管负责人授意，不要索取、打印、复印其他与本职工作无关的资料。5.6、遇临时紧要事务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿。5.7、对所有来访的客人都应30、主动、热情的接待。5.8、严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易。5.9、不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件。5.10、严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。6、合同管理制度6.1、合同范围6.1.1、 所有以公司名义与其他企业、公司、个人签署的合同；6.1.2 、合同的签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度；6.1.3 、劳动合同不适用此制度。6.2、合同管理部门（行政部）的主要职责6.2.1、制定具体合同的管理制度、办法。6.2.2、监督、检查有关部门签定、履行合同情况，定期向总经理报告。6.2.3、审查合同，防止不合法31、不完善的合同出现。6.2.4、代表企业参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。6.2.5、建立公司合同档案。6.3、合同承办人的职责6.3.1、参与合同的商谈工作，提请公司有关部门审查合同。6.3.2、依程序规定签订、变更、解除合同。6.3.3、检查合同的履行情况，及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并提出解决问题的建议。6.3.4、参加合同的协商、调解、仲裁、诉讼活动。保管好已签署的合同及与履行、变更、解除、终止合同有关的文件。6.4、合同管理注意事项6.4.1、合同承办人应本着平等自愿、协商一致的原则，参照公司制定的合同范本与合作方进行协商，将与合作方协商的内容作成合同初稿上32、报总经理审查。6.4.2、所有拟签署的合同必须上报总经理审查批准后方可执行，不得擅自签署合同。否则，所产生的责任将由有关责任人承担。6.4.3、为防止产生纠纷，避免不必要的损失，所有公司签订、变更、解除的合同必须要形成书面文字材料，不能凭个人意愿只形成口头协议。第四章 财务管理1、会计职责 1.1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。1.2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。1.3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。1.4、完成部门主管或33、相关领导交办的其他工作。 2、出纳职责2.1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2.2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。2.3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。3、现金管理制度3.1、所有现金收支由公司出纳负责。3.2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3.3、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。3.4、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在34、原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。3.5、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。3.6、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。3.7、当月工资制表后，由财务人员报总经理签字后发放，填制记账凭证，进行账务处理。3.8、财务人员对每一项财务票据应当根据用途和时间分类整理、存档，同时建立相应的电子版存档。3.9、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。4、印章、证照管理制度4.1、印章主要是公司章等；证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行帐户、35、税务登记证（地税、国税）等。4.2 、公司的公章由公司负责人掌管，其他人不得善用公司章。4.3、公司的营业执照正、副本、组织机构代码（卡）、税务登记证（含国税、地税）及其它证照由公司行政部负责统一管理。4.4、公司营业执照正本应悬挂在公司办公场所内。4.5、公司的营业执照正、副本不得外借，不得与其他单位、组织及第三人共同使用。4.6、不得擅自以公司的名义为本人、其他单位、个人提供担保、贷款、抵押，也不得擅自以公司名义向其他单位/组织/个人借款。4.7、不得利用公司印章、证照签订各种假经济合同，不得利用印章、证照进行违法活动等等。4.8、制定与改刻、废止：4.8.1、公司印章的制定、改刻与废止的36、议案由总经理提出。4.8.2、总经理必须在提出的议案中将新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限说明。4.8.3、公司印章的刻制、执照的办理由行政部负责人负责。4.8.4、除特别需要，由行政部将废止印章保存3年，然后在征得总经理的意见后再行处理。4.8.5、公司印章、证照如有丢失、损毁、被盗应立即向总经理汇报，并依法公告作废，重新刻制。4.9、登记办法：4.9.1、每个印章、执照登入印章、执照登记台账内，并将此账永久保存。4.9.2、印章、证照使用前应登记使用日期、经办人、审批人、用途等。4.10、用印时应仔细审核需盖章文件，涉及到公司或其他公司的重要事项需有总经理书面批示，若无总经37、理书面批示，印章管理人有权不盖章。4.11、公司印章应盖在文件正面，盖印文件必要时应盖骑缝印。4.12、责任：相关责任人员不得违反上述规定，一旦发现和查出，根据情节，给予相关管理责任人处分，情节严重提请司法机关追究其刑事责任。5、现金、银行存款的盘查5.1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。5.2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。5.3、38、其它依据相关会计制度及法规执行。第五章、保密制度1、公司机密是指关系公司及客户权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。2、公司所属各机构和各级人员都有保守公司机密的义务。3、公司保密工作，依据既确保机密又便利工作的方针。4、对保守、保护公司机密以及改进保密措施等工作成绩显著的部门和员工实行奖励；同时对因失职或故意泄露公司机密的相关人员，予以经济甚至法律制裁。5、公司机密包括以下内容：5.1、公司重大决策中的秘密事项。5.2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。5.3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。5.39、4、公司财务预算结算报告及各类财务报表、统计报表。5.5、公司掌握的尚未公开的各类信息。5.6、公司职员的人事档案、工资性或劳务性收入及资料。5.7、客户各级领导的个人情况。5.8、客户尚未公开的历年经营状况、财务预算结算报告及各类财务报表、统计报表，以及尚未付诸实施或正5.9、在实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。5.10、公司内的专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。5.11、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。（项目合同除公司总经理和财务部门外，其他人无权查阅。）5.12、不看不说与己无关的秘密，员工应保守40、公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。5.13、其他经公司确认的应当保密的事项。6、保密制度实施情况6.1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，均由总经理指派专人执行。6.2、采用电脑存取、处理、传递的公司秘密亦由总经理指派专人负责执行。对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：6.3、非经总经理批准，不得复印和摘抄。6.4、收发、传递和外出携带，由总经理指定人员担任，并采取必要的措施。在资料处的资料柜或在上锁的抽屉中保存。6.5、在对外交往与合作中，需要提供公司秘密事项的，应事先经总经理批准。具有属于公司秘密内容的41、活动或会议，主办部门应采取下列保密措施：选择具有保密条件的场所。6.6、根据工作需要，限定参会人员的范围或指定人员。6.7、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。6.8、明确会议内容是否传达及传达的范围。6.9、任何人不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，不准通过其他非正式方式传递公司秘密。6.10、公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告考核部，考核部接到报告应立即作出处理意见。7、责任与处罚。7.1、出现下列情况之一的，予以警告，并处罚5002000元：7.1.1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。7.1.2、因过失泄露公司秘密，但采取补救措施，未造成严重损失的。7.2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿公司经济损失，情节严重的公司将依照法律手续解决：7.2.1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。7.2.2、违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。7.2.3、利用职权强制他人违反本制度的。8、 本制度规定的“泄密”是指下列行为：8.1、使公司秘密被不应知悉的。8.2、使公司秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。 为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。