1、餐饮公司人事定编及物品采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 组织架构设置管理制度1.O 目的 规范公司组织架构的设置。2.O 适用范围 适用于养生食府的组织架构设置管理工作。3.0 职责3.1 总经理负责组织架构设置的审批。3.2 行政部负责组织架构设置的制定和管理。4.0 程序要点4.1 组织架构的设置与调整。4.1.1 公司组织架构设置的模式：(见附表一) 公司设置：财务部、行政部、前厅、后厨；4.1.2 组织架构的设置工作由公司行政部牵头组织制定，报总经理批准后执行。4.1.3 一般情况下，组织架构2、每年末可依据实际情况进行调整(确有调整必要时)，由行政部组织各相关部门写出组织架构的运作情况提交总经理，由总经理牵头召开办公会议议定，需对组织架构进行调整的，由总经理审批后执行。2 人事定编管理制度1.0 目的 规范人事定编管理工作，确保公司人力资源的合理配置。2.0 适用范围适用于公司人事定编的管理。3.0 职责3.1 总经理负责公司人事定编计划的审批。3.2 行政部负责公司人事定编计划的组织实施。4.0 程序要点4.1 人事定编计划的制定与审批。4.1.1 人事定编计划包括以下内容：a) 各岗位人员的配置数额；b) 各岗位人员负责的区域工作；c) 定编的依据。4.1.2 经总经理审批的人事3、定编计划由行政部监督执行。4.2 人事定编的调整。4.2.1 人事定编调整的依据：a) 公司业务发展与变化；b) 员工的工作水平发生变化；c) 劳动定额的调整；d) 作业流程发生改变。4.2.2 调整的时间：每年计划调整一次，特殊情况待定。4.3 超编与缺编情况的处理。4.3.1 超编。a) 有下列情况之一时，可申请临时超编：开业初期；员工培训技能尚未达到工作标准要求；节日或业务高峰期； b) 超编时，由部门填写超编原因、人数等报总经理审核，审批后方可执行。4.3.2 缺编。 a) 正常情况下缺编由部门及时填写人员增补申请表报总经理审批； b) 审批后行政部应优先进行内部调配，调配不了的，再行4、对外公开招聘；4.4 附表 人员增补申请表 申请部门增补职位需求人数此职位年度编制数此职位现有人员数到岗日期申请原因 编制内增补 （ 原因 ： ） 编制外增加 （ 原因 ： ） 其 他 （ 原因 ： ）申请用人具体要求性别 男 女 不限学历大专以上本科以上其他( )工作年限 应届毕业生 年以上技能需求 专业要求 经验要求 电脑要求 其他要求 岗位职责申请人签字审核审批3. 人事招聘管理制度1.0 目的 规范公司人员招聘工作程序，确保能及时、有效地为用人部门输送合格人才。2.0 适用范围 适用于公司全体员工的招聘工作。3.0 职责描述3.1 用人部门制定部门用工计划并负责招聘工作的业务考核。3.5、2 行政部负责制定招聘计划及公司招聘组织实施。3.3 公司人员招聘计划和录用人员由本部门主管审核，总经理审批。 4.0 程序要点4.1 用人部门依据人事定编及实际情况，若需增补人员则填制人员增补申请表报行政部。4.2 行政部收到人员增补申请表后依据人事定编及各部门现状进行审核。4.3 行政部根据收集的人员缺编情况制定招聘计划，内容包括：招聘目的、方法(登报、电视广告、现场招聘、职业介绍所、亲朋介绍、张贴、查阅人才信息库等)、组织细则等项目，报总经理审批。所产生的经费需一同上报总经理审批。4.4 审批同意后，行政部依计划发布招聘信息，内容包括：招聘职位、要求条件、薪金待遇、面试时间、面试地点、乘6、车路线、联系地址方式等内容。4.5 第一次面试由行政部负责。4.5.1 行政部准备面试地点及面试资料。4.5.2 应聘人员填写好应聘登记表后交回行政部。4.5.3 行政部审查应聘人员证件是否齐全、有效及条件是否符合职位 基本要求。4.5.4 行政部将需要面试的应聘人员给予及时通知面试。4.5.5 行政部依据各职位基本要求条件审核应聘人员资料，签署审核 意见， 注明“推荐复试”或“待考虑”或“不合要求”，并签署姓名、 日期。4.5.6 行政部对应聘人员及结果按以下方式办理：a) 经初试合格，由行政部当天通知用人部门，确定是否上岗及复试，并通知应聘人。b) 对“待考虑”人员和“不合格”人员要有礼貌7、或有技巧地告之“请等消息，一周内没有接到通知即为落选”；c) 将“推荐复试”及“待考虑”人员资料及时送给用人部门参阅并签名确定，对“待考虑”人员要确认是否通知复试： 需通知复试的，由行政部及时通知应聘人员； 不需复试的人员资料归入不合格人员资料中保存。4.6 复试：第二次复试采取由行政部组织，用人部门面试为主的方式进行。4.6.1 行政部准备复试地点及面试资料。4.6.2 按照约定通知参加复试人员复试。4.6.3 由招聘该职位的直接上级(或专业人员组成面试团)进行业务技能考核，并与应聘人员初步达成有关职位、薪金待遇等协议。4.6.4 考核结果由行政部汇总：a) 录用人员，由行政部通知应聘人员上8、岗时间；并发放新员工分配通知书，交由相关部门人员进行相关技能培训。b) 其他人员，按不合格人员方法并在其资料中注明，对“待考虑人员”资料进行跟踪，并与用人部门确认是否录用。4.7 资料整理与保存。4.7.1 将已录用人员、待考虑人员、不合要求人员资料分门别类存放。4.7.2 将需补签的已录用人员资料送有关领导签名确认。4.7.3 已录用人员资料待员工报到入职后，存入员工人事档案。4.7.4 待考虑人员资料保存期限为一年。4.7.5 不合要求人员资料保存期限为一个月。4.8 对员工后期跟踪。4.9 附表应聘登记表 见附页应聘登记表姓 名性 别男 女出生日期照片应聘职务政治面貌籍贯 省 市身 高体9、 重民 族学 历专 业爱 好毕业院校电脑水平精通 熟悉 了解婚姻状况已婚 未婚户口性质本城 本农 外城 外农身份证号码个人移动电话户籍地址户籍地址固定电话现住地址现住址固定电话紧急联络人姓名联系电话证 件身份证就业证婚育证健康证学历证书家庭状况与本人关系姓 名年 龄工作单位联系电话户口所在地教育经历起 止 日 期 学 校专业 年 月至 年 月工作经历起 止 日 期工作单位担任职务 年 月至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月应聘职务期望薪资居住状况是否需要公司提供住宿 与家人居住 外租房屋 与亲戚同住其它自我评价：个人特长：应聘人签字： 日 期： 注：以上各项由本人亲自填写，作为录用参10、考，本人保证以上资料真实有效，否则，如经录用愿受无条件解雇处分并承担相应法律责任！应聘渠道：报纸招聘 人才市场 校园招聘 员工推荐 网络招聘 企业散招 其它初试优 良 推荐复试 待考虑 不合要求复试A (满意)原因：B(不满意)原因：面 试 意 见4 公司内部管理制度1.0 目的 规范公司内部管理工作，确保各部门内部管理高效有序。2.0 适用范围适用于公司内部管理工作。3.0 职责3.1 总经理负责审批公司各部门的工作计划及工作总结，并组织监控各部门总体工作质量。3.2 总经理负责组织本年度、季度、月度工作计划的制定、实施与控制，并对年度、季度、月度工作进行总结。3.3 各部门应每月编写工作月11、报，于每月月末报公司总经理处。4.0 程序要点4.1 工作计划的制定。4.1.1 年度工作计划：a) 每年12月15日前，各部门根据公司中长期工作规划，结合业务分工编制出下一年度工作计划，并经工作会议进行专项讨论通过；b) 经讨论修改后的工作计划于12月30日前通过会议审批，并于每年的1月1日前下发执行；c) 经批准后的年度工作计划由各部门组织分配各岗位工作，将年度工作目标分解到各个岗位，计划的完成情况作为各部门的考评指标之一；d) 年度工作计划的内容应包括以下几部分：编制的目的、依据和指导思想；年度工作目标；主要工作实施说明；保证措施；工作计划完成时间表；费用预算。4.2.2 季度、月度工作12、计划：a) 每季末或月末，公司部门主管应根据公司批准后的年度工作计划、公司新的要求具体编制出下季度或月度工作计划； b) 各部门的季度或月度工作计划由公司部门主管组织各岗位员工具体实施，并监控计划的实施、完成情况；c) 季度、月度工作计划的内容应包括以下几部分： 季度、月度工作目标； 主要工作实施说明； 工作计划完成时间表； 费用预算。4.3 工作总结。4.3.1 年度工作总结：a) 每年团年前20天，公司部门主管应依据上年度工作计划、工作记录、档案及本部门季度工作小结，编制出上年度工作总结报告书；b) 年度工作总结应以书面规范格式上报公司总经理；c) 总经理应在每年团年前召开公司对各部门上年13、度工作总结进行审议，并作出审议结论；d) 审议结论作为绩效考评依据之一；e) 年度工作总结的内容要求包括： 计划目标的逐项完成情况、完成数据； 主要工作措施的实施情况； 员工的绩效考评结果； 费用成本支出情况； 存在问题和改进方案；4.4 日常工作组织、布置、实施。4.4.1 工作例会、专项会议、协调会议。a） 公司每月召开一次行政例会，会议由总经理主持公司部门主管以上人员参加，例会是为促进沟通，统一思想、集思广益、提高行动能力、进而解决问题、保证企业正常运行，应按以下要求召开： 听取公司各部门汇报近期工作，并根据工作中出现的情况和问题提请会议研究决策； 检查上次会议布置的工作任务完成落实情况14、； 对公司重大问题作出决策决定；对下一步的工作进行布署。 b） 工作会议是由行政部组织，并负责相关人员参加召开的签到记录，和会议的专项工作记录。会议应当按以下要求召开：有明确的解决问题目标；应事先通知参会相关人员；有相关人员的主要发言记录；有会议讨论的结果和具体方案。c） 会议参加者在会上要畅所欲言,各抒已见,允许持有不同观点和保留意见但会上一旦形成决议无论个人同意与否都应认真贯彻执行。d) 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自 泄露会议内容，影响决议实施。e） 参会人员必须准时到会，一般情况下不得请假迟到；开会时必须将通讯工具关闭或调整为振动状态。f） 会议均包括会前15、准备、会中组织与会后落实工作：会前准备一般包括会议材料、数据，会议地点的联系与确认，通知相关人员到会；会中要求有记录；会后要求有跟踪落实。4.4.2 工作的组织实施：a) 各岗位员工应当严格依据各自岗位以及公司相关制度实施专项工作；b) 各部门负责人应经常督导各岗位员工按制度、流程工作；C) 工作日常检查、监控、应当依据相关标准作业规程对下属的工作进行日 常例行检查、并记录在案。d) 检查的重点部位、要重点重复检查；检查结果原始证据的保留；因检查 出违规现象时，应当场予以纠正，示范指导，严禁只查不办的行为。4.5 记录管理。4.5.1 经审核批准后的年度工作计划、工作总结由公司归档长期保存。416、.5.2 季度工作计划、工作小结、会议纪要由行政部统一归档保存。保存期两年。5 经营、办公区管理管理制度1.0 目的规范经营、办公区的管理工作。2.0 适用范围适用于公司办公区的日常管理工作。3.0 职责3.1 行政部负责公司办公区的日常管理监督工作。3.2 各部门主管负责本部门办公区、公共区的日常管理监督工作。3.5 办公区各岗位工作人员负责本岗位的日常管理工作。4.0 程序要点4.1 物品摆放：4.1.1 办公区的桌、台、椅、凳均须按规定位置放置，不得随意调整。4.1.2 各岗位员工上班前需检查所属物品是否丢失及损坏，发现丢失或损坏的应及时向部门负责人报告，并采取相应的补救措施。4.1.317、 上班时应保持环境整洁、有序，不允许摆放与工作无关的其他用品。4.1.4 下班前应将工作台面清理干净，桌椅、物品摆放有序。4.1.5 上班前检查照明设备、消防通道，公共区域物品摆放是否整齐、有序；下班后应安排保洁人员关闭经营区的照明设备，锁闭消防通道、门窗等。4.2 环境管理：4.2.1 卫生：办公室、大厅、走廊、卫生间、工作间卫生由保洁员负责，各岗位人员相互监督。发现问题，应由保洁员员处理。a) 保洁员应于每天上班时检查公共区域的卫生状况，要求墙壁无积尘、污迹，地面无垃圾、烟头和痰迹，窗明几净，空气无异味。b) 各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区桌面清洁状况，办公用品是否摆放整齐，文件资18、料是否排列有序。4.3.2 绿化：各岗位人员监督管理；发现问题，及时告知相关人员处理。4.4 安全管理：4.4.1 水电工应检查公司的水、电设施设备运转是否正常。4.4.2 各店经理应检查消防设施是否保管妥当，灭火器材摆放是否规范，有无损坏、丢失现象；消防通道必须保持畅通，下班后关闭。4.4.3 各岗位员工应加强安全防患意识，下班时应将重要资料放人安全地点，锁好抽屉，关好电源及门窗。 4.4.4 值班人员应注意防火、防盗工作。 6文书管理制度1.0 目的 规范文件分类、编号、印制、审批、用印、收发处理工作。2.0 适用范围 适用于公司的文书管理工作。3.0 职责3.1 总经理负责管理公司所有发19、文审批。3.2 行政部负责公司文件格式及内容的审核。3.3 行政部负责公司文件收发及归档。4.O 程序要点4.1 公文格式。4.1.1 公文种类： 常用行政文书包括：命令、指令；决定(决议)；指示；公告、通告(布告)；通知；通报；请示；批复；函；会议纪要；计划；总结等；4.2 行政文书用纸标准及印刷要求。4.2.1 行政文书用纸一般使用复印纸，纸张幅面采用A4型纸(尺寸为210mm297mm)。行政文书中文字的颜色均为黑色。4.3 公司公文格式 公文由眉首、主体、版记三部分组成，置于公文首页红色反线(宽度同版心，即156mm)以上(含)的各要素统称眉首；置于红色反线以下至主题词之间的各要素统称20、主体；置于主题词以下的各要素统称版记，公文用纸天头(上白边)为37mm1mm;公文用纸订口(左白边)为28mm1mm；版心尺寸为156mm225mm。4.3.1 发红头文案标识。a) 发文机关标识使用宋体字，用红色标识，字号以醒目美观为原则，一般 应小于22mm15mm。b) 我司发文机关全称为： 养生食府4.3.2 发文字号。a) 发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。b) 发文机关标识下空2行，用3号仿宋体居左一字排布，年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角“ ”括入；c) 发文字号下4mm处印一条版心等宽的红色反线。d) 公司发文字号为： 月号 号内为年份，如2012；4.321、.3 签发人。a) 公文需标识签发人姓名，平行排列。b) “签发人”后标全角冒号，字体用3号仿宋体字。4.3.4 公文标题。公文标题于红色反线下空2行，用2号小标宋体字，排列对称、间距恰当。4.3.5 公文正文。a) 每自然段左空2字，回行顶格，数字、年份不能回行。b) 正文用3号仿宋体字，文中如有小标题可用3号小标宋体字或黑体字，一般每面排22行，每行排28个字。4.3.6 附件。a) 公文如有附件，在正文下空1行，左空2字用3号仿宋体字标识“附件”。b) 附件如有序号使用阿拉伯数码(如“附件：1.”)。c) 附件应与公文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”序号。4.3.7 公文如22、有抄送，在主题词下1行；左右各空1字，用3号仿宋字标识“抄送”，后标全角冒号，抄送机关间用逗号隔开，最后标句号。4.3.8 印发机关和日期。 位于抄送机关之下占1行位置；用3号仿宋体字，印发机关左空1字，印发日期以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。4.4 公文的格式：【报告格式】 XZB-XX号 报 告月号 关于养生食府的报告：（注：受文单位）（正文略） 以上报告当否，请批示！（如果不需要上级提出意见，可不写）。 （注：正文为仿宋体三号字） 服务有限公司 承办单位养生食府 抄 送：总经理、总经理 总经理： 部： 人 共印：份 【请示格式】 XZB-XX号 请 示月号 关于XX扩大洗手间具体23、措施的请示（注：标题字体二号，黑体；应包含发文单位，具体事由，公文体裁，可根据情况省略发文单位）总经理：（注：受文单位） （正文略）妥否，请批复！（注：正文为仿宋体三号字，排版为字间距加宽0.7磅，做到一行28个字，段落间距为固定值的28磅。在正文中应写清通知的依据，目的，及请示内容，做到一文一事，一事一请，语言简洁明了。 养生食府 承办单位：养生食府 抄 送：总经理、总经理 总经理： 部： 人 共印：份【通报格式】 XZB-XX号 通 报月号 关于表彰的表彰通报各部门员工：（注：受文单位） (正文略)特此通报表彰。 养生食府 承办单位：养生食府抄 送：总经理、总经理 总经理： 部： 人 共印24、：份【通告格式】 XZB-XX号 通 告月号关于XX举办XX活动的通告各部门：（注：受文单位） .(正文略) 特此通告。（ 养生食府 承办单位：养生食府 抄 送：各部门 总经理： 部： 人 共印：份【通知格式】 XZB-XX号 通 知月号关于XX事项的通知各部门：（注：受文单位） (正文略) 特此通知。 养生食府 承办单位：养生食府 抄 送：各部门 总经理： 部： 人 共印：份 【任命格式】 XZB-XX号 人事任命月号关于的人事任命各部门：（注：受文单位）(正文略)该任命决定自XX年XX月XX日执行。 养生食府 承办单位：养生食府 抄 送：各部门 总经理： 部： 人 共印：份 【红头文件格式25、】 XZB-XX号 2015001号 签发人：杨涵熙 关于XX事宜各部门：（注：受文单位）一、 （正文略）主题词： 养生食府 2015年03月14日印发【会议纪要格式】 XZB-XX号 XX会议纪要第期关于会议纪要单位）各部门：（注：受文单位） 根据年月日举办的第次会议；提出的工作重点，以及在经营方式上要做出的改革为前提，现将班次会议的具体情况纪要如下：一、 工作重点二、 经营方式的改变（正文略）以上纪要当否，请批示！（如果不需要上级提出意见，可不写）。 养生食府 承办单位：养生食府 抄 送：各部门 总经理： 部： 人 4.5 会议纪要a) 会议纪要标识由“XXX会议纪要”组成；字号为XXXX26、第X期。b) 会议纪要标识用2号黑体字，正文用4号或小4号宋体字。c) 会议纪要不加盖印章。4.6 发文办理。包括交拟、拟议、撰写、审核、签发、装订、盖印、发放等工作。4.6.1 签发：总经理对签发的文件负有完全责任。同意签发的，注明“同意发文”字样后按正常手续办理；不同意的写出具体意见返还拟稿部门重新撰写。4.6.2 盖章和发放：a) 盖章部门管理人员依据总经理签准的意见加印： 盖章的份数严格按照文件要求印发的份数要求盖章； 须将盖章文件至少保留一份存档(对特殊约定的按约定处理)； 对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印章。b) 发放。发放(装封和发送)工作要迅速、准确、安全： 发文登记：由行政27、部将要发放的文件进行登记后，依据发送范围(包括：主送单位、抄报部门、抄送部门)填写文件发放登记表； 采用快捷方式(电子邮件、信件或亲自送达)发放文件，并落实收到情况； 将发放情况登记在文件发放登记表中；4.7 收文办理。一般包括：收拆、登记、拟办、批办、承办、催办、归档等工作。4.7.1 收拆。指文书的收进和拆封：a) 公司行政部为收拆工作的主要部门；b) 凡封套上写明给本机关或办公室收启的文件由总经理拆封；写明 为具体部门或具体人收启的信，由收信部门人拆封；4.7.2 登记：a) 凡重要、保密、有指导意义、要求承办、需要办复、有保存和查考价值、使用期限长的公文，都要登记；b) 行政部将文件登28、记在收文登记薄内， 需要办复的文件，还要填写公文处理单，夹在文件前面，一并送有关人员或部门办理；4.7.3 拟办与批办：a) 拟办是对收文如何处理提出初步意见，供领导或业务部门经理审核裁决： 拟办工作一般由行政部办理；如果来文内容专业性很强，也可以直接由相关部门经理拟办；b) 批办是总经理针对拟办意见作出的批示意见： 属公司文件的，由总经理批办； 批办意见应当比拟办意见更明确、具体、肯定； 对拟办意见中内容不全面、不妥当的地方，应加以补充和修改； 要求几个部门合办的，应指明由哪个部门牵头主办； 需要传阅的，应当写出传阅的对象和范围； 需要传达贯彻的，应写出由谁传达和传达范围； 如果拟办意见有两29、种以上方案，批办时应有所裁决； 批办意见应写在公文处理单的“批办”栏内，并签署姓名、日期。4.7.4 承办和传阅：a) 承办是有关部门根据批办意见对收文的处理。包括办文与办事两种情况。 办文是整理文字材料、制发文件；办事是以实际行动落实收文内容，如召开会议、电话联系、当面洽谈、现场调查等： 承办完毕，把承办情况填写在公文处理单的“处理结果”栏内，并签署姓名及日期。b) 传阅工作一般由公司行政部办理：阅读人在阅读后应签署姓名、日期。4.7.6 归档： 文件办理完毕后，由行政部将文件报档案室按档案管理制度办理归档工作。5.0 附表一、二 文件申批表文件名称文件编号起草部门起草时间校对人校对时间发放30、范围审批意见最终审批人签字办理结果 公文处理表文件名称文件编号发文部门发文时间总经理批示传阅情况7 档案管理制度1.0 目的 规范档案的编号、分类、整理、保管及借阅工作。 2.0 适用范围 适用于公司各类档案的管理。3.0 职责3.1 总经理审批档案的借阅申请及销毁清单。3.2 行政部主任监督档案管理的实施工作。4.0 程序要点4.1 档案的编号。 公司编号：a) 养生食府 编号为：TWF-YSSF(拼音缩写)。 部门编号：a) 行政部 编号为：X Z B ；b) 财务部 编号为：C W B；c) 杨柳街店 编号为：Y L Jd） 花蕾店 编号为：H Le) 南屏店 编号为：N Pf) 渔筷部31、落 编号为：Y K B Lg) 乡旮头 编号为：X G T 年份编号：引用年份序号2012、2013、2014 档案文件顺序号：采用阿拉伯数字取三位有效数字001、002、003公司行政部文件：TWF-YSSF-XZB-001号；杨柳街店文件： TWF-YSSF-YLJ-001号；4.2 档案的分类4.2.1 分为以下8类：a) 行政档案；b) 人事档案：c) 设备档案，包括：设备台账； 设备出厂合格证；设备使用说明书(要求中文)； 设备安装、调试报告；保修卡、保修协议； 设备运行记录；设备维修、保养记录； 设备更新改造记录；设备管理制度； 其他应保存的设备资料。d) 经营管理档案：e) 来往32、文书档案，包括：公司及管理处日常对外、对内发出及收取的文件。f) 合同档案，包括：采购合同。g) 财务档案，包括：固定资产类资料；会计报表及账册；审计报表及账册 等记录。h) 安全、消防档案，包括：各类法律、法规、文书、记录制度等。4.3 立卷与编制目录:a) 在档案盒内首页位置准备活页档案目录；b) 每一份档案在归档时，均需将该份档案登记在档案目录(内容包括： 序号、文件编号、文件标题、页数、发文单位、发文日期、接收日期、归档编号、备注等项目)中，以便查阅。4.4 档案的保管期限。4.4.1 档案的保管期限分为永久保存、定期保存两种。4.4.2 各部门负责人应依据部门工作情况及其部门有关标准33、作业规程，对档案的保存价值进行鉴定及标注。4.5 档案的保管。4.5.1 档案保管的工作任务是：a) 便于查阅；b) 保证档案的安全；c) 防止档案的损坏；d) 采取修复技术，延长档案寿命。4.5.2 档案保管的责任部门：a) 财务部保管财务档案；b) 行政部保管员工考评档案、法律文书档案、往来文书档案(公司部分)、员工人事档案； c) 各部门相关责任人自行保管各自范围内的合同。 注：固定资产由财务部、行政部共同备案管理。4.6 档案的密级4.6.1 档案的密级分为三级：绝密、机密、普通。a) 绝密档案包括：公司重大经营、管理、决策形成的档案、财务类档案、其他属绝密的档案；b) 机密档案包括：34、员工人事档案、重要的会议记录(纪要)、公司管理运作档案和其他属机密的档案；c) 普通档案包括：设备档案，如运行维修记录；工程图纸；计划总结、通知、通告等普通性文件及其他不属于绝密及机密的档案。4.7 档案的销毁。4.7.1 超过保管期限的档案，依据档案的保管期限，每年编制销毁计划及清单， 报总经理审核。4.7.2 总经理审批同意后由行政部及财务部将超过保存期限的档案销毁。8. 固定资产管理制度1.O 目的 规范固定资产的管理，确保公司财产的完好和安全。2.O 适用范围 适用于公司的所有固定资产的管理。3.0 职责3.1 财务部负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。3.2 行政部负责固定资产的35、分类、登记、管理、盘点及清查。3.3 使用部门的负责人或使用人负责保管和维护。4.0 程序要点4.1 固定资产的定义。4.1.1 固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以上的设备、器具、工具等。4.2 固定资产的分类。4.2.1 固定资产按具体用途可分为以下几类：a) 房屋及建筑物。房屋是指企业各部门用房以及连同房屋不可分离的附属设备，如电梯、卫生设备等。建筑物是指房屋以外的围墙等设施。b) 机器设备。是指用于经营服务的维修设备、水泵；变压器、冷暖气的各种设备。c) 家具设备。是指用于经营服务和经营管理部门的高级沙发、组合家具等。d) 电器设备。是指用于企业经营服务或管理用的电子计36、算机、电视机、电冰箱、空调、制冰机、通讯设备等。e) 其他设备。是指不属于以上各类的其他经营管理、服务用的固定资产。4.3 固定资产的建账和日常管理。4.3.1 固定资产管理员根据仓库出具的资产验收单，在三个工作日内建立固定资产台账。台账内容包括：资产代码、资产名称、类别、使用部门、存放地点、购买日期、原值、使用年限、月折旧额、累计折旧额、责任人等。4.3.2 财务部会计应按有关规定采用平均年限法按月计提固定资产折旧，平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下：a) 年折旧率=(1一预计净残值率)折旧年限100b) 月折旧率=年折旧率12c) 月折旧额=固定资产原值月折旧率4.3.3 使37、用部门负责人和使用人因工作岗位调动或离职，应按员工离职、内部调职管理制度中的有关规定办理资产移交手续。4.3.4 对流动使用的固定资产，各部门应完整地记录每次使用情况。4.3.5 对部门与部门之间调整使用的固定资产，双方应在调整使用后的一个工作日内到财务部办理相关手续，以便于日后资产核对。4.3.6 报废或丢失的固定资产，应由使用部门负责人组织相关人员查清原因、提出处理意见，报总经理批准后到财务部办理相关手续。4.3.7 闲置和暂停使用的资产，由仓库进行统一库存管理；库存资产重新使用前应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。4.4 固定资产的盘点和清查。4.4.1 固定资产管理员于每年1238、月份会同公司各部门负责人对各部所管辖的资产进行清查。清查内容包括：固定资产的数量、固定资产的流向、固定资产的使用情况及现状。4.4.2 财务部在资产清查工作结束后，应根据清查资料编制相关的资产报表，在次年1月30日之前上报公司总经理。4.5 固定资产清查结果的处置。4.5.1 对不能维修或已无使用价值的资产，由使用部门填写固定资产报废申请表，经相关技术部门检查验证、财务部门审核、报总经理批准后，到财务办理报废及除账手续。4.5.2 如报废资产的零配件拆除后可以出售或作为其他资产维修配件使用的，应报财务部作相应的账务处理。4.5.3 需修理的固定资产，由使用人按相关部门的相关规定处理。4.5.439、 盘盈或盘亏的固定资产参照有关规定进行账务处理。4.5.5 各部门要求报废、出售和修理增值的固定资产均须报财务部办理相关手续。4.6 固定资产档案的保管。4.6.1 固定资产的账务资料，每月由财务部会计分类、整理、归档和装订。4.6.2 资料由财务部经理及总经理审核后，加密在财务部内作长期保存。9. 低值易耗品管理制度1.0 目的规范低值易耗品的管理工作，确保低值易耗品得到合理的管理和核算。2.0 适用范围适用于公司的低值易耗品的管理工作。3.0 职责3.1 财务部负责办公低值易耗品的采购、保管工作。3.2 行政部负责低值易耗品入库、出库档案的建立。建立低值易耗品使用报表。4.0 程序要点4.40、1 低值易耗品的定义：低值易耗品是指价值在2000元以下、使用期限在一年以内不能作为固定资产的物品。4.2 低值易耗品按其在使用过程中的作用分类。4.2.1 营运物品。4.2.2 办公用品。4.2.3 劳保用品。4.2.4 其他用品。4.3 低值易耗品的采购。4.3.1 公司各部门根据各自需求填写物品申购单，由行政部起草请示文件一同交由总经理审批，审批完成交由财务部出纳购买。4.3.2 低值易耗品的采购人员，将物品入库单和低值易耗品的购货发票一起拿到财务部，按费用报销管理制度中的相关规定办理报销手续。4.3.3 财务部根据报销凭据及验收单编制记账凭证，登记低值易耗品明细账。4.3.4 闲置或暂41、停使用的低值易耗品，由财务部进行统一管理；库存低值易耗品重新使用前，应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。4.4 低值易耗品的领用。4.4.1 需领用低值易耗品的人员，填写物品领用单由相关部门领导签字确认，即可办理领用手续。4.4.2 财务部按照领用单上填制的有关内容，发放低值易耗品后，行政部及时登记低值易耗品进、出、存明细账。4.4.3 行政部应于每月将低值易耗品的领用情况与使用情况作汇总，如领用低值易耗品数量较多，行政部可根据领用单编制低值易耗品领用汇总表交总经理。4.4.4 行政部根据低值易耗品的领用单或领用单汇总表核算库存低值易耗品的减少和在用低值易耗品的增加，每次领用易耗品时，42、作好使用登记记录。4.5 低值易耗品的报废。4.5.1 低值易耗品在使用过程中，由于磨损而丧失使用效能时，由低值易耗品的使用人或行政部填写物品报废单，经其部门负责人签字后，交财务部审核。4.5.2 财务部经审核，如属于自然损耗报废的，应在财务审核栏内签名后报总经理审批；如经审核属于人为因素报废的，应会同相关部门，查明原因后，责令责任人全额赔偿外。 4.5.3 财务部会计应根据总经理批准后的报废单，将低值易耗品的残料估价出售，并同时根据相关制度进行账务处理。4.6 低值易耗品的保养与维修。4.6.1 公司各部门对本部门内经常使用的低值易耗品应按相关规定予以维修、保养。4.6.2 对在使用中出现的43、损毁，由公司内部人员进行维修的低值易耗品，应作好维修记录。4.7 低值易耗品资料的保管。4.7.1 低值易耗品的相关财务资料，由财务部保管与审核。4.7.2 经审核无误后，由财务部编制记账凭证、登记账簿后，在财务部长期保存。物品报废单年 月 日 N0：物品名称规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 报废 原因审批： 审核： 部门确认：10. 物品采购、验证、入库管理制度1.O 目的 规范公司物品的采购、验证、入库管理工作，确保公司采购、验证、入库物品符合规定要求。2.O 适用范围 适用于公司的采购、验证、入库管理工作。3.0 职责3.1 财务部出纳负责物品的采购、保管工作。行政部负责物品的验证44、，出、入库手续的办理；物品台账的制定和管理。3.2 各部门负责人负责本部门物品申购计划的制定、上报。4.0 程序要点4.1 物品采购4.1.1 采购物品的申报程序：a) 公司各部门应于每周五前将物品申购单交本部门负责人进行审核。 再交由行政部。b) 行政部应于每周一根据公司业务使用量编制本周物品申购单汇总表。附请示文件交由总经理审批，审批后交由财务部采购。4.2 物品验证4.2.1 物品验证的要求。a) 每次采购物品，要求100验证。c) 采购物品必须具备合格证，特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证，物品的合格证由行政部保存。d) 对目测无法验证的物品，必须使用相关工具45、协助验证。e) 对验证物品的规格、数量等必须与物品申购单上的内容相符。f) 库行政部应将常用物品的说明书及保修卡等资料在验证无误后保存、备查。4.2.2 物品的验证入库程序： 财务部出纳应将采购回来的物品及时与行政部共同验收入库。 验证合格的物品，由行政部填写物品入库表后，将物品按照相关规定进行存放； 验证不合格的物品：物品有问题，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入库，及时退回给商家，不能退则填写物品报废单，起草报告一同交由总经理审批；行政部对暂时无法检验的物品，应收入仓库“待检物品存放区”等待相关部门或人员检验。4.3 物品领用程序： a) 各店物品领用，由各店负责人统计汇总，一并到行政部填46、写物品领用单。 b) 财务部出纳根据物品领用单上所列品种，逐一发放。 c) 行政部根据物品领用单内容登记仓库物料发放明细登记。4.4 仓库物品报废的管理。4.4.1 报废的标准：a) 物品到有效期。b) 客观原因造成物品工具已无使用价值的。c) 按其他有关规定需报废。4.4.2 物品报废的程序：a) 报废物品经办人凭其经审核、签名确认的物品报废单到行政部办理物品报废手续。b) 仓库库存的物品报废，由行政部负责填写物品报废单。c) 行政部准备好报废物品的有关原始资料： 入库时间； 物品性能介绍； 使用时间； 使用说明； 其他有关资料。d) 公司财务部应组织相关人员验证。e) 报废物品单位价值在247、000元以上，在总经理授权范围内的由行政部填写物品报废单附报告报公司总经理审批。f) 报废物品单位价值在2000元以内，由行政部填写物品报废单交总经理审批。g) 行政部根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交财务部进行相关的账务处理。4.5 仓库物品的盘点。4.5.1 每月末，行政部及财务部相关人员应对仓库内物品进行逐一清点。行政部应将物品盘点表、物品进、耗、存表上报总经理审核。4.5.2 根据清点结果，填写库存物品盘点表。4.5.3 仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额核对：a) 经核对无误的，仓库管理员应根据本月度发生的入库单及出库单，编制库存物品进、耗、存表。b) 如经核对有误： 实物多于账面余额的，应报公司财务部进行账务处理； 如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。4.6 物品采购、验证资料的保管。4.6.1 物品采购的申报资料由行政部保存。4.6.2 物品采购的发票及验收资料等由公司财务部长期保存。