1、集团公司组织机构及财务、劳动人事制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则第一条 集团公司名称XXXX集团公司。第二条 集团公司的法定地址XX第三条 集团公司宗旨本公司的宗旨为：以人为本，打造品牌，服务社会。第四条 集团公司组织形式及体制 一、本公司组织形式是有限责任公司，其各项制度应遵循中华人民共和国公司法及公司章程的规定。二、公司最高权力机构为董事会，是公司经营决策和执行机构，董事是股东全权代表。三、公司领导体制是董事会领导下的总经理负责制，总经理全权负责公司的生产、经营管理工作。第五条 组织机构集团公2、司组织机构如组织机构图所示：（见下页） XXXX集团公司组织结构示意图总经理董事会股东大会副总经理副总经理总工程师建筑设计院物业公司建筑公司房地产公司装饰公司项目部材料部工程部财务部营销策划部办公室开发部第二章 集团公司组织规程第一条 集团公司设总经理一人；设副总经理二人；设总工程师一人；第二条 集团公司下设机构一、 子公司1.XXXX房地产开发有限公司2.XXXX大地建筑工程有限公司3.XXXX建筑设计院4.XXXX物业管理有限公司5.兰州XX艺术装璜有限责任公司二、下属部门1.办公室 2.财务部3.开发部4.营销策划部5.项目部6.材料部7.工程部第三条 公司下属各部门设经理或主任一名，副3、职视业务需要决定，一般不设副职。各部门工作人员最少有两人（包括部门负责人）组成。办公室六人（含后勤、保卫），财务部三人，开发部三人，营销策划部八人，项目部：（按分项工程待定），材料部三人，工程部三人 。第四条 总经理、副总经理由董事会聘任，任期一年；经董事会聘请可以连任。部门经理或主任由总经理任免；其他工作人员由各部门经理或主任聘任，报主管副总、总经理审批。第五条 总经理直接向董事会负责，执行董事会的各项决定，副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，副总经理代理行使总经理的职责。第三章 岗位职责第一条 董事会的职责：一、审批公司的重要规章制度；二、执行股东大会决议；三、决定公司的经营计划和管理4、方案；四、审查批准公司年度财务报表、收支预算与利润分配方案；五、决定公司组织机构的设置；六、讨论通过公司章程的修改；七、讨论决定公司合并、分立、变更公司形式、终止的方案。八、决定聘用或解聘总经理、根据总经理的提名聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。九、确定职工工资和制订职工奖惩办法；十、处理公司对外重大事物；十一、确定劳动用工制度；第二条 部门工作职责一、集团公司办公室工作职责1.负责督促、检查总经理办公会议决议及总经理决定的贯彻执行。2.定期组织收集、分析、综合公司有关经营、行政等方面的情况，及时向总经理汇报、请示工作，并定期向上级书面汇报。3.公司会议的通知、会场的布置及提案5、记录的整理印发事宜。4.负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告。5.组织起草总经理办公室文件（对各职能以办公室名义起草的文件负责审核），做好公司文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。6.公司印章、印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，并及时编写公司大记事。7.组织作好来客接待和公司车辆的调派、管理、保养、修缮、油料采购及使用登记事宜。8.公司通讯、微机系统的管理事宜，9.主管部门的呈请事宜；10.公司固定资产的购置、分发、登记事宜；11.办公用品的采购、分发、调配、保管、登记事宜。12.公司办公场所使用的水、电、暖、电话、交通等费用的统计、交纳管理事6、宜。13.图书的管理、购置、调配、供需事宜。14.公司有关公共关系事宜。15.负责编制公司一般员工的需求计划，全公司员工的招聘和调配。16.编制每月工资报表，并配合财务经理审核薪金发放表。17.负责公司员工的日常考勤及员工的考核。18.公司员工的学历、资历、相关经历的审核、调查和保管工作。19.公司人事制度的推行，人员的培训、考试事宜。20.负责处理劳务纠纷。21.其他不属于各部室的事物事宜。22.公司的卫生清洁管理检查事宜。23.公司的营业执照、资质证、法人代码证的年检及相关事宜。24.办理董事长及总经理交办的事宜。25.完成总经理临时交给的各项事宜。二、财务部工作职责1.负责建立公司会计制7、度和统计制度体系。2.负责本公司会计报表和统计报表的汇编和上报工作。3.负责公司固定资产的管理和核算工作。4.负责组织编制本公司的财务成本和利润计划。5.负责编制公司年度财务预算，并对预算执行情况进行检查和控制。6.对公司内部经济活动进行财务分析，向决策部门提供综合性财务分析报告。7.审批、报销各种发票、单据。8.按合同规定做好工程预付款、进度款和监理费的审核、付款工作。9.负责办理公司的存款结算业务。10.定期对公司现金库存、银行存款进行安全性、效益性、流动性检查。11.负责办理公司的贷款审查、发放、收回、及担保工作。12.负责与银行搞好协调关系，保障融资渠道的畅通。13.定期对各部门的财务8、收支及经济活动进行审计。14.负责税务管理的相关事宜。15.公司有价证券的保管事宜。16.董事长、总经理交办的其他事宜。三、开发部工作职责1.根据公司发展需要，进行市场调研，为公司投资策略、投资计划提供依据。2.投资机会研究，新项目选择，项目的策划包装。3.新上项目的可行性研究、论证和调研，可行性报告的编制。4.协助公司领导确立项目：协调合同、协议的签署。集团内部项目报批手续。5.负责开发项目从立项到开工阶段全过程质量控制管理、专业技术管理、所有委托、报批等手续工作。具体包括：5.1申请立项。拟写申请立项的报告。编写项目建议书。准备其他相关资料。5.2申请可行性研究报告。编写可行性研究报告，分9、别做上、下水，电、气、暖、通讯供给方案。5.2.5准备其他相关资料。5.3办理规划相关手续。5.4办理选址规划通知书。5.5办理建设用地规划许可证。5.6规划局划桩位并给定桩条件后，委托测绘队测绘定桩。5.7委托地质勘察。5.8根据项目全方位的可行性分析，确定并办理设计条件：立项批复。拟建方案及说明。地形图等资料。5.9根据总工程师编制的、经公司批准的设计任务委托书，委托建筑方案设计。5.10审检规划方案是否符合规划设计条件，是否能符合规划方案的深度要求，审查方案的可行性，参加组织进行的规划设计方案审查。研究并提出对规划方案的修改意见。5.11报送设计方案。5.12办理审定设计方案通知书。5.10、13办理土地出让手续。5.14按要求报送总图给消防、市政、环保、园林、交通、人防、等部门审批盖章认可或取得有关协议。5.15委托组织审查及报批市政规划方案设计。5.16委托组织审查及报批初步设计。5.17协调、参加规划局组织召开的初步设计审查会。5.18协调、参加组织市政协调会。5.19委托审查、报批施工图设计。5.20办理建设工程规划许可证。5.21负责组织办理开工证。5.22办理电、绿化、道路、上下水、热力等二次委托设计。5.23负责公司项目的开发经营综合计划工作。四、营销策划部工作职责1.制定销售发展规划，进行销售市场预测，拟订销售推广计划，报请公司主管领导批准。2.牢固树立良好的企业形11、象，创造良好的推销环境。3.代理企业法人签定销售合同，负责落实楼款的回收工作。4.做好售后服务工作，反馈楼盘质量信息，并努力同新老客户保持良好的关系，建立客户挡案，以便从老客户处寻找新客户。5.及时总结交流营销经验，不断提高业务水平。6.结合消费市场、楼盘信息和企业内部资源及经营计划，负责楼盘的多方位企划，包括价格、包装、竞争、销售渠道等。7.负责广告策划和广告费用计划的制定、实施、做到有计划按步骤地开展广告宣传工作。8.充分利用各种方式、各种途径，积极宣传企业产品，扩大影响，提高企业和楼盘的知名度。9.负责楼盘图、使用说明书、样板工程图片的设计、制作、印刷、和散发工作。10.负责广告牌的设计12、制作。11.加强竞争意识，搞好楼盘市场信息反馈工作，有计划、有目的地完成广告策划任务。12.定期组织员工交换意见，交流经验，对员工的工作业绩进行考核，不断提高业务水平。13.制定年度市场推广计划和预算，监督投放过程和效果，及时评估和调整。14.与工程部门磋商，结合市场情况作出合理的符合市场情况的产销方案。15.房地产市场的调查、研究、分析事宜。16.房地产资料的收集、整理及统计分析事宜。17.办理出售房屋的转移、客户及抵押登记的申办事宜，出售房屋的代办贷款手续事项。18.本公司房屋税的办理事项。19.转移客户登记书的委托、督促事项。五、项目部工作职责1.对组织施工、安排工种劳动力、督促设计、技13、术管理、安全管理、材料管理以及督促催收工程款等事宜全权负责。2.按建设要求定时向公司上报人员工资、施工进度、材料、工程签证等重要资料，。3.对不合格材料或设备有权拒绝使用，对工程质量安全负责；4.严格按照建设工程安全生产管理条例要求组织文明施工。5.确保竣工资料的完整性，按要求及时向有关部门上报竣工验收资料。及时作好决算，保证决算价款的及时回笼。6.施工现场的材料领用采用三联汇签制，并每月向公司上报。7.食堂实行项目经理承包制，自负盈亏。8.材料严格按工程预算进行控制，超出预算造成的浪费由项目部承担。9.确保工程质量，按期完成施工任务，并达到合格工程验收标准。六、材料部工作职责1.负责公司物资14、供应环节的控制、保障、管理。保障公司工程施工中所需设备、材料和各类物资的采购和供应工作，保障项目工程施工的正常进行。2.负责市场调查、市场信息反馈、各类材料的市场预测工作，建立合格的供应商名单目录和业务往来档案；3.根据工程预算书，编制项目工程所需的各类材料、物资和设备的采购计划、并组织实施；大宗物资一律经过招标确定供应商；4.严格执行内部采购价格与统一结算价格；5.根据工程进度表、确定采购进货的具体时间，合理控制进货量和进货时间；严格执行计划用量和实际用量控制；6.负责制订公司物资采购、保管、领料、定额消耗、退库及盘点等一系列管理制度；7.严格执行采购、验收、入库、保管、维护、领料、出库的物15、流程序；并按公司要求办理相关手续。8.参与制定物资消耗定额指标工作，努力实现工程成本控制目标；9.负责检查、指导项目经理部的库房管理工作和领料，退库工作，确保物资、材料账目、资金相符；10.严禁在采购业务中发生舍近求远、质次价高、接受宴请、礼品、回扣等的采购违规行为，损坏公司形象及利益，如有发现，严肃处理。11.搞好物资管理、严防火灾、雨淋、霉变和被盗现象的发生；12.完成主管领导交办的其他工作；七、工程部工作职责。1.负责办理开工前勘察，各项筹备及参与拟订工期事项。2.工程施工准则的制定及进度控制事宜。3.有关工程施工的配合及联系事宜。4.工程施工及工地指挥督导事项。5.负责工程施工过程中各16、类材料的分解量化；对所需材料的品种、数量等核算出较为准确的数据。6.临时工程的审查及协助办理有关工程变更事项。7.监理工程日报表的审查及传达公司相关规定事宜。8.负责工程预算、决算工作，以及物资部所购材料的品种、数量的审核认定。9.工程竣工的核查及工期奖罚的主办事宜。10.有关工程质量的评审及各项开支的核查事宜。11.协助工地办理临时水电设施及废止事项。工地临时水电费用的核查及清缴事项。12.办理工地的开工查验及竣工等的申报事宜。13.有关事务的处理及资料归档事项，及工程管理中各种表格的编制及保管查存事项。14.工地预估验收案件的核对、登记及统计保管事项。15.竣工验收及有关工程技术资料的编制17、归档、核对、保管事项。16.工程周转金的核报及工程决算应付款的核对事项。17.协助建设工程，处理外来纠纷事宜。劳动人员的组织、管理和调配。18.其他临时交办的事宜。八、物业公司工作职责 1.房屋售后服务的检查、修缮、估价、收款及有关事宜。2.服务合同的签办、监督事宜。3.小型工程的施工及补修事宜。4.住户服务卡及服务资料的登记、整理、归挡事项。5.其他有关售后服务事宜。第三条 岗位工作职责一、董事长岗位职责董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的决策人，其具体职责如下：1.主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。2.执行股东会的决议，组织制订公司的发展战略，经营方针，年度18、经营计划。3.提名公司总经理，聘任和解聘副总经理、总监等高层管理人员，决定其报酬、待遇等。4.定期审阅公司的财务报表和其他经营报表，全局掌握和控制公司的财务状况。5.签署各种文件、报表、法律文书、资料等。6.处理董事会授权的其他重大事项。二、总经理岗位职责1.执行董事会决议，主持组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长的委托权限内，代表公司签署和处理所有事宜，保证经营目标的实现。2.决定组织体制，规定各级管理人员职权范围，组织、协调、领导和控制人、财、物、信息等，完善运行机制，保证公司的生产经营正常进行。3.根据生产经营需要，组织编制公司年度经营计划，确定各部门管理目标，计划指标，并组织贯彻实19、施。4.审定和签署重大合同。审批年度财务预算、决算，控制各项成本开支，提高经济效益，保证现有资产的保值和增殖。5.健全公司各项管理制度，抓好生产、经营和销售工作。6.代表公司与政府有关部门、业务单位建立有效的沟通和良好的关系，树立公司形象，不断促进公司的发展。7.决定对员工的奖励、加薪和晋级，对违纪人员的处分、辞退等。8.加强员工队伍建设，建立一支能力优良，纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。9.公司章程和董事会授予的其他职权。10.处理董事长交办的其他事宜。三、副总经理岗位职责1.协助总经理执行公司的各项决议、经营计划，及时掌握企业各方面的情况，并及时向总经理反映，提出建议和意见，当好总20、经理的参谋和助手。2.按照总经理的分工安排，督促、检查分管部门的各项管理制度、岗位职责的落实和执行情况，根据企业的经营计划和销售计划，相应制定考核指标，执行和检查利润计划。3.准确、及时掌握日常工作的具体情况，发现问题及时报告总经理，并采取措施予以解决。4.按实现目标和政策的重要性顺序，执行所有的管理控制手段。5.根据工作需要和安排，主持召开各类专项工作会议，对业务进行调查和协调。6.对公司现状及发展、公司经营管理方针提出合理化建议，供总经理参考。能征求广大员工的意见，支持企业各种组织工作，充分发挥员工的工作积极性。7.完成总经理交办的其他工作。四、办公室主任岗位职责1.制定办公室管理规章制度21、，规范员工工作行为。2.做好上传下达工作，使办公室工作更好的服务于各部门。3.日常接待周到热情，保持良好的公众形象。办公用品管理与发放准确及时，不浪费。4.文件起草、编制、保存等事项繁而不乱，印章管理严格，使用得当。文件收发及时、准确，传达及时5.工作标准高、要求严，作风正派，不搞形式主义，以追求高效率和第一流的成绩为目标。6.在员工面前树立良好形象，处处作出表率。工作责任感强、能按时、按质、按量完成交付的工作。7.组织和实施办公自动化工作，使办公省时、省力、节约费用。8.拟定和实施员工后勤服务工作,做好车辆管理。9.处理公司违法乱纪，违反公司规章制度、泄露公司机密等破坏安定的事。10.处理好22、人事日常工作，及时接收、复印、保存、呈递人事方面的各类文件。11.负责员工的招聘工作，准确、快捷办理员工入职、离职、奖惩手续。12.协助有关部门进行在岗业务技能培训。13.正确向下属说明工作目标及其重要性。经常研究本部门的合理化、系统化的建设。正确理解公司工作目标、指示和方针，制定适当的实施计划。 14.完成总经理交办的其他事宜。五、办公室文秘岗位职责1.负责办公室日常事务，安排会谈、进行文档管理，收发日常邮件。2.对其他行政和业务方面的工作提供行政支持。3.撰写会议通知，会议纪要，日常信件和工作报告，打印文档，并进行会谈、会务安排。4.负责高层会议筹备和记录。5.起草、传递、处理公司相关文件23、和资料文档。6.将信件及其他记录归档。7.接待访客。采购、发放和控制办公用品。六、财务部经理岗位职责1.在总经理的领导下，全权负责公司的财务管理和会计核算工作。2.组织财会人员搞好会计核算、正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。3.建立、健全财务管理制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报总经理。4.编制月度、季度、年度的财务执行计划，组织会计报表经济活动分析的审定工作。正确合理调度资金，提高资金使用效率。5.管理好资金出入，及时作好资金回笼，准时进帐、存款、保证开支合理供给。6.组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果。7.分析经营管理中存24、在的问题，及时向总经理提出管理建议，促进公司提高管理水平。当好领导参谋。8.每季度组织一次全面的库存现金和备用金检查，并且不定期抽查业务部门、收款岗位的库存现金和备用金状况。9.负责筹集资金及考核资金的使用情况。10.合理调整内部人员，形成一个科学的、有层次的人员结构。11.根据公司经营计划和销售计划，相应地制定、执行和检查利润计划。12.拟订并推行部门的行动方针和目标。13.合理制定各部门成本费用、专项资金和流动资金等指标。七、财务部会计岗位职责1.在财务部经理领导下，具体负责公司资金核算工作。2.负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。325、.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。4.对已审核的原始凭证及时填制记帐凭证并记帐。5.寻求降低成本的途径和方法，控制公司各项费用支出及公司税务。6.执行财务经理和总经理委派的各类财务工作。7.处理与银行相关的事务。8.管理和监督出纳人员的工作。9.及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。10.负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚、数字准确、结算及时。11.负责专项款项的明细核算，正确反映各项专项基金运用和结余情况，以及工程支出情况等。12.每月对材料计划落实情况、采购执行情况进行核查。八、财务部出纳岗位职责1.做好公司现金、票据及银行26、存款的保管、出纳和记录。2.建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据。3.销售发票的开具及保管。4.协助会计做好各种帐务处理工作。5.办理公司有关税款的申报及缴纳。6.编制有关税务报表及统计报表。7.办理与税务有关的其他事务。8.完成总经理和财务经理交办的其他工作。九、开发部经理岗位职责1.负责组织部门全体员工按照公司统一部署开展工作，做到工作有计划，有安排。2.组织协调部门之间的业务往来关系，出现问题，及时解决。3.组织重点任务的突击完成。4.根据开发部的工作职责，负责对各项业务工作的组织、检查落实、完成。编制本部门月、季、年度工作计划，负责人员的作风建设，工作安排以及工作质量、进度27、劳动纪律等监督考核工作。5.正确向下属说明工作目标及其重要性。6.负责部门主要问题的决策，沟通。7.审阅部门的合同、协议、报告、请示等工作。8.具体担负部门内的业务工作，必要时协助其他人员共同完成工作任务。9.团结同志，以身作则，对内、对外注意工作方法和工作艺术。10.收集、整理、掌握、贯彻国家有关房地产的方针政策，研究各方信息，提供数据，当好领导的参谋。11.合理安排部门人员工作，使工作高效、有序。十、营销策划部经理岗位职责在总经理和主管副总的领导下，全面负责市场开拓、调研、营销策略的制定，营销广告宣传、产品包装、公共关系、公司形象、销售管理等工作。1.领导和组织部门内各成员，共同制定营销28、年度目标和方案，整体市场营销工作细则。2.制定年度市场推广计划和预算，进行市场调查，监督销售过程并及时评估和调整。3.负责销售市场调研，收集市场信息，分析市场动向和发展趋势，制定营销策略，确定目标市场，进行市场结构分析。4.制定营销管理制度、工作程序，并监督实施。5.编制年度销售预测和销售费用预测。6.与广告商和策划商进行广告设计、节目安排和其他宣传活动。7.严格把握资金运转和帐款回收，及时统计销售业绩，及时对销售情况做严密分析。8.与工程、财务等部门共同进行经济分析、楼盘商业化分析。9.依据营销整体策略，依据市场、竞争状况出现的不同情况，制定不同户型的价格政策。10.负责楼盘模型、说明书、样29、板工程图片的设计、制作、印刷和宣传工作。11.负责广告牌的设计制作。12.负责组织实施公司的业务推广和商品房销售活动，树立和提高本公司的声誉。13.做好营销参谋，发掘潜在客户和消费者。14.深入了解顾客需求，制定行之有效的促销方案，及时做好顾客回访和售后服务工作。15.适时组织营销人员拜访现有客户和潜在客户。16.制定员工教育培训计划，培养训练销售管理人员，为企业发展储备人才。17.合理调整内部人员，形成一个科学的有层次的人员结构。十一、营销策划部市场调查员岗位职责1.贯彻实施市场调查计划，为公司整体营销提供市场调查资料。2.制定年度营销企划方案。3.制定本部门工作规范、行为准则及奖惩制度。430、.根据周、月、季、年计划安排，贯彻本部门各项工作的实施。5.制定并监督执行市场规划与预算。6.制定各项费用的申报细则及审批程序。7.定期召开市场会议，互通信息，协调进程。8.制定年度市场推广计划，对广告效果，及时评估和调整。9.协调部门内部及本部门与其他部门之间的合作关系。10.与工程、设计、销售协商，结合市场调研情况，做出合理的设计规划方案和销售计划。11.与销售主管配合进行市场销售渠道设计和完善。12.建立健全营销信息系统，制定内部信息、营销情报的收集、整理、分析、交流及保密制度，定期或不定期进行市场调研、分析市场状况，楼盘动态，为营销决策提供依据。13.进行公司内部营销环境调研。14.建31、立市场信息收集、分析和管理制度并健全档案管理。15.设计市场调查内容、问卷、调查抽样方式，实施调查。16.将收集的资料整理、分析、编成统计图表，找出研究和假设之间的关系，提交给有关部门。十二、营销策划部销售主管岗位职责1.主持售楼部日常工作，沟通上下级及售楼部与其他部门的关系。2.坚持顾客至上的服务宗旨，树立良好的企业形象，创造良好的推销环境，充分调动和发挥员工的工作积极性，保持团结协作，优质高效的工作氛围。3.根据售楼规划和市场预测，拟定销售推广计划，报请公司领导审核、批准。4.代理企业法人签定售楼合同，审核其他售楼员签定合同的有效性，规范性5.负责落实楼款的回收工作。6.做好售后服务工作，32、反馈楼盘质量信息，建立客户档案，从老客户处寻找新客户。7.负责组织售楼人员及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断提高业务水平。8.制定业务培训计划，负责售楼人员的业务培训和考核。十三、营销策划部置业顾问岗位职责1.掌握楼盘的结构、功能、技术指标及工程造价，能给客户提供合理化建议，并熟练回答客户提出的问题。2.与客户保持良好关系，为企业和楼盘树立良好形象。3.服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机地推销企业楼盘。4.代理法人与客户签定销售合同，并及时将合同上交售楼主管审核后执行.5.作好售后服务工作,及时走访客户,反馈楼盘质量信息.6.及时向售楼主管汇报工作情况,定期进行工作总结,33、并对下一阶段工作进行策划,提高工作的计划性和有效性.7.负责及时回收楼款.8.努力扩大知识面,提高自己的社交能力,促进业务水平的提高.十四、营销策划部广告业务员岗位职责1.主持项目广告业务的日常工作，充分调动员工的积极性，发挥其专长，保持团结协作。2.发挥创造性，充分利用各种有效方式和途径，积极宣传公司楼盘，扩大影响，提高公司和楼盘的知名度。3.收集有关信息资料，建立楼盘广告信息档案。4.加强竞争意识，搞好楼盘市场信息反馈工作，有计划、有步骤的完成广告策划任务。5.负责协调其他部门的关系。6.完成总经理交办的其他事宜。十五、项目经理岗位职责项目部管理人员的岗位职责严格按照建设部门“八大员”的职34、责要求执行。集团公司不再另行制定。十六、材料部经理岗位职责1.贯彻国家物资采购规定，执行公司制定的采购计划，保证公司生产经营活动的正常进行，对公司资产管理和物资供应负主要责任。2.根据公司年度经营计划、各部门物资需求以及现有库存情况，测算和制定年度采购计划预案。 3.贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。4.负责制定有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。5.负责公司各部门材料计划和材料采购合同的审核，按时完成公司下达的各项任务。6.对主要材料、物资市场供求、价格变动情况，及时向上报公司，并提出最有利于公司生产经35、营的采购计划。7.每月会同财务部向公司上报各项目部材料采购分批分量对照表，以便减少公司采购和库存资金的占用。8.建立健全部门各项管理制度，管好用好公司资产，使其在生产经营过程中发挥应有的作用。9.对部门员工在采购目标成本的完成情况、采购成本节约额或损失额、采购物料质量合格率、供应商稳定性和开拓供应商新情况、廉政或执着收回扣、受贿等工作绩效进行考核。十七、采购员岗位责任制1.负责物料采购的执行及跟催，与材料生产厂家或供应商建立良好的联络关系。建立材料生产厂家或供应商的基本资料库。2.在收到材料请购单后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，对三家以上供应商的品种、性能指标、报价、批量36、运输和付款条件等情况进行市场询价后，报请公司审批。 3.对大宗、贵重、批量性的材料采购，可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。降低采购成本。 4.采购询价获准后，即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经部门主管和总经理批准。 5.重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。 6.采购合同经双方签章生效后，必须按照合同条款要求，实施采购计划。 7.按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。 8.如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测37、与合同约定标准不符，可拒绝接收或将货物退回供应方。 9.对货物品种、质量、数量与合同要求不符的，要及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。 10.及时收集材料供应厂商应送交的材料合格证、材质报告单等资料，如验收结果与其约定不符，应立即通知供货方据以交涉处理。11.验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部报帐。 12.对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找其他供应商供货或变更生产计划。 十八、工程部经理岗位职责1.正确贯彻执行国家有关技术工作方面的政策和规定，2.对由于领导不力、预见性不足，未进行可行性分析、38、价值分析，3.对技术标准、管理制度混乱，技术文件不完整准确、归档不及时，造成工作被动负责。4.对技术和设备未能及时组织消化投产，造成损失负责。5.对工程中的重大技术问题解决不及时，影响工程质量或造成重大事故，影响工程进度负责。6.对代表公司签定的协议或合同，出现差错、失误、造成公司经济损失负责7.对公司技术文件、技术秘密的外传、丢失负责。8.完成总经理交办的其他事宜。9.亲自管理与安排部门工作人员，使人员结构合理，生产过程顺畅。10.每天巡查工程现场，及时发现存在的问题，并及时解决。11.做好工程技术指导和设备保养工作。12.定期召开工程部门员工会议，提醒、告戒员工。13.监查考勤、考核工作，39、使工作落到实处。14.亲自督查水、电和其他能源节约情况，降低生产成本。15.亲自负责放火、防风、防雨等各类自然灾害防止工作，保证工程安全和工程的正常运作。16.制定各类设备操作规程，实施严格的标准化、规范化管理。17.正确向下属说明工作目标及其重要性。18.能够很快地注意到工作中潜在的问题，并能预先阻止问题的发生。19.汇总、提炼来自各有关人员的建议，并予以适当地处理。20.经常研究本部门的合理化、系统化的建设。21.准确、及时掌握企业各方面的情报。十九、工程部预算岗位职责1.具体负责项目工程预算工作，并对本项工作负全责。2.负责贯彻落实有关单位下发的文件、法规、规范等。3.搞好本部门与上级有40、关单位、部门的协调工作。4.参与工程招标工作，与有关部门配合编制招标文件，计算工程标底，参加评标、定标。5.按合同规定做好工程预付款、进度款和监理费的审核工作。6.做好工程预算、结算审核工作。7.配合财务部做好开发成本的核算工作。8.参加施工图设计交底，深入现场，及时了解掌握在建工程造价有关的情况。9.做好工程造价分析及资料归档管理。10完成总经理及主管副总交办的其它工作。二十、建筑设计院院长岗位职责1.设计院院长做为设计院的负责人应对院里日常事务全权负责，为集团利益最大化服务。2.院长对下属部门及人员的人力资源进行全面管理，做到人尽其才，最大程度地让每位员工到自己最适合的岗位上干好本职工作。41、3.应引导业务人员拓展建筑、装饰等业务市场，加强业务交流，最大限度地完成设计任务指标。4.应对设计项目的质量严格把关，防止出现由于设计疏漏而产生的设计事故，建立良好的信誉，保质保量的完成设计项目。5.应经常与设计师加强交流，创新设计理念，尽量在设计格调、结构等方面吸引顾客。6.应对所设计项目的工作进度进行监督考核，使设计产品能按期交付使用。7.应对业务单位及时回访，解决设计环节的疑点，建立良好诚信的合作关系。8.对全院的人员考核应制定“岗位责任及考核细则”，并对集团设计任务、各项收入指标完成情况、费用开支状况全面负责，保证完成集团的设计任务，使设计产品在市场具有很强的竞争能力。二十一、设计工程42、师职责1.各项目的设计人员应自觉遵守考勤及作息时间，严格执行公司及设计院的各项管理制度。2.每位设计师都应该认真钻研设计业务，提高设计水平及能力，尽量以新的设计思维对待每项设计项目。3.应按设计合同的技术要求，认真设计产品，保证设计质量，最大限度满足客户需求。4.应根据设计合同的交付日期及院里安排的设计进度，统筹工作进程，如期完成设计任务。5.对所设计业务中存在的疑点应尽量攻破，并使顾客在施工过程中尽量降低技术难度，建立良好的企业信誉。6.应经常参观、研究新颖的设计产品，学习业务知识，提高自身设计素质。7.完成院领导交办的其他事项。二十二、业务人员的岗位职责1.业务人员及办公室人员应自觉遵守劳43、动纪律和公司各项管理制度。2.加强各业务单位的联系，熟悉设计业务及报价谈判技巧，进一步在建筑市场上拓展业务，更好的为集团利益最大化服务。3.经常走访客户，解决顾客在设计方面的难题，最大程度的使顾客满意。4.做好设计人员的后勤及服务工作，保证设计业务的正常进行。5.完成公司及院领导安排的其他事宜。二十三、物业公司经理岗位职责1.与外部组织、企业、个人签定房屋租赁、店面承包等合同。2.按时收取各类租赁和承包费用。3.按时收取水、电、气、物管费等费用。4.按时向供电、水、气等部门缴纳费用。5.及时受理外部企业和个人的物业管理意见，并及时处理。6.及时做好房屋、设施维护修理工作。7.定期组织对物业小区44、周遍环境进行清理、美化活动。8.合理调整内部人员，形成一个科学的、有层次的人员结构。9.编制部门预算计划，并监督其有效地执行。10.定期走访相关客户或合作伙伴，努力进行宣传广告活动。11.正确向下属说明工作目标及其重要性。12.了解公司综合经营计划，具体落实本部门的工作计划。13.经常研究提出本部门的合理化、系统化的建议。14.合理计划，安排部门工作，把握时间，如期高效率的完成部门工作。二十四、物业公司保安主管岗位职责1.制定、健全物业安全保卫管理制度的实施措施和方法。2.部署保安员的工作计划安排，检查落实各项工作任务。3.实施指定的岗位安全制度与规定。4.组织调查物业区有关的重大案件与事故原45、因。5.维护内部治安与秩序，保障住户和客商的生命财产安全。6.组织定期巡视辖区“四防”设施，确保人员和财产处于良好状态。7.受理并严肃处理有关本部门工作的客户投诉。8.正确分派员工工作，带领员工对工作尽职尽责。9.正确向下属说明工作目标及其重要性。10.能够很快地注意到工作中潜在的问题，并能预先阻止问题的发生。11.经常研究完善本部门的合理化、系统化的建设。二十五、物业公司物业管理员岗位职责1.负责物业的供热、制冷、水、电系统的运营和维护工作。2.制定和安排系统更新或运营成本节约方案。3.分析并解决维护中的技术问题。4.确保安全和消防系统运行良好。5.代表组织与服务商协商签定合同。6.管理组织46、物业的维护工作，运营及看护工作的实施。7.物业租约合同签定及更新。8.新物业项目规划。9.监督物业维护修理工作。第四条 岗位要求一、总经理职位要求1.具有本行业主要业务部门经历或主管年以上工作经验。2.具有一套成熟的管理和思想体系。3.熟悉计算机管理软件使用知识。4.熟悉企业发展史、规模、经营方针和规章制度以及在同行业中的地位。5.熟悉企业开发、销售、经营、政策、计划和服务项目。6.掌握税收、价格、信息、利息等经济杠杆的要素知识。7.掌握现代管理理论知识和操作方法。8.熟悉企业管理实务知识。9.熟悉与企业经营活动有关的国家法律、法规、政策相关规定条款。10.通晓竞争者分析知识。11.掌握现代品47、牌管理和创立知识。12.掌握现代人力资源开发与管理知识。13.了解行业发展动态和优势确立知识。14.掌握企业财务管理方面的知识。15.掌握企业营销管理方面的知识。16.掌握企业战略管理知识。17.掌握管理与运筹知识。18.掌握管理心理学方面知识。19.了解企业各部门主要业务及企业传统。二、副总经理职位要求1.企业管理、财务、金融等专业专科以上学历。2.行业多年工作经验，熟悉企业的运作实务3.有丰富的行业技术经验以及管理实务经验。4.掌握现代社会学、经济学知识。5.掌握现代市场学知识。6.了解国家方针、政策及有关房地产法律法规。7.熟悉国家经济法规、合同法规、财经法规。8.全面掌握房地产经营管理48、中各个重要环节的基本情况。9.熟悉企业发展史、规模、经营方针和规章制度。10.熟悉企业开发、销售、经营、政策、计划和服务项目。11.掌握税收、利息、价格、信息等经济杠杆的要素知识。12.掌握现代管理理论知识和操作方法。13.通晓情报分析判断知识。14.掌握各类媒体分析评估知识。15.了解企业各部门主要业务及企业传统。三、营销策划部经理职位要求1.市场营销、企业管理等专业专科以上学历。从事过房地产营销策划。2.熟悉企业的发展史、规模、经营方针和规章制度以及在同行业中的地位。3.掌握现代管理基本理论和方法。4.了解房地产各方面的知识。5.精通广告策略知识。6.精通广告制作、发布、媒体选择方面知识。49、7.熟悉房地产目标市场、消费者心理分析方面知识。8.有过广告公司从业经验知识。9.熟悉各类广告制作及发布的工作流程。10.精通广告效果评估和广告预算。11.掌握营销策划知识。12.了解市场营销评估知识。13.熟悉企业生产、开发、销售、经营、政策、计划和服务项目。14.熟悉房地产销售政策，定价策略，交房方式，付款条件，服务项目。15.了解和掌握市场营销基本原理，掌握市场调查和预测的原理、原则和方法。16.善于把握市场需求变化趋势，了解市场营销的最新发展动态。17.善于分析、观察消费者和潜在消费者的需求状况，了解购买者心理，针对不同目标市场采用不同的营销策略。18.掌握现代品牌管理知识。19.熟悉50、目标市场的有关企业营销活动的法律规范，保证公司营销活动合法、有序地进行。四、营销策划部策划岗位职位要求1.具有年以上企业工作经验或年以上企业规划管理、市场营销策划工作经验。2.熟悉企业发展史、规模、经营方针和规章制度以及在同行业中的地位。3.熟悉企业生产、开发、销售、经营、政策、计划和服务项目。4.掌握税收、价格、信息等经济杠杆的要素知识。5.掌握现代管理理论知识和操作方法。6.熟悉与房地产经营活动有关的国家法律、法规、政策相关规定条款。7.通晓情报分析判断知识。8.通晓竞争者分析知识。9.熟悉房地产市场调研知识，具有市场调研实际工作经验。10掌握企业战略管理知识。11.掌握管理与运筹知识。五51、营销策划部市场调研岗位职位要求1.熟悉企业发展史、规模、经营方针和规章制度以及在同行业中的地位。2.熟悉企业生产、开发、销售、经营、政策、计划和服务项目。3.了解掌握市场营销基本理论。4.通宵销售预测的主要方法。5.掌握税收、证券、价格、信息等经济杠杆的要素知识。6.掌握现代管理理论知识和方法。7.熟悉本部门职责、计划和工作重点。8.了解政府有关政策、法律、法规及相关规定条款。9.熟悉目标市场的有关企业营销活动的法律、法规和相关规定。10.熟悉市场调研的全程操作方法，能独立制订市场调查方案和实施。11.熟悉市场调研理论。12.了解情报收集的要求和方法。13.了解市场营销评估知识。六、销售策划52、部销售主管职位要求1.熟悉企业的发展史、规模、经营方针、规章制度以及在同行业中的地位。2.熟悉企业生产、开发、销售、经营政策、计划、服务项目、服务规范。3.了解和掌握市场营销基本原理、掌握市场营销的技能、技巧。4.具有丰富的市场营销操作实践经验及成功开拓市场的实践经验。5.掌握现代管理理论和方法。6.掌握税收、利息、价格、信息等经济杠杆要素知识。7.熟悉目标市场的有关企业营销活动的法律规范，保证营销活动公正合法。8.熟悉企业各营业部门情况，掌握最新房地产信息，掌握市场动态。9.熟悉企业经营策略和顾客需求知识，了解行业竞争手段、水平、客户状况。10.通晓房地产销售的组合概念、广告艺术、促销策略和53、价格策略。11.能熟练地进行业务活动和撰写相关报告。12.具有现代广告媒体知识和大型活动组织知识。13.了解竞争者分析知识，掌握现代商业运作方法。七、营销策划部置业顾问职位要求1.营销或管理专业专科以上学历。2.对房地产市场和销售渠道具有丰富的经验。3.有优秀的沟通、演示技巧。4.有扎实的分析技巧及策略规划的技巧。5.具备了市场营销和管理知识。6.有较强的社会公关能力。7.具有应对顾客投诉的方法和技巧，熟悉计算机操作。8.具有独立分析和解决问题的能力。9.有公共礼仪学方面的规范知识和经验。10.掌握销售的礼仪和技巧。八、营销策划部广告岗位职位要求1.具有广告行业级以上从业经验，其中在年以上企业54、广告公司任职一年以上。2.熟悉各类广告制作及发布工作流程。3.具备较高的创意水平和敏锐的洞察力。4.熟练掌握广告文案写作。5.了解各种广告媒体的运作方式。6.熟悉企业发展史、规模、经营方针和规章制度以及在同行业中的地位。7.熟悉企业生产、开发、销售、经营、政策、计划和服务项目。8.掌握市场调查、预测的基本原理、原则和方法。9.掌握现代管理理论知识和操作方法。10.熟悉本部门职责、计划、工作重点和要点。11.通晓情报分析判断知识。12.通晓竞争者分析知识。13.熟悉房地产市场调研知识。14.掌握各类媒体分析评估知识。15掌握品牌管理和创立知识。16.了解行业发展动态和优势确立知识。17.了解同行55、业产品或服务的宣传重点和方式。18.掌握谈判艺术和应对各类客户的公关艺术。十、开发部经理岗位要求1.有2年以上房地产开发项目报批和证件办理相关工作经验。大专以上学历。2.掌握房地产开发程序，具有开发管理年以上工作经验，有成功房地产开发和经验。3.掌握房地产设计与开发相关知识。4.了解当今房地产发展趋势。5.有房地产先进的设计理念与知识。6.熟悉企业生产、开发、销售、经营、政策、计划和服务项目。7.掌握现代管理理论知识和操作方法。8.通晓情报分析判断知识。9.通晓竞争者分析知识。10.掌握现代品牌管理和创立知识。11.了解行业发展动态和优秀确立知识。12.了解同行业服务及服务水平高低程度。13.56、了解企业在业界的地位与现状及怎样提高在业界在的地位。十一、财务部经理职位要求1.财务与会计专业，大专以上学历。2.具有年以上企业财务管理工作经验。3.具有会计师技术职称或注册会计师资格。4.熟练系统掌握会计专业知识，具有制定财务预算和部门计划的能力。5.系统掌握国家财经法律、法规。掌握国家税务、工商行政法规。6.掌握先进财务软件的操作使用。7.了解房地产开发过程和技术基础知识。8.熟悉企业生产、开发、销售、经营、政策、计划和服务项目。9.掌握税收、价格、信息等经济杠杆的要素知识。10.掌握现代管理理论知识和操作方法。熟悉本部门职责、计划、工作重点与要点。了解企业的组织形式与资本市场。掌握企业战57、略管理知识。十二、财务部会计职位要求1.国际贸易、金融、财务等专业大专以上学历。2.有3年以上的会计工作经验。3.熟悉各种帐务处理，税务处理，银行贷款等财务流程。4.有一定的房地产企业财务经验。5.熟悉财务制度，财务管理，财务分析和管理会计。6.熟悉国家会计法规和相关税收政策，熟悉税务制度。7.熟悉银行业务和报税流程。8.深入领会各项税务、财政政策，并能在工作中运用。9.能帮助公司制定财务制度并能够进行较全面的财务分析、财务预算和总结。10.熟悉应用财务软件和计算机操作，十三、财务部出纳职位要求1.会计、金融、财务管理等专业，大专以上学历。2.有年以上的出纳工作经验。3.熟悉财务、经济方面的知58、识。4.具备了一定的出纳工作经验。5.熟悉现金与银行帐款的管理。6.熟悉现金日记帐、银行日记帐、审核现金收付的工作环节处理。7.能协助会计做好各种帐务处理工作。十五、工程部经理职位要求1.具备5年以上企业管理与服务工作经验，其中有2年以上中层管理建筑技术设备管理经验。2.精通建筑的技术知识，并有专长。3.熟悉企业各系统设备配置、维修、保养、更新改造等。4.掌握现代管理理论知识和操作方法。5.熟悉本部门职责、计划、工作重点与要点。6.熟悉企业管理实务知识。7.掌握现代品牌管理和创新知识。8.掌握现代人力资源开发与管理知识。9.了解行业发展动态和优势确立知识。10.掌握企业财务管理方面的知识。1159、.掌握管理与运筹知识。十六、工程部预算职位要求1.工民建预算大专以上学历。2.具有预算5年以上工作经验。3.熟悉建筑预算相关知识。4.能独立完成建筑工程预算工作。5.熟悉本部门职责、计划、工作重点与要点。6.熟练操作办公软件。十七、办公室主任职位要求1.熟悉企业管理和接待服务工作。2.掌握国家的政策方向与法令。3.掌握与企业相关的专业知识。4.掌握现代文秘知识。5.了解社会学、语言学知识。6.掌握企业管理等方面知识。7.熟练使用计算机办公软件。8.具有年以上文秘或办公室工作经验。9.熟悉企业发展史、规模、经营方针和规章制度以及在同行业中的地位。10.熟悉企业生产、开发、销售、经营、政策、计划和60、服务项目。11.掌握现代管理理论知识和操作方法。12.熟悉与企业经营活动有关的国家法律、法规、政策相关规定条款。13.熟悉本部门职责、计划、工作重点与要点。14熟悉企业管理实务知识。15.掌握谈判艺术和应对各类客户的公关艺术。16.熟悉人事、财务、后勤、保卫等专业知识。具备一定的水、暧、电、车辆、食堂等后勤管理经验。17.熟悉企业行政总务等相关知识。深谙考核、激励等工作方法。18.掌握现代人力资源开发与管理知识19.熟悉掌握教育培训相关操作技术与理论知识。20.掌握心理学知识，掌握人才学、组织学知识。21.能根据企业不同时期的发展需要，提供相应的物资设备配套方案。22.具有良好的沟通协调能力、61、组织安排能力、灵活有序的物料控制能力。十八、办公室文秘职位要求1.文秘或中文专业毕业，5年以上工作经验。2.具备文书写作、档案管理、基础财务方面的知识技能。3.熟练使用操作办公自动化设备，包括计算机、打印机、传真机、复印机等。4.有良好的文字表达能力，具备较强的听说能力。5.有一定的保密意识与责任心。6.熟悉日常文件拟定工作。7.熟悉办公室日常事务与会谈准备。8.认真负责，能良好地进行接待工作。十九、物业公司经理职位要求1.熟悉房地产开发经营管理知识。2.熟悉住宅小区、商业区等管理知识。3.掌握各类合同、条约的签订。4.掌握保类水、电设施的维修与保养知识。5.熟悉房屋构造、建设、维护等建筑工程62、知识。6.熟悉当地水、电、气、煤等公用物资的定价及核算。7.了解园林绿化维护与保养知识。8.掌握企业公共设备管理与维修方面的知识。9.掌握现代管理理论知识与操作方法。10.熟悉企业管理（商业经营与管理）实务知识。11.掌握财务管理方面的知识。12.了解企业各部门主要业务及企业传统。13.具有房地产物管部门或其他物管部门年以上工作经验。二十、物业部物业管理员职位要求1.具备一定的物业管理的知识与技能。2.熟练地操作办公软件。3.出色的思维分析能力和人际交往能力。4.熟悉物业租约合同的签订及更新。5.有年以上物业管理或安全员工作经验。二十一、物业部保安主管职位要求1.具有年以上安全工作经验，年以上63、安全管理工作经验。2.经过国家主管部门培训考核，具有专业资格证书。3.通晓国家法律、法规和各项安全制度。4.熟悉消防、内保等专业知识。5.掌握企业管理专业知识。6.了解企业各项规章制度、应纪应规，以及保安工作的理论规范知识。7.能适应和处理突发事件。8.熟悉与企业经营活动有关的国家法律、法规、政策等相关规定条款。9.熟悉本部门职责、计划、工作重点与要点10.熟悉了解企业各部门主要业务及企业传统。第四章 材料管理程序细则第一条 采购时机根据工程施工需要可填制请购单，但请购部门应就本规范所列适用范围，先行慎重考量该计划案，是否属于真正需要及必要的购置、是否可租用或与其他人共用状况，以决定是否采购。64、如最后决定仍为必要采购，则请先研判存量状况、交货期及其他应考虑事宜，将采购要件详细记录或备案，并列印计划单提出申请，再依采购购程序送请领导核准。第二条 请购单采购部门凭请购单执行采购作业。第三条 采购要件1.品名、料号、请购数量及计量单位。2.用途、规格、材质、图样或说明等详细资料。施工工程则需要提供建筑设施工程规范、施工说明、工程进度需求、材料明细表或图样等资料。3.品质验收标准、条件及其他要求等资料。4.预估单价、总预算金额。5.需求日期（分批需求者请注明数量）。6.验收单位、运输方式、特殊运输车辆或工具等需求。7.其他应注意事项或指标。第四条 采购程序见下页采购程序流程图请购部门工程部财65、务部比价、议价决定采购事宜材料部确定供方付款方式公司领导核决招标进行采购作业验 收领 用第五条 采购核决权限由领导批准。第六条 预算核准工程部应就项目材料的审核预算，并对该预算的管制负责。但计划性固定资产项目则统由财务部门负责审核及控制。第七条 紧急请购因突发状况需要紧急采购时，请购部门应在紧急采购栏中注明，并立即将请购单交工程部，财务部审核及面呈领导批准核示后，尽速交与采购部处理。或者在计划单尚未开出之前，先填写临时单据交与采购部办理，然后再依正常的程序作业。第八条 财务部审核要点1.财务部门先审核是否为“固定资产”？是否有“预算”？，如为预算内则在请购单上预算审核并签字，若无预算，经特别核66、准后签字。2.审核非固定资产及预算内之固定资产之会计科目及分类的正确性。第九条 采购部审核要点依领导核决后手续是否完备，若已完备则转入采购作业，若尚未完备即退回原请购部门补齐相关资料，再进行采购作业。第十条 及时计划项目部门应考虑交货期、存量状况、已订购未交货数量、实际需求数量及需求日期及时开具请购单，以免影响工程施工进度。第十一条 项目部门、采购部门以及财务部门应对所有采购的库存进行存货管理。库房管理应按月作业存货项目、数量、及存仓时间报告表会同财务部门做出存货品质及管理评估，并会同相关应用部门提出不良存货材料及管理的改进事项，付诸实施。第十二条 附则（暂时执行的五种管理制度及办法）一、请购67、单审批管理规定为了进一步加强采购管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对请购单的审批工作新作如下通知：1.从即日起，公司内部将启用新的请购单，请购单一式四份（项目部留底、工程部、财务部、材料部），同时废止过去使用的请购单。2.各项目部门、在工程施工中所需采购的各类材料、工具、仪器仪表、等各类开支，都必须按“材料预算计划内”和“其它计划外（包括签证，变更等新增材料）”如实填报请购单。3.项目材料计划的经办人员应依工程材料预算，参酌库存情况开立计划单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经各部门审核后呈报公司领导核决并编号。68、4.请购部门对所需物资提出合理计划，经工程部审批签字后送财务部审批，财务部审批后送材料部进行市场调查，然后由公司领导核决签字，最后由采购部进行采购作业。5.对预算外请购单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。6.各部门需开支（采购）时，凡没的按上述审批的，采购部将拒绝采购。7.请购单的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在已填制“请购单”各联加注撤销”及注明撤销原因；原请购单已无法撤销时，采购部门应通知原请购部门。8.采购部门在接到计划单时，立即办理询价、议价、并将此议价结果纪录于请购单，呈送领导签注意见。9.请购单呈核后送回采购部门向供货商办理订购，必要时应与供货商签订69、购销合同。二、材料采购管理制度为保证本工程正常施工、以及维护一切材料的正常供应，特订如下制度：1.加强材料的计划管理。根据各部门上报的材料需求计划及库存情况，做好工程用料的总计划及月计划和周计划，力争按时准确上报公司，公司在一周内确保材料及时到位。2.加强材料订购合同的管理。材料合同的签订是一种经济责任，必须由采购部统一对外签订（其他情况另定），否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和使用部门的意见，尽量做到采购回来的材料质量符合要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货和及时办理付款手续。3.签订合同的采购材料根据库存和工程用量情况实施分批进货。常用零星材料要根据70、需求部门的需求量和库存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。4.材料进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对材料质量、数量进行严格检查，做到货品相符，把好物资进仓质量关。5.采购若涉及高科技专业技术或特殊材料，应通知相关部门协助采购。6.采购材料若属独占性、独家代理产品、专利产品等、采购员应联系供应商进行独家议价。7.如果采购金额巨大、需支付预付款、分批交货、分批付款、交期长，按特定规格、品质订制生产的采购，均可采用订购契约方式采购；以口头、电话、传真等方式进行，适用于低价位材料，如一般零星材料或消耗品等。8.采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比71、三家”的原则，询价后报领导核准，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关手续及账务工作。9.为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好材料供应工作。10.采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。三、材料验收管理制度1.所有商品收货都为已批准的请购材72、料数量为准。2.收货应由现场检验人员检查、点数、弥量或量度。3.对所有购进货物的入库验收必须经现场管理人员三方签字认可，并由保安对出入车辆详细登记留底，最后由财务部每月核实。4.对所有进入现场材料必须符合质量验收标准，然后办理入库手续，分送材料、财务等部门。5.采购部门应对所有来货备有记录，标明供应人、运输人、采购订单号码等。6.超过原订购数量的进货不得验收，除非得到适当的批准，并在管理部门规定的限度之内。7.部分交货有短少应立即通知采购和财务部门以保证正常的会计处理和及时的后续追索。8.所有进入货物必须经受质量控制检查，必须储藏在另设的分开的隔离区内或明显地标明“不得移动”等字样，一直保持到73、批准放行送储藏为止。9.采购部门应对来货预期日期预先通知。10.从仓库转移或材料调拨材料，必须根据正当批准相关手续，并且必须在该项移动发生的当期会计年度记载入账。11.存货入库应立即作独立鉴定并书面作证，在收货中发现数量不足立即核查调节。12.凡发生应由运输人或销售人员负责的材料短缺、材料损坏或退货等情况，应建立制度办理。13.如果条件允许，应使用经数码编号控制的借项通知单，以只证恰当的会计控制。四、材料验收细则1.材料的验收，由材料部门及项目部门负责验收：1.1对于普通材料，由采购部负责验收，如遇特殊材料，及高科技产品，应邀请专人员或部门进行验收1.2对于一般材料，由项目部门直接验收。2.材74、料的验收，以“入库单”作为凭据。3.材料的验收所涉及到质量及规范，需要用化学分析或物理试验，得委托其他机关办理。如果材料数量过多，不便逐件检验的，应就交货之数量及材料抽验。4.材料的验收以随到随验为原则，其属于成件成套者，以不分割收料为原则。5.材料于订购时为分批交货时，应分批验收。6.整批订购或修制的材料，因数量过巨，无法一次交足者，如因急应用，可先行分批验收。7.自行加工或修制的材料，其规范及品质应由负责承办加工或修制部门负责检验，使用部门负责收料。8.交货日期以材料送达约会定地点的日期为准，品质与约定不符须掉换者，其换掉部分以最后掉换到达日期为交货日期。9.材料在办理验收手续以前，视同寄75、存品暂为保管，不得先行发用。10.材料验收之后，应填写入库单后分送各有关部门。11.进场材料如有剩余，应急时通知以便退货，否则由请购部门承担责任。12.公司及公司所属其他机构委托代制之材料，仍按收料手续办理，收料后再办调拨手续。13.收入之材料应登入台帐送财务部门。14.因紧急需用向外借入之材料，由有关部门治妥后，通知采购部办理借入手续及收料。五、材料领用管理制度.所有工程材料的领用由项目部审批，财务核查，领用工程材料时，出库单上必须有领用人、施工员或技术员及项目负责人签字后，方可办理出库手续手续。2.领用材料时，应严格按照出库单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须76、重新填写，否则仓库有权拒发。3.所领用材料库管员必须建立完整的帐务，每月由财务核查。4.所领用的工具及其他非消耗品，必须在工程完工时全部交回，如有遗失及勋坏时，则由领用人赔偿。5.材料的调拨和转移，在未通过领导批准或没有办理相关转移手续时，一律不得出库或从现场转移。6.各劳务承包组进行计划领料，项目部审核，对无计划和超计划领料，库管员有权不给予发料。7.各劳务承包组进行计划领料时，不允许材料多领多占，对已领用材料当日使用不完时，必须退回库房，以免影响工程材料的正常使用。8.库管员在整个工程材料的领用及使用过程中有监督权，对不合理的使用及浪费现象要及时上报项目部或公司。六、施工现场材料管理制度177、.根据工程平面总布置图的规划，确立现场材料的贮存位置和堆放面积，各种材料要避免混放和掺进杂物，避免材料的二次搬用。 2.材料进场前，库管员要清理现场并做好准备工作。 3.材料进场后，库管员及相关人员根据采购合同、技术资料等进货凭证，做好进场物资的验收工作，填写收料单，并记入材料明细帐，需试验的由材料员及时通知试验员送检。 4.现场材料应堆放成方成垛，分批分类摆放整齐，并垫高加盖，按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施。 5.库管员对现场材料应按产品标识和可追溯性管理规定挂牌标识，并注意保护标识。 6.库管员按“先进先出”原则定额发料，并记入材料明细帐。 7.库官员定期对现场材料进行78、检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施。 8.废旧材料要统一存放，统一回收。 9.加强现场保卫工作，防止破坏和偷盗事故发生。 10.常用现场材料的贮存要求 10.1砂 在贮存过程中应防止离析和混入杂质，并按产地、种类和规格分别堆放。 10.2石 在贮存过程中应防止颗粒离析和混入杂质，并按产地、种类和规格分别堆放。堆料高度不宜超过5m。但对单粒级或最大粒径不超过20mm的连续粒级、堆料高度可增加到10m。 10.3轻集料 在贮存过程中不得受潮和混入杂物，不同种类和密度等级二轻集料应分别贮存。 10.4钢材 要分品种、规格、分类放置，并要垫高以防受潮锈蚀，雨季要覆盖。 10.5砖及砌块 a79、.应按不同品种、规格、标号分别堆放，堆放场地要坚实、平坦、便于排水。 b.中型砌块应布置在起重设备的回转半径范围内，堆垛量应经常保持半个楼层的配套砌块量。 c.砌块应上下皮交叉、垂直堆放，顶面两皮叠成阶梯形，堆高一般不超过3m，空心砌块堆放时孔洞口应朝下。 d.堆垛要求稳固，并便于计数，堆垛后，可用白灰在砖垛上做好标记，注明数量，以利保管、使用。 10.5防水卷材 一般以立放保管，其高度不超过两层，应避免雨淋、日晒、受潮并注意通风，远离热源；氯化聚乙烯防水卷材应平放，贮存高度以平放5个卷材高度为限。 10.7保温隔热材料 不得露天存放，须按不同种类规格分别堆放，定量保管，堆放地面必须平整、干燥80、，以保证堆垛稳固、不潮。七、废旧材料及设备处理办法为了进一步促进文明施工和降低工程成本，在能利用则利用的原则上，加强对废旧物资处理的工作，充分提高企业的经济效益，特制定本办法。1.加强边角料、废旧料的回收管理工作。2.不能利用的边角料、废旧料不得随意丢弃，回收后由公司进行统一处理，款项上交公司财务部门。3.凡能利用的边角料、废旧料不充分利用，造成浪费的，给予一定的处款。4.项目部对确定要报废的材料要上报公司。5.旧废物资的处置要规范，处置废旧物资时，由公司领导核决后执行。6.废旧物资处置单据上要有出售过程说明及过磅记录（需要过磅时）。第五章 财务管理标准一、目的和意义本标准规定了集团财务管理及81、核算的基本运行原则，明晰了相关单位的责、权、利，为实施集团精细化管理，加强财务核算和监督提供了可靠依据。对降低集团成本费用，提高集团经济效益，保证集团利益最大化具有重要作用。二、主题内容与适用范围本标准规定了集团财务管理及核算的基本原则、任务、流程和方法。适用于集团各单位的一切经济行为。并随公司的发展，不断修订、补充和完善。三、依据的法规本标准依据国家企业财务通则、房地产、建筑企业会计制度而制定。四、标准的主要内容（一）、财务管理标准1.货币资金管理办法1.1 现金管理办法 为了满足公司日常开支的需要，根据公司的业务量大小及相关日报表，核定日库存量，库存限额不高于10000元，准确掌握支余适度82、。 支付给个人的工资、差旅费以及在100元以下的零星采购款项，以现金支付。 现金收入应于当日五点前送存开户银行，当日送存确有困难的，应请示财务主管、财务总监，以确保现金的存放安全。 从开户银行提取现金，应当写明用途，并由财务总监签字方可提取。 不准“白条抵库”；不准谎报用途套取现金；不准用银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金；不准将收入的现金以个人名义存储，不准保留帐外公款。 公司设置“现金日记帐”、“收支日报表”，出纳人员必须按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记。每日终了，应根据登记的“现金日记帐”及“收支日报表”结余数与实际库存数进行核对，作到帐表、帐实相符。月份终了，“现金日记帐”的83、余额必须与总帐的余额相符。 每日终了结算现金收支时，发现有待查明原因的现金短缺或溢余，应及时上报财务总监，属于责任人赔偿的，及时处理；属于无法查明的其他原因，上报总经理、董事长批准后，财务进行帐务处理。 不得坐支现金，因特殊情况需要坐支现金的，应由财务总监、总经理、董事长审批。1.2 银行存款管理办法除现金支付的款项外，其余款项均以转帐支票支付，因特殊情况需要支付现金的，应经财务总监、总经理、董事长的同意。 公司设置“银行存款日记帐”、“收支日报表”，出纳应按照银行存款收付业务发生的先后顺序逐笔序时登记，每日终了结出余额。“银行日记帐”应定期与“银行对帐单”核对，每月至少核对一次。帐面余额与银84、行对帐单之间如有差额，必须逐笔查明原因，并编制“银行存款余额调节表”。月份终了，“银行存款日记帐”的余额必须与“银行存款”总帐科目的余额相符。 对于收入，要及时分户、分行与银行对帐，每月至少进行四次。对于刷卡的房款收入，应于次日同银行帐户进行核对，发现问题，及时处理，及时上报。财务经理应定期或不定期进行督查。2.往来款项的管理办法2.1 对于应收、其他应收、预付款项，应及时清理回收，月末，由会计出具应收单位、个人明细，出纳据此填写“催款、催票通知单”，相关业务部门负责催收。2.2 员工因公借款，依照公司“报销管理办法”规定执行。员工因私借款，应注明还款期限、还款金额、应付利息，出纳据此填写“催85、款通知单”负责向催款人收回款项。2.3 财务部应当在年末对应收、其他应收进行检查，对预计可能发生坏帐损失按5比例计提坏帐准备，对于不能回收的应收、其他应收款应查明原因，追究责任。对确实无法回收的，报请董事长批准作为坏帐损失，冲减提取的坏帐准备。3.借款报销、备用金的管理办法3.1 请款管理办法 所有的请款需用公司统一制定的请款单，由请款本人填写，部门负责人签字认可。 经办人请款时，在总经理审批权限内的，由总经理审批，财务总监签字既可支付；在总经理权限以外的，须由董事长审签。 经办人员应在一周内必须办理清帐手续，无特殊情况，不得逾期。对逾期者挂帐转入个人借款，并从本人工资中扣回。 原则上结算单位86、应提供与结算金额相同的发票，因特殊情况不能提供，根据审批权限，由公司领导、财务主管同意后，可以先办理付款手续，相关部门负责发票的索取。 结款单位提供的发票，必须内容填写完整、金额准确。3.2 报销管理办法 公司各部门报销时，需填制公司统一制定的报销单，由报销本人填写，部门负责人签字认可。 经办人员报销的物品需要办公室或物资部库房主管、库管员验收，填写入库单并由相关人员验收签字。 财务经理对经办人填写的报销单进行审核后，在董事长、总经理相应的审批权限内，办理报销手续。 收据一律不得报销。因特殊情况，应由董事长或总经理同意后，财务办理报销手续，并进行手续合法性的财务处理。3.3 备用金管理办法 集87、团内部各业务人员的经济活动经费应严格执行不定额备用金的管理办法。即各类人员的业务经费必须核定费用标准，经财务总监、总经理审批后方可办理借款手续。业务办理完毕后，应及时办理报销手续。 业务人员凭材料物资供应计划及相关付款协议填写“借款单”，经部门经理、总经理、财务总监审签后，在财务部办理借款手续。 业务人员完成物资采购任务后，及时向对方单位索取正规发票，并在相关部门办理入库手续，按规定粘贴票据及入库单，经会计主管审核，部门经理、总经理、财务总监审签后，在财务部办理报销手续，并将余款及时退回财务。4.低值易耗品、固定资产的管理办法4.1 将使用期限不满一年或单位价值低于2000元的物品,作为本公司88、的低值易耗品进行管理。4.2 摊销方法；采用一次摊销法，即于领用时进行摊销。4.3 低值易耗品在库、在用的都由集团办公室进行管理，并建立台帐及个人卡片。年末，会同财务部清查、盘点，及时办理报废、报损手续，做到帐实相符。属于过失人责任造成的损失，应由其承担赔偿责任。属于非正常原因造成的损失，报请总经理，董事长签批后，财务进行帐务处理。4.4 低值易耗品的采购须以会签单的形式进行签批，并会同办公室管理员进行验收、建卡。4.5 将使用期限在一年以上或单位价值在2000元以上的物品作为本公司的固定资产进行管理。4.6 固定资产分为房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备四大类，并由财务部建立台帐，负责89、固定资产的综合管理。按月采用平均年限法计提折旧，折旧年限分别为：房屋建筑物35年、机器设备10年、办公设备5年、运输设备8年，按月计提折旧。4.7 固定资产要设专人保管（使用），其购入、领用必须由公司领导统一规划、批准。每年年末，由办公室配合财务部进行盘点，做到帐实相符，防止公司资产流失。4.8对于盘亏、损坏、报废的固定资产，属过失人责任造成的，应由其承担赔偿责任；属于非正常原因造成的，应报请总经理，董事长签批，财务进行帐务处理。5.存货管理办法5.1存货包括：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。5.2存货中原材料的采购应按照“集团物资采购管理办法”执行。5.3库存管理执行“外购资产管理办90、法”。对于户外积存的物资确实无法按实际用量办理出库的，应按估量出库。库管员应及时核对库存，做到帐实相符，每月25日接受财务经理帐物核查。5.4在产品、库存商品按相关财务规定处理，低值易耗品按4.1-4.5的规定执行。5.5 存货购置的借款报销按“借款报销、备用金管理办法”执行。6.收款管理办法6.1 公司的主营业务收入主要是商品房销售收入，款项金额大，发生量集中，因此，必须加强房款收入的管理。6.2 依据销售部提供的预售楼宇销售资料，主办会计必须事先作出详实的收款计划，为款项的安全收取、人员的调配奠定基础。6.3 在收款过程中，必须严格执行“收款工作流程”，按流程收款，确保所收款项金额正确，不91、发生少收、多收等差错。6.4 每日终了，主管会计必须对外派出纳所填写的“收款日报表”与所开具的收据进行核对无误后，由外派出纳将款项交存银行。并将收款日报表及时报送集团领导，使领导及时掌握楼盘销售动态。6.5 为了加强收支两条线的管理，一般情况下，房款收入不得“坐支”，因特殊情况需要，必须报请财务主管、总经理、董事长签批。6.6 对于住户逾期交纳的房款及费用，逾期一周者，由外派出纳出具“催款通知单”，主办会计审核后，交由销售部负责催收。6.7 对于住户以转帐支票交纳房款的，外派出纳应主动与银行联系，及时将支票入帐，并将到帐情况回馈销售部，尽量降低未达帐项金额。6.8 每日终了，主管会计应对“收款92、通知书”，“签约单”进行审核，以便及时发现问题，及时处理，杜绝收款差错的发生。6.9根据合同室签定的“签约单”及“收款通知书”，在收款员处收“定金”，开具定金收据，在“其他应付款-*号楼定金”科目中核算。如果退房按“签约单”相关违约条款扣出违约金，并将违约金转入“营业外收入”中；业主到期交纳首付房款时，收款员根据“售房合同”及“收款通知单”收取房款并开具“预收房款”收据，在“预收帐款-*号楼预收房款”科目内核算，并预提税金。待开发项目达到交付使用状态时，将“其他应付款-*号楼定金”、“预收帐款-*号楼预收房款”转入“主营业务收入-*号楼”，换取发票并预转或结转成本结算盈余。7.付款结算管理办法93、7.1 工程类付款管理办法 公司各部门为施工单位办理付款手续时，必须向财务部门提供以下资料：造价会纪要；请款报告；经预算审核过的工程进度表；经预算审核过的工程结算书；如为材料采购，须有入库单，并经公司项目经理验收签字；如需监理公司验收的，须有监理公司的验收报告。以上资料由请款部门根据实际发生情况报送财务部，财务部门对其正确性进行审核后，方可办理付款手续。 工程款的支付，必须按相应的合同或协议规定执行，严格以会签单的审批程序进行结算。 工程款原则上不予借支，因特殊情况需要，须由董事长签批，财务部方可办理，并会同开发部从下次所付工程款中扣回。7.2 非工程款付款管理办法 非工程类付款，严格以会签单94、审批程序进行结算。 财务部门对结款方提供的原始单据及证明进行审核后，方可办理付款手续。8.成本费用核算办法8.1成本核算 房地产公司成本核算主设“开发成本”一级科目，属存货类资产性质科目，下设“土地开发成本、*号楼房屋开发成本”两个二级明细科目归集费用。.1 “土地开发成本”二级明细科目根据公司实际业务需要设立“土地转让及补修费”、“前期施工费”、“基础设施费”、“建安成本费”、“配套设施费”、“间接开发费”、核算原则同“房屋开发成本”各明细科目，最后按实际建筑面积分配计入“房屋开发成本”。.2 “*号楼房屋开发成本”二级明细科目下设（1）“土地征用补修费”应从“土地开发成本”按开发面积分配计95、入。（2）“前期工程费”主要核算该楼宇的规划、设计、可行性研究、水文勘察，场地平整等费用。（3）“基础设施费”核算开发过程中发生的供水、供电、供气、供暖、排污、排洪、照明、通风、绿化等设施开支。（4）“建安成本”主要核算建筑施工达到预定可使用状态前所有可直接计入的建安成本和设备费用。（5）“配套设施费”主要核算可计入土地、房屋开发成本不能在修转让和分工设施费用如“锅炉房、水塔、幼托、消防、自行车棚、公厕等设施开支。（6）“开发间接费”主要核算现场管理机构人员的工资、福利、折旧、修理、办公、水电、劳保等支出。.3 成本核算原则如能按项目（楼号）分清核算对象的直按计入“号楼房屋成本”明细科目。不能96、分清核算对象的直接归集计入“土地开发成本”的明细项下，待主要风险和报酬转移并达到预定状态时分配计入“号楼开发成本”。交付使用后转入“ 库存商品号楼”，结转收入时转入“主营业务成本”核算损益。 建筑公司成本核算设置“工程施工”一级科目，按“材料费、人工费、施工费、动力消耗费”等成本设置明细核算。8.2 期间费用的核算 营业费用核算营销策划人员工资、福利、售房设施及房屋的折旧、修理、差旅、办公、招待、水电、广告宣传费等。 管理费用主要核算公司各行政机构管理人员工资、福利、办公、差旅、折旧、修理、低耗摊销、劳保、税金等明细。财务费用主要核算利息净支出，银行手续费等。 各期间费用在核算时严格按其经济业97、务的实际内容，分部门按明细核算，使之明晰化、更利于公司考核。9.利润分配核算办法9.1 各公司的税后利润按以下顺序进行分配：（1）开支各项营业外费用如罚款、诉讼赔偿、滞纳金等（2）弥补以前年度亏损（3）按10%提取盈余公积金（4）按10%提取公益金（5）按董事会决议及投资比例分配股利9.2 税后利润分配主要通过“利润分配”科目核算。10.印鉴、票据管理办法10.1 印鉴管理办法“财务专用章”、“法人印章”、“财务经理印章”，应由财务经理、会计主管、出纳员分开保管，相互牵制。 严禁财务印鉴外带，因特殊情况，须经财务经理同意，并由两人一同前往。 财务印鉴的启用，由财务经理负责管理。10.2 票据管98、理办法 支票管理办法.1 支票由出纳保管，严禁空白支票外带，因特殊情况，须由财务人员陪同业务人员办理付款手续。.2 出具的支票必须内容完整，填写规范，大小写金额一致，收款单位名称与支票头签章相符。.3 对于无效的支票，应立即加盖作废印章，年末，由出纳员出具“作废支票统计表”，会计核实后，报请财务主管进行销毁。 发票管理办法.1 由财务经理负责购买并保管空白发票，并对其安全负责。.2 由会计主管负责发票的开具，并对使用中的发票安全负责。.3 不允许替他人或单位开具发票，因特殊情况，须报请董事长、总经理审批。.4 必须有真实的购销业务发生，才能开具发票，发票金额与合同协议金额一致。.5 发票开具一99、张，加盖一次“发票专用章”。.6 对于错开的发票，应全联保存，并及时加盖作废印章。发票使用完毕，由会计主管进行核销。收据管理办法.1 收据应由集团财务统一并领用，购买和领用均要进行登记。.2 对用完的收据，由会计人员交叉进行核销，财务经理审核后，予以注销。.3 对于错开的收据，应全联保存，并及时加盖作废印章。.4 在空白收据上加盖“财务专用章”，必须事先征得财务经理的同意。.5 在收据的存根联上，必须填写与其对应的凭证号，便于核查。11.会计挡案管理办法11.1 会计挡案包括记帐凭证、帐簿、财务报表、客户资料、各类合同。 会计挡案要定期装订成册，并加盖经办人名章及财务经理名章。 在一个会计年度100、内的会计档案，由会计主管负责统一保管，跨年度的会计档案由财务经理归档保管。 借阅会计档案必须办理借阅手续，对会计档案的复印，必须征得财务经理、总经理、董事长签批后，方可复印。 对超过保存期限的会计档案，报请董事长后，在相关部门的监查下，进行销毁。 会计人员因工作变动，须办理移交会计档案手续，并由不同职级的财务人员进行监交。五、财务审批、报销制度一、财务管理要严格按有关法律、法规严格运行，财务管理人员要为公司决策者提供正确的财务决策信息和法规依据；二、财务部严格审核报销票据，执行法人一支笔审批制度；三、未经总经理批准任何人不得违反财经纪律，包括擅自设宴接待来访人员擅自出差、购置招待物品、消费签单101、等行为；四、未经总经理同意，财务人员不得擅自报销或挪用现金；五、对未经总经理签字同意或不符合财务报销规定的任何凭据，财务有权拒报；六、员工因办理业务需要借款时，应征得总经理签字同意，借款应在10个工作日内报销结帐，逾期领导不予签字，财务概不报销，所借公款从当事人工资中扣除；七、财务因需要在开户行提取现金时，应写明用途并征得领导同意，方可办理提现手续；八、现金收付的各种原始票据必须经财务主管会计严格审核并盖章。出纳人员只能根据审核后的票据，办理收款和付款业务。收付现金后，应在原始凭证上加盖“收讫”和“付讫”的印章，并在收、付款凭证上签章，作为记帐依据；九、财务人员必须严格遵守现金审批管理制度。不102、准私自挪用现金；不准以“白条”顶替现金；不准单位之间借用现金，不准谎报用途套取现金；不准利用银行帐户代其他单位或个人存入或支出现金；不准将单位收入的现金以个人名义储蓄，不准将私人钱物存入单位保险柜；十、公司员工因公出差或购置物品、采购材料需办理报销手续的，应按规范粘贴原始票据，应有验证人、主管负责人的签字，财务会计进行严格审核、确认签字，再由总经理审批后，财务方可报销；十一、各公司因业务需要设立的财务经办人员，在业务上直接接受总经理和财务部的领导，严格遵守财务审批报销程序，对未经总经理授权同意和不符合财务规定的开支，有权拒绝支付。十二、公司财务应严格结算制度，物资采购部门应按外购物资管理办法实103、施采购行为，一般情况严禁现金结算和空白支票结算，特殊情况必须由总经理批准，财务批复意见后才予以结算。第六章 劳动人事管理制度第一条 集团公司人员招聘程序一、程序表见下页XXXX集团公司程序内容时间参与部门及人员工 作 内 容拟定员工招聘计划三天董事长、总经理、副总经理、办公室主任 确定招聘岗位、人数、个人条件要求、工资待遇等标准。刊登招聘广告一周公司办公室根据公司决定，在指定的媒体刊登招聘广告。接待应聘人员填表登记审核相关证件一 周公司办公室对前来公司应聘人员填写的登记表和有关证件（复印件）进行审核。预约应聘人员来公司面试三天董事长、总经理、副总经理、办公室主任向应聘人介绍公司基本情况，及应聘104、工作项目，对应聘人员进行问卷考核。对应聘人进行笔试二天副总经理、办公室主任对应聘人员进行书面考试。综合考评二天董事长、总经理、副总经理、办公室主任根据面试、笔试对应聘人员进行综合考评。评选录用人员二天董事长、总经理、副总经理根据综合考评，选出录用人员。对被聘人员进行试用及正式录用普通员工一个月副总经理以上职位三个月公司部门负责人办公室主任 以书面形式（人事接受函）通知被聘人报到,并将本人的资质证、学历怔、职称证等借放在公司资料室，并给本人出拒借用单，在其离开公司时，将以上证件还给本人。通知财务部，公司对被聘人在试用期内的工资待遇。在试用期内由部门负责人对被聘人的工作能力、表现进行监督考核。试用105、期满后部门负责人向公司提交考核表，要求被聘人写出转正申请。公司同意转正时，由本人填写“在职员工登记表”，办公室办理办公物品借用手续，通知财务部录用人员的工资待遇。公司员工离职手续的办理普通员工五个工作日部门经理以上人员十个工作日总经理、副总经理、部门领导、办公室主任、财务部经理根据部门负责人提交的“离职员工工作移交审核通知”，经办公室审核认可后，通知公司财务部按规定办理离职结算手续。人员录用计划及离职移交程序表XXXX集团公司姓名性别出生日期籍贯民族婚姻状况身份证号码身高家庭居住地点职称联 系 电 话手机：宅电：户口所在地档案所在机关现工作单位职业参加工作时间希望月薪最低月薪其它家庭情况姓 名106、关 系年 龄职 业教育所 在 院 校所 学 专 业时 间学 历培训培训内容培训时间培训地点实施机构工作经历工 作 时 间工 作 单 位职 位离职原因工作业绩员工招聘登记表注：本人保证表中所填个人资料真实可靠，并愿接受公司对表内资料核实，如有虚假，责任自负。 填表时间： 年 月 日XXXX集团公司招聘人员面试测评表姓名性别日期 年 月 日身高应聘职位应聘人对应聘岗位的要求希望月薪最低月薪工作地点应聘人资格条件提问考 评分 数比 例=评 估得 分工作经验=本人学历=应聘人智力=外表及修养=应 聘 动 机= 最后综合得分： 说明：1、应聘人资格条件提问共五个问题，每问考评分数最高分10分.2、比例按107、好、中、差评分，好得2分、中得1分、差得0分。综合评语：考评人： XXXX集团公司员工试用期考评表姓 名性 别年 龄应聘职位身 高试用期间2007年 月 日2007年 月 日试用期间考勤全勤 天 事假 天 病假 天 矿工 天个人能力工作表现综合评语：考评人： 二xx年 月 日该表在员工试用期满由部门经理填写上报公司XXXX集团公司人事接受函_：我们代表XX公司通知您，欢迎您加入我们公司 部任 职位。您的入职日期定于 年 月 日。请您在入职当日携带本函附件所列的相关文件到公司办公室报到。您所提供的相关资料应保证真实可靠。您的职责与待遇如下：1.待遇说明：您的试用期工资为 元。转正后的税前月全额工108、资为 元整，您的工资结构由基本工资、奖金、交通补贴和电话补贴构成。公司将在您的月工资中按劳动法规定代扣您的个人所得税。2.您有义务对您的薪资内容保密，不将其告知公司内第三方。3.聘用解除：公司试用期为一个月，试用期间，无论您还是我公司都可在试用时间内解除聘用关系，但需提前三日通知对方。4.如您接受本聘书，请您于 年 月 日之前签字后交公司办公室。XXXX集团公司办公室2007年 月 日XXXX集团公司 员工转正申请表（转正通知）部门： 职务： 姓名: 转正日期： 年 月 日 申请员工工作感言，未来工作计划以及对公司现状所提出的建议: 申请日期： 年 月 日直属部门主管给予评审：评审人签字： 日109、期： 年 月 日办公室主管给予评审：评审人签字： 日期： 年 月 日备注：1、在新员工任职期满一个月后，公司办公室须将此表送达新员工，新员工详细填写之后，呈交公司办公室代转、代办。2、此表通用于员工申请转正功能，请各主管部门详实考评、填写对员工的评语。3、此表不需再返还给申请人过目，经总经理批阅后，交由办公室存入档案。办公室经办人： 核准日期： 年 月 日XXXX集团公司姓 名性别出生日期曾用名民族出生地点籍 贯身高 婚姻状况家庭住址联系电话手机： 宅电： 户口所在地档案所在机关身份证号码最高学历职 称任职部门工资标准担任职务公司聘用时间 年 月 日家 庭 情 况姓 名关 系年 龄职 业联 系110、 电 话身份证复印件粘贴处：填表人（签字）： 登记日期： 2007年 月 日员工登记表XXXX集团公司办公物品借用表员 工 姓 名所在部门部门负责人借用日期序号办公物品（资料）名称单位数量单价金额1234567891011121314151617181920注：以上办公物品及资料文件为公司免费提供给你本人使用，请爱护使用，在你调离本部门或离职时，必须按规定办理移交，对损坏或丢失的物品和资料文件应按价值赔偿。使用人（签字）： 部门领导（签字）： XXXX集团公司员工证件借用单姓 名工作部门序号证 件 名 称数量借 用 日 期12345678910注：以上证件本公司作为资质上报或上岗备查之用，在你111、离开本公司时，将无条件归还。XXXX集团公司办公室经办人： 二xx年 月 日XXXX集团公司离职员工工作移交审核通知集团公司办公室：我部门 同志因 原因已辞职，其工作已交接完毕，本人所借用的物品及资料文件已由我部门收回（隔日向公司移交），详见以下清单。请按规定办理离职手续。部门负责人： 工作移交清单员 工 姓 名所 在 部 门序号办公物品（资料）名称单位数 量备 注12345678910111213审核人： 办公室负责人意见： 二xx年 月 日二、员工的招聘、试用、上岗1.集团公司员工的招聘、试用、等人事管理工作由公司办公室全权负责。2.本公司所需员工，一律公开应聘条件，面向社会招聘。3.公司112、聘用各级员工以学历、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则。4.根据业务需要，各部门提出所设岗位及所需人员招聘条件，经主管副总经理同意后，向人事主管部门提出书面申请，人事主管部门报总经理决定是否招聘，并具体负责招聘工作。5.本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用5.1.副总经理以上职位，必须具备大专以上学历，熟悉经营管理业务、有较强的市场开拓意识、具有五年以上实际工作经验，年龄在35岁以上。5.2.部门经理，具备大专以上学历，熟悉部门管理业务、具有两年以上实际工作经验，年龄30岁以上。5.3.一般职员，大专以上学历，具有专业技能，其条件符合岗位要求。5.4.本公司特勤人员（司机、保安113、打字员）必须具备下列资格，经考试合格，才能聘用。5.4.1保安 身高1、70米以上，有安全保卫知识和实际工作经验，复员军人优先录用。5.4.2打字员 能熟练掌握办公自动化管理软件，擅长中文打字，并有实际工作经验。5.4.3司机 有汽车驾驶执照，并有五年以上实际工作经验。6.应聘人员必须向公司提交本人最高学历证书，职称证书，上岗证、驾驶证等个人有效证件的原件，提交个人身份证，2寸近照两张，认真填写招聘登记表，真实反映本人情况。7.办公室负责验证证件的真伪和个人资料的核实，证件不全可降级招聘，提供伪证坚决拒聘。8.合格的应聘者，可在岗位上试用，副总经理以上人员试用期为3个月，其他人员试用期为1个114、月。试用期满，经考评合格后方可转为正式员工。9.员工在试用期内，不符合公司用人标准和品行、能力欠佳者，报主管副总经理批准后，可退回人事部门，由总经理决定，人事管理部门办理调岗或辞退手续。 10.试用期满后，使用部门必须认真填写试用期评语，公正评价试用情况。报主管副总经理审批，由人事主管部门报总经理批准后，为合格者办理正式聘用手续。三、员工的解聘1.员工有下列情况之一，公司可以解除劳动合同。1.1.员工患病或非工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工作的。1.2.员工不能胜任现有工作，经过培训或者调整岗位仍不能胜任工作的。1.3.客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，115、经双方协商不能就变更劳动合同达成一致的。1.4.工作责任心差，消极怠工者。1.5.严重违反劳动组织纪律或违反公司规章制度者。1.6.严重失职，营私舞弊，给公司利益造成损害者。1.7.被依法追究刑事责任者。1.8.连续旷工五日或年度累计旷工达10日者。2.公司坚持优胜劣汰、能者留、庸者走的用人原则，因能力有限不能胜任现有职务或岗位，管理混乱，无法完成管理和经营目标任务，缺乏工作责任心的员工，公司将对其降职、调换工作岗位直至解除劳动合同。3.试用期员工辞退、被辞退的，经部门经理同意，主管副总经理批准，报人事管理部门即可解除聘约。4.正式员工辞退、被辞退，经部门经理同意，主管副总经理审批，由人事主管116、部门报总经理批准同意后，办理具体离职手续。5.公司财务人员辞职或被辞职，除按上述程序办理外，必须由审计人员审计核实交清帐务资料后，方可解除劳动合同。6.部门经理辞职或被辞职，必须由总经理办公会议决定后，方可解除劳动合同。7.副总经理辞职或被辞职，需经董事会决定后，方可解除劳动合同。8.所有离职人员，离职前必须填写离职清算单，到公司相关部门办理离职手续，交清工作资料、办公用品，交接领用资产后方能离职。第七章 考勤制度第一条公司员工考勤由办公室全权负责，驻外部门考勤由部门负责，办公室进行不定期检查。各部门考勤必须如实反映员工出勤情况，不得隐瞒、虚报、漏报。若有违反，视情节轻重给主要负责人予行政或经117、济处罚。凡有刁难、谩骂、殴打考勤人员或私自涂改考勤记录者，视情节轻重给予严肃处理。员工工作时间以每天8小时为原则，其作息时间视业务需要，由总经理指令公布。第二条 考 勤一、员工除规定的放假日及因公出差，或其他正当理由外，均应按照规定的时间上下班，不得任意迟到、早退，如有违反者，照章处理。二、上班5分钟内未签到者，视为迟到，下班时间前15分钟以内，擅自离岗者为早退；提前30分钟以内擅自离岗者按旷工一天论处。三、工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位者，以及聊天、怠工者，按有关制度给予处理。四、考勤表必须由考勤专管员及部门经理、主管副总经理签字，每月20日以前报办公室。第三条 请 假一、员118、工请假，除非因疾病或确有不得已的原因，不得请假。一天之内的请假必须口头通报主管领导；一天以上报总经理批准；部门经理以上人员公务外出或请假，必须征得主管领导同意；否则，一律按旷工论处；所有请假被批准后，员工须将请假条交办公室，由考勤员在考勤表上反映。二、员工请假除特别重大事故，紧急病症外，不得托人代请。应在事前填写请假单，说明理由，向部门主管申请按准假程序办理。并报办公室核准后，方可离开工作岗位。未经请假，或请假未经核准而不到岗者，均以旷工处理。第四条 违反考勤制度的处罚一、迟到、早退每次扣工资20元，一月内累积达五次者，除扣发工资给予通报批评。二、上班时间30分钟内未能到岗或下班提前30分钟擅离岗位，又未向主管领导打招呼者，视为旷工，每旷工一天，扣除日工资的200%。旷工达二天者（累计 ）通报批评，并扣除全部考核工资。三、弄虚作假，欺上瞒下一次者，特别是主管领导包庇违纪者，一经查实，给予警告处分，扣罚月基本工资的30%。四、常给考勤人员出难题，提出无理要求者，给予通报批评，扣罚月基本工资的15%及考核工资的50%。五、以上处罚决定，由办公室书面提出，按规定程序批准执行。