1、地产公司人事、行政财务、合同管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、职员守则 第一章 总则.3第二章 办公环境管理准则.3第三章 职员行为规范.4第四章 保密守则.5第五章 奖惩原则.6第六章 纪律处罚条例.7二、人事管理制度第七章 聘用管理规定. . 10第八章 薪酬 .12第九章 劳保福利.13第十章 考勤、请假管理规定.13第十一章 出差管理规定.17第十二章 通讯管理规定 .19第十三章 职员培训及发展 .20第十四章 人事档案管理规定 . .21三、行政管理制度第十五章 会议管理规定. . .22、2第十六章 文件档案与印鉴管理规定. .23第十七章 报刊、邮件管理规定. .32第十八章 办公用品管理规定. .33第十九章 固定资产管理规定.34第二十章 车辆管理规定. .38第二十一章 安全及防火. .40四、财务管理规定第二十二章 财务规定. .41第二十三章 财务支付管理规定 .46第二十四章 仓库管理规定 .47第二十五章 审批权限管理规定 .50五、合同管理规定.51六、规章制度之效力. .53公 司 致 词公司倡导创新、开放、高效、务实的企业文化，聚焦于核心业务的发展，着眼于建立一个适应市场变化与善于学习的组织，通过持续地团队建设、管理优化、业务聚焦，使企业发展成为该领域具备3、独特竞争力的企业骄子，从而取得较好的经济效益和社会效益，形成企业、职员与社会共同获益的良性循环。公司坚信：“人”是最重要的资源，秉承“以人为本”的理念，关注团体的合理建设，关注营造良好的组织氛围，重视每位职员的职业发展，在高效的组织管理系统与良好的激励与约束机制下，通过每个职员的努力，逐步形成一支团结和谐，充满活力的能打硬仗的队伍。公司之所以能够持续发展，在于企业有一种内在的精神，这就是艰苦奋斗的创业精神、追求高质高效的执着精神、团结互助的团体精神，所有的这些都需要每位职员一起来缔造。公司需要职员，职员也需要同公司一同成长。公司有效的运作与发展，需要行之有效的人力资源激励机制。公司提倡公平竞争4、与团队精神，任人唯贤，全力创造良好的工作环境与氛围。公司尊重职员的工作努力与合理建议，建立奖罚分明的激励机制，给每位有能力、有贡献的职员以公平合理的报酬和激励，为职员施展才华提供发展空间。本职员手册旨在说明公司的基本原则和价值观念，清楚地说明公司在人力资源管理、行政管理等方面的重要制度与规定。请记住：投入 主动积极 尽职敬业 精益求精正直 遵法守纪 公私分明 以诚待人合作 团队协助 群策群力 共同进取开放 善于学习 乐于助人 民主宽容服务 客户第一 长期承诺 优质服务公司组织机构公司以股份责任有限公司董事会为最高决策机构，实行企业法人负责、总经理执行的制度，引进先进的管理制度与激励制度，建立产5、权明晰、权责明确、自负盈亏、科学管理的现代企业制度。一、 职员守则第一章 总 则1. 为执行公司的规范化、科学化、现代化管理，明确全体职员的权利义务，充分调动一切积极性，促进公司事业的发展，根据公司的特点和工作实际，特制订本规章制度。2. 公司对职员的管理以中华人民共和国劳动法为依据，并以劳动法为执行基础。3. 本规章制度适应本公司全体职员。第二章 办公环境管理准则 办公环境是企业管理的一面镜子，优雅整洁的环境，能使人心情舒畅，提高工作效率；同时也是公司形象的体现。公司为职员提供了一个宽敞、明亮的工作环境，同时也要求职员遵守以下规定：1. 设施摆放要求整齐有序，方便实用，尽量留有较大空间；不得6、乱放杂物，确实需要放置的物品，要注意整洁，并尽快处理。2. 职员有义务清理、整理本人用过的设施。3. 要求全体职员每天抽出3至5分钟整理办公桌、抽屉，以保持座位的整洁。离开座位时要将坐椅摆放整齐，茶杯等与工作无关的物品尽量放在不显眼的位置。4. 未经许可，不得随意搬移办公桌椅等；不得随意更换座位，增加设施。5. 对来访客人，要求前台人员填写来访登记表后，引领访客到指定位置入座并通知公司接洽人员。6. 职员到职时公司将发给职员证，并须在办公时间内于公司范围佩戴。当事人倘遗失或毁坏职员证应立即向人事行政部申请补发，并须缴交所需成本费用。7. 职员不应在公司内存放贵重之私人财物，而一切个人物品亦应小7、心保管及妥善收藏，以免遗失或损毁，公司亦不会承担任何责任。8. 有关公司发出之通知、通告及训示，由人事行政部负责安排专人呈送各部门传阅，全体职员应于规定时间内及时认真阅读，并签名确认；除由各部门传阅外，并会张贴于告示板上，各职员应经常留意告示板上各类通告。第三章 职员行为规范为搞好公司的规范化管理，创造一个良好的办公环境和纪律严明的工作秩序，做到文明办公，以提高工作效率，特制订本规范:1. 遵纪守法，廉洁奉公，不谋私利，不得以任何形式接受贿赂或向客户索取不正当财物；勤俭办事，提倡艰苦创业的精神。2. 讲文明、讲卫生。职员在办公室时间内须保持衣着整齐、仪容整洁、举止大方，不随地吐痰、不乱丢纸屑杂8、物、不随意吸烟、不穿拖鞋上班。3. 提高电话通讯效能，私事不得占用电话闲扯、长谈；私事不得使用长途电话。4. 保持办公环境安全和整洁，不得私配公司锁匙或私自加装别锁，下班时要注意将所有商业文件安全保管好，将抽屉及文件柜锁好；下班后，办公桌上不能有任何可能对公司造成利益损害的资料。不得在墙上乱钉、乱贴、乱涂，不损坏公物和花木。5. 讲礼貌。同事间要做到团结友爱，工作中互相支持，不得制造谣言或恶意中伤其他同事；对外来联系洽谈工作或致电的客人，要以礼相待，服务热情周到。6. 不断学习进取，提高业务素质，力争快节奏、高效率、高质量完成本职工作，树立公司的良好形象。7. 热爱公司，遵守公司的各项规章制度9、，自觉维护公司的声誉，禁止以公司名义进行与公司业务无关的活动及做有损公司利益的事。8. 上班期间应坚守岗位，自觉主动地完成本职工作，不得擅自离岗、串岗、阅读与业务无关的报刊或做与工作无关的事,不得大声喧哗、吵闹，影响他人工作。工作时间谢绝私人拜访。9. 办公区域禁止会客，禁止就餐，禁止抽烟；职员只有在指定的吸烟区才可吸烟；如有违反，给予甲类过失处罚。10. 尊重上级领导，服从工作安排，尽职尽责完成任务。11. 值班部门或职员下班前，应关好门窗，切断用电设备之电源，自觉做好防火、防盗、防事故工作。12. 节约水电和办公消耗用品，爱护办公设备，严格按相关使用程序操作。13. 严格按照公司有关财务管10、理规定支出和报销费用，不假公济私。14. 任何职员出差公干，均须事先向其部门主管申请批准，并必须同时知会人事行政部，同时职员外出公干期间应以“职员守则”规范自己的行为。第四章 保密守则一、公司机密事项1. 公司重大决策中的秘密事项；2. 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规模、经营项目和经营决策；3. 未经公布的公司工程项目、工程核算、合同、协议、意向书、可行性报告和公司级会议记录；4. 公司财务预算报告和各类财务报表、统计报表；5. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6. 公司职员的人事档案、工资收入资料；7. 公司的管理制度；8. 其它经公司确定应当保密的事项。二、保密11、措施1. 不该说的机密不说；不该问的机密不问；不该看的机密不看；不该记录的机密不记录。2. 在未经许可下，职员个人不得存有与自己工作无关的公司文件、图纸、数据等；不携带公司有关文件回家、游览、参观、探亲、访友或出入公共场所，以防遗失。3. 采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密文件必须加置密码。4. 属于公司秘密的文件、资料、未经公司总经理核准，不得复制或摘抄。5. 属于公司秘密的文件、资料，必须在设备完好的保险装置中保存。6. 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，必须事先经总经理核准。7. 不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公众场合谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。812、. 公司职员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应采取补救措施并及时报告总经理，总经理接到报告须立即作出处理。9. 未得总经理授权，公司职员不得向外（包括电台、电视台、报刊、政府部门及任何人）以任何形式或途径直接或间接发表涉及公司机密的文章和演讲。三. 泄密行为泄密行为是指下列行为之一：1. 使公司机密被不应该知道的人知道的；2. 使公司机密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知道的人知道的。第五章 奖惩原则一、概 述我们希望每一位职员都为公司的持续发展做出贡献，这就要求职员的行为与公司的要求保持一致，并要求行动中具有良好的判断力，为此公司设立一系列奖惩的措施，对职员进行指引和帮助。二、奖励13、原则1. 奖励必须依公司的经营目标而定，不同时期的奖励内容和重点应有所不同；2. 奖励的评选标准和规则必须是具体而公开的；3. 奖励的对象包括成绩突出的先进职员，也包括持续进步达到一定程度的职员，也就是公司每位职员通过努力，都能获得奖励。三、奖励类别1. 口头表扬：公司对职员的好人好事在每周例会上给予口头表扬，以资鼓励。2. 颁发嘉奖令：在全公司范围内颁发嘉奖令，特别突出者，并酌情发给一次性奖励金。3. 加薪：对连续多次考核达到优秀的职员，按相关规定给予加薪奖励。4. 晋升：对优秀职员，可综合公司岗位和业务需要、个人能力等因素给予晋升。四、惩罚原则1. 客观的、一贯的和无歧视的。被指责犯了错误14、的职员必须被告知对其何事指责，必须给予机会让职员为自己的行为申辩，在做出处罚之前，必须进行详细的调查，取得证据。2. 累计式的，要考虑到职员以往的工作表现记录。处罚前应考虑到公司此前是否给予职员改进过的机会，根据职员的违纪记录，职员的行为问题可导致从警告直至解雇的处罚。第六章 纪律处罚条例一、概 述我们希望每一位职员都为公司的成功做出贡献，这贡献之中包括：职员的行为要与公司的要求保持一致以及在行动中具有良好的判断力。为此，公司提供培训、反馈及教育以帮助职员的行为达到要求。当尽管我们作了这些努力，某些职员仍然不能达到要求的时候，我们必须采取相应的纠正措施，以保持可接受的职员标准及贯彻和强化公司所15、申明的原则。二、纪律处罚原则在处理职员行为问题时，我们应以“尊重每一位职员”为前提，以维护公司利益并考虑个人利益的原则为指导，根据奖惩原则，管理职员的行为问题。三、职员过失处罚规定公司根据具体情况，将职员的过失分为以下三类：1.甲类过失：由于疏忽或非故意的粗心等而造成的过错，若不及时改正，可能对公司利益造成损害。1) 上班时间不及时到岗。2) 上班时间做与工作无关的事，如：看与工作无直接关系的书籍、看报、听音乐或上网看与工作无关的东西。3) 在公务中不积极合作，影响公务进程。4) 未经部门主管同意私自会见与工作无关的人，或未经允许私带与工作无关的外来人员到公司。5) 乱扔乱放报刊、业务宣传资料16、，在公司中乱扔垃圾。6) 任何其它由于疏忽或非故意的粗心等而造成的过错，或与以上行为性质、后果相似的行为。2. 乙类过失：职员的行为可能对公司的利益造成损害，属有意行为，并可能危害公司财产或职员个人财产。1) 工作时间内就餐、睡觉。2) 工作时间内做扰乱工作秩序的事情，如闲聊、大声喧哗等。3) 未经批准，在公司电脑上使用非标软件及与工作无关的光盘或打游戏。4) 未经批准私自删除公司电脑上的重要文件和信息或更改电脑设置造成工作开展障碍。5) 任何外传、外泄会议中讨论而又未形成正式决定的敏感性业务及人事问题。6) 任何其它可能对公司的利益造成损害，属有意，并可能危害公司财产和职员个人财产，或与以上17、行为性质、后果相似的行为。3. 丙类过失：职员的行为属故意行为，可能或已对公司财产、职员个人财产和社会造成严重伤害或损害。1) 偷窃公司或其他职员的财物。2) 欺骗同事，弄虚作假骗取公司或他人财物。3) 伪造数据或材料。4) 故意破坏公司或其他职员财产。5) 在公司内外无理取闹，聚众闹事、打架斗殴、扰乱正常工作秩序，打人致伤者必须负担受伤者的一切费用和损失。6) 威胁、骚扰、辱骂或人身攻击其他同事。7) 泄露公司机密信息，使公司利益受到损害。8) 未经部门经理同意私自接受请客或礼物，而影响履行工作义务和影响维护公司最佳利益者。9) 利用工作或职务之便，徇私舞弊或打击报复。10) 任何触犯中华人18、民共和国刑法的行为。11) 任何其它属故意的，可能或已对公司财产、职员个人财产、社会造成严重伤害的，与以上行为性质、后果相似的行为。四、处分的分类及处分的授权界定1.处分的分类处分分为警告、严重警告、辞退三种。所有处分均以“过失通知书”的形式，书面通知当事人及当事人的经理，并存在其个人人事档案中。1) 警告：职员第一次触犯甲类过失，并处罚款50元。2) 严重警告：职员第二次触犯甲类过失或第一次触犯乙类过失，并处罚款100元。3) 辞退：职员第三次触犯甲类过失又或第二次触犯乙类过失又或第一次触犯丙类过失。除以上处分外，公司还有权向当事人追究由于其过失造成的一切损失。2.处分的授权界定1) 警告：19、部门经理级在有足够证据的前提下提出，人事行政部经理核准执行；或人事行政部提出，总经办批准。2) 严重警告和辞退：部门经理提出，人事行政部核准，总经理批准。五、处分的程序与时限1. 做出纪律处分决定前，必须进行全面细致的调查，弄清事实，取得证据，写出书面报告，并允许被处分者进行申辩，最后作出处分。2. 审批职员处分的时间，从证实职员犯错误之日起，辞退处分一般不超过15天，警告或严重警告一般不超过7天。3. 在批准和公布职员的处分决定后，若受处分者不接受处分决定或有异议，可以在处分生效后三个工作日内，向人事行政部经理提出书面申诉，并有权要求在三个工作日内得到答复，否则可越级向总经理进行最后申诉。但20、在未作出改变原处分前，仍按原处分决定执行。二、人事管理制度第七章 聘用管理规定一、招聘原则1.公司招聘职员贯彻公开招收、自愿报名、全面考核、择优录取的原则。2.签订聘用合约必须遵守国家政策和法规，坚持平等、自愿和协商一致的原则。二、招聘要求1.应聘者必须按照公司规定，填写求职申请书（见附表），经面试或笔试考核后由部门主管或副总经理及总经理择优录取。2.被录取者必须向公司提交区级以上或公司指定医院出具的身体健康体检报告。3.应聘职员必须按公司要求提供个人资料，国家认可的学历文凭与专业证书，不得冒充涂改和填写虚假资料，违者可立即解聘。三、招聘计划的制定和审批1. 各部门根据公司下达的年度经营目标/21、工作任务，调整本部门人员编制，并于每年的12月下旬报人事行政部。2. 人事行政部根据公司中期战略发展目标确定的人才储备计划和各部门人员编制的调整情况及现有的人力资源状况，制定出公司年度招聘计划，报副总经理及总经理审批。四、招聘的实施1. 招聘工作由人事行政部负责实施，各用人部门产生用人需求后，应先填写人员招聘申请表（见附表），明确招聘要求及期望到岗时间后，报人事行政部审核。2. 所有人员的招聘，由用人部门申报，人事行政部审核并报总经理批准后方可进行。3. 面试分为初试和复试，初试由人事行政部门负责实施，主要考查应聘人员的工作经历、基本素质等是否适合公司及其应聘的工作岗位；一般职员的复试由用人部22、门负责实施，主要考察其专业工作技能是否达到所申请岗位的要求,副主任及以上级别之人员招聘由副总经理或总经理复试。4. 部门副经理以上高级职员的聘用须报董事会通过后方可实施。五、招聘流程审批总经理复试审核编制人事行政部提出申请用人部门YES安排招聘和初试复试试复六、试用期1.应聘职员自到职之日起，均需经过三个月试用期，试用期间，不符合录用条件者，公司将予辞退，并不作任何赔偿。2.应聘职员在试用期间，除因工伤外不享受除国家规定假期之外的有薪病假和婚假、产假以及丧假等。3.应聘职员试用期满后经部门经理建议，由总经理决定签订聘用合同成为公司正式职员。七、聘用合同1.公司与职员依法签订之合同，对双方均有约23、束力，双方都必须严格履行，任何一方不得擅自变更或解除。2.合同存续期间，双方都有权要求对方全面履行合同所规定的义务。一方违反合同不履行义务，对方有权要求赔偿由此而造成的损失。3.合同条款是双方享有权利承担义务的依据，也是处理合同纠纷的主要依据。4.聘用合同期满，由部门经理及人事行政部按职员表现进行评核，报总经理同意后与职员重新签订聘用合同。八、升职与调职职员之升调，由部门主管联同人事行政部按公司业务发展所需、职员之资历、进修及工作表现等考核报副总经理及总经理决定。九、合约解除与终止1.聘用合同期满，合约即自行终止。2.在聘用合同期满前，经双方协商同意，双方可按聘用合同规定提前终止。3.职员如犯24、严重过失，经总经理决定可被实时解聘，而毋须事先给予通知及作出任何补偿。十、离职职员离职前应与人事行政部办妥所有离职手续，并在离职前一日，须交回公司所有资料、物品、职员证及其它公司所配设备，否则在其工资中扣回或公司有权停止发放职员最后工资或补偿金。十一、劳动争议公司与职员发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成的，可向当地劳动仲裁委员会申请仲裁。第八章 薪酬一、薪酬发放1.每月十八日为公司发薪日，本月发放上月薪金，薪酬以人民币通过银行转帐或以现金方式支付。2.发薪时，职员须查核数额，如有疑问应立即向人事行政部查询，以便及时核查处理。3.薪酬计算按国家劳动法日工资计算，即平均每月法定工作日21.6天25、计算；每月法定工时169.3小时。日均薪酬则统一按每月22天来计算。二、薪酬厘订1.凡进入公司的工作人员，根据职员的资历、工作能力、所负责任，以确定薪金的档次。2.薪金的水准确定权限:高级管理职员由副总经理及总经理厘订报董事会通过；中级管理人员及其以下职员由人事行政部征求相关部门意见后厘订，报副总经理及总经理审批。3.每年由总经理或授权人事行政部会同有关部门对在岗职员的工作表现进行一次评议，对不称职之职员进行调整，对工作表现好，成绩突出的职员予以表扬和奖励。三、扣薪对于迟到、早退、事假、病假、婚假、产假、丧假、旷工等情况的薪酬扣减，按照考勤、请假管理规定的有关规定执行。四、加班薪酬1. 公司不26、鼓励加班，要求职员做好工作计划、提高工作效率、努力完成工作任务。2. 除值班外，按工作需要，根据部门经理要求，经总经理或副总经理书面批准后的加班，报人事行政部备案。3. 所有经批准的加班，必须先安排补休，职员的补休权在一个财政年度内有效。4. 经公司批准的加班，在无法安排补休的情况下，按劳动法相关规定给予加班工资。五、奖励金1职员薪酬为固定薪酬，除按有关法规所订为职员购置的各类保险和三金及本规章制度内所订的褔利外，公司将不会另设其它补贴费用。2年终奖励金根据公司每年发展和实际经营情况以及职员所处的岗位、表现和贡献由副总经理及总经理视情况报董事会后发放。3特殊奖励根据实际情况由部门主管推荐，由副27、总经理及总经理决定发放数额。第九章 劳保褔利一、医疗福利1.公司按广州市人民政府的规定，为正式职员缴纳社会保险金、医疗保险金。2 公积金统一纳入职员的固定薪酬中，由职员自行决定是否缴纳，如需缴纳公司代为办理。3 职员医疗费用的报销按广州市社保中心之医疗保险管理规定办理。第十章 考勤、请假管理规定一、工作时间公司按不同职位类别及工作性质，对办公时间分别作如下规定：类别工作日办公时间一般职员周一至周五上午9:0012:00，下午14:0018:00（夏季4-10月）上午9:0012:00，下午13:3017:30（冬季11-3月）地盘施工监理周一至周日实行轮班制，综合计算司机周一至周日不定时工作制28、勤杂工周一至周日不定时工作制以上工作时间为一般办公时间，本公司可按需要调整或安排有关职员加班或轮值班工作。二、考勤管理1、考勤方式：采用感应磁卡读卡方式记录职员的出勤情况。2、读卡规定：1）公司实行读卡制度，职员必须亲自读卡；所有职员每天必须有四次读卡记录，即上、下午上、下班各一次。 2）任何人不得以任何理由委托或代替他人读卡，违者，一律作不忠实及欺诈公司处理。3）有特殊情况如出差、外勤等，不能按时读卡者，需事前填写外勤申请表，由上级主管签名确认并注明外勤时间报人事行政部。4）职员经批准上班前外勤者，返回公司时必须读卡。上班后外勤当天不返回者，外出时也须读卡。5）职员休息日及晚上加班，须按实际29、加班的起、止时间读卡备查。6）如既无读卡记录又未办理外勤手续，按规定以迟到/早退60分钟处理。7）人事行政部为考勤管理部门，负责监督执行考勤制度、检查和统计考勤情况。 并于每月第五个工作日向各部门主管送交其下属职员之考勤统计表以作确认。3、考勤纪律迟到、早退：1） 每月迟到或早退三次以内每次不超过7分钟者，免于扣薪，容本人自觉改正；迟到或早退7分钟以上15分钟以内者，每次扣10元； 15分钟以上30分钟以内者，每次扣20元；迟到或早退30分钟以上60分钟以内者，每次扣30元，同时须以书面形式向主管说明原因，并转交人事行政部；60分钟或以上者每次扣50元并作出书面说明交人事行政部。2） 每月迟到30、早退三次以上者（包括未按规定读卡者或办理外勤手续者），除按上述规定处理外,每月还将被罚200元；年终,公司将视考勤情况扣发其年终奖金或调整其薪酬。3） 迟到及早退严重被警告后仍屡犯不改者，公司可给予实时解聘，并不作任何补偿。旷工：1）未办理请假手续，或虽已办理请假手续，但未获批准而不到岗者视为擅自离岗，擅自离岗超过一小时者视为旷工；旷工以半天为一个计算单位，不足半天的按半天计算。2）旷工期间每日扣发2倍日均薪金。3）一个财政年度内累计旷工五天以下者除扣发薪金外，另扣发年终奖励金；一个财政年度内累计旷工五天或以上，除扣发薪金、奖励金外，并可给予解聘或除名，并不作任何补偿。三、感应磁卡的领用和管31、理1、领用：1）由各部门以部门为单位在人事行政部统一领取；新职员于入职的当天到人事行政部领取磁卡。2）临时人员需要使用磁卡者，由相关部门人员到人事行政部办理借用手续，领取临时磁卡，并按时归还。2、管理：1）职员离职，在办理离职手续时须将感应磁卡交还人事行政部。2）临时人员借用的临时磁卡在使用结束后，由借用人员负责将临时磁卡交还人事行政部。3）磁卡是公司的宝贵资源，职员应随身携带并妥善保管；如遗失磁卡，则由人事行政部补发并扣回每张30元的成本费；如果临时借用磁卡遗失，则处以借用人每张30元的罚款。四、请假管理1、事假除紧急情况，职员因私事请假必须于事前提出书面申请，否则，按旷工处理。2、病假职员32、请病假，可口头向上级主管告假，但事后应补办请假手续。请病假，必须出具医疗机构的有效病假证明，否则作事假处理。3、婚假凡本公司正式职员领取结婚证半年内的可享有三天有薪婚假，再婚者比照办理。职员申请婚假必须提供结婚证复印件，经批准后方可休假。4、丧假1）如有直系亲属（父母、配偶、子女）不幸去世，职员只要告知上级主管即可获得三天有薪丧假，旁系亲属(包括祖父母、外祖父母及亲兄弟姐妹)去世，可获两天有薪丧假。2）职员配偶之直系亲属或近亲(包括配偶的父母、祖父母、外祖父母及亲兄弟姐妹)逝世，可向公司申请一天有薪丧假。5、工伤假职员因工作原因受伤，由劳动部门调查确认后，凭劳动部门的通知给予工伤假, 工伤假期33、限按劳动部门的规定执行。6、产假和看护假期、公假和法定假期，按国家有关规定执行。7、公司不适用职员个人有薪年假，职员申请事假可按入公司年限及参照国家职工带薪年休假条例规定（有关规定：职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。）抵减，公司安排的集体休假也列入抵减，超过天数仍按事假执行。五、请假规定1、 职员请假均须按规定提前以书面申请，办理请假手续，提前时间与申请时间相等或至少提前三个工作日。2、 任何临时告假，须在上午9:00之前报告部门主管及人事行政部，事后实时补办有关手续，若逾时未报，一律以旷工处理。3、 假期申请，请假34、在一天以内的由部门主管审批后报人事部批准，一天以上的须报总经理批准。六、假期薪金规定1、年假、婚假、丧假，法定假、公假享受全额工资。2、产假、看护假期间、工伤假期间，薪资分别按薪资按“生育保险有关条例执行”和“工伤保险有关条例”发放。3、事假：三天以内，按日均工资标准扣除当天薪金；半年内事假超过八天以上，除扣除当天薪金外，并可扣除年终奖金20%；一个财政年度内超过二十天(不含第二十天)，除扣除当天薪金外，并可扣除全部的年终奖金。4、病假1）一个财政年度内职员可享有十天不扣除薪金和奖金的病假。2）一个财政年度内病假超过十天的，扣发日均薪金的50%，并视情况扣发年终奖励金。情况严重者，公司有权终止35、劳动合同给予解聘。第十一章 出差管理规定为了确保公司业务的正常进行，保障出差职员的生活需要，本着贯彻勤俭节约办公司的精神，制定本制度。一、 出差的定义：出差是指职员因工作需要派到广州市以外的地区，且当天不能返回的。派往外地但当天就返回广州的不作出差处理。二、职员出差依下列程序办理1. 出差前须填具出差申请表（见附表）。出差期限由派遣的部门经理视情况需要事先予以核定，并依据审批权限审批后方可出发，并报出差申请表至人事行政部备案。2. 凭核准的出差申请表向财务部预借相当数额的费用。借支费用根据出差规定标准核算总额，包括：1） 往返行程之路费；2） 预计行程天数住宿标准；3） 预计行程天数伙食标准；36、4） 因业务需要由总经理特批的借支。3. 出差返回后五个工作日内向财务部结清预支差旅费。凡未于一周内报销者，财务部应于当月工资中先予以扣回预支差旅费，等报销时再予以核付。4. 部门经理及以上级别职员可乘双程飞机往返，同时建议部门经理及以上级别职员短程（车程在14小时以内）尽量选择火车；部门经理以下级别的职员原则上乘火车、汽车等交通工具。因出差路途远（火车、汽车等工具需14小时以上）或任务紧急而乘搭飞机时，应事先经总经理核准后才可乘搭飞机。5. 时间紧急或交通不便或业务需要必须以出租小车代步时，必须经部门经理核准，核准人应对租车费用严加管理限制。6. 出差期间产生的招待费用，统一纳入业务费报销，37、差旅费中不再报销招待费。7. 利用出差之便就近回家省亲办事的，须事先经部门经理核准，否则以旷工论处。省亲的一切费用自理，期间不给付差旅费。三. 出差的审批权限表区域时间审批权限殊特要求部门经理总经理国内2天以内副主任级或以上级别人员出差一律由总经理审批2天以上国外不论职务级别费用部门经理以上级别部门经理经理以下级别特别说明交通费长途实支实支实支按预先核准市内实支实支60元/天在额度内实报实销住宿费实支四星级宾馆实支三星级宾馆实支仅限于商务活动期间， 1或2人（同性别）按1人标准；若3人则按2人标准；如此类推。伙食通讯补贴100元内/天100元内/天70元/天其它费用实支实支实支总经理审批四. 38、差旅费分为交通费(分长途和市内两种)、住宿费、伙食费和特别费用(含因公需要的邮电、交际等)，标准如下：* 此标准只适用于国内差旅，国外差旅费用另行规定。* 以上标准均以天为计算单位（含路途天数）。* 住宿费在以上标准内执行，凭单据实报实销，超出部分自理。* 出差期间，如有安排业务招待餐和会议费的，不得另行报销伙食补贴。五. 其它规定1. 出差时间根据出发车票和返回到达时间计算，中午12点为界限，即在中午12点前出发计为1天，中午12点以后出发计为0.5天；中午12点前返回计为0.5天，中午12点以后到达计为1天。2. 出差全程视为工作时间内的勤务，不给付加班费。3. 出差途中除因病或遇意外灾害39、或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不给予差旅费外，并按旷工论处。六. 费用的标准因物价的变动，可由总经理通令调整。第十二章 通讯管理规定 为规范通讯的管理，有效降低通讯费用，特制定本规定。一、 固定长途电话费的控制1. 固定长途电话费用由人事行政部通过固定电话计费系统和IP卡来进行控制。 2每次发放IP卡，人事行政部必须详细记录领用人和卡号；从第二次开始，IP卡的领用执行以旧换新的原则。二、移动电话津贴规定1. 职员的固定薪酬已包含基本移动电话费用，原则上公司不另行补贴移动通讯费。2. 因岗位工作性质的特殊性，须额外补贴的额度（最多不超过300元/月）经主管负责人同40、意可向公司提出申请，由人事行政部核实，报总经理批准在额度内凭票据报销，岗位性质发生变化则相应取消。三、 电话使用纪律1. 电话资源是有限的，职员在使用电话时应注意节约，尽量长话短说，控制谈话时间、节约话费。2. 所有长途电话都必须由使用部门落实相应管理人员并报人事行政部，负责登记所拨打的号码、对方单位名称及联系人姓名；任何人不得利用传真机拨打长途电话，不得使用其工作用电话拨打私人长途电话。3. 人事行政部将不定期对长途电话使用情况进行检查，如发现公话私用，除按电话单支付长途话费外，还将处以书面过失处罚；如公用的传真或电话，被发现用于打私人长途电话，由此产生的长话费由该管理人员负责落实责任人，如41、无法确认责任人，则由该管理人员个人承担。4. 所有职员的手机（包括出差期间）必须在上班期间保持正常开机状态；享受移动电话通讯额外补巾的职员在上午8：00至晚上10：00期间必须保持正常开机状态，节假日也不例外；主任级以上职员必须全假期开机，并要求保持人、机同在，随时接听手机，以策应公司紧急情况处理；5. 如需参加会议、培训等无法接听手机，可将手机转交其它同事代为处理、或使用将手机拨到秘书台、振动档等通信功能，以便及时处理公司信息。第十三章 职员培训及发展公司一向鼓励职员进修，以期增加职员之个人学识，进而对公司之发展亦有所禆益，详情如下：一、公司内部培训在适当情况，公司将开办各类培训课程供各职员42、参加，以示鼔励；惟在工作时间以外进行之培训，将不作逾时工作计算。二、外间进修所有正式职员可向公司申请进修补助，惟申请之课程须：1. 与工作时间不抵触；2. 与本身工作范畴有直接关系；3.且进修过关后，才能申请相应的补助费，职员须于课程开课两星期前向人事行政部递交有关申请并交总经理批准。三、公司专业用书各类专业书籍由各使用部门按需要向人事行政部申请购买。 所购图书由人事行政部保管，欢迎各职员登记借阅。四、学历及专业资格资料职员倘于在职期间考获较高学历或专业资格，须及时告知人事行政部，由人事行政部对有关证书进行查验存档。五、在职培训凡由公司组织或委托参加各种培训的职员，在参加培训前应签署有关职员承43、诺书，承诺在培训结朿取得有关证书后，因个人原因，单方提出解除劳动关系，须退还公司支付的所有培训费用及赔偿其在培训期间所得的工资款项。第十四章 人事档案管理规定一、人事资料的归档本公司归入职员档案的人事资料主要包括以下内容1. 求职申请书2. 个人简历3. 身份证复印件4. 毕业证和学位证复印件5. 职务任命、任免通知单6. 本公司对职员的奖惩文件和相关记录材料7. 各种考核材料8. 试聘合同、聘用合同9. 其它有保存价值的职员资料二、人事档案管理1. 人事档案由人事行政部安排专人专柜按每人一档进行收集、整理和管理，并建立相应电子人事档案。2. 离职人员另行归类管理，一般职员离职后，其档案保存一44、年，主任及其以上级别人员离职，其个人档案保存三年。3. 查阅一般职员人事档案，必须经人事行政部经理批准；查阅主任及其以上级别人员的档案，须经总经理批准，所有借阅都必须按规定办理借阅手续，且只能在规定地点查阅。三、行政管理制度第十五章 会议管理规定一、会议的种类、日程安排及要求会议种类日程安排会议内容、主持人及与会者董事会会议每年1月上旬或需要时年度经营目标、工作计划完成情况的总结及分析和下一年度经营目标的确定、计划讨论及方案修订主持人：董事长或授权董事出席者：董事会成员列席者：总经理、副总经理（若有需要）每月例会每周一次，部门自行安排每周工作计划完成情况的REVIEW主持人：总经理或副总经理与45、会者：副主任及以上级别的职员专题或临时会议不定期视会议主题而定二、会议主持人及要求1. 会议召开前，会议主持人应把会议议程、日程表传达与会者，并注意收集与会者的意见和方案，作出相应的安排。同时须委托会务组织单位做好会务安排。2. 在会议期间，会议主持人应严格按照议程安排进行会议，起会议的主导作用。三、会议与会者及其要求1. 会议与会者应严格按照事前通知准时到会，并做好会议准备工作。2. 会议期间，与会者必须做好会议记录。3. 会议由专人做好会议纪要。会议结束后，应根据会议决定进行工作安排，并由专人跟踪会议后工作安排。4. 会议纪律：为尊重他人，会议期间，各与会者严禁使用手机和传呼机，必须将手机46、或传呼机调至震动状态或关机。 第十六章 文件档案与印鉴管理规定为了加强和完善文件资料、档案和印鉴的管理，规范文件传递流程, 提高工作效率，根据中华人民共和国中外合作经营企业法实施条例有关规定，特制定本规定。一、 文件档案管理规定1、 收文管理收文处理程序：收文、分文、传送、阅办、催办、立卷、归档。1） 公司文件统一由人事行政部负责管理。政府部门和外单位以公司为收件人的来函由前台文员负责签收后交人事行政部文件资料管理员登记，统一处理，并呈报总经理。2） 各部门的呈批文件、汇报材料等需要送呈公司领导时，必须送总经办秘书(人事行政部)统一处理；其它需由职能部门审批处理的申请、报告等可由送呈单位分类直47、接送对口职能部门处理。3） 人事行政部收到外来文件，应由文件资料管理员详细记录文件收到日期、来文机关、文号、标题、文件密级、份数等，做好归档并提出拟办意见后送人事行政部经理审核，再分送有关人员阅处。如有关来件是致函公司或重大事宜者，必须抄报总经办，以便实时跟进。 如有隐瞒情况之职员，该职员要承担所有责任及将被视作严重违反公司规章制度，总经理更有权将该职员解聘。4） 公司领导对需要审批、阅知的文件应及时处理。属急件的，当即批；属平件的，三天内批复。阅批后，由相关部门根据领导批示进行落实。办后文件应及时退回人事行政部立卷归档。2、 发文管理发文处理程序：拟稿、审核、签发、打印、用印、分文、传送、催48、办、立卷、归档、销毁。1） 公司或职能部门草拟文件时应注意一事一文，正文内容言简意赅，条理清晰，书写文体和格式规范；严禁越级上行文，确因需要越级上行文时，需抄报（送）主管部门负责人一份，或由其部门主管签名确认，有特殊正当理由的除外；上行文主送单位只能一个，不得多头请示；严禁同一部门对同一内容重复请示。2） 以公司名义所发的内部文件必须送总经理审核及签发，对涉及多个部门的工作，应由人事行政部协调征求有关部门意见后报送副总经理及总经理签发，严格执行发文签发制度。各部门文件由各部门负责人签发；部门联合发文由联合发文的部门负责人共同签发。3） 公司所有对外发文，只能由副总经理及总经理确认后由总经理或副49、总经理、相关部门主管签发。其它职员一律不能签发对外文件。如对外文件未经总经理确认，则职员视为违反公司规章制度，总经理有权解聘该职员，并追究其所发函件对公司造成后果之责任。（附：发文审批表）4） 所有以公司名义印发的文件由人事行政部统一编制文号，并核定打印份数以及呈送、抄送范围，其它职能部门的文件由各部门根据文号编制规则编制和管理本部门的文号。（文件编号规则和文件格式分别见附件一和附件二）。5） 文件正式盖章后由人事行政部文件资料管理员负责登记、分发。存档文件应及时留存备查，发文单位须及时将文件（经领导签发的）审核稿连同文件正本两份送人事行政部存档，有领导批示的还应附批复件。3、文件的传递1） 50、各部门文件经部门负责人审核后送总经办秘书转呈总经理审批；经总经办审批后的文件由总经办秘书处理、发回；部门之间来往文件（包括协调单）无须经中枢部门中转，由部门自行收发处理，但需报总经办。2） 文书的传递严格执行收发文件签名和登记制度。总经办秘书及各有关部门必须及时下放或转发经由的各类文件，并按文书的紧急和重要程度排队，急事急办、特事特办，不得无故拖延文件传递时间。3） 各部门或个人对经手的文书应及时回复，原则上时间不得超过一天（从收件始计），对承办的文书内容应依时完成，并积极配合督办人员跟踪督办工作。4） 文书传递统一采用发文审批表格式（详见附件三），所有报表无须发文审批表，发文审批表（见附表）51、由各部门管理使用；总经办秘书对经由的文书视其重要程度和有关联的部门确定抄报、抄送的部门和个人。5） 各部门负责人根据本单位签收文书的性质和适用对象，要求本单位相关职员阅知或阅办，不得私自积压文书。（在总经办秘书没到位之前，其文件传递工作由人事行政部指定人员承担）4、 文件的传阅管理根据文件的重要性和相关性，由人事行政部确定传阅范围并报公司领导批准，然后用传阅登记表填写清楚，安排有阅文资格的人员传阅。1） 传阅的文件要注意时效性和保密性。传阅时限：要求平件七天、急件一天以内全部领导传阅完毕。收到文件后，阅文人应迅速阅处，无故拖延一天罚款5元。特殊情况下不能阅处的要及时说明，阅毕须签上日期及阅文人52、姓名，并及时交回人事行政部传递给其它阅文人员。2） 文件传阅工作，由人事行政部指定文件资料管理员负责，每天应及时搞好文件的传递运转，提高文件的传阅效率。5、文件的借阅管理1） 借阅文件须事先填写借阅文件申请表，经人事行政部经理批准后方可借阅。2） 借阅文件要求当日借当日还，特殊情况下需延长借阅时间者，事先要讲明事由，经人事行政部经理批准后可以适当延长，但不得超过三天。3） 借阅文件时，每次只允许借阅一份（或一本），特殊需要借阅1份以上须经总经理或副总经理批准。4） 注意文件保密。凡属秘密文件和重要技术资料，须经总经理或副总经理批准后方能借阅，并不得转给非有关人员阅看。5） 文件借阅后，应保持文53、件整洁，完好归还，不得随意涂改、圈阅、毁坏，更不得丢失，否则追究责任。6） 借阅的绝密文件不得带出公司，不准擅自复印。若因工作需要携带外出或复印者，须事先请示，经人事行政部经理、副总经理或总经理批准，否则，将追究有关人员责任。6、 文件的归档管理公司所有文件按以下类别分类归档管理1） 法律性文件:包括协议、合同、章程、可行性研究报告、政府有关机构批文、批准证书、营业执照等有关公司据以成立和开展经营活动的文件以及公司营业过程中以公司名义与外单位签定的经济合同和协议。2） 公司的规章制度:以公司名义制定的，经董事会批准的，在公司范围内执行的一切规章制度。3） 公司董事会文件:以公司董事会名义发出的54、通知、和董事会签署的记录、协议和决定。4） 公司所收、发的文件:由公司名义向本公司各职能部门、职工和公司以外的单位所发出的文件或外单位发给公司的文件。 5） 人事行政文件:有关公司人员的背景材料（包括学历、工作经历）、地址、职务及责任、薪酬、考勤、奖惩情况等数据。6） 公司的财务收支账册:根据政府有关财务管理规定编制的公司全部财务活动账册。7） 公司的工程技术数据、文件:包括小区规划、工程设计、工程承包施工有关图纸、数据和文件。8） 公司的经营活动数据、文件:包括为经营房地产所编制的各种模型、图件、数据和文件。9） 公司有关企业管理的资料、文件:以公司各部门名义编制的有关企业管理的资料和文件。55、10） 信息数据:各种来源的对于公司各部门有关联、影响的信息数据。11） 公司其它文件:其它具有保存价值的数据和文件。12） 政府部门发来的有关政策、法规、通知和办法等。归档的程序和原则1) 文件档案以接收或发出之日起正式形成，并在当天办理归档管理手续。凡以公司名义签署、发出和接收的文件档案，即上述1、2、3、4类文件，由秘书负责编号，归档和保存。 5、6、7、8类文件分别由行政部、财务部、工程部分别指定专人负责编号、归档和保存。 9、10、11类文件则视编制和收、发文件的部门而定，分别由各部门指定的专人负责编号、归档和保存。2) 对符合归档条件的文件资料，由公司或各部门负责人签字确定后交给上56、述专人分别执行。所有档案资料必须统一编号，并制成电子目录检索表，以备查阅。3) 对于可能被借阅的文件，应当保存两份，否则可以保存壹份，其中之一必须是正本，两份中应标明其中可供阅的壹份，借阅和归还有登记手续并记入借阅登记表，借阅只限于本公司人员。4) 文件若有遗失，应立即书面报告各部门或公司负责人，在查清责任后，提出处理意见，并将报告和处理意见按相同编号归档。若遗失政府机密文件，应按规定向有关当局报告。5) 每年的一季度由人事行政部指定专人对公司上年度的文件进行整理归档，凡已处理完毕的文件均应列入归档的范围，同时人事行政部文件管理员应指导督促各部门做好文件归档存档工作。6) 各部门文件管理员（兼57、职）应按要求依公文时间、顺序号和文件的不同类别，预先初步整理好文件，再交人事行政部归档。7) 文件归档整理时，任何人均应按要求将自己所管理的文件交出归档，不得私藏文件。7、 重要文件资料的保管1） 公司文件、重要资料的保管统一由人事行政部负责。有关证照、重要照片、手稿、录像、录音、规章制度、规划、技术文稿及产品的重要资料的原件，统一由人事行政部负责保存和管理。2） 经常需要使用的重要文件资料，应由所需的部门办理借阅、借用手续。3） 未经总经理或副总经理批准的，人事行政部有权拒绝借出。4） 在使用重要文件、资料时，要妥善保管。如有损坏、遗失，根据情节轻重，给予相应的处罚，情节严重的人为事故，应追58、究其法律责任。8、文件的销毁文件归档后，经整理甄别确属没有存档价值和存查必要的公文，经主管领导批准，可定期予以销毁。除长期保存的文件外，已到保存期的文件，按照文件销毁的程序，经总经办批准后，可予以销毁。销毁秘密级以上文件要进行登记，由两人监销，并在销毁清单上签字，保证不丢失、不漏销。除特殊情况外，任何个人均不得销毁文件。9、文件的保密等级文件保密等级分为绝密、机密、秘密三种，其它为一般性文件。文件的密级由发文单位的负责人根据文件内容确定。绝密、机密文件的打印应严格控制数量，并由人事行政部专人送有阅文资格的人员传阅。公司所有职员对公司文件中涉及国家、政府或本公司应保密的事项必须严守机密，不得向他59、人泄露。二、印鉴管理1. 公司印鉴分为公司、部门专门用章两类。其中公司印鉴由专人负责保管，其它专门用章由使用部门指定专人负责保管。2. 使用公司印章必须由申请部门填写印章使用申请表（见附表），经总经理或副总经理批准后方可用印，印章保管人必须对用章造册登记并保管印章使用申请表，使用其它印章则应经由保管部门负责人同意。3. 保管人不得擅自将印鉴交付他人。如请假或因公外出期间，经公司或主管部负责人同意后可移交给指定的代管人。代管人在代管期间，其职责等同于原保管人。4. 印鉴不能携带至公司办公室以外的其它场所。如因特殊情况需要，应经公司或部门负责人签字同意并指定携带人、使用目的和期限后才可，并按规定使60、用登记册中补办登记手续。在携带外出期间，不得在未经事先授权的范围使用。5. 印鉴如若遗失，必须立即报告公司负责人，并由人事行政部负责办理登报声明作废和更换新印章的手续。 附件一：文件编号规则为便于管理，公司所有文件按年号+月号+文件顺序号的格式，年号和顺序号统一采用阿拉伯数字书写，年号、月号按2位数书写；顺序号按3位数书写，不足3位数的以0作虚位处理，如2003年9月第8号文写成“0309008号”，而不写成“03098号”。人事行政部、财务部、工程部等职能部门的文件号分别按“0309行字008号”、“ 0309财字008号”、“0309工字008号”的格式书写。如公司根据工作需要成立各类专门61、工作小组或领导小组，其文件则视小组名称适时命名文件编号。附件二：文件格式1. 文件格式采用标准格式：文件头+文号+签发人+标题+主送单位+正文+落款+附件+拟稿人+抄报（送）单位+缮印份数（详见附件二），其中主送单位、附件和抄报（送）单位视文件种类、文件内容的具体要求设置或省略。2. 标题格式简化为：发文内容+文种，发文内容指文书正文所要表达的主题；文种指请示、报告、通知、计划、总结、制度等文件种类，如“关于营销宣传策略的请示”。3. 落款单位必须全称书写，如“广东XXXXX有限公司”。落款时间统一采用中文方式书写，如“二二年五月一日”，其中“”以特殊符号“”书写。4. 以公司名义对外发文及抄62、报董事会成员一律采用红头文件形式印发（见附件二附注），其余文件一律采用黑白打印。5. 文件头以公司名称全称书写，红头文件底稿的“签发人”和“拟稿人”须本人签名，印发件的“签发人”和“拟稿人”可直接打印，但文件内容必须与底稿一致；其余文件一律由签发人和拟稿人本人签名后印发，不得用打印体。6. 缮印份数为主送单位、抄送（报）单位及本单位留底数量之和。举例广东 有限公司文件（文件头）（一号宋体加粗） 0309018号（文号）（4号楷体GB2312加粗）签发人：（4号楷体GB2312） 举例 关于的请示（标题）（小二楷体GB2312加粗）公司领导：（主送单位）（以下全部采用4号楷体GB2312）（正）63、。某某部（落款）二xx年十月十八日附：（附件）拟稿人： ：抄报：（上级部门或个人） ：抄送：（平级部门或个人） ：共印 份（缮印份数）附件三：发文审批表广东 有限公司发文审批表部门拟稿日期文号 字 号文件标题文件种类 急件 一般件 请批示 其他主管部门意见 负责人: 日 期:相关部门意见 负责人: 日 期:副总经理审核签 名：日 期：总经理审 批签 名: 日 期：第十七章 报刊、邮件管理规定一、为规范报刊、邮件管理，特制定本规定。二、公司所有报刊、外来邮件、外发邮件等均由前台人员负责收发。三、邮件管理1.外发邮件管理1) 各部门因工作需要外发邮件（含特快递邮件EMS等），须经该部门负责人批准后64、，交由人事行政部由前台办理；否则邮资费用只能由交寄人个人承担。2) 前台每天应定时清点外发邮件，并与发件人确认是否需办理保险及保险价值，收到外发邮件后，前台应及时联系相关单位，以确保邮件尽快发送出去。2.外来邮件管理凡邮递快件、挂号信、纸包、包裹单、货运单等外来邮件一律经前台人员签收分发和通知收件人签收、领取。不得丢失损坏，搁置延误，对国外来函来件应检查封口、邮戳，如发现被拆封或邮票被撕，前台应拒绝签收，并向邮局反映，查明原因。四、报刊管理1.报刊订购每年的六月份和十二月份为报刊订购时间，各部门相关人员需要将订购的报刊代号、名称、出版日期、单价、订购份数、期数填写清楚，核对无误后呈送人事行政部65、，由人事行政部统一报总经理审批后安排订购事宜。2.报刊收发1) 前台人员每天对邮局送来的报刊应对照分送清单分类清点，及时分发到各部门，不得耽搁延误。2) 所有日报由人事行政部保存一个月，周报和期刊，一律保存半年，以备查阅。第十八章 办公用品管理规定一、 为控制办公用品费用，特制定本规定。二、 办公用品的分类：办公用品分为消耗品、管理品两种。类 别目 录消耗品笔、笔记本等文具、凭证、清洁用品、电脑耗材、订书针、回形针等管理品订书机、打孔机、计算器、名片夹、文件架、笔桶、文件夹、白板、文件柜等三、分类领用规定1. 消耗品：除业务使用之需要，各品种每月每人领用一支/本/个等为限，笔、笔记本等文具从第66、二次领用开始，执行以旧换新的原则。2. 管理品：属于移交性用品，如有故障或损坏，应以旧换新；如遗失，应由个人赔偿或自购。3. 以上目录没有规定的，由人事行政部在领用前确定归类后予以发放。4. 人事行政部以职员个人为单位，设立办公用品领用登记册，领用人在领用办公用品时必须进行登记并签名。5. 为提高工作效率,办公用品的领用时间定于周二和周四下午的14:0017:30，其它时间不予领用。四、采购管理规定1. 制定采购计划：各部门于每月25日前填制本部门下月日常办公用品采购计划表，由本部门经理审批后交人事行政部审核，汇总后作为下月采购计划。2. 采购计划性采购：人事行政部将根据各部门提供的月采购计划67、按月采购。临时性采购：临时性采购只限于事先无法预计、突发性需要。特殊性采购：一些特殊用途或规格的办公用品，若人事行政部无法提供，各部门在征得人事行政部书面同意后可自行购买。第十九章 固定资产管理规定为加强固定资产管理，将责任落实到部门、个人，真正做到帐物相符，防止不正常的有形损耗和资产流失，特制定本管理规定。一、 固定资产的定义1. 凡使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的办公设备、电脑设备、通讯设备、交通设备、房屋设备等公共设施和办公设备均属固定资产。2. 一些单位价值在规定之下，但其使用年限在一年以上的物资设备，如传真机、碎纸机、办公桌椅、档案柜、保险柜等办公设备属管理品，不列入固68、定资产管理；管理品的管理参照本规定执行。二、固定资产的分类：固定资产分为办公设备和电脑设备两大类。1. 办公设备类：凡使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的物资设备、通讯设备、交通设备、房屋设备等公共设施和设备均属办公设备。2. 电脑设备类：单位价值在人民币2000元以上且使用年限在一年以上的电脑整机或各类电脑配件、网络设备或各种管线及打印机及其它各类未列出的电脑设备，含CPU、主板、内存、硬盘、电源、机箱、显示器、各种板卡、各种线材等。三、固定资产的管理办法固定资产采用“分级多重管理”的方法。办公设备由使用人、使用部门、人事行政部、财务部门分别管理，其中使用人和使用部门对所使用的固定69、资产实物负责，保证其按规定申购、验收、使用、维护、修理、报废；人事行政部负责对所有固定资产进行系统地编号，确保档案号与资产号一致，负责对所有固定资产进行合理调配，负责办公设备类资产的维修、评估等，设立固定资产实物帐；财务部则设立固定资产财务帐。电脑设备由人事行政部、信息技术部、财务部共同管理，信息技术部负责电脑类资产的维修、评估等。 （一）固定资产购置1、 购置申请（1） 由使用部门提出购置申请，填写设备、物品申购表（见附表），阐明购置的实用性、适用性和能产生的效益。（2） 人事行政部从资源配置角度进行审核，主要考察是否有现成固定资产可以调配、是否需要购买。（3） 信息技术部主要考察新购电脑设70、备的等级、性能和升级能力是否符合公司IT发展需要，并提出配置方案。2、申购流程验收电脑设备YES 购置 提出申请使用部门使用部门审核人事行政部审核信息部审批总经理NO 回复（二）转移固定资产在部门之间转移时，必须由使用人填写固定资产迁移单，交财务部、人事行政部登记入帐。同时，转移双方部门和人事行政部门均须认真检查该资产实物的完好、并确认转移完成情况。（三）使用和保养为避免人为的有形或无形损耗，延长使用寿命，对固定资产的使用和保养特规定如下：1. 在使用设备时，必须遵守说明书的规定，并严格按规定步骤进行工作。2. 除指定的专业技术人员以外，任何人不得私拆机内部件，否则一切引起的经济责任由拆卸责任71、人承担。3. 带有腐蚀的液体或尖利的对象应远离固定资产。4. 下班时应关闭电脑、电源（不间断电源保护装置除外）。（四）修理办公设备类固定资产的修理由人事行政部负责，电脑设备类固定资产的维修由信息部负责。当固定资产出现故障时，使用部门应通知有关部门，若需送外维修，则由使用部门填写维修申请单交人事行政部或信息部，人事行政部和信息部应及时安排维修。对已经没有维修价值的固定资产应作出专业评估意见,使用部门据此申请报废。（五）报废固定资产的报废一般包括以下几种类型：1. 已达到或超过规定使用年限，经鉴定不能继续使用；2. 因意外、不可抗力等因素造成固定资产报废；3. 某项固定资产由于技术不过关，质量低下72、，无法使用；4. 由于技术进步造成的无形损耗；5. 因其它原因而造成的固定资产报废。四、固定资产报废流程检查、确认人事行政部/信息部申请报废使用部门审批总经理调整帐册财务部/人事行政部五、固定资产清查按公司财政年度计算，所有固定资产每年须作两次全面清查工作，分别安排在6月中旬至7月中旬；12月中旬至下一年度1月中旬。另外，在日常管理中，也应进行不定期的抽查，以确保资产实物不毁坏、不丢失。固定资产清查分为四个阶段：1. 实物确认：在此阶段中，人事行政部、信息部连同财务部以固定资产实物帐为依据，对所有资产实物进行全面核对确认；若出现帐实不符的，则需重新进行核对并作相应调整。2. 账目核对：由人事行73、政部和财务部共同负责，进行实物帐与财务帐的核对；若出现不符的，则需要进行重新的登记确认。3. 整理归档：将清查资料进行归纳整理，对原固定资产账的内容进行补充和完善。4. 工作总结：由人事行政部和财务部共同编制固定资产清查总结报告，交总经理审阅。六、权利与责任1. 固定资产的使用人/直接保管人：固定资产的使用人/保管人，拥有使用该项资产的权利，同时亦负有管理的责任和义务，属第一责任人。保管人必须确保其使用、保管的资产不损坏、不遗失。若因保管不慎而造成损坏或遗失的，则视其严重程度和据该项资产的价值情况，分别给予其甲类/乙类过失的处罚或照价赔偿损失；若属故意行为造成损坏/遗失的，则给予其丙类过失处罚74、，除承担赔偿责任外，还将作辞退处理；若情节特别严重的，将追究法律责任。2. 固定资产的使用部门经理：为该部门固定资产的直接责任人，负有该部门内资产使用、管理的责任。经理应掌握本部门内的资产变动情况，当部门内发生固定资产调整时，必须督促使用人尽快按规定办理变动手续；若因督促不力而发生资产损失的，经理负有连带责任。公司将视其严重程度，给予甲类/乙类过失处罚。3. 固定资产实物的管理部门为人事行政部。人事行政部有对固定资产监控、调配的权利。若因其管理不善，跟进不力而造成固定资产损失的，则视其情节的严重程度，公司将给予甲类/乙类过失处罚。4. 电脑设备的管理部门为信息部、人事行政部。信息部有对电脑设备75、配置和监控管理的权利和责任。若因其管理不善，监控不力而造成电脑设备未能发挥作用，未能充分使用电脑设备提高效率，或因监控不力造成配件丢失的，则视其情节的严重程度，给予甲类/乙类过失处罚，人事行政部负有连带责任。5. 固定资产的账务管理部门为财务部，财务部经理负有对公司所有固定资产账务管理的责任。若因其管理不善、跟进不力而造成固定资产帐目混乱，严重妨碍日常管理的，则给予甲类/乙类过失处罚。第二十章 车辆管理规定为规范车辆和驾驶员管理，保证车辆安全，提高车辆使用效率，特制定本规定。一、 停车位管理：公司停车位必须先保证公司车辆和总经办车辆停泊。在此前提下,如有空位方可提供给其它职员使用。二、车辆管理76、1.车辆使用 1) 各部门公务用车，应提前一天填写用车申请表，经部门主管批准后交人事行政部安排调配车辆。如有同行人员，用车申请表上须注明同行人数、目的地及所需时间。倘超过一个目的地，亦须注明，以便易于安排；驾驶员必须严格按派车单出车，违者将给过失处罚，如因此造成交通事故，责任由该驾驶员承担。2) 前往同一地区各地点之同事，倘司机有其它安排，未克等候，应尽量利用公交车辆，集中往就近之地点，并通知司机，以便接送。 一切因公事而引起之交通费用经公司确认均可实报实销，在不影响公事的情况下，应选择最低廉的交通工具。3) 如因工作需要，公司职员（非专职驾驶员）需要借用车辆，需填写借车单，经总经理批准后，由77、人事行政部安排专职驾驶员检查借车人员驾驶证件，验明借车单后方可交出车辆。否则将对专职驾驶员和借车人处以过失处分并罚款50元；如因此出现坏件或零件丢失等后果则由专职驾驶员负责，同时责令其限期内解决。4) 职员个人的私车，如应公司要求用于公司业务的，经总经理批准路桥费可实报实销，汽油费可部分报销，具体额度以总经理批准的额度为准；公司车辆及董事长、总经理、副总经理车辆的所有费用实报实销；所有公司车辆及经公司批准报销油费超过50%的车辆的用油只能在公司指定的加油站加油，出差在外地的用油除外。5) 公司用商务车与车辆的保管：专职驾驶员必须按指定地点停放车辆，并要求检查确定车辆安全后方可离开。凡未执行公司78、规定致使车辆丢失，损坏和造成事故，均由专职驾驶员负责一切经济和法律责任。公司车辆（不包括专用小车）除出差外，下班后都一律停放在公司指定的停车场。特殊情况需在外保管，必须征得人事行政部经理的同意。严禁驾驶员将车辆停放在非公司指定场所。2.车辆的保养维护：1）专职驾驶员应遵守车辆说明书、行驶专业规定，严格按步骤进行驾驶，避免人为的有形和无形的损耗，延长车辆使用寿命。2）车辆实行定人定时维护保养,每天出车前专职驾驶员检查车况，以保持车辆技术和清洁状况良好。三、驾驶员管理规定：1. 驾驶员必须服从工作安排，认真如实填写车辆油料/里程登记表，每次加油时应登记该车当时的公里数、加油量等相关内容；公务出车所79、发生的路桥费和停车费必须有用车人的签名，并在派车单上注明，否则，不予报销。2. 驾驶员每次出车完毕后应及时归位，向人事行政部经理报到，外出执行任务遇有特殊情况不能按时返回，驾驶员应及时通知人事行政部经理，并说明原因。3. 驾驶员必须负责定期办理车辆年审和购置各种税费，并有义务在以上资料变动后3个工作日内将以上资料复印交人事行政部文件资料管理员备案。4. 驾驶员在车辆行驶途中应严格注意行驶安全和遵守交通规则。若违规被罚款，由驾驶员个人负责；违反安全规定造成事故的，按交警部门的裁决处理。如事故责任被明确为本公司的驾驶员，其赔偿款由保险公司承担，如赔偿金额超过保险公司赔偿金额时，超过部分由该责任司机80、承担，特殊情况，经总经理批准后允许部分承担。第二十一章 安全及防火地盘工场紧急事故任何时间地盘、工场有任何意外，例如火警、棚架倒塌、山泥倾泻、电梯失事、伤人等事故发生，须立即报告有关主管，有关主管应实时向总经理汇报并报告保险公司，并尽速赶赴现场采取应变措施，做好善后事宜，及报告处理情况。一、防火1.若发生火警，职员应依照下列步骤应变：1） 通知接待员及人事行政部并报告总经办。2） 在不危及本身安全之情况下，尝试用就近之灭火筒救火。3） 若火势不受控制，应立即按动火警警报器及致电(119)通知消防部门，并且通知大楼管理处。4） 所有职员及访客应保持镇静，循就近走火楼梯向地下疏散，切勿使用升降机，81、如有足够时间，疏散前应做下列事项：(甲) 锁起所有重要文件；(乙) 关上所有门窗；(丙) 关掉所有电器设备，但勿熄灯；5） 所有职员撤离后均须在办公楼附近指定地方集合，以便人事部及各部门主管点名。6） 消防人员到达时，人事行政部负责人应向消防队长提供所有关于是次火警之资料，例如：起火地点、何物受燃、疏散后人数是否齐全等。7） 未获准许前，任何职员均不得擅离集合地点或重返办公室。8） 若火警警报器响起，各职员应保持镇静，提高警愓，待人事行政部查明原因，确定需要疏散时，才依循指示从走火楼梯撒离到指定处集合。2.下列防火措施非常重要，职员务须时刻遵行：1）公司范围内严禁吸烟。2）不要让电路及万能插头82、负荷过量。3）任何发热器具必须远离纸张、布料、垃圾等物，同时在离去前紧记关上电掣。4）勿用走廊、防烟门廊或楼梯间储物。5）确知就近灭火筒及走火出口位置。6）防烟门应时常保持关闭。7） 保持工作地点畅通，不要堆积废物。四、财务管理制度第二十二章 财务规定为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。一、公司财务部门的职能1 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2 按公司的经营计划提出年度财务计划。3 建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。4. 积极为经营管83、理服务，促进公司取得较好的经济效益。1. 厉行节约，合理有效地使用公司资金。2. 编制公司年度预算，送呈管理层审定、评估、参照，从而发挥预算在管理上的控制功能。3. 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。4. 配合有关机构及财政、税务、银行部门检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。5. 定期进行存货盘点，确保公司资产实际存量与帐列数字符合。6. 现金、票据、契约等的出纳保管及转移，会计凭证的编列、审核与保管，会计帐册的登记、处理与保管。7. 完成公司交给的其他工作。二、公司财务部由总会计师/财务总监、会计和出纳工作人员组成在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任。 84、三、财务部工作岗位职责1 总会计师/财务总监的主要工作职责： 1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。1) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。2) 承办公司领导交办的其他工作。2. 会计的主要工作职责：1) 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 2) 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 3) 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济85、资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 4) 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 5) 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 6) 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 7) 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 8) 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 9) 各项奖金津贴的核查发放。10) 完成总经理或总会计师/财务总监交付的其他工作。 3. 出纳的主要工作职责： 1) 认真执行现金管理制86、度。 2) 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3) 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4) 严守支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5) 员工薪金管理和及时发放。6) 积极配合会计做好对帐、报帐工作。7) 配合会计做好各种帐务处理。8) 完成总经理或总会计师/财务总监交付的其他工作。四、财务工作管理 1 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证87、编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符。5. 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。1 财务工作人员对本公司实行会计监督。2 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。3 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。4 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。10. 财务工作应当建立内部稽核88、制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。11财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。12财务工作人员办理交接手续，由财务总监和行政经理监督。总会计师/财务总监办理交接手续，由总经理和一名董事成员监督。五、支票管理 1 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有用款申请单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编89、制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。3. 财务人员月底清帐时凭未清还的用款申请单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。4 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性列表报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。（附：现金收付报告）1. 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。2. 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款90、项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。六、现金管理 1 公司可以在下列范围内使用现金： 1) 职员工资、津贴、奖金。2) 个人劳务报酬。3) 出差人员必须携带的差旅费。4) 结算起点以下的零星支出。5） 总经理批准的其他开支。 2 前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。 3 除规定范围内使用现金外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 4. 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。5. 日常零星开支所需库存91、现金限额为2000元。超额部分应存入银行。6. 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。7 财务人员从银行提取现金，应当填写用款申请单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。3. 公司职员因工作需要借用现金，需填写借支单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。4. 凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。5. 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记92、帐凭证。（附：费用申请/报销单）6. 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交行政人事经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。7. 差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报行政人事经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。8. 除费用报销外，支付其他任何款项，财务人员都须审核用款申请单，分别由经手人、部门经理、总经理签字。会计审核有关凭证。9. 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。七、会计档案管理 1 凡是本公司的93、会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2. 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。3. 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。4. 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。经手的财务人员应做好以上取阅资料的登记工作，相关使用人员签名确认。八、处罚办法 1 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： 1) 超出规定范围、限额使用现金的或超出核94、定的库存现金金额留存现金的。2) 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。3) 未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。4) 利用帐户替其他单位和个人套取现金的。5) 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的。6) 违反本规定条款认定应予处罚的。2. 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：1) 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。2) 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的。3) 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。4) 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的。5) 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司95、款项的。6) 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。7) 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。8) 因其违反的行为，令公司利益遭受损失或公司名誉受损的，公司有权保留对其追究法律责任。 第二十三章 财务支付管理规定 一、开具销售发票的要求 发票是企业经营过程中销售纳税的重要依据，必须严格遵守国家结算制度规定。1. 开票单位必须为一般纳税人企业才可以开具增值税发票（否则只能开具普通发票）。2 新开票单位必须提供以下资料：公司营业执照复印件、法人代码证、法定代表人身份证复印件、国税税务登记证复印件、公司银行开户行及账号等。（已开过增值税发票的单位不须提供，但如发生工商96、变更的有关事项，须重新提供以上资料）3 开票时间，原则上当月经营当月开出（时间一个月），个别情况可延迟一个月，否则不予办理。1 公司经手业务员须办理有关申请手续，财务人员根据已审批的申请表核对收款金额与开票金额是否一致，方可开具发票。2 财务人员开票后，应根据开票单位提供的资料核对发票是否与资料一致，保证所开出的票证是有效的。3 开票单位需要开具增值税发票的，汇款人必须是增值税发票上的付款单位对公帐号，其货款必须汇入我公司指定的开票帐号，否则不能开具增值税发票。7 财务要设立领票人、开票时间的签收登记簿。设立单位名册，以便查找票证去向。二、支付规定1、本公司员工报销费用，需由经手人本人提供费用97、发票才能支付。2、支付货款或其他外公司支付款项，由供货单位凭开具发票亲自到公司财务部领取款项。若未能即时提供发票，由本公司经办人填写欠发票单据经分管领导批准，交至财务部备案方可支付，事后经办人需负责尽快取回发票交至财务部消案。三、退货规定公司所有销售的产品，原则上不允许退货。1 特殊情况下客户要求退货，必须由客户及代理商出具“事由”报告给公司。由主管该区业务员填报退货申请表报分管经理核准并且获总经理审批同意后，方能通知对方退（换）货。运费由退货方支付。2 退回我公司的产品必须按内外包装完好无缺，如有损坏及缺件，应及时报对方确认后从货款中扣除。3 财务必须复核其单位、开票情况等，要求对方在当地税98、务部门出具退货折让证明，以便我司在税务局办理退票手续。如已开增值税票的，对方应补回税额。4 业务员及退货单位没有办理以上手续的，仓库管理员拒绝收货。第二十四章 仓库管理规定为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。一、仓库管理工作的任务 1. 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2. 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。2 入库手续,进库前必须严格验查物资的名称、规格、数量和质量等,认真填写入仓单方可入库（一式三份:仓库、物99、流、财务各一份）。3 严格出库手续,相关手续不完备可拒绝发货。4 仓库管理员对自己所管辖的物资要全面认真负责,因工作失误或粗心大意所造成的一切经济损失由仓库管理人员承担。5 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。6 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。8. 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。9. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意100、，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。10. 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。11. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务总监和其部门经理进行监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。8. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求及物、帐、卡不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，其部门经理应负领导责任。9. 每天认真及时地将收、发物资的数据登记好（包括电子档案）,并于当天下班前把库存日报表交至财务部门和销售部门101、。10. 为及时反映库存货物数额,配合做好销售计划、采购计划、仓管员应每月编制仓库汇总表,送交财务部、销售部及物流部门各一份。11. 每个月10号前将销售报表交到销售部、财务部和总经理处。12. 每月月底大盘点一次,由财务总监会同财务部进行。做到物、账相符,帐、帐相符。每月仓库汇总表、结存调整表、盘点表需送总经理阅示。二、仓库物资的入库1 填制商品验收单（74）一式三份（经仓管员签字后的商品验收单，一联由物流部门留底，一联交给财务部，一联交仓库作为开具入仓单依据），仓管员根据商品验收单填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在商品验收单上签名，并根据点验结果如实填制入仓规格单（75）一102、式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在入仓单上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的商品验收单（仓库联）和入库单的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交物流部门。2 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告物流部门、财务部门和技术部等处理。三、仓库物资的出库1 检查销售手续是否完备。2 出库前必须填写出仓单 (一式三份：仓库、财务、客户各一份)。3 根据销售审批单的内容分别开出出库单或送货单交提货人。4 属外地订货的，开送货单交储运发货。5 属市内订货，需储运送货的，开送货单交储运发103、货。6 属销售部门自行送货的或客户自提的，开送货单交提货人。7 属员工样书和赠送的，开出仓单交提货人。8 属送商场代销的，开出仓单交市场管理员签收，并要求市场管理员送货后把送货回单的第四联交仓管员，以备核对。9 对于一切手续不全的提货、领样机事项，仓管员有权拒绝发货。第二十五章 审批权限管理规定一、为加强公司预算管理，保证预算执行和各类款项支出的合理性和合法性，提高资金使用效益，规范各类支出的审批和支付程序，特制定此规定。二、本规定适用于公司各项财务支出的审批程序，包括各类支出的审批及报销支付等程序。三、公司采用二级审批制度，审批权限如下：1 一级权限审批人：由总经理审批；若总经理外出由执行董104、事或董事长代审批。 2 二级权限审批人：由总经理核准后报执行董事、董事长双签。四、审批流程如下：1 审核：指部门经理及行政人事部对该项开支的合理性提出初步意见。2 审批：指总经理/执行董事、董事长参考“审核”的意见后进行批准。五、各类资金管理审批权限一览表。（附：项目支出申请表、一般合同用款支出申请表）事 项金 额有关部门行政人事部分管领导总经理执行事长董事长固定资产购置2000元以下审核审核核准审批2000元以上审核审核核准审批审批货款支付100000以下审核核准审批100000以上审核核准审批审批定金付款50000以下审核核准审批50000以上审核核准审批审批费用开支10000以下审核审核105、核准审批10000以上审核审核核准审批审批担保贷款所有申请担保核准（单据金额复核）审批审批相关企业/个人借款无论金额核准审批审批五、合同管理规定一、 为加强合同的管理，规范合同审批程序，特制定本规定。二、 所有合同必须采用书面合同书形式，并按合同审批表所明确的程序进行审批， 禁止越权对外进行要约和承诺的行为。三、 合同签订过程中如有必要，应及时向法律顾问进行咨询。四、 合同在申请用章手续时，印章保管人员应当先行核实合同审查和批准情况，凭合同审批表（见附表）的审批加盖公章。无特殊原因，合同中没有签名、时间、地点的，不得盖章。有附件的合同，附件应与合同一起加盖骑缝章。五、 对合同履行的跟踪，遵循谁106、签约谁负责的原则，各相关责任人应随时跟踪合同的履行情况，发现问题及时处理并向上级主管汇报。六、 从维护本企业合法权益出发，从严控制合同的变更和解除。所有合同的变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应按签订合同时的程序执行。经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证.；变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），严禁采用口头形式。七、 合同正式签订后，相关责任人应及时将合同送交相关部门，以便跟进相关事宜，其中送人事行政部归档的必须是原件。八、 附合同审批表。附表广东 有限公司合同审批表部门经办人日 期合同号 字 号合同内容合同金额签约单位主管部门意见 负责人: 日 期:相关部门意见 负责人: 日 期:副总经理审核签 名：日 期：总经理审 批签 名: 日 期：盖章申请六、规章制度之效力本规章制度经公司董事会通过并经公司盖章确认后生效，如有变更亦由总经理报董事会批准后作出修改。本规章制度解释权归总经办，具体由人事行政部负责解释。XXXXX有限公司 二xx年七月一日