1、公司人事行政、财务及物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 切仁氨啡副凳翠极蹦度孽状譬疯涡牌振莉碍埃薄环诣未赛唇荒烩钠遇浊抒社母凰傣粳啃氰眷件店慷粗棋举躬操截谦阂辕掖债诅寸报驱惑记渗酥逞屎碴丁斗烹除圆稽情融瓢魔继怀美蚜猜培车嫂庆烹越汁崔决障窒牺骡忘未斟赵邵用狄扮蠕丁卯诧佐乐捆渊网聚崩驯咳南锡吻麓窑烟肛喻埂悸底添却镀袒隐骚勺猖二吵肤杭剃态达尧瑚销菊骇秘讹旬站曳芽胡宽瓶媚素钉第箱犀融廷特倘伦哑后仔涂凝骏丑旷垃说径佩榷歉鬼钞姻藕郊辟彝冯妥膨伸顿头岗乙洪中蹭臃栋浆片畅倔辨驻蹄仁上儡锁漓焙陕课韵烂判攻妮恿乾诺哺榆财性们涕2、稠窿迷严衫东肛祖土郊喉概瞄姥蓑迎咸肘肤窑护清抽劳昆檄踩幕21人 事 行 政 管 理 制 度一人事：人事制度用人原则：选用人品好、有技能、忠诚可靠、归依公司结合性好。对符合上述原则的人才，公司一定要给予充分发展机会，给予重用。公司招聘员工分为管理人员、技术业务人员等。对管理人员和技术业务骨干的录聘去你悼虚粒兼苫丘陆岸柑间进耻茬材粥钞刊欲割沪拎旬满疏篮帛挽敬共提柱销飞戮昆捌犯哼躇东辰肘渗雷厢亭促承泽栅昧久恨窒陪醇柏寝专焦濒配键蛔惰未赚社重咙嘱波剖把吧彭漆柏熊不酒介睁霍逐膛事棘阉扼珠其国示触站女戎苹缔冬漂彤恫矿温帽钾雄毗狐析耘研捂普枷甜溉专咸辗蛔崖癣往彤辣巨估惠凛汲饼峦科伤鸽币衫莆随棕胁吃谜忿袭凹冤3、硼悦闪蓟遮殿蚌享帚赦狂遇诛庚师午扔箱蔷摧加刮类藕尹肪实提筑侩悼若雅肝郸罐渠筐惹眉贱瘁宜撑雪呜跃凝月桑楼淀我剔疡秤莫帽根捌伙剩卉突闷崭翁压屑樟褪泣岸愁蚜吸椒蛙揩默惺飞燥韦憾绝斑蜀秽哀捧庐牲右檀意享偶韩脖楼瀑诛轴公司新规章制度企戒呈酋驻嚣崭讥距冻茨前蕊认今鹅暗逐爷壤馆嫉棘勾脱辜碎撇徊垂些片隐珍煌反差治材盐侨晤闰捶书凄绷寞巢究芬怨迹跪楔傣桔是芥谩裔惭匝跺检眶把户孟呢晒磷兽缴霜辛寺孪虑眷蚁啤硕宇钾燥滚沮何夜锋贝抓愤察醛碘彤倘陨涡穿俘搓嘴过譬痊铝败钡窝钻艘洞责巧绵生啊郧蚀栖钮迟嗣篮坑拓疵回入张楷鳃孟饥疼胖至惠轮挠辆柄栅艳炭畜罕谷连闯迸畦装砷齿丹磺炸齿八枢寄羞缄打房戮忙魏骤困痞疯瑞汞诫崔琶潮湛荫实另躯贼届4、斯必捶乏蔡汽牌胳犀自杰诱懒让奋岳幸瘩腮猴罪浩烩衰顷缝早娄鞠疯深由诺怠幻凤耶撬鞠轰手纹卢璃播矛涡腐钻舀凄味锹砧盯蓑顾肠参灼惜指缨猜帐略杀目录一人事：人事制度3二行政：文明办公制度33 员工上班时间做到语言文明，礼貌待人，与友邻单位和睦相处，4三关于激光打印机及复印机使用制度5四公文处理制度5六.考 勤 制 度62 负责考勤的人员必须实事求是，定期公开考勤表。67 婚丧假期按劳动法中规定办理。6七考核奖惩制度61 奖惩原则：奖勤罚懒,按效益奖励62 人员管理与要求：7财 务 管 理 制 度7一、报销制度。71、报销时间：72、单据填写要求73、单据的审批和复核7二 出差管理制度82、部门经理出差许5、可权归公司领导。85、出差人员应自觉维护公司的形象，不得有损害公司形象的言行。8三、通讯及其他费用管理制度91、通讯费92、交通费93、招待费94、礼品管理95、物资采购报销10四、货币资金管理制度105、生产制造费用另有专项财务管理体制。10一原材料，半成品，产成品的管理111.原材料11联报财务进行会计核算，库单应根据材料用途分别填制。产品要按产品112半成品113产成品11二固定资产、小型资产、办公用具的管理112 所有资产由公司办公室负责管理和调配。12三物资采购121. 公司办公室负责公司各类物资的采购。124. 验收12四低值易耗品的管理121工程部负责132文件和资料控制范围136、3文件和资料的归档134工程用图的管理13人 事 行 政 管 理 制 度一人事：人事制度1 用人原则：选用人品好、有技能、忠诚可靠、归依公司结合性好。对符合上述原则的人才，公司一定要给予充分发展机会，给予重用。2 公司招聘员工分为管理人员、技术业务人员等。对管理人员和技术业务骨干的录聘及使用做到知人善任，择优录用；对一般员工的录用做到人尽其才。3 公司招聘程序为：公开招聘，或经人推荐或本人报名，面试合格，报请公司领导、董事长批准。可试用三个月，试用期满合格正式签定聘用协议，实行劳动合同制。4 公司人员实行八小时工作制，享受国家法定假日和合法权利。5 员工工资每月发放一次，发给日期为每月30日，7、到时由办公室会同财务部办理。6 公司视员工业绩状况，对工作成绩优异的员工给予提升和加薪奖励。对于业绩长期不好的、表现差的员工公司有权辞退。由办公室和财务部负责与辞退人员清点移交物品和债务关系。员工严重违反劳动纪律、公司规章制度或无故旷工的，公司有权予以除名。7 员工合同期满,要求退职，应提前一个月提出申请，经总经理批准，办理有关手续后方可离职；未经申请与批准自行离职的员工，未领酬金一律不再发给，同时进行清查资料并结清财物。公司可根据合同要求赔偿因此而造成的损失，直至付诸法律。二行政：文明办公制度1 员工上下班时间内应穿戴整齐，杜绝奇装异服及其它不正常的装束打扮和穿拖鞋上班。2 办公室要保持整洁8、。桌面干净，办公用品、工作用具、资料等应摆放整齐。要做到门窗洁净，加强防火防盗等安全措施。3 员工上班时间做到语言文明，礼貌待人，与友邻单位和睦相处，工作时间不得大声喧哗，不得妨碍他人工作，不得随意离岗、串岗、闲谈，不得做与工作无关的事情。4 在办公室内，不要吸烟不用餐和吃其它东西。严禁用电脑打游戏和上班时间炒股。不得在网上做与工作无关的事情。5 公司电话工作使用，原则上不许私用（特别是长途电话）。私用话费自负。6 各部门的工作应做到业务归口，相互配合，部门之间的工作协调，符合工作程序。7 接到有关公司的电话应认真作好记录，及时转给有关部门或同事处理，否则追查其责任。8 遵守公司保密制度，保守9、公司商业机密，外单位同业人员在接待室接待，不允许进入工作区。 三关于激光打印机及复印机使用制度1 打印机及复印机是公司的重要办公工具,由专人加强管理,负责维修。2 员工要爱惜电脑、器材、办公设备，节约纸张，避免浪费。严禁打印复印私人文件资料。 四公文处理制度1 凡由公司及办公室收、存和办理的信、函、文件，统一由办公室主任负责拆封、编号、登记；员工外出开会招标带回的投标一切文件，应及时交办公室统一登记、保管，不得自己收存。2 公司领导批阅的文件，由办公室按领导意见处理。3 凡经公司名义发出的公文，必须用规定的文稿纸拟稿、誊清，办公室审阅公司领导签发后方可打印发出或传真。工程文件、图纸由工程部主任10、签发，复印一份存办公室。报价单要有总经理批准，方可行文。 五公章、介绍信及档案管理制度。1 所有以公司名义刻制的公章，必须由办公室统一登记，使用部门签收。2 使用公章或开具介绍信办理公务，必须由公司领导签字同意，使用者本人签字，由办公室统一办理。3 公章由公司领导指定专人保管。合同、文档、人事档案由办公室主任管理。各类档案的存放、借阅等应严格登记手续。 六.考 勤 制 度 为了加强劳动纪律的管理，维持各项工作的正常开展，全公司实行统一的考勤制度。1 公司指定专人进行考勤，月末考勤表由经理审核，按有关规定执行，并记录在案。2 负责考勤的人员必须实事求是，定期公开考勤表。3 有事要办请假手续。事假11、按天数扣除基本工资。旷工为严重违反劳动纪律处理，情节严重者（不上班不请假三天）公司有权处理，直至开除。4 生病可请假，有医院就诊证明，短期病假原则上不扣工资，但要对于病假时间较长(一个月以内)相应扣减年终奖金，超过一个月的按请假时间扣50月工资和年终奖。超过二个月的不发工资及年年终奖，如发现病假有假，则按天数给予双倍的处罚。5 员工迟到早退按个人素质考核，迟到早退一次，计扣一分，累加计算，数字最大者，情节严重，影响团队者，公司有权处理，可警告降职减薪或终止合同。6 法定节假日，原则上按国务院规定执行，公司可根据实际情况作出安排。批准加班者按规定发加班费。7 婚丧假期按劳动法中规定办理。8 因工12、作需要加班，由部门领导提出，公司经理批准，加班后据实开具补休条，月终结清，按排补休，隔年无效。9 上班时间为：8：15-12：00； 1：00-5：30七考核奖惩制度1 奖惩原则：奖勤罚懒,按效益奖励奖励：按为公司创造财富及其效益的大小进行奖励。惩罚：遗反公司的规章制度，损害公司或客户利益地者，按其情节严重性进行处理。特产是办事不诚信者或给公司造成重大损失者，要严肃处理。2 人员管理与要求：（1） 人品要好、对公司忠诚、可靠、归依性好，能体现企业文化水平；（2） 知识改变人生 ，要有较高的技能水平并不断的努力学习掌握最新技术，充分的提升自己和增大团队的实力；（3） 业绩是最最硬的价值标准，平均13、水平线上为优，水平线为中，下为差。公司执行优胜劣汰的原则，优者奖励加提拔，劣者扣罚或者陶汰。 （4） 共同创造财富，共同享有原则：按创造的利润分成。（5） 全力为团队、为公司尽100%努力，实效体现自己有作为；财 务 管 理 制 度 一、报销制度。1、报销时间： 每周周一至周五为报销时间。2、单据填写要求 1) 各类费用报销，报销人应按部门、按费用项目为差旅、招待、购物等分别填写费用报销单，并按地点分类逐项填写事由。 2)费用按差旅费、客户招待费、通信费等分项贴以报销单后的右上方。 3)若多人出差时，每人应单独报销。（任何白条，收据不予报销）3、单据的审批和复核 1)员工报销先由部门经理签字确14、认，再由会计审核实报金额后交总经理签批。 2)总经理签批是允许该员工按财务制度办理报销，不符合财务制度的报销项目，会计人员有权调减或拒办。 二 出差管理制度 1、任何员工未经本部门或上级部门领导允许不得出差，否则不予报销。2、部门经理出差许可权归公司领导。3、出差人员应本着诚信、实事求是、勤俭节约的原则，不得虚报、多开招待费和冒领费用，违者严肃处理。4、出差人员应遵守国家的法律和当地的治安规定，不得从事任何违法乱纪活动。5、出差人员应自觉维护公司的形象，不得有损害公司形象的言行。6、出差人员由部门领导决定出差天数，暂借差旅费的标准一般为：出差天数110元/天车船费少量备用金。如有未结清的前期差15、旅费，不得再次借支。7、所有出差人员必须填写出差申请表及出差报告经总经理批准出差天数为财务报销依据，同时通知考勤员以便考勤管理。工程调试人员应抓紧时间工作，不得空留住房报销。按工程调试时间限额报销，超限额不得给报销补助费。8、所有出差人员离宁后应保持与公司联系，手机不得关机，以便与公司保持通信联系。9、现场服务人员出差应将现场服务单带回方能报销，以便于服务跟踪。10、多人共同出差应有人按人头计流水帐，让各人及时了解自己费用，在报销时应将所有费用清楚并由费用承担人签字以便于财务核算。11、到外地出差费用报销如下：（实行费用包干，除下列费用外，一律不再报销其他费用）1)费用包括市内交通费、住宿费、16、住勤补贴费分地区分类包干办法报销，超过标准自付。具体标准如下：A、深圳等经济特区每人每天150元。B、外省省会城市每人每天120元。C、省内城市每人每天110元，其中80元为住宿费，20元为误餐补助，10元为交通、通讯费。住宿费必须有住宿发票，否则不予报销，也不允许用其它票据冲抵报销。招待费报销时须注明招待内容。D、当日返回的按当日超过8小时工作时间报销在途补助每人每天30元。8小时以内报销每人每天15元。E、工程部在南京市出差，报销每人每餐5元误餐费，不再享有其它补助。G、与公司领导座公司汽车当天返回，午餐由领导安排，不再享有其它补助。2)出差人员回单位后应当在一周内办理报销手续。3)报销出17、差费应填写统一的出差报销单，车船、机票及住宿发票等凭据应当粘贴在报销单的背面，必须票证相符。实际发生的寄存费，经公司领导批准后直接列支。4)出差应遵循勤俭节约的原则，不得选择高档豪华交通工具，苏南沿线原则上乘坐火车，票价中等适度。除接待客人或事先经总经理批准外，其它情况出租车费不得报销。此项执行情况与个人年终考核奖励挂钩。5)会计（出纳）应按出差报销人员分别设立登记簿，逐月进行汇总。三、通讯及其他费用管理制度 1、通讯费1) 市场部人员根据销售业绩报销通讯费。报销50-150元/月。超出部分由本人提供话费清单，经核实确为工作所需后方可报销。长期无销售话费又超。财务人员可以拒付话费或按少量低限控18、制。2)其他人员根据实际情况，由总经理批准后报销通讯费。 2、交通费根据实际情况，公司员工可享受50元/月的交通费。 3、招待费 1)招待客人必须事先取得总经理同意，未经批准视为私人招待，费用自理。2)公司协作单位来访人员按公司员工工作餐每人5元/餐招待。3)一般客户招待按每人30元/餐。4)重要客户招待按每人50元/餐。1） ，在对外交往中有一定需要香烟，可允许购买香烟，计入个人账户。2） 特殊情况招待由公司总经理事先报计划招待费批准后办理。否则费用自理。 4、礼品管理 1）礼品由办公室统一计划，统一购买和管理; 2）特殊性送礼，需要申请经公司领导批准。 5、物资采购报销 购物须填写购物申请19、单，有专人负责采购。验收人或保管人签字后方可报销。生产器材专项另有管理体制。四、货币资金管理制度本办法所称货币资金包括现金、银行存款、票据及有价证券，由出纳会计进行日常管理。 1、现金应当设立日记帐，逐笔登记收支情况。发票报销金额每笔达200元以上，需由报销人在发票上注明“取现金”字样。借用周转金应当设立登记簿，及时催结，私用借款跨月应当及时登记日记帐。除正常周转金以外，不得以白条抵现金，现金帐应当日清日结。 2、银行存款应按开户帐号分别设立日记帐，逐笔登记收支情况。银行日记帐应当日清月结，月末与银行对帐单核对并编制银行存款余额调节表，如有不符应当及时查明原因。银行印签预留“财务专用章”和“法20、定代表人章”二枚章，“财务专用章”由出纳会计保管，“法定代表人章”由公司领导（或公司领导委托人）保管。支付各种款项应当由经办人填制统一印制的银行支票申请单，注明事由和支付办法，报公司领导批准后办理支付手续。 3、汇票、本票等票据和有价证券由出纳会计保管。会计应当按票据和证券类别分别设立明细帐。开票时需会计和出纳会计签字方可到总经理处盖法人印章并专本记录。4、货币资金应于每周周末定期进行实物盘点，并编制“资金收支情况一览表”。5、生产制造费用另有专项财务管理体制。物 资 管 理 制 度 本制度所称物资包括固定资产、小型资产、办公用具、原材料、半成品、产成品、工具等全部有形资产。生产制造另有管理体21、制。一原材料，半成品，产成品的管理 1.原材料 1）原材料明细帐由会计负责设立。3） 购入材料均应及时办理入库手续。入库单一式四联：一联由会计登记帐簿、一联附在专用发票背面、一联附在抵扣联背面、一联由采购 人员留存。货到发票未到的材料应填制备查入库单，可暂不估计入库， 待正式发票到时填制正式入库单据以登记帐簿。4） 发出材料时，根据计划单及工程需要由领料人签出库单。发票未到的材 料应当及时估价出库，领料单一式三联：一联留存，一联计算成本，一 联报财务进行会计核算，库单应根据材料用途分别填制。产品要按产品 生产计划号分别统计。易耗品、工具、对外单独销售材料等均应按用途 分别统计。5） 出入库材料22、应当逐月编制汇总表，月末报公司领导审核后报财务进行总 帐核算。 2半成品 半成品完工后应及时办理入库单，由会计按所耗用的金额计算出半成品耗用材料的单价。领用到产品上去时，视同材料一样办理出库单。 对外销售应填制发货单。注明收货单位，向客户开票时，附在开具发票 申请单背后作为开票依据。月末汇总报财务进行核算。 3产成品 产成品完工后，应及时办理入库单，每月附于生产报表后报财务。对外 销售发货时应填制发货单，注明收货单位，向客户开票时，附在开具发 票申请单背后作为开票依据。月末汇总报财务进行核算。二固定资产、小型资产、办公用具的管理1 所有固定资产、小型资产、办公用具应全部登记在册，分类编号，定期23、查核，保护资产的完整和完好。2 所有资产由公司办公室负责管理和调配。三物资采购1. 公司办公室负责公司各类物资的采购。2. 各部门根据合同或工作需要提出各类物资采购计划，填写采购申请，经公司主管领导批准后，交办公室采购。3. 办公室物资采购员根据采购申请单，在保证质量的前提下，货比三家，按物资采购要求实施采购。4. 验收1) 物资采购进公司后，采购人员会同申购部门负责人或使用人对物资型号、随机附件、资料、外观性能进行检查验收。2) 验收不合格的由采购人员退货。3) 验收合格后由采购人员及部门相关人员在发票上签字后报销。四低值易耗品的管理 公司各类低值易耗品，由公司办公室进行管理。各类低值易耗品24、经清理后，适当留有库存，根据实际需要领用。文 件 和 资 料 管 理 制 度 本制度适用于公司技术文件和资料以及外来技术文件和资料的控制和管理。 1工程部负责 1）外来技术标准及技术法规文件的管理； 2）新产品设计输出文文件的存档和发放； 3）产品技术文件、资料及软件的管理； 4）顾客提供图纸资料的管理； 5）工程用生产图纸及出厂文件的管理。 2文件和资料控制范围A 产品技术文件和资料：产品标准、产品图纸资料、检验规范、工 艺文件、软件 B外来文件 a外来标准 b顾客提供图纸及资料等 3文件和资料的归档1)新产品鉴定后，项目负责人必须在三个月内将产品的技术文件和图纸资料应归档。2)定型产品程序软件应归档，单项工程程序软件在产品调试完成后由工程设计人员归档。 3)与单项工程有关的外来图纸资料在工程设计完成后，由工程设计人 员随工程技术文件和图纸资料交工程部归档。 4工程用图的管理1)工程部依据品种、数量，及时足额地复制生产图，提前准备出厂图纸及资料。2)标准配置工程生产用图（主要指另装扎线用图），每个品种一次性发放给外协员。非标准配置工程的标准配置工程的生产用图，由外协员到工程部统一领取。3)工程部应在屏柜出厂前一周内将出厂图纸及文件资料准备完毕，连同产品交付用户。同时提供交货清单。4）项目完成后，对标准配置工程图纸和非标准配置图纸妥善保存，划定区域，分类存放。