1、 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 可行性研究报告 编制单位：安徽诚创工程咨询有限公司 证书编号：91341222098208589E-18ZYY18 工程编号：AHCC-20200310-9 编制单位：安徽诚创工程咨询有限公司 证书编号：91341222098208589E-18ZYY18 工程编号：AHCC-20200310-9 二 O 二 O 年三月 二 O 二 O 年三月 目录 目录 前言 .1 第一章 总论.3前言 .1 第一章 总论.3 一、项目概况.3 二、项目研究范围目的及编制依据.3 三、项目总投资及资金来2、源.5 四、结论及主要经济指标.6 第二章 项目建设背景及必要性.7第二章 项目建设背景及必要性.7 一、项目建设背景.7 二、项目建设必要性.8 第三章 项目概况.12第三章 项目概况.12 一、城市基本概况.12 二、自然条件.16 第四章 项目地址及建设条件.21第四章 项目地址及建设条件.21 一、项目地址.21 二、排水现状.21 三、市政排水工程现状.22 四、项目建设必要性.24 第五章 项目建设规模及内容.28第五章 项目建设规模及内容.28 一、项目建设内容.28 第六章 项目工程设计.29第六章 项目工程设计.29 一、设计依据.29 二、设计标准.29 三、工程概况.303、 四、排水设计原则.31 第七章 节能减排.41第七章 节能减排.41 一、节能标准.41 二、工程施工能耗现状.41 三、解决途径.42 四、节能管理.43 第八章 环境评价.44第八章 环境评价.44 一、分析依据及执行标准.44 二、施工期环境影响分析及对策.44 第九章 劳动安全卫生与消防.50 第九章 劳动安全卫生与消防.50 一、项目劳动安全.50 二、项目卫生安全.52 三、项目消防.53 第十章 项目实施进度.55第十章 项目实施进度.55 一、项目实施内容和建设阶段.55 二、建设工期安排.56 第十一章 招标方案.57第十一章 招标方案.57 一、招标依据.57 二、招标范4、围.57 三、招标方式和招标组织形式.57 四、资质要求.57 五、招标信息发布.57 第十二章 投资估算及资金筹措.59第十二章 投资估算及资金筹措.59 一、投资估算的依据.59 二、投资估算.59 第十三章 风险分析及对策.62第十三章 风险分析及对策.62 一、业主方自身风险及对策.62 二、项目建设参与单位诚信风险分析及对策.63 三、合同风险分析及对策.64 四、项目资金、质量和进度风险及对策.65 第十四章 社会效益评价.66第十四章 社会效益评价.66 一、社会效益分析.66 二、项目益和互适性分析.67 三、社会评价结论.70 第十五章 社会效益评价.71第十五章 社会效益评5、价.71 一、基础数.71 二、项目益和互适性分析.75 第十六章 结论和建议.76第十六章 结论和建议.76 一、结论.76 二、建议.77 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 1 前 言 前 言 随着我国城市化进程的加快，污水的产生日益增多。污水给社会发展和人民生活带来极大的危害，其所产生的影响也更加深远。若要真正提升城市化水平，让城市建设更加美好，就需要对城市的排水系统进行优化设计，需要对污水进行优化处理。建设城市污水管网将污水统一，科学化，质量化处理是解决城市污水污染的重要途径也是城市发展的重要举措。城市中污水建设的建设与城市的整体布局、发展规划、水文地理有着密6、不可分的关系，通过对污水管网的合理规划建设，可以在提升污水处理能力的同时支撑城市的可持续发展。城镇基础设施建设是衡量一座城市经济社会发展的重要标志，污水管网的建设及配套设施是城镇重要的污水处理配套基础设施之一，建设完善的城市污水处理管网系统将有利于改善城区环境，提高人民生活质量，同时可以为工业企业的发展提供良好的投资环境和生产环境，使经济、社会走一条可持续发展的道路。根据汕尾市环境保护“十三五”规划，继续加大投入，推进螺河东路至第二污水厂污水管网建设，重点提高管网雨污分流比例和城市基础设施污水管网布局，并加强对污水管网建设的监督监测工作，完善污水排放、流向、处理在线监控系统联网，确保污水稳定达7、标排放，杜绝违法排污。同时为了进一步适应新的发展需要，加快陆丰市东海大道西侧和新行政区域的开发建设和招商引资步伐；基本实现各项基础设施和城镇建设的现代化，建成为经济发达、环境优美、发展均衡、社会安定、陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 2 可持续发展的地区。为达到这一目标，必须高起点、高标准地进行城市基础设施的规划和建设，建立和形成高效能的现代化城市管理体系，保持城市生态平衡，提高环境质量。综上所述，为彻底改善水环境污染的问题，完善该片区污水收集系统，新建陆丰市螺河东路第二污水厂污水管网建设工程是非常必要的。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 38、 第一章 总论 第一章 总论 一、项目简介 一、项目简介（一）项目名称 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程。（二）项目建设地点 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程，该项目位于陆丰市中心区,陆丰市螺河东路至第二污水厂止。（三）建设规模和内容 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网全长 4168 米，17 个污水检查井1500，管径为 1500mm（简称：DN1500），顶管工作井 23 座，顶管管接收井 22 座，一体化泵房一座，顶管工作井、接收井搅拌桩支护500（井室加 2 米）61080 米，顶管工作井、接收井内封底搅拌桩500（井室加 1 米）88500 米等.二、项目研究范围9、目的及编制依据 二、项目研究范围目的及编制依据 1、项目研究范围 受项目单位委托，对“陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程”项目进行研究并提交可行性研究报告，其主要研究范围包括：项目建设的背景与必要性、建设条件、建设内容及规模、建设方案、节能减排、环境影响分析、劳动安全卫生与消防、投资估算及资金筹措、社会评价、风险分析以及结论与建议等。2、项目研究目的 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 4 通过对“陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程”项目建设背景及建设条件的调查和分析，在对项目发展前景预测和社会效益评价的基础上，对本项目建设必要性、经济合理性、技术可行性10、及实施可能性提出综合性论证报告，供有关部门决策参考。3、项目编制依据（1）有关国家法规 中华人民共和国环境保护法（2015 年 1 月 1 日）中华人民共和国水污染防治法（2008 年 6 月 1 日）中华人民共和国水法（2002 年 10 月 1 日）中华人民共和国城乡规划法（2015 年 4 月 24 日修订）国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336 号）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发201517 号）国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336 号）城市污水处理及污染防治技术政策（建城2000124 号）城镇排水与污水处理条例（2013 年 10 月11、 2 日）广东省水污染防治行动计划实施方案（粤府2015131 号）广东省珠江三角洲水质保护条例（2010 年修正本）广东省城镇污水处理技术与政策指引 其他现行相关行业国家、省及地方标准和法规。（2）相关文件 陆丰市城市总体规划(20172035)；广东省陆丰市土地利用总体规划（2010-2020 年）陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 5 陆丰市中心城区排水（雨水）防涝综合规划 陆丰市城区相关控制详细规划、地形、水文资料 全国市政工程投资估算指标UCZ471012007；市政公用工程设计文件编制深度规定；国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；现行12、相关法律、法规及条例；陆丰市地方性政策及其他相关政策；项目建设单位提供的基础资料。三、项目总投资及资金来源（一）项目总投资 三、项目总投资及资金来源（一）项目总投资 项目总投资估算为 60006000 万元，项目总投资构成如下表所示：表 1-1 项目总投资构成明细表 序号 费用名称 投资额（万元）表 1-1 项目总投资构成明细表 序号 费用名称 投资额（万元）1 建筑工程费用 5381.21 2 其他费用 618.79 3 项目总投资 6000.00 项目总投资 6000.00（二）项目资金来源（二）项目资金来源 由上级拨款。（三）可行性研究主要结论（三）可行性研究主要结论 通过对项目所在地工13、程地质建设条件分析、建设方案评价、节能减排措施、环境影响评价、项目实施进度计划、招投标方案、投资估算及资金筹措、项目建设组织与管理、风险分析、社会评价等综合分 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 6 析得出结论：项目在技术上具有可操作性，经济上具有合理性。项目的实施是促进陆丰市中心区及新行政区域的市政基础配套设施提升，也提升了城市居住环境、城市形象。同时该项目的实施改善了人居环境，提升了群众生产生活条件，进一步增强陆丰市中心区、新行政区域的城市综合配套功能，切实保障所覆盖区域人文和经济的高速发展。四、结论及主要经济指标 四、结论及主要经济指标 通过对本工程在技术、经济和14、效益等方面的论证，得出如下结论：(一)必要性与可行性 (一)必要性与可行性 为了改善陆丰市居民生活环境和投资环境，保护陆丰市环境，促进社会、经济与环境可持续发展，陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程是十分必要的，在技术上和经济上是可行的。(二)服务范围(二)服务范围 陆丰市东海大道为界的西片区，漯河东路至陆丰市第二污水处理厂止。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 7 第二章 项目建设背景及必要性第二章 项目建设背景及必要性 陆丰市区域范围示意图 一、项目建设背景 陆丰市区域范围示意图 一、项目建设背景 中共十九大以来近年来，我市加快推进以螺河为中心、向东西两岸拓展15、的规划建设，不断扩大城区规模，推进陆城建设成为中等城市的步伐。全市共投入市政设施建设 10.56 亿元，火车站进站路市政配套工程、桥西路市政工程、金碣-东环-东埔路改造工程、龙山路改造工程、东海大道升级改造工程、陆城永泰路及东河两岸改造升级市政工程项目、陆城市民广场、碣石市政道路升级改造工程等市政项目建设顺利完成投入使用。原搬运码头平台基本完工。碣石主干道升级改造、沿海公路碣石段升级改造和迎恩北路建设项目已完成项目道路两侧的人行道砖铺设工作，各项目进展顺利。这些市政项目建成投入使用，陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 8 极大改善和提升城市功能，深入推进城市扩容提质，为16、把陆城建成中等城市奠定坚实的市政基础。随着社会经济的不断发展，城市交通的建设显得尤为重要。不断加强城市基础设施建设，完善市政排水管网道路，对于缓解城市由于高速发展所带来的排污压力，改善城市投资环境，提升城市品位和总体功能，推进陆丰市区（东海镇）的率先发展具有十分重要的意义。本项目位于陆丰市中心城区内，以漯河东路至陆丰市第二污水处理厂为止。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程规模：全长 4315 米，管径为 1500mm（简称：DN1500）。是陆丰市中心城区、新行政区域的主要市政配套设施，也是该项目覆盖区域经济高速发展必要因素。近几年随着陆丰市区，市政建设的高速发展，项目所在区域排污排水17、压力不断增大，市政基础设施排布及建设未及时跟进，常住人口和流动人口逐年递增，给市民生活带来不便，部分区域甚至没有排污管道可接驳，现状形式严重，城市环境卫生受到破坏，影响了市民居住出行的舒适性和安全性。新行政区域热火朝天的规划和建设，与该区域的现状极不相适应，因此，进行该项目污水管网建设工程已成为当务之急。二、项目建设必要性 二、项目建设必要性 1、该项目建设是改善区域投资环境，促进经济发展的需要 建设陆丰市螺河东路第二污水厂污水管网建设工程是促进陆丰市区（东海镇）、新行政区域经济、社会发展的需要。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 9 项目所在地区全镇陆地总面积 56 18、平方千米，建成区面积 23 平方千米，常住人口 21.5 万人，下辖 7 个居委会和 12 个村委会。为陆丰市委、市政府所在地，是全市政治、经济、文化中心。项目覆盖区域图 项目覆盖区域图 陆丰市东海大道为界的西片区，漯河东路至陆丰市第二污水处理厂止。随着区域经济发展情况越来越越好，市民对周边居住环境质量和要求越来越高，而该项目所覆盖的是陆丰市中心城区及新行政区，因此进行项目的建设已是刻不容缓。该工程的实施有利于覆盖区域的居民生产生活，提高居民的生活质量，提高陆城中心区域和新行政区域的人居环境，综合配套功能是 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 10 加快经济发展的必要，19、对增强陆丰市的城市综合竞争力，切实保障污水管网沿线区域经济高速发展有着重要意义。2、项目实施是改善人居环境、居民出行安全、舒适的必然需要 随着近年来，特色社会主义新农村和人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的建设，老百姓的生活也比以往繁华了许多，来往的车辆和观光的游客也随之极具增加，加之原本该行政区域的排污管网使用多年，部分失修或损坏严重，甚至有些地段还未完善和铺设管道，使城市环境卫生受到破坏，影响了人居居住环境以及城市整体文明卫生的发展。因此，进行项目管网建设已成为当务之急，对项目所在区域的进行人居环境整治已迫在眉睫。加快对陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程，对促进陆丰市中心城区乃至整个20、陆丰市的经济发展具有十分重要的作用，是形势所迫，众人所愿。3、提高城市的品位 完善城市基础设施，提高城市品位和知名度，就是要积极推进市区基础设施改造，促进区域及沿线经济协调发展，项目的实施新建是进入东海镇的窗口，它的兴建成为陆丰市区（东海镇）一大亮点，同时对陆丰市的市容市貌起到了非常重要的作用，为提高东海镇城市品位打下了基础。因此，本项目的建设对于促进陆丰市区（东海镇）、新行政区域经济的发展，改善老城行政区的居民出行条件，提高居民的生活质量有着重要的意义。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 11 4、项目的实施是加快实现城区总体规划、拓展城区发展空间的需要 在城区建设中21、，城区基础设施要先行，抓好基础设施建设也是发展规划中的主要工作任务之一。基础设施的载体是道路、给排水、供电、供气、通讯等工程。只有功能完善的市政基础设施，才能有效地带动城区的开发建设和经济发展，负担起城区巨大的物质能量消耗，才能吸引技术含量高、投资强度大、无污染、产品附加值高的新型企业落户，才能不断地做大做强，形成规模化发展。随着城区基础设施建设的逐步落实完善，必将彰显出城区巨大的发展潜力。本项目的实施正是实现陆丰市区（东海镇）建设新目标的其中一个重要部分，对改善东海镇新行政区的整体形象，增强城市的集聚效应和辐射功能，吸引人流、物流、资金流和信息流向城区聚集，对减轻城市交通压力，促进全镇经济发22、展，加快稳定脱贫和全面建设小康社会将起到极其重要的作用。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 12 第三章 项目概况 第三章 项目概况 一、一、城市基本概况（一）总体概况 城市基本概况（一）总体概况 陆丰市位置图陆丰市位置图 陆丰市，1995 年撤县设市（县级），地处粤东沿海碣石湾畔，北面和陆河县、普宁市交界，东与汕尾市华侨管理区及惠来县接壤，西与海丰县和汕尾市城区为邻，南濒南海。陆地总面积 1687.7 平方公里，下辖 20 个镇、2 个汕尾市直农场、2 个经济开发区，337 个村(社区)，总人口 167.08 万人。乌坎港与穿越市境的深汕高速公路和 324 线国道构成23、了便利快捷的水陆交通网，在长达 116.5 公里的海岸线，密布着乌坎、碣石、甲子、湖东、金厢 5 个港口，乌坎港是运输良港，清朝初期为粤海关7 大总口之一。唐武德五年（公元 622 年）置陆丰县。正字戏、白字戏、西秦戏、陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 13 皮影戏、英歌舞、钱鼓舞、滚地金龙、八音、渔歌等文化风情独特；有国家重点文物保护单位、蜚声海内外的宗教旅游胜地碣石玄武山、“神海沙石”四者兼备的金厢观音岭海滨旅游区、佛教古刹清云山定光寺、岬角风光甲东麒麟山，被誉为“粤东旅游黄金海岸”，素有“粤东明珠”之称。陆丰地处北回归线以南，广东省汕尾市东南部碣石湾畔，位于东经24、 11525-11613，北纬 2245-2309。北与陆河县、普宁市交界；东与惠来县接壤；西与海丰县和汕尾市城区为邻；南濒南海，全市陆地总面积 1681 平方公里，占全汕尾陆地面积的 31.89%。海岸线长 116.5 公里，海域面积 1.26 万平方公里。（二）历史沿革（二）历史沿革 1988 年 1 月，划惠阳地区海丰、陆丰两县设置地级市汕尾市。1988 年 1 月 7 日，析陆丰县的河口、河田、东坑、水唇、新田、陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 14 螺溪、上护、南万 8 个乡镇和吉溪林场设立陆河县。1995 年 1 月 19 日，国务院批准陆丰撤县设市，以原25、陆丰县的行政区域为市的行政区域，下辖 20 个镇，2 个国营农场、1 个经济试验区，284 个农村管理区和 38 个居民管理区，1106 个村民委员会。属县级市，广东省委托汕尾市代管，市委、市政府驻东海镇。（三）行政区划（三）行政区划 陆丰市辖 20 个镇（东海镇、城东镇、河西镇、甲子镇、大安镇、八万镇、陂洋镇、博美镇、南塘镇、甲东镇、湖东镇、碣石镇、金厢镇、潭西镇、桥冲镇、甲西镇、上英镇、西南镇、内湖镇、河东镇。中心城区协调发展控制范围包括东海街道全部和城东、河西主要建成区，以及河东、潭西、上英等镇部分地区，北靠河东镇、南临碣石湾、东与金厢镇、博美镇接壤、西与潭西镇、上英镇连接，规划控制范围26、面积约 213.39 平方公里。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 15 （四）社会经济发展水平（四）社会经济发展水平(1)城市人口 2015 年，中心城区现状总人口约 39.6 万人，其中户籍人口 36.8 万人，外来暂住人口 2.8 万人。(2)经济发展 陆丰市中心城区 2015 年工农业总产值 541.03 亿元，其中工业总产值 458.37 亿元，农业总产值 82.66 亿元，详见下表。2015 年陆丰中心城区工农业产值情况 单位：亿元 2015 年陆丰中心城区工农业产值情况 单位：亿元 地区 地区 工农业总产值 工农业总产值 工业总产值 工业总产值 农业总产值27、 农业总产值 东海镇 188.50 194.18 8.19 城东镇 6.74 0.77 5.11 河西镇 5.97 4.02 1.92 中心城区 201.22 198.97 15.22 资料来源：资料来源：各镇政府工作报告。中心城区各镇基本情况一览表 中心城区各镇基本情况一览表 地区 地区 镇域面镇域面积 积（平方（平方公里）公里）人口 人口（万（万人）人）人口密度 人口密度（人/公（人/公顷）顷）建成区规建成区规模 模（平方公（平方公里）里）工农业总工农业总产值 产值（亿元）（亿元）特色产品 特色产品 城镇类型 城镇类型 东海镇 56 21.3 38.0 16.8 188.50 酿酒、机械、28、电器 工业综合 镇 城东镇 96 7 7.3 6 6.74 水稻、水果、海水养殖 农贸镇 河西镇 54.7 4.2 7.7 1.7 5.97 草莓、地瓜、树薯、果林 农贸镇 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 16 资料来源：资料来源：各镇政府工作报告，土地利用总体规划送审稿，市公安局资料等。从以上表格中可以看出，中心城区经济发展呈现不均衡性。工业经济主要集中于东海镇，其工业总量占据中心城区的 97.6%，而城东与河西两镇在工业发展较薄弱的同时，农业在城镇经济中的地位比较突出，分别占到工农业总产值的 89.5%和 40%的比重。二、自然条件（一）地形地貌 二、自然条件（29、一）地形地貌 陆丰市背山面海，总的地势自北向南倾斜。北部以山地为主，间有小盆地，中部与南部沿海多为丘陵、平地、平原与低洼地。螺河、乌坎河及鳌江下游为广阔的冲积平原。平原占总面积的 40%。整个地势走向除南部五峰山为东西走向外，其余山脉多为南北走向，与河流走向基本一致。市境内最高山脉是位于市境东部的峨嵋嶂山脉，主峰海拔 980.3 米，为全市最高点。河流：陆丰市境内有河流 22 条，总长 458 公里，径流总量 23.58 亿立方米。大中小型水库山塘 235 座，总库容量 3.82 亿立方米。主要河流有螺河、乌坎河、鳌江、龙潭河。主要水库有龙潭水库、巷口水库、五里牌水库、林投围水库、三溪水库和牛30、角隆水库等。其中，螺河长 102 公里，发源于陆河县与紫金县交界的三神凸山，为陆丰第一大河，集雨面积 1356 平方公里；流域 100 平方公里以上一级支流有螺溪、南北溪、新田河。龙潭水库位于市境东面，距中心城区 43 公里，于 1959 年兴建，水库集雨面积 156.03 平方公里，设计总库容量 1.05 亿立方米，灌溉面积 1.29 万公顷，是国家大型 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 17 蓄水工程之一。陆丰水量充足，全市年地表水径流总量 38.96 亿立方米。人均拥有水量 3186 立方米。每 1/15 公顷耕地平均拥有水量 7346 立方米。同时有地下水 431、.9 立方米及地热水（又称温泉）、矿泉水多处。水质好，水力资源较为丰富。目前，全市已建水力发电站装机容量仅有 9000 多千瓦，年发电量仅 2300 多万千瓦时。尚有较多水力资源可供开发利用。（二）气候（二）气候 陆丰属南亚热带海洋气候，位于北回归线南缘，有海洋季风调节和北部高山的天然屏障，夏无酷暑，冬无严寒，阳光、雨量充足，年平均气温 22.3，日平均气温都在 3以上。极端最高气温 38.3，极端最低气温 0.9。陆丰光热资源充足，年平均日照时数 1983.8 小时。陆丰背山朝海，北靠莲花山脉，因受地形影响，降雨多，是广东三个暴雨中心之一，年均降水量为 2038.9 毫米。雨季（49 月）降32、水量占全年的 8 成左右。雷暴活动频繁，年均雷暴日达 54.1 天。冬夏季风的交替是陆丰季风气候突出的特征。冬季的偏北风因极地大陆气团向南伸展而形成的，干燥寒冷。夏季偏南风因热带海洋气团向北扩张所形成的，温暖潮湿。夏季风转换为冬季风一般在 10 月份，而冬季风转换为夏季风在 4 月份。(1)气温 陆丰市年平均气温 22.4。根据陆丰国家一般气象站 50 多年观测记录，极端最高气温为 38.3，极端最低气温为 0.9。高温 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 18 日数呈上升趋势。(2)降水 陆丰年平均降水量为 2038.9 毫米，雨量年际变化较大，最多的年份为 304333、.3 毫米，最少的年份只有 938.7 毫米。全年雨量有 86%出现在 4 9 月，其中 46 月平均雨量达 865.6 毫米，主要由锋面低槽造成。79 月平均雨量为 878.0 毫米，主要由热带气旋、热带辐合带、热带低压等热带天气系统造成。一年中各月雨量变化呈单峰型，最多为 6 月，平均达 442.9 毫米，最少是 11 月，平均只有 27.1 毫米。历年雨量最多的月份出现在 1977 年 5 月，达 1294.5 毫米。陆丰市年平均降水（0.1 毫米）日数为 136.8 天，最多的年份 167 天。(3)风 陆丰市属东南亚季风气候带，风的季节性变换明显。主导趋势是冬半年盛行东北风，夏半年多34、吹西南风。冬季因受西伯利亚和蒙古高原气团南下影响，陆地和海面多北风；夏季受海洋暖流及副热带高压控制，多偏南风。春末夏初和初秋季节由于冷暖气团常交锋沿海一带，造成风向多变。又因市内地形关系及海洋气候影响，日夜风向变化明显，日间吹海风，夜间吹“陆风”，两者于日出和日落前后交替。累年平均风速 2.5 米/秒。各月分布以 1、10、11、12 月为最大，平均 2.6 米/秒；4、8 月最小，平均 2.3 米/秒。(4)湿度 陆丰市年平均相对湿度为 78%，最大达 82%，最小为 71%。一年 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 19 中 3 8 月平均相对湿度 82%，12 月35、湿度最小，为 68%。日极端最低相对湿度为 7%。（三）水文（三）水文 陆丰水文条件优越，全境属南亚热带季风气候，具有四季温暖，雨量充沛，日照充分，无霜期长，海洋性季风明显等特点。境内地势平坦，最高山脉不上千米。地势自北向南倾斜，依次分布有山地、丘陵、平原(滨海台地)3 个地貌类型区。其中北部以山地为主，间有小盆地，中部与南部沿海多为丘陵、台地、平原与低洼地。境内有河流 X 条，总长 458km，径流总量 23.58 亿立方米。螺河、乌坎两大水系从北向南注入南海。主要河流有螺河、乌坎河、鳌江、龙潭河。其中，螺河河长 102km,发源于陆河县与紫金县交界的三神凸山，为陆丰第一大河、母亲河，集雨面36、积达 1356 平方公里。流域 100 平方公里以上一级支流有螺溪、南北溪、新田河；主要水库有龙潭、巷口、五里牌、秣投围、三溪水、牛角隆水库等。其中，龙潭水库为国家大型蓄水工程之，集雨面积 156.03 平方公里，设计总库容量 1.05 亿立方米,灌溉面积 1.29 万公顷。陆丰资源丰富。土地资源类型多，有山地、丘陵、台地、平原、滩涂等；矿产有 6 大类 15 种，其中尤以高岭土、石英砂、锆英矿、钛铁、硫铁矿、花岗岩石、锡等蕴藏量最为丰富。高岭土蕴藏量 1 亿以上，主要分布在大安、陂洋、八万、博美、城东、金厢等镇；石英砂总蕴藏量为 1 亿立方米以上，主要分布在星都、上英、东海、金厢、碣石、湖东37、等地。生物资源总类繁多，农作物主要有水稻、小麦、陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 20 大豆、芋头、红麻、玉米、番薯、木薯、花生、甘蔗等。林木有 16 科 35 种，常见的有乔木、灌木。水产类有海产渔类 110 多科 140 多种，淡水鱼类 20 多科 30 多种，海、淡水养殖品种有的鱼、甲鱼、海马、马鲛、鲳鱼、对虾、蟹、牡蛎、扇贝、贻贝、海参、角螺、海胆、鳗鱼等。陆丰山川秀丽，古迹众多，文物荟萃，有蜚声海内外的宗教旅游胜地碣石玄武山、“神海沙石”四者兼备的金厢观音岭海滨旅游区、佛教古刹清云山定光寺、岬角风光甲东麒麟山，被誉为“粤东旅游黄金海岸”，仅碣石玄武山每年接待38、中外旅客超过 150 万人次。全市有以港口为依托、具有优越条件的东海、碣石、甲子三大中心城镇，有东海、星都经济开发试验区等投资载体，有建筑面积 39 万多平方米的各具特色的专业市场和综合市场。全市有 50 多万海外华侨和港澳台同胞及一批在深圳、珠海、广州、上海等地创业图强的乡资，他们是热爱、关心、支持家乡建设的重要力量。（四）地震（四）地震 陆丰市地震烈度属度地震基本度区。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 21 第四章 项目地址及建设条件 第四章 项目地址及建设条件 一、项目地址 一、项目地址 本项目位于陆丰市中心城区内，陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网全长 41639、8 米，17 个污水检查井1500，管径为 1500mm（简称：DN1500），顶管工作井 23 座，顶管管接收井 22 座，一体化泵房一座，顶管工作井、接收井搅拌桩支护500（井室加 2 米）61080 米，顶管工作井、接收井内封底搅拌桩500（井室加 1 米）88500 米等.二、排水现状（一）水系 二、排水现状（一）水系 陆丰市境内有河流 22 条，总长 458 公里，径流总量 23.58 亿立方米。大中小型水库山塘 235 宗，总库容量 38186 万立方米。主要河流有：螺河、乌坎河、鳌江、龙潭河。1、螺河 螺河是纵贯市内南北的第一大河，发源于西北部陆河县南万镇和紫金县边界附近的三神凸40、山，河长 102 公里，“有陆丰的母亲河”之美称，集雨面积 1356 平方公里，流域 100 平方公里以上一级支流有螺溪、南北溪、新田河和潭西水；2、乌坎河 乌坎河为陆丰第二大河，发源于八万镇的罗经嶂，全长 48 公里，集雨面积 506 平方公里。3、鳌江 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 22 鳌江是陆丰与惠来县的界河，发源于境内铜锣湖农场十八尖山北麓，经鳌江水闸汇入甲子港，河长 31 公里，流域面一级支流长山河（长 31 公里）；鳌江积 273 平方公里，境内流域面积为 140 平方公里；4、龙潭河 龙潭河又名桂坑水，是龙江的干流河段，发源于普宁市南水凹，流经陂洋41、镇深渡村后进入陆丰市境，境内干流河段长 15 公里，流域面积 123 平方公里。陆丰水量充足，地表水年产量 38.96 亿立方米（包括客水 3.61 亿立方米），每 1/15 公顷耕地平均拥有水量 7346 立方米；地下水 4.9 亿立方米。水力资源较为丰富，全市水力资源理论蕴藏量 9.27 万千瓦，年发电量 8.6 亿千瓦小时，可能开发装机容量 11.25 万千瓦，年发电量 4.2 亿千瓦小时。至 2 千瓦，年发电量仅 2300 多万千瓦小时 004 年底，全市已建水力发电站装机容量仅有 9000 多。三、市政排水工程现状（一）排水体制现状 三、市政排水工程现状（一）排水体制现状 全市生活垃42、圾和生活污水均处于散排状态，除已建管网区域外，均不经处理直接排入鱼塘或就近河流湖泊，对现状水体造成一定的恶化，污染较严重。现状分析及存在问题：排水设施严重不足，发展速度缓慢。尤其是旧城(镇)区排水设施 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 23 严重落后，排水管道不畅，一遇大雨内涝现象普遍。缺少统一规划、统一管理。整个陆丰市的排水设施建设还处于一种自然的散排状态，排水设施建设各自为政，没有统一协调，往往上游的排水影响下游的供水或排涝。排水标准不高，使用率低。修道路时没有同时铺设排污排水管或排污排水管径偏小，道路排水不畅积水现象严重。（二）城区排水现状（二）城区排水现状 143、排水体系现状 城区内排水受纳体主要是螺河及其支流东河，排水系统为雨污水合流制，城区内主要道路都建有排水管或者排水渠(见排水规划图)。雨水、工业废水和生活污水汇集后，直接排入城市下水道，不经任何处理直接排入螺河及其支流东河，对水体造成一定的污染，影响人居环境。2、排水管线现状 在城区主干道的人民路、龙山路、六驿路等城市道路都敷设有排水管(渠)，但是由于缺乏必要的清理和疏通，堵塞严重，导致部分路段排水不畅，雨天道路时有积水。现状合流渠主要分布在人民路，六驿路及龙山路等，尺寸从BH=1.68x1.68m4.7x3.6m 不等。现状城区污水截污工程已建设完成，东河两岸已建截污干管，管径从 DN60044、DN1400mm 不等，截污干管沿东河两侧埋设，排入城区下游东河西侧的第一污水处理厂。第 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 24 一污水处理厂设计规模为 5 万 m/d，占地面积为 5 公顷。中心城区雨水管线现状图 3、市区易涝地区 市内易涝地区主要有两处，一是龙山大道与零公里交叉口处（玉照公园门口），另一处是马街（人民广场门口处）与金碣路口一带低洼街道。四、项目建设必要性 四、项目建设必要性 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 25 （一）本项目的建设符合省、市环境保护“十三五”的规划目标（一）本项目的建设符合省、市环境保护“十三五”的规划目45、标 根据广东省广东省环境保护“十三五”规划通知以及陆丰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，本工程是陆丰市“十三五”重点项目，为了打造陆丰城市新格局，建设幸福陆丰，从根本上扭转环境恶化趋势、全面改善环境状况，必须大力推进城市污染综合防治和生态环境建设，进一步提高城市环境质量。规划提出城镇生活污水集中处理率达到 90%以上，建立实施总量前置审核制度，将污染物排放总量指标作为审批项目环评的前置条件，实施分区域治理，建设污水处理厂及收集管网。因此，抓紧实施陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程的建设是符合相关规划精神的。（二）完善城镇配套基础设施、提高人民生活质量、走可持续发展道路的需要（二46、）完善城镇配套基础设施、提高人民生活质量、走可持续发展道路的需要 城镇基础设施建设是衡量一座城市经济社会发展的重要标志，污水管网铺设和处理设施是城镇重要的配套基础设施之一，建设完善的城市污水处理系统将有利于改善城区环境，提高人民生活质量，同时可以为工业企业的发展提供良好的投资环境和生产环境，使经济、社会走一条可持续发展的道路。根据陆丰市环境保护“十三五”规划，继续加大投入，推进污水管网铺设和处理设施建设，重点提高管网雨污分流比例和城市污水处理管网建设的全覆盖工作，并加强对污水处理厂的监督监测工作，完善污水处理厂在线监控系统联网，确保污水稳定达标排放，杜 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工47、程 可行性研究报告 26 绝违法排污。同时为了进一步适应新的发展需要，加快陆丰市中心区和新行政区域的开发建设和招商引资步伐；基本实现各项基础设施和城镇建设的现代化，建成为经济发达、环境优美、发展均衡、社会安定、可持续发展的地区。为达到这一目标，必须高起点、高标准地进行城市基础设施的规划和建设，建立和形成高效能的现代化城市管理体系，保持城市生态平衡，提高环境质量。因此，为彻底改善水环境污染的问题，完善该片区污水收集系统，新建陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程是非常必要的。（三）项目建设是缓解现状污水过量压力，满足城市未来发展的需要（三）项目建设是缓解现状污水过量压力，满足城市未来发展的需48、要 随着我国城市化进程的加快，污水的产生日益增多。污水给社会发展和人民生活带来极大的危害，其所产生的影响也更加深远。若要真正提升城市化水平，让城市建设更加美好，就需要对城市的排水系统进行优化设计，需要对污水进行优化处理。建设城市污水管网和污水厂是解决城市污水污染的重要途径也是城市发展的重要举措。城市中污水处理厂及配套的污水管网设施的建设与城市的整体布局、发展规划、水文地理有着密不可分的关系，通过对污水管网的合理规划建设，可以在提升污水处理能力的同时支撑城市的可持续发展。近年来，陆丰城区城市建设进程加快，污水的排放量也逐年上升，加上硬底化路面不断扩大，地表渗流和蓄水能力下降，地表径流量大为增加。49、污水、雨水泵站等排水设施未形成相应规模，已不能很好的 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 27 满足城市排水需要。因此，通过陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程，与拟建的陆丰市第二污水处理厂（一期）工程相配套，有效扩容陆丰市区范围的污水处理能力，满足未来陆丰市区新增的污水量处理需求，支撑城市的可持续发展，是十分必要的。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 28 第五章 项目建设规模及内容 第五章 项目建设规模及内容 一、项目建设内容及规模 一、项目建设内容及规模 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网全长 4168 米，17 个污水检查井 15050、0，管径为 1500mm（简称：DN1500），顶管工作井 23 座，顶管管接收井 22 座，一体化泵房一座，顶管工作井、接收井搅拌桩支护 500（井室加 2 米）61080 米，顶管工作井、接收井内封底搅拌桩 500（井室加 1 米）88500 米等.该项目建设总投资 6000 万元。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 29 第六章 项目工程设计 第六章 项目工程设计 一、设计依据 一、设计依据 1.建设单位提供的水文资料及相关城建档案资料；2.市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）3.城市排水工程规划规范（GB50318-2017）4.室外排水设计规范G51、B50014-2016（2016 年版）5.城市工程管线综合规划规范GB50289-2016 6.给水排水工程管道结构设计规范（GB50332-2002）7.给水排水工程构筑物结构设计规范（GB50069-2002）8.给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）9.市政排水管道工程及附属设施（06MS201）10.混凝土和钢筋混凝土排水管（GB/T11836-2009）11.混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）12.砌体结构设计规范（GB50003-2011）13.砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）14.城镇给水排水技术规范（GB5052、788-2012）15.埋地塑料排水管道工程技术规程（CJJ143-2010）16.检查井盖（GBT23858-2009）17.地沟及盖板（2009 合订本）18.现行相关规范、规程、标准等。二、设计标准 二、设计标准 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 30 1、在原道路的基础上，对该项目的排水进行系统的设计，为区域内提供安全的水环境。2、排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按能适应片区建设需要设计，考虑分期实施的可能性。3、新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管道断面53、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。4、排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。5、设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。6、排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊，在考虑经济性的同时预留足够的空间，为管线综合提供条件。三、工程概况 三、工程概况 本项目为本工程为陆丰市螺河东路至第二污水厂污水网管建设工程。陆丰市螺河东路至第二54、污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 31 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网全长 4168 米，17 个污水检查井1500，管径为 1500mm（简称：DN1500），顶管工作井 23 座，顶管管接收井 22 座，一体化泵房一座，顶管工作井、接收井搅拌桩支护500（井室加 2 米）61080 米，顶管工作井、接收井内封底搅拌桩500（井室加 1 米）88500 米等.四、排水设计原则 四、排水设计原则 （一）排水体制 （一）排水体制 根据陆丰市城市总体规划，本工程集中城区采用截留式合流制，其他区域建议采用分流制。（二）设计方法 （二）设计方法 本工程污水管道设计按不满流计算，雨水管道设计按55、满流计算，排水管道流向及出水口设置原则上应符合排水规划，并根据道路设计纵坡尽可能顺坡布置。（三）最小、最大流速规定（三）最小、最大流速规定 雨水管道在满流时的最小设计流速为 0.75m/s，最大设计流速：金属管道为 10m/s，非金属管道为 5m/s；污水管道污水管在设计充满度下，最小设计流速为 0.6m/s，最大设计流速：金属管道为 10m/s，非金属管道为 5m/s。（四）覆土要求（四）覆土要求 管顶最小覆土深度，应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件，结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为：人行道下 0.6m，车行道下 0.7m。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设56、工程 可行性研究报告 32 （五）设计标准（五）设计标准 1、设计标准及参数(1)雨水系统设计参数 采用深圳市暴雨强度公式：q=167A1（1+ClgP）/（t+b）n（l/s.hm2）。式中：q-暴雨强度（L/s.ha）P-重现期（a）t-降雨历时（min）A1-雨力参数，即假设重现期为 la 时的 1min 设计降雨量（mm）C-雨力变动参数（无量纲）b-降雨历时修正参数，即对暴雨强度公式两边求对数后能使曲线化为直线所加的一个时间常数（min）n-暴雨衰减指数，与重现期无关（2）污水量标准 城市污水管道的设计标准，依据其服务面积、用地性质、人口密度、发展趋势等因素进行确定整。本工程污水量标57、准取q=65m3/dha。生活污水设计流量公式：QqKzF 式中：Q居住区生活污水设计流量（L/s）；q污水比流量（m3/dha）；F污水汇水面积（ha）；Kz污水量总变化系数，按规范选用。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 33 综合生活污水量变化系数 平均日流量(L/s)5 15 40 70 100 200 500 1000 总变化系数 2.3 2 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 （3）设计污水量 pzQKQmax 式中：maxQ设计最高日最高时污水量（L/s）；zK总变化系数；pQ平均日平均时污水量（L/s）。5.1.4 水力计算公式 流量公式：v58、AQ 式中：Q设计流量（L/s）；v设计流速（m/s）；A水流有效断面面积（m2）。流速公式：采用曼宁公式 2/13/2/1IRnv 式中：n粗糙系数 R水力半径（m），RA/P（m），P湿周（m）；I水力坡度。污水管道按非满流计算。重力流污水管道按非满流计算，其最大设计充满度，按下表取值：陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 34 管径或渠高（mm）最大设计充满度 200300 0.55 350450 0.65 500900 0.70 1000 0.75 2、平面布置 雨水口沿道路两侧布置，位于车行道两旁；雨水管道尽量分段布置，就近排放重力排放以减小管径与埋深；雨水管道59、沿线适当预留支管，确保周边地块规划雨水管的接入。检查井以间距 50 米的距离布设于道路中心线。3、纵断面设计 雨污水管管道坡向与道路坡向基本一致。排水管道坡度控制确保雨水管道流速大于 0.75 m/s；污水管道流速大于 0.6m/s，最大流速不超过规范规定。管顶覆土满足规范要求。4、管材、基础和接口(1)雨污水管道断面形式，如图所示：陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 35 (2)管材 雨水管道采用钢筋混凝土管。雨水口连接支管采用 UPVC 管。本次工程雨水管道均采用管径为 500mm；雨水口管径采用 200mm，具体详见可参考排水平面布置图。(3)管道基础 增强聚丙烯60、模压排水管采用 120中粗砂垫层基础，做法详本册管道基础及管道接口断面图。II 级钢筋混凝土管道采用 360满包混凝土加固，管基混凝土标号为 C15，做法详本工程大样图。(4)管道接口 不同直径的管道在检查井内的连接，宜采用管顶平接或水面平接。管道接口应根据管道材质和地质条件确定，污水和合流污水管道应采用柔性接口。当管道穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位以下，陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 36 或在地震设防烈度为 7 度及以上设防区时，必须采用柔性接口。陆丰市设防烈度为 7 度，因此必须采用柔性接口。钢筋混凝土雨水管道接口可采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，必要时采用橡胶61、圈柔性接口。柔性接口设置条件详 04S516 总说明，柔性接口处的混凝土基础应采用变形缝分离。增强聚丙烯模压排水管可根据产品技术要求采用橡胶圈承插接口，做法详 06MS201-2/53。与检查井连接时，应在井壁预埋短管，做法详 06MS201-2/56 页管道与检查井的连接（四）。雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5 倍3 倍。5、附属构筑物(1)普通检查井 采用砌块检查井。砌块采用 M10 水泥砂浆砌 C30 砼砌块。流槽采用 C30 细石混凝土现浇。车行道上井盖采用重型球墨铸铁防盗井盖；人行道上井盖采用轻型球墨铸铁防盗井盖。踏步均采用塑钢踏步。球墨铸铁防盗井盖的规格62、和质量要求参照 GB/T23858-2009铸铁检查井盖执行，车行道下检查井盖选用不低于 E600 类型，人行道或禁止机动车驶入区域选用不低于 C250 类型。污水管、雨水管和合流污水管的检查井井盖应有标识。(2)跌水井 雨污水管上下游跌差大于 1.0m 时必须采用跌水井。按跌水高度 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 37 不同，选择不同的跌水井形式。(3)通气管 本工程污水检查井采用自带安装孔的井盖，此安装孔作为污水管道系统的通气孔。若井盖不带安装孔，则需按本图设置通气管。通气孔直径应不小于 50mm。(4)雨水口 位于道路边上的雨水管道，根据道路路幅宽度在路缘设置63、 C30混凝土砌块雨水口，雨水口宜低于路面 3050mm。采用质量合格的平箅式双箅雨水篦，雨水篦采用钢纤维钢筋混凝土，成品现货。双篦雨水口泄水能力要求不应低于 35L/s。若无特别注明，雨水口连接管为 d300，以不小于 0.01 的坡度坡向雨水检查井。在道路凹曲线段布置雨水口时必须设在最低处，施工中应根据实际情况合理调整。(5)地基处理 管道及构筑物地基承载力不小于 0.2Mpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于 90%。对于地质条件较差地段，如淤泥、杂填土等，必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用原土、砂卵石、浆砌片石等，具体采用材料及换填深由不同64、的地质情况确定。（6）沟槽开挖：管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按 1:0.11.5 控制（详见管道开挖 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 38 断面图或基础大样图），如果现场条件不允许，必须采取加支撑等措施。对于填方地段，须在填方进行至管顶标高 1.0m 以上后方可开挖管道沟槽，填方应按道路路基要求进行。推土距沟槽边缘不小于 0.8m，且高度不应超过 1.5m；沟槽边推置土方不得超过设计推置高度。(7)沟槽回填：管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到 80%以上设计强度后方可进行。回填要求分层压实、对称均匀回填65、,密实度不小于90%。回填材料详见大样图；在道路范围内，压实度应达到道路路基密实度要求，同时必须符合给水排水管道工程施工及验收规范（GB502682008）相关规定。沟槽底至管顶以上 0.5m 范围内，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实，禁止采用推土机等大型机械进行回填。回填夯实应分层回填，每层回填高度不应大于 200mm，不得单侧回填、夯实。管顶 0.5m 以上采用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。本工程排水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，必须立即通知设计单位。管道及构筑物沟槽开挖66、边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 39 槽开挖边坡最陡值根据不同土质按 1:0.11.25 控制，如果现场条件不允许，施工必须采取加支撑等措施。7、注意事项：(1)污水管道、合流污水管道和附属构筑物应保证其严密性，应进行闭水试验，防止污水外渗和地下水入渗。(2)检查井宜采用成品井，污水和合流污水检查井应进行闭水试验。(3)检查井面标高应根据实际路面标高合理调整，保持与完成后路面齐平。当井面实际标高与设计标高有较大出入时，应及时通知设计人员进行复核。(4)施工前应校测已建各种管道的断面、高程和位置，确保满足接入条件后方可施工。若开挖67、中发现图中未示意的排水管道，应通知业主和监理，并联系设计人员。(5)所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书，进场应按相关程序进行进场检验。FRPP 模压排水管双橡胶圈承插接口在安装完毕后，须进行接口的水密性试验，试验方法按照各自相关专业规范进行。(6)施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处，应及时通知设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量。施工单位不得擅自进行处理。(7)过街预留管管端用砖封堵，并作好隐蔽记录，以利支路接入。管材及基础接口形式与相应干线相同。(8)施工前必须做好防洪工作和施工组织计划，有组织，有计划 陆丰市螺河东路至第二68、污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 40 有，步骤组织施工。并组织材料进场，堆放，搞好临时排水。施工组织计划须经项目监理研究批准后才可允许进场施工。(9)设计中要求各管段连接时，必须用同一测量控制点。施工前应对排水的进出口处的高程进行校核，杜绝水排不出去的事故发生。(10)沟槽开挖时应注意施工安全，开挖放坡坡度根据地质情况严格按规范要求执行。防止跨塌伤人事故发生。(11)施工每一道工序完毕后，须经现场监理，项目监理认定合格后方可进行下一道工序施工。施工中做好施工记录和资料整理，资料必须满足业主要求及国家规定。(12)排水管道必须做闭水试验,按照给水排水管道施工及验收规范执行。(13)施工单69、位需严格按照技术标准回填密实度施工，监理单位应根据规范严格检查，确保满足规范要求。(14)其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 41 第七章 节能减排 第七章 节能减排 为加快建设资源节约型社会，保障国民经济持续快速协调发展，解决全面建设小康社会面临的资源约束和环境压力问题，国务院办公厅印发了关于开展资源节约活动的通知（国办发200430 号），部署了在全国范围内组织开展资源节约活动，全面推进能源、原材料、水、土地等资源节约和综合利用工作。一、节能标准 一、节能标准 1.中华人民共和国节约能源法(2016)2.公共建筑节能设计标准(G70、B 50189-2015)3.（公 共 建 筑 节 能 设 计 标 准）广 东 省 实 施 细 则(DBJ15-51-2007)4.建筑照明设计标准（GB50034-2013）5.建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）(6)绿色建筑评价标准GB/T50378-2014 二、工程施工能耗现状（一）机械设备机况差 二、工程施工能耗现状（一）机械设备机况差 在施工过程中，机械设备不按时按期的保养、保修、检验，不建立设备档案；施工周期内超时、超负荷运转；闲置时不遮挡、不养护、任由风吹雨打，日晒灰积，加快了陈旧、老化，造成传动系统锈蚀变形，增大耗能。（二）电能利用效率低（二）电能利用效71、率低 施工现场采用的白炽灯泡能耗大，发光效率低易损坏，同时，施 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 42 工现场没有明确的用电管理制度。工地电工只管通电，不管用电，使用者只管用电，不管控电、节电，造成电能的浪费。（三）电网布置不规范（三）电网布置不规范 施工用电电线网布置不规范，配线选材不合理。特别是动力线路线材选型应根据机械设备安装容量、需要系数、线材电压损失值等因素确定线网类型和线材的型号和规格。在实际施工过程中，所用电线为热阻途损值大、易老化、回收重复利用率差的铝芯线材，增大了能耗。（四）施工用水无节制（四）施工用水无节制 分析表明，施工生产实际用水成本大大超过施72、工定额用水量的160%，中、小类工程甚至超过 200%以上。究其原因，除施工管理因素外，还包括施工用水管网布网不规范，硬管埋地深度不合理，时常遭遇现场车辆碾压和人为造成裂管等因素。有的作业人员在管网上随意乱接临时用水胶管，接口处绑扎密闭性差，胶管出水口不安控制开关，用水后随意拆卡造成胶管裂缝、砂眼漏滴。使用旋压式闸阀和水龙头，用水后不拧紧或无人理会形成长流水，从而造成水资源的浪费。三、解决途径（一）提高认识转变观念、建立项目激励和奖惩机制 三、解决途径（一）提高认识转变观念、建立项目激励和奖惩机制 施工企业要切实加强新技术、新工艺、新材料、新设备、节地、节能、节水、节材的宣传力度，积极制订、修73、订施工企业科技进步规划和年度推广应用“双四”计划。制订项目“双四”奖罚目标、指标，落实责任制，形成员工讲节约、项目讲节约，企业讲节约的良好局面，陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 43 确保工程项目施工“双四”工作的健康有序的进行。（二）大力提升项目施工科技含量，促进节约增效（二）大力提升项目施工科技含量，促进节约增效 施工企业的科技进步，其具体工作任务就是在项目施工中推广应用“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）“四节”（节地、节能、节水、节材）以及新的施工技术和管理技术。四、节能管理 四、节能管理 在施工过程中，项目部应建立健全的能源考核制度，强化节能减排目标责74、任评价考核，严格控制工程用水、用电，按时保养检修机械设备等。同时，加大对节能减排的宣传力度，加强节能减排监督检查。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 44 第八章 环境评价第八章 环境评价 一、分析依据及执行标准 一、分析依据及执行标准 1.中华人民共和国环境保护法 2.中华人民共和国环境影响评价法 3.开发建设活动环境管理人员行为规范 4.建设项目环境保护管理条例国务院令 253 号 5.建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523-2011 二、施工期环境影响分析及对策（一）施工期环境影响分析 二、施工期环境影响分析及对策（一）施工期环境影响分析 1、施工扬尘环境影75、响分析 工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，短则几星期，长则数月。堆土裸露，使大气中悬浮粒物含量骤增，影响市容及市民的正常生活。施工扬尘使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，给居住区环境的整洁带来不便。雨季由于雨水的冲刷以及车辆辗压，使施工现场变得泥泞不堪，行人步履艰难。2、施工噪声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工机械和建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。夜间尽量停止施工，以减小对周围环境的影响。3、施工固体废弃物环境影响分析 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 45 工程施工时，76、施工人员的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降。尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊、蝇、臭气、疾病的影响。4、施工废水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水、机械设备冲洗水和水泥养护排水及各种车辆冲洗水。5、施工弃土环境影响分析 施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落，泥土带上道路产生二次污染，严重影响环境质量。弃土处置不明确或无77、规划乱丢乱放，将影响土地利用，破坏自然、生态环境，影响城市的建设和整洁。6、交通影响 施工期运输建筑材料的车辆为大型车，运输量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天变得泥泞，影响道路的畅通。（二）施工期环境影响对策（二）施工期环境影响对策 1、施工扬尘控制措施（1）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以防止洒落，车 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 46 辆行驶线路应该避开居民区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带上道路产生二78、次污染，冲洗水沉淀后循环使用；（2）尽量避免在大风天气下进行施工作业，风力大于四级的天气禁止挖土方；（3）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离周围居民区，并避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染；（4）对建筑垃圾和弃土要及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。在运送弃土时，采用加盖型运输车辆，装运的过程中注意不要超载，以免装土车沿途洒落，影响环境卫生。2、施工噪声影响缓解措施（1）从声源上控制，建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期保养和79、维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械；（2）合理安排施工作业时间和施工进度，施工单位应严格遵守当地环境噪声污染防治规定，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工；（3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距居民住宅较远处；（4）对距居民区较近的建筑物外设置移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 47 3、施工固体废弃物影响缓解措施（1）项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；（2）运输车辆要全封闭外运，避让交通高峰，按规定路线运输、送至规定地点，80、杜绝随意乱倒现象发生；（3）工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。4、施工废水影响对策 施工期废水主要污染物为泥沙，水量很小，均可简单沉淀后回用。施工期无废水外排，不会对地表水环境和周围环境产生影响。5、交通影响对策（1）应合理确定运输量和运输时间及运输线路，同时加强施工期交通管理，保证道路畅通，避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。（2）运输渣土的车辆一律安排在车辆少时，渣土车采用箱式密闭汽车，防止洒落。（3）建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。综上所述，施工期采81、取相应的防治措施后，可将对环境的影响降低到最低；这些影响都是暂时的，将随着施工期的结束而消失。（三）运营期环境保护（三）运营期环境保护 1、交通噪声污染的防治 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 48 （1）道路交通噪声与道路交通状况有着密切的关系，车流量越大，噪声越大。道路运营期间，城区内应禁止鸣喇叭，禁止报废车、拖拉机等上路；（2）进行合理的区域规划，做好道路绿化，既可吸声降噪，又可缓解噪声对人们造成的心理压力。2、交通废气污染的防治（1）执行严格的排放标准，控制排污量；（2）推广采用天然气、氢气、液化石油气等清洁能源，降低交通废气污染；（3）加强交通管理，调整交通82、流量，使道路上的车流有适当的流量和速度，尽可能地匀速流通，从而减少减速刹车、起动等带来的额外污染；（4）道路两侧适当范围内进行绿化，是净化道路交通环境既经济又有效的措施。3、变通振动污染的防治（1）在车上安装减振设施，从源头上减缓震动；（2）保证道路的平整度并加强检测与维护；（3）加强交通管理使汽车能匀速流畅地通行。综上所述，运营期采取相应的防治措施后，可将对环境的影响降低到最低；对周围居民区的环境影响可减少到最小。通过对建设项目实施阶段和使用阶段产生的环境问题的分析，项目在实施阶段和运营阶段只要采取相应减缓和消除对环境不利影响 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 4983、 的措施，可以使环境方面的不利影响降低到最小。因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 50 第九章 劳动安全卫生与消防 第九章 劳动安全卫生与消防 一、项目劳动安全（一）设计依据 一、项目劳动安全（一）设计依据 1.建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 2.污水综合排放标准（GB8978-2017）3.大气污染物综合排放标准（GB16297-2017）4.建筑材料放射性核素限量（GB6566-2010）5.公路工程施工安全技术规范(JTGF9-2015)（二）主要防范措施（二）主要防范措施 为了确保施工人员劳动安全，在本工程设计中对各84、类危害因素均采取了有效的防治措施，以尽量减轻对劳动施工人员可能造成危害。1、施工准备阶段防范措施（1）所有现场施工人员必须穿救身衣，施工现场应设置安全标志，并不得擅自拆除；（2）现场架设的临时线路必须用绝缘物支持，不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上；（3）施工所用的各种机具设备和劳动保护用品，应进行检查和必要的检验，保证其处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用；（4）工作前应检查：1)所有现场施工人员必须穿救身衣才能进入施工现场；陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 51 2）工作场地周围有无妨碍工作的障碍物；3）油、水、电及其他保证机械设备正常运转的条件85、是否完备；4）安全、操作机构是否灵活可靠；5）油温、水温是否达到正常使用温度；6）指示灯和仪表、工作和操作机构有无异常；7）工作场地有无异常变化。（5）清淤作业应做急救援预案 1）在水上作业施工，发生生产安全事故（溺水、碰撞、砸伤、船体渗漏等）后，必须立即向施工队负责人报告。在报告的同时，事故现场人员应采取自救，确因施救困难，可求助于当地海事、公安、医疗机构、业主单位。在快速全力抢救的同时，做好现场保护。项目部生产安全事故救援中心接报后，应立即赶赴现场，协助施救和事故调查。2）排泥使用过程中，发生安全生产事故（围堰溃堰、滑坡及退水口门倒塌）后，立即通知各施工船舶紧急停机，疏散事故地段附近群众及86、机具财产，防止事态进一步扩大。应急处理的同时，向水下土方清淤项目组安全生产事故应急救援中心报告。项目组安全生产事故应急救援中心接报后，应立即赶赴事故现场，指挥抢险救灾及进行事故调查。3）在船舶调遣过程中发生安全生产事故，为减少伤亡和损失，根据船舶所处位置，就近发生呼救信号，并根据现场情况，组织转运事故现场人员，搜救落水者，运送遇险人员上岸，协助医护人员救助 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 52 伤者，保护事故现场，固定事故船舶处理其它意外事件。二、项目卫生安全（一）设计依据 二、项目卫生安全（一）设计依据 1.建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 2.食品卫生法 387、.国家劳动安全卫生标准（二）主要防范措施（二）主要防范措施 1、由专门供应点向工地运送饭菜的，必须有防尘和保温措施，不准将再生塑料桶（盒）作食品盛器；2、现场配备合格的可供食用的水源（如自来水）；3、生活垃圾应集中归堆遮挡并及时处理，保持现场清洁卫生；4、工地配备急救医药箱，由综合部管理使用；5、项目部加强对作业，生活污水及雨水排放设施的维护管理，防止污水的二次污染。发现污水排放设施损坏应及时抢修，保证系统的正常使用；6、生产、使用过程中所产生的废水、废气、废渣和粉尘的排放，必须符合国家有关排放标准，凡能相互引起化学反应发生新危害的废物，不要混在一起排放；7、遵守国家有关环境保护的法律规定，有88、效控制现场各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。在有粉尘的作业环境中作业，除洒水外，作业人员还必须配备劳保防护用品；陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 53 8、生产单位应配备有效的通风、排毒、除尘、消音、防振、降温、保暖、供氧等职业病防护设备和应急救援设施，并为劳动者提供防尘毒口罩、耳塞、防护服（鞋帽、手套、眼镜）等个人使用的职业病防护用品；9、项目部有专人负责对应急救援设施、个人防护用品的经常性的维护、检修，保证其性能和效果。发生急性职业病危害事故时，应当立即启动应急救援预案，对遭受或可能遭受急性职业危害的劳动者及时组织救治、进行健康检查89、和医学观察；10、职业病危害因素检测结果不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，项目部应当采取相应的治理措施，使其达到标准和要求；11、应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料、新设备。三、项目消防（一）设计依据 三、项目消防（一）设计依据 1.中华人民共和国防火条例 2.施工现场临时用电安全技术规范 3.火灾自动报警系统设计规范（GB501162013）（二）采取的消防措施（二）采取的消防措施 按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，加强消防管理，预防和减少火灾事故的发生，保护生命财产安全，保障在施工过程和该项目在运营期的正常进行，根据中华人民共和国消防法规定，90、结合项目自身实际情况，在消防措施上应做到：陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 54 1、在编制作业组织设计时，作业总平面图、作业方法和作业技术均要符合消防要求；2、保证施工现场警告牌、操作规程牌、禁火标志等醒目齐全；3、作业现场用电，应严格执行上级有关文件规定，加强电源管理，防止发生电气火灾；4、经常注意季节性变化情况，高温期间如气温超过 38以上时，应及时采取措施，防止易燃品自燃起火；5、作业现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用；6、作业现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。陆丰市螺河东路至第二污水厂污91、水管网建设工程 可行性研究报告 55 第十章 项目实施进度 第十章 项目实施进度 一、项目实施内容和建设阶段（一）本项目实施内容 一、项目实施内容和建设阶段（一）本项目实施内容 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程等内容。（二）本项目建设阶段（二）本项目建设阶段 本项目建设周期初步可划分为四个阶段：工程项目策划和决策阶段、工程项目准备阶段、工程项目实施阶段、工程项目竣工验收和总结评价阶段。1、工程项目策划和决策阶段 这一阶段的主要工作包括：陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程项目申请、项目评估及决策。该阶段的主要目标是对工程项目建设的必要性、可行性、以及为什么要建设、何时建设、如何92、建设等重大问题进行科学论证和多方案比较。2、工程项目准备阶段 此阶段的主要工作包括陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程项目的初步设计和施工设计，建设条件的准备，设备、工程招标及承包商的选定、签订承包合同。本阶段是陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程项目决策的具体化，它在很大程度上决定了该项目实施的成败及能否高效率地达到预期目标。3、工程项目实施阶段 本阶段主要任务是将规划“蓝图”变成工程项目实体，实现投资 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 56 决策意图。在这一阶段，通过施工，在规定的范围、工期、费用、质量内，按设计要求高效率地实现工程项目目标。本阶段在工93、程项目建设周期中工作量最大，投入的人力、物力和财力对多，工程项目管理的难度也最大。4、工程项目竣工验收阶段 此阶段应完成工程项目的试运营、竣工验收和总结评价。工程项目试运营正常并经业主验收后，工程项目建设即告结束。它通过对项目实施过程、结果及影响进行调查研究和系统回顾，与项目决策时确定的目标以及技术、环境、社会指标进行对比，看是否达到预期目标。二、建设工期安排 二、建设工期安排 本项目实施进度，计划从 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 30 日，时间为 9 个月，建设工期 9 个月，具体进度安排如下：1、2020 年 3 月，成立陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程94、项目领导小组，做好前期准备工作，完成项目可研报告，报批立项等。2、2020 年 4 月，完成工程地质勘查、施工图设计及审查等工作；3、2020 年 5 月下旬，完成工程招投标；4、2020 年 6 月 1 日2020 年 11 月 31 日，项目进行实施阶段；5、2020 年 12 月 1 至 30 日，完成工程收尾及竣工验收。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 57 第十一章 招标方案 第十一章 招标方案 一、招标依据 一、招标依据 1.中华人民共和国招投标法 2.中华人民共和国国家计划发展委员会令第 3 号令 工程建设项目招标范围和规模标准规定 3.中华人民共和国国95、家计划发展委员会令第 9 号令 工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定 4.陆丰市建设施工招标投标管理办法 二、招标范围 二、招标范围 本项目招标范围为符合招标要求的工程施工、设备购置、监理等。三、招标方式和招标组织形式 三、招标方式和招标组织形式 结合项目具体情况，本项目拟采用委托招标的组织形式，招标方式为公开招标或邀请招标。工程进行招标时，按工程建设进度要求与施工现场条件，可将招标内容分类别、分专业合理划分标段进行招标。四、资质要求 四、资质要求 要求工程施工等相关单位的资质等级须符合国家相关政策法律法规的规定要求。五、招标信息发布 五、招标信息发布 根据汕尾市招标公96、告发布管理暂行办法，本项目建设的招标信息应在相关规定要求的媒介发布。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 58 项目招标基本情况表 招标名称 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用招标方式 招标估算金额（万元）备注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 勘察 73.36 设计 209.75 建筑工程 5381.21 安装工程 监理 154.14 设备 重要材料 其他 情况说明：陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 59 第十二章 投资估算及资金筹措 第十二章 投资估算及资金筹措 一、投资估算的依据 一、投资估算的依据 1.广东97、省建设工程其他费用标准2009 年 2.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）3.全国市政工程投资估算指标上、中、下册 4.广东省建设工程计价依据市政工程预算定额2011 年 5.建设项目经济评价方法与参数（国家发改委、建设部）6.建设工程费用的相关配套文件 7.国家颁发的有关建设方面的税费、规费文件 8.陆丰市信息价 9.业主提供的资料及其他相关资料 二、投资估算（一）投资估算范围 二、投资估算（一）投资估算范围 本投资估算范围为陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程等内容的相关费用。（二）投资估算内容（二）投资估算内容 项目总投资估算为 60006000 万元，工程建设98、投资估算包括：建安工程费用 5381.215381.21 万元；其他费用 618.79618.79 万元。（三）资金来源及使用计划（三）资金来源及使用计划 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程项目资金来源：陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 60 由上级拨款。1.本项目各分项工程参照类似工程有关资料并结合本项目特点进行估算。2.前期工作费按计价格19991283 号文、计价格2002125号文和发改价格2011534 号文估列。3.勘察设计费按计价格200210 号文估列。4.工程监理费按发改价格2007670 号文估列。5.施工图预算编制费按广东省物价局关于调整99、我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函2011742 号）5.招标代理费按计价格20021980 号文和发改价格2011534 号文估列。6.施工图审图费按粤建设函 2004 353 号文和发改价格 2011534 号文估列。建设项目总投资估算汇总表 建设项目总投资估算汇总表 序号 项目和费用名称 工程量 费率 合价 序号 项目和费用名称 工程量 费率 合价 单位 数量%（万元）单位 数量%（万元）一 1 工程建安费 5381.21 一 1 工程建安费 5381.21 2 顶管污水管1500 m 4168 2084.00 3 顶管工作井 座 23 253.00 4 顶管接收井 座 22 2100、42.00 5 污水检查井1500 座 17 9.35 6 一体机泵房 台 1 250.00 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程可行性研究报告 61 7 顶管工作井、接收井搅拌桩支护（井室加2 米）500 m 61080 1038.36 8 顶管工作井、接收井内封底搅拌桩（井室加 1 米）500 m 88500 1504.50 二 9 其他 费率 618.79 二 9 其他 费率 618.79 10 建设管理费 1.50%80.72 11 工程监理费 发改价格 2007 670号文估列 154.14 12 可行性研究报告费 前期工作费按计价格19991283 号文估列 17.44 13101、 地质勘探费 工程设计费35%73.36 14 工程设计费 勘察设计费按计价格200210 号文估列 209.75 15 施工图审图费 粤建设函 2004 353号文估列 13.63 16 施工图预算编制费（粤价函2011742号）估列 17.23 17 招标代理费 计价格20021980号 文 和 发 改 价 格2011 534 号文估列。21.31 18 环境影响咨询服务费 0.53%28.52 19 劳动安全卫生评价费 0.05%2.69 三 三 21 合计 6000.00 21 合计 6000.00 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 62 第十三章 风险分析及102、对策 第十三章 风险分析及对策 一、业主方自身风险分析及对策 一、业主方自身风险分析及对策 1、业主方自身风险分析 在项目实施阶段，从业主方考虑，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自身风险：人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，导致决策偏差，行为不规范，监理认识上的缺陷带来诸多问题等；经济风险表现为工程资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变动等；自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况，如地下存在文物古迹、地震等。2、业主方自身风险防范对策 业主方自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如103、下：（1）对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，成立项目专家小组，进行每次大的决策时，必须先由专家小组论证；（2）项目实施过程中，结合项目的实际情况，由具有相应资质的监理单位全过程进行监督，规范其建设行为；（3）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析；陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 63 （4）避免自然风险影响，结合工程所在地的实际情况加强对关键点的控制。二、项目建设参与单位诚信风险分析及对策 二、项目建设参与单位诚信风险分析及对策 1、诚信因素风险分析 在项目建设过程中，业主方要与设计单位、监理单位、104、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行合作，合作过程中面临参建单位诚信风险，表现为：（1）设计单位在设计中指定所需材料，设备，变相增加投资成本；设计单位设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本；（2）监理单位对项目监督不力、管理不善、控制不严；监理单位与承包商、材料供应商进行相互串通，蒙骗业主，监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等；（3）总承包商挂靠资质，名不副实，对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工；（4）材料设备供货商货物以假乱真，以次充好。2、诚信因素防范对策 面对的不同参建单位，业主方应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防范：（1）对设105、计单位，业主方先进行工程方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附属条件；施工图完成后，交图审中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由业主方、监理方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施工单位进场后，陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 64 参建单位再进行一次图纸会审；（2）指定监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作重点考察；选监理工程师，对其人品及个人业绩作重点考察，并注重该人的沟通，协调能力；与同一地区的监理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平；（3）业主方面对材料设备供应商，应注重考察，注重关键设备在工厂的监制及材料的进出106、场检验。三、合同风险分析及对策 三、合同风险分析及对策 1、合同风险分析 合同操作过程存在着各种各样的风险：一是在对特殊工程进行指令分包时，指令分包单位只跟业主签订合同，没有和总承包商签订合同，这样项目在施工过程中容易产生扯皮推诿风险；二是合同主体资格前后不一致；三是合同中对结算方式、增减项执行单价约定不明显。2、合同风险对策 业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。（1）规范付款程序，项目的每一笔预付款先由承包方提出申请，附上完成的工程量报表，经监理审核，业主方代表把关，然后由业主方项目负责人审批；（2）加强投资动态控制，实现项目预控，要随时检查投资107、变化，随时检查承包方的施工进度和质量情况，并注重监理方的行为变化，提高合同的执行质量。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 65 四、项目资金、质量和进度风险及对策 四、项目资金、质量和进度风险及对策 1、项目资金、质量和进度风险分析 项目在实施阶段，要预防资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现资金被业主方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。2、项目资金、质量和进度风险对策 资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风108、险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生，业主可制定相应的对策：（1）要抓好资金这一关键点，及时与政府部门沟通，保证工程款按时到位；成立工程款督察小组，对每一笔工程款支出严格审核等；（2）与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系等；对项目分部分项工程验收时，业主方及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门三方同时现场确认等；（3）业主方及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 109、可行性研究报告 66 第十四章 社会评价 第十四章 社会评价 一、社会效益分析 一、社会效益分析 随着河道综合整治工程的开展、污水处理设施及再生水设施建设，沿河两岸的景观价值将得到提升，可以为市民提供亲水娱乐和水文化休闲空间，能进一步提升城市形象，改善市民生活质量。工程实施后，市民对居住环境的满意度和生活环境的舒适度将大幅度提高，陆城城区宜居水环境的新形象也进一步树立，这对城市可持续发展将起到十分重要的促进作用。水务工程具有日益重要的社会效益：防洪安全设施建设可以减免灾害造成的社会稳定问题；水源及供水工程实施后，可以保障居民的用水安全；确保经济社会的稳定发展，同时可以改善居民的饮用水条件；水环110、境治理工程的实施，能进一步提升城市形象，改善市民生活质量；新的制度建设可以促进人与水和谐处，可以促进节水防污型社会的建设。伴随着陆丰市“十二五”治理规划的实施，在全市将会取得巨大的社会和经济效益。水是自然界最重要的生态环境要素，随意环境污染和生态环境的日益破坏，水务工程建设的生态环境建设和保护作用的日益强大。陆丰市“十二五”规划实施后，伴随着河道综合整治、水污染治理、水源保护及水土流失等相关工程的建设，陆丰市的环境面貌将行到实质性的改观。总之，项目建设的社会效益十分显著。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 67 二、项目益和互适性分析（一）环境效益 二、项目益和互适性分111、析（一）环境效益 在我国，环境保护已经成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。陆丰市在推进改革开放和现代化建设进程中，始终坚持以人为本的理念，实施可持续发展战略，认真贯彻落实环境保护基本国策，努力实现经济与环境协调发展，人与自然和谐共处。目前，陆丰市城区有一个污水处理厂正在运行，解决东海大道东片区污水。而东海大道西片区现状污水通过污水渠收集，最终排入城区内湖或河涌，但现状内湖及河涌已严重污染，黑臭严重，如果不落实省市相关规划，加快污水处理设施建设，将继续有超量的污水未经处理就被排入内湖或河涌，城市水环境污染问题将日趋严重，直接影响陆丰市的生活环境和投资环境，制约其社会经济的发展。陆丰市螺河东112、路至第二污水厂污水管网建设工程是陆丰市新一轮生活污水处理配套设施建设计划的重要组成部分，它的实施，改善和提升了城市未来发展污水量逐渐增长的处理需要；有利于提高城市污水处理率，减轻陆丰市河的水体污染程度，使区域水环境得到明显改善，对于提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用，带来的环境效益是显著的，其主要效益就是环境效益。（二）社会效益（二）社会效益 水资源是基础性的自然资源和战略性的经济资源，是经济社会可持续发展和维系生态平衡、环境优良的重要基础，与社会生活的各个方面息息相关。针对陆丰市东海大道西片区漯河东路污水还未收集到 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性113、研究报告 68 污水处理厂进行处理、导致城区部分内湖及河涌水质污染严重的问题，本工程陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程，并同步实施配套的市政污水管网工程，以实现城区范围内污水全面收集治理，主要内河涌水环境优美的目标，项目的建设符合陆丰市的水环境整治相关规划，将产生以下几个方面的社会效益：1、项目的建设有利于改善陆丰市的水环境，有利于改善城市景观，提升城市品位、知名度和美誉度。2、项目的建设，将改善和提高陆丰市水体水质，改善农田灌溉水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平起到重要作用。3、项目的建设，将改善陆丰市城区的投资环境，对吸引投资，拉动经济增长，促进社会和谐和城市可持续发114、展具有重要意义。(三)经济效益(三)经济效益 本工程作为社会公益性项目，其本身并不产生直接的经济效益，其效益主要体现为环境效益和社会效益。但项目的建设通过改善环境，提高环境质量水平，改善陆丰市城区内湖及河涌水体水质，避免和减轻污水排放对工农业及国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。具体体现在：1、项目的建设，带动地方基础设施建设和固定资产投资，拉动建筑、设计、材料、设备等行业链条的发展，并提供更多的就业岗位；2、水污染可能造成粮食作物、畜产品、水产品产量和质量下降，造成经济损失，而项目的建设，有利于改善自然水体的水质，增加农、牧、渔业的产量和产品质量；陆丰市螺河东路至第115、二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 69 3、水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降。根据有关资料显示，我国排水系统及污水处理设施建设，每投入 1 元可以减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失共计 3.72 元；4、项目的建设，有利于改善城市形象，改善城市投资环境、吸引外资、发展经济。(4)涉农效益 本工程的建设有利于改善和提高陆丰市内湖及河涌水体水质，提高农村居民饮用水质量、保障居民身体健康；有利于改善农业灌溉条件，提高农副产品质量，增强农业发展后劲；有利于改善村容村貌，提高卫生水平，提高农民生活质量。总之，该项目是一项“利在当代，功在千秋”的惠116、民工程。综上所述，陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程是一项治理水环境的民生工程，项目的实施，有利于保护人类赖以生存的生命之水，提高工业、农副产品质量，减少疾病，提高人民健康水平，使生态环境步入良性循环轨道，经济、社会、环境三大效益是非常显著的。同时该项目首先取得了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。各类组织机构会在很大程度上对该项目予以支持和配合。另一方面，由于经济发展的要求，当地的群众对实施该项目也会鼎立支持，所以从外因方面看，项目能够很好的相互适应，并不会出现什么冲突，相互适应性能力强。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 70 117、社会对项目的适应性和可接受程度分析表：社会对项目的适应性和可接受程度分析表：社会因素 适应程度 可能出现的情况 措施建议 不同利益群体 适应 支持肯定态度 当地组织机构 适应 支持肯定态度 当地经济技术条件 适应 能保障本项目开展 三、社会评价结论 三、社会评价结论 本项目的建设直接促进了陆丰市区（东海镇）社会经济的高速发展，因此项目的建成，除给道路使用者带来直接经济效益外，其社会效益更是巨大的。本项目的建成将改善区域内河道及排水管网不完善状况，改善城市人居环境，改善群众生产生活，切实保障道路沿线区域经济高速发展，促进城市发展。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 71 118、第十五章 经济评价 第十五章 经济评价 本工程经济评价的方法与原则是按照国家计委制定的 建设项目经济评价方法与参数（第三版）及其他有关文件的规定进行的。根据评价方法的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。本工程系城市污水处理项目，属城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析外，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益。根据本工程的特点，仅对本工程进行财务评价。本财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。本工程财务计算期含建设期 25 年（本项目经济评价所有数据只做参考119、，实际数据请依据污水处理厂的运行数据为准）。一、基础数（包含对污水处理厂的预估）（本项目经济评价所有数据只做参考，实际数据请依据污水处理厂的运行数据为准）。一、基础数（包含对污水处理厂的预估）序号 项 目 单位 数 据 备注 1 国内银行建设投资贷款利率%4.90 现行五年以上期商业贷款基准利率 2 国内银行流动资金贷款年利率%4.75 现行一年以下期商业贷款基准利率 3 建设规模（日污水处理量）m/d 50000 4 建设期 年 1 5 投产期 年 24 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 72 6 无形资产摊销年限 年 10 按建标2008162 号 7 递延资产摊120、销年限 年 10 按建标2008162 号 8 固定资产折旧年限 年 25 同特许经营权期限 9 综合电价 元/度 电度电价 0.5865 元/度，基本电价 23 元/（KVA 月）10 污泥运费单价 元/吨 50 11 修理费率%1.5 按建标2008162 号 12 定员 人 25 13 工资福利标准 元/人年 60000 5000 元/人.月 14 流转税及附加税率%0 增值税即征即返 70%15 所得税率%25 根据企业所得税法第二十七条第（三）项及企业所得税法实施条例第八十八条相关规定，本工程财务评价所得税按“三免三减”执行 （一）收费和增值税及附加估算（一）收费和增值税及附加估算 121、1、污水处理收费估算 本工程设计污水处理规模 5 万 m/d，本工程满负荷运营正常年份年处理污水量 1825 万吨，正常年份年污水处理收费 3615.71 万元，折合污水处理服务费单价 1.98 元/吨。2、年营业税金及附加估算 本工程不计营业税及附加税。分年利润详见利润及利润分配表。按现行政策增值税即征即返 70%。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 73 3、成本估算 分年分项成本详见总成本费用估算。通过总成本费用估算表可以计算出以下成本数据：平均年总成本 2333.15 万元，计算期内平均单位总成本 1.12 元/m,正常生产年份年经营成本 1156.61 万元，122、单位经营成本 0.56 元/m。4、利润及利润分配 分年利润及利润分配计算详见利润及利润分配表。根据国家有关优惠政策以及企业所得税法第二十七条第（三）项及企业所得税法实施条例第八十八条相关规定，污水处理厂应执行“三免三减”的所得税征收政策，即从取得经营收入的第一年至第三年可以免收企业所得税，第四年至第六年减半征收（按利润总额的 12.5计取）。从第七年开始所得税按利润总额的 25%计取。通过利润及利润分配表计算未分配利润为 18069.04 万元。5、财务盈利能力分析 反映项目财务盈利能力的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等指标。通过项目投资现金流量表、资本金现金流量表、利润及123、利润分配表的计算得出各项财务评价指标。（1）财务内部收益率（FIRR）内部收益（%）所得税后 所得税前 项目投资 6.82 7.88 项目资本金 7.78 9.48（2）投资回收期（Pt）陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 74 投资回收期（年）所得税后 所得税前 项目投资 12.37 11.57 项目资本金 15.07 13.87 注：投资回收期含建设期。（3）财务净现值（FNPV）本评价中财务净现值折现率按市政项目经济评价方法与参数规定为5.0%。计算指标：财务净现值（5%）所得税后 所得税前 项目投资 4097.37 6881.65 项目资本金 3866.06 6124、650.35（二）清偿能力分析 二）清偿能力分析 清偿能力分析是通过对借款还本付息计算表、财务计划现金流量表、资产负债表的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算利息备付率、偿债备付率、固定资产投资贷款偿还期和资产负债率等指标。（三）贷款偿还（三）贷款偿还 还款原则：贷款利息当年支付，贷款本金按最大还本能力原则偿还。国内银行贷款本金可于项目计算期第 13 年还清。分年还本付息详见借款还本付息计算表。流动资金借款在项目计算期末偿还。（四）清偿能力分析（四）清偿能力分析 利息备付率、偿债备付率计算指标详见借款还本付息计算表。资产负债表可以反映项目计算期内各年资产、负债和所有者权益情况125、。通过表中所列各年资产负债率，对项目进行清偿能力分析，详 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 75 见资产负债表。资产负债率=负债合计资产合计100%二、结论 二、结论 在各条件如前所述时，本项目财务评价指标均达到国内同行业平均水平。该项目是可行的。陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 76 第十六章 结论与建议 第十六章 结论与建议 一、结论 一、结论 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程作为陆丰市的重要市政基础设施之一，为了改善陆丰市的水环境状况，也为了有效提升陆丰市的人居环境和投资环境，本工程是非常必要且迫切的。本报告从项目的历史背景出126、发，阐明了城市基础设施相对经济发展的滞后现状及显现出的尖锐的排水问题，并且阐明了改善基础设施现状在经济发展中的重要地位，阐述了陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程在城市发展建设中的必要性与紧迫性，通过对工程内容的陈述，提出较为经济合理的工程方案，本工程的实施在客观因素方面是必要的、可行的。本项目是一项社会事业公益性民生项目，符合社会需求，可极大地改善陆丰市中心城区基础设施现状，是一项“德政”工程、“民心”工程。项目建成后的直接受益者是东海镇居民，项目的实施将切实解决陆丰市东海大道为界的西片区，漯河东路至陆丰市第二污水处理厂地段的内涝灾害，大大改善周边居民的生活环境，增加安全性和稳定性，同127、时有利于改善市容市貌、改善陆城区域的市容市貌，体现了人民群众利益至上的思想，为人民群众谋福利的具体行动，其社会效益十分明显的。因此无论从改善城市排污状况的角度，还是从改善市容市貌等角度考虑，本项目的建设都是十分必要的，希望上级有关部门给予大力 陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 77 支持，尽快实现该项目的建设与运营。二、建议 二、建议 根据项目申请报告内容及结论，建议上级领导部门尽快批准本项目实施，为了保证该项目顺利实施，早日发挥社会效益，现提出如下建议：1、为了加快项目建设进度，建议本项目报告批复后，应立即组织进行实施方案和工程设计等项目前期工作，制订出详细的项目实128、施计划；2、项目的开发与环境保护相结合，必须坚持“三同时”原则，即环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，切实保护好自然生态环境。3、严格执行基本建设程序，严把建设质量关。建议在设计、施工及设备采购等各个环节实行监理制度，力创优良工程；4、在建议项目施工前，应再进一步做好详细的工程地质勘察工作，工程开发过程中要制定严格的质量和安全规章制度，确保项目建设的顺利实施；5、在工程建设过程中，应处理好项目的内部和外部关系的协调问题，争取相关政府部门、水电、交通等部门的支持，使本项目能够顺利进行，按照预定计划完工；6、项目在施工时一定要做好隔离工作，尽量减少噪音，避免晚间施工，将对附近居民造129、成的影响压缩到最小；7、保证建设资金及时足额到位，并在建设过程中加强资金管理，陆丰市螺河东路至第二污水厂污水管网建设工程 可行性研究报告 78 确保项目的顺利实施。8、工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、监理、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计、监理和施工中，汲取省市类似项目的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。并加强项目的施工管理和质量管理，在保证进度和质量的同时，节省资金，使其尽早发挥效益。参考附表：1.计划投资与资金筹措表；2.流动资金表3.总成本费用估算表4.利润及利润分配表5.借款还本利息计130、算表6.项目投资现金流量表7.项目资本金现金流量表8.财务计划现金流量表9.负债表参考附表：1.计划投资与资金筹措表；2.流动资金表3.总成本费用估算表4.利润及利润分配表5.借款还本利息计算表6.项目投资现金流量表7.项目资本金现金流量表8.财务计划现金流量表9.负债表（本项目经济评价及附表等所有数据摘要于：陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程可行性研究报告只做参考，实际数据请依据污水处理厂的运行数据为准）（本项目经济评价及附表等所有数据摘要于：陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程可行性研究报告只做参考，实际数据请依据污水处理厂的运行数据为准）计划投资与资金筹措表 陆丰市131、 5 万吨污水厂及配套管网建设投资估算表 单位：万元 序 年 份 建设期 投产期 合计 号 项 目 1 2 3 1 总资金 24916.92 413.02 14.45 25344.40 1.1 建设投资 24496.80 24496.80 1.2 建设期利息 420.12 420.12 1.3 流动资金 413.02 14.45 427.48 2 资金筹措 24916.92 413.02 25329.94 2.1 项目资本金 7769.16 123.91 7893.07 2.1.1 用于流动资金 123.91 123.91 2.1.2 用于建设投资及建设期利息 7769.16 7769.16 132、2.1.3 资本溢价 2.2 债务资金 17147.76 289.11 14.45 17451.33 2.2.1 用于建设投资及建设期利息 17147.76 17147.76 2.2.2 用于流动资金 289.11 14.45 303.57 2.3 其他资金 流动资金表 序号 年份 项目 最低周 转天数 最低周 转次数 建设期 营运期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 流动资产 439.15 457.92 476.70 495.47 514.25 514.25 514.25 514.25 51133、4.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 1 应收帐款 30 12 281.62 287.11 292.61 298.10 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 1.2 存货 13134、7.92 150.74 163.56 176.38 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 1.2.1 原材料 60 6 24.66 28.70 32.75 36.79 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83135、 40.83 40.83 40.83 40.83 1.2.2 燃料 30 12 13.80 16.09 18.39 20.69 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 1.2.3 在产品 20 18 47.37 50.45 53.53 56.62 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.7136、0 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 1.2.4 产成品 20 18 52.10 55.49 58.89 62.28 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 1.3 现金 30 12 19.60 20.07 20.53 20.99 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45137、 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 2 流动负债 26.12 30.45 34.77 39.09 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 2.1 应付帐款 30 12 26.12 30.45 34.77 39.09 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 4138、3.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 3 流动资金(1-2)413.02 427.48 441.93 456.39 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 总成本费用估算表 序号 项 目年份 建设期 运营期 合计 年平均值 单吨(元)1 2 3 4 5 6139、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 生产负荷 60%70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 折旧费 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 140、2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.12 22946.84 956.1 2 0.4589 2 大修与日常维修费 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.1 8 367.18 8812.3 7 367.1 8 0.1762 3141、 摊销费 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 18.00 0.75 0.0004 4 利息支出 852.8 2 780.0 4 704.0 4 624.6 6 546.3 2 464.5 1 385.7 5 309.8 7 231.6 1 150.9 0 67.68-18.1 1 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 5272.1 3 219.6 7 0.1054 其中:国内贷款利息 840.2 4 767.0 3 690.5142、 8 610.7 6 531.9 9 450.1 7 371.4 2 295.5 3 217.2 7 136.5 7 53.34-32.4 5 4932.4 4 205.5 2 0.0986 流动资金贷款利息 12.58 13.02 13.46 13.90 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 339.69 14.15 0.0068 5 电费 165.5 4 193.1 3 220.7 2 24143、8.3 1 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.9 0 275.90 6345.8 1 264.4 1 0.1269 6 药剂费 145.5 8 169.8 4 194.1 0 218.3 7 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 2144、42.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.6 3 242.63 5580.4 9 232.5 2 0.1116 7 水费 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 57.03 2.38 0.0011 8 污泥运费 21.90 25.55 29.20 32.85 36.50 36.50 36.5145、0 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 839.50 34.98 0.0168 9 工资福利费 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 150.0 0 146、150.0 0 150.0 0 150.00 3600.0 0 150.0 0 0.0720 10 其它费用 85.26 90.81 96.36 101.9 1 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.4 6 107.46 2523.5 2 105.1 5 0.0505 11 总 成 本 2748.57 2736.85 2721.90 270147、3.58 2686.29 2604.48 2525.72 2449.84 2371.58 2290.87 2205.85 2120.06 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 55995.70 2333.15 1.1199 其中:固定成本 2413.18 2345.95 2275.50 2201.67 2128.88 2047.07 1968.31 1892.43 1814.17 1733.46 1648.44 1562.65 1595.10148、 1595.10 1595.10 1595.10 1595.10 1595.10 1595.10 1595.10 1595.10 1595.10 1595.10 1595.10 43172.86 1798.87 0.8635 可变成本 335.4 0 390.9 0 446.4 0 501.9 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 1 557.4 149、1 557.41 12822.83 534.2 8 0.2565 12 经营成本 937.8 4 998.8 9 1059.94 1121.00 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 27758.72 1156.61 0.5552 13 单位 经营成本 1.07 0.98 0.91 0.85 0.81 0.81 0.150、81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 利润及利润分配表 序 号 项目年份 建设期 营运期 合计 年平均值 单吨(元)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 生产负荷 60%70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 营业收入合计 3151、379.43 3445.3 7 3511.30 3577.24 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 86776.95 3615.71 1.9812 1.1 服务费收入 1.2 可用性付费 2366.56 2366.5 6 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56152、 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 2366.56 56797.53 2366.56 1.2967 1.3 运营维护费收入 1012.86 1078.8 0 1144.74 1210.68 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.6153、2 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 1276.62 29979.42 1249.14 0.6845 2 流转税金及附加 165.56 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 3597.87 149.91 0.0821 3 总成本费用 2748.57 2736.8 5 2721.90 2703.58 2686.29 2604154、.48 2525.72 2449.84 2371.58 2290.87 2205.85 2120.06 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 55995.70 2333.15 1.2784 4 利润总额 630.86 708.51 789.40 873.67 956.89 873.14 926.77 1002.66 1080.92 1161.62 1246.65 1332.44 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 155、1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 27183.39 1132.64 0.6206 5 弥补上年度亏损 6 应纳税所得额 630.86 708.51 789.40 873.67 956.89 873.14 926.77 1002.66 1080.92 1161.62 1246.65 1332.44 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 1299.99 27183.39156、 1132.64 0.6206 7 所得税 109.21 119.61 109.14 231.69 250.67 270.23 290.41 311.66 333.11 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 5925.69 246.90 0.1353 8 净利润 630.86 708.51 789.40 764.46 837.28 763.99 695.08 752.00 810.69 871.22 934.98 999.33 974.99 974.99 974.9157、9 974.99 974.99 974.99 974.99 974.99 974.99 974.99 974.99 974.99 21257.69 885.74 0.4853 9 利润分配 9.1 盈余公积金 94.63 106.28 118.41 114.67 125.59 114.60 104.26 112.80 121.60 130.68 140.25 149.90 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 3188.65 132.86 0.0728 9.2 已分158、配利润 9.3 未分配利润 536.23 602.24 670.99 649.79 711.68 649.39 590.82 639.20 689.09 740.53 794.74 849.43 828.74 828.74 828.74 828.74 828.74 828.74 828.74 828.74 828.74 828.74 828.74 828.74 18069.04 752.88 0.4125 9.4 累计未分配利润 536.23 1138.4 6 1809.46 2459.25 3170.93 3820.32 4411.14 5050.34 5739.42 6479.96 727159、4.70 8124.12 8952.87 9781.61 10610.35 11439.10 12267.84 13096.58 13925.33 14754.07 15582.81 16411.55 17240.30 18069.04 212145.77 8839.41 4.8435 10 息税前利润(利润总额+利息支出)1483.67 1488.5 6 1493.44 1498.33 1503.21 1337.65 1312.53 1312.53 1312.53 1312.53 1314.33 1314.33 1314.33 1314.33 1314.33 1314.33 1314.33 160、1314.33 1314.33 1314.33 1314.33 1314.33 1314.33 1314.33 32455.52 1352.31 0.7410 11 息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊销)2441.59 2446.4 7 2451.36 2456.24 2461.13 2295.57 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 55161、420.36 2309.18 1.2653 借款还本利息计算表 序号 1 年份 项目 建设期 营运期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 国内贷款及还本付息 1.1 年初本金累计 17147.76 15653.61 14093.46 12464.55 10856.84 9187.24 7579.92 6031.19 4434.07 2787.07 1088.62-662.24 1.2 本年借款 17147.76 17147.76 1.3 本年应计利息 420.1 2 840.2 4 767.0162、 3 690.58 610.76 531.99 450.1 7 371.4 2 295.5 3 217.2 7 136.5 7 53.34-32.4 5 5352.56 1.4 本年还本 1494.15 1560.15 1628.9 1 1607.7 1 1669.6 0 1607.31 1548.74 1597.11 1647.00 1698.45 1750.86-662.24 17147.76 1.5 本年付息 420.1 2 840.2 4 767.0 3 690.58 610.76 531.99 450.1 7 371.4 2 295.5 3 217.2 7 136.5 7 53.34163、-32.4 5 5352.56 2 偿还本金的资金来源 2.1 未分配利润 536.2 3 602.2 4 670.99 649.79 711.68 649.3 9 590.8 2 639.2 0 689.0 9 740.5 3 794.7 4 849.4 3 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.7 4 828.74 18069.04 2.2 折旧 956.1 2 956.1 2 956.12 956.12 956.12 956.1 2 956.1 2 956.1164、 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.1 2 956.12 22946.84 2.3 摊销 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 18.00 2.4 其他资金 2.5 短期借款 小计 1494.15 1560.15 1628.9 1 1607.7 1 1669.6 0 1607.31 1548.74 1597.11 1647.00 16165、98.45 1750.86 1805.55 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.8 6 41033.88 计算指标 利息备付率(%)174 191 212 240 275 288 340 424 567 870 1942-7256 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 偿债备付率(%)104 105 105 110 111 111 117 119 121 123 1166、25-334 15836 15836 15836 15836 15836 15836 15836 15836 15836 15836 15836 15836 项目投资现金流量表 序 号 年 份 项 目 建设期 营运期 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 生产负荷 95%70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 现金流入 3379.43 3445.37 3167、511.30 3577.24 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 86776.95 1.1 营业收入 3379.43 3445.37 3511.30 3577.24 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 364168、3.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 86776.95 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 24496.80 1350.86 1013.35 1059.94 1230.21 1301.66 1456.76 1604.43 1623.40 1642.97 1663.14 1684.40 1705.85 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.169、73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 62206.56 2.1 建设投资 24496.80 24496.80 2.2 流动资金 413.02 14.45 427.48 2.3 经营成本 937.84 998.89 1059.94 1121.00 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 2170、7758.72 2.4 营业税金及附加 165.56 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 3597.87 2.5 所得税 109.21 119.61 109.14 231.69 250.67 270.23 290.41 311.66 333.11 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.0171、0 325.00 325.00 5925.69 3 净现金流量 -24496.80 2028.57 2432.02 2451.36 2347.04 2341.52 2186.42 2038.75 2019.78 2000.21 1980.04 1958.78 1937.33 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 24570.39 4 累计净现金流量 -24496.80 -22468.23 -20036.21 -17584.85 -15237.172、82 -12896.30 -10709.87 -8671.12 -6651.34 -4651.13 -2671.09 -712.31 1225.03 3170.47 5115.92 7061.37 9006.82 10952.26 12897.71 14843.16 16788.60 18734.05 20679.50 22624.95 24570.39 5 所得税前净现金流量 -24496.80 2028.57 2432.02 2451.36 2456.24 2461.13 2295.57 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 227173、0.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 2270.44 30496.09 6 所得税前累计净现金流量 -24496.80 -22468.23 -20036.21 -17584.85 -15128.61 -12667.48 -10371.91 -8101.47 -5831.02 -3560.58 -1290.14 980.31 3250.75 5521.20 7791.64 10062.09 12332.53 14602.97 16873.42 19143.86 21174、414.31 23684.75 25955.20 28225.64 30496.09 86776.95 项目资本金现金流量表 序 年份 建设期 营运期 合 号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 计 生产负荷 60%70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 现金流入 3379.43 3445.37 3511.30 3577.24 3643.18 3643.175、18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 86776.95 1.1 营业收入 3379.43 3445.37 3511.30 3577.24 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18176、 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 86776.95 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余 值 1.4 回收自有流动资 金 2 现金流出 7769.16 3408.71 3339.09 3392.89 3462.57 3517.59 3528.58 3538.92 3530.38 3521.58 3512.50 3502.93 1025.49 1712.07 1712.07 1712.07 1712.07 1712.07 1712.07 1712.07 1712.07 1712.07 1712.07 1712.0177、7 1712.07 67595.24 2.1 项目资本金 7769.16 123.91 7893.07 2.2 借款本金偿还 1494.15 1560.15 1628.91 1607.71 1669.60 1607.31 1548.74 1597.11 1647.00 1698.45 1750.86-66224 17147.76 2.3 借款利息支付 852.82 780.04 704.04 624.66 546.32 464.51 385.75 309.87 231.61 150.90 67.68-18.11 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34178、 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 5272.13 2.4 经营成本 937.84 998.89 1059.94 1121.00 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 27758.72 2.5 营业税金及附加 165.56 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68179、 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 3597.87 2.6 所得税 109.21 119.61 109.14 231.69 250.67 270.23 290.41 311.66 333.11 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 5925.69 3 净现金流量-7769.16-29.28 106.28 118.41 1180、14.67 125.59 114.60 104.26 112.80 121.60 130.68 140.25 2617.69 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 1931.11 19181.71 4 累计净现金流量-7769.16-7798.44 -7692.16 -7573.75 -7459.08 -7333.49 -7218.89 -7114.63 -7001.83 -6880.23 -6749.54 -6609.30 -3991.61 -2060.5181、0-129.39 1801.72 3732.83 5663.94 7595.05 9526.16 11457.27 13388.38 15319.49 17250.60 19181.71 5 所得税前净现金 流量 -7769.16 -29.28 106.28 118.41 223.88 245.20 223.74 335.96 363.46 391.83 421.09 451.91 2950.80 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 2256.11 251182、07.40 6 所得税前累计净现金流量 -7769.16 -7798.44 -7692.16 -7573.75 -7349.87 -7104.67 -6880.93 -6544.98 -6181.51 -5789.68 -5368.59 -4916.68 -1965.88 290.22 2546.33 4802.44 7058.55 9314.65 11570.76 13826.87 16082.97 18339.08 20595.19 22851.30 25107.40 财务计划现金流量表 序 号 年 份 项 目 建设期 营运期 合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13183、 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 计 1 经营活动净现金流量(1.1-1.2)2441.59 2446.47 2451.36 2347.04 2341.52 2186.42 2038.75 2019.78 2000.21 1980.04 1958.78 1937.33 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 1945.45 49494.67 1.1 现金流入 3379.43 3445.37 3511.30 3577.24184、 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 86776.95 1.1.1 营业收入 3379.43 3445.37 3511.30 3577.24 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18185、 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 3643.18 86776.95 1.1.2 补贴收入 1.1.3 其他流入 1.2 现金流出 937.84 998.89 1059.94 1230.21 1301.66 1456.76 1604.43 1623.40 1642.97 1663.14 1684.40 1705.85 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.73 1697.186、73 37282.28 1.2.1 经营成本 937.84 998.89 1059.94 1121.00 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 1182.05 27758.72 1.2.2 营业税金及附加 165.56 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 1187、90.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 190.68 3597.87 1.2.3 所得税 109.21 119.61 109.14 231.69 250.67 270.23 290.41 311.66 333.11 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 5925.69 1.2.4 其他流出 2 投资活动净现金流量)2.1-2.2)-24496.80-413.02-14.45 -249188、24.28 2.1 现金流入 2.2 现金流出 24496.80 413.02 14.45 24924.28 2.2.1 建设投资 24496.80 24496.80 2.2.2 流动资金 413.02 14.45 427.48 2.2.3 其他流出 3 筹资活动净现金流量(3.1-3.2)24496.80-2028.57-2432.02-2451.36-2347.04-2341.52-2186.42-2038.75-2019.78-2000.21-1980.04-1958.78 530.45-160.59-160.59-160.59-160.59-160.59-160.59-160.59-1189、60.59-160.59-160.59-160.59-160.59-684.27 3.1 现金流入 24916.92 413.02 14.45 25344.40 3.1.1 项目资本金流入 7769.16 123.91 7893.07 3.1.2 建设投资借款 17147.76 17147.76 3.1.3 流动资金借款 289.11 14.45 303.57 3.1.4 短期借款 3.1.5 其他流入 3.2 现金流出 420.12 2441.59 2446.47 2451.36 2347.04 2341.52 2186.42 2038.75 2019.78 2000.21 1980.04 190、1958.78-530.45 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 160.59 26028.66 3.2.1 各种利息支出 420.12 852.82 780.04 704.04 624.66 546.32 464.51 385.75 309.87 231.61 150.90 67.68-18.11 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 5692.25 3.3.2 偿还债务191、本金 1494.15 1560.15 1628.91 1607.71 1669.60 1607.31 1548.74 1597.11 1647.00 1698.45 1750.86-662.24 17147.76 3.3.3 应付利润 3.3.4 其他流出 94.63 106.28 118.41 114.67 125.59 114.60 104.26 112.80 121.60 130.68 140.25 149.90 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 3188192、.65 4 净现金流量(1+2+3)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2467.79 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 1784.86 23886.12 5 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2467.79 4252.65 6037.51 7822.37 9607.23 11392.0 9 193、13176.96 14961.82 16746.68 18531.54 20316.40 22101.26 23886.12 负债表 序 年 份 项 目 建设期 营运期营运期 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 资产 31077.16 24398.15 23459.00 22519.86 21580.72 20641.58 19683.66 18725.74 17767.82 16809.90 15851.98 14895.87 16407.53 17236.28 18065.02 1889194、3.76 19722.51 20551.25 21379.99 22208.73 23037.48 23866.22 24694.96 25523.71 26352.45 1.1 流动资产总额 439.15 457.92 476.70 495.47 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 514.25 2982.04 4766.90 6551.76 8336.62 10121.48 11906.34 13691.20 15476.07 17260.93 19045.79 20830.65 22615.51 24400.37 1.1.1 应收帐款 28195、1.62 287.11 292.61 298.10 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 1.1.2 存货 137.92 150.74 163.56 176.38 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20196、 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 1.1.3 现金 19.60 20.07 20.53 20.99 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 1.1.4 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2467.79 4252.65 6037.51 7822.37 9607197、.23 11392.09 13176.96 14961.82 16746.68 18531.54 20316.40 22101.26 23886.12 1.2 在建工程 31077.16 1.3 固定资产净值 23942.80 22986.68 22030.56 21074.45 20118.33 19162.21 18206.09 17249.97 16293.85 15337.73 14381.62 13425.50 12469.38 11513.26 10557.14 9601.02 8644.91 7688.79 6732.67 5776.55 4820.43 3864.31 2908198、.19 1952.08 1.4 无形及递延资产净值 16.20 14.40 12.60 10.80 9.00 7.20 5.40 3.60 1.80 2 负债及所有者权益 24916.92 24398.15 23459.00 22519.86 21580.72 20641.58 19683.66 18725.74 17767.82 16809.90 15851.98 14895.87 16407.53 17236.28 18065.02 18893.76 19722.51 20551.25 21379.99 22208.73 23037.48 23866.22 24694.96 25523.7199、1 26352.45 2.1 流动负债总额 315.24 334.02 352.79 371.57 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 2.1.1 应付帐款 26.12 30.45 34.77 39.09 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.200、41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 2.1.2 流动资金借款 289.11 303.57 318.02 332.48 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 346.93 2.1.3 累计已分配利润 2.2 长期借款 17147.76 15653.61 14093.46 12464.55 10856.84 9187.2201、4 7579.92 6031.19 4434.07 2787.07 1088.62-662.24 负债小计(2.1+2.2)17147.76 15968.85 14427.48 12817.34 11228.41 9577.58 7970.27 6421.53 4824.42 3177.41 1478.96-271.90 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 390.34 2.3 所有者权益 7769.16 8429.29 9031.53 9702.52 10352202、.31 11064.00 11713.39 12304.21 12943.40 13632.49 14373.02 15167.76 16017.19 16845.93 17674.68 18503.42 19332.16 20160.91 20989.65 21818.39 22647.13 23475.88 24304.62 25133.36 25962.11 2.3.1 资本金 7769.16 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 78203、93.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 7893.07 2.3.2 资本公积金 2.3.3 特种基金 2.3.4 累计未分配利润 536.23 1138.46 1809.46 2459.25 3170.93 3820.32 4411.14 5050.34 5739.42 6479.96 7274.70 8124.12 8952.87 9781.61 10610.35 11439.10 12267.84 13096.58 13925.33 14754.07 1558204、2.81 16411.55 17240.30 18069.04 计算指标：资产负债率(%)55.18%65.45%61.50%56.92%52.03%46.40%40.49%34.29%27.15%18.90%9.33%-1.83%2.38%2.26%2.16%2.07%1.98%1.90%1.83%1.76%1.69%1.64%1.58%1.53%1.48%2 流动比率(%)139.31%137.10%135.12%133.35%131.74%131.74%131.74%131.74%131.74%131.74%131.74%763.95%1221.21%1678.46%2135.72%2592.97%3050.23%3507.48%3964.74%4421.99%4879.25%5336.50%5793.76%6251.01%3 速动比率(%)95.55%91.97%88.76%85.88%83.27%83.27%83.27%83.27%83.27%83.27%83.27%715.48%1172.74%1629.99%2087.25%2544.50%3001.76%3459.01%3916.27%4373.52%4830.78%5288.03%5745.29%6202.54%