游乐室内儿童乐园直营店财务流程（2页）.docx-地产文库

游乐室内儿童乐园直营店财务流程（2页）.docx

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上传人：西瓜编号：93069 2021-04-14 2页 997.45KB

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1、关于直营店财务流程关于直营店财务流程 1、收入上报流程：各店店长在店附近开立一张银行卡专门用于给公司总部财务转账，个人不得擅自使用此银行卡进行存取款，店长或当班班长，吧员将当班营业收入核对后放在保险柜中，并将当日收入与支出明细编辑短信发送给至公司财务部，次日上午 10：00 前由店长或班长将前一日的营业收入存入开立的专用银行账户中，通过手机银行将款项转入公司指定账户。 2、支出审批流程：各店支出范围在 200 元以下的，由各店店长微信管理群里请示公司丁海斌总经理同意后方可在吧台取款采购，所有支出必须取得相关票据，取得票据与当天营业收入一同放入保险柜存放，采购实际物品与发票照片发送2、给丁海斌总经理，店长将所采购物品登记入库，各项物品出库必须做好登记工作。支出范围在 200 元以上的，由店长上报公司丁海斌总经理，经批准后由财务拨款。采购物品、维修配件及发票拍照片发送至丁海斌总经理，做好出入库管理工作。 3、月末审核结账：月末由各店店长整理考勤做出工资表、将考勤表、工资表、每月收入账单、支出发票、库存明细表、电费、房租票据邮寄至公司财务处，审核无误于次月 10 日结算上月各项费用。（电费和房租费商场未及时提供票据可后支付） 4、固定资产及设备更新更换管理：各店全部资产及设备进行入库登记并上报财务，新增物品及时做好入库登记，更换物品将原有旧设备进行拍照上报公司总经理批准后方可购入新设备，并将旧设备入库保管。 5、店内所有支出必须店长签字，付款吧员签字，报销收款人签字，付款事由要写清楚，吧员发到群里申请审核后付款。店内日常用品和礼品采购申请，店长在群里发所需物品名称、需求数量,200 元以下物品由店长垫付，安排人员采购物品。采购物品实物+数量+正规收据或机打小票店商联系电话！采购人、店长、吧员、签字。一起拍照吧员发群里申请后，报销 200 元以上物品由店长在群内发申请并电话联系公司总部采购经理：李飞安排指定采购商或统一采购发货。所需费用由公司总部财务责付款。微信申请没回复时请打电话通知！

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