1、公司各岗位职责与各部门发展规划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX公司发展管理制度1、公司发展规划1.1现有产品规划(1)Trade Road平台 （2）IECC平台 （3）跨境电商人才网 （4）技能大赛平台1.2公司发展规学校实训岗前培训外贸企业互联网培训,招聘1.3公司战略规划三年内做行业第一！2、公司文化2.1公司内不允许抽烟，发现一次罚款100元，现场缴款，不交者扣工资200元，一层王娜监督，二楼监督人程潇焕。2.2称呼要规范化，按职位称呼。例如：辛总。2.3周一至周四销售人员要穿商务服。管理层必要2、情况下需要穿西装。周五可以穿休闲装。见客户一定要穿商务装。2.4工位要整洁，王娜每天抽查。发现不整洁的全公司曝光。2.5礼仪文化，相互打招呼，互相问好。2.6有客户拜访，碰到客户的员工需要问好，并带领客户到会客室。3、例行事项3.1每周一 11：00 到 12：00 高层例会。 3.2销售总结会，两周一次。周六上午10：00总结或培训，下午体育活动。参会人员：销售部全部人员及总经理。迟到一次乐捐50元。不参加者罚款100元。3.3销售部每月15号客户关怀日（遇双休日顺延），并形成客户调研报告。4、公司组织框架销售部、产品研发部、产品创意部、平台运营部、 产品 研究院、客服中心、财务部、行政部43、.1销售部管理岗位职责4.1.1销售总监岗位职责 1、完成公司年度营销目标以及其他任务； 2、有畅通的销售渠道，具有良好的市场拓展能力； 3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进 行监督和控制； 4、培训市场调查与新市场机会的发现； 5、新项目市场推广方案的制定； 6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理； 7、销售队伍的建设与培养等。4.1.2区域经理岗位职责 1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批； 2、拟订年度销售计划，分解目标； 3、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议； 4、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批； 5、关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决；4、 6、根据销售预算进行过程控制，降低销售费用； 7、参与重大销售谈判和签定合同； 8、组织建立、健全客户档案； 9、对本区域工作目标的完成负责。 4.1.3客户经理岗位职责 1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成个人年度销售计划。 2、做到所属区域潜在客户的全部覆盖； 3、扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占 有率。 4、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满 意、周到的服务。 5、定期发送个人工作周报。 6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展终端用户。 7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参 5、考意见。 8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 9、积极完成规定或承诺的销售量指标 10、对客户在销售和使用过程中出现的问题联系有关部门或单位妥善解决。 11、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 12、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。4.2研发部管理岗位职责部门职责产品研发：在新的项目启动之前，需要开前期会议，然后拿出整体的解决方 案及项目周期，接下来按照项目周期对项目进行。4.2.1项目经理岗位职责1、 对项目需求有全面、系统的认识；针对具体的功能实现有具体的规划与 见解；并针对具体需求提供合理、优化的技术解决方案。2、 针对项6、目有具体的规划，包括投入人员、项目周期、模块划分，并可以 把控项目进度，对参与项目人员提交的代码、功能进行审核，并定期组织会 议，解决项目中遇到的需求、技术难题等。3、 与产品经理、设计师相互配合，时刻保持项目进展与最新的需求保持一 致，并对设计师最终设计审核。4、 在项目需求、项目周期、投入开发人员确定之后，将开发任务以project 的形式布置到每一们参与开发人员，并针对开发过程中遇到的技术难题进行 解决。5、 确保整个项目过程中文件的更新、规范、迭代，包括需求文档、数据库 文档、开发schedule、SVN下的设计、前端设计师的html、源代码6、 组织部门内部人员进行模块测试、集成测试7、，并与相关部门或人员共同 完成确认测试，最终交付。（技术要求：精通成熟的开发平台、开发框架，熟悉行业最新动态、最新技 术，可以独立进行项目架构设计、数据库设计、功能模块开发。）4.2.2高级开发工程师岗位职责1、配合项目经理进行项目架构设计、数据库设计、难点技术攻关。2、可以快速理解整个项目，并针对项目可提供合理、更优化的技术解决方 案。3、可以独立完成项目核心模块的开发工作并完成项目经理分配的工作。4、开发过程规范，如类命名、函数命名、变量命名、注释等，所开发功能 复用性强，bug极少。5、 学习能力强、有上进心，可以在项目经理要求的工作时间前完成工作， 并在工作过程中辅助同事解决技术问题。8、6、 精通.net或java平台原理及开发模式，针对不同项目可建立、选择相 应的开发框架，可独立解决开发过程中遇到的技术问题。4.2.3中级开发工程师岗位职责1、可快速理解项目需求、项目架构、数据库架构并投入开发工作。2、开发过程规范，如类命名、函数命名、变量命名、注释等，所开发功复用性强，bug极少3、学习能力强、有上进心，可以独立在项目经理要求的工作时间前完成工 作，并在工作过程中辅助同事解决技术问题。4、熟悉.net或java平台原理及开发模式，可独立解决开发过程中遇到技术问题。4.2.4初级开发工程师岗位职责1、 开发过程规范，如类命名、函数命名、变量命名、注释等，所开发功能 复用性强9、，bug较少。2、 学习能力强、有上进心，可以独立在项目经理要求的工作时间内完成工作。3、 熟悉.net或java平台原理及开发模式，可独立解决开发过程中遇到的 技术问题。4.2.5Web前端工程师岗位职责1、与产品部设计师进行沟通与配合，完成web页面的开发工作。2、精通html相关知识并对新技术，如H5等有所了解并可以应用到实际工 作中，熟悉成熟前端框架，如regular.js等。3、可以独立完成项目经理分配的web页面开发工作，并配合开发工程师完 成交互效果。4.3产品创新事业部管理岗位职责部门职责负责掌握市场变化趋势，理顺市场需求，结合公司组织结构，根据市场变化趋势制订和审核相应市场策10、略及产品定位。 1. 市场调研l 组织对所负责产品的市场调研，跟踪并研究相关产品用户需求，收集和分析竞争对手信息，研究其发展动态和和行业动态，并提出市场研究成果报告。 l 根据公司产品战略，对产品市场进行细分，选取目标细分市场，确定产品定位 ，组织制订细分市场的业务计划，并将该业务计划落实到具体产品的业务计划中。 2. 产品规划 l 制定产品战略和产品平台规划 l 制订产品线路规划，组织实施产品的路标规划，并提出改进方案 l 针对产品特点确定目标市场 l 收集有关新产品的创意，并论证 l 根据产品路标规划或经过论证的创意，提出新产品开发的项目任务书进行评审立项，分析产品为客户带来的利益,。l 11、目标：产品规划可行性 、客户满意度 、客户收益率 、市场占有率 3. 制定商业模式 综合考虑市场需求及政策影响因素，根据公司发展总体策略，进行 l 市场分析 l 行业分析 l 竞争分析l 政策分析 l 产品业务预测 进行项目可行性研究分析，提出商业模式4.3.1产品经理岗位职责1、负责产品的需求发现和分析，产品功能设计;2、持续挖掘用户需求进行产品创新，合理规划产品发展与功能规划，协调推动产品功能实施;3、关注运营数据、用户调研与反馈等，持续优化产品;4、关注竞争对手的状况，对市场变化反应敏锐;5、负责产品界面和交互全局和细节设计，推动产品交互体验持续提升;6、规划管理项目进度，推动项目的技术12、实现，把控项目实施质量和效率;7、指导和管理产品设计师，建设高品质交互团队;8、对产品的长期发展战略提出建设性意见，进行相关市场调查，为公司决策层提供相应依据。4.3.2UI设计师岗位职责1、根据产品需求对产品的整体美术风格、交互设计、界面结构、操作流程等做出设计；2、负责项目中各种交互界面、图标、LOGO、按钮等相关元素的设计与制作；3、能积极与开发沟通，推进界面及交互设计的最终实现。4、负责软件界面的美术设计、创意工作和制作工作。5、根据各种相关软件的用户群，提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计。6、对页面进行优化，使用户操作更趋于人性化。4.3.3产品助理岗位职责1、负责产品资料收集、整13、理、归档、留底工作。 2、负责Trade Road产品学习资料的搜集，整理工作。3、负责 IECC、Trade Road等产品题库的建立，录题，收集，编辑。4、负责产品市场调研、客户反馈信息收集。5、完成产品经理交办的其他工作。4.4产品运营部岗位职责部门职责1、公司互联网产品规划、营销2、IECC 、公司官网、跨境电商人才网、产品试用4.5财务部岗位职责4.5.1会计岗位职责1、具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。2、组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。3、按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；4、负责全部记帐凭14、证的登记、复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门、各项目分摊费用、成本；5、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；6、负责审核各部门费用报销凭单； 7、负责按月审核编制各部门人员工资；8、负责企业各种税费的计算和缴纳工作；9、负责按周、按月核对往来帐户，进行往来款项的核对，及时处理未达帐款及已明确的差异数据；10、负责对会计凭证进行整理归档；11、负责销售增值税发票管理；12、参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策等工作。13、参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。14、负责向本企业领导提供财务信息表，报告企业的财务15、状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。15、负责公司的各项统计工作。16、审核销售人员的业绩提成。17、办理工商、税务要求的各项年报报表。18、企业的报表及所得税审计。19、软件著作权的申请、检测及税务退税备案；软件退税。20、积极完成领导交办的其它工作4.5.2出纳岗位职责1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。3、严格执行支票使用制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。4、负责员工报销及备用金管理。根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符16、，出现差异及时汇报，作出处理。4.6行政部岗位职责4.6.1行政工作职责1、根据各部门需要安排人员招聘工作，配合各部门做好面试，复试，入职等工作2、做好员工的入职后的劳动合同签订，社保医保的的增加减员以及员工档案的管理工作。3、根据公司员工手册做好员工关怀工作，以月为单位做出计划安排好提交公司批准后严格执行。（1）根据公司安排做好每年5月份或者8月份的团体活动，提前根据公司情况做好详细的计划和预算。（2）做好公司员工的生日会活动（3）组织好公司一切聚会活动（4）平时的员工福利活动4、做好公司办公用品的申购，领用工作，做到详实清晰，并每月做出统计报表。（1）个人办公用品根据往年的统计，做好每月的17、每个人的领用量，一次性发放并做好登记5、负责公司管理层的出差订票，酒店等工作，务必做到节约，合理。6、负责公司对外的外联服务，和合作伙伴搞好关系。（1）与合作公司之间的资质文件，标书文件的来往。原则上证书原件不得外借，如需原件需征得总经理批准并确定好时间归还，所有复印件都要做好水印，以防公司资质被人冒用。（2）与其他单位之间的文件来往7、公司重大推广活动的配合工作（1）广告策划公司的联系（2）名片制作，各种印刷品的制作8、配合总经理和财务部做好管理人员的考核工作9、公司员工的日常行为规范的管理工作（1）卫生区的划分和管理（2）员工工作纪律的管理10、设备设施的的维护和报修。4.6.2前台，出纳18、工作职责1、负责客户和前来办事人员的接待，各种快递文件的收发。2、会客室的卫生，客人到来时应该准备茶水，必要时要安排好餐食接待3、快递的收寄；做好每个快递的登记工作，防止公款私递的行为。4、负责公司考勤记录，每月配合财务做好发工资前的统计工作5、根据考勤机的记录以及出差单，请假单，调休单等做好记录统计，每月初交领导审核6、配合财务根据根据考勤和考核发放工资。7、负责公司销售和采购合同，以及各种协议文件的保管整理工作，做到清晰，一目了然。（1）做好合同的收纳，在销售交到合同时要登记，招标合同必须是中标通知书，合同，验收单为一个完整的合同，不全的及时提醒销售补齐；非招标销售合同要有合同和验收单。（19、2）每份销售合同存档时要做好电子档扫描。8、负责财务主管交代的一切和财务有关的工作。9、前台电话的接听工作，咨询电话应及时联系相应的区域销售，不在时做好登记工作，等销售返回及时告诉销售。10、公司活动时负责联络，和通知工作。11、行政副总交代的其他工作。4.7客服部岗位职责1、 负责软件售后工作包含软件的安装培训验收等工作；2、 负责项目的实施工作；3、 负责公司网站的信息更新工作；4、 负责标书制作的辅助工作；5、 负责落实客户需求和解决客户问题工作；6、 负责软件注册及软件更新等工作。5、 各部门XX年规划5.1销售部1、分两个销售团队2、每个团队业绩要求（细化到每个省、每个人）3、销售晋20、升制度4、销售提成制度6、PK制度 7、销售激励制度5.2产品研发部5.2.1项目规划主线项目列表： Trade平台 IECC平台V3.0 跨境电商人才网（） 技能大赛平台待定项目列表： 归类达人改版 微信端公众账号解决方案 产品授权及Web Center解决方案才可以用来倒休。5.2.2.2员工涨薪及项目奖金只有在项目中有突出贡献的员工，才可以拿到项目奖金及申请涨薪。5.2.3 XX年部门人员配置及预算目前预算为添加3-4个5.3产品创新事业部5.3.3岗位绩效考核XX年采用新的绩效考核规则，每月考核一次。每个季度统计一次，根据考核成绩制定涨薪计划。每年2次涨薪计划， 连续两个季度获得一级，21、涨薪提名。岗位晋升计划，员工等级分为 A、B、C、D 四个等级，根据个人资历划分等级。每年根据考核成绩评员工等级。根据职位等级招聘相应资历的人员。考核成绩分为四个等级：等级成绩奖励（月工资）一级90-1005%二级80-893%三级60-79无四级59以下列入裁员计划员工等级划分：级别薪资水平工作资历D20K 以上5年以上C15-20k3-5年B8-14k2-3年A7k以下2年以下5.4产品运营部5.5财务部（1）费用报销制度（见6.财务报销制度及报销流程）(2) 合同审查制度(3) 财务预算制度(4) 费用申请制度(5) 开票流程制度5.6行政部(1)合同管理、（合同、验收单）(2)合同档案22、(3)客户档案(4)员工招聘流程(5)员工加薪制度(6)员工培训制度5.7客户部客户服务部门是公司联系客户的纽带。维护客户资源，防止客户流失，提供优质的产品后继服务。既要在客户中积极推广公司的宗旨、服务、理念、产品，又要汲取协调客户的建议、需求、投诉等，使双方在合作中互利互惠、协调发展、和谐共赢。5.7.1售后服务：1、每次需要售后出差前至少提前3个工作日告知行程；便于安排工作。2、如有特殊情况，特请部门领导协商后，按照轻重缓急的具体情况而定。3、每次售后出差需提前由负责的销售人员联系好具体的接洽人由售后人员联系接洽老师询问具体情况进行沟通。4、如不需要出差的进行远程沟通解决问题。5、控制出差23、成本，做好出差预算。5.7.2培训1、接受每款新产品的内部培训，做好内部项目负责人的认知培训。2、学习接受更多的专业、行业知识，提高培训质量。3、给客户培训完成后签订培训确认单（包含公司内部的项目验收单）以 及学校内部项目验收的流程(客户验收产品的时间及情况由项目负责人或售后人员询问如当日或者次日不能进行验收流程则项目项目负责人与学校另约日期由项目负责人到现场进行验收)。4、如一次培训不能通过或者需要多次培训的由销售部门领导和项目负责人及售后人员三方沟通后进行多次培训或其他更好的解决方案。5.7.3其他1、每个月抽出2-4天时间进行客户回访，归纳客户使用中遇到的问题。（由销售人员提供用户名单及24、联系方式）了解客户的建议、投诉、需求等。2、把客户使用中的问题和建议与开发部门协调改善。3、每次产品升级及时与用户沟通升级。4、协助制作投标文件。5、完成领导交办的其他任务。5.7.4目标1、即使销售负责人离职后客户还是我们的。2、每次服务都让客户觉得我们的产品好，我们的服务好，我们的公司好。3、积极主动，营造良好的气氛，起到带动作用。6.财务报销制度及报销流程6.1 总则 1. 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2. 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工25、程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3. 本制度适用公司全体员工。 6.2 借支管理规定及借支流程 6.2.1 借款管理规定 1. 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3. 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4. 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务不予销帐；（2）借领支票者在526、个工作日内办理销帐手续。 5. 借款未还者不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 6.2.2 借款流程 1. 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 2. 审批流程：主管部门经理审核签字财务部复核总经理审批。 3. 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 6.3 日常费用报销制度及流程 6.3.1 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出不得超出预算。 6.3.2费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据27、(相关规定见发票管理制度)。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 6.3.3 费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。 6.4差旅费报销制度及流程6.4.1费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧180元/天40元/天20元/天 部门负责人 火车硬卧 200元/天428、0元/天 40元/天 总经理助理 火车硬卧 200元/天 40元/天 40元/天 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 6.4.2费用标准的补充说明 1. 住宿费、市内交通费报销时必须提供发票，实际发生额未达到标准金额，不予补偿；超出标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 3. 伙食标准实行包干制，依据实际出差天数结算，采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同29、时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 6.4.3 报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。 4. 返回报销：出差人员应在回公司30、后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；前款未清者不予办理新的借支。 6.5交通费报销制度及流程 6.5.1 费用标准(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车时视具体情况选择出租车或公交车;(2) 市内因公公交车费应保存相应车票报销。 6.5.2 报销流程 1. 员工整理交通车票按规定填写费用报销单。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 6.6 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 6.6.1管理规定为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集31、中购置,并指定专人负责。 6.6.2报销流程 1购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 2报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 6.7 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 6.7.1费用标准 1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。32、 2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记。4.其他费用：根据实际需要据实支付。 6.7.2报销流程 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。 4.33、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 6.8 工薪福利及相关费用支出制度及流程 6.8.1工薪福利工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等。6.8.2 工薪福利支付流程 6.8.2.1工资支付流程（1） 每月10日前由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2） 总经理提供职工月度奖金分配表；（3） 财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4） 按工薪审批程序审批；（5） 每月15日之前由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月20之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。34、 6.8.2.2临时工资支付流程同工资支付流程 6.8.2.3社会保险及住房公积金支付流程（1） 由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 6.8.2.4其他福利费其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 6.9 专项支出财务报销制度及流程 6.9.1专项35、支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 6.9.2 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。 1. 填写购置申请填写资产购置申请单并报批。 2.报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请。 3.结账报销（1） 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手 续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2） 按资金支出规定审批程序审批；（3） 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 6.10其他专项支出报销制度及流程 6.10.1费用范围其他专项支36、出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 6.10.2 费用标准此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算或相关收益预测表等），经总经理签署审核意见。 6.10.3 财务报销流程 1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同。 3付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额37、付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 6.11 报销时间的具体规定 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1财务报销：公司财务部每周一至四为财务报销日。每月28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 6.12 附则 本制度解释权归公司财务部。 本制度经总经理办公会议讨论后，经总经理签字后生效。 7 奖惩制度7.1重大失误1.标书制作出现问题，导致废标，罚部门主管1000元。项目负责人罚500元。2.因个人原因无法正常参加投标38、，罚部门主管500元。项目负责人罚300元。3.收受他人贿赂，走私单，一经发现予以辞退。4.项目不能按时按质完成开发任务，部门负责人罚款1500元。5.因个人原因采购不及时导致项目不能按时实施，罚款1500元。6.财务审查不严格，一经发现罚款1500元。7.客服部因个人原因导致客户投诉罚款300元，造成重大损失的罚款1500元。7.2杰出贡献1.补充销售奖励款项2.开发项目提前按质完成，产品部与研发部各奖励1500元。3.管理团队全年没有出现职责上的失误，奖励3000元。4.为公司引进业务奖励利润额的20%。5.为公司推荐人才，并录用者奖励500元。引进高端人才者奖励1000元。7.2加班制度1.由于工作性质的关系，本加班制度只针对产品研发和产品创意事业部，其他部门不适用本制度。2.加班需申请，由部门经理提交，通过后方才算加班。3.工作日加班从19:30开始计算，加班倒22：30以后的报销打车费用及晚餐；加班费每小时按日小时工资的1.5倍计算，下月发工资时一起结算。4休息日加班只能用作调休。8.公司股权激励制度