1、XX项目XX组团目标成本(第X版）总说明一、概述：编制时间：1、示例：本项目根据2020年8月26日规划设计部提供图资，有公寓：34层1栋；高层住宅：35层3栋；中高层住宅：24层2栋；别墅：联体别墅144栋，独栋别墅26栋；独立商铺：2层2栋；2、示例：本项目投资等级为E级，洋房外立面风格为广雅风格，别墅外立面为秀丽风格简版；3、示例：本项目规划总用地面积为432642，其中综合楼占地5000，一期占地面积95096，则一期占本项目可售产品占地面积比例=95096/（432642-5000）=22.24%，4、示例：、本项目幼儿园在本期建设，完成后无偿移交给政府，其成本由该项目所有可售组团按2、占地比例进行分摊；、根据人防批复文件本项目应建人防约16800，全部在二期建设，按各产品应建面积比例分摊成本；5、示例：本项目光缆迁移、红线外变电站、红线外气站建工程、红线外电视，电讯工程建设，未计入成本，均按由当地政府或相关营运商投资建设考虑；6、示例：本建安成本已考虑3%不可预见费，但不含土地成本、开发间接费、采购保管费及开发期间利息；7、示例：本项目建安总成本为45,685.28万元，建安总单方成本为2,972.03元/。二、基础数据一览表序号产品类型建筑面积（）户数幢数应建人防面积()占地面积()备注一、可售产品1产品15,000.003412产品2小计5,000.00341-二、不可3、售产品1产品12产品2小计-合计集团成本管理办公室XX项目XX组团目标成本计算表（第X版）(投资等级 XX级)名称分摊原则（第一次）可售产品1可售产品2合计自持/公建产品单列建筑面积()0.00比例关系占地面积分摊比例0.00建筑面积分摊比例0.00成本科目代码成本科目名称合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明合计合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明1房屋开发成本-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.01土地成本占地面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.02前期工程占地面积-#DIV/0!-#DIV/04、!-#DIV/0!1.03住宅建筑工程成本建筑面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!集团成本管理办公室汇总:审批:第2页,共62页1.04室内装修工程建筑面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.05设备安装工程建筑面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.06基础配套设施占地面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.07公共配套设施摊分占地面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.08临时设施费占地面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.09其他直接成本建筑面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/05、!1.10开发间接费用建筑面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.11采购保管费用建筑面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.12开发期间利息建筑面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.13预留费用（3%）建筑面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!XX项目XX组团目标成本计算表（第X版）(投资等级 XX级)名称分摊原则（第一次）可售产品1可售产品2合计自持/公建产品单列建筑面积()0.00比例关系占地面积分摊比例0.00建筑面积分摊比例0.00成本科目代码成本科目名称合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明合价(万元)可售单方 (元/)工程量6、及单价说明合计合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明1房屋开发成本-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.01土地成本占地面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.02前期工程占地面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!集团成本管理办公室汇总:审批:第3页,共62页XX项目XX组团目标成本计算表（第X版）(投资等级 XX级)名称分摊原则（第一次）可售产品1可售产品2合计自持/公建产品单列建筑面积()0.00比例关系占地面积分摊比例0.00建筑面积分摊比例0.00成本科目代码成本科目名称合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明合价(万元)可售单方 7、(元/)工程量及单价说明合计合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明1房屋开发成本-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.01土地成本占地面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.02前期工程占地面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.03住宅建筑工程成本建筑面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!集团成本管理办公室汇总:审批:第4页,共62页1.04室内装修工程建筑面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.05设备安装工程建筑面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.06基础配套设施占地面积-#DIV/0!-8、#DIV/0!-#DIV/0!1.07公共配套设施摊分占地面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.08临时设施费占地面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.09其他直接成本建筑面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.10开发间接费用建筑面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.11采购保管费用建筑面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.12开发期间利息建筑面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.13预留费用（3%）建筑面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!XX项目XX组团目标成本计算表（第X版）(投资等9、级 XX级)名称分摊原则（第一次）可售产品1可售产品2合计自持/公建产品单列建筑面积()0.00比例关系占地面积分摊比例0.00建筑面积分摊比例0.00成本科目代码成本科目名称合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明合计合价(万元)可售单方 (元/)工程量及单价说明1房屋开发成本-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1.01土地成本占地面积#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!1.02前期工程占地面积-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!集团成本管理办公室汇总:审批:第5页,共62页XX项目XX组团财务四费目标成本计10、算表（第X版）(投资等级)名称可售产品类型产品1产品2产品3建筑面积()目标成本阶段建安单方成本(元/)建安总成本(万元)公共成分摊分比例分摊分摊成本科目代码成本科目名称单价(元/)小计(元)单价(元/)小计(元)单价(元/)1房屋开发成本(吉屋成本)减：不可预见费房屋开发成本(吉屋成本，剔不可预见费)1.1土地成本1.10开发间接费用1.11采购保管费用1.12开发期间利息加:开发间接费、采购保管费的不可预见费-开发成本（全科目）#DIV/0!-开发成本（不含土地利息）#DIV/0!-开发成本（不含利息）#DIV/0!-合 计（万元）摊分原则(第一次)编制说明0.00#DIV/0!0.00011、.00%0.00%本期各产品占地比小计(元)合 计（元）摊分原则(第一次)编制说明占地面积建筑面积由财务跟进，本目标不考虑；建筑面积由财务跟进，本目标不考虑；-占地面积 由财务跟进，本目标不考虑；-建筑面积 由财务跟进，本目标不考虑；-建筑面积 由财务跟进，本目标不考虑；-建筑面积 由财务跟进，本目标不考虑；-XX项目XX组团财务四费目标成本计算表（第X版）(投资等级)产品3说明：1、一个科目可对应多种增值税类型，但一个科目下多少增值税类型的所占比例累计必须等于100%。以拆迁费这一科目举例如下:科目编码科目名称增值税类型所占比例（%）标准税率（%）1.02.01拆迁费人工费4061.02.012、1拆迁费器械费6017各工程类别9%增值税较营业税模式成本增减比例统计表科目编码科目名称增值税类型所占比例（%）一般计征组团对应标准税率（%）综合科目税率1房屋开发成本1.01土地成本无无9.00%1.02前期工程1.02.01拆迁费无0.00%1.02.02项目可行性研究费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.03环保报建、评价费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.04勘察费用设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.05设计费用设计、监理、检测1.02.05.01规划设计费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.05.02建筑单体费设计、监理、检测10013、%6%6.00%1.02.05.03市政设计费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.05.04景观设计费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.05.05模型制作费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.05.06室内设计费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.05.07人防设计费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.05.08其他设计费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.06土地测绘费设计、监理、检测100%6%6.00%1.02.07场地平整费工程100%9%9.00%1.02.08招投标费用工程100%6%6.00%1.02.0914、监理费工程100%6%6.00%1.02.10其他前期工程工程100%9%9.00%1.03住宅建筑工程成本工程1.03.01地基处理工程100%9%9.00%1.03.02基坑土方工程工程100%9%9.00%1.03.03基坑围护工程工程100%9%9.00%1.03.04桩基础工程工程100%9%9.00%1.03.05桩基试验费工程100%9%9.00%1.03.06土建工程1.03.06.01土建主体工程工程95%9%9.35%购销5%16%1.03.06.02室内水电安装工程工程65%9%11.45%购销35%16%1.03.06.03外墙保温工程100%9%9.00%1.03.015、6.04预应力结构工程工程100%9%9.00%1.03.06.05钢结构工程工程100%9%9.00%1.03.06.06防雷工程工程100%9%9.00%1.03.06.07白蚁防治费工程100%9%9.00%1.03.06.08其他土建工程工程100%9%9.00%1.03.07铝合金门窗、幕墙工程工程100%9%9.00%1.03.08门工程工程100%9%9.00%1.03.09外墙装饰工程工程100%9%9.00%1.03.09.01外墙涂料工程50%9%12.50%购销50%16%1.03.09.02外墙GRC工程100%9%9.00%1.03.09.03外墙木、石材装饰(含门楼16、)工程100%9%9.00%1.03.09.04其他外墙装饰工程工程100%9%9.00%1.03.10栏杆工程工程100%9%9.00%1.03.11住宅楼内公共区域精装修工程工程65%9%11.45%购销35%16%1.03.12别墅箱门、盖板工程100%9%9.00%1.03.13信箱工程100%9%9.00%1.03.14室内外环境监测费工程100%6%6.00%1.03.15建筑配套工程工程100%9%9.00%1.03.16其他住宅建筑工程成本工程100%9%9.00%1.04室内装修工程工程100%9%1.04.01样板房装修工程100%9%1.04.01.01标装样板房装修工程17、100%9%9.00%1.04.01.02升级版样板房装修工程100%9%9.00%1.04.01.03豪装样板房装修工程100%9%9.00%1.04.01.04硬装工程100%9%9.00%1.04.01.05软装工程100%9%9.00%1.04.02批量交楼工程100%9%1.04.02.01批量标装交楼工程100%9%9.00%1.04.02.02批量升级版交楼工程100%9%9.00%1.04.02.03批量豪装交楼工程100%9%9.00%1.04.02.04批量交楼工程100%9%9.00%1.04.03其他室内装修工程工程100%9%9.00%1.05设备安装工程工程1.0518、.01消防工程工程100%9%9.00%1.05.02智能化系统工程65%9%11.45%购销35%16%1.05.03电梯工程16%9%14.72%购销83%16%1.05.04泛光工程工程100%9%9.00%1.05.05发电机及环保工程工程100%9%9.00%1.05.06暖通工程工程100%9%9.00%1.05.07人防设备工程工程100%9%9.00%1.05.08其他设备安装工程工程100%9%9.00%1.06基础配套设施1.06.01小区内基础配套设施1.06.01.01区内市政道路、排水工程100%9%9.00%1.06.01.02区内交通标志及划线工程工程100%9%19、9.00%1.06.01.03区内市政供水工程工程100%9%9.00%1.06.01.04区内市政供电工程工程65%9%11.45%购销35%16%1.06.01.05区内电信工程工程100%9%9.00%1.06.01.06区内有线电视工程工程100%9%9.00%1.06.01.07区内煤气工程工程100%9%9.00%1.06.01.08区内污水处理工程工程100%9%9.00%1.06.01.09区内外环境工程分摊工程90%9%9.70%购销10%16%1.06.01.10区内绿化工程分摊工程100%9%9.00%1.06.01.11区内挡土墙工程工程100%9%9.00%1.06.20、01.12区内供采暖工程工程100%9%9.00%1.06.01.13区内其他基础配套设施工程100%9%9.00%1.06.02小区外基础配套设施摊分1.06.02.01区外市政道路、排水工程100%9%9.00%1.06.02.02区外交通标志及划线工程工程100%9%9.00%1.06.02.03区外市政供水工程工程100%9%9.00%1.06.02.04区外市政供电工程工程65%9%11.45%购销35%16%1.06.02.05区外电信工程工程100%9%9.00%1.06.02.06区外有线电视工程工程100%9%9.00%1.06.02.07区外煤气工程工程100%9%9.0021、%1.06.02.08区外污水处理工程工程100%9%9.00%1.06.02.09区外外环境工程分摊工程90%9%9.70%购销10%16%1.06.02.10区外绿化工程分摊工程100%9%9.00%1.06.02.11区外挡土墙工程工程100%9%9.00%1.06.02.12区外其他基础配套设施工程100%9%9.00%1.07公共配套设施摊分1.07.01A01区独立综合楼1.07.01.01土地成本工程100%9%9.00%1.07.01.02建筑单体费工程100%6%6.00%1.07.01.03室内设计费工程100%6%6.00%1.07.01.04人防设计费工程100%6%622、.00%1.07.01.05其他前期工程工程100%9%9.00%1.07.01.06桩基础工程工程100%9%9.00%1.07.01.07土建主体工程工程95%9%9.35%购销5%16%1.07.01.08室内水电安装工程工程65%9%11.45%购销35%16%1.07.01.09铝合金门窗、幕墙工程工程100%9%9.00%1.07.01.10外墙装饰工程工程100%9%9.00%1.07.01.11其他建筑工程成本工程100%9%9.00%1.07.01.12室内装修工程工程100%9%9.00%1.07.01.13消防工程工程100%9%9.00%1.07.01.14其他设备安装23、工程工程100%9%9.00%1.07.01.15外环境工程工程90%9%9.70%购销10%16%1.07.01.16绿化工程工程100%9%9.00%1.07.01.17其他基础配套工程工程100%9%9.00%1.07.01.18其他直接成本工程100%无无1.07.01.19预留费用工程100%9%9.00%1.07.01.20建筑配套工程工程100%9%9.00%1.08临时设施摊分1.08.01临时示范单位工程100%9%9.00%1.08.02售楼部及临时示范单位外环境工程100%9%9.00%1.08.03其他临时费用工程100%9%9.00%1.09其他直接成本无无1.09.24、01报建及查询费无无1.09.02质监督费无无1.09.03配套设施费无无1.09.04公建配套费无无1.09.05人防费无无1.09.06施工图审查费无无1.09.07房屋测绘费无无1.09.08其他直接费用无无1.09.09新型墙体费无无1.09.10电信开通费无无1.09.11有线电视开通费无无1.09.12商品房监督管理费无无1.09.13房地产交易手续费无无1.09.14超容积补地价费无无1.1开发间接费用无无1.11采购保管费用无无1.12开发期间利息无无1.13预留费用工程9%9.00%说明1、成本名词解释（1）、开发成本目标值：指审批版目标成本控制值；（2）、开发成本调整值：指25、成本调整（追加/结转）审批归档的调整金额；（3）、工程成本跟踪值：指合同累计进度值；（4）、工程成本动态值：指合同+变更+在途成本+待发生合约规划+预估变更-甲虚合同；（5）、非合同成本：线上甲虚合同，如甲供材已上线则等同于财务非合同数据，如未上线，则需认为判断；（6）、待发生成本：待发生合约规划；（7）、开发预计完成值：指科目建安成本在某个时间节点上的预计完成值；（8）、在途审批调整成本：审批中的追加/结转调整金额2、上线组团成本跟踪报表需包含的工作表（1）、1-二级销售面积；（2）、2-成本跟踪底稿（实际）-销售面积；（3）、3-装修跟踪表；（4）、4-公建成本跟踪底稿(实际)-销售面积；26、（5）、5-人防,公建（基础）配套跟踪及分摊表3、差异原因分析（1）、线上动态成本：科目差额比例绝对值3%或者金额绝对值50万要求补充说明，主体土建科目差额比例绝对值1%即需要补充；（2）、成本调整（追加/结转）原因摘要联动进入科目备注；4、各分报表导出后整合后，需对报表数据进行检查修正（1）、开发成本目标值：是否与审批版目标成本/签署版责任指标合计值一致，如有差异需判断差异原因；（2）、工程成本跟踪值工程成本动态值，如不是，需排查是否合约规划划分金额需修正或者需预算员调整合同预计完成值（3）、1.3.15建筑配套工程科目是否按实际成本取数，非按总包合同进度及预计完成值取数；（4）、公建产品回27、摊比例是否正确；5、经济指标（1）、按销售管理部、投资开发部提供的销售面积数据，按格式要求填列（2）、按实际情况填写各组团面积信息、人防成本、公建产品信息等；计算各组团分摊比例，确保成本100%被分摊至各个组团、各个产品6、目录按默认格式填写；总说明、目标成本计算书（含税、不含税）、财务四费目标成本计算书、目标税率按组团审批版附上7、各表中数据引用均以VLOOKUP公式引用，故各表序号所对应的产品需完全一致，以保证数据引用的正确性;8、各表中数据均保留两位小数点即可。线上跟踪报表操作指引序号工作步骤工作细项表格内容第1步线上导出各分表1-二级销售面积(JA)_DAZ对应线下成本跟踪表2-成本跟28、踪底稿(实际)-销售面积对应线下底稿3-装修跟踪表_zx对应线下装修跟踪表4-公建成本跟踪底稿(实际)-销售面积对应线下分摊合同明细5-人防,公建（基础）配套跟踪及分摊表对应线下人防,公建（基础）配套跟踪及分摊表第2步财务非合同数据归集6-非合同成本对比对应线下非合同数据第3步复核报表数据检查横向纵向各单元格，是否因系统上错误/BUG等因素导致的取数错误；/第4步修正报表数据将所有取数错误整理，修正系统上动态成本，如为系统问题需及时反馈给明源同事，及时处理/第5步建筑配套线上跟踪表如ERP2代线上报表操作重复第14步工作，整合建筑配套相应成本对应线下建筑配套工程跟踪表第6步10-经济指标收集本29、组团基础经济指标，用于计算单方第7步目标计算书等保留本组团目标成本审批各文件第8步封面、目录/填写说明及指引采用雅居乐ERP2代/振中ERP，导出报表；路径为“动态成本-成本跟踪报表-工程类合同成本办-13成本跟踪表_建安科目_地产振中合并版）采用雅居乐ERP2代/振中ERP，导出报表；路径为“动态成本-成本跟踪报表-工程类合同成本办-04成本跟踪底稿采用雅居乐ERP2代/振中ERP，导出报表；路径为“动态成本-成本跟踪报表-工程类合同成本办-03成本跟踪_装修科目采用雅居乐ERP2代/振中ERP，导出报表；路径为“动态成本-成本跟踪报表-工程类合同成本办-05公建产品跟踪底稿采用雅居乐ERP30、2代/振中ERP，导出报表；路径为“动态成本-成本跟踪报表-工程类合同成本办-10公建产品跟踪表财务提供非合同数据后 若【跟踪值+手工非合同预计值】，则需要在报表手工增加公式；若不超预计值，则不需要增加公式-要保留判断的过程，故增加非合同成本对比 非合同数据按非合同拆分原则-到末级科目、但不需要拆分到产品 复核“工程成本跟踪值”是否“工程成本动态值”，如有需进一步核查动态成本（包含合约规划、合同预计值是否正确）复核1.03.15“建筑配套工程“科目取数是否按建筑配套工程跟踪报表取数，如是按总包合同进度及合同预计值取数，需反馈给明源公司处理 公建产品回摊比例是否正确 对应以上错误，如需协助调整合31、约规划划分金额/合同预计完成值，由成本部内部沟通完成；如为系统引用关系错误，由明源协助解决 合同台账、底稿、跟踪表，操作指引如雅居乐线上跟踪报表 建筑配套的目标、台账、底稿、建筑配套跟踪表等文件，与雅居乐跟踪表一同附在同一份excel表格；排在最后按销售管理部、投资发展部提供的销售面积数据，按格式要求填列线上跟踪报表操作指引总说明、目标成本计算书（含税、不含税）、目标税率按组团审批版格式，由分公司成本部附上；财务四费目标成本计算书(财务提供预算部)按组团审批版格式，由分公司财务部附上按实际填写，并按目录顺序排列各分表主责部门配合部门分公司成本部明源分公司成本部明源分公司成本部明源分公司成本部明32、源分公司成本部明源分公司成本部分公司财务部分公司成本部明源分公司成本部明源分公司成本部/分公司成本部分公司销售管理部/投资开发部分公司成本部分公司财务部/分公司成本部/*组团*年第*季度成本跟踪*公司成本部(*年*月*日)分公司编制:集团审核:分公司审核：集团审批:*组团季度跟踪成本目录1二级销售面积2成本跟踪底稿3装修跟踪表4公建成本跟踪底稿5人防,公建（基础）配套跟踪及分摊表6甲供材成本对比7经济指标8总说明9目标成本组组团团成成本本跟跟踪踪报报表表科科目目范范围围：建建安安科科目目_ _地地产产与与振振中中合合并并版版项项目目名名称称：南南朗朗翠翠亨亨村村项项目目-南南朗朗一一期期(1(33、1、2 2、3 3组组团团)()(不不含含公公建建)(ERP)(ERP上上成成本本管管控控组组团团)导导出出时时间间：2016/9/202016/9/20 16:06:1216:06:12产产品品名名称称超超高高层层占占地地面面积积()：165,152.04165,152.0456,476.4156,476.41建建筑筑面面积积()：340,365.62340,365.62105,890.93105,890.93销销售售面面积积()：339,196.58339,196.58105,890.93105,890.93财财务务部部完完工工率率(%)(%)：60.9660.9660.0060.00预预34、算算部部完完工工率率(%)(%)：68.6568.6568.1668.16成成本本科科目目代代码码成成本本科科目目名名称称开开发发成成本本目目标标值值(万万元元)(A)(A)目目标标成成本本开开发发成成本本调调整整值值(万万元元)(B)(B)调调整整成成本本工工程程成成本本跟跟踪踪值值(万万元元)(C)(C)工工程程实实际际成成本本工工程程成成本本动动态态值值(万万元元)(D)(D)工工程程动动态态成成本本非非合合同同成成本本(万万元元)(E)(E)财财务务非非合合同同待待发发生生成成本本(万万元元)(F)(F)待待发发生生合合约约规规划划开开发发预预计计完完成成值值(万万元元)(G=D+E+35、F)(G=D+E+F)房房地地产产开开发发预预计计完完成成值值在在途途审审批批调调整整成成本本(万万元元)()(审审批批中中的的追追加加/结结转转调调整整金金额额)增增/减减成成本本值值(万万元元)(H=G-(H=G-A)A)备备注注成成本本目目标标值值(万万元元)(A)(A)目目标标成成本本工工程程成成本本跟跟踪踪值值(万万元元)(C)(C)工工程程实实际际成成本本工工程程成成本本动动态态值值(万万元元)(D)(D)工工程程动动态态成成本本单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)合计94,006.6814,205.7636、68,415.9186,719.36447.5620,729.16107,896.100.0013,889.432,902.1330,730.902,153.7122,805.832,729.6028,904.021.02前期工程1,302.63362.22800.641,146.020.00519.461,665.490.00362.8638.29405.4323.95253.6331.69335.521.03住宅建筑工程成本61,350.2813,483.9450,550.4363,593.65322.2110,819.2874,735.150.0013,384.881,850.3219,37、593.221,591.1716,849.011,994.6521,121.511.04室内装修工程223.490.00165.78185.3914.0124.09223.490.000.000.000.000.000.000.000.001.05设备安装工程4,875.799.402,839.634,232.4316.20409.134,657.770.00-218.02148.181,569.1282.57874.30125.881,332.941.06基础配套设施8,573.86784.823,069.415,336.2583.303,936.569,356.110.00782.252838、6.343,032.07102.271,082.92180.141,907.561.07公共配套设施摊分2,625.8610.80264.511,329.781.831,305.052,636.660.0010.80公建配套由于虚拟组团成本的实际分摊，而目标是预提，会不一致94.16997.029.3799.2347.64504.421.08临时设施摊分680.000.0093.46112.090.00583.55695.640.0015.6421.96232.562.9831.583.5737.851.09其他直接成本11,719.700.0010,632.0510,783.7510.00939、26.2511,720.010.000.31380.894,033.27341.403,615.16346.043,664.211.13预留费用2,655.07-445.410.000.000.002,205.782,205.780.00-449.29 南朗土地过户费按追加成本考虑81.99868.210.000.000.000.00合计94,006.6814,205.7668,415.9186,719.36447.5620,729.16107,896.100.0013,889.432,902.1330,730.902,153.7122,805.832,729.6028,904.021.02.40、01拆迁费23.000.000.000.000.0023.0023.000.000.000.747.860.000.000.000.001.02.02项目可行性研究费38.860.0024.3638.630.000.2338.860.000.001.2513.290.798.331.2513.211.02.03环保报建、评价费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.02.04勘察费用27.040.0027.9226.600.000.4427.040.000.000.879.240.909.540.869.10141、.02.05.01规划设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.02.05.02建筑单体费961.230.00485.93571.950.00389.28961.230.000.0028.24299.0414.28151.1716.80177.931.02.05.03市政设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.02.05.04景观设计费65.65274.11208.32291.360.0048.40339.760.0042、274.11设计部已由预留费用结转274.11万元；2.1222.456.7371.239.4199.621.02.05.05模型制作费1.010.000.001.010.000.001.010.000.000.040.430.000.000.040.431.02.05.06室内设计费15.0988.1011.16103.190.000.00103.190.0088.10设计部已由预留费用结转90.88万元；0.000.000.000.000.000.001.02.05.07人防设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.043、00.001.02.05.08其他设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.02.06土地测绘费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.02.07场地平整费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.02.08招投标费用102.110.000.0043.990.0058.12102.110.000.003.0031.770.000.001.29144、3.691.02.09监理费68.640.0042.9569.280.000.0069.280.000.64合同暂定面积比实际面积少，按进度造价调整预计完成值。2.0221.351.2613.362.0421.551.02.10其他前期工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.01地基处理0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.02基坑土方工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.0045、0.000.000.000.000.000.001.03.03基坑围护工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.04桩基础工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.05桩基试验费442.480.00211.57211.570.000.00211.570.00-230.9113.00137.666.2265.826.2265.821.03.06.01土建主体工程42,342.980.0029,077.0437,3346、5.09140.674,863.1142,338.870.00-4.11 根据已编制预算调整预计完整值1,248.4113,219.48857.289,077.851,100.7611,656.021.03.06.02室内水电安装工程3,952.710.001,766.822,739.1336.441,146.293,921.870.00-30.84 根据已编制预算调整预计完整值125.831,332.4656.25595.6087.20923.361.03.06.03外墙保温0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.047、01.03.06.04预应力结构工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.06.05钢结构工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.06.06防雷工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.06.07白蚁防治费49.760.0020.3151.100.000.0051.100.001.34合同暂定面积比实际面积少，按进度造价48、调整1.4615.480.606.321.5015.901.03.06.08其他土建工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.07铝合金门窗、幕墙工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.08门工程701.370.00106.97522.610.00178.76701.370.000.0031.29331.334.7750.5323.31246.881.03.09.01外墙涂料0.000.000.000.000.49、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.09.02外墙GRC0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.09.03外墙木、石材装饰(含门楼)228.000.000.000.000.00228.00228.000.000.002.2724.010.000.000.000.001.03.09.04其他外墙装饰工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.10栏杆工程0.0050、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.11住宅楼内公共区域精装修工程862.210.00206.70615.08145.10102.03862.210.000.0034.75367.998.3388.2224.79262.521.03.12别墅箱门、盖板0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.03.13信箱0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.51、03.14室内外环境监测费49.300.000.000.000.0049.3049.300.000.001.9921.040.000.000.000.001.03.15建筑配套工程12,721.4713,483.9419,161.0222,119.080.004,251.7926,370.870.0013,649.40区内市政道路转入333.12万元;转出1104.3万元至雅居乐区内外环境工程追加12229.82万元前期土方、1975.95万元基坑土方391.334,143.78657.726,964.67750.877,951.021.03.16其他住宅建筑工程成本0.000.000.00052、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.04.03其他室内装修工程223.490.00165.78185.3914.0124.09223.490.000.000.000.000.000.000.000.001.05.01消防工程2,462.040.001,517.222,327.000.22134.822,462.040.000.0072.33765.9444.57472.0168.37723.931.05.02智能化系统526.750.0052.47236.4515.99274.31526.750.000.0022.43237.51253、.2323.6610.07106.621.05.03电梯1,827.000.001,245.261,600.060.000.001,600.060.00-226.9451.00540.0634.76368.1044.67472.981.05.04泛光工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.05.05发电机及环保工程60.009.4024.6868.920.000.0068.920.008.92 已由预留费用结转9.4万元2.4225.610.9910.542.7829.421.05.06暖通工程0.000.54、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.05.07人防设备工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.05.08其他设备安装工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.01.01区内市政道路、排水333.12-333.120.000.000.000.000.000.00-333.12结转333.12万元至建筑配套工程,5月25日再追加49.35万元至建55、筑配套工程。10.76113.930.000.000.000.001.06.01.02区内交通标志及划线工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.01.03区内市政供水工程850.000.00200.00250.004.08595.92850.000.000.0027.45290.706.4668.408.0785.501.06.01.04区内市政供电工程3,200.000.00296.951,096.595.142,098.273,200.000.000.00103.351,094.409.5910156、.5635.42375.031.06.01.05区内电信工程115.890.000.000.000.00115.89115.890.000.004.9352.250.000.000.000.001.06.01.06区内有线电视工程168.5613.640.00182.200.000.00182.200.0013.647.1876.000.000.007.7682.151.06.01.07区内煤气工程632.100.00304.72575.930.0056.17632.100.000.0026.92285.0112.98137.4024.52259.691.06.01.08区内污水处理工程0.057、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.01.09区内外环境工程分摊981.601,104.30777.451,066.2769.47940.542,076.290.001,094.69已由建筑配套工程结转1104.3万元31.70335.7125.11265.8934.44364.661.06.01.10区内绿化工程分摊1,840.500.001,067.721,706.124.60129.781,840.500.000.0059.44629.4534.48365.1655.10583.491.06.01.158、1区内挡土墙工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.01.12区内供采暖工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.01.13区内其他基础配套设施0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.01区外市政道路、排水452.090.00422.57459.140.000.00459.140.007.05 结转333.12万元至59、建筑配套工程14.60154.6113.65144.5214.83157.031.06.02.02区外交通标志及划线工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.03区外市政供水工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.04区外市政供电工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.05区外电信工程0.000.0060、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.06区外有线电视工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.07区外煤气工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.08区外污水处理工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.09区外外环境工61、程分摊0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.10区外绿化工程分摊0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.11区外挡土墙工程0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.06.02.12区外其他基础配套设施0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.62、07.01一期联体综合楼80.070.0040.8345.071.8333.1780.070.000.002.5927.471.3214.011.4615.46导导出出时时间间：2016/9/202016/9/20 16:06:1216:06:12产产品品名名称称超超高高层层占占地地面面积积()：165,152.04165,152.0456,476.4156,476.411.07.02幼儿园0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.07.03小学0.000.000.000.000.000.000.000.000.63、000.000.000.000.000.000.001.07.04中学0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.07.05医院0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.07.06其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.07.07其他公配建工程(无独立占地)9.0910.800.0012.600.007.2919.890.0010.800.293.64、110.000.000.414.311.07.08人防费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.07.09南朗二期(1、2、3组团)人防地下车库0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.07.10南朗一期4组团人防地下车库2,536.700.00223.671,272.110.001,264.592,536.700.000.0091.27966.448.0585.2245.77484.651.07.11甲供材料(售楼部)0.0065、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.07.12甲供材料(工程部)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.08.01临时示范单位0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.08.02售楼部及临时示范单位外环境0.000.0012.5115.640.000.0015.640.0015.640.000.000.373.890.464.871.08.03其他临时66、费用680.000.0080.9596.450.00583.55680.000.000.0021.96232.562.6127.683.1232.991.09.01报建及查询费790.210.00790.21790.210.000.00790.210.000.0023.22245.8323.22245.8323.22245.831.09.02质监督费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.09.03配套设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0067、0.000.001.09.04公建配套费5,820.280.005,820.285,820.280.000.005,820.280.000.00187.981,990.54187.981,990.54187.981,990.541.09.05人防费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.09.06施工图审查费85.090.0085.4085.400.000.0085.400.000.312.5026.472.5126.572.5126.571.09.07房屋测绘费129.340.000.00129.330.0068、0.01129.340.000.003.8040.240.000.003.8040.241.09.08其他直接费用1,074.120.00115.74138.1110.00926.011,074.120.000.0040.00423.534.3145.645.1454.461.09.09新型墙体费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.09.10电信开通费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.09.11有线电视开通费0.00069、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.09.12商品房监督管理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.09.13房地产交易手续费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.09.14超容积补地价费3,820.660.003,820.433,820.430.000.233,820.660.000.00123.401,306.67123.391,306.59170、23.391,306.591.13预留费用2,655.07-445.410.000.000.002,205.782,205.780.00-449.29 南朗土地过户费按追加成本考虑81.99868.210.000.000.000.00导导出出时时间间：2016/9/202016/9/20 16:06:1216:06:12产产品品名名称称超超高高层层占占地地面面积积()：165,152.04165,152.0456,476.4156,476.41独独立立商商铺铺高高层层22,675.0022,675.0015,326.2015,326.2010,780.8010,780.8028,735.99271、8,735.9910,442.7010,442.7028,735.9928,735.9964.2664.2659.3659.3669.3469.3467.5467.54非非合合同同成成本本(万万元元)(E)(E)财财务务非非合合同同待待发发生生成成本本(万万元元)(F)(F)待待发发生生合合约约规规划划开开发发预预计计完完成成值值(万万元元)(G=D+E+F)(G=D+E+F)房房地地产产开开发发预预计计完完成成值值成成本本目目标标值值(万万元元)(A)(A)目目标标成成本本工工程程成成本本跟跟踪踪值值(万万元元)(C)(C)工工程程实实际际成成本本工工程程成成本本动动态态值值(万万元元)(D72、)(D)工工程程动动态态成成本本非非合合同同成成本本(万万元元)(E)(E)财财务务非非合合同同待待发发生生成成本本(万万元元)(F)(F)待待发发生生合合约约规规划划开开发发预预计计完完成成值值(万万元元)(G=D+E+F)(G=D+E+F)房房地地产产开开发发预预计计完完成成值值成成本本目目标标值值(万万元元)(A)(A)目目标标成成本本工工程程成成本本跟跟踪踪值值(万万元元)(C)(C)工工程程实实际际成成本本单单价价(元元/)小小计计(万万元元)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价73、(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)14.96158.476,858.993,392.3135,921.484,926.025,310.653,396.173,546.524,141.254,324.5829.6430.951,392.305,504.165,747.832,943.988,459.812,165.016,221.370.000.00163.8247.16499.3552.8556.9750.2452.4767.574、970.580.000.0024.0290.5994.6039.25112.7824.6770.8811.16118.133,382.762,325.2624,622.402,024.692,182.771,457.341,521.861,855.841,938.004.875.09555.852,393.002,498.941,859.295,342.861,592.174,575.260.000.000.000.000.00207.30223.49158.75165.78177.53185.3913.4214.0124.09214.02223.490.000.000.000.000.69775、.28165.63142.211,505.8572.1777.8045.9147.9470.4273.530.010.014.2674.5077.80162.36466.5586.70249.142.6928.491,365.04311.743,301.09975.201,051.35363.50379.59601.93628.5810.9511.44516.871,107.841,156.88302.85870.26107.76309.650.060.63495.6694.501,000.71102.64110.6513.6814.2854.8457.270.240.2554.61107.376、8112.1394.18270.639.3726.930.000.00199.5722.42237.4386.6093.3611.0211.5113.1513.740.000.0080.1289.8893.8621.9663.102.988.570.373.94365.21380.904,033.371,272.321,371.671,295.721,353.091,299.961,357.510.140.1514.011,313.531,371.68380.851,094.40341.36980.940.000.00721.2968.12721.29132.25142.580.000.00077、.000.000.000.00118.45113.43118.4583.25239.220.000.0014.96158.476,858.993,392.3135,921.484,926.025,310.653,396.173,546.524,141.254,324.5829.6430.951,392.305,504.165,747.832,943.988,459.812,165.016,221.370.000.007.860.747.862.933.160.000.000.000.000.000.003.163.023.160.742.130.000.000.000.000.081.251378、.294.955.333.203.345.085.300.000.000.035.115.331.253.610.792.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.150.879.243.443.713.673.833.503.650.000.000.063.553.710.872.510.902.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00079、.000.000.00121.1028.24299.0428.1730.3714.7015.3617.3118.070.000.0012.3029.0930.3728.2381.1314.2741.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016.5510.97116.178.359.0127.3728.5838.2839.980.000.006.6444.6446.622.126.096.7319.330.000.000.000.040.430.000.0080、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.040.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.972.780.722.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0081、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018.083.0031.772.993.230.000.001.331.390.000.001.843.093.233.008.620.000.000.000.000.002.0421.552.012.171.301.362.102.190.000.000.002.102.19282、.025.791.263.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00083、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.2265.8212.9713.986.406.696.406.690.000.000.006.406.6913.0037.356.2117.864.1543.921,518.261,248.2813,218.201,115.451,202.54790.78825.791,015.371,060.323.834.00138.111,151.484、51,202.421,248.073,586.45857.052,462.831.1612.29386.42124.851,322.06109.99118.5850.7653.0078.6982.171.051.0934.39112.67117.66125.86361.6756.26161.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0085、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5015.901.461.570.610.641.551.610.000.000.001.551.611.464.200.601.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.086、00.000.000.000.000.000.000.00超超高高层层56,476.4156,476.41105,890.93105,890.93105,890.93105,890.9360.0060.0068.1668.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0084.4531.29331.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0039.64113.906.0517.370.000.000.000.00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06.0568.310.000.000.000.000.000.000.000.000.0020.88236.9710.13114.2419.14215.920.000.0021.0621.00236.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025.2747.6634.6565.362.264.2657.6667.481170、27.2831.70359.8525.26285.0134.65390.892.2625.47344.8067.47761.1734.7065.4555.45104.590.150.287.9659.82112.8259.45674.7334.70391.4355.44625.460.151.6947.5859.81674.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0171、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013.7325.9014.9228.150.000.000.0014.9228.1514.60165.7413.73154.9114.92168.320.000.000.0014.92168.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000172、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000173、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000174、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.322.501.462.760.060.112.032.604.902.5829.251.3214.921.4616.470.060.6712.122.5929.25小小高高层层60,536.9960,536.99联联体体商商铺铺175、10,137.4410,137.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.176、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.410.770.000.000.450.651.220.293.330.000.000.414.620.000.002.670.657.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.177、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1115.3046.1487.030.000.0086.5192.01173.5491.271,035.988.1091.3546.05519.520.000.00516.4591.831,035.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0178、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.370.700.470.880.000.000.000.470.880.000.000.374.170.465.210.000.000.000.465.212.634.963.135.910.000.0035.7722.1041.6821.96249.292.6329.683.1335.360.000.00213.9322.10249.2923.5044.3323.5044.330.000.179、000.0023.5044.3323.21263.4623.35263.4523.35263.450.000.000.0023.35263.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00189.16356.78189.16356.780.000.000.00189.16356.78187.992,133.71189.13180、2,133.72189.132,133.720.000.000.00189.132,133.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.544.792.544.790.000.000.002.544.792.5028.372.5228.472.5228.470.000.000.002.5228.470.000.003.857.260.000.000.003.857.263.8043.120.000.003.8243.120.000.000.003.8243.121.633181、.071.943.660.140.2724.5415.0928.4635.00397.323.7942.814.5351.090.333.70342.5335.22397.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00182、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00124.16234.19124.16234.190.000.000.01124.17234.21123.401,400.65124.141,400.57124.141,400.570.000.000.09124.151,40183、0.650.000.000.000.000.000.00121.5464.44121.5483.09943.080.000.000.000.000.000.00783.4969.45783.49小小高高层层60,536.9960,536.99联联体体商商铺铺10,137.4410,137.44产产品品面面积积独独立立商商铺铺小小高高层层高高层层占占地地面面积积22,675.0060,536.9915,326.20占占地地比比例例13.73%36.66%9.28%建建筑筑面面积积10,780.80113,504.3528,735.99建建筑筑比比例例3.17%33.35%8.44%销销售售面面积184、积10,780.80113,504.3528,735.99销销售售比比例例3.17%33.35%8.44%项项目目名名称称：南南朗朗翠翠亨亨村村项项目目-南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)()(不不含含公公建建)(ERP)(ERP上上成成本本管管控控组组团团)报报表表名名称称：组组团团实实际际成成本本拆拆分分明明细细表表（销销售售面面积积全全科科目目）取取数数口口径径：建建安安类类已已审审核核，审审核核中中的的合合同同，合合同同细细类类为为 工工程程类类，且且合合同同编编号号不不含含 甲甲虚虚、历历史史、开开、财财、售售、物物 字字样样，且且合合同同类类别别不不含含 土土地地合185、合同同 字字样样导导出出日日期期：2016/9/22016/9/2 19:51:4019:51:40科科目目代代码码成成本本科科目目名名称称合合同同编编号号合合同同内内容容施施工工单单位位合合同同有有效效签签约约金金额额(万万元元)拆拆分分至至科科目目的的有有效效签签约约金金额额(万万元元)本本期期止止实实际际总总成成本本(万万元元)(A)(A)折折分分至至科科目目的的实实际际总总成成本本(万万元元)(B)(B)初初步步结结算算价价(万万元元)最最终终结结算算价价(万万元元)本本期期本本科科目目分分摊摊比比例例(%)(C=B/A)(%)(C=B/A)独独立立商商铺铺小小高高层层高高层层超超高高186、层层1房地产开发成本4,308.1225,663.466,453.7423,647.921.01土地成本1.02.01拆迁费1.02.02项目可行性研究费3.348.932.268.331.02.02合同合同雅字(2013)诚中第002南朗翠亨村项目一期工程场地地震安全性评价工程广东省工程防震研究院19.8014.26合同雅字(2014)诚中设第001中山市南朗雅居乐项目交通影响评价中山市规划设计院50.0024.3750.0024.3748.73%3.348.932.268.331.02.03环保报建、评价费1.02.04勘察费用3.8310.232.599.541.02.04合同合同雅字(187、2013)诚中第001南朗翠亨村项目一期地质勘察工程广东省地质物探工程勘察院合同雅字(2013)诚中第007南朗翠亨村项目一期地质勘察工程广东中山地质工程勘察院36.9326.6038.7527.9272.04%3.8310.232.599.541.02.05.01规划设计费1.02.05.02建筑单体费13.55142.9536.19133.391.02.05.02合同合同雅字(2013)诚中设第001中山雅居乐南朗（518亩）项目首期施工图设计广东中山建筑设计院有限公司571.68571.68428.76428.76100.00%13.55142.9536.19133.39合同雅字(201188、4)诚中设第009南朗售楼部二次消防报建设计广东中山建筑设计院股份有限公司0.280.281.02.05.03市政设计费1.02.05.04景观设计费28.5876.3519.3371.231.02.05.04合同合同雅字(2014)诚中设第008中山雅居乐南朗项目一期一组团外环境绿化设计广州华苑园艺有限公司8.008.00合同雅字(2015)诚中设第005南朗一期1、2、3、4组团景观二次设计 广州市原构设计有限公司48.2034.7243.3831.2572.04%4.2911.452.9010.68合同雅字(2015)诚中设第006南朗一期1、2、3、4组团绿化设计广州市原构设计有限公司189、72.0351.89合同雅字(2016)诚中设第001南朗一期1、2、3、4组团景观设计广州市原构设计有限公司273.11196.75245.80177.0872.04%24.2964.9016.4360.541.02.05.05模型制作费1.02.05.05合同合同雅字(2012)诚中设第001雅居乐中山南朗项目404幢高层体块1：1000工作模型广州市天河区东棠科美展示模型设计工作室1.011.011.02.05.06室内设计费9.102.061.02.05.06合同合同雅字(2014)诚中设第002南朗项目一组团16栋A302室一套洋房室内装饰深化图纸佛山市南海图德装饰设计工程有限公司0190、.780.780.780.78100.00%0.630.14合同雅字(2014)诚中设第003南朗雅居乐一期16栋A型及17栋B型两套大堂室内装饰深化图纸广州上捷建筑装饰工程有限公司1.191.191.071.07100.00%0.870.20合同雅字(2014)诚中设第004南朗项目一组团16栋A型102房、16栋A型602房及17栋B型301房三套洋房室内装饰深化图纸珠海明德工程设计有限公司10.3410.349.319.31100.00%7.591.72合同雅字(2016)诚中设第002南朗一期室内深化图纸、软装设计广州市原构设计有限公司90.8890.881.02.05.07人防设计费191、1.02.05.08其他设计费1.02.06土地测绘费1.02.07场地平整费1.02.08招投标费用1.02.08合同合同雅字(2015)诚中第036南朗一期1组团14栋独立商业、523小高层住宅及地下车库土建、水电安装外委预算工程深圳市建星项目管理顾问有限公司中山分公司13.1113.11合同雅字(2016)诚中第045南朗翠亨村项目一期三组团53、54、55、56、57、58、60、61栋共8栋高层住宅及1栋电房（含地下室车库及商铺）土建及水电安装工程（土建部分预算编制）珠海市正达丰造价师事务所有限公司30.8830.881.02.09监理费1.3614.323.6213.361.02.192、09合同合同雅字(2013)诚中第004南朗翠亨村项目一期1组团、2组团监理工程河南建达工程建设监理公司中山分公司69.2869.2842.9542.95100.00%1.3614.323.6213.361.02.10其他前期工程1.03.01地基处理1.03.02基坑土方工程1.03.03基坑围护工程1.03.04桩基础工程1.03.05桩基试验费6.6970.5417.8665.821.03.05合同合同雅字(2015)诚中第011南朗翠亨村项目4栋、13栋桩基静载试验、低应变动力检测工程中山市三乡建设工程质量检测有限公司211.57211.57211.57211.57211.57100.193、00%6.6970.5417.8665.821.03.06.01土建主体工程825.799,729.182,462.829,077.85第 32 页，共 62 页1.03.06.01合同合同雅字(2014)诚中第004南朗翠亨村项目一期二组团45、46、53、54、59、60、61号楼共7栋小高层住宅(含地下车库)土建及水电安装工程红阳建工集团有限公司2,975.082,806.372,182.432,086.0895.59%59.24698.00176.69651.27合同雅字(2014)诚中第005南朗翠亨村项目一期三组团62、63、66号楼共3栋高层住宅(含地下车库)土建及水电安装工程红194、阳建工集团有限公司5,480.375,058.264,085.013,907.4095.65%110.971,307.42330.961,219.89合同雅字(2014)诚中第006南朗翠亨村项目一期1组团1718、2226号共7栋小高层，2组团2732号共6栋多层、3344号共12栋小高层住宅（含地下车库）土建及水电安装工程浙江省东阳第三建筑工程有限公司7,277.726,864.766,332.945,786.4191.37%164.331,936.13490.111,806.52合同雅字(2014)诚中第007南朗翠亨村项目一期3组团64、65号共2栋高层住宅(含地下车库及商铺)土建及水195、电安装工程宏润建设集团股份有限公司3,636.493,310.772,566.632,449.0495.42%69.55819.45207.43764.59合同雅字(2014)诚中第008南朗翠亨村项目一期2组团4752、5558号共10栋小高层住宅（含地下车库）土建及水电安装工程宏润建设集团股份有限公司4,011.803,790.713,176.543,057.3996.25%86.831,023.00258.96954.52合同雅字(2014)诚中第009南朗翠亨村项目一期1组团12号共2栋商业、48、1416号共8栋多层住宅（含地下车库）土建及水电安装工程中天建设集团有限公司2,633.196、122,494.582,217.302,128.1495.98%60.44712.08180.25664.41合同雅字(2014)诚中第010南朗翠亨村项目一期3组团67、68栋共2栋高层住宅(含地下车库及商铺)土建及水电安装工程中天建设集团有限公司4,719.194,329.493,565.913,416.3995.81%97.031,143.12289.371,066.60合同雅字(2014)诚中第011南朗翠亨村项目一期1组团3号共1栋商业、913号共5栋多层、1921号共3栋小高层住宅（含地下车库）土建及水电安装工程珠海市建安昌盛工程有限公司2,771.462,635.782,603.197、402,375.3691.24%67.46794.80201.19741.59合同雅字(2014)诚中第012南朗翠亨村项目一期3组团69、70号楼共2栋高层住宅(含地下车库)土建及水电安装工程珠海市建安昌盛工程有限公司4,782.644,350.243,743.173,500.3093.51%99.411,171.20296.481,092.79合同雅字(2015)诚中第023南朗翠亨村项目一期一组团1-2栋独立商铺、4栋售楼部、5-7栋、13栋小高层及地下车库防水工程湖北普厦化工有限公司珠海分公司34.1934.1933.9833.98100.00%0.9711.372.8810.61合同198、雅字(2015)诚中第026南朗翠亨村项目一期一组团8-9栋共2栋小高层及地下车库防水工程湖北普厦化工有限公司珠海分公司9.829.829.769.76100.00%0.283.270.833.05合同雅字(2015)诚中第033南朗翠亨村项目一期一组团14-15栋、18-22栋、二组团24-28栋小高层及地下车库防水工程中山市大鹏防水补强技术有限公司80.9180.9178.8778.87100.00%2.2426.396.6824.62合同雅字(2015)诚中第034南朗翠亨村项目一期一组团3号独立商铺、10-12栋、16-17栋小高层及地下车库防水工程中山市大鹏防水补强技术有限公司37.199、8037.8037.5737.57100.00%1.0712.573.1811.73合同雅字(2016)诚中第001南朗翠亨村项目一期三组团58、59栋高层及地下车库防水工程湖北古城建筑防水工程有限公司中山分公司50.9450.9431.3531.35100.00%0.8910.492.669.79合同雅字(2016)诚中第002南朗翠亨村项目一期三组团6061栋高层及地下车库防水工程湖北古城建筑防水工程有限公司中山分公司48.9548.9525.9225.92100.00%0.748.672.208.09合同雅字(2016)诚中第003南朗翠亨村项目一期二组团3843、4649栋小高层、三组200、团5556栋高层及地下车库防水工程湖北古城建筑防水工程有限公司中山分公司102.74102.7480.9580.95100.00%2.3027.096.8625.27合同雅字(2016)诚中第004南朗翠亨村项目一期二组团3537、44、45、5052栋小高层、三组团5354栋高层及地下车库防水工程湖北古城建筑防水工程有限公司中山分公司83.5083.5046.6946.69100.00%1.3315.623.9514.58合同雅字(2016)诚中第005南朗翠亨村项目一期二组团2934栋小高层及地下车库防水工程湖北古城建筑防水工程有限公司中山分公司44.7344.7325.4425.4410201、0.00%0.728.512.157.941.03.06.02室内水电安装工程53.00638.53161.66595.591.03.06.02合同合同雅字(2014)诚中第004南朗翠亨村项目一期二组团45、46、53、54、59、60、61号楼共7栋小高层住宅(含地下车库)土建及水电安装工程红阳建工集团有限公司2,975.08168.712,182.4396.354.41%2.8934.828.8232.48合同雅字(2014)诚中第005南朗翠亨村项目一期三组团62、63、66号楼共3栋高层住宅(含地下车库)土建及水电安装工程红阳建工集团有限公司5,480.37422.114,085.0202、1177.614.35%5.3364.1916.2559.87合同雅字(2014)诚中第006南朗翠亨村项目一期1组团1718、2226号共7栋小高层，2组团2732号共6栋多层、3344号共12栋小高层住宅（含地下车库）土建及水电安装工程浙江省东阳第三建筑工程有限公司7,277.72412.966,332.94546.538.63%16.40197.5250.01184.24合同雅字(2014)诚中第007南朗翠亨村项目一期3组团64、65号共2栋高层住宅(含地下车库及商铺)土建及水电安装工程宏润建设集团股份有限公司3,636.49325.722,566.63117.594.58%3.534203、2.5010.7639.64合同雅字(2014)诚中第008南朗翠亨村项目一期2组团4752、5558号共10栋小高层住宅（含地下车库）土建及水电安装工程宏润建设集团股份有限公司4,011.80221.093,176.54119.153.75%3.5743.0610.9040.17合同雅字(2014)诚中第009南朗翠亨村项目一期1组团12号共2栋商业、48、1416号共8栋多层住宅（含地下车库）土建及水电安装工程中天建设集团有限公司2,633.12138.542,217.3089.164.02%2.6732.228.1630.06合同雅字(2014)诚中第010南朗翠亨村项目一期3组团67、204、68栋共2栋高层住宅(含地下车库及商铺)土建及水电安装工程中天建设集团有限公司4,719.19389.703,565.91149.524.19%4.4954.0413.6850.40合同雅字(2014)诚中第011南朗翠亨村项目一期1组团3号共1栋商业、913号共5栋多层、1921号共3栋小高层住宅（含地下车库）土建及水电安装工程珠海市建安昌盛工程有限公司2,771.46135.682,603.40228.048.76%6.8482.4120.8776.87第 33 页，共 62 页合同雅字(2014)诚中第012南朗翠亨村项目一期3组团69、70号楼共2栋高层住宅(含地下车库)土建及水电安装205、工程珠海市建安昌盛工程有限公司4,782.64432.403,743.17242.876.49%7.2987.7722.2281.871.03.06.03外墙保温1.03.06.04预应力结构工程1.03.06.05钢结构工程1.03.06.06防雷工程1.03.06.07白蚁防治费0.646.771.716.321.03.06.07合同合同雅字(2013)诚中第005南朗翠亨村项目一期1组团多层住宅、2组团高层住宅基础及主体白蚁防治工程广州金利永裕防治白蚁害虫有限公司合同雅字(2014)诚中第013南朗项目一期一、二、三组团白蚁防治工程中山市康建害虫防治工程有限公司51.1051.1020.206、3120.31100.00%0.646.771.716.321.03.06.08其他土建工程1.03.07铝合金门窗、幕墙工程1.03.08门工程39.0717.3750.531.03.08合同合同雅字(2016)诚中第008南朗翠亨村项目一期1组团523栋共292户批量进户门购销中山市时兴装饰有限公司299.51299.5134.9534.95100.00%12.765.6816.51合同雅字(2016)诚中第009南朗翠亨村项目一期1组团523栋共292户批量进户门安装中山市时兴装饰有限公司77.3077.3014.8814.88100.00%5.432.427.03合同雅字(2016)诚207、中第032中山市南朗翠亨村项目一期1、2、3组团钢质防火门安装工程中山市时兴装饰有限公司145.80145.8057.1457.14100.00%20.879.2826.991.03.09.01外墙涂料1.03.09.02外墙GRC1.03.09.03外墙木、石材装饰(含门楼)1.03.09.04其他外墙装饰工程1.03.10栏杆工程1.03.11住宅楼内公共区域精装修工程94.5423.9488.221.03.11合同合同雅字(2015)诚中第014南朗翠亨村项目一期1组团13栋首层架空廊、电梯大堂及示范单位标准层装修工程中山市景弘装饰工程有限公司5.545.545.185.18100.00208、%2.370.602.21合同雅字(2015)诚中第039南朗翠亨村项目一期3组团54、61栋首层架空廊、电梯大堂及示范单位标准层装修工程中山市圣锋装饰工程有限公司19.8319.8313.4413.44100.00%6.151.565.74合同雅字(2016)诚中第006南朗翠亨村项目一期1组团523栋共19栋A、B型首层架空廊、电梯大堂及标准层（除示范层外）批量装修工程中山市圣锋装饰工程有限公司125.73125.73119.76119.76100.00%54.7813.8751.11合同雅字(2016)诚中第007南朗翠亨村项目一期2组团2452栋共29栋A、B型首层架空廊、电梯大堂及标209、准层（除示范层外）批量装修工程中山市桦骏装饰设计工程有限公司196.15196.1568.3268.32100.00%31.257.9129.16合同雅字(2016)诚中第034南朗翠亨村项目一期3组团53、54、60、61栋共4栋首层架空廊、电梯大堂及标准层（除示范层外）批量装修工程中山市时兴装饰有限公司135.91135.91合同雅字(2016)诚中第035南朗翠亨村项目一期3组团55、56、58、59栋共4栋首层架空廊、电梯大堂及标准层（除示范层外）批量装修工程中山市时兴装饰有限公司131.92131.921.03.12别墅箱门、盖板1.03.13信箱1.03.14室内外环境监测费1.0210、3.15建筑配套工程1,413.438,372.232,124.867,816.281.03.15合同合同雅字(2013)诚中第008南朗翠亨村项目一期1、2、3组团建筑配套工程广州振中建设有限公司27,495.5727,495.5723,557.1923,557.19100.00%1,413.438,372.232,124.867,816.281.03.16其他住宅建筑工程成本1.04.01.01标装样板房装修1.04.01.02升级版样板房装修1.04.01.03豪装样板房装修1.04.01.04硬装46.3811.7443.281.04.01.04合同合同雅字(2015)诚中第013南朗211、翠亨村项目一期1组团13栋301、302共2套示范单位装修工程中山市景弘装饰工程有限公司23.8223.8223.8223.82100.00%10.902.7610.17合同雅字(2015)诚中第038南朗翠亨村项目一期3组团54栋305、306、61栋302、303共4套示范单位装修工程中山市海涛装饰工程有限公司27.4727.4727.4727.47100.00%12.563.1811.72合同雅字(2016)诚中第033南朗翠亨村项目一期3组团55栋301、302共2套示范单位装修工程中山市圣锋装饰工程有限公司12.2212.2212.0612.06100.00%5.521.405.15212、合同雅字(2016)诚中第036南朗翠亨村项目一期1组团13栋301、302、3组团54栋305、306、61栋302、303共6套示范单位厨柜、室内门、木制品、水电井门、杂物房门购销中山市时兴装饰有限公司26.6926.6926.6926.69100.00%12.213.0911.39合同雅字(2016)诚中第037南朗翠亨村项目一期1组团13栋301、302、3组团54栋305、306、61栋302、303共6套示范单位厨柜、室内门、木制品、水电井门、杂物房门安装中山市时兴装饰有限公司11.4411.4411.3711.37100.00%5.201.324.851.04.01.05软装68213、.8317.4264.221.04.01.05合同合同雅字(2014)诚中设第006南朗项目16-A-102、17-B-301两套洋房之室内设计2B SQUARE DESIGN GALLERY LIMITED93.9193.9193.9193.91100.00%42.9510.8740.08合同雅字(2014)诚中设第007南朗16-A302、16-A602两套洋房装饰工程广州明圣装饰设计工程有限公司35.4435.4428.3628.36100.00%12.973.2812.10第 34 页，共 62 页合同雅字(2015)诚中设第004中山南朗项目售楼部及A型301户型、B型302户型两套214、洋房装饰工程广州明圣装饰设计工程有限公司5.274.184.223.3579.34%1.530.391.43合同雅字(2016)诚中设第004中山南朗项目一期三组团一阶段61栋302户型、303户型两套洋房室内装饰工程广州明圣装饰设计工程有限公司14.2614.2611.4111.41100.00%5.221.324.87合同雅字(2016)诚中设第005中山南朗项目一期三组团一阶段54栋305户型、306户型两套洋房室内装饰工程深圳瑞思室内设计顾问有限公司16.8216.8213.4513.45100.00%6.151.565.741.04.02.01批量标装交楼1.04.02.02批量升级215、版交楼1.04.02.03批量豪装交楼1.04.02.04批量交楼1.04.03其他室内装修工程165.781.04.03合同合同雅字(2015)诚中第001南朗翠亨村项目一期综合楼弱电系统安装工程中山市高通网络科技有限公司34.1034.1034.1034.10100.00%34.10合同雅字(2015)诚中第012南朗翠亨村项目一期综合楼室内装修工程中山市时兴装饰有限公司110.81110.81100.74100.74100.00%100.74合同雅字(2015)诚中第029南朗翠亨村项目售楼部室内门、茶水间柜购销中山市时兴装饰有限公司3.443.44合同雅字(2015)诚中第031南朗翠216、亨村项目一期综合楼及办公室空调安装工程广东顺域机电工程有限公司28.0028.0028.0028.00100.00%28.00合同雅字(2015)诚中设第002南朗项目一期售楼部机电二次设计广东中山建筑设计院股份有限公司0.450.450.400.4099.99%0.40合同雅字(2015)诚中设第004中山南朗项目售楼部及A型301户型、B型302户型两套洋房装饰工程广州明圣装饰设计工程有限公司5.271.094.220.8720.66%0.87合同雅字(2016)诚中第020南朗翠亨村项目一期三组团综合楼智能化安装工程中山市高通网络科技有限公司7.507.501.671.67100.00%217、1.671.05.01消防工程47.94505.84128.05472.011.05.01合同合同雅字(2015)诚中第018南朗翠亨村项目一期1组团消防系统安装工程广州粤安消防工程有限公司中山第一分公司507.80507.80504.93504.93100.00%15.96168.3442.62157.08合同雅字(2015)诚中第019南朗翠亨村项目一期2组团24-34栋共11栋消防系统安装工程广州市水电设备安装有限公司280.40280.40237.92237.92100.00%7.5279.3220.0874.02合同雅字(2015)诚中第020南朗翠亨村项目一期2组团35-52栋共1218、8栋消防系统安装工程广州粤安消防工程有限公司中山第一分公司425.80425.80262.35262.35100.00%8.2987.4722.1481.62合同雅字(2015)诚中第021南朗翠亨村项目一期3组团5356栋共4栋高层、57栋及综合楼消防系统安装工程广州粤安消防工程有限公司中山第一分公司560.30560.30223.04223.04100.00%7.0574.3618.8269.39合同雅字(2015)诚中第022南朗翠亨村项目一期3组团58-61栋共4栋高层消防系统安装工程广州市水电设备安装有限公司552.70552.70288.98288.98100.00%9.1396.219、3524.3989.901.05.02智能化系统19.679.1423.661.05.02合同合同雅字(2015)诚中第030南朗翠亨村项目一期1、2、3组团住宅智能化工程设计深圳达实智能股份有限公司27.4527.4521.9621.96100.00%8.233.839.90合同雅字(2016)诚中第016南朗翠亨村项目一期1、2、3组团智能化安装工程广东海辰科技股份有限公司209.00209.0030.5130.51100.00%11.445.3113.761.05.03电梯768.07109.08368.101.05.03合同合同雅字(2015)诚中第027南朗翠亨村项目一期1、2、3组220、团电梯购销工程通力电梯有限公司1,314.841,314.841,116.321,116.32100.00%688.5597.79329.99合同雅字(2015)诚中第028南朗翠亨村项目一期1、2、3组团电梯安装工程通力电梯有限公司珠海分公司285.22285.22128.93128.93100.00%79.5311.2938.111.05.04泛光工程1.05.05发电机及环保工程11.292.8610.541.05.05合同合同雅字(2016)诚中第014南朗翠亨村项目一期1、2、3组团柴油发电机组购销工程深圳市再荣利达机电设备有限公司49.3749.3724.6924.69100.00221、%11.292.8610.54合同雅字(2016)诚中第015南朗翠亨村项目一期1、2、3组团发电机组机房环保工程深圳市再荣利达机电设备有限公司19.5519.551.05.06暖通工程1.05.07人防设备工程1.05.08其他设备安装工程1.06.01.01区内市政道路、排水1.06.01.02区内交通标志及划线工程1.06.01.03区内市政供水工程27.4673.3218.5668.401.06.01.03合同合同雅字(2016)诚中第013南朗翠亨村项目一期生活水泵房给水设备及车库潜水泵购销工程江门市川粤供水设备有限公司250.00250.00200.00200.00100.00%2222、7.4673.3218.5668.401.06.01.04区内市政供电工程40.77108.8627.56101.561.06.01.04合同合同雅字(2016)诚中第021南朗翠亨村项目一、二组团1号、2号公用开关站、1、2、3、4、5号公用配电站及1、2、3、4号物业电房供配电安装工程中山市航安水电安装工程有限公司795.00795.00296.95296.95100.00%40.77108.8627.56101.561.06.01.05区内电信工程1.06.01.06区内有线电视工程1.06.01.06合同合同雅字(2016)诚中第026南朗翠亨村项目一、二、三组团有线电视安装工程广东省223、广播电视网络股份有限公司中山分公司182.20182.201.06.01.07区内煤气工程114.2453.08137.401.06.01.07合同合同雅字(2015)诚中第016南朗翠亨村项目一期1组团小区管道燃气建设工程施工中山公用燃气有限公司79.8179.8147.8947.89100.00%17.958.3421.59合同雅字(2015)诚中第025南朗翠亨村项目一期2组团小区管道燃气建设工程施工中山公用燃气有限公司136.12136.1240.8440.84100.00%15.317.1118.41合同雅字(2015)诚中第035南朗翠亨村项目一期3组团小区管道燃气建设工程施工中山224、公用燃气有限公司360.00360.00216.00216.00100.00%80.9837.6397.391.06.01.08区内污水处理工程1.06.01.09区内外环境工程分摊106.74285.0172.15265.89第 35 页，共 62 页1.06.01.09合同合同雅字(2014)诚中第001南朗翠亨村项目一期一、二组团外环境零星土建及市政工程中山市三乡镇其明土石方工程部470.65470.65471.30471.30100.00%64.71172.7843.74161.18合同雅字(2014)诚中第002南朗翠亨村项目一期三组团外环境零星土建及市政工程中山市海润土石方工程有限225、公司222.17222.17192.24192.24100.00%26.3970.4817.8465.75合同雅字(2014)诚中第003南朗翠亨村项目一期二、三组团外环境零星土建及市政工程中山市雄顺土石方工程有限公司244.58244.5828.9428.94100.00%3.9710.612.699.90合同雅字(2015)诚中第024南朗翠亨村项目一期1组团展示区外坏境石材铺装工程中山市健成石材工程有限公司33.0033.0030.6030.60100.00%4.2011.222.8410.47合同雅字(2016)诚中第010南朗翠亨村项目一期1、2组团(非展示区)、3组团（含展示区）外226、坏境石材铺装工程广东锋生石材有限公司95.2295.2254.3754.37100.00%7.4719.935.0518.591.06.01.10区内绿化工程分摊146.60391.4399.08365.161.06.01.10合同合同雅字(2015)诚中第032南朗翠亨村项目一期1组团展示区(售楼部及样板区)绿化工程广州市雅玥园林工程有限公司1,706.121,706.121,067.721,067.72100.00%146.60391.4399.08365.161.06.01.11区内挡土墙工程1.06.01.12区内供采暖工程1.06.01.13区内其他基础配套设施1.06.02.01区227、外市政道路、排水58.02154.9139.21144.521.06.02.01合同合同雅字(2013)诚中设第002南朗项目截水沟及明渠施工图设计中山市规划设计院38.0018.5234.2016.6748.73%2.296.111.555.70合同雅字(2015)诚中第003南朗翠亨村项目边坡支护工程设计广东省建工设计院5.002.444.001.9548.73%0.270.710.180.67合同雅字(2015)诚中第004南朗翠亨村项目一期排洪渠挡土墙土建工程(AB段）中山市恒丰创建建筑工程有限公司91.5544.6169.0233.6348.73%4.6212.333.1211.50228、合同雅字(2015)诚中第005南朗翠亨村项目二期排洪渠挡土墙土建工程(FG段）中山市恒丰创建建筑工程有限公司37.3918.2218.929.2248.73%1.273.380.863.15合同雅字(2015)诚中第006南朗翠亨村项目一期排洪渠挡土墙工程(BC段）中山市恒丰创建建筑工程有限公司59.1328.8140.3819.6848.73%2.707.211.836.73合同雅字(2015)诚中第007南朗翠亨村项目一期排洪渠挡土墙工程（CD段）中山市鸿建建筑有限公司62.4030.4158.9628.7348.73%3.9410.532.679.83合同雅字(2015)诚中第008南229、朗翠亨村项目二期排洪渠挡土墙工程（DE段）中山市鸿建建筑有限公司42.0720.5038.2418.6348.73%2.566.831.736.37合同雅字(2015)诚中第009南朗翠亨村项目二期排洪渠挡土墙工程(EF段）中山市恒丰创建建筑工程有限公司24.8112.0922.6011.0148.73%1.514.041.023.77合同雅字(2015)诚中第010南朗翠亨村项目二期排洪渠边及区外道路排水系统工程中山市恒丰创建建筑工程有限公司573.57279.50602.22283.0447.00%38.86103.7626.2796.801.06.02.02区外交通标志及划线工程1.06230、.02.03区外市政供水工程1.06.02.04区外市政供电工程1.06.02.05区外电信工程1.06.02.06区外有线电视工程1.06.02.07区外煤气工程1.06.02.08区外污水处理工程1.06.02.09区外外环境工程分摊1.06.02.10区外绿化工程分摊1.06.02.11区外挡土墙工程1.06.02.12区外其他基础配套设施1.07.01.01土地成本1.07.01.02建筑单体费1.07.01.03室内设计费1.07.01.04人防设计费1.07.01.05其他前期工程1.07.01.06桩基础工程1.07.01.07土建主体工程1.07.01.08室内水电安装工程1.231、07.01.09白蚁防治费1.07.01.10铝合金门窗、幕墙工程1.07.01.11其他建筑工程成本1.07.01.12室内装修工程1.07.01.13消防工程1.07.01.14其他设备安装工程1.07.01.15外环境工程1.07.01.16绿化工程1.07.01.17其他基础配套工程1.07.01.18其他直接成本1.07.01.19预留费用1.07.01.20建筑配套工程1.07.02幼儿园1.07.03小学1.07.04中学1.07.05医院1.07.06其他1.07.07其他公配建工程(无独立占地)1.07.08人防费用1.07.09.01土地成本1.07.09.02建筑单体费1232、.07.09.03室内设计费第 36 页，共 62 页1.07.09.04人防设计费1.07.09.05其他前期工程1.07.09.06桩基础工程1.07.09.07土建主体工程1.07.09.08室内水电安装工程1.07.09.09铝合金门窗、幕墙工程1.07.09.10外墙装饰工程1.07.09.11其他建筑工程成本1.07.09.12室内装修工程1.07.09.13消防工程1.07.09.14其他设备安装工程1.07.09.15外环境工程1.07.09.16绿化工程1.07.09.17其他基础配套工程1.07.09.18其他直接成本1.07.09.19预留费用1.07.09.20建筑配套233、工程1.07.10.01土地成本1.07.10.02建筑单体费1.07.10.03室内设计费第 37 页，共 62 页1.07.10.04人防设计费1.07.10.05其他前期工程1.07.10.06桩基础工程1.07.10.07土建主体工程1.07.10.08室内水电安装工程1.07.10.09铝合金门窗、幕墙工程1.07.10.10外墙装饰工程1.07.10.11其他建筑工程成本1.07.10.12室内装修工程1.07.10.13消防工程1.07.10.14其他设备安装工程1.07.10.15外环境工程1.07.10.16绿化工程1.07.10.17其他基础配套工程1.07.10.18其他234、直接成本1.07.10.19预留费用1.07.10.20建筑配套工程1.07.11甲供材料(售楼部)1.07.12甲供材料(工程部)1.08.01临时示范单位1.08.02售楼部及临时示范单位外环境0.404.171.063.891.08.02合同合同雅字(2014)诚中设第005南朗项目售楼部装饰工程广州明圣装饰设计工程有限公司15.6415.6412.5112.51100.00%0.404.171.063.891.08.03其他临时费用11.1129.687.5127.681.08.03合同合同雅字(2013)诚中第003南朗项目办公室装修工程中山市友信装饰设计工程有限公司31.8631.235、8631.4531.4531.45100.00%4.3211.532.9210.76合同雅字(2013)诚中第006南朗翠亨村项目一期临时基建变2号台变安装工程中山市航安水电安装工程有限公司62.0062.0046.5046.50100.00%6.3817.054.3215.90合同雅字(2014)诚中第014南朗翠亨村项目一期2组团原有10KV高压架空线拆除工程中山市城区电气工程有限公司3.003.003.003.003.00100.00%0.411.100.281.031.09.01报建及查询费24.97263.4566.69245.831.09.01合同合同雅字(2013)诚中开第019236、南朗一期一组团基础设施配套费中山市财政局172.24172.24172.24172.24100.00%5.4457.4314.5453.58合同雅字(2013)诚中开第021南朗一期二组团基础设施配套费中山市财政局220.67220.67220.67220.67100.00%6.9773.5718.6268.65合同雅字(2013)诚中开第023南朗一期三组团基础设施配套费中山市财政局385.82385.82385.82385.82100.00%12.19128.6332.56120.03合同雅字(2015)诚中开第002南朗项目一、二期报建费中山市财政局11.4711.4711.4711.4237、7100.00%0.363.820.973.57合同雅字(2015)诚中开第007调整南朗项目开发办证费用成本历史开发办证费供应商1.09.02质监督费1.09.03配套设施费1.09.04公建配套费799.122,133.72540.121,990.541.09.04合同合同雅字(2013)诚中开第020南朗一期一组团公用设施配套折价款中山市财政局1,545.671,545.671,545.671,545.67100.00%212.22566.64143.44528.62合同雅字(2013)诚中开第022南朗一期二组团公用设施配套折价款中山市财政局1,760.541,760.541,760.238、541,760.54100.00%241.72645.41163.38602.11合同雅字(2013)诚中开第024南朗一期三组团公用设施配套折价款中山市财政局2,514.072,514.072,514.072,514.07100.00%345.18921.66233.31859.81合同雅字(2015)诚中开第007调整南朗项目开发办证费用成本历史开发办证费供应商1.09.05人防费1.09.06施工图审查费2.7028.477.2126.571.09.06合同合同雅字(2015)诚中开第003雅居乐南朗商住小区一期一、二、三组团施工图审查费中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司85.4085.239、4085.4085.40100.00%2.7028.477.2126.57合同雅字(2015)诚中开第007调整南朗项目开发办证费用成本历史开发办证费供应商1.09.07房屋测绘费1.09.07合同合同雅字(2013)诚中开第029南朗一期一、二组团项目测绘合同中山市三乡测绘工程有限公司67.9267.92合同雅字(2014)诚中开第002南朗一期三组团项目测绘工程合同中山市南朗测绘工程有限公司61.4261.421.09.08其他直接费用1.7542.8112.3845.641.09.08合同合同雅字(2012)诚中开第002南朗翠亨村项目用地界线放点和测标高费用中山市南朗测绘工程有限公司0240、.250.250.250.250.25100.00%0.000.090.030.10合同雅字(2012)诚中开第003南朗翠亨村项目用地变更测量费用中山市南朗测绘工程有限公司0.330.330.330.330.33100.00%0.010.120.040.13合同雅字(2012)诚中开第004南朗翠亨村项目环境影响评价费中山大学23.9723.9723.9723.97100.00%0.368.872.569.45合同雅字(2012)诚中开第005南朗翠亨村项目指定位置测点费中山市南朗测绘工程有限公司0.180.180.180.180.18100.00%0.000.070.020.07合同雅字(241、2013)诚中开第001南朗翠亨村项目环境监测费中山市环境监测站1.901.901.901.901.90100.00%0.030.700.200.75合同雅字(2013)诚中开第002南朗翠亨村项目办理规划设计要点及三线土地图合并费中山市南朗测绘工程有限公司0.080.080.080.080.08100.00%0.000.030.010.03合同雅字(2013)诚中开第003南朗翠亨村项目用地界线放点费中山市南朗测绘工程有限公司1.541.541.541.541.54100.00%0.020.570.160.61合同雅字(2013)诚中开第005南朗翠亨村项目用地种植分布测量费中山市南朗测绘工242、程有限公司4.514.514.514.514.51100.00%0.071.670.481.78合同雅字(2013)诚中开第006南朗项目部分青苗评估咨询协议中山市安平房地产评估有限公司1.601.601.601.60100.00%0.020.590.170.63合同雅字(2013)诚中开第007南朗翠亨村项目4宗土地用地规划许可证宗地图及万分图费用中山市南朗测绘工程有限公司0.120.120.120.12100.00%0.000.040.010.05合同雅字(2013)诚中开第009南朗项目环评技术评估费中山市环境科学学会4.664.664.664.66100.00%0.071.720.50243、1.84合同雅字(2013)诚中开第016南朗项目排洪渠方案设计周边箱涵测量费中山市南朗测绘工程有限公司0.430.430.430.43100.00%0.010.160.050.17合同雅字(2013)诚中开第027南朗一期可研报告合同广东中山建筑设计院有限公司12.008.7912.008.7973.21%0.133.250.943.46合同雅字(2013)诚中开第028南朗林木砍伐证申请费中山市财政局1.821.821.821.82100.00%0.030.670.190.72合同雅字(2014)诚中开第001南朗项目松树界线放点费中山市南朗测绘工程有限公司0.470.470.470.47244、100.00%0.010.180.050.19合同雅字(2014)诚中开第003南朗项目排水渠测量费中山市南朗测绘工程有限公司1.031.031.031.03100.00%0.020.380.110.41合同雅字(2014)诚中开第006南朗项目司法鉴证费中山市执信会计师事务所1.301.301.301.30100.00%0.020.480.140.51合同雅字(2014)诚中开第007南朗项目开路口费用中山市财政局13.566.6113.566.6148.73%0.102.440.712.61合同雅字(2014)诚中开第008南朗项目小区出入口交通设施费中山市金锐交通设施工程有限公司2.46245、2.462.462.46100.00%0.040.910.260.97第 38 页，共 62 页合同雅字(2014)诚中开第009南朗一期一、二组团雷电灾害风险评估费中山市新气象技术服务中心20.3120.31合同雅字(2015)诚中开第005南朗商住小区项目节能评估报告技术咨询合同书广州建筑工程监理有限公司中山分公司10.2710.278.228.22100.00%0.123.040.883.24合同雅字(2015)诚中开第007调整南朗项目开发办证费用成本历史开发办证费供应商合同雅字(2015)诚中开第009南朗项目建规证公告牌公示制作费中山市建浩广告制作有限公司0.200.200.200246、.20100.00%0.000.070.020.08合同雅字(2015)诚中开第010南朗一期一组团1-23幢规划验线费中山市南朗测绘工程有限公司4.604.604.604.60100.00%0.071.700.491.81合同雅字(2015)诚中开第011南朗项目物业接管招投标咨询费中山市东区顺通房地产咨询中心5.005.005.005.00100.00%0.081.850.541.97合同雅字(2016)诚中开第001南朗一期一组团4幢商业、13幢住宅施工质量检测验评费广东省建筑科学研究院集团股份有限公司14.5514.5514.5514.55100.00%0.225.381.565.74247、合同雅字(2016)诚中开第002雅居乐南朗商住小区一期二组团24-52幢及114幢电房规划放线费中山市南朗测绘工程有限公司6.006.006.006.00100.00%0.092.220.642.37合同雅字(2016)诚中开第006南朗一期三组团53-61幢规划放线费中山市南朗测绘工程有限公司7.857.857.857.85100.00%0.122.900.843.10合同雅字(2016)诚中开第007南朗雅居乐商住小区一期一组团1-23幢防雷鉴定费广东省气象防灾技术服务中心7.247.247.247.24100.00%0.112.680.772.85合同雅字(2016)诚中开第008雅成248、乐南朗商住小区一期一组团1-23幢环保监测费中山市环境监测站0.050.050.050.05100.00%0.000.020.010.021.09.09新型墙体费1.09.10电信开通费1.09.11有线电视开通费1.09.12商品房监督管理费1.09.13房地产交易手续费1.09.14超容积补地价费524.541,400.57354.541,306.591.09.14合同合同雅字(2013)诚中开第010南朗项目超容积补地价款中山市财政局7,839.993,820.437,839.993,820.4348.73%524.541,400.57354.541,306.59合同雅字(2015)诚中249、开第006南朗二期超容费中山市财政局合同雅字(2015)诚中开第007调整南朗项目开发办证费用成本历史开发办证费供应商1.10开发间接费用1.11采购保管费用1.12开发期间利息1.13预留费用第 39 页，共 62 页超超高高层层联联体体商商铺铺可可售售地地下下车车库库合合计计56,476.4110,137.440.00165,152.0434.20%6.14%0.00%100.00%105,890.9319,007.2862,446.27340,365.6231.11%5.58%18.35%100.00%105,890.9319,007.2862,446.27340,365.6231.11250、%5.58%18.35%100.00%联联体体商商铺铺可可售售地地下下车车库库合合计计(万万元元)4,331.148,337.8972,742.261.5024.361.5024.361.7227.921.7227.9224.0578.63428.7624.0578.63428.7612.83208.321.9231.2510.91177.0811.160.781.079.312.417.8842.952.417.8842.9511.8738.80211.5711.8738.80211.571,628.315,353.0829,077.03第 40 页，共 62 页116.82384.052,251、086.08218.81719.353,907.40324.041,065.285,786.41137.15450.872,449.04171.21562.873,057.39119.18391.792,128.14191.32628.963,416.39133.02437.302,375.36196.02644.413,500.301.906.2633.980.551.809.764.4214.5278.872.106.9237.571.765.7731.351.454.7725.924.5314.9080.952.618.6046.691.424.6825.4480.74237.281,7252、66.824.4012.9496.358.1223.85177.6124.9873.40546.535.3715.79117.595.4516.00119.154.0711.9789.166.8320.08149.5210.4230.63228.04第 41 页，共 62 页11.1032.62242.871.143.7220.311.143.7220.31106.9734.9514.8857.14206.705.1813.44119.7668.321,663.142,167.2623,557.191,663.142,167.2623,557.19101.4123.8227.4712.0626253、.6911.37150.4793.9128.36第 42 页，共 62 页3.3511.4113.45165.7834.10100.7428.000.400.871.6785.12278.261,517.2228.3392.60504.9313.3543.63237.9214.7248.11262.3512.5140.91223.0416.2153.00288.9852.4721.9630.511,245.261,116.32128.9324.6824.6812.26200.0012.26200.0018.20296.9518.20296.95304.7247.8940.84216.0047.254、66777.45第 43 页，共 62 页28.89471.3011.78192.241.7728.941.8830.603.3354.3765.451,067.7265.451,067.7225.90422.571.0216.670.121.952.0633.630.579.221.2119.681.7628.731.1418.630.6811.0117.35283.04第 44 页，共 62 页第 45 页，共 62 页0.702.2912.510.702.2912.514.9680.951.9331.452.8546.500.183.0044.33144.92790.209.6631.5255、9172.2412.3840.47220.6721.6470.76385.820.642.1011.47356.785,820.2894.751,545.67107.921,760.54154.112,514.074.7915.6685.404.7915.6685.403.0710.09115.730.010.020.250.010.030.330.642.0923.970.000.020.180.050.171.900.000.010.080.040.131.540.120.394.510.040.141.600.000.010.120.120.414.650.010.040.430.230256、.778.790.050.161.820.010.040.470.030.091.030.030.111.300.180.586.610.070.212.46第 46 页，共 62 页0.220.728.220.010.020.200.120.404.600.130.445.000.391.2714.550.160.526.000.210.687.850.190.637.240.000.000.05234.193,820.43234.193,820.43第 47 页，共 62 页组组团团装装修修成成本本跟跟踪踪报报表表科科目目范范围围：装装修修科科目目项项目目名名称称：南南朗朗翠翠亨亨村村项项257、目目-南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)()(不不含含公公建建)(ERP)(ERP上上成成本本管管控控组组团团)导导出出时时间间：2016/9/22016/9/2 19:48:4119:48:41产产品品名名称称超超高高层层小小高高层层样样板板房房装装修修面面积积()：837.94837.94561.30561.30276.64276.64批批量量交交楼楼装装修修面面积积()：.00.000.000.000.000.00成成本本科科目目代代码码成成本本科科目目名名称称开开发发成成本本目目标标值值(万万元元)(A)(A)目目标标成成本本开开发发成成本本调调整整值值(万万元元)(B258、)(B)调调整整成成本本工工程程成成本本跟跟踪踪值值(万万元元)(C)(C)工工程程实实际际成成本本工工程程成成本本动动态态值值(万万元元)(D)(D)工工程程动动态态成成本本非非合合同同成成本本(万万元元)(E)(E)财财务务非非合合同同待待发发生生成成本本(万万元元)(F)(F)待待发发生生合合约约规规划划开开发发预预计计完完成成值值(万万元元)(G=D+E+F)(G=D+E+F)房房地地产产开开发发预预计计完完成成值值在在途途审审批批调调整整成成本本(万万元元)()(审审批批中中的的追追加加/结结转转调调整整金金额额)增增/减减成成本本值值(万万元元)(H=G-(H=G-A)A)成成本本259、目目标标值值(万万元元)(A)(A)目目标标成成本本工工程程成成本本跟跟踪踪值值(万万元元)(C)(C)工工程程实实际际成成本本工工程程成成本本动动态态值值(万万元元)(D)(D)工工程程动动态态成成本本非非合合同同成成本本(万万元元)(E)(E)财财务务非非合合同同待待发发生生成成本本(万万元元)(F)(F)待待发发生生合合约约规规划划开开发发预预计计完完成成值值(万万元元)(G=D+E+F)(G=D+E+F)房房地地产产开开发发预预计计完完成成值值成成本本目目标标值值(万万元元)(A)(A)目目标标成成本本工工程程成成本本跟跟踪踪值值(万万元元)(C)(C)工工程程实实际际成成本本工工程程260、成成本本动动态态值值(万万元元)(D)(D)工工程程动动态态成成本本非非合合同同成成本本(万万元元)(E)(E)财财务务非非合合同同待待发发生生成成本本(万万元元)(F)(F)待待发发生生合合约约规规划划开开发发预预计计完完成成值值(万万元元)(G=D+E+F)(G=D+E+F)房房地地产产开开发发预预计计完完成成值值单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万261、元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)1.04.01样板房装修44.030.00243.93256.640.000.00256.640.00212.60378.6721.252,097.72117.742,206.99123.880.000.000.002,206.99123.88823.4022.784,561.40126.194,799.01132.760.000.000.004,799.01132.761.04.01.01标装样板房装修0.000.000.000.000.000.000.262、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.04.01.02升级版样板房装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.04.01.03豪装样板房装修0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0263、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.04.01.04硬装44.030.00110.88111.090.000.00111.090.0067.05378.6721.25953.5653.52955.3153.620.000.000.00955.3153.62823.4022.782,073.4857.362,077.2857.470.000.000.002,077.2857.471.04.01.05软装0.000.00133.05145.550.000.00145.5264、50.00145.550.000.001,144.1664.221,251.6870.260.000.000.001,251.6870.260.000.002,487.9268.832,721.7375.290.000.000.002,721.7375.291.04.02批量交楼0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.04.02.01批量标装交楼0.000.000.000.000.00265、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.04.02.02批量升级版交楼0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.04.02.03批量豪装交楼0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0266、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.04.02.04批量交楼0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编制:中山区域预算部复核:审批:第48页,共62页产产品品面面积积南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)独独立立商商铺铺南南朗朗一一期期(1(267、1、2 2、3 3组组团团)小小高高层层南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)高高层层南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)超超高高层层南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)联联体体商商铺铺占占地地面面积积22,675.0060,536.9915,326.2056,476.4110,137.44占占地地比比例例6.65%17.75%4.49%16.56%2.97%建建筑筑面面积积10,780.80113,504.3528,735.99105,890.9319,007.28建建筑筑比比例例1.37%14.39%3.64%13.42%2.41%销销售售面面积积0268、.000.000.000.000.00销销售售比比例例0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%项项目目名名称称：南南朗朗翠翠亨亨村村项项目目-待待分分摊摊跨跨期期成成本本(虚虚拟拟组组团团)报报表表名名称称：公公建建成成本本跟跟踪踪底底稿稿(实实际际)-)-销销售售面面积积(new)(new)取取数数口口径径：建建安安类类已已审审核核，审审核核中中的的合合同同，合合同同细细类类为为 工工程程类类，且且合合同同编编号号不不含含 甲甲虚虚、历历史史、开开、财财、售售、物物 字字样样，且且合合同同类类别别不不含含 土土地地合合同同 字字样样导导出出日日期期：2016/9/132016/9/269、13 18:02:2718:02:27科科目目代代码码成成本本科科目目名名称称合合同同编编号号合合同同内内容容施施工工单单位位合合同同有有效效签签约约金金额额(万万元元)拆拆分分至至科科目目的的有有效效签签约约金金额额(万万元元)本本期期止止实实际际总总成成本本(万万元元)(A)(A)折折分分至至科科目目的的实实际际总总成成本本(万万元元)(B)(B)初初步步结结算算价价(万万元元)最最终终结结算算价价(万万元元)本本期期本本科科目目分分摊摊比比例例(%)(C=B/A)(%)(C=B/A)南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)独独立立商商铺铺南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3270、组组团团)小小高高层层南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)高高层层南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)超超高高层层南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)联联体体商商铺铺南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)可可售售地地下下车车库库合同雅字(2014)诚中开第005南朗项目清场补偿款中山市南朗镇翠亨村民委员会700.000.00%1.07公共配套设施摊分14.28106.2726.9399.2317.801.07.01一期联体综合楼1.07.01.12室内装修工程5.6014.923.8014.012.501.07.01.12合同合同雅字(20271、15)诚中第037南朗翠亨村项目一期3组团综合楼室内装修工程中山市时兴装饰有限公司64.5964.5964.5964.59100.00%4.2611.352.8910.661.90合同雅字(2016)诚中第012南朗翠亨村项目一期三组团综合楼空调安装工程湖南四建安装建筑有限公司19.9019.9019.9019.90100.00%1.313.500.893.280.59合同雅字(2016)诚中第044南朗翠亨村项目一期3组团综合楼室内木制品购销中山市时兴装饰有限公司8.778.770.00%合同雅字(2016)诚中设第009南朗项目一期三组团61栋会所机电二次设计广东中山建筑设计院股份有限公司272、0.470.470.420.4299.98%0.030.070.020.070.011.07.02幼儿园1.07.03小学1.07.04中学1.07.05医院1.07.06其他1.07.07其他公配建工程(无独立占地)1.07.07合同合同雅字(2016)诚中第041南朗翠亨村项目一期1组团4号独立商铺物业住户中心装修工程中山市桦骏装饰设计工程有限公司12.6012.600.00%1.07.08人防费用1.07.09南朗二期(1、2、3组团)人防地下车库1.07.09.18其他直接成本1.07.09.18合同合同雅字(2016)诚中开第010南朗二期人防工程施工图审查费广东新新人防科研技术咨询273、有限公司7.467.467.467.46100.00%1.07.10南朗一期4组团人防地下车库1.07.10.07土建主体工程8.6891.3523.1385.2215.301.07.10.07合同合同雅字(2016)诚中第023雅居乐南朗商住小区一期四组团6274、86、87栋共7栋多层、6栋小高层住宅、2栋独立商铺（含附属商铺、地下车库、电房及其他独立用房）土建及水电安装工程广东建安昌盛工程有限公司5,104.631,416.381,731.41273.7415.81%8.6891.3523.1385.2215.301.07.10.08室内水电安装工程1.07.10.08合同合同雅字(20274、16)诚中第023雅居乐南朗商住小区一期四组团6274、86、87栋共7栋多层、6栋小高层住宅、2栋独立商铺（含附属商铺、地下车库、电房及其他独立用房）土建及水电安装工程广东建安昌盛工程有限公司5,104.63140.481,731.410.00%1.07.11甲供材料(售楼部)1.07.12甲供材料(工程部)编制:中山区域预算部复核:审批:第49页,共62页南南朗朗一一期期(1(1、2 2、3 3组组团团)可可售售地地下下车车库库南南朗朗一一期期4 4组组团团独独立立商商铺铺南南朗朗一一期期4 4组组团团小小高高层层南南朗朗一一期期4 4组组团团联联体体商商铺铺南南朗朗二二期期(1(1、2 275、2、3 3组组团团)中中高高层层南南朗朗二二期期(1(1、2 2、3 3组组团团)高高层层南南朗朗二二期期(1(1、2 2、3 3组组团团)联联体体商商铺铺南南朗朗二二期期(1(1、2 2、3 3组组团团)可可售售地地下下车车库库南南朗朗一一期期4 4组组团团可可售售地地下下车车库库未未来来待待分分摊摊成成本本余余额额合合计计0.0010,845.6439,212.8513,179.6229,672.2076,806.566,212.020.000.000.00341,080.930.00%3.18%11.50%3.86%8.70%22.52%1.82%0.00%0.00%0.00%100.0276、0%62,446.273,947.8946,838.4315,742.6286,206.15223,144.8518,059.3141,420.1713,150.680.00788,875.727.92%0.50%5.94%2.00%10.93%28.29%2.29%5.25%1.67%0.00%100.00%0.003,947.8946,838.4315,742.6286,206.15223,144.8518,059.3141,420.1713,150.680.00448,510.100.00%0.88%10.44%3.51%19.22%49.75%4.03%9.24%2.93%0.00%1277、00.00%南南朗朗一一期期4 4组组团团独独立立商商铺铺南南朗朗一一期期4 4组组团团小小高高层层南南朗朗一一期期4 4组组团团联联体体商商铺铺南南朗朗二二期期(1(1、2 2、3 3组组团团)中中高高层层南南朗朗二二期期(1(1、2 2、3 3组组团团)高高层层南南朗朗二二期期(1(1、2 2、3 3组组团团)联联体体商商铺铺南南朗朗二二期期(1(1、2 2、3 3组组团团)可可售售地地下下车车库库南南朗朗一一期期4 4组组团团可可售售地地下下车车库库未未来来待待分分摊摊成成本本余余额额合合计计(万万元元)5.6745.0815.169.3924.311.98366.112.729.823278、.307.4319.231.5784.912.077.472.515.6514.631.1964.590.642.300.771.744.510.3719.900.010.050.020.040.100.010.421.965.080.417.461.965.080.417.462.9635.2611.85273.742.9635.2611.85273.74编制:中山区域预算部复核:审批:第50页,共62页项项目目公公建建产产品品成成本本跟跟踪踪报报表表组组团团名名称称:南南朗朗翠翠亨亨村村项项目目-待待分分摊摊跨跨期期成成本本(虚虚拟拟组组团团)导导出出时时间间：4531645316目目标标279、成成本本调调整整成成本本动动态态成成本本实实际际成成本本科科目目代代码码科科目目名名称称单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)小小计计(万万元元)单单价价(元元/)1.07.01一期联体综合楼0.000.000.000.000.000.000.001.07.01一期联体综合楼2,500.00166.500.000.000.00166.500.001.07.01.01土地成本0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.02建筑单体费0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.03室内设280、计费0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.04人防设计费0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.05其他前期工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.06桩基础工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.07土建主体工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.08室内水电安装工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.09白蚁防治费0.000.000.000.000.000.000.001.07.01281、.10铝合金门窗、幕墙工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.11其他建筑工程成本0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.12室内装修工程2,500.00166.500.000.000.00166.500.001.07.01.13消防工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.14其他设备安装工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.15外环境工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.16绿化工程0.000.000.000.00282、0.000.000.001.07.01.17其他基础配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.18其他直接成本0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.19预留费用0.000.000.000.000.000.000.001.07.01.20综合楼-建筑配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.02幼儿园0.000.000.000.000.000.000.001.07.02.20幼儿园-建筑配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.03小学0.000.000.000283、.000.000.000.001.07.03.20小学-建筑配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.04中学0.000.000.000.000.000.000.00第 51 页，共 62 页1.07.04.20中学-建筑配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.05医院0.000.000.000.000.000.000.001.07.05.20医院-建筑配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.06其他0.000.000.000.000.000.000.001.07.06.20其他-建筑配套工程0284、.000.000.000.000.000.000.001.07.07其他公配建工程(无独立占地)0.000.000.000.000.000.000.001.07.07.20其他公配建工程(无独立占地)-建筑配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.08人防费用0.000.000.000.000.000.000.001.07.08.20人防费用-建筑配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.09南朗二期(1、2、3组团)人防地下车库0.00212.190.000.000.000.000.001.07.09南朗二期(1、2、3组团)人285、防地下车库2,595.203,337.170.000.005.807.465.801.07.09.01土地成本0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.02建筑单体费0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.03室内设计费0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.04人防设计费0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.05其他前期工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.06桩基础工程0.000.000.000.000.000.000.001286、.07.09.07土建主体工程1,576.802,027.610.000.000.000.000.001.07.09.08室内水电安装工程155.00199.310.000.000.000.000.001.07.09.09铝合金门窗、幕墙工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.10外墙装饰工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.11其他建筑工程成本13.0016.720.000.000.000.000.001.07.09.12室内装修工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.13消防工程2287、40.00308.620.000.000.000.000.001.07.09.14其他设备安装工程530.00681.530.000.000.000.000.001.07.09.15外环境工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.16绿化工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.17其他基础配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.09.18其他直接成本0.000.000.000.005.807.465.801.07.09.19预留费用80.40103.380.000.000.000.000.0288、01.07.09.20南朗二期(1、2、3组团)人防地下车库-建筑配套工程0.00212.190.000.000.000.000.001.07.10南朗一期4组团人防地下车库0.00213.670.000.000.0043.930.001.07.10南朗一期4组团人防地下车库2,632.362,890.850.000.002,632.362,890.85249.26第 52 页，共 62 页1.07.10.01土地成本0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.02建筑单体费0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.03室内设计费0.0289、00.000.000.000.000.000.001.07.10.04人防设计费0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.05其他前期工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.06桩基础工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.07土建主体工程1,642.021,803.260.000.001,642.021,803.26249.261.07.10.08室内水电安装工程155.00170.220.000.00155.00170.220.001.07.10.09铝合金门窗、幕墙工程0.000.000290、.000.000.000.000.001.07.10.10外墙装饰工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.11其他建筑工程成本13.0014.280.000.0013.0014.280.001.07.10.12室内装修工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.13消防工程240.00263.570.000.00240.00263.570.001.07.10.14其他设备安装工程500.00549.100.000.00500.00549.100.001.07.10.15外环境工程0.000.000.000.000.000.00291、0.001.07.10.16绿化工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.17其他基础配套工程0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.18其他直接成本0.000.000.000.000.000.000.001.07.10.19预留费用82.3390.420.000.0082.3390.420.001.07.10.20南朗一期4组团人防地下车库-建筑配套工程0.00213.670.000.000.0043.930.00第 53 页，共 62 页小小计计(万万元元)备备注注0.0088.710.000.000.000.000.000292、.000.000.000.000.000.0088.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00实实际际成成本本第 54 页，共 62 页0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007.460.000.0029.70273.74第 55 页，共 62 页0.000.000.000.000.000.00273.740.000.000.000.000.000293、.000.000.000.000.000.000.0029.70第 56 页，共 62 页要求：1.字体宋体，分页显示，字体大小、颜色各行列颜色请勿改动；成本科目名称工程成本跟踪值(万元)(C)工程实际成本非合同成本(万元)（E）财务非合同财务手工提供非合同合计合计72,752.09472.25208.5273,432.86前期工程743.470.000.00743.47住宅建筑工程成本54,946.60346.900.1055,293.60室内装修工程165.7814.01148.53328.33设备安装工程2,839.6316.204.902,860.74基础配套设施3,069.4183.294、3044.983,197.70公共配套设施摊分261.691.830.00263.51临时设施摊分93.460.000.0093.46其他直接成本10,632.0510.0010.0010,652.05预留费用0.000.000.00下表为财务部提供非合同数据已定非合同成本统计公司名称:XX公司XX组团科目名称低层住宅洋房商业车位前期工程住宅建筑工程成本0.10室内装修工程117.1231.42-设备安装工程1.511.981.41基础配套设施37.876.150.96公共配套设施摊分-临时设施摊分-其他直接成本9.230.77-合计-165.7340.322.47填表说明：1、在建或首次账结295、组团的非合同成本数据直接来源于财务系统（“房屋开发成本”、“配套设施开发成本”、“临时设施开发成本”科目）；2、账结组团更新账结成本时，非合同成本数据可采用上期统计的非合同成本数据加上本期发生非合同成本数据，或采用NC系统成本数据减已结转的合同成本数据；3、本表填写时，配套设施的非合同成本归集数据只反映在“配套设施开发成本”，注意不要包含已定合同成本。摊分数据不需在本表填列（因为是与合同成本合计转入）；4、临时设施的非合同成本数据的填写方法同上，且因为临时设施开发成本在NC系统没分明细科目进行核算，所以统一计入“住宅建筑工程成本”行。5、土地成本、开发间接费、开发期间利息由财务部另行补充。6、296、可售产品的“公共配套设施摊分”、“临时设施摊分”，账结时含合同成本、非合同成本，本表此处不需拆分与列示（含在建及账结组团），统一在一级科目“配套设施开发成本”、“临时设施开发成本”反映，由预算成本部统一分摊；制表：开发预计完成值(万元)(G=D+E+F)房地产开发预计完成值差额F-E109,471.3636,038.501,665.49922.01-76,115.4520,821.85-223.49-104.84需要手工调整4,884.712,023.97-9,356.116,158.42-2,604.682,341.17-695.64602.18-11,720.011,067.96-2,20297、5.782,205.78-统计日期:2016.8.31单位：万元配套设施成本合计备注会所-0.10-148.5338.1138.114.90-44.98-10.00-208.5238.11-38.11已定非合同成本统计1、在建或首次账结组团的非合同成本数据直接来源于财务系统（“房屋开发成本”、“配套设施开发成本”、“临时设施开发成本”科目）；2、账结组团更新账结成本时，非合同成本数据可采用上期统计的非合同成本数据加上本期发生非合同成本数据，或采用NC系统成本数据减已结转的合同成本数据；审核：3、本表填写时，配套设施的非合同成本归集数据只反映在“配套设施开发成本”，注意不要包含已定合同成本。摊分298、数据不需在本表填列（因为是与合同成本合计转入）；4、临时设施的非合同成本数据的填写方法同上，且因为临时设施开发成本在NC系统没分明细科目进行核算，所以统一计入“住宅建筑工程成本”行。6、可售产品的“公共配套设施摊分”、“临时设施摊分”，账结时含合同成本、非合同成本，本表此处不需拆分与列示（含在建及账结组团），统一在一级科目“配套设施开发成本”、“临时设施开发成本”反映，由预算成本部统一分摊；临时设施成本-3、本表填写时，配套设施的非合同成本归集数据只反映在“配套设施开发成本”，注意不要包含已定合同成本。摊分数据不需在本表填列（因为是与合同成本合计转入）；6、可售产品的“公共配套设施摊分”、“临时设施摊分”，账结时含合同成本、非合同成本，本表此处不需拆分与列示（含在建及账结组团），统一在一级科目“配套设施开发成本”、“临时设施开发成本”反映，由预算成本部统一分摊；