1、计划书公司名称： 江阴市步步唯赢鞋垫模拟公司所属院校： 江阴职技教育中心校指导老师： 大宝【主联系人】许小姐【职 务】总经理助理【电话号码】86968585【传真号码】85853355【电子邮件】xuehua【地 址】江阴市滨江路123号【邮政编码】214433日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回2、； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占3、有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3创业/商业计划书评估表01.0执4、行摘要1.1 公司概况公司名称_江阴市步步唯赢鞋垫_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址江阴市滨江路123号主要经营范围主打鞋垫，另外还有鞋子，袜子产品/服务概况根据12星座和生肖图案，不同类型的鞋垫供顾客选择，还能免费经行试穿以及 半年质量保障服务等市场机会目前市场上还没有多少鞋垫业拥有自己的品牌，我们公司可以有机会创立自己专有品牌1.2注册资金100万1.3商业模式（赢利模式）可以和其他公司一起合作，如快递公司，旅游公司和牧业公司等开通网店，批发给其他用户商。 1.4投资收益评价 总投资额（元）50万投资收益率（第一年）40 %预期5、净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率10 %年增长率25 %20万 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位百货公司，网店，鞋帽店，供应商目标客户男女老少2.2 市场预测（市场占有率）在已简述“市场机会”的基础上，着重分析：市场容量等市场需求情况及其变化趋势；2.3 竞争分析和蓝天鞋垫公司竞争2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）竞争者少劣 势（Weaknesses）刚上市，顾客对我公司产品不了解机 遇(Opportunities)创造自己的品牌威 胁6、（Threats）材料会涨价3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色鞋垫舒适方便根据不同星座和生肖的人选择不同的产品产品一透气型透气网垫产品二高弹力弹性强产品三内增高拉长身高产品四保暖型羊绒保暖3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一元506960产品二元305545产品三元255040产品四元101815注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因步行街90平方5万人多2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 7、（打选择）选择消费者对象广该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式与旅游公司签订定期（一年两次）员工旅游合同与鞋业公司签订长期合同与奥运会主办单位签订合同3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体电视广告5万会展推广展览会20万公关活动电台电视台采访、研讨会、媒体新闻稿15万网络推广淘宝网开几家网店10万促销活动打折、试用、展销等5万数据库营销电子邮件、短信、电话服务5万共 计60万4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理总经理助理行政部，财务部，采购部，市场部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长王滢20总经理大专无无许雪华21总经8、理助理理大专无无苏晓燕21行政部大专无无王婷21市场部大专无无吴晓敏21财务部大专无无张丽洁21财务部大专无无陶钰21采购部大专无无4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理王滢管理人员总经理助理许雪华协助总经理行政部苏晓燕管理人员及制定一切活动内容财务部张丽洁吴晓敏管理财务并做相应的报表市场部王婷做市场调查采购部陶钰采购材料5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备3万8.32490办公家具1.5万8.3124.5办公桌电子设备2万8.31666电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具1万8.9、3830汽车店铺厂房20万8.316600租房，此项空白合 计27.5万-21710.5备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额一1万2元2万二1万3元3万三1万4元4万四1万5元5万合计10万5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 60万管理费用场地租金10万员工薪酬2000/月办公用品及耗材20万水、电、交通差旅费25万其他0财务费用利息5%5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计100万无开办费工商注册10、税务登记费10万无市场调查费、差旅费、咨询费10万无各种许可证审批费用12万无支付连锁加盟费用15万无其他费用5000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计47万流动资金原材料/商品采购10万无场地租金10万无员工薪酬2000/月无办公用品及耗材20万无水、电、交通差旅费25万无其他费用0无 合计79.4万无启动资金总计100万无5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东10万20%私人拆借属、朋友亲00%银行贷款 银行40万80%政府小额贷款政府相关部门00 %总计-50万6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入50万加：其他收入211、0万减：主营业务成本生产/采购成本10万 营业税金及附加(按5.5%计算)5万变动销售费用销售提成5万边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入11.39%固定销售费用宣传推广费10万管理费用场地租金1万员工薪酬4万办公用品及耗材2万水、电、交通差旅费2.5万固定资产折旧3万其他管理费用5万 财务费用利息支出15万二、利润总额7.5万减：所得税费用（按25计算）3万三、净利润22.5万备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险在市场上站不足地位增加行业生命周期政策风险经济12、风暴制定方案市场风险物价飞涨改革产品 提高创新度技术风险技术效果不是很明显、技术寿命不够长学习先进技术资金风险不够周转贷款管理风险组织不协调人才集中培训环境风险租金高保险其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景在“诚信为本，创新为实，追求卓越” 的企业宗旨引导下，经过全体员工共同努力，将中国步步唯赢鞋垫有限公司打造成管理先进，技术雄厚，和谐发展的“国际鞋垫公司和国际知名鞋垫承包企业”。9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价2元222.52.5333.54444.537销售数量5万份13、5.55.56666.56.5777775月销售额10万111115151819.519.528282831.5234.5产品二平均售价555566666.56.56.56.5202销售数量55555555555560月销售额252525253030303032.532.532.532.5350产品三平均售价888888.58.58.58.58.58.58.599.5销售数量4.54.5444444444449月销售额363632323236363636363636420产品四平均售价1010101010101010101010101200销售数量22223333222228月销售额2020214、0203030303020202020280一、主营业务收入505050505050505050505050600加：其他收入202020202020202020202020240减：主营业务成本生产/采购成本101010101010101010101010120营业税金及附加(按5.5%计算)11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%变动销售费用销售提成55555555555560 固定销售费用宣传推广费101010101010101010101010120管理费用场地租金11111111115、11112员工薪酬44444444444448办公用品及耗材22222222222224水、电、交通差旅费2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5折旧固定资产333333333333其他费用000000000000财务费用出利息支151515151515151515151515二、利润总额7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5减：所得税费用（按25计算）三、净利润22.522.522.522.522.522.522.522.522.522.522.522.59.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月716、月8月9月10月11月12月总计月初现金10万13万23.53753.576100123.5149172201239.5-现金流入现金销售收入13万15万18212427303336394245366应收款收入12.5万13万161819212222.523.52425.526243股东投入现金7万7万7万7万7万7万7万7万7万7万7万7万84万借贷收入5万5555555555560其它现金收入6万3758924173964现金流入小计43.543535663696671.572.58282.592794现金流出生产/采购5万6877.58.56.599.510.51112100.5销售提成17、3万43.54.555.55.5 66.57.58968销售推广4万3566.5788.59.5101111.590税金2万22222.52.52.5333329.5场地租金1万1111111111112员工薪酬4万4444444444448办公用品及耗材1.5万11.511.5221.5232.5120.5水、电、交通差旅费2万1.52.5333.522.5333.53.533固定资产8万8888888888896借贷还款支出3万3333333333336其它支出0000000000000现金流出小计40.533.539.539.541.54542.54649.5534455529.2净现金流量3万10.513.516.522.52423.525.5232938.537-月底现金余额13万23.53753.576100123.5149172201239.5276.5-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称步步唯赢鞋垫模拟有限公司实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_