1、占地（亩）占地（平米）476 317330.230940分阶段开发面积产品类型经验容积率展示区和教育预留用地第一阶段34%面积占比容积率占地面积 建筑面积住宅0.696903 104492.3 72820.93独栋别墅0.3000%双拼别墅0.515%10923.140%联排别墅0.760%43692.560%叠加别墅0.925%18205.230%退台洋房1.10%00%经济型洋房1.20%00%高层3.30%00%地下室社区配套会所2000商业中心2000教育第一阶段第二阶段产品类型面积占比 预期均价面积占比预期均价用地面积104492.3101403总建筑面积72820.931191902、容积率0.6969031.17541双拼别墅1092315%14000156790%16000联排别墅4369360%1100028734.60%13000叠加别墅1820525%80007839.720%9500洋房00%000%0高层00%550066936.50%6000会所20000商业20000教育设施00133总容积率1.508904第二阶段32%第三阶段32%共计容积率占地面积 建筑面积容积率占地面积 建筑面积 占地面积 建筑面积1.17541 101402.9 119190.32.768916101415 280809.6 307330.2 472820.800%00313583、.96 15679.480%7839.743919.87 61044.98 30522.4941049.36 28734.550%10262.34 7183.638 113729.6 79610.758710.87839.720%2177.71959.93 31116.54 28004.8800%00000%00020283.8 66936.54100%81135.2 267746.2101419 334682.74462.43617849.7422312.181000060002000200020002000507133第三阶段面积占比预期均价10141591000.162808102.764、8939198.739200%1800051311.771840%1500010888.519600%1100020283.881135.200%267746100%7000002000住宅容积率1.538478422334682.7一阶段产品类型建筑单方造价 建筑面积建安成本（万元）住宅72820.9295独栋别墅200000双拼别墅200010923.139432184.627885联排别墅170043692.55777427.734809叠加别墅150018205.232382730.784856退台洋房120000经济型洋房120000高层150000地下室200000社区配套会所255、002000500商业中心12002000240教育120000合计13083.14755内 容计算公式单位成本元/内容计费标准单价（元/平米）土地费用1645前期工程费勘探、设计、三通一平、临时水电100.0市征代收费用130.0建安费用独栋别墅含土建、水电、安装2,000.0双拼别墅含土建、水电、安装2,000.0联排别墅含土建、水电、安装1,700.0叠加别墅含土建、水电、安装1500高层含土建、水电、安装1500地下室含土建、水电、安装2000会所含土建、水电、安装、装饰2500教育配套含土建、水电、安装、装饰2500商业含土建、水电、安装2,000.0小计室外工程及环境室外道路、照明6、社区园林212.2管理费用含工程管理费按建安费用的3%计算47.5不可预见费按照以上2-6项的4%计算124.9财务费用银行贷款利息利率按照8%计算0.0开发成本总成本费用3,247.7二阶段三阶段建筑面积建安成本（万元）建筑面积建安成本（万元）总建筑面积119190.292280809.598472820.81950000015679.483135.8963919.87783.97430522.4894328734.5524884.873847183.638 1221.2184679610.74777839.721175.9581959.93293.989528004.88238000007、0000066936.5410040.481267746.1640161.924334682.70017849.7443569.948817849.7440000200000002000002000240200019237.2088446271.0548总额总占地面积总建面总占地万元317330.16 496670.56453854.19964总额（万元）521904,9676,45706,104分阶段投入方案1（单位：万元）13,5344200.73235607下08上50202.405土地成本投入比例100%3569.9488土地成本52190500前期工程费投入比例34%240前期工程费8、1688.67992240市政代收费投入比例34%市政代收费2195.28389建安工程费投入比例20%80%78,591.4建安工程费2616.6295110466.5180410,539室外工程费投入比例70%30%2,358室外工程费2508.291141074.9819186,204管理费用投入比例50%50%0管理费用400.816197400.8161969161,306不可预见费用投入比例50%50%不可预见费用1054.69098991.2550792总投入62654.391612933.57124总建安成本总占比0 0.0006104.497885 0.06513533.829、711 0.1684200.732356 0.0590 0.0000 0.00050202.405 0.7083569.9488500240240绿化率分期节奏0.83028969134%32%32%08下09上09下10上10下11上32%32%1587.111841587.332%32%2063.2453922063.4950%50%25%25%25%25%9618.60442 9618.6044 11567.8 11568 1156811568100%100%03367.752000 3368.250%50%25%25%25%25%376.7085318 376.70853 188.3710、7 188.4 188.4 188.3850%50%25%25%25%25%991.2550792 991.25508 495.686 495.7 495.7 495.6914636.9252614354.32 15902.6 12252 1225215620物业形态基准售价（元/平米）建筑面积（平米）一阶段二阶段三阶段 一阶段二阶段三阶段双拼140001600018000 10923 15679 3919.87联排110001300015000 43693 28735 7183.64叠加8000950011000 182057840 1959.93洋房000000高层55006000700011、0 66937267746总计72821 1E+0528081007下08上08下09上09下10上销售比例一阶段0%70%30%0%0%二阶段70%30%0%三阶段40%销售额一阶段0 54542.92337600二阶段77036 330160三阶段82963.8总销售额（万元）0 54542.923376 77036 33016 82963.8营销推广0 2965.35 593.07 593.11483 593.069销售税金03054.4130943141849 4645.97现金流量表07下08上08下09上09下10上现金流入054542.8823376 7703633016829612、3.78一阶段销售收入054542.8823376000二阶段销售收入000 77036330160三阶段销售收入0000082963.78现金流出62654.39218953.3216539 192611923417490.87土地成本5219000000前期工程费168901587015870市政代收费219502063020630建安工程费261710467961996191156811568室外工程费2508.29111074.9820336800管理费401401377377188188不可预见费用1055991991991496496财务费用000000营销推广029655935913、31483593销售税金03054.4011309431418494646净现金流量-62654.3935589.566836 577751378165472.92累加净现金流量-62654.39-27064.8-20228 3754651328116800.7资本化率8%财务净现值-62654.3934246.076330 514761181554013.5累加财务净现值-62654.39-28408.3-22078 293984121395226.32内部收益率49%123%项目资金投入回收平衡表（万元）07下08上08下09上09下10上项目现金流入054542.8823375.5 7714、036 3301682963.78累计现金流入054542.8877918.4 2E+05 2E+05270933.9项目现金流出62654.39218953.321653919261 1923417490.87累计现金流出62654.39281607.7198146.7 1E+05 1E+05154133.2累计净现金流量-62654.39-27064.8-2022837546 51328116800.707下08上 08下 09上09下 10上 10下11上-100000-5000005000010000015000020000025000030000035000040000045000015、累计现金流入累计现金流出累计净现金流量销售额（万元）一阶段二阶段三阶段15292 25087 7055.76648062 37355 10775.46145647448 2155.9230000 40162 187422.377918 1E+05 207409.510下11上总计0%0%30%30%0062223 6222362223 62223395379.5962593.1 593.111861.387893484348422141.2573910下11上总计62223 62223395379.60077918.3900110051.762223 62223207409.516329 1916、698190160.10052190004863.09200632211568 1156878591.410336810319.181881882309496496601100059359374133484348422141.2645893 42525205219.5162694 2E+0536432 32484131658 2E+0510下11上6222362223333157 4E+051632919698170463 2E+05162694 2E+0507下08上 08下 09上09下 10上 10下11上-100000-50000050000100000150000200000250017、00300000350000400000450000累计现金流入累计现金流出累计净现金流量附表4：项项目目成成本本及及盈盈利利构构成成表表 单位：万元项 目土地费用前期工程项目报建建安工程室外工程管理费不可预见费用额度5219049676457785911053923586204土地费用前期工程项目报建建安工程室外工程管理费不可预见财务费用推广费用销售税金开发毛利0 50000 100000 150000 200000 250000 成本及盈利构成土地费用前期工程项目报建建安工程室外工程管理费不可预见财务费用推广费用销售税金开发毛利财务费用推广费用销售税金开发毛利07413221412052218、0保本销售率0.481873396080190860土地费用前期工程项目报建建安工程室外工程管理费不可预见财务费用推广费用销售税金开发毛利0 50000 100000 150000 200000 250000 成本及盈利构成土地费用前期工程项目报建建安工程室外工程管理费不可预见财务费用推广费用销售税金开发毛利-10%-5%0%5%10%售价成本利润率101.63%112.83%127.22%135.23%146.44%影响幅度-25.59%-14.39%0.00%8.01%19.21%开发利润163934182002205220218140236209影响幅度-41286-232170129219、130989建设成本成本利润率130.80%127.41%127.22%120.65%117.27%影响幅度3.57%0.19%0.00%-6.57%-9.96%开发利润210983205527205220194615189160影响幅度57633080-10604-16060土地成本成本利润率127.27%125.65%127.22%122.41%120.80%影响幅度0.04%-1.57%0.00%-4.81%-6.43%开发利润205290202681205220197462194852影响幅度71-25390-7758-103670.445876-10%-5%0%5%10%0 50000 100000 150000 200000 250000 售价建设成本土地成本-10%-5%0%5%10%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%售价建设成本土地成本销售收入395379.6销售费用11861销售税金22141开发投资161306195308土地投资52190建设成本109116税前利润2052205148税后净利205220成本利润率127.22%