1、序序号号项项目目形形式式1 1标标准准项项目目路路线线图图图图文文2 2标标准准项项目目组组织织结结构构图图图图文文3 3项项目目组组织织职职责责和和任任务务明明细细 图图文文4 4项项目目各各阶阶段段操操作作指指引引4.1售前咨询图文4.2项目规划图文4.3框架设计图文4.4数据准备图文4.5审计与审查图文4.6递表与路演图文4.7挂牌与上市图文4.8维护与支持图文内内容容阶阶段段、活活动动、任任务务、角角色色、交交付付成成果果、模模板板工工具具任务描述、工作策略、角色与责任、交付成果、风险提示任务描述、工作策略、角色与责任、交付成果、风险提示任务描述、工作策略、角色与责任、交付成果、风险提2、示任务描述、工作策略、角色与责任、交付成果、风险提示任务描述、工作策略、角色与责任、交付成果、风险提示任务描述、工作策略、角色与责任、交付成果、风险提示任务描述、工作策略、角色与责任、交付成果、风险提示任务描述、工作策略、角色与责任、交付成果、风险提示项项目目各各阶阶段段操操作作指指引引一、任务描述：1.了解企业情况，包括公司业务模式，组织机构，企业的营销模式及其产品等改动，法律角度（注册准备、法人资格、增资情况）、财务角度（近三年的财务情况、内控制度、业务流程是否合理），2.售前的目的：取得企业高层支持，二、项目规划1.文档格式要统一，包括文件名称、字体、word还是excel。三、框架设计3、1.确定利润表（结合行业和金融市场要求）四、数据准备1.利润表预测=销售预测及其增长率的预测（净利、净利率、毛利率，之前了解产品配方、成本估算），推导出销售数据=产品入库数据；1）对销售的异常波动要准备缘由；2）利润表，最好细到按产品、区域分解。3）案例：销售量与产品定价，即使是内部销售、合并报表，价格波动要提供销售政策支撑。关于定价，按当时的市场价格还是根据成本测算=咨询企业就可以确定了。2.生产数据的分解：根据企业提供的BOM表和产品入库数量，推导出需要的生产费用：原材料（直接材料）、直接人工和直接人工工资、制造费用（折旧、租赁费、易耗品、辅助材料）。租赁费从客户处获取，易耗品与产量相关。4、难点：在产品，约当产量法；考虑完工产品。处理心得：1）细到产品的货号；2）期初在产品、期末在产品等按货号体现出来；3）对物料和产品都要有唯一的编号。物料使用单位，若是主要的物流和成本，则采用回库流程；否则用上损耗率。生产单据：申购单、采购订单（连续编号、供应方确认流程档案）、入库单据、领料单、产品入库单、销售出库单，销售订单。所有订单都要按内控流程签字盖章。采购合同的处理：若按年度签的，采购订单则需要双方确认。预算流程：按交易所要求，财务需要提供预算资料。-采购订单，要考虑到库存=主要是应对盘点、存货周转率指标？。BOM表的编制，成本与单价的波动，3.期间费用：管理费用、财务费用、销售费用按比例和项目清单分解上述三个费用。1）关键是配比问题，如广告费、运费要与销售量成一定比例；2）佣金，经销商返点等没发票时要做税务调整。企业单据、银行账号变动太多，由于营运健康，累计后的现金流很大，解决方法：1）分配股利；2）研发投入；3）？至此，形成基本的财务账套。4）税费方面增值税、所得税、营业税、房产税等