1、序号名称 单位数量1规划总用地面积02总建筑面积965313地上建筑面积04地上容积率0.05购物中心81661南区商业47101北区商业345636住宅07公寓8写字楼09底商010地下建筑面积5687011地下容积率12地下商业建筑面积（经营）14870地下商业14870地下停车位4000013设备用房面积200014地上停车位个015地下一层个016地下二层个0项目总投资表序号项目名称计费标准计费量（万元）一土地成本地价0 亩75契税3%0二前期开发费用见附表一三建安成本见附表二四装修费用见附表三设备费用五管理费用二、三、四项之和3六销售费用费用率3%七财务费用前期投入亿元8%八不可预见2、费估算值合计项目总投资沉淀资金合计（万元）31031000683071932941610081661540744154.176081487048807256.56042000402316896.6130436130436开发部分建设成本估算表项目名称计费标准计费量（元/)()建安成本土建安装商业5000住宅2300公寓27000地下3500绿化及管网室外道路、绿化及管网工程200设备费用电梯扶梯22000060直梯3500006货梯3500004中水设备581661中央空调30081661用电(高低压)1600 合计附表三装修费用项目名称计费标准计费量合计（元/)()内装费用地上18008163、6114699地下1500148702231外装费用1200200002400合计19329合计(万元)#VALUE!#VALUE!0#VALUE!#VALUE!13202101404124500#VALUE!购购物物中中心心业业态态损损益益表表单位：万元经营期项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第10年第15年第20年租金收入（含物业费）141371477316989169891953719537258373929651968推广收入707739849849977977129219652598其他收入（停车等）150150150150150150150150150收入合计149931564、6117988179882066420664272794141054717减营业成本424743754506464147804924554264257448减税费252926423037303734913491461470149273减开办费1824减折旧摊销847384738473847384734607460741914191减财务费用760876087608760876087608760876087608费费用用合合计计246812309823624237592435320630223712523728520利润-9688-7436-5636-5771-368934490816173265、197经营面积（万平米）单位租金（元/天）经营期（天）招商率注：5.795.797.07.036536590%90%不含百货经营面积（万平米）单位物业（元/天）经营期（天）招商率5.795.791.01.036536590%90%不含百货 建效比采用60%招商率第一年90%，第二年100%项目的平均租金是根据临沂和谐广场的平均租金，利用城市及商圈对比情况得出（临沂和谐广场含物业费平均租金为3.74）投资回收期测算表项目经营期第1年第2年第3年第4年第5年第10年第15年第20年现金流入量租金收入1413714773169891698919537258373929651968推广收入7077396、849849977129219652598其他收入（标志等）150150150150150150150150小计1499315661179881798820664272794141054717现金流出量营业成本42474375450646414780554264257448营业税及房产税25292642303730373491461470149273开办费1824财务费用76087608760876087608760876087608所得税00000122740436549小计1620814624151511528615879189912508930878净现金流量-12151037283727、702478482881632123839累计现金流量-1215-178265953611014644237107973211599静态投资回收期内部投资收益率153.86%净现值54850万万元元折旧项目原值折旧年数建安成本+前期费用6830720年大型设备416110年合计摊销项目原值摊销年数土地成本3103140年装修费用193295年合计折旧额34154163831折旧额77638664642当当代代国国际际广广场场项项目目商商业业部部分分运运营营费费用用预预测测表表序序号号项项 目目每每平平方方米米费费用用面面积积（平平方方米米）1=2+3+41=2+3+4费费用用总总额额718718、8965312 2物物业业运运行行费费用用24024096531其其中中 水电费14396531 暖气费2896531 保洁费2296531 设备折旧096531 装修改造096531 物业费3296531 安保费1596531 设备租赁费0965313 3营营业业费费用用43043096531其其中中 工资及工资性支出17696531 包装广告宣传费4296531 差旅费2896531 保险费596531 其他营业费用179965314 4管管理理费费用用484896531其其中中场地租赁费096531营业设备折旧4896531总总费费用用86,160,000.0086,160,000.009、28,800,000.0028,800,000.0017,160,000.0017,160,000.003,360,000.003,360,000.002,640,000.002,640,000.000 00 03,840,000.003,840,000.001,800,000.001,800,000.000 051,600,000.0051,600,000.0021,120,000.0021,120,000.005,040,000.005,040,000.003,360,000.003,360,000.00600,000.00600,000.0021,480,000.0021,480,00010、.005,760,000.005,760,000.000 05,760,000.005,760,000.00当当代代国国际际广广场场项项目目商商业业部部分分运运营营费费用用预预测测表表餐饮27%娱乐15%零售类店铺40%百货0%超市3%文化、艺术馆及其他15%餐饮27%娱乐15%零售类店铺40%百货0%超市3%文化、艺术馆及其他15%餐饮27%娱乐15%零售类店铺40%百货0%超市3%文化、艺术馆及其他15%业态建筑面积租金收入各业态占比（平米）（万元）零售38612828740.00%餐饮26063342527.00%娱乐14480190315.00%超市28961903.00%其他14480190315.00%合计9653115707100.00%平均租金7.43租金贡献率元/平米/日9.86636