1、项目技术经济指标序号技术指标数量单位系数备注1计划建设用地10,005.00其中：开发建设用地10,005.00-代征地-用地面积（亩数）15.00亩2建设用地 还建用地面积 还建面积（总）道路用地1,000.5010%绿化用地3,001.50按照30%计算（包括部分地上停车）4总建筑面积31,265.63 地上建筑面积25,012.50 地下建筑面积6,253.1325.0%按经验比例25%-30%计算地下面积（或其它估算数值），包括设备及部分商业，含人防工程（作为车库）其中人防面积937.973.0%5商业建筑面积7,000.00 地上1层建筑面积5,000.00先根据市场预估商业建筑面积2、总量 2层及以上商业建筑面积2,000.0040.0%2层及以上可以估算或按比例 地下商业建筑面积-地下一层局部商业面积，估算值。7居住建筑面积23,077.66 地上建筑面积17,962.50如果有配套会所等需要扣除 地下建筑面积5,115.16包括地下车路及设备用房8其它不可售面积地上面积50.00根据配套指标（及会所）等估算地下面积200.00根据配套指标（及会所）等估算8总户数249户80.0%根据平均面积及套内面积比例计算（如按照平均90平米，80%套内面积计算）9使用人数748人3按照3人/户计算或其它10建筑密度45%按照规划意见书规定11容积率2.50不含代征用地12绿化率303、%13停车位245辆商业面积65辆/万平米；住宅按照定位的每户车的比例（如0.8辆/户）备注：黄色内容为需要填写项，其他数据会随之自动生成。成成本本及及投投资资收收益益测测算算明 细 项 目预算总投资计费标准单位计费基础单位可售面积单方成本总建面积单方成本一一、土土地地费费用用-1、土地出让金-元/-商业-7000.00住宅-17962.50地下可售商业面积-0.00其它可售面积-2、土地转让款-0.00万/亩亩-3、契税-3.00%0.00万元-4、其他-二二、前前期期费费用用314.81314.81118.69118.69100.69100.691、规划、设计费209.793.00%6994、3.12万元79.0967.102、水文、地质勘察费15.00万元万元5.664.803、测绘费15.00万元5.664.804、三通一平费35.0235.00元/方1.00万立方13.2011.205、其他40.00万元15.0812.79三三、建建筑筑安安装装工工程程费费5,886.075,886.072,219.112,219.111,882.601,882.601、地上4,252.131700.00元/25012.501,603.101,360.002、地下1,563.282500.00元/6253.13589.37500.003、监理费12.514.00元/31265.634.7145、.004、其他58.151.00%5815.41万元21.9218.60四四、基基础础设设施施及及配配套套费费1,107.051,107.05417.37417.37354.08354.081、道路工程15.01150.00元/1000.505.664.802、供水工程93.8030.00元/31265.6335.3630.003、供电工程297.0295.00元/31265.63111.9895.004、供气工程62.5320.00元/31265.6323.5720.005、排污工程125.0640.00元/31265.6347.1540.006、通讯工程93.8030.00元/31265.6、6335.3630.007、照明工程31.2710.00元/31265.6311.7910.008、环卫工程6.252.00元/31265.632.362.009、园林绿化工程54.03180.00元/3001.5020.3717.2810、消防工程78.1625.00元/31265.6329.4725.0011、小区智能250.1380.00元/31265.6394.3080.00五五、不不可可预预见见费费219.24219.243.00%7307.93万元82.6682.6670.1270.12六六、开开发发间间接接费费225.82225.8285.1385.1372.2272.221、管7、理费用225.823.00%7527.17万元85.1372.222、财务费用-七七、销销售售费费用用281.15281.151.80%15619.57万元106.00106.0089.9289.92八八、公公共共配配套套设设施施费费-0.00合合 计计8,034.148,034.143,028.953,028.952,569.642,569.64效效益益分分析析明 细 项 目总额销售单价单位销售面积单位可售面积单价总建面积单价一、销售收入15,619.575888.74元/26524.465,888.744,995.761、住宅15,619.578000.00元/19524.46销售价格按照8、现有市场中等偏低价格计算，保证对可能市场降价预期的安全边际。2、商业-0.00元/7000.00地上一层-0.00元/5000.00地上二层-0.00元/2000.00地下一层-0.00元/0.00二、总投资8,034.143,028.952,569.64三、综合税费1,015.276.50%15619.57万元382.77324.72四、税前利润6,570.162,477.022,101.40五、项目总投资利润率81.78%销售利润率42.06%六、企业所得税1,642.5425%619.25525.35七、税后利润4,927.621,857.761,576.05八、税后投资利润率#DIV/9、0!0按自有资金计算，详见现金流量表 税后销售利润率31.55%各各项项成成本本占占总总成成本本的的比比重重图图表表费 用 名 称比 例总 额土地成本0.00%-前期费用3.92%314.81建筑安装费73.26%5,886.07基础设施费13.78%1,107.05不可预见费2.73%219.24管理费用2.81%225.82财务费用0.00%-销售费用3.50%281.15合 计100.00%8,034.14不含综合税费备注：黄色内容为需要填写项，其他数据会随之自动生成。0.00%3.92%73.26%13.78%2.73%2.81%0.00%3.50%土地成本前期费用建筑安装费基础设施费10、不可预见费管理费用财务费用销售费用计算依据及备注根据具体情况填写按土地价格计算（也可按楼面计算）按照交易地价计算设计费比例可以根据区域调整费用单价或总价可以根据区域调整费用单价或总价可以根据区域调整费用单价或总价可以根据区域调整环境评价、交通影响评估等费用30-45米高度,地下2层标底、合同预算、招标管理费、执照费、竣工图编制费等150元/*道路面积30元/*总建筑面积95元/*总建筑面积20元/*总建筑面积雨、污水，40元/*总建筑面积30元/*总建筑面积10元/*总建筑面积2元/*总建筑面积180元/*绿地面积15元/*总建筑面积70元/*总建筑面积一至五项的3%，可调一至六项的3%的管理11、费用，可调 按照资金需求计算销售收入的1.8%根据具体情况填写计算依据及备注按照地上面积及8%地下公摊计算按土增税预交1%计算销售收入总投资利润/总投资*100%利润/销售收入*100%简单计算，利润*25%利润所得税税后利润/销售收入*100%税后利润/总投资*100%不含综合税费0.00%3.92%73.26%13.78%2.73%2.81%0.00%3.50%土地成本前期费用建筑安装费基础设施费不可预见费管理费用财务费用销售费用项项目目现现金金流流量量测测算算表表单位:万元预预算算内内容容项项目目计计划划运运作作阶阶段段（第第0 0年年）第第一一年年第第一一年年第第二二年年第第二二年年第12、第二二年年第第三三年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度一一、期期初初现现金金余余额额(2210.00)(2210.00)(2210.00)(2210.00)(2278.82)(2278.82)(2397.64)(2397.64)(3188.53)(3188.53)(4187.23)(4187.23)(4187.23)(4187.23)(3776.19)(3776.19)(1121.06)(1121.06)2064.732064.733790.083790.0813、3790.083790.081635.381635.38(657.33)(657.33)(677.18)(677.18)二二、现现金金流流入入15610.5715610.570.000.001561.961561.960.000.000.000.000.000.001561.961561.9612495.6512495.652342.932342.933904.893904.893904.893904.892342.932342.931561.961561.96780.98780.98780.98780.980.000.000.000.001、自有资金/资本金0.000.000.000.00014、.000.000.000.000.002、对外融资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、内部拆借(合作乙方)0.000.000.000.000.000.000.000.000.004、经营销售资金流入15619.570.001561.960.000.000.001561.9612495.652342.933904.893904.892342.931561.96780.98780.980.000.00销售进度比例100.00%10.00%0.00%0.00%0.00%10.00%80.00%15.00%25.00%25.00%15、15.00%10.00%5.00%5.00%0.00%0.00%租赁进度比例5、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三三、现现金金流流出出14049.4114049.412210.002210.003539.193539.1968.8268.82118.82118.82790.89790.892560.662560.664518.344518.341931.891931.891249.761249.76719.11719.11617.58617.586128.766128.762935.6816、2935.683073.693073.6919.8519.85368.73368.731、土地费用0.002160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00a、土地出让金0.002160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00b、土地转让款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00c、契税0.000.000.000.017、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00d、其它0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002、前期费用314.8150.00350.0050.00100.00100.00100.00(85.19)(85.19)0.000.000.000.000.000.000.000.003、建安费用5886.070.002648.730.000.00588.612060.122648.731471.52588.61294.30294.30294.3018、294.300.000.00294.30支付进度比例100.00%45.00%0.00%0.00%10.00%35.00%0.4525.00%10.00%5.00%5.00%10.00%5.00%0.00%0.00%5.00%4、基础配套费用1107.050.00221.410.000.0055.35166.06774.94276.76276.76110.71110.71110.7155.350.000.0055.35基础设施支付进度100.00%20.00%0.00%0.00%5.00%15.00%70.00%25.00%25.00%10.00%10.00%10.00%5.00%0.00%019、.00%5.00%5、公共配套设施费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00支付进度比例0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006、不可预见费219.240.0043.850.000.000.0043.85109.6227.4027.4027.4027.4065.7716.444.111.030.267、管理费用225.820.0075.2718.8218.8218.8218.8275.2718.8218.8220、18.8218.8256.4518.8218.8218.8218.828、财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资金成本30.00%15.00%6.90%6.90%6.90%6.90%6.90%6.90%使用时间0.501.000.250.250.250.250.250.259、经营销售费用支出281.1598.400.000.0028.1270.29182.7570.2984.3514.0614.060.000.000.000.000.00支出进度比例100.00%35.00%0.00%21、0.00%10.00%25.00%65.00%25.00%30.00%5.00%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10、支付各类税费支出1015.270.00101.530.000.000.00101.53812.22152.29253.82253.82152.29101.5350.7650.760.000.0011、偿还融资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012、偿还内部拆借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.022、00.000.000.000.000.000.0013、自有资金偿还5000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.002000.003000.000.000.0014、其他支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四四、期期末末现现金金余余额额1561.161561.16(2210.00)(2210.00)(4187.23)(4187.23)(2278.82)(2278.82)(2397.64)(2397.64)(3188.53)(3188.53)(4187.23)(4187.23)3790.083790.08(3776.19)(3776.19)(1121.06)(1121.06)2064.732064.733790.083790.08(776.72)(776.72)1635.381635.38(657.33)(657.33)(677.18)(677.18)(1045.91)(1045.91)