1、 xx地产营销回款业务流程梳理及优化方案目录1.业务流程分析的主要方法12.营销回款流程的整体概述42.1.范围42.2.目标52.3.总体原则53.营销回款流程现状与优化方案73.1.客户认筹流程73.1.1.流程现状与问题73.1.2.客户认筹收款流程83.1.3.客户认筹退款流程113.1.4.客户认筹退款撤销流程153.2.客户认购流程183.2.1.流程现状与问题183.2.2.客户认购收款流程193.2.3.客户认购退款流程213.2.4.诚意金转定金流程263.2.5.罚没和退定流程283.2.6.工程款抵房款流程303.3.客户签约流程323.3.1.流程现状与问题323.3.2、2.客户签约流程333.4.变更管理流程383.4.1.流程现状与问题383.4.2.变更管理流程393.4.3.换房流程433.4.4.更名流程473.5.移交入住流程493.5.1.流程现状与问题493.5.2.移交入住流程503.5.3.代收费用流程543.5.4.滞纳金管理流程601. 业务流程分析的主要方法业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改进建议及实施优先级的定义，如下图所示：图 1.业务流程分析的主要方法流程现状流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。流程图示例：图 2.业务流程图示例从xx的情况来看，本次项目重点从风险和效率两个方面来做重点分析3、。对每一个流程，都从以下的的几个角度进行分析，审视每个流程是否存在这样的问题，再考虑是否能优化，以及怎么样才是改进的最佳方案。 风险a) 准确性（是否有业务过程中缺乏审核或确认环节）b) 完整性（是否有后端需要的业务信息前端业务系统无法提供或只提供部分信息）c) 人工操作（是否有人工导入导出的业务点） 效率a) 明确的流程（是否业务工作内容及标准清晰、分工明确、各一线公司执行标准一致的流程、管理标准化）b) 人工操作（是否有大量人工录入的工作）c) 重复工作（是否有业务在前后端需要重复录入的情况）d) 报表有效性（是否有报表缺失或需要优化提高业务对账效率）e) 术语不一致（是否前后端系统有业务4、或基础数据语言前后定义不一致的情况）流程改进建议流程图流程说明业务规则业务系统改造需求系统间集成需求主数据需求基于上述梳理和识别的问题，将给出流程的改进建议，包括业务规则的定义、未来流程的描述以及系统实现的需求。其中系统实现的需求主要从三个方面进行描述：对业务系统（明源、PDC、EAS、运营平台）的改造需求，业务系统间的集成需求，主数据方面的需求等。这些需求将作为业务系统后续进行改造的依据。表 1.流程改进建议的核心内容分析这些需求后，将详细描述这些需求的实现界面，界面元素和控制逻辑。使业务人员能够确认系统改造的方案能满足业务需求，从而实现业务流程在信息系统上的固化。在全集团范围内推行这些里程5、，也促进了xx集团业务管理的标准化。2. 营销回款流程的整体概述2.1. 范围我们将营销的过程分为客户认筹，客户认购，客户签约和移交入住四个阶段。每个阶段都会有向客户收款，付款的业务发生。图 3.营销回款的总体流程在对营销回款流程分析后，确定了如下的子流程。下文的流程蓝图，业务规则和IT需求均是针对这些子流程展开论述。序号流程名称子流程名称流程编号01客户认筹流程客户认筹收款流程00102客户认筹流程客户认筹退款流程00203客户认筹流程客户认筹退款撤销流程00304客户认购流程客户认购收款流程00405客户认购流程客户认购退款流程00506客户认购流程诚意金转定金流程00607客户认购流程罚6、没和退订流程00708客户认购流程工程款抵房款流程00809客户签约流程客户签约流程00910变更管理流程变更管理流程01011变更管理流程换房流程01112变更管理流程更名流程01213移交入住流程移交入住流程01314移交入住流程代收费用流程01415移交入住流程滞纳金管理流程015表 2.营销回款流程清单2.2. 目标对流程的分析，我们主要从质量、成本、风险和效率四个维度来审视每一支流程。结合xx实际情况，我们重点分析流程中的风险和效率问题。通过流程的梳理和优化，我们希望能降低业务运作过程中的风险，提高流程效率。对于业务系统的数据而言，通过管理规则的执行，流程的规范和系统的实施，提高业务7、数据的准确性，及时性和一致性。并且尽可能通过自动化的接口实现业务数据在多个系统中的传输。 风险a) 准确性（是否有业务过程中缺乏审核或确认环节）b) 完整性（是否有后端需要的业务信息前端业务系统无法提供或只提供部分信息）c) 人工操作（是否有人工导入导出的业务点） 效率a) 明确的流程（是否业务工作内容及标准清晰、分工明确、各一线公司执行标准一致的流程、管理标准化）b) 人工操作（是否有大量人工录入的工作）c) 重复工作（是否有业务在前后端需要重复录入的情况）d) 报表有效性（是否有报表缺失或需要优化提高业务对账效率）e) 术语不一致（是否前后端系统有业务或基础数据语言前后定义不一致的情况）28、.3. 总体原则营销回款的业务管理过程中，仍会遵循如下的总体业务原则。1. 营销管理和财务管理的业务操作，在各个一线公司将实现管理流程的统一化和标准化。明确岗位职责和系统操作规范。2. 以后所有的开盘均是电子开盘，在开盘前需要将明源系统所有的基础数据进行初始化。3. 所有的营销收退款业务都要从明源系统中发起和录入，通过系统自动生成EAS系统的财务凭证，达到数据一致的目标。4. 从明源系统传输到EAS的收付款操作和结转操作都必须先由财务人员在明源系统中进行签收和审核，只有通过签收和审核的单据，才能进行下一步操作导入EAS中。5. 在EAS系统中不允许更改收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成9、之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。6. 在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改。7. 当日收款的信息，必10、须当天在明源系统中进行录入。月末的POS机收款无论当天是否银行到账，均需要在当月进行财务入账操作。8. 未到账以及出票单位没有出具承诺函的情况下，是不能进行确认收款的。9. 通过资金中心付款，如果财务凭证做错了，是不能回退的。3. 营销回款流程现状与优化方案3.1. 客户认筹流程3.1.1. 流程现状与问题目前在流程中存在如下的两个问题。问题M001：POS机收款隔日入账月末最后一日刷卡，明源系统当月已经录入系统，但是财务没有到账，EAS收款记入次月，形成差异。问题M002：诚意金管理部分一线公司未启用明源系统诚意金（预约金）管理功能。明源系统中诚意金（有些一线公司称为意向金，预约金）没有一些11、状态字段（如是否转定金，是否退款）。在转定金时候需要核对到户，同时需要手工转入定金，容易产生差错需要手工调整。目前的诚意金对账比较麻烦，财务人员手工对账，耗费了大量的时间，精力，急切需要提高效率，通过对账找出两个系统间的数据差异，从而减少业务风险。一线公司收诚意金，在明源系统录入收款信息的操作，在不同的一线公司由不同的业务部门进行操作的，有些是营销人员，有些是财务人员。3.1.2. 客户认筹收款流程流程图及流程说明图 4.客户认筹收款流程图客户认筹收款流程步骤说明分工输出看房客户到现场查看房间客户接待，录入客户信息销售助理在明源系统录入客户信息销售助理客户信息缴诚意金客户缴诚意金客户预约牌号销12、售助理在明源系统中进行预约排号操作销售助理认筹单收诚意金，录入收款信息收诚意金，在明源系统中录入收款信息。销售助理或财务现场收款人员收款单打印收据完成收款后，在明源系统打印诚意金收据。销售助理或财务现场收款人员收据拿到认筹单/收据客户获得认筹单和诚意金收据客户财务审核、签收财务人员在明源系统中进行审核和签收，将银行到账信息和明源业务处理信息进行比对，确认已到账的款项，选择导入EAS的收款单。 财务人员收款单+分录信息在出纳模块生成收款单通过接口自动在EAS出纳模块生成收款单系统自动收款单在总账模块自动生成凭证EAS系统根据从明源获取的信息自动生成凭证，并将已生成凭证状态及凭证号给明源系统自动凭13、证按月度对账财务人员按月进行对账财务人员表 3. 客户认筹收款流程业务规则1. 对于诚意金(预约金，意向金)，需要在明源系统中的预约金模块进行管理。不允许没有在明源系统中管理诚意金，而直接在EAS系统中进行财务信息处理。2. 当在明源系统进行认筹阶段的工作的时候。首先要保证客户的基本信息已经在明源系统中建立起来了。这些客户的信息，是在前期客户接待的时候就进行了收集，并在认筹开始前，将这些信息录入明源系统。3. 对于客户直接转账，财务部门确认收到款项是诚意金，需要通知相应的收款员，由其在明源系统中做相应的录入、开票，后续再导入到EAS系统中。4. 规范诚意金的核算代码，明源系统将按照“公司简码+14、项目+分期+流水号”的规则进行编码，与EAS可以实现同步，便于明源系统和EAS系统按照此编码进行诚意金明细的自动对账。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY001001明源系统能够下载诚意金批量录入的Excel文件模板，并能批量录入诚意金02MY001002明源系统可以随时查看诚意金明细报表（是否转定金，退款状态）03MY001003诚意金对账功能，对比出明源系统和EAS系统中的诚意金差异。在支票付款场景下，如缴纳三笔诚意金，会影响后续对账，要出一个方案，明显的差异要能对账对出来04MY001004在明源系统中进行诚意金收15、款时，增加对未生成凭证的诚意金查询界面，基于到账日期进行初步筛选，在此界面，进行银行实际到账的核对工作。完成核对的诚意金，可以选择一笔或多笔诚意金，通过接口同步到EAS系统中，在EAS中的出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。并将已生成凭证状态及凭证号传递给明源系统。如果月结前撤销诚意金收款，在明源系统中发起，更改明源系统收款单状态，并将EAS中的相对应的收款单和财务凭证删除，然后修正明源系统中的收款单，然后重新财务审核后导入EAS系统。如果月结后想撤销诚意金收款，这种场景绝大多数都是名字录入等问题，这样的话，不16、允许撤销诚意金，只能进行更名操作05MY001005在EAS系统中不允许更改出纳模块的收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证06MY001006明源系统中的核算科目（核算代码）同步到EAS系统中，以确保后期的单据导入。核算代码的编码规则是“公司简码+项目+分期+流水号”07MY001007明源系统，对于结转单，需要按照可选的时间区段提供一张结转单的报表08MY001008明源系统和EAS的自动对账功能，对房款和意向金进行对账017、9MY001009明源系统需要能够处理先开收据或发票，后收款的流程处理10MY001010某一线公司的POS机刷其他公司的钱，刷卡终端、银行和项目公司需要建立对应关系表 4. 明源系统改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述1EAS001001关闭EAS系统直接进行诚意金账务处理的功能2EAS001002接收到明源系统传递过来的收款单后，在出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。生成凭证后，更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”3EAS001003在EAS系统中不允许更改收款单，只能到明源系18、统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证表 5. 明源系统改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME001001明源系统进行诚意金对账时候，EAS的接口能提供诚意金信息，从而完成对账功能02IME001002在向客户收取单笔或批量诚意金的时候，在明源系统中做诚意金收款信息录入，通过接口，自动将此信息同步到EAS系统中。这个接口可能涉及核算科目在明源系统和EAS系统中的同步问题，需要在此接口处理03IME001003明源19、系统的收款单据在传入EAS系统后，生成了凭证，并更改了明源系统相应单据的状态后，如果在明源系统中发起撤销操作，通过接口，需要将EAS中的对应凭证取消，然后在明源系统中修改收款单，再导入EAS系统。如果已经进行了月结，在明源系统提出撤销的操作时候，EAS不能取消凭证，并且需要返回给明源系统错误信息。月结之后不允许撤销，可以通过其他操作（如更名）来进行04IEM001001EAS中生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的收款单的状态为“已生成凭证”表 6. 明源系统改造需求清单3.1.3. 客户认筹退款流程流程图及流程说明图 5.客户认筹退款流程图客户认筹退款流程步骤说明分工输出拿到认筹单20、/收据客户拿到认筹单及诚意金收据客户提出退款客户提出退款申请客户退款申请销售助理在明源系统进行退款申请操作，支持批量退款申请销售助理退款申请单K2审批自动触发K2的退款审批流程系统自动退款申请单自动生成退款单K2审批完成后，将状态返回给明源系统，自动生成退款单。（一个审批一张凭证，多条分录)系统自动退款单退款单财务审核签收财务人员审核、签收退款单（选付款方式、付款银行）财务人员退款单出纳系统-付款单通过接口将付款单等信息传递给EAS，自动生成付款单（已提交状态）系统自动付款单判断支付方式根据付款单上的付款方式判断走资金中心还是走网银支付财务人员/系统本地网银支付手工通过本地网银进行支付财务人员21、付款审核、审批如果通过资金中心支付，需进行付款的审核、审批财务人员支付完成如果通过本地网银支付，则财务人员手工在EAS系统更新支付状态；如果通过资金中心支付，则系统会自动更新支付状态系统自动或财务人员手工在总账模块自动生成凭证EAS系统根据从明源获取的信息自动生成凭证，并将已生成凭证状态及凭证号给明源系统自动凭证按月度对账财务人员按月进行对账财务人员表 7. 客户认筹退款流程说明业务规则1. 退款操作在明源系统中发起，需要通过K2审批。2. 在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改。3. 在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银22、行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY002001针对诚意金退款，明源系统发起退款申请后，在K2中进行退款审批（支持多笔申请一次审批，财务不参与K2审批），审批完成的结果自动更新明源系统单据状态，明源系统进行财务签收（系统上手工操作，支持一个审批生成一张凭证、多条分录；需选择付款方式、付款银行）。通过接口将付款单传递到EAS的出纳模块，形成付款单，当地网银支付后，在EAS系统中手工确认付款完成，更改明源系统中的退款单的状23、态为“已付款” 的状态。然后再生成财务凭证，同时更改明源系统中的退款单的状态为“已生成凭证” 的状态，并在明源系统中记录EAS的凭证编码02MY002002在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改03MY002003退款流程与明源集成，退款24、申请与K2流程审批整合。在明源系统提出退款申请，自动触发K2流程，K2审批通过以后，将状态返回给明源，同时在明源系统自动生成退款单04MY002004明源中的审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中的编号表 8. 明源系统改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS002001接收到明源系统传递过来的付款单后，在出纳模块形成付款单，再进行付款审核，完成付款后，更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此25、财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的付款单的状态为“已生成凭证”。对于本地网银付款，在出纳模块形成付款单后，在本地网银进行付款审核和付款操作，完成后，在EAS系统中更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”02EAS002002在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信26、息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改表 9. EAS系统改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME002001在向客户退单笔或批量诚意金的时候，在明源系统中做诚意金退款信息录入，通过接口，自动将此信息同步到EAS系统中。这个接口可能涉及核算科目在明源系统和EAS系统中的同步问题，需要在此接口处理02IME002002明源系统的付款单据在传入EAS系统后，生成了凭证，并更改了明源系统相应单据的状态后，27、如果在明源系统中发起撤销操作，通过接口，需要将EAS中的对应凭证取消，然后在明源系统中修改付款单，再导入EAS系统。如果已经进行了月结，在明源系统提出撤销的操作时候，EAS不能取消凭证，并且需要返回给明源系统错误信息。月结之后不允许撤销，可以通过其他操作（如更名）来进行03IEM002001EAS中生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的付款单的状态为“已生成凭证”04IEM002002EAS中的付款单生成，并且完成付款审核，付款完成后，需要更新明源系统中的退款单状态为“已付款“表 10. 明源系统与EAS系统的接口需求清单明源系统与K2系统的接口需求序号需求编码需求描述01IMK0028、2001明源系统中发起退款申请，通过接口自动触发K2流程，传输到K2上的内容需要能满足审批的要求02IKM002001退款申请在K2审批通过以后，将审批结果返回给明源表 11. 明源系统与K2系统的接口需求清单3.1.4. 客户认筹退款撤销流程流程图及流程说明图 6. 客户认筹退款撤销流程图客户认筹退款撤销流程步骤说明分工输出发现退款错误财务人员发现退款错误财务人员判断错误类型判断错误类型（客户信息错误、付款账号或方式错误）财务人员选择有错误的退款单如果是客户信息错误，选择有错误的退款单，触发退款作废操作，EAS做相应的退款单及凭证的作废操作，并更新明源的退款单状态。然后触发“客户认筹退款流程29、”财务人员/系统自动选择需撤销的退款单如果是“付款账号或方式错误”，选择需撤销的退款单，触发退款撤销操作，EAS做相应的退款单及凭证的撤销操作，更新明源退款单状态财务人员/系统自动退款单财务审核签收财务人员审核、签收退款单（选付款方式、付款银行）财务人员退款单出纳系统-付款单通过接口将付款单等信息传递给EAS，自动生成付款单（已提交状态）系统自动付款单判断支付方式根据付款单上的付款方式判断走资金中心还是走网银支付财务人员/系统本地网银支付手工通过本地网银进行支付财务人员付款审核、审批如果通过资金中心支付，需进行付款的审核、审批财务人员支付完成如果通过本地网银支付，则财务人员手工在EAS系统更新30、支付状态；如果通过资金中心支付，则系统会自动更新支付状态系统自动或财务人员手工在总账模块自动生成凭证EAS系统根据从明源获取的信息自动生成凭证，并将已生成凭证状态及凭证号给明源系统自动凭证按月度对账财务人员按月进行对账财务人员表 12. 客户认筹退款撤销流程说明业务规则1. 客户认筹退款撤销操作在明源系统中发起，通过系统间的接口完成财务信息处理。2. 客户认筹退款撤销后，如果再次发起退款，这次退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号。3. 在发起客户认筹退款撤销操作的时候，财务人员将进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。IT需求IT的需求主要针对明源系统31、，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY003001 如果网银支付后，由于银行存款余额不足等原因造成支付失败，这时候需要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔诚意金提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源32、系统中发起退款操作，这个退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证。如果支付前发现退款有错误，如客户账号错误，财务人员可以将此退款撤销，反馈到营销部门，要求重新发起退款申请流程表 13. 明源系统改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS003001如果网银支付后，由于银行存款余额不足等原因造成支付失败，这时候需要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔诚意金提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返33、回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源系统中发起退款操作，这个退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证。如果支付前发现退款有错误，如客户账号错误，财务人员可以将此退款撤销，反馈到营销部门，要求重新发起退款申请流程表 14. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME003001如果网银支付后，由于银34、行存款余额不足等原因造成支付失败，这时候需要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔诚意金提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源系统中发起退款操作，这个退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续35、再生成凭证。如果支付前发现退款有错误，如客户账号错误，财务人员可以将此退款撤销，反馈到营销部门，要求重新发起退款申请流程02IEM003001明源系统通过接口进行了退款撤消后，EAS需要通过接口更新明源系统撤销操作的状态，如“撤销成功”或者撤销失败的原因表 15. 明源系统与EAS系统的接口需求清单3.2. 客户认购流程3.2.1. 流程现状与问题问题M003：工程款抵房款工程款抵房款在EAS中已经入账，未及时通知相关岗位录入明源系统，形成时间性差异。3.2.2. 客户认购收款流程流程图及流程说明图 7. 客户认购收款流程图客户认购收款流程步骤说明分工输出选房客户选房客户确定房号销售助理在明源36、系统中确定房号，签订带有客户信息、房号的认购协议。销售助理认购协议是否诚意金转定金销售助理判断是否诚意金转定金销售助理诚意金转定金子流程如果是诚意金转定金，则触发诚意金转定金子流程系统自动收定金如果是直接缴定金，这销售助理在明源系统进行收定金的操作销售助理财务审核财务人员在明源系统中进行审核，将银行到账信息和明源业务处理信息进行比对，确认已到账的款项，选择导入EAS的收款单。财务人员收款单+分录信息在出纳模块生成收款单通过接口自动在EAS出纳模块生成收款单系统自动收款单在总账模块自动生成凭证EAS系统根据从明源获取的信息自动生成凭证，并将已生成凭证状态及凭证号给明源系统自动凭证按月度对账财务人37、员按月进行对账财务人员表 16. 客户认购收款流程说明业务规则1. 客户认购的定金可以通过Excel文件进行批量录入。2. 不允许在EAS系统中直接进行客户认购定金的财务信息处理。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY004001明源系统能够下载定金批量录入的Excel文件模板，明源系统能够以EXCEL形式批量录入定金02MY004002在明源系统中进行定金收款时，增加对未生成凭证的定金查询界面，基于到账日期进行初步筛选，在此界面，进行银行实际到账的核对工作。完成核对的定金，可以选择一笔或多笔定金，通过接口同步到EAS系统38、中，在EAS中的出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。并将已生成凭证状态及凭证号传递给明源系统。如果月结前撤销定金收款，在明源系统中发起，更改明源系统收款单状态，并将EAS中的相对应的收款单和财务凭证删除，然后修正明源系统中的收款单，然后重新财务审核后导入EAS系统。如果月结后想撤销定金收款，这种场景绝大多数都是名字录入等问题，这样的话，不允许撤销定金，只能进行更名操作03MY004003在EAS系统中不允许更改出纳模块的收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修39、改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证表 17. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS004001关闭EAS系统直接进行定金账务处理的功能02EAS004002接收到明源系统传递过来的收款单后，在出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证，生成凭证后，更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”03EAS004003在EAS系统中不允许更改收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统40、。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证表 18. 明源系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME004001在向客户收取单笔或批量定金的时候，在明源系统中做定金收款信息录入，同时将此信息同步到EAS系统中02IME004002明源系统的收款单据在传入EAS系统后，生成了凭证，并更改了明源系统相应单据的状态后，如果在明源系统中发起撤销操作，通过接口，需要将EAS中的对应凭证取消，然后在明源系统中修改收款单，再导入EAS系统。如果已经进行了月结，在明源系统41、提出撤销的操作时候，EAS不能取消凭证，并且需要返回给明源系统错误信息。月结之后不允许撤销，可以通过其他操作（如更名）来进行03IEM004001EAS中的收款单生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的收款单的状态为“已生成凭证”表 19.明源系统与EAS系统的接口需求清单3.2.3. 客户认购退款流程流程图及流程说明图 8.客户认购退款流程图客户认购退款流程步骤说明分工输出拿到认购协议/定金收据客户选房，签订了认购协议，缴纳了定金，并拿到定金收据认购协议/定金收据提出退款客户提出退款的要求客户退款申请客户提出退款请求，由营销人员在明源系统中申请退款营销人员退款单K2审批对退款单在K242、中进行审批，审批完成后自动生成退款申请单财务人员审批后的退款申请单自动生成退款单审批完成后，明源系统自动形成退款单系统自动完成退款单退款单财务审核签收由财务对退款单进行审核签收财务人员退款单+分录信息出纳系统-付款单（自动变为已提交）系统自动将明源系统中财务审核签收完的退款单导入到EAS，并生成EAS付款单。系统自动完成付款单本地网银支付手工选择通过本地网银进行付款财务支付记录资金中心支付手工选择通过资金中心进行付款财务支付记录支付完成支付成功后，系统自动更新支付完成状态系统支付状态在总账模块自动生成凭证支付完成后，系统自动生成凭证系统凭证付款审核、审批资金中心对付款进行审核财务付款审核状态按43、月度对账明源和财务进行月底对账，核对退款是否一致。财务对账结果表 20. 客户认购退款流程说明业务规则1. 客户认购定金的退款要在明源系统中进行操作，并通过K2进行审批。2. 在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改。3. 在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY005001针对定金退款，明源系统发起退款申请后，在K244、中进行退款审批（支持多笔申请一次审批，财务不参与K2审批），审批完成的结果自动更新明源系统单据状态，明源系统进行财务签收（系统中进行人工确认签收，支持一个审批生成一张凭证、多条分录；在签收过程中需选择付款方式、付款银行等信息）。明源系统通过接口将付款单传递到EAS的出纳模块，形成付款单，当地网银支付后，在EAS系统中手工确认付款完成，更改明源系统中的退款单的状态为“已付款”的状态，并将退款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证，同时更改明源系统中的退款单的状态为“已生成凭证”的状态，并在明源系统中记录EAS的财务凭证编码。如果网银支付后，由于45、银行存款余额不足等原因造成支付失败，这时候需要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔定金提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成退款单，并将退款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源系统中发起退款操作，这个退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续46、再生成凭证02MY005002在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改03MY005003退款流程与明源集成，退款申请与K2流程审批整合。在明源系统提出退款申请，自动触发K2流程，K2审批通过以后，将状态返回给明源，同时在明源系统自动生成退47、款单04MY005004明源中的审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中的编号表 21. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS005001接收到明源系统传递过来的付款单后，在出纳模块形成付款单，再进行付款审核，完成付款后，更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的付款单的状态为“已生成凭证”。对于本地网银付款，在出纳模块48、形成付款单后，在本地网银进行付款审核和付款操作，完成后，在EAS系统中更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”02EAS005002在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成49、凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改03EAS005003对于部分退款业务，EAS在业务处理上需要改造，同时也影响接口数据。EAS需要知道发生的业务是部分退款，账务处理需要特殊处理。拆成两张单进行操作。（借预收，贷营业外收入和借预收，贷银行存款。）表 22. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME005001在向客户退单笔或批量定金的时候，在明源系统中做定金退款信息录入，同时将此信息同步到EAS系统中02IME005002明源系统的付款单据在传入EAS系统后，生成了凭证，并更改了明源系统相应单据的状态后50、，如果在明源系统中发起撤销操作，通过接口，需要将EAS中的对应凭证取消，然后在明源系统中修改付款单，再导入EAS系统。如果已经进行了月结，在明源系统提出撤销的操作时候，EAS不能取消凭证，并且需要返回给明源系统错误信息。月结之后不允许撤销，可以通过其他操作（如更名）来进行03IME005003明源系统中的发起定金退款撤消，在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔定金提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证（借银行存51、款，贷其他应付款）。这个退款要能记录原来的退款单和退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证04IEM005001EAS中的收付款单生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的收付款单的状态为“已生成凭证”05IEM005002EAS中的付款单生成，并且完成付款审核，付款完成后，需要更新明源系统中的退款单状态为“已付款“表 23. 明源系统与EAS系统的接口需求清单明源系统与K2系统的接口需求序号需求编码需求描述01IMK005001明源系统中发起退款申请，通过接口自动触发K2流程，传输到K2上的内容需要能满足审批的要求02IKM005001退款申请在K2审批通过52、以后，将审批结果返回给明源表 24. 明源系统与K2系统的接口需求清单3.2.4. 诚意金转定金流程流程图及流程说明图 9.诚意金转定金流程图诚意金转定金流程步骤说明分工输出选房客户选房，确定楼栋、房间等信息客户客户、房间信息确定房号客户确定选择的楼栋、房间等信息营销楼栋、房间信息收回诚意金收据营销人员向客户收回诚意金收据营销诚意金收据诚意金转定金财务人员在系统中将客户前期缴纳的诚意金转为定金财务结转单财务审核与签收财务对诚意金转定金的结转单进行审核、签收财务结转单+分录信息生成凭证，进总账审核签收完成后，明源系统自动将结转单导入EAS凭证系统凭证按月度对账明源和财务进行月底对账，核对诚意金转53、定金是否一致。财务对账结果表 25. 诚意金转定金流程说明业务规则1. 客户认购诚意金转定金，明源系统做完业务数据操作后，将通过系统间接口在EAS中生成凭证，不需要在EAS系统中生成出纳模块的收付款单。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY006001明源系统支持诚意金转定金的功能，并通过接口，直接将结转单传递到EAS系统进行财务凭证的处理表 26. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS006001当接收到明源系统传递过来的结转单，直接在总账模块生成相应的凭证，并用凭证状态更新明源系统中54、对应的结转单表 27. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME006001发生诚意金转定金业务，在明源系统中做结转单，同时将此信息同步到EAS系统中，直接生成凭证。同时通过接口更新明源系统中的结转单状态为“已生成凭证”表 28. 明源系统与EAS系统的接口需求清单3.2.5. 罚没和退定流程流程图及流程说明图 10.罚没和退订流程图罚没和退定(认购)流程步骤说明分工输出选择诚意金根据客户，选择对应定金或者首付款营销客户、定金以及首付款信息判断是罚没和退定根据定金或者首付款金额，以及相关条约，计算罚没以及退定金额营销罚没、退定金额生成结转单财务根据营55、销提供的罚没金额，手工录入结转单财务结转单换票根据缴纳的罚金和退款金额，重新给客户开票或者收据。财务发票或者收据生成付款单将退款部分生成付款单财务付款单财务审核与签收结转单财务对结转单进行审核、签收，签收完成后系统自动将结转单导入EAS凭证财务结转单+分录信息退款单财务审核签收财务对退款单进行审核、签收财务退款单+分录信息本地网银支付通过网银支付退款财务支付记录出纳系统-付款单结转单签收完成后系统自动将退款单导入EAS付款单系统付款单资金中心付款审核、审批资金中心对付款进行审核财务审批后的付款单资金中心支付通过资金中心进行退款支付财务支付记录支付完成成功支付后，系统自动设置支付完成状态系统付款56、状态在总账模块自动生成凭证支付完成后，系统自动生成付款凭证系统付款凭证表 29. 罚没和退定流程说明业务规则1. 对于罚没和退定的场景，业务人员决定是否进行全额退款还是部分退款。2. 如果在罚没和退定时候进行部分退款，系统将形成两张凭证进行操作。（借预收账款，贷营业外收入和借预收账款，贷银行存款。）IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY007001明源系统退款业务支持全额退款，也支持部分退款。形成两张凭证进行操作。（借预收，贷营业外收入和借预收，贷银行存款。）表 30. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编57、码需求描述01EAS007001接收到明源系统进行罚没和退定的数据后，形成两张凭证进行操作。（借预收，贷营业外收入和借预收，贷银行存款。）表 31. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME007001在向客户进行罚没和退定的时候，在明源系统中说明罚没金额和退款金额，将此信息同步到EAS系统中，后续形成付款单和结转单，并生成凭证，凭证生成后更新明源系统对应单据的状态表 32. 明源系统与EAS系统的接口需求清单3.2.6. 工程款抵房款流程流程图及流程说明图 11.工程款抵房款流程图工程款抵房款流程步骤说明分工输出在PDC系统中发起付款根据工程款抵房58、款的金额，在PDC系统中发起付款流程合同经办部门工程款抵房款的付款单PDC平台签收在PDC平台上进行签收合同经办部门签收确认EAS总账形成财务凭证在EAS系统中自动生成财务凭证系统自动生成财务凭证更新明源系统收款单状态在明源系统中收款单的状态更新为已付款系统自动进行营销确认工程款抵房款流程的收款确认表 33. 工程款抵房款流程说明业务规则1. 系统支持进行工程款抵房款的流程操作。这需要PDC、明源和EAS三个系统相互配合完成此流程的实现。对于工程款抵房款，PDC增加一种付款类型（工程款抵房款：项目公司，房号，楼号，分期，项目，这些数据必须和明源系统中的数据保持一致），PDC付款审批流程通过后，59、在EAS中生成转账凭证（如果在同一个项目公司，借开发成本，贷应收（预收）账款，如果跨公司的话，两笔凭证，一个是借成本，贷内部往来，另一个是借内部往来，贷应收(预收)账款）。2. 明源系统明源增加一种工程款抵房款的收款类型。单据或者实收款上标识出此种类型，同时不需要导入EAS。当PDC处理完工程款抵房款的付款时候，在EAS中做财务凭证处理，完成后，更新明源系统相对应的收款单据的状态。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统，PDC系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY008001明源系统需要提供工程款抵房款的业务操作。明源增加一种工程款抵房款的收款类型。单据或60、者实收款上标识出此种类型，同时不需要导入EAS02MY008002明源需要及时提醒开票人员开出收款单，每个项目分期的被提醒人员，可以在明源系统中进行维护配置表 34.明源系统的改造需求清单PDC系统的改造需求序号需求编码需求描述01PDC008001PDC增加一种付款类型（工程款抵房款：项目公司，房号，楼号，分期，项目，这些数据必须和明源系统中的数据保持一致。），PDC付款审批流程通过后，在EAS中生成转账凭证（如果在同一个项目公司，借开发成本，贷应收（预收）账款，如果跨公司的话，两笔凭证，一个是借成本，贷内部往来，另一个是借内部往来，贷应收（预收）账款）。在PDC的付款申请界面，如果付款类型61、为“工程款抵房款”，需要输入被抵房所属的公司、项目分期、楼号等信息，确定是抵自家的房款还是抵其他楼盘的楼款。输入采用列表选择的方式，数据来源与明源系统。若公司相同，则贷方科目代码应选为2203，核算项目代码需要从明源获取，保证一致且不重复。公司不同则是1295或1294。明源需要及时提醒开票人员开出收款单，每个项目分期的被提醒人员，可以在明源系统中进行维护配置表 35.PDC系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS008001PDC付款审批流程通过后，在EAS中生成转账凭证（如果在同一个项目公司，借开发成本，贷应收（预收）账款，如果跨公司的话，两笔凭证，一个是借成本62、，贷内部往来，另一个是借内部往来，贷应收（预收）账款）。表 36.EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IEM008001工程款抵房款时候生成的付款单在生成凭证后，同时要更新明源系统中的收款单的状态为“工程款抵房款已收款”表 37.明源系统与EAS系统的接口需求清单3.3. 客户签约流程3.3.1. 流程现状与问题问题004：银行按揭放款月末收到银行放款时整笔金额入账没有明细，明源当月未做处理，待次月确认明细后再录入系统，但EAS当月将收到房款记入在预收帐款，从而形成时间性差异。问题005：公积金按揭放款月末收到公积金放款是整笔金额没有明细，明源当月未做63、处理，待次月确认明细后再录入系统，但EAS当月将收到房款记入在预收帐款，从而形成时间性差异。3.3.2. 客户签约流程流程图及流程说明图 12.客户签约流程图客户签约流程步骤说明分工输出缴首期款/楼款签合同户认购后，将与xx签订合同，缴纳首期款或者全额房款客户、营销合同认购转签约状态营销人员在明源系统中将认购状态转为签约状态营销签约状态收首期款/楼款财务人员将据此收取首期款或者全额房款，形成明源系统中的收款单营销收据拿到合同/收据客户拿到购房合同和收款收据或者发票客户申请贷款客户根据购房合同和收据，向银行申请贷款客户银行放款银行接受客户贷款后，向xx发款银行放款总额或者明细明源系统录入明细如果64、银行系统放款时有明细，在明源系统中直接录入明细，形成明细收款单财务收款单财务审核签收（放款明细）财务在明源系统中对银行放款的明细收款单进行审核签收财务收款单+分录信息生成出纳模块收款单财务审核后的收款单系统自动导入EAS生成出纳模块收款单系统收款单生成凭证将收款单生成凭证或者由明源系统的结转单由财务审核后自动形成凭证财务、系统凭证明源系统录入总额如果银行系统放款时无明细，在明源系统中先录入总额，形成总额收款单。后续明细到达时在录入明细并依据总额进行结转。财务收款单财务审核签收（放款总额）财务对放款总额形成的收款单进行审核签收。财务收款单+分录信息表 38.客户签约流程说明业务规则1. 佣金需要65、在明源系统中进行管理。2. 税金需要在明源系统中进行管理。3. 以银行入账为依据，已经入账的必须同时记入EAS及明源系统。4. 明源系统支持银行放款先有总额后有明细的管理方式。5. 明源系统增加合同管理，支持一个合同对应多个房间。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY009001明源新增非明细银行放款录入模块（系统支持保存总金额，并将收款单导入到EAS出纳模块，形成收款单，后续生成凭证。明源系统可以选择一个核算代码-此核算代码按照项目设立。同时，系统在银行批量放款模块自动生成和总金额一样的放款单）。拿到银行放款明细以后，在66、银行批量放款模块中找到自动生成的那张放款单，选择放款明细，并在实际对应的房号下生成结转单，并导入EAS总账模块生成财务凭证。增加统计报表，能够实现反映按揭放款、结转预收等情况。在明源系统中做签收的时候，可以选择不同的科目，如应收或预收02MY009002明源系统中的合同管理，需要一个合同对应多个房间。如政府一次性付款购买多套房的业务，需要在明源系统中进行操作03MY009003明源系统能够管理并计算佣金04MY009004明源系统能够管理并计算税金05MY009005在明源系统中进行收款时，增加对未生成凭证的收款查询界面，基于到账日期进行初步筛选，在此界面，进行银行实际到账的核对工作。完成核对67、的收款，可以选择一笔或多笔收款，通过接口同步到EAS系统中，在EAS中的出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。并将已生成凭证状态及凭证号传递给明源系统。如果月结前撤销收款，在明源系统中发起，更改明源系统收款单状态，并将EAS中的相对应的收款单和财务凭证删除，然后修正明源系统中的收款单，然后重新财务审核后导入EAS系统。如果月结后想撤销收款，这种场景绝大多数都是名字录入等问题，这样的话，不允许撤销收款，只能进行更名等操作06MY009006针对退款，明源系统发起退款申请后，在K2中进行退款审批（支持多笔申请一次审批68、，财务不参与K2审批），审批完成的结果自动更新明源系统单据状态，明源系统进行财务签收（系统上手工操作，支持一个审批生成一张凭证、多条分录；需选择付款方式、付款银行）。通过接口将付款单传递到EAS的出纳模块，形成付款单，当地网银支付后，在EAS系统中手工确认付款完成，更改明源系统中的退款单的状态为“已付款” 的状态。然后再生成财务凭证，同时更改明源系统中的退款单的状态为“已生成凭证” 的状态，并在明源系统中记录EAS的凭证编码。如果网银支付后，由于银行存款余额不足等原因造成支付失败，这时候需要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔提出退款撤销的操作，此撤销操作要69、能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并同时生成凭证（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源系统中发起退款操作，这个退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证07MY009007在EAS系统中不允许更改出纳模块的收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并70、审核后，再次导入EAS系统生成凭证08MY009008在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改09MY009009退款流程与明源集成，退款申请与K2流程审批整合。在明源系统提出退款申请，自动触发K2流程，K2审批通过以后，将状态返回给明源，71、同时在明源系统自动生成退款单10MY009010明源中的审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中的编号表 39.明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS009001关闭EAS系统直接进行首付款、全款、银行或公积金放款的账务处理的功能02EAS009002接收到明源系统传递过来的收款单后，在出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证，生成凭证后，更新明源系统中的对应的收72、款单的状态为“已生成凭证”03EAS009003接收到明源系统传递过来的付款单后，在出纳模块形成付款单，再进行付款审核，完成付款后，更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的付款单的状态为“已生成凭证”。对于本地网银付款，在出纳模块形成付款单后，在本地网银进行付款审核和付款操作，完成后，在EAS系统中更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的收款单的状态为“73、已生成凭证”04EAS009004在EAS系统中不允许更改收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证05EAS009005在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。74、在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改06EAS009006当接收到明源系统传递过来的结转单，直接在总账模块生成相应的凭证，并用凭证状态更新明源系统中对应的结转单表 40.EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME009001明源系统进行银行放款和公积金放款对账时候，EAS的接口能提供收款信息，从而完成相应的对账功能02IME009002在银行或公积金放款的时候，在明源系统中做放款信息录入，有明细录入明细，无明细录入总额，同时将此信息同步到EAS系统中03IME009003在向客户们收退款的时候，在明源75、系统中做收退款信息录入，同时将此信息同步到EAS系统中04IME009004在明源系统是实现佣金对账功能，EAS需要通过接口提供相关数据05IME009005在明源系统是实现税金对账功能，EAS需要通过接口提供相关数据06IME009006明源系统的收付款单据在传入EAS系统后，生成了凭证，并更改了明源系统相应单据的状态后，如果在明源系统中发起撤销操作，通过接口，需要将EAS中的对应凭证取消，然后在明源系统中修改收付款单，再导入EAS系统。如果已经进行了月结，在明源系统提出撤销的操作时候，EAS不能取消凭证，并且需要返回给明源系统错误信息。月结之后不允许撤销，可以通过其他操作（如更名）来进行076、7IME009007明源系统中的发起退款撤消，在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并同时生成凭证（借银行存款，贷其他应付款）。这个退款要能记录原来的退款单和退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证08IEM009001EAS中的收付款单生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的收付款单的状态为“已生成凭证”09IEM009002EAS中的付款单生成，并且完成付款审核，付款完成后，需要更新明源系统中的退款单状态为“已付款”表 41. 明77、源系统与EAS系统的接口需求清单3.4. 变更管理流程3.4.1. 流程现状与问题问题M006：退房、换房、折盘及其他变更退房：K2完成退房审批后在明源系统作退房操作，EAS是在K2审批及退房款都完成后才进行相应账务处理，从而形成差异。换房：明源是在K2审批完成就操作换房，EAS是K2审批及换票都完成后才进行相应账务处理，形成差异。换房时候，可能会产生退款，这部分在明源系统中不进行统计，但在EAS统计中是进行了统计的，两边对账有差异，需要修改报表逻辑。折盘、罚没：明源根据K2审批操作确认折盘、罚没，但暂未退房款，销售未及时传递上述信息，导致EAS未处理而形成差异。样本房：如果不包含装修款的房款78、，装修款要进成本的话，目前明源系统没有成本核算项目，导致无法签收生成凭证。诉讼费：诉讼费需要进管理费用，目前明源系统没有成本核算项目，导致无法签收生成凭证。诉讼后续处理：法院判决后公司及时付款给客户或强制从公司账上扣款退还给客户，但由于退款未审批或未完成、未开具红冲发票，明源未录入，导致明源与EAS存在差异。客户认购后，可能会有一些业务上的变更，我们主要讨论以下四种场景。第一， 换房。客户提出换房的请求，营销人员将在K2中进行审批，同意客户换房后，又分为三种场景，一是总价不变，财务人员将进行换票操作，进行结转，通过EXCEL导入EAS系统。二是总价高了，客户需要补款，财务人员将进行收款和结转的79、操作，然后导入EAS系统。三是总价少了，财务人员将进行退款和结转的操作，然后导入EAS系统。第二， 更名。客户提出更名的请求，营销人员将在K2中进行审批，财务人员进行更名和换票的操作，然后再进行结转。第三， 退房。客户提出退房的请求，营销人员将在K2中进行审批，财务人员在明源系统中进行退款的操作，产生付款单，然后再导入EAS系统。第四， 变更价格。有一些场景需要变更价格，如打折扣。同样的，营销人员将在K2中进行审批，同意后，明源系统产生退款单或者收款单，然后再导入EAS系统。3.4.2. 变更管理流程流程图及流程说明图 13.变更管理流程图1.5 变更管理步骤说明分工输出提出变更申请客户提出变80、更申请客户变更类型价格折扣申请发起价格折扣申请，提交K2审批营销折扣方案退房申请输入退房房号，客户信息，发起退房申请，触发K2审批流程营销退房申请单更名申请输入房号，前后客户信息，发起更名申请，触发K2审批流程营销更名申请单换房申请输入前后房号，客户信息，发起换放申请，触发K2审批流程营销换房申请单价格折扣K2审批营销部领导在K2系统中审批申请营销审批结果退房K2审批营销部领导在K2系统中审批申请营销审批结果价格折扣结转并退款根据价格折扣方案生成明源结转单和退款单自动结转单，退款单退房退款明源释放房源，并生成明源退款单自动退款单结转单财务审批审核财务检查结转单信息，有业务信息错误，打回营销修改81、申请；财务信息错误打回明源财务签收环节修改银行、科目后重新提交EAS；审核通过将触发支付动作财务审核结果退款单财务审批审核参见认筹退款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤EAS生成付款单参见认筹退款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤本地网银支付参见认筹退款流程同名步骤财务-出纳同参考流程同名步骤EAS付款审核审批参见认筹退款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤资金中心支付参见认筹退款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤支付完成参见认筹退款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤EAS总账生成凭证参见认筹退款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤按月对账参见认筹退款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤表 42. 82、变更管理流程说明业务规则1. 在其他应付款科目，加一个二级或三级科目，待退房款。（此科目EAS目前部分一线公司已有，但并不是所有的公司都有，而且有些是二级科目，有些是三级科目，但是明源系统中没有，目前这些科目在各个一线公司是不统一的，希望集团能进行统一）。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY010001明源系统中设置退房和退房款两个功能，可以分为两个步骤：退房审批结束明源可以再售，EAS操作由预收账款转入其他应付款；退房款审批结束后，明源系统关闭原来销售信息，EAS结转其他应付款为零02MY010002在明源系统中进行收83、款时，增加对未生成凭证的收款查询界面，基于到账日期进行初步筛选，在此界面，进行银行实际到账的核对工作。完成核对的收款，可以选择一笔或多笔收款，通过接口同步到EAS系统中，在EAS中的出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。并将已生成凭证状态及凭证号传递给明源系统。如果月结前撤销收款，在明源系统中发起，更改明源系统收款单状态，并将EAS中的相对应的收款单和财务凭证删除，然后修正明源系统中的收款单，然后重新财务审核后导入EAS系统。如果月结后想撤销收款，这种场景绝大多数都是名字录入等问题，这样的话，不允许撤销收款，只能84、进行更名等操作03MY010003针对退款，明源系统发起退款申请后，在K2中进行退款审批（支持多笔申请一次审批，财务不参与K2审批），审批完成的结果自动更新明源系统单据状态，明源系统进行财务签收（系统上手工操作，支持一个审批生成一张凭证、多条分录；需选择付款方式、付款银行）。通过接口将付款单传递到EAS的出纳模块，形成付款单，当地网银支付后，在EAS系统中手工确认付款完成，更改明源系统中的退款单的状态为“已付款” 的状态。然后再生成财务凭证，同时更改明源系统中的退款单的状态为“已生成凭证” 的状态，并在明源系统中记录EAS的凭证编码。如果网银支付后，由于银行存款余额不足等原因造成支付失败，这时85、候需要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并同时生成凭证（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源系统中发起退款操作，这个退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证04MY010004在EAS系统中不允许更改出纳模块的收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。86、在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证05MY010005在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改06MY010006退款流程与明源集87、成，退款申请与K2流程审批整合。在明源系统提出退款申请，自动触发K2流程，K2审批通过以后，将状态返回给明源，同时在明源系统自动生成退款单07MY010007明源中的审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中的编号表 43. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS010001关闭EAS系统直接进行变更业务账务处理的功能02EAS010002接收到明源系统传递过来的付款单后，在出纳模块形成付款单，再进行付款审核，完成付款后，更改EAS的付款状态88、为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的付款单的状态为“已生成凭证”。对于本地网银付款，在出纳模块形成付款单后，在本地网银进行付款审核和付款操作，完成后，在EAS系统中更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”03EAS010003在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统89、。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改04EAS010004明源系统中设置退房和退房款两个功能，可以分为两个步骤：退房审批结束明源可以再售，EAS操作由预收账款转入其他应付款；退房款审批结束后，明源系统关闭原来销售信息，EAS结转其他应付款为零表 44. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME010001明源系统中退房流程审批通过后，在明90、源系统中此房源可以再售，更改此房状态为可以再售的时候，通过接口，同步要在EAS做账务信息处理，由预收账款转入其他应付款02IME010002退房款审批通过后，通过接口，同步要在EAS中做账务处理，结转其他应付款为零03IME010003明源系统的付款单据在传入EAS系统后，生成了凭证，并更改了明源系统相应单据的状态后，如果在明源系统中发起撤销操作，通过接口，需要将EAS中的对应凭证取消，然后在明源系统中修改付款单，再导入EAS系统。如果已经进行了月结，在明源系统提出撤销的操作时候，EAS不能取消凭证，并且需要返回给明源系统错误信息。月结之后不允许撤销，可以通过其他操作（如更名）来进行04IEM91、010001EAS中的付款单生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的付款单的状态为“已生成凭证”05IEM010002EAS中的付款单生成，并且完成付款审核，付款完成后，需要更新明源系统中的退款单状态为“已付款“表 45. 明源系统与EAS系统的接口需求清单明源系统与K2系统的接口需求序号需求编码需求描述01IMK010001明源系统中发起退房处理，通过接口自动触发K2流程，传输到K2上的内容需要能满足审批的要求02IKM010001退房处理在K2审批通过以后，将审批结果返回给明源03IMK010002明源系统中发起价格折扣，通过接口自动触发K2流程，传输到K2上的内容需要能满足审批的92、要求04IKM010002价格折扣在K2审批通过以后，将审批结果返回给明源表 46. 明源系统与K2系统的接口需求清单3.4.3. 换房流程流程图及流程说明图 14.换房流程图1.5.1换房流程步骤说明分工输出换房申请输入前后房号，客户信息，发起换放申请，触发K2审批流程营销换房申请单换房K2审批营销部领导在K2系统中审批换房申请营销审批结果确认换房K2审批通过，触发换房财务操作自动N/A房价变高-结转并收款根据换房申请单，收取差价款，并生成明源结转单和收款单财务结转单，收款单房价不变-结转换票生成明源结转单，并换开发票财务结转单房价变低-结转并付款根据换房申请单，生成明源结转单和退款单财务结93、转单，退款单收款单财务审核签收参见认筹收款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤财务审核签收结转单财务检查结转单信息，有业务信息错误，打回营销修改申请；财务信息错误可直接修改银行、科目后提交EAS；审核通过将触发EAS生成结转单财务审核结果EAS生成收款单参见认筹收款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤财务审核签收付款单参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤EAS生成付款单参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤本地网银支付参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤EAS付款审核审批参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤资金中心支付参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名94、步骤支付完成参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤EAS生成凭证参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤按月度对账参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤表 47. 换房流程说明业务规则1. 对于换房，以换房审批通过作为退房标准，以新签合同作为换入标准。（需要集团内控部门确定流程优化方案）。2. 换房中，因为价差，可能会产生收付款业务，此收付款单从明源系统传递到EAS系统。后续流程和诚意金，收付款流程是一致的。明源系统的结转单直接进入EAS形成凭证。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY011001在明95、源系统中进行收款时，增加对未生成凭证的收款查询界面，基于到账日期进行初步筛选，在此界面，进行银行实际到账的核对工作。完成核对的收款，可以选择一笔或多笔收款，通过接口同步到EAS系统中，在EAS中的出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。并将已生成凭证状态及凭证号传递给明源系统。如果月结前撤销收款，在明源系统中发起，更改明源系统收款单状态，并将EAS中的相对应的收款单和财务凭证删除，然后修正明源系统中的收款单，然后重新财务审核后导入EAS系统。如果月结后想撤销收款，这种场景绝大多数都是名字录入等问题，这样的话，不允许96、撤销收款，只能进行更名等操作02MY011002针对退款，明源系统发起退款申请后，在K2中进行退款审批（支持多笔申请一次审批，财务不参与K2审批），审批完成的结果自动更新明源系统单据状态，明源系统进行财务签收（系统上手工操作，支持一个审批生成一张凭证、多条分录；需选择付款方式、付款银行）。通过接口将付款单传递到EAS的出纳模块，形成付款单，当地网银支付后，在EAS系统中手工确认付款完成，更改明源系统中的退款单的状态为“已付款” 的状态。然后再生成财务凭证，同时更改明源系统中的退款单的状态为“已生成凭证” 的状态，并在明源系统中记录EAS的凭证编码。如果网银支付后，由于银行存款余额不足等原因造成97、支付失败，这时候需要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并同时生成凭证（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源系统中发起退款操作，这个退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证03MY011003在EAS系统中不允许更改出纳模块的收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导98、入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证04MY011004在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改05MY011005退99、款流程与明源集成，退款申请与K2流程审批整合。在明源系统提出退款申请，自动触发K2流程，K2审批通过以后，将状态返回给明源，同时在明源系统自动生成退款单06MY011006明源中的审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中的编号表 48. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS011001关闭EAS系统直接进行变更业务账务处理的功能02EAS011002接收到明源系统传递过来的收款单后，在出纳模块形成收款单，同时在总账模块形成财务凭证，生成凭100、证后，更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”03EAS011003接收到明源系统传递过来的付款单后，在出纳模块形成付款单，再进行付款审核，完成付款后，更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的付款单的状态为“已生成凭证”。对于本地网银付款，在出纳模块形成付款单后，在本地网银进行付款审核和付款操作，完成后，在EAS系统中更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源101、系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”04EAS011004在EAS系统中不允许更改收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证05EAS011005在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后102、，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改06EAS011006当接收到明源系统传递过来的结转单，直接在总账模块生成相应的凭证，并用凭证状态更新明源系统中对应的结转单表 49. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME011001换房业务发生时候，通过接口，将明源系统中的结转单和收付款单传递到EAS系统中，形成EAS的收付款单，对于结转单直接在EAS中做账务处理而不需要进入出纳模块02IME011002明源系统的收付款单据在传入EAS系统后，生成了凭证，并更改了明源系统相应单103、据的状态后，如果在明源系统中发起撤销操作，通过接口，需要将EAS中的对应凭证取消，然后在明源系统中修改收付款单，再导入EAS系统。如果已经进行了月结，在明源系统提出撤销的操作时候，EAS不能取消凭证，并且需要返回给明源系统错误信息。月结之后不允许撤销，可以通过其他操作（如更名）来进行03IEM011001EAS中的收付款单生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的收付款单的状态为“已生成凭证”04IEM011002EAS中的付款单生成，并且完成付款审核，付款完成后，需要更新明源系统中的退款单状态为“已付款“表 50. 明源系统与EAS系统的接口需求清单明源系统与K2系统的接口需求序号需求104、编码需求描述01IMK011001明源系统中发起换房申请，通过接口自动触发K2流程，传输到K2上的内容需要能满足审批的要求02IKM011001换房申请在K2审批通过以后，将审批结果返回给明源表 51. 明源系统与EAS系统的接口需求清单3.4.4. 更名流程流程图及流程说明图 15.更名流程图更名流程步骤说明分工输出名字变更申请输入房号，前后客户信息，发起更名申请，触发K2审批流程营销更名申请单更名K2审批营销部领导在K2系统中审批更名申请营销审批结果更名换票换开发票，更新明源购房客户信息，触发更名财务操作财务明源客户更名更名结转生成明源结转单财务结转单结转单财务审核签收参见换房流程同名步骤105、自动同参考流程同名步骤EAS生成凭证参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤按月度对账参见认筹付款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤表 52.更名流程说明业务规则1. 明源系统中的更名审批原则上都要在K2中进行审批。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY012001明源中的更名审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中的编号表 53.更名流程说明EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS01106、2001关闭EAS系统直接进行更名业务账务处理的功能02EAS012002当接收到明源系统传递过来的结转单，直接在总账模块生成相应的凭证，并用凭证状态更新明源系统中对应的结转单表 54.更名流程说明明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME012001明源系统处理更名操作，传递结转单到EAS系统，EAS系统直接在总账模块生成相应的凭证，并用凭证状态更新明源系统中对应的结转单表 55.更名流程说明明源系统与K2系统的接口需求序号需求编码需求描述01IMK012001明源系统中发起名字变更，通过接口自动触发K2流程，传输到K2上的内容需要能满足审批的要求02IKM012001名字107、变更在K2审批通过以后，将审批结果返回给明源表 56. 明源系统与K2系统的接口需求清单3.5. 移交入住流程3.5.1. 流程现状与问题问题007：面积补差EAS收入结转，根据包含实测面积的实测房价予以结转，面积差异予以挂账。实际跟客户或物业结算尾差款时才录入明源，从而形成时间性差异，引起数据不一致。退面积差时是由财务退款先在EAS入账，收款员再根据财务发给他们的明细账在明源系统中维护、审核，而形成时间性差异。目前有些公司的代收费用和面积补差直接进EAS系统，不在明源系统中记录，这样的做法是不规范的。3.5.2. 移交入住流程流程图及流程说明图 16.移交入住流程图移交入住流程步骤说明分工输108、出入伙申请客户申请办理入伙客户客户的到户明细面积补差根据面积补差方案录入补差结果营销面积补差结果面积补差K2审批涉及补差收付款，需要审批营销审批结果生成付款单若需退款，根据补差结果生成明源方付款单自动面积补差付款单付款单财务审批签收参见认筹退款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤EAS生成付款单参见认筹退款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤本地网银支付参见认筹退款流程同名步骤财务-出纳同参考流程同名步骤EAS付款审核审批参见认筹退款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤资金中心支付参见认筹退款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤支付完成参见认筹退款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤EAS生成凭证参见认109、筹退款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤按月对账参见认筹退款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤代收费批量调整待讨论待讨论待讨论代收费收款参见认筹收款流程步骤相同，仅科目差异营销/财务同参考流程步骤收款单财务审批审核参见认筹收款流程同名步骤财务同参考流程同名步骤EAS生成收款单参见认筹收款流程同名步骤自动同参考流程同名步骤表 57. 移交入住流程说明业务规则1. 面积补差的业务，需要首先在明源系统中进行处理。然后再将相应的财务信息导入EAS系统中。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY013001明源系统中能够批量导入面积补110、差方案，能够下载面积补差模板02MY013002发票一次性全都开完了，面积差和收退款的时间不一致，目前明源是只要开票了就录入明源，与实际业务不一致，需要增加发票管理模块03MY013003在明源系统中进行收款时，增加对未生成凭证的收款查询界面，基于到账日期进行初步筛选，在此界面，进行银行实际到账的核对工作。完成核对的收款，可以选择一笔或多笔收款，通过接口同步到EAS系统中，在EAS中的出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。并将已生成凭证状态及凭证号传递给明源系统。如果月结前撤销收款，在明源系统中发起，更改明源系统111、收款单状态，并将EAS中的相对应的收款单和财务凭证删除，然后修正明源系统中的收款单，然后重新财务审核后导入EAS系统。如果月结后想撤销收款，这种场景绝大多数都是名字录入等问题，这样的话，不允许撤销收款，只能进行更名等操作04MY013004针对退款，明源系统发起退款申请后，在K2中进行退款审批（支持多笔申请一次审批，财务不参与K2审批），审批完成的结果自动更新明源系统单据状态，明源系统进行财务签收（系统上手工操作，支持一个审批生成一张凭证、多条分录；需选择付款方式、付款银行）。通过接口将付款单传递到EAS的出纳模块，形成付款单，当地网银支付后，在EAS系统中手工确认付款完成，更改明源系统中的退112、款单的状态为“已付款” 的状态。然后再生成财务凭证，同时更改明源系统中的退款单的状态为“已生成凭证” 的状态，并在明源系统中记录EAS的凭证编码。如果网银支付后，由于银行存款余额不足等原因造成支付失败，这时候需要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并同时生成凭证（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源系统中发起退款操作，这个退款要能记113、录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证05MY013005在EAS系统中不允许更改出纳模块的收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证06MY013006在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证114、的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改07MY013007退款流程与明源集成，退款申请与K2流程审批整合。在明源系统提出退款申请，自动触发K2流程，K2审批通过以后，将状态返回给明源，同时在明源系统自动生成退款单08MY013008明源中的审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中的编号表 58. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需115、求编码需求描述01EAS013001关闭EAS系统直接进行面积补差账务处理的功能02EAS013002接收到明源系统传递过来的收款单后，在出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证，生成凭证后，更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”03EAS013003接收到明源系统传递过来的付款单后，在出纳模块形成付款单，再进行付款审核，完成付款后，更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的付款单的状态116、为“已生成凭证”。对于本地网银付款，在出纳模块形成付款单后，在本地网银进行付款审核和付款操作，完成后，在EAS系统中更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”04EAS013004在EAS系统中不允许更改收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证05EAS013005在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改117、其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改06EAS013006当接收到明源系统传递过来的结转单，直接在总账模块生成相应的凭证，并用凭证状态更新明源系统中对应的结转单表 59. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME013001明源系统中形成面118、积补差方案并审批通过后，形成付款单，对客户进行付款后，通过接口，将付款信息导入到EAS系统中02IME013002明源系统中形成面积补差方案并审批通过后，形成收款单，对客户进行收款后，通过接口，将收款信息导入到EAS系统中03IME013003明源系统的收付款单据在传入EAS系统后，生成了凭证，并更改了明源系统相应单据的状态后，如果在明源系统中发起撤销操作，通过接口，需要将EAS中的对应凭证取消，然后在明源系统中修改收付款单，再导入EAS系统。如果已经进行了月结，在明源系统提出撤销的操作时候，EAS不能取消凭证，并且需要返回给明源系统错误信息。月结之后不允许撤销，可以通过其他操作（如更名）来进119、行04IME013004明源系统中的发起面积补差退款撤消，在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔面积补差提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并同时生成凭证（借银行存款，贷其他应付款）。这个退款要能记录原来的退款单和退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证05IEM013001EAS中的收付款单生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的收付款单的状态为“已生成凭证”06IEM013002EAS中的付款单生成，并且完成付款审核，付款完成后，需要更新明源系统中的退款单状态为“已120、付款“表 60. 明源系统与EAS系统的接口需求清单明源系统与K2系统的接口需求序号需求编码需求描述01IMK013001明源系统中发起面积补差方案审批申请，通过接口自动触发K2流程，传输到K2上的内容需要能满足审批的要求02IKM013001面积补差方案申请在K2审批通过以后，将审批结果返回给明源表 61. 明源系统与K2系统的接口需求清单3.5.3. 代收费用流程流程图及流程说明图 17.代收费用流程图.1代收费用流程步骤说明分工输出代收费用批量调整方案在明源系统中单笔录入或批量录入代收费方案营销批量调整方案产生供款明细（尾差处理完成）对于先收后付的流程，此步骤产生供款明细，并完成尾差处理121、营销尾差调整完的结果收款按照尾差处理后的方案进行收款营销财务审核与签收财务对收款到账进行确认，审核财务收款单在出纳模块形成收款单通过接口，接收明源系统收款单，在EAS出纳模块形成收款单系统自动收款单总账模块自动生成凭证在EAS总账模块生成财务凭证，同时更新明源系统的收款单的状态系统自动财务凭证划拨并提出付款申请划拨并提出付款申请，如缴纳政府职能部门费用（如契税、产权证费用等）营销付款申请单退多收款项给业主先收后付的流程，有可能会多收业主的钱，或者是退税等原因会向业主退款营销退款请求K2审批对于退款进入K2进行审批财务自动生成付（退）款单K2审批同意付退款后，在明源系统自动生成付退款单系统自动付122、退款单付退款单财务审核签收财务对付退款进行审核签收财务有分录信息的付款单尾差调整对尾差进行调整财务转营业外收入对于收款多了，但是无需退款的情况的处理方法系统自动财务凭证转营业外支出对于少收款了，但是无需要求业主再缴款的处理方法系统自动财务凭证出纳系统付款单在出纳系统形成付款单，并且自动变更为“已提交”系统自动本地网银支付财务人员手工通过本地网银进行付款操作财务人员支付完成财务人员通过手工在EAS更改支付完成的状态，并且更新明源系统的付款单状态财务人员在总账模块自动生成凭证支付完成后，在EAS总账模块自动生成财务凭证，并且更新明源系统的付退款单的状态系统自动财务凭证收款对于先付后收的流程，代收费123、批量录入系统，具体到分户的明细代收费方案收款营销人员进行收款财务审核与签收财务对收款到账进行确认，审核财务收款单表 62. 代收费用流程说明业务规则1. 其他的应收款业务（如代收税费），也需要首先在明源系统中进行处理，然后再将相应的财务信息导入EAS系统中。代收费主要有如下的几种类型类型费用名称备注代收物业费用物业维修基金大修基金、专项维修基金、物业费改造费用代收税费契税权证印花税合同印花税、非住宅收取合同印花税贴花代收车位费用车位管理费车位备案费代收水电煤气电视费煤气管道费管道每期初装费、燃气开通费、燃气费有限电视费有线电视初装费电费电费开户押金、电费水费初装水表充值水费、水费、水电费供暖费124、暖气费代收手续制证费产权登记费房屋登记费产权代办费代办费交易手续费交易服务费、非住宅交易手续费抵押登记费土地登记费预告登记费备案交易费商业备案费公证费转移登记费他项权利转移登记费、转让手续费、转移手续费转让手续费转移手续费担保服务费国土证工本费制证费、办证费用、委托办证服务费共有权证代收其他费用测绘费地籍零星测量费、宗地图费、图纸资料费价格调节基金档案费档案核查费、查档费、契税首套房查档费、权属调查费公积金贷款保证金表 63. 代收费用类型IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY014001明源系统中产生代收费用批量调整方案125、，财务人员根据这个方案进行收款02MY014002在明源系统中进行收款时，增加对未生成凭证的收款查询界面，基于到账日期进行初步筛选，在此界面，进行银行实际到账的核对工作。完成核对的收款，可以选择一笔或多笔收款，通过接口同步到EAS系统中，在EAS中的出纳模块形成收款单，同时在总账模块形成财务凭证。并将已生成凭证状态及凭证号传递给明源系统。如果月结前撤销收款，在明源系统中发起，更改明源系统收款单状态，并将EAS中的相对应的收款单和财务凭证删除，然后修正明源系统中的收款单，然后重新财务审核后导入EAS系统。如果月结后想撤销收款，这种场景绝大多数都是名字录入等问题，这样的话，不允许撤销收款，只能进行126、更名等操作03MY014003针对退款，明源系统发起退款申请后，在K2中进行退款审批（支持多笔申请一次审批，财务不参与K2审批），审批完成的结果自动更新明源系统单据状态，明源系统进行财务签收（系统上手工操作，支持一个审批生成一张凭证、多条分录；需选择付款方式、付款银行）。通过接口将付款单传递到EAS的出纳模块，形成付款单，当地网银支付后，在EAS系统中手工确认付款完成，更改明源系统中的退款单的状态为“已付款” 的状态。然后再生成财务凭证，同时更改明源系统中的退款单的状态为“已生成凭证” 的状态，并在明源系统中记录EAS的凭证编码。如果网银支付后，由于银行存款余额不足等原因造成支付失败，这时候需127、要执行退款撤销的操作。在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并同时生成凭证（借银行存款，贷其他应付款）。发起退款撤销的时候，财务人员进行判断是退回到财务签收环节，还是要求营销部门的人员再次发起退款申请流程。这些退款后续还需要在明源系统中发起退款操作，这个退款要能记录原来的退款单和K2退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证04MY014004在EAS系统中不允许更改出纳模块的收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生128、成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证05MY014005在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改06MY014006退款流程与明源集成，129、退款申请与K2流程审批整合。在明源系统提出退款申请，自动触发K2流程，K2审批通过以后，将状态返回给明源，同时在明源系统自动生成退款单07MY014007明源中的审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中的编号表 64. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS014001关闭EAS系统直接进行代收费用账务处理的功能02EAS014002接收到明源系统传递过来的付款单后，在出纳模块形成付款单，再进行付款审核，完成付款后，更改EAS的付款状态为“130、已经付款完成”，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的付款单的状态为“已生成凭证”。对于本地网银付款，在出纳模块形成付款单后，在本地网银进行付款审核和付款操作，完成后，在EAS系统中更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”03EAS014003在EAS系统中不允许更改收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EA131、S中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证04EAS014004在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改05EAS014005当接收到明源系统传递过来的结转单，直接在总账模132、块生成相应的凭证，并用凭证状态更新明源系统中对应的结转单表 65. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME014001明源系统中形成的代收款方案，形成收款单，对客户进行收款后，通过接口，将收款信息导入到EAS系统中02IME014002对于代收款在明源系统中的对账，EAS通过接口提供相关信息03IME014003明源系统中的发起代收款退款撤消，在明源系统中从已经提出退款的申请列表中选择一笔或多笔面积补差提出退款撤销的操作，此撤销操作要能记录原来审批的K2单据号，并传递到EAS系统，在EAS系统出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系133、统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证（借银行存款，贷其他应付款）。这个退款要能记录原来的退款单和退款审批的编号，并经过K2审批后，进入EAS出纳模块，后续再生成凭证04IEM014001EAS中的收付款单生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的收付款单的状态为“已生成凭证”05IEM014002EAS中的付款单生成，并且完成付款审核，付款完成后，需要更新明源系统中的退款单状态为“已付款“表 66. 明源系统与EAS系统的接口需求清单明源系统与K2系统的接口需求序号需求编码需求描述01IMK014001明源系统中发起代收费退款审批申请，通过接口自动触发K2流程，134、传输到K2上的内容需要能满足审批的要求02IKM014001代收费退款申请在K2审批通过以后，将审批结果返回给明源表 67. 明源系统与K2系统的接口需求清单3.5.4. 滞纳金管理流程流程图及流程说明图 18.滞纳金管理流程图.2 滞纳金管理步骤说明分工输出系统自动计算到户的滞纳金收取数量系统根据已有的业务规则自动产生滞纳金收款数量系统自动滞纳金收取金额发起滞纳金减免的申请对系统自动产生的滞纳金进行调整，形成最终的滞纳金金额营销减免或调整后的滞纳金收取金额K2审批对滞纳金减免金额进行K2审批营销审批结果形成新的滞纳金收取金额审批通过后的滞纳金收取金额营销审批通过后的滞纳金收取金额进行收款进行135、滞纳金收款财务财务审核与签收进行收款的确认与签收财务在出纳模块形成收款单EAS接收明源系统的收款单，形成EAS出纳模块的收款单系统自动收款单在总账模块自动生成凭证在总账模块生成凭证，同时更新明源系统的收款单的状态系统自动财务凭证表 68. 滞纳金管理流程说明业务规则1. 减免滞纳金的操作需要在明源系统中进行，滞纳金的减免审批需要在K2中进行。IT需求IT的需求主要针对明源系统，EAS系统和接口改造的需求。明源系统的改造需求序号需求编码需求描述01MY015001明源系统中可以减免滞纳金，形成滞纳金收取方案后，向客户收取滞纳金，后续将滞纳金收取信息传递到EAS系统中进行账务信息处理。如果月结前撤136、销收款，在明源系统中发起，更改明源系统收款单状态，并将EAS中的相对应的收款单和财务凭证删除，然后修正明源系统中的收款单，然后重新财务审核后导入EAS系统02MY015002在EAS系统中不允许更改出纳模块的收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证03MY015003在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，137、月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改04MY015004退款流程与明源集成，退款申请与K2流程审批整合。在明源系统提出退款申请，自动触发K2流程，K2审批通过以后，将状态返回给明源，同时在明源系统自动生成退款单05MY015005明源中的审批原则上都要在K2中进行审批。审批结束后，要将K2审批的链接能在明源系统中展示，并能打开此链接，看到K2审批的过程以及审批人的意见，明源系统也要能展示K2审批中138、的编号表 69. 明源系统的改造需求清单EAS系统的改造需求序号需求编码需求描述01EAS015001关闭EAS系统直接进行滞纳金账务处理的功能02EAS015002接收到明源系统传递过来的收款单后，在出纳模块形成收款单，并将收款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证，生成凭证后，更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”03EAS015003接收到明源系统传递过来的付款单后，在出纳模块形成付款单，再进行付款审核，完成付款后，更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递139、到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的付款单的状态为“已生成凭证”。对于本地网银付款，在出纳模块形成付款单后，在本地网银进行付款审核和付款操作，完成后，在EAS系统中更改EAS的付款状态为“已经付款完成”，并将付款单号信息返回明源系统，明源系统生成财务凭证，并将此财务凭证传递到EAS总账模块形成财务凭证。更新明源系统中的对应的收款单的状态为“已生成凭证”04EAS015004在EAS系统中不允许更改收款单，只能到明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息，必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再140、次导入EAS系统生成凭证05EAS015005在EAS系统中付款单只能更改付款银行，不允许更改其他信息，如果需要更改除付款银行外的其他信息，只能在明源系统中进行更改。更改完成之后再导入EAS系统。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS中的凭证信息（除付款银行外），必须先进行凭证的撤销操作，然后在明源系统中修改相应的信息，并审核后，再次导入EAS系统生成凭证。在生成凭证后，月结之前如需修改EAS凭证上付款银行的信息，可以直接在EAS系统中进行修改表 70. EAS系统的改造需求清单明源系统与EAS系统的接口需求序号需求编码需求描述01IME015001明源系统中形成的滞纳金收款方案，形成收款单，对141、客户进行收款后，通过接口，将收款信息导入到EAS系统中02IME015002对于代收款在明源系统中的对账，EAS通过接口提供相关信息03IEM015001EAS中的收付款单生成凭证后，需要通过接口同步更新明源系统中相应的收付款单的状态为“已生成凭证”04IEM015002EAS中的付款单生成，并且完成付款审核，付款完成后，需要更新明源系统中的退款单状态为“已付款“表 71. 明源系统与EAS系统的接口需求清单明源系统与K2系统的接口需求序号需求编码需求描述01IMK015001明源系统中发起滞纳金减免审批申请，通过接口自动触发K2流程，传输到K2上的内容需要能满足审批的要求02IKM015001滞纳金减免申请在K2审批通过以后，将审批结果返回给明源系统表 72. 明源系统与K2系统的接口需求清单