1、实业公司工程人员经费报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、借款流程 1出差借款由工程助理发出邮件，项目经理、部长同意，财务人员核准后汇款到借款人银行账户。原则上不预借现金。 2员工个人所开银行账号由各工程助理记录、更新，提交财务部门。 3工程师因个人原因，需将款项打入他人银行账户，当事人事先发出邮件说明，他人同意后，财务方可办理。 a)工程师借款限额以每出差15天预支1000元为标准。 b)每周二、四为财务固定办理付款、报销时间。二、差旅费报销流程 1.工程师每月结束，必须按“报销发票的要求及粘贴办法”，2、整理粘贴报销票据。 2.工程师出差补助按标准凭据报销。需足额提供发票。 3.出差补助包含通讯补助（15%），伙食补助25%，住宿补助60%。无法提交票据的差补金额将与当月个人工资薪金收入合并，代扣代缴个人所得税。 4.填写电子版的“工程师出差结算单_某某_YYYYMM”，发给工程助理及项目经理。 5.次月10日前将整理好的上月报销票据寄回公司所属部门工程助理。因个人原因造成跨月提交票据的，财务不予报销上一月度的票据费用。 6.工程助理按“报销发票的要求及粘贴办法”审查工程师提交的票据，不符合要求的票据给予剔除。 7.以月为期限，财务部提供工程师借款明细给工程助理。 8.助理根据借款明细、工程师3、差补标准及出差时间核算每人的结算情况，并回馈工程师本人稽核。 9.稽核无误后，工程助理汇总填写各项目部的“项目费用结算单_某某项目_YYYYMM”和“差费结算单_某某项目_YYYYYMM”，经项目经理、部长、签字后，提交财务部结算助理。 10.因故未购得火车卧铺票或飞机票，而乘坐火车硬座或长途汽车的，公司不补差价。 11.差旅费经项目经理、部长签字，财务经理审核后结算。三、费用报销规定 1.工程师在出差所在地因私发生的交通费不予报销。未经项目经理同意的招待费不予报销。 2.员工出差乘火车时，出租车票按实际票价，及时间与火车票时间相对应的原则报销；乘飞机时，往返一次按机场大巴票款加实际出租车票价4、及时间与机票时间对应的原则报销。 3.出租车票据背面注明起始终点（填写详细的“地理名”，不得简单的填写“住处”、“办事处”等），实际付款金额，同行证明人员。 4.员工出差期间除个人交通费以外，发生的金额小于50元的购买鼠标、电脑包等易耗品费用，单独粘贴底单，以“费用报销”处理。 5.工程项目上产生的租房、租车、租仪表、物资采购等项目费用，凭发票按“费用报销”流程处理，与个人差补结算分开。 6.物资采购必须有综合部库管人员的入库验收单方可报销。 7.出差天数的计算：返回出发地日减离开出发地日之间的实际天数。 8.工程助理负责检查工程师出差票据的真实性、粘贴规范性，出差天数准确性，结算表、明细表、发票三者数据一致性。 9.项目经理、部长负责审查工程师出差的有效性、票据的合理性。四、附则 1.本制度自年11月20日起实施，由公司财务部负责解释和修订.