1、畜产品冷链物流配送体系新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月85可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论1第一节项目概要1第二节可行性研究报告编制依据4第三节综合评价和论证结论4第二章项目建设背景及必要性10第一节项目建设的背景10第二节项目建设的必2、要性12第三章项目地区、单位基本情况及有利条件16第一节项目建设地区基本情况16第二节项目建设单位基本情况18第三节项目建设的有利条件20第四章 市场分析24第一节 市场供求现状及前景预测24第二节 物流现状及需求分析29第五章 产品方案和建设规模、内容35第一节 产品方案35第二节 建设规模35第三节质量标准36第四节建设内容37第五节建设标准37第六章 建设地点的选择和项目布局38第一节 活畜及鲜奶来源38第二节场址所在位置38第三节 场址条件39第四节 项目布局41第七章 建设方案43第一节项目建设指导思想43第二节 牛羊肉冷链物流配送体系建设方案43第三节 生鲜乳冷链物流配送体系建设方3、案46第八章 环境保护55第一节 环境现状55第二节主要污染物及治理方案55第三节 绿化56第九章 消防、劳动安全与节能措施57第一节 消防57第二节 劳动安全57第三节 节能57第十章 组织机构与人力资源配套59第一节组织机构与组织管理59第二节人力资源配套60第十一章 招标方案61一、招标方案依据61二、招标范围61三、招标组织形式61四、招标组织方式61五、招标基本情况61第十二章 项目实施进度63一、项目实施进度安排63二、项目实施进度表64第十三章 投资估算与融资方案65第一节投资估算65第二节 融资方案与投资使用计划66第十四章财务评价68第一节财务评价依据68第二节销售收入、销售4、税金及附加68第三节成本估算70第四节利润估算71第五节财务盈利能力分析72第六节不确定性分析72第七节财务评价结论73第十五章 社会效益74第十六章 风险分析75一、项目风险分析75二、风险控制措施77第十七章 结论与建议81第一节结论81第二节建议81第一章 总论第一节项目概要一、项目名称：畜产品冷链物流配送体系建设项目 二、建设性质：新建三、项目建设单位：股份有限公司四、法人代表：五、所有制形式：六、建设地点：七、建设规模：一、在依托公司联营企业 公司现有年屠宰肉羊20万只、肉牛2万头的屠宰生产线的基础上，建设年配送排酸牛、羊肉4452吨和精分割牛、羊肉2523吨的冷链物流配送体系；二、5、在原有40座生鲜乳标准化收储站的基础上，增加先进的挤奶和储运设备。购置挤奶设备、计量系统、冷却储存罐和保温运输车，冷链储运配送生鲜乳能力由300吨/天增加到430吨/天。年新增冷链储运能力48000吨。八、建设期限：2009年-2010年九、建设内容：1、建设冷藏库600 m2；2、购置牛羊肉冷藏运输车1辆；3、购置216鱼骨式瓶式计量挤奶机20套，216电子计量及监测系统20套；4、购置5吨牛奶冷却罐20个，3吨牛奶冷却罐20个；5、购置3吨生鲜乳冷藏运输车1辆，8吨生鲜乳冷藏运输车4辆，10吨生鲜乳冷藏运输车10辆。十、建设目标：项目完成后，将建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、6、安全有序，具有市场竞争力的较大型畜产品现代物流服务体系。基本形成农垦区牛羊肉冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、专卖店冷冻销售一体化的冷链物流配送体系，年配送能力达到1万吨；形成农垦区生鲜乳专业化收购与冷藏、冷藏运输、配送至奶品加工企业的一体化冷链物流配送体系，年配送能力由原来的10万吨提高到16万吨。最终使公司的畜产品冷链物流服务体系在畜产品物流服务体系中处于领先水平，在全国畜产品物流服务体系中处于先进水平。十一、项目投资规模：项目总投资2296万元，其中固定资产投资2244.16万元，建设期利息51.84万元。十二、资金筹措：1、建设单位自筹资金1296 万元（含建设期利息51.84万元）7、，占项目总建设投资的56.45%。2、申请银行长期贷款1000万元，占项目建设投资的43.55%。十三、主要技术经济指标:主要经济技术指标表序号内容单位数量备注一产品方案1排酸胴体羊肉吨2052为市场提供牛羊肉冷链物流服务，每年冷藏、配送各类肉品8225吨。2排酸剔骨牛肉吨24003精分割羊肉吨11234精分割牛肉吨14005骨架及其它吨12506生鲜乳吨48000收贮、配送10个标准化千头奶牛场的8000头泌乳牛的产奶量，平均产奶6吨/头。二经济技术指标1正常年销售收入万元1531.462正常年总成本万元863.333年均利润万元437.924投资利润率%22.845财务内部收益率%23.18、4所得税后6财务净现值万元1644所得税后7静态投资回收期年5.23所得税后8贷款偿还期年3.6含建设期1年9盈亏平衡点%54以生产能力计算十四、项目辐射范围及带动能力项目建设对保证食品安全、繁荣市场，促进农产品流通，提高职工收入和生活水平等具有重要的意义。项目建设还有利于推动农场产业结构的调整和农场经济体制改革，发展壮大非国有经济，创造就业机会。有利于社会稳定、民族团结、边疆地区经济的发展。在为各族群众提供绿色牛羊肉和放心奶的同时，对相关服务产业的发展也有明显的拉动作用，从而带动牛羊养殖基地、活畜屠宰加工、服务流通与相关产业协调配套发展的产业群体效应。实施后，可新增加工作岗位125个。第二节9、可行性研究报告编制依据一、物流业调整和振兴规划，温州博客#D9a R8Hh4M U温州博客dFEsn-|M国发20098号；二、物流业调整和振兴专项投资管理办法，发改办经贸2009695号 ；三、关于做好2010年流通领域中央投资项目储备工作的通知，兵团发改委经贸处，2009年6月22日；四、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）；五、全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010年）；六、兵团农垦区十一五畜牧业发展规划；七、股份有限公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。第三节综合评价和论证结论一、综合评价1、项目建设的必要性物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业10、等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。近年来，随着城乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品等农产品为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业也随着市场需求的增大而不断发展。一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。而目前，我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业较少，大都服务功能单一，规模不大，服务范围小，目前我国农产品冷链物流基本上缺乏独立封闭的冷链体系。无法提供市场需求的全程综合物流服务。近年来，我国畜禽产品质量安全问题日益突出，畜产品的自11、然属性及特点决定了流通环节有可能出现二次污染。如出现的在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜乳中添加“三聚氰胺”等，由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。兵团农地处北疆经济发展的中心区域，承担着北疆大中城市肉类、牛奶等畜禽产品的供应重任。目前农垦区及周边地区畜产品冷链物流体系中，牛羊肉冷链物流系统还没有建立，冷藏运输和冷藏保温汽车非常少，装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，无法为肉制品流通系统提供低温保障；生鲜乳冷链物流体系已由项目建设单位公司建立，从生鲜乳收购、冷藏、冷藏运输、配送，形成了一条较完整的冷链，基本覆盖了垦区范围。由于农垦区奶牛养殖的快速发展，目前的冷链物流12、配送能力已不能满足市场需要，急需调整扩大。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击， 因此，国务院近期发布了物流业调整和振兴规划的通知（国发20098号）。文件中指出“一是要加快物流企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展”。国家支持的重点工程之一是储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的农产品冷链物流项目。股份有限公司是兵团农市政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙13、头企业，目前承担着开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。为贯彻落实国务院发布的物流业调整和振兴规划精神，进一步完善农畜产品物流配送流通网络，保障畜产品安全，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强农畜产品物流产业的竞争力及应对国际金融危机的能力，股份有限公司提出了“畜产品冷链物流配送体系建设”项目，目的在于调整和振兴农畜产品冷链物流业，以期为农垦区畜产品提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务。该项目的实施是农市畜产品物流业自身结构调整和产业升级，应对国际金融危机的迫切需要；是整合和利用现有资源，培养大型综合物流企业集团的需要；是14、农市经济持续快速发展的必要保证；是保证广大人民群众食品安全的必要措施；是构建社会主义和谐社会的重要举措。2、项目的可行性项目单位公司是兵团畜牧业龙头企业，具有技术、人才优势。近几年在生鲜乳冷链物流配送体系建设中成绩显著，技术水平达到国内先进水平，已初步形成了在垦区从鲜奶收储、冷藏运输、定点配送的完整冷链系统，并积累了丰富的组织、管理、运营经验和技术优势。在此基础上，制定了农垦区牛羊肉冷链物流振兴技术路线和生鲜乳冷链物流调整方案，技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。2、环境保护可能造成环境污染的因素主要是废水、废渣和噪声。项目废水主要包括生产和生活污水，日排放量约为25立方米。通过新建污水处15、理系统，按照厌氧加好氧处理工艺进行三级生化处理，达到肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92）后，排入市场排水管网；废渣主要是骨肉屑。骨肉屑收集处理后可送至农田做有机肥料；对于生产中产生的噪声，通过围墙隔音处理后,可大幅降低噪声污染，对周围环境不会产生较大的影响。 例外通过场区内绿化，最大限度降低项目给周围环境带来的不利影响。二、论证结论1、结论（1）本项目属于国家物流业调整和振兴规划中重点支持的农产品冷链物流项目，符合国家和自治区产业政策。调整和振兴畜产品冷链物流业是兵团农市应对国际金融危机的迫切需要，对建立兵团农市畜产品现代冷链物流业具有十分重要的意义。（2）项目的实施，可实现农16、及周边地区畜产品的冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售一条完整的冷链物流体系，为市场提供放心肉、放心奶，变资源优势为经济优势，可有力推动农业产业化经营进程，也有利于龙头企业的发展壮大，社会经济效益显著。（3）垦区具有肉羊、肉牛和奶牛养殖的资源条件和丰富的生产经验，畜牧业作为市产业结构调整的优势产业，潜力巨大，是广大穆斯林民族集中地区，牛、羊肉和奶制品消费在食品消费中占有重要位置，市场有保证。（4）项目投资利润率22.84%，财务内部收益率23.14%，高于基准收益率10%，静态投资回收期5.23年，借款偿还期3.6年（含建设期1年），说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析17、是可行的。2、建议（1）建议项目单位在与现有屠宰加工厂合作为主的基础上，扩大与周边地方屠宰加工厂的合作，以保证有足够的配送牛羊肉来源。（2）随着项目的进一步实施，建议项目单位开展卫星定位系统(GPS)、无线射频识别（RFID）等自动识别技术、电子定货系统（EOS）、电子车载地图等高科技技术的应用，进一步降低管理成本，提高效率，增加客户满意度。第二章项目建设背景及必要性第一节项目建设的背景物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继出台了建立现代物流业发展的各项政策。近年来，随着城18、乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品等农产品为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业也随着市场需求的增大而不断发展。但从整体冷链体系而言，中国的农产品冷链还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。而目前，我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业较少，大都服务功能单一，规模不大，服务范围小，目前我国农产品冷链物流基本上缺乏独立封闭的冷链体系。无法提供市场需求的全程综19、合物流服务。我国是畜牧生产和畜产品加工消费大国。近年来，随着生产与贸易的发展，我国畜禽产品质量安全问题也日益突出。畜产品的自然属性及特点决定了流通环节有可能出现二次污染：主要表现在（1）储存和运输过程中被致病性微生物污染；（2）不法畜产品经营者使用化工制剂处理鲜活畜产品；（3）运输过程中违反操作要求造成生物、化学物污染或包装破损受到污染。如在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜乳中添加“三聚氰胺”等，由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。兵团农地处北疆经济发展的中心区域，是自治区和兵团调整农业产业结构，发展农区畜牧业的重点区域，拥有发展畜牧业的人才、技术、经验、地域等优势，20、承担着北疆大中城市肉类、牛奶等畜禽产品的供应重任。目前农垦区及周边地区畜产品冷链物流体系中，牛羊肉冷链物流系统还没有建立，冷藏运输和冷藏保温汽车非常少，装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，无法为肉制品流通系统提供低温保障；生鲜乳冷链物流体系已由项目建设单位公司建立，从生鲜乳收购、冷藏、冷藏运输、配送，形成了一条较完整的冷链，基本覆盖了垦区范围。由于农垦区奶牛养殖的快速发展，目前的冷链物流配送能力不能满足市场需要，急需调整扩大。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击，一大批中小物流企业经营出现困难。实施物流业的调整和振兴、实21、现传统物流业向现代物流业的转变，不仅是物流业自身结构调整和产业升级的需要，也是整个国民经济发展的必然要求。因此，国务院近期发布了物流业调整和振兴规划的通知（国发20098号）。文件中指出“一是要加快物流企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展”。国家支持的重点工程之一是储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的农产品冷链物流项目。股份有限公司是兵团农市政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展步伐而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙头企业，目前承担着开发区内蒙伊利、台湾旺旺及22、花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。为贯彻落实国务院发布的物流业调整和振兴规划精神，进一步完善农畜产品物流配送流通网络，保障畜产品安全，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强农畜产品物流产业的竞争力及应对国际金融危机的能力，股份有限公司提出了“畜产品冷链物流配送体系建设”项目，目的在于调整和振兴农畜产品冷链物流业，以期为农垦区畜产品提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务。第二节项目建设的必要性一、是农市畜产品物流业自身结构调整和产业升级，应对国际金融危机的迫切需要。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，农市畜产品物流业作23、为重要的服务产业也受到了较严重冲击。物流企业运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。因此，为有效应对金融危机造成不利影响，只有进行物流企业重组，做强做大，提高产业集中度，才能提高抗风险能力，保持物流产业的平稳发展；只有通过物流业自身发展模式的转变，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展，通过提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务，才能提高自身竞争力，适应复杂多变的市场环境，增强应对国际金融危机的能力。温州博客pDH.C!fE+?#lV h R二、是整合和利用现有资源，培养大型综合物流企业集团的需要依照24、（国发20098号）文件的精神，畜牧产品要最终实现从产地到销地的直销和配送。因此物流企业必须要综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率，才能达到这种要求，而这只有通过大型的现代物流服务企业，才有实力完成。公司已基本建立了较先进的畜产品冷链物流体系，通过本项目的实施，将使项目单位物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，使股份公司成为兵团及具有较强竞争力的大型综合物流企业集团。三、是农市经济持续快速发展的必要保证根据国家和兵团全面建设小康社会的新要求，农经济规模将进一步扩大，居民消费水平将进一步提高，畜牧产品25、的流通规模将显著增加，对全社会物流服务能力和物流效率提出了更高的要求。同时，农和中西部地区一样，要求改善物流条件，缩小与东部地区的物流成本差距，促进区域间协调和可持续发展。实施农畜产品冷链物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变，是农国民经济发展的必要保证。四、是保证广大人民群众食品安全的必要措施目前，动物性食品安全形势严峻，非法使用“瘦肉精”、滥用抗生素、砷制剂和高铜等饲料添加剂等问题还时有发生。2008年“三鹿奶粉”事件等畜产品安全问题再次引起全社会的极大关注，不仅严重影响了消费者的信心，对人们的身体健康和生命安全造成严重威胁，成为影响当前畜牧业可持续发展的最重要因素。这就要求26、畜牧行业建立养殖、加工安全体系，通过对食品生产的最前端到终端的有效控制，形成产前、产中、产后全方位质量安全监控，真正满足天然、安全、绿色、无污染的人类营养需求。其中重要措施之一，就是要实施畜产品冷链物流体系，保证畜产品在加工和流通环节处于其生理需要的低温环境，才能保证其质量安全。项目的实施，将保证肉品冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节全程一条龙式的质量控制和产品质量检测；保证鲜牛奶从挤奶、收购、储存、运输到进奶制品加工厂全程一条龙式的低温质量控制和产品质量检测。使广大老百姓真正吃上“放心肉”，喝上“放心奶”。五、是构建社会主义和谐社会的重要举措项目的实施，有利于加快农和北疆地27、区商品流通和资金周转，降低社会物流成本，优化资源配置，提高国民经济的运行质量；有利于提高服务业比重，增加城乡就业岗位，扩大社会就业；有利于提高运输效率，降低能源消耗和废气排放，实现经济和社会的协调发展；有利于促进城乡和地区间商品流通，满足人民群众对多样化、高质量的物流服务需求，扩大居民消费；有利于保障经济稳定和社会安全。有利于国家救灾应急、处理突发性事件，保障经济稳定和社会安全。第三章项目地区、单位基本情况及有利条件第一节项目建设地区基本情况兵团农市位于重点发展的天山北坡经济带，地处天山北麓中段，古尔班通古特大沙漠南缘，即东径8458-8624,北纬4326-4520。全垦区面积7529平方公28、里，自治区直辖市市位于垦区中部，南倚天山，东以玛纳斯河为界与玛纳斯县为邻，南、西、北三面与沙湾县环接，行政区域460平方公里。东距自治区首府乌鲁木齐150公里，西距霍尔果斯口岸500公里。农垦区地处北疆经济发展的中心区域，铁路及公路运输方便快捷，是重要的“菜篮子”基地之一，承担着北疆大中城市牛奶、肉禽产品等农副产品的供应重任。地区拥有296万亩耕地，102万亩草场，土地资源、水资源、光热资源丰富，每年还产生大量的农作物桔杆及农副产品加工下脚料，也成为饲料来源，发展草食畜牧养殖业有很大的空间，畜产品质量好、产量高。垦区的各农区远离工矿企业，土壤质量好。地表水资源丰富，主要来自玛纳斯河、宁家河、金29、钩河、大南沟河、巴音沟河，河水年径流量15.32亿立方米。河流补给主要依赖于冰川融化和降水。地下水没有受到污染；牛羊所食的饲草、料基本有保障，没有外来的污染源，具备良好的发展“无抗”肉、奶源基地的自然条件，有利于物流企业发展农产品从产地到销地的直销和配送。具有发展物流业的优势条件。近年来，随着的区位优势和蓬勃发展的经济态势的日益显现，加之“公、铁、航、信”兼具的综合交通通信枢纽的初步形成，为发展现代物流提供了广阔的发展空间。从总体发展情况看，现代物流业已经开始起步，并呈现出了良好的发展态势，初步形成了以市为中心，辐射周边县、市、团场乃至北疆地区的商业网络。根据“十一五”规划、市城市总体规划的要30、求，的商业定位为“北疆商业中心”。目前，有各类商业网点10789个，综合专业市场58个，其中：消费品综合市场24个，工业消费品市场22个，农副产品市场3个。年交易额8.9亿元。切实加大交通基础设施投资力度，不断加快公路基础设施建设和路网改造，稳步推进公路主枢纽和团场运输网络建设，有效地改善了物流服务基础设施条件。截至目前，投资9.2亿元，新建、改建公路1776公里，农村公路386公里，通营(乡)公路161公里，通连(村)公路988公里，初步形成了以国省和垦区干线公路为骨架，辐射周边县、市和团场，通达营（乡）连(村)的高速公路网。现代物流业发展中存在的问题主要为：一是市场主体“弱、小、散、乱”问31、题突出，物流发展集约化、规模化程度低。二是经营结构不合理，运输方式独立分散，运输专业化程度低，集装箱联运发展受到制约，还没有形成有效的综合运输网络。三是运力结构不合理，货运车辆以普通敞蓬货车为主，高效低耗的多种专用车辆所占比重较低。四是冷链物流一直不能满足畜牧产品持续增长的储运需要。物流业可以大有作为。应努力将的区位优势转化为经济优势，争取以兰新等铁路主干线和国家西部地区高速公路网为载体，将哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚诸国和连接起来，建成中亚国际配送基地，大力发展国际商品贸易，扩大跨国物流的规模，推进现代物流国际化发展。以市为中心，充分发挥在天山北坡经济带的作用，通过联结乌昌经32、济圈、独奎乌经济圈、石沙玛经济圈等周边城市的物流通道，加快发展2小时物流经济圈，实现与圈内城市的优势互补、资源共享的物流运输网络。在发展物流业时，注意同步发展在我国还比较薄弱但有很好前景的冷链物流，将本地的畜牧产业优势变为经济优势。第二节项目建设单位基本情况股份有限公司原名为有限责任公司，成立于2003年6月18日，注册资本660万元。2003年底增资扩股为7775万元，是国有全资企业。2007年4月经农国资委批准进行股权转让和增资，注册资本变更为8618万元。2008年12月底，依照公司法有关规定，经股东友好协商，一致通过决议将有限责任公司整体改制为股份公司，公司更名为股份有限公司。注册资本33、金为人民币8700万元，现股东为国有资产经营（集团）公司（股份63.05%），上海联创永宣基金（股份19.49%），恒和源投资公司（股份10.44%），自然人股份比例为7.02%。截至2008年末公司总资产2.65亿元，固定资产1.18亿元，流动资产9623万元，负债合计1.32亿元，负债率49.8%，银行信用等级AA。公司属国有股份制企业，按照国家公司法的规定运作，实行董事会领导下的总经理负责制，已在公司内部建立起“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业机制。 公司本部设有6个管理部门，下属良繁中心牛场、天源奶业公司、泉牲饲料厂等11个分公司（场、厂），实行分级管理，两级核算。公34、司现有职工320人，其中：公司本部25人，下属企业职工295人（管理人员70人），高、中级专业技术人员25人。2006年，公司被兵团确定为第三批农业产业化兵团重点龙头企业。师市党委和政府为促进垦区畜牧业产业化的发展，明确规定凡是垦区重点畜牧业项目均由负责牵头组织实施，出台了贴息等一系列优惠政策，以扶持培育和促进垦区畜牧业产业化的发展。公司根据农畜牧业发展规划，为垦区引进多胎湖羊5万余只、优良奶牛1.7万头，以提高垦区畜群生产能力；实施了精准农业示范项目，引进国外先进的牧草收购机械160台（套），承担着垦区40余万亩牧草收割服务；建成了年产6万吨畜禽各类精饲料和牧草（颗粒）加工企业，为各农牧团场35、提供饲料（饲草颗粒）保障；建成了兵团（省级）优良奶牛繁育中心，目前兵团已将该项目区批准为兵团唯一的国家农业科技园区“畜牧科技示范园”和兵团畜牧科技示范园区。2006年完成了垦区40个标准化挤奶厅的建设，承担着落户石城的内蒙伊利、台湾旺旺、花园等知名乳制品生产企业10万吨/年鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务；建成了及兵团规模最大、辐射能力最强的集活畜交易、牛羊定点屠宰与分割包装、饲草（料）与兽药批发、皮毛交易、副产品加工为一体的综合畜产品交易市场；建设了草食动物环保型中草药剂产业化项目，为垦区创建全国绿色有机畜产品基地打下良好的基础；公司以“天山牧”为品牌的畜产品在自治区工商、质量监督等部门依法36、登记注册，并通过国家有机畜产品认证机构的认定。此外，是农养牛、养猪、养羊协会的常务理事单位，发挥着龙头企业、连接团场和农工的桥梁和纽带作用。第三节项目建设的有利条件一、政策环境良好中共中央和国务院这几年接连出台要加大对物流配送中心等流通基础设施建设投入力度的一系列文件，指出：要发展适应现代农业要求的物流产业，加快建设 “新农村现代流通网络”工程。要扶持农业产业化龙头企业发展，龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要支持龙头企业开展技术引进和技术改造。尤其是国务院关于物流业调整和振兴规划的发布，使农畜产品冷链物流配送体系建设驶入了快车道。本项目的实施符合国家当前政策。二、具有特殊的组织优37、势兵团具有其他农业组织所不具备的组织优势，由兵团到师到团，由营到连，农业生产都有比较严密的组织，对农业资源的配置具有一定的行政措施，也有集中力量做大事的条件。如农奶源生产和供应一直采取师对团统一计划生产，协调供应的模式。对奶源的管理参照自治区牛奶管理条例，农出台了师市辖区内生鲜牛奶生产、收购管理办法。为加强牛奶销售环节的管理，农市各个团场生产的牛奶由公司统一协调销售，统一组织奶源。这对本项目的顺利实施提供了强有力的组织保证。三、已具备充足的肉、奶源基地公司成立以后，通过对农所属畜牧资源的整合与重组，使农的14个农牧场的畜牧单位，成为公司畜牧业生产的基地，公司主要负责育成畜产品收购、加工与销售以38、及相应的技术服务，是农典型的按照现代企业制度建立起来的畜牧业龙头企业。近三年来，垦区牲畜年末存栏保持了15%以上的增长速度，2008年末牲畜存栏达到了65万头（只），牲畜出栏率75%左右。根据市畜牧业发展总体规划，到2015年牲畜存栏150万头，其中：牛10万头，羊105万只，猪35万头；肉类总产7.5万吨。按照优质奶牛发展规划的总体目标，2011年牛奶总产25万吨以上，可基本满足奶制品企业的需要。四、项目单位有多年从事冷链物流营运经验，为本项目的实施奠定了扎实的前期基础1、项目单位初步建立了农液奶收、储、运冷链体系，完成了垦区40个标准化牛场挤奶厅的建设，配套了59个鲜奶冷却暂储罐和23辆鲜39、奶恒温运输车，收挤冷链储运配送牛奶的作业能力为300吨/天，收购后8小时内可送到奶制品加工企业。已基本形成了从鲜奶收购、恒温暂存、恒温运输的冷链物流网络体系。积累了丰富的冷链物流组织、管理、运营、技术服务等经验。2、项目单位的上游关联企业 屠宰加工厂，已建成年屠宰羔羊30万只、牛2.0万头，从事热鲜肉的屠宰加工厂，项目单位可直接将热鲜肉进入本项目设计的冷冻加工工序，这使本项目的货源有了可靠保证。五、项目单位技术力量雄厚，能提供可靠的技术保障公司聘请了中国工程院院士为公司的首席顾问，并聘请国内外知名专家为公司技术顾问。同时，公司与中国农大合作成立了研究发展中心和人才培训中心；与农科院和大学合作成40、立了畜禽工程技术研究中心等企业研发机构；与澳大利亚等国在良种繁育、饲养管理等领域建立了广泛的合作。公司相继承担了国家和多项科研课题，企业具有较强的技术研发实力。有一批造诣较深、经验丰富的老中青结合的科研技术队伍，在动物营养、养殖、冷链物流等领域的研究开发中取得了丰硕成果。第四章 市场分析第一节 市场供求现状及前景预测一、产品市场供求现状肉和奶是中国人营养的传统食品,将来仍是人们食物蛋白的主要来源。（一）肉类供求现状中国已成为世界肉类最大生产国及消费国，我国肉类产量占世界产量的29%。2008年我国肉类产量突破7279万吨，其中，猪肉4，620万吨，牛肉613万吨，羊肉380万吨。我国肉类消费量41、随产量增长而持续增加，肉类产品结构趋于合理。到2008年人均占有量已达54.8公斤，人均肉类消费已经达到中等发达国家的水平；在肉类消费结构中，到2008年，牛、羊肉的比重分别由1978年的2.2%、3.6%上升为8.4%、5.2%。牛羊在纯净、自然的天然牧场放牧，因土壤盐分含量高，其所长牧草饲喂的牛羊肉相比其他省区有着味美鲜纯的特点，在国内有相当大的影响。2008年全区年内牲畜出栏4577.06万头，肉类总产量175.49万吨，其中牛肉产量40.98万吨，羊肉产量67.45万吨，居全国各省区第二。现有人口2000多万人，加之近百万名的季节性劳务工和流动人口，基本形成了相对独立的消费市场。城乡居42、民人均食肉量始终处于全国较高水平，受消费习惯及地理环境等因素的影响，居民对肉类消费尤其是牛羊肉消费有更大的偏爱。根据自治区统计局2008年统计调查，全疆牛羊肉人均年消费量22.2公斤，牛羊肉年消费量为50万吨。牛羊肉除满足区内市场需求外，主要面向全国市场。在向独联体和中亚国家出口方面，比其它省份具有得天独厚的地缘优势。区内牛羊肉制品加工企业48家，年分割加工牛、羊120万头（只），肉产量81.65万吨。在北疆地区牛羊肉加工企业中，规模较大的有华凌集团畜牧基地屠宰厂、伊犁第二肉联厂、 牛羊屠宰厂等。牛羊肉加工企业80%是老式加工，屠宰、加工设施简陋、分散，绝大部分停留在手工屠宰、摊地分割的生产方43、式上，市场销售的也主要是大宗、低档、原始状态的肉品。由于人们生活节奏的加快和食品安全意识的提高，食肉意愿普遍追求高档、卫生、初加工、方便烹调和食用。目前地区牛羊机械化流水线屠宰生产能力低，而屠宰后的冷环境排酸、分割包装和冷藏运输能力更是不足，与肉类生产和消费大区的现实要求差距甚大，远不能满足各族人民和生产企业的需要，更不能满足远销和出口的需要。（二）牛奶供求现状中国奶业发展很快，2000-2007年，牛奶产量年均增速达到23%。2007年牛奶产量和奶类产量分别上升到3525.2万吨和3633.4万吨，奶量增长占世界奶量增长一半以上，成为世界第三大产奶国。2008年上半年中国牛奶产量达到186044、万吨，同比增长12.1%。，下半年受三鹿奶粉质量事件影响，产销量有所下降。但仅三个月，中国的牛奶行业出现了复苏，销量已恢复80%水平。奶牛养殖业快速发展，以天山北坡、伊犁河谷、焉耆盆地为主要的奶牛产业带已基本形成，牛奶年产量从2005年的152.2万吨达到2008年的209.2万吨，年均增加近20万吨。据不完全统计，全区现有乳品加工企业63家，其中日加工能力在100吨以上的有16家，50吨以上的有3家，10吨以上的有44家，全区乳品加工企业日加工能力达到2890吨。城市居民人均年牛奶消费量22.1公斤/年，较全国城市人均牛奶消费量35公斤/年的水平相比差距较大，占总人口数66.3%的农村人口也45、存在着巨大的消费市场。垦区畜牧业生产规模和生产水平处于生产建设兵团前列，2008年各类牲畜存栏达到65万头（只），其中优良奶牛澳牛存栏近4.5万头， 2008年产鲜奶12.2万吨，平均日产优质鲜奶330余吨。这些原奶主要供应给落户的明旺、伊利、花园等三家乳制品生产企业。目前，现有乳业企业鲜奶处理设备加工能力可达700吨/日，实际生产供应量是330余吨/日，在奶源基地与加工企业对接上存在着原料奶较严重的供不应求矛盾，还要从周边奶牛养殖场购入原奶才能满足需要。二、市场前景预测（一）牛羊肉市场前景如果我国人均肉产量达到世界发达国家水平-81.8公斤/人，那末，为满足全国13亿人口的肉类消费需求，肉类46、总产量要达到10786万吨；消费缺口为3517万吨。按照国家十一五发展规划，到2010年，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60、20和20；2015年全国总人口将达到14.5亿时，肉制品需求将达到11759万吨，其中低温肉制品5740万吨，国内肉类产品的市场潜力巨大。是多民族聚居区，气候寒冷，居民对热量的需求量较大，各少数民族的饮食习惯决定了肉食（特别是牛羊肉）在食品消费中的重要作用。未来几年内，随着西部大建设的持续加快，经济保持快速稳定的增长，外来人口将迅速增加。有一半的人口在农村，农村肉食消费的需求对畜牧业生产的影响不可小视，随着农民收入的稳步增长，畜47、产品的消费日趋活跃。由于现代生活快节奏、多样化，要求食品丰富多样，快捷方便，具有保健、安全、卫生、精细分的特点。开发生产牛羊分割肉、冷冻加工及系列小包装肉，既可以满足现代快节奏社会不同层次人们的生活需要，迎合消费需求，同时还可以满足人们对中餐、西餐、韩餐的需求。随着消费理念的改变，人民的饮食要求不断提高，对牛羊肉的需求将持续增长。目前，地区所产牛羊肉畅销内地，每年11月次年2月供应断货。因此，预计在未来的10-15年中，肉类市场将保持稳定的增长。肉类加工业和与之配套的冷链物流配送业是朝阳的产业,是一个具有巨大发展潜力的产业。（二）奶业市场前景虽然中国已经成为全球第三大产奶国，但中国绝对不是一个48、奶业强国，无论是总量、发展规模、生产水平，还是人均占奶量、消费水平或产品质量以及生产管理水平等，与发达国家仍存较大的差距。近年我国奶类人均占有量上升很快,目前已达人均25升,但与世界平均水平100升、美国263升相比仍有很大差距；同时,城乡之间、地区之间的奶类消费也不平衡,我国乳品消费仍有很大市场空间和增长潜力。预计在未来的5年，消费者将对新鲜牛奶,酸牛奶，活性益生菌、活性乳酸菌奶产品和奶酪有更多的需求。其中,酸牛奶和奶酪与雪糕、冰淇淋甜点的每年增长速度将会超过30%以上。在奶产品发展方面，牛奶饮料化将会成为未来的一个发展趋势。在未来的10年，全球的乳业增量相当一部分还是依然主要来自中国奶业发49、展的增长。中国奶业的前景十分远大和美好，奶品市场也是前景无限。随着越来越多的中国人能适应饮用牛奶和有能力饮用牛奶，饮用牛奶的消费群体将会越来越大，对牛奶的消耗也就越多。到那时，若日饮用牛奶的人数翻一翻,那么，它每日所消耗的牛奶就需要20万吨。这个市场拉动的效力是无比巨大的，而此时中国人的人年均牛奶消费水平才达到50公斤，若按中国总理温家宝的预言要实现每个中国人每天饮上1斤奶的水平，即人年均为182.5公斤，中国所需的奶源将会更大更多。到2010年，中国将有5700万户城市家庭步入中产阶层，其中多数中国城市家庭处于4-6个成年人抚养一个孩子的阶段。届时，中国将可能成为高端婴幼儿奶粉市场的第一大市50、场。第二节 物流现状及需求分析一、冷链物流现状目前，我国除出口产品外，大多数低温产品流通渠道基本上由产销地批发市场 、城镇集贸市场和超市、卖场零售组成。生鲜畜禽、水产品、牛奶等易腐产品都纷纷实现了低温加工流通，但冷藏链连续化程度不高，储藏和运输环节是冷藏链的最薄弱环节。我国的冷藏运输率和国外相比差距巨大，欧美日发达国家冷藏运输率约为80100。俄罗斯和东欧国家为50左右，发展中国家一般为1020，中国为20 左右。在销售环节，目前大多数商场、超市和大卖厂都实现了冷链状态下销售，但是仍有90肉类、80水产品，大量的牛奶，豆制品基本上还在集贸市场无冷链状态下销售。我国很多低温产品从生产到加工的源头51、就没有进行低温处理，容易造成肉品质量下降甚至食物中毒事故。我国商品流通环节供应链上，企业低温处理设备普遍都比较落后、缺乏冷藏设备，冷藏货车不足，使得低温物流的发展受到严重阻碍。我国有上万家较大的运输公司和物流公司，其中没有一家冷藏货物供应链服务商能提供覆盖全国的服务。以乌鲁木齐为中心，逐步建立了乌鲁木齐北站生产资料加工配送园区和若干个工业消费品配送中心、农副产品和生鲜食品加工配送中心，在北疆的奎屯、南疆的阿克苏和库尔勒各建一个地区性综合物流配送中心，初步形成了社会化物流配送网络。由于目前物流作业的分散性及物流服务的各个环节的相互脱离，导致在物流生产的过程中产生了大量的人力、物流管理成本，从而影52、响了物流业的进一步发展。目前专业肉奶制品冷链物流公司很少，挂靠依附或分属于肉奶生产和加工企业的冷藏储运设施，规模小、档次低，分散经营，管理落后，运营成本高，服务质量可靠性低，远不能满足肉奶生产和加工企业的专业化冷链物流配送的有效需求。及周边作为北疆农区畜牧业优势地区，肉品、奶品产出量和加工消化量很大，居民消费量也较大。当地的 牛羊屠宰厂是按行业规划建立的牲畜定点屠宰厂，但当初建设时限于资金短缺，没有同期建设分割加工厂和冷库，也无力购买冷藏运输车，只得将屠宰后的牛羊胴体肉暂存于简陋的库房中，依靠各种车辆外运。 生产的牛羊胴体肉没有经过分割精细加工，已不符合现代消费要求，加上原本新鲜的牛羊胴体肉送53、达销售地时，肉品质量下降，所以销售价格一直上不去， 屠宰厂生产销售均受到限制。目前农牛羊肉还没有专业化的冷链物流配送体系，存在着较大的食品安全隐患，急需建立冷链物流配送体系。当地日产鲜奶330余吨，仅当地三家乳品加工企业明旺、伊利、花园每日可消化鲜奶700吨。这些大型加工企业并不建立自己的鲜奶收购运输系统，而是与公司签定服务合同，由的冷链物流公司承担鲜奶收购运输任务。近年来，根据奶业健康发展的需要，大力开展鲜奶冷链物流配送体系建设。所属的开发区天源奶业有限责任公司在垦区率先建成了全国领先的鲜奶冷链储运配送网络体系，服务范围是垦区的奶牛场和奶牛饲养户，收购的鲜奶全部送入开发区明旺乳业公司、伊力乳54、业公司、天山畜牧乳业公司和花园乳业公司。该体系拥有40个标准化牛场挤奶厅、23辆（共150个吨位）液态奶恒温运输车，运输半径在100公里左右，每天可配送300吨鲜奶，年收购销售生鲜乳10万吨，实现了机械化挤奶和鲜奶收、储、运的全程监控，完全杜绝了在原料奶中掺杂使假的现象发生。在目前国内奶业市场因出现卫生安全问题引发严重震荡的情况下，垦区地产鲜奶非但销量不减，还以其良好的卫生安全状况被疆内外生产企业、经销商抢购。农市政府在2008年10月下发的关于做好鲜牛奶运输车辆管理的通知中，要求 “垦区内所产鲜牛奶由天源奶业公司承运，垦区内鲜牛奶运输车辆由天源奶业公司统一管理，并履行相关监管责任”，“遇有质55、量问题，由天源奶业代牧场与加工企业交涉”，从而明确了天源奶业在鲜奶储运配送等服务环节的主体地位。随着垦区及沙、玛两县奶牛养殖业的快速发展，现有冷链储运网络体系的覆盖面和收储、运输能力已不能满足需要，亟需增加鲜奶储运设备。二、冷链物流需求国务院2009年发布的“物流业调整和振兴规划”提出建设以西安、兰州、乌鲁木齐为中心的西北物流区域。进一步加强农副产品批发市场建设，完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消费品物流配送中心。乌鲁木齐是国务院规划的全国物流节点城市，与乌鲁木齐相距150公里，处于乌鲁木齐物流发展辐射区，公路、铁路交通条件具备56、，民航机场也正在规划中。近三年来，垦区牲畜年末存栏保持了15%以上的增长速度，2008年末牲畜存栏达到了65万头（只），牲畜出栏率75%左右。包括市周边附近地区在内，2008年末牲畜存栏达到180.2万头（只），出栏115.2万头（只），肉类总产7.3万吨。根据市畜牧业发展总体规划，到2015年畜牧业产值占农业总产值比重达到30%以上；牲畜存栏150万头，其中：牛10万头，羊105万只，猪35万头；肉类总产7.5万吨，出栏牛4万头，羊70万只，猪50万头。按每头牛300公斤，羊18公斤计，可产牛肉1.2万吨，羊肉1.26万吨，两项合计近2.5万吨。根据国家发展规划和社会发展规律，牲畜定点屠宰、57、肉品冷链储藏运输配送是必然趋势，每年仅地产的牛羊肉就有2.5万吨的冷链物流量。位于的 牛羊屠宰厂每年可以屠宰羊20万只，牛2万头。公司与 牛羊屠宰厂签定了长期供销合同，此次拟建设的牛羊肉冷藏、配送项目，与 牛羊屠宰厂组成上下游产业链，也增加了冷链物流的需求量。公司已与南方航空公司、及乌鲁木齐各大超市、酒店，昌吉回族自治洲的清真食品企业达成供货协议，此项目建成即可以冷链方式生产、配送精细分割牛羊肉产品。项目实施后，产品市场分布如下：30%农垦区，20%乌鲁木齐南航、各大酒店和超市，50%内地。并积极创造条件，争取向西独联体国家出口。由于有的冷链物流作为支撑，近几年，奶牛养殖业和乳品加工业都超常规58、发展，乳品加工企业接受鲜奶能力始终保持大于本地及周边鲜奶产量。到2011年，鲜奶产量有望超过17万吨。垦区已与周边的沙湾、玛纳斯两县签定了兵团和地方经济融合、共同发展的框架协议，实现资源共享，协调发展。随着垦区和周边地区畜牧业的发展，每年至少有肉奶物流量30万吨。除鲜奶17万吨全部由公司冷链物流承运外，肉类按近几年冷链物流达50%以上的比例计算，每年应有2万吨以上的鲜肉、17万吨以上的鲜奶冷链物流量。另外，从三鹿奶粉事件发生后，国家加大了鲜奶产运销管理力度，卫生安全要求更加严格。标准化的机械化挤奶、冷藏、冷运成为奶业企业生存的必要条件，鲜奶冷链配送需求成为刚性需求，有增无减。是本地区畜牧业龙头59、企业，是及周边唯一具有冷链运输能力的企业，目前生鲜乳冷链运输占到本地冷链运输市场的80%以上，本项目建成后，牛羊肉冷链运输可占到本地及周边冷链运输市场60%以上，生鲜乳冷链运输可占到本地及周边冷链运输市场90%以上。第五章 产品方案和建设规模、内容第一节 产品方案序号产品名称配送能力（吨/年）备注一肉产品8225每年冷藏、配送各类牛羊肉8225吨。1排酸胴体羊肉20522排酸剔骨牛肉24003精分割羊肉11234精分割牛肉14005骨架及其它1250二生鲜乳48000收贮、配送10个标准化千头奶牛场的8000头泌乳牛的产奶量，平均产奶6吨/头。第二节 建设规模一、依托公司联营企业 公司现有年屠60、宰肉羊20万只、肉牛2万头的屠宰生产线的基础上，建设年冷藏、配送排酸牛、羊肉4452吨和精分割牛、羊肉2523吨的冷链物流配送体系；二、在原有40座生鲜乳标准化收储站的基础上，配套相应的挤奶设备、计量系统、冷却储存罐和保温运输车，冷链储运配送生鲜乳能力由300吨/天增加到430吨/天。年新增冷链储运能力48000吨。第三节质量标准一、 牛、羊肉产品质量执行GB9961-2001标准。对配送肉类的感官要求项目鲜牛、羊肉冻羊肉色泽肌肉色泽鲜红或深红，有光泽；脂肪呈乳白色或淡黄色肌肉有光泽，色鲜艳；脂肪呈乳白色弹性指压后的凹陷立即恢复肉质紧密，有坚实感，肌纤维韧性好粘度外表微干或有风干膜，不粘手外表61、微干或有风干膜，或湿润，不粘手气味具有新鲜羊肉正常气体，煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有香味具有羊肉正常气味，煮沸后肉汤澄清，脂肪团聚于液面，无异味理化指标项目鲜冻胴体羊肉挥发性盐基氨，mg/100g 20汞，mg/1000g 0.05水分% 78二、生鲜乳收购执行高于国家标准的企业标准项目企业指标国家GB-12693指标脂肪，%3.83.10蛋白质，%3.02.95密度（20-4）1.03101.0280酸度（以乳酸表示），%0.1620.162杂质度，ppm24汞，ppm0.010.01六六六，滴滴涕，ppm0.10.1第四节建设内容一、建设冷藏库600 m2；二、购置牛羊肉冷藏运62、输车1辆；三、购置216鱼骨式瓶式计量挤奶机20套，216电子计量及监测系统20套；四、购置5吨牛奶冷却罐20个，3吨牛奶冷却罐20个；五、购置3吨生鲜乳冷藏运输车1辆，8吨生鲜乳冷藏运输车4辆，10吨生鲜乳冷藏运输车10辆。第五节建设标准项目完成后，将建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序，具有市场竞争力的较大型畜产品现代物流服务体系。基本形成农垦区牛羊肉冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、专卖店冷冻销售一体化的冷链物流配送体系，年配送能力达到1万吨；形成农垦区生鲜乳专业化收购与冷藏、冷藏运输、配送至奶品加工企业的一体化冷链物流配送体系，年配送能力由原来的10万吨提高到16万63、吨。最终使公司的畜产品冷链物流服务体系在畜产品物流服务体系中处于领先水平，在全国畜产品物流服务体系中处于先进水平。第六章 建设地点的选择和项目布局第一节 活畜及鲜奶来源公司成立以后，通过对垦区所属14个农牧团场畜牧资源的整合与重组，使之成为公司畜牧业生产的基地。2008年末牲畜存栏达到了65万头（只），牲畜出栏率75%左右。包括市周边附近地区在内，2008年末牲畜存栏达到180.2万头（只），出栏115.2万头（只）。根据市畜牧业发展总体规划，规划到2015年畜牧业产值占农业总产值比重达到30%；牲畜存栏150万头，其中：牛10万头，羊105万只。出栏牛4万头，羊70万只，鲜奶产量可达35万吨64、。第二节场址所在位置牛羊肉冷藏设施建在市西郊，位于市西四路以西、乌伊公路以南的公司大院内。该大院占地面积300亩，属公司所有，内部建有办公楼、库房、车房等；另外， 牛羊屠宰加工厂也建在院中。20座挤奶站设备建在及其在各农牧团场的奶牛养殖场内，分布如下:序号建设地址挤奶厅数量1一二一团32一三三团23一三四团24一四一团15一四二团16一四三团17一四五团28一四七团19一四八团110一四九团111一五团1124合计20第三节 场址条件一、工程地质与水文地质条件项目区位于天山褶皱带，山前拗陷在地貌上位于山前倾斜平原区玛纳斯河冲积洪积部，整个区域大体地势自东南向西北倾斜，地势南北向约12、东西向约65、9，但局部地形则有所不同。地层由巨厚的第四纪冲洪积物组成，地层岩性组成为：地表覆盖层为亚粘土或亚砂土，厚0-2米；漂石及卵石层厚10-20米；卵石、砾石层厚40-50米。上述2、3层均为卵石土层，是工程地质最好的土质层，具有较高的承载力，地耐力土层1.5-2kg/cm2，卵石4-5 kg/cm2。地震烈度7度。二、气候条件属于干旱大陆性气候，其特点为干旱少雨、多风，昼夜温差悬殊，蒸发量大等。气温：最冷月平均气温 -22.6最热月平均气温 31.5极端最高气温 42.5极端最低气温 -39.8降水：年平均降水量 200.1cm最大积雪厚度 40cm年平均蒸发量 1519.6mm年日最大降雨量 166、9.2mm气压：最高977毫巴，最低953.7毫巴，平均967毫巴。风向：年主导风向为南风，其次是西南风。历年平均风速1.5m/s，历年夏季主导风向偏南风，频率17；历年冬季主导风向偏南风，频率17；历年夏季暴风速20m/s（西北风），主导风2m/s。三、水质条件水文地质条件较好，地下水储量2.5亿m3，单井出水量230-320m3/h，深度：100m；水质：不经过处理可达到国家一级饮水标准。动水位57-60m，静水位：55-58m。地表水水量：（玛纳斯河）12.6亿m3，水质：一级清洁水，最高流量为650m3/s，最低流量为2.0m3/s。河流封冻日期：1月15日左右，开冻日期：3月15日左67、右。四、交通运输条件项目建设地点位于辖区内，312国道、乌克公路、乌奎高速公路和北疆铁路从该垦区穿过，石莫、石下公路及辖区内通团通连纵横交错，各奶牛养殖场通道与公路网连接，交通运输条件通畅。五、公用设施社会依托条件项目供水、供电、供暖、供汽设施完善，项目可完全依托现有的公用设施。六、环境条件1、大气环境现状该区域内SO2、TSP的监测结果均符合环境空气质量标准中的二类标准，区域环境空气质量较好。2、水环境现状该地区地下水各项指标均符合地下水质量标准中的类标准。区域地下水水质目前基本没有受到污染，地下水质量较好，符合类水域功能要求。3、噪声环境现状目前区域内没有规模以上的工业企业，符合城市区域环68、境噪声标准中的3类标准值。但由于昼间受施工噪声、交通噪声等的影响，区域噪声环境昼间稍差。第四节 项目布局牛羊肉冷藏设施拟布局于公司大院中的 牛羊屠宰厂的北面，两厂毗邻并以通道接通。经 牛羊屠宰厂处理的热鲜牛羊胴体肉，由此通道进入牛羊肉分割冷冻加工厂的牛羊胴体排酸车间。与屠宰流水线对应，羊肉排酸间布置于西侧；牛肉排酸间布置于东侧。再往北依次是牛羊肉分割车间和速冻车间，同样是羊肉加工排于西侧，牛肉加工排于东侧。此项目的冷藏库（600 m2）建于速冻车间北面近处，方便生产，节约能源。具体布局详见附件牛羊肉分割冷冻加工厂平面布局示意图。20个标准化挤奶站设备布局于及其在各农牧团场的奶牛养殖场近处，见前69、述场址位置分布表。第七章 建设方案第一节项目建设指导思想发挥农及其周边地区资源优势，整合现有物流资源，加快农畜产品物流基础设施建设，发展畜产品冷链物流，以信息技术和供应链为核心，提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务，提高农畜产品物流业竞争力，促进农经济可持续发展。第二节 牛羊肉冷链物流配送体系建设方案一、技术方案1、工艺流程：分割检验冷却排酸04热鲜胴体专卖店或客户冷藏运输冷藏-18速冻-282、工艺流程描述：将专业屠宰场屠宰的热鲜牛羊胴体，运至项目区排酸车间，在04温度下，根据胴体大小，羊胴体排酸4-8小时，牛胴体排酸48-72小时；排酸完成后，进入分割车间分割，分割完成后，分割肉进70、入-28速冻车间速冻8-12小时，使牛羊胴体中心温度达到-18，然后进入-18冷藏库冷藏，最后由冷藏运输车运送至专卖店销售。3、技术参数：排酸温度：04;速冻温度：-2330;冷藏温度：-1518；排酸时间：羊肉48小时，牛肉4872小时；速冻时间：812小时二、主要设备选型冷藏库成套设备选型本着满足生产工艺要求，确保产品质量，提高生产效率，减轻劳动强度的原则，应选用卫生条件好、机械化程度高、运行安全可靠的设备。运输车要满足食品卫生要求，设计中与肉制品接触的工器具及有关设备均采用不锈钢材料或无毒材料制作，并要求达到防腐、防酸的标准。三、主要设备 项目需购置牛羊肉冷藏运输车1辆，技术参数：发动机71、马力160PS，上户吨位4.5吨。价格每台40万元，合计40万元。四、冷库建设为便于分割肉的暂存及保鲜，需配套建设500吨冷藏库，库体采用夹层保温型砖混框架结构，配套制冷设备1套。制冷系统设备：1、制冷采用氟里昂蒸汽压缩式制冷方式。2、主机采用目前国际上最先进的半封闭式制冷压缩机。3、冷却方式采用蒸发式冷凝器。4、满负荷下用电负荷约：300KWh。排酸间6间648m2,04;速冻间2间360 m3（120 m23.2m）,-23-30;冷藏库4间(三小一大),2520m3（600 m24.2m）,-15-18。冷库主要设备材料单位：万元序号名称及型号单位数量单价金额备注1关封闭风冷机组15HP72、台102202冷风机DL-200台101.2123半封闭风冷机组30HP台4936双级压缩机4冷风机DJ350台43125半封闭风冷机组8HP台61.710.26冷风机DD60台60.74.27半封闭风冷机组30台2816单级压缩机8瞎UWYCMQSM-300台22.24.49微电脑冷库控制柜台130.33.910膨胀阀只260.12.611电磁阀只130.810.412钢管吨1.35.06.513工艺保温材料m2200.2414管件及焊材吨0.261.215氟里昂m2.62.56.516冷库平移门樘170.610.2共计160.12五、土建工程建筑设计应符合卫生要求，地面、墙面应选用便于清洁73、耐磨、耐擦洗，防霉菌、防滑的材料。主要建筑物建筑、结构设计方案1、冷库：为便于流水作业，冷库设计与牛羊屠宰分割包装车间整体为连体建筑，设计建筑面积600平方米，在建筑结构形式处理要符合冷库设计规范。墙面：保温层外为普通抹灰，外刷涂料；地面：保温地面；门窗：采用木门，单层双玻塑钢窗。结构形式：钢筋砼排架结构，屋面采用现浇板；基础形式为钢筋砼独立基础。主要建（构）筑物表序号工程名称建筑面积（m2）单价（元）复价（万元）结构类型1冷藏库6002400144.00砖混、夹层保温合计144.00第三节 生鲜乳冷链物流配送体系建设方案一、技术方案1、工艺流程： 清 洗恒温车运输冷却罐冷却电子计量检测自动74、挤奶 奶品加工企业2、工艺流程描述：奶牛进入挤奶厅，用鱼骨式瓶式计量挤奶机挤奶，并同时使用计算机电子计量检测系统进行计量检测，将奶移入带制冷系统的封闭式牛奶冷却罐，使用吸奶泵把奶从储奶罐（槽）抽入运奶恒温车，恒温车罐加封后，有专人司机运送至奶品加工企业。3、技术参数：挤出的生鲜牛乳冷却时间：小于 2h；挤出的生鲜牛乳冷却温度：4；生鲜牛乳保温奶罐贮存期间温度：小于6。 生鲜奶运输车罐体内温度：04。液奶储、运8小时内，温升不超过2，储运损失小于2%。4、生鲜乳收购标准：收购生鲜牛奶的质量必须符合国家生鲜牛奶收购标准，包括：生鲜牛乳收购标准GB6914-86、鲜乳卫生标准GB19301-200375、无公害食品生鲜牛乳NY5045-2001。 禁止收购下列生鲜牛奶：（1）未取得健康证明和未经检疫奶牛生产的奶；（2）产犊7日内的初乳（生产牛初乳产品除外）；（3）有抗生素类药物残留的奶；（4）患乳房炎、结核病、布鲁氏杆菌病及其它传染病的奶牛产的奶；（5）掺杂使假、变质、有异味和被污染的奶；（6）其它不符合国家卫生安全质量标准的奶。5、生鲜乳储运标准：（1） 所有奶牛养殖场、奶牛养殖小区、奶牛养殖户应配备质量可靠的直冷式奶罐或带有制冷系统的贮奶罐。（2）挤出的生鲜牛乳应在2h内冷却至4左右，贮存期间生鲜牛乳温度不得超过6。（3） 生鲜牛乳的运输应采用光滑、无毒的不锈钢保温奶罐车或贮运奶容器。由76、符合要求的生鲜奶运输车在04的低温下运送。（4） 运输生鲜牛乳的保温奶罐车或贮运奶容器应每次清洗、消毒、无奶垢、无不良气味。每送完一次奶用碱液清洗贮奶罐（槽、盛奶桶）和运奶车的罐（槽），每三天用酸液清洗一次贮奶罐（槽、盛奶桶）和运能车的罐（槽），并用符合国家饮用水标准的清水冲洗残留的碱酸液。每天清洗设备外表一次，保证设备外表清洁。（5）只能使用吸奶泵把奶从储奶罐（槽）抽入运奶车。二、生鲜乳冷链物流建设每个1000头规模的标准化奶牛场拥有挤奶厅2座，10个标准化奶牛场有挤奶厅20座，需配置相应的设备。（一）鱼骨式挤奶台这种挤奶台在生产上用得比较普遍，适于中等规模的奶牛场，一人一日工作8.23h，77、可管理80头奶牛。鱼骨式挤奶厅棚高一般不低于2.45m，中间设有挤奶员操作的坑道，坑道深：85cm1.07m(1.07m适于可调式地板)；坑宽2.002.30m；坑道长度与挤奶机栏位有关。其特点是全开放，使牛快速离开栏位，高效省时。（二）挤奶设备每座挤奶厅配挤奶机1套，共配置20套挤奶机。主要采用国产鱼骨式瓶式计量型挤奶机。1、本设备按引进国外最先进的全套挤奶机技术结合国内实际经验设计，主要零部件及橡胶全部采用原装进口，产品技术先进、系统成熟、性能优越、质量可靠。2、本设备包括：挤奶、牛奶收集系统；真空、脉动系统；牛奶输送系统；清洗系统；电控系统；挤奶厅鱼骨型热镀锌棚架系统（挡板、防溅板全为不78、锈钢）；瓶式牛奶计量系统。3、主要特点：（1）采用最先进的原装进口的脉动器和多功能电子脉动系统。具有输出稳定、脉动频率和脉动波形准确，每个挤奶牛位的挤奶动作绝对一致的优点，能更适合各个阶段的产奶牛及保护奶牛的乳头。本套电子脉冲发生器具有容量大、脉动频率与比率可调（采用液晶触摸屏显示和控制）不受电压变化影响、稳定可靠的先进性。（2）采用原装进口新型大容量E型挤奶杯组，内腔容量高达415cc，为目前世界最大、最先进的挤奶杯组、挤奶时真空度稳定、挤奶速度更快。（3）采用耐高压力强度、耐高、低温差玻璃瓶式计量器，每个瓶配有单独的清洗装置，清洗干净彻底。（奶户可以看到自己的奶牛挤出的全部牛奶，满足奶户“79、眼见为实”的心理，高准确计量精度，奶户、挤奶厅和乳品企业都放心）。（4）采用全热镀锌挤奶棚架，奶牛后栏挡板、坑道防溅板全部采用不锈钢板，耐腐蚀、便于清洗、美观、卫生，有效降低挤奶厅细菌数及奶牛的交叉感染。（4）鱼骨式瓶式计量挤奶机购置费为216/32每套32万元；奶牛挤奶厅电子计量及监测系统购置费为216/32每套12.5万元。（三）牛奶冷却罐的配置每座挤奶厅配置牛奶冷却罐2个，共配置40个。拟选用国产RZLG型封闭式牛奶冷却罐，规格分别为3吨、5吨二种。其性能简介：1、制造标准：ISO5708冷冻奶罐；2、制冷速度：高于ISO5708标准要求；3、压缩机：采用美国考普兰公司最新产品柔性涡旋式80、压缩机；4、罐体：采用进口优质奥氏304不锈钢材料制造。封头采用机制模具一次冲压成型，圆弧半径大于30mm，表面光洁，易于清洗；5、机组与罐体连接方式：有连体式和分体安装式两种；6、保温层：采用整体聚氨脂发泡，发泡层厚度大于80mm，24小时温升小于2。7、蒸发器：独特工艺制造，具有超高冷却速度和超长寿命，是普通蒸发器寿命的23倍；8、电气控制：采用三防电控箱（防水、防触电、防误操作），触摸式微电脑控制；9、选装功能（1）自动清洗装置：可根据用户要求选装自动或半自动清洗装置。（2）电子计量装置：计量精度0.1%，微机控制，可直接配接打印机进行计时数据的打印。（四）计算机电子计量监测系统在每台挤81、奶机上配套加装牛奶挤奶电子计量及监测系统，共加装20套。系统构成及原理：适用于大中型奶牛场挤奶的电子计量及监测，该系统由计算机、控制系统、奶量计量盒、电子识别系统、定位系统、分析预警软件系统等组成。将经过定位系统的带电子识别器的奶牛信息上传到计算机，控制系统接到启动信号后，将奶牛的实时产奶量上传到计算机，由计算机系统中的管理软件进行排队定位，记录并分析产生当前挤奶数据，以及这头牛的历史数据，如平均产奶。另外还可以显示预警信息，如产量下降警告，使技术员可以根据这些信息对奶牛进行及时的处理或治疗。使用电子计量系统，可以观察每天的牛奶产量和整个牛场总的产奶情况。显示总产量便于计算交奶所得的净收入，利82、用电子计量系统提供的精确信息，可以很方便的设定每头牛的饲料定额。由于精确的奶量记录，可以清楚的知道每头奶牛每天的产奶量，这样便能很快的发现是否有健康问题。电子计量系统的流量传感器使得收杯控制相当准确，可修改系统默认值以保证收杯更加适时，确保奶牛在最佳状态下挤奶。电子计量系统可以准确的测量牛场的产奶量，使牛场可以根据产量选牛，对维持高效的产奶性能至关重要。（五）恒温运输车购置2011年，农年产鲜牛奶近17万吨，日配送鲜奶460吨，为满足运输需要，在现有23辆（165个吨位）液奶恒温运输车的基础上，购置15辆（135个吨位）恒温运输车以满足配送鲜奶的需要。其中：3吨的1辆，8吨的4辆，10吨的1083、辆。估算投资376.2万元。（223.8+1026.5+117.0376.2万元）。液态奶恒温运输车的技术性能：1、罐体材质：选用3042B不锈钢板，罐体内筒体钢板厚度为3mm外筒体厚度为2mm，内筒封头隔断板厚度为3mm。2、专用模具成型和真空发泡技术：液态奶恒温运输车罐体内封头采用专用模具一次冲压成型，圆弧半径为30mm，内胆的隔断运用封头背靠背的焊接技术处理，两面均为大圆弧过渡，确保罐内无清洗死角，易于清洗。罐体保温层采用真空聚胺脂发泡（真空状态）工艺，保温效果良好，常温下每8小时温升小于等于2。3、排奶管道：每仓设独立排奶管路一套，排奶管路采用半径为502mm不锈钢抛光管（食品级）连接84、，排奶管道预埋入聚胺脂发泡层中，以确使在冬季排奶管道不冻结，便于放奶，到夏季排奶管道不会臭奶，保证了牛奶品质。4、清洗系统：罐体带自动清洗喷淋装置，预留CIP接口。5、内置式工具、取样箱：内置式工具箱使整车显得非常协调，既方便了使用，又维护了车体外形的美观。6、罐盖设计：罐盖设计有防溢装置，以达到入孔处无渗奶、溢奶现象。7、防滑工作平台：车体顶部工作平台采用防滑板制作，加装防护栏，罐顶护栏高度不低于250mm，护栏管径为直径25mm，保证了工作人员人身安全。8、呼吸孔：入孔呼吸口距罐顶最高点不小于300mm，呼吸盖直径不小于120mm。9、罐体外型设计：科学的长、短轴比例符合液体运动力学原理，85、保证了行车安全。 生鲜乳收储冷链系统建筑工程投资估算表序号项目单位规模单位造价（元）估算投资（万元）备注1鱼骨式挤奶台M280500420座合计4 生鲜乳收储冷链系统设备投资估算表序号项目单位规模单位造价（万元）估算投资（万元）备注1216/32鱼骨式瓶式计量挤奶机套20326402216/32电子计量及监测系统套2012.5249.9635吨牛奶冷却罐个201224043吨牛奶冷却罐个20816053吨冷藏运输车辆117.01768吨冷藏运输车辆423.895.2710吨冷藏运输车辆1026.4264合计1666.16第八章 环境保护第一节 环境现状牛羊肉冷藏设施建设在市区西郊，地处西四路以86、西、乌伊公路以南的现公司院内。与居民区相距较远，无工矿企业，周围环境没有明显的污染源。第二节主要污染物及治理方案一、污染物主要由牛羊肉冷藏设施产生。1、废水：项目废水主要包括生活污水、卫生清扫污水，日排放量约为25立方米。废水中主要含有较高的有机物，如：骨肉屑、血污、油脂，废水属中等浓度的有机废水，无毒、易腐化发臭，有少许血腥味，可能含有对人体健康有害的微生物，但不含有毒物质。2、废渣：主要为骨肉屑。3、噪声：对环境影响很小。二、 污染物处理方案1、废水：项目废水主要包括生活污水、卫生清扫污水，日排放量约为25立方米。新建污水处理系统，对市场内所有污水、废水集中混合，经隔油等预处理后，按照厌氧87、加好氧处理工艺进行三级生化处理，达到肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92）后，排入市场排水管网。2、废渣：包括生活垃圾及骨肉屑。生活垃圾经过市场垃圾收集站集中收集后，运至市政指定垃圾场。骨肉屑收集处理后可送至农田做有机肥料。第三节 绿化为美化环境，在冷藏设施所在场区按城市规划要求进行绿化，达到城市绿化指标要求。在场区围墙周围规划适合于当地种植的高大乔木树种，场区内绿化带主要安排花草种植，最大限度降低项目给周围环境带来的不利影响。第九章 消防、劳动安全与节能措施第一节 消防一、设计依据1、建筑设计防火规范GBJ1687（2001版）；2、其它与设计有关的国家、部、地区规定、规范。二88、工程环境与特征依据规范项目火灾危险性类别为：冷藏库等建筑为丁类，建筑耐火等级为一、二级。三、消防措施及设施总图布置时，建筑物均保持不小于9m的消防间距，场区内设环行消防通道。厂区设地下消防栓，各建筑物按要求配置手提灭火器。第二节 劳动安全厂区内以畜产品冷藏及运输为主，要做好病菌防治工作，对库区定期进行消毒。各设备必须定期检查、维护设备，确保生产安全。 运输车辆和设备严格按国家有关规定管理和操作，工作人员必须穿工作服、戴工作帽。用电部门及设备作好接地网，并设专人管理和操作。加强安全教育，严格生产管理。第三节 节能一、节能措施项目设计执行国务院（1986）4号文发布的节约能源暂行条例。1、项目国89、内配套设备选用推广的节能成套设备，性能可靠、构造合理、配套有电气及控制设备，力求获得较好的节能效果。2、水、电均有计量装置，便于管理核算。3、采用高效、低耗的设备及器材。二、节能管理节能工作由专人负责，制订有关节能的规章制度，定期检查，杜绝设备和管道的滴、漏现象。制订相应的奖励办法，对在设备节能方面表现突出的给予一定的奖励，通过宣传，提高节能意识。做到用水、电有记录，便于考核和监督。第十章 组织机构与人力资源配套第一节组织机构与组织管理一、组织机构为了使项目实现预期目标，拟成立项目管理领导小组，由董事长任组长，总经理任副组长，成员由财务、综合管理办公室、安全保卫办公室等人员参加，下设项目管理办90、公室。二、组织管理办法 项目管理办公室重点负责项目建设的全面管理。在项目建设期负责工程计划、资金使用计划、项目建设进度与配套建设情况、项目的跟踪检查；按项目建设目标任务保证资金及时到位，加强建设资金的管理监督；认真抓好工程设计、施工质量等关键环节，做好项目验收准备工作；同时积极与有关部门联系和协调，确保项目按期完成。三、项目管理项目严格执行基本建设程序，严把工程质量关，实行法人责任制、合同管理制、招投标制、工程质量终身负责制和监理制，杜绝不良工程的出现，及时组织竣工验收。项目建设实行项目法人责任制和合同制，项目法人负责项目建设方案筹划、申报、投资筹措、组织招标、项目管理及竣工验收等工作。四、资91、金管理:建设资金应设立专户，由项目管理办公室具体管理和运作，严格执行财政部有关基建财务管理制度法规，按投资计划、批准建设方案用好资金，实行专款专用。资金使用由项目办公室根据工程进度、质量情况拨付，并预留竣工验收尾款。项目竣工验收前，必须有专项资金审计报告。第二节人力资源配套项目人员配置本着高效、精干、合理的原则配置，因事设岗、因岗定人，管理人员配置基本依靠有限公司原有人员。项目实施后，牛羊肉冷链物流工作人员15人，其中管理、财务、销售人员5人，检验员2人，保安、生产工人8人。牛奶冷藏运输车驾驶及维修等需25人。共需40人，人员配置由公司内部调配或向社会招聘。第十一章 招标方案一、招标方案依据根92、据工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（原国家计委令第9号）、生产建设兵团工程建设项目招标范围和规模标准规定（新兵办发200155号）确定招标方案。二、招标范围根据有关规定：工程勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算在30万元以下时，可以不进行招标，单项合同估算在30万元以上时，必须进行招标；建筑及安装工程单项合同估算在100万元以上，要进行招标；设备及材料采购，单项合同估算在50万元以上，要进行招标。项目建筑安装、设备材料等投资均超出上述招标最低规定，故达到了招标规模标准规定，必须进行招标。三、招标组织形式项目招标组织形式可以采用委托招标，必须委托具有相关资质的招93、标代理机构。四、招标组织方式依照中华人民共和国招标投标法，结合本项目具体情况，招标组织方式采用公开招标。五、招标基本情况项目招标基本情况详见下表：招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程148单项超过100万元监理设备购置和安装1871.28单项超过50万元情况说明：建筑工程单项合同超过100万元，设备购置和安装单项合同超过50万元，根据新兵办发200155号文规定，要进行招标。招标具体内容为：牛羊肉冷链物流土建工程144万元，建筑面积600m2；设备和安装160.12万元，其中一座冷库设备167台套，冷94、藏运输车1辆。生鲜乳冷链物流设备和安装1666.16万元，其中设备80台套、生鲜乳冷藏运输车15辆。项目建设单位盖章：2009年7月2日第十二章 项目实施进度一、项目实施进度安排1、建设工期建设工期为：2009年2010年，建设工期为一年；第二年1月可安排试生产运行，当年达到设计负荷的70%。2、实施进度安排项目实施进度安排包括四个阶段，即前期工作阶段、实施准备阶段、工程施工、竣工验收。具体计划如下：（1）前期工作阶段：包括项目可行性研究报告（代项目建议书）和项目资金申请报告的编制、上报审批，计划2009年8月完成。（2）实施准备：包括工程建设方案设计、评估与审批，工程和设备招标，计划201095、年2月前完成。并全面落实各项建设条件，落实建设资金来源。（3）工程施工和设备采购：各项工程进入全面施工，包括土建工程、各类管道安装等，设备进行采购。并根据项目建成后运行的要求，分批对运行管理人员及工作人员进行相关的技术、规程等方面进行系统培训。计划在2010年6月底完成。（4）设备安装：所有设备进入安装调制。计划在2010年10月底完成。（5）竣工验收：2010年12月进行系统试运行。试运行结束后经过验收交付使用。二、项目实施进度表项目实施计划进度表(2009-2010年)序号内容2009年（准备）2010年78月9-11月12-2月3-5月6-8月9-10月11-12月1前期工作阶段2设计阶96、段3工程及设备招标4工程准备阶段5工程施工、设备采购6设备安装7竣工验收第十三章 投资估算与融资方案第一节投资估算一、投资估算依据1、土建工程费用参照当地同类项目综合造价和有关规定估算。2、设备、设施费用按生产厂家询价结合市场现状估算。3、所需建设物资按垦区现行价格估算。4、其它费用按有关规定估算。二、投资估算畜产品冷链物流配送体系建设项目投资估算表序号项目名称土建工程（万元）设备购置（万元）设备安装（万元）其他费用（万元）总费用（万元）一工程费用1481866.285.002019.281牛羊肉冷链物流144200.12344.121.1冷藏库144160.121.2冷藏车402生鲜乳冷链物97、流41666.165.001675.162.1鱼骨式挤奶台42.2216/32鱼骨式瓶式计量挤奶机6402.3216/32电子计量及监测系统249.965.002.45吨牛奶冷却罐2402.53吨牛奶冷却罐1602.63吨冷藏运输车172.78吨冷藏运输车95.202.810吨冷藏运输车264二其它1501501项目前期费302建设期管理费753勘察设计费254培训费105办公购置费10三预备费75751基本预备费502涨价预备费25小计2244.28四贷款利息51.8451.84合计1481866.285276.842296.00投资比例（%）6.4081.300.2012.00100三、建98、设期利息项目拟考虑银行固定资产中长期贷款1000万元，贷款利率5.31%，建设期利息51.84万元。四、项目总投资项目总投资2296万元，其中固定资产投资2244.16万元，建设期利息51.84万元。第二节 融资方案与投资使用计划一、融资方案项目总投资2296万元，融资方案为：1、建设单位自筹资金1296 万元（含建设期利息51.84万元），占总投资的56.45%。2、申请银行长期贷款1000万元，占项目建设投资的43.55%。二、投资使用计划1、银行贷款使用和管理本项目申请的长期贷款用于项目土建及设备购置，由公司优良资产奶牛养殖场作为抵押担保。还款措施：公司财务科设立专项账户，用于使用和偿还99、银行长期贷款。建设期银行长期贷款利息从公司自筹资金中支付，生产期由公司财务科按计划提取项目利润、折旧费、摊销费分年度偿还。年度资金偿还由公司财务科制定计划，公司主管财务的付经理审查批准，总经理审批。具体还款计划见附件还款计划表。2、自筹资金使用管理公司财务科设立项目台账，对本项目建设资金进行专户管理。自筹资金的使用由公司项目管理办公室提出用款计划，建设内容及资金概算，报公司主管领导审查后，由总经理签字，公司财务科拨款。项目完成后，由公司项目办组织有关单位验收，公司审计科审计通过。第十四章财务评价第一节财务评价依据一、国家发改委、建设部2002年颁发的建设项目经济评价方法与参数和2006年颁发的100、建设项目可行性研究方法指南第3版。二、依据国家现行的财税制度和价格体系编制财务分析表。三、原材料、水电费参照农垦区2008年价格结合本公司具体实际估算。四、鲜奶和牛、羊肉价格参照垦区及周边地区近两年市场价格估算。五、建设期1年,第二年达到设计生产能力的70%， 第三年达产。项目生产期12年，计算期13年。六、财务基准收益率10%。七、本项目购置运奶车15辆，形成年收、储、运鲜奶48000吨的能力。新建牛、羊肉冷藏库600平方米，购置冷藏车1辆，形成年冷藏、配送排酸和分割牛、羊肉等肉产品8225吨的生产能力。本项目按新建项目进行财务分析。第二节销售收入、销售税金及附加一、销售收入本项目营业收入分101、两部分：1、鲜奶收购、配送差价的收入和鲜奶运输费的收入。在正常年，营运收入为1152万元。鲜奶营业收入表产品名称单位单价（元）数量复价（万元）鲜牛奶收购、配送差价收入 吨16048000768鲜奶运输收入吨8048000384合计11522、冷鲜牛、羊肉和精分割牛、羊肉的冷藏、配送服务收入项目建成达产后，年配送冷鲜牛羊肉等肉产品共计8225吨，其营运收入估算如下表：达产年肉产品配送服务收入表序号产品单位配送单价(元)年配送量（吨）金额(万元)备注1冷鲜胴体羊肉吨400205282.082精分割羊肉吨600112367.383骨架等吨40025010小计3425159.461冷鲜剔骨牛肉吨400102、2400962精分割牛肉吨6001400843骨架等吨400100040小计4800220合计8225379.46注：产品单价中已含冷藏费用，不另计收费3、年销售收入总计1531.46万元。二、税金及附加估算。1、本项目收储配送的产品是原料鲜奶和牛羊肉，营业税税率5%，年应纳税额76.57万元。2、城建税率7%，教育附加3%。合计7.66万元。第三节成本估算一、直接生产成本测算1、本项目设计能力为年收贮、配送鲜奶48000吨，日平均133吨。其直接生产成本估算 直接生产成本估算表序号项目单位消耗定额（/吨）单价（元/单位）年耗量金额（万元）1原辅材料179.81.1清洗剂消毒液公斤81.873103、8400071.81.2油料公斤54.52400001082燃料、动力及水136.972.1水立方米40.619200011.522.2电KWh20.80.4299840041.932.3煤吨0.058300278483.52合计316.772、本项目设计牛羊肉配送能力为年配送8225吨。配送肉产品直接生产成本表序号项目单位单价（元）数量复价 （万元）备 注1水立方米1420004.22电度0.4224000001003油料升54000020合计124.2二、工资：项目人员定额40人，人均工资按3.0万元/人.年，工资支出每年为120万元。三、折旧采用综合折旧法，折旧年限12年，残值率5%，年104、折旧费169.89万元。四、摊销：无形及递延资产摊销原值为150万元，分5年摊销，年摊销费为30万元。五、修理费：设备修理费按折旧费用的25%提，为42.47万元。六、银行贷款利息计入财务费用七、其他费用：主要包括销售费用、管理费用等其它费用的支出，估算每年为60万元。达产年总成本费用为863.33万元，经营成本663.33万元。第四节利润估算一、利润总额产品销售收入总成本费用产品销售税金及附加；二、根据国家规定，企业缴纳所得税税率为25%。三、根据国家有关规定，税后利润提取10%的盈余公积金。达产正常年利润总额为583.9万元，该年所得税为145.97万元，税后利润为437.92万元。利润指105、标：投资利润率22.84%。投资利税率27.45%第五节财务盈利能力分析经分析，项目全部投资财务内部收益率所得税前为28.81%，税后为23.14%；财务净现值(Ic=10%)税前为2488万元，税后为1644万元；投资回收期税前为4.60年，税后为5.23年,贷款偿还期3.6年（含建设期1年）。上述指标表明：项目的财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，项目在财务上是可行的。第六节不确定性分析一、盈亏平衡分析依据正常年生产成本分析，计算盈亏平衡点如下：盈亏平衡点BER固定成本/（销售收入-可变成本-税金）54%项目运行达到设计规模的54%，即可保本。二、敏感性分析预计各种不确定因素对106、项目的影响程度，通过对产品销售收入、建设投资和经营成本因素做变化因素计算，分析指标为内部收益率和投资回收期，得到如下结果：敏感性分析表指标内部收益率（%）投资回收期（年）基本方案（税后）20.496.34建设投资+2%20.086.41-2%20.956.26销售收入+2%30.984.99-2%8.2210.07经营成本+2%4.7712.22-2%32.924.84从以上数据分析可以看出，各种不确定因素的变化，都在一定程度上影响项目的收益水平，但销售收入和经营成本特别敏感。因此，生产过程中必须严格控制成本，保证肉品质，实行优质优价。第七节财务评价结论从以上财务分析看，项目税后财务内部收益率107、23.14%，高于基准收益率；所得税后投资回收期5.23年，低于行业基准投资回收期；税后财务净现值1644万元，大于零；总投资利润率22.84%。项目建成后经济效益较好，项目的盈利能力、抗风险能力较强，经济上可行。第十五章 社会效益该项目的建设符合国务院物流业调整和振兴规划和国家发改委物流业调整和振兴专项投资管理办法。项目实施后，将对农畜牧业的发展起到桥梁纽带作用和保障支撑作用，对促进农农业结构的调整、农产品市场竞争力提高、增加农工收入有积极促进作用。牛羊肉冷链物流项目与 牛羊肉屠宰厂结合起来，形成畜产品屠宰、分割加工、冷藏运输一体化，挤奶站的建设和冷链运输车的配套，使冷链物流配送比重进一步增108、加，对保证食品安全、繁荣市场，促进农产品流通，提高职工收入和生活水平等具有重要的意义。项目建设还有利于推动农场产业结构的调整和农场经济体制改革，发展壮大非国有经济，创造就业机会。有利于社会稳定、民族团结、边疆地区经济的发展。牛羊肉冷链物流项目建设和标准化挤奶、冷链运输能力的扩大，每年集中为社会提供批发、连锁经营、专营等方式的牛羊肉销售8225吨，增加冷藏配送鲜奶48000吨，为各族群众提供绿色牛羊肉和放心奶。同时，对相关服务产业的发展也有明显的拉动作用，从而带动牛羊养殖基地、活畜屠宰加工、服务流通与相关产业协调配套发展的产业群体效应。实施后，可新增加工作岗位40个。第十六章 风险分析一、项目风109、险分析项目风险分析贯穿于项目建设的全过程，本项目可行性研究着重分析政策、融资、建设、运营管理、人员、市场、及外部协作条件风险，通过本公司深入实际广泛调查并向有关专家及部门咨询后，以打分的方式进行判定。1、政策风险假如上级及当地政府的政策发生变化，不利于本项目的发展。2、融资风险假如资金供应不足或者来源中断，导致项目工期拖延甚至被迫终止，利率变化导致融资成本升高。3、建设风险 假如项目技术路线错误，导致项目建设达不到预期目的，或建设质量低劣、成为烂尾工程，或材料设备采购价格过高，导致投资超过投资预算。4、运营管理风险 假如项目的运营管理混乱，导致项目不能按期顺利进行和完工。5、市场风险市场风险一110、般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目运营成本的实际值与预测值发生较大偏离。6、技术风险假若项目采用设备和技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，运营成本增加，运营效益达不到预期要求等。针对上述六大风险因素，通过深入实际调查、咨询有关专家，并结合国内外和以及目前奶牛养殖现状及国家有关的近期政策等情况进行综合分析，将风险程度按灾难性风险、严重风险、较大风险、一般风险进行分类，形成本项目风险因素和风险程度综合分析如下表：风险因素和风险程度综合分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严111、重较大一般1政策风险1.1政策发生变化1.2政策不利于本项目2融资风险2.1资金供应不足2.2资金来源中断2.3利率变化3建设风险3.1项目技术路线错误3.2建筑质量低劣3.3设备、材料采购超标4运营管理风险4.1没有项目管理机构4.2管理混乱5市场风险5.1市场需求量5.2市场竞争能力5.3价格5.4运营成本6技术风险6.1先进性6.2适用性6.3可靠性6.4可得性根据上述分析表的综合平价结果可知，本项目在政策、项目建设、运营管理、技术、市场等方面只有一般风险，在融资和项目运营成本方面有较大风险。二、风险控制措施1、防范政策风险对策中共中央和国务院这几年接连出台要加大对物流配送中心等流通基础112、设施建设投入力度的一系列文件。尤其是2008年下半年金融危机以来，国务院于2009年发布了物流业调整和振兴规划，提出了在2009-2011年，国家支持的重点物流业工程之一是储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的农产品冷链物流项目。这使得农畜产品冷链物流配送体系建设驶入了快车道。这些政策措施，给股份有限公司实施“畜产品冷链物流配送体系建设项目”创造了良好的政策空间。今后一段时期，项目建设来自政策的风险最小，项目单位应抓紧机遇，创造条件。使项目早日上马。2、防范融资风险对策建设项目收益的不确定性带来了到期不能还本付息的财务风险；项目建设贷款属于中长期贷款，贷款利率的变化，使得中长期贷款面113、临较大的利率风险。对于融资中的财务风险，项目建设单位通过加强内部控制、改善经营管理、建立健全资金管理制度等措施，可以较好地控制这种风险。具体措施有：第一，通过扩大收入，降低成本，增加息税前利润，增加现金流量，提高利息的偿付能力来规避财务风险；第二，严格控制投资规模，加强预算管理，降低工程造价。第三，转移债务，拓宽融资渠道，分散风险。项目单位可以考虑以出资入股的方式，谁投资谁收益的原则，吸引民营物流企业参与投资。也可以积极考虑创业板上市融资的方式，以规避风险。项目建设长期贷款在正常情况下，3.6年可以还完。根据目前国内外金融形势，预计未来4年内，贷款利率不会有大的变化，因此项目面临的利率风险不大114、。3、防范建设风险的对策对于项目技术路线的风险，主要是在项目前期，必须有12名以上有关专家对项目进行技术路线和项目工程建设内容的评审，以避免项目技术路线错误和建设内容与项目要求不符造成的风险。对于项目建设的风险，必须实行项目法人负责制和项目质量终身负责制。对土建和设备采购必须按规定程序实行公开招标，、对采购合同签订、工程监理选聘，建筑队伍和设备供应商的资质等必须按法定程序进行。尤其是业主和工程监理要在项目现场实施风险管理，对项目建设各个阶段可能出现的风险提前识别和预警，做到事前控制、事中控制、事后控制，加以防范。4、防范运营管理风险的对策 成立以法人代表为组长、各有关部门领导参加的项目领导小组115、，是防范运营管理风险的关键措施。项目领导小组要下设项目办公室，代表项目领导小组负责项目运营的管理、协调和监督，做好项目进度、人力调配、文档管理、资源分配等工作，为项目的实施、控制、管理、决策提供信息基础。5、防范市场风险的对策建立现代畜产品冷链物流体系，是抵御金融风险和提升企业市场竞争力的必然举措，是畜产品市场发展到今天的必然选择。所以建立农垦区畜产品冷链物流配送体系，市场潜力巨大。冷链物流的效益和承载商品的市场行情紧密相关。目前由于金融危机造成的消费需求不足，也对肉品和奶业市场造成影响。一般而言，肉品和原料奶生产在一定程度上存在较大的市场风险，而且难以人为控制。通过财务敏感性分析表明，销售收116、入下降或经营成本上升时，本项目的财务内部收益率变化较大，对整个项目的效益影响也最大。针对上述风险，项目单位在生产过程中必须严格控制成本，保证肉品质量，实行优质优价。尤其是分割肉，它的市场对象一般是高档消费群，价格一般比较稳定，受市场变化影响较少。另外要不断扩大市场份额，提高销售收入，应当积极创造条件，争取向独联体出口。从长远看，只要走现代冷链物流的道路，市场风险是可以抵御的。6、防范技术风险的对策项目单位公司是兵团畜牧业龙头企业，具有技术、人才优势。近几年在生鲜乳冷链物流配送体系建设中成绩显著，技术水平达到国内先进水平，已初步形成了在垦区从鲜奶收储、冷藏运输、定点配送的完整冷链系统，并积累了丰117、富的组织、管理、运营经验和技术优势。在此基础上，制定了农垦区牛羊肉冷链物流振兴技术路线和生鲜乳冷链物流调整方案，技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。因此基本上不存在技术风险。 第十七章 结论与建议第一节结论一、项目属于国家物流业调整和振兴规划中重点支持的农产品冷链物流项目，符合国家和自治区产业政策，调整和振兴畜产品冷链物流业是兵团农市应对国际金融危机的迫切需要，对建立兵团农市畜产品现代冷链物流业具有十分重要的意义。二、项目的实施，可实现农及周边地区畜产品的冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售一条完整的冷链物流体系，为市场提供放心肉、放心奶，变资源优势为经济优势，可有效推动农业产业化118、经营进程，也有利于龙头企业的发展壮大，社会经济效益显著。三、垦区具有肉羊、肉牛和奶牛养殖的资源条件和丰富的生产经验，畜牧业作为市产业结构调整的优势产业，潜力巨大，是广大穆斯林民族集中地区，牛、羊肉和奶制品消费在食品消费中占有重要位置，市场有保证。四、项目投资利润率22.84%，财务内部收益率23.14%（税后），投资回收期5.23年（税后）。说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。第二节建议一、建议项目单位在与现有屠宰加工厂为主的基础上，扩大与周边地方屠宰加工厂的合作，以保证有足够的热鲜肉来源。二、随着项目的进一步实施，建议项目单位开展卫星定位系统(GPS)、无线射频识别（RFID）等自动识别技术、电子定货系统（EOS）、电子车载地图等高科技技术的应用，进一步降低管理成本，提高效率，增加客户满意度。