1、陕西苹果冷链物流扩建项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月93可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位情况及财务状况31.3 主要的技术经济指标41.4 编制依据51.5 研究的范围61.6 结论及建议62 项目建2、设背景分析82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性分析153 项目市场分析193.l 苹果市场需求量分析193.2 物流市场规模分析213.3 项目的竞争力分析234 建设内容及用地指标分析264.1 设计依据264.2设计基本原则264.3 建设规模及内容264.4 建设用地控制指标275 场址选择及建设条件305.1 选址原则305.2 地理位置及周边环境305.3 气象条件305.4 交通条件315.5 基础设施条件315.6 施工条件326 建设方案336.1 工艺方案336.2 土建方案377 环境影响评价477.1 设计依据477.2 评价应坚持的原则477.3 项目建设施3、工对环境的影响477.4 项目生产过程产生的污染物对环境的影响487.5 环保措施497.6 清洁生产分析498 节能方案518.1 节能依据518.2 能耗现状518.3 节能措施529 公司组织机构及劳动定员559.1 施工管理559.2 生产运行管理569.3 劳动定员与人员培训579.4 经营管理措施5710 项目实施进度计划5910.1 建设工期5910.2 工程实施进度安排5910.3 工程实施进度表5911 投资估算和资金筹措6111.1 投资估算6111.2 资金筹措6312 财务分析6412.1 评价依据及方法6412.2 基础数据与参数选取6412.3 销售收入及总成本费用4、估算6512.4 利润估算6812.5 盈亏平衡分析6812.6 财务赢利能力分析6812.7 敏感性分析6912.8 财务评价7013 风险分析7113.1 引言7113.2 风险因素识别7113.3 风险防范及规避措施7413.4 结语7714 经济、社会效益分析7814.1 社会评价基本结论7814.2 农业产业化经营7814.3 经济效益评价7915 招标投标管理8115.1 编制依据8115.2 招标方案8115.3 招标应遵循的原则8215.4 评标要点8316 结论与建议8516.1 结论8516.2 问题与建议861 总 论1.1 项目概况 项目名称：苹果冷链物流建设项目 建设5、单位：xx县xx果业有限责任公司 法人代表：xx 建设性质：扩建 拟建地址：陕西省xx县城xx村 拟建规模及内容.1 建设及库容规模原有场地面积5248.459m2，其中：建筑物基底占地面积 600 m2，绿地面积1836.06m2，场地及道路硬化面积2812.399m2。原有建筑面积800m2。本次规划用地面积9533.4 m2（约合14.3亩），其中：建筑物基底占地面积9300 m2，绿地面积233.4m2。本次建筑面积9300 m2。本次项目建成后，总用地面积14781.859 m2（约合22.2亩），其中：建筑物总基底占地面积9900 m2，绿地面积2069.46m2，场地及道路硬化面6、积2812.399m2。总建筑面积10100m2。项目主要技术指标：容积率：1.0，绿地率14.0%，建筑密度67.0%，行政办公及生活设施用地比例1.4%。本次新建冷库库容规模拟定为1万吨/年。.2 建设内容本次新建3座建筑物，其中：1层气调冷库1座，建筑面积4700 m2，轻钢结构，聚氨酯泡沫塑料保温板；1层苹果加工车间1座，建筑面积2100m2，轻钢屋架结构，钢筋混凝土现浇屋顶；1层选果大棚2500 m2，钢架结构。需引进10T/h光电分选线1条，并配套设备，购冷链配送车2辆，总计76台(套)设备。 主要建设条件（1）交通状况西延、蒲白铁路横贯xx，渭清公路、白洛公路、白宜公路、白澄公路7、白铜公路纵横交错，使xx与外界的连接畅通无阻，8条县乡公路直通各乡镇，交通便利。（2）基础设施A、给水工程项目所用水源由xx果业公司原有管网直接接入。不需要新给水设施新建蓄水池1个。其水量、水质及水压均能满足本项目生产生活需要。B、排水工程生产污水和生活污水统称污水，经污水处理站处理后排入厂区污水管网，再由厂区污水管网排入当地污水管网。C、供电工程厂区原有变压器一台需新增315KVA变压器，即可满足项目用电需要。D、通信设施通信由中国电信、中国移动和中国联通提供电话和移动通讯服务，设置服务器，完成项目管理的通信及信息管理工作。 投资估算及资金筹措.1 投资估算本项目建设总投资4005.2万元8、，其中：工程直接费1786.9万元，其他费用504.3万元（含土地使用费214.5万元），基本预备费183.3万元，流动资金1530.7万元。.2 资金筹措该项目估算总投资为4005.2万元，全部为企业自筹。本次申请省级专项补助300万元。 项目实施进度建议根据项目建设规模，预计建设工期为14个月，即从2010年6月开工建设，至2011年9月底竣工。1.2 建设单位情况及财务状况xx县xx果业有限责任公司，创建于一九九0年，是一家集苹果生产、收购、加工、贮藏和内外贸为一体的涉农股份制私营企业。公司注册资本1000万元，拥有固定资产2135万元，有2000吨果品气调贮藏冷库，加工生产线4条，厂区9、在职员工15名。公司的主营业务为苹果加工外贸出口，其品牌为xx绿星牌，主要品种有红星、嘎拉、红富士和秦冠。近三年来，公司50%的果品采用出口贸易的形式销售，实现了外贸出口。1.3 主要的技术经济指标表1-1 主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注本次项目建设规模1用地面积m9533.4约合14.3亩1.1建筑物基地占地面积m93001.2绿地面积m233.42建筑面积m93002.1气调冷库m47002.2苹果加工车间m21002.3选果大棚m25003建设工期月162010.6 2011.94估算总投资万元4005.24.1直接费用万元1786.94.2其他费用万元504.34.3基本预备10、费万元183.34.4流动资金万元1530.75财务分析指标5.1税后财务内部收益率%16.685.2净利润%972.25.3税后财务净现值万元695.25.4税后投资回收期年6.5本次项目建成后，整体建设规模1用地面积m14781.859约合22.2亩表1-1 主要技术经济指标（续表）序号项目名称单位数量备注1.1建筑物基地占地面积m99001.2绿地面积m2069.461.3场地及道路硬化面积m2812.3992总建筑面积m101002.1原有建筑面积m8002.2本次建筑面积m93003技术经济指标3.1容积率1.03.2绿地率%14.03.3建筑密度%671.4 编制依据（1）国家及陕11、西省国民经济与社会发展“十二五”建设规划。（2）国务院关于搞活流通扩大消费的意见。（3）陕西省委省政府关于加快以苹果为主的果业产业化的决定。（4）陕西省发改委关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知（陕发改经贸【2011】631号）。（5）渭南市发改委关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知（渭发改发【2011】192号）。（6）渭南市国民经济与社会发展 “十二五”发展规划。（7）xx县国民经济与社会发展 “十二五”发展规划。（8）项目建设单位提供的有关资料。1.5 研究的范围（1）对项目的建设背景进行分析论证；（2）对项目建设的必要性进行分析论证；（3）对项目市场销售、原12、材料供应、生产规模、产品方案以及工艺设备等进行分析、研究和论证；（4）对建厂地点及供水、供电、供气等情况进行研究；（5）对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施等方面提出实施意见，环境保护方案按环保部门批复意见实施；（6）根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；（7）根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。1.6 结论及建议 研究结论该项目符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景良好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，运行模式可行，符合环保要求和规定。 建议在项目实施过程中，建议项目单位进一步做好产品市场开拓、健全产品质量保障体系，13、不断提高加强公司经营管理水平和项目运营能力，增强项目的抗风险能力。加强对项目原料基地农户开展多种形式的关于苹果标准化技术培训和技术指导。充分发挥项目单位在发展和壮大陕西苹果产业中的龙头带动和辐射作用，建议有关部门在项目贷款、财政、税收、技术创新等方面给予支持和优惠政策。2 项目建设背景分析2.1 项目建设背景 区域情况陕西的渭北高原是世界上最适合苹果生长的地方，陕西是我国苹果生产面积第一大省、总产量第一大省、平均质量第一大省，种植面积462.15千公顷，年苹果产量700万吨，占全国苹果总产量的30%，占世界苹果总产量的12%以上，果业年收入已达130亿元。2009年，全省苹果出口25.94万吨14、，出口四大洲78个国家和地区，创汇3.08亿美元。陕西省还是浓缩果汁加工大省，总产量占全球市场的1/3。果业覆盖全省三分之一的农业人口，为全省农民人均提供收入近1000元，占到全年农民人均纯收入的20%。苹果产业已成为全省经济的支柱产业。xx是陕西省乃至全国的果业大县，被誉为“中国苹果之乡”。果园面积50万亩，已经通过国家绿色食品基地中心认证的有30万亩，是全省最大的绿色食品苹果生产基地。苹果年产量50万吨，总产值6.5亿元，年出口量5万吨，创汇2000多万美元。由于苹果储藏设施和能力不足，大量苹果只能在采收期倾销，不能实现优质优价，一定程度影响我县苹果产业的健康发展。.1 良好的生态资源优势15、xx县地处陕西省渭北高原，是渭南市唯一的山区县，全县拥有33万亩荒山黄沟，是全国五大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜区七项指标的县份。xx县地形呈西北向东南梯形倾斜，海拔4661548米，年均降雨量577.8mm，年均气温11.4，年极端最低气温-16.7，年大于35气温日数5.1天，无霜期210天。四季分明，属典型的温带大陆性季风气候，光照充足，年日照时数2397.3小时，土层厚度在80120厘米间。适合多种经济作物和树木生产。项目区自然环境有没，气候宜人，自然资源丰富，是种植名、特、优树种的地方。xx县土层深厚，土壤为沙壤、褐土为主，坡地和台田地占大比例，农业结构不尽合理，土地潜力有待进一16、步开发。该县是典型的农业县，年粮食总产量稳定在1.8亿斤左右，苹果年产量达50万吨，属陕西省优质苹果产业化示范县。xx苹果果个硕大，果形圆正，果皮细嫩，洁净光滑，色红艳丽，肉质致密，细脆多汁，酸甜适度，营养丰富，纯天然无公害，享誉海内外。.2 全面的政策支持优势此项目属于农产品冷链物流项目，也是我国加入WTO以来，各级政府重视、支持的农业综合开发项目。该项目建设符合党中央提出的“关于加快发展西部经济”的指示精神，符合党中央、国务院做出的关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定，符合省委、省政府下发了关于进一步加快发展服务业的若干意见（陕政发【2008】24号）精神、陕西省省级服务业发展专项资金17、管理暂行办法（陕财办建【2009】206号）及关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知（陕发改经贸【2011】631号）要求；符合国家有关项目产业化和农业综合开发的政策；符合西部大开发、区域农业产业化结构调整政策的要求。可见，项目区政策环境对项目建设发展十分有利。.3 明显的资源优势此项目在xx县建设，有以下资源优势：一是项目区交通便利，到达渭南、西安等大中城市很方便，有强大市场做后盾和理想的发展空间；二是项目区降雨量十分丰富，可以满足苹果生长的需要，为原材料良好品质提供了保障；三是当地电力资源充足，能够保证项目建设中果品冷库及辅助生产车间所需的动力和能源；四是项目区农业人口较多，拥18、有丰富的劳动力资源。总之，这些资源优势均有利于项目建设和发展。.4 显著的市场优势从陕西省举办的“中国陕西国际果品交易会”上获悉，优质苹果外贸渠道畅通。陕西省在莫斯科召开的苹果推介会，连续几年成功举办了“中国陕西国际果品交易会暨东盟-中日韩果品企业家圆桌会议”，在会前的参观走访中，高品质的陕西苹果再次征服了全世界，又一次彰显了陕西苹果“中国第一、世界领先”的实力和地位。同时使陕西苹果先后成功的进入了俄罗斯、东盟、欧洲等国际市场。国家有关部门并通过了“陕西苹果”域名认定，为全省苹果上市提供了品牌效应。加之泰国、东盟等国家已对我国苹果实行零关税等诸多条件，为苹果销售提供了有利的市场机遇，畅通了渠道19、。中国史苹果生产第一大国，开拓国际市场才刚刚起步，市场潜力非常巨大。.5 较强的生产成本优势陕西省水果产区是西部经济发展较为落后的地区之一，劳动力资源。这为工厂建设提供了充足的劳动力资源，也使得陕西省苹果的生产成本明显低于山东及全国平均水平，更远低于国外苹果主生产国。由于苹果原料价格比较低，陕西省以库存苹果为主要产品也具有明显的出口价格优势，从而增强了xx苹果的市场竞争力。由此可见，不论从企业自身的发展，还是从经济效益、社会效益、生态效益上看，此项目的建设都将产生积极的作用。 现状分析.1 水果冷链现状分析果品冷链是指在低温条件下，对果品采收，包装、装卸、运输、仓储、销售的各种冷藏作业过程的总20、和。由此可见，果品冷链是一个跨行业、多部门有机结合的整体，要求各部门相互协调，密切配合，并拥有合适的冷藏设施设备。果品冷链的核心是全程控制温度，以确保果品的损耗最小，最大限度保证果品的品质，满足消费者的需求。 近年来，随着我国冷链物流的迅速发展，冷链运输行业异军突起。但是在冷链运输的过程中，不论是对于运输技术还是运输设备的操作或者标准不规范，因此造成了冷链产品的巨大损耗，无形中提高了社会和企业成本并降低了运营效率，同时也造成了产品品质在一定程度上的降低，其产品质量安全关乎着人们生产、生活和健康。目前我国水果冷链系统存在着一些比较突出的问题： 完整独立的食品冷链体系。美、日、德等发达国家在运转过21、程中全部使用冷藏车和冷冰箱，建立了包括生产、加工、仓储、运输、销售在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻运输率及运转质量完好率都得到极大的提高。美国的水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节的损耗率仅有2%至5%，已形成一种成熟的模式。日本蔬果在流通过程中有98%尧通过冷链。从整体冷链体系而言，中国的食品冷链还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。目前大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散买，冷链存在中断现象。有数据显示，我国果品种22、植面积已占世界品种种植面积的18%，年产量占世界总量的13%但是我国果蔬采收和流通设施落后，造成果蔬采后腐损严重，物流成本高。有关部门估计，全国每年果品腐损近1200万吨，蔬菜1.3亿吨，按每公斤一元计算，经济损失超过上千亿元。由此，可以得知冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。 食品冷链的硬件设施建设欠账太多 目前中国冷链设施装备建设上与发达国家相比差距仍然很大。中国汽车冷藏保温车辆约有3万辆，而美国拥有20多万辆.日本拥有12万辆左右.中国冷餐保温车占货运汽车比例仅为0.3%左右，美国为0.8%1%,英国为2.5%2.8%，德国等发达国家均为2%3%；全国总运次能够给铁路冷藏车辆23、33.8万辆中，冷藏车只有6970辆，占2%，而且大多是陈旧的机械时代速冻车皮，规范的保温式的保鲜冷藏车缺乏，冷藏运量仅占易腐的25%，不到铁路货运总量的1%；在冷藏公路运输方，欧洲各国汽车冷藏运量占比为6080；中国汽车冷藏运输占比约为20。目前，现代化的冷藏卡车严重不足。我国冷藏保温汽车占货运汽车比例仅为03。而发达国家中，美国为1，英国为26、德国达到3；在食品冷藏运输率(易腐食品采用冷藏运输所占的比例)方面，欧、美、日等国则均达到80-90，前苏联和东欧国家约50。目前我国每年需调运的易腐食品约4000万吨，中国的食品冷藏运输率约10左右。 还有，目前我国易腐物品装车大多在露天而非在冷24、库和保温场所操作，80一90左右的水果、蔬菜、禽肉、水产品都是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或塑料布。有时候，棉被成了最好的保温材料。总之，中国目前的冷链设施和冷链装备不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。由此产生两个直接后果，一是易腐食品特别是初级农产品的大量损耗，由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不操过其总成本的50。二是食品安全方面存在巨大隐患。果业已成为xx县农民增收的支柱产业，但陕西省水果冷链系统仍处于空白阶段，xx县苹果更没有及时建立起冷链，这正是制约xx县产业化发展的一个瓶颈25、。 食品冷链缺乏上下游的整体规划和整合由于中国农业的产业化程度和产供销一体化水平不高，从农业的初级产品来看，虽然产销量巨大，但在初级农产品和易腐食品供应链上，既缺乏食品冷链的综合性专业人才，也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象，例如：在冷库建设中就存在着重视肉类冷库建设，轻视果蔬冷库建设；重视城市经营型冷库建设，轻视产地加工型冷库建设；重视大中型冷库建设，轻视批发零售冷库建设的现象。整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合，以及行业的推动。.2xx县果业现状分析xx县农村自古以来就有种植苹果的传统习惯。近年来，随着国家实施“退耕还林(草)26、”工程建设和农业产业结构的调整，广大农民积极相应党的号召，从1999年开始退耕还林(草)，在大量人工种植树木的基础上，加大了苹果种植面积。但是自然资源尚未得以充分的发挥、产业发展缓慢、规模小，经济效益低，服务体系不健全，产前、产中、产后的各种服务得不到有效的技术支持和保证，对名优苹果业发展影响较大，亟待龙头企业的参与，加快苹果服务体系建设，积极完善市场体系，促进苹果产业化发展，努力实现苹果大县向苹果强县的新跨越，最终促进当地经济快速发展。2.2 项目建设的必要性分析本项目的建设符合国家社会的发展规划农产品物流是全社会物流的组成部分，它的发展状况与经济的持续发展密不可分。近年来，我国越来越重视物27、流业的发展，制定了一系列宏观指导政策引导、鼓励支持物流业，2004年12月31日中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中明确提出：“搞好集贸易部市场和批发市场的引导作用，鼓励发展现代物流连锁经营，电子商务等新型业态和流通方式。加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统。”2007年3月19日，国务院颁布的国务院关于加快发展服务业的若干意见将物流业作为服务业的重要内容，对现代物流业的发展提出了总体目标和具体的可操作性政策意见。此项目的建设符合国家和陕西省委、省政府有关大力发展农业的政策，符合党中央关于加快农业发展、增加农民收入的决定精神，符合当地农业产业结构28、调整要求，符合国家支持农业产业化发展项目规划和政策，符合西部大开发战略决策。2.2.2 本项目的建设将提高一系列的社会效益，增加农民收入和工作岗位。农副产品冷链建设是中国农业产业化的重要组成部分，也是农业产业产品标准化的必由之路。苹果是果区农民收入的主要来源。由于农民组织化程度低，贮藏和运输条件落后，水果采收和流通设施落后，标准不规范，造成水果采后严重损耗，直接影响到农民的收入。建立冷链系统后，苹果的损失可减少25，每斤苹果平均收购15元，每亩按1000斤计算，可挽回经济损失82.5万。冷链系统建立后，新鲜苹果可延长销售期每年接近8月以后，市面上已无新鲜苹果，而经过冷链保鲜的苹果上市，每斤价格29、可由3元增加到5.8元，全市苹果收入可增加35倍，冷链系统建立后，可以吸纳300500人就业。总之，建立冷链系统后不仅可以最大限度防止苹果腐烂变质，维护其质量品质，减少农民收入，适应民众生活质量的提高和生活方式的变化，解决时问、空间的矛盾，而且在一定程度上缓解了返乡农民的就业压力问题。 本项目的建设将完善农业产业链条陕西果品产业正处于二次创业、由数量型向质量效益型转变的关键时期，是一项艰巨的系统工程，也是陕西果业发展的必由之路。要使果农实现果园标准化生产，必须从建设示范园抓起，进行产前、产后、产中全过程标准化、规范化示范，并搞好果农培训工作，才可能带动千家万户从事优质果品生产，陕西省苹果产品质30、量才有可能迈上一个新台阶。xx县农村有种植苹果的传统，农民具有丰富的种植经验，通过政府引导和政策扶持，苹果产业呈快速发展之势，所以建设该项目具有良好的自然条件和外部环境。在果品产业化发展过程中，优良品种、果园管理、采后贮藏加工和市场构成了苹果产业链的四大要素，他们相互联系，相互制约，缺少任何一个环节，苹果产业化将产生严重问题。近年来，xx县乃至渭北地区的优质苹果，在产量实现突破，技术不断提高后，采后贮藏和分选加工的矛盾已日显突出，果品积压、腐烂现象普遍发生，严重挫伤了果农的生产积极性。所以，xx县合兴果业有限责任公司进行贮藏保鲜和商品化加工，是缓解产销矛盾，拉长供应周期，实现反季节增收的主要途31、径。本项目的建设本身可促进节能减排及社会的可持续发展 近年来，中央发出建设资源节约型社会的号召，这是一项审时度势的重要决策，是中国现实国情的必然选择。我国的国情是人口众多、资源匮乏、环境承载力已接近极限。要建设资源节约型社会，就要让科学技术和创新发挥重要的作用。xx县合兴果业有限责任公司本着节能、环保的宗旨以利用先进的节能技术和设备，根据企业目前设备运行耗能大、浪费严重的实际情况对供热以及其它生产用电设备进行节能技术改造，以实现节能环保功能，不仅可提高企业的经济效益，促进企业可持续发展，还可为国家节约大量的能源，进一步促进资源节约型、环境友好型社会的构建与发展。 本项目的建设将促进农业再生产过32、程中的“二次生产”苹果冷链建设是农业产业化的重要组成部分。苹果保鲜加工是农业生产的继续，是农业再生产过程中的“二次生产”。发达国家把产业贮藏加工保鲜放在农业的首要位置，如美国农业总投入30%于生产，70用于产后加工保鲜。意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60，而且日本大于70%，产后产值与采收时自然产值相比，美国为37比1，日本22比1，而我国仅为O38比1，由此可见我国农产品的保鲜加工具有很大的经济潜力，发展冷链物流具有特别重大的意义。 本项目的建设是市场经济和人民生活发展的需要随着我国国民经济的持续发展，人民物质生活需求己从温饱型转为营养调剂型。肉、蛋、奶、水果等主要农副产品需求量迅速增加。33、水果越来越受到人们的青睐，在我国城镇居民的家庭食品消费性支出的份额也在逐年的提高。2006年城市居民水果消费支出达到24015元人，占食品消费性支出的772，较1995年增加1373个百分点。与此同时，食品安全问题越来越引起人们的重视。食品安全关系生命健康和国计民生的重大问题，食品的安全性是当今世界食品生产和供给中最重要的问题。要保证食品安全，让人们享用安全食品，必须实现对食品从农田到餐桌”全过程的卫生质量控制，其重要措施就是要建立完善的食品安全链。建立科学有序的冷链体系，使农产品损耗降低，又能更好的保证产品质量。这样不仅能满足经销商的要求也可以更好的满足了广大人民对物质需求多样化的要求。3 34、项目市场分析3.l 苹果市场需求量分析 公司建设冷链配送系统规模的大小首先得基于自身主要产品的定位，即人们对渭南市苹果需求量的大小。然而每年苹果的需求量很难确定，可通过苹果的供给量来进行分析。苹果的供给量由于在采摘、运输、仓储等物流环节上损失率达到2530。假设实际供给量等于需求量，那么苹果市场的需求量就可以进行量化分析及预测，从而能够为企业自身建设项目规模的大小提供依据。渭南市历年苹果产量如下表所示。表31渭南市历年苹果产量年份产量(万吨)实际供应量(按至少25的损耗率计算200110869815175200297.7773.3275200395.5971.69252004109.3582.35、0125200596.1872.1352006121.0090.752007121.0990.81752008134.84101.132009150.00112.5然后根据表3-1绘制其折线图(如图3-1所示)，直观的反映了总产量和实际供应量的差异，假如能有效减少其损耗造成的巨大的损失，必将为公司提供丰富的利润空间和发展潜力。图3-1 渭南市历年苹果产量根据历年的苹果总量采集的数据，并假设2009年公司建立冷链配送系统后，其苹果在采摘、运输、仓储的损耗率（按5的损耗率）将大大降低，依次对苹果未来几年的产量预测采用三次指数平滑法进行预测，通过比较不用经验系数的预测值与实际值的接近程度，最终选定 36、=0.2的苹果总产量和实际供应量预测值，如下表表示。 表3-2苹果总产与测量和实际供应预测量年份产量（万吨）实际供应量（按至多5%的损耗率计算，万吨）2010123.6669117.48352592011126.4012120.08118062012129.1356122.67883532013131.87125.27648992014134.6044127.87414462015137.3387130.47179922016140.0731133.06945392017142.8075135.6671085根据表3-2绘制其折线图，从图中也可直观的看出，总产量和实际供应量之间的大小已大大的降37、低，从而增加了公司在苹果市场上的份额，并可以通过增加贮存时间、延长销售期等一系列有效管理手段及决策增加其销售收入及利润。 图3-2 渭南市苹果预测总产量和预测实际供应量3.2 物流市场规模分析 近年来，随着我国经济的发展，西部大开发的进步一深化，必然促进了公路运输量迅速提高，同时也对运输服务质量提出了更高的要求。随着渭南市经济总量扩大、基础设施增加、城市化步伐加快、外贸依存度提高，必然带来物流需求总量的急剧增加，同样对渭南市公路运输量和运输服务质量提出了更高的要求。同样地，作为果业公司有必要通过建立冷链配送系统，通过建立冷库、引进先进的设施设备、购入冷藏保温车提高其服务质量并有效降低了其产品损38、耗。据统计，渭南市19992009年以来的公路运输量见表33，图3-3。表3-3 渭南市公路运输货运量和货运周转量年份货运量（万吨）货运周转量（万吨公里）199931641478022000322515091020012781267370200224587015420031174740942004155510391020052789311614200630793359272007320235493920083810432780200974272100164图3-3 渭南市历年货运量和货运周转量根据渭南市历年的货运量与货运周转量的数据对其未来的货运周转量进行分析，首先在此，不做对货运量的预测，因39、为苹果等水果产品需要经过一定距离的运输行为才能在终端市场被销售出去，这样的运转过程可通过货运周转量体现出来。人们对苹果产量的需求量(公司建立冷库、购进冷藏保温车的依据)用渭南市苹果的实际供应量来进行表示，而其苹果供应量大致等于在途货运总量和库存总量的总和，这样可直接反应到公司对物流的需求上，降低其物流需求预测量的量化难度。假设库存总量为零(企业理想状态的库存量为零)，基于以上的思考，可运用一定的数学方法对货运周转量进行分析并预测，从而为公司苹果冷链配送项目的规模提供了一定的现实和科学依据。 本规划以2010年为预测基年，各预测特征年份为2011年、2015年、2020年；采用时间序列法、回归分40、析法、弹性系数法等方法进行预测，分别推测出渭南市未来公路货运量的结果。取其平均值得到运输量预测值如表所示。表34渭南市公路运输货运量和货运周转量预测结果年份指标201120152020货运量（万吨）82401119414151货运周转量（万吨公里）291740340482049964803.3 项目的竞争力分析陕西近年来充分发挥了资源和区域比较优势，加快果业结构调整步伐，扩大优生区面积，淘汰非适宜区面积，水果生产进一步向优生区集中。陕西省建成了一批重要的水果生产基地，特别是建成了全国乃至世界集中连片面积最大的优质苹果生产基地。然而在生产环节上鲜食果所占比重明显过大，苹果也大多用于鲜食，加工用果41、品种极少，而鲜食果不耐储存，销量受限，价格低，附加值不高，也极大地影响了陕西苹果的盈利能力和竞争力；采后商品处理与加工环节上，首先采后商品化处理意识薄弱，水平低下。国外苹果采后商品化处理率(清洗、分级、打蜡、包装比例)为100%，而陕西只有l，且果品分级以手工为主，机械化程度低，难以保证均一性。果品包装材料低劣，包装规格杂乱；然后贮藏能力严重不足，陕西果品贮藏能力在20%左右，但多以地下果库、土窑洞等简易设施为主，符合国际标准的冷库、气调库贮藏能力仅8，与国外冷库、气调库贮藏能力60%的水平差距很大；第三，陕西产业化龙头企业数量多、规模小、实力弱，精深综合利用能力低，带动能力较弱。陕西果业企业42、数量较多，但大型的果业龙头企业不多，而且在全国市场乃至世界市上竞争力不强。这些企业几乎全是浓缩果加工，果浆、果片、果粉、果酒、果胶、果醋等精深加的企业较少，难以形成精深的、完整的、全面的、高率的苹果产业化体系。在销售环节上，生产与销售相对独立，产销一体化不明显。陕西水果产品的生产与销售基本上相互独立，果品销售基本上由果品公司、供销社、外商收购为主，销售与企业之问的联合互动关系没有建立，果农市场信息不灵，渠道不畅，果农生产带有很大的随意性和盲目性，面临市场风险，存在丰产不丰收的现象；第二，市场结构不完整，功能不完善，管理滞后。果业销售网络体系不健全，产地批发市场规模、档次和管理水平有待提高，具有43、自营出口权的企业少，国际直销能力弱。水果产品的市场环境、市场发育程度、流通秩序和信息服务等尚不完善，批发零售市场基础设施仍显落后，与国内外大市场衔接不紧，市场对生产的引导作用难以充分发挥，严重阻碍了林果业的健康发展和产业化经营。基于陕西果业的现状，并且从整个市场开发情况来看，建立此项目具有较强的竞争力。在项目运营过程中，要避免与其他果业公司在供应、生产和销售市场的重复性，通过新建气调库、引进先进的光电分选线，购入冷藏车及铁路冷藏集装箱来满足日益增长的苹果需求，以减少运输、仓储过程中的损耗、降低成本、多样化增值服务占领市场，赢得市场竞争优势。4 建设内容及用地指标分析4.1 设计依据 农产品冷链44、物流发展规划（国家发展和改革委员会2010年六月）陕西省建设用地指标（2007版）4.2设计基本原则在规划、设计、建设上本着经济适用的原则，做到造价低廉标准高，结构轻巧质量好，面积不大功能全，占地不多环境美。尽量利用新技术、新材料、新工艺加快施工进度保证结构安全。地面建筑物布置相互结合，使室内外供水、排水、供电、供热、通风相匹配。新建的建筑物立体造型与周边建筑布置相和谐，使项目区成为一个新型工厂区。4.3 建设规模及内容参考冷库厂建设标准，结合xx县xx果业有限责任公司实际情况，本次规划用地面积9533.4 m2（约合14.3亩），建设1万吨/年苹果库容量的冷库及加工车间、选果大棚。主要建设内45、容见下表。表4-1 主要建筑物表序号名称数量占地面积/m2 建筑面积/m2备注1气调冷库1 470047001层，94502苹果加工车间1210021001层，25843选果大棚1250025001层，71.435合计3930093004.4 建设用地控制指标4.4.1建设用地控制指标参数建设用地必须贯彻合理利用土地的基本国策，坚持科学、合理、节约用地的原则，各项建筑物在符合生产使用和防火防爆安全卫生的条件下，应尽量联合或合并建设，并注意利用空间向多层建筑发展，提高土地利用率。根据陕西省建设用地指标（2007版）中内容可知，陕西省农副食品加工业建设用地指标如下：1、农副产品加工业的容积率1.046、。2、农副产品工业的投资强度必须符合附件2，即560万元/公顷。3、农副食品加工业的企业内部行政办公及生活服务设施用地比例7%。4、农副食品加工业的绿地率14%；建筑密度45%。 计算内容各项指标计算公式： 容积率=总建筑面积总用地面积= 10100m214781.859 m2=1.0（建筑物层高超过8m的，在计算容积率的时该层建筑物面积加倍。冷库层高为8m，故建筑面积按照2倍计算。） 投资强度=项目固定资产总投资项目总用地面积=2474.5万元0.95公顷=2604.7万元/公顷其中：项目固定资产总投资包括厂房、设备和地价款。绿地率=规划建设用地范围内的绿地面积项目总用地面积100%= （247、069.46m214781.859m2）100%=14%建筑密度=（建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积）项目总用地面积100%=9900m214781.859m2100%=67.0%办公、生活设施比例=（办公设施占地面积+职工宿舍占地面积+食堂占地面积）项目总用地面积100%=200m214781.859m2100%=1.4% 指标对比表4-2 项目经济指标与陕西省建设用地指标（2007版）对照表序号名称指标要求实际指标是否符合1容积率（%）1.01.0符合2建筑密度45%67%符合3绿地率（%）14%14%符合4投资强度（万元/公顷）590万元/公顷2604.7万元/公顷符合5办公48、生活设施比例7%1.4%符合 总结由内容及表4-2可以看出，本次项目规划用地9533.4 m2（约合14.3亩），容积率为1.0，建筑密度为67%，绿地率为14%，投资强度为2604.7万元/公顷，办公、生活设施比例1.4%，满足陕西省建设用地指标（2007版）相关内容。5 场址选择及建设条件5.1 选址原则选址原则应符合下列几方面：（1）场址选择应符合当地城市规划和土地利用总体规划。（2）场址选择尽可能利用荒地、劣地，尽量少占耕地，不得占用基本农田。（3）因地制宜，充分利用自然条件，合理有效地利用土地。（4）做好绿化、美化工作，创造良好的工作和生活环境。（5）妥善处理近期建设与远期发展的关49、系，总图布置应以近期为主，并与远期相结合，全面考虑，合理预留发展用地。5.2 地理位置及周边环境本项目建设用地位于原xx果业有限责任公司东面，其东面与安乐村村民承包地相邻，南与田间生产小路相接，西与原公司东院进果厂区相接，北与村民承包地相邻。该地地势平坦，无不良地质构造。水电供应充足，公路交通十分便利，完全可以满足项目建设及运营的需要。5.3 气象条件陕西xx县属渭北黄土高原沟壑丘陵区，暖温带半湿润大陆性季风气候，年均气温9.2，年均日照2552小时，辐射总量达123.6千卡平方厘米，49月日照1373小时，年均降水量622毫米，海拔1100米左右，光照紫外线强烈，旺长着色期的69月，日照率达50、56，是日照高值区，有利于苹果的光合物质积累和运转，对苹果栽培具有优势。xx无霜期180天，冬少严寒，夏无酷热，410月，历年平均气温在16.3，68月20.9。全生育期昼夜温差最高月12.6，最低月9.5。有效生育期的410月，平均10.7，有利于苹果栽培和糖分的积累。苹果生育期的49月，约需降水540毫米，多集中在7、8、9月，但由于黄土蓄水性好，不均性降水，可通过土壤容蓄调节使用，形成苹果栽培优势的供水条件。5.4 交通条件xx县位于陕西省东北部，处于关中平原与陕北高原的过渡地带，县联结关中与陕北的咽喉要地，因境内xx河而得名。xx县地处东经1091610945，北纬354 3527之间51、，东隔洛河与澄城县相望，南接蒲城县有五龙山相隔，西接铜川市郊区与渭北黑腰带相连，北以黄龙山、雁门山为界，与宜君、黄龙、洛川三县毗邻。交通顺畅，设施完善。5.5 基础设施条件xx的基础设施发展迅速，xx大地处处路通、水通、电通。西延、蒲白铁路横贯xx，渭清公路、白洛公路、白宜公路、白澄公路、白铜公路纵横交错，使xx与外界的连接畅通无阻，8条县乡公路直通各乡镇。县城建设日新月异，三纵（仓颉路、人民路、彭衙路、）六横（雷公路、水门路和四条等路）五区（生态区、住宅区、商贸区、工业园区、旅游区）一环线（绕城果煤专线）的县城发展框架初步形成。电话、互联网、移动和联通业务网络遍布境内角角落落，xx人足不出户52、就能与天南海北的客商洽谈生意。5.6 施工条件该项目区地势平坦，无不良地质构造。交通比较便利，工程施工所需的机械设备及建筑材料可顺利地进入施工场地，为开工打好基础。该项目区施工场地地形平坦，方便施工。6 建设方案6.1 工艺方案 工艺技术简述(1)气调贮藏（冷库）生产技术方案与工艺流程生产技术方案气调技术在国外商业化应用始于60年代，80年代后期进入低氧气调阶段。O2和CO2均控制在3左右。90年代末期进入超低氧贮藏阶段，即O2和CO2控制在12的范围内。超低氧技术使果实贮藏期比低氧延长23个月，货架期比低氧延长12倍，避免了苹果虎皮病和果肉褐变的发生，保鲜效果更佳。本项目苹果采自无任何污染的53、黄土高原，依据各地情况开发出“专家系统”测定果实成熟度严格控制采摘期，采后及时预冷，快速气调，并采用适合富士苹果特点的超低氧气调指标，温度变幅控制在05O。5，湿度变幅控制在9095，氧气变幅控制在152，二氧化碳变幅控制在1.52。苹果贮藏期可达300天，失水、病变总损耗05，保鲜郊果相当于在低氧气调下贮藏4个月的果实状态，果实汁多肉脆，果柄鲜绿，国内目前尚无超低氧气调贮藏的先例。本项目引进目前世界最先进的第三代中空纤维制氮机，设备能在最短的时间内获得99纯度的氮气，足以达到超低氧快速气调的要求。实行全程电脑调控，远距离监测记录。在配备氧气、二氧化碳自动测试系统及温、湿度自动监控系统的基础上54、，根据果品成熟度，分间入库，使该气调库存的气调工艺指标均达到国内领先水平。工艺流程加湿装置 制冷装置 空气空气处理装置布气器气调库调压装置排气排气气体贮藏保鲜库既有普通高温库所具有的冷藏功能，还有调节冷藏间气体成分的功能。库内采用直接蒸发式冷风机，冷源由制冷站供给，气调装置的制氮机及主控室放在制冷站内，处理过程的气体通过管道接至技术走廊的布气器上。二氧化碳处理器，直接放在气调间外的技术走廊上，由管道接至布气器上。根据贮藏间内苹果品种的气体要求进行调节。另在每一间库室设超声波加湿器，以减少水果的干耗。（2）果品商品化处理技术方案及工艺流程 苹果分选工艺流程： 次果 次果 鲜果箱初检清洗打蜡烘干探55、伤贴标光电分级包装成品入库 空箱输送带 初检：剔除有机械损伤、病虫危害、着色度不够、外观畸形、不符合商品要求的产品，要求达到果面“三无一净”，即无虫、无病、无伤、果面干净。 清洗：是商品化处理中重要的环节，果实套袋的果品，由于果面洁净，可以免去洗果环节。 打蜡、烘干：打蜡不仅可以拟制水果的呼吸，减少水分蒸发，更重要的是可增进果面光泽、洁净、美观、漂亮，提高商品价值。机械打腊功效高、效果好。打蜡的涂料采用进口的专用苹果果亮(果蜡)，机械涂蜡消耗量为1公斤吨果品。烘干采用隧道式烘干机进行。 探伤：可准确探测出冻伤、烫伤、日晒、表面斑点、创伤等。 贴标：采用食品级标签材料，材料独特，难以仿造。使用自56、动贴标系统，贴标速度快，效率高，贴标动作轻柔，对水果无损伤。 分级：分级是果品标准化和商品化必不可少的步骤。其目的使农产品在品质、色泽、大小、成熟度、清洁度方面达到一致，便于储藏、运输管理。本项目采用光电自动分选线，果品的重量、大小、颜色、果形等分级形式在一台机上进行。 包装：良好的包装可以保证产品的储藏和运输安全，使水果在流通中保持良好的稳定性。采用高档包装纸箱，每箱内容物15kg，箱体的尺寸执行GB489285硬质直立体运输包装尺寸系列。 设备选择项目所需设备主要是10吨/小时苹果光电分选生产线设备及冷链配送专用车，共76台（套）。主要设备购置表序号设备单位数量价格 一苹果光电分选生产线257、02301加料系统套1包括木箱、塑料箱、周转箱自动加料系统2提升级分选台带粗选传送带套13清洗上蜡机组套14烘干隧道套15传送带二级检理台台16排果机台17探伤仪台18自动贴标机台1全自控9光电分检仪台1全自控8条分级线10出果传送带套111空箱传送带套112满箱传送带套113码托机台414自动封口机台4二气调系统54180五1压缩机台212冷风机台1523蒸发冷凝器台134高压贮液桶台145气体自动测试系统套156低压循环桶台167康内风筒条1078配电柜台289冷库门、风幕个各10910中空纤维制氮机个41011温、湿度自动监控系统套11112布气器个31213加湿器个313 二冷链配送专58、用车辆260万元合计76470万元6.2 土建方案 设计指导思想（1）在项目规划设计中贯彻厉行节约、制止奢侈浪费的指导方针，合理确定建设规模和装修标准，在满足使用功能的前提下，保证使用安全，节省投资，追求建筑的综合效益、社会效益和环境效益。（2）在规划、设计、建设中本着经济适用的原则，做到造价低廉标准高，结构轻巧质量好，占地不多环境美。（3）运用现代设计手段和方法，着重于环境整体形象的刻画，塑造优美的办公环境空间，在功能合理、经济可行的前提下，注重与自然和谐的环境效果。（4）尽量利用新技术、新材料，加快施工进度，保证结构安全。（5）节约建筑能耗，保证围护结构的热工性能。 总图布局 本次扩建地位59、于xx公司原厂的东面，本次规划用地面积9533.38m2（约合14.3亩），原有用地面积5248.459 m2，项目扩建后，场地呈不规则形状，东西长边长135.54 m，南北长边长70.75 m。（具体详见宗地图）苹果冷库位于扩建厂区东面，苹果加工车间位于项目区以北冷库旁，选果大棚位于项目区以南冷库旁。扩建厂区与原厂区相连，区内绿化带集中布置在车间周边。厂区内道路为公路型水泥 运输方案项目年运入量、运出量：运入量20770吨/年；运出量20700吨/年；总运输量41470吨/年运输方式厂外运输厂外运输主要是利用社会车辆进行，部分优质果品用冷藏车运输。厂内运输厂内运输主要依靠自备车拉运，车间内运60、输主要利用叉车进行。 建筑设计.1 建筑单体设计(1)气调库采用轻型钢结构，单层，建筑层高8m，库体总面积4700 m2，其中气调库4600m2（平面尺寸20 m10 m23个），制冷机房100m2（平面尺寸10m5 m2），共23个气调库，单间库容量若采用铁架子可储存果品250吨，若采用大木箱储存果品350吨。气调库库体部分采用库板，聚氨酯泡沫塑料保温板，高分子卷材防水层，库门为库体专用门，压型钢板屋面板，保温隔气地面。(2) 苹果加工车间采用轻钢屋架结构，钢筋混凝土现浇屋顶，单层，建筑高度4.5m，面积为2100m2(平面尺寸2584 m)。(3)选果大棚 采用钢架结构，单层，建筑高度4m61、，面积为2500m2，平面尺寸71.435m。.2 立面设计为体现时代感，立面设计时力求风格别致，在细微处求同存异，增加建筑的识别性。立面设计根据项目特点，整个建筑借鉴现代建筑的语言形式，在色彩上与周围建筑相协调，相得益彰。 给水排水工程设计.1 给水工程设计（1）设计依据建筑给水排水设计规范（GB 50015-2003）室外给水设计规范（GB50013-2006）室外排水设计规范（GB50014-2006）（2）给水系统消防用水与生产、生活用水分开设置的给水系统。水源由就近引入，在室外闭合成环状，供给本工程生活及消防用水，并设水表计量。本项目员工生活用水按60L/人天，30名员工日（原厂区162、5名员工，新增15名员工）用水量约1.8m3，年生活水用量为594m3（全年工作日330天）。年生产用水量约为371.2m3/a。（全年工作日330天）。消防用水室内外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算，即以冷库室内外消火栓用水量为基准。依据建筑设计防火规范（GB 500162006）冷库耐火等级不低于二级，库存物属于丁类火灾危险性物质，则室外消防用水量为20L/s，室内消防用水量为10L/s，火灾延续时间为2h，消防用水量为216m3；室内自动喷水灭火系统用水量应按其用水量最大的一座建筑物计算，即以冷库室内自动喷水灭火用水量为基准。根据自动喷水灭火系统设计规范（GB500842063、01）（2005年版）。冷库属于仓库危险级级，喷水强度8L/min，作用面积200，火灾延续时间为1.5h，自动喷淋系统消防用水量为144m3.消防总用水量为360 m3。本项目需设消防水池一座，总容积400m。项目区用水水源由xx果业公司原有管网直接接入，其水量、水质及水压均能满足该项目消防、生活、生产用水要求，生活用水水质符合国家饮用水标准。.2 排水工程设计采用雨污分流制。预计生活排水量为给水量的80%。(1)生活污水排水生活污水经化粪池处理后排入市政排水管网。(2)生产废水排水产生的废水主要是冷库冲霜循环水及清洗果品用水，属于清洁废水，可用水道路及绿地浇洒用水。(3)雨水排水系统屋面雨64、水采用外排，统一排至室外。 供暖通风设计方案.1 设计依据采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）.2 室外空气计算参数采暖室外温度 -12冬季室外平均风速 V=2.1m/s冬季通风计算温度 tm=-3夏季通风计算温度 tm=27.6夏季空气调节计算温度 tm=32.7夏季空气调节室外湿球温度 24.6.3 设计措施冬季采暖由自备锅炉供给，夏季办公楼采用中央空调、宿舍采用单体空调或电风扇降温。各房间需安设排风扇，达到排烟通风的效果。 供电设计6.2.7.1 强电部分（1）设计依据10kV及以下变电所设计规范（GB50053-94）低压配电设计规范（GB50054-95）建筑物防雷65、设计规范（GB50057-94（2000年版）建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2004）建筑照明设计标准（GB50034-2004）民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-2008）智能建筑设计标准（GB/T50314-2006）（2）设计范围 本期建筑设计包括照明系统、建筑物防雷接地系统以及等电位联结系统。（3）供配电系统电器负荷经估算，本项目用电负荷为1.3107 kWh/a。负荷等级本项目消防设备、应急照明等为二级负荷。其他为三级负荷。电源在项目区配电室内新增315VA变压器，即可满足项目用电需要。供电方式对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电；对一般设备采用放射式66、与树干式相结合的混合方式配电。（4）照明系统照明光源选择、灯具选择和镇流器选择：照明以清洁、明快为原则进行设计，同时考虑节能因素，避免能源浪费，以满足使用要求。室内外照明选用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温相宜、符合环保要求的光源。室外照明装置应限制对周围环境产生光干扰。办公室的照明光源应采用高效节能灯；餐厅、走道、楼梯用房等可采用普通荧光灯或高效节能型光源；有装修要求的场所，视装修要求确定。照度标准和照明功率密度值：按现行国家标准建筑照明设计标准（GB50034-2004）执行。照明配电系统：照明干线采用YJV-1kV电缆由配电室沿电缆梯架敷设以树干方式配电；应急照明、疏散指示照明等干67、线详见消防专篇说明。照明、插座分别由不同的支路供电，所有插座支路（弱电、消防插座除外）均设电磁式剩余电流保护器。安装高度低于2.4m的灯具，均增设PE线。（5）设备选型高、低压开关柜高压开关柜选用金属铠装移开式中置开关柜，配真空断路器，直流操作。低压开关柜选用低压组合抽屉式开关柜，主开关为智能化空气断路器。高、低压开关柜均为落地安装，采用螺栓或焊接与基础槽钢固定。进出线方式为下进下出。EPS应急电源EPS应急电源为自动投入型，均由消防专业厂家成套供货。层电度表箱层电度表箱为竖井内明装。进出线方式为上进上出。电力、照明配电箱和控制箱电力、照明配电箱和控制箱选用非标金属箱，照明、插座、风机盘管分设68、回路供电。配电回路均采用断路器。插座回路、电开水器回路均设置漏电断路器保护。开关、插座（均选用安全型）分别距地1.3m、0.3m暗装。卫生间内开关、插座选用防潮防溅型面板。（6）电缆、导线选择及敷设方式低压电缆采用YJV-0.6/1kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯（阻燃）电力电缆，工作温度：90。一般沿电缆桥架明敷。消防设备配电电缆用NHYJV-0.6/1kV矿物绝缘铜芯耐火电力电缆，工作温度：90。沿防火金属电缆线槽明敷或穿焊接钢管暗敷。动力、照明配电导线采用BV-0.45/0.75kV聚氯乙烯绝缘导线。一般穿焊接钢管暗敷或沿金属线槽明敷。应急照明、消防设备配电导线采用ZRBV-0.469、5/0.75kV导线。均穿焊接钢管暗敷。控制电缆为KVV型电缆，与消防设备有关的控制电缆为NHKVV耐火型电缆。一般穿焊接钢管暗敷。6.7.2 弱电部分.1、设计依据（1）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(GB/T50311-2000)（2）安全防范工程技术规范(GB50348-2004)（3）入侵报警工程设计技术规范(GB50394-2006)（4）视频安防监控系统工程技术规范(GB50395-2006)（5）出入口控制系统工程设计规范(GB50396-2006)（6）有线电视系统工程技术规范(GB50200-94).2 接地及安全措施（1）建筑物防雷接地、配电室和电气设备的保护接地、弱70、电系统等接地共用统一的接地极，接地引线分开，并要求接地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。（2）凡正常不带电，而当绝缘破坏时有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。（3）建筑物采用总等电位联结，总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进出线总管、建筑物的金属构件等部位等进行连接。总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。具体做法参见国标图集等电位联结安装（02D501-2）（4）接地型式采用TN-C-S系统。（5）电源在进楼处做重复接地，并与防雷接地共用接地极。卫生间等潮湿场所应设局部等电位连接。（6）不间断电源输出端的中性线(N极)，必须与由接地71、装置直接引来的接地干线相连接，作重复接地。（7）潮湿等场所的安全防护应按现行行业标准民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-2008）执行。6.2.8 消防依据建筑设计防火规范（GB50016-2006），建筑物防火按照耐火等级划分防火分区和设防火隔墙。室外设置消火栓给水系统，室内采用消火栓、固定灭火器及自动喷淋系统消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。消防道路主干道宽9m，支干道宽46m，路面结构为城市型砼路面。利用干、支道路兼作消防道路，消防车可以到达各个建、构筑物周围。建筑物与其它建筑物间距均应满足建筑设计防火规范要求。 厂72、区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用，故在此项目建设中，除建筑物、堆场、道路外，其他应大力搞好绿化，改善场区周围环境，建设环境优美，清洁文明的环保型工厂，选择应与场区、市区绿化一起考虑实施，与防噪、放风尘绿化统筹考虑，选择适宜生长的花草。本项目拟在在建筑物周围，道路两旁空地，合理的布置绿化带，种植树木和花草，保证绿化面积。7 环境影响评价7.1 设计依据（1）环境空气质量标准（GB3095-1996）（2）地表水环境质量标准(GB3838-2002)（3）地下水质量标准（GBT14848-93）（4）声环境质量标准（GB3096-2008）（5）大气污染物综合排放标准73、（GB16297-1996）（6）污水综合排放标准（GB 8978-1996）（7）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）7.2 评价应坚持的原则（1）符合严格贯彻国家有关环境保护法律、法规和环境功能规划的要求。（2）采取有效措施消除或减少污染，坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求。（3）坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。（4）力求环境效益与经济效益相统一，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理。7.3 项目建设施工对环境的影响项目建设场地周边为农田地，视野开阔，空气清新，绿化良好。 周围环境对本项目的影响本项目周边为果园74、及村庄农户，无工业污染源，也没有气体污染源。 本项目对周围环境的影响.1 项目在施工过程中产生扬尘和噪声无围栏时施工扬尘比较严重，扬尘污染范围在工地下风向250米内，被影响地区的TSP浓度平均为0.76毫克/立方米，是对照点的1.87倍。有围栏时施工扬尘有明显改善，扬尘污染范围在工地下风向150米之内，被影响地区的TSP浓度平均为0.66毫克/立方米，是对照点的1.6倍。施工过程动用的机械，其噪声对周围产生影响，影响范围为该机械昼间100米，夜间500米。7.4 项目生产过程产生的污染物对环境的影响项目生产过程中产生的污染物有废水、废渣和噪声。生产废水主要来自于原料清洗水、设备清洗水、设备冷却75、循环水及生活产生的污水。废水内主要含有泥沙、苹果渣、小分子碳水化合物。厂区废水经厂内污水处理站处理后，达到GB8978-1996污水综合排放标准三级标准要求，由厂区污水排放口排入示范区污水处理厂，不会对环境造成污染。废渣主要为苹果腐烂后的果渣和生活垃圾。生产过程中产生的破损包装材料单独收集，送回收部门；苹果渣和生活垃圾，由专人管理、集中堆放、日产日清，运往指定地点处置，防止产生二次污染，对周围环境影响较小。工厂排放的废渣不会对环境造成污染。噪声来源于空压机、制冷机组等设备产生的噪音。在采取了隔音降噪措施后，达到国家标准要求，不会对环境造成污染。7.5 环保措施本项目生活污水数量极少，果品洗涤用76、水中不含有毒有害物质，集中排放于城市污水管网。固体垃圾实行集中统一堆放，定期清运处理。为了控制噪音，靠近公路的建筑采用双层密封玻璃窗和吸音装饰材料；空调、水泵、及锅炉房的鼓风机等设备采用低噪音设备，设置减震装置，以减少对周边环境的固体传声。花草树木可以美化环境，并有隔尘、吸声、调节温度等多种作用。本项目拟在冷库周围植树种草以改善工作环境。7.6 清洁生产分析7.6.1 清洁生产概述清洁生产是一种新的污染防治战略，它是将环境污染整体性预防的环境战略持续地应用于生产全过程、产品和服务当中，通过不断地改善管理和技术进步，提高资源（原材料）和能源利用率，减少污染物的产生量，排放量，以降低对人体健康和环77、境的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。实施清洁生产不仅可以避免重复发达国家“先污染，后治理”的覆辙，而且实现了经济效益与环境效益的有机结合，能够调动企业防治工业污染的积极性。国内外污染防治经验表明：清洁生产是工业污染防治的最佳模式，是转变经济增长方式的重要措施，也是实现工业可持续发展的必由之路。中华人民共和国清洁生产促进法第三章第十八条指出：“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用比及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。”建设项目环境保护管78、理条例第一章第四条规定：“工业建设项目应当采用能耗物耗少、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。”清洁生产评价指标可以分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求。7.6.2 清洁生产组织清洁生产贯穿于生产全过程，因此它具有不间断性。本项目投入生产运营后，应建立完善的清洁生产组织，开展清洁生产审计工作，为持续清洁生产奠定良好的工作基础。通过开展清洁生产审计和制定清洁生产方案，充分认识清洁生产的重要性和必要性。清洁生产组织应确定专人负责、明确任务，监督生产全过程，发现问题及时汇报、解决，对污染物源头进79、行控制，从而有效地节约资源、保护环境。8 节能方案能源是一种有限的可消耗财富。随着人类社会的进步和科技的发展，能源的消耗量将越来越大，能源消耗与贮藏有限的矛盾日益突出，不合理地利用能源加剧了矛盾的激化，能源短缺已严重制约人类社会进步和经济发展。而我国的能源实际储量与需求之间的矛盾更为突出。目前，节能已成为我国经济可持续发展战略的重要组成部分，它是提高经济增长质量和效益，促进经济增长方式转变的有效途径。8.1 节能依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）节约能源管理暂行条例国发（1998）4号（3）民用建筑节能管理规定建设部（4）综合能耗计算通则(GB/T2589-2008)（5）公共建筑节能设80、计标准（DBJ04-241-2006）（6）民用建筑热工设计规范（GB 50176-93）（7）外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004）8.2 能耗现状目前，我国的能源形势是相当严峻的。我国人口占世界总人口的20%，已探明的煤炭量只占世界储量的11%、原油占2.4%、天然气仅占1.2%。我国已成为世界上第三大能源生产国和第二大能源消费国。随着人民生活水平的提高，建筑能耗增长迅猛，包括采暖、空调、热水供应、照明、炊事、家用电器等方面的能耗，其中采暖、空调能耗约占60%70%。据统计，建筑用能在我国能源总消费中所占比例已从1978年的10%上升到2003年的27.5%，且呈继续增长态势。由81、于保温隔热差，采暖系统效率低，我国单位面积采暖能耗是相同气候条件下世界平均值的三倍。目前，能源供需矛盾也相当严峻，煤炭供应属中等偏紧。建设节能十分必要而且相当迫切。8.3 节能措施8.3.1 建筑设计节能建筑围护结构的热工性能：严格按照规范所规定的体型系数下的各朝向、各围护结构的限值进行设计，达到保温与隔热要求。8.3.2 给水排水设计节能在研究技术方案和工程方案时，对水资源消耗应提出节水措施，并对水消耗指标进行分析。（1）应采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水源无效消耗。（2）提高废水的回收率和重复利用率。（3）从控制冲洗水量和选用节水配件方面达到节水目的，供水系统采取防渗防漏措施82、，应尽最大可能减少跑、冒、滴、漏水现象，杜绝水量流失。（4）采用节水措施后，要对水耗指标进行分析，力争达到同类行业用水先进水平，达到高效利用水资源，提高水资源利用率。8.3.3 冷库节能（1）对冷库的围护结构改造。外界热量通过冷仓库维护结构隔热层进入的热量，约占冷库总热量负荷的30左右。在月台外面搞了封闭式围墙，开设四扇大门门口用PVC塑料隔热，围墙外面用喷塑处理，不仅美观，而且遮挡了阳光减少了传入库内的热量，达到节能目的。（2）严格控制库门的开关次数。努力做到货物集中进出，减少开门次数，冷藏集装箱装货尽可能安排在晚上这时气温低，可减少通过冷藏库门洞渗入的热量。热空气通过冷藏库门渗入库内不仅使83、库温升高，而且外界热空气中大量的水蒸汽在库内冷凝，是冷风机或政法排管结霜，导致库温波动而影响货物质量。（3）严格掌握压缩机运行参数。压缩机的耗电量同蒸发温度和冷凝温度密切相关在制取相同的冷量时降低蒸发温度和升高冷凝温度都会增加压缩机的功率消耗，因此要维持合适的室内温度，一般控制在-18-20，过高会影响冻品的品质，过低会增加能耗。定期清洗冷凝器，排除污垢。不仅降低冷凝压力，降低压缩机的排气压力，使压缩机安全正常运转，而且降低能耗。8.3.4 电气设计节能（1）配电设备选用节能型产品，照明选用节能型光源和灯具。（2）供电电缆、导线截面的选择按节能原则考虑。（3）设备选型注重选择节能型设备，所有设84、备几乎全部采用先进的交流变频控制马达，节省电力。（4）应采用成熟、有效、可靠的节电型低压电器。通过以上电气节能措施，达到电气节能的要求。8.3.6 公用工程节能措施（1）在电气设计上简化接线，减少产生损耗的环节。（2）合理设计供电系统和电压等级，以减少线路损失。（3）提高功率因数，全厂总功率因数补偿到0.9以上。（4）选用高效节能介质输送泵及循环水泵，优化各类泵组合运行曲线，提高泵的运行效率，以达到节能的目的。（5）加强动力系统的计量管理。对水、电、汽、气等动力系统设置消耗检测仪表，提高自控水平，加强计量管理，同时防止水、电、汽、气的跑、冒、滴、漏现象。9 公司组织机构及劳动定员9.1 施工管85、理9.1.1 施工组织机构成立项目建设领导小组，项目建设单位董事长任组长，下设基建办公室，具体负责项目建设的各项具体工作，项目建设领导小组成员包括：财务人员、行政人员、技术负责人、设备人员等。项目建设工作受政府有关部门的监督和指导9.1.2 人力资源配置本项目管理采用直线型管理方式，定员5人。其中：设部长1名，负责全面工作；办公室1人，承担办公机构的后勤工作；工程质检科1人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作；设备科1人，负责设备订购、安装和试产等工作；财务科1人，承担项目的资金筹措，建设资金的拨付，成本核算及预算工作。9.1.3 基建项目部的职责基建项目部实行法人负责制，主要的职责是86、： 负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。 负责办理工程建设的各项手续及项目筹建部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。 负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、土建工程、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及工程监理经验的监理单位进行工程监理。 强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。 加强工程87、质量管理。根据国家及陕西省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。 搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。 配合企业搞好试产，并向企业移交项目9.2 生产运行管理该项目建成后，按照中华人民共和国公司法的要求运行，纳入公司日常生产经营88、业务，按照现代企业运行机制一体化运作。本项目的工程管理、生产管理、财务管理、销售管理分别由经理、副经理、财务科长、销售科长及车间主任负责。企业根据生产规模和生产实际情况，确定一般工作制度为一班制，特殊情况下，考虑部分岗位进行两班制。9.3 劳动定员与人员培训 劳动定员原厂区劳动定员为15人，新增劳动定员15人，共30名员工。负责项目日常管理和财务管理，综合办公室编制6人：设经理1名，文秘、司机、保安、会计、出纳各1人；储藏加工部编制20人：主要负责果品储藏、加工，设经理1人，操作技术员4人，工人15人；销售部编制4人：负责项目产品的销售工作，分内贸部和外贸部，设经理1人，业务员3人。9.3.289、 人员培训在项目实施过程中，制订全面的员工培训计划，加大培训力度。公司聘请省内外有关高级管理和技术专家，对公司员工进行培训，从而满足项目实施对员工所需的管理和技术技能和基本知识的要求。公司聘请有关专家教授作为公司技术顾问，双方签订技术服务合同，明确责权利关系，按照项目计划和实施步骤，强化技术指导和培训宣传。9.4 经营管理措施保证项目实施以后取得预期的收益，需要对本项目建成以后的生产、财务、销售等工作事先统筹安排。在生产管理中，除了对新员工进行培训外，应制定合理的生产作业计划和质量控制标准，在财务管理中，重点加强成本核算，严格各项开支，使产品能够实现低成本高质量生产。在销售管理中，除了完善销售90、网络之外，重点加强对营销人员的教育工作，使其有良好的职业道德，能够将公司的文化理念传递给消费者。10 项目实施进度计划该项目的实施应科学组织、周密安排，做好建设过程中各个阶段的施工工作，按工程进度安排建设资金，保证项目按期建成运营，尽快发挥投资效益。10.1 建设工期根据项目建设规模，确定建设工期为16个月，即从2010年6月至2011年9月底竣工，保证项目按期建成运营。10.2 工程实施进度安排2010年6月，施工前期准备阶段；2010年7月至2011年4月，土建施工阶段（含厂区绿化）；2011年5月至2011年8月，设备购置、安装（含人员招聘培训）、设备调试及联合试运转阶段；2011年9月91、为验收并交付使用阶段。10.3 工程实施进度表表10-1 工程实施进度表序号工作阶段2010年2011年67891011121234567891施工前期准备阶段2土建施工阶段（含含厂区绿化）3设备购置、安装阶段（含人员招聘培训）、设备调试及联合试运转阶段4验收并交付使用阶段11 投资估算和资金筹措11.1 投资估算11.1.1 估算依据1、土建工程按单位面积造价估算，工程建设其它费用依据以下文件，并结合该项目的实际情况进行调整。（1）陕西省建设安装工程综合概算定额（2004年）（2）建设单位管理费：执行财政部建材（2002）394号关于基本建设财务管理规定的文件。（3）工程监理费：执行国家发改92、委、建设部发布的关于印发建设工程监理与相关事务收费的管理规定的通知。（4）工程勘察设计费：执行原国家计委、建设部计价格（2002）10号关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知。（5）招标代理费：执行国家发改委计价格（2002）1980号关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知。（6）可行性研究报告费：执行国家计委计价格（1999）1283号关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知。（7）城市基础设施配套费：执行根据省物价局、财政厅、建设厅咸阳市城市基础设施配套费收费标准及有关问题批复中相关内容，（陕价行发2005209号）。（8）施工图审查费：执行陕西省物价局关于我省建筑工程施工图设计93、文件审查收费有关问题的复函（陕价行函【2007】19号）（9）参照当地类似工程的概预算指标。2、设备费设备购置价为设备生产厂报价，安装费（含装卸运输费）按设备购置费9%计算。3、基本预备费按工程费用和其它费用之和的8%计算。11.1.2 估算范围本次投资估算包括该工程的全部建设项目，主要包括：土建工程、设备购置及安装及供电、排水、消防等附属设施工程，还包括其他费用、土地使用费、基本预备费。表11-1 工程造价估算汇总表序号工程项目名称单 位数 量单价（元）合价（万元）备注总投资4005.18一设备及工器具购置470二设备安装（含装卸运输费）%942.3三建安工程1274.61气调冷库m247094、01500705.02苹果加工车间m221001200252.03选果大棚m225001100275.04绿地面积m2233.4801.95水电等配套设施40.7直接费合计（一+二+三）1786.9四其他费用504.31建设单位管理费53.6差额定率累进法2勘察费24.9工程设计的30%3设计费83.2直线内插法4施工图审查费m2930043.75可研报告编制费46工程监理费64.5直线内插法7招投标费8.2差额定率累进法8环境影响咨询服务费1.09联合试运转17.9工程费用的1%10场地准备费及临时设施费21.4工程费用的1.2%11职工培训212工程保险费5.4工程费用的0.3%13土地使95、用费亩14.315214.5五基本预备费%8183.3(一+二+三+四) 8%六流动资金1530.68 估算结果本项目建设总投资4005.2万元，其中：工程直接费1786.9万元，其他费用504.3万元（含土地使用费214.5万元），基本预备费183.3万元，流动资金1530.7万元。11.2 资金筹措该项目估算总投资为4005.2万元，全部为企业自筹。本次申请省级专项补助300万元。12 财务分析12.1 评价依据及方法（1）xx县xx果业有限责任公司提供的相关资料及相关数据。（2）国家发改委、建设部2006年7月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的通知（3）规划建设项目经济评价细则96、（4）企业会计准则（2006）财政部第33号文（5）中华人民共和国营业额暂行条例及实施细则国务院2008年540号（6）国务院令512号（2007）中华人民共和国企业所得税暂行条例（7）国务院令134号（1993）中华人民共和国征收教育费附加的暂行条例（8）其他相关文件及经济法规（9）该项目采用动态指标法进行财务评价12.2 基础数据与参数选取（1）价格水平和基准年价格水平取2010年年末的价格水平，基准年为工程开工年，基准点为开工年初。（2）税费该项目属农副食品加工业项目，主要税费为：增值税率13%及按增值税计算的城市建设税（含价格调控基金）、教育附加税分别为增值税的1%、3%，所得税率2597、%。（3）财务评价计算期及生产负荷财务评价计算期包括建设期和运行期。本工程建设期16个月，按2年建设期计算，正常运行期按10年，则计算期为12年。本次项目投产后，新建项目第一年达到设计生产能力的40，第二年达到设计生产能力的80，第三年以后即可达到设计生产能力。（4）项目总投资项目总投资系指固定资产、无形资产及流动资金之和。总投资经估算为6140.2万元，其中：固定资产及无形资产4609.5万元（含原有固定资产2135万元），流动资金1530.7万元，详见附表1和5。项目所需资金来源于公司自筹。详见附表1和5。12.3 销售收入及总成本费用估算12.3.1 销售收入及销售税费根据市场情况及企业98、提供相关资料，公司新建冷库正常年库存苹果1万吨，原有冷库年库存苹果0.4万吨，本次项目建成后，正常年库存苹果1.4万吨。公司各年销售收入见下表。 项目生产能力和销售收入表 单位：吨 序号项目第2年第3年第4年12年生产负荷40%80%100%销售收入3024604875601.1苹果外销收入156831363920数量(吨)280056007000平均单价(万元/吨)0.560.560.561.2苹果内销批发市场收入145629123640数量(吨)280056007000平均单价(万元/吨)0.520.520.52销售产品需交增值税，为销项税进项税的差额，成品果品按13%算销项税，果品、辅助99、材料按13%抵扣进项税，电、煤、水、包装箱等按17%抵扣。城市维护建设税和教育费、附加费分别按增值税的1%和3%计算，项目正常年交增值税208万元，营业税金及附加为8.3万元，详见附表3。12.3.2 总成本费用（1）原辅材料、燃料动力消耗项目原辅料分为苹果、包装物（包装箱、包装袋）、制冷剂三部分。参照市场调查和公司目前苹果销售价，确定苹果购进价按3000元/吨、包装箱购进价按4元 /个、储藏保鲜苹果消耗制冷剂40元/吨，则1.4万吨苹果所需原辅材料费用为4640万元。项目正常运营后，需燃煤70t/a，按市场价700元/吨，则燃煤费用为4.9万元；生产用水量费用为0.4万元；生产用电1.310100、7kWh/a，电0.7元/度，则用电费用为910万元。以上燃料及动力费用合计915.3万元。（2）职工工资及福利费本项目的职工工资包括标准工资、工资性津贴及按规定应计入成本的工资性补助和奖金。本项目职工福利按职工工资的14%计算。全厂职工平均工资按3万元/年计算，则全体职工福利及工资费用为90万元/年。（3）折旧费及摊销该项目建成后形成固定资产4395万元（含原有固定资产2135万元），考虑其行业特点，其中建构筑物折旧年限按25年，机械设备及安装工程折旧年限10年计算，残值率5%，其他资产按10年摊销，项目正常年折旧197.2万元。无形资产214.5万元，按10年摊销，年摊销费21.5万元。详101、见附表6、7。 （4）修理费本项目修理费主要指固定资产必要维修所发生的费用。按固定资产原值的4%计取，则正常年修理费用为99.0万元。（5）销售费用本项目销售费用包括企业销售产品以及专设销售机构的各项费用（含广告费用及运费），按销售收入5%计取，则年销售费用为378万元。（6）其他管理费用本项目的管理费用只计算工会经费、教育经费、业务招待费和其他费用。按职工工资及福利费用的5%计取，则年其他管理费用为4.5万元。本项目正常年总成本费用合计为6255.5万元/年；总固定成本为322.2万元，可变成本5933.3万元。详见附表4。12.4 利润估算企业年利润总额为销售收入减去增值税及附加以及总成本102、费用，正常年为1296.2万元，按25%的统一所得税率上缴企业所得税324.1万元，税后利润为972.2万元，有较好的赢利能力。企业正常年可上交国家税费540.4万元。详见附表8。12.5 盈亏平衡分析以项目投产运行后正常年为例以生产能力利用率表示平衡点，BFp（%）=年总固定成本/（年销售收入年总可变成本年销售税金），按照此公式，对运营期10年的平均数进行计算，生产运营期平均盈亏平衡点为19.41%。计算结果表明，该项目只要达到设计能力的19.41%，即可盈利，有一定的抗风险能力。12.6 财务赢利能力分析该项目计算期现金流量表如下：（详见附表10）从该表可以看出，项目税前及税后财务内部收益103、率分别为21.57%和16.68%，高于行业规定14%（税后）的基准收益率。按照国家现行的基准收益率ic=14%计算，项目运营期10年内的税前及税后财务净现值分别为3300.2万元和695.2万元，大于零，说明项目可行。项目的税前及税后动态投资回收期分别为5.43年和6.5年（含建设期）。12.7 敏感性分析根据项目的特点，项目运营过程中，产量变化、销售价格、建设投资及经营成本四因素的变化较大，下面的表和图是该四项单因素假定变化20%，对基本方案影响的变化值。从中看到销售价格影响最大，如果降低幅度达10%时，项目的税后财务内部收益率就达不到行业规定的14%（税后），建议企业需抓好市场开拓，稳定104、价格和增加生产量。单因素敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率敏感系数临界点0基本方案695.2216.681建设投资2032.5614.1194.23-201357.8820.1510363.8915.31-101026.5518.275529.5615.960.86-5860.8917.452销售价格205418.0733.38-8.85-20-4274.2-4.21103056.6525.3-10-1666.27.351875.821.065.25-5-485.3612.13经营成本20-3079.81.2111.08-204466.7105、830.1810-1190.569.27-10258123.615-247.5413.034.37-51637.9820.24产量变化201730.8920.54-40.35-20-340.3912.68101213.0318.63-10177.4114.75954.2617.661.17-5436.1915.6912.8 财务评价以上分析表明，该项目在财务分析上是可行的，经济效益是理想的。13 风险分析13.1 引言 风险管理是一种有计划、有组织地控制企业活动的行为，其目的在于使企业因意外事件所导致的不良影响降至最低，确保企业能顺利实现其既定目标，并保持其发展能力。风险管理能获得非常高的经济106、效益，同时它有助于项目管理者自身素质和管理水平的提高。由此，为了实现上述风险管理的目的，对建设项目进行风险识别与分析，并制定相应的应对策略。13.2 风险因素识别风险因素识别是确定一个项目的风险范围，即有哪些风险存在，将这些风险因素逐一列出，以作为全面风险管理的对象。分析风险因素通常要从多角度、多方面进行，形成对项目系统风险多方位的透视。风险因素识别可以采用结构化分析方法，既有总体到细节、由宏观到微观，层层分解。通过对本项目主要业务职能和市场需求的分析，采用结构化分析方法，本项目的风险因素如下：13.2.1 财务风险 投资估算风险估算风险主要来自项目建设方案变动的工程量增加、工期延长和人工、材107、料、各种费率、利率的提高。 成本估算风险成本估算风险主要是由于投资或营运成本费用的增加等，使得项目的盈利水平达不到预期目标或不能按债务的接待条件偿还贷款而引起的风险。 收入估算风险收入估算方面的风险主要指由于未来苹果销售量的不确定性引起的收益量预测风险；二是由于未来销售价格的不确定性引起的收益预测风险。13.2.2 市场风险 市场预测风险尽管社会各界对我国物流需求市场的需求能力持乐观的态度，但它目前毕竟还只是一种潜在市场，而在未来几年内的实际市场容量有多大，则难以准确量化。但市场规模的变化却直接关系企业进入实际运营后对市场的扩展，以及物流项目投资的规模选择。目标客户未来的市场容量，对项目的盈利108、能力起着至关重要的作用。 需求预测风险由于该项目建设周期相对较长，因此，投资者需要对诸如提供服务需求的变化趋势，该类服务的市场现状及稳定性情况，市场的潜在需求量，以及投资项目的规模和服务水平等问题，进行客观性的分析与回答，否则这些问题将直接构成项目投资的市场风险。13.2.3 经营管理风险 管理风险企业的管理模式以及未来发展战略方向很大程度上取决于项目运营的最高决策者。也就是说，管理层的成本控制能力、营销战略的设计及自身素质等，都直接影响企业对潜在客户的吸引力、企业市场份额的开发以及利润空间的提高，并直接影响项目投资的成败。 技术风险配送服务的创新能力是直接决定对目标客户吸引力的重要指标。对于109、物流企业而言，先进的信息技术无疑是企业能否提供领先的物流服务的重要因素。但同时，技术的创新及先进性也是需要成本作为支撑的。如果技术过于超前，与市场对该技术的实际需求能力脱节，则新技术的使用效率无法提高，并直接影响企业的收益性。因此，技术创新和技术投入的适度形式构成运输企业在新项目投资使得另一个重要的风险因素。 人员风险在整个系统的运作过程中，各个环节之间的衔接都依靠企业的管理人员进行协调，如果管理人员在工作中存在疏忽和失职，会导致服务准确率的降低，甚至会出现造成生命、财产等重大损失的事故，因此对此类风险控制是整个系统顺利运行的保障。由于生产和流通企业中的企业领导层对现代物流业的作用、认识不到位110、，对物流知识的学习和培训工作相对滞后，造成专业人才匮乏，所以该项目存在人员风险。13.2.4建设风险由于本项目建设周期比较长，加之预测未来市场需求量的不准确性和政策体制的变动，给实际施工建设带来诸多不便，如无法真实确定布局的合理性和设施的面积，会导致工程量增加、工期延长等，这些都是建设风险的重要体现。13.3 风险防范及规避措施风险管理之对策是指针对现存的风险而采取的对付或处理方法。对分析出来的风险必须采取应对措施，首先必须做出风险的应对策略。风险应对策略是项目实施策略的一部分。对风险，特别是对重大的风险，要进行专门的策略研究。根据本项目的风险，制定风险管理对策的基本思路有三个方向。一是设法降111、低不利事件发生的概率，甚至彻底消除风险发生的可能性。这通常要通过加强管理来实现。例如，加强信息收集和加工，以降低因信息不足而引致的决策风险；加强防火教育和管理，消除火灾隐患，以降低火灾发生的可能性；在建设上要加强施工监管，确保施工质量，以降低工程质量风险等。二是设法降低风险发生后所造成的损失。具体策略包括3个方面：(1)设立预防措施或替代方案。通过技术、管理、组织手段，减轻风险的可能影响。(2)降低该项风险行为对组织整体目标的影响。例如，企业通过多元化经营，使其利润目标建立在多个经营方向上，使任何一个方向的风险不足以对总体目标构成决定性影响。(3)减小风险暴露。例如，经营新产品是一项高风险经营112、行为，为降低风险，可以以最小的投资经营于新产品的物流。一旦该产品在市场上失败，该项目的损失是有限的。三是不承担风险，即在既不能有效降低风险发生概率，又无法降低风险损失，更无法直接承担该风险时，只有采取回避的策略。(1)改变自己的目标或方向，如一种苹果产品不能应对市场需求时，将经营方向改为另一种苹果产品。(2)转移或转嫁风险，如本项目可以通过挂靠，将风险分散于多个投资主体，或通过期货的交易手段将风险转嫁于他人等。根据不同的风险因素对本项目的影响程度，分别采用不同的策略进行规避，具体对策如下表6-2所示。表6-2 风险评估结果汇总表风险因素风险评价风险规避措旌财务风险较小一是应加快项目建发进度，节113、约项目投资，优质高效建好项目。二是加强项目经营管理，提高其经营获利能力。三是加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。市场风险较小在市场调查的基础上，通过对市场资料的分析研究，运用科学的方法和手段推测市场未来的前景。密切注意客户需求的方向，从而制定一系列的应对措施。经营管理风险较大1要着眼于现代物流服务功能的增强和技术水平的提高，对仓储、运输、加工、配送、网络服务等要素运用现代化电子信息技术进行更新改造，为物流产业的发展奠定坚实的基础。 2利用城市运输基础设施特别是铁路运输，提高铁路、114、公路之间协调配合和服务社会功能。 3充分利用电子商务交易平台，加快现代信息技术在物流中的应用。引导、鼓励运用电子信息技术进行改造，提升信息技术普及程度和应用水平；扩展、延伸供应链的范围和半径，通过电子网络促进信息流、商流、资金流的有效结合。 4改造、盘活、挖潜闲置资产，优化、警合社会闲散物流资源。与此同时，要加强现代化物流技术的普及，推广运用现代物流技术标准，提高物流管理标准化、规范化水平。 5积极扩展客户，并与之建立起稳定的合作伙伴关系；对于关键客户实施优先策略；组建一支专业化、年青化、具有创新精神的管理团队；吸收借鉴发达国家物流中心的管理及运作经验。6通过购买保险的方法减少风险，等风险发生115、时有保险公司承担损失或部门损失。对任何一种保险要注意其保险范围、赔偿条件、理赔程序、赔偿额度等。7通过合同分配风险。在许多情况下通过合同排除风险是最重要的手段。合同规定风险分担的责任及窿对风险负责。合作的方要承担某一风险，该方应具备相应的条件是：能最有效地控制导致风险的事件，该风险在其控制范围内：能通过些手段(如保险、分包)转移风险；一旦风险发生，能进行有效的处理；亨有管理该风险所取得的大部分经济利益。能够通过风险页任发挥其在计划、经营中的积极性和创造性；风险的损失由于合同的一方的作用而减少。8要求合作的一方提供担保。这主要针对合作伙伴的资信风险。9用风险承担的风险自留的方式。风险自留就是将可116、能的风险损失纳入到日常的营运成本。如果风险损失实际发生，损失也不会太大。这样虽然项目实现的目标不够稳定10采取风险分散策略。风险分散就是把总风险暴露分散化或隔离，使某个风险的发生不会对总目标产生重大影响，而众多风险同时发生的概率又极小，使总风险得到有效控制。建设风险一般密切关注政策动态，多层次多方法论证市场需求量，设计方案考虑未来市场裕度，并及时反馈市场需求。13.4 结语 总之，对投资额较大的苹果冷链物流建设项目，在投入建设之前必须进行一套科学的风险分析，对有效降低项目投资的风险具有至关重要的意义。影响本项目未来收益性的各种不确定性因素，都通过企业未来经营过程中的现金流的变化中。这是建立风险117、分析图的出发点。在此基础上，借助专家评分法，通过对各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度，得出风险评价的结果。最后，根据风险评价结果采取一系列风险应对措施，从而使投资者尽可能地减少物流项目投资的盲目性，提高物流项目投资的成功把握。14 经济、社会效益分析14.1 社会评价基本结论 本项目的建设是针对当前果业生产经营尤其是果品商品化处理程度不高等存在的现实问题而提出的，项目建成后对于进一步壮大苹果产业，完善产业链条，发展县域经济具有明显的促进作用。同时对于树立企业形象，重塑xx苹果品牌形象具有积极而现实的意义。14.2 农业产业化经营14.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 本项目采用“118、公司+基地+农户”的经营模式，符合国家农业产业化和陕西省农业产业化政策，真正体现“龙头带产业、产业发展带基地、基地带农户”的产业化模式。本项目的建设，将引导xx县绿色苹果基地的更快发展，对于贯彻中央一号文件精神，有组织、有计划地进行苹果产业化经营，对增加当地农民收入有积极的促进作用。14.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 项目的顺利实施必须兼顾农民、销售者、服务者的利益。本项目实施过程中，公司对果农苹果的收购实行最低保护价，采取股份合作和合同定购两种经营方式，以确保果农的根本利益得到充分保护，尤其是股份合作，在每季初和果农签订协议，制定最低保护价。苹果销售后，若低于保护价，119、亏损部分由公司自行承担；若高于保护价，高出部分按公司70果农30的比例进行分成。这样大大提高了果农的生产积极性。同时，变果农单个自行销售为果库规模集中销售，保护销售价格，降低了果农的销售风险。果农的人均收入增加了25，为公司的持续健康发展和果农收入的增加起到了积极作用。14.2.3 辐射带动能力分析通过本项目实施，将直接带动以xx县为中心的渭北优质苹果种植与发展，提高苹果的优果率，使项目区的优果率从原来的50提高到80。本项目由于原料鲜果的需求，可带动至少1万亩以上发展优质果品生产。公司与基地农户采取股份合作、合同订购、保护价收购的方式确立利益联结机制，实施果农代表议事制度和监督员制度保障双方120、利益分配，使受惠农民达2000户以上，农民人均纯收入将增加25。通过本项目的实施，可间接带动周边2万亩苹果基地发展苹果生产，使受惠农民达到70008 000人以上。由于本项目具有很强的产业关联性，还可带动相关的运输、包装等行业的全面发展。14.3 经济效益评价本项目运营后，正常年营业收入7560万元，总成本费用6255.5万元，税后利润1296.2万元，年上缴税金540.4万元，净利润为972.2万元。该项目财务内部收益率分别为21.57%（所得税前）和16.68%（所得税后），均高于本项目设定的11%和14%的财务基准收益率，项目税后投资回收期6.5年。通过以上数据，认为该项目符合国家产业政121、策，具有良好的经济效益。15 招标投标管理15.1 编制依据1、中华人民共和国招标投标法2、国家发改委第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定3、陕西省实施办法4、陕西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（陕建发【2009】15号）15.2 招标方案1、招标范围根据陕西省有关规定：“（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的单项合同估算在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于一、二、三项规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上的”，依法必须进行公开招标122、的工程建设项目应当公开招标。2、招标组织形式组织形式分为委托招标和自行招标。按照招标投标法第12条规定，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人都不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。根据本项目的特点和项目单位的情况拟采用委托招标的方式。3、招标方式按照招标投标法第10条规定：招标分为公开招标和邀请招标。根据本项目的特点，拟采用公开招标的方式。招标人应按照法定的程序，在指定的报刊、电子网络和其他媒介上发布招标公告，向社会公示其招标项目要求，吸引众多潜在投标人参加投标竞争。15.3 招标应遵循的原则1、公开原则必须坚持招投标工作的高度透明度，实行招标信息、招标程序公开123、，保证每一个投标单位具有同等的地位，能够获取同等的招标信息，了解招标的所有条件和相关要求。2、公平原则给予所有投标单位平等的机会，保证享有同等的权利，并相应履行同等的义务。3、公正原则进行评标时，严格按照事先公布的评标程序和评标标准对待所有的投标单位。4、诚信原则招投标各方必须以诚实守信的精神行使各自的权利，履行各自的义务，确保招投标各方的利益均衡，确保自身利益和社会利益的均衡。5、独立原则招投标各方必须保持各自的独立性，在招投标过程中必须根据实际情况和各自需要，自主决策，不能受到外部任何因素的影响与干扰。6、接受行政监督原则在招投标过程中，招投标各方必须遵守国家有关法律、法规和规定，主动接受124、相关行政监督部门依法对招投标进程的监督。15.4 评标要点1、设计招标设计招标主要是对投标人设计方案的优劣、设计资质近年的业绩和合理报价进行综合评价，选择其优秀者为本工程的设计单位。2、施工招标施工招标要根据本工程的特点，通过对投标人的资质、技术力量及施工能力、工期安排、质量保证和合理报价情况进行综合评价，确定适合本工程的施工单位。3、设备采购设备采购主要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装调试、保修、人员培训等各方面条件进行全面比较，选择最优的供货厂家。附表：陕西省建设项目招标方案和不招标申请表陕西省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称苹果冷链物流建设项目建设单位x125、x县xx果业有限责任公司单位负责人及电话xx联系人及电话建设内容冷库及加工车间、选果大棚建设地点和起止年限xx县2010年6月-2011年9月总投资4005.18万元资金来源及构成申请专项补助300万元，其余自筹合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察24.9设计83.2土建工程1274.6设备安装470监理64.5设备42.3重要材料其 它2045.68拟选择的招标公告发布媒介拟选择的招标代理机构注：其它包括建设单位管理费、报告编制费、招标代理费、流动资金等 建设单位（盖章） 2011年5月 16 结论与建议16.1 结126、论本项目属农副产品加工业，符合国家及陕西省、渭南市产业政策。项目产品市场前景广阔，生产技术先进成熟，建设方案合理可行；项目建设地点xx县自然、经济、社会环境条件优越，基础设施配套健全，项目所需原料苹果等供应充足；项目承建单位xx县合兴果业有限责任公司资金、技术实力较强，项目的实施具有可行性。项目总投资4005.2万元，其中，建设投资2474.5万元，流动资金1530.7万元。资金来源为：申请专项补助300万元，公司自筹3705.2万元。项目实施后，正常年销售收入7560万元，总成本费用6255.5万元，利润总额为1296.2万元，净利润为972.2万元，所得税为324.1万元，税后全部投资财务127、内部收益率16.68%,税后全部投资财务净现值(ic=14%)695.2万元，税后动态投资回收期6.5年，盈亏平衡点的生产能力利用率为19.41%。项目抗风险能力较强，综合效益显著，具有可行性。该项目的实施，正常年处理销售苹果1.4万吨(含原有产量4000吨)，其中产品出口7000吨苹果，并可直接解决30人(含原有职工5人)就业问题，间接带动1000人就业，培植区域特色支柱农业产业壮大，促进陕西苹果产业持续健康发展，实现农民增收、企业增效、地方发展的多赢态势。16.2 问题与建议16.2.1 问题16.2.1.1 项目产品以出口居多，如何做好产品的宣传，实施品牌战略，强化国际国内市场营销能力，128、是项目顺利实施的重要问题。16.2.1.2 我国苹果栽培以农户为主，由于农民本身素质的参差不齐，种植管理技术不规范，导致苹果品质不稳定，商品性差，经济效益不高，将制约和影响本项目的发展和农民增收。16.2.2 建议16.2.2.1在项目实施过程中，建议项目单位进一步做好产品市场开拓、健全产品质量保障体系，不断提高加强公司经营管理水平和项目运营能力，增强项目的抗风险能力。16.2.2.2加强对项目苹果基地农户开展多种形式的关于苹果标准化技术培训和技术指导，同时积极引导和推广普及苹果的优质丰产配套技术的运用，充分发挥当地苹果协会等组织力量，发展陕西苹果产业。16.2.2.3充分发挥项目单位农业产业化龙头的带动和辐射作用，建议有关部门在项目贷款、税收、市场开拓等方面给予支持和优惠政策。