1、数字式视频和数据光端机系列产品技术改造项目资金申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1.项目单位的基本情况和财务状况41.1 基本情况41.2 企业近年财务状况72.项目的基本情况72.1建设背景72.2产品及拟建规模82.3主2、要建设内容132.4总投资及资金来源142.5技术工艺152.6各项建设条件落实情况203.申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据253.1申请投资补助或贴息资金的主要原因253.2申请投资补助或贴息资金的主要政策依据304.项目建设招标内容304.1项目招标范围304.2招标组织方式304.3招标方案315.项目预期目标及可行性分析325.1项目预期目标325.2可行性分析336.项目节能分析526.1用能标准及其设计规范526.2能源消耗种类和数量526.3节能、节水措施537.项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析547.1项目对区域经济的带动547.2项目对劳动就3、业的带动等社会公共效益分析558.项目的风险性分析558.1项目主要风险因素558.2风险程度分析569.其他需提供的文件广东省（2009年2012年）建设现代化产业体系技术改造滚动计划资金申请报告1.项目单位的基本情况和财务状况1.1 基本情况xx实业有限公司（以下简称xx公司或公司）建于2002年，注册资本100万元，是集科、工、贸为一体的综合性企业。公司具有雄厚的资金和技术力量，总资产4965.3万元, 其中固定资产净值3925万元。公司占地面积28000m2、厂房面积23000m2，拥有国内外技术先进的生产设备66台（套）和功能齐全的检测设备33台（套）。 坚实的经济基础和雄厚的技术实4、力xx实业有限公司自成立以来一直以电子产品为主要产品，积累了丰富的产品开发、加工和生产管理方面的宝贵经验。公司由小到大、由弱到强，先后进行了多次较大规模的技术改造，使效益连年较大幅度地增长，有较强的抗风险能力。公司近年得到高速发展，产品畅销国内和东南亚地区，并与客户建立了长期的合作关系，拥有长期客户几十家，在全国大部份省、市都建立了销售和服务网点。其产品被多家电子行业龙头厂家认可和采用，市场营销和服务体系完善。xx实业有限公司时刻注意市场变化，把握机遇与迎接挑战，公司以企业研发中心为龙头，大力发展新产品和高技术含量、高附加值产品，以技术创新和增产节支为重点，取得了较好的经济效益，内部抓管理、练5、内功；外部讲信誉、树形像，全力调整产品结构以适应市场变化，积极拓展市场空间以提高主营业务收入。 信息交流与技术合作在技术交流与合作方面,公司研发中心长期与清华大学,华南理工大学等科研单位和高等院校建立技术、科研、情报信息交流平台，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。 有一批产品开发、生产和管理骨干力量xx实业有限公司已经掌握数字式光端机系列产品的生产技术，培养了一批熟练的技术工人和具备一定专业理论知识及丰富实践经验的技术人员，并吸收了一批国内电子元件行业的技术人才和管理人才，为本项目的实施提供了有力的保证。 公司的组织机构和管理公司依靠严密的组织功能，高素质、团结而充满活力的管理技术核心，具有国6、内外先进的生产设备和完善的检测手段，较强的产品开发能力和精湛的生产工艺，为客户生产和提供高品质的产品。公司坚持以“一切工作以客户满意为核心，一切工作以科学方法去完成”为公司指导思想，本着以“科技振兴金谷”的理念，与时俱进、优化创新，为客户提供全面优质的服务。公司的组织机构详见图1-1，企业组织机构图。图1-1 企业组织机构图1.2 企业近年财务状况xx实业有限公司在当地是明星民营企业,在民营企业中属纳税大户,具有一定的知名度和影响力。根据2007、2008两个财政年度的审计报告显示，企业财务制度正常规范，行为遵规守法。2008年资产总计4965.3万元，全年实现销售收入5681.7万元，利润67、51.8万元，上缴税收384.3万元。反映资本运作正常，财务状况良好。公司近二年主要资产经营情况详见2007、2008年度财务报表.2.项目的基本情况2.1建设背景随着高速公路、交通、电子警察、监控、安防、工业自动化、电力、海关、水利、银行等领域视频图像、音频、数据、以太网、电话等光端机开始普遍和大量应用。在“金税工程”、“金卫工程”、“数字奥运”、“校校通工程”等国家基础设施建设，以及城市安防、办公自动化、家用电脑和互联网等与人们生活息息相关的领域里，都离不开光端机，可以说光端机是社会信息化建设所必需的重要产品之一，光端机市场必然会持续繁荣。从目前市场情况来看，模拟视频光端机已逐步退出市场，8、而数字光端机如雨后春笋般开始在市场上普及，数字代替模拟，这也是光纤通信技术显著的历史发展趋势。由于数字光端机具有传输信号质量高，没有模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同传时交调干扰严重、容易受环境干扰影响、传输质量低劣、长期工作稳定性差的缺点，因此许多大型重点工程已普遍采用数字光端机。 目前，xx公司为了谋求新的发展和新的经济增长点，正处于产品结构转型，在原有生产的基础上，经过技术改造，发展数字式光端机产品生产，是一个难得的机遇。2.2产品及拟建规模 主要产品本项目产品拟定为各类数字式视频和数据光端机系列产品。光端机是一种通过光纤介质来传输各种数据、视频、音频的设备，分为模拟光端机和数字光端机9、。 数字光端机是将多路模拟基带的视频、音频、数据进行高分辨率数字化，形成高速数字流，然后将多路数字流进行复用，通过发射光端机进行发射，然后通过另一端的接收光端机进行接收，解复用，恢复成各路数字化信号，再通过数字模拟变换恢复成模拟视频、音频、数据。由于数字光端机具有传输信号质量高，没有交调干扰、不易受环境干扰影响、长期工作稳定性好的特点，因此许多大型重点工程已普遍采用数字光端机。.1数字式2路视频+2路双向数据光端机可实现在一根光纤上传输两路视频带一路RS232和一路DIP拨码可选的双向数据。DIP拨码可选的数据兼容RS422、两线RS485、四线RS485、曼码/Biphase；用户通过外置拨10、码开关可任意选择数据格式与终端电阻。本系列光端机可选择网管功能，只需增加一块网管卡便可对光端机的运行状态加以监控。连接方式参见图2-1。图2-1 数字式2路视频+2路双向数据光端机系统连接图（1）产品主要特性 8/10位PCM视频编码； 全数字、无压缩、无损伤、无延迟传输； 兼容NTSC、PAL、SECAM视频制式； 支持RS232、RS422、 RS485、曼码/Biphase数据。（2）视频指标 物理接口：BNC； 视频通道数：2； 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0V-p 带宽：5Hz7.5MHz； 信噪比：70dB(加权值)。（3）数据指标 物理接口：工业插拔端子； 波特11、率：0115.2 kbps； 误码率：10-9.2数字式8路视频+4路双向数据光端机可实现在一根光纤上传输八路视频带四路DIP拨码可选的双向数据；八路视频带四路双向RS232或八路视频带两路双向RS232和两路DIP拨码可选的双向数据。DIP拨码可选数据兼容RS422、两线RS485、四线RS485、曼码/Biphase；用户通过拨码开关可任意选择数据格式与终端电阻。本系列光端机可选择网管功能，只需增加一块网管卡便可对光端机的运行状态加以监控。连接方式参见图2-2。图2-2 数字式8路视频+4路双向数据光端机系统连接图（1）产品特性： 8/10位PCM视频编码； 全数字、无压缩、无损伤、无延迟12、传输； 兼容NTSC、PAL、SECAM视频制式； 支持RS232、RS422、 RS485、曼码/Biphase数据。（2）视频指标： 物理接口：BNC接头； 视频通道数：8； 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0Vp-p 带宽：5Hz7.5MHz； 信噪比：70dB(加权值)；（3）数据指标： 物理接口：工业插拔端子； 波特率：0115.2 kbps； 误码率：10-9.3数字式多路视频、音频、数据光端机数字式多路视频、音频、数据光端机属单模系列，可实现在一根光纤上传输八路视频带两路双向音频，三路双向数据和10/100M以太网信号；或者八路视频带一路双向音频，四路双向数据和1013、/100M以太网信号。DIP拨码可选的数据兼容RS422、两线RS485、四线RS485、曼码/Biphase。用户通过内置拨码开关可任意选择数据格式与终端电阻。连接方式参见图2-3。图2-3 数字式多路视频、音频、数据光端机系统连接图（1）产品特性： 8/10位PCM视频编码； 全数字、无压缩、无损伤传输； 自动兼容NTSC、PAL、SECAM视频制式； 支持RS232、RS422、RS485、曼码/Biphase等数据格式；（2）视频指标： 物理接口：BNC接头； 视频通道数：8； 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0Vp-p 带宽：5Hz7.5MHz； 信噪比：70dB(加权14、值)。（2）数据指标： 物理接口：工业插拔端子； 波特率：0115.2 kbps； 误码率：10-9（3）音频指标： 物理接口：工业插拔端子； 音频输入阻抗：600平衡/非平衡,10k或47k非平衡； 音频输入/输出电平：-6+6dBm； 频率响应：10Hz20kHz 信噪比：75dB (加权值)。 （4）Ethernet数据： 物理接口：磁屏蔽RJ45端子； 通道数：1路； 工作模式：10M/100M，自适应。2.2.2 拟建规模本项目拟建规模详见表2-1。表2-1 拟 建 规 模 表 单位：（套）序号产品名称拟建规模1数字式2路视频+2路双向数据光端机45002数字式8路视频+4路双向数据15、光端机600003数字式多路视频、音频、数据光端机4500合计1500002.3主要建设内容（1）购置主要生产设备、研发设备及检测仪器等共556台（套），其中：生产设备及仪器232台（套），研发试验设备292台（套），品质、仓库设备及仪器5台（套），贴片、插件设备3台（套）。应用系统软件26套；配备起重运输设备一批；配备其它动力设备、办公家具及设备、工位器具等各一批；（2）组建SMT贴片生产线、PCBA集成电路板生产线、机箱加工生产线、涂装生产线和装配生产线，形成单班年产15000套光端机系列产品的生产能力。（3）利用原有厂房、库房、办公、会议、展厅等共计2500平方米，需根据工艺要求进行相应16、装修。（4）配套完成环境保护设施。2.4总投资及资金来源2.4.1 总投资及总资金（1）总投资2810万元，其中新增建设投资1810万元，铺底流动资金1000万元。 （2）项目总资金3450万元。1）建设投资2450万元，其中新增建设投资1810万元，利用原有固定资产640万元；2）流动资金1000万元。2.4.2资金来源及投资计划2.4.2.1资金来源（1）资本金项目总投资2810万元，由企业自有资金解决2310万元，申请政府补助500万元。（2）本项目无债务资金。.2 投资计划新增建设投资分两年投入，其中第一年投入579万元，第二年投入1231万元。流动资金在第2年至第3年投入。其中第二年17、投入600万元，第三年投入400万元。详见附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表。2.5技术工艺2.5.1技术方案及工艺流程2.5.1.1 技术方案（1）机箱：原材料选用进口铝板，采用喷油撒点或拉丝氧化处理工艺，外发加工。（2）塑胶件：塑胶件原材料采用无污染的ABS工程塑料，喷油处理工艺，外发加工。（3）PCB板：PCB板均采用符合UL要求的材料，企业自行设计，外发加工。（4）电子元器件：电子元件器件采用世界著名厂商的产品，部分境外采购，其余大部分为国内采购。（5）光器件元件：DFB管、LD管等光器件来自通过3C 认证的国内厂商，其余光器件则采用世界著名厂商产品，在国内采购。（6）PCB贴片：18、贴片、回流焊、检测等工序均在厂内贴片车间内完成。（7）PCBA集成电路板：自动插件、波峰焊、手工插件、手工补焊、初步调试、老化、检测等工序均在厂内完成。 （8）光器件组件：光器件组件的组装、调试、光纤溶接等工序均在厂内总装试验车间完成。 （9）整机总装试验：本项目产品的总装、老化、调试、包装等工序均在厂内总装试验车间完成。2.5.1.2 产品生产工艺流程（1）SMT板：主要选用片式光电器件，采用表面贴片工艺，既可避免由接插件所产生的电磁干扰、又可有效减少产品体积。（2）PCB板补件：主要检查有无漏焊，同时对SMT板上难于达到工艺要求的元件进行人工补焊。（3）初步调试：焊接好的电路板由专人接收并19、检查电路板上各元件器件的工作状态，判断其应有的功能能否实现。（4）老化：将电路板通电处于工作状态，连续进行烤机8小时，每隔两个小时检查一次工作状态。（5）检测：老化后的电路板由测试人员根据其不同的功能指标进行检测，检测后合格品交给装配人员进行光器件的装配。（6）安装光器件：测试合格的电路板由装配人员装配成对光器件（激光发射和接收管），安装后进行半成品调试。（7）调试：对装配好光器件的半成品进行调试，使其达到所需的参数要求（光功率、灵敏度等）。（8）熔接：将成对光器件中的激光发射和接收管切头，用光纤熔接机将与之连接的光纤熔接起来，形成完整的光电回路。（9）组装：将半成品交由装配人员进一步组装。（20、10）整机老化：再次将整机通电处于工作状态，连续进行烤机48小时，每隔12小时检查一次工作状态。（11）整机调试：将整机完全组装好的成品，由测试工作人员进行整机测试确认，检测合格后方可进行成品包装，检测不合格品返回上一工序。产品工艺流程见图2-4。图2-4 光端机产品生产工艺流程示意图2.5.2 设备方案2.5.2.1 主要设备类型及其特点光端机生产主要工艺设备有：SMT贴片机、插件机、回流焊炉、波峰焊炉、装配操作台、光纤熔接机、老化专用设备等。使用的调试、检测设备主要有：数字示波器、视频矢量示波器、扫频仪、直流电源、频率计、函数信号发生器、视频信号发生器、数据信号源、光功率计、光测试套间、广21、播级专业监视器、视频测试仪、网络分析仪、误码分析仪、逻辑分析仪、光谱分析仪等。先进的生产技术和生产设备是保证生产效率和产品质量的关键。因此，本项目关键设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，首先选用国产的名牌产品。本项目选用的设备和仪器具有高精度和高自动化程度，可靠性强，性能稳定，环保节能的装备，适合大批量生产等显著特点，其中主要设备特点如下：自动贴片机效率高，高速贴装达6万片/小时，每片仅用0.06秒。可整车更换料架提高产品切换速度。从高速机改换成多功能机，仅需2小时。自动插件机在同业界中是较高产能（21000件/小时），同时也是同业界中占地面积最小的径向插件机。另22、外，还具有高品质性能。它独有的引线规正，整型单元，确保稳定插件操作方式，而且有“自动补插”功能，实现100%自动插件。2.5.2.2 主要设备特技术性能数据（1）高速贴片机的主要技术数据见下表2-2。表2-2 高速贴片机的主要技术数据（2） 高速径向原件插件机主要技术性能数据见下表2-3。表2-3 高速径向原件插件机主要技术性能数据2.5.2.3 主要设备投资估算主要设备投资估算1648万元。2.6各项建设条件落实情况2.6.1环境保护.1 污染物治理方案（1） 废气治理回流焊、波锋焊产生的含有颗粒粉尘的废气进行收集后有组织的排放。食堂产生的油烟、火烟采用静电处理后高空排放；整个生产过程有少量23、废有机气体产生。应经处理后废气监测达到国家大气污染物综合排放标准GB16297-1996和广东省地区排放标准DB44/27-2001的规定。（2） 废水治理厕所污水、食堂污水经过格栅隔渣、滤油、隔渣沉淀处理后和一般生活污水一同排入市政污水管网，再汇入开发区的污水处理厂集中处理，达标排放。生产过程中产生的废水目前采用脱油、化学反应和过滤的工艺方法进行处理，达标后排入市政管道；少量洗涤地板和零件的污水，经集中处理达标后，排入市政污水管网，不会污染当地水源。采用的废水设施有：调节池、反应池、沉淀池、回调池、中间水池、多介质过滤器、活性碳过滤器、排放池、污泥池。（3） 废弃物的综合利用及处理公司应严格24、按照ISO14001：2004环境质量体系要求，识别出固体废弃物的环境因素，在生产过程中按照环境管理体系要求进行有效标识与隔离，按照环境体系文件的流程进行有效处理。公司应与国家认可的废弃物处理相关机构签定协议，所有固体废弃物均由认可机构协助处理。生产过程中产生的废弃清洗剂交由有资质的环保公司进行无害化处理；生产和生活中产生的不可再生的废包装物和边角料与工业垃圾一起运到城市指定的垃圾处理站点倾埋。（4）噪声控制项目完成后，厂内共有2台空压机，其噪声级应控制在7585dB(A)以下。防治措施是将空压机安置在单独的站房内，墙体吸声与隔声，空压机吸气管上自带空气消声过滤器。厂房内的各类加工设备工作时会25、产生间断噪声，其噪声值约在7585dB(A)，根据需要可设立独立基础减少振动和噪声。厂房内各通风机工作时产生的噪声，其噪声级为8595dB（A）。治理的方法为设独立的风机间或做隔声处理，以及给风机作独立的基础等进行防治。循环水泵工作时产生噪声，其噪声级为：8595dB（A）。应采用独立基础并加减振垫等防护治理措施。经上述措施控制后的噪声再经建筑物的阻挡和距离衰减，传至厂界处时符合工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中类标准的要求，即：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。.2 环境影响分析结论本项目主要产生的环境影响因素是：废水、废气、噪音、固体废弃物，通过坚持“以预防为主，防治结合26、，综合治理”的原则，严格按照国家与地方环境保护有关政策及达到指标，在生产过程中通过采取新材料、新工艺手段，减少排污，并且污染物在向厂区外部排放前进行有效的净化处理，严格控制排放在指标。结论：项目生产主要是新型光端机的总装、试验等，不会产生较大量污染环境的“三废”污染物，属污染性很小的生产建设项目，项目的建设对当地环境影响较小。环境保护投资估算30万元，已含在各相关专业投资估算内。2.6.2原材料、能源供应与协作关系2. 原材料与能源供应（1）原材料供应所需大部份电器件和其它辅助配置件均采用国产，可在国内采购；少量国外电器元件和原材料，也通过国内代理公司采购，并由他们组织售后服务。详见表2-4。27、表2-4 主要原器件及外购件表序号名 称单 位年需求量供应渠道一、主要材料1PCB板万片2.6省内采购2光模块万块1.7国内采购3光组件万套2.15国内采购4IC万件31.3国内采购5阻容、电感元件万件373国内采购6二、三极管、保险、晶振万只12.9国内采购7各种接插件万件7.7国内采购8箱体及五金件万套1.8省内采购二、辅助材料1包装材料万套1.84省内采购2螺丝钉及其它万件23.6省内采购3焊锡丝kg23省内采购4洗板水kg43省内采购（2） 能源供应项目用能详见表2-5。表2-5 所需能源、用量及来源表序号资源名称单位耗量或占用量来源或位置1电能万KWh/年92市政供电局2自来水m3/28、年7143自来水公司3压缩空气万m3/年69自产.2协作关系其中机箱部件、PCB线路板和其他少部份结构零件采取外委加工的方式生产。2.6.3配套条件落实情况.1给排水本项目利用原有水源和供水系统。新增用水量估算见表2-6。表2-6 项目用水量估算表序号名 称昼夜用水量（m3/日）备 注1生产用水15按循环水的5%计2生活用水113消防用水室内10L/S、室外15L/S4其他未预见用水2.65合计28.6年用水量7143立方米本项目厂区内已建立完善的排水系统，能保证全厂生产、生活污水和雨水及时排出。生活污水量：生活污水排放量按生活用水量的80%计，日排放量约8.7m3，年排放量约2180m3。生29、产污水量：本项目生产用水多数为循环用水，污水排放量很少，年排放量约1860m3。.2电力本项目利用原有厂区电源和供电系统。用电设备安装容量约352kW。年耗电量约92104kWh。厂房内需配备低压配电柜、开关箱；数控精密设备和仪器需配备专用稳压电源等，配电线路严格按国家的电气规范要求进行设计和施工。.3动力本项目产品生产需要压缩空气主要是各类生产设备、检测试验设备等，年用气量约为69104m3。因此，安排购置1台10m3/min的空压机，安装在压缩空气站房内，一用一备，以保证生产用气要求。.4通风与空调厂房内主要采用自然通风为主，机械换气通风为辅的总体通风方案。SMT贴片、PCB制板、回流焊、30、波峰焊等工作场地拟采用机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。办公室、SMT贴片车间、PCBA加工车间、装配试验车间、检验室、会议室、休息室等拟采用集中空调方案，以改善工作、休息环境。本项目空调总面积约为1700m2。另外，SMT贴片车间和PCBA加工车间按100000级洁净度标准装修。.5通讯企业信息化建设已完善。3.申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据3.1申请投资补助或贴息资金的主要原因企业发展的需要我国改革开放以来，广东一跃成为经济大省，更造就了一个屡创奇迹、紧紧吸引全球经济目光的珠江三角洲。毋容置疑，迅速完成工业化原始积累之后，历经多次产业升级与调整，珠三角已经成为一个全球制造31、业的王国。然而，随着国家的全面开放，地区生产成本上升，珠三角进入了以资金技术密集产业为主导的又一轮产业结构调整，原有附加值比较低的轻型、劳动密集型产业向周边生产成本较低地区转移，逐步从“原始的冲动”演变成为企业的实际行动。特别是中国加入WTO，市场开放进程加快，全球经济也出现了新一轮调整，国际资金视中国为“避风港”，资金密集型、高技术型产业向中国热点转移，这种态势，给珠三角产业转型、转移提供了新的历史机遇。同时，随着广东东西两翼及北部山区基础设施、投资环境的加快改善，以及省委、省政府政策引导、扶持力度的加大，近两年来原集中于珠三角的轻型、劳动密集型和部分资源型产业向区外的转移，全面启动，并旋即32、出现前所未有的势头。五华县地处粤东山区，过去因交通不便，以至经济较为落后。近年来，由于我省的大力扶持，基础设施和交通设施的建设喜人，广梅汕铁路建成，梅沙高速公路实现全线通车，梅华公路配套设施完善，从而大大促进了五华县的经济发展。xx实业有限公司建立以来，得益于我省和五华县的良好经济大环境，生产经营得到迅速发展，已成为集科、工、贸为一体的综合性企业。在现有的基础上，公司为了谋求新的发展，必需进行产品结构调整，经过技术改造，更符合市场需要的数字光端机。3.1.2 加快和谐社会、平安城市建设势的需要2008年，全国22个城市报警与监控系统建设试点城市（部级试点）平安建设将进入建设后期，全国各省、市、33、自治区确定的400多个“3111”工程试点县、市、区平安建设也开始进入高潮，许多省市先后出台了2006年-2010年平安建设纲要，平安城市建设正加快进行。2009年平安城市建设大环境对安防行业是十分有利的，中国正在开展的“平安城市”建设，是任何一个国家都没有过的“大工程”，而且，随着22个城市报警与监控系统建设试点城市和全国400多个“3111”工程试点县、市、区试点的示范和带动，全国各地“平安省”、“平安城市”、“平安区”、“平安县”、“平安社区”、“平安校园”、“平安大道”、“平安镇”、“平安村”建设将会全面铺开。因此，2009年“平安商机”不可估量。通过分析我们可以看出，2009年“平安34、城市”建设将持续升温，是衔接2009年、2010年两个“黄金年”的关键年，对安防企业来讲可谓机会多多，商机无限。 项目对本行业的技术进步能起到促进作用目前，国内光电子产品制造无论是规模化程度、新技术（数字化、智能控制、嵌入式技术等）应用程度、还是现代研发生产管理（PDM、PLM）水平相对于国外都存在很大差距。本项目的实施对国内光电子企业在产品技术创新、生产设备改造、产品制造管理等方面起到积极的推动作用。光端机属于高技术含量的新型光电子产品。产品技术涉及到光电子技术、现代控制理论、环境网络监控、综合管理等先进技术。本项目的实施有助于提升国内光端机产品的研发制造水平，提升国内光电子产品在国际市场上35、的核心竞争力。本项目的顺利实施给国内光端机产品确定了一个技术目标和要求，并在数字式光端机方面形成了新的标准，规范整个光端机行业的产品设计，尤其是对中小光端机厂商有很强的指导意义。 项目对山区上下游产业的发展能起到带动作用光端机一般分为光接收端机和光发射端机。光发射端机包括光源、光源驱动、调制以及信道编码电路四部分。光接收端机包括检测器、光信号接收电路和信道解码电路三部分。光端机传输方式即是将调制在某一载频上基带的视频、音频、数据等信号由发射机转换为光信号，经过光纤传输，再由接收机进行解调恢复成相应基带视频、音频、数据信号。光端机中大量用到各种元器件和光电模组，实现光端机的数字化控制还需要有各种36、控制器件等。光端机对这些元器件的各项性能指标提出了很高的要求，其中，光模块、光模组等都是光端机中的核心器件，但目前主要依赖进口，高档电容器和各类二、三级管在国内已有生产，但可靠性等方面与国外产品有较大的差距。通过本项目的实施，将极大地促进省内和区内光电子元器件的制造水平，以及电子元器件制造行业的发展。同时，也将激励IC制造领域能尽快研制出具有独立知识产权的高性价比的模块和模组产品。本项目光端机产品具有可靠性和优良特性，能满足飞速增长的光纤网络传输视频信号、音频信号和海量数据的需求，实现了对光纤网络的高效利用，对“信息化建设”有着重要的意义，可完全取代国外同类产品，价格仅为国外同类产品价格的5037、%80%，具有明显的价格优势。IT和基础元器件等行业的高速发展带动了光端机的高速发展，加速了光纤网络的创新和产业化发展步伐，进一步带动了光端机行业的技术进步与产业化规模的扩大。由于光端机产品是光纤网络的心脏，其性能的优劣，将直接影响光纤网络系统的可靠性。光端机技术在微型化、智能化和绿色化等方面的进步，将对许多领域，如：高速公路、交通、电子警察、监控、安防、工业自动化、电力、海关、水利、银行和国防军事装备等，都将产生积极地推动作用。3.2申请投资补助或贴息资金的主要政策依据（1）本项目符合广东省经济贸易委员会、广东省财政厅粤经贸技改（200929号文，关于编制广东省建设现代产业体系技术改造技术创38、新滚动计划（2009年2012年）的通知和申报范围中的 “关键及共性技术研发”专题。（2）本项目产品是国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励发展产品，符合广东省产业结构调整指导目录（2007年本）中鼓励类项目。4.项目建设招标内容4.1项目招标范围本项目新增建设投资估算1810元万。主要招标范围包括：设备采购及相关配套设施等内容。4.2招标组织方式根据招标投标法的有关规定，本项目可以采取邀请招标的方式进行。对于本项目则建议根据工程内容的不同标段实行公开招标与邀请招标相结合。当采用邀请招标的工程内容，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者组39、织发出投标邀请书。招标之前，公司应初步拟定招标范围和初步方案，其主要内容包括：报价人须知、用户需求、合同样本、报价文件格式、评分办法、标底等。招标信息发布可通过网上发布，按照采购法和招投标法有关规定进行，并由组织评标委员会及公司对工程项目的各个标段进行评标。4.3招标方案本项目新增建设投资估算1810万元，其中设备购置需投标1648万元，建筑工程50万元，工程建设其他费用112万元。根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，本项目属于必须进行招标的项目。本项目招标范围主要包括：主体工程和公用工程设备购置，其余可由企业根据实际情况自行决定。本项目不涉及勘察、设计。本项目招标方案见表4-2。4-2 40、招标基本情况表内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金 额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计原有厂房，不用勘察勘察建筑工程50安装工程自行安装监理原有厂房，不需监理设备1648重要材料5.项目预期目标及可行性分析5.1项目预期目标根据xx实业有限公司的发展战略和中长期发展规划，本项目建设的主要目标是：在原有产品结构的基础上，进一步优化产品结构调整；生产出更多适合市场需求的数字光端机产品系列，拓展产品市场覆盖面；依靠项目所在地的丰富人力资源，达到降低各项生产成本，提升市场竞争力和经济效益的目的。项目完成后，将有利于山区的经济发展。具体预期目标见41、表5-1表5-1 项目预期目标指标表序号项目单位 数值备注1数据1.1产量套150002011年数据数字式2路视频+2路双向数据光端机套45002011年数据数字式8路视频+4路双向数据光端机套60002011年数据数字式多路视频、音频、数据光端机套45002011年数据1.2营业收入万元54462011年数据1.3营业税金及附加202011年数据1.4利润总额万元13812011年数据1.5所得税万元3462011年数据1.6净利润万元10352011年数据2指标2.1项目投资财务内部收益率%40.3所得税前2.2项目投资财务内部收益率%28.5所得税后2.3项目投资财务净现值万元2548 42、所得税前，ic=12%2.4项目投资财务净现值万元1570 所得税后，ic=12%2.5项目投资回收期年4.0所得税前2.6项目投资回收期年5.0所得税后2.7项目资本金财务内部收益率%28.55.2可行性分析市场分析.1国内外现状及发展趋势 （1）国内市场现状80年代末，以视频传输为主要业务的模拟光端机开始进入中国市场，应用领域主要几种在公安、交警、市政等资金情况较好、对视频业务有迫切需求以及较高品质要求的行业。此时的光端机，主要是1路视频（加数据）、2路视频（加数据）、4路视频（加数据）、8路视频（加数据）等几种较简单的产品系列，应用也比较简单，基本都是点到点的应用。模拟光端机的出现填补了43、国内远程视频传输领域的空白，也使得城市智能交通（ITS）等行业得到迅猛的发展。到2001年开始数字光端机的出现；演绎了经济发展带动科学技术进步，科学技术推动经济发展的过程。近年来，随着国家宏观政策的调整，高速公路迅速发展起来，成为了最大的光端机市场。随着需求量的增加，光纤的价格也一再下降，以四芯光纤为例，从几年前每公里1200013000元人民币降到现在的每公里20003000元人民币。由于光元器件价格的不断下降，从20092011年光端机的应用已逐渐渗透到各个行业，需求量无论从纵向还是横向都在不断膨胀。智能交通（ITS）在中国的飞速发展带动了光端机市场的突破，继高速公路的迅猛发展后，城市智能44、交通也逐渐起步，城市交通监控已成为很多大城市的必上项目，这无疑给光端机提供了更广阔的发展空间。高速公路一直是光端机最大的市场，有95%的客户的产品都应用在高速公路中。国家提出的高速公路发展目标，2010年全国高速公路预计将达5万公里，至2020年将达到7万公里以上，其对光端机的需求量将持续扩大。城市交通监控是仅次于高速公路的另一市场，它被认为是光端机极具发展潜力的一个领域。为迎接2010年亚运会和世界大学生运动会，国家将加大城市道路监控的力度，一些城市的110指挥中心、防汛中心，还有各大城市周边的卫星城都将需要用到光端机进行图像传输。另外，公安部已有出台政策，要求县级以上城市要上公共安全监控系45、统，并在两年内完成，这无疑是厂家树口碑、打品牌的时候。目前山东、浙江的一些城市已经走在前列，上了城市安防联网监控项目。然而，城市管孔资源使用的紧张，铺设光纤困难将成为其中一个阻碍，所以不少工程现在都是租用光纤或光波。城市交通监控的特点是要求多级管理，各路口及主干线需上传视频信号、电子警察及各路数据等，光端机需采用数字非压缩技术，产品应可传输1路2路视频+3路双向数据+2路双向音频+1路以太网，同时为了在日后的应用中能满足设备升级的需要，光端机还需具有网络功能。（2）国际市场现状1970年,美国柯林玻璃公司研制出第一根光损耗为每公里20分贝的低损耗光导纤维拉开了光导纤维应用于光通信的序幕,光端机46、也随之发展起来,最初的应用集中在电信行业的通讯网络上,随着八十年代全球交通智能化的发展,光端机也越来越普遍的应用在了智能交通（ITS）领域。模拟光端机随着光纤通信的迅速发展经历了如下两个阶段：第一阶段AM光端机纯视频光端机,短距离应用,受环境影响很大.但是,结构简单,随着技术发展的趋势,即将退出市场。第二阶段FM光端机视频.音频.数据光端机，受环境影响较小,在光纤中传输受模式色散噪声的影响,造成非线形失真;同时,由于采用副载波调频分复用不着的技术,本机内存在交调.串扰和频率漂移等无法消除的技术影响,导致了使用过程中存在种种不便。 对于日益发展的市场需求，模拟光端机已经不能适应大容量、多业务（视47、频、数据、音频、开关量、以太网、对讲、电话等）传输的要求，多路串扰、易衰减、易老化的、售后服务麻烦等问题使得模拟光端机逐渐随着新技术的出现，市场和应用走向了下坡路。数字光端机的出现解决了模拟光端机所出现的问题。2000年开始通讯技术的发展使得光传输器件技术和数字视频技术的发展，数字光端机开始走向了市场及行业的应用。最新一代光纤视频传输设备借助于光学传输单元内部的一个模-数转换器或数字信号编码器（编码/解码器），对于输入的模拟基带视频信号采用数字解码技术进行处理。然后数字信号又调制到LED或激光发射器上，通过光纤传输到光接收单元，在这里先前的数字信号被一个内部的数-模转换器重新转化为模拟基带视频48、信号。这样，系统在电气上完全透明地将光发射器的视频输入通过光纤发送到了光接收单元的视频输出，并且能够直接匹配目前使用的NTSC、PAL或SECAM制式CCTV摄像机。可以说，将模拟信号进行数字化处理后再进行传输是光端机技术质的飞跃发展。数字光端机解决了模拟光端机的传输容量少、业务能力少、信号易衰减、易串扰等缺点，优势突显：传输容量大、业务种类多，单纤传输容量可达几十路上百路非压缩视频，传输的业务也多样化的传输视频、音频、数据、以太网、电话信号、开关量等各种信号。这样节省了光纤，也提高了光纤带宽的利用率，提高了性价比；信号质量的提升到更高的层次，视频图象的信噪比在10bit编码量化下可达到67749、0db，远远超出了远距离下模拟信号的5060db的参数指标。在级联技术应用了更是得心应手于模拟光端机。随着数字光端机和模拟光端机的的对比发展，数字光端机开始逐渐代替模拟光端机，到目前为止已经形成了模拟光端机和数字光端机二八分天下的局面。（3）国内外发展趋势1）技术发展趋势一：从多模到单模光纤 光纤作为光端机的传输媒介，包括多模光纤和单模光纤。多模光纤由于色散和衰耗较大，最大的传输距离一般不能超过5公里，传输效果差，容易受干扰，加上多模光纤的造价高，其价格每芯平均要比单模光纤贵30%左右。随着单模光纤和光端机技术的普及，传输距离可以轻松实现30-40KM，由于单模光纤是在传输中只包含一种传导模，50、模间色散和干扰非常小，也决定了单模设备可传输的距离更远，现视频光端机设备基本已经全部实现单模传输，多模的光器件基本已经停产。所以新建的工程一般建议铺设单模光纤。但由于有些用户在认识上存在误区，以为价格越高就越好，仍在使用多模光纤。其实多模光纤只有在低端市场才被最多应用，多用于传输1路视频和1路视频加数据的传输。一般厂家的光端机都可以支持单模光纤，但大多数的中高端产品不一定能支持多模光纤，这样当系统需要升级时，又要重新铺设光纤，造成设备和资金的浪费。 对此，常州融科光电技术有限公司董事长王海洪先生评论道，“目前国内用在安防方面的光纤仍有20%是多模光纤，单模光纤要比多模光纤便宜得多，工程商需要加51、深对光纤的认识，正确引导客户选用价格便宜又更具有使用价值的单模光纤”。2）技术趋势二：从模拟到数字20012003年，随着宽带数字光传输器件技术以及数字视频技术的飞速发展，数字光端机开始走向市场。 凭着领先的技术研发优势，大部分的进口品牌都放弃了模拟市场，全力投入数字光端机市场的推广。一些具有研发实力的国内厂家已逐渐掌握模拟光端机和数字光端机的核心技术，他们的数字光端机已经可以做到在一根光纤上实现多路视频、音频、以太网、数据、电话、开关量等综合传输。数字光端机已经迅速且将全面地取代模拟光端机。目前进口和国产的数字光端机分别占有高端和低端的市场。 模拟光端机主要使用AM和PFM两种调制技术，目前52、这两种模拟光端机的安装量大致持平。模拟光端机的稳定性和图像质量基本能满足四路以下图像监控的需要，且加上目前调制解调芯片的价格低廉，所以四路以下的监控系统使用模拟光端机的性价比较高，工程商不要为了一味追求新技术而盲目采用数字光端机，要看工程的实际需求而定。但由于调试和实现多路图像传输较困难、模拟调制解调技术稳定性不高等原因，模拟光端机已经满足不了四路以上视频传输系统的图像要求。 顺应近年数字化发展的潮流，数字光端机最近两三年被炒得非常火热。的确，与模拟光端机相比，数字光端机在多路视频传输、网络整合等方面具有无可取代的优势。数字光端机又分为压缩和非压缩两种，数字压缩光端机可将图像压缩后通过公网的标53、准接口进行传输，所以传输距离可达几百甚至上千公里，但它不能保证传输的实时性，会出现图像延时现象，所以一般只在远程传输时才用到。数字非压缩光端机能提供广播级的图像传输质量，且图像传输是全实时的，因此成为了目前市场的主流。据了解，传输四路以上图像模拟光端机对现场输入的图像要求很高，价格反而比数字光端机要昂贵，所以四路以上的视频传输采用数字光端机性价比更高。只不过由于目前具有数字光端机研发技术的国内厂家不超过十家，用于数字光端机的核心芯片价格仍比较昂贵，加上前期开发费用较高，使得数字光端机的价格一直比模拟光端机高。目前，四路以上的视频监控已逐渐被数字光端机所取代。3）技术趋势三：来自视频编解码器的威54、胁 随着光纤价格的下降，光传输的优势越来越明显，但与此同时，网络的飞速发展，在一些长距离的传输项目上，光端机也面临着被视频编解码器替代的挑战。 就目前的技术发展来看，采用数字非压缩光端机和采用视频编解码器可以是两种互不冲突的传输方案。光端机的图像质量比较清晰，且光端机是通过独立的光纤或某个波长来传输图像的，不会受到带宽的限制。视频编解码器是通过图像的压缩处理，把带宽压下来，但传输距离越长时，成本越高。它往往是已有一个通信系统，有带宽可传送图像后才采用的，一般是使用别人提供的设备。况且目前视频编解码器的技术还未完善，各家的设备没有统一的标准，设备兼容也是一个问题，加上一些大范围的联网如省网等，网55、络资源依然是瓶颈。因此，未来5-10年光端机不会被取代，它和视频编解码器将占有各自的市场。 对于长距离点对点的高速公路应用，视频编解码器完全取代光端机也是不可能的：一方面是前面所说的，距离越长，视频编解码器的成本越高；另一方面，图像的质量效果较差，性能还有待突破。实质上，整个光纤通信的带宽是非常丰富的，现在有的厂家甚至将视频编解码器做到光端机中，即使增加了成本，牺牲了带宽，也要提高传输的容量和信噪比，以便开拓更多的应用领域。.2市场需求分析根据调查结果显示，在2009年，智能交通、高速公路分别以67%和56%的增长速度位居光端机增长领域的第一位和第二位；除此之外，城市治安监控也成为人们普遍关注56、的亮点；而工矿企业、体育场馆以及监狱、看守所对光端机的需求仍然非常明显，它们分别以43%、35%、30%的的速度增长，将成为未来光端机需求增长最快的新兴市场。 （1）城市智能交通监控的需求 近年来，随着中国工业化进程的加快，大量人口涌进城市，交通问题日益突显。为了保证城市交通的正常运转，北京、深圳、南京、上海等城市，都纷纷建立了城市交通监控网。光端机在城市道路监控中，主要是用于城市各路口的车流量统计、交通信号灯的切换、违章车辆的抓拍、交通事故的监控等等，负责将这些视频信息上传到交通监控指挥中心，以保证城市交通的正常运转。业内人士表示，在当前IP网络监控还不成熟的情况下，大多数交通信息都是通过光57、端机和光纤来传输的。根据调查显示，城市智能交通将成为未来光端机增长的最大领域。 目前城市交通监控还只是集中在一些主干道上，一些次要的、非主干道并没有涉及到，今后，这些道路也将会陆续采用电子监控设备。光端机作为视频传输链路，用于道路监控时，稳定性非常重要。而且要保证一定的年限，不能用了1年、两年之后就坏掉。除了质量的稳定性，及时处理各种交通事故，图像的视频清晰度、实时性也得特别重要。另外，城市智能交通监控方面的信息量比较大，业务种类也比较丰富，因此要求光端机的接口要非常丰富，以满足应用多样化需求。 不仅仅是路面交通的发展突飞猛进，近年来，为了缓解地面交通的压力，很多大型城市开始向地下寻求空间。城58、市轨道交通作为城市智能交通的一部分，近年来也呈现不断增长的势头。根据相关资料显示，截止2008年2月，中国投入运营的地铁线路运营里程约293公里，而各地在建或准备修建的地铁项目已超过20个，总投资额预计在2000亿人民币。为保证地铁安全，视频监控系统成为地铁安防建设的重头戏。 接下来，光端机发展的一个最大亮点将是城市轨道交通。现在西门子旗下的OTN品牌在欧洲国家打的就是轨道交通的口号，在中国，他们专门为城市智能交通提供解决方案。目前同一个城市的地铁监控网络，各条线路之间的系统是不兼容的，而且也没有和公安局的网络进行互联。因此，将来在同一个城市，地铁网络将会是一个“全光网”，即每条线路上的各点，59、以及各条线路之间的网络都可以互连，并且可以及时将监控信息上传到公安部门。 （2）现代高速公路监控的需求 光端机最早从国外引进中国，就是使用在高速公路上，它在高速公路的应用主要是将车流量、各收费站的收费信息、隧道，以及路面上的突发事件等视频信息传输到高速公路监控中心。根据中国交通部的最新建设规划显示，从2009年至2011年之间，政府每年用于高速公路新项目的修建，其投资金额依然不会少于1500亿元人民币，在这几年间，高速公路的修建里程也以平均每年3000公里的速度增长。因此，作为高速公路的传统视频监控设备，光端机仍然还有较大的成长发展空间。根据调查显示，未来几年内，高速公路仍将成为光端机需求较多60、的领域。 光端机在整个高速公路建设中预计占到千分之一的分额。由此计算，2009年至2011年之间，仅高速公路的新建项目，平均每年就可给光端机厂商带来至少15000万人民币的收入。 除了一些新建项目，高速公路上很多设备开始面临升级换代、设备更新的问题，这部分也将成为光端机的一个增长需求。此外，最近国家交通部门发布的要求对高速公路进行全程监控的规定，无疑又为光端机的增长提供了良好的契机。 （3） 平安城市、平安社区监控的需求 2009年前后，在国际反恐行动的大环境下，中国政府发起了“建设平安城市、平安社区”的号召。于是，城市治安监控成为目前中国安防产业的一个最大亮点，将成为未来几年内光端机市场需求61、较快的领域。 根据媒体相关报导，近几年，仅杭州市就投入了1.2亿元用于电子监控探头的安装和基础网络工程的建设。北京、深圳、广州等地也都加快了平安城市建设的步伐。如果以平均每个城市都投入1.5亿人民币来计算，仅全国22个试点城市用于监控系统的总投入至少就在33亿元。因为城市治安监控牵涉到分期投入的过程，因此，实际上很多城市用于城市治安监控的金额数目远远不止1.5亿元，全国范围内，仅城市治安监控领域就给视频监控市场带来了难以预测的商机。 2009年，用于城市治安监控方面的光端机数量将会很大，因为对于城市治安监控来说，涉及到的监控点特别多，网络非常大，而IP网络带宽有限，因此政府一般不会考虑使用IP62、网络，而会采用光端机。目前有80%，甚至90%以上的项目都会考虑使用光端机来进行视频图像的传输。” 当前，城市治安监控主要体现在各种公共场所，如社区、广场、商店、大型的商业区等人员密集的地方。一般主要选取以派出所、公安局为周界的主要干道或者某一片区进行监控。通过点对点的连接方式，将各个片区进行联网，然后将进一步将视频信息上传到公安监控中心，或者各个县市、省级管理部门。 （4）工矿企业安全监控的需求 工矿企业的监控点一般都比较分散，环境比较复杂，且很多厂矿的周界范围可达几十公里，因此，采用光端机不仅解决了远距离传输的问题，而且还具有很好的抗干扰性，能保证图像传输的效果。正是出于这些优势，一直以来63、，工矿企业就是光端机应用较多的一个领域。除了光端机本身的既有优势，近年来煤矿安全事故频发也是促使光端机需求增加的重要原因。为了加强煤矿信息化建设，以保证煤矿安全，去年，在全国煤矿推广数字化瓦斯远程监控系统电视电话会议上，国家安监部门给煤炭企业下了硬规定，要求瓦斯突出的矿井要全部建立并完善安全监测监控系统。而且要求原国有重点煤矿企业要实现矿务局（集团公司）内部连网；国有地方煤矿、乡镇煤矿要实现县（区）范围内连网。 在政府的大力监督下，很多煤矿开始安装视频监控系统。通过建设远程视频监控系统，地面或中心监控人员可以直接对井下情况进行实时监控，不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况，也为事后64、分析事故提供有关的第一手图像资料，为将来的安全生产提供可靠的保证。因此，远程视频监控系统也逐渐成为现代矿井安全生产监控系统的重要组成部分。 由于煤矿环境的特殊性，对光端机有一些特殊要求。如，要求设备能够防爆炸、防漏电、防长时间浸水，甚至能够适应低电压等等。目前，针对煤矿的防爆要求，公司开发出了井下专用光端机。该类型光端机通过一芯光纤可以传输多路数字非压缩视频、100M以太网信号、多路电话信号、多路控制数据信号和多路报警信号，比较适合在煤矿安全监控系统中使用。 （5）现代化体育场馆安防监控的需求 随着中国经济的腾飞，越来越多的国际性活动，如大型的体育比赛以及会议展览都在中国开展。为了保障大型活动65、的顺利开展，安保已经成为整个系统工程建设中的重要内容，安防监控需求也越来越明显。2010年广州亚运会及深圳大运会又将临近，必然增加对光端机的需求。体育场馆来是人员非常密集的场所，监控点非常多，而为了保障每一个人的安全，对监控的要求也相对非常高，因此要求图像要非常清晰、实时。光端机用于视频传输的最大优点就是不存在带宽的问题，正好满足了上述的特殊需求，因此它在体育场馆监控方面也具有很大的增大空间。 光端机用于体育场馆主要集中在比赛区以及各个赛区出入口的监控。体育场馆的监控范围相对来说比较小，所用的光端机可能比高速公路和城市道路上的量要少，但是因为人员密度比较大，监控点比较密，因此要求配置多路数的产66、品。（6） 其他领域对光端机的需求 除了上述几个比较明显的增长区域，光端机在其他市场的应用也逐渐普及。很多的大型小区以及商贸大楼都已经开始使用光纤进行视频传输了。在这些场所，具有百兆网和千兆网接口的光端机已经开始得到推广使用。” 光端机在森林防火监控系统中也发挥着越来越重要的作用。目前监控工程涉及到了山东省、井冈山等全国范围内的很多林业基地，今后东北地区的一些森林监控工程中继续使用光端机。 随着光端机的业务越来越集成，光端机不仅拥有视频接口，而且拥有以太网业务、音频业务接口等等，其应用领域也将更加丰富。预计未来几年内，光端机在政府部门、金融单位、油田、机场、港口等领域都将呈现不同幅度的增长。人67、力资源配置与实施管理5.2.2.1人力资源配置本项目达产年定员详见表5-2。表5-2 项目定员表.2项目实施管理（1）本项目由项目负责人和相关人员组成项目实施小组，负责项目策划和实施。（2）制订项目实施计划进度日程表，按期实施，保证转换条件的落实。（3）组织有关技术人员和财务等人员对项目所需购置设备进行选型、招标订购。（4）财务部门落实资金筹措，按项目计划进度要求，列出分期用款计划，保证资金落实到位，以免影响项目的进展和项目的实施计划落实。项目建设期与实施进度.1项目建设期项目建设期为2.0年，即从2009年1月开始至2011年12月止。.2项目实施进度项目实施进度见表5-3。投资估算及资金筹68、措.1项目总投资规模（1）建设投资1）工程费用生产和检测设备购及安装费1490万元，公用工程设备购置及安装费用143万元，服务性工程办公设备购置费15万元。设备购置及安装费用合计1648万元。利用原有生产场地建筑面积2500平方米，装修费用50万元。2）工程建设其他费用工程建设其他费用按国家有关规定估算，并考虑了项目的具体情况。其中：咨询设计费15.9万元，建设单位管理费15.9万元，联合运转费13.8万元。工程建设其他费用合计45.6万元。3）预备费基本预备费约按工程费用及工程建设其他费用之和的4测算。基本预备费66.4万元。本项目暂不考虑涨价预备费。4）新增建设投资新增建设投资总计181069、万元。详见附表2：新增建设投资估算表。（2）建设期利息本项目建设投资全部自筹，无建设期利息。（3）利用原有固定资产本项目利用原有固定资产640万元，其中利用原有设备490万元，利用原有厂房150万元。（4）流动资金估算采用详细估算法计算流动资金需要量。正常生产年约需流动资金1000万元。详见附表3：流动资金估算表。（5）项目总投资项目总投资2810万元。其中新增建设投资1810万元，流动资金1000万元。项目总资金3450万元，其中新增建设投资1810万元，流动资金1000万元,利用原有固定资产640万元。详见附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表。.2投资使用方案新增建设投资分两年投入，其中70、第一年投入579万元，第二年投入1231万元。流动资金在第2年至第3年投入。其中第二年投入400万元，第三年投入600万元。详见附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表。.3资金筹措方案（1）自有资金筹措项目总投资2810万元，由企业自有资金解决2310万元，申请政府补助500万元。详见附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表。（2）债务资金筹措项目无债务资金。详见附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表。财务分析及评价.1评价方法及说明依据国家发展改革委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版，并根据项目实际情况进行评价。项目评价仅对本项目的效益进行评价。项目生产规模为年产数字式2路视频71、+2双向数据光端机等三种型号的数据光端机15000（套）。项目第二年投产并达到设计能力的41%，第三年及以后各年达产。项目计算期11年。财务基准收益率按12设定。成本和销售的各种价格均按不含税价测算。.2营业收入及税金估算（1）营业收入产品销售价格按预测价估算。达产年营业收入5446万元。详见附表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。（2）营业税金及附加城市维护建设税和教育费附加分别按7%、3%计算。（3）增值税产品销售的增值税税率17。详见附表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。.3成本费用估算（1）原材料费用达产年材料费用合计2375.6万元。详见附表6：外购原材料费估算表。72、（2）燃料动力费用按预测价计算燃料动力费用，达产年为62.3万元。详见附表7：外购燃料和动力费估算表。（3）工资及福利费项目定员108人，其中工人80人，管理人员28人。人均年工资：工人1.92万元，管理人员3.4万元。达产年工资总额248万元。福利费按工资总额的40%估算。包括了由企业支付的养老、医疗保险等项费用。工资及福利费合计346.8万元。详见附表8：工资及福利费估算表。（4）修理费修理费按折旧费的30提取。年修理费62.9万元。（5）折旧、摊销费固定资产折旧年限：房屋建筑30年，机器设备10年，残值5%。年折旧费209.6万元。详见附表9：固定资产折旧费估算表。（6）其他费用其他费用73、包括办公旅差费、管理费、研发费等项费用。（7）产品成本产品总成本（以第2年计）4021.6万元。其中固定成本1128.1万元，可变成本2893.5万元，经营成本3792.9万元。详见附表10：总成本费用估算表。.4利润及利润分配达产年利润总额1376万元。所得税税率25, 达产年净利润1032万元。按净利润10提取盈余公积金。达产年未分配利润929万元。达产年息税前利润1376万元，息税折旧摊销前利润1605万元，详见附表11：利润与利润分配表。.5盈利能力分析（1）静态财务评价指标计算按第4年计：总投资收益率29。项目自有资金净利润率35.1。（2）现金流量分析项目投资财务内部收益率（所得税74、前）：40.3。项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.5。项目投资财务净现值（所得税前）：2652万元（ic=12%）。项目投资财务净现值（所得税后）：1634万元（ic=12%）。项目投资回收期（所得税前）：4.0年。项目投资回收期（所得税后）：5.0年。项目自有资金财务内部收益率：28.5。详见附表 12-1: 项目投资现金流量表。12-2: 项目资本金现金流量表。.6清偿能力分析项目各年资产负债率均小于0.5。详见附表13:资产负债表。.7财务生存能力分析项目在计算期内各年收支平衡，并逐年增加盈余资金。详见附表14：财务计划现金流量表。.8不确定性分析（1）盈亏平衡分析BEP（第2年75、）=50.6计算表明：在设定的各计算条件不变的情况下，当生产负荷达到设计产量的50.6以上时，项目可盈利。（2）敏感性分析产品产量、销售价格、原材料成本、建设投资等因素变化时，对财务内部收益率的影响见附表15：敏感性分析表。计算表明：各因素变化时对项目影响的敏感度较高，最敏感的因素为销售价格，当销售价格降低10时，内部收益率为17.2。.9财务评价结论财务评价计算结果见附表16：财务评价主要数据及指标表。计算结果表明：项目的各项经济指标合理，项目在经济上可行。6.项目节能分析6.1用能标准及其设计规范 （1）中华人民共和国节约能源法； （2）节约用电管理办法； （3）中华人民共和国水法； （476、）国家发展和改革委员会文件发改环资 2007 21号，关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知；（5）有关节能设计规范。6.2能源消耗种类和数量本项目主要能耗是电能和自来水，平均年耗电量为320万kw/h，平均年耗水量为50000吨，其它能源为压缩空气。电能主要用于生产设备运转、空调和照明。自来水主要用于生产、空调机的冷却、环境清扫、绿化和生活用水。压缩空气用于生产线、工夹具及吹扫气枪等。本项目能源年耗量见表6-1。 表6-1 能源年耗量估算表序号名称单位耗量折标煤（吨）备注1电万千瓦时923722水立方米71431.9综合能耗吨标煤373.96.3节能、节水措施 节能措施77、（1）保证产品的合格率和高质量、杜绝废品和减少返工率就是节能的最好措施。本项目主要生产设备绝大多数为国外先进设备，可保证产品的质量和性能，减少在线工时和返修率，可节约电能。（2）尽量考虑产品的合理加工工艺，尽量减少和控制好原材料的使用量，采用大拼板方式生产,不但可减少加工工时，还可节能，并降低生产成本，降低原材料损耗。（3）选用高效节能设备，在电网上配置无功补偿装置，提高用电设备功率因数。（4）空调的温度应设定在合适的范围内。（5）一般办公地方实行春、冬季停止使用空调（12月4月）。（6）合理调整车间照明，设备采用单机照明，人离机关，人走灯灭等。（7）仓库、办公室采用高效节能灯和电子镇流器。（78、8）各车间、部门要设立相应的节能小组，制订出切实可行的节能措施、严格考核，避免浪费。（9）企业需要建立能源利用评估小组，采用电表计量，实行能源考核制度,推行有效的节能措施。 节水措施全社会节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现水资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。我国早在1988年就颁布了中华人民共和国水法，制定了“国家实行计划用水、厉行节约”，加强节水的工作要求。本项目用水量较多,节水措施尤为重要,措施如下：（1）供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗。（2）推广一水多用、循环利用、逆流回用、中水回用等节约用水措施。（3）建立健全节水责任制，严格节约各种办公和79、生活用水。（4）严格禁止一切浪费水的现象。7.项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析7.1项目对区域经济的带动在国家“十一五”计划纲要和信息化带动产业化的方针指引下，我国信息化建设掀起了又一轮新高潮，从而使光端机市场有了新的发展机遇；在“金税工程”、“金卫工程”、“数字奥运”、“校校通工程”等国家基础设施建设，以及在现代高速公路、城市智能交通、平安城市、平安社区、现代化体育场馆安防、现代化工矿企业、办公自动化和互联网等与人们生活息息相关的领域里，这些都离不开光端机，可以说光端机是社会信息化建设所必需的重要信息产品之一，光端机市场必然会持续繁荣。本项目的实施将对区域和山区经济的80、带动起到积极的作用；对相关行业的发展也起到促进作用。7.2项目对劳动就业的带动等社会公共效益分析随着国民经济的快速发展，山区许多企业改革深化、脱困工作进展顺利，技术改造力度逐步加大，本项目的实施增加了山区的财税收入和80人的劳动就业机会，综效互益、促成良性循环。8.项目的风险性分析8.1项目主要风险因素项目的风险因素存在于行业、市场、资金、技术等方面。通常主要风险表现在技术和市场两方面。技术风险为新产品开发及技术更新的风险；而市场风险将来自三个方面：一是产品市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品的主要原材料实际价格或产品实际售价与预测价81、格发生较大偏离。8.2风险程度分析采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度，就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，对分析结果整理并结合本报告各部分的研究成果进行汇总，见表8-1。表8-1 风险因素及其风险程度分析表风险评估.1市场风险本项目生产的数字式光端机系列产品市场存在的风险主要有如下两点：（1）虽然本项目的产品和技术目前在国内处于领先地位，但是国内同行业的企业近年来也加速开发此类产品，并且具有一定的优势，所以应加快本项目的实施进度，加快后续产品的研发进度，抢占市场制高点。（2）从目前情况来看，2009年2012年的市场份额和市场价格基本不会有大的变化。2013年以后的市场份额和价格存在一定风险，主要可能发生的情况是产品配套材料价格异常波动。（3）安防领域市场潜力巨大，但是尚未形成稳定的竞争格局，现有竞争者之间、现有竞争者和即将进入者之间，都可能出现激烈的市场竞争，因此存在市场风险。8.2.1.2技术风险项目生产采用企业专有的关键工艺技术和产品专利技术，采用国内先进、成熟的各类工艺设备，组建数字式光端机系列产品装配生产线，SMT贴片生产线等，产品质量和性能的检测、试验也均使用先进的检测试验仪器和设备，能够保证产品质量的稳定性。因此说，本项目的工艺与技术是成熟和可行的，风险性不大。