1、大型地产集团月度资金计划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、 目的：加强各区域公司月度资金计划编制和报送审批的及时性，鼓励基于书面计划的正式沟通。2、 原则：资金由集团统筹安排，区域公司按月提交月度资金计划并以审批通过的版本作为当月收支目标。3、 适用范围：财务管理相对独立且已具备独立编制资金计划能力的区域公司4、 管理办法：4.1 提交审批时间：每月第5个工作日前（包含当日）4.2 资金计划周期及长度：滚动资金计划和项目滚动资金计划以月为周期，填报至2009年12月。以后每年12月，结合预算，填报长度顺延2、一年。（格式请见附表）4.3 提交审批内容及格式：审批内容应包括当月更新的具有相应上述周期和长度的月度资金计划和上月的资金计划执行总结，格式见附表、附件。4.4 计划执行管理： 对于按时提交月度资金计划且通过集团审批的区域公司，集团投融资中心将积极协助保障其当月各项计划支付（包括安排资金调拨，协助各项融资和基金投资工作）；对于未按时提交或因提交质量等问题无法通过审批的区域公司，集团投融资中心将首先督促其尽快提交资金计划并与集团达成共识，然后统筹安排该区域的资金使用。 原则上，在月度资金计划未通过集团审批前，不进行大额土地款及股权收购款项的支付。 对于超计划支付要求，区域公司总经理或财务负责人应在平衡区域内当月收支基础上向集团提出资金计划调整申请，通过审批后方可进行支付。本制度自发布之日起生效。集团财务部投融资中心20XX年2月