1、建设公司管理制度汇编（财务、项目设备、安全等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 综合管理制度4第一节 老总致辞4第二节 公司简介6第三节 组织结构7第四节 员工守则8第五节 电网10第六节 员工出差管理规定12第七节 通讯使用规定17第八节 印鉴管理规定20第九节 会议管理规定23第十节 车辆管理规定27第十一节 合同审批及签订程序32第十二节 奖惩条例34第十三节 限时复命规定37第十四节 有效防范与控制企业资金风险的管理办法及实施细则39第十五节 启动表格规范化管理的实施办法75第二章 业务中心管理2、制度114第一节 业务风险控制规范114第二节 业绩奖金提成方案细则115第三节 业务人员管理规定116第三章 财务管理制度117第一节 费用报销117第二节 业务费用支出、请款119第三节 货款请款120第四节 收款规定120第五节 备用金、风险金及机手责任金120第六节 欠帐控制试行办法121第七节 项目财务管理规定122第四章 设备部管理制度129第一节 设备管理规定129第二节 安全操作规程及保养制度131一）、 装载机安全操作规程131二）、 装载机保养内容131三）、 压路机安全操作规程134四）、 压路机保养内容135五）、 平地机安全操作规程136六）、 平地机保养内容137七3、）、 摊铺机操作规程141八）、 摊铺机保养内容144九）、 拌和楼操作规程148十）、 导热油加温沥青设备操作规程149十一）、 沥青混合料拌合设备保养内容150第三节 设备保证金制度152第四节 机手责任书153第五节 机手安全管理154第五章 项目管理制度156项目管理文件之一-项目管理基本概念157项目管理系列文件之二-项目管理实施细则159项目管理系列文件之三-项目部员工考核办法160项目管理系列文件之四-项目成本分析报送及目标管理细则162项目管理系列文件之五-项目部议事规则181项目管理系列文件之六-项目部会议管理制度及流程181项目管理系列文件之八-项目进度（产值）考评奖罚实施4、细则186项目管理系列文件之九-项目民工劳务分包管理办法193项目管理系列文件之十-项目部计量支付管理办法及流程195项目管理系列文件之十一-项目员工工作守则204项目管理系列文件之十二-项目部各职责205项目管理系列文件之十三-安全管理办法及细则230第一节 总则230第二节 安全机构设置230第三节 项目安全检查制度230第四节 项目安全生产检查制度231第五节 安全隐患整改制度231第六节 三级安全教育制度232第七节 安全技术措施审核制度236第八节 工程施工危险源预防方案及应急救援方案237项目管理系列文件之十四-项目设备管理办法287设备安全操作规程及保养制度287（一）装载机285、7（二）压路机290（三）平地机292（四）摊铺机297（五）、沥青拌合楼304(六)、导热油加温沥青设备操作规程307（七）、铣刨机308设备维修制度312设备调动制度313工具领用、发放制度314设备安全管理制度314设备费用核算办法316机手管理制度317项目管理系列文件之十五-项目财务制度321财务部岗位职责321费用报销制度322成本控制制度325其他财务规定327项目管理系列文件之十六-项目材料管理制度328第六章 人力资源管理制度329第一节 总则329第二节 任用330第三节 服务334第四节 工作时间334第五节 薪资336第六节 请假 休假 值班 换休336第七节 出差336、9第八节 员工培训340第九节 调迁340第十节 停薪留职340第十一节 福利341第十二节 考核343第十三节 建议344第十四节 薪酬管理规定344第一部分 薪资制度部分344第二部分 福利待遇部分349第三部分 附则351第一章 综合管理制度第一节 老总致辞亲爱的员工：企业精神：志纳百川 心交四海；价值观念：公司最大的资产是顾客的微笑；员工信念：在平凡中锲而不舍，在挑战中奋发图强；行为取向：尊重每一位人，获得每一位人的尊重；宗 旨：以人为本，诚信至上；团结进取，自强不息；用人原则：公平、公正、公开；用人理念：人人是人才，赛马不相马；营销理念：先卖信誉，后卖产品；经营自我，挑战自我；管理理7、念：日事是毕，日清日高，人人都管事，事事有人管；市场理念：只有淡季的思想，没有淡季的市场；只有疲软的思想，没有疲软的市场；竞争理念：只要比对手高一筹，半筹也行；只要保持高于竞争对手的水平，就能掌握市场主动权；生存理念：永远战战兢兢，永远如履薄冰；工作作风：用心、快、坚守承诺；第二节 公司简介建设工程有限公司（以下简称建设）是在改革开放中发展起来的现代路面施工企业，主要涉及服务领域有：市政工程、公路工程、沥青混凝土路面施工及工程机械维修、租赁。第四节 员工守则一、员工20条行为准则1、佩戴工作牌；2、快速集合，用心早会；3、我们是一家人；4、有效沟通，通讯畅通；5、文明用语，切勿喧闹；6、您好，8、机械；7、装备整齐清洁；8、禁发牢骚，管理情绪；9、整理、清洁、素养；10、热情待客，尊敬领导，团结同事；11、节约成本，杜绝浪费；12、坚持结果导向；13、安全重于泰山；14、学习力决定生产力；15、先做人，后做事，做好人，再做事；16、激情状态，快乐工作；17、遵纪守序，禁翻他人资料；18、忠诚公司，严守秘密；19、团结互助，和谐向上；20、仪容仪表，职业形象。二、48字箴言热爱团队 崇尚荣誉挑战极限 关注细节承担责任 善始善终不断超越 永不放弃绝无借口 立即行动全力以赴 追求卓越三、新48字箴言认真第一 聪明第二；决心第一 成败第二；速度第一 完美第二；结果第一 理由第二；结果提前 自我9、退后；锁定目标 专注重复；四、成功九大思维成功是因为态度；我是我认为的我；我是一切的根源；不是不可能；山不过来，我就过去；每天进步一点点；决心决定成功；天助自助者；太棒了。第五节 电网1、凡弄虚做假报销者，一经发现不论金额大小、职位高低将给予如下处理：（1）第一次，除不得报销所报销单据外，另将处以多报销金额5倍的罚款，并给予全公司通报批评，记大过一次；取消半年、年底优秀员工的参选资格；（2）第二次，除不得报销所有费用外，并给予辞退处理，不予结算一切费用，情节严重者追究其法律责任。2、不严格审核报销单据，给公司造成损失的，作如下处理：（1）因手续不完备、不齐而退回的单据将按从份数计算，一份罚款510、元；（2）凡因价格高，经证实能被砍价的，将按砍价后的金额报销，按差额罚款（经办人），按差额奖励砍价人100%，而经办部门上一环节负责人将承担差额的50%罚款。3、试用期后业务人员连续2月无业绩的，作如下处理：（1）将给予降薪、降福利或降职处理；（2）或直接给予辞退处理。4、收款时限（租赁业务）：业务人员有1天时间的权限，超过1天的处以50元的罚款；部门经理有3天时间的权限，超过3天的处于以100元的罚款；总监级别人员有5天时间的权限，超过5天的处于以150元的罚款。以上时限超过一个星期，对以上相关人员处上述标准两倍的罚款。5、一个月内，配件发货差错次数，作如下处理：（1）第一次，处以相关责任人11、（含部门经理）警告一次；（2）第二次，处以相关责任人（含部门经理）记过一次，并罚款50元；（3）第三次，处以相关责任人（含部门经理）记大过一次，并罚款100元；（4）第四次，处以相关责任人降薪、或降职，并记大过二次；6、租赁收入指标未达标，作如下处理：当月处以50元至1000元的罚款，限期仍没有进展的，处于双倍金额罚款。再次限期仍无进展的，处于三倍罚款金额，直至解除劳动合同。7、客户或员工投诉的，以一个季度为单位，作如下处理：第一次：给予相关责任人记警告一次；第二次：给予相关责任人记过一次，并罚款50-100元；第三次：给予相关责任人记大过一次，并罚款100-200元；第四次：给予相关责任人降12、薪、或降职，并罚款200-500元，记大过二次；第五次：直接给予辞退处理。8、未按时完成工作任务，有明确时间要求的，作如下处理：（1）第一次，处以50-200元的罚款，并记过一次；（2）第二次，处以200-600元的罚款，并记大过一次；（3）第三次，处以降薪、或降职，并记大过二次；（4）第四次，处以辞退处理。9、一年内，因工作疏忽及责任心不强致使工具、用具、配件、材料遗失的，作如下处理：（1）第一次，全额赔偿所遗失用具、工具、配件、材料，并记警告一次；（2）第二次，全额赔偿所遗失用具、工具、配件、材料，并罚款100元，记过一次；（3）第三次，全额赔偿所遗失用具、工具、配件、材料，并罚款300元13、，记大过一次；（4）情节严重者将给予辞退及追究其法律责任。10、不服从工作安排的，作如下处理：（1）第一次，处以50元罚款，并记警告一次；（2）第二次，处以200元罚款，并记大过一次；（3）第三次，直接处以辞退处理。第六节 员工出差管理规定为了强化费用管理，减轻员工出差的经济负担，提高其积极性，经公司研究决定，对各部门员工出差费用的管理作如下规定：1、100公里以外赶车或派车出差1）因公外出办事，当天不能返回的称为出差（我公司出差泛指100公里以外的地方）。出差考勤为：计头不计尾。2）员工出差依下列程序办理：公司员工出差1天以上应先填写出差申请单（附件1）由相关领导签字，出差3-5天（包括5天14、）由部门经理同意，分管领导批准。出差5天以上由分管领导同意，总经理批准方可出差，两人或多人出差的，一同填写出差申请单，出差回公司后由其中一人统一报销该次差费，出差申请单做为报销附件之一，其他随同出差人员在报销单上签字（证明人）证明。3）成都市内汽车加油一律不允许报销。4）员工出差费用报销种类：2、交通费：主要交通费：员工出差原则上应以汽车、火车为主，特殊原因经总经理批准后可乘飞机。凭票实报实销，往返产生车费（电脑票、定额发票）实行实报实销。注：如途中搭乘长途汽车没有电脑票，总金额不大于这段路程电脑票的金额可据实报销。搭乘公司车辆者，不得再报销交通费。3、住宿、市内交通费、差旅补助及其它费用级别15、最高金额城市总经理副总、总监级别经理级别主管级别一般员工、业务员、助理、修理工一类城市375元/人*天325元/人*天295元/人*天235元/人*天145元/人*天二类城市205元/人*天175元/人*天145元/人*天135元/人*天90元/人*天三类城市115元/人*天105元/人*天100元/人*天90元/人*天80元/人*天四类城市105元/人*天95元/人*天90元/人*天80元/人*天70元/人*天五类城市95元/人*天85元/人*天75元/人*天70元/人*天60元/人*天注：以上为最高额度，返回公司后据实报销，超过的自行承担，特殊情况需由总经理同意。服务人员按业务人员、助理级16、进行报销。一类城市：北京、上海、广州、深圳二类城市：其它省会城市、沿海城市或各省较大的城市（重庆只能按三类城市报销补助准）三类城市：地级市如：绵阳、南充、达县、万县、巴中、内江、泸州、德阳、雅安、乐山、宜兵、自贡、西昌、攀枝花四类城市：县级市如：大英、射洪、中江、赤水五类城市：区及较偏远乡镇如：仓山、隆盛注：（1）、若下级与上级共同出差各级按各级的标准进行报销。（2）、凡上级与下级一同出差，要求由统一一个人报销差旅费及相应招待费用，如分开报销，公司将按两人共同报销金额的50进行最终报销。（3）、若赶车出差在据实报销往返交通费的情况下，各级补助金额在上表的基础上增加10元/人*天。（4）、所有出17、差人员考核实行包干制，按照级别上表金额就是员工出差一天所应有的出差差旅金额。（5）、阿坝（九寨沟）、甘孜等高原地区（汶川不算高原地区，海拔不高，只能按四类城市报销）上浮浮二级进行报销。（6）、出差包干补助必须附有住宿发票（必须能证明在某地住宿的），否则按本级最低标准报销。（7）、特殊情况下，差费票据丢失，除写明原由与证明人外，只限报所发生费用的50%。（8）、无固定食宿工地上的员工住宿及生活费标准在30元/人*天限额内据实报销，管理人员住宿及生活在不超过“员工出差管理规定（试行）”本级标准范围内单次报销。工地上其他费用按项目管理制度中相关规定执行。（9）、凡有客人出差，公司已报销招待费的，包干18、补助按本级标准的70%进行报销。（10）、两人以上（含两人）外出一起出差，包干补助按本级标准的80%进行报销。如：部门经理A、B共同开车出差（A、B均为男士）到泸洲1天，报销费用标准如下：100280%160元部门经理C（男士）与一般员工D（女士）共同赶车到重庆出差2天，报销费用标准如下：（10080）2360元部门经理E（女士）、部门助理F（女士）、司机G（男士）一起到绵阳开车出差2天，报销费用标准如下：（10080）80%2802448元（10）特殊情况赶车出差，因工地上、项目上交通确实不方便的，打的费或租车费可酌情报销。4、因公宴客发生费用员工须合理节约控制费用，根据接待客人级别和数量，19、遵照节约从简的原则进行控制。费用发生时须要征得上级领导同意后才能宴请，报销时须出具对应的票据，否则不予报销。总经理：自行控制金额。总经理助理、副总经理、总监：50元/人*次自行控制，超过50元/人*次以上的需请示总经理且300元/次不需请示。部门经理：30元/人*次自行控制，超过30元/人*次以上的需请示综合部或分管领导且100元/次不需请示。主管、助理级：20元/人*次自行控制，超过20元/人*次以上的需请示综合部或分管领导且50元/次不需请示。一般员工：没有权限，特殊情况需请示上级。内部员工或部门聚餐每个员工平均不能超过30元（经特别授权的除外）。注：所有人员（总经理除外）报销招待费用时必20、须单次报销，须注明消费时间、地点、人物。出差人员出差期间，每天需电话向直接上级通报行程效果。出差人员不能预期返回的，需向直接上级或总经理请示，获得批准后方可继续。出差人员返回公司须向直接上级或总经理回复出差效果。出差事由是开拓市场或搜集市场信息的需要书面报告，其它可口头报告。一般员工出差规定1）员工出差需提交详细的工作计划（包括出差时间、地点、出差天数、所需拜访客户量、是否用车）交相关领导审核通过后方可实行。2）业务人员出差应用心开展业务、广交朋友、服务用户，业务员平均每天出差拜访客户量不少于3个（特殊情况除外），若少于拜访客户量，则按完成比例报销出差补助。就具体客户的真实性，一经查出不实，除21、扣除当天补助外另罚款100元/次。 3）100公里以内赶车或公司派车出差、办事（含成都市内）的情况，对费用报销作如下补充规定：100公里以内赶车出差，当天返回者，发放补贴15元/人*天（包括生活补贴及产生市内交通、摩托车、三轮费及打的费等），往返产生车费（电脑票、定额长途发票）实行实报实销。100公里以内派车出差，发放生活补贴5元/人*天（一般情况下要求当天返回，如确因工作需要当天不能返回者其住宿及补助按列表规定五类声城市进行报销）。设备部人员回公司住宿标准按30元/人*次给予报销。4）100公里以外赶车出差，当天返回者，对费用报销作如下补充规定：100公里以外赶车出差，当天返回者，发放补贴322、0元/人*天（包括生活补贴及产生市内交通、摩托车、三轮费及打的费等），往返产生车费（电脑票、定额长途发票）实行实报实销。100公里以外派车出差，当天返回者，发放生活补贴15元/人*天。5）到公司自有项目出差，而项目能提供食宿者，不按上面出差规定进行补助，按10元/人*天进行补助。项目不能提供住宿者，在外住宿，住宿费按照五类城市各级别下浮20元/人*天进行报销。6）修理厂人员凡因返工出差（修理厂帮长批注），只报销车费，没有补助。7）部门经理必须加强出差的成本意识，注意审核员工出差安排的必要性、人员的妥当性、天数以及加强工作指导，并加强对出差过程的监控、指导以及负责地审核差旅费报销单。8）所有员工23、或管理人员、业务人员出差必须经上级批准。5、员工出差报销费用中已含有午餐补贴，公司不再发放午餐补贴。6、凡200公里外需要开车出差，需经相关部门批准后才能执行，否则不予报销车辆出差所产生一切费用。7、凡车辆外出加油无出差申请单，公司不报销车辆加油费用。第七节 通讯使用规定为了加强公司通讯设施管理，实现公司资源的有效利用，特制定本规定，适用于公司全体员工。第一条 办公室通讯设施使用方案：1、各办公室电话、传真的主要用途是为了公事联络。严禁在办公期间利用办公电话闲聊、打声讯台及利用办公电话炒股。2、非本公司的人员不得使用公司公用设施（电话、传真、打印等），特殊情况须经公司相关部门批准。3、除工作需24、要用办公电话上网外不得利用任何办公电话上网聊天、打游戏。4、员工因私使用公司电话打长途，凡一次通话时间超过5分钟，或者一人一个月通话累计超过15分钟，每月必须自觉主动到财务部交纳其相关费用，否则一经综合部查出将处以10倍以上金额的罚款。 移动电话费补贴使用方案：1、有移动电话的新员工（办公室内务人员）试用期的移动电话费补贴为每月50元。签订劳动合同后，办公室内勤通讯补贴为每月为100元定额报销。定额报销的办公室内务人员需要进行百分比报销，须由本人提出申请并打出历史电话清单及发票，并报公司相应部门，待分管领导签字确认后才行实施。没有移动电话的员工不享受此补贴。2、设备部、修理厂通讯补贴方案：修理25、厂及设备部学工在未获得师傅职称以前（大小项目不能单独外出操作的员工），通讯补贴每月都为50元，获师傅职称的员工通讯补贴为每月为100元。3、单机在外机手统一通讯补贴为100元/月*台（学工、学生、项目机手除外）。4、百分比报销员工通讯补贴方案：（1）业务部门1）业务部门业务员试用期的基本通讯补贴为100元/月，转正后基本通讯补贴按当月所用费用金额的80%进行报销。2）业务部门主管、经理试用期基本通讯补贴为100元/月，转正后基本通讯补贴按当月所用费用金额的80%进行报销。（2）公司其他部门1）员工试用期：50元/月，转正后基本通讯补贴按当月所用费用金额的80%进行报销。2）主管、经理试用期：126、00元/月，转正后基本通讯补贴按当月所用费用金额的80%进行报销。5、属公司固定资产的移动电话的话费支付由公司按月统一交纳。6、其他享受公司移动电话补贴的员工，正常情况下其话费超出部分由使用者自行承担，公司不再给予另外补贴（项目负责人在工地开工时报销费用的80%，前后场主管及相应负责人员在工地开工时报销费用的80%，未在项目上时按100元/月进行报销）。7、所有领取补助的员工电话必须保持开机状态。总经理、分管老总、综合部及部门经理有权监督，如发现一月内5次以上（含5次）未开电话，则取消该员工当月通讯补助。8、电话费享受百分比报销的员工，要求次月15日前打出上月详细的通话清单（公司只承担公事所用27、金额）并附同等金额的定额发票公司给予报销。9、所有人员通讯补贴不在工资发放，将于次月20日由综合部造表交总经理审批后统一发放。附：1、新员工入职时的联络方式（家庭原籍、现住地址、移动电话、紧急联络人、担保人地址及有效的证件）必须在综合部备案，以备公司有效的联络，若以上方式发生变化时必须及时准确通知公司综合部以作修改。2、享受公司通讯补贴的员工，07：0024：00之间电话必须保证处于开机（待呼）状态（因特殊情况经公司领导批准在综合部备案后除外）。3、综合部将不定期对公司所有员工的通讯工具进行抽查，如发现员工的电话出现三次“无故停机”、“空号”等情况，公司将扣除员工两个月的通讯补贴作为惩罚。4、28、所有按80%报销人员须在每月15日之前打印出话费清单及相应金额的发票交至综合部，综合部将于20号之前进行统一的票据核实后统一进行通讯补助发放。5、所有按百分比报销的人员，公司不承担相应信息费、增值业务费等。6、未做满月员工因故离开公司，其当月通讯报销进行取消，不再次月进行报销。第八节 印鉴管理规定一、总则印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理关系到公司正常的经营发展，甚至关系到公司的生存。为防止不必要的事情发生，为了加强公司印鉴管理，规范公司印鉴管理，实现公司资源的有效利用，特制定本规定，适用于公司全体员工。公司印鉴应由公司相关负责人保管，不得随意借出，公司财务专用印鉴由29、财务部经理保管、公司印鉴和行政专用印鉴由综合部保管等。1、公司印章分为：公章、合同章、财务章、私章。2、公司各印章须由总经理授权各保管人。保管人须妥善保管，不得转借他人。公司印章保管责任落实到人：1）、公章：由综合部保管；2）、合同章：由财务部保管3）、财务章、私章：由财务部负责保管。3、印章使用权限：1）、公章：凡令本公司对外承担法律责任和经济责任的，必须经总经理批准，并详细登记，保管人见到总经理的详细签名后，加盖公章；不会使公司对外承担法律责任和经济责任的，若总经理不在时由保管人认真核对内容，确认无误，并详细登录后，使用。2）、其它印章须总经理授权：4、公司建立印章管理卡，领取和归还印章在30、卡上予以记录。5、公司总经理对公司的所有印章拥有绝对的决定权，但仍须严格按照前述第四条中所述，填写印章管理卡。6、公司各印章因损耗严重，无法使用，须更换的，须将损耗的印章统一收回，由综合部统一保管。7、为了工作高效、快捷，部门可向公司申请领用无法律效力的业务专用章，用于业务联系，由部门经理负责管理。二、公章使用程序1、如有使用公章的需要，分为两种情况：一种是普通的公文及介绍信，只需申请人口头向综合部说明申请盖章的事由，将文件交至综合部审核后，由综合部直接登记盖章，如有疑问，综合部向相关人员了解情况或直接向总经理请示；二种是特殊公文及介绍信，申请人必须经本部门经理批准，到综合部领取盖章登记表，详31、细填写盖章的事由，并由综合部核实后，管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。盖章登记表由综合部统一备案管理。2、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。3、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。4、公司公章一般不允许带出公司，证明如因工作需要或其它特殊情况确需带公章出公司，必须填写印鉴借出申请卡经总经理签字批条方可借出，外出使用回来必须向公司汇报加盖公章文档内容及用途说明原因，并立即办理公章32、交接手续。5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。三、合同专用章使用程序1、如有使用合同专用章的需要，分为两种情况：一种是普通的合同，申请人必须经本部门经理或受权人批准，将文件交至管理印鉴人审核后，由管理印鉴人直接登记盖章，如有疑问，管理印鉴人直接向总经理请示；二种是特殊合同或重要合同，申请人必须经本部门经理或总经理批准，出具部门经理或总经理签字或是受权人认可的合同原件到财务部盖章，由财务部核实后，管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。2、公司所有需要加盖合同专用章的合同，应按合同类别统一编号登记，以备查询，存档。3、公司一般不允许在空白合同上加盖合同专用章，证明如因工33、作需要或其它特殊情况确需加盖时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白合同外出工作，在具体签订合同内容时应电话咨询总经理，需经总经理批准后，方可签订。工作回来必须向公司确切汇报签订合同的内容及情况，如未使用的空白合同必须交回。4、合同专用章一般不允许带出公司，证明如因工作需要或其它特殊情况确需带合同专用章出公司，必须填写印鉴借出申请卡经总经理签字批条方可借出，外出使用在具体签订合同内容时应电话咨询总经理，需经总经理批准后，方可签订。工作回来必须向公司确切汇报签订合同的内容及情况，并立即办理合同专用章的交接手续。5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。6、印章保管人须妥善保管各印章，一旦丢失，须及时34、向总经理通报。7、任何员工须严格按照本管理办法执行，未经同意的不得私自使用。四、财务章使用程序财务各类印鉴必须分处、专人保管使用，不得擅自将自己管的印鉴交与他人使用，也不得私自接受他人保管使用的印鉴，并严格按照规定的业务范围和批准程序使用各类印鉴。第九节 会议管理规定会议目的：汇报、归纳和总结工作中的经验与教训，及时发现、分析问题，并改变我们工作中的不好的方法。通过会议形式来交流思想、加强信息沟通，提高工作效率、实现并完成公司预定目标和计划。一、会议分类：早会、中高层干部会（经理会、周例会）、高层碰头会 、营销会 、培训会、部门工作会、公司全员大会。二、具体会议内容1、早会目的：提升员工整天工35、作激情、各部门工作安排、近期情况通报等。时间：每周一至周六，早上8：15（夏季）、8：30（冬季）。与会人员：公司全体员工（出差及上班前已有安排需早出的人员除外）2、中高层干部会（周例会）目的：汇集公司近期生产经营状况，确认工作目标的完成进度，提出下期工作计划及整改要求；特殊事件的分析、研究等等。时间：固定的每周一次，每周六下午16：00，要求周例会需在1小时内结束（每人发言限时5分钟之内），特殊情况适当延长至会议结束。非固定的会议根据工作需要，随时可能召开。与会人员：总经理、副总经理、各部门经理、主管会议书记员等。3、高层干部碰头会目的：讨论处理近日应急问题与突发事件，分析研究公司制度的执行36、修订等问题，分析公司计划的实施进度，研究处理中层干部的调换、辞退、违章处罚决定等；时间：非固定的根据工作需要，随时可能召开。与会人员：总经理、副总经理、总经理助理，财务部经理、综合部经理、人力资源部经理等。4、营销会目的：总结近期销售情况，收集产品客户信息，竞争对手性价比分析，确定下期工作重点和计划，确认工作目标的完成进度；时间：非固定的根据工作需要，随时可能召开。；与会人员：营销部部全员、会议书记员等。5、员工培训会目的：统一员工思想，更新观念，交流经验，培训是对员工最大的福利，为员工打造铁饭碗；时间：夏季：每周五、周六17：0019：00，冬季：每周五、周六16：3018：00，如因特殊37、情况，根据工作需要或培训计划提前通知。6、干部培训会目的：通过案例分析，学习和交流先进企业、优秀讲师的先进管理理念与经验，对一个企业来讲：培训也许会耗费大家一些时间和精力，甚至是金钱，但是给我们带来的是效益，让我们少走弯路，少走错路，少犯错误，作为领导，一旦犯错误，错的不是一个人，而是全部。所以我们说，培训也许是昂贵的，但不培训的代价更昂贵！时间：每季度一次（特殊情况可以每个月一次）；与会人员：所有中高层干部、书记员等。7、部门工作会目的：根据部门近期工作情况，核实工作目标的完成进度，提出下期工作计划及调整、整改要求；时间：非固定的根据工作需要，随时可能召开；与会人员：部门负责人及本部门员工，38、可特邀其他部门负责人员及员工代表参加。8、公司全员大会 目的：总结公司半年度或一年度的工作成绩，提出下一阶段或第二年公司的目标和计划，表彰先进个人、先进集体；时间：每半年一次，特别事件可临时召开会议；与会人员：公司全体员工。三、会议纪律1）非特殊情况（出差、病重不能出席等），缺席者负激励50元/次；2）中途离席者，15元/次（特殊且非常重要的事情，可在征得主持人同意的情况下，可离席处理）；3）会议期间手机响者，5元/次；4）会议期间接电话者，5元/次（特殊且非常重要的电话，可在征得主持人同意的情况下，可离席处理或接听）；5）参会人员就会议内容应对外严格保密，严禁泄露，违者罚款100-1000元39、；6）会议迟到者（10分钟以内），10元/次，10分钟30分钟按20元/次进行负激励，30分钟以后按缺席处理。四、会议要求：1）各与会人员坚持“迅速反应，立即行动”的原则，将会议要求或培训理念，尽快结合自已部门或个人的实际情况，贯彻到实际工作中去；2）会议书记员做好会议记录，并将之打印成文，交各部门、个人备案一份；并将会议精神下传到各部门负责人手中，并监督学习和执行。“机械”员工培训登记表培训时间培训主题培训讲师培训主持应到人数实到人数请假人数培训内容参加人员签名备注第十节 车辆管理规定车辆是企业生产、经营、管理以及企业人员工作中不可缺少的物质条件。企业的汽车运输，担负着生产、销售、管理、员工40、生活等各方面的繁重任务，是企业各项工作的重要物质保证。它具有作业分散、时间性强、技术性强、安全要求严格等特点。一、车辆管理1、车辆的证照及稽核每天应统一由综合部管理，车辆由相应部门及驾驶员负责检验、清洁等。2、每车设置“行车记录表”，驾驶员使用前就核对车辆里程表、车况等与记录表（上前一次）用车记录是否相符，使用后应详细填写行车记录。综合部将不定时抽查，如发现与记录不实或不全，将给予车辆责任人50元次的罚款，对不听劝阻屡犯者给予辞退；3、车辆责任人应负责车辆加油、维修、保养、保险、年检；4、高效经济原则：不经济、没必要时不能用车，用车计划提前一天安排，由综合部统一调度，尽可能合并办事。二、车辆使41、用1、驾驶人必须具有驾照；2、不得借与非本公司人员使用，特殊时需总经理签字认可；3、驾驶员驾车应对所驾车辆作基本检查（如转向、灯光、制动、水箱、油量、机油、刹车、电瓶、轮胎、外观等），如发现故障，应立即报相关部门进行维修；4、驾驶员应严守交通法规，交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，除保险外的部分原则按30-100进行赔偿；5、如因任意放置、行驶违反交通规则，损坏、违章等一系列事情发生，由驾驶员自己赔偿损失并给予处分；6、驾驶员不得擅自将车辆开回家或做私用，因公用车，车辆在晚上12：00之前都必须回公司停车场，并在保安处登记核实，违者一次罚款200元（经公司特许例外）；7、公司员工因私用42、车需由本人提出申请，在不影响公司正常工作的情况下，报公司批准后由综合部派车，其费用按车辆类型每100公里50-80元计收（其中，长安每100公里60.00元，奥拓每100公里60.00元，大众系列车型每100公里80.00元，皮卡每100公里80.00元，越野车每100公里100.00元），过路、停车、洗车费由用车人本人承担，若发生事故，由申请人自理相关费用；8、夜间或假日期间因公用车，须向相关负责人提出申请，在得到批准后在保安处办理接车手续，使用完毕后回公司办理交接手续；9、车辆在定点油库加油，除长途运行外，不报销途中加油费；10、驾驶员要随时对车辆部件进行检查，发现问题及时解决，不得让车辆43、带病上路行驶，不得酒后驾车，不得超速行车，不得疲劳驾车，不得让无证人员驾车，不得开赌气车；11、因工作需要，公司为其部门负责人配车，在负责人出差期间，司机不能单独驾驶车辆回家。三、车辆的保养与维修1、车辆需维修应填写“车辆维修申请单”，经主管部门及总经理批准后方可进行；2、车辆应指定厂保养、特约维修厂维修。否则维修费一律不准报销，可自行修复者报销购买材料费用；3、车辆行驶途中发生故障或损耗急需修复或换件时，可视实际情况需要进行修理，并与负责人联系，请示批准，否则不报销维修费；4、如车辆责任人长期疏忽于保养而导致车辆损坏或机件故障所需之维修费（正常磨损除外），应由驾驶人员承担；5、车辆责任人要按44、规定操作车辆，爱护车辆，定期保养车辆，并将保养、维修情况进行逐次登记。如车辆需更换部件或进行较大维修时，由驾驶员提出维修申请，按相关程序批准后进行。6、综合部建立车辆维修保养档案，以便组织有效的定期保养，责任人应随时保持车辆具有良好的技术状况，保持车容整洁，在车辆运行700010000KMR后应建议并督促车辆管理人员安排二级维护；7、车辆维修档案应包括车辆规格、厂牌、购车日期、行驶里程、维修保养时间、维修厂家、主要更换情况、责任分析、在电脑里进行存档，由综合部进行统一管理；8、车辆驾驶员应随时保证随车工具的完整及备用轮胎可随时使用；9、经车辆管理人员多次抽查如发现车辆频繁出现：（1）、轮胎气压45、不标准；（2）、冷却液、电解液、润滑油量不足；（3）、灯光不齐；（4）、车容差；（5）车辆带病运行等，公司将对车辆责任人罚款50100元/次。违反上述规定造成安全事故或经济损失概由责任人承担，重者，追究其法律责任。四、违规与事故在下列情况，违反交通法规或发生事故，由驾驶人员负担，并给予处分或辞退。1、交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，除保险外的部分原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经总经理特批后，方可予以报销；2、公用车辆的日常费用和正常的修理费用由公司承担，但由于使用、保养、维护不当造成该车故障的，其修理费用由责任人自行承担；3、公用车辆必须按规定停放在指定地点，不允许在外过夜；46、若因特殊原因需停放在外过夜，需提前告知相关管理人员，且必须保证停放地点安全可靠；4、因保管不善造成公司车辆被盗、损坏，由驾驶人员承担赔偿责任并处罚款5000元；5、违反交通法规其罚款由驾驶员负担；6、除以上事故造成车辆损坏、人员受伤，扣除保险公司赔偿金额后，根据驾驶员责任大小，保险公司免赔部份由驾驶员承担30%100%；如造成人员死亡，根据驾驶员责任大小，保险公司免赔部份由驾驶员承担30%100%并罚款1-5万元；7、如保险公司全赔，为教育员工，驾驶员按责任大小，按总损失的510%罚款；8、机动车辆如发生交通事故或擦挂事故，都必须及时向车辆管理人员汇报并详细说明情况，如隐瞒事故真相，公司将每次47、处以5002000元的罚款；9、工程机械发生安全事故参照以上规定执行。五、费用报销1、车辆油料及维修费、停车费、过路费以实报销且与行车记录表相符；2、公车私用时，一切费用由私人承担。六、驾驶员管理1、驾驶员必须遵守中华人民共和国交通法及有关安全管理的规章制度，安全驾车，并遵守本公司及其他相关的规章制度；2、驾驶员必须爱惜公司车辆，平时注意车辆保养，经常检查车辆，每月用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶；3、驾驶员每天抽适当的时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆清洁（包括车内外及引擎的清洁），不得报销洗车费；4、驾驶员不准疲劳开车，不准酒后驾车；5、驾驶员对管理人员的工作安排无条件服从48、，不准借故拖延或拒不出车，对工作有意见者应向经理反映，并按合理路线行驶；6、禁止非专职驾驶员或外单位人员驾驶公司车辆，特殊情况须经总经理批准；7、发生交通事故，驾驶员和乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、保险公司、综合部和公司有关领导报告，做好善后工作；8、严禁将公司车辆用于个人学习驾驶，违反者将对教车人罚款1000元，由此造成的一切后果均由教车人承担全部责任。七、员工私车驾驶交通费用补贴标准：1、公司给私车驾驶员工报销费用里程补贴金额保险费养路费；（1）里程补贴：按0.45元/公里（包括车辆油费、修理费、停车费、洗车费），公司每月对其里程数进行限制（根据每人情况进行核定）；凡享受此补贴的，49、不论所开车型及所用燃油类型号均按此金额进行补贴（车辆里程补贴金额将根据市场油价的浮动情况进行浮动）；（2）保险费的报销（只报销交强险、三者责任险及机动车损失险）；（3）养路费的报销（报销五路一桥费及车船税费用）；2、凡享受此补贴的，在其工作职责内不能再用公司车辆（如因特殊情况除外），长途出差因使用私车时，只报销其过路费；3、员工自驾车，需要领取车辆补助的，必须经得公司总经理同意后才予以补助，且试用期员工不报销车辆补助；4、总监以下职位享受公司车辆补助的员工须扣除上、下班里程进行报销，总监（含总监）以上职位不扣除上、下班里程数。员工私人用车及节假日用车公司不予以补助；5、按公里数进行补贴报销的员50、工，每月在其里程补贴报销范围内凭发票进行报销；5、凡享受此补贴的，需按照公司车辆管理规定对其所驾驶车辆填写详细行车记录，如未能有效填写的，公司综合部有权对其补贴不予报销。第十一节 合同审批及签订程序为配合公司的业务进程，规范公司合同管理工作，提高合同审批及签订的效率，现将合同审批及签订的详细程序通报如下：1、合同谈判、起草（业务经办人/部门助理）1）、各部门合同经办人与合同对方就合同意向和内容进行协商；2）、合同基本内容没有分歧的情况下初步起草合同；3）、在本公司有范本合同的情况下，尽量使用范本合同。2、合同审核及审批1）、合同经办人/部门助理将如下内容发送到部门经理信箱中或直接提供文本性的文51、件：（1）初步起草的合同；（2）合同进展状况；（3）合同需求时间；（4）合同真实性的调查取证。部门经理在合同初审的过程中对合同进行编号，并与合同对方联系，询问合同的背景资料，修改完善合同内容，并请相关人员进行初步审阅。合同经修改后再E-mail或直接以文本方式交与合同经办人，合同经办人/部门助理与合同对方联系，征求合同对方的意见。合同对方如果没有意见，则合同初审基本定稿；合同对方有修改意见，双方再协商修改，达成一致后，合同初审定稿。合同经办人/部门助理将经部门经理及合同对方审核的合同交法律顾问或公司法律专员审核确认。法律顾问或公司法律专员审核后交总经理或总经理授权人审批确认。一般情况，范本合同52、在各方面（资金、合同时间、合同对方真实情况等）都很透明情况的下，不需总经理审核，就可签订，只需告知其合同的大致情况。合同的签订实行最终合同责任追究制，由最终确认人负责。3、法律审核（公司本部）1）、各部门助理分别对自己部门的合同进行初步审核：2）、部门助理将初审完的合同交部门经理审核。3）、部门经理审核并修改完毕的合同文本移交公司法律专员审核。4）、法律专员审核完毕的合同交总经理或总经理授权人审批。5）、总经理或总经理授权人审批后传至相关的合同经办人/助理。4、合同确认（业务经办人）1）、合同经办人负责将经修改过的合同文本以传真或直接交与合同对方确认。对方确认无误后合同经办人通知负责合同审批的53、所有人员。2）、合同经办人应保证经过相关负责人业务审核与合同文本不被随意修改。5、相关申请付款程序（业务经办人）1）、各部门的合同凡涉及资金支付的，必须向财务部提出申请，填写请款单，并附上合同草本。2）、合同经办人必须将财务审批完的申请单复印件报公司总经理审核、安排合同的签字盖章。3）、凡涉及付款的合同，合同经办人将请款单或现金报销单等报财务部，申请付款。6、合同签署及存档1）、部门经理签完字的合同正式文本提交给总经理或授权人签字，部门助理继续完成盖章手续。2）、部门助理将我公司签字盖章完毕的合同交给合同经办人，合同经办人将合同交对方签字盖章后，将合同交部门助理，部门助理将合同原件等交资料室存54、档。7、合同查询1）、合同签字文本：合同经办人应保存自己经手签订的合同复印件，也可在必要时到资料室查询。2）、合同最终电子文本：合同经办人可以向部门助理及相关人员查询。8、合同履行（合同经办人）各部门的合同需求人应保证和监控我方及对方按照约定履行合同，如我方或对方未按约定履行合同，应及时将有关情况告知总经理及法律顾问或公司法律专员。第十二节 奖惩条例第一条 本公司的基本政策是：以行政和经济手段实施奖惩，鼓励先进、鞭策落后、激励员工的士气。第二条 本公司根据奖励条件的程度给予计奖，奖励分为：1、即时性奖励：如通报表扬。2、阶段性奖励：如工作业绩奖、优秀员工奖、长期服务奖。3、专项性奖励：如创造改55、善奖、最佳服务奖、最佳销售奖等。4、具体细则和奖金额，根据实际情况另行确定。第三条 有下列情形之一者，给予通报表扬：1、品性端正、工作努力、能适时完成重大或特殊交办事务者。2、热心服务，有具体事实者。3、在艰苦条件下工作，足为楷模者。第四条 有下列情况之一者，分阶段性给予奖励：1、对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效者。2、节约物料或对废物利用，卓有成效者。3、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。4、检举违规或损害公司利益者。5、发现职责外的故障以及事故等，予以速报或妥善处理未造成损失或严重损失者。6、年度内五次月度考核优秀。7、提前或超额完成任务，又无返修者。8、遇有意外事件或灾害56、，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。9、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。10、维护公司重大利益，避免重大损失者。11、研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低、利润增加者。第五条 本公司根据惩罚条件的程序给予相应惩罚，惩罚的种类有：1、行政处分：警告、小过、大过，（直接与绩效考核联系在一起）直至违纪解除劳动合同。2、经济处罚：罚款、赔偿经济损失。3、以上行政处分、经济处罚根据情形结合、挂钩。第六条 有下列情形者，予以记小过和大过（视情节而定）：1、工作场所喧哗、嘻闹，防碍他人工作而不听劝告者。2、违反组织原则，在背后对公司同事恶意攻击或诬陷、伪证、制造事端，影响劳资关系。3、对上级指示57、或有期限的命令，无故未能如期完成，以致影响公司权益者。4、工作中酗酒、赌博，以致影响自己和他人工作者。5、未经许可携带外人入公司参观者。6、不服从主管人员指导，屡劝不改者。7、专人使用操作的仪器、车辆、工具，非使用人在未经许可擅自操作者。8、同等级其它重大违反规定者。第七条 有下列情形者之一者，属严重违反公司规章制度，立即解除劳动合同，不予资遣：1、严重失职，致使公司蒙受重大损失者。2、擅离职守、怠慢工作、擅自变更工作方法或违反相关制度规定，使公司蒙受重大损失者。3、假借职权贪污、营私舞弊、接受招待、回扣或以公司名义在外招摇撞骗。4、损毁、涂改重要文件或公物者。5、保管不善、损失、偷窃或侵占同58、事或公司财物经查属实者。6、未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。7、殴打同事或相互殴打者。8、在公司宿舍内赌博者。9、在公司服务期间，受刑事处分者。10、无故连续旷工三日。11、散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。12、伪造或利用公司印章者。13、在工作时间干私人实务者。14、故意泄露公司技术机密、商业机密，使公司蒙受重大损害者。15、利用公司名誉在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。16、对上述行为给公司造成损失者，除承担经济损失赔偿，情节严重者直至追究法律责任。17、警告累计三次、记过二次者或严重违反工作规范及行为准则的。18、其它违反法令或规规定情节严重者。第七条 本公司根59、据奖励条件的程序给予相应奖励，奖励的种类有：1、行政赞扬：表扬、小功、大功（直接与绩效考核联系在一起）。2、经济奖励：物质奖励。3、以上行政、经济奖励根据情形结合、挂钩。第八条 符合奖励条件的员工、集体，由所在部门提名并组织材料，经公司行政、人资部调查核实，报总经理审批，（或由总经理直接提名）给予授奖，并书面通知本人，记入本人档案，在公司媒体上通告，作为绩效考核依据。第九条 对构成惩罚条件的，经公司行政、人资部调查核实，报总经理审批，给予即时处理，书面通知本人，记入本人档案，在公司媒体上通告，并作为绩效考核依据。第十条 因员工本身工作素质和工作能力差又不构成惩罚者，工作不称职者，不属于惩罚范畴60、，按绩效管理执行。第十三节 限时复命规定一、总则第一条 为明确本公司各部门、各岗位的职责，保证公司内各项任务下达、执行、过程控制和完成情况评估的顺利进行，确保本公司各项工作在保证质量的前提下准时、顺利的完成，制定本规定。第二条 本制度是本公司规范化管理的重要组成部分，各部门应根据先重要、后一般的原则，逐步实现本公司所有任务的限时复命制，为提高公司管理水平奠定良好的基础。第三条 本制度的归口管理部门是综合部。二、命令第四条 本制度所称的命令是通过信息的传达使受令者完成某种特定行为的过程，是上级对下级的指示或指令。第五条 本制度所称的命令包括口头命令和书面命令。第六条 所有命令都应明确以下各要素：61、（一）命令的执行者；（二）命令的具体内容：时间，地点，人员，行动，对象；（三）完成命令的标准；（四）完成命令的标志；（五）复命的时限和方式：要精确到时点。第七条 公司从外部接受的任务和公司向外部派送的任务，以及公司内部们部之间的任务，依照本制度执行。三、命令的下达第八条 下达命令的语言方式应力求做到：（一）简炼、准确，不需要形容和描绘；（二）使用专业术语，概念清晰，尽可能排除误解；（三）有可操作性；（四）使下级能够正确地向下传达。第九条 命令的下达应尽量采用书面的形式。四、限时复命第十条 对任何命令，不管完成与否，受令者都要在规定的时间内向下令者复命。第十一条 下令者与受令者应及时沟通，以共同62、完成任务和取得更好的效果。第十二条 限时复命可用于上下级之间和企业内部的各部门之间。第十三条 “限时”的概念是从完成或发现不能完成的时刻算起，要在限定的期限内将结果报告给下令者。五、限时复命制的执行第十四条 在执行命令过程中要尽力克服困难，不允许一遇到困难就“立即复命”。第十五条 受令者发现确实不能完成任务时，在限定时限内必须报告下令者，使下令者能及时采取相应措施。第十六条 受令者发现确实不能完成任务，而未及时报告下令者，因此给公司造成损失的，由受令者承担相应责任。第十七条 要求公司的每一个员工都能理解并贯彻“限时复命制”，互相服务，及时沟通。第十八条 特殊情况下受令者无法向下令者复命的，应向63、下令者指定的代行职权者复命。第十四节 有效防范与控制企业资金风险的管理办法及实施细则一、总则第一条、随着公司各业务板块的全面发展，规模的逐步扩大，公司外欠帐务的问题也日渐严重，为确保公司欠款回收工作落实到实处，使清收款工作更加规范有序有效地展开，特制定本办法。第二条、公司各部须严格按照本办法的规定，有计划、有措施地做好每笔款项的清收和风险防范准备。第三条、公司按照“分级管理”的原则，结合公司的内控水平和风险控制办法，对不同性质类别的单位和个人的欠款额度指标等风险进行有效控制。第四条、目的一是保证公司运营活动成果的合法性。二是有助于实现公司的经营方针和目标。三是确保公司各项资产的安全和完整，防止64、资产流失。四是保证业务经营信息和财务会计资料的真实性和完整性。第五条、作用为确保公司既定目标的实现，在分工负责的前提下，建立起各职能部门之间对各业务板块，进行有计划、组织、协调、奖惩激励的方法、程序和措施，用以明确公司内部各职能部门与业务部门的职责和权限，形成一个互动协作、运作有序、推进有效的控制系统的总称。二、组织机构第一条、公司设立企业风险控制办公室，对各业务经营板块的业绩成果的风险性进行适时的控制。第二条、人员组成风险控制办公室设主任1名。风险控制办公室设副主任1名。风险控制办公室常设组员2-3名。第三条、责任划分风险控制管理第一责任人：为当事业务部门负责人及其当事业务经办人。第二责任人65、：为风险控制办公室及财务部。第四条、各业务板块要制定各自相应的清收款计划，落实具体责任人，在风险控制管理办公室的统一领导下，负责完成本部门的清收款工作。三、职能与权限第一条、企业风险控制办公室职能 1、风险控制办公室由公司分管老总或总经理直接领导。2、风险控制办公室负责领导和安排部署具体清收拖欠款工作。3、负责清欠工作的日常管理，制定并下达公司清收款工作计划及针对性分类清收措施，监督检查各业务板块清收款计划的动态执行情况，并定期或不定期的向总经理或分管老总汇报清收款工作的进展动态。4、对各业务板块意向性业务或项目工程，进行前期源头的背景调查及资信审核，并进入客情档案。5、负责每笔业务合同的评审66、会签以及资信确认工作。6、负责对每笔业务或项目工程运行的进程，进行适时地跟进与良性控制。7、负责对各业务板块的客情档案（复印件）、财务部客情档案（原件）的动态，进行随时的检查、监督、指导、处理。第二条、企业风险控制办公室（主任、副主任）权限1、风险控制办公室由公司常务副总经理直接进行监督、检查清收款项的执行情况。并统筹兼顾据实考评与奖惩。2、风险控制办公室有向财务部、业务部门索取相关资料的权力，并对各部门移交的欠款进行具体分析分类，制定针对性强，切实可行的清收措施。3、风险控制办公室对各业务板块清收款工作，有进行检查、考核的权力，对欠款清单及相关资料手续的超时不报，有处罚的权力。4、风险控制67、办公室对所有相关部门人员，在清收款工作中的不配合、逾期对款项不予催收或借故拖延有绝对处罚的权力。5、风险控制办公室对在清收款项工作中，对（1）表现积极并能及时收回应收款项。（2）收款进度显著，收款额度可观突出的业务部门或个人有奖励的权力。第三条、财务部职能与权限1、按每笔业务或项目工程的合同约定期限，对即将到期的应收帐款，由财务部对口会计出具收款预警告知单（见第十二章附表2），一式叁份，一份交至当事业务部门负责人（当事人），一份交至企业风险控制办公室，一份留存财务部对口会计处。2、负责监督每笔款项到期与逾期的监督、通报，视情据实报由企业风险控制办公室，依据本管理办法实施细则第十章奖惩办法相关条68、款进行奖惩处理。3、各对口会计负责每周对对口业务部门的欠款情况的核对，并要求其签字确认。四、合同管理办法第一条 合同管理1、公司各业务板块的业务合同，是公司经由律师审定后的标准样本合同。2、标准样本合同的保存、打印、出据，是由对口当事业务部门负责。3、空白标准样本合同原则上，严禁外带。实属需要，当事业务部门须加以编号，进行备案。4、标准样本合同的内容条款，原则上不允许作个性修改，倘若客户要有某些方面的特别约定和修改，须报请当事业务部门负责人，并征得风险控制办公室主任、副主任的审核意见后，方可作个性约定，否则，公司将视为无效合同。第二条、合同审核、盖章业务部门同准客户就标准样本合同条款达成一致后69、，当事业务经办人，须将该业务合同交由风险控制办公室、财务部联合审核（会审）通过后，由财务部加盖公司合同专用章。第三条、合同执行的跟进、监控1、当事业务部门负责人及当事业务人员，负责整个成交合同的跟进与执行。2、风险控制办公室、财务部负责监控、奖惩处理整个合同的执行进程及运行结果。五、款项控制范围及移交条件第一条、款项控制范围1、租赁凡单笔欠款金额在30000元以内，且帐龄在3个月以内，由该业务部门负责组织清收。2、工程凡在施工过程中的进度欠款，由工程部负责清收。第二条、款项移交条件各部门允许期限为3个月，超过3个月期限，且额度在：1、租赁：30000元以上（含30000元）。2、工程：项目结算70、后，按照合同约定到期来支付的工程款和质量保证金，在10万元以上的。以上所列必须及时向风险控制办公室移交欠款清单及相关资料手续。第三条、凡由各业务部门移交风险控制办公室的欠款，将由风险控制办具体分析制定新的有针对性的可靠的清收措施，当事业务部门须无条件配合。六、控制与流程第一条、租赁工程业务板块1、租赁业务未按公司规定预付租金的，租赁业务板块须事前填报经营业务申报表（见第十二章附表1），经审查同意后，方能执行该项业务活动。2、业务员签定租赁合同后交由财务部审核，经审核后方可盖章、编号。3、财务部根据合同约定收到设备租金后，在设备派遣单（见第十二章附表3）上签字并注明起止日期，派遣单同租赁合同原件71、一同由财务部存档。本部门保留复印件。4、凡财务部收到下期租赁费后由财务部在原派遣单上注明新的设备起租日期，到期未收到租赁款，财务部立即通知风险控制办公室，责令设备部立即停止租赁设备的作业使用。第二条、对各业务板块欠款，延期回收及特别优惠的审批权限（当事部门或个人须提交书面延期或优惠申请）1、到期而未付款，需延长付款期限的应严格审批权限：1）、3天以内含3天由部门经理审批。2）、3天以上5天以内（含5天）由分管老总审批。3）、5天以上报总经理审批。2、凡优惠金额在1000元以上的，必须经总经理审核同意后方可优惠。第三条、各业务部门每周必须与财务部专管对口会计，进行欠款情况的核对，并签字确认。七、72、建立切实可行的清收计划第一条、各业务部门，必须对本部门客户拖欠款情况进行认真检查、分类，作出统计报告，于每周六中午之前，报公司风险控制管理办公室。第二条、各业务部门每周必须制定切实可行的清欠工作计划和措施，并按照当事业务合同约定的付款时限，各部门负责人负责组织、督促实施本部门业务欠款的有效清收。欠款单位或个人制定的还款计划或协议，必须有欠款单位法定代表人的签字。第三条、各业务部门将本周的清收结果与下周的清收工作计划和措施以及欠款单位承诺（签定）的还款计划，编制本周欠款清收情况表和下周欠款清收计划表（见第十二章附表5、附表6）于每周六前报风险控制办公室，并抄送总经理、分管老总。风险控制办公室每周73、制定出由各业务部门移交来款项的清收计划举措及责任人的落实。本着“谁主管，谁牵头，谁拖欠，谁负责”的原则，层层落实，每一笔欠款都必须有责任人有计划、有措施，把风险控制在最小范围。八、资信管理与清收举措第一条、风险控制办公室对意向客户和新开发的客户进行必要的背景资信调查，凡资信状况未能明确的企业或个人，要组织当事业务部门、财务部门、风控办进行评审后，再行决定合作与否。第二条、以下业务需由业务部门填报经营业务申报表（见第十二章附表1），经风险控制办公室审核同意后，方可进行业务活动：1、租赁业务未按公司规定预付租金的业务。2、工程施工业务金额在50万以上的。第三条、财务系统建立资信档案，对不按合同支付74、款项的企业或个人，纳入信用不良单位，减少其授信额度。对信用不好的单位，风险控制办公室可责令业务部门不予发货、业务来往和项目合作。凡有不良记录的客户，再次合作时，须经由当事业务部门、风控办、财务部联合评审通过后，方可进行业务接洽或项目合作。第四条、风险控制办公室应组织财务部、相关业务部门对签订的在执行合同进行评审，对到期未付或逾期未付的企业或个人，及时下达催款通知书（函）（见第十二章附表7），责令其限期付款。对恶意拖欠，长期占用公司资金的企业或个人，应当在诉讼时效期内，依据合同的约定，向仲裁委员会提起仲裁或向法院提起诉讼，采取法律手段催讨欠款。对极其恶劣的长期逃躲欠款，已处于极可能形成呆死帐边缘75、的情形，不排除采取非常手段，委托讨债机构，追讨回欠款，确保公司的权益，最大程度上降低和减少公司资金债权的风险。九、建立源头预防、过程监跟、结果可控的清收款的长效机制第一条、健全与完善业务与项目的合作规范和运行机制，严格履行合同规范。第二条、为确保清收款工作的质量与实效，应根据企业或个人信誉度和资信度，并依据合作合同或协议的约定，来掌控允许可能的欠款额度及欠款时限，从而把公司的资金风险降到最低最小。督促欠款单位及个人，务必就拖欠款原因及还款计划，以书面形式订立，密切跟进其是否切实按计划时间表执行，从而确保按期结算和支付所欠款项。第四条、公司配件销售对个体客户或个人不允许赊账，欠款。否则，配件部及76、当事人须承担赔偿责任，并将追加处罚。第五条、担保制度的实施不能按合同支付款项的企业或个人，其可委托资信好具备担保条件的第三方，为其提供款项支付担保。从而在法律机制上，防止或减少新拖欠款项的产生。十、奖惩办法惩罚部分：第一条、各业务部门逾期款，未予上报或递交欠款清单与相关资料的，处以当事责任部门100-200元的罚款。第二条、凡各业务部门上交风险控制办公室的欠款清单，公司按欠款金额的1%扣取该部门的季度及年度提成（工程款则根据实际情况酌情扣减）。第三条、风险控制办公室每两周制定清收款计划及针对性措施，对计划中的欠款单位和个人，未及时进行催促、跟进、或与之联系洽谈还款计划、实施有效收款的（要有结果77、：对方明确的承诺支付日期及额度。已经收回部分或全部），以单笔计算，未完成一次扣罚当事落实责任人10元。第四条、各业务部门每笔欠款逾期3个月（即移交到风控办的时限），每月按欠款金额的0.1%扣发该业务部门当事经办人的基本工资，直至收回该笔款为止（工程款根据实际情况酌情扣减）。第五条、符合移交条件的欠款，移交到风控办后，风控办须第一时间组织当事业务部门、财务部对具体的移交欠款进行“会诊”，制定出新的针对性的清收措施，实施清收。倘若移交后2个月未果，将给予风控办及当事业务第一负责人每笔每人每月0.2%的处罚，直至收回为止。第六条、其他与本办法细则相关或本办法细则中尚未列明的不当行为，确系给予处罚的，78、须视情据实处罚。奖励部分：第一条、属风险控制办公室清收回的欠款，给予落实经办人按单笔0.5%进行奖励。第二条、公司按各业务部门逾期欠款金额的1%提取清欠奖金，年底有余留的资金，公司将按清欠工作情况进行统一分配。第三条、其他与本办法细则相关或本办法细则中尚未列明的优异突出行为，确系给予奖励的，须视情据实奖励。界定备注：第一条、本管理办法及实施细则批准实施日起，一切新发生的业务或项目工程款项，均属于本办法约束范畴。第二条、本管理办法及实施细则批准实施之日以前的所欠款项，经由风控办与财务部梳理后，重新界定清欠款清单中，哪些不属移交范围的，责成当事业务部门尽快清收。哪些属于移交风控办的，则由风控办，组79、织实施清收。无论是哪种情况，界定清晰，均适用于本管理办法及实施细则。十一、管理办法及细则中所涉部门职责定位的界定1、本管理办法细则的解释机构：为公司风险控制办公室。2、本管理办法细则的奖惩执行机构：为公司风险控制办公室。3、本管理办法细则的奖惩监督提请机构：为公司财务部。为公司风险控制办公室。 4、本管理办法细则的客情档案的管理监督机构为公司财务部为公司风险控制办公室5、本管理办法细则的清收款的执行机构为公司各业务板块租赁部、工程部、设备部：维修厂、为公司风险控制办公室、为公司财务部、涉及业务的部门及个人。十二、附件、附则第一条、附件附件一、租赁业务板块客情档案明细样板。附件二、工程项目业务板80、块客情档案明细样板。第二条、附表附表一、经营业务申报表附表二、收款预警告知单附表三、设备调动通知单附表四、设备维修工时收费通知单（服务维修单）附表五、本周欠款清收情况表附表六、下周欠款清收计划表附表七、催款通知（函）书第三条、附则关于有效防范与控制企业资金风险的管理办法与实施细则会签表。本管理办法细则在施行中若有不适宜的部分，将以补充规定（1-N）形式加以补充，以期不断完善。本管理办法细则经所涉部门会签，最后报请总经理批准后，正式颁布实施执行。附表部分：附表一、经营业务申报表附表二、收款预警告知单附表三、设备调动通知单附表四、本周欠款清收情况表附表五、下周欠款清收计划表附表六、设备维修服务单附81、表七、催款通知（函）书附表1经营业务申请表业务种类： 编号： 客户名称客户详细住址身份证号联系方式业务主要内容主要家庭关系资料收集情况担保情况业务经办人经办人描述业务经办人签字：当事业务部门意见部门经理签字：营销（销售）总监瞥见营销（销售）总监签字：风险控制办公室意见风控办主任签字：风控办副主任签字：分管老总意见分管老总：总经理签署意见总经理批复签字：主要附件：1、 6、 2、 7、 3、 8、 4、 9、 5、 10、 附表2收款预警告知单 部门根据你部门于 提供的欠款清收计划表及公司与客户签定的 ，客户 尚欠我公司 款 万元。该客户应于 支付此款，但至今未按约定和你部门提供的欠款清收计划表82、支付此款项，请你部门及时采取有效措施，积极组织清收此款，并将此款清收责任人 报财务部备查。 公司财务部 专业对口会计： 时 间： 年 月 日附表3机械机械设备调动通知单设备名称： 设备自编号：调拔时间机手调出地点调入地点租用单位租赁部负责人设备部负责人总经理意见备 注附表4本周欠款清收情况表业务部门： 日期： 客户名称欠款日期欠款金额客户承诺本周清收情况执行人备注本周清收金额合计 制表统计： 当事业务部门负责人： 附表5下周欠款清收计划表业务部门： 执行日期： 客户名称欠款日期欠款金额客户承诺计划清收金额执行人备注合计计划清收金额 计划编制人： 当事业务部门负责人：附表6机械维修服务单用户单位83、联系电话整机编号服务地点外出时间返回公司时间服务内容：自备车 赶车 三包 外修 自修车工时费材料费合计服务跟踪情况：电话回访情况：派工服务人员附表7催款通知书（函）致： 尊敬的客户，现就贵方拖欠我公司 一事，特向贵方致函如下：依据贵方与我公司于 年 月 日签订的 ，截止目前，贵方共应支付我公司 元，现贵公司已经支付 元，余 元尚未支付，且不包括合同第 条约定的贵方逾期付款应支付的违约金。鉴于双方此前的合作关系较好，本着友好、诚信的原则，特致函请贵方于 年 月 日前，将所欠款项支付于我公司，若贵方仍不能按期支付，我公司将不得不采取法律措施，向贵方追索全部欠款及违约金，届时，贵方可能会承担诉讼而带84、来的更大损失。 公司名称: 年 月 日附件部分：附件一、租赁业务板块客情档案明细样板。附件二、工程项目业务板块客情档案明细样板。附件一、租赁业务板块客情档案明细样板1、机械租赁合同2、交附清单3、工程任务确认单4、欠款权限申请表5、外租设备申请表机械租赁合同甲方（出租方）：乙方（承租方）：乙方为完成施工任务，需要租用甲方设备。根据合同法的有关规定，按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：2、施工地点：3、施工内容（作业介质）第二条 租赁设备的名称：设备名称设备型号设备编号数量租赁价格第三条 租赁期限预计租期自_年_月_日至_85、年_月_日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。若未重新签订合同乙方仍继续使用甲方设备，视为租期自动顺延至乙方归还甲方设备日止。第四条 租赁机械的所有权1、在租赁期间，租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人或转移出合同预先规定的施工地点使用，必须征得甲方书面同意。第五条 租金的计算和支付 1、租金 元/，月工作时间以小时为限，超出部份则按元/小时的单价另行计算费用。2、设备进出场费：租赁期在三个月内，由乙方承担。租赁期超过三个月，86、则甲乙双方各承担一半。第六条 付款方式采用预付，即乙方先向甲方支付第一月租金元和设备进出场费元共计大写：元后，甲方设备进场。在第一个月租金耗尽前三天内，乙方应支付第二月租金，以此类推。（在乙方以现金或转帐方式付款后，甲方出具收款收据。）租金采用接续款项支付办法，即甲乙双方在结算租赁费时，采用抵扣预付租金的方式，如果预付租金抵扣完结，而乙方未能及时付款，甲方有权停止作业，并随时将设备撤离乙方场地，退场费由乙方承担。如果乙方预付了租金，但到了合同起始日乙方不来提机，甲方将按合同开始计算乙方租金，当乙方的预付租金抵扣完毕而乙方未能及时补充付款时，甲方有权单方面解除合同并不再为乙方预留设备。第七条 保87、证金经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金_元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。第八条 租赁机械的交货和验收1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方交货。因不能预见、不能避免或不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。4、如果88、乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。5、合同期满，乙方应按时归还设备，设备返回甲方并经验收合格，由甲方确认之日为本合同租期的实际到期日。第九条 租赁机械的使用、维修、保养和费用1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件_元以下由乙方负责承担，在_元以上由甲方负责承担。2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维89、修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方一天的租金。3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。5、乙方在进行设备转场时必须事先通知甲方，否则由此出现的维修延迟、安全事故等情况将由乙方负责，乙方自行移动设备时，设备的运输安全由乙方负责。6、甲方负责设备的日常保养。第十条：租赁机械的毁损和灭失及施工安全1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权停机并选择下列方式之一，由90、乙方负责处理并承担其一切费用：（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用。（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。3、在施工现场，乙方应派员负责施工过程中的安全事宜，以确保施工过程中与施工无关人员不进入施工现场，施工相关人员进入施工现场必须让甲方机手知晓，否则无论任何原因下发生的安全事故均由乙方承担全部责任，在施工现场发生的安全事故，由乙方负责处理，甲方配合。第十一条 每日作业完毕后，甲方人员将填写工程任务确认单（详见合同附件），乙方必须指定专人负责签字确认，此确认单将作为双方结算合同总额时的凭证。第十二91、条 甲方保证提供工况完好的设备和技术合格的设备操作人员，其每人工资由甲方负责承担，乙方负责安排操作人员的食宿，其食宿费用也由乙方负责承担。第十三条 甲方严禁操作人员刁难客户和索取小费，一经查实严肃处理。第十四条 甲方于本合同所提供的服务仅限于设备的出租，对于乙方的工程进度、质量等问题无连带责任。第十五条 甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第十六条 在租赁合同期间，若是按天租赁，平均每天工作未满8小时的按8小时计算。若是按包月租赁，平均每个包月时间未满240小时的按240小时计算。第十七条：违约责任1、乙方延迟支付租金时，甲方有权采取停机措施，如付款后继续92、租（使）用，造成的损失均由乙方负责。2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额_%的违约金。3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并按逾期租金总额每天加收万分之三的违约金。（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。第十八条：争议的解决凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，应提交_仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。第十九条 乙方的邮政地址为 ，邮编 ，乙方更改通讯93、地址应通知甲方，否则甲方按此地址寄出的邮件视为成功送达至乙方。第二十条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效（经甲方同意不收预付款的，以甲方机械设备交付乙方时生效）合同附件：1、机械设备出租交付单 2、工程任务确认单甲方（签章）： 乙方: 地址： 地址：代表人： 代表人：电话： 电话：日期： 日期：安全提示：加强安全管理工作，必须有现场指挥人员在施工现场指挥作业！友情提示：严禁操作人员向客户收取小费，一经发现，严肃处理！ 严禁公司人员向客户出具无公司财务章或公章的收款单据！机械设备出租交付单出租方(甲方)：承租方(乙方)94、：根据甲乙双方于200 年 月 日签定的工程机械租赁合同之约定，甲方在约定时间内将乙方所租用的附件齐全的设备交付给乙方使用(使用地点： )交付清单设备机械名称型号/规格数量设备交付状况设备现价值1、本交付单为租赁设备及其附件出租交付的重要凭证及退租返还交付的主要依据，甲乙双方应认真填写并妥善保管，涂改无效。2、本交付单一式贰份，每份壹页，甲方执壹份，乙方执壹份，经双方签字或盖章后生效。甲方：乙方：交付人： 签收人：交付日期： 签收日期：交付地点：签收地点：工程任务确认单出租方： 施工地点： 机械名称： 年作业内容工作量（小时数或吨数）共计施工负责人驾驶员签字上午（H/T）下午（H/T）晚上加班95、（H/T）月/日12345678910111213141516171819202122232425262728293031租用方： 联系人及电话：欠款权限申请表申请时间：20年月日申请事由：我公司与 签订的合同，合同编号为，合同自编号为，关于租用我公司 设备，签订合同租赁时间为 ，付款方式为 ，属于（常规非常规）情况，现已 天未支付租赁费，已超出欠款权限，特再申请 天权限将款收回，暂不作停机处理，望批准！申请人意见：部门审核意见：总助意见：总经理意见：外 租 设 备 申 请 表申请时间： 申请人：出租方设备名称设备型号价格是否需要预付资金是否能开发票联系电话租赁方租金租赁期限设备使用地点联系电96、话申请人意见：部门意见：设备部意见：总经理意见：附件二、工程项目业务板块客情档案明细样板1、项目备用金申请表2-1、材料物资收发存登记表2-2、 工 地 月工程材料收料日报表2-3、 拌合楼 月工程运料日报表2-4、 拌合楼出料日报表2-5、 工地机械设备使用情况表2-6、 工地考勤表（前、后场职工及民工）项目备用金申请表工地： 申请人姓名： 时间：1，2，3，4，5，6，7，8，二、项目负责人签字：三、财务签字：四、总经理签字：备用金使用范围及金额：材料物资收发存登记表项目： 制表时间: 年 月时间材料编号材料名称规格型号单位公司调入本地购进本期发出本期结存数量单价金额购进数量单价金额发出数97、量单价金额领用机号领用人签名结存数量单价金额 制表人: 项目经理:此表编制原则及方法1、项目材料物资实行收发存登记制度，由专人负责，每天对材料物资收发存进行及时登记。并在已登记的材料物资购进发票上签名并备注已登记字样，只有由材料登记人签名的购票，公司财务才允许报销。2、对于发出的材料物资需按时间先后顺序登记，由领用人签名。3、项目上采购物资，凡单次采购总额2000元以上及物资采购单价800元以上者,需报公司总经理批准后方可采购，否则财务不允报销。4、材料编号原则，先分大类：如 1类：设备用维修材料类，此类物资编号以10001开始编号。2类：劳保用品类，以20001开始编号，此类物资编号。 3类98、：维修工具类，以30001开始编号,此类物资编号。4类：汽车用油料及维修材料类，以40001开始编号，以此类推。5、凡报销材料费用和此项目结束时，此表都需交由财务审核，如发现登记不实，物资管理混乱，将对直接经办人及项目经理进行500-2000元不等的罚款。机械 工地 月工程材料收料日报表材料及规格型号矿粉河沙石屑(0-6)碎石1#(0-5)碎石2#(5-10)碎石3#(10-16)碎石4#(16-25)碎石5#沥青煤柴油抗剥落剂燃料油导热油乳化沥青时间机械 拌合楼 月工程运料日报表时间混合料累计数混合料车牌号车主起止地运距吨公里运价金额拌合楼出料日报表项目：材料混合料（吨）石料数量（吨）石料金99、额沥青（吨）抗剥落剂（吨）时间1#石料2#石料3#石料4#石料5#石料数量金额数量金额填表人：工地机械设备使用情况表项目： 年月设备名车主进场时间出场时间价格金额填表人：机械 工地 月考勤表 日期姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031 考勤人： 项目经理：附件三、修理厂业务板块客情档案明细样板1、机械维修服务单2、修理厂修理业务日报表机械维修服务单用户单位联系电话整机编号 服务地点外出时间返回公司时间服务内容：自备车 赶车 三包 外修 自修车工时费材料费合计服务跟踪情况：电话回访情况：派工服务人员修理厂修理业务日报表时间客100、户设备型号或公司设备自编号维修内容材料收入工时费收入收款方式修理人员制表： 审核：第十五节 启动表格规范化管理的实施办法一、目的作用第一条、随着公司经营业务的全面深入发展，每个业务板块的工作面、工作细节将更加繁杂，部门间的横向对接也日渐频繁，为确保公司各部门信息有效传递，及时到达公司领导的“内存”中，从而快捷高效地作出各项的因应决策，特制定本办法。第二条、公司各部须严格按照本办法的规定，有计划、有措施、按时、保质、保量地做好本部门各种表格的规范填报工作。第三条、公司按照“简洁实效”的原则，结合公司各部门的实际情况，对不同类别的部门的各类表格进行梳理，保留实用，定格规范。第四条、目的一、确保公司101、各项工作业绩的动态反馈；二、有助于实现公司各部门间信息的同步传输与对称性；三、有助于公司部门间信息纵向传输，垂直整合的直达性；四、从而确保一线工作信息、基层动态，在第一时间，到达公司领导手中，从根本源头上保障公司决策的客观性、科学性、快捷竞争性。第五条、作用为确保公司表格管理工作的实现，在“日周月表格周期性递交”的原则下，建立起公司综合部，对公司各部门各项约定的表格，按时间周期的传交情况，进行及时的监督统计，并将情况及时呈报反馈给公司领导或相应部门，以便公司领导对各项工作信息的分析、整合与决策。二、实施办法中所涉部门职责定位的界定第一条、本实施办法的解释机构：为公司综合部第二条、监督传交情况的102、奖惩执行机构：为公司综合部；第三条、本实施办法的奖惩提请机构：为公司财务部；为公司总监、总助、副总、总经理办公室；第四条、本实施办法的执行机构为公司各业务板块租赁板块、工程部、设备部（维修厂）；为公司各职能部门风险控制办公室、财务部、综合部、人力资源部。三、奖惩办法惩罚部分：第一条、凡逾期未予上报或递交相应时间段报表的部门或个人，将处以当事责任部门或个人50-100元/次的罚款；第二条、虽按时上报或递交了相应时间段的报表，但报表显示的工作文字、数据等信息，严重失真，经核实，确系属敷衍了事，将处以当事责任部门或个人50-100元/次的罚款；第三条、其他与本实施办法相关或本实施办法中尚未列明的不当103、行为，确系给予处罚的，须视情据实处罚。奖励部分：第一条、凡连续两周（针对日报表，两周不间断）按时上报或相应时间段的报表的，且信息即时准确的部门或个人，将给予当事部门或个人20-50元的表彰奖励；第二条、凡连续四周（针对周报表，四周不间断）按时上报或相应时间段的报表的，且信息即时准确的部门或个人，将给予当事部门或个人20-50元的表彰奖励；第三条、凡连续六个月（针对月报表，六个月不间断）按时上报或相应时间段的报表的，且信息即时准确的部门或个人，将给予当事部门或个人50-100元的表彰奖励；第四条、其他与本实施办法相关或本实施办法中尚未列明的较为优异的突出行为，确系给予奖励的，须视情据实奖励。四、104、附表、附则第一条 附表综合部提交表格明细表及其样表：提交表格明细表部门序号表格名称表格编号报表提交周期报交对象（填制）提交人综合部01各车费用统计表CJ-TJ-XZ-01月报表分管老总综合部02月度办公用品汇总表CJ-TJ-XZ-02月报表分管老总综合部03月度奖惩情况汇总表CJ-TJ-XZ-02月报表分管老总综合部车辆费用 月统计表CJ-TJ-XZ-01车牌号油料费过路费修 理养路费保险费保险赔偿年审费合 计维修部位维修费用制表人： 部门审核：办公用品 月汇总表CJ-TJ-XZ-02序号品名上月结存数量本月领用数量本月结存数量备注奖惩情况 月汇总表CJ-TJ-XZ-03序号奖惩部门/人员奖惩105、事由奖惩金额备注 人力资源提交表格明细表及其样表：提交表格明细表部 门序号表格名称表格编号报表提交周期报交对象（填制）提交人人力资源部01员工异动情况（档案）表CJ-TJ-HR-01月报表分管老总/总经理人力资源部02月度考勤汇总表CJ-TJ-HR-02月报表分管老总人力资源部03员工薪资确认单CJ-TJ-HR-03即时批复报表分管老总/总经理入职新员工04转正申请表CJ-TJ-HR-约时提交报表分管老总转正申请人05各部门各岗位绩效考核表（人资板块另行造册）CJ-TJ-HR-04月报表分管老总/总经理人资部对被考核部门及个人考核填制06公司员工动态日报表（非设备机手部分）CJ-TJ-HR-0106、5日报表分管老总/总经理人力资源部员工异动档案表CJ-TJ-HR-03姓名身份证号码家庭住址入职时间试用工资转正工资晋升工资出勤天数奖励处罚培训情况离职时间离职原因制表人： 分管老总审核：( )年度( )月份考勤总表CJ-TJ-HR-05时间是否全勤迟到事假病假年休出 差备注姓名100公里内100公里外制表人： 人力资源部： 分管老总审核：员工薪资确认单CJ-TJ-HR-01财务部：兹有_员工，部门_，岗位_,职务_。请贵部按照此标准计算薪资。 单位：元 项 目基本工资绩效工资加班津贴交通补助通讯补助合计补助实际工资试用期工资转正工资备注：1、每月工资扣除个人应交纳保险费用部分、暂扣费后，为实107、际每月所得工资。 2、每月应交保险费用根据国家相关部门标准，员工个人承担部分在每月工资中扣除。 3、绩效工资以绩效考核结果为薪资导向，将按权重纳入绩效考核。职责： 员工确认签字_ 人力资源签字_分管老总签字_ 总经理签字_ _年 月 日员工转正申请表CJ-TJ-HR-02申请人部 门申请时间入职时间岗 位工作内容（要求不少于2000字的工作总结及感受）工作主要业绩工作计划完成考核情况第一个月得分第二个月得分第三个月得分部门意见同意转正 延长考核期 （ 月）部门负责人签字：同事评价同事1签字：同事2签字：分管老总意见：总经理意见：公司员工动态日报表 （非设备机手部分）CJ-TJ-HR-04序号部108、门岗位/职务姓名当天工作时段及位置交通工具备注计划明天工作动态制表人： 分管老总审核：三、财务部提交表格明细表及其样表财务部提交表格明细表部门序号表格名称表格编号报表提交周期报交对象（填制）提交人财务部01各部门月度收入、成本、费用统计月报表（总）CJ-TJ-CF-01月报表总经理财务部02公司各部门收入、成本、费用月度明细统计表（分）CJ-TJ-CF-02月报表总经理财务部03公司各部门应收款（欠款）月度统计确认单CJ-TJ-CF-03月报表分管老总/总经理财务部04月度资产负债表、损益表、现金流量表（另行造册）月报表总经理财务部各部门月度收入、成本、费用统计月报表（总）CJ-TJ-CF-0109、1部 门收入成本费用备 注修理厂租赁部设备部综合部人力资源部工程部财务部工资、奖励房租水电还贷款合计备注：1、各部门费用根据费用性质进行归类，对于长期发生且费用类别未包含的费用可适度增加费用类别。2、备注栏用于记载费用发生的小类（如：发生业务费元)，各部门根据需要填写。 3、对于偶尔发生费用归类于其他栏。4、该表在使用中发现不足，由财务部统一完善。制表人： 财务部审核：公司各部门收入、成本、费用月度明细统计表（分）CJ-TJ-CF-02项 目配件部服务部销售部租赁部设备部工程部公司合计备注一、收入租赁收入转租收入项目收入其他二、成本外修成本租赁成本 进出场费 工资 修理费 油料材料生活费差费民110、工费用其他业务费料车运费建场费转租成本项目成本三、费用工资职工工资及福利费差旅费运杂费信息费业务招待费业务及劳务费机动车费办公费送提机费广告宣传费学习培训费水电房租费邮通费修理费诉讼费折旧工资及附加费保险费/其他税金及附加税开办费服装费清洁费会务费残疾人基金财务费用公司费用分配计入毛利营业外支出税金存货损失补折旧合计公司费用分摊办法:1,按人头分占60%(租赁部4人占4.04%,配件部5人占5.05%,销售部9人占9.09%服务部14人占14.14%设备部67人占67.68%)2,按营业额分占30%(配件部58.93万占2.03%服务部5.76万占0.2%销售部2159.22万占74.47%租111、赁部675.33万占23.3%)3,按营业面积分占10%(销售部占20%配件部占20%设备部占30%服务部占30%)综上所述:上半年公司费用分摊比例为:配件部5.64% 销售部29.79% 租赁部9.42% 服务部11.54% 设备部3.61%制表人： 财务部审核： 公司各部门应收款（欠款）月度统计确认单欠款部门： 欠款月份：CJ-TJ-CF-03欠款单位上期欠款本期收上期欠款本期欠款欠款时间清欠部门联系方式备注 欠款部门负责人签字确认： 企业风险控制办公室签字确认： 财务部签字确认： 四、企业风险控制办公室提交表格明细表及其样表企业风险控制办公室提交表格明细表部 门序号表格名称表格编号报表提112、交周期报交对象（填制）提交人企业风控办公室01本周欠款清收情况表CJ-TJ-FK-01周报表分管老总/总经理风险控制办公室02下周欠款清收计划表CJ-TJ-FK-02周报表分管老总/总经理风险控制办公室03本月安全报告汇总表CJ-TJ-FK-03月报表分管老总/总经理风险控制办公室本周欠款清收情况表日期：CJ-TJ-FK-01客户名称欠款日期欠款金额客户承诺本周清收情况执行人备注本周清收金额合计制表统计： 风险控制办公室负责人： 下周欠款清收计划表执行日期：CJ-TJ-FK-02客户名称欠款日期欠款金额客户承诺计划清收金额执行人备注下周清收金额合计计划编制人： 风险控制办公室负责人： 职工伤亡113、事故统计月报表( )月份 CJ-TJ-FK-03事故类别伤亡数字合计车辆伤害机械伤害物体打击灼烫火烧高处坠落触电淹溺坍塌放炮中毒窒息爆炸（火灾）其它企业以外人员经济损失（元）合计民工居民或行人其他死 亡 重 伤 轻 伤本月安全工作简况企业风险控制办公室负责人： 填报人：五、机械租赁板块提交表格明细表及其样表租赁板块提交表格明细表部门序号表格名称表格编号报表提交周期报交对象（填制）提交人机械租赁01自有设备租赁一览表CJ-TJ-ZL-01月报表财务部租赁板块02转租设备租赁一览表CJ-TJ-ZL-02月报表财务部租赁板块_月公司自有设备租赁一览表CJ-TJ-ZL-01项目已收款姓名合同编号设备编114、号施工地点起止日期进出场费合同价应收款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月尚欠金额制表人： 当事业务部门审核： 财务部审核：转租设备租赁一览表CJ-TJ-ZL-02设备名称租赁地点租赁单价外租单价外租车主联系电话进场时间出场时间应收款应付款已收款已付款应收欠款应付欠款毛利润制表人： 当事业务部门审核： 财务部审核：六、设备部（维修厂）提交表格明细表及其样表设备部（维修厂）提交表格明细表部 门序号表格名称表格编号报表提交周期报交对象（填制）提交人设备部维修厂01设备运费登记CJ-TJ-SB-01月报表财务部设备部内勤02设备维修记录及配件汇总表CJ-TJ-SB-02月报表设备部115、设备部维修厂03设备使用率/完好率月报表CJ-TJ-SB-03月报表总经理设备部内勤04自有设备配件领用汇总表CJ-TJ-SB-05月报表总经理设备部05设备、机手动态日报表CJ-TJ-SB-05日报表直线经理/副总/总经理设备部内勤06工程任务确认单CJ-TJ-SB-04即时报表财务部设备部牵头汇收：操作机手、租赁/项目车辆运费结算汇总表使用单位：CJ-TJ-SB-01自编号设备名称(起/止)地点（进/出场）地点金额签收车 主备 注日期经办人姓名联系方式制表人： 设备部审核：机械维修记录及配件汇总表记录代号：CJ-TJ-SB-03序号自编号名称及规格维修类别距上次维修间隔里程（时间、台班）承116、修部门(个人)进修（保）日期竣工时间发生工时费发生材料费主要零部件、总成更换记载制表人： 填报日期： 设备部工程师审核： 设备部审核：自有设备使用利用率/完好率情况月报表填报部门： 填报日期： 年 月 日CJ-TJ-SB-05序号自编号设备名称及规格进场日期计划使用时间（月）预计退场日期设备状况设备使用情况保养情况机手姓名备注良一般差完好率（%）利用率（%）保养级别保养时间制表人： 设备部审核： 总经理：自有设备配件汇总表CJ-TJ-SB06日期客户名称机器型号使用机号使用地点配件名称规格型号单位数量领用人备注制表人（配件采购员）： 设备部审核：设备、机手动态日报表年 月 日CJ-TJ-SB-117、02设备型号所配机手所在工地正常与否备注制表人： 设备部审核：工程任务确认单机械名称： 出租单位：建设工程有限公司租用单位： 联系人及电话： 施工地点： 工程名称： CJ-TJ-SB-04 内容年月 日作业内容工作量（小时或吨数）共计租用单位施工负责人签字机械操作机手（人员）签字上午（H/T）下午（H/T）晚上加班（H/T）12345678910111213141516171819202122232425262728293031工程部提交表格明细表部 门序号表格名称表格编号报表提交周期报交对象（填制）提交人工程部01 工地 工程材料收料日报表CJ-TJ-GC-01日报表财务部财务暂时自收工程部118、02 工地 拌合场出料日报表CJ-TJ-GC-02日报表财务部03 年 月份前场（后场）考勤统计表CJ-TJ-GC-03月报表财务部综合部收04 工程情况统计CJ-TJ-GC-04日报表财务暂时自收05 项目加油表CJ-TJ-GC-05日报表_工地_工程材料收料日报表CJ-TJ-GC-01时间材料规格型号矿粉河沙石屑（0-6）碎石2#（5-10）碎石3#（10-16）碎石4#（16-25）碎石5#沥青煤柴油抗剥落剂燃料油导热油乳化沥青制表人： 材料负责人： 部门负责人：拌合场出料日报表CJ-TJ-GC-02材料混合料（吨）石料数量（吨）石料金额沥青（吨）抗剥落剂（吨）时间1#石料2#石料3#石119、料4#石料5#石料数量金额 制表人： 材料负责人： 部门负责人：机械 年 月份前场（后场）考勤统计表CJ-TJ-GC-03时间12345678910111213141516171819202122232425262728293031姓名制表人： 部门负责人： 综合部审核：机械 工程情况统计表时间前场后场备注规格摊铺厚度理论应摊铺M2/T当日应摊铺M2/T前场负责人施工平方数量（M2）摊铺沥青数量（吨）摊铺机用油（L）钢轮压路机用油（L）胶轮压路机用油（L）空压机用油（L）其它机器用油数量（L）乳化沥青用量（公斤）工程伤务确认单填写情况民工数量（人）公司人员数量（人）后场负责人拌合沥青成品数量（120、吨）沥青用量（吨）石屑用量（吨）碎石用量（吨）重油用量（吨）煤炭用量（吨）电费用量（度）民工数量（人）公司人员数量（人）机器1：机器1：机器1：机器2：机器2：机器2：机器1：机器1：机器1：机器2：机器2：机器2：CJ-TJ-GC-04工程起始时间： 年 月 日至 年 月 日统计人员：项目加油统计表CJ-TI-GC-05编号设备名称日期加油数量（L)机手签字备注年月日时分1234567891011121314151617181920212223242526项目材料负责人： 前/后场负责人： 项目负责人： 财务审核：第二条、附则本实施办法未列明的提交报表或本部门自用表格及年度报表，请予继续延用121、；本实施办法在施行中若有不适宜的部分，请及时告知综合部行政板块，将会适时以补充规定的形式加以完善；本实施办法经所涉部门会签，最后报请总经理批准后，正式颁布实施执行。第二章 业务中心理制度第一节 业务风险控制规范如何规避资金货物风险，是企业经营过程中必须引起高度重视的一个环节，也是财务部的重要职能之一。为保证货物的安全性，保证资金及时回笼后的流动性，经公司商讨后作如下规定：一、合同签订业务经办人员应尽可能的使用公司的制式合同，若非公司制式合同的须经部门经理审核认可及财务部经理及法律顾问审核认可后，方可签订。二、确认（1）财务部经理或对口会计须见到业务部门签定的合同且核对无误后并确认用户的款项到帐122、后，才能签字确认。三、发车业务部经办人须严格按照以上的要求执行，特殊情况：金额在 1000元（含）元以下的，部门负责人书面写明情况，出现任何资金风险，由业务部门相关负责人承担对应的损失，交财务部；金额在 1000元以上的，须请示总经理并书面写明情况，出现任何资金风险，由业务部门相关负责人承担对应的损失，交财务部。业务内勤接到由业务部门中心转交的财务经理签字的通知后，方能发车。第二节 业绩奖金提成方案细则设备租赁、工程1、设备租赁业绩提成：1）、无欠款且租赁成功，按租赁金额的3%进行提取（自有项目设备不给予提取，三个月未收回欠款，以后不再计提），分配如下：项目信息人员奖金直接经办人奖金备注公司人123、员3%*60%3%*40%公司外面人员3%公司经办人员不提取2）、无欠款的转租设备按毛利的10%（不允欠款，欠款收回以后不再计提），分配如下：项目信息人员奖金直接经办人奖金备注公司人员10%*60%10%*40%公司外面人员10%公司经办人员不提取2、工程业绩提成：首次按工程总金额的0.3%提取，工程完工计量后利润的2.5%提取。3、相关说明：1）、在提成当季度如有欠款的，当季度不予提取外，欠款收取后在次季度中进行兑现，如欠款超过一个季度收回的不再计提；2）、提成时间计算周期为每季度一次；3）、说明：相关人员中途离开公司，提成收归公司，不计入租赁板块；4）、凡是给公司造成损失，如无法结算费用等124、情况产生，相关人员提成须全部退还给公司并赔偿相应损失；5）、因公司考虑对外业务的拓展，所以公司以布干胶或相关广告、喷绘等使用相关人员电话号码对外进行公布、宣传，即相关电话持有人在享受各项提成时按公司规定提成比例的50%进行提取，其余部份统筹分配后勤部门。第三节 业务人员管理规定1、严禁外泄一切商业情报、信息、及公司内部信息；2、必须及时上报业务信息跟踪情况及与业务相关的其他情况等；3、业务工作中严禁损公肥私、隐瞒实情、不配合工作、工作不作为现象；4、严禁把应收帐款存入自己帐户，应按规定汇入公司帐户或指定人员帐户，特殊情况须征得部门主管领导和公司总经理同意；5、严禁在客户处：卡、拿、要的现象发生125、；6、不搞特殊，绝对维护公司形象及“机械”品牌声誉；7、不折不扣地完成公司下达的任务指标、利润指标；8、不定期自觉地学习相关业务知识、法律知识、财经知识；9、坚持定期跟踪所售产品的使用情况，认真、全面地填写公司的各项报表；10、严格控制成本，合理安排；11、严格按公司制度办事，一切业务事宜积极主动与相关负责人沟通并上报；12、遵守公司制度及行为准则，遵守该岗位职责。以上12项作为季度奖金分配、评定先进的重要指标，奖励和惩处结果将记入个人档案，请各位严格遵守。第三章 财务管理制度为了规范公司财务管理，使公司资金进行有效的利用，行驶对公司财务会计工作的全程管理权限，特制定本制度。财务部设财务经理一126、人，会计五人，出纳一人。财务部全体成员必须严格执行其所在的岗位职责，坚持原则。第一节 费用报销1、费用报销时间：每周一至周六，费用审核时间：每周六（特殊情况例外）2、费用报销程序：1）、填制凭证：报销人将原始凭证规范、完整的粘贴于原始凭证粘贴单上。报销人规范、准确、完整的填写费用报销单，并在报销单上签字（盖章），交审核人。2）、费用审核：审核人：各部门负责人、财务经理审核人认真校对填写内容是否真实、完整、是否符合公司报销的相关规定、计算是否准确、大小写是否相符、所附原始凭证是否合理、合法，并在审核人处签字（或盖章）。3）、费用审批审批人：总经理审批人对报销凭证，认真审查费用报销项目的真实性、合127、法性，并在审批处签名（或盖章）。4）、费用报销会计根据已审批的报销凭证填制记账凭证，并粘贴现金支出单。根据已审批的报销凭证所记载的金额支付现金。由领款人签字领取。5）、报销费用的适用范围：（1）、业务招待费，本着合理节约以及对等接待、人数大致相同、请主管领导参加的原则。部门经理：宴请前需电话请示总经理，150元以内的自行控制，150元以上的需请示总经理，超过本年度部门预算的不允许报销。客户来公司，需用餐，由综合部安排指定地点用餐。副总经理：单次300元以内的自行控制，300元以上的需请示总经理。公司业务招待费全年按预算执行，超过部份，在管理部门年终奖里扣除。公司各个部门业务招待费按计划核定定额128、，超出部份季度或从年底奖励中扣除。公司业务人员及其他员工，未经允许不得报销业务招待费。（2）、差旅费（具体参照出差管理规定）（3）、部门之间或部门内部沟通时发生的费用（每月每个部门最高不超过100元，事前应先向分管领导请示，返回公司后依据报销程序报销。）（4）、公司集体活动发生的费用按预算进行（5）、办公费及邮资费用按预算进行（6）、礼品费用按预算进行（7）、机动车费用公司机动车加油必须凭加油卡在指定地点加油，除特殊情况外，外地加油一律不予报销。所有驾驶员行驶前要作好车辆状况检查。凡指定地点洗车的车辆不予报销车费。驾驶员报销过路费、停车费、洗车费等，必须报送车辆行驶记录，交财务审核行驶记录内容129、（时间、行驶里程、随行人员、费用记录等）否则财务有权不予受理。所有机动车费用实行全年定额考核，其超过定额部份将由责任人或部门承担，在年终奖里兑现。（8）、发货费用发货费用要真实并提供有效票据。设备部报销发货运费，必须报送发货登记交财务一并审核，否则财务有权不予受理。（9）、经总经理批准的其它费用第二节 业务费用支出、请款1、员工须合理节约控制费用，根据接待客人级别和数量，遵照节约从简的原则进行控制。报销时须出具对应的票据，否则不予报销。（1）、总经理：自行控制金额；（2）、副总经理：单次300元（含）以内的自行控制，超过500元以上的需请示总经理；（3）、部门经理：单次150元（含）以内的自行130、控制，超过150元以上的需请示综合部或总经理；（4）、助理级：单次80元（含）以内的自行控制，超过80元以上的需请示直接上级或总经理。（5）、一般员工：没有权限，特殊情况需请示上级。 （6）、内部员工或部门聚餐每个员工平均不能超过30元（经特别授权的除外）。注：所有人员（总经理除外）报销招待费用时必须单次报销，须注明消费时间、地点、人物。2、业务费用发生前，经办人应先根据预计业务费用详细填写请款单及借款单，并注明结账日期。3、业务发生时，经办人应认真核对发票的真实性、发票金额是否与实际付款相符、票面上的大小写是否一致。4、当实际费用超过预计业务费用时，应请示总经理说明原因，获得批准后方能支付。131、5、经办人返回公司后，应立刻写明原因由总经理签字确认，在规定的时间内到财务部结清账款。6、会计要认真审核相关票据，当实际发生额超过预计业务费时，须看到由总经理签字认可的书面内容，方能入账。7、总经理不在公司时，各部需要支付的500元以下的费用，可由财务经理签字后付出。8、公司所有员工凡购配件金额200元以上，必须开具发票方能报帐。第三节 货款请款经办人根据签订的购销合同办理货款请款1、经办人应提供结算的依据。2、经办人要认真核对增值税发票的要素。单位名称、地址、税号、开户行地址、电话号码、金额、吨位。3、若实际付款超出合同规定的内容时，须及时请示总经理，获得批准后方可付款。返回公司后应由总经理132、签字认可后，在规定的时间内到财务部结算。4、会计认真核对相关票据及是否有总经理的签字确认无误后，方能入账。5、配件部对账时间为每月510号，付款时间为每月1015号（对账及支付上月配件款项）。第四节 收款规定1）、凡公司员工收回公司款项超过3天不上交或不履行手续者，一经其他人员发现，不管任何理由，每人次罚款5002000元以示处罚，情节严重者追究法律责任并予以辞退处理。2）、凡当日收回货款5000元以上者，必须交财务或请示保管方式。第五节 备用金、风险金及机手责任金1、备用金（1）、公司员工因工作需要向财务借支，凡所需金额500元以下的，一律不予借支，员工所垫费用及时报销，且财务遵循前账不清，133、不予再借支的原则。（2）、部门因公需要暂借10000元以上者，必须于二日前经权限总经理同意后并通知财务部。（3）、为管理和业务的需要，各部门及部份职工设有备用金。业务员设有备用金500元；配件部采购员2000元，经理2000元；租赁部设有备用金2000元；设备部设有备用金2000元；综合部设有备用金2000元。凡有备用金的员工及部门要及时报账，补足备用金，并接受财务不定期清查备用金的使用情况。2、风险金（1）、公司员工转正后，每月将留有100200元不等的绩效风险金，因劳动合同未到而强行离职或因重大事故给公司造成较大损失的人员，其绩效风险金或责任金不予退还；如因工作能力等被公司辞退人员，绩效风134、险金需等离职后3个月再作结算。（2）、一般员工其风险金暂扣总金额为2400元，部门经理为5000元直到扣满为止。（3）、各部门通过公司培养的员工，因各种原因，要强行离开公司，其暂扣风险金不予退还外，还需要向公司支付500030000元（根据其职位不同）培训费用。第六节 欠帐控制试行办法1、业务流程欠款控制设备部（1）原则上执行先收款后发车制度。（2）业务员签定租赁合同后，交由财务审核，盖章并编号。（3）财务部根据合同收到设备租金后，在“设备派遣单”上签字，并注明起止日期，设备部见财务签字后的派遣单，组织设备及机手，并完善“派遣单”，派遣单留存设备部，保证一份合同一份派遣单。（4）凡财务部收到下135、期租赁费由财务在愿派遣单上书写新的设备起租日期，凡到期未收款设备部应当立即停止设备使用。（5）特殊情况下，须延长使用期限应严格按审批权限（业务经理3天权限）报总经理批示，明确使用期限。“派遣单”由设备部负责完善手序。（6）凡未收到租金或超过批准期限，设备部应立即停止设备使用。（7）每份合同终止后由租赁部负责打“结算单”（现有），按现有结算单格式，凡优惠金额在1000元以上（含1000元）必须总经理签字认可。报财务审核无误后，连同“派遣单”、“工程任务确认单”一并存档。配件部（1）财务随时审核出库及收款情况，私人客户不允许欠款。单位客户必须具备完善的手续（有收货人签名，或出货登记）随时进行催收。136、设备部：凡收到外修业务费，由设备部填写“工时费收费通知单交财务部、财务收取工时费后抽单。凡未收到工时费的，财务及时通知服务部并监督催收。确认欠款：各部门凡应收未收欠款超过1个月，即可确认为欠款。超过壹年的欠款，则移交公司清欠办，进入包括诉讼在内的其它清收程序，由公司委派专人采取相应措施收取。3、欠款责任及处罚：公司对业务部门负责业务的收款情况与工资挂钩的管理办法，对超过收款期1个月内（含1个月），缓期1个月，部门罚款1，从每月工资中兑现。第七节 项目财务管理规定为了规范本项目的财务行为，加强财务管理和健全财务约束机制，根据国家有关财经的方针、政策、法律、法规的精神，以本公司的经营工作为中心，发137、挥财务在项目的管理作用，结合工程项目的实际情况，特制定本制度。项目财务会计受公司财务部及总经理领导，在目标责任书规定权限范围内项目经理有要求项目财务支付行驶管理的权力。一、项目财务部职责会计职责：1、参与项目各项经营决策；2、负责日常财务相关工作的安排及具体事宜的调配；3、负责本部门相关制度的建立健全；4、负责会计核算制度，审计制度，费用报销制度等相关细则制定；5、负责对本部门成员工作业绩的考核；6、负责协调与银行、工商、税务等机构的关系；7、对项目的经营活动及管理进行监督；8、负责资金的合理调配，并定期（每周）或不定期汇报资金流动情况给项目经理；9、负责日常费用票据审核、凭证审核、合同审核、138、及各项报表的审核；负责项目部公章、重要票据及文件的保管。10、完成项目经理交办的临时性工作。11、审核材料出入库单据，监督材料管理员做好材料明细帐；12、负责组织材料物资盘点工作；13、负责核对及清偿往来帐项，定期对帐，如发现差异，查明差异原因；14、填制凭证，负责编报公司相关财务报表；15、负责固定资产及低值易耗品的盘点清查及管理并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。16、纳税申报，及其他涉税事项。17、负责相关财务档案的收集、整理、归档等管理工作。18、定期向上级提出合理化建议。出纳职责：1、做好项目货币资金及相关银行票据的管理工作；2、办理银行收付的相关工作，完成与银行间139、票据传递及下帐工作；3、负责现金、银行日记账，每日结存余额并每日盘清库存现金，定期将库存现金余额及各银行存款余额报告财务经理知晓；4、保管好库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；5、安排现金的收支，及时处理日常工作中的相关事宜；6、配合会计整理日常凭证；7、完成上级赋予的其他任务。二、费用报销规定（一）、报销手续1、原始凭证的取得及种类；2、原始凭证必须是项目经营业务活动中经正规渠道取得的合法、有效的凭据，经税务部门监章的正式发票，经物价、财政部门监章的正式收据，公司与业务往来单位签订的合同（协议）。因特殊原因不能取得合法凭据的，须由经办人填写无证报销单，注明原因，经证明人证实，部门负140、责人签字，财务负责人审核，项目经理批准签字，方可作为报销凭据，如金额较大和性质特殊，必须报公司同意后方可报销。原始凭证的种类有：（1）全国联运、货运统一发票；（2）省项目所在地餐饮、娱乐业定额发票；（3）非经营性结算统一收据；（4）省项目所在地其他发票。3、原始凭证必须具备以下主要内容：发票、收据应有：品名（收费项目），数量、单价（收费标准），金额，收款人签章（签字）。4、合同应有：有效数量、价款（酬金）、付款期限。5、原始凭证不得涂改、伪造，不得索取空白发票、收据自己填制。6、各种原始凭证必须是原件，复印件无效。7、取得的发票、收据在报销时，经办人必须在其背面签字，注明时间、物品用途、证明人141、证实签字。8、经办人应在取得发票、收据等有效凭证后的三天内，及时到汉源项目指定报销人处报销。9、报销凭证粘贴：较小的票据，如停车费等，应粘贴在“报销单据粘贴单”的绿色方框内；较大的票据，粘贴在报销单的左边（左齐报销单边框，上齐报销单边沿）。将有关空白结算凭证粘贴在上面（如“较大票据”粘贴法），并准确、完整、清晰地填制。10、报销单的填写和签字，不能使用铅笔和圆珠笔，否则可视为无效单据，出纳员不予办理付款。（二）、费用报销时间：每周周六，费用审核时间：每周四至五（特殊情况例外）（三）、费用报销程序：1、填制凭证：（1）报销人将原始凭证规范、完整的粘贴于原始凭证粘贴单上。（2）报销人规范、准确、完142、整的填写费用报销单，并在报销单上签字（盖章），交审核人。2、费用审核：（1）审核人：各部门负责人、财务负责人。（2）审核人认真校对填写内容是否真实、完整、是否符合公司报销的相关规定、计算是否准确、大小写是否相符、所附原始凭证是否合理、合法，并在审核人处签字（或盖章）。3、费用审批审批人：项目经理审批人对报销凭证，认真审查费用报销项目的真实性、合法性，并在审批处签名（或盖章）。4、费用报销（1）会计根据已审批的报销凭证填制记账凭证。（2）出纳根据已审批的报销凭证所记载的金额支付现金。（3）由领款人签字领取。(4)所有费用应在发生后一周内报销,特殊情况下,不能超过1个月,否则财务有权不予以报销。（143、四）、部份费用报销的相关规定：1，业务招待费：员工须合理节约控制费用，根据接待客人级别和数量，遵照节约从简的原则进行控制。报销时须出具对应的票据，否则不予报销。项目经理：单次500元（含）以内的自行控制，超过500元以上的需报财务审批；项目总工：单次300元（含）以内的自行控制，超过300元以上的需请示项目经理；部门主管接待客人需请示项目经理经同意后：单次200元（含）以内的自行控制，超过200元以上的需请示项目经理； 其它人员没有权限，如有特殊情况需请示上级。注：所有人员报销招待费用时必须单次报销，须注明消费时间、地点、人物。2、差旅费（具体参照出差管理规定）3、修理费按部门预算进行，超过预144、算，财务有权不予以报销。4、项目集体活动发生的费用按预算进行，超过预算，财务有权不予以报销。5、电话费必须提供话费清单发票按规定报销，一切小票财务有权不予以报销。6、机动车费用（1）驾驶员报销油费、过路费、停车费、洗车费等，必须报送车辆行驶记录，交财务审核行驶记录内容（时间、行驶里程、随行人员、费用记录等）否则财务有权不予受理。（2）所有机动车费用实行全年定额考核，其超过定额部份将由责任人或部门承担，在年终奖里兑现。7，其他规定：（1）公司规定，凡材料、物资采购、支付的运杂费、修理费等此类费用，经办人必须在票据上注明对方的联系方式，以备财务建档与抽查，否则，财务有权不予以报销。8，财务审核将本145、着真实、合理、合法的原则进行审核。9、公司所有员工凡购物品金额200元以上，必须开具发票方能报帐。三、成本控制规定为了加强工程项目的成本控制，各工程项目实行预算成本管理。按照制度及准则规定，准确的成本预算是项目核算真实经营业绩的基础。各项目进场后，由项目经理牵头，各主管部门编制项目成本预算，并报公司批准后实施。如果项目在施工过程中，有影响成本预算的情况发生，应及时依照上述方法修改成本预算，并单独作出说明，再报公司批准后实施。1、工程施工成本分为直接成本和间接成本直接成本：是指施工过程中耗用的构成工程实体形或有助于工程形成的各项支出，包括四项费用。（1）人工费，指从事施工生产人员的工资、奖金、职146、工福利费、工资性津贴、劳动保护费。（2）材料费，指施工中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构件、配件、零件、半成品的费用和周转材料的摊销。（3）机械使用费，指工程施工中使用的机械台班费、租入机械的租赁费以及机械进出场和安装费、拆卸费。（4）其他直接费，施工中发生的材料二次搬运费、临时设施的摊销费、生产工具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费等。间接成本：是指各项目组施工点为组织、管理工程施工期间所发生的全部支出，包括管理人员工资、奖金、职工福利费、行政管理费、固定资产折旧和维修费、物料消耗、低值易耗品摊销、水电费、办公费、交通差旅费、财产保险费、工程维修费、劳动保护费147、季节性停工费等。2、核算成本时要区分直接成本、间接成本和期间费用；已完工未结算工程款和已结算未完工工程款；收益性支出与资本性支出等界线，以真实地反映项目各期的成本费用。3、各项目必须加强成本管理，做好成本核算的各项基础工作，保证成本的正确性和真实性。（1）要建立健全原始记录，对材料工具的领退与消耗，工时的消耗、费用的开支、工程质量鉴定、工程点交、未完施工盘点等都要及进正确地填写原始记录。（2）要建立健全定额管理制度，合理地制定工时定额、产量定额、材料消耗定额、机械台玫消耗定额和费用定额。（3）要建立健全物资收发、领退、计量计价检验和定期盘点制度，正确计算各种物资的实际数量、金额。3、工程成本148、一般以一个独立编制的施工图预算为成本核算对象。4、成本核算应根据实际耗用的材料，应支付的工资和费用计算成本，不得以计划成本、估计成本、代替实际成本。分期结算的工程价款应按实际发生的费用结算成本。为正确计算已完工程的实际成本，工程部应于期终对未完工程进行清点，按形象进度的预算成本编制已完工而未计量工程盘点表送交财务部门据以计算已完和未完工工程价款项目的实际成本。5、加强工资成本管理，划清计入工程成本工资和有关费用性支出界限。（1）下列人员的工资、奖金、工资性津贴包括在工程成本人工费中：A、直接从事施工作业的工人。B、在施工现场制作构件、模型板、脚手架、支塔、拆除的工人。C、在施工现场以及布置设备149、，传递工具和清理道路工作的工人。D、在施工现场为机械送料、配料、供水和搬迁施工机械的辅助工人。（2）下列人员工资、奖金、工资性津贴按不同情况计入有关费用：A、行政管理人员、工程技术人员、试验、汽车驾驶、门卫、消防、勤杂炊事人员计入管理费用；工程项目、施工点上述人员工资计入工程间接费用。B、材料管理、采购、保管人员工资计入采购保管费。C、机手、助手的工资计入机械使用费。6、成本计算采用年历制自1月1日至12月31日，一年中分为月份、季度、年度。7、一次付款额较大应由本期和以后各期分别负担的费用按照费用项目的受益期限分期摊入成本，分摊期限应不超过一年，需要本期负担尚未支付的费用，采用预提方式计入成150、本。8、预提费用必须遵守有关规定，不得任意扩大范围和提高标准，增加预提项目，应经公司批准。年终预提费用需要保留余额应在财务报告中分项予说明。目前预提费用有两项：（1）固定资产大修，由公司设备部测算，提出预提标准，经公司批准后计入设备租赁费。（2）收尾工程费用，需要预提收尾工程费用的项目：由项目提出收尾工程清单，列出项目名称和计算依据，预提计入工程成本费用。预提收尾工程费用，一般不得超过该项目收尾工程的预算成本，实行专款专用。9、已完工程经检查需要返工修理，所发生的费用计入该项工程成本。由于施工质量问题造成工程报废已支付的工程费用作非常损失处理，计入营业外支出。10、项目核算应结合实际情况，提取151、各项资产减值准备。四、其他财务规定（一）、备用金1、项目员工因工作需要向财务借支，凡所需金额200元以下的，一律不予借支，员工所垫费用及时报销，且财务遵循前账不清，不予再借支的原则。2、项目经理设有备用金3000元；项目总工2000元，采购人员2000元；凡有备用金的员工要及时报账，补足备用金，并接受财务不定期清查备用金的使用情况。（二）材料款和其它分包工程请款（1）、经办人根据签订的购销和分包合同办理请款。（2）、经办人应提供结算的依据。（3）、经办人要认真核对发票的要素。单位名称、地址、税号、开户行地址、电话号码、金额、吨位。（4）、若实际付款超出合同规定的内容时，须及时请示项目经理，获得152、批准后方可付款。（5）、会计认真核对相关票据是否有相关人员的签字确认无误后，方能入账。第四章 设备部管理制度第一节 设备管理规定注：公司所有设备适用于本规定1、设备的档案管理1）、公司所有设备均建立档案，每台设备一本档案，设备档案包括设备名称、机型、机号、自编号、出厂日期、购买日期、来源、维修内容等资料。2）、设备从购入公司之日起建立档案，设备售出或报废时的封存档案。3）、设备档案管理由营销中心助理人员负责。4）、设备档案的变更和销毁必须经总经理批准才能施行。2、设备的日常保养1）、设备的日常保养工作由机手负责实施，由营销中心设备管理人员负责检查落实，并对机手的日常保养工作进行考核。2）、设备153、的日常保养内容：（1）、检查燃油数量。（2）、检查润滑油是否足够和变质，传动油、液压油、机油、龄轮油等。（3）、检查水箱水位是否足够。（4）、检查脚制动、手制动是否可靠。（5）、检查油箱、水箱、气箱是否有渗漏现象。（6）、检查外露螺栓有无松动。（7）、检查电液是否足够，电瓶桩头是否松动。（8）、检查制动液是否足够。（9）、检查灯光是否完好。（10）、加注各润滑点的润滑油脂。3）、设备的日常保养内容，每机手每天工作前和工作后分别进行一次。4）、设备的日常保养，机手每周填写一次设备维修保养记录单，设备管理人员到达施工现场后，不定期收集设备维修保养记录单，并将此项内容作为机手考评内容之一。3、设备的154、维修：1）、设备的维修工作由服务部负责实施。2）、设备在外发生故障的报修程序：（1）机手发现设备故障后应立即向设备管理人员汇报，并尽可能详细说明故障内容，须换件情况，设备管理人员接到报修单后，做好设备报修记录，并及时向修理厂提交报修单。（2）修理厂接到设备报修单后应尽快组织人员前往现场维修，如需配件应及时与配件采购员衔接，保证尽快修复设备，确保设备的正常施工。（3修理厂在实施设备维修时应详细填写设备维修保养记录单，机手予以确认，服务部按月将该记录单移交设备部管理人员，设备部将此资料按车号归入设备档案，作为设备维修原始资料。（4）在外换件，单件20元以上的必须交回旧件，否则不予报销配件费。4、设155、备在公司维修的程序：（1）机手向营销中心管理人员报修，管理人员到现场确认后填写报修记录单，并及时向服务部填写报修单。（2）设备部接报修单后尽快组织维修，并按要求及时修复。（3）竣工后，修理厂填写维修保养记录单，营销中心有关人员予以确认，修理厂按月将维修保养记录移交设备部，设备部将此资料作为设备档案资料。4、维修过程中换件的审批程序按公司原规定执行。4、设备状况的检查和监督。1）、公司设备建立定期检查制度，由营销中心负责施行。2）、修理厂必须保证在外运行的设备每两个月派人员现场检查监督一次，检查监督的内容包括机手日常保养情况、安全操作情况、客户信息反馈及其它信息。 赁部管理人员到达施工现场后须收156、集机手维修保养记录单，并对机手安全、设备保养知识进行抽查，并将此内容作为机手考评依据。第二节 安全操作规程及保养制度一）、装载机安全操作规程1）、操作人员必须经过培训考试合格后，并取得有效设备操作证方可上岗；严禁无证和酒后上岗；2）、上机前应阅读设备操作保养手册和使用说明书，熟练掌握机上安全标志和含义；3）、起用动发动机前，应检查机器各部件连接是否牢固，润滑是否良好，燃油、机油、液压油、冷却液是否充足并符合规定。4）、启动发动机，怠速运转5分钟，检查各仪表指示是否正常，且制动、转向、工作机构等性能良好后，方可进行作业。5）、操作前应对施工现场、道路及障碍物，尤其是地下管、线、网位置走向和深度进157、行了解，并听从现场人员指挥。6）、了解装载物的比重确定装载量，以免铲斗负荷过大造成到。7）、启动、倒车、装载车辆时，应鸣笛警告以免伤害人员及设备。8）、在平路行驶时铲斗离地面200-300MM，在斜坡上行驶上坡时铲斗距地面大约为400-500MM，不要在斜坡上转弯或横穿避免侧滑和倾覆。9）、在高压电线旁作业，应保持3M以上的距离防止触电和损坏输电设施。10）、操作时应注意与悬崖和瘫塌危险的陡坡保持一定安全距离，注意铲斗装载高度，卸料时动作要缓慢，避免碰撞和卸载物砸坏设备。11）、在有限制的场地工作、行驶时，须注意避免撞坏设备和建筑设施。12）、机器应停放在平坦地面上，如须停靠在斜坡上必需垫固轮158、胎防止滑行。13）、下陡坡时严禁装载重物，以避免向前倾覆。14）、工作后必需对机器清洁、检查和保养，保持机器清洁，填写好运转、交接班记录及工程任务确认单、维修、检查记录，锁闭门窗，方可离机。二）、装载机保养内容1）、每天出车前的检查和保养（1）、发动机、电器仪表部份检查散热器水位检查发动机油底壳机油量检查燃油箱油量检查各油管、水管、气管及各附件的密封性。检查蓄电池接线（2）、底盘部份 检查液压油油量和变速箱油量 检查液压系统管路、附件密封性 检查脚制动、手制动工作是否可靠 检查各操纵杆是否灵活并放在空档位 检查轮胎气压是否正常（3）、启动发动机 检查各仪表指示是否正常 检查各照明设备、指示灯、159、喇叭、雨刮器、制动灯的工作情况 操纵工作装置，检查其工作情况 低速运转中倾听发动机工作是否正常 接合各档运行2）、每工作班后的检查和保养检查燃油储量检查发动机油底壳油面及清洁情况，若发现油面过高并逐渐变稀，应找出原因予以排除检查油管、水管、气管及各附件有无渗漏现象检查变速箱、变矩器、液压油泵、转向机、前后桥的固定、密封有无过热现象检查轮辋螺栓、传动轴螺栓以及各销轴的固定有否松动气候寒冷时须将冷却水放出（气温低于摄氏零度时）向工作装置各注油点压注黄油检查制动系统刹车液是否够把储气罐和油水分离器内的水放干净3）、定期保养注意：更换机油、传动油、齿轮油、液压油时，必须将原来的油全部放净并清洗相应系统160、后，再添加新油！定期保养分为50、200、600、1200、2400小时50小时：（周）紧固前后传动轴联接螺栓检查制动加力泵油量、变速箱油位检查油门操纵、手制动、变速操纵系统向风扇轴、前后车架绞接点、传动轴、副车架等各点压注黄油200小时：（月）检查轮辋与制动盘固定螺栓紧度检查前后桥油位检查工作装置，前后车架、副车架各受力焊缝、固定螺栓，是否有裂缝与松动600小时（季）变速箱更换新油，清洗油底壳过滤器紧固前后桥与车架联接螺栓检查调整手制动间隙更换柴油机机油1200小时（半年）更换前后桥齿轮油更换液压系统工作油，清洗油箱滤油器清洗检查制动加力泵，更换制动刹车油，顶起车架，转动车轮，检查制动灵敏性161、清洗柴油箱滤清器重新检查、调整各系统压力值2400小时：（年）按柴油机说明书对发动机进行检修对变速箱、变矩器进行解体检查对前后桥、差速器、轮边减速器进行解体检查通过工作油缸自然沉降量，检查分配阀、工作油缸的密封性并测量系统工作压力（16MPA），如沉降量超过规定值的一倍，应解体检查油缸和分配阀检查工作装置、车架各部焊缝是否有裂缝以及螺栓、螺母固定情况检查轮辋焊缝以及受力部位，并校正其变形检查焊缝（不能有裂纹）三）、压路机安全操作规程1）、操作人员必须经培训合格后，持有效设备操作证方可上机操作。2）、起动发动机前，应检查机器各部件连接是否紧固，润滑是否良好，燃油、机油、液压油，冷却液是否充足并符162、合规定。3）、启动发动机，怠速运转5分钟，检查各仪表指示是否正常，且制动、转向、工作机构等性能良好后，方可进行作业。4）、作业前，压路机操作人员要熟悉并了解施工方面对压实的要求，土壤性质及含水量，对松软的路基及傍山地段的初压，作业前须勘查施工现场，确认安全后压路机方可驶入作业。5）、在新开道路上进行碾压时，应从中间向两侧碾压，碾压不要太靠近路基边缘，以防止塌方。6）、作业时，应注意各仪表读数，若发现异常，必须查明原因并及时排除，严禁带病作业。7）、压路机在坡道上行驶时，禁止换档，禁止脱挡滑行。8）、不允许压路机长距离自行转移。9）、作业后，压路机应停放在安全、平坦、坚实的场地，并进行清洁、检查163、保养工作。10）、认真填写运转、交接班记录、工程任务确认单和检查、维修记录。11）、严禁用高速档进行施工作业。12）、禁止横向施工作业，13）、在施工过程中必须观察车辆前后有无障物及行人等。 四）、压路机保养内容每日（每工作10H）保养燃油箱加油检查发动机机油尺检查空气滤清器堵塞报警灯清洗外滤芯检查水滤清器和喷头检查液压油箱油位检查刮泥板检查制动器检查是否损坏液压油管检查油水分离器，放水检查水散热器是否漏水，并加满水或按比例添加防冻液每周（每工作50H）保养检查蓄电池检查减振块紧固螺钉检查振动轮油位检查转向油缸座及转向铰检查液压油箱加油口盖检查发动机气门间隙每半月（每工作100H）保养进行半164、月技术保养，除执行每周技术保养全部项目以外，还增加下述内容：清洗液压油冷却器外部每月（每工作200H）保养检查分动箱油位更换液压油滤清器滤芯检查水箱滤水网检查发动机皮带张紧度检查发动机机油检查发动机机油滤清器滤芯加注发动机罩铰链和操纵台底部润滑脂每季（每工作500H）保养进行季技术保养，除执行每月技术保养全部项目以外，还增加下述内容检查发动机气门间隙每六个月（每工作1000H）保养检查燃油箱放油检查燃油滤清器滤芯检查燃油系统排气每年（每工作2000H）保养更换分动箱润滑油更换轮边减速器润滑油更换振动轮润滑油液压油箱清洗并换油清洗燃油箱清洗水箱五）、平地机安全操作规程1）、操作人员必须经培训合格165、后，持有效设备操作证方可上机操作。2）、出车前应对轮胎、轮胎螺栓、驱动桥、传动、转向、制动车身及灯光、电器、仪表、燃油、机油、液压油、冷却液等进行全面检查；严格按照润滑要求注入润滑油、脂，油量应适当，油路畅通；燃油、机油、液压油、冷却液量符合规定要求。3）、起动发动机，怠速运转5分钟，检查各仪表指示正常后方可工作。4）、平地机在公路上行驶时，应遵守交通法规。5）、详细了解作业内容和施工技术要求。6）、作业中，如遇报警信号，应尽快停止平地机的工作，查明故障，并予排除后，方可继续进行作业。7）、驾驶平地机不得把脚放在离合器或制动器踏板上，起步、停车或转向应使用离合器。8）、刮刀与机架中心线在工作夹166、角在1575范围内。9）、作业后，平地机停放在平地上，变速器置于空挡位置，拉上驻车制动，铲刀降至地面，装好绞接式平地机的锁销。10）、车应停在安全的地方，检查、整修设备，做好日常保养工作，接合驻车制动器，关闭蓄电池开头，达到整齐、清洁、润滑、安全。11）、认真填写运行、工程任务确认单、交接班和维修检查记录。12）、在施工过程中，无论前进、倒退，操作人员必须观察车辆前后有无障碍物及行人等。六）、平地机保养内容1）、日常保养（1）、发动机检查油底壳，调速器及喷油泵的润滑油面，若油面升高应找原因，若机油不足应补加到规定值检查冷却水时检查柴油机的螺栓及附属装置的紧固情况当环境温度低于5C时，停车后要将167、冷却水放尽（无防冻液时）保持柴油机的洁净，做必要的擦洗排除所发现的一切故障和不正常现象2、液压系统检查密封情况（目视）3、电气系统检查线路及接头情况（目视）4、车轮和轮胎检查轮胎气压检查轮胎损坏情况，去除附着物5、制动系统检查行车制动器功能6、转向系统检查转向系统的功能2）每周保养（50工作小时）（1）、整机清洗外露面，加工表面涂黄油检查螺母、螺栓有无松动，检查磨损件（2）、电气系统检查蓄电池溶液（3）、轮胎气压检查轮胎气压，检查车轮螺母，必要时将其拧紧3）、首次检修（100工作小时）（1）、发动机放出机油滤清器的机油和柴油滤清器的柴油，并清洗机油滤芯和柴油滤芯保养空气滤清器，清扫滤芯及集尘器168、中的积尘检查风扇皮带的张紧度清洗发动机外部及机油散热片和水箱散热片检查吸气及排气系统的情况，确保接头联接紧固，必要时清洗进、排气管道检查发动机怠速转速并调整，由于保养所拆缷的零部件，重新安装时应保证正确位置。然后起动发动机，检查其运转情况，并消除所存在的故障与不正常现象（以下各级保养均进行此项工作）（2）、制动系统检查停车制动，必要时，进行调节（3）、转向液压系统检查油箱、油泵、油缸、管路、软管和接头的密封（目视）检查工作压力（4）、转向系统检查转向机构固件的联接情况，包括转向杆的槽形螺母，必要时拧紧（5）、作业装置检查铲刀导向间隙（6）、车轮和轮胎拧紧车轮螺母（7）、平衡箱检查链条张紧度，必169、要时张紧4）、每250工作小时（1）、发动机除完成100小时需保养的项目外，尚需进行下列工作更换机油，更换冷却液调整气门间隙检查喷油器的喷油压力和喷油情况，必要时加以清洗和调整检查供油提前角，必要时加以调整更换机油滤清器清洗燃油输油泵滤网及管路用压缩空气吹去发电机内的积尘，并检查各部位是否正常，同时对不正常部位进行处理（2）、转向液压系统检查油箱，油泵，油缸，管路，软管和接头的密封性（目视）（3）、转向系统检查转向机构紧固件的联接情况，包括转向杆的槽形螺母，必要时进行拧紧（4）、制动系统检查停车制动，必要时调整，更换损坏的制动垫（5）、作业装置检查铲刀导向间隙，检查回转圈导向间隙，必要时进行调170、整5）、每500工作小时（1）、发动机进行以上各级保养所规定的项目，同时更换柴油滤清器（2）、制动系统检查轮边制动器的衬垫（3）、变矩器_变速箱更换变速箱精滤器（4）、平衡箱检查链条张紧度，必要时张紧（5）、传动轴检查变速箱至后桥、发动机至作业泵传支轴的万向节传动轴的间隙是否过大6）、每1000工作小时后，寒冷季节开始之前（1）、发动机进行以上各级保养所规定的项目，检查风扇传动轴承。胶带张紧轮轴承轴，胶带张紧状况在温度低于5C时，发动机的使用必须给予特别维护必须使用冬季用燃油并特别注意燃油中含水量，以免堵塞油路冷却，最好加注防冻液，否则停车后应待温度降至40-50C时将冷却水放掉在严寒时节和地171、区，平地机最好不要在露天停放，否则起动时须将冷却水加热以预热机体，同时预热机油，这些工作做好，则发动机在-20C时一般亦能起动7）、每2000工作小时（1）、发动机进行以上各级保养所规定的项目（2）、前桥更换轮毂中的润滑脂，调整前轮轴承间隙（3）、后桥检查主传动小齿轮轴向间隙8）、每3000工作小时（1）、发动机除完成以上各级保养规定的项目以外，还需进行下列工作清洗冷却系统清洗机油冷却器检查水泵内部水封，加注新润滑脂拆检发动机，起动机，清洗维修并加注新润滑脂根据情况决定是否需拆缷缸盖，修研气门等根据情况决定需要调整喷油泵根据情况决定是否需要检查机油泵供油量更换空气滤清器滤芯后桥：检查主传动小齿172、轮处轴向间隔七）、摊铺机操作规程1）、作业前的准备（1）、了解有关施工技术、质量要求，并根据要求安装、调整摊铺机的工作装置。（2）、检查发动机燃烧机油、水是否充足，运转及仪表是否正常。（3）、离合器、传动链条、三角皮带等调整适当。（4）、刮板送料器、料斗闸门、螺旋摊铺器处于良好工作状态。（5）、履带松紧适度或轮胎气压正常，且左右均匀。（6）、熨平板、振捣器安装正确，加热器工作良好，管道有无漏气体现象。（7）、自动找平装置安装正确，纵向、横向控制器工作正常。（8）、传动系统工作正常，无冲击、振动、异响、异常等现象。（9）、电器系统工作正常。（10）、操纵系统灵活可靠。（11）、将各操纵杆、主传动173、开关置于中间位置，液压系统各调节阀门调到零位，各电器开关处于断开位置，液压传动系统处于不供油状态。（12）、摊铺机上的所有安全防护设施须配备齐全，熨平板连接以后，应有相应的安全防护措施；脚踏板宽度须与摊铺宽度相等。（13）、驾驶台和熨平板脚踏板应保持整洁，无油污及拌和料，不得堆放杂物、工具，保证驾驶台及作业现场视野开阔。（14）、作业前，用喷油器向摊铺机料斗、推滚、刮板运料器、螺旋摊铺器，行走传动链以及熨平板各部位喷洒柴油。（15）、按照作业要求，合理选择工作速度，螺旋转速，料斗闸门开度等。（16）、工作前将燃油加注充足，避免工作中加油现象。2）、作业与行驶的要求（1）、按规定起动和停止发动机174、。（2）、换档必须在摊铺机完全停止时进行，禁止强力换档。（3）、摊铺机接受运料车卸料时，应使摊铺机推滚贴紧运料车的轮胎，顶推自卸车前进卸料，与运料车同步行进，避免运料车冲撞摊铺机。（4）、作业时，严格控制各机构的协调工作，根据摊铺的厚度和实际摊铺质量进行必要的调整。保持稳定的作业速度，尽可能减少停车、起动次数，以保持摊铺机连续的施工作业。（5）、作业进程中驾驶员不得随意离开操作台，无关人员不得在驾驶台及基地工作平台上停留。（6）、禁止在坡道上换档或以空档滑行。（7）、在悬崖路基或桥面作业时要及时关闭振捣。（8）、作业前2040分钟，应对熨平板进行预热。加热管道应无漏气体现象。保证各喷嘴喷气量、175、火焰大小一致。因故暂停作业时间较长时，应对熨平板进行加热。熨平板加热进程中，不得向熨平板及喷油嘴处喷洒柴油，加热过程中要有专人看管。10、自动找平装置的使用。中、下面层宜采用一侧钢丝绳引导(一般在左侧)的高程控制方式。表面层宜采用摊铺层前后保持相同高差的雪橇式摊铺厚度控制方式，如一次摊铺宽度大于6米，应采用双侧高度控制装置工作。在已压实的底基层上摊铺时，其不平度应不大于5mm，用作基准的车道或摊铺层，其横坡值必须与新摊铺层的横坡值相等。停止作业时，应先断开找平系统开关，使调整油缸处于静止位置。自动找平装置各元件应保持清洁，小心使用，防止碰撞和雨水，尘土的损害，每班作业完毕后应随操作人员带回住地176、保管。振捣器频率应由低渐高，逐步增加，摊铺面层时每前进5mm，捣固次数应不大于1次。双机摊铺时，两机宜相距1030m，相邻两幅的摊铺应有510cm左右宽度的摊铺重叠。对于石油沥青路面，摊铺温度不低于110130，低温施工时不低于120140。当高速公路和一级公路施工时气温一般不得低于10，其他等级公路施工气温不宜低于5。沥青混合料的松铺系数一般为1.151.35。在旁道作业时，要设专人掌握横坡给定器，连续而平稳地转动横坡给定器上的调节旋纽；操作力求平稳，避免急剧转向；熨平装置的端头与路缘器的间距不得小于10cm，以免发生碰撞。摊铺机在大坡道上作业时，要减少料斗中混合料量，按额定摊铺能力的60进177、行作业，同时控制针驰速度和转向半径。在正常纵坡上作业时，应由低处向高处摊铺，如必须下坡作业时，要与汽车驾驶人员紧密配合，力求速度的稳定。履带式摊铺机不得长途行驶，其行驶距离不应超过1km，特殊需要作长距离行驶时，行走装置应注意加油。行驶时熨平板应恢复标准宽度，并升起用拖勾挂牢。摊铺机用其他车辆牵引时，只允许用刚性拖杆，不得使用钢丝绳，其变速手柄应置于空档，并解除自动装置的工作。禁止用摊铺机牵引其他机械。3）、作业后的要求（1）、对摊铺机各工作装置，运行机构进行清洁工作，清除残余沥青，使之运转自如、转动灵活。（2）、清洁并检查高度传感器支座各部元件，并对转动零件加注机油润滑。（3）、清洁工作在作178、业场地以外进行，用柴油清洁时不得接近明火。（4）、驾驶员在离开驾驶台前，要将摊铺机停稳，停车制动必须可靠，料斗两侧壁完全放下，熨平板放在地面或用挂勾挂牢。（5）、机器停放后须在周围设置安全标志并设专人看守。（6）、施工结束后，对摊铺机进行必要的保养、修理。（7）、带增压发动机熄火时，其转速应由高速到中速，低速运转3-5分钟，以保证增压器的润滑，方能熄火。八）、摊铺机保养内容（1）、日常保养每工作台班，必须进行日常保养柴油机检查燃油箱油面，根据要求按规定牌号加足燃油检查机油油面，根据要求按规定牌号加机油检查油箱油管，如有漏油，予以排除检查空气漏清器，根据积尘杯内的灰尘量及时清洗，同是也要将排泄口179、清理干净检查进气管的连接以及接合部位，清除灰尘或落入杂物检查油门控制机构灵活性，必要时加润滑油或调整检查柴油机座螺栓紧固情况检查水箱的加水情况，需注满干净的清洁软化水电路系统检查各指示灯以及指示仪表，需反应灵敏，读数正确检查启动电机检查蓄电池（检查蓄电池是否充足，连接螺栓应牢固）检查电器开关（动作可靠，接触良好）机械传动系统检查各变速箱润滑油（根据需要按规定牌号添加润滑油）检查各变速箱声响及升温（不得有异常声响及过热现象）行走系统检查张紧度（按规定填充润滑脂）转向系统检查转向性能（转向灵活，无卡阻，无漏油）制动系统检查停车制动性能（制动可靠）液压系统检查液压油油位（不足时应添加）检查管路及器件180、密封性（如有渗漏予以紧固清洁）检查液压泵、液压马达（不允许有异常声响、过热）检查液压油油温（不得超过75C）操纵系统检查各操纵系统（灵活可靠）察听柴油机运转声响（低、中速运转均正常，无异常声响）整机外部检查外部连接螺栓（如有松动，应予以紧固）清洁外部（清理外部附着物、油、污）振捣系统检查各处连接螺栓是否松动（如有松动应及时紧固）检查振捣轴上各轴承外壳是否发热（及时加注润滑脂）检查皮带的张紧情况（如有松动应予张紧）（2）、一级保养累计工作100-200小时，必须进行一级保养柴油机更换机油（根据机油质量，按规定牌号更换机油）清洗燃油箱的滤清器（工作100小时进行清洗）清洗柴油机外面尘土、油污及冷却181、系统（工作100小时进行清洗）检查柴油机皮带的张紧度（皮带的挠度不得大于10-15MM）电器系统检查蓄电池电解液面（每工作100小时进行检查，必要时补充蒸馏水）检查清洁接线处（清除尘土、氧化物、紧固牢靠）传动系统检查各变速箱密封性（密封性件损坏，应予以更换）检查刮板输送机传送链（链条松边挠度不大于220-225MM）检查各传动链张紧度（链条松边的挠度不大于两链轮轴距的2-4%）检查各摩擦离合器（脱开时确保可靠间隙）液压系统检查液压软管（如有渗漏、老化、破损予以更换）检查液压油的质量（如是油的质量变坏，则应更换新油）紧固各管路接头（不允许松动、渗漏）整机检查工作装置，轴、架等受力焊缝及紧固螺栓（182、不得有裂缝，不得松动）（3）、二级保养累计工作300-600小时，必须进行二级保养柴油机更换机油滤清器电器系统检查电器设备（拧紧各接线柱头，打磨烧坏触点）传动系统更换各变速箱润滑油（用煤油清洗，按规定牌号更换润滑油和润滑脂）检查万向传动轴液压系统更换液压油（用煤油清洗液压油箱并晾干后按规定牌号更换液压油）更换滤芯（按规定牌号更换滤芯）（4）、三级保养累计工作1000-3000小时，必须进行三级保养柴油机检查气门间隙（用塞尺检查，如不符应予以调整）清洗燃油箱的滤清器输油泵滤网更换燃油滤清器的滤筒更换燃油滤清器的滤网检查进排气管的紧固情况（每工作1500小时在专门车间保养）检查交流发电机（每工作1183、500小时在专门车间保养）检查起动机（每工作1500小时在专门车间保养）检查喷油器（每工作1500小时在专门车间保养）电路系统检查电路（如有烧痕、老化、破损、予以更换）传动系统检查各变速箱（更换磨损齿轮，轴承及密封）检查各链张紧度（修换变形构件）检查输入离合器摩擦片的磨损情况（严重磨损予以更换）熨平板检查底板磨损情况（严重磨损予以更换）行走系统检查履带板磨损情况（严重磨损予以更换）转向系统检查摩擦片的磨损情况（严重磨损予以更换）输料系统检查摩擦离合摩擦片（磨损过量予以更换）制动系统检查制动器摩擦片（磨损过量予以更换）液压系统检查液压泵，液压马达（转速降低较大或不能满足要求应检修或更换损坏的液压184、件）检查各液压缸（沉降量中不能满足工作要求时，应检修或更换损坏的液压缸）检查各液压缸（内泄较大或不能满足工作要求时，应检修或更换损坏的液压缸）紧固各管接头及液压元件的连接螺栓（不允许松动、漏油）操纵系统检查各操纵机构（构件变形或磨损不能满足工作要求时，应检查或更换损坏的构件）整机紧固各零部件连接螺栓（不允许松动）检查焊缝（不能有裂纹）检查输料带底板（如磨损严重应更换）九）、拌和楼操作规程1）、作业前的准备（1）、检查各部机件是否完好，各传动部件有无松动，各部连接螺栓是否紧固可靠。（2）、检查传动链条和引擎、传动皮带的松紧度及磨损情况，输送带有无跑偏现象，钢丝绳是否完好。（3）、检查供料系统是否185、畅通，检查输送管道是否有漏水、漏气、漏油、漏沥青、漏料现象。（4）、检查各润滑点润滑油、脂是否充足、良好。（5）、检查电器设备是否完好，电源电压是否同设备所需工作电压相符，其偏差不允许大于5。（6）、检查热料仓斗门、搅拌器斗门位置是否正确，开关是否灵活。（7）、检查粒料、沥青、沙的规格，质量是否符合拌和及施工技术要求，其数量应保证连续生产需要。（8）、检查沥青加热装置，并根据生产需要提前开启沥青加热装置。（9）、检查热料提升斗，搅拌器及各种料斗有无存料，若有应放空，再关好所有应关闭的斗门。（10）、检查粒料、沥青计量装置是否准确、可靠。（11）、检查沥青供给系统及温度，确认正常后，开动沥青泵使186、其自行循环。（12）、检查燃料是否充足。（13）、检查除尘系统的水泵、喷水量能否稳定且能连续工作。（14）、放掉空压机储气罐内的积水，压缩气压不得低于6kg/cm2。2）、作业中的要求（1）、工作人员检查完毕确认正常后，各工作人员就位。（2）、进行烘干滚筒的空载运行，运行正常后，进行点火试验，若点火失效，应充分通风后再点火，点火正常后按顺序起动各工作装置。（3）、烘干（烘干拌和）滚筒温度达到100时方可投件进行试生产，待各工作装置运行参数稳定后再使用自动控制系统。（4）、作业中应经常查看温控系统，检查粒料、沥青温度是否符合要求。（5）、操作人员须了解运料汽车的载重吨位，满载后及时鸣笛，指示车辆187、离去。（6）、沥青混合料拌和时间每锅宜为3050秒，拌和料均匀一致、无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象。（7）、沥青混合料正常温度宜为120160。3）、作业后的要求（1）、停止供料，逐渐关闭燃烧器，用热料在烘干滚筒或搅拌器内洗刷2、3次，将残余沥青洗净、排出。（2）、倒转沥青泵抽回剩余沥青。（3）、当滚筒温度降至4050时，按起动相反的顺序关机，关机后，清除皮带机上的残余粒料，清洗沥青管道，清除各供料斗中积料及除尘装置内外积物。（4）、按设备使用说明进行例行保养。（5）、对场地进行清洁。十）、导热油加温沥青设备操作规程1）、作业前的准备（1）、检查加热炉及设备上的各种仪表是否齐全完好188、。（2）、检查泵、阀门和安全附件是否符合要求。（3）、检查循环系统是否符合技术要求。（4）、加热炉运行前所需的煤、电等是否齐全。（5）、灭火器材是否齐全完好，超压、超温报警系统是否灵敏可靠。（6）、加热炉使用前必须进行耐压试验，水压试验压力不低于额定工作压力的2倍。（7）、在清洗水中加入0.60.7的烧碱后，加入加热炉及循环系统中，启动循环泵，连续冲洗到排出的清洗液中不带污物时将清洗液全部排出，并用清水冲洗干净。（8）、用压缩空气吹干系统内水分。2）、作业中的要求（1）、向导热油储油罐内加注导热油。（2）、启动循环泵向供热系统充油，并进行冷油循环，同时对系统进行全面检查。（3）、确定供热系统无189、异常后点火，同时启动引风机。（4）、缓慢升温，进入导热油循环阶段，导热油初次使用时，升温速度应不高于100/h，并需随时观察管路排气情况，当油温升到80100时，保持10小时左右进行脱水，当压力表指针不摆动时，升温速度可为50/小时，直至所需工作温度。（5）、根据需要打开或关闭沥青罐的加热循环管路，并应经常检查循环系统有无渗漏、振动和异响。（6）、随时观察各仪表工作是否正常。（7）、出口温度不得超过额定值。（8）、定期检查膨胀箱的液面是否超过标准。（9）、定期清除炉管的积灰及除尘器内的积灰。（10）、定期检查自控系统的灵敏性与可靠性。（11）、定期清洗过滤器并化验导热油。特别说明：必须在确保导190、热油系统工作正常，沥青罐加热循环管路绝无渗漏的情况下方能向沥青罐注入沥青。3）、作业后的要求（1）、停止加煤，待炉内余煤燃尽后，关闭引风机。（2）、当出口油温降至100以下时，关闭油泵。（3）、关闭自控系统，切断电源，清扫场地。十一）、沥青混合料拌合设备保养内容1）、例行保养（810小时）（1）、设备各处轴承加注2# 锂基二硫化钼润滑脂。（2）、检查干燥滚筒的“之”字板有无脱焊。（3）、振动筛的电机连接底座的振动情况。（4）、加满气路系统三联件中油雾器油杯。（5）、主燃烧器风门把轴上加注润滑油。（6）、检查沥青泵的密封盖。（7）、疏通气路系统各滤清器、排出冷凝水及油位。（8）、检查各部位坚固螺191、栓，传动皮带，尤其是振动筛轴承座的连接螺栓。（9）、清理干燥滚筒中压舌板和螺旋导料板上粘附的沙石。（10）、清理干燥滚筒进火口，炉膛喷火口上的燃煤结渣。（11）、清理集料给料机、倾斜皮带给料机，各处电机、轴承处的散落元料或灰尘。（12）、对水冷却风机座，应及时更换水，保证其水的清洁，当夜间温度低于0或常时间使用时，应将水冷轴承座内水放尽，以免冻裂。（13）、检查各接线是否完好、有无松动，外观是否清洁。（14）、对临时出现的故障进行排除。2）、周期保养（5060小时）（1）、设备各部位轴承润滑油，各活动部位的销轴加注润滑油。（2）、检查干燥滚筒紧固情况。（3）、检验并校准干燥滚筒的倾角（3.54192、）。（4）、检查各部件地基是否有沉降，支腿支撑是否支撑有效，如有悬浮接触面5积过少时，应及时调整。（5）、清理空气压缩机空气滤清器。（6）、检查所有输送带的磨损及损坏情况，皮带扣连接是否牢固可靠。（7）、检查各处V型皮带和驱动链条的胀紧度。如需更换V型带，须成组更换。（8）、清除除尘器引风机转子叶片上粘附的粉尘。（9）、紧固石料提升机提升料斗的紧固螺栓。（10）、检查提升机链条轴销、轴套及连接耳板。（11）、检查提升机主动轮及从动轮是否发生偏移和偏摆并及时调整。（12）、清理燃油系统各滤清器，燃煤系统中的金压轮管内的残留煤粉。（13）、检查燃油加热系统燃油管路上防火安全阀，保证其处于完好状态。193、第三节 设备保证金制度为了加强公司租赁管理，公司本着最大的资产是顾客的微笑的价值观念出发，就必须加强机手队伍建设，进一步完善公司管理制度，加强机手责任心，使得每一位用户满意，特制定机手保证金制度以及相应责任书。（一）、设备保证金机械设备在外施工期间，机手有保管好设备、工具、附件、资料的义务，严防被盗或损坏。如因机手自身保管、爱护不妥造成的损失，公司要求照价赔偿。为此按照公司相关规定，设立操作手保证金1500-2500元（根据设备价值、机型及新旧程度对机器操作手所开机器）。1、机手根据所操作机械类型，设定相应保证金：振动压路机：1500元装载机：1500元平地机、摊铺机、拌合楼：2500元双钢轮194、压路机：2000元推土机：2000元旧机：1000元铣刨机：2500元胶轮压路机：1500元挖掘机：2500元此保证金用于机手是否对该机器保养、爱护到位，如因机手自身保管、爱护不妥造成损失，或者违返安全操作规程发生安全事故，公司要求除按规定赔偿损失外还将扣除该操作手设备保证金不予退还。保证金的资金来源：从绩效风险金（暂扣）中积累，每月多扣100元，扣满为止。保证金在公司同意机手离职3个月退还，如未经公司同意擅自离职者，不予退还。在保证金尚未积累到规定金额期间，主机手擅自离职者，不足部分从其剩余工资中补足。若因机手操作不当，致使所开机器严重受损，公司将不退还此保证金。第四节 机手责任书针对公司目195、前成套设备出租较多，经公司讨论决定，针对公司目前设备的出租情况及现状设立小组长及主机手。担任小组长及主机手的操作手须对其所管理设备的工具、资料、保养、维修、运输及其他机手进行全面管理。当设备因租赁情况回到公司进行保养时段为正常工作时间，机手回到公司以后，小组长及主机手必须组织其他机手会同本部门人员及设备部相关人员对该台设备进行全面保养及维修，直至机器保养结束，再到公司进行一天以上的系统学习，部门领导视工作情况，再行安排操作手的休息时间。1、凡是公司机手必须签订责任书。2、凡签订责任书的机手，被选评为组长的主机手，根据所操作机械类型及工作环境的不同，每月将增加50100元的补贴。被评选为小组长的196、操作手每月将根据工作情况及机器数量给予100元的津贴补助。被评选为主机手的操作手每月将根据工作情况给予50元的津贴补助。小组长、主机手必须保证按设备操作规程、设备维修保养制度和相应使用说明书定期对机械进行清洁保养。车辆不得带病运行，凡经现场或电话考核，未按规定保养设备者，取消当月补贴。小组长、主机手必须遵守公司的各项管理制度，凡违反公司制度者，取消当月补贴。3、组长、主机手必须带头组织其他机手保养维护好设备，并保持好机械的清洁。4、机手必须采取一定主动措施按时交回工程任务确认单。5、机手必须主动协助公司收款，做好公司与用户的好桥梁。6、小组长、主机手有为公司培养新机手的义务，不得推诿。7、小组197、长、主机手必须担当起管理、安排本机及其它机手的责任。8、机手在设备闲置期间，必须服从公司的其它工作安排，并享受相应待遇。9、机手在施工时要听从现场施工人员的指挥，对施工人员不恰当的指挥应立即提出自己的意见，确保安全施工。10、机手有义务给公司介绍相关业务，凡业务成交后，公司将按规定给予奖励。第五节 机手安全管理公司所有设备的操作机手必须强化安全意识，牢固树立“安全是最大的效益”的思想，根据公司的实际情况制订本规定：1、所有操作机手必须按国家规定，持相应机械操作证方能上岗，公司在录用机手时作为考评条件之一。2、机手必须持B照或M照才能驾驶机械在道路上行驶。3、机手中午或在工作时间不准饮酒，违反此198、规定每次罚款50元，由此造成的后果由机手负全部责任，公司不负任何责任。4、机手夜间不得赌博，必须保证充足的睡眠和休息，不得疲劳驾驶车辆。5、装载机、压路机禁止使用高速档下坡，禁止空档滑行。6、压路机禁止横向施工，不准在基础不牢固的悬崖使用振动。7、驾驶、维修、操作人员不准穿拖鞋操作机械。8、坡道停车时，机手在离开车辆时，应用楔块嵌于车轮下。9、机械设备转场运输过程中，机手应配合承运方做好安全防范工作，为设备做好相应固定。10、气制动设备必须达到规定的制动气压值后才能运行。11、机手必须按设备维修保养制度要求作好车辆的日常保养工作；特别是涉及安全的转向及制动系统的故障必须及时向有关人员汇报，并及199、时处理，车辆不得带病运行。12、机手在施工时要听从现场施工人员的指挥，对施工人员不恰当的指挥应立即提出自己的意见，确保安全施工。13、营销中心在机手比较集中的时候要随时组织安全学习，对安全制度的执行情况要检查落实。14、营销中心管理人员到达施工现场时，要对机手安全知识及各种制度的执行、设备保养等情况进行检查，并作为对机手考评的依据。15、末经许可不准私拉乱接电线。16、注意防火、防盗及公司场所财物安全，维修场所易燃物必须远离火源，每日下班后，操作、维修人员应将维修场所的各种油料及物品清理干净。17、发生安全责任事故，根据机手责任大小及施工现场的实际情况机手承担损失的5100，同时可解除劳动合同200、；后果特别严重、触犯法律的，将移送司法机关追究刑事责任。18、机械操作人员除遵守本规定外，还应严格遵守设备使用说明协之规定及中华人民共和国道路交通安全法。第五章 项目管理制度项目管理系列文件之一-全面实施项目管理提升公司项目管理水平随着公司的发展壮大，遵循“以工程机械租赁为基础，大力发展工程施工”的战略发展规划，突显出公司“公路工程”施工管理这块仍然较弱，若不能较快增强，则就不能有效承载公司的整体发展，甚至可能拖累公司发展。故必须全面实施工程项目施工管理，以提升公司的工程管理水平达到逐步的规范。总经理工程副总项目经理行政后勤（安全）机料项目总工财务试验工段计量内业项目管理文件之一-项目管理基本201、概念一、项目管理理念1、基本概念：工程项目管理就是以成本管理为主线，以财务管理为核心，以管理制度为依据，以提升工作效率为目的，对管理对象进行定量分析和量化管理的管理模式。2、理念的要义：归纳为四点（1）项目管理的基础是标准化（即制度建设）和规范化（即流程建设）；（2）项目管理要目标数据化，并层层分解，全面覆盖；（3）项目管理要过程主体化，即横向到边，纵向到底，人对人实施管理，不留死角；（4）项目管理追求的结果是成本最小化和利益最大化。首要的是打好基础，即抓好标准化的制度建设和规范化的流程建设。否则，项目管理就可能成为“无本之木，无水之源”。二、项目管理的重要性和必要性，归纳为三点：1、是为适应202、建筑市场激烈的竞争的需要。2、是为公司管理进步。3、是为全体股东、全体员工确保兑现分红和收入的需要。三、如何全面实施项目管理：（一）组织措施（强制要求）：1、公司所有员工都必须认真学习、深刻理解、坚决拥护在公司内全面实施项目管理。这关系到是否认同公司的管理理念，是否认同公司的核心价值观，是否同总经理保持高度一致的原则问题。2、在项目管理实施过程中，要同时培育不折不扣的执行力文化。即坚决、坚定地从我做起，从现在做起，且要长期坚持下去。（二）项目管理实施的重点在基层，重点尤其在项目部。项目部管理的具体步骤如下：1、反复宣传贯彻：要让项目全体员工，尤其是部分新员工充分理解实施项目管理的目的、意义。这203、也是一次大浪淘沙的过程，认同的才能留下继续合作。2、项目标准化的制度建设：在公司总的规章制度框架下建立覆盖项目所有管理活动的实施性的规章制度，特别是要建立能调动员工积极性的激励机制（含正激励和负激励）。要求：实在、实用、短小、较强的可操作性。（1）、工作职责或职能：、项目经理、副经理、总工等项目高层领导者的工作职责；、项目各部室、工区等职能部门的部门职能，各部室主任、工区长等项目中层管理者的工作职责；、项目各部、室、工区内的科员、施工员等一线管理人员的工作责职。要求：简洁、清晰、明了。（2）、项目管理制度：内容包括总则、项目议事规则；、项目施工管理办法含项目进度（产值）管理办法、项目安全管理办204、法、项目质量管理办法（含技术、测量、试验及构筑物表面质量等）、项目环保、项目文明施工管理办法等；、项目成本管理办法（含机料管理办法、计量支付管理办法、财务管理办法、变更索赔管理办法等）；、项目部日常管理规定（含作息与考勤，请销假、借款与报账，内业资料管理，民工队管理等）、项目激励制度（检查、考核、评比与奖罚）；、附则。3、项目规范化的流程建设：按照项目管理的轻重缓急，如下设置项目管理流程：（1）、项目会议管理流程：项目开工动员大会项目年度生产大会项目月度生产调度会项目周经理办公会项目临时紧急会议。（2）、项目施工管理流程：含产值（进度）、安全、质量、环保、项目文明工地管理等项。（3）、项目成本205、管理流程：含对上计量、对下计量、资金分配、合同外签证、机料管理、变更索赔、财务管理、成本分析等项。（4）、项目日常管理流程：含考勤与工资发放，请销假、公派外出与报销等。（5）、检查、考核、评比与奖罚流程：职责目标数据化或量化层层签订责任书分阶段考核与评比（月）兑现奖罚（月）录入个人绩效管理档案年度考核评比兑现奖罚项目终了考核评比兑现奖罚（录入个人绩效管理档案）。 4、制度与流程的关系：每项制度可形成一个流程，却不能形成多个流程，每个流程则可包含一个或多个制度，流程的某个节点就可能会有一个制度在约束。制度的制定与流程的设定是一个循序渐进的过程，根据每个项目的特殊性，可先确定影响项目急、难、险、重206、的制度与流程，以确保项目按项目管理的路线运行。有些属于锦上添花或提高版的流程与制度可放至第二步进行确定。这就是项目管理的改造次序。而对于新中标项目，则必须全面贯彻、培训后开工最佳。四、说明和要求1、项目管理对公司是一全新课题，只有对外学习借鉴优秀企业的先进管理理念，对内总结公司过去在管理上的正反两方面的经验教训，方能在学习中实践，又在实践中总结提高。2、项目管理的实施，提倡四要四不要：一要主动，不要被动；二要超前，不要落后；三要公开透明，不要隐藏遮盖；四要敢于负责，不要推卸责任。3、项目管理作为一种管理制度，将是长期的，坚决反对以搞运动的方式对待项目管理的实施。公司相关职能部门的首要任务是先当207、学生后当老师再当裁判，即首先学会后再培训基层并让其养成良好的管理“习惯”，最后就是不断地按标准检查、奖罚并帮助提高。项目管理系列文件之二-项目管理实施细则一、项目管理之目的确保业主、公司对项目部规定的各项指标、目标的顺利落实。二、项目管理之措施1、学习、理解项目管理理念学习、理解、掌握、运用项目管理的基本理念及相关规章制度和流程。通过集中学习、考试，单独学习，抽查等措施，让项目所有管理者，特别是中层以上人员理解、掌握项目管理的基本理念，自觉运用各项制度和流程，并通过反复总结提高使项目管理管理的固化模式，使公司的发展获得基本保证。2、制定并实施项目管理奖惩办法将员工的收入实际与项目的总体目标和自208、身的工作业绩相结合，促使压力变成动力，主动积极工作，通过员工工作小目标的完成，来确保项目大目标的实现。3、层层签订责任书将项目的质量、安全、进度、机料管理、变更索赔、效益等指标尽量量化，层层分解，责任到人，使每个员工都清楚自己该做什么，必须做到何种程度，方向清晰、目标明确。4、成立项目管理考核小组每（周）月一小考核，每半年一中考核，项目终了大考核，按奖惩办法实事求是评价员工，树立正气，表彰先进，督促后进。5、项目费用支出管理办法重大事项开会决定，具体事项一事一报，一报一批，明确责任人、分管领导等的责任，层层签字，严格控制项目成本。6、合理化建议表纳入考核内容，既集思广益管理项目，又激励年轻管理209、者思考管理问题，促使其快速成长。7、定期总结提高每月、每半年、年终、项目终了均要在项目管理方面进行专门的总结，既要明确成绩，更要找出问题并有针对性地解决。半年、年终、项目终了均要有专题汇报报工程部备案。工程则根据各项目的表现及汇报的内容定期评比优秀项目部报公司奖励。项目管理系列文件之三-项目部员工考核办法第一条 为了提高项目部全体管理人员的管理能力、积极性和责任心，确保工程的顺利实施，根据公司规章，结合工程实际，制定本办法。第二条 根据项目部的岗位设置和具体分工，逐条设定每位管理者的管理职责。具体分为共性职责和个性职责两部分，并尽可能数据化。第三条 原则上每月考核一次（抢工期间实行周考核）。满210、分100分，其中共性职责30分，个性职责70分，根据其重要程度，具体不平均分解到每条职责。当月末考核时，管理者未能达到职责规定的目标或效果时，适当扣分或全扣，逐条累加后，即为管理者个人当月的管理考核结果，与当月工资、奖金挂钩；全年逐月累加后，即为管理者个人的年度考核结果，与年终奖罚挂钩；跨年度项目终结时逐年累加后，即为管理个人在该项目的最终考核结果，与项目最终奖罚、个人的升职、晋级挂钩。所有结果均经项目经理签字确认后，由项目部专人录入电脑，由公司综合部审核后归入管理者个人绩效档案。第四条 根据项目管理须落实人对人管理，横向到边、纵向到底的原则，实行以下考核。1、项目经理考核项目副经理、项目总工211、及直管的部门负责人；2、项目总工考核所分管的部门、工区负责人，如工程部、实验室、测量队、*工区等的负责人；3、项目副经理考核所分管的部门、工区负责人，如安全部、机料部、*工区等的负责人；4、各部门、工区负责人考核其所属员工，须全面覆盖所有从事管理的员工，直到资料员、试验员、施工员等。第五条 考核及奖罚（一）、考核实行扣分制1、当考核分在80分以下时，按当月工资的80%发放，无奖金；连续二月得分低于80分以下，则调整岗位或辞退。2、当考核分在8084分时，按当月工资的全额，进度奖的40%发放；3、当考核分在8589分时，按当月工资的全额，进度奖的80%发放；4、当考核分在9095分时，按当月工资212、的全额，进度奖的100%发放；5、当考核分在96100分时，按当月工资的全额，进度奖的120%发放；（二）扣分细则，由项目部根据实际情况制定报公司工程部批准后实行。第六条 相关要求。1、公平、公开、公正：管理人员职责，相关的规章制度，须全部公开或上墙，项目所有管理人员的管理行为均须纳入到公司项目管理的轨道上来。要明确告诉下属分扣在何处，哪里存在问题，如何改进，要让人口服心服；2、提建议：所有管理者的职责中均设置一条每月至少向上级提一条合理化建议，以锻炼管理者并集思广益，上一级要公开讲评并答复这些建议，对优秀的建议可另设奖励。3、进度奖励为公司核定的工资总额中于次月发放的20%部分。第七条 本办213、法由公司工程部负责制定、修订和解释。第八条 本办法自发布之日起生效、实施。项目管理系列文件之四-项目成本分析报送及目标管理细则第一章 总则第一条 为了适应日益规范化的建筑市场，贯彻落实公司的项目管理，针对公司的实际情况，特制定本管理细则：第二章 报送范围第二条 公司所有以投标、议标形式、分包形式承揽的项目均应报送成本分析。第三章 编制和审批第三条 项目成本由行政费用、项目部员工工资、业务费、安全文明施工费及工程成本费等构成。第四条 项目行政费用包括办公住宿场所租赁费、物管费、水电气费、车辆使用费、通讯费、办公设施、低值易耗品使用费等，各项目在编制成本分析报告时，应依据实际情况编制，公司办公室负214、责审批此项费用。第五条 项目部员工工资由项目部依据项目特点、岗位数量等具体情况确定后上报，员工工资及差旅费由公司人力资源部核定。第六条 业务费计算进成本时，非路面工程按0.3%考虑；路面工程按0.1考虑。第七条 工程成本费由人工费、材料费、机械设备费、措施费构成，项目部在核定各项工程细目单价时，应仔细阅读合同条款，搞清楚各细目所包含工作内容再作分析。材料价格和消耗量以及机械设备、周转材料费用由公司机料部负责核定，工程量清单上的各项单价由公司工程部审核并报经公司主管领导批准后，作为项目部管理目标成本。报送时间第八条 合同价在1500万元以下的项目，应在项目进场后7日内完成成本分析并报交公司；合同215、价在1500万元以上的项目，应在项目进场后15日内完成成本分析并报交公司；交通设施工程应在签订主要材料采购合同后5个工作日内完成成本分析并报交公司。第九条 项目的各项成本分析统一上报公司工程部，再由工程部分送相关部门，按公司规定限时审定，行政、人事费用部分成本分析由综合部审核，相关材料部分主材、地材由财务部审核，工程直接成本部分的成本分析由工程部审核。成本目标过程管理第十条 各项目应做好行政办公用品的管理，每年度均对办公用品进行盘点，建立行政用品台帐，避免重复计划，减少浪费。项目部在工程竣工验收后应清点财产，办理好移交手续，新建项目接收上一项目办公用品时应作价转让并及时建立台帐。第十一条 项目216、部成立、项目经理任命后，即应确定项目部各岗位人员，花名册应报综合部备案。项目部应在每月30日前按时将发放的工资等费用发放表报交公司综合部。第十二条 项目开工时应制定材料总需求计划，并上报公司相关部门，经核准后，分解到各工区、工点，落实材料耗用量，每月对耗用材料数量进行计划、统计，及时填报项目主要物料节超月报表。第十三条 项目部应在开工前组织项目所有管理人员多次集中学习、研究公司与业主签订的承包或分包合同并考试，内容包括合同文本、专用、通用条款，技术规范、施工图纸、招投标文件等，达到按合同办事，根据合同做好变更索赔工作。项目部应在公司批准的工程成本范围内与民工劳务单位或个人签订合同，合同签订后，217、项目部应将合同内容与现场管理人员进行交底，交底过程应有书面记录，相关管理人员应人手一份合同并经常组织学习、考试，将合同中的工程数量分解到相关工区、工点，落实责任，签订责任书，与民式劳务的计价工作应严格按照合同进行，严格控制合同外工程签认。第十四条 各项目部应严格按照公司批准的费用开支计划使用经费，不得超出计划标准。若有特殊原因需增加经费需重新申报，经批准后执行。在工程进行期间，公司职能部门将不定期进行检查，工程竣工后列入项目总成本审计、结算，公司将依据结算结果和公司制度对相关人员进行奖罚。第六章 附则第十五条 本办法由公司综合部负责制定、修订和解释。第十六条 本办法自发布之日起生效、实施。附：218、 1、项目成本分析汇总与说明2、项目行政费用成本分析报送表3、项目人事费用成本分析报送表4、安全生产投入资金计划表表一办公用房费用计划表（月报）项目： 表1建筑面积（）起止时间房租（元）物管费（元）水费（元）电费（元）其它费用（元）合计（万元）备注月费 小计月费小计月费小计月费小计月费小计负责人： 填表人： 时间：表二办公设备费用计划表项目： 序号品名型号购置时间价格（万元）保管人备注合计负责人： 填表人： 时间：备注：1、办公设备指相对固定的设备，如计算机、复印机、数码设备等。2、新购或上一个项目接转设备请在备注栏注明。表4行政车辆使用费计划表（月报）项目： 起止时间： 序号车号排量（升）每219、百公里耗油年计划行驶里程（万公里）油款停、洗过路费保修费保险费年费年审费小计使用人油号单价小计日常养护大修费合计负责人： 填表人： 时间：表5办公费用分析汇总表（月报）项目： 起止时间： 序号名 称金 额（万元）备 注1办公用房费用2办公设备费3通讯费4车辆使用费5低值易耗品6其它合计负责人： 填表人： 时间：表6工资收入情况表发放项目： 报表时间： 年 月 日序号姓 名工资总额（元）其 中（元）劳保福利费（元）其 中（元）年终奖安 全风险金基本工资津补贴差旅费劳保费节日慰问费防暑降温烤火费负责人： 制表人： 说明：1、2、3、编号：表7安全生产投入资金计划表工程名称： 类别项目名称细目名称规220、格单价数量金额备注安全警示标志牌现场围挡五板一图企业标志场容场貌材料堆放现场防火消防器材消防设施垃圾清运临时设施现场办公生活设施施工现场临时用 电配电线路配电箱开关箱接地保护装置危化品安全管理储存场所火工品安全管理储存场所防雷装置安全施工临边洞口高处等作业防护垂直方向交叉作业防护高空作业防护深基坑作业防护高温作业 防护隧洞作业 防护安全管理车辆行政支出工伤保险、意外伤害保险等个人防护用品其他总 计/填报人: 填报时间: 年 月 日表8路材料统计（月报）材料名称单位数量砂砾石片碎石钢筋钢材钢绞线片石块石碎石砂(m3)水泥(T)砂砾石m3片碎石m3级钢筋T、级钢筋T钢绞线T其它钢材T片石排水沟m3221、手摆片石m3级配碎石m3M7.5砌片石m3M7.5砌块石m3M10砌块石m3C15片石砼m3C15砼m3C20砼m3C25砼m3C25片石砼m3C30砼m3C40砼m3C50砼m3合计表9砂浆及砼材料费用分析（月报）序号项目水泥中(粗)砂碎石片石合价数量(Kg)单价金额数量(m3)单价金额数量(m3)单价金额数量(m3)单价金额1M7.5#砂浆(P.O32.5R)2M10#砂浆(P.O32.5R)3普通C15砼(P.O32.5R)4普通C20砼(P.O32.5R)5普通C25砼(P.O32.5R)6普通C30砼(P.O32.5R)7普通C40砼(P.O42.5R)8普通C50砼(P.O42.5R)9C15片石混凝土(P.O32.5R)注:以上数据参考施工配合比计算,无施工配合的则按公路工程预算定额计算，将材料损耗直接计算在内。表10通讯费计划表（月报）项目： 用户名号码起止时间月使用费（元）小计（元）备注负责人： 填表人： 时间：表11低值易耗品费用计划表（月报）项目：起止时间日常办公用品设备耗材办公设备维修费小计备注合计负责人： 填表人： 时间： 表12安全生产投入资金计划审批表编号：工程名称项目经理安全负责人合同安全费用合同工期项目部报送意见（简要说明工地安全状况和安全资金使用情况