1、建设公司物资用品申请采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.0目的对物业公司物资用品的申请、采购、入库、领用保管，进行规范管理，防止流失并有效控制成本。2.0适用范围适用于公司各部门物资管理。3.0职责3.1公司级负责一级台账，以部门为单位，只针对部门领用；3.2各部门负责二、三级台账，二级台账以本部门为单位，三级台账以本部门个人为单位，只针对部门和个人领用。3.3物资发放日期为每月的22日前（如遇假期、顺延，另行通知），办公室按物资采购计划发放，其余时间不给予办理领用手续；4.0物资申请程序4.1各部门在2、每月28号前上报物资采购计划表，并符合物资领用标准制度；4.2办公室对上报的物资采购计划进行统计，核实、核实无误后，报总经理审批，如核实有误与部门负责人沟通并做好处理，处理无误后再报总经理审批。5.0物资采购程序5.1对于金额较少物资由办公室人员进行采购，本着信誉良好的供应商定点采购，以建立长期稳定的合作关系，争取最大优惠，对于定点采购的供货物资，半年左右进行一次市场比价调查；5.2对于金额较大物资的采购，要进行充分的市场询价，由办公室人员进行市场调查、询价，询价好后报告公司经理对询价结果进行审核后最终确定供货商名单。6.0物资入库管理6.1在进行物资接收时办公室人员应拿物资采购计划单与实物进3、行核实，如有缺货应与供应商协商处理，如准确无误，则按定位摆放物资；6.2入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、签收人、有效期及类别等于入库并要与明细、发票相吻合；6.3入库时需开箱/盒查验物品的质量，若管理人员无法把握时，可请使用人协助，并对查验的物品签字认可；6.4管理员需将验收入库的物品分别堆放；6. 5设备入库，需部门负责人与管理人员一起进行清点，确认无误后方可入库；6.6采购的设备开箱后，若有技术数据和随机文件，需交工程部门负责人统一归档，安装和使用人员需阅用这些数据，可办理借阅手续。7.0物资管理7.1仓库是物品保管重地，除管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许4、可不准入仓库；7.2因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，进仓要有管理员/部门主管陪同，不得独自进入，凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请管理员检查；7.3一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库；7.4物品应按不同种类分别堆放，物品要先进先出，当提货时可快捷的提出；7.5要节约地方摆放，合理使用仓库，对干货、温货、轻重、需区分，重载物品与轻抛物品不要混堆，有挥发性物品与吸潮物品不要混堆；7.6管理员要留意仓房的温湿情况，注意防火安全，确保所有物资的安全存放；7.7管理员对仓储的物品应经常检查，对滞存在仓库时间较长的物品要主动向领导反映滞存情况，对仓储中发现霉变、破损或超保管期5、的物品应及时提出处理意见。8.0工具借用8.1临时借用工具，由使用人填写临时借用工具表经部门主管批准后，向管理员申请领取，在交还时，管理员亦要在临时借用工具表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即记录，并向主管反映；8.2个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经工程/主管批准后到仓库领用，并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录；8.3公共领用工具由主管/领班申请，经工程/主管批准后，到办公室办理领用手续，领用后由申请人或指定专人负责保管；8.4工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向上一6、级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或损坏，金额在500元以内由工程部领导批准办理报废手续，超过500元需物业经理批准同意；8.5工具一律不得带出公司，特殊情况经由部门领导批准同意，办理正式手续后方可借出。9.0物资领用程序9.1工作人员到仓库领料之前,先要填妥物品领料表，注明数量、规格、名称、领用部门、领用人等,经工程/主管批准后到仓库领取；9.2若专案中确需新增的物品,被盗或遗失的物品,需在领料单上注明，经工程/主管批准后备案。10.0物品报废制度10.1工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工7、作；10.2工作人员以旧换新的旧料,如灯具、阀门等集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项交财务入账；10.3申请设备报废,经工程/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和物业经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5，000元，还需报业主/业主委员会审核后方可报废；10.4设备报废需符合下列情况之一：经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的；10.4.2严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的；10.4.3严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的；其它需淘汰或更换的设备；对仓库8、中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓库管理员应按年度时段报工程部领导批准报废，价值超过500元，需报经物业经理批准，有关人员应吸取教训，在以后的采购中加以避免。11.0盘存制度11.1办公室每月月底28号前对物资数据进行统计，并做月报表；11.2对所有物资一年两次进行盘存，各部门、财务部、核对数量、核对库存；11.3管理员应定期盘点库存中，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，管理员应承担相应的责任；11.4管理员应制订最高储备品和最低储备量的定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。有限有限责任公司项目办公用品采购计划单部门： 时间：2013年 月 日序号名称规格9、需求数量单位预估单价（元）预估总价（元）说明12345678910111213合计 申请人签字部门负责人审核意见行政部审核总经理审批备注：1.清单以下空白处划截止竖道；2.预估价格调查后填写； 3.固定资产类由主管审核，总经理审批。低值易耗品由主管、总经理审批。 入库登记表日期时间物品名称入库数量有效期供货商名称单价签收备注 临时借用工具表借用人借用日期工程组/主管预定归还时间借用原因及内容归还日期管理员临时借用工具表借用人借用日期工程组/主管预定归还时间借用原因及内容归还日期管理员临时借用工具表借用人借用日期工程组/主管预定归还时间借用原因及内容归还日期管理员工程组个人工具领用表姓名工具名称数量员工签收交回日期数量管理员签收备注工程组公用工具借用登记表日期工具名称借用人管理员交还日期交还人管理员工具遗失、损坏报告表工具名称：数量：遗失、损坏原因：申报人姓名：日期：工程主管签字:金额大于500元：总经理签字：工具遗失、损坏报告表工具名称：数量：遗失、损坏原因：申报人姓名：日期：工程主管签字:金额大于500元：总经理签字： 物品领用表序号物品名称规格单位数量领用部门领用人签字领用日期验收人签字备注12345678910111213141516171819物资盘存月报表序号物品名称规格单位数量上月结存本月进货本月出货本月结存单价总价盘存日期盘存人： 总经理审批：