1、建设有限公司行政安全生产、质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 规章制度汇编(暂行)1、总则12、员工守则23、奖惩制度44、机构设置、领导职责、部门职能方案85、成本控制与监督部门职能分工256、xx公司合同管理办法297、联营项目施工管理办法368、公司资质联营使用管理办法389、xx公司工程分包管理办法（暂行）4210、工程项目结算管理办法（暂行）4911、xx公司分包结算、付款控制程序5412、xx企业内部审计制度6413、建造师（造价师、试验工程师）证书使用管理办法（暂行）6914、公司会议制度712、15、xx建设人力资源部管理制度7416、临时工管理办法8417、员工考勤制度9118、请销假审批规定9219、员工培训教育管理规定9420、印章使用管理办法9622、办公用品采购及使用管理办法9821、小型车辆使用与管理制度10022、小型车辆驾驶员管理办法10223、收发文件管理规定10424、档案管理制度10625、介绍信、证明管理规定11026、保密制度11127、员工赴外工作条例11428、食堂管理规定11629、保安值勤准则11730、财务管理制度11931、财务部付款审批规定13532、公司委派会计人员实施办法（试行）13733、经营部信息收集、投标执行办法14034、资质及证书3、管理办法14435、月度成本核算制度14936、工程项目成本管理及内部承包制度15237、机械设备管理制度16038、机械设备现场管理办法16239、物资采购供应管理办法16840、工具及小型机具管理办法17241、机械设备油料使用管理办法17742、机械操作人员管理办法17943、测量、试验仪器设备的使用管理办法18144、施工组织设计编制规定及审批制度18745、工程报表统计制度18946、公司质量、安全检查制度19047、公司安全生产管理制度19248、公司质量管理制度21249、安全事故管理及安全生产奖惩办法22250、项目工程质量（技术）管理办法235总 则为适应改革和市场经济发展的4、需要，弘扬企业文化和企业精神，维护企业与员工双方的合法权益，规范企业行为，形成“团结、稳定、开放、发展”的企业氛围，为企业改制、升级发展，为企业的各项经营管理工作更上一层楼，引进市场机制、竞争机制和激励机制，特制定本规章制度。本规章制度于xx年八月二十日经公司经理办公会上讨论，并在各部门建议和意见提案后进行修改的基础上，由经理办公会扩大会议讨论通过。本规章制度自xx年九月一日起执行。江苏xx建设有限公司xx年八月员 工 守 则第一条 遵守国家的法律、法规、地方政府部门规章，遵守公司各项规章制度。第二条 严格遵守公司（项目部）作息时间，严格考勤制度。不得迟到、早退、无故旷工。员工下班后，要主动做5、好责任区域的安全检查工作，关好水电门窗，注意安全。未经批准不得随意在办公场所逗留，不得随意延长工作时间。第三条 公司各科室、项目部全体员工进入工作区域时，应精神饱满、衣容整洁，待人接物文明礼貌，办公文件及用品应摆放有序，节约办公经费，节约用水用电。办公区域内不得大声喧哗、吵闹、谩骂、斗殴或搬弄是非及扰乱工作秩序。工作时间不得串岗、溜岗、怠岗、私自会客、不得穿拖鞋或衣冠不整上岗。上班时间不得干与工作无关的事。第四条 公司员工进入工作岗位时要忠于职守，严格遵守企业各项规章制度、工作流程和安全生产操作规程。员工必须服从管理，认真完成上级领导分配的工作。对上级安排工作有争议时必须首先服从，事后可提意见6、，不得拒绝、推诿、怠慢或中止工作。第五条 凡公司召开的各种工作会议，通知下达后，不得无故缺席。有事必须请假。会议途中，应尊重主持人或发言人，不得随意插话、抢话，更不得寻衅滋事，扰乱会议秩序。第六条 员工应遵守逐级请示报告制度。下级应尊重上级，上级应关心下级，各工作报告必须依照管理层次逐级呈报，不得越级（特殊、紧急情况除外，事后及时向直属主管报备）。当个人意见未获采纳前，应严格执行企业规定或上级命令，不得因个人意见阻挠企业运转。第七条 工作期间严禁喝酒（公务应酬除外，提倡中午不喝酒），严禁公司员工酗酒、闹事、嫖娼、打架斗殴、聚众赌博。第八条 员工应有遵守劳动纪律、加强业务学习、提高职业及管理技能7、爱护和保护企业财产的义务。非指定操作者，不得操作各种设备（含工程机械、机动车辆、办公设备等）、仪器；指定操作者必须按照安全生产操作规程操作，特别要注意安全。第九条 凡遇台风、地震、洪水、安全事故及人力不可抗力的自然灾害和人为事故，职工一律听从公司（项目部）的安排调动，积极参加抗灾抢险。第十条 员工应团结奉公，不得接受任何形式的贿赂，不得发生损害本公司利益的行为，要维护公司信誉以及公司形象。第十一条 员工不得私自携带公司物品、技术资料离开公司，发生丢失损坏时应照价赔偿。对盗窃公司财产、损害公司利益的人员予以严惩。第十二条 员工有严守企业商业机密的义务，不得泄露公司各种商业信息以及各种技术资料的8、机密。第十三条 全体员工必须了解，唯有努力工作，携手共建，提高效率才能获得改善及增加福利，实现公司员工互利的目的。江苏xx建设有限公司二00九年一月一日奖 惩 制 度第一节 总则第1条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。第2条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。第3条 本制度适于公司全体员工。第4条 总经理办公室和公司人力资源部负责监督本制度的贯彻实施。第5条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。第二节 奖励第6条 奖励分为以下三种：1.嘉奖：一次性奖200元；2.记功：一次性奖500元；3.记大功：一次性奖9、2000元。以上奖金随工资一并发放或由总经理决定随时发放。第7条 有下列情形之一者，予以嘉奖：1.品行端正，工作勤奋，能积极完成重大或特殊任务者；2.拾金不昧（价值在五百元以上）主动上交公司的；3.服务热情，有提高公司形象具体事实者；4.为公司争得荣誉者。第8条 有下列情形之一者，予以记功：1.对生产技术或管理制度提出合理化建议，经采纳施行，卓有成效者；2.节约物料或废物利用价值在1000元以上者；3.遇有事故或突发事件，勇于负责，指挥得力，措施得当，甘冒风险者；4.检举损害公司利益行为者。第9条 有下列情形之一者，予以记大功：1.遇有事故或突发事件，奋不顾身，不避危难，使公司减少5000元以10、上损失者；2.为维护其他员工安全，冒险执行任务，避免重大伤亡者；3.维护公司重大利益，避免重大损失价值在10000元以上者；4.研究发明成果对公司确有贡献，使成本减低，利润增加者。第三节 处罚第10条 处罚视情节轻重，分别给予批评、警告、罚款、开除等处分。第11条 员工有下列行为之一，给予罚款处分，罚款金额按公司有关规定或公司办公会讨论执行，情形严重造成严重后果或影响恶劣者给予开除处理：1.违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；2.违反考勤制度，迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序11、的；4.拒不执行公司办公会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；5.工作不负责，损坏公司设备、办公用品、施工机械、工具等，浪费原材料、能源，造成经济损失的；6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失在200元以上的；7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司财产，损公肥私，造成经济损失的；8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；9.侵占挪用、盗窃公司财物、利用职务收受他人贿赂、敲诈勒索、赌博、流氓斗殴，尚未达到刑事处分的；10.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信影响恶劣的；11.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；12.散布谣言，12、损害公司声誉或影响公司形象的；13.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第12条 员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：1.非故意造成经济损失5千元以下（含5千元），责任人赔偿50%-100%；2.非故意造成经济损失5千元以上5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%；3.非故意造成经济损失5万元以上的，由总经理或公司办公会决定责任人应赔偿的金额；4.恶意或故意给公司造成经济损失的，除全部赔偿损失外，按造成损失大小程度和情节影响程度处以1-3倍的经济罚款；5.对13、其他违章违纪行为，总经理或公司办公会有权作出相应处罚。第13条 各部门领导发现本部门员工有违反公司各项规章制度的行为时，应及时向公司人力资源部报告；员工也可向上级部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。各部门领导或知情员工有知情不报，隐瞒上报，乱报假报，包庇纵容，阻碍调查者，承担连带责任，并视情节轻重按被处分人罚款金额的10%-50%罚款。第14条 公司人力资源部接到报告、检举、揭发，应即报经总经理批准后进行调查处理。调查完毕，提出处理意见书呈报总经理批准，交有关部门执行并通知被处分人。项目部人员违章违纪工作不作为造成的责任事故或损失，由项目部提出处理意见上报公司。第15条 给予员工行政14、处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。第16条 调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。第17条 受处分的员工，能改正错误，积极工作，在1年内弥补经济损失或完成利润指标的，经所在单位书面提议或本人要求，经公司人力资源部审核后呈报总经理或公司办公会批准，可正常使用和晋升。第四节 其它第18条 对员工进行奖励或处罚，应书面通知本人，并记档案。第19条 本制度最终解释权归人力资源部。江苏xx建设有限公司二00九年一月一日机构设置、领导职责、部门职能方案为适应企业发展的15、要求，尽快建立现代企业制度，规范管理行为，进一步强化公司机关的管理服务职能，加大对项目的管理力度，特制定本方案。一、机构设置的指导思想以建立现代企业制度为目标，体现科学管理、创新管理、有效管理的思想，本着职能明确、权责落实、统一协调、精干高效的基本要求，合理定编定岗，极大地激发全体员工的积极性，为公司进一步地高质量快速发展而努力奋斗。二、机构设置的基本原则1、因事设岗的原则：充分进行职能界定，按照工作内容，合理划分管理系统，按照现代企业制度的要求设立职能部门，按照工作职责确定相应的管理岗位。2、精干高效、统一协调的原则：最大限度地激发员工的主观能动性和工作热情，体现权责到岗、一岗多能的要求，立16、足现有的人员编制，合理界定业务工作范畴，充分覆盖企业管理的每一项工作内容。3、人尽其才的原则：充分利用现有的人力资源，将优秀的人才选拔到合适的岗位上来，激发个人潜能，形成人才的规模效应。三、机构设置、主要职责及人员编制（一）公司高管层1、总经理：(1）负责贯彻、执行国家的法律、法规和政府的相关政策，确保企业的经营符合国家法律规定，做好企业的质量、安全管理、环境保护工作；(2）协助执行董事处理公司财务管理工作,并对公司执行董事授权的范围内的业务及时处理和汇报；(3）全面负责企业管理工作，领导编制企业长远规划和年度计划，领导和监督公司分管副总的工作，负责督导公司各职能部门建立、健全各项管理制度和岗17、位职责；(4）组织制订和批准发布公司之管理方针、管理目标、管理手册，督导公司三个管理体系的运行与考核；(5）主持全公司日常生产经营管理工作，对企业生产、行政、技术、招投标、分包管理工作进行统一指挥，并对企业产品质量之提升和产品质量施工安全负全面责任，全面规划企业品牌战略，制定工程创优，安全达标，创省文明工地计划；(6）拟订公司内部管理机构设置方案，提请聘任或解聘公司中、高层管理人员，指挥和协调公司副总的管理工作；（7）为开展企业经营管理活动、质量活动和安全活动提供充分资源，保证施工生产营运正常之运行；（8）授权工程技术部、安全生产部对施工质量、安全生产进行独立检查，保证工程技术部、安全生产部工18、作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干预；（9）领导公司的管理评审，评价管理体系有效性和符合性，审批管理、评审计划和管理评审报告，对组织实施质量、环境、职业健康三位一体认证和体系的建立和运行负责；（10）每月定期组织召开中、高层管理人员会议，研究解决生产、经营中之重大问题，做好对生产经营、物资、资金计划的调整与督导工作；（11）主持与项目部签订项目目标管理责任书，全面督导项目部争创省、市“文明工地”，工程质量创杯工作；（12）主持项目目标责任书的考核与奖惩工作；（13）主持项目成本管理的考核工作；（14）审批项目部分包合同、材料采购合同、机械租赁合同；（15）签署项目分包工程进度付款，审批项目19、分包工程的结算；（16）负责督导江苏xx建设有限公司的招投标及工程结算工作；（17）主持江苏xx建设有限公司的技术、安全、质量等员工培训和继续教育工作；（18）协助执行董事处理江苏xx建设有限公司的法律事务和审计事务工作；（19）负责编制江苏xx建设有限公司的年度经营计划；（20）负责江苏xx建设有限公司的经济合同管理，督办职能部门及时的办理以本公司名义中标的工程项目签订工程承包合同；（21）负责主持组织研究，分析中标项目的成本、利润情况、标价分析，项目成本计划的测算工作，督导经营副总分管的编制标后预算，项目成本目标计划工作，项目承包方案，签订项目承包责任书 ；（22）负责组织企业的定额的编制20、和审批，监督相关职能部门编制企业年度成本计划；（23）督导职能部门、项目部及时办理竣工结算、和分包工程结算；（24）主持江苏xx建设有限公司的重大经营方案的调研与实施。 2、副总经理（行政）：（1）在总经理的领导下，全面负责公司行政事务；（2）协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；（3）负责组织公司外部接待工作；（4）协助总经理处理公司日常运作中的突发事件，重大事件上报董事长；（5）负责主持召开公司行政会议及总经理办公会议；（6）负责督导资质办公室做好公司的资质管理、安全许可证的管理工作；（7）协助总经理推进公司企业文化的建设工作；（8）监督公司印鉴的刻制和使用管理工作；（921、）审批公司行政管理费用；（10）协助总经理对公司各项行政管理及机关事务工作；（11）主管公司证照年检、组织代码管理工作；（12）督导公司办公室工作职能的实施落实和日常管理工作；（13）协助总经理做好公司工会工作；（14）协助总经理做好公司体系管理工作；（15）完成总经理临时下达的任务。3、副总经理（生产）：（1）在总经理的领导下，全面负责公司的施工生产、物资、机械采购与管理工作（2）协助总经理整合公司资源，提出新中标项目的管理规划的初步意见，协调人员、设备、材料、等生产要素，并提出项目部组成方案；（3）主管公司工程技术部、设备物资部、安全生产部板梁厂及各项目部工作；（4）主管江苏xx建设有限公22、司自建项目部的质量、进度、安全、文明施工等工作，调度、协调、管理公司自营工程项目的正常生产活动，协助抓好成本核算工作；（4）负责督导设备物资部签订机械设备租赁合同，并对材料、机械租赁的付款和履行程序签字；（5）负责督促交、竣工项目的项目部与业主办理竣工验收手续，督促交、竣工项目整理工程资料、编制竣工验收归档资料；（6）负责督导大宗材料采购的招议标，监督、管理公司物资部的材料采购价格、质量及供应情况；（7）负责督导公司职能部门对工程项目的质量、安全、环境卫生的定期检查和整改工作。组织公司工程质量创优、安全达标，及省文明工地的创建工作；（8）负责督导公司职能部门对公司质量、环境、职业安全健康管理体23、系的贯彻运行和组织工程项目的贯标工作；（9）负责督导工程项目的分包管理（分包项目、分包合同、分包工程款支付、分包结算）；（10）组织新材料、新工艺、新设备的技术推广工作；（11）组织公司重大质量与安全技术方案的评审论证与方案施工监督工作；（12）组织公司重大质量与安全预案的编审演练及重大事故的调查处理工作；（13）负责督导公司对自营工程项目中危险性较大的专项方案的专家论证和方案实施、检查；（14）完成总经理交办的其它工作。4、 副总经理（市场开拓、联营经营）（1）在总经理的领导下，全面负责江苏xx建设有限公司的市场开拓，对外联营经营工作；（2）负责省内外建筑市场的调研、考察工作；（3）负责联营24、队伍的资信调查，对选择联营队伍的后果承担领导责任；（4）负责联营项目的投标前期与中标后期的管理工作；（5）负责联营项目的合约管理；（6）负责联营项目的企业备案、合同备案管理；（7）负责江苏xx建设有限公司驻外分公司的工商注册、税务登记、及分支机构的设立、注销管理；（8）负责江苏xx建设有限公司驻外分公司的农民工保证金的管理；（9）负责联营队伍投标保证金、履约保证金的收付管理；（10）负责联营项目的预付款、中间支付、最终结算及支付管理；（12）负责督导联营项目的施工过程的监督与定期检查；（13）负责联营项目的印鉴使用管理；（14）负责联营项目的质量、安全管理、环境保护管理；（15）督导联营项目的25、交、竣工验收管理；（16）负责联营项目的保修管理；（17）负责对联营项目的投标费用收取，管理费收取提出初步意见；并监督领导批准的各项费用（税金）按时交纳和收取到位；（18）负责及时提供联营项目工程所在地纳税信息和资料；（19）督导职能部门按时汇总联营项目的中标通知书、工程资料、交竣工验收资料、结算资料的收集于归档；（20）负责对联营单位、联营项目做出评估报告；（21）负责江苏xx建设有限公司与联营企业的合同签订与管理；（22）负责组织公司中标项目（自营项目）的标后预算，项目成本目标，签订项目承包内部合同；（23）协助总经理组织对公司内部项目承包合同的考核与奖惩工作；（24）负责公司工法的调研、26、实施推广和申报工作；（25）做好总经理安排的其他工作。 （二）综合办公室： （1）公司日常事务工作与业务性工作； （2）企业对内对外的综合协调、公关接待、文字秘书与保密工作； （3）公司网络管理、微机的日常维护与管理； （4）通讯联络、食堂、门卫、清洁、供水、报刊杂志信件收发等后勤事务管理； （5）负责公司小车的监控、调度、维修保养、年检、保险、事故处理以及小车的油卡充值、油耗统计等管理工作；（6）办公设备、办公用品的采购、保管、发放、回收、保养、报废工作； （7）编制和更新本科室的管理制度及业务工作流程；（8）公司永久档案管理；（9）负责公司电子信息及网站的更新与管理；（10）负责公司印章刻27、制、发放、回收、领用登记、销毁、保管等管理工作；（11）负责公司员工的手机话费充值并检查公司员工通讯工具的畅通情况；（12）完成公司领导下达的其他工作。（三）财务部： （1）负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规，组织制订企业财务工作制度、规定，经上报审批后贯彻执行； （2）负责编制企业年度、季度、月度的各项财务预算计划，负责出纳和发票的管理工作； （3）负责资金的筹备和使用，及时核定资金预算，支付和管理厂商货款，收缴和管理各挂靠单位上缴各项费用款项；（4）按会计法和会计制度，正确、及时进行会计核算，按期编制财务报表。执行施工企业核算办法、确保核算真实、准确，定期进行财务分析及信息反馈28、；（5）对凡涉及到公司资金进出事宜的签字，严格把关；（6）负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案，监督、控制费用预算使用；（7）负责业务经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作；（8）负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金； （9）负责固定资产、流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产损益； （10）负责企业财产税申办工作；（11）负责按照会计档案制度，妥善保管会计凭证、帐簿、报表及档案材料；（12）负责办理有关信用卡业务；（13）负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作；（14）负责汇同采购部实施月度盘点分析、清核，并出具半年及年度报告；（15）负责按人事部门审定的29、员工工资标准核发员工工资、补贴、奖金等；（16）负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计整改工作；（17）负责各施工项目月度成本核算，建立项目成本核算台帐，每月定期对项目成本汇总，做好公司、项目的财务核算工作，负责项目财务的监督与管理指导，在结清每笔应付款前，该扣除的税金要及时准确的扣除（含联营项目）；（18）制定和更新项目及公司财务的管理制度及业务工作流程；（19）负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。（20）负责组织年度固定资产、库存材料的盘库工作，并出具报告。（四）经营部：（1）负责公司资质对外借用洽谈、跟踪、服务管理以及公司借用外单位资质投标的洽谈交往工作；30、（2）编制标后预算，提供项目预算成本计划，编制项目消耗施工预算计划；（3）企业招投标网上备案工作；（4）项目信息的收集、跟踪管理工作；（5）资格预审材料的准备与编制，业绩材料的收集、整理、存档工作； （6）投标工作的组织和管理（技术标、商务标的编制及合成）； （7）投标报价的策略研究，投标结果分析； （8）编制分包项目预算书（标的价）； （9）配合内部承包合同的成本盈利分析、参与对项目部的月度和年终成本责任考核，协助目标管理的最终考核； （10）负责组织与项目部目标责任状的洽谈，内部承包合同的签约； （11）协助项目部办理竣工项目对业主的结算； （12）审核项目部对分包工程的结算，分包造价的控31、制； （13）编制和更新本科室的管理制度及业务工作流程。（五）工程技术部： （1）负责一般项目施工组织设计与施工方案的初审，协助总工组织重大技术方案及重大安全技术方案的论证与编制；（2）负责工程质量管理与监督，日常施工技术管理；（3）配合公司安全生产的监督与管理，负责安全技术措施专项安全方案的审查、审核工作和监督执行。负责组织公司安全专项方案的专家论证及方案整改审核；（4）负责公司质量、环境、安全生产管理体系的运行，落实管理体系的实施，监督、组织项目部每年的贯标工作；（5）负责公司质量体系的建立和运行工作；（6）负责农民工学校的师资和培训工作； （7）科技发展规划的制定、新技术成果考核、总结、32、鉴定及推广，QC小组活动，负责优质工程、文明工地的申报工作，开展公司创优达标活动； （8）协助项目部对劳务分包工程的现场监督管理； （9）协助项目部与业主办理竣工验收手续，督促项目部办理竣工资料归档手续； （10）负责项目部建立管理制度，检查、落实项目人员职能分工，并负责考核； （11）负责公司年、季、月工程报表统计、整理、汇编、上报工作；（12）试验、测量、资料等项目现场业务的监督、检查； （13）协助安全部文明施工及CI工作的监督、检查； （14）负责编制公司施工生产月、季、年度计划并监督检查、落实、调整；（15）负责挂靠资质的产值统计、进度款审核、最终结算审核；（16）负责挂靠资质项目的33、质量、竣工验收等工作的监督与管理；（17）负责分包项目的合同评审、签约管理；（18）负责公司分包工程款支付前的计量审核；（19）针对业主投诉问题，协助项目部制定整改措施；（20）负责对公司质量事故的调查和处理；（21）试验、测量、仪器设备的采购、保管、发放、回收、保养工作；（22）督促、协助各项目部按时编制成本计划，按月定期对各项目计量上报，负责对项目的月度收入与预算成本进行分析，协助项目部查找节超原因，协助制定项目成本降低改进措施；（23）编制和更新本科室的管理制度及业务工作流程。（六）设备物资部：（1）负责公司大宗材料采购，严格采用招标采购，特殊情况可以采用议标采购，在“货比三家”、保证质34、量和服务的前提下，争取最低价采购。设备物资部对所采购材料的质量、价格负责，对没有项目部申请、没有公司领导同意的私自采购材料，造成损失的后果，由采购人自己承担； （2）编制各类材料供应商目录，以备采购招标使用，并与材料供应商形成良好的合作关系； （3）监督各项目部自行采购材料的价格，监督各项目部材料使用的数量； （4）组织实施材料的采购，对所有票据和合同的签字严格把关，报送主管领导审批后签订； （5）公司所有机械设备的维修、管理、调配； （6）保证满足公司所属项目的机械设备正常施工需求，当公司自有机械不能满足施工需求时，设备物资部应积极协助项目部租赁，以保证项目部的施工生产正常进行，如确实不能租35、到机械车辆时，应及时报告公司主管领导，否则，根据由此造成的损失大小，经办人将受到公司经济处罚； （7）机械设备对内对外租赁业务的管理，协助项目部签订对外租赁机械合同； （8）机械设备的档案登记与管理； （9）机械操作手、驾驶员管理与单机成本核算； （10）机械设备的维修与保养管理； （11）油料的采购、加注与管理； (12）机械设备、各项材料对内对外的结算及分期支付的计划编制；（13）编制和更新本单位的管理制度及业务工作流程。（七）安全生产部工作职责：（1）安全生产部是公司日常安全生产管理工作的办事机构，在公司安委会的直接领导下，负责公司的安全生产日常管理和监督检查工作；（2）贯彻执行国家有关36、安全生产的法令法规，认真落实省、市上级主管部门和公司安委会布置的安全生产工作任务；（3）编制安全工作计划、汇编安全技术措施计划，制定、汇编公司安全生产管理规章制度和安全操作规程，并对贯彻落实情况进行监督检查；（4）采取多种形式开展安全生产宣传教育，会同有关项目部共同做好新职工、转岗和重新上岗职工的三级安全教育以及特殊工种的培训工作；（5）根据上级或公司安委会决定，组织各种安全督查或检查，发现不安全因素及时督促整改；（6）负责建立健全安全台帐和各级安全管理网络体系的具体工作，指导各项目部专（兼）职安全员提高业务水平；（7）负责公司及各项目部消防安全的宣传教育和检查指导；督促基层部门防火制度的建立37、及责任制落实；（8）负责项目部重点防火部位消防设施的配置、维护及更新；配合公安消防部门进行防火排查，整改督查和事故调查；（9）负责项目部各仓库安全的督导、检查，指导仓库管理人员加强对易燃、易爆、有毒、腐蚀性、放射性物资的存放管理和控制使用；（10）负责公司及项目部各类安全报表的管理及汇总上报；（11）按照安全生产事故调查和处理上报条例负责工伤事故的统计、分析、上报工作，参加伤亡事故、火灾事故的调查研究，根据“四不放过”的原则对事故及责任人提出处理方案；（12）负责建立公司安全生产台帐，掌握公司安全事故控制指标信息；（13）代表公司同项目部及分包单位签订安全生产责任状或安全合同，督导项目部对分包38、队伍的管理；（14）负责省市文明工地创建与申报工作的管理与指导；（15）负责公司对下属各单位安全目标、安全计划的考核工作；（16）负责编制公司年度安全生产工作计划和安全管理目标及三类人员的三级教育的计划安排；（17）负责公司体系管理中职业安全卫生健康和环境保护相关规定的贯彻运行和监审工作；（18）负责公司及项目部等部门重大危险源的辨识与评价，尤其项目施工中的重大危险源的辨识、评价和防范措施的落实与检查，建立公司危险源清单；（19）针对施工中的重大危险源的防范编制指导性的方案和作业指导书；（20）负责编制公司环境因素重大危险源清单、对重大环境因素重大危险源辨识与评价，编制防范措施方案和作业指导书39、；（21）监督项目部安全技术交底工作，监督公司劳保用品的采购、发放和使用；（22）负责施工现场的工人意外伤害险的投保与跟踪服务工作；（23）负责参与施工项目安全专项方案的专家论证，并对方案落实进行监督与检查；（24）公司领导安排的其他工作。（八）法律事务部工作职责：（1）在集团执行董事的领导下工作；（2）对集团内部的法律事务工作进行归口管理，制定和执行法律事务管理计划；（3）贯彻落实国家颁布的企业法律顾问管理的有关文件，正确运用法律手段维护企业合法权益；（4）负责为集团重大经营决策提供法律咨询和法律服务；（5）参与重大合同的谈判工作，对集团各单位提交的合同文本草案进行审查、评审并提出法律意见；40、提供审核或准备谈判所需的各类法律文书；（6）协助处理与集团合并、分立、破产、投资、融资、担保、租赁、资产转让、产权转让、招投标等经济活动有关的法律事务；（7）受集团法定代表人的委托，代理集团诉讼和非诉讼活动；（8）开展与集团生产经营有关的法律服务，参与制定集团法制宣传教育计划并配合组织实施；（9）负责办理集团工商事务、商检、专利、商业秘密保护和知识产权保护等有关的法律事务，并制定和完善相应的管理制度；（10）参与起草、审核集团重要的规章制度；（11）配合集团有关部门依法做好工程索赔工作，参与清欠工作；（12）负责处理集团内外各种法律纠纷，做好案件统计分析与报告制度；（13）负责集团法定代表人授41、权委托书的办理及合同的监督与管理工作；（14）负责对集团内部的管理人员及职员进行法制教育和法律培训工作；（15）完成领导交办的其他工作。（九）人力资源部职责：（1）在公司分管领导下工作；（2）负责在公司内部推行全面劳动工资管理，负责办理新员工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作。负责安排好公司员工业务培训、继续教育工作；（3）负责编制年度劳动计划、年度工资基金计划和季、月度工资基金调整计划，报上级部门审批后实施；（4）负责办理公司员工的劳动合同，社会保险管理工作。负责办理员工内部调动，负责监督项目部办理使用临时工、季节工、外包工的各项用工手续及所有公司雇佣人员的基本信息管理，及档案管理工作；（42、5）建立、完善内、外部人才供给信息的收集、分析系统，建立健全人才信息数据库； （6）负责做好员工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作，负责临时用工的招募管理；（7）牵头制定岗位定员和劳动定额，完善劳动组合，提高劳动生产率，抓好企业两级劳务市场管理，安置好富余人员的待岗培训工作；（8）负责公司员工薪金标准管理，按期编报公司员工工资月度发放表，并及时送达财务审核处理；（9）负责督促执行考勤制度，会同有关部门检查劳动纪律的执行情况，书面提出违纪员工的处理意见；（10）负责审核申报各项假别的审批手续，做好公司各类假别、考勤台帐管理；（11）会同安全、工程管理等部门制定、做好职业病患者的劳动鉴定，并积极43、做好岗位调整安置工作；（12）会同有关部门制定劳动保护用品的发放标准和办法，并组织实施。 （13）负责公司一般管理干部的考核、聘用和解聘工作。管理公司人事档案，并按规定办理接转、阅档工作；（14）审批技术工种、特殊工种、关键要害岗位的人员变动，并配合做好特殊工种的技术培训、考核、发证工作；（15）根据国家有关规定和政策，负责公司员工的辞退、解聘、工伤员工的事宜，协助公司做好员工因工死亡的处理工作；（16）负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。负责公司中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用；（17）负责编制员工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施，对公司的各种培训进行协调44、指导和监督。牵头办好各类型的培训班，会同有关部门开展专项教育，负责专业技术人员的继续教育考核、职称管理，负责外出培训、进修和脱产学习的在职员工的管理工作；（18）协助公司资质管理，及时提供资质管理相关的注册类、非注册类，相关信息和配合工作；（19）负责公司建造师的引进、培训、考务、注册、继续教育、聘用和证书使用管理。编报注册类证书的使用费用报表，并办理注册类挂证费用的付款手续，并负责支付到人；（20）负责公司所有职称证书的管理，妥善保管，建立管理台账；（21）负责了解和掌握公司，主要技经人员、骨干员工的思想动态，及时将相关情况向有关领导汇报；（22）负责编制公司员工岗位责任制；（23）编制公45、司人事奖惩制度和具体实施办法；（24）完成公司领导交办的其他任务。（十）资质管理办公室职责范围：（1）负责xx建设公司、雨岚园林公司、珍珠泉园林公司的企业资质、安全许可的管理工作；（2）负责上述三个公司的企业资质年检、核查工作；（3）负责三个公司的企业信用手册年检工作、施工地企业备案；（4）负责三个公司的企业资质晋级、增项工作。（5）负责三个公司的企业资质变更事宜；（6）负责三个公司的企业资质、安全许可换证、资质就位工作；（7）负责三个公司的企业产值统计报表及网上报表工作；（8）负责三个公司的企业安监费用核定及协助财务上缴工作；（9）负责三个公司的企业资质、安全许可证书的出借登记及台账管理；（46、10）负责与三个公司的企业资质、安全许可相关的其他工作；（11）企业资质业绩的制作； （12）做好领导交办的其他工作。 四、公司机构设置与职责范围凡与本方案有抵触的，以本方案为准。 五、本文解释权归公司总经理。组织结构管理图执行董事总经理 总工程师总经理助理总工助理人力资源部法律事务部 经营副总生产副总行政副总经营部资质管理办公室综合办公室财务部审计部工程部板梁厂项目部一项目部二项目部三项目部四项目部五项目部机械物资部安全生产部成本控制与监督部门职能分工一、项目部职能项目部成本管理是成本控制中心，整个项目中成本的控制是决定企业效益的关键。项目部除执行公司项目成本管理制度外，应严格控制直接成本的47、消耗，严格事前控制，落实过程控制。项目部每月25日编报下月度施工周期的施工进度计划，并将月计划分解到旬计划，确保以旬保月的计划实现。每月28日前报送本月施工产值报表，每月完成工作量报表除按合同约定上报业主（监理）外，应同时上报公司财务、经营、工程、机械各职能部门及公司全体领导。编制施工产值报表，其单价的采用，依据商务标中的投标单价。投标文件未有的变更项目分项工程单价，由项目部提出暂定单价作为上报公司核算的依据。凡变更新增项目的涉及到价格变动的，需按合同约定的时限，及时上报业主（监理）该变更项目认可的分项工程单价，上报前必须报公司，由经营部参照定额相关规定编制补充定额，确定全费用单价经公司分管领48、导并经公司经理办公会研究批准后方可上报业主（监理）。项目部机、料管理人员，每月28日前，编制项目月度机械台班使用量月报。应按照项目施工月度周期内，实际消耗的机械种类、型号和经确认的机械台班数量，经项目经理签字后上报公司机械设备物资部。燃油消耗量，应以具体机械实际消耗的用油量填报，以便对单机油料消耗的对比和分析。项目部材料管理员，每月28日前，编制本月施工期内所有的工程材料的消耗（进场）的月报，月报表的格式、内容、要求等由机械物资部设计。月报应报公司机械物资部、财务部、工程部等相关部门。填报内容应将项目的直接消耗和项目措施费用项目，临设、周转材料等分别归集填报，严禁项目部不分类上报。项目施工月度49、报告期内应将人工耗用情况，编制人工（考勤）报表，由项目部会计在每月28号前上报公司工程、经营、财务等职能部门，填报时应将直接工程费中的人工消耗和管理人员分开，具体划分范围应有财务部门以文件明确，单位工程月度人工消耗统计报表，其表格格式由公司办公室负责。二、经营部成本控制职能。中标项目，在收到中标通知书后15个工作日。编制标后预算书，现阶段视公司的管理现状以编制分部分项工程，工料机消耗量，其编制依据执行的国家定额、省市定额及估价表、现行的劳动定额、施工定额、机械定额等。工、料、机分析汇总表编制完成后，经审批后作为项目消耗考核的依据，并向项目部下发与交底，同时送达工程部、财务部、机械部。每月初参加50、由工程部组织的月度成本分析会。参加由公司责任状考核小组进行的项目责任考核，并负责考核样表设计。并汇总考核资料三、工程部成本控制职能。项目部成立后10日内，负责对项目成本控制计划的预测与编制。每月末（初）负责收集项目成本（消耗）资料，并对项目部月度完成施工产值的消耗（成本），进行定额消耗量和实际消耗量对比，建立单位工程项目消耗（成本）台帐，编制公司项目对比月度报告。项目完工（竣工）后提供该项目成本消耗对比、分析总资料，参与公司项目责任成本考核。每月5日负责组织每月项目成本（消耗）分析会议，项目成本分析会，参加部门为财务、工程、经营、机械、项目会计等，并将项目成本月度分析资料汇总形成报告。上报公司51、领导，转发同级管理部门，报告格式由工程部设计。四、机械设备物资部成本控制职能。1.执行公司机械租赁，材料采购制度，健全科学采购，合理定价的管理体制。2.每月末对收集项目机械、材料（油料）的实际消耗信息，并以项目为单位，进行机械、油料月度实际消耗和定额消耗进行成本控制分析与对比。形成月报，报公司领导及相关部室。3.建立以项目为单位成本的机械、油料、工程主材、低耗材料，周转材料台帐，以标后预算机、料总量，控制采购量，总体上分期分段，控制项目机、料。油、料等材料供应，凡超过预算机、料总计划，应停止采购，并立即向公司领导汇报，在公司领导办公会研究找出原因，经领导批准后方可继续供应。4.设计切实可行的各52、类报表，便于项目部使用及统一上报，做好机、料等物资方面的信息化管理。五、财务部。1.严格执行国家财政部颁发的施工企业核算办法建立健全适应本企业的财务管理制度和企业核算制度，合理设置公司财务管理流程、根据财务核算制度，制定公司切实可行的项目成本核算制度。2.建立以单位工程为核算单位的核算制度，并于施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。做到项目成本核算与施工形象进度，施工产值统计，实际成本 “三同步”的原则。3.制定项目直接成本， 间接成本的核算范围，确定项目直接费的工、料、机界限。负责对直接费和间接费的构成划分范围给予指导，监督项目部的直接成本的划分、和归集工作。4.及时的督促项目部上报成本53、管理资料，每月上旬编制公司（按项目）实际成本月报，及时上报公司领导及同级管理部门。5.成本月报应详实、准确，并固定专人，参与公司组织的月度成本分析及项目成本考核工作，为项目责任考核提供原始的第一手项目财务成本资料。6.负责设计项目财务成本核算管理表样。制定项目会计管理流程。六、基础资料编报责任和要求1.项目部经理是项目成本资料编报的第一责任人。2.项目总工、会计、机料员是项目月度报告的具体责任人。3.本文件所要求的各类报告，由具体责任人按照要求的报告时间，按时上报。4.由项目经理明确总工、会计、机料员的岗位责任。5.每迟报、误报、错报一次，扣罚项目经理200元，具体责任人300元；出现第二次，54、扣罚项目经理300元，具体责任人500元；出现三次，具体责任人自动向公司提交请辞报告，否则，公司将对具体责任人给予辞退。具体处罚由办公室实施。江苏xx建设有限公司二0一0年八月二十五日xx公司合同管理办法第一章 总则第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订书面经济合同。第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条 本办法所包括的合同有设计、施工（分包）、销售、采购、机械租赁、借款、维修、保55、险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准示范文本。第七条 公司由法律顾问根据总经理（法人代表）的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章 合同的订立第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。特殊情况由企业法定代表人决定。第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订56、立书面经济合同。第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员再办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1. 有保证、抵押或定金等担保的；2. 我方先予以履行合同的；3. 有封样要求的；4. 合同对方为外地单位的；5 所有工程施工（分包）合同。第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬57、金，履行的期限、地点、签约地点和方式，违约责任等主要条款，方可加盖公章或合同章。经济合同可设定定金、抵押等担保条款。第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。第十七条 每一合同文本上或留我方的合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同58、上签字同意。第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第十九条 公司总经理（法人代表）对合同的订立具有最终决定权。第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章。如有例外需要，须总经理特批。第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二59、十三条 合同盖章生效后，应交由公司办公室合同管理员按公司确定的管理规定对合同进行编号并登记归档。第二十四条 合同文本正本原则上我方至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门和办公室留存。第二十五条 小金额非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。第三章 合同的管理职责及控制程序第二十六条 凡公司名义中标工程的总承包合同，由公司经营部依照招标文件要求，同工程发包单位签订合同。向项目部进行合同交底，并将合同正本，复印件等向相关部门移交和分发。第二十七条 凡以其他单位名义中标的项目，由公司总经理助理协助中标单位同业主签订承包合同，然后同60、中标单位签订转包施工合同，签约前其合同草案须经法务部审核，公司总经理（法人代表）审阅，或总经理安排合同评审后，方可与对方谈判并签约。第二十八条 凡以我公司名义中标的工程，由经营部在签订总承包合同以后，由公司总经理助理代表公司同挂靠我公司名义的施工单位签订联营工程合同，同时签订安全责任状，管理费收取比例由公司主要领导决定。并履行呈批手续和合同评审程序。其呈批要求和合同评审程序，执行公司资质与经营管理办法及本办法第二十七条。第二十九条 凡未采取招标形式，对外承揽任务签订合同的，重大分包项目，其合同拟稿由总经理安排工程部办理。经营部负责标底价格的编审，机械物资部负责询价，总经理组织相关人员对合同文本61、条款进行评审后，作为对外签约的草案，所有评审人员应签署评审意见。对外签约前，由公司法律顾问（法务部）或总经理最后一次审阅后定夺，总经理(执行董事)为本合同签约的第一责任人。第三十条 公司内部承包责任合同，由经营部在标后预算的基础上拟定合同草案和项目部主谈。目标责任状的各项指标应是公司规定的具体指标，任何指标的降低或修改，须经总经理或企业法人同意。第三十一条 工程分包合同，应由工程部按照公司分包工程管理办法规定的内容和范围、合同控制价条件，在项目部同分包单位初步达成共识的前提下，依照合同草案和控制程序，进行合同谈判。签约前，分管领导组织工程部、经营部、财务部等相关部门对合同进行评审。工程部将评审62、后的合同文本和评审意见报法务部审查，公司总经理（执行董事），授权后方可同分包单位签约。合同生效后将合同正本、副本复印件由工程部分别转送相关部门留存和使用。第三十二条 沥青路面施工分包、水泥稳定土施工分包、路灯电照、机电设备安装等其它凡在施工现场由分包单位在项目现场实施的分包工程项目均由项目部按公司公司合同管理办法和本办法第二十九条执行，设备物资部派员参与合同谈判。第三十三条 材料、建筑构配件，机电产品，机具租赁、采购、维修等合同由机械设备物资部作为合同谈判主谈代表，统一对外初步洽谈，初步达成意向后，拟定合同文本后履行呈批程序，报分管领导、公司主要领导对合同评审后，总经理（或执行董事）授权后签约63、。合同中凡涉及到材料、构配件的技术要求，设备技术参数等条件的，有分管领导召集项目部（工程部），由项目总工提出主导意见并参与合同谈判。合同的备存按本办法执行。第三十四条 其它方面的合同由总经理（法人代表）授权签约。第四章 合同的履行第三十五条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，第三十六条 各业务主管部门和财务部门应根据合同编号各自建立合同台帐，财务部每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第三十七条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问（法务部）。第三十八条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当64、拒绝付款：1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的；3 提供的发票与合同对方当事人名称不符的。第三十九条 收款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促收款单位出具收款证明。第四十条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由合同签约的企业法人委托代理人签字，并提供合法的收款收据后，按照审批程序，经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，转财务审核付款。第四十一条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第五章 合同的变更和解65、除第四十二条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务主管部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理（法人代表）审核通过方可。第四十三条 我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第四十四条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知后，主管部门必须在第一时间内向公司总经理（法人代表）汇报。第四十五条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发、电子信箱或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由主办部门保管备查。第四十六条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定66、的管理范围。第四十七条 合同变更后，合同编号不予改变。第六章 其他第四十八条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第四十九条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由分管领导据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。第五十条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由分管领导确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第五十一条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情67、况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。第七章 责任第五十二条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第五十三条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第八章 附则第五十四条 本办法适用于xx公司本部和各部门。第五十五条 本办法解释权归公司总经理。第五十六条 本办法自下发之日起生效实施。联营项目施工管理办法第一条 为了促进联营项目管理，规范联营项目管理行为，防范联营项目风险，共同维护公司的信誉和企业形象，制定本办法。第二条 联营项目中标后，联营方必须在主合同签订后15日内与公司（江68、苏xx建设有限公司，以下简称公司）签订联营施工协议书，联营施工协议书的任何分包方责任条款必须服从或对应于主合同的承包方责任条款，明确双方责任、权利和义务。第三条 联营项目根据工程性质和规模收取联营总包管理费用，具体金额在联营施工协议书中约定。第四条 联营项目我方派驻的项目经理或其他派驻现场人员的工资和其他保险福利待遇等由联营方支付，标准参照公司相关制度在联营施工协议书中约定。第五条 公司工程部负责了解、掌握联营工程项目的建设动态，督促落实满足合同要求的各项资源，明确对联营方的要求与隐含要求，明确工程目标和风险，做好对联营方的工程承包合同交底及合同履行过程中的检查、监督和管理，并及时将与业主或当69、地质监部门沟通的有关信息反馈于联营方。第六条 公司安全生产部负责了解、掌握联营工程项目的建设动态，监督落实满足合同安全目标要求的各项资源投入，做好对联营方的工程安全交底及合同履行过程中的检查、监督和管理，并及时将与业主或当地安监部门沟通的有关信息反馈于联营方。第七条 联营项目印章必须由公司人员进行直接管理，并指定管理责任人和印章使用授权范围。项目部印章只能在对监理、业主的过程资料、工程变更、签证或出具联系函件时使用，不得用于物资采购、劳务分包等存在经济关系的合同，否则，造成一切不良后果由联营方承担，公司保留对联营方的经济追偿权利。第八条 公司工程部和安全生产部将定期组织对联营项目施工的跟踪检查70、，并按照联营项目管理（ ）月份检查考核表进行打分，以此考核项目施工的管理水平。考核分数在90分以上（含90分）的，公司将给予联营项目部500元的荣誉奖励；考核分数在70分以下（不含70分）的，公司将给予联营项目部500元的信誉处罚。第九条 联营项目所收工程款必须全额汇入公司账户，不得出现业主直接向联营方支付工程款现象。联营项目的资金拨付应根据公司的相关制度要求办理，工程部具体办理公司内部审批手续后，公司财务部根据批准金额支付给联营方。第十条 联营项目获得市级文明工地的，公司将给予联营方减免联营上交管理费10%的奖励；联营项目获得省级文明工地的，公司将给予联营方减免联营上交管理费30%的奖励；联71、营项目获得市级工程质量奖的，公司将给予联营方减免联营上交管理费30%的奖励；联营项目获得省级工程质量奖的，公司将给予联营方减免联营上交管理费50%的奖励；联营项目获得国家鲁班奖的，公司将给予联营方减免联营上交管理费80%的奖励。以上各奖项不可兼得，若同时取得两项或更多奖项的，按照其中最高奖项给予奖励。第十一条 工程竣工验收后，联营方必须将反映施工过程的全套竣工资料移交一套至公司工程部存档，否则，公司将按照相关合同中的违约方式处理。第十二条 工程完工后，联营方继续承担主合同约定的保修义务，一旦出现工程保修要求而联营方不配合，则公司派人进行维修，所需费用双倍向联营方收取。第十三条 本办法含附件联营72、项目管理（ ）月份检查考核表，本办法从2011年6月1日起执行，解释权归公司。凡与本制度有抵触的，与本制度为准 江苏xx建设有限公司 2011年5月8日公司资质联营使用管理办法第一条 企业资质是企业的无形资产，是参与建筑业市场竞争的首要条件，为规范公司资质的使用管理，防范企业经营风险，制定本办法。第二条 在选择联营合作伙伴时，公司经营部或主管领导必须对联营方进行考察，对联营方的施工能力、设备、人员、信誉、业绩等方面进行客观的评价，对于评价合格的联营方方可联营。第三条 联营方应是具有独立法人资格的企业。第四条 严禁联营方使用公司资质陪标，严禁出现串标等违法违规行为，一经发现，取消其以后的联营合作73、资格，造成严重后果的，公司将对其追究所有损失。第五条 无论是参与建筑业有形市场竞争，还是邀请招标或小型项目抽签定标，在使用公司资质前，必须履行联营项目投标审批程序，审批后，经营部方可办理投标或中标后手续。第六条 公司资质的使用管理由经营部具体负责，并负责办理相关审批手续和使用登记手续，以及跟踪服务工作。第七条 公司经营部负责联营项目的报名、资审、标书编制、报价事前控制、领取中标通知书、签订施工总承包合同、与联营单位签订联营施工协议书等工作，同时对标书编制质量负责。第八条 联营投标成本费用收取：、报名、编制资格预审收取成本费用500元/单项工程；、公司经营部编制标书（如果需要）：投标总价200074、万元，收取标书编制成本2000元/单项工程；2000万元投标总价5000万元，收取标书编制成本3000元/单项工程；投标总价5000万元，收取标书编制成本5000元/单项工程。第九条 如需公司相关人员参与现场报名、资审及开标等活动，产生的一切费用（交通、住宿等）均由联营方承担。投标总价大于2000万元的联营项目投标，主管领导应参与开标，并做好投标前报价决策工作。第十条 如发生业主等相关单位考察，需要公司配合的，所发生的相关费用由联营方承担。第十一条 联营项目的投标保证金由联营方在投标前汇入公司指定账户，原则上不接受个人汇款，保证金汇出由分管副总审批，保证金退回由董事长审批，经营部办理审批手续后75、交财务部办理资金拨付手续。第十二条 联营项目中标后，招标文件要求缴纳履约保证金等所有费用由联营方承担，其履约保证金应先转入公司账户后方可与业主签订主合同。第十三条 联营项目管理费收取标准、联营中标项目在公司注册地本市范围内：中标价2000万元,收取联营管理费为结算总额的1.9；2000万元中标价5000万元,收取联营管理费为结算总额的1.7；5000万元中标价10000万元,收取联营管理费为结算总额的1.5；中标价10000万元,收取联营管理费为结算总额的1.3；、联营中标项目不在公司注册地本市范围内：中标价2000万元,收取联营管理费为结算总额的1.3；2000万元中标价5000万元,收取联76、营管理费为结算总额的1.2；5000中标价10000万元,收取联营管理费为结算总额的1.1；中标价10000万元,收取联营管理费为结算总额的1.0；签订区域联营协议的中标项目，联营管理费的收取标准根据区域联营合作框架协议的规定执行。联营中标项目需开外经证等手续时，公司另外收取外经证税费1%-2%。第十四条 凡联营中标项目开工后，公司原则上应派驻一名现场管理人员，负责保管项目部印章及协助联营方管理，驻场人员的工资标准为5000元/月，随工程款统一扣除，差旅费由联营方支付，驻场期限至工程完工。第十五条 项目施工过程中若需建造师到场，发生的食宿差旅费由联营方承担，联营方同时需承担建造师工资500元/77、天,应承担费用在工程进度款中扣除。第十六条 联营中标项目，联营方必须提供合法的总包发票及成本发票，工程款必须及时汇入xx公司账户，若总包发票暂时未开具，公司财务部按6%暂扣工程进度款，若成本发票暂时未提供，公司财务部按4%暂扣工程进度款，联营方提供发票后，归还相应暂扣款。公司支付工程款时扣除相应的管理费、外经证税费、驻场人员工资等费用，由工程部办理相关审批程序后财务部支付。第十七条 联营投标项目中标后，经营部应及时与联营方签订联营施工协议。第十八条 联营中标项目开工后，按照公司出台的联营项目施工管理办法及签订的联营施工协议书进行管理，工程竣工后，联营方须向公司提供一套完整的工程竣工资料，送交公78、司工程部存档。第十九条 本办法从发布之日起执行，以前发布的企业资质与经营管理办法同时废止。 附件：联营项目投标审批流程表 江苏xx建设有限公司xx年十月十八日 联营项目投标审批流程表 编号：20（ ）年（ ）月（ ）号投标项目名称项目规模 万元开标时间投标保证金 万元联系人及电话 联营单位名称、地址、资质等级介绍人汇款单位及金额经营部意见 年 月 日主管副总经理意见： 年 月 日总经理意见： 年 月 日公司董事长意见： 年 月 日注：1.本表在项目投标前由经营部负责办理审批手续。2.本表一式三份（可复印），呈批流程按照从上到下顺序签批，签批完成后一份交财务部、一份交主管领导、一份经营部留存，财79、务部见此表后方可办理投标保证金等手续。xx公司工程分包管理办法（暂行）一、分包管理1、施工项目分包工程管理及分包商的选定，在公司的授权范围内，由项目经理部负责。2、公司工程部是公司分包工程项目的归口监督管理部门。各项目经理部负责分包工程的基本合同条款的初步洽商，达成基本共识后，草拟合同文本（或依据法务部拟定的文本）。送交工程部审核，按公司合同评审办法通过后，方可签订分包合同，合同签订后必须将分包合同正本送交公司综合办公室、财务部存档。其他部门使用合同，其复印件由工程部负责制作。（具体执行公司合同管理办法等相关规定）。3、各项目经理部必须在公司授权范围内对外分包工程。二、分包商的选定1、分包商必80、须具备三级以上资质，各种证件齐全。在确定合格分包商时，分包商必须提供企业营业执照、资质证书、安全资格证等证书原件及复印件，特殊工种必须提供特殊工种原件及复印件。项目经理部保留复印件一套存档。分包商应按公司管理体系文件要求的控制程序进行选定。2、分包商进入施工现场的相关手续，由分包商自行到工程所在地相关部门办理。3、分包商的选择原则上采用招投标(议标)直接发包等形式确定，鼓励与资质等级高、信誉良好、业绩优良的分包商建立长期的合作关系。三、分包工程的确定1、项目经理部无能力施工的项目可以分包。需要分包的项目由项目部提出分包申请意见书（分包申请书由工程部设计），送交公司工程部。分管生产、经营的领导根81、据工程部、项目部意见和申请报告、综合平衡后，报公司总经理（法人代表），经批准后，由工程部通知经营部、项目部落实分包项目的实施。2、特殊工程由项目经理部直接请示公司总经理后，确定进行分包。3、分包程序（1）允许项目分包确定后，首先由项目部根据批准分包项目意见书，编制分包项目预算书，报经营部审核。由项目经理部负责组织总工、生产、质量安全等人员共同参加，和分包商就分包的合同条款进行初步洽谈。（2）经营管理部根据批准的分包意见书，组织编制标底价（分包控制价格、指导价）。（3）经营部审核或编制的分包项目价格，是分包项目价格的最高控制价或指导价格。 30万以内的分包，经领导批准后按本文件规定的程序和要求，82、由项目部直接选择分包商。如需招标的项目，由工程部负责组织开标、评标工作；超过一定规模的项目、或技术与施工要求难度较大的项目、重大项目由公司组成招标小组组织开标、评标工作。招投标小组的组成由公司总经理负责牵头组织并实施。（4）经过评标后，确定分包商优选顺序，其最后确定权，属公司总经理（董事长）。中标单位确定后报工程部备案。（5）根据委托条件，项目部或工程部与中标分包商签订合同，由项目部负责组织施工。（6）分包合同必须严格履行合同会签手续，合同签订后要及时建立并登记台帐。4、同等条件下公司内部竞标优先。5、各项目部、板梁厂不允许自行确定分包商，更不允许私自分包。6、公司所有分包工程禁止再分包。四、83、分（承）包方式1、建（构筑）工程。对比较完整的土建工程，可采用甲供主材的承包方式，主材范围可适当扩大（如：木材、钢材、水泥、沙石骨料、玻璃、防水材料、涂料等），具体承包方式有以下两种：（1）投标总价加变更签证对一些图纸设计深度、工期能满足要求，在短期内可比较准确计算出工程造价的工程，宜采用投标总价加变更签证的办法，由经营管理部编制标书、公司经营部审核确定标底，由评标小组评标。确定分包总价。（2）对一些专业分包工程，可采用完全清包的方式，即单价包干。对一些图纸设计深度不够，工期较紧，没有足够时间编制施工图预算的工程，可采用费率招标。2、安装工程。可采用单价承包、总价承包或完全清包的方式。主要材料84、原则上应由本公司提供，有条件、分包工程量比较大的应采用招标方式选择供应商。3、分包工程原则上由项目经理部统一管理。五、材料供应1、甲供材料应严格履行工料审批制度，由项目总工审查材料量，项目经理审核批准后报公司。物资供应部应严格按审批预算材料总量分期分批供应材料。2、对分包工程（甲供材料）的节余材料严禁出场，由项目部负责回收做退库处理。对一些变更减少的材料，要及时冲减甲供材料数量。3、包工包料工程，如果领用甲供材料，工程结算时均按审批的材料工程数量及金额由财务在结算中全部扣回。4、分包方领用的材料数量超过审批的材料量，结算时应按市场价格，计取相应的采保费后扣减乙方工程款。六、进度结算及决算1、分85、包工程的进度结算及决算。首先由项目部技术员审验，验收合格的分部分项工程的实物量，项目总工审查，项目经理签字后报公司。由经营管理部及工程、物资供应部门共同负责。工程管理部负责实际形象、工程量的核定，负责工程质量鉴定；供应部门负责材料实际供应量的核定；经营管理部负责工程价款结算。经营管理部应深入现场，认真核对工程量，发现问题有权予以纠正。具体执行公司分包结算、付款控制程序等规定。2、结算程序（1）分包商按照项目经理部规定的结算日期办理结算。（2）分包商工程结算书编制完毕，首先报项目经理部的工程管理、质量、安全管理、物资管理等部门负责人签字，项目总工审查后，报项目经理审批，最后然后报公司经营管理部审86、核，经营管理部审核后报分管、主管领导、公司最高领导签字后，送达财务部门。（3）工程决算。工程竣工，经甲乙双方及建设单位共同验收合格，填写工程竣工验收单，分包方将竣工资料移交给项目经理部后，编制工程决算书，送达项目部，项目经理最终签字后，然后报送公司审计，经公司审批后作为最终竣工决算，方可予以付款。3、具体的结算管理执行公司（分包结算、付款控制程序）4、拨款和质量保证金（1）分包商不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款。（2）工程在没有办理竣工验收合格手续前，工程款最多拨付工程总造价的70%，具体拨付工程款视合同约定，付款前严格审阅合同文件规定。（3）质量保证金原则上按工程造价的5%扣留87、，工程竣工一年后，无顾客质量投诉，一次结清质量保修金（公司与建设单位承包合同有单独规定的，按合同规定）。具体执行分包合同约定。七、分包工程签证管理1、 分包商应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，当实际施工与施工图纸不符时，应提出变更申请，经工程项目负责人、工程管理部负责人、项目部主管领导审批后方可进行施工。2、对于没有图纸的现场签证经工程项目负责人、工程管理部负责人、项目部主管领导审批后，必须报公司经营管理部备案、工程管理部门核定工程量后方可进行施工，否则，经营管理部门有权拒绝审批工程预算和进行工程结算。项目部应严格控制零星用点工，应禁止使用分包单位零工，分包工程合同中无论是固定总价合同还是88、固定单价合同，应对使用点工有详细约定，在工程内容、承包范围中对直接费以外的费用应详细明了，不得含糊其辞，概念不清，语词错误。合同外项目、变更超过合同总价5%以上的项目和零星用工，在变更和使用零工前必须报公司工程部，有公司办公会议研究同意后方可实施，否则公司不予认可，由项目经理及相关负责人全部承担。八、分包工程的管理1、工程管理部是项目经理部分包工程的归口管理部门， 进行分包工程的合同、进度、质量、安全监督和指导。发现重大问题及时向项目部发出分包管理整改意见书，并及时上报公司分管领导。2、项目部负责分包队伍的现场施工管理（质量、安全、进度、文明施工、环境等），并对管理承担管理责任。3、项目部对分89、包商结算中实际完成的工程量及形象进度进行审核和确认。4、项目部负责对分包商工期、形象进度进行管理，对不能满足施工要求的分包商有否决权及建议清退出场的权力。5、项目部组织对分包工程的验收及竣工资料的接收存档工作。6、定期组织对合格分包商进行考评。九、分包工程的安全管理1 、项目部对分包商的安全管理要严格按照公司的管理制度执行，并责任到人。2、项目部对分包商必须实行安全工作与经济挂钩的管理办法。在工程结算时，预留结算价款的2%作为安全施工保证金。安全保证金的返还，执行公司分包单位安全管理制度中相关的考核内容，工程结束无任何伤亡事故，安全保证金应全额返还分包商。分包单位发生安全事故后公司项目部积极协90、助处理。十、分包工程的质量管理1、工程部是分包工程的质量工作监督管理部门，项目部负责对分包商施工方案、措施中的质量保证措施进行论证、审批，指导、检查、监督分包商施工过程中的质量情况。2、项目部对分包商竣工项目进行质量验收，组织竣工资料的编制、指导等。3、项目部对不能满足质量要求的分包商有否决权、处罚权。十一、分包工作中的纪律约束1、对分包商的纪律约束（1）所有分包商必须严格执行国家、业主、公司及项目经理部的有关规定。（2）在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准送礼行贿。（3）在施工中发现分包商有违法、违纪行为者，公司将对其清退出现场，并永不再与其合作。2、对公司人员的纪律约束（1）各级外91、包工程管理人员要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。（2）各级人员要廉洁自律，严禁对分包商吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按公司有关规定处理。（3）对在工程管理中给公司造成损失的单位、个人，公司将视其情节轻重，予以经济处罚及行政处分。十二、其他1、本管理制度为公司范围内一般性规定，各项目经理部可根据公司有关规定和各自工程实际情况进行补充和完善。2、本管理制度自下发之日起执行，与本办法相悖的按本办法执行。3、本管理制度解释权归公司工程部。 4、附件（分包管理流程图）如下：分包申请项目部 初审（分包内容） 工程部 公司意见 总经理 分包预算价 项目总工 分包标底限价 经营部 选择分包队伍 项目部合92、同基本条款洽谈 项目部 分包合同草案 工程部 合同评审通过 总经理 合同签约 法人委托人 合同存档与复制 工程部分包合同履行 公司、项目部2010年9月10日工程项目结算管理办法（暂行）第一章 总 则第一条 为进一步规范工程项目结算管理工作，加强竣工工程结算力度，合理组织经济收入，提高企业经济效益，特制订本办法。第二条 本办法适用于公司所有工程项目（含分包），和公司委托管理项目对业主（分包商）的结算。第三条 工程项目结算管理是一项综合性的管理工作，涉及经营、工程技术、项目生产等多个部门。各单位、各部门要高度重视、通力合作。第四条 工程项目结算管理工作，必须严格遵守国家的有关法律和政府法规、政策93、，坚持实事求是、合理有效的原则；严格执行结算文件的审核程序，做到计量准确、内容完整、各项费用计取全面、合理。第二章 管理部门及职责第五条 经营管理部是结算管理的主管部门，其职责是：（一）负责工程项目结算宏观管理工作，包括经营人员业务培训、经验交流、专题研讨；（二）指导、协助或审核、监督项目的结算编制； （三）负责公司对所属项目进行工程结算稽查与督导；（四）指导和监督项目结算资料收集、归档。第六条 项目经理部是结算管理的基础性实施部门，其职责是：（一）负责项目合同履约期间的所有结算资料的搜集与整理；（二）负责组织工程项目结算资料的会审；（三）负责工程项目结算的编制、报送及洽谈；（四）负责工程项目94、变更、索赔资料及纠纷、诉讼所需证据的收集、整理、编制；（五）项目经理部结算工作分工及责任：项目经理、项目预算人员无论其人事关系如何变动，均需将该工程结算工作负责到底。项目经理是项目结算第一责任人，负责项目结算组织和审计期间补正资料，及和审计部门的审计沟通工作，项目经营人员为结算工作的业务责任人，项目生产、技术、财务人员负责配合结算责任人完成结算工作，包括施工过程中提供施工、技术、物资、人力、机械、费用等方面资料，承担因资料或提供证据不足造成结算损失责任。第三章 洽商及索赔管理第七条 项目实施或工程施工过程中，由于业主或社会因素及因需要所发生的设计修改、洽商变更，造成我方经济支出增加、工期延误或95、经济损失，均应向业主及时办理签认。不能及时办理的要有当时施工情况的图片或录像资料，以便补办签认。第八条由于业主或社会因素的影响造成项目不能正常实施或施工中断，项目经理部应做好记录，并及时有效地办理签认手续，注意日常的资料积累。第九条设计修改或洽商变更记录的主要内容应包括：变更原因、知情人、项目、部位、数量、延误工期、发生费用、业主、设计、施工监理单位经办人签字及签证日期。第十条各种变更、洽商签证记录、会议纪要，来往函件等由现场负责施工的技术、生产、经营人员办理，工程项目负责人负责检查、落实，杜绝竣工后出现资料不全，业务人员相互推卸责任的现象发生。第十一条经营部负责中标项目的合同、商务标的交底工96、作。项目经理应组织项目部生产、技术、施工、合约等人员认真研究、学习、会审合同及招投标文件，项目技术、工程及其他有关业务人员在办理洽商、签认时要有经营意识，适当规避合同风险，提高洽商、签认的经济价值。第十二条各种变更、洽商签证记录应及时送交预算人员，预算人员要核实资料的完整性，及时归档，并按合同约定的期限及时编制费用文件，并送业主、监理单位审批，尤其重视电子信息的上报和送到，项目经理应不定期进行检查。第十三条 当出现重大索赔事项时，项目经理部应在28天内（或按合同约定）以书面信件正式向业主、监理工程师发出索赔通知书，并取得业主和监理工程师确认。索赔通知书的内容包括：索赔事项的名称、相应的合同条款97、索赔要求和索赔清单，项目部要熟练掌握合同的默许条款的运用技巧。第十四条 监理工程师和业主代表无正当理由，对变更工程价款报告和索赔报告不予确认，对变更价款、工期有异议时，应请求政府相关管理部门调解，调解不成时应按建设工程施工合同约定的纠纷处理办法解决。第十五条 为避免企业损失，确保公司的合法权益，合理处理工程索赔业务。大型、重点项目在工程中标后，工程实施前项目部应编制项目变更、索赔管理工作规范及本项目索赔目录清单，以提高工程管理水平。 第四章 工程结算管理第十六条 具备阶段结算条件、工程竣工并取得核验证明或因故停缓建办理确认手续后，项目经理部应在施工合同规定的时间内，编制完整的工程结算书，并组98、织项目部相关人员进行结算会审，签署会审意见。在报送业主或监理前10天报公司经营管理部审核，经营管理部组织结算会审，项目部根据会审意见对结算进行修改装订后报送业主或监理审定。（结算审查、审批、审计、审核程序见本办法第六章）第十七条 工程结算文件应包括下列内容：（一）工程结算书封面；（二）编制说明；（三）工程结算费用汇总。包括工程合同造价、合同外增加费用、历次洽商变更及索赔金额、暂估价差调整以及其他按招标文件、合同及政府有关文件可以调整的费用；（四）洽商变更及索赔依据；（五）其他.第十八条 工程结算文件报送业主或监理时，项目部应做好签收登记。在送达纸质结算资料的同时，应有电子文档送达。结算经办人应99、及时了解、掌握业主或监理单位审核进展情况，采取相应措施。在施工合同约定时间内，业主未提出异议时，可视为同意结算报告，应尽快形成符合合同文件的结算资料。当业主或监理在规定时间内提出异议时，可通过协商解决或申请施工合同、工程造价管理部门调解，经调解无效时，可向仲裁机构申请仲裁或向法院提起公诉。第十九条 接到结算（审计）审批单后，将原件和完整结算资料报经营管理部；并对该工程进行结算总结，分析结算结果和过程中的经验与教训，在一周内将项目结算总结报告报送公司领导。第二十条 项目经理部应在合同约定时间内完成项目竣工结算工作。第五章 结算资料管理第二十一条 为保证工程造价与结算具有可追溯性，方便调查，为今后100、合同纠纷提供证据资料，项目经理部要分类建立资料登记台帐和明确保存方法和指定保管责任人。第二十二条 归档资料要随时积累，结算资料完成后一周内将结算资料装订成册，报公司经营管理部套（统一为4，非4纸折叠成4纸大小），结算资料最迟在合同约定的时间内送达公司，特殊情况时间拖延应有公司领导的明确意见。结算资料其主要内容为：（一）封皮、目录、结算确认单、工程概况；（二）结算总结；（三）工程结算文件；（四）工程承包合同（补充合同、合同附件）；（五）竣工验收单；（六）其他资料。第二十三条 重点工程和有代表性的工程竣工后，应进行资料分析，作为检验企业管理水平及以后投标报价的决策依据。第六章 公司工程结算价格的确101、定和批准报送程序第二十四条 工程竣工验收报告批准后28天内，项目部预算人员编制竣工项目总结算。总结算编制依据：1中标文件、 合同文件2投标文件3变更设计文件、变更增减预算书4现场经监理、业主批准的签证单5索赔报告及索赔计价表6政府部门出台的相关文件、调价文件7国家（地方）法律、法规、部门规章、规范性文件8其他相关性资料第二十五条 项目总结算编制完成后，经预算人员、总工、项目经理分别签字后报公司经营部，经营部统一安排后，由专业造价人员分别根据相关资料进行对项目总结算初审、复审、最终审核三道控制程序，确定初步总结算造价。初步总结算造价报公司，总经理、法人代表安排公司审计总监最终审计后，出具工程结算102、审计意见书。公司董事长签署审批意见后，经营部造价专业人员方可在结算书上加盖注册造价师印章。经批准后，方可上报建设单位相关部门。（本条规定适应分包工程结算）第七章 奖罚办法第二十六条 为尽快完成工程结算，为工程款及时回收创造条件，各单位应根据本单位的具体情况，制定业务考评与奖罚办法，并上报公司总部，经审批后实施。第八章 附 则第二十七条 本办法由经营管理部负责解释。第二十八条 本办法自下发之日起施行，原文件同时作废。xx公司分包结算、付款控制程序1、目的：结算、付款工作是施工企业的工作重心之一，日常工作应围绕这一重心展开，以利于成本核算与控制，为领导决策提供依据。2、适用范围：所有分包工程（外单103、位挂靠我公司工程）中间支付、结算付款。3、职责3.1公司主管:主持结算审核小组审核工作,负责分包结算结果的批准。 3.2 项目负责人：主持中间支付、结算初审工作,负责分包中间支付、结算初审结果确认。3.3经营部门:归口管理本程序，负责分包工程价款结算。建立分包结算明细台帐与合同台帐相比较，有增减变化的，要分析变化原因并附说明。3.4工程部负责分包工程（挂靠项目）预付款、中间支付的工程量、分包造价审核。工程部统一汇总分包支付表，填制呈批流程表，领导批准后转入财务部门，并通知分包单位办理。3.5项目部负责分（承）包方中间支付、竣工结算的初审，并负责项目变更资料的确认，负责分包方工程项目质量、工期、104、安全、文明、配合的验证，并提出结算意见。3.6物资供应部门:结算过程中负责提供分承包方领用材料（分类）统计表(月报、年报及汇总表),提交经营部门和财务部门.对于劳务分包领用材料必需进行核算，超过定额用量的由分包方承担，在结算价款中扣除。3.7财务部门:负责复核管理费、质保金、保证金、水电费、材料款及其它等等款项的扣除计算及付款。建立分包付款明细台帐，结算明细台帐，合同台帐比较控制付款金额。3.8结算评审小组:负责结算谈判、审核工作。3.8.1由公司主管担任组长，主持评审工作。3.8.2小组成员由各部门负责人或技术骨干人员等专业人员组成，并相对稳定。3.8.3结算评审采用会议评审和会签评审,会议105、评审适用结算金额50万元以上项目。3.8.4评审时应针对分承包方可能提出异议的有关内容进行仔细研究，并制定有关原则供相关部门进行操作。3.8.5评审结束后，若分承包方对结算结果有异议，结算小组应与其进行谈判协商，直至达成共识。3.9控制原则3.9.1严格执行分承包合同的规定。3.9.2审核时各部门应互相沟通，熟悉审核过程中的有关审核意见。3 9.3 以业主审核工程量价款为基础。4、分包结算程序（见流程图）4.1工程完工验收后，分包方向项目部提交结算资料:包括结算书、工程量计算表；合同文件；安全施工，文明施工、工期评审合格证；甲供材料的领料单、退库单；变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料；106、其他须提交的资料。4.2项目部总工初审，项目负责人签字。4.3公司经营部复审，填写工程款结算单。4.4结算评审小组评审4.5公司负责人签字生效。4.6工程款结算书移送交财务部。4.7结算基础资料必须两人以上签字有效。4 8经营部分包结算审核程序和签字程序执行公司工程结算管理办法5、工程预付款5.1公司分包项目预付款支付的依据是生效的工程分包合同5.2预付款的比率和扣回按照合同约定的条件，在支付进度款的时候予以扣回。5.3预付款扣回的控制由工程部审核后按照支付程序，履行呈批后转财务部门复核后执行。5.4 支付程序见流程图6、进度款6.1中间支付（含挂靠项目）其支付前提必须是符合合同条件、必须是业107、主（监理）认可的符合国家质量要求、符合设计文件的合格产品，未经业主（监理）认可的计量，项目部应拒绝办理中间支付手续，工程部应严格控制，防止此类事件的发生。6.2分承包方按合同规定时间提交实际完成工程量及月度预算书,由工程部负责审核、经营部门进行配合。（挂靠项目应在进度款进入公司账户后，审核以合同为依据，以业主审核量为基础，实行总量控制，不得超付），5日内审核完毕，由工程部门填写进度（中间支付）付款呈批表，（进度款表格应全面的反应合同要求的付款比例、管理费扣缴比例、每期应扣保修金数额等）工程部负责人确认签字后，2日内送交公司分管领导签字，公司法人代表签字后由工程部交财务部门。6.3公司财务部门依108、据合同，复核工程部出具的进度款付款事项后，于3日内核实分包工程预付款情况，扣除项目部对分包的罚款（罚款单由项目部向公司财务部提供），并统一汇总。分包方开具正式发票后，财务开好委托银行付款凭证付款。6.4财务部门应严格按合同为依据，并参考分包付款明细台帐、结算明细台帐（无结算按预估价款），严格控制付款金额发生避免超付。65 凡出现超付、该扣除未扣除、漏项、与合同不符、收款人不符等付款错误，有财务责任人，审核人，付款人承担责6.6所有分包中间支付，有工程部汇总统一办理支付呈批手续传递到财务部门办理支付程序。7 、分包结算与中间支付付款流程分包结算流程图递交结算书 分包单位项目部初审 项目部总工经营109、部复审经营部业务人员公司董事长审批经营部复审经营部业务人员经营部复审经营部业务人员经营部复审经营部业务人员经营部复审经营部业务人员公司董事长意见 不同意结算书 同意结算书 未通过 通过预付款、进度款（中间支付）付款流程进入办理付款程序财务部：王国杰递交预付款、进度款申请 合同月度报表项目部初审审核 制作支付呈批表工程部：田部长公司董事长总经理计算各类扣除费用工程部：田部长审核各类扣除费用财务部：张朝宝依据合同、报表审核工程部：田部长 不通过通过 结算确认书NO：分承包方班组名称合同编号合同金额结算金额元（大写： ）分承包方签字： 年 月 日公司负责人签字： 年 月 日附件：1、结算书审核表等结110、算资料。 2、结算评审资料。分承包结算会议评审记录NO：合同名称合 同 号分承包人评审第次地 点主持人评审日期参 加 评 审 会 议 人 员部 门评 审 人 员部 门评 审 人 员评审结论：记录人： 核签人：工程分承包结算会签评审记录NO：合同名称合 同 号分承包人结算金额承包形式评审第次评审时间要求经办部门经办人评审部门评 审 意 见评审人员评审时间经营部门评审结论 经办人：公司负责人审核意见 负责人： （评审意见可另附纸说明）65工程分承包结算统计台帐填表单位： 填报日期： 第 页共 页合同编号分包商名称分包内容合同金额预估结算金额结算金额注：结算金额与合同金额有增减变化附依据。工程分承包111、付款统计台帐填表单位： 填报日期： 第 页共 页合同编号分包商名称分包内容合同金额预估结算金额结算金额预付金额扣款金额欠款金额注：付款以此表为依据参考,未结算的以预估结算金额为准,已结算的合同预估结算一栏不填写。xx企业内部审计制度第一章 总 则第一条 为了规范xx企业内部审计工作,加强企业制度建设,根据公司法、审计法、企业内部控制基本规范和审计署关于内部审计工的的规定结合公司具体情况，特制定本制度。第二条 内部审计是依法对xx所有公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目112、的。第三条 xx所有公司及所属各项目部均应按照本制度规定，接受内部审计监督。第二章 任务、范围与依据第四条 审计工作的任务是：确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律和公司管理制度在企业的正确执行，强化企业管理，为提高经济效益服务。第五条 内部审计的范围：（一） 年度财务计划或单位预算的执行和决算；（二） 财务收支、经济往来的真实性、合法性；（三） 对xx企业的经济效益审计（年度审计每年进行一次，半年进行监督检查）；（四） 经济责任审计。包括中层干部（正职）或负责人进行离任审计；（五） 内部控制制度（包括公司管理制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况审查；（六） 与合同执行情况；长短期113、投资、财产的经营状况及其效益性进行审查；（七） 检查企业财务规章制度的执行情况；（八） 对公司直属的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计（以审计结果为最终考核依据）；（九） 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查；（十） 对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计；（十一） 对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查；（十二） 公司领导交办的其他审计事宜。第六条 内部审计依据：（一） 国家法律、法规、政策；（二） 公司规章制度，公司高层会议决议；（三） 公司经营方计、计划、目标；（四） 经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同；（五） 总经理根据实114、际情况制定的各种管理措施。第七条 审计机构的主要权限：（一） 召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议；（二） 参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计；（三） 根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等；（四） 审核凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件资料；（五） 参加有关会议；（六） 对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料；（七） 对正在进行的严重违反财经法规及严重损失浪费的行为，经公司领导批准，做出临时制止决定；（八） 对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的行为，经公司领导批准115、，可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；（九） 提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见；（十） 对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理的建议，并按有关规定，向公司领导反映；（十一） 对公司项目部，各公司年度经济效益承包指标提出鉴证，承包状按审计结果兑现；（十二） 参与与制定、修订有关规章制度。第三章 内部审计工作程序第八条 根据公司具体情况，拟定审计项目计划，报公司领导批准后实施。实施审计前，应提前三天书面通知被审计单位（领导临时决定的突击性审计任务除外）。第九条 审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进的建议。审计终结，提出116、审计报告，征求被审单位的意见，报公司领导审批。经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计单位。被审计单位必须执行审计决定，进行相应的财务调整工作。第十条 对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。对拒不执行审计意见、审计决定的单位及其负责人，审计机构应向公司领导提出处置意见。第十一条 被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议，可以在接到正式审计报告、审计意见书七天内 向公司领导提出。公司领导应当及时处理，在领导未做出处理意见前，必须执行审计意见的审计决定。第四章 审计种类和方式第十一条 内部审计种类（一） 财务收支审计。对被审单位财务收支的合法性、真实性进行监督检查。（二） 117、专案审计。对被审单位及人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。（三） 专项审计。包括：1、 管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。2、 效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进行审计。3、 任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。4、 审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。第五章 审计机构和人员第十二条 公司设立独立审计机构，配备专职审计人员，在总经理的直接领导下，独立行使内部审计监督权，对执行董事负责并报告工作。同时，接受上级审计机关的业务指导和监督。第十三条 审计人员应当具备必要的专业知识和实践经验。其专业技术职务资格至少是按国家有关规定118、执行。内审人员在企业内部的技术职务资格的确认和公开聘任，根据公司有关规定执行。第十四条 内部审计人员应当依法审计，忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。第十五条 公司内部实行内审回避制度。凡有内审人员直接参与被审单位实际经济活动的，必须回避对该单位所进行的内审工作。第十六条 公司建立特邀内审员制度，特邀内审员用于临时补充内部审计力量不足，协助解决内审工作中遇到的技术问题。特邀内审人员按照本制度规定在审计机构领导下开展工作。第十七条 公司在内审人员不足时，由审计部提出建议，报经119、总经理同意，董事长批准方可聘请特邀内审员。第六章 审计档案管理第十八条 审计部门应当建立健全审计档案管理制度，审计档案的归档、保管由内部审计人员负责。第十九条 审计档案管理范围：（一）审计通知书和审计方案；（二）审计报告及其附件；（三）审计记录、审计工作底稿和审计证据；（四）反映被审单位和个人业务活动的书面文件；（五）总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；（六）审计处理决定及执行情况报告；（七）申诉、申请复审报告；（八）复审和后续审计的资料；（九）其他应保存的资料。第二十条 档案管理具体办法参照公司档案管理制度、保密管理制度执行。如借阅审计档案，应经有关领批准。审计档案的保管期限为十年120、。第七章 附 则第二十一条 本制度自公司高管层会议通过后即生效。第二十二条 本制度的解释权属公司执行董事。建造师（造价师、试验工程师）证书使用管理办法（暂行）为了确保公司晋升企业资质工作的顺利完成，根据公司制定的三年规划要求，现对本公司已经取得国家建造师（造价师、试验工程师）执业资格的人员待遇及证书管理相关事宜，制定管理办法如下：一、公司为了增强企业竞争力，鼓励员工提高自身素质。凡取得国家注册建造师证书并为本公司办理资质及经营服务的，公司将对相关证书持有人给予一定的费用补偿。本公司员工取得的任何证书必须在公司注册，凡与公司资质范围相适应的证书使用补偿费，由公司统一安排。二、公司员工凡取得一级建121、造师资格证书并注册于本公司的，注册成功后，其证书使用费为2万元/年。公司外部人员挂证，一级建造师3万元年，凡挂项目的补偿费用，由公司与持证人员另行合同约定。注册造价师1万元年，试验工程师0.8万元/年。三、公司员工取得二级建造师并注册在本公司成功的，使用费为10000元/年。另外，公司继续吸纳社会人员的二级水利水电、建筑工程建造师在公司注册，其使用费用为水利水电1.5万元/年，建筑工程1万元/年。四、激励措施：公司鼓励符合报考条件的员工报考一级建造师，凡在2011年至2013年度考试合格的一级市政建造师，公司一次性奖励2万元（在注册本公司成功后），但必须要求持证员工在本公司服务3周年。服务不足122、3周年而中途离职的，公司收回50%奖励费。五、使用费用的发放时间：年使用费用发放，每年年末前发放本年度的使用费用。由人力资源部统一制表后发放。六、凡注册本公司证书的外部人员的继续教育费用由公司承担（含培训费、差旅费、住宿费），由人力资源部负责办理。七、公司对取得建造师执业资格证并注册成功后为本公司服务的人员，执业资格证书由本人保管，初始证书及印章由公司人力资源部统一管理，注册期满后，续期注册另行规定。公司实行人、证分离的待遇管理，原工资待遇不同证书挂钩。本公司持证员工必须挂项目，其挂项目补偿由公司另行给予补偿。八、凡成功注册在本公司的持证人员，应同公司签订证书使用协议。本暂行规定生效后，与注册123、建造师持证人员未订立合同的（含公司人员）要订立合同，订立合同日期为2011年1月起。合同期限：本公司人员为二年期，外部挂靠人员为二年期（未订立合同，仍视合同期限为2011年1月1日起）。九、本规定自xx年元月一日起执行。十、本管理办法解释权归公司人力资源部。xx年元月二十五日江苏xx建设有限公司会议制度鉴于本公司工作点多面广，平时要处理的事务繁多，为了工作中所出现的问题能及时得到解决，使公司的各项工作有条不紊地进行，经公司高层领导会议决定，特制定以下会议制度:一、项目生产调度会：每周一次，时间定在每周六晚；主持人：总经理；参会人员：生产副总、项目经理、项目总工、设备物资部、工程技术部、安全生产124、部、办公室列席（由工程部负责召集）。二、施工队长例会：每月一次，利用阴雨天或晚上，具体时间由生产副总决定。主持人：生产副总；参会人员：生产副总、工程部、施工队长，办公室列席，形成纪要上报总经理和董事长。（由工程部负责召集）三、公司工作例会：每月一次，时间定在每月末的最后一周的周六晚；主持人：总经理；参加人员：副总经理、机关各部门负责人、项目经理、项目总工、施工队长（项目生产调度会与本会合并，由办公室负责召集）。四、公司成本管理会：每月一次，时间定在每月8-10日；主持人：刘丰华；参加人员：工程技术部、经营部、财务部、设备物资部、项目成本核算员（项目会计）、办公室列席（具体参会人员另行通知，由办125、公室负责召集）。五、财务管理会：每月一次，时间暂定每月末；主持人：财务部经理；参加人员：董事长、总经理、财务部、审计部、项目会计、办公室列席（具体参会人员另行通知，由财务部负责召集）。六、总经理办公会：每月一次，时间暂定每个月初；主持人：总经理；参加人员：副总经理、总经理助理、总工助理（由办公室负责召集）。七、其他会议由各部门安排时间。八、会议要求：各种类型的会议主持人，首先拟定会议议题，需要参会人员汇报的，应将会议议题提纲下发参会人员，以便准备书面材料。 以上的会议将成为公司的例会制度，如有特殊情况，会议提前或推后，时间将另行通知。九、会议注意事项1、参会人员必须有会议记录本，并附书面发言文126、稿，事先必须充分准备。2、参会人员通讯工具请调整为静音、震动或者关闭状态，必须要接听电话的请在会场外进行。3、不得无故迟到、缺席。请假必须事先报告会议主持人并获得批准。附：相关会议的议题江苏xx建设有限公司xx年三月九日相关会议的议题一、项目生产高度会1、上周工作计划的完成情况与有计划、总进度计划进行对比，是完成、超前或滞后？并说明原因。2、下周工作计划、工作措施。3、存在的困难，有何需要公司协调事宜？二、公司工作例会1、本月工作计划的完成情况与总进度计划进行对比，是完成、超前或滞后？并说明原因。2、下月工作计划、工作措施。3、存在的困难，有何需要公司协调事宜？三、总经理办公会1、近一个月工作127、完成情况。2、有什么需要提交办公会研究的事宜？3、下个月工作设想和打算。xx建设人力资源部管理制度第一章 总则 第一条 为了加强公司的人力资源管理，建立规范、有序、灵活的人力资源管理机制，使人力资源部工作有章可循，促进公司的稳定、健康发展，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于人力资源部。第二章 部门职能第三条 核心职能：选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯发展计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续发展负责。第四条 工作职责：一、制度建设与管理1、制订公司中长期人才战略规划； 2、制订公司人力资源管理制度，人力资源管理权限与工作128、流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。3、核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划； 4、定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；5、指导、协助员工做好职业发展规划。二、机构管理1、配合相关部门，做好人才选点、调研、考察和人才储备、等方面工作；2、公司系统各级机构的设置、合并、撤销等管理； 3、制订公司机构、部门和人员岗位职责；4、公司部门及项目部管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；三、人事管理 1、员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。 2、公司后备干部的选拔、考察、建档及培养； 3、公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理； 4、协助组织各专业序列技术职务的考试与评129、聘；5、提供各类人力资源数据分统计及析； 6、管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。四、薪酬福利管理1、制订并监控公司系统薪酬成本的预算；2、核定、发放总公司员工工资，核定项目部临时工成员及工资；3、制订公司员工福利政策并管理和监督实施。五、培训发展管理1、公司年度培训计划的制订与实施；2、监督、指导总公司各部门及各项目部的教育培训工作；3、制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用；4、开发培训项目必要性论证，人员数量控制和培训工作对外联系。六、其他工作1、制订完善公司员工手册；2、定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；3、协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；4、联系咨询机构，130、收集汇总并提供最新人力资源管理信息；5、公司人事管理信息系统建设与维护第三章 日常行为规范第五条 考勤管理：根据公司考勤制度执行，每周6天工作制（周一至周六）。工作时间：夏季8：0011：30 13：3017：30 冬季8：0011：30 13：0017：00每周一次考勤检查，检查记录存案。第六条 休假管理：1、按公司规定实行星期日单休。2、员工病（事）假需按规定填写请假单，注明缘由，二天内由部门经理批准，回到岗位后应及时销假。3、部门经理请假须总经理批准并安排好工作后方可休假。第七条 办公管理： 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2、职员应在每天的131、工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。第四章 物资管理条例第八条 人力资源部办公用品的领用采购，由公司综合办公室统一购买，属特殊物资报申请计划经总经理同意，可由物资采购部门购买。第九条 物资领用管理：1、公司根据物资分类，实行不同的领用方式。2、笔、纸、胶水等低值易耗品直接向综合办公室人员签字领用。3、订书器、计算器、电脑、打印机等向行政人员管理台账签字领用。第十条 公司资料、证书借用：1、凡公司内部借用，需由部门经理在人力资源部台账签字认可放可借用。2、经营部招标需要证书留存，办理长期使用签字手续，并妥善保管责任自负。3、公司人力资源部资料、证132、书严禁外借特殊情况外借由董事长批准。第五章 档案管理规定第十一条 规定中的档案是指人事档案、挂靠人才档案以及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有价值的各种文字、图表、凭证、技术资料等不同形式的历史记录。第十二条 本部门员工有保护档案的义务。第十三条 档案工作实行统一领导，分级保管、分级查阅的原则。第十四条 指定专人负责档案管理工作。第十五条 销毁档案须报董事长批准，销毁时应有两人以上负责监督并签字。第十六条 员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经人力资源部核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私133、自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。第十七条 公司所有有价值的文件、报表、记录等必须备份。第十八条 应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，按第七章电脑管理规定管理。第六章 费用报销规定第十九条 报销凭证须符合财务部报销相关规定，不得以白条、收据等不符合报销规定的票据报销。第二十条 现金报销需填制报销凭证，附属用款计划审批单，并粘贴票据，按凭证内容要求在相关位置填写报销内容及金额，按照财务部报销程序签字核报。第二十一条 其他未尽事宜或与财务部管理制度有抵触部分按财务部相关管理制度执行。第七章 电脑管理规定第二十二条 人力资源部的134、电脑只能由本部门员工或得到授权的员工操作使用。第二十三条 使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。第二十四条 使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应的位置上。第二十五条 未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。第二十六条 严禁在工作时间，使用电脑玩游戏、聊QQ、或做与工作无关的其他操作。第二十七条 其他部门重要数据由使用者本人向管理员申请做备份。第二十八条 电脑的数据资料列入保密范围。未经允许，严禁非相关人员私自复制。第二十九条 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。第八章 学习、培训、证书管理第三十条 针对公司专业技术人员年度135、学习培训要求和具体工作情况，建立学习培训管理制度1、学习时间：根据上级政府部门通知要求和公司实际工作情况，综合考虑合理安排，努力做到既保证学习培训任务完成又不影响公司正常生产。2、合理安排公司内部管理人员职责和业务技能及提高素质培训。3、根据工作需要对员工进行培训，员工在公司工作期间所接受的培训、进修，如费用由公司支付的，各种证明和资质证书原件由公司保存；如在公司挂证和注册的，各种证书原件由公司保存。4负责办理各类证书转入、挂靠、年审继续教育和新增证书的相关手续。第九章 招聘管理第三十一条 根据各部门人力资源情况和实际工作情况制定招聘计划，并通过网络等媒介对外发布，及时汇集招聘信息以便招聘工作136、的进一步开展：1、定期或按实际情况统计各部门人力资源情况，视情况而定是否有人力资源需求。2、按照公司各部门需求制定人才招聘计划，并通过媒介对外及时发布。3、负责招聘过程中的电话来访、上门来访等相关的接待工作。4、组织应聘人员的统一面试，安排公司相关部门负责人对其进行必要的考核。5、对于所有应聘人员均需建立人才储备档案，由招聘专员统一管理。6、招聘时注意了解应聘人员健康状况，试用期上班前身检合格后，人力资源部确认才能通知报到。第十章 绩效考核制度第三十二条 考核适用范围：公司考核实行全员考核制，下列人员除外：1、特约人员。 2、考核期间休假停职6个月以上者。第三十三条 考核的一般规定：1、公司考137、核各级职员成绩的记录，作为升职、升级、调迁、退职、核薪及发放年终奖金的重要依据。 2、各级职员的考核成绩记录，均由人力资源部秘存，公司除总经理、董事长以外，其他任何人不得查阅。 3、经办考核的人员应严守秘密，并以公正、客观的立场评议，不得泄漏或循私，违者分别惩处。 4、公司编制内各级职员遇有出缺或公司扩编增加员额时，凡考核优异人员，概应予优先递补。5、公司考核工作为部门负责人考核部门员工，总经理考核部门负责人。第三十四条 考核时间：1、定期考核，可分为月度、季度、年度考核。2、不定期考核，每月1-2次，由人力资源部设置的不定期、不定点、不定项、不定员的考核。第三十五条 考核内容：1、工作计划的138、落实情况2、考勤制度3、部门管理制度中的项目4、岗位职责5、公司规章制度中涉及的各项管理制度第三十六条 考核的基本形式：1、上级评议；2、同级同事评议；3、自我鉴定；4、考核人员直接考察。第三十七条 考核的结果及效力：1、决定员工职位升降的主要依据；2、与员工工资奖金挂钩；（承包制除外）3、与各项福利待遇相关；4、决定对员工的奖励与惩罚；5、决定对员工的调岗或解聘。第三十八条 考核评定制度：人力资源部依据考核办法进行考评标准量化打分并实行百分制，考评结果共分四等，即：1、优秀：95分以上，年度考核满90分以上，由公司酌情给予年终奖励。2、良好：7585分，年度考核在75分以上90分以下，由公司139、酌情给予年终奖励。3、一般：6070分，年度考核在60分以上75分以下，薪资待遇不做调整，并督促其更好的改进。4、不及格：60分以下，月度、年度考核在60分以下，责令其限期整改，否则将做降职、降薪、调岗、解除劳动合同等处理。5、公司在每个岗位实行未尾淘汰制度，考评综合数不及格最后一名降级、转岗。公司内最后一名淘汰，终止劳动合同。6绩效工资按照考评分数百分比给予发放。7、绩效考核百分制标准及考核制度公布，并取得公司办公会和工会代表会通过。第三十九条 年度内受奖励或惩戒者，其年度考核应增减的分数依下列规定： 1、记大功一次加十分，记功一次加五分，嘉奖一次加二分，通报表扬一次加一分。2、记大过或一次140、罚款500元以上减十分，记过或一次罚款200元以上减五分，严重警告或一次罚款50元以上减二分，通报批评或一次罚款20元减一分。第四十条 凡有下列情形之一者，其年度考核不得列为优秀：1、曾受任何一种惩罚。2、迟到或早退共达十次以上者。3、旷工达一日以上者。第四十一条 凡有下列情形之一者，其年度考核不得列入良好： 1、在当年度内曾受记过处分者。 2、迟到或早退二十次以上者。 3、旷职二日以上者。 第四十二条 凡有下列事绩之一者，视其原因、动机、影响程度报请升职、记大功、记功、嘉奖、晋级的奖励，并列入考核记录： 1、对本公司业务上或技术上有特殊贡献，并经采行而获显著绩效者。 2、遇有特殊危急事变，冒141、险抢救，保全本公司重大利益者。 3、对有危害本公司产业或设备之意图，能预先觉察，并妥为防护消灭，因而避免损害者。 第四十三条 凡有下列事实之一者，得视其情节轻重，报请免职、记大过、记过、降级等处罚，并列入考核记录：1、行为不检，不服从分配、屡诫不听或破坏纪律，情节重大者。 2、遇特殊危急情况，畏难逃避或救护失时，导致公司或公众蒙受重大损害者。 3、对可预见的灾害疏于觉察或临时措置失当，导致公司遭受不必要损害者。4、对公司的重大危害，因徇瞻顾或隐匿不报，因贻误导致公司遭受损害者。第十章 试用及转正第四十四条 部门员工均实行试用制，签订试用劳动合同。试用期不低于2个月，不超过6个月，根据具体人员在142、此范围内做相适应的调整。第四十五条 试用员工由部门负责人对其试用期工作绩效进行考核，提出提前结束、按原定期限、延期、解聘之意见，汇总后交总经理、董事长签署意见后执行。第四十六条 试用期员工经考评不合格者，公司可延长试用期，也可作降薪处理且经双方同意后继续留公司工作。降薪幅度为约定转正工资的20以内。第四十七条 试用期员工经部门考评不能胜任岗位的员工，作调岗处理。调岗后与所调部门的员工实行同工同酬，薪随岗变。第十一章 处罚条例第四十八条 关于考勤管理：1、按公司规章制度考勤制度严格执行。2、考勤工作人员违规，按考勤管理办法处罚条例执行。第四十九条 关于行为规范：1、每月27日下班前，提交本周工作143、总结及下周工作计划，一年内一次未按时提交者罚款20元，两次未按时提交者罚款50元，三次未按时提交者罚款150元，从员工工资里扣除。2、工作时间内无故离岗、串岗、闲聊等每次罚款20元。3、背后议论，损坏人力资源部荣誉，故意扰乱人力资源部内部团结者，一经发现，扣除岗位工资，发放当月扣除社保外上海最低工资。经举报证实属实两次者，作调岗处理。4、因工作态度问题造成工作无法完成，影响后期工作者，一次性罚款50元，工作态度恶劣且不服从管理者立即予以辞退。5、未经部门经理或者总经理批准，无故旷工者，扣除当月2天工资。情节严重者，予以辞退。6、正常工作期间，做与工作无关的工作，一经发现，视情节轻重罚款50-2144、00元不等，由部门经理报总经理批准执行，情节严重者给予解除劳动关系处理。7、各岗位各行其责，干涉其它员工正常工作者，一次性罚款50元。8、未经公司批准，擅自把公司资料带离工作区域，视情节轻重罚款50-500元不等，情节严重者给予解除劳动关系处理。9、 人力资源部电脑未得到授权的员工操作使用，一次性罚款50元。10、 人力资源部人员上班时间用电脑玩游戏。一次性罚款200元。11、上班时间在电脑上做与工作无关事情。一次性罚款50元。12、损害公共财产，经评估，按实价赔偿。第五十条 关于档案管理：有下列行为之一，据情节轻重，给予501000元处罚，所造成的损失由此人负责，若构成犯罪依法追究刑事责任：145、1、毁损、丢失或擅自销毁企业档案，2、擅自向外界提供、抄摘企业档案3、涂改、伪造档案4、未及时上报归档或管理不善的档案管理者。第五十一条 关于劳动合同管理：1、负责新进员工的劳动合同、续签员工劳动合同的签订手续按时办理。2、处理好劳动合同的变更、解除、终止、及劳动争议处理。3、维护企业和职工双方利益做好社保等相关工作。4、辞退员工按劳动法规定执行，公司先辞退无责任心工作表现差考评落后的员工，起到警示范作用。5、其他未尽事宜或与公司规章制度有抵触部分按公司规章制度及相关管理制度执行。第十二章 附则第五十二条 本制度经呈请总经理核准后公布实施。 第五十三条 本制度如有未尽事宜，可由总经理、董事长核146、准修订。 第五十四条 本制度经工会成员讨论后公布实施。第五十五条 本制度自发布日起执行。人力资源部2011-10-25临时工管理办法为加强对临时工招聘、使用的管理，进一步规范和完善公司内各项目部的临时用工，调动临时工工作积极性，根据公司规章制度汇编的有关规定，结合项目部用工实际，特制定本办法。第一章 总 则一、 根据公司的发展趋势，临工队伍对项目部施工任务顺利完成和成本上增收节支将起着越来越大的作用。提高临工素质，加强临工队伍的管理，是项目部一项重要的任务。 二、 坚持按需招工原则，保证工程施工正常进行根据岗位需要用工，并专人负责，高效率，满负荷，合理机动配备施工人员。三、 对临时工待遇方面，147、根据公司临工工资规定内容和市场实际对工资核定。项目部要进行用工分析，采取待工期和施工期用工需求标准，减人、增人机制，由各用工项目部根据本办法，结合行业最低工资标准和岗位工作量，确定岗位工资待遇。第二章 临时工的招聘一、招聘组织。公司各项目部聘用临时工坚持公开原则，由各项目部（部门）根据岗位要求及聘用条件，组织有关人员开展招工工作。1、由项目部根据工程用工需要，核定招临时工人数、招工时间、工资，项目部（部门）必须向人力资源部提交临时用工计划。2、由项目部（部门）参照本办法规定的工资标准，根据用工岗位和招用的临时工工作能力制定工资标准，向人力资源部提交临工用工工资表，经人力资源部审核报公司领导批准148、后备案。二、招聘条件。1、须持有本人身份证、户口本，外地人员必须有担保人。特殊岗位的临时工，必须有专业证书，持证上岗。2、身体健康，无疾病。年龄在20周岁以上，男性最大不得超过60周岁；女性最大不得超过55周岁（看护机械人员可适当放宽至男65周岁以下）；3、品行端正、遵纪守法、工作负责、有初小文化，具备与岗位相适应的劳动能力和专业技术技能。4、避免招收本公司亲属，特殊情况报公司批准。三、临时工的招工程序。1、用工项目部（部门）负责具体招工工作，凡符合岗位要求及招工条件的人员，由用工项目部（部门）经理决定，临时工登记表报人力资源部，用工项目部（部门）和人力资源部各持一份。（表格不能给临时工，避免149、今后发生劳动用工纠纷）2、聘用人员必须向用工项目部（部门）提交个人身份证、户口本，用工部门了解身体健康情况。同时向人力资源部提交身体健康情况说明。3、实行临时工用工期限管理，项目部招临时工工程结束必须辞退。若需继续留用有些专业技能有工作责任心临工，经本人申请，用工项目部（部门）同意报公司申批，可转为长期工性质。第三章 临时工的管理各用工项目部（部门）要根据工作需要，严格按以下规定对临时工进行管理。一、严格按工作所需，设立临时工岗位，各岗位要制定明确的岗位职责和岗位操作规程，由用工项目部（部门）进行岗前培训，并指定专人负责管理，项目经理是第一责任人。二、要加强对现有临时工的教育和管理，不断提高临150、时工的个人素质和岗位技能，树立良好的职业道德，严格执行考勤、考工制度。三、临时工要自觉遵守公司及项目部的各项规章制度，积极完成工作任务。严格按照劳动安全生产规程开展各项工作，凡因违规操作引发事故造成经济损失的，追究违纪者责任。四、录用后的临时工如在项目部居住的，应办理有关暂住手续，严守公司规章制度，不得有聚众赌博、打架斗殴等违纪违法行为。五、严格临时工的加班管理，坚决杜绝无谓加班。在休息时间内完成应属正常上班时间完成的工作，不得申报也不核批加班。确属加班由项目部（部门）临工负责人管理，并以书面形式向项目负责人申报，对加班内容、时间进行详实说明，公司按相应规定核批加班。六、项目部根据工程进度适时151、增加或减少用工，坚决杜绝养临时工现象，不能设立专职临时工岗位。七、项目经理负责协调处理临时工劳务纠纷。负责本项目部临时工事故纠纷的处理。八、临时工考勤管理1、临时工出勤由用工项目部指派专人负责考勤，财务人员监督，考勤采用台帐当天公布记录形式，每天电传到人力资源部，月底由项目部会计用汇总表上报。2、临时工考勤台帐必须坚持每天记录，考勤员将工作内容与考勤同时记录每天报项目部财务，考勤台帐月底汇总表报公司人力资源部。汇总考勤表必须由考勤员、财务监督员、项目部负责人签字生效；次月5日前未报由负责人承担一切后果。3、临时用工严格遵守项目部考勤制度，项目部之间借用临时工，必须办理交接手续，谁用工谁考勤。4152、临时工考勤、考工有更改时，必须单独造表并附情况说明，要当事人、考勤员、财务监督人，项目部负责人共同签字方可生效。5、迟到、早退、中途离开、旷工、请假的处理。(1)迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发工资30 元，私自早退或中途离开30 分钟以上者按旷工处理。（旷工工资按日工资标准二倍扣除。） (2)临时工请假必须提前报告项目部考勤员及施工队长，不提前报告者视同旷工。6、临时工入职三天内离职的不记考勤不再计发工资。7、临时分包点工带工工头考勤及工资由项目部负责人决定，（30人以下不设专职带工）8、各项目部职能人员做好临时工考勤、考工管理工作，对查出项目部管理人员有失职或作假行为，按公司规章制153、度执行处罚，相关责任人承担经济损失。9、临时工考勤采取台帐形式表格如下：89临时用工考勤登记台帐 001单位： 考勤员： 监督员： 交接时间： 序号日期姓名任务内容上午下午工时签字备注注：1、填写真实、2、有三人签字、3、每天必须上缴项目部会计4、台帐随考勤汇总表报人力资源部。八、 临时工的辞退有下列情况之一的临时工，可予以停止使用。1、违反劳动纪律、规章制度，经教育不改，经常迟到、早退、无故旷工、不服从正常工作分配及调动的。 2、不能按岗位职责履行职责的。3、影响公司形象和声誉，聚众闹事，打架斗殴，影响正常工作秩序和社会治安以及违反计划生育政策的。4、连续旷工两天、一月内累计三天。5、连续请154、事（病）假超过5天以上。第四章 工资待遇、发放规定一、控制工资标准。临时工的工资标准由项目部根据当年规定结合劳动强度、技术要求高低等情况确定。（长期临时工每年报批工资标准）二、临时工工资待遇标准（2011年度）序号工种基本工资备注1、杂工一级50/每天二级45/每天看工地1500每月瓦工小工一级65/天二级55/天突击性用工按市场价格项目部组织报人力资源部备案以上工资级别由项目部根据临时工岗位技能，工作能力效力等综合素质确认工资标准。三、支付办法：临时工工资每月25日前由用工项目部（部门）会计造表，人力资源部审核，公司领导审批后，由财务部统一安排。项目部出纳负责发放。四、由人力资源审核临时工工155、资，根据考勤汇总表及附件（生产任务记录考勤台帐）结合平时抽查记录，审核后交财务部审查并报批。五、临时工工资标准由各项目部（部门）参照年度临时工工资标准结合劳动力市场价格及本管理办法有关要求确定，月工资标准不得低于本地区规定的最低工资标准。六、临时工工资发放规定1、临时工工资必须由本人领取，财务人员核准如有异议，请本人出示身份证，确认后签字并按手印方可领取工资。2、严禁别人带领，严禁带队工头带领（有承包合同按合同执行）。第五章 其 他一、各用工项目部（部门）必须严格按本规定聘用临时工，规范用工行为。项目部不按照本办法操作造成损失及由此产生的一切后果由用工项目部（部门）经理负责。二、临时工因本人原156、因给用工项目部（部门）造成经济损失的，应承担赔偿责任，有担保人的担保人具有连带赔偿责任。三、临时工工资级别确定，负责人要考虑用工价值，考查临时工岗位工作能力。考虑项目承受能力，如发现违规用工和不按工程需要用工，造成经济损失由责任人承担，并按公司规章制度处罚。四、本着“谁用工、谁负责”的原则，各项目部（部门）承担对临时工的日常管理、使用、社会治安、劳动保护等组织管理和经济责任。五、项目部加强对长期工、临时工、临时点工施工效力管理，合理按排使用，努力做到不窝工不浪费工，确保用工成本在行业允许范围参数内，管理疏漏造成直接经济损失，由相关责任人承担经济损失。六、本规定适用范围为江苏xx建设有限公司所属157、各单位、各项目部、部门。七、本规定由人力资源部负责解释。本办法不妥之处在今后工作中修正。本办法从发布日起实行。附：关于xx集团用工问题整改的通知人力资源部2011年6月21日关于xx集团用工问题整改的通知xx集团所属各公司：根据集团目前用工方面出现的若干问题，造成集团用工管理混乱，现做如下整改通知：一、关于合同工、长期工、临时工用工规定：凡被xx集团各公司辞退的人员，集团其它部门不得再录用。二、关于xx建设用工的具体规定：（1）xx建设各部门、项目部、预制厂、装潢办公室需要增加人员，必须向人力资源部提交用工计划；有人员调动的也必须通过人力资源部。（2）凡违反以上规定，私自用工的部门，一经发现将158、予以重罚：部门直接责任人承担私自用工人员工资十倍的70%罚款；人力资源部承担私自用工人员工资十倍的20%罚款；项目部会计承担私自用工人员工资十倍的10%罚款。三、xx集团其它公司用工的规定和处罚，参照xx建设用工规定执行。特此通知！江苏xx建设（集团）有限公司2011年11月7日员工考勤制度第一条、考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各级领导必须给予重视。考勤管理由公司人力资源部负责，公司机关考勤由公司综合办公室负责，各项目部、预制厂考勤由各单位指派专人负责。各单位应指派责任心强的人员担任考勤员，逐日认真记载考勤表。考勤表的记录时间周期为每月的1日月底。第二条159、考勤员职责1按规定认真、及时、准确地记载考勤。2如实反映本单位考勤中的问题。3妥善保管各种休假凭证。4及时汇总单位考勤结果于每月13日将上月考勤上报公司各级领导审核签字后递交公司人力资源部。第三条、考勤对象本制度针对公司所属所有单位或部门的干部、职工，包括公司办公室、人力资源部、法务部、资质办公室、安全生产部、财务部、经营部、工程部、设备物资部、各项目部、预制厂等的在岗正式员工。第四条、各单位应在每月13日将上月考勤上报公司各级领导审核签字，最后递交办公室编制工资表。公司人力资源部负责对各单位考勤的考察、记录、汇总、备案等工作。超过国家规定的月工作日的出勤，执行国家相关规定。第五条、公司员工160、每月出勤满26天为满勤。公司各部门正常上班时间为周一至周六，周日各部门按实际情况休息，但必需安排人员值班，值班人员可按情况调至周六休息。项目部考勤由项目经理统筹管理。每日作息时间按公司或项目部作息时间执行，作息时间按季节性调整。节假日放假根据公司通知，正常考勤。公司办公室将不定期对各部门考勤进行暗访调查，若发现不按规定考勤者，根据考勤对象的虚假天数扣除考勤员3倍的出勤天数，并处罚部门负责人200元/次。请销假审批规定第一条、事假1、公司机关员工请假必须填写请假条，经部门领导签字批准后由本人递送人力资源部办理备案手续，方可离职休假，事假回来后，到公司人力资源部办理销假手续。项目部员工请假必须填写161、请假条，经项目经理签字批准后到项目部考勤员处备案，事假回来后到考勤员处办理销假手续。 2、员工遇事必须于当日亲自办理的，应事先请假，办理请假手续。特殊情况不能事先请假的，可用电话方式请假，事后补办请假手续，假满后办理销假手续，以备查阅。3、员工请假2天内，由部长或项目经理审批，2天以上由公司主管领导审批；部门领导请假由公司主管领导审批；公司副总请假由公司总经理审批。办理请假签字手续，交人力资源部备案，以备查阅。4、因事假出勤不满26天的，按请假人日工资标准扣除差额天数的工资。 第二条、病假1因病或非因公受伤，须凭正规市、县、区医院病休证明，准病假。2到医院看病，提供医院看病凭证，给假一天，按正162、常考勤，不影响工资，若无医院看病凭证，按旷工处理。超过一天其超过的时间按病假考勤。3、因病假出勤不满26天的，其差额天数按请假人基本工资的50（住院）或60（不住院）标准发放工资。第三条、公伤因公负伤，因公致残，持医院诊断证明及有关部门鉴定证书，由公司办公会根据具体情况处理。第四条、婚假员工结婚持结婚证书，享受婚假7天。因对方在外地工作而需到外地结婚的酌情增计路程假。婚假期间工资照发，路费不予报销。婚假不能分段使用，超期天数按照事假处理。第五条、丧假员工配偶、父母、子女或养父母死亡，给丧假7天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，给丧假3天，外地酌情计路程假，假期工资照发。超期天数按照事假处理。第163、六条、产假符合国家计划生育政策规定，产假一般为90天，产假期间以每月50标准发放基本工资。超期天数不发工资。第七条、加班春节期间，确因工作需要加班的，公司将按国家规定补助加班工资和费用。第八条、旷工1、凡下列情况均以旷工论：（1）用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；（2）未请假或请假未批准，不到单位上班；（3）不服从工作调动，经教育仍不到岗；（4）被公安部门拘留；（5）打架斗殴、违纪致伤造成休息。2、旷工扣发当事人2倍工资。3、旷工年累计超过15日（包括15日），项目经理或部门负责人可以向公司领导提出建议辞退此人，公司领导同意后由办公室根据具体情况办理辞退手续。第九条、待岗员工因公司暂时性164、岗位缺失，公司安排待岗者，待岗工资按个人基本工资发放。若待岗期限超过6个月公司仍未安排其上岗，待岗者可以与公司办理离职手续。第十条、本制度未尽事宜按国家或地方有关规定执行。第十一条、本制度解释权归公司人力资源部。员工培训教育管理规定 一、目的 为了提高集团员工的政治理论修养，思想觉悟和业务水平，更新和完善其素质结构与知识结构，以适应现代化管理的需要，实现工作的高效率和科学化，结合集团实际，特制定本规定。 二、职责 l、集团公司行管部负责制定并组织实施集团公司“培训计划”，对人员的资格进行考核以及培训档案的管理。 2、集团公司各有关部门负责制定培训需求并配合行管部实施集团公司“培训计划”。三、培165、训对象1、关键岗位人员。 2、特殊工种人员。 四、培训形式 l、内部培训；由行管部组织实施。 2、外部培训：应由所在部门单位填写“培训申请书”，经集团公司行管部审核，行政副总经理批准后，方可参加有关培训。 五、培训的实施 l、集团公司行管部组织相关部门，根据培训计划安排各专业人员的培训时间、地点、教材、教员、授课内容、考核办法及有关经费等事宜。 2、行管部将培训结果及时传递给有关部门单位。 3、特殊工种等上级建设管理部门统一安排的培训，若超出证件有效期，行管部应及时向各部门、项目部公司、厂说明情况，并留有记录。 4、对国家及地方政府划为特殊工种人员及集团公司认为关键岗位的操作人员，由行管部或工166、程部负责联系，委托外部培训，取得合格证书或岗位证书后方可上岗。 六、对培训人员的要求 l、因工作需要，由公司出资培训经领导批准，职工参加有关部门举办的各类专业培训、学习，必须严肃对待，认真学习。如培训不合格，则培训的一切费用自理。培训期间无故旷课者，按旷工处理，一切费用自理（员工自愿参加培训）。 2、培训者必须是与集团签定过劳动用工合同的人员。七、其它 凡职工子女高中毕业后直接考上二本以上的，奖励2000元；大专、本科毕业后，直接考上研究生的，奖励4000元。奖金凭入学通知书到集团领取。 八、附则 本规定解释权属人力资源部，未尽之处参照国家、省、市有关法规执行。印章使用管理办法第一章 总 则第167、一条、印章是公司生产经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。印章的管理，关系到公司正常的生产经营活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为了公司生产经营活动的正常进行，严肃印章的使用与管理，制定本办法。第二条、办公室负责公司所有印章（除财务印章）的管理工作，凡冠有“江苏xx建设有限公司xxxxx”字样的印章均由办公室刻制、发放、回收、登记并监督印章的保管和使用。第二章 印章的领取和保管第三条、印章包括公司印章和项目部等有关单位印章，各类印章由各级或各岗位专人得到总经理批准授权后到公司办公室登记使用。新建项目，由项目部申请，经总经理批准，办公室负责刻章，经总经理批准后由项目部派专人到办公室办理领168、用登记手续，项目完成（或印章使用结束）后到办公室交还印章并办理注销手续。第四条、印章必须由保管人妥善保管，不得转借他人。第五条、建立印章使用管理记录表，使用、领取和归还印章情况在记录表上予以记录。第六条、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章 印章的使用第七条、日常工作中盖章由相关领导审核批准，办公室登记备案。第八条、用章牵涉到经济合同时，必须经总经理批准后方可交印章保管人盖章，并登记备案。第九条、涉及法律等重要事项需使用印章的，须经总经理批准、法律顾问审核签字。第十条、财务印章依日常的管理权限及工作内容自行使用，但财务印169、章的保管使用必须按照法人代表印鉴、财务公章、现金出纳经手人印鉴相互分离、相互牵制的原则执行，严禁上述印鉴一人保管。法人代表印鉴使用应实行登记记录制度。第十一条、印章原则上不允许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章带出使用申请，载明事项，经公司总经理批准后由办公室派专人监督使用。第十二条、公司公章的使用决定权归公司总经理，其他印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第十三条、公司禁止出具盖有法人公章的空白信笺，如遇特殊情况需要出具，必须由公司法定代表人书面同意办理相关手续，由办公室公章保管人备案登记并记录出具空白盖章信笺的简要背景情况，同时，使用人应留存证据材料，170、以便事后追溯。第十四条、所有合同（协议），必须由法人或法人授权委托代理人签字后方可盖章。项目部用章和外借章严禁对外签订合同，只能用于内部做资料，违反规定的，追究当事人责任，第一次罚款2000元，第二次自行辞职。第四章 责任第十五条、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司总经理报告。第十六条、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用，印章管理人员有权拒绝。第十七条、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以罚款、辞退，造成严重损失或情节特别严重的，移送司法机关处理。第五章 附则第十八条、本办法解释权归公司综合办公室。第十九条、本办法171、自发布之日起实行。办公用品采购及使用管理办法第一条、为规范公司办公用品的采购与使用程序，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。第二条、适用范围公司内所有单位和部门办公用品的采购、领用、退还及报废等管理。办公用品包括电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算器、专业书籍、数码相机等高值耐用品，铅字笔、圆珠笔、笔记本、剪刀、尺子、涂改液、胶水、纸张、耗材等低值易耗品。第三条、高值耐用品采购申请1、公司各部门及项目部根据工作需要，由部门领导或项目经理填写办公用品申购单交公司办公室。2、公司办公室统一汇总、整理各单位的采购申请，并经审核后，呈报公司主管领导审批同意后实施采购任务。172、第四条、办公用品采购1、为有效完成采购任务，原则上由公司办公室统一负责办公用品采购任务。高值耐用品由办公室和设备物资部共同采购。2、对专业性物品的采购，由所需单位协助公司办公室共同进行采购。3、项目部所需低值易耗品由项目部自行采购，直接进入项目部成本。4、对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报公司主管领导同意后，方可实施采购任务。第五条、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由公司办公室办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。2、物品采购发票应由公司办公室主任签字确认入库后，方可报销。第六条、173、办公用品领用1、各单位或员工领用办公物品应填写物品领用登记表。2、签字笔、圆珠笔、铅笔等低值易耗品，每人每月原则上领取不超过一支，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。3、涂改液、胶水、便签纸、橡皮等较耐用办公用品，每人每季度领取不得超过一支。4、剪刀、尺子、文具盒、铅笔刀、裁纸刀、起订器等耐用消费品自员工工作起一次性发放，除非正常磨损不另行发放。5、其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。第七条、办公用品使用 1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。2、员工离职时应依物品领用登记表所领物品一并退回(消耗品除外)。3、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人174、负责保管。4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。5、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。第八条、办公用品的退还1、各项目部所使用的高值耐用品在工程竣工后应及时将物品退还公司办公室。2、办公用品管理人员应对所退还物品进行验收，检查并注明退还物品状况，确认无误后方可办理退还登记手续。3、办理退还登记人员原则上由原领用人员办理。第九条、办公用品报废高值耐用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门负责人审核，并报总经理同意后，到公司办公室办理报废注销手续。小型车辆使用与管理制度为了加强企业管理，提高工作效率，规范车辆管理与使用，特制定本制度。第一条、管理范围公司车175、辆包括轿车、面包车、皮卡、客货车、越野车等；包括公司自有车辆和外租车辆，农业科技发展公司车辆除外，油车归设备物资部管理和使用。第二条、管理部门办公室负责公司所辖范围内的车辆管理，车辆管理根据使用部门的不同分为公司车辆管理和项目部车辆管理。第三条、车辆调度1、为确保公司领导、部门及各单位正常公务用车，公司机关车辆由办公室统一调度，车辆出门办事一律填写派车单，在门卫办理登记手续。项目部车辆由项目负责人统一调度。2、除董事长、总经理车辆外，下班后所有车辆一律停放在公司车库内，其他人员一律禁止用车。副总用车和特殊情况除外。3、项目部根据项目需要，由项目负责人申请用车，车辆以租赁形式分配到项目部。外租车176、辆按照租赁时的价格计入项目成本。项目部负责对车辆的调度、使用并承担安全责任，承担各项费用（包括油费、过路过桥费、停车费等）。自用车之日起，汽车驾驶员归项目部，自有车辆驾驶员工资由公司发放，外租车辆驾驶员不发放工资，另外没有任何报销。4、农业公司、各项目部小车由使用单位自行调度，公司对其进行监控。车辆的年检，维修及事故处理等均由公司安排。农业公司车辆所有费用全部计入农业公司成本。5、公司在招投标，外出学习、培训、考察等重大活动需用车时，各部门、项目部必须服从公司办公室的调度。6、项目部确因工作需要使用或增加车辆时，可由所属项目负责人向公司分管领导填写xx公司车辆使用申请表。申请表经审批后，由项目177、部自行租赁与管理。第四条、公司及项目部小型车辆（不包括外租小型车辆）需要维修、换件时，应事先向办公室书面申请，由公司办公室统一安排，检修、维修完毕后发票经办公室审核签字后报销，发票复印件交办公室存档。未经同意自行维修、换件者，一切费用自行承担。第五条、小型车辆（包括外租小型车辆）加油到公司办公室领取加油卡，油卡充值由办公室统一安排。办公室设立小车费用台帐，并将各种费用（包括维修费用）分类登记确认，并编制月和年度小型车辆消耗费用报表。如有特殊情况油卡不能加油，可凭加油发票报销费用，必须得到乘车领导签字。第六条、职工因特殊情况需公车私用时，应向公司办公室填写xx公司车辆借用申请表。申请表经审批后方178、可使用，驾驶员应在出车单上详细注明行车路线、公里数和借用人。公司不承担任何费用，各项费用由借用人承担。第七条、本制度和小型车辆驾驶员管理办法中的处罚由办公室负责办理，交财务部扣款。第八条、本办法解释权归公司办公室。第九条、本办法自发布之日起实行。小型车辆驾驶员管理办法1、小型车辆除公事外，驾驶员未经允许，不得擅自动用车辆，一经发现，不论其轻重，对其责任人处以500元罚款，造成严重后果者承担全部责任。2、驾驶员不得将车辆借予别人驾驶，一经发现，不论其轻重，对其责任人处以500元罚款，造成严重后果者承担全部责任。3、驾驶员严禁酒后驾车。凡驾驶员酒后驾车者，一经发现，不论其轻重，对其责任人处以100179、0元罚款，并予以辞退，造成严重后果者承担全部责任。4、凡车辆违规驾驶，被曝光或罚款者，不论何种原因，均由驾驶员承担罚款和处理费用，不予报销。如外出遇特殊情况，需要说明清楚并由乘车领导签字证明后方可报销相关费用。5、出现交通安全事故，驾驶员必须立即向公司办公室和相关领导汇报，隐瞒不报者自行承担处理费用，并给予500元处罚。6、加强业务知识学习，做到业务精通，技术过硬，安全驾驶，不断提高车辆驾驶技术和保养水平。7、加强车辆的维护保养，平时要做到勤擦车，保持车辆清洁和卫生，小故障要做到不进修理厂，自己排除。从文件下发之日起，洗车费用一律不予报销，由驾驶员在公司所设洗车点自行洗车。8、驾驶员必须服从公180、司办公室的管理，未经办公室安排出车的，不论何种原因，每次罚款500元。项目部车辆驾驶员必须住在工地，不得私自将车开回家过夜，每发现一次，对驾驶员处以500元罚款。驾驶员不服从办公室或项目负责人正常合理工作安排的，可以给予辞退处理。9、驾驶人员无出车任务的，要在指定地点待命，做到坚守岗位，随叫随到，车在人在，不得擅离职守。不得随意进入各机关办公室，更不得使用各部门电脑，发现一次罚款100元。 10、严格遵守交通规则，确保安全驾驶。驾驶员要做到谨慎驾驶，安全行车，严禁超速驾驶，严禁酒后开车、开英雄车。11、驾驶员晚上要正常休息好，保持健康的身心状态，以保证安全驾驶。12、公司各部门、各单位用车的主181、要领导发现驾驶员存在酒后驾驶、疲劳驾驶、精神状态不佳的情况时隐瞒不说的，造成安全事故要负主要责任。13、公司办公室牵头公司有关部门每季度组织一次小车驾驶员安全教育、学习、民主讨论会。14、每年年底，办公室将根据驾驶人员的各项表现（包括消耗、维修保养、材料消耗等）情况进行考评，考评奖罚标准由公司办公会研究决定。15、完成领导交办的其他相关任务。收发文件管理规定收文管理规定： 一、公司的收文处理按集团贯标文件规定由各职能部门归口，负责收文、登记、分送、传阅和内部督促检查工作。 二、从事收文处理的文件管理人员必须严格遵守保密纪律和工作纪律，确保安全。收文处理过程中的信息(办理的情况，领导的批示等)不182、得对外提供。 三、文件处理人员收到文件后，应立即按文件来源、密级，分类编号登记，登记内容包括收文日期、来文机关、文号、份数、主要内容等。 四、领导或部门员工参加上级或其它单位带回的文件，均应交公司综合办公室(技术性文件除外)，由文档人员负责登记、传阅和保存。凡不经过办公室文档人员运转的文件出现延误、遗失时，由送阅人负责。 五、文件登记后附上办文单，交分管领导阅批，后呈有关领导阅示或转有关部门阅办，不得积压。 六、凡需几个领导阅示或几个部门阅办的文件，文件处理人员要亲自传送至领导、部门，期间不得横传。 七、阅文领导和部门负责人应签署意见或圈阅，无签字，文件处理人员可以拒收。 八、领导的批示要及时183、转给有关部门，各部门要认真负责，迅速及时地完成交办的事宜，不得推诿、拖延，文档人员要及时做好催阅、催办工作。 九、各部门承办完毕退回办公室的文件，文档人员要及时注销，写明归档日期。 十、按规定收回的文件，要分类立卷，归档文件要做到有系统、有条理，便于查找。 十一、重要的电文，电话笔录及上级单位领导批示要存档。 十二、文档人员要按时清点，收集文件。每年一月底前，整理好上年度各类归档文件，立卷归档。 十三、若发现文件丢失或毁坏，文档人员必须及时向领导和有关部门报告。本规定解释权属公司综合办公室。发文管理规定一、发文处理的基本程序为：拟稿、核稿、会签、审核、签发、登记、编号、印制、分装、递送、立卷、184、归档；二、拟稿应注意以下要点： l、符合国家法律、法规，符合党和政府的方针、政策及有关规定。 2、情况要真实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要精炼、通顺，篇幅要力求简短。 3、用词要准确、规范。人名、地名、专用术语、数字、事物名称、引文要准确无误，使用简称应规范化，并加以注明，日期应写明具体的年月日。 4、公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其它必须用阿拉伯数码书写外，一般用汉字书写。在同一公文中，数字的使用应前后一致。 5、引用公文应核对原件，做到准确无误。引用公文还应注明发文时间、发文部门、标题和文号。 6、根据公文的内容和行文规则，准确使用文种，标185、明紧急程度和密级。 三、发文应根据业务性质，由相关部门负责起草，并附上拟稿纸，注明拟稿人，部门负责人核稿签字后，由各部门送交分管副总审批后编号打印下发。涉及到制度、决定、经济方面及对外的发文，须经集团总经理审核后发出。 四、外来文件由综合办公室签收并分类登记(技术性外来文件按贯标程序运作)，送交集团总经理批阅，办公室根据总经理批阅意见，将文件复印后下发到相关部门，原件存档。 五、发送文件时应在发文登记簿上注明文件标题、发放日期、接收部门、接收人等项目。六、文件发送后，相关职能部门应不定期地检查、督促文件内容的执行。本规定解释权属综合办公室。档案管理制度 一、总则 第一条 根据中华人民共和国档案186、法、市政公用局宁公办字 2001174号关于加强局系统档案管理工作的通知，为加强集团档案管理工作，特制定本制度。 第二条 归档的文件材料必须按年度立卷，集团内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。 第三条 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交综合办公室归档。因工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 二、文件材料的收集整理 第四条 凡集团印发出的公文(含定稿的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由综合办公室统一收集整理。 第五条 一项工作由187、几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。 l、集团工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的，必须将会议的主要文件资料交由综合办公室办理归档手续。 2、集团召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等交由综合办公室办理归档手续。 三、归档范围 第六条 重要的会议材料，包括会议的报告、决议、总结、总经理讲话、典型发言、会议记录等。 第七条 上级机关发来的与本集团有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。 第八条 集团对外的正式发文与有关单位来往的文书。 第九条 集团的请示与上级机关的批复188、。 笫十条 集团反映主要职能活动的报告、总结。 第十一条 集团的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及内部刊物。 第十二条 集团与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 第十三条 集团干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。 第十四条 集团职工劳动工资、福利方面的文件材料。 第十五条 集团的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 四、平时归卷 第十六条 各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由指定人员及时集中统一保管。 第十七条 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“189、案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。 第十八条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人批存的文件材料收集齐全，加以整理，每年l 2月交综合办公室归卷。 第十九条 档案管理人员应及时将己归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座，并在收发文登记簿上注明。 五、立卷(案卷质量要求) 第二十条 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关科室人员配合，综合办公室负责组卷、编目。 第二十一条 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之问的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。 第二十二条 归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 第190、二十三条 在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。 第二十四条 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。 第二十五条 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在191、前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 第二十六条 卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。 第二十七条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。 第二十八条 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。 第二十九条 案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。 第三十条 案卷的装订和案卷各部分的排列格式： 案卷装订：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按凝192、糊技术要求托凝，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。第三十一条 案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。第三十二条 工程合同、分包合同、工程业绩、工程档案由公司工程部负责存档、建档。第三十三条 凡公司重大事件的重要文献、合同、产权手续、财产票据、凭证等涉及到公司重大利益关系的原始资料丢失而无法弥补、复制的，由其具体经手人承担责任并处于2000元罚款，造成损失的除给予处罚外，还应该承担其它的相应处罚责任。 本制度自签发之日起生效实施。 本规定解释权属综合办公室。介绍信、证明管理规定193、一、需要开具单位介绍信或证明者，应填写公司签批单，经部门负责人或分管领导批准后，由印章管理人根据此单填写介绍信、证明，盖章后发给需用人。签发时，单位名称要用全称或规范化的简称；签署、用印、时间等要写明，防止个人乱用。二、介绍信存根与正文内容必须一致，书写端正，内容完整，并妥善保管，按保密要求归档，保管期五年。用便函开出的证明必须一式两份以备存查。三、个人证明材料，应由本人申请，所在部门领导签字，集团办公室审核后方可出具。四、介绍信保管人应严格执行介绍信领取手续。对非因工作需要的领用要求，或外单位借用要求，办公室有权拒绝。五、因情况变化，领用人未使用的，应即退还；未及时退回的，管理人要督促收回。194、六、公司一般不允许开具空白介绍信、证明。如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经分管副总签字批条方可开出。持空白介绍信或证明外出工作回来必须向公司汇报其介绍信或证明的用途，未使用的必须交回。七、如若发现介绍信、证明丢失，领用人应立即向部门负责人和行管部反映，及时采取相应措施。八、办公室在接待外单位来人时，应认真查对来人姓名、商办事项和介绍信所开列的是否相符。九、对前来借物、借款以及商洽较重大事件的人员，当事情已经办妥，在留下介绍信时，办公室要该人员在介绍信反面签注办理情况，如经手借到的有关资料文件，以便日后查对。本规定解释权属综合办公室。保密制度 一、总则 l、为保守集团秘密，维护集团权益195、，特制定本制度。 2、集团秘密是关系集团权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 3、集团的全体员工都有保守集团秘密的义务。 4、集团保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 二、保密范围和密级确定 1、集团秘密包括下列秘密事项： （1）集团重大决策中的秘密事项。 （2）集团尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 （3）集团内部掌握的合同、协议。、意见书及调研报告、可行性报告、主要会议记录。 （4）集团财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 （5）集团所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 （6）集团员工人事档案、工资、劳务收入196、及资料。 （7）其它经集团确定应当保密的事项。 2、集团秘密的密级分为“绝密”、“机密、“秘密三级。 绝密是最重要的集团秘密，泄露会使集团的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的集团秘密，泄露会使集团权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的集团秘密，泄露会使集团的权益和利益遭受损害。 3、集团秘级的确定： （1）集团经营发展中，直接影响集团权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。 （2）集团的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、集团经营情况为机密级。 （3）集团人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 4、属于集团秘密的文件、资料，应当依据本制度的197、规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 三、保密措施 1、属于集团秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合办公室或总经理、分管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的集团秘密由电脑使用人负责保密。 2、对于密级文件、资料和其它物品，必须采取以下保密措施： （1）非经总经理或分管副总经理批准，不得擅自复制和摘抄。 （2）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 （3）在设备完善的保险装置中保存。3、在对外交往与合作中需要提供集团秘密事项的，应当事先经总经理批准。4、具有属于集团秘密内容的会议和其它活动，主办198、部门应采取下列保密措施： （1）选择具备保密条件的会议场所。 （2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。 （3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 （4）确定会议内容是否传达及传达范围。 5、不准在私人交往和通信中泄露集团秘密，不准在公共场所谈论集团秘密，不准通过可能泄露的其它方式传递集团秘密。6、集团工作人员发现集团秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告分管副总经理或综合办公室；分管副总经理或行管部办公室接到报告，应立即作出处理。 四、责任与处罚 1、出现下列情况之一者，给予警告，扣发工资10元以上300元以下： （1）泄露集199、团秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。 （2）已泄露集团秘密但采取补救措施的。 2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失： （1）故意或过失泄露集团秘密，造成严重后果或重大经济损失的。 （2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买提供集团秘密的。 （3）利用职权强制他人违反保密规定的。 五、附则 本制度规定的泄密是指下列行为之一： 1、使集团秘密被不应知悉者知悉的。 2、集团秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。 本规定解释权属综合办公室。员工赴外工作条例 为贯彻“锐意进取，奋发向上”的xx精神，增强赴外工作人员的组织纪律性和劳动纪律，维护正常的生产（工作）秩200、序，树立集团的良好声誉和形象，确保界外工程的顺利完成，制定本条例： 一、赴外工作人员指因集团界外工程需要，被集团委派认可长期在外地从事工程管理和施工的职工、聘用人员和和临时工等。 二、工作纪律 1、赴外工作人员必须自觉遵守国家的法律、法规、维护社会公德、遵守集团的规章制度、维护集团的声誉和秩序。 2、服从集团赴外工作的统一安排，无正当理由拒绝赴外工作，经教育仍不服从安排的，其部门和项目部有权提出辞退建议，并以书面形式报综合办公室，根据集团内部员工辞退规定处理。3、工程施工期间不安排赴外人员回宁休假，工程工期长达一年以上，参照探亲假规定执行。 4、赴外人员因私事、患病返宁须经本单位领导和集团领导201、批准，报综合办公室备案，差旅费一律自理。未履行请假手续或未经批准逾期不归的，其假期作旷工处理。 5、工程施工期间禁止无故离开工作基地和生活场所；非工作原因，晚上七点必须回宿舍；严禁擅自在外过夜，或留宿外单位无关人员在宿舍过夜；未经领导许可，不得私租民房、公房办公或住宿。 6、严禁赌博，包括扑克、麻将、游戏机等各种以金钱为资本的赌博，一经发现，没收赌资、赌具，处以200元以上的罚款并给予行政处分。 三、待遇 l、赴外工作人员驻外补助按实际工作天数发放，由于病假、事假等原因造成人在外地而未上岗工作的概不享受本补助。 2、赴外工作由外地返宁办理公务的往返期间，按实际天数享受本补助。 3、赴外工作地区202、以南京为中心，50200公里按每人每日10元发放， 200500公里按每人每日20元发放，500公里以上按每人每日30元发，月末按实际出勤天数发放。 4、赴外工作人员不论职务大小、编制性质和工种，统一按第3条标准发放补助，不分级别和档次。 5、赴外工作人员伙食标准每人每日按8元执行，集体统一安排，不得多列支误餐费。对生活标准比较高的城市另定。 6、因工程待工等情况，经集团领导批准赴外人员可集中回宁休假，报销往返交通费。休假期间不享受驻外补助。休假往返交通工具的选择应以集团差旅费开支标准为依据。8小时以上可乘坐硬卧（火车），8小时以下可乘坐硬座；火车无法到达的可乘坐普客（汽车）。特殊情况须经集团203、领导批准。 7、因工程施工未能探亲者，工程竣工后由项目部统一安排补休。一年内补休和探亲假不能同时享受。 四、本条例不尽之处，按职工手册、职工奖惩条例，及其他各规定处理；也可按实际工作环境做适当调整。 五、本条例适用于本集团赴外工作的正式职工。本规定解释权归综合办公室。255食堂管理规定一、本公司食堂工作人员须严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。二、树立全心全意为他人服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品量足，平等待人。 三、爱护公物。食堂的一切设备、餐具都有204、登记，有帐目，对放置在公共场所内的任何物件（公家或个人），不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。 四、做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲、勤换、勤洗工作服。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 五、计划采购，严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。六、安排好就餐排队问题，减少排队时间，按时开饭。每周制定一次食谱，品种要多样，提高烹调技术，改善伙食。七、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督205、促、检查，做好防盗工作。八、加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项任务。本规定解释权属综合办公室。保安值勤准则一、本集团为使保安人员执行任务有所依据，特订定本准则。二、保安人员的服勤，系代表本集团履行职责。 三、保安勤务应每日24小时执行不辍。四、保安人员应严格遵守下列守则：1、应绝对服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私。2、平时应谨言慎行，执行任务时应态度和蔼严正，不卑不亢。3、服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带或储备齐全，以备不时之需。 4、服勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾害时，更应临危不乱，果断敏捷，做适当之处理，并立即报告上级。5、服勤中应严守岗位206、，不得擅离职守或发生酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职事情。6、应熟记集团大院内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应及时建议综合办公室处理。 7、对外车入内应查明身份。 8、应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻院内、大楼各处。 9、交换班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间登（列）入保安日志簿，检查有关资料逐日分呈保卫部门核阅。五、离开机关大院人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌疑者，暂扣留物品，并以下列程序处理： l、记录携带人所属单位、姓名、时间、地点。 2、由携带者亲书理由，注明品名、数量、由何处207、取得等。 3、情况严重时，不得让当事人离开单位，应速呈报处理。 六、机关大院内住宿人员携带个人物品出单位时，按下列规定处理；携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭部门负责入开列放行单放行。七、货车外出时，保安必须查看车厢，如有物品，必须请驾驶员出示本部门管理人员开具的出门条，查看是否注明物品名称、数量、运往地等。如因情况紧急，管理人员不在时，要求驾驶员进行登记，并督促其第二天补上有管理人员签名的出门条。如不补上，在第三天必须上报有关部门。八、发现盗窃时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。九、保安人员应熟练安全装备的使用；了解配置地点；紧急事件发生时应镇静并以最有效方法使灾害减少至最低限度；208、不可慌张误事，视情况按下列程序处置：1、判断情况若尚可镇压消除时，速采取行动，并报告上级。2、判断事故无法镇压，应急速通报有关单位。 3、日间灾害急报有关部门，夜间灾害急报派出所、消防单位或救难单位。十、夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本单位等情形，迅速通报有关主管。十一、保安室的各种设备由保安负责人负责登记台帐、开领单；设备如由人为损坏、遗失，责任人负领导责任，责成责任人照价赔偿。十二、保安负责人对以上条款负有检验、督促职责。 本规定解释权属综合办公室。财务管理制度第一章 总 则为进一步加强财务管理和经济核算，规范财务开支行为，维护财经纪律，提高财务管理水平，促进公司发展，209、结合我公司的实际情况，特制订本制度。第一条 财务机构人员及职责根据财务工作的需要，公司设立财务部，承担公司的各项财务工作。做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，认真执行国家财经法规，如实反映企业财务状况和经营成果。及时、准确、真实地向公司、银行、税务等有关部门报送财务会计报表，按期进行纳税申报。第二条 项目部会计人员及职责财务部负责公司各项目部的财务工作，并根据需要配备会计人员，项目部会计人员办理会计业务归公司财务部管理。项目部会计人员参与所在项目的成本费用预决算方案和财务收支计划，做好项目成本核算和分析，每月26号前按时结算、报账、申报每月资金使用计划表及资金使用审批表。第三条210、 财务会计核算组织公司实行总公司、项目部二级管理体制。总公司汇总企业的生产成本及各项费用，建立和健全成本管理制度，负责计算工程成本，编制成本报表，费用报表，全面进行生产成本的分析。项目部负责计算工、料、机等直接费用，签发工程任务单和定额领料单，根据人工、材料、机械使用的原始记录，开展班组经济核算，办理设计变更，材料代用等技术经济签证手续，分析工、料、机成本节超的原因。第二章 流动资产第四条 货币资金1、货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金。2、严格遵守国家有关现金管理制度，正确进行现金收支核算。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。3、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结211、出现金日记帐的帐面余额，保证账款相符。财务部主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。4、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，财务印签坚持“印鉴分开、账款分管”的原则。 5、出纳人员要随时掌握银行存款余额，在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人 。第五条 应收及预付账款1、应收账款是公司应收客户的款项，预付账款主要核算按合同预付的外包工程款，预付购货款。2、按单位、分项目建立应收及预付账款明细账，定期与业务来往单位核对账目，及时发现和反映问题。第六条 其他应收款1、其他应收款是指除应收账212、款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项，包括：应收的各种赔款、罚款、应向职工收取的代垫社会保险费、备用金、代交个人所得税、投标押金及保证金、其他各种应收、暂付款项等。2、按款项类别进行项目分类，按不同债务人设置明细账。3、每月对其他应收款进行检查、分析，对即将到期的款项督促经办人及时催收和收回，对投标押金分别情况随时督促经办人收回。第七条 存货存货包括主要材料、其他材料、周转材料、低值易耗品、机械配件、在建工程、在产品、产成品、半成品、结构件等。1、主要材料 是在施工过程中耗用、构成工程实体或有助于工程形成的各种材料、结构件的实际成本及周转材料摊销及租赁费用。如石灰、水泥、砂石、粉煤灰、毛213、渣、瓜子片、波纹管、涵管等。2、其他材料 指不构成工程或产品实体，但有助于工程或产品形成，或便于施工、生产进行的各种材料，如燃料、油料等。3、低值易耗品、周转材料及临时设施3-1低值易耗品是指使用年限较短，或价值较低，不作为固定资产核算的各种用具物品，包括办公用品、印刷品、劳保用品、小型生产工具、用具、厨房灶具等。3-2周转材料是指在施工生产过程中能多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料，如浇灌混凝土使用的木模、组合钢模及配合模板使用的支撑材料、滑模材料、构件；土石方工程使用的档土板及支撑材料、搭脚手架的竹竿、木杆等。3-3低值易耗品及周转材料均采用“一次摊销法”进行核算。3-214、4临时设施费 是指施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。3-5临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。3-6临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。3-7临时设施的摊销采用工期法，金额在5000元以下的一次记入成本；5000元及以上的扣除预计净残值在工程建设期内按月摊销。4、机械配件 是指施工机械、生产设备、运输设备等各种机械设备替换、维修使用的各种零件和配件，以及为机械设备准备的备品、备件。5、材料采购付款、入库、领用及仓储5-1215、物资供应部门经办人将合法有效的采购合同或经批准采购申请单、物料采购计划、用款申请等报财务部门复核，无误后财务部门方可办理付款手续。5-2物资供应部经办人业务完毕报账时，必须有采购发票、供应商送货单、入库单、质量检验单、部门和公司负责人签字，财务部门方可报销或销账。对不合格需更换或短缺的物料，经办人员负责办理“更换、补充、退款”否则损失由经办人承担；对货到发票未到的存货，财务部门月末应及时办理暂估入库手续。5-3 材料入库 采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员或材料员共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续，填制三联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联为存216、根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据。 5-4 项目部严格按相应施工进度的材料需要量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。领用时，由材料员填领用单，领用班组或领用人签字，同时报项目负责人签字批准后，材料员按领料单上的品名、规格、数量发料。5-5物料仓储应分类建立物料台帐，仓库台帐必须做到账物相符。5-6对与生产经营有关的低值易耗品、周转材料由设备物资部管理，其他的低值易耗品由综合办理室管理。财务部门分类建立明细账，相关部门要建立实物台账，对其使用状况、存放地点、耗用情况进行分类管理。6、 存货盘点及报废6-1217、公司存货数量的盘点采用永续盘存制，对低值易耗品、周转材料每半年进行一次全面盘点；各项目部按月对库存的各种材料进行盘点，编制材料入库、耗用汇总表及盘点表于每月26日上报财务部门。6-2存货盘盈盘亏相关部门要查明原因，报董事会批准后处理。6-3对损坏或变质严重确实不能再使用的存货，分别由物资部或综合办公室查明原因，报董事会批准后方可处理。第三章 固定资产第八条 固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、单位价值在2000元以上的，或者使用时间超过12个月的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。1、固定资产管理部门1-1218、财务部作为固定资产的主管部门，按“生产经营用、非生产经营用”建立固定资产明细账，负责核算和监督、检查的管理责任；1-2物资部负责与生产经营有关的固定资产实物的直接管理责任，如机器、机械、生产工具器具等；1-3综合办公室负责非生产经营有关的固定资产实物直接管理责任，如房屋建筑物、运输工具、电子计算机及附属设备等。1-4、各固定资产使用部门要设置专职或兼职的管理员，对本部门所属的固定资产型号、转移、调拨的使用情况、存放地点等进行详细登记。2、固定资产盘点：根据财务部的要求每年对固定资产盘点一次，如有账实不符的责任部门要查明原因，于盘点后七日内报公司董事会批准后处理。3、固定资产“购买、报废、处置”219、各部门根据生产经营或管理的需要，购买、报废或处置固定资产时，必须由相关部门提出申请，列名所需或是报废、处置固定资产名称、数量、购买或报废、处置原因，由物资部或综合办公室审核，报公司董事会批准后可处理，所有固定资产的购买、报废、处置一律由公司决定，各部门不得以任何形式擅自进行处理。4、固定资产折旧年限房屋、建筑物，为20年；机器、机械和其他生产设备，为10年；与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；电子设备，为3年。5、固定资产按直线法计提折旧，预计净残值为5%。第四章 无形资产及其他资产第九条 本公司的无形资产是指土地使用权，包括购买价款、相关税220、费及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。无形资产摊销采用直线法，按法律规定或者合同约定的使用年限分期摊销。第十条 其他资产是指除以上资产外的其他各项资产，包括开办费、长期待摊费用。长期待摊费用是指公司已经支出但摊销期限在1年以上的各项费用，如固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出、租入固定资产租赁费等。对开办费在发生时直接记入管理费用，对固定资产大修理支出和租入固定资产改良支出的摊销分别按固定资产尚可使用年限和剩余租赁期限分期摊销，其他长期待摊费的摊销期限不低于3年。第五章 费用报销规定第十一条 为严格控制费用支出，规范费用报销单据的填报、提高公司效益，本着合理、节约的原则，根221、据公司的规章制度汇篇并结合实际情况，制定本规定。第十二条 费用报销程序经办人填单部门领导（项目经理）审核财务审核分管副总审核总经理审核董事长审批第十三条 对原始票据的要求1、所有发票必须是合法的正式发票。取得的发票内容要填写齐全，并加盖有开票单位的发票专用章或财务专用章，白条及收据不得报销。2、以上所有费用支出，原始报销单据必须真实、清晰、完整，有经办人、验收人或证明人签字，凡因涂改或撕裂等使原始单据模糊不清的，财务部拒绝报销。3、报销费用时必须填写“费用报销单”或“差旅费报销单”，按不同类别分类进行粘贴，如差旅费、招待费、小车支出、办公费，不得混合粘贴。4、不符合要求的报销单据，财务部有权退222、回，要求报销人重新整理。公务中因个人原因违章的罚款不予报销。第十四条 各项费用报销的具体规定1、低值易耗品 本公司规定的低值易耗品为办公用品、小型工具用具、食堂灶具厨具等价值较低，易耗易损，使用期限不满一年的物品。1-1原则上大宗办公用品的采购由办公室办理，包括办公文具用具、电脑耗材、矿泉水、印刷品及其他办公用品等。各部门申购办公用品时，必须事前填写申购单，凡不经批准自行采购的，财务部不予报销。异地项目部零星急需的办公用品可自行购买，但单次购买金额不得超过500元。1-2办公室要指定专人对办公用品进行管理，按计划统一购买，并建立实物登记明细表，详细登记办公用品的出、入库情况。1-3负责办公用品223、领发的人员，每月26日前填报办公用品领、发、存报表，按部门或项目分类制表报财务部以便分部门进行考核。1-4单位价值在200元以上、批量超过1000元的与生产经营有关的低值易耗品（如项目部食堂用品、小型工具等）、零星材料的采购由物资部负责。如有特殊原因需自行采购的要提前告知物资部后方可购买，否则财务部不给予报销。1-5物资部要做好低值易耗品的登记使用及保管工作，对于领用库存的低值易耗品，要有经部门主管签字的领料单，物料部门方可发货，于每月26日前填制低值易耗品领用汇总表报财务部。2、伙食费标准 工程在南京市外的伙食标准为管理人员及长期工每人每天8元，临时工及外聘机械操作员每人每天6元。工程在市内224、的伙食标准为管理人员及长期工每人每天7元，临时工及外聘机械操作员每人每天5元，未经董事会批准不得自行多列支伙食补助标准。伙食费报销需附以下单据：伙食标准、考勤表、每次买菜清单（须有经办人、验收人签字确认），购菜汇总表。3、误餐费 因公外出办事超过下班时间，无法回单位就餐的，误餐补助每人每餐15元，但不包括界外施工人员。误餐费与伙食费只能享受其一，不得同时开支。4、夜餐费标准 因工期紧需加夜班的，夜餐费每人每晚5-10元（即夜零点前5元，零点后10元）。5、外勤补贴 外勤补贴指工程项目在赴外工作地区，所给予项目部人员的补贴。赴外工作地区是指以南京为中心，50-200公里按每人每日10元发放，20225、0公里以外每人每日按20元发放。此项补助不包括公司总经理、各分管副总、部门经理、临时工。公司机关其他工作人员去外地项目部工作7日以下的无此项补助，连续工作7日以上由董事会另行决定后发放。6、通讯费 通讯费由办公室管理。副总经理220元/月，中层领导150-180元/月，特殊岗位60-80元/月，一般员工50元/月。确因工作需要原定通讯费不够用的员工，说明原因经部门经理同意、办公室审查后向公司申请报销。7、业务招待费 因业务需要确需外出就餐的应事先向公司主管领导或总经理请示，未请请示的不予报销。各职能权限开支最高标准为副总1500元/次，部门（项目部）经理800元/次，一般人员300元/次。因特226、殊情况可能会超出以上标准的，经办人事前须向上一级主管领导请示同意后方可开支，否则其超支部分由经办人自己承担。凡因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由董事长或其授权人审批后，方可办理。对于支付给业主或是监理的费用，每人每月1000元以上的必须经总经理或董事长同意。8、差旅费 公司员工出差严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，否则公司不予报销费用。（其开支标准见附表）9、修理费用 公司办公设备的修理由办公室统一安排，机器、机械设备的修理由设备物资部统一管理，各部门事前要填写维修项目申请单，经主管领导批准后方可办理。 如有人为原因造成设备损坏，查明原因后一律由责任人227、承担。10、劳动保护用品 如手套、胶靴、防暑降温用品、安全帽等，1000元以下的各项目可自行采购，但事前要有申购单，列明采购数量、单价，品名等，经批准后方可购买。11、公务用车支出 包括过路过桥费、加油费、车辆保险费、维修费等与车辆支出有关的费用。11-1小车涉及加油按规定实行定点加油，由财务部统一结算，除行车外地外，未经副总经理以上签批的定点加油站以外的现金加油发票，不予以报销。11-2因公出发生的过路过桥费、停车费等，须附于“派车单”由用车部门经办人签字确认并经批准后方可报销。11-3公务用车订车流程、费用标准、审批程序由车辆归口管理部门拟订相应管理办法执行。11-4 项目部因生产经营需要228、租车所发生的费用，按租赁合同支付相关的费用。12、房租水电费 按租赁合同以实际发生数凭发票报销。13、检验检测费 凭检验部门发票、合同、检验报告报销。14、临时工工资 包括长期工及临时工。14-1项目部不得随意增加长期用工人数及工资标准，否则，财务不给予报销，谁批准的就由谁承担费用。14-2对于较为固定的临时用工，如看工地、记车头、炊事员等，各项目部不得随意增加此类临时工人数及工资标准，否则，财务不给予报销，谁批准就由谁承担费用。14-3对于为完工某一项或几项具体工作临时雇用的干活人员，完成即定工作后随时结算工资予以辞退。工价标准不得超过当地同工种市场价格；若因赶工期需临时提高的，要报公司批准229、后执行，若是来不及审批的，要附有经公司领导同意的“工价洽谈方面”的书面记录。否则，财务不给予报销，谁批准的就由谁承担费用。14-4 发放临时工工资事先须填制工资发放审批单，经批准后方可发放。凡未经批准擅自发放的，财务不予报销。临时工工资严禁代领。15、其他支出指上述之外的其他支出。第十五条 不准时报销的处罚规定出差或采购、项目活动等借款必须在完成工作后五天内报销，以发票日期在项目部报销的日期为准，否则：6-10天报销的，则个人承担报销金额的10%11-13天报销的，则个人承担报销金额的20%14天以后报销的，则个人承担报销金额的25%凡发票日期与报销日期相隔30以上者，财务部不予以报销。第六章230、 资金使用审批权限和程序第十六条 项目部分包工程款的支付审批程序：项目部经营部财务部分管副总总经理董事长1、由项目部编制已完工程量计量表，经项目经理审核签字；2、报经营部审核完工情况，并出具经过结算人员签章确认的结算报告；3、财务部审核实际已付工程款累计金额，以及是否应按合同支付款项；4、分管副总、总经理审批；5、董事长审批后财务部付款。凡结算总价金额超过或低于合同价10000元以上的（含10000元），必须分析原因，事前报董事会审查同意后再填报付款审批表，否则财务部不予审核。报销单据应附：工程项目付款申批表、经营部结算报告、项目部工程结算汇总单及已完工程量清单、工程合同复印件。第十七条 运费231、机械租赁费的支付（1）结算对账：各项目部对运费、机械台班费于每月25日结算完毕，开结算单交与财务记账。每次安排付款前首先与各车主对账无误后，编制应付运费、机械租赁费明细表，交与物资部编制具体支付计划。（2）各车主在通知的期限内将结算联交与项目部财务人员，由项目部财务人员统一上报公司财务部，对在期限内未上交结算联的车主不予安排付款。（3）财务部将核对有争议的单据汇总公示，由项目部通知各车主于规定的期限内前来核对，限期内未解决的争议事项在计划支付时不再核对，统一安排在实际支付后两个月内重新对账无误后酌情支付。（4）运费及机械租赁费按计划支付。由物资部提出具体支付计划，按规定的审批程序报批，最后经232、董事长批准后统一安排付款。特殊情况，由物资部提出支付申请，董事长审批同意后，财务方可办理付款手续。第十八条 物资部采购款的支付1、支付采购材料款及预付定金：A、金额在2000元以上；B、部门填写用款申请单，部门经理审查，董事长审批；C、财务部办理借（付）款手续；D、采购完毕后按报销程序，两个工作日内报账。2、零星采购及机器设备经常性修理借款：A、零星购物及经常性修理借款限额2000元及以下；B、由部门填写申请单，部门经理审查，总经理审批；C、财务部办理借（付）款手续；D、采购完毕后按报销程序，两个工作日内报账。第十九条 项目部日常开支款的拨付1、伙食费：财务部根据该项目部的人数、伙食补贴标准，233、在项目部资金申请计划额度内拨付；2、项目部日常开支，如招待费、房租费、通讯费、水电费、试验费、差旅费、零星维修等根据项目部计划，由财务部在计划额度内拨付。第二十条 办公室采购或用款的支付1、办公用品等采购：A、所有办公用品的采购保管归办公室；B、单价在500元以上的物品，或是单次用款在2000元以上的，需填写用款申请单，经董事长审批；C、财务部办理借（付）款手续；D、采购完毕后按报销程序，两个工作日内报账。2、公司小车加油卡及电话费的充值：A、填写用款申请单，经董事长批准；B、财务部办理借（付）款手续；C、公务完毕后按报销程序，两个工作日内报账。3、公司小车的维修与保养：A、填写用款申请单，单234、次金额在2000元以下的，由部门主管审核，财务部审批，2000-5000元由总经理审批，5000元以上的董事长审批；B、财务部办理借（付）款手续；C、公务完毕后按报销程序，两个工作日内报账。第二十一条 投标押金办理的规定1、公司自己投标押金：由经营部提出申请，报董事长审批后，财务部方可办理汇款手续。2、外单位借用本公司资质的投标押金投标押金进账：A、经营部提出申请报告并在工程部备案；B、报经董事长审批同意；C、财务部办理投标押金进账手续。投标押金出账：A、投标押金退回本公司，需退给有关借用单位的，由经营部提出申请；B、财务部审核资金是否到账；C、由经营部经办人报董事长审批后，D、财务部方可办理235、付款手续。第二十二条 中标服务费、资料费等支付因外单位协作中标所需支付服务费、资料费等一切费用，必须经董事长同意，财务方可办理借（付）款。第二十三条 员工借款的支付借款原则是：旧账不报，新账不借，借款限额不超出本人一个月的工资总额，出差回来后两个工作日内到财务办理报账还款手续。1、因公出差借款：经办人填写借款单，由部门主管审核，2000元以下的由财务部审核办理；2000-5000元的由总经理审批；5000元以上的由董事长审批。公司驾驶员因公出差可借备用金限额2000元，由部门主管审核后在财务部办理，2000-5000元的由总经理审批；5000元以上的由董事长审批。2、个人临时借款：A、公司原则236、上不予借给个人款项；B、特殊情况经董事长批准可以借给，并最长不超过二个月还款。3、砂矿员工临时支用工资，由矿长审核，金额2000元以下由财务审批付款，2000-5000元的由总经理审批；5000元以上的由董事长审批。第二十四条 特殊事项的处理：以上如属于急需用款的事项，若董事长不在公司，金额在2000元以下的由财务部办理； 2000-5000元以下的由总经理审批、5000元以上的可电话请示董事长，事后补办审批手续。于财务部办理借（付）款手续。第二十五条 支票的使用规定1、以上资金的支付，5000元以上的大额开支必须使用支票，特殊原因确需使用现金，必须经财务部领导同意。2、出纳人员不得签发空白支237、票，为方便外出采购等工作准许领用半空白支票，但必须填写日期，受票单位全称，用途，并注明限额款。同时，一人领用支票不得超过两张，凡领用半空白支票者必须在2个工作日内回公司报账。第七章 项目资金管理制度第二十六条 所有项目的工程款必须由公司财务部收取，汇入公司指定账户，由公司财务部开具工程款收据，所有项目不单独开户。第二十七条 所收工程款由公司财务部根据项目部的用款计划，按审批后的资金使用审批表，办理付款。第二十八条 项目资金只能用于项目部施工生产活动的支出，不许挪作他用，项目经理部应保证项目资金专款专用。第二十九条 分包方若需交工程押金，必须先将押金汇入公司财务部，以便掌握押金具体数额，押金返回238、以分包合同为准。第三十条 对于其他公司使用我公司资质中标的工程项目，项目资金必须先汇入本公司账户，按合同扣除相应款项（如管理费、税金），经总经理批准后再支付给其他公司。第三十一条 工程项目涉及内部承包的，由财务部按内部承包合同扣除应上交公司各项费用、税金后，由项目部报施工进度计划及资金使用计划，经审批后财务部方可安排付款。第三十二条 付工程尾款时，必须由各部门相关负责人、公司有关负责人签字确定无遗留问题后，财务部才能支付。本制度为试行，其未尽事项，由公司根据实际情况另外补充规定。本制度最终解释权归公司财务部。 附表： 差 旅 费 开 支 标 准项 目住宿费交通费伙食补助费等级标准北京、上海经济239、特区一般飞机火车轮船汽车市内北京、上海经济特区一般地区郊县市内总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销100100实报实销30副总经理 （三总师、高工）160120普通软卧三等豪华实报实销8080实报实销25中层干部 （工程师）120100普通硬卧四等豪华40元/月504012元/天20其他人员6050特批短途： 硬座四等普客40元/月504012元/天15备 注1、费用包干2、超过标准的部分个人自理3、住亲友家的按标准的50%奖励1、其他交通工具不包括出租车；2、降级乘坐车船，费用的50%可奖励个人；3、乘坐长途汽车不奖励1、在途时间按一般地区标准补助工2、派驻外地工程240、施工人员不享受出差伙食补贴；3、到外地参加会议期间的伙食补助费、住宿费由召开会议单位统一安排的，与会人员不得报销会议期间的出差补助费用；4、本补助适用于机关人员财务部付款审批规定1、首先所有付款必须由各部门付款人提出付款申请或是填制付款申请单，由部门经理签字后再上报。2、所有合同报财务部留存的必须是原件，财务部以合同原件为审核依据。3、涉及物资采购付款的，由物资采购经办人负责办理，必须有合同，先由项目部会计审核签字，并经核对公司总账后报财务负责人审批。4、最终签批后付款时，外地供应商一律通过电汇进行付款，同城若需开转账支票的，要求支票填写齐全，由经办人负责支票存根联交由收款人亲自签收，严禁公司241、员工代签支票。5、付款应以合同、发票、收款人三方一致，方可支付，否则严禁支付，违规付款造成损失的，由责任人承担。6、涉及支付分包工程款的，在工程部办理，审核手续齐全后，由工程部将付款资料转到财务部，财务部审核同意付款后，由工程部通知分包队伍前来办理款项的收取。7、凡属最终结算的，必须附有经董事长签字的结算报告，审批流程同6，并提供合法有效的发票，手续不全时一律不予以付款。8、凡计划外临时需付款的，必须由各有关部门前来办理，其他人一概不予受理。9、对于借用资质中标后需办理工程款支付的，按公司企业资质与经营管理办法管理流程手续齐全后，财务部方可给予办理。以上从2010年8月28日起执行。(附：财务242、部内部审批程序) 江苏xx建设有限公司 2010年8月28日附： 财务部内部支付款项审批程序1、由项目部会计审核已付款金额；2、公司总账会计审核累计付款金额；3、分管财务经理按合同，审查是否符合付款条件，所付资料是否齐全有效；4、董事长最终审批后退回财务；5、除正常费用报销、单次零星采购外，其他付款（含支付现金的）均交由分管财务经理（印鉴保管人）最终复核后，由其通知出纳员付款6、首次付款的按3-5的流程办理； 江苏xx建设有限公司 财务部 2010年8月28日公司委派会计人员实施办法（试行）公司对单独核算的所辖项目部财务工作实行财务人员委派制度。由公司财务部统一领导，委派财务人员（包括主管会计243、出纳、报帐员）代表公司负责所在单位的会计核算、监督财务收支、保证资产完整、维护公司合法权益。一、委派会计人员的聘用及管理当项目部需要财务人员时，需提前一个月向公司财务提出书面要求，由公司行政部负责聘用，各部门也可从内部推荐符合条件的财务人员，以书面形式报公司人力资源部，公司财务部经过培训、考核确定是否委派。委派会计人员行政工资关系隶属公司财务，由公司统一安排在所辖项目部范围内流动（轮岗）任用。在内部成本核算时，由财务部将委派会计人员的工资等费用结算后一次性记入各项目成本。被委派到各单位的财务人员，其任期原则上至该单位竣工决算结束止。委派会计在项目业务终了后应向公司财务部递交本人的财务述职报告244、。二、 委派会计人员的性质委派财务人员的行政关系隶属公司，但由公司委派至所辖项目部工作，因此委派财务人员必须接受公司和所在单位的双重领导。委派财务人员必须正确理解双重领导的含义，不能因为行政关系隶属公司而拒绝所在单位的领导或干涉所在单位的正常工作，也不能因为在单位工作而放弃公司赋予的财务监督职责。1、接受公司的领导，服从公司财务部的业务管理。2、按公司的要求在项目部严格贯彻执行公司的各项财务制度，充分发挥财务监督作用。3、当被委派单位的指示与公司指示有冲突时，委派财务人员必须服从公司的指示。4、接受被委派单位的领导：根据单位的安排，及时完成各项工作任务，充分发挥当家理财、监督和服务的作用。三、245、委派会计人员的职责1、委派财务人员有权根据公司相关规定，对所在单位违反公司有关财经制度和纪律的行为，予以制止、纠正和拒绝执行；对重大违纪行为或对抵制无效的，有权向公司领导报告，否则经查实后将给予严肃处理。2、被委派财务人员会同项目部制定资金需求计划表，每月1号前报公司财务部，公司领导批准后由财务部负责监督执行。3、每月1号前必须报施工队结算统计表、材料供应商结算统计表及设备租赁、运费结算统计表；及公司要求提供的财务数据。4、审查项目部据以计算机械台班费、运费的明细记录，审查结算手续的完整合法性，做好应付款项的登记、结算与核算；5、被委派的会计人员应每月5日前向财务部报相应的财务报表。6、被委派246、的财务人员在项目竣工或中途离（调）岗，应配合竣工审计或期中审计，搞好财务移交手续后方能离（调）岗，项目竣工后应做好财务决算后应移交一切有关财务档案。7、被委派财务人员应积极配合公司财务及其他检查和工程审计。四、出纳（报账员）职责要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或公司规章制度，要拒绝办理报销手续。 根据原始凭证，记好现金日记帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不超支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 严禁对施工队、材料商及机械台班进行现金支付（统一在公司财务部办理）。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安247、全制度，认真管好现金、空白收据，每日终了应及时清点现金，对库存现金限额核定为1500元，超过限额的部分要及时存入银行，否则一切由责任由本人自负。负责作好工资、补助发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金并及时做好报账手续。协助会计人员做好财务管理工作，在会计人员不在项目部的情况下，严格按公司及项目部管理制度做好各项支付、报帐工作。五、财务报帐制度1、按照公司及项目办领导批准的项目资金用款计划，项目部的报销及借支、付款等实施项目经理一支笔审批制度。金额较大的费用应实行领导会签制度。2、所有日常费用应该按公司财务制度的标准报销，报销时，应有经办人、证明人、相关部门248、领导及项目经理签字。3、报帐需有正规税务发票，应清楚标明所发生事项内容及大小写金额。填写清楚经济业务的内容及明细（明细多时可附明细的清单）。5、项目部人员在办理采购或其他经济业务后应在7日内向项目部财务报帐。超过期限不按时报销的，按公司财务制度处理。六、委派财务人员的奖惩由公司领导组织公司财务及有关部门实施考核。考核实行工作业绩双重考核，按有关规定定期进行。所在单位对委派会计人员业务能力及工作态度的意见作为考核参照（包括考勤等）。由公司财务部制订委派会计考核标准，考核结果分为优秀、称职、不称职三档。考核结果作为核定岗薪工资、续派、解派的主要依据，并以此考核结果提请公司给予一定的奖惩。本办法批准249、后开始试行。 江苏xx建设有限公司 2010年9月2日经营部信息收集、投标执行办法总则 为了使所有建设工程的信息得以正确处理，标书、合同及建设单位的要求能被正确理解，确保投标入围率、中标率和合同的履约率，达到重合同、守信用、保质量的目的，特制定本办法。第一条、信息收集登记1、公司经营部科员负责收集并登记公司其他部门或项目部上报的工程信息，同时各种招标信息可从新闻刊物、网络、电视电台以及建筑市场交易中心等多种媒体获取。2、经营部合同管理员负责对收集到的信息进行登记，报本部门负责人审核工程信息。3、经营部负责人对登记的工程信息进行调查筛选，进一步了解落实信息的各方面情况。对调查结果及时汇报给分管副250、总经理或总经理。4、由经营部负责人根据工程信息类型主要对以下内容进行初步考察：（1）是否具有正式项目立项批文文件，业主或建设单位情况；（2）项目的自然条件、技术特点、项目概况（范围、位置、工期）；（3）项目的计划及业主的要求；（4）资金渠道及资金到位落实情况；（5）对于垫资及交保证金的工程要重点研究。第二条、投标项目的选择与确定经营部部（副）长根据收集到的招标信息，进一步全面调查分析工程项目的客观实际情况，对于重大项目工程需做出评估报告并报分管领导及公司最高领导讨论后选择工程项目是否进行投标。第三条、招标文件的购买及研究1、经营部科员根据建设单位的通知要求，购买标书、图纸及工程有关的其它资料。251、2、经营部负责人组织投标小组对招标文件进行学习研究，领会招标文件的有关要求并提出其中存在的疑点及难点问题。审核招标文件中合同双方的权利、义务和责任是否平等。3、根据建设单位的安排，经营部派出投标小组组长或成员参加标前会议及现场实地考察，对标书中的问题进行质疑澄清，并作好相应记录。在参加建设单位的现场考察后编写考察报告，交合同管理员归档。考察主要内容：（1）用电情况：施工地点的电源能否完全由供电部门提供或是考虑自发电。（2）用水情况：场地施工用水是否满足施工需要。（3）交通情况：施工地点是否有道路可行，是否需修筑便道。（4）地材情况：施工地点的各类地材价格与供应地调查。第四条、编制投标文件1、投252、标小组负责依据国家、地方及行业有关的规章、制度及规范进行投标书编制的具体工作。2、投标小组组长对投标成员进行具体分工；编制标书内容必须齐全，完全符合建设单位招标要求。包括项目经理的确定，项目经理由分管副总经理确定。投标小组负责投标文件的工程项目预算单价和投标价以及工程成本核算工作；负责编制施工组织设计，编制时要求根据现场具体施工情况编制工程施工进度计划和施工方案；其它投标文件附件和公司业绩等材料按照招标文件的要求由投标小组专人负责；标书制作完成后交由投标小组组长审核。3、投标小组人员必须对标书内容作好保密工作。投标文件由总经理审批。4、投标文件由经营部科员和投标小组成员负责组织按建设单位要求进253、行装订、封标。第五条、报价决策程序1、经营部负责人审核投标单价是否合理化，工程成本中人工、机械、材料费用是否合理。2、经营部负责人审核投标报价的经济分析和风险分析及是否合理。3、对重要的项目最终报价需要共同研究确定。4、由经营部提供基础数据（按招标文件要求编出定额预算），经部门领导研究，拟定最终报价。向公司分管领导报告，由总经理确定最终报价。第六条、投标、开标1、经营部部（副）长负责按招标方要求的时间、地点、方式，准确把投标文件送出。2、派出投标小组参加建设单位举行的开标会议，作好完整的会议记录，并根据会议记录分析得失，编写经验总结报告，由投标小组负责人签字后交由经营部合同管理员进行存档。3、254、开标会议后，若未能中标，投标小组办理遗留问题，该项目投标结束。第七条、中标中标通知书由经营部领取并办理备案后交办公室合同管理员收取保存，及时复制转达给有关部门及人员。第八条、经营部奖惩制度1、明确项目未中标前，联营的所有费用均由联营单位自身负责。2、项目中标后对编标人员、信息跟踪人员的奖惩办法。（1）为了提高投标文件的质量和标价的准确率，最大限度的降低投标失误，提高投标的中标率，特制定本奖惩办法。（2）通过投标人员的共同努力，中标后给予一定的奖励。具体如下：1）完成年中标价在5000万-10000万元的目标，奖励中标价格的3元；2）完成年中标价在1亿-1.5亿元的目标，奖励中标价格的2.5元；255、3）完成年中标价在1.5亿元及以上的目标，奖励中标价格的2.0元；（3）由于人为因素造成投标失标、废标，要追究有关责任人，并给予处罚。具体如下：1）300万元以内的项目，处罚1000元；2）300-800万元的项目，处罚3000元；3）800-1500万元的项目，处罚6000元；4）1500万元以上的项目，处罚10000元。情节严重的除惩罚外，按照公司有关管理办法处理。（4）未达到年5000万元的中标价格，公司将发经营部人员80%工资额。 资质及证书管理办法第一章 总 则第一条 为做好江苏xx建设有限公司资质证书及其他证书文件的管理工作,使之符合规范化、制度化、科学化，特制订本办法。第二章 证256、书的管理第二条 各类证书是企业对外经济等活动的主要凭证，有效管理企业各类证书是部门的重要工作之一。1、有关主要证书的种类： 1）企业法人营业执照（办公室）； 2）建筑业企业资质证书（经营部）；3）江苏省交通企业资信证明（经营部）；4）江苏省建筑业企业安全资格许可证（经营部）；5）南京市建设工程投标许可证（经营部）；6）建筑企业项目经理资质证书、建造师证书、B类人员证书（经营部）；7）其它技术人员技术职称证（办公室）；8）近三年来企业财务审计报告（财务部）；9）企业工程业绩合同原件（办公室）；10）使用手册（经营部）。第三条 证书使用（复制）的管理一、本公司证书管理部门为上述各部门，责任人为部门257、负责人。由部门指定专人负责保管各类证书，办理借用登记台帐。二、证书管理人员要认真负责、严加防范，对所有使用证书都要亲自办理。特殊原因，如公出、病假等需委托别人代管的，必须经主管领导同意，方可选择适应人员代管。三、使用证书要办理有关手续，如需复制有关证书或将证书原件带出使用，须填写证书使用（复制）审批表。四、证书丢失要立即向证书发放机关通报，并办理证书丢失和补办手续。五、因单位机构或名称变更，证书管理部门要及时向证书发放机关办理有关证书机构或名称变更事宜，并要发出有关变更证书停用和启用的通知。六、证书管理人员要注意各类证书的保管，防止证书损坏和丢失。第四条 证书使用和复制的审批权限范围一、企业法258、人营业执照、企业资质证书、资信证明（文件）等证书，须经公司总经理或分管副总经理审批。二、其他证书的使用和复制，由分管副总经理或证书管理部门负责人审批。第五条 证书的使用步骤一、检查有无领导批准使用（复制）证书的签字。证书管理人员要按规定检查证书使用（复制）审批单，对未经签批的证书使用（复制）审批单，证书管理人员要坚决拒绝借用或复制。二、 证书使用（复制）登记。证书管理人员在验证审批手续后，填写证书使用（复制）登记表，进行登记。第三章 资质使用（借用）的管理第六条 为使公司发挥自己的资质优势，鼓励具有独立法人单位借用（使用）我单位资质进行经济投标或建设工作。借用（使用）我单位资质手续必须符合第二259、章关于证书的使用管理办法。如借用单位需要我单位证书（印章）外出，我单位必须派出专门负责管理证书（印章）的人员随从出行管理。第七条 借用（使用）我单位资质必须从事正当的资质允许的范围内的工作。第八条 对外借我资质单位（或挂靠单位），经营部人员必须做好相关服务和配合工作，并建立跟踪管理制度。第九条 我单位鼓励有独立法人企业借用（使用）我单位资质，对于业务单位（资质互借）我单位不收取任何费用。其它情况按如下费用收取：（1）资格预审费按照投标项目大小收取500元-1000元的资料复印制作费。（2）借用单位自行制作标书，我单位不收取费用，若要求我公司制作标书，按照项目大小收取2000元-5000元的标书260、制作费。（3）借用单位需我公司人员或车辆外出从而发生的相关费用由借用单位支付。我单位外出人员按照每人每天200元的费用标准由借用单位支付给我公司财务部。第十条 资质外借中标后，中标管理费原则上按：（1）市政建设工程按中标价格的2%-5%（税金等费除外）收取；（2）交通工程（公路工程）按中标价的2%-4%（税金等费除外）收取。以上具体收取管理费用数值根据双方在协议书上予以明示。第十一条 其他未尽事宜，双方协商解决。证书使用（复制）审批表YUFA5（ ）借用单位部门负责人签字日 期证 书 名 称1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 证书的原件证书复印件复 制 份 数申请理由审批意见部门负责人：261、分管副总经理：总经理：填表人填表时间月度成本核算制度第一条 为适应公司发展的要求，体现公司科学管理、创新管理、有效管理的思想，为配合公司对项目的内部承包制度，强化公司对项目的管理力度，规范公司及项目的管理和核算行为，明确核算程序及核算职能，特制定本制度。第二条 月度成本核算的原则1、系统有效配合原则：月度成本核算涉及项目部、工程部、财务部、经营部、设备物资部、办公室，是公司全员的成本核算，是“项目搞生产、公司搞核算，平时搞生产、月底搞核算”思想的集中体现。2、及时性原则：月度成本核算时间为每月26日起至次月5日，3日前所有成本核算数据全部汇总到公司。3日公司生产副总将会同财务、工程、设备物资等262、部门有关人员进行成本测算分析，5日举行公司月度经济分析会，分析每个项目的盈亏和节超原因。月度成本核算时间口径为每月26日至次月25日。3、认真原则：月度成本核算能够真实地反应各个项目的月度成本支出和收入，也真实地反应了各个项目的盈亏情况，同时也真实地反应了公司总体的盈亏情况，所以要求所有数据填制准确，每一环节必须认真填写。第三条 月度成本核算的流程月度成本核算流程图各项目部统计月收入、分包成本、办理内外租赁机械结算设备物资部统计各项目部材料成本项目部统计月度分包成本送达公司工程部设备物资部统计各项目内外租赁机械结算额财务部统计各项目部的工料机及其他成本支出项目成本确定项目收入确定项目部统计月度263、收入送达公司工程部统计员月度经济活动分析会汇总到公司生产副总公司领导层研究分析亏损项目原因调查第四条 月度成本核算的工作职责（一）项目部（板梁厂）：（1）每月26日29日，计量员实事求是地统计项目实际完成工程量和工作量，确定项目收入，于30日送交工程部，进入下道成本核算程序；（2）每月26日29日，计量员实事求是地统计项目分包工程的实际完成工程量和工作量，确定项目分包成本，于30日送交工程部，进入下道成本核算程序；（3）每月26日29日，计量员为租赁机械办理月租赁结算，于30日送交设备物资部进入下道成本核算程序；（4）每月26日29日，计量员为自有机械办理月租赁结算；（5）项目经理和项目计量员264、参加每月5日的经济活动分析会，配合公司进行成本及盈亏分析。（二）工程部：（1）每月30日次月1日，统计出各项目部于30日送交的项目实际完成工程量和工作量，并与2日报送公司生产副总；（2）每月30日次月1日，统计出各项目部于30日送交的分包工程的实际完成工程量和工作量，并与2日报送公司生产副总；（3）派专人协助公司生产副总进行成本核算的内业计算；（4）工程部部长参加每月5日的经济活动分析会，配合公司进行成本及盈亏分析。（三）设备物资部：（1）每月26日29日，派遣机械管理员到各项目部办理自有机械月度租用结算；（2）每月30日，督促各项目部上交外部租赁设备月度结算；（3）每月26日29日，为各项目265、部办理小型设备租用结算；（4）次月2日，设备管理部将各项目外部租赁设备、自有设备、小型设备租用结算额报送公司生产副总；（5）每月26日29日，统计各项目部的油料消耗，次月2日，设备管理部将各项目消耗油料的结算额报送公司生产副总。（6）每月26日29日，统计出各项目部的各类材料采购数量及金额，会同项目经理到现场查看确定各类材料消耗数量及存货数量，次月2日，设备物资部将各项目消耗材料的数量及金额，报送公司生产副总及财务部；（7）设备物资部部长参加每月5日的经济活动分析会，配合公司进行成本及盈亏分析。（四）财务部：（1）每月26日督促各项目部将26日以前的支出进行财务报销；（2）按月将各项目所发生的266、所有生产费用按照经济用途进行分类和归集，确定直接成本和间接成本，统计分析出各项目成本；（3）每月3日将各项目成本报送公司生产副总，与公司生产副总汇总、分析各项目月度消耗成本；（4）财务部部长及总账会计参加每月5日的经济活动分析会，配合公司进行成本及盈亏分析。（五）办公室：每月底，为各项目部办理小车用油等消耗金额统计，报送财务部进入下道成本核算程序。工程项目成本管理及内部承包制度为适应公司管理体制的改革，明确公司作为财务资金中心和项目经理部作为成本中心的概念，进一步提高项目经理部成本管理水平，规范项目经理部财务收支的制度及程序，降低工程项目的各项费用支出，提高工程项目的经济效益，制定本制度。第一267、条 工程项目成本管理的目的工程项目成本管理是通过计划、控制、监督、检查、分析、考核、核算和奖惩兑现等手段来强化项目成本管理的意识，规范项目各项费用支出的标准和程序，通过工程项目内部承包手段，寻求项目成本降低的各种途径，降低工程成本，大幅提高利润空间，从而反映项目的生产经营成果，最终提高项目的管理效益。第二条 工程项目成本管理原则一、执行标价分离原则：工程项目通过标价分离来确定项目内部承包成本比例及上缴比例。二、全面成本管理原则：项目成本是一项综合性很强的指标，它涉及项目经理部全体管理人员和班组工作业绩，同时又贯穿于施工生产的方方面面，它需要项目全体人员在项目的事前、事中、事后实施全过程的动态控268、制。三、成本内部承包制原则：项目经理部作为责任成本中心，实行项目经理承包制，并签订工程项目内部承包合同，明确项目的承包成本和有关费用指标、工期、质量、安全、文明施工等各项管理目标，及签约双方的责任、权限和具体的奖惩条款，使项目的成本管理工作落实到人，达到行之有效，控制有力的目的。四、节约的原则：节约人力、物力、财力的消耗是降低成本、提高经济效益的核心，也是成本管理的一项最基本的原则。节约要从三方面入手：一是严格执行成本开支范围、费用标准和有关财务制度，对各项费用的支出进行限制和监督；二是提高施工项目的科技含量，优化施工方案，提高生产效率，节约人、财、物的消耗；三是采取预防成本失控的施工组织措施269、，以科学管理的方法制止可能发生的浪费。第三条 工程项目成本管理的职责一、 公司职责：1、制定工程项目成本管理及内部承包制度的实施办法经营部；2、参与分包商的招议标，组织大宗材料采购招议标，签订总、分包及材料合同经营部，设备物资部；3、进行标价分离，确定项目内部承包成本和上缴比例（或上缴额）经营部；4、签订、落实工程项目内部承包合同经营部； 5、组织生产要素人力资源、机械设备、办公设备、试验仪器、测量仪器，分包商、材料商供项目选择工程部（牵头）、经营部、综合办公室、机械租赁中心；6、审批工程项目施工组织设计、施工方案工程部；7、分包工程、材料款的付款审核经营部；8、机械设备内部、外部租赁费用结算270、的审核经营部；9、工程款的回收与支付财务部；10、工程盘点、材料盘点工程部、经营部；11、工程结算的审核经营部；12、审核确定月度项目成本财务部；13、组织核算月度项目收入与盈利情况，分析、查找节超原因经营部；14、核算项目最终实际成本、考核项目盈利情况，按照内部承包合同奖罚兑现经营部（牵头）、财务部。二、 项目经理部职责：1、根据标价分离及签订的项目内部承包合同，制定控制成本的项目管理计划；2、建立以项目经理为中心的成本管理体系，以降低成本为原则，合理组织各生产要素，安排施工生产；3、编制项目经理部有关费用开支的内控制度，并上报公司；4、组织劳务招议标工作，协助、监督公司设备物资部对大宗材料271、的采购；5、工程进度款的计量和回收；6、办理分包工程与材料进度付款的计量、审核，上报公司审批，办理材料的出入库及领用手续；7、提供有效资料，向业主办理变更、签证、索赔及工程结算；8、办理分包结算和材料结算的初审，并及时上报公司经营合约部办理复审；9、协助进行工程盘点和材料盘点；10、组织编制项目月度成本，组织编制项目月度实际收入，上报公司有关部门进行月度成本核算；11、在公司月度成本核算后，组织召开项目经济活动分析会，总结成本节超原因，提出成本降低改进措施；12、提供项目经理部工资及奖金分配意见；13、提供有关资料，协助公司进行项目成本的监督、检查和考核工作。第四条 工程项目成本管理及内部承包272、管理的一般程序一、标价分离：公司对项目进行标价分离，确定项目经理部内部承包成本，上交公司比例（或金额）。二、签订项目内部承包合同：标价分离后，公司与项目部尽快签订内部承包合同，明确项目经理部责任成本，上交公司比例（或金额），明确双方的责、权、利。三、缴纳项目承包管理风险抵押金：公司与项目部签订内部承包合同后，项目经理按合同规定缴纳风险抵押金。四、项目成本的监督、检查和分析、考核：公司对项目成本管理行使监督和检查权，按月定期对项目部的成本进行核算。五、项目成本的核算和奖罚兑现：工程完工后在总分包结算、材料结算、财务决算后，由公司经营部对项目进行最终的成本核算按照工程项目内部承包合同及有关规定对项273、目经理部进行奖、罚兑现。第五条 项目管理岗位设置及职责一、项目经理：1、遵守国家法律法规及公司各项管理制度，认真履行项目经理的权利和义务。2、按照工程项目内部承包合同、工程项目成本管理及内部承包制度组织制定项目管理目标，编制、落实岗位职责并上报公司工程部。3、协助总工程师编制详细的进度计划和施工方案，按照计划组织人力、物力、财力安排施工生产。4、主持劳务分包商、参与材料供应商的招议标及合同的洽谈工作，在转移风险的基础上履行合同。5、协助公司经营部按月开展成本核算，依据核算后的实际成本及实际施工产值进行比较，分析成本节超原因，制定降低成本的措施。6、积极开展项目的“二次经营”工作，采用合同外签证274、索赔等手段，扩大工程规模，增加项目收入。7、组织项目部办理竣工验收、编制竣工结算、审定结算，与公司办理工程项目内部承包合同中的奖惩事务。二、项目总工：1、以经济、高效、节约为原则，负责组织、编制和修订施工组织设计及施工生产计划。2、制定技术措施中的成本降低计划，并负责组织实施。3、管理、监督、检查各专业技术人员业务工作完成情况。4、积极推广科技成果、方法及先进的施工管理手段，推进科技进步，为降低施工成本提供技术的保障。5、做好工程开工前的各种施工报表申报工作，编制单项工程开工报告和施工方案。6、组织相关人员进行图纸会审及技术交底，做好与业主、监理及外部相关部门的技术业务对接，组织相关人员编制275、竣工资料。三、项目合约副经理：1、根据合同、图纸、定额编制分部分项预算，分析材料用量，为控制项目的成本提供依据。2、负责项目的合同管理，主持合同、协议的谈判和洽商，以图纸和工程变更为依据，严格控制有关施工项目的数量、单价和金额，切实做到“以收定支”。3、根据工程实际的形象进度及业主计量情况，准确编制施工统计报表，严格以现场监理工程师或业主确认的计量作为项目收入。4、认真研究承包合同中的“开口”项目，积极收集工程变更及索赔资料，并在项目其他管理人员的配合下，及时办理工程设计变更和索赔，努力增加工程收入。5、按月编制月度计量，及时上报业主（或监理工程师）审核。6、按月统计月度实际施工产值，按时上报276、公司经营合约部，由公司经营部进行月度成本核算。7、负责办理与业主的结算、分包结算、材料结算、机械租赁结算等各项结算，并对结算结果的准确性负责。四、项目施工员（技术员）：1、按施工组织设计及现场的实际情况，合理组织调整施工，认真做好技术交底工作，按流水施工程序合理安排各分部分项工程施工，若有计划外的偏差出现，则应及时向项目经理、总工和其他有关人员反映，共同提出解决方案。2、严格签发施工任务书和限额领料单，并传递到相关人员。3、及时填制分部分项工程施工资料，申报监理工程师验收、签字。参与总、分包结算基础资料的准备，参与编制工程竣工资料。五、项目材料员：1、按规定对项目的各种料具进行验收、保管和发放277、，及时登记材料台帐。2、协助公司设备物资部对大宗材料采购的招议标和合同洽谈，严格控制材料成本。3、在施工中严格执行限额领料制度，控制材料消耗，同时做好余料的回收和利用，为考核材料的实际消耗水平提供正确的数据。4、合理安排材料储备，减少资金占用，提高资金利用率。5、及时收集整理材料试验报告、合格证明等资料，送达资料员。六、项目机械管理员：1、根据工程特点和施工方案，合理、及时地安排机械设备进、出场，节约机械使用费。2、合理组织机械施工，提高机械利用率，减少机械费成本。3、严格执行机械维修保养制度，保证机械完好率，提高机械利用率，加快施工进度。七、项目安全员：1、认真贯彻国家和公司有关安全生产的方278、针政策及安全规章制度。2、负责本项目职工及劳务人员的安全教育，配合有关部门做好特种作业人员的培训和取证工作。3、负责本项目的电器、交通、施工等安全管理，并督促落实和进行日常检查。4、深入现场进行及时有效的检查监督，对施工中存在的隐患和问题，提出整改措施，并督促落实。5、对施工中存在的重大隐患，有权责令停工整改。八、项目试验员：1、按照项目施工计划，在项目开工前做好材料、土壤等前期试验工作，并及时将结果申报监理工程师批复，保证各单项工程的正常开工。2、及时做好各分项工程施工的试验工作。3、试验数据及时分送相关科室，保障施工正常进行。4、保管好试验设备仪器，在工程交工后及时交还公司工程部。九、项目279、测量工程师：1、开工前，会同业主、监理对原始导线点和原地面高程进行复测，申报复测结果，经监理工程师批准后使用。2、及时做好各分项工程施工的测量工作，严格控制测量质量，重要的控制线和控制点采用两人以上，不同方法进行测量。3、测量数据及时分送相关科室，保障施工正常进行。4、保管好测量仪器，在工程交工后及时交还公司工程部。十、项目财务经理：1、遵守国家法律法规，执行公司各项财务管理制度，制止项目部违反国家财经法规和有可能造成浪费、损失的行为。2、按月进行月度成本核算，设置成本台帐，以审核无误、手续齐全的原始记录凭证为依据，真实、准确、完整、及时完成月度成本的编制，按时上报公司财务部。3、按照工程财务280、会计制度制作支付凭证，及时登记入账。4、积极回收工程款，及时、足额上缴国家税费，按收支两条线等资金管理办法进行项目资金的管理。5、工程竣工结算完成后，及时将财务资料移交公司财务部。第六条 风险抵押及奖惩办法一、 竞包制：公司中标的项目，对内部有能力承担项目管理的人员发出邀请，内部投标确定承包人。二、 风险抵押：在投标确定承包人后，中标人必须提供现金抵押，风险抵押金标准为：合同金额在1000万元以下的项目，风险抵押金为30000元；合同金额在1000万元以上的项目，风险抵押金为50000元；抵押人为项目经理、副经理、技术总工及相关人员。三、 工资发放：项目管理人员每月发放生活费1500元。四、奖281、惩办法：1、项目部完成内部承包合同中的上缴标准，实际上缴总额在上缴合同标准总额的95100时，补全工资，退还风险抵押，超额部分按3：7比例分成，即项目部30、公司70；2、项目部未完成内部承包合同中的上缴标准，上缴额低于上述比例上缴标准的，按上缴未完成比例扣发未发放的工资，并以风险抵押金冲减欠缴费用；3、如果项目月度成本核算连续三个月出现亏损，公司将根据实际情况更换或使用其他方法处置项目经理及相关人员。机械设备管理制度第一条 为加强企业的经营管理，提高公司现有的机械利用效率，增加企业效益，制定本管理制度。第二条 健全机械设备管理组织，明确职能范围机械设备管理职能分为两方面：一是为本公司承担的各282、项施工项目服务；二是负责对自有机械、租赁机械的管理、使用、调度与维修及维护，最大限度发挥机械设备作用。设备物资部就其管理实行科学规范化管理，实行严密的书面票证控制程序。第三条 机械的使用调度管理1、公司所有机械设备的使用，严格实行调度程序，各项目工程在开工前，应由项目部根据合同工期和进度计划的要求提出并编制项目工程机械设备使用计划上报公司，经公司主管领导审批后由设备物资部根据公司机械现状，合理调配机械，保证各项目部的正常使用，不得以任何理由推托或拖延，使工程受到影响。项目部根据进度情况对机械使用进行动态管理，及时修正机械使用计划，不得使机械在施工现场闲置。2、项目部对进场的机械应根据施工现场的283、情况有专人进行管理和调度，并就该项目机械施工工艺和方法及安全注意事项向机械操作人员进行口头和书面技术交底，并对机械施工人员及其机械出勤情况、工作效率按照定额条件，实事求是进行考勤与考核。3、机械施工期间，未经设备物资部同意不得擅自转场。本公司机械设备在施工完毕后应在该项目部工地原地停滞封存，并及时上报设备物资部。机驾人员未见调度单不得私自动用机械，各施工项目部不得将机械调离施工现场，如擅自转场将予以罚款，甚至辞退和开除。4、机械转场前，应由项目部对其机械使用的台班数量予以确认签单。并由项目经理对其机械使用情况、机驾人员的工作业绩予以签署意见。 设备物资部凭其签署意见对其考核，作为工资报酬的重要284、依据。第四条 机械的维修、保养、购配件的管理1、设备物资部应加强机械设备管理，提高管理水平，强化机械设备对工程施工的保证作用。规范机械设备管理行为，杜绝因机械管理不善造成机械早期损坏和浪费。强化机械设备的经济核算和效益分析。如因管理不善和使用不当造成的损失，按公司机械设备现场管理办法执行。2、设备物资部应对公司现有机械设备建立机械设备档案，对每台设备建立使用档案，建立机械使用的保养制度和修理制度，年初编制年度机械保养、维修工作计划、机械的例保、强制保养、修理应制度化，建立严格的机械维修体系。3、机械设备的配件更换和修理由设备物资部统一实施，并建立书面记录。未经设备物资部同意，私自更换机械零配件285、，公司不予认可，其费用由责任人承担。特殊条件下更换机械零配件须请示设备物资部同意后方可实施，并在3天内补办手续。4、严格机械油料管理，杜绝浪费。对机械用油严格控制，严格记录；每台车应对每月用油进行详实的统计和核算。严格按工作台班核算油量，实行有奖有罚。第五条 工程机械的租赁管理工程机械的使用应以自有机械为主。在保证自有机械充分发挥效率的前提下，为满足施工需要，需租赁机械，应由需用单位向设备物资部提出计划，就其租赁方式和价格经调查后提出意见报告，经公司分管领导审批后，方可租赁。并由设备物资部就租赁的有关事项及责任和对方签订合同。租赁机械进场后的管理由项目部统一管理，严格考核和监督，并对其使用安全286、承担责任。第六条 设备物资部有权对所有机械设备的使用、保管、安全生产进行监督和检查。机械设备现场管理办法第一条 机械设备现场管理是机械设备管理过程的重要环节，是按照机械设备的客观规律管理机械，使其处于完好状态，以提高生产率和利用率，延长使用寿命，降低使用成本。本细则是机械设备管理制度的延伸与细化。第二条 机械设备的使用规定各工程项目开工前，项目部应根据工程项目施工工艺合理选用机械设备，其原则为：1、与施工工地的土质、地形相适应2、施工作业要能满足设计的质量要求3、生产效率要提高，能够按期完成工程量4、机械的运转费用和施工成本要低5、机械的数量、功率与工程量要相匹配6、机械操作、维修方便，工作可287、靠性要好根据上述原则，项目部根据工程量确定机械设备施工方案，填写机械设备使用申请单报设备物资部。申请单内容要完整。设备调度员未接到申请单，不予调动设备。对紧急情况下使用机械设备，应及时与机调员联系，得到同意后，可先行调度使用，但必须在三天内补办手续，否则使用申请人每次罚款200元。设备物资部接到申请单，经公司主管领导审批后应及时合理调配机械设备，下达到执行人。任何人未经请示得到同意擅自离场的，将对责任人处予500元罚款，全责承担由此可能出现的事故损失，直至辞退。每日在机械设备作业前，项目部应对机械操作人员进行交底，以使操作人员知道自己的工作内容和工作量。施工现场负责人要对每日每台机械设备机械台288、班明细表进行签证，且必须由项目部两人签字确认，项目部必须将每日每台机械工时公布上墙，由项目部所有人对机械工时消耗进行监督。设备物资部机管员每月26日收集自有机械台班明细表，到项目部办理月度机械结算；外租机械26日至月底前，到项目部办理月度机械结算。项目负责人要做好现场管、用、养、算，计量员各项上报资料、结算凭证必须由项目经理审核、签名。计量员、机管员、机械操作员在资料填写完整、准确、齐全、及时四项上每违反一项，扣罚责任人100元，并处罚项目经理200元/次。第三条 设备的安全管理规定设备的安全管理是保证生产顺利进行，防止事故发生的前提，要本着“安全第一、预防为主”的基本方针，本着安全就是政治、289、安全就是稳定、安全就是效益的概念，达到既要安全生产，又能延长机械设备的使用寿命，以取得最佳经济效益。1、各级管理部门和机械操作人员应认真贯彻执行安全操作规程和机械操作安全技术交底书；2、严格执行“三定”制度。把人和机的关系固定下来，把机械使用、维护等环节落实到每个人身上，做到台台机械有人管，人人有责任，具体办法为；（1）一人管理一台机械，或一人管多台机械，该人为责任人；（2）多班作业或多人操作的机械设备，明确一人为机长，实行机长责任制；（3）中小型机械班组，在机械设备和操作人员不能固定的情况下，应由班长或施工现场负责人制定专人负责；凡违反三定制度的负责人，每次处罚100元。3、实行操作证制度，290、由设备物资部组织实施，杜绝无证上岗现象。4、执行机械设备的交接制度，它是贯彻责任制的组成部分。机械设备操作人员应认真填写机械设备动态记录表。凡出现记录不全、数据不准、遗失等现象扣罚责任人每次100元。此表随机同行，于当月26日由机管员收回、登记、存档。第四条 对机械设备进行例行保养是操作人员应尽地职责，做好机械设备的正常保养，使设备保持完好的技术状况，充分发挥设备的作用。1、机械操作手必须有较高的工作积极性和强烈的责任感，定期保养机械设备。（1）日常维护：机械设备运行8小时后，由操作人员对机械进行清洁、检查和紧固，保持机械设备的完好，以维持正常运转和安全生产；（2）一级维护：机械设备运行200291、小时后，由操作人员对机械进行润滑、紧固、“四滤”清洁（空气、发动机机油、燃油、液压油滤清器）以及按规定加注润滑油。一级维护含日常维护的内容。目的是维护各作业台班能够连续运转，确保两次以保间隔中机械正常运行。（3）换季维护：换季维护是机械每年入夏或入冬前进行适应性的维护工作，是保证燃润系统、液压系统、冷却系统和启动系统等部分正常工作，内容是防寒、降温、更换燃润油料，调整有关间隙。（4）二、三级保养由机管员根据机械运作时间（二级维护600小时，三级维护1800小时）来实行。机械操作人员参加。2、机械的操作保养由机管员负责检查（每月至少一次）对未进行正常维护或维护不彻底的要责令完成。对连续三次检查不292、合格的操作手给予下岗。3、各类机械设备的日常维护内容：（1）整车保持清洁；（2）全车无三漏现象；（3）发动机、底盘及所有滤芯定期保养、更换；（4）润滑油料按技术要求及时补足，各部位润滑良好；（5）附件稳固，各传动部位无松动异响，各项工作装置运转正常。第五条 机械设备燃油管理办法严格按照机械设备用油管理办法执行，管理程序明确，职责清楚。每台机械设备用油建立台帐，月底汇总存档。严格按工作台班核算油量，制定消耗定额。第六条 机械事故的分类及处理（一）按发生原因分责任和非责任事故1、责任事故（1）操作不当。包括工作前检查准备不周、操作不当、工作粗心大意、违反操作规程、超速、超负荷等原因所造成的事故。（293、2）维护保养不善。不按规定进行检查保养。检查不周、润滑不良、调整不当、紧固不良、安全装置失效、异物进入油道或工作面等所造成的事故。（3）施工措施不利。施工条件恶劣，妨碍机械正常工作，不能保证安全运行，事先又未采取有效措施，盲目作业所造成的事故。（4）管理不严。如机械带病作业，事先未经分析作业技术鉴定，未采取有效措施，而运行中又检查不力，以及不按管理规定等使用机械所造成的事故（5）修理质量不良。不符合修理质量要求，事先可检查排除的故障未能查出等原因造成的事故。（6）指挥失误。指挥人员或主管领导强迫工人违反机械性能或操作规程，进行危险作业，使机械在恶劣的环境中工作所造成的事故。（7）违反纪律。包括294、非司机开车，学员擅自独立操作，擅离工作岗位等所造成的事故。（8）交通肇事。机械设备发生交通事故造成的机械损坏事故。2、非责任事故（1）凡自然灾害或不可抗拒的外界原因而引起的事故。（2）设计制造或修理造成的先天性缺陷，而又无法预防和补救所引起的事故。（3）因人为有意破坏所造成的机械事故。（二）按损失大小分类（1）一般事故：造成总成、零部件损失，经过相当于小修或一、二级维护规程作业范围内即可恢复或直接经济损失在5000元以内（2）大事故：造成主要总成、零部件的损失，相当于中修或三级维护作业范围内方可恢复或直接造成经济损失在5000元以上，20000元以内（3）重大事故：造成重要基础件损坏，必须经过295、大修或更换主机才能恢复，以及整机报废或直接经济损失在20000元以上的。（三）、机械事故的处理1、机械事故发生后，应注意保护现场，并迅速报告领导和主管部门，进行妥善处理，如发生隐瞒不报，经发现后对隐瞒者处予10002000元罚款。2、事故不论大小，肇事者和肇事者单位应如实上报，填写机械事故报告单，并且在四小时内上报主管部门。重大事故应在一小时内上报，超出时间界限，按隐瞒不报者处理。3、在处理过程中，按照三不放过原则，根据事故性质情节轻重，态度好坏和造成的损失大小分别给予批评教育、纪律处分、经济处罚直至追究法律责任。4、责任事故引起的机械非正常损坏或损失以及造成的机械安全事故，均按以下规定进行赔偿，直至辞退：（1）损失值1000元以下者，由责任人全额承担；（2）损失值1000元以上至5000元，由责任人承担80；（3）损失值5000元以上，责任人承担70；5、由于管理不善、违章指挥引起的损失，相关责任人承担损失比例为：项目经理承担30，现场负责人承担50，机械操作手承担20。6、由于机械操作手操作不当引起的损失，由机械操作手自己承担。7、接到事故报告后，由公司主管安全领导会同公司安全管理人员、设备主管部门、项目部等组成事故调查处理领导小组，调查分析原因，按照三不放过原则，提出处理意见和处罚决定。8、在机械事故处理完毕