1、房地产开发公司行政及人力资源管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则第一条 为适应新形势下公司发展的要求，根据有关法律法规和公司建设的实际，在总结修正公司以往管理规章的基础上，制定本规章，颁照全员执行。第二条 公司管理规章是保障公司工作秩序和体现公司企业形象的重要基础，是员工恪守职责和自律规范的行为准则，更是实现公司二次发展再创辉煌目标的有力保证。其目标是：使每个员工明确和认真履行职责，建立正规的工作秩序，培养严格的组织纪律，保证公司工作任务的全面完成。第三条 公司建设必须坚持经济目标的生命线地位2、，必须坚持安全发展的理念，必须坚持从严管理的要求。第四条 全体员工必须严格遵守公司各项规章制度，对任何违反公司规章制度的行为，都坚决予以追究。第五条 全体员工必须牢固树立全局观念，任何部门和个人不得做有损公司利益、形象、名誉和阻碍公司发展的事情。第六条 全体员工要刻苦学习业务技能知识，不断提高整体素质和工作水平，努力造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的团队。第七条 全体员工要积极发挥聪明才智，努力展现团队精神、创新精神，为公司发展提出合理化建设性意见，推进各项工作顺利开展，不断壮大公司实力和提高公司经济效益。第八条 公司推行岗位责任制，实行“岗薪制”分配制度，为全员提供收入和福利保障。公司3、实行考勤考核、绩效考评等制度，对体现绩效者予以表彰奖励，对绩效低下者予以批评处罚。第九条 公司倡导求真务实、不怕困难的工作作风，倡导团结互助、同舟共济的集体精神，倡导厉行节约、合作创新的工作方法，注重工作实效，注重团队凝聚力和同心力。第十条 公司各级领导对本规章的施行负有重要责任，必须加强检查和监督，认真贯彻落实。第二章 行政管理制度第一节 上班、值班制度第十一条 全体员工必须按照规定时间上下班，不得迟到早退。违者罚款10元/次。第十二条 全体员工必须按季节统一着装，佩戴公司工作牌或徽标。上班时间要服装整洁统一，发型整齐大方。严禁穿拖鞋和板鞋上班，严禁在办公区内化妆。违者罚款10元/次。第十三4、条 中层领导在上班时相互间称呼必须按照公司任命的职务称呼，特别是对外工作或有外人在场时。违者罚款20元/次。第十四条 上班时间不允许用办公电话进行私人聊天，不许随便串岗闲聊或大声喧哗，不许饮酒（工作接待应酬除外）、违者罚款20元/次。在公司吵闹者罚款100元/次；酗酒闹事者，违者罚款200元/次；打架者罚款500元/次以上，并视情节轻重追究经济和法律责任。第十五条 总经理外出时，任何人不得随便进入总经理办公室，确因有事需要进入的，必须经总经理同意并由办公室人员陪同。违者罚款100元/次。第十六条 公司下发的各种资料、文件、通启要妥善保管，不得随意带走或借给公司以外的人员，违者罚款50元/次；丢5、失公司重要文件的，视情节严重，扣罚当事人20-100元/次。年底各种资料、文件、通启等清查后交办公室。第十七条 员工下班或外出办事，应关好自己办公室的门窗、电脑、电源等。违者罚款20元/次。第十八条 公司员工休息时间如离开市区或去外地，必须提前向部门领导说明，以便临时安排工作，违者罚款20元/次。第十九条 文印室由办公室统一管理，禁止外来人员进入文印室，除总经理特别指派人员输入打印外,任何员工不得擅自使用文印室电脑，也不得要求文印室人员复印私人资料，违者罚款50元/次。第二十条 全体员工要保证手机在每天7:45-22:00畅通(包括周六、周日及节假日)，如未接听到公司来电时，要在15分钟内给予6、回电。未接电话且无特殊情况者，罚款20元/次。第二十一条 不得带任何危险物品或有损公司形象的物品进入公司。属于公司所有的物品、文件、资料，未经批准，一律不准私自带出公司。违者罚款20元/次。第二十二条 办公物品要规范放置，涉及公司机密的文件、资料、物品不得放在桌面上。违者罚款20元/次。第二十三条 周六上午为大扫除和公司例会时间。 第二十四条 周末、节假日，值班人员必须按规定时间到岗，并按要求完成所安排的工作、填写值班记录。第二十五条 周末值班时间为夏季上午9:0012:00，下午15:0017:00，冬季上午9:0012:00，下午14:3016:30，其他节假日另定。第二十六条 严禁将电脑7、用于玩游戏、听音乐和因私人事务上网。第二节 计划、总结制度第二十七条 各部组要根据公司总体目标、计划和任务，认真制定年度工作计划、半年工作计划和月工作计划，并根据计划制定切实可行的实施方案和措施。第二十八条 部门经理应于每月27日前将下个月工作计划交给办公室呈总经理审阅。违者罚款30元/次。第二十九条 各部门的月工作计划必须列举出重要工作事项、负责人、完成时间等，把任务落实到人，如果不写明，则由部门领导负责。第三十条 各部门和员工应如实、认真总结每个月的工作情况，既要总结成绩，又要查找不足；既要明确工作进度，又要指出未完成工作，并写清楚未完成工作的现状、原因和下一步措施。每月30日前，形成书面8、总结材料交办公室。违者罚款20元/次。第三十一条 公司所有员工应如实记录每日工作情况，包括工作的布置安排、工作动向、处理、结论、要求、建议等，不得弄虚作假，敷衍了事。员工工作日记每月2号与16号交办公室进行检查，每迟交一天罚款20元。部门领导工作日记每月2日交办公室呈总经理审阅，财务部门不便公开部分，另用专用本直接呈总经理，每迟交一天罚款40元。第三十二条 各部门统计的数据力求迅速、准确。如有拖沓错漏，影响了正常工作进度，对部门领导处以50元/次，责任人20元/次的罚款。第三十三条 总经理单独布置的工作，力求认真、不折不扣的完成。如有敷衍了事和拖拉，经提醒仍无改进的，处以当事人50元/次的罚款9、。第三章 会议制度第三十四条 公司每周六上午召开全体员工例会或培训学习会，如有变动由办公室另行通知。第三十五条 部门经理工作报告例会每月1-2次。第三十六条 各部门例会以2006/GM/14号内部通启为准，因特殊情况未能开会时，须报总经理批准。违者给予部门经理罚款60元/次，员工20元/次。第三十七条 无特殊情况不得请假，会议期间严禁交头接耳，并将手机关闭或调至震动状态，如必须接听电话，要小声、短暂。违者罚款10元/次，第三十八条 参加会议人员必须认真做好会议准备，提出工作中存在的问题、需要公司解决的问题或向公司领导请示的问题。第三十九条 一经会议决定之事，应按期完成；总经理在工作例会或公司大10、会上作出的决定和指示，办公室按照总经理的指示拟成会议记录或文件或通启，经总经理审核后，下发给相关人员并认真执行和落实。第四章 保密制度第四十条 公司所属职员都有保守公司秘密的责任和义务。接触到企业商业秘密的职员，如管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书、档案管理人员等对保守公司秘密负有特别的责任和义务。第四十一条 保密纪律：（一）不该说的话，不要说；不该问的事，不要问；不该看的文件，不要看；不该记（摄、录）的事，不要记（摄、录）。（二）不得在公共场合谈论公司秘密；不得在私人通信中涉及公司秘密；不得擅自携带涉密文件外出。（三）不得在不利于保密的地方放置涉密文件；不得利用公用电话以及邮局办理11、涉密事项。（四）发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻公司损失。（五）客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。第四十二条 保密范围：（一）公司重大决策中的秘密事项。（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（三）公司总经理家庭住址、亲人情况、行踪去向和电话号码以及身边工作人员电话号码。（四）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。（五）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表等。（六）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（七）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。（八）公司“内部通启”和总经理涉及公司经营方针决策的重要讲话和12、其他经公司确定应当保密的事项。第四十三条 对外交往保密：（一）在对外交往中，需要提供和涉及公司商业秘密事项的，须事先经总经理批准。（二）任何员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理和办公室；办公室接到报告，应立即作出反映，按总经理指示处理。第五章 档案管理制度第四十四条 档案的管理：（一）公司办公室是档案管理的执行管理部门并制定专人承担档案管理责任，凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。（二）公司制定 管理员必须坚持文书随时立卷的归档，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。（三）档案内容包括从成立之日起每13、年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料。（四）档案室内工作人员指定专用电脑，其它员工一律不得使用。（五）建立电子档案和索引目录科学查档。第四十五条 档案归档范围：（一）公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料。（二）政府、项目批文、合同，公司董事会形成的文件材料。（三）反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）。（四）资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）。（五）公司制度体系、会议纪要、内部发文（工作流程、公司决定等），发展规划、工作总结等。（六）工程进度计划控制文件（含业务单位14、往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸，工程部门留用复印件备份等。（七）公司各部门年度工作计划（财务资金计划由财务部归档）。（八）公司有效证照、证件。公司签定的各类合同。（九）具有法律效力及保存价值的文件。（十）公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。（十一）员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等。（十二）公司获得的社会荣誉资料。（十三）会计统计：年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发的有关财务类文件材料（此类档案由公司财务部自行保管存查）。（十四）组织人事教育培训：员工变动表、花名册、教15、育培训。（十五）其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、由纪念意义的各种工艺制品等。第四十六条 档案立卷要求：（一）办公室应及时做好档案归档分类保管工作；财务和物业应自行及时的将需归档的文件、报表等材料整理立卷以便存查。（二）公司各部门应及时向办公室移交发生的档案材料，如材料还需使用，也应向交办公室立卷归档后再办理借阅手续；各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交归档的文件材料。（三）各部门向办公室提交档案时，要严格履行移交手续；档案管理人员按文件材料分类造册，并在存档资料表上注明移16、交人、存档人、存档时间。（四）档案立卷要求遵循公司档案的形成规律和特点，保持档案质检的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。（五）卷内档案材料应按材料排序，依次编写页号。（六）有关卷内材料的情况说明，都应逐填写在目录备注内。（七）案卷封面，应逐项按规定用钢笔或签字笔书写，字迹要工整、清晰。第四十七条 档案归档时间：（一）公司每半年进行一次集中清理归档工作并作出归档结论。（二）财务部门需按时间要求将档案归档清整结论情况以书面形式报总经理批示后办公室存查。（三）物业公司档案按公司工作要求清整情况及结论报办公室存查；根据公司要求独立建立清查归档并将结果书面报办公室存查。第四十八条 档案的借阅（一17、）借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散、调换、撕毁等损坏档案行为，并应及时归还。（二）各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。（三）公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门负责人批准，否则不予借阅。（四）借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。（五）借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经公司总经理批准。（六）借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天；档案18、管理责任人需追述借阅归还并做好记录。（七）借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。（八）凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。（九）会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务及相关负责人同意。外单位因特殊需要，查阅有关会计档案时，应持正式公文，并经公司领导同意。查阅会计档案时不得将档案带出公司；如需摘抄、复印，应经总经理同意方可办理。第四十九条 档案保密级别：（一）档案分一般档案和密级档案两类。档案的密级由公司总经理核定签注。（二）有密级的档案需经公司总经理或授权办公室主任同意翻阅和复印使用。（三）有密级档案只限档案管理员管理。（四）一般档案管理，属业务工作使用范畴，19、对内予以及时提供利用；对外按借阅手续经办公室主任批准办理。第五十条 档案的销毁：公司定期对档案进行鉴定，制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经办公室负责人审核，报公司总经理批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。第六章 印章管理规定第五十一条 公章及特定业务专用章监印人员由总经理直接核定。第五十二条 文件需印时，应先填写“用印登记本”，经总经理核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印；如总经理不在时须电话请示批准后方可用印。第五十三条 各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用加盖，由监印人全权负责。一旦滥用必将严惩。第五十四条 监印人对未经核准的文件，不得擅20、自用印，违者严惩。第五十五条 印章遗失除立即向上级报告外，并查明原因，追究责任；同时依法公告作废。第七章 文件复印规定第五十六条 办公室只负责打印总经理批示的各种文件资料；各部门将自行拷贝好的文件交办公室审核后打印；公司的文件，有打印必要时方予打印。内部递传的简单请示报告或其他不需要打印的文件，一般不予打印。第五十七条 公司发文，需由起草人抄正或在自己电脑上打字，经总经理批准同意后方准打印；一般文件的打印、复印须经所在部门领导签字同意后方予办理。第五十八条 各部门需复印的文件资料必须经部门经理签批后到办公室复印。私人资料不得在公司打印、复印和传真。如确实需要须经总经理签批。第五十九条 打印、复21、印必须按规定登记，违者罚款10元/次。 第六十条 文印室工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务。对收到文件资料应及时送到部门主管领导，经主管领导签批后及时通知有关人员到文印室领取，不得延误。 第六十一条 文印室工作人员应树立严格的保密意识，不得将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或其他公司机密透露给他人，不得截留任何文件。第六十二条 文印室对各部门送来打印、复印、传真的文件资料，由各部门进行登记，经办公室主任签批后，才能打印、复印、传真文件资料。严禁浪费纸张、随意复印、打印。第六十三条 非文印室人员不得随便进入文印室，禁止非文印室人员使用文印室电脑。第六十四条 严禁私自带盘上机，若确需用光碟22、或移动存储器，必须经审核确实无病毒后方可使用。第六十五条 所有存放在文印室电脑内的信息载体必须安全存放、备份，并按年份刻录光盘，以便保管。对涉及秘密的文件不得私自破译或删除。任何人不得将信息载体带出文印室。第六十六条 文印室人员对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修、维护。第八章 合同管理及发文规定第六十七条 合同管理：1、制定合同具有高度的责任感和法律观念。2、认真阅读、熟悉合同条款，明确双方责、权、利。严格履行合同条款。3、合同履行完毕后，根据履行的情况，结合结果，再一次审核合同条款，确认履行的准确性和完整性。4、确认以上无误后，总结本合同履行情况（总结好的方面，同时指23、出存在的不足），由负责执行本合同的人员专题以书面形式汇报总经理，待总经理批示后纠正不足，连同合同、总结一并存入公司档案室，以备查。至此，本合同才履行结束。第六十八条 发文规定：1、经济合同发文程序：部门起草、办公室修改、总经理助理审查、律师审核、总经理签批。2、文件（文书）发文程序：部门起草、办公室检查、总经理审阅签批。第九章 钥匙管理规定第六十九条 公司钥匙由办公室统一管理、复制。第七十条 公司大门及各办公室钥匙分配情况由办公室记录在案，备用钥匙由办公室统一保管。第七十一条 如确因公需要使用钥匙，使用人须向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。第七十二条 钥匙保管人应严格管理钥匙的使用，不得24、任意复制或允许同事借予他人使用，否则负连带赔偿责任。第七十三条 钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人承担责任，并视情节轻重给予批准教育扣除当月工资20元/次或依法查办：离职时应将钥匙交还到办公室文员处；钥匙遗失时，应立即向办公室报告备案；非经办公室同意不得复制钥匙；不能任意将钥匙借予外人使用。第七十四条 公司大门钥匙共六把，具体分配为：总经理、总经理助理、办公室主任、文职员各一把；部门钥匙共二把，由部门负责人管理一把，办公室存放一把，其他任何人未经公司总经理批准，不得任意复制，否则负连带赔偿责任，如因工作需要使用钥匙，须说明事由并经主管领导或总经理批准方可借用，用后立即归还。第十章 25、卫生清洁制度第七十五条 清洁区划分到责任人。无请假等特殊情形，责任人必须完成清洁区的卫生工作。每天上午8:10前必须完成各清洁区的卫生工作。违者罚款20元/人/次。第七十六条 每周六上午8:009:00为大扫除时间，各部门要认真组织落实。办公室每周六上午组织交叉检查一次，一个月内出现第一次不合格则在当日整改完毕，如第二次检查仍不合格的，分别扣除该卫生区责任人20元/人/次。第七十七条 各清洁区必须做到地面清洁，门窗洁净，花木叶片无积灰，花盆底座保持干净，办公室、椅、空调、电脑等设备无积灰。第十一章 办公用品管理制度第七十七条 办公物品管理规定:（一）办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品26、通信设备的采购、保管与发放、电脑及附属设备的购置与管理。（二）公司各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室，办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。（三）所需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经总经理批准，由办公室负责购置，然后登记入账。（四）发放办公用品时，应做好出账登记，并由领用人签领。（五）备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、单、物一致。（六）各部门的耐用办公用品由办公室不定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。（七）办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。（八）办公室每年对公司的办公用品进行一次盘27、点，落实各办公区域的办公用品责任人，监理办公用品统计一览表并登记在案。第七十八条 办公用品的采购和使用：（一）办公用品的采购：由各部门每月初提出购物申请，在“以旧换新”的情况下填报购买计划单，由办公室汇总，交财务部审核，呈总经理批示，按批示购置并登账入库。（二）办公用品的领用：各部门领用办公用品原则上采用“以旧换新”制，即在领用新的办公用品时须将原来旧的或已损耗的办公用品交回办公室，办公室才发新的办公用品。（三）办公用品通过造册发放后，由承领人保管，认为损坏或遗失照价赔偿，正常报废的报批核销。第七十九条 全员厉行节支的规定：（一）空调开启规定：冬天8以下（含）可开放暖气，夏天30（含）以上可开28、放冷气，办公室内一律不准私自用取暖器，违者罚款10元/次。（二）认真筹措资金，合理使用资金，节约资金，资金的使用做到一个萝卜一个眼；购买货物要货比三家，既不浪费而又保证质量；做到算了再吃。（三）公司的长途电话由办公室负责管理，若各部门由外联公事需挂长途电话时，经部门经理同意到办公室登记、备案后方可办理。杜绝用公司电话接、打私人电话，违者罚款20元/次。（四）尽职尽责的使用物品、保管物品，确保固定资产不流失，节约每一分钱，做到供应合理化、节约化。（五）因业务需要宴请时应尽量安排在酒家,宴请时由部门直接请示总经理同意后方可实施，违者餐费不予报销，在外宴请的,事后如实凭票报帐，多报乱报者以1罚10，29、并予以严肃惩处。第十二章 考勤规定第八十条 公司员工上、下班严格实行打卡制度，严禁代人打卡或委托他人打卡，如有违反，代打卡者罚200元/次，委托他人打卡者罚200元/次。第八十一条 每天上班提前5分钟打卡，未提前5分钟打卡，均作“没按规定到”处理。如一个月内累计打卡“未按规定到”5次以内罚款5元/次，累计达到610次按迟到2分钟处理(20元/分钟)，10次以上按迟到5分钟处理。年底累计超过30次的取消各种奖励并罚款100元。第八十二条 无故不来公司上班或未经批准擅自离岗的以旷工处理，扣除当月工资200元/天，累计旷工达到3天（含）以上的，公司将另罚款300元或辞退处理。第八十三条 员工迟到、早30、退5分钟扣罚20元/次，10分钟扣罚30元/次，15分钟扣罚40元/次，依次类推；30分钟以上（人在公司上班）按旷工半天处理；35分钟以上（人在公司上班）按旷工一天处理，当月累计迟到、早退达8次（含）以上者，再扣罚当月工资100元，情节严重者给予公开批评一次，并罚款200元。第八十四条 如因迟到、早退而故意不打卡者，一经发现，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，第三次扣罚300元，依次类推（节、假日值班照此执行）。第八十五条 员工直接外出办事或外出办事不能赶回公司打卡，须提前告知办公室处理，如未通知办公室，按罚款50元/次处理。第八十六条 忘记打卡，以月为单位，扣罚20元/次。第八十七条 31、严禁打连卡，中午13:30之前不得打下午上班卡，13：30以后不算连卡，否则，将扣罚100元/次。第八十八条 员工外出办事必须在黑板上注明：外出时间、地点，办事回来后应在下班前注销，违者将扣罚10元/次；严禁打了上班卡后再出去办私事或利用外出时间办私事或无事在外闲逛，一经发现，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，第三次除罚款200元之外另予以公司内部通启处分，严重者予以辞退。第八十九条 员工个人严禁在卡上涂改时间，除特殊原因外，不能以任何理由、任何方法更换考勤卡，若有违反扣除当月工资200元/次。第九十条 严禁打卡后外出吃早餐，一经发现，第一次扣罚20元，第二次扣罚40元，第三次扣罚60元32、，以此类推。第十三章 工作检查规定第九十一条 办公室定期或不定期对各部门办公秩序进行监督、检查。第九十二条 办公室定期或不定期对各部门贯彻、执行公司有关规章制度、会议精神等行情况进行检查。第九十三条 办公室每周对公司各清洁区卫生和员工考勤进行检查。第九十四条 办公室每月协同各部门负责人对施工安全、进度、质量等进行检查。并由办公室提出整改意见，部门拒不整改或敷衍了事的，处以部门领导20元100元/次/人。第十四章 车辆管理规定第九十五条 公司办公车辆统一由办公室管理。第九十六条 自行车和机动车辆必须停放在公司规定区域。第九十七条 车辆不出车或下班后、节假日，用车司机应在公司指定地点把车停放好，并33、采取必要的安全、维修、保养措施。严禁停在外面过夜，违者罚20元/次。第九十八条 各部门公务用车，必须向办公室申请，按要求填写用车申请单，说明用车事由、地点、时间；下班后或节假日用车，必须事先向办公室报送用车计划，经总经理批准后由办公室统一安排。第九十九条 员工用车时，须将行车里程、车况（使用前、使用后）在办公室用车登记本上如实填写，如属私人用车，油费自理。未经批准，不得改变行车路线和行车计划。第一百条 车辆使用前应检查车辆是否刮伤、轮胎是否充足、前后灯、刹车等是否正常，严禁“带病”出车，违者罚款20元/次。第一百零一条 车辆在外被人损坏，由当事人负责承担。第一百零二条 车辆维修，由用车人员报办34、公室呈总经理批准后实施，下班后或节假日员工因私事用车而造成车辆损坏或交通事故的，一切损失由员工自行承担，费用自理。第十五章 培训管理制度第一百零三条 办公室负责组织开展公司培训需求调查与分析，制定年度、月度培训计划，经总经理批准后组织实施。第一百零四条 各部门根据实际工作的需要，拟定部门培训需求，报办公室审核安排。第一百零五条 培训内容的确定根据员工岗位来进行。具体内容如下表：培训对象培训内容新员工入职培训，主要分为三个阶段进行1、公司集中培训，由办公室组织，培训内容包括公司整体负责情况、公司规章制度、组织结构等2、部门引导，培训内容包括本部门介绍、部门职责、工作内容、基本专业知识技能、工作程35、序办法等3、岗位实际训练：以知识培训和技能培训为主工程部员工按分工细化水、电、土建、装饰、设备管理、安全施工等财务部员工预算规划与编制、融资与投资、资金控制、成本分析与控制、内部审计管理等行政管理部门员工文书档案管理、接待礼仪、会议组织、员工招聘管理、薪酬体系设计、房地产项目管理与经营等物业部员工第一百零六条 公司采取多样化培训形式，如集中培训与分散培训相结合、内训与外派学习相结合、自学与他人指导相结合、在职培训与脱产培训相结合等。第一百零七条 培训方法包括讲课、讲座、工作指导、会议研讨、经验交流、案例研究、参观考察、自学和网络学习等。 第三章 人力资源管理制度第一节 员工聘用、待遇及临时工管36、理1、各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先提出申请，经总经理批准后，由办公室办理。2、公司引进人才试用期为一个月，试用期满，由员工呈转正报告交部门领导签核意见交办公室；转正报告批准后，自试用期满之日起，领取转正定级薪资。3、员工因工作需要调换工作岗位，薪资标准按新岗位的岗位工资标准执行。4、试用人员如有品行不良或工作成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退，试用期不满十五日者，不给工资。5、员工一经正式聘用，临时性、短期性、季节性及特定性工作视工作情况应与本公司签订定期工作聘用合同，双方共同遵守。6、根据劳资兼顾互助互利的原则，员工薪资待遇主要包括：A、工资类基本工资+效益工资津贴+37、保险B、奖励类考勤奖：全年满勤的奖励500元，全年每天提前10分钟到的奖励200元，全年每天提前15分钟到的奖励300元，全年出勤最多的奖励200元。年终奖：包括效益奖。先进员工奖：一年评两次，按公司评比办法评选。特殊贡献奖：奖医疗保险一份。第二节 加班规定1、因本岗位工作需要，必须加班的，应自觉加班，部门予以登记，年底作评优条件。2、国家规定的节假日（五一、国庆、元旦、春节等）结合公司具体放假时间，安排相关人员轮流值班，在值班期间认真履行职责，保证正常。3、如公司因工作需要安排加班，公司全体员工应无条件服从，无正当理由而又不服从者，作旷工处理，情节严重的予以辞退。4、周末和节假日值班，部门领38、导须安排值班期间工作，值班人员按部门安排予以实施并如实填写工作完成情况；记录本及时交回办公室，如值班记录本丢失或损坏，经查实原因，将对当值负责人处以60元的罚款，对责任人处以100元的罚款。第三节 员工出差、休假、离职、工伤等规定1、员工在公司工作满三年即可享受带薪特别年假，不包括法定节日和假日，员工在本年度累计事假达5天以上的不能享受特别年假，而且特别年假不得跨年度使用，休假期间工资照发，各种福利待遇不变。其日数规定如下：工作满三年：每年享受特别年假2天；工作满五年：每年享受特别年假3天；工作满10年：每年享受特别年假5天；为了让各项工作有序开展，年度计划如期实施。现规定，凡符合享受年假条件39、的员工，必须提前10天向公司申请，由公司视工作等实际情况，经中层领导会议讨论后安排，并协调好相关工作，经总经理批准后方能休假，否则不予准假；日常事假不得用年假代替。符合条件休假的员工放弃休假正常上班的,公司给予额外补助50元/天,此款与12月份工资一并发放。2、员工请假规定员工请假，应提前填写请假单，照规定办妥后方可离开公司，否则按旷工处理；但因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话迅速向部门经理和办公室报告，并于回公司的当日或次日按规定补办请假手续，并交办公室查案，否则按旷工处理。3、部门经理请假应提前一日填写请假单，无论时间长短都必须呈总经理批准报办公室备案后方能离开公司，否则按旷工处40、理；但因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话迅速向总经理报告，并于回公司的当日或次日按规定补办请假手续，交办公室查案，否则按旷工处理。无特殊情况，电话请假或口头请假不予认可，并按旷工处理，全年累计旷工超过3天（含）的，公司将予以辞退。对上午、下午上下班打卡时间，撒谎请假者，一经查实，予以处罚200元/次，并通报。同部门员工不能同时请假，部门必须有人上班，违者加罚部门经理300元/次、员工150元/次，并予以通报。全年请事假天数不得超过5天，超过者按3倍扣罚事假工资；全年病假超过5天以后，每次请病假，事后必须将病历本、处方单、医院休假等证明交办公室核签登记，否则按事假情形处理。所有请假均从41、实发所得收入中扣除。4、员工因公出差，应凭税务发票按财务的规定报销交通费、住宿费、伙食费等费用，如无法取得发票的，应书面说明理由，呈总经理核准。5、差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告经总经理批准后，向财务报销。6、员工在合同期内因特殊原因需要辞职的，必须提前一个月提交辞职申请书，经总经理批准后，由办公室督促，办理完移交手续方可到财务部办理薪资结算，如有违反，财务不予结算薪资。7、 公司根据工作需要调整、裁减人员：到公司未满1年的不予补助，到公司工作1年以上并签订合同的，补助本人一个月的基本工资。8、属因公病、工伤等原因无法长期上班的，一次性补给本人一年的基本工资42、（以在公司上班时间为准）；属因公致残的经国家相关部门和法定医院鉴定后按级补偿（以在公司上班时间为准）；属因公殉职的经国家相关职能部门鉴定后按规定补偿（以在公司上班时间为准）；对在上班期间因公负伤、因公突患疾病的，住院三个月内的按三个月的基本工资发放，超过三个月的不再领取公司报酬，公司对三个月的有关费用视情况一次性补助（但必须参加医疗险）。9、学习假的有关规定：除公司特派学习任务外，自费、自学的考试时间按出勤处理考勤，但不发放工资。假别给假日期请假原因薪 资说 明事假全年累计5日（含）内因事必须本人处理不发工资1、半天由部门领导批准报办公室；一天的由办公室批准通报总经理；一天以上由部门、办公室签43、阅后报总经理批准。请假理由不充分或足以妨碍业务者，领导不得准假或缩短其假期或暂缓准假。2、事假一次不得超过三日，每次请假至少半小时计算。3、病假必须出具县或相当于县级以上医院开出的病假单及医药费收据，一天以上病假报总经理批准。病假全年累计30日（含）内因病必须治疗及休养病假日只发当日基本工资30%公伤病假三个月上班期间因执行职务受伤、病等只发放基本工资对在上班期间因病、伤等住院超过三个月的，或属因公病、伤、残等无法长期上班的，按国家法定部门的鉴定及相关规定处理。婚假3日本人结婚只发放基本工资凡符合结婚条件可享受3天。丧假5日父母、(养)继父母、配偶父母、配偶、子女只发放基本工资自事发日起至出殡44、日后五日内以日为计算单位。其他亲属丧礼如有必要参加，应请事假。2日(外)祖父母、兄弟姊妹产假90日或124日本人分娩年资贰年以上基本工资照发怀孕不满四个月流产的，根据医务部门的意见视情况给予7天至15天的产假；怀孕满四个月以上流产的，给予30天的产假，产假期间基本工资照发。公休假发放全额工资按4.1规定执行。旅游假发放全额工资按C规定执行。备 注1、全年可请事、病假日数均由每年元月一日起至十二月三十一日止，中途到职者按月份比例计算。 2、员工全年请假如累计超过以上各假规定天数，无特殊情况，公司将予以处理。3、员工停薪留职期间不计工龄也不享受特别年假和旅游假。4、公休假及旅游假不得跨年度使用，全45、年请事假累计达5天（含）以上的不予享受公休假。5、以上给假时间不包括休息日及法定节日。第四章 岗位工作职责第一节 副总经理工作职责1、协调总经理贯彻执行党的方针政策和法律法规，以及公司的决策决定的贯彻落实。2、当好总经理的参谋和助手，熟悉和掌握市场发展趋势和动向，深入调研，及时向总经理提出建议，献言献策，搞好主管部门工作，完成总经理交办的各项工作。3、积极开拓思路，拓展发展规划，寻找新坐标，搞好内外关系，为公司的发展壮大、经营管理提供可靠的依据，为创造良好的发展环境提供保障。4、协助总经理建立健全公司高效的组织管理体系和工作体系，规范工作作风，重视工作协调，极大的发挥团队精神和作用。5、贯彻公46、司求实、创新、拼搏、超前的企业文化，树立良好的形象。6、身先士卒，亲历其为，吃苦在前，享乐在后，与公司同呼吸、共命运，想公司之所想，急公司之所急，恪尽其能，各负其责，使分管工作立竿见影。第二节 办公室主任工作职责1、认真学习、把握党的方针政策、国家的法律法规，为总经理的工作方针决策提供基础依据，突出中心工作，推进公司发展。2、熟悉业务，了解市场发展方向，为公司的发展规划提供有力保障。3、正确使用各种管理条例，公正无私执行落实各项规定，严格操作各项工作决策和决议，把管理变成实实在在的动力。4、处理日常事务，协调好部门工作，检查、监督各部门认真及时贯彻公司的各项工作决策和决议，把管理变成实实在在的47、动力。5、做好员工的思想教育工作，培训工作，行政管理工作，后勤工作，人事调整工作及档案工作，为公司创造良好、和谐的工作环境。6、内挂外联，承上启下，献计献策，合理筹措，安排各种会议和撰写有关文书、文件及对外活动，以实事求是的工作作风，懂管事、敢管事、管好事，增强活力和动力。7、抓好落实已定目标、责任考核、检查、督促规范化管理事宜，大胆实践，勇于实施，发挥最大效益化，贯彻整盘工作，使既定目标统揽全盘工作。8、对总经理的指令性工作雷厉风行，立竿见影，以效为佳，以果为荣，以职为上。 第三节 办公室文员工作职责1、在办公室主任领导下，认真学习业务知识，掌握党的各项方针政策及法律法规，提高驾驭工作的能力48、。2、认真履行公司的管理制度，处理日常工作，负责审核、打印、复印、分发和等级有关各类文书文件，并负责收集与保管。3、负责公司级会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议记录，对会议决定的执行情况进行统计和简单总结。4、做好公司考勤统计工作，做好公司老资管理公司，做好公司员工按劳动法所签订的合同等事宜，做好公司财产新增和耗省登记保管工作。5、认真领取保管各种证件，分发各种资料，收集各种信息，为加快工作力度提供基础工作。7、协助办公室主任抓好各部门目标责任落实的考核工作。8、负责办理公司各种证照的报审、年检工作及印章的严格使用加盖规定的执行工作和保管工作、登记工作。9、认真完成领导交办的其他任务。第49、四节 档案文员工作职责1、协助办公室主任处理日常工作，认真学习业务知识，提高工作能力，为本岗位的基本工作提供保障。2、做好文书档案和有关资料的归档管理。3、建立健全公司各类文书、档案管理制度，保管好公司的各种档案。4、协助办公室主任搞好公司的后勤管理工作。5、负责公司各类宣传板报刊登，管理好公司办公区域内的绿化美化工作。6、认真完成领导交办的其他工作。第五节 工程部经理工作职责一、贯彻执行国家和地方的相关基本建设的政策、法规、规范，严格执行建筑规范和施工程序。二、制定公司项目长远计划、年度、月度施工计划、工程项目实施计划和工作目标，经总经理批准后，负责实施，并做好：1、组织实施项目的三通一平，50、联系并办理相关手续。2、负责组织项目施工前的图纸会审，技术交底和对施工方的方案进行审核，并督促、检查施工方按图施工，负责施工中的施工图的变更、修改，隐蔽工程的验收，增减工程的签证，进场材料的检查、抽查，施工质量的检查和监督，负责协调设计、监理、质监站、供电、供水、通信、网络、城管、交通、排污等单位的工作。3、抓好落实施工单位的安全责任措施，定期进行检查，排除一切施工中的隐患。4、做好项目工程的分部、分项检查工作。5、检查、督促施工单位按施工图及合同要求进行工程施工，审核工程量并会同财务部门提出工程款拨付计划，为总经理的审核提供可靠依据。6、对水、电、消防设备安装工程认真组织实施，并严格把好质量51、关及组织调试。7、组织协调工程竣工验收工作。8、对已竣工工程，出现工程质量问题时，要督促、监督、检查施工方对返修、维修部分进行维修，及时协调解决。三、负责业务技术管理工作，制定各种工程业务计划，熟悉掌握工程地质资料，在建筑方案、施工图设计中，要经常与设计人员交流、沟通，采用最佳设计方案，深刻领会施工图纸施工方案，制定行之有效的成本控制措施，从设计和施工中严格控制成本。四、负责工程项目的预、决算工作。五、施工中发现问题应及时汇报处理，制定相关应急措施、方案，并积极配合相关机构和单位。六、负责项目的招投标、施工合同的签订及施工队伍的选择、资格审查工作。七、向总经理提供较准确的年度投资计划，项目开发52、的成本预算和已完工工程的决算，经总经理批准审核后，负责实施。八、负责项目的开工、施工、竣工验收工作，做好验收工程的资料收集、归档和技术交底工作。九、建立健全本部门的各项管理制度、技术档案管理方法。十、及时掌握建筑市场信息、动态、竣工验收工作，做好验收工程的资料收集、归档和技术交底工作。十一、认真完成领导交办的其他工作。第六节 工程部现场水电工作职责1、工程部经理领导下，认真执行国家的有关政策、法律，熟悉掌握建筑业相关的各种规程、规范、工艺流程及执行公司的各项规章制度。2、熟悉项目的施工图，协助组织图纸会审和技术交底。3、审查施工方的施工方案，深入实施现场指导施工，发现不符合施工规范规定和设计要53、求的，立即制止纠正，由重大事项的变更，必须会同设计部门提出变更方案，报总经理审批后方可实施。4、指导、检查、督促施工方的进度、质量、安全，配合土建施工。5、协助工程部经理为施工方解决施工中存在的问题，做好零星、增减工程审核、测算和签证、变更、修改工作。6、根据合同严格审核施工方的施工工程量及施工进度款。7、组织协调工程竣工验收。8、对水、电、消防设施的安装严格把关，做好调试，组织初验。9、收集整理项目工程资料，并移交、归档。10、配合房屋交付，指导工程后期的维修的工作。11、认真完成领导交办的其他工作。第七节 工程部工程现场土建工作职责1、在工程部经理领导下，认真执行国家的有关政策、法律、法规54、，熟悉掌握建筑业相关的各种规程、规范、工艺流程及执行公司的各项规章制度。2、熟悉项目的地质资料、施工图、作业现场，协助组织图纸会审和技术交底。3、审查施工方的施工方案，深入施工现场指导施工，发现不符合施工规范和设计要求的，立即制止纠正，对增减工程要有工程量的测算，报部门经理和公司领导批准后方能实施和签证。对重大问题的变更，必须会同设计、勘探部门研究后，提出变更方案，报总经理审批后方可实施。4、协助、负责项目工程施工中有关施工质量、安全、工程材料的进场、抽样、取样复检、工程变更、修改、签证，负责工程分部、分项检验、验收工作，对施工中存在的问题予以解决。5、协助负责检查施工中的安全责任措施并落实，55、排除一切施工隐患。6、根据施工合同，严格审核施工进度并提出工程款拨付计划，督促施工方按合同规定进行施工，在保质保量保期施工的情况下，加快工程施工进度，尽量缩短工期。7、协助工程部经理组织竣工验收工作。8、负责收集施工资料，并整理移交、归档。9、配合房屋的交付使用，并指导项目后期的维修。10、认真完成领导交办的其他工作。第八节 前期部经理工作职责1、在总经理的领导下，负责本部门的管理工作，做好内部管理协调，科学合理安排工作，做好内部管理协调，科学合理安排工作，使工作有计划、有重点、由布置、由监察，重在落实、结果和效益。2、根据公司下达的年度计划指标，制定本部门的工作实施方案，并负责做好人员的工作56、调配和组织实施工作，使日常业务能正常有序的开展。3、及时了解、掌握房地产市场发展动态，分析不同时期的房地产市场走向，开拓思路，创新发展，积极为公司寻找新项目、新目标。4、负责项目的前期勘察，调查了解编制项目可行性分析，进行项目评估和经济效益预测。5、参与项目洽谈，负责协议书、合同、章程的起草。6、负责新上项目的申报、立项、规划定点和方案图及施工图送审，领取批文和有关证照等及项目移交相关部门的工作。7、负责已交付使用的商品房备案、户籍证，产权证、土地证的办理工作。8、负责所有项目的文件、图纸、资料的收集、归档及移交工作。9、协调做好项目的综合验收工作，督促所完成项目的业主资料收集工作。10、负责57、对外联系、走访、催办、协调工作。11、积极开拓市场，把握国家、地方政府的相关政策、法规，掌握行业动态。12、认真完成领导交办的其他工作。第九节 前期部外联工作职责 1、在前期部经理领导下，熟悉、精通土地变性和征用、立项、规划定点，报建、预售等办证程序，及办证费用的概算。2、根据公司下达的年度计划指标，制定本部门的工作实施方案，并负责做好人员的工作调配和组织实施工作，使日常业务能正常有序的开展。3、及时了解、掌握房地产市场发展动态，分析不同时期的房地产市场走向，开拓思路，创新发展，积极为公司寻找新项目、新目标。4、负责项目的前期勘察，调查了解编制项目可行性分析，进行项目评估和经济效益预测。5、参58、与项目洽谈，负责协议书、合同、章程的起草。6、负责新上项目的申报、立项、规划定点和方案图及施工图送审，领取批文和有关证照等及项目移交相关项目的工作。7、负责已交付使用的商品房备案，户籍证、产权证、土地证的办理工作。8、负责所有项目的文件、图纸、资料的收集、归档及移交工作。9、协助做好项目的综合验收工作，督促所完成项目的业务资料收集工作。10、负责对外联系、走访、催办、协调工作。11、积极开拓市场，把握国家、地方政府的相关政策、法规，掌握行业动态。12、认真完成领导交办的其他工作。第十节 前期部开发岗位工作职责1、在前期部经理领导下，认真学习有关法律法规，收集相关政策、信息。2、做好项目的市场调59、研、勘查、分析，撰写项目的可行性、经济分析报告及评估工作。3、配合相关部门起草项目的合同、协议。4、协助相关部门完成土地开发权交易办证手续。5、负责地质勘查及设计方案的委托。6、负责项目的三通一平及工程招投标前期工作。7、如有征地、拆迁事宜，应做好征地谈判、补偿等手续；做好拆迁前的户主调查，制定拆迁方案，办好拆迁手续，并签订拆迁合同、协议，实施拆除。8、执行合同时发生争执等异常情况时，应及时汇报、请示，提出解决方案，经公司批准后及时解决。如遇法律纠纷，应积极备齐资料，收集证据，协助应诉。9、认真完成领导交办的其他工作。第十一节 销售部经理职责1、根据公司下达的销售任务及市场预测制定年度营销策划60、工作计划和每季、每月的营销计划和统计工作，做到有重点、有亮点、方法新颖、切合实际，措施有力，操作性强，便于实施。2、抓好内部管理，协调、处理好本部门人员的关系，做好部门工作安排，指导下属学习行业知识，进行业务培训，提高工作效率和工作责任感。3、制定营销系统工作目标、工作计划和年度经营策略。4、建立拓展公司的营销网络，巩固开拓目标市场。5、熟悉了解市场动态，搞好产品定位，定期进行营销工作分析策划，提出新产品开发建议及方案，及时调整营销组合策略，提出营销价格方案报公司审定。6、制定策划重大广告、公关、促销活动、宣传产品、宣传品牌，提升公司知名度和产品美誉度。7、经常开展对用户、市场、竞争对手的调研61、，掌握市场发展动态及方向，提出市场调查分析报告，有针对性地制定相应措施与方案对策。8、根据公司计划，分项提出年度营销预案、销售政策，应对措施等方案，呈报公司审定。9、掌握市场行情、同业及客户信息，建立健全售前、售中、售后客户档案资料，保持双向沟通，做好销售服务工作。10、认真审核销售合同和办理相关事宜，做好销售合同的签订，并根据所签订合同及时办理银行按揭和催收、回笼销售款项等工作，做到暂收、应收款项要一目了然、帐目清楚。11、做好商品房的交付工作，督促业主资料的收集、建立健全业主资料档案及归档工作。12、协调、处理本部门与公司其他部门的事宜。13、认真完成领导交办的其他工作。第十二节 销售部销62、售员工作职责1、在销售部经理领导下，认真学习国家的有关政策与法规，不断提高自身综合业务素质。2、根据公司下达的销售指标，做好每月销售计划，提出有效措施，做到按时、按量、有计划或超额完成销售任务，参加草拟各开发楼盘整体营销策略及计划。3、接待客户要热情，态度要和蔼，服务要周到，解释要清楚，对客户提出的问题，要热情解答，经常与客户联系、保持沟通。4、认真做好行业调研，掌握行业市场发展方向和趋势。5、建立健全客户档案，理顺和处理日常销售工作，收集完整的客户资料、归档，协助其他部门做好售后服务工作。6、与消费者或客户保持良好的沟通，对信息进行分析、整理，出现问题及时汇报解决。7、认真做好客户购房合同的63、签订、备案工作，对客户做到耐心、细心、关心。8、做好客户购房的按揭相关工作。9、根据合同及时收缴房款，并及时上报公司财务。10、经常深入实际，关注了解市场变化、发展方向与动态，并及时汇报所收集到的有价值的资料信息，进行研究、分析，不断开创销售新局面。11、根据公司批准的营销策略，利用各种手段进行销售宣传，促进商品房的销售工作。12、认真完成领导交办的其他工作。第十三节 财务部经理工作职责1、在总经理的领导下，负责公司的财务管理工作，当好总经理投资理财的参谋助手，对公司财务、资金、运作成本、费用等实行宏观调控和微观管理。2、负责公司年、季、月财务收支计划、资金运作的制定与实施，合理安排资金，控制64、费用支出，实现公司经济指标。3、负责编制审核各种会计报表和统计报表，编写财务会计分析报告。4、检查、督促公司各种费用的及时收缴，严格执行现金和支票管理制度，督促做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作，保证公司的正常运转。5、执行各项财务制度，按规定和标准核报各项费用，负责发放员工工资、福利、奖金及扣罚相关费用。6、根据公司签订的合同、协议及经济条款，做好应收应支款项的结算工作，对长期欠拖不清的款项，应限期清理。7、参与营销策划工作，拟定公司各项收支、投资及各项费用、价格定价的预算方案，报总经理审核、修定、批准。8、熟悉和实施各相关财金管理制度，运用法律、行政、经济手段保护公司的合法权益，代表65、公司处理与银行、工商、税务、会计事务所等相关机构的事宜。9、指导、布置本部门员工的工作，建立健全公司的内部财务管理制度和经济责任制度。10、监督审核经济合同的制定和执行情况，并及时向总经理提供财务计划和执行情况。11、负责收支凭证、会计凭证的的审核，建立健全会计核算制度，为总经理提供会计信息。12、配合办公室组织本部门员工的培训，提高员工业务水平。13、负责审核本部门及公司的物品需求计划。14、对工程费用支出和销售收入、前期费用的执行情况进行审核及监控，发现有不利于公司的事项要及时制止和向公司汇报，并对重要经济合同及投资项目进行分析、评议和审核。15、做好财务年度结算工作，编写年度财务执行情况66、。16、认真完成领导交办的其他工作。第十四节 会计工作岗位职责1、在财务部经理领导下，执行党的方针政策，执行会计法，遵守财经纪律和各项财经制度。2、负责财务核算工作和各项财物收支、办理报销业务。3、负责财务报表的报送。4、负责公司纳税、交费申报及发票的购买、保管、使用、回收工作。5、负责销售资料的审核、统计、合同管理及证件的登记发放。6、做好会计凭证及装订，妥善管理会计帐册档案。7、根据公司签订的合同、协议，负责催收结算工作。8、严格遵守公司的财务管理制度、保密制度，维护公司的合法权益。9、认真编制公司年、季、月财务，统计各类报表。10、抓好应收款的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人67、限期清理收缴。11、参与策划各类营销策略。12、按合同要求，审核工程费用并经总经理同意下的拨付、结算。13、配合办公室做好库存物品和设备的盘点及登记入帐手续，并对公司采购物品活动进行监督，及做好物业公司的财务帐。14、认真完成领导交办的其他工作。第十五节 出纳岗位职责1、在财务部经理领导下，认真执行会计法，遵守财经纪律和各项财经制度，提高自己的业务水平。2、负责公司日常收支结算、报销业务。3、负责现金日记帐和银行存款日记帐的登记，协调与各家银行等部门的关系，保管现金和银行存款、空白支票等有关票据。4、负责物业收支的检查、督促。5、负责公司员工的工资、福利、奖金等的发放。6、负责公司、银行现金帐68、务管理核算。7、配合、协助会计做好财务管理工作。8、严格遵守公司的各项财务管理制度、保密制度，维护公司的合法权益。9、认真完成领导交办的其他工作。第五章 其 它1、本制度从颁发之日起正式实施。2、办公室严格执行以上规定，坚持从领导做起，坚持领导抓，抓领导。深入抓好理论学习，引导大家在解决思想问题、提高思想觉悟上下功夫，密切联系工作实际，用正确的理论指导各项工作。强化全员的职业道德教育，强化全员的事业心和责任心，改进全员工作作风，坚决杜绝各种事故的发生，保证团队稳定，安全生产。如办公室未按以上规定做好公司行政管理工作，员工投诉一次，经核实视情节轻重由总经理给予50元以上的罚款。2、公司依据劳动合69、同法本着公平自愿的原则，履行工作自愿申请、社会保险交纳约定和工作谈话等程序与员工一年一签订劳动合同。3、工资福利和社会保险以及绩工资考核发放按公司下发的内部通启执行4、以往原有规章条款与本规章条款相同，以本规章条款为准。附件一总经理令（xx年2号）为使公司经营过程中，学法、用法、懂法，用法制观念贯穿工作全过程，保护企业的合法权益，严肃重申如下问题：1、对外所有文书必须呈总经理签发方能加章发出，并留复印件进归类档案。2、外单位文书在总经理未签署意见之前，不得在文书上写任何意见及字样，总经理签发后，原件存档，部门留复印件备用。3、所有合同起草和规定格式文本的合同打印填写好后，由总经理签发方能加章、70、实施。在实施过程中如有变更及修改，必须由总经理认可，不得自作主张和发出。4、办理手续根据总经理签署的意见加章后，必须按文书内容填写规定的记录本中，并签好用章人姓名，予以备查。5、办公室公章的管理（包括所有印章），必须有非常严谨和严格管理，严格按程序加章使用，任何人不得随心所欲。6、特殊情况和总经理外出时，急需加章和处理的文书，需向总经理按原文汇报，经总经理同意后，由办公室主任签字和加章、发出，并留复印件存档，待总经理回公司后，交呈至总经理阅知。7、对外文书，一旦签发后，须速反馈结果等工作情况。以上总经理令必须坚决执行，如有违规，则追究违规人的法律责任和经济责任。附件二办公室跟踪督办重点工作方案71、办公室身肩公司管理工作重任，公司各项经济工作成效与否，很大程度上与办公室跟踪、督办、协调、参与力度关联。为全力推动公司二次创业各项经济工作的深入及效果的显现，促使公司管理工作上档次和台阶，办公室特制定本方案：一、大局方面：1、认真执行总经理指示和决定，坚决不动摇。在思想和行动上与总经理和公司经济战略保持高度一致，坚决不动摇。2、严于律己，全面或基本通晓或掌握业务工作动态和方向，并以主人翁的高职守态度，提出经济工作建设性意见，并做到及时汇报和记载。3、严格执行“五个环节、六个步骤”的工作方法，以此督办落实至各部各岗的具体工作中。常抓不懈，一抓到底，务求体现速度、实效；务求对未能执行的各部各岗当事72、人提出警示、通报和处罚，不应再是以口头说教和姑且不纠，而是每错必纠必录。二、经济工作具体跟踪督办措施：1、以全年工作和季度工作计划为主轴，站在公司的角度，以办公室跟踪督办重点工作的管理特点，以文字形式致各部门副总（个人）具体提示，并追述结果。部门副总（个人）切不可置若罔闻，否则必予纠处，高层领导一定要树立楷模榜样。2、充分利用时间，督促参与部门的管理工作。克服、杜绝管理薄弱环节和漏洞，力争在管理上，促使公司和部门都有一定的改观，以此达到整体素质的提高。具体措施如下：就管理工作与部门副总再次逐一相互指出、沟通、探讨，并将情况以文字据实呈报总经理。有计划和针对性的组织参与公司各部门工作碰头会，实地73、了解和掌握整体工作进程动向，切实贯彻公司总体和具体事项要求，督促重点工作向前推进。针对各部门的具体工作，在提示和要求部门统筹计划和考量的同时，办公室视情况另行盘点部门工作，指出下发至部门，以此杜绝工作漏项和闲置回避工作问题。针对任务落实下达至员工的事务，积极协助部门副总，抓落实、抓速度、抓结果，必要时直接下达工作督办函，严肃追办。坚持认真地做好高层领导工作推进进度填报，专人做好收集登记，适时掌握每日工作动向，提出共商建设性意见，做好记录，并将重点工作的进度情况向总经理回报。员工素质的提高，按公司要求循序渐进，并与部门副总共商办法和措施，并张榜公布，共同促进。经过努力仍未改观和进步的员工，予以通74、报告诫或辞退处理。4、做好季度、半年和全年工作总结，并将公司经济态势作出分析，呈报总经理。5、献计献策，积极参与公司重大工作问题的处置，群策群力，争取各项重点工作有望突破。6、从办公室自身做起，牵引全员形成“工作讲计划，执行讲速度，任务讲结果，用时间讲实效，用实效讲总结”的工作作风和氛围，以竭力锻炼和造就公司二次创业的坚强团队。7、办公室所属直管员工的榜样作用，办公室将以公开接受全员监督的形式，努力树榜，如有未能体现且工作平庸者（包括主任），愿将接受公司的任何调处，做好马前卒。方案存在周全不到之处，办公室将在实践中虚心接受总经理和全员的指示和意见及监督。附件三“五个步骤、六个环节”工作要求诠释75、“五个步骤、六个环节”的工作要求是总经理积长期实际管理工作经验总结出来的精髓，几经讲授、言简意赅、通俗易懂；实际运用、立竿见影，非常适应公司的现有经营管理模式和要求，更是全员迅速提高业务技能素质，适应岗位工作的便捷途径。此次整理诠释，全员（特别是部门领导）一定要在实际工作中活学运用，认真落实，力求全员整体素质的再提高。一、五个步骤：1、通用范围：适用于部门领导，同时也适用于工程施工现场管理和接受任务具管理性质的员工。 任务2、图表及文字诠释 计划 总结 指导 督办步骤：接受任务计划指导督办总结 通俗地讲，部门领导的工作是五角星（见图）也就是说，各部门领导在公司整体全年计划下达、公司工作中心明确76、后，部门对照公司下达的工作任务，详细制定本部门的具体实施计划。部门计划制定需将主客观因素、人员配置和责任人、计划完成时间及推行进度、保证措施等进行详述。指导和督办是在部门计划制定后进一步分解落实到责任人，对责任人实施完成工作任务过程中的进度、质量、速度、执行力度、效果和问题的解决进行指导、监督，并对每个工作任务帮助协同实行全过程的推进和掌控。总结分完成任务过程中的阶段性总结和完成任务后的工作总结。接受任务不分大小、五个步骤自成体系，缺一不可。二、六个环节： 任务 公司工作中心 1、适用范围：适用于全体员工（包括领导） 计划 总结2、文字和图表诠释 六个环节：任务计划步骤时间效果总结 步骤 时间77、 效果通俗地讲，员工工作是三角形。员工从接受公司和部门任务之时起，即刻操作实施。实施行动中，务必是有计划和步骤，而不是不经考虑，盲从、盲目的实施。在追求效果和结果的同时，务必要体现速度和时间观念，体现高速高效，在完成任务和部分完成任务以及推行过程中，务必不忘时时总结，以图最佳效果的实现。只有善于总结，员工的业务素才能自我提高。六个环节始终围绕公司工作中心开展，环环相扣、相辅相成，追逐效果是最终目的。三、执行“五个步骤、六个环节”注意的三大事项：1、决心第一、成效第二； 2、讲究速度、完美第二；3、结果第一、理由第二。四、适应“五个步骤、六个环节”的六大要求：1、要对职业充满热爱； 2、个人品行78、要端正；3、对工作要有爱心； 4、对工作、事业要尽心；5、工作干劲状态要体现激情； 6、个人能力要适应工作。附件五关于专人使用公司电动摩托车事宜的约定公司为提高和改善员工对外办事工作速度和效率，特购买电动摩托车交专人使用，并作约定如下：一、车辆交专人使用和保管，并实行“谁使用，谁负责”的用车原则，丢失赔偿。二、使用人对车辆进行维护、维修和保养，费用自负。三、车辆使用人可将车开回住处。公司员工使用由使用人视情况决定，并按上述两条处置。四、特此约定，双方各执壹份。桂林市xx房产公司(章) 专属使用人（签印） 年 月 日 年 月 日附件六xx年度基本工资与绩效报酬的实施规定xx年度工作计划已下达，工79、作目标已确定，经济指标已提出。为实施计划，完成工作任务，确保经济指标的实现，公司在xx年度工资发放的额度上有些调整，并增加了“绩效”的激励报酬，目的是提高工作绩效，强增工作能度，从而体现劳动报酬与劳有所得的机制，为全面推进工作，发挥全员的自动力，促进快速和强力推进发展规定如下：一、基本工资部份1、基本工资的结构：本年度基本工资由区市规定的标准工资、五险、补贴及岗位职务等级而组成本年度本月基本工资。2、基本工资确定形式：公司根据本年度的工作量及工作范畴，以人配岗、以岗定酬、以职带岗、以岗定级的原则，推行基本工资待遇制。3、基本工资的发放原则：实施以人配岗、以岗定酬、以职带岗，以及挂岗的办法，将人80、员的业务熟悉程度和业务能力，以及特长进行时段的工作分配，通过实践与工作效率，体现岗位劳酬的实际性。4、基本工资的目的：根据以岗带酬、以职带酬、以级带酬原则，突出岗、职、级的作用，体现结果相适应，职业道德与工作情操相适应，领导管理水平与履行职责相适应，发展需求与整体推进相适应，个人利益得失与整体利益相适应，个人行为与全局观念相适应，凸显基本工资性质上的作用。5、基本工资的要求：依照本年度公司需要，以工作性质确定上岗人员，并以工作的实际情况，确立岗、级、职，进入工作试期，发挥和体现称职性和岗位的适应性，从而产生工作实效，反之，在岗、职、级人员2个月的试期出现违纪违规和“绩效”无法体现，任务无法完成81、，采取方法如下：（1）降职、级处理，并更换岗位。（2）劝退和自动离职。（3）视情况予以扣罚职、岗、级的薪贴300500元，使之全员把压力变动力，把动力变效益，把被动变主动，把消极变积极，全面促进热爱工作、爱岗敬业、无私奉献的局面，为回报企业尽职尽责。二、绩效工资部份实施规定和要求：1、根据公司年度工作计划，以每月下发给部门的工作任务提示为依据，完成一项，核计一项，不计过程，只记完成结果。2、部门和员工工作任务由部门每月28日前报出，经公司总经理审批后列入月度重点工作提示。3、部门领导须主动承担艰难的工作任务，并且要妥善安排和锻炼部属员工协调工作。4、对公司未列入工作重点提示且为部门应做的事务性82、工作，属主观故意不安排或安排不当且影响公司整体工作计划的，将列入提示、督办、告诫程序，办公室视情节按相关行政管理予以处置。5、各组根据员工本月工作结果情况以予初评上报总经理批示实施。考核办法1、按各级别绩效工资基数进行考核。2、公司对员工的考核采用百分制的办法，具体考核到员工个人，同时按相应级别的绩效报酬计核计发。3、副总级考核：除承担本职工作任务“绩效”体现完成之外，对部组员工2个月试期未能体现“绩效”，承担连带责任，薪贴扣罚6001000元。本职2个月试期出现管理能力低下，绩效无法体现，按“基本工资要求”第五条（1）、（2）款处置。4、绩效工资计取公式：绩效工资=完成任务量（项）/总任务量83、（项）100%分档绩效报酬发放办法1、各组绩效工资考核结果报总经理签批后，办公室予以公示。2、以月为时间，次月10日前发放。特别事项1、试用期员工不参加绩效工资考核。2、中途离职员工，本月不予计发。本办法从3月1日起予以实施。附件七桂林市xx房地产开发有限责任公司财务管理制度xx为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。一、公司财务部门的职能及组成1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析84、财务计划的执行；3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得可观的经济效益；4、厉行节约，合理使用资金；5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；6、完成公司交给的其他工作任务。7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成.8、公司各部门和职员办理财会业务，必须遵守本规定。二、财务工作岗位职责（一）财务经理主要工作职责：1、组织制定各项财务制度办法，并督促贯彻执行。制定要符合国家规定，适应本单位具体情况的会计制度，便于员工参加管理和核算，以利于提高经济效益。2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况，市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划85、等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则，定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况，考核资金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收节支潜力，提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。4、组织编制本单位的会计报表和有关报告，并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐，按上级规定的时间报出会计报表，报表数字要求准确、完整，并认真审查，保持真实可靠。及时归集会计资料做好档案管理工作。5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准86、则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用，认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护，对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。7、负责会计人员政治思想工作，组织财会人员进行业务技术学习。（二）会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐；对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定，审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法，内容是否真实，印签是否齐全，数字是否正确，附件是否齐全等。2、负责办理其他应收应付款项的往87、来结算工作及明细核算；对于各种往来项目要随时清理结算，应收的各款项要抓紧催收，应付的款项及时清偿，避免发生呆帐损失。3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号，建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产，应及时协助办理验收和交付使用手续。按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证，不得任意改变折旧率，不得多提、少提或漏提折旧费。固定资产增加，减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对，做到帐实相符。4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查88、盘点工作。年终会同管理部门对固定资产进行全面清点，对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映，并提出改进意见，提高固定资产的利用率。对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物，查明原因，经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。5、每月终了应及时各项会计业务进行处理，准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。6、凭证取得要合规范，凭证内容要齐全，填制凭证要规范，正确登记所有帐簿。7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐，正确归集和提供各种资料，每月将各类记帐凭证输入89、计算机，及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料，并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实，做好数据备份工作。 8、每月及时核算各项应缴税费，及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。（三）出纳的主要工作职责是：1、认真执行现金管理制度和银行结算制度，负责办理现金收付和银行结算业务，严格支票管理制度，编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。2、收付款前，出纳人员要对凭证认真进行复核，发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结，库存与帐面额必须相符。3、收付后要在收付款凭证上签字，并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。4、办90、理银行结算业务，要正确填制支票和其他结算凭证，不得签发空头支票。如因特殊情况，必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。5、对开错的支票，必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。6、妥善保管各种支票及有价证券，对保险柜密码必须保密，钱钥匙必须管好，不得随意转交他人，临时离开工作岗位时，必须锁好钱柜，不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时，必须经财务经理批准并办交接手续。7、库存现金不得超过规定的限额，收后的现金当天存入银行，不得坐支和留用，不得以白条借据等抵充库存现金，更不得挪用库存现金，8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。9、保管好有关印章91、。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前，必须将印章放入保险柜。10、保管好尚未使用的空白支票和收据，如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。11、积极配合银行做对帐、报帐工作，以及配合会计做好各种帐务处理。12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证，逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。每日终了，必须结出余额。13、发生长短款时，要立即报告主管人员，不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后，必须结出最后一扎传票，并与银行对好帐，编制“银行存款余额调节表”，做到帐帐、帐表相符。14、完成总经理或主管领导交付的其他工作，负责公司各项业务的报销，92、负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。三、财务工作管理1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿，会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物，款项相符；应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理93、；记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告，并请求查明原因，作出处理。4、出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。四、支票、现金管理1、支票由出纳员专人保管，支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据，经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码。2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字，会计核对、总经理审批。填写金额无误，完成后94、交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。3、公司在发放员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的旅差费；总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。4、除以上规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需支付现金的，经会计审核，总经理批准后方可支付现金。5、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（坐支）。6、财务人员从银行提取现金，必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，财务经理复核并交总经理批准签字后，方可95、借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。7、符合本规定范围内使用现金的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。8、财务人员依据办公室提交的考勤表，根据公司的考勤规定编制工资表，经财务经理审核，总经理签字后方可提款，发放当月工资。9、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。五、工程成本管理制度1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。3、96、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作（1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。（2）负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。5、工程中间结算程序（1）施工单位于月度结算前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签。（2）财务部根据有关文件资料，施工单位领用97、的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。6、工程决算程序（1） 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。（2）财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案,报公司主管领导批准。（3）工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。（4）房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收98、入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。（5）支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。六、差旅费开支管理规定出差人员必须严守厉行节约的原则，尽可能地降底差旅的支出，差旅费的报销实行实报实销，便必须获得真实合法有效的票据。1、出差人员必需按规定行程出差办事，不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的，发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的，须提前请示总经理批准并报财务部备案，否则公司财务不予办理相关报账手续。2、住宿费凭出差地住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车，如情况特殊可乘出租车，凭据按实报销。自带交通工具或99、接待单位提供交通工具的不允许报销交通费4、不允许趁出差之便回家探亲办私事，如确有须要需事先请示总经理并获得批准，并报财务部备案，其有关费用均由个人自理不许报销。5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的，其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的，均不再允许报销各种费用。7、实际出差天数超过原计划天数的费用，需及时汇报总经理并经总经理批准，否则，财务部不予报销。8、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意，方可回来后凭据报销。七、会计档案管理凡是本公司的会计凭证、会计帐簿100、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料，均应归档管理。1、会计凭证应按月，按编号顺序每月装订成册，标清月份，季度，起止年，号数，单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管）归档保存。2、会计报表应分月、季、年报，按时归档。由总经理指定专人保管，并分类填制目录。3、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。4、各种会计档案保管期限详见下表。会计档案保管期限表档 案 名 称保管期限一、会计凭证类1、原始凭证、记账凭证 其中：涉及外来和对私改造的会计凭证2、银行存款余额调节表15年永久3年二、会计账薄类：1、日记账 其中：现金和银行存款日记账101、2、明细账、总账、辅助账3、涉及外来和对私改造的会计账簿15年25年15年永久三、会计报表类：1、月、季度会计报表2、年度会计报表15年永久四、其他类1、会计档案保管清册及销毁清册2、财务成本计划3、主要财务会计文件、合同、协议25年3年永久八、处罚办法1、出现下列情况之一的，对财务人员以警告并扣发本人月薪13倍：（1）超出规定限额使用资金或超出核定的库存金额留存现金的；（2）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（3）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；（4）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（5）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；102、（6）违反本规定条款认定应予处罚的。2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：（1）违反财务制度造成财务工作严重混乱的；（2）拒绝提供或提供虚假的会计帐表、文件资料的；（3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐慝会计会计凭证会计帐簿的；（4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领，骗取公司财物的；（5）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（6）在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使公司利益遭受重大损失的；（7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。附件八关于加强财务收支管理有关问题的规定为继续规范公司财务管理，有计划的进行财务运作，使公司在财务收支工作中明确各方面人员的责任，进103、而促进公司在经济活动中的监控力度，确保财务收支管理的合法性与合理性，从而提高公司的经济效益，结合本公司的实际情况，特制定财务收支管理规定如下：一、财务收支计划的编制和管理1、公司各有关部门应根据公司年度工作计划，结合本部门的实际工作情况，于每月28日前编制本部门下月的收支计划，报送财务部，由财务部汇总平衡后呈报公司总经理。2、每月财务收支计划指标，经总经理批示下达后，各有关部门应将指标分解落实，按计划实施。3、财务收支计划指标下达后，相关部门需要追加支出计划的应提前五天报总经理审批交财务部汇总平衡，如无客观原因追加计划致使财务无法平衡的，由此造成的损失由该部门负责。4、未报财务收支计划而要求使104、用资金的部门，财务部不予安排资金使用，由此造成的经济损失，由该部门负责。5、特殊的资金安排报总经理呈批后实施。6、公司一切收入必须交回财务，任何人不得擅自挪用，否则严处。二、财务支出报帐审批程序1、属正常使用资金的由经办人提出用款申请，经所在部门领导签字确认，交财务经理进行审核，送交总经理批示后，方能到财务办理请款手续。2、属出差或业务报帐的经办人应按财务有关规定完善票据，由所在部门领导确认后交财务会计初核，经财务经理审核，报总经理批准。3、业务应酬,礼品费用等特殊事项支出实行一票一单，事前必须向总经理申报,经批准后方可实施，并按上述程序办理。4、财务部应及时受理报帐，并严格审查。如出现无故压105、单现象，每次扣经办人及部门经理当月工资分别为20元和50元。公司财务会计工作人员应严格遵守本管理规定，发挥财务的监督控制职能作用，避免工作失误，确保公司资产不受侵害。三、借支报帐审核规定1、属零星采购或业务接待的借款，应在物资采购完成或业务处理完毕后三天内填好有关单据到财务部报帐，每超过一天，扣除当事人工资20元，逾期财务部有权直接从其工资中扣回原借款。2、属预借差旅费出差的借款，出差回公司上班后三天内（节假日顺延）需填好有关单据到财务部报帐，每超过一天，扣除出差人员工资20元，逾期财务有权直接从其工资中扣回原借款。3、属预借款采购材料或办理有关事务的，事件完结后需在十天内填好有关报帐单据到财106、务报帐，每超过一天，扣除借款人工资20元，如有特殊情况，借款人应在规定时间内专题报告总经理，审批后送达财务部备案，未进行备案的，财务有权直接从其工资中扣回原借款。4、报帐人员在办理有关事务时，应及时索取合法票据报帐，特殊情况下无法索取合法票据的，经办人员应在经济业务发生三天内专题报告财务经理，由财务经理呈报总经理审批，否则造成的经济损失，由经办人负责。四、工程建设、物资采购资金报账审核规定1、建筑工程使用资金规定公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。建筑工程在使用资金前必须有整个工程预算单、材料用量表及分部分项用款计划；分项工程107、或整体工程的发包合同，特殊情况可以通过报告形式报总经理批准后实施；所发生的经济业务必须有验收人或证明人签字、确认；工程完工结算必须凭工程结算单，经部门领导审核后方能办理；对于施工过程中发生的其他如水电费、管理费等由我公司代垫代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，并经施工方认可后，送交财务部入账核算。2、工程其他费用使用资金规定对于工程报建涉及规费和其他费用应按政府有关部门核定标准为依据申请用款，经所在部门领导签字确认，交财务经理审核，送交总经理批准后，方能办理。3、工程物资和办公物品的采购实行申报制，由业务经办人提出采购申请，经分管副总、财务经理审核，报总经理审批后方可实施，并凭验收单、合108、法票据办理结算，发生的债务应到财务部进行备案，凡未备案的债务由经办人员负责，与公司无关。4、工程部门应建立工程物资采购、领用、库存管理台账，对库存材料、设备、用具用品等工程物资，由专人负责保管。财务部根据有关规定进行核算，对相关台账定期进行检查核对。5、公司所需的各种办公用品，统一由办公室负责，办公室应做好采购计划，严格管理好各种办公用品，有关部门特殊、专用的办公用品可按规定自行采购，但必须到办公室备案。购置的办公物品，统一由办公室登记并管理，由使用部门（或个人）保管，同时建立库存台账。财务部根据有关规定进行核算，对相关台账定期进行检查核对。五、公司经济业务凭据管理规定1、各部门所有从外部取得109、或与外单位签订的与经济业务有关的文书必须送交一份给财务，若只有一份原件的应交复印件给财务部存档；2、各部门制定或拟定的方案、计划、工作任务等，经总经理批示执行的，凡与经济业务有关的应送交一份给财务存档；3、财务部对收到的涉及经济业务的相关凭据进行备案登记，对所涉及的经济业务凭据，应传递而未及时传递或丢失造成经济损失的，由当事人承担相应责任。六、其他本规定从下发之日起执行，望公司各部门、员工相互配合，共同努力做好公司各项经济工作。附件九公司组织纪律、执行力提高纪律、言行礼仪规范一、组织纪律1、严禁违反总经理指示、决定办事和变形传达。2、严禁总经理亲自布置的工作超期、拖延完成。3、严禁散布消极言论110、，捏造虚假事实，消极抵制公司规章制度和总经理指示决定的推行实施。4、严禁无故超期上报公司所需材料。5、严禁不考虑成本做事，铺张浪费。6、严禁自私自利，不重协作和团结。7、严禁工作时间中午饮酒和打牌（特殊宴请除外）。8、严禁利用外出工作时间办私事或无事闲逛。9、严禁未汇报请示，擅自签字和表态。10、严禁居占公司资源，居功自傲，满足现状，不思进取。11、严禁工作埋头藏尾，只报喜不报忧。12、严禁工作无计划、无安排、无程序办事。13、严禁对工作中的问题隐瞒不报或回避、遮掩。14、严禁在背后恶语中伤、诋毁他人。15、不准利用个人专长欺瞒、愚弄上级和同事。16、不准未经允许超越权限擅自涉及公司经济事务。111、17、不准以局部和个人利益为由，损害公司全局利益。18、不准对发现危及公司利益的情形，隐瞒不报，任其蔓延恶化。19、不准泄露公司任何商业机密。20、不准办公室执规违规，纠处讲人情、打折扣。1、2、9、16、19、20条，违者处罚500元，其余各条违者按100元，副总级违反从重加倍处罚。二、执行力提高纪律1、严肃认真执行总经理指示，决定和公司各项规章制度。2、严格履行岗位职责，严禁职责不清，履职不到位现象。3、严禁办事马虎、不重细节、表面接受任务，事后敷衍了事。4、严禁办事不讲效率、不珍惜和充分利用时间。5、严禁办事不讲结果，不重实效。6、严禁工作凭个人性格、情绪好坏办事，消极抵制接受工作任务。112、7、严禁工作消极怠慢和出工不出力、磨洋工。8、严禁员工无理申辩或抵触领导的工作安排。9、严禁自以为是、不虚心接受批评和指出，找理由搪塞。10、严禁对没完成的工作任务找理由和借口。11、严禁夸夸其谈、评头论足、只讲不做、作风漂浮。12、严禁存在漠不关心企业生存发展的纯打工心态。13、领导是提高执行力的关键，必须模范起带头作用。14、严格执行日报、周总结、月计划安排制度。15、强化部门和个人有效沟通和协作，以及相互支持与帮助，杜绝各自为政。违反上述各条，处罚款200元，副总级违反从重加倍处罚。三、后勤保障纪律1、严禁带无关人员来公司上班和无事闲谈。2、严禁无关人员进入总经理室、档案室。3、严禁上班113、时间听放音乐或因私事上网聊天。4、严禁全员大会手机响铃、中途因事离场不报告等行为。5、严禁代人打卡，违者双重处罚。6、严禁请霸王假、超期假、事、病假按相关规定办理。7、严禁外出不写黑板和虚假乱写板示。8、严禁外出不关灯、门、电源、空调和电脑。9、严禁随意堆放档案和业务资料、桌面脏乱。10、严禁不爱护公物、随意损害各种设施用品。11、严格办公用品采购，货比三家，严格执行领用实物台账制度。违反1、2、6、10条，处以罚款100元，违反第5条当事双方各罚款200元，违反3、4、7、8、9、11条罚款50元。四、言行礼仪规范1、严禁穿拖、板鞋、吊带衣上班。严禁着装不整齐整洁。2、严禁上班时间化妆、吃食114、物。3、严禁大声喧哗、高声粗气接听电话。4、严禁毫不掩饰的咳嗽、吐痰、扔垃圾。5、严禁相互交谈时，情绪化恶意顶撞促气对方。6、严禁进出领导办公室不敲门、离开时不报告和收检用品物品。7、员工之间称呼必须按公司任命职务称呼或呼其名。8、员工上下班碰面须相互问候“您好”、“早”、“再见”或“点头含笑”示意。9、严禁上班时间闲聊、打私人电话、干私活、探究别人隐私。10、接听电话，首语需答：“您好”，致电话对方：需尊称对方，严禁干巴言语和情绪化接打电话。11、合理使用办公文明用语：你好，我能帮你吗？需要我帮忙吗？请、请稍等、请跟我来、谢谢、谢谢你的支持配合、谢谢你的建议、不客气，这是我应该做的、对不起，115、请你原谅、请问你有什么事、没关系、欢迎再次光临、再见等，如因没能使用文明言语造成纠纷影响工作，必须追究。违反上述各条，一次提醒，二次实施处罚100元。附件四车辆管理条例为加强车辆管理，严保车辆修护和正常运行，特作如下规定：（1）车辆实行专人管理和专人驾驶；（2）实施路程登记和油耗登记，以及使用人用车登记；（3）途胜越野车用途为临桂项目上班车，东风风行为桂林本部工作车，特殊使用和借用经请示老总后再以实施；（4）车辆由专驾驶人负责定期保养和清洗，以及定点车位的存放，保持车辆洁净；（5）专车私用出现的事故由专驾人与私用人员承担刑事与民事责任，损坏照赔；（6）钥匙认真存放妥善保管，预防出现其它不良结果116、；（7）途胜车由朱小锋负责管理，东风风行由张斌负责管理。如自己有因无法驾驶时，由其他有证司机驾用，必须交待好，车辆性能和注意事项以及操作方法，归还后全面检查验收；（8）严格遵守交通法规和车辆外出的行驶要求，道路行驶的禁令，城市停车规定，禁止违规；（9）厉行节约，节省开支，充分发挥应有的最大作用。以上管理规定认真实施，一旦违规视况严处，本规定即日起执行，原有规定停止使用。第一章 总则 (1)第二章 行政规章制度 (2)第一节 上班、值班制度第二节 计划、总结制度第三节 会议制度第四节 保密制度第五节 档案管理制度第六节 印章管理规定第七节 文件复印规定第八节 合同管理及发文规定第九节 钥匙管理规117、定第十节 卫生清洁制度第十一节 办公用品管理制度第十二节 考勤规定第十三节 工作检查规定第十四节 车辆管理规定第十五节 培训管理制度第三章 人力资源制度(19)第一节 员工聘用、待遇及临时工管理第二节 加班规定第三节 员工出差、休假、离职、工伤等规定第四章 岗位工作职责 (24)第一节 副总经理工作职责第二节 办公室主任工作职责第三节 办公室文员工作职责第四节 档案文员工作职责第五节 工程部经理工作职责第六节 工程部现场水电工作职责第七节 工程部工程现场土建工作职责第八节 前期部经理工作职责第九节 前期部外联工作职责第十节 前期部开发岗位工作职责第十一节 销售部经理职责第十二节 销售部销售员工作职责第十三节 财务部经理工作职责第十四节 会计工作岗位职责第十五节 出纳岗位职责第五章 附则 (37)附录 (38)附录一 总经理令（xx年2号）附录二 办公室跟踪督办重点工作方案附录三 “五个步骤、六个环节”工作要求诠释附录四 车辆管理条例附录五 关于专人使用公司电动摩托车事宜的约定附录六 xx年度基本工资与绩效报酬的实施规定附录七 桂林市xx房地产开发有限责任公司财务管理制度xx附录八 关于加强财务收支管理有关问题的规定附录九 公司组织纪律、执行力提高纪律、言行礼仪规范