1、装饰设计工程公司区域管理部制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 区域管理部管理制度目 录一、区域管理部组织架构图2/17二、区域管理部在岗人员编制表3/17三、区域管理部工作职责4/17四、区域管理部岗位职责5/17五、区域管理人员责任书7/17六、分公司设立、运营及注销规定9/17七、分公司银行账户开立、使用及注销规定12/17八、分公司业务合同用印的规定14/17九、工作表单 15/17*有限公司区域管理部组织架构图部门经理区域经理部门副经理区域管理部在岗人员编制表职务姓名直属上司职责区域管理部经理市场营销中2、心总经理负责分公司的设立、变更、年检、注销、日常管理工作及本部门人员的培训、考核、调配、管理工作，负责分公司管理的具体流程和实施工作，完成公司领导交办的其它工作。副经理部门经理协助部门经理完成本部门的管理工作。部门经理岗位空缺时代理经理工作。区域经理部门经理分公司的设立、变更、年检、注销、日常管理工作，完成公司领导交办的其它工作。区域管理部工作职责一、根据经营需要办理分公司的注册、年检、注销、备案工作及对外派人员进行培训、监督、指导等管理工作。二、根据经营需要办理总公司在各地的注册、年检、备案工作。三、公司领导交办的其他工作。岗位职责部 门区域管理部岗位名称部门经理（副经理）编 号QYGL003、1直接上级市场营销中心总经理编制日期2017-08直接下级区域经理工作概要全面负责区域管理部的所有工作。岗位职责/工作清单1、 对区域经理进行培训、监督、指导。2、 配合区域工程项目的监管及指导工作。3、 配合区域项目的投标工作。4、 落实领导安排的其它工作任务。岗位职责部 门区域管理部岗位名称区域经理编 号QYGL002直接上级部门经理编制日期2017-08直接下级无工作概要处理所在区域分公司的相关事项。岗位职责/工作清单1、办理分公司的注册、年检、注销、备案工作；2、配合分公司账户的管理工作；3、配合分公司完成税务申报工作；4、根据经营需要办理总公司在各地的注册、年检、备案工作；5、配合区4、域工程项目的监管及指导工作；6、配合区域项目的投标工作；7、落实经理安排的其它工作任务；区域管理人员责任书一、区域管理人员信息姓名： ；身份证号码： ； 电话： ；负责区域： ；二、工作总则1、必须在总公司和区域管理部经理的领导下开展区域工作，行政和业务上服从公司统一管理指导，并做好区域及各分公司的相关具体事务、工作。2、必须尽职尽责维护好总公司和区域内各分公司的形象、声誉，不得使总公司及区域内各分公司利益受到损害。3、协助区域内各项目经理开展各项工作，努力积极地为总公司在本区域的业务拓展奠定良好基础。三、具体义务和责任1、完善管理好区域内各分公司注册、年检问题。主要包括工商营业执照、组织机构5、代码证、国税地税登记与年检方面的情况，并记录存档。2、完善管理好区域内各分公司账户设立、管理、使用、撤销方面的情况，并记录存档。3、完善管理好区域内各分公司工程合同管理情况：包括工程合同签订、工程合同的收回存档、登记管理、合同资金到账使用的管理（配合完成）、合同工程纳税、工程结算等方面的情况，并记录存档。4、完善管理好区域内各分公司会计核算，财务收支，定期报表、定期报税纳税（国税、地税）情况，并记录存档。5、完善管理好区域内各分公司印鉴、证书等情况，并记录存档。6、配合质安部严格监管区域内工程违规欠工人工资、欠税、欠材料款的情况处理工作，并记录存档。7、按公司规定严格把关及管理好区域内各分公司6、的印章使用流程及制度。区域内各分公司加盖经营用印章的一切事宜，必须严格把关，用章的每一项业务都要有登记和审批手续，都应亲自办理。禁止以分公司及总公司的名义向私人或企业借贷、签赊材料合同和未经法人委托的经济合同、对外进行经济担保和抵押等。如果在办理文件签章中，与相关负责人意见不一致时，应立即报区域管理部经理处理，否则承担由此造成的一切责任和损失.8、严格按国家的财经法规、公司财务管理制度，协助公司财务对区域内分公司进行财务核算，所有收支必须入账，做到经办的事务既合法又合理，且真实完整。对财务档案必须监督完整妥善保管，并在总公司有必要对有关资料调阅时，能及时提供。9、协助区域内各分公司建好办公室管7、理体制，完善电脑网络办公。10、及时督促和协助财务部对区域内各分公司严格按照国家和当地法律、法规，按章缴纳所进行的每项工程的各项税款、购买财产和人员安全保险，必须亲自办理和妥善保管好税单、保险单，及时寄回（或传真）总公司审核、存档备查。17、各区域作好年度的工作总结和下年度的工作计划，并协助财务做好各分公司的税务审计手续。12、因业务、经营需要使用总公司或分公司证照、印章时，必须按要求填写使用证照与证件申请表，同时应妥善保管，并按承诺日期及时返回总公司。如有特殊情况应立即向区域管理部经理请示处理，否则承担相关责任。13、服从总公司的统一安排，完成总公司交办的其它一切事务，并协助总公司开拓有关区8、域的经营业务，确保区域的合法经营。13、在工作中应加强学习，掌握财经、税务知识，熟悉当地财务、税务情况。四、本责任书一式贰份，总公司和区域管理人员各执壹份，签名确认后生效。区域管理人员签名： 日期： 年 月 日分公司设立、运营及注销规定一、 目的为规范分公司的管理，减少经营风险，提高管理效率，制定本制度。二、内容（一）分公司的设立1、区域管理部接到申请人设立分公司的申请报告后，需对申请人进行相应的了解和考察。在申请人具备如下基本条件时，方可商谈设立和承包分公司：A、有较强的经济、技术、业务和管理能力，遵纪守法、信誉良好；B、对拟设立分公司的地区装饰市场极为了解，有一定的基础优势，每年能承接109、00万元以上的工程任务，并愿按公司规定缴纳工程总造价的1.5%管理费和30万元风险押金及当地建委押金；C、必须承诺保证接受风险抵押承包经营和接纳公司委派的财务主管人员，并负责委派人员的工资（工资标准为4500元/月）和食宿；D、保证执行公司的各项规章制度、管理规定，接受公司的监督管理；E、必须租赁或自有200-300的办公场所，并承担办公成本及开支；F、分公司按省、市（地区）设立，原则上一个地区只能设一个，特殊情况的可以按加盟性质设立，分公司原则上不得接受挂靠业务；G、必须具备建筑工程或机电工程专业的一级建造师一名，五大员各一名，并承担相关费用；H、分公司注册、备案、年检、变更等相关工作由申请10、人负责办理，并承担相应费用；2、对获公司同意设立的分公司，区域管理部应与申请人签订承包经营合同，合同签订前，申请人应向公司缴纳风险押金。3、申请人缴纳风险押金后，区域管理部应及时给申请人提供设立分公司所需的资料。如因种种原因分公司无法设立的，申请人在交回公司提供的各种资料后，公司退还押金。如在分公司申请设立过程中公司派员协助处理的，申请人需负责所派员工相关费用。4、分公司一经设立，便为公司的直属单位，应自觉接受公司制度约束。公司有权按公司法、公司章程和各种有关规定对其行使管理权，同时承担相应义务。（二）分公司的经营运作1、分公司的经营全部实行风险抵押承包方式。订约双方不论哪方违反承包合同均应承11、担违约责任（如：乙方违约，甲方可以没收乙方所提供的风险抵押金）。2、分公司的经营活动必须在国家法律、法规允许的范围内进行，并要严格执行公司的各项规章制度，切实履行与公司所签订的承包经营合同。对违法经营和不遵守公司规定、不履行“承包合同”、不按规范施工、偷漏税款、拖欠人工费、材料费、弄虚作假等给国家和公司造成损失，损害公司声誉的，公司有权予以纠正或通过报刊声明等方式停止其经营活动直至注销该分公司。除一切责任概由当事人（承包人）承担外，公司还将依法追究责任人其他连带责任。3、分公司财务人员由公司委派，委派的财务人员在总公司的指导下协助处理分公司事务。该人员负责保管及使用分公司经营用的所有印章，作好12、用章记录，保管用章相关批准文件。分公司有义务接待总公司安排的其它工程项目在其经营区域内开展业务，业务产生的费用由总公司或联营的项目经理支付。4、分公司在获得工程业务信息后，必须由区域管理部协调经营部办理项目登记申请，然后由区域管理部统一安排承办方为有效。否则，因此而造成的一切后果，概由分公司承担。5、分公司参与工程投标、签订合同等所需的各种手续必须先将有关文件、合同文本传真回公司区域管理部，由区域管理部向公司报告，经审批同意后，方予办理。所签订的经济合同原件必须送交一份给公司备案。6、承包人不准以分公司的名义向私人或企业借贷，也不得对外进行经济担保和抵押。7、分公司应及时主动向公司汇报有关工程13、业务、质量、安全、进度等情况，公司总部有安排时，负责人须无条件按指定时间参与公司的活动。8、公司派出的财务人员进行财务核算时要严格按国家、公司的制度办理，所有收支必须入账；财务档案必须完整并妥善保管，公司对有关资料调档时要及时提供。每月5日前向总公司呈交分公司上月银行结余、收支对账单及合同汇总表等各类报表。9、分公司所进行的每项工程必须如数缴交各项税款，必须购买财产、人员安全保险，缴税和购买保险事宜均由公司委派的财务人员具体负责办理。税单、保险单要妥善保管，并连同公司规定填报的有关表格要及时送回（传真）公司审核、存档。10、分公司所承接的工程，其资料必须齐全（包括：合同、预标书、决算书、图纸、14、招投标书、中标通知书、施工许可证、工程进度表、施工记录、工程图片、变更签证、竣工验收报告以及工程各种批复文件等），并整理好上交一套给公司存档。17、分公司承包人与公司签订承包经营合同后，应与公司另行签订劳动合同并购买社保，社保费用由分公司支付。（三）分公司的注销1、分公司承包人提出终止承包合同A、分公司承包人要求提前终止承包合同时，应提前两个月向总公司提出书面申请，在没有获得总公司批准前，承包人仍要严格履行承包合同中规定的义务；B、区域管理部收到分公司承包人提前终止承包合同的申请后，应根据承包合同中规定的责任和义务进行评估，提出初步处理意见后向市场营销中心负责人汇报，经批准后向申请人发出同意解15、除承包合同意向书，并按中华人民共和国合同法第七章的有关规定及承包合同的相关条款执行；C、 分公司在向总公司提出终止承包合同的同时，应按承包合同中的规定向总公司缴清各种税费，清理债权、债务。总公司不承担一切债权债务的清理和偿还；D、 在总公司决定终止分公司承包经营业务后，区域管理部应立即组织人员对该分公司进行审计。首先收回分公司行政印章、财务印章、营业执照、账本及其他公司文件，审查分公司债权债务情况，检查承包人在分公司承包期间是否按当地国税、地税要求报齐各类税务报表，清查后，向总公司提交清查报告，作为总公司处理承包人押金的依据。2、公司撤销分公司A、经公司研究决定对分公司撤销时，区域管理部应及时16、派专人前往驻地办理撤销分公司的相关事宜；B、 分公司承包人应积极主动地配合总公司专派人员的工作，严禁消极、不负责任态度或隐瞒行为，应自觉上交分公司的印章、营业执照、各种票据及文件等，注销国税、地税登记和银行账户等，有必要时应在当地主要报纸刊登分公司撤销声明；C、 解除分公司承包经营合同时，承包人应与总公司签订解除承包分公司经营责任书或承诺函（主要内容为承担所有债权债务、工资、材料款等责任），确保在解除承包合同后，不会因承包人在承包期间发生的经济往来而引起纠纷。如承包人造成经济遗留问题，总公司应保留依法追究其赔偿责任的权利。三、附则1、本规定解释权归*有限公司； 2、以前文件若与本规定内容相抵触17、，以本规定为准。分公司银行账户开立、使用及注销规定一、分公司银行账户的开立，必须向总公司申请备案，原则上只能开设一个账户，如因特殊情况需要多设账户，必须先取得总公司的批准，再办理开户事宜。坚决禁止私自利用公司印章或擅自刻制公司印章，为分公司另行开立账户的行为。如经发现，将视情节追究有关人员的法律责任。二、银行账户的印章、资料必须做到专人管理，银行账户必须严格按照国家的银行账户管理制度及总公司的管理要求，合法合规专项结算使用。严禁开具空白支票。银行账户不得用于无关的款项结算，如有违规使用银行账户，一经查实，总公司将按制度严肃处理，并追究有关人员的责任。三、向总公司申请开设账户，并将开户所需资料列18、出详细清单，填报使用证照与证件申请表。四、将开户银行批复的开立资料原件，寄回总公司财务备案。五、建立“银行存款日记帐”，按每笔业务的收支金额按时登记帐簿，保存并复印原始收支凭证备查。六、按时与开户银行核对账户余额，因未达帐项造成的余额不等时，应填制“银行余额调节表”并附注说明。七、每月按时将“银行对帐单”和“银行余额调节表”寄回总公司财务部。八、按当地税务管理部门的格式，按时填报分公司财务报表，寄回总公司一份，留存备查一份。附：一、流程图：1、分公司基本账户开立流程： 分公司设立 外派人员申请开立基本户 总部部门领导审批 总经理审批 总部领取相关资料 当地办理开立事项 外派人员将所有资料交还总19、部存档； 2、因项目需要开立其他账户流程：外派人员申请开立其他账户 总部部门领导审批 总经理审批 总部领取相关资料 当地办理开立事项 外派人员将所有资料交还总部存档；3、分公司基本户使用流程：已完税 分公司开付款委托书 总公司财务部审核完税情况 扣全税 合同部审批 监事审批 财务总监审批 总经理审批 质安部审批出纳转帐到分公司 外派人员审核后盖章； 4、分公司基本账户注销流程： 分公司负责人提出注销申请 总公司区域管理部审批 总经理审批 总部领取注销账户资料 递交开户行审批 将注销回执交回总公司存档。二、开立账户所需资料：1、 分公司营业执照；2、 分公司税务登记证；3、 分公司组织机构代码证20、；4、 分公司主要负责人身份证；5、 经办人身份证；6、 分公司的介绍信或委托书；7、 总公司的营业执照；8、 总公司的税务登记证；9、 总公司的组织机构代码证；10、总公司开户许可证；17、法人身份证；12、分公司所在地开户银行要求准备的其他资料；关于分公司业务合同用印的规定 为加强合同用印管理，防范经营风险，根据公司印章管理规定的有关要求，结合各地分公司实际情况，现对分公司拓展的业务合同用印事项作以下规定：一、合同用印审批分公司拓展的业务合同由项目所在地分公司负责人对合同内容先行审核，后报送总公司区域管理部、法务部进行审查，对于通过审查的，遵照总公司用印流程呈报总经理或董事会审批。 二、合21、同用印相关手续1、各地分公司负责人对合同内容先行审核时，应按要求配合填写合同协议审批表，并主动办理相关登记签字手续。合同项目负责人在合同申请盖章前，必须由业务所在地或业务所属分公司负责人亲笔签署该项目工程承包责任书和公司要求的相关登记手续。2、用印相关手续不齐全的，一律不给予办理盖章；已经盖章的，在规定时间内未能补办用印相关手续或拒绝办理者，总公司将扣留工程款。三、 用印其它要求 1、各地分公司负责人和用印申请人使用印章使用申请单提出用印申请时，须详细写明用印事由及用印材料份数、需盖章次数，如是合同或协议，需写明对方单位全称。2、经过法务部审查和总公司总经理审批过的各类用印材料严禁作任何改动。22、对于擅自更改已审批过用印材料的，将严厉追究有关人员责任；对于给公司造成较坏负面影响或带来损失的，将严格按照印章管理规定处理。3、合同经各方签字盖章完毕后，分公司负责人应及时将合同原件传送给总公司。4、本规定中所指的合同包括工程、采购、设计、咨询等合同。区域管理部工作表单分支机构证照年检情况表 分支机构银行账户情况统计表 年分支机构证照年检情况表 序号单位 项目营业执照组织机构代码证税务登记证外来施工企业备案备 注有效期年检期准备资料落实情况有效期年检期准备资料落实情况国税地税报税情况原备案期准备资料落实情况注:打()表示有证.审核：编制：分支机构银行账户情况统计表序号帐 户 名 称开户银行名称帐 号帐 户 性 质预留印鉴开户时间账户使用状态备 注基本户一般户纳税户专用户临时户制表:审核：日期：年 月 日