1、项项目目效效益益分分析析表表金额：万元项目建设情况一总用地135.0 亩133.9 万元/亩90000二容积率2.30三总建筑面积285178m21地上建筑面积206811m2 多层住宅楼38200.0m2 高层住宅楼168611m22地下建筑面积78367m2 多层地下室6367 m2 高层地下车库72000 m2四机动车车位2057辆 规划地下车位2057 辆序号项目名称楼面单价面积（）金额（万元）百分比备注一一楼楼面面成成本本（元元/m2/m2）325732572851782851789289292892100.0%100.0%1 1开开发发成成本本27842851787938185.52、%85.5%土地成本6342851781807619.5%土地费用分摊到地上建筑面积规划设计费4920681110111.1%规划设计费0.87206811180.0%规划设计费按2万元/ha地质勘查3206811620.1%建筑单体图纸设计费用452068119311.0%单体建筑方案及施工图设计单体建安成本15152851784321046.5%地地上上部部分分14762068113052032.9%多层住宅楼9833820037534.0%厨房卫生间精装修，其他粗装修 高层住宅楼15881686112676728.8%12层商业楼1120000.0%35层商业楼1137000.0%地地下3、下部部分分1619783671269013.7%多层地下室84863675400.6%地下车库1688720001215013.1%室外工程14820681130523.3%道路、管网、围墙、绿化、路灯配套及手续费用4472851781273513.7%规费及手续费城市综合配套费24628517870157.6%人防异地建设费20681142154.5%图纸审查2.55206811530.1%新型墙体保证金8.02068111650.2%散装水泥保证金2.0206811410.04%招标费1.0206811220.02%建安成本的0.3劳保统筹基金5420681111231.2%建安成本的2.4、60消防设施审查费2.0285178570.1%质量监督费2.1206811430.0%建安成本的0.10项目不可预见费4528517812961.4%建安费用的5考虑2 2利利息息146146285178416041604.5%4.5%建建设设期期利利息息估估算算表表序号项目建 设 期第1年第2年第3年第4年11.1年初借款累计31413.2628049.261615.641.2本年借款支用30534-50291.3本年借款30534-50290.000.001.4本年应计利息879.41664.581615.6493.06本年还款0.000.0028049.261.6年末借款累计305335、.926384.680.001615.641.7利息累计879.42543.964159.594252.66年利率：5.76%3 3管管理理费费用用117117285178334933493.6%3.6%建设管理费4528517812961.4%建安成本的3销售管理费5728517816201.7%销售额的1.5监理费152851784320.5%建安成本的14 4税税费费210210285178600360036.5%6.5%营业税及附加20828517859416.4%销售额的5.5交易费2.182.18285178620.1%住宅3元/m2,公建10元/m2二二销销售售收收入入378836、788285178285178108013108013地上部分398820681182468 多层住宅楼30503820011651厨房卫生间精装修，其他粗装修 高层住宅楼420016861170817 12层商业楼000 35层商业楼000地下部分30325842425545 多层地下室13506367860地下车库（万元/车位）12205724686三三利利润润（万万元元）5305302851781512115121利利润润率率16.28%16.28%利润/开发成本项项目目效效益益分分析析表表金额：万元单位费用一览表序号收费内容标准备注一土地费用133.9 万元/亩130二规划设计费48.7、9规划设计费0.87元/m2按2万元/亩考虑地质勘查3元/m2建筑单体图纸设计费用45元/m2三手续费用城市综合配套费246元/m2人防异地建设费30.00元/m2图纸审查2.55元/m2新型墙体保证金8元/m2散装水泥保证金2元/m2招标管理费0.05%元/m2劳保统筹基金2.60%元/m2消防设施审查费2元/m2质量监督费0.10%元/m2四管理费用建设管理费建安及室外成本的33%销售管理费销售额的1.51.5%监理费建安成本的11%项目不可预见费建安成本的33%五税费营业税及附加销售额的5.55.50%交易费35元/住宅3元/m2,公建10元/m2竟拍价格利润分析表序号土地价格含契税地价8、楼面地价（元/）楼面成本总利润利润率预计售价（万元/亩）（万元/亩）（元/）（万元)（元/）1100103487.63089.019921.522.61%多层均价3800元/，高层均价4100元/，折地上均价4045元/；地下多层均价1350元/，车库12万/车位，折地下均价3263元/，地上地下总均价为3827元/2105108.15512.03117.119121.521.51%3110113.3536.33145.118321.520.43%4115118.45560.73173.217521.419.36%5120123.6585.13201.216721.418.32%61251289、.75609.53229.315921.317.29%7130133.9633.93257.315121.316.28%17130133.9633.93257.315121.316.28%备注：上面116行测算的结果参照17行涂颜色区域的公式计算后选择性粘贴（选择值和数字格式）复制即可开发工作安排计划及各期支出和收入期数指标名称开发经营期1年2年3年4年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年工作安排规划设计及招投标一期开工总建筑面积的50一期竣工，开始销售一期室外配套施工、二期开工总建筑面积的50二期竣工二期室外配套工程施工资金安排土地费、规划设计全部费用总建安1/6，总手续费1/310、总建安1/3，总手续费1/3总建安1/2，总手续费1/3需要资金量305342017427376一期一期建筑面积95059一期销售计划30%40%20%10%一期销售面积2851838024190129506二期二期建筑面积190118二期销售计划30%40%20%10%二期销售面积57036760473802419012销售单价3788销售收入10801144022880332404144027201全年销售小计252036120721603需贷款资金30534-5029-33831-21603规划建筑面积明细表总用地135.0 亩90000容积率（地上）2.30容积率（地下）0.87总建筑11、面积285178 m2地上建筑面积206811 m2 多层住宅楼38200 m2厨房卫生间精装修，其他粗装修 高层住宅楼168611 m2根据测算为平均12层 住宅小计206811 m2 12层商业楼m2 35层商业楼m2 公建小计0 m2地下建筑面积78367 m2 多层地下室6367 m2 高层地下车库72000 m2 住宅地下小计78367 m2 商业楼地下车库m2 写字楼地下车库0 m2 公建地下小计0 m2机动车车位2057辆 规划地下车位2057 辆按35元/造价构成测算表金额：元/m2项目建筑给排水、暖气照明、弱电电梯中央空调合计土建装饰小计占土建比例 单价占土建比例单价多层地下12、室75075010.0%753.0%22.500847.5地下车库13500135020.0%2705.0%67.501688多层住宅7506081015.0%112.58.0%6000982.5高层住宅115080123015.0%172.510.0%115700158812层商业楼85010095010.0%8510.0%850112035层商业楼85010095012.0%10210.0%8501137室外工程10%按地上建安造价的比例考虑147.6总面积总造价 平均造价多层44567 4292.7963高层240611389171617销售价格预期表项目预计售价多层住宅3050 元/m2高层住宅4200 元/m2公建A商业楼元/m2公建B写字楼元/m2多层地下室1350 元/m2地下车位12.0 万元/车位地上均价3988元/m2地下均价3260元/m2总均价3788元/m2以上价格参考泰安周边的楼盘确定