1、质保期扣款操作细则 V4.0编制部门成本审核中心文件编号ZY-CB-1-12性质公司制度执行日期编制人白萍审批人审批日期质保期扣款操作细则 V4.0备注：如果本文件中内容与年度内修订稿有差异，以修订稿内容及执行日期为准。质保期扣款操作细则 V4.0质保期扣款操作细则 V4.0文件编号ZY-CB-1-122/10文件修订记录：修订人修订时间修订记录白萍将工作指引中操作细则分离出来白萍根据新的组织架构，事业部调整为区域公司白萍附件增加维修通知单模板白萍会签单增加“无效成本分类”签批意见：审核意见部门负责人相关业务部门负责人终审人质保期扣款操作细则 V4.0文件编号ZY-CB-1-123/10目录目2、录一、质保期内扣款的操作说明.41.质保期内扣款填写说明.42.质保期内扣款审定操作说明.53.质保期内扣款审定填写说明.6二、成本系统中质保期内扣款审定金额的录入操作说明.7三、附件：.8质保期扣款操作细则 V4.0文件编号ZY-CB-1-124/10一、质保期内扣款的操作说明登陆 OA 系统流程新建流程版块区域公司区域公司-成本管理选择质保期内扣款会签单，如下图所示1.质保期内扣款填写说明质保期内扣款填写说明标题：填写能反映事项内容的简称紧急程度：按实际情况选择【正常、重要、紧急】流程编号：系统自动带出日期：系统自动带出，若为线下会签请据实填写项目名称：点击选择公司名称:选择项目名称后系统3、自动带出所属合同：手动填写变更事项所属合同名称合同编号：手动填写合同文件对应编号乙方名称：所属合同乙方单位名称质保期扣款操作细则 V4.0文件编号ZY-CB-1-125/10质保金扣款编号：按编号原则填写对应合同：与此变更所对应的增减项合同名称、单位名称对应洽商编号:与此变更所对应的增减项洽商编号合同结算金额:与结算协议金额一致合同结算编号：与结算协议中编号一致质保金金额：与结算协议金额一致科目编号：合同对应科目编号事项名称：简单、清晰的表达主要签证事项适用范围：填写工程对应的期数及楼号是否发生无效成本：下拉选项中按实际情况选择【是/否】金额(元)：如有无效成本，填写无效成本金额经办部门：系统4、自动带出经办人：系统自动带出，若为线下会签请据实填写责任：点击选择【公司决策/前期/成本/工程/设计】质保金扣款会签分类：点击选择【第三方维修/小业主损失/其他】质保金扣款内容：内部会签单应全面、简单、清晰的表达扣款原由初步预估价(元)：成本控制部业务负责人填写上传附件：电子版(excel 或 word)及扫描件（PDF)：维修通知单及邮寄存根、第三方维修合同会签人员栏中项目成本资料员，项目名称选择完成后系统带出；其他会签以公司权限文件为准。2.质保期内扣款审定操作说明质保期内扣款审定操作说明登陆 OA 系统流程新建流程版块区域公司区域公司-成本管理选择质保期内扣款审定，如下图所示质保期扣款操5、作细则 V4.0文件编号ZY-CB-1-126/103.质保期内扣款审定填写说明质保期内扣款审定填写说明标题：填写能反映事项内容的简称紧急程度：按实际情况选择【正常、重要、紧急】流程编号：系统自动带出分部：系统自动带出，若为线下会签请据实填写日期：系统自动带出，若为线下会签请据实填写项目名称：点击选择公司名称:选择项目名称后系统自动带出预估造价流程：点击选择已会签完成的质保期内扣款会签单所属合同：手动填写变更事项所属合同名称合同编号：手动填写合同文件对应编号乙方名称：所属合同乙方单位名称质保金扣款编号：按编号原则填写对应合同：与此变更所对应的增减项合同名称、单位名称质保期扣款操作细则 V4.06、文件编号ZY-CB-1-127/10对应洽商编号:与此变更所对应的增减项洽商编号合同结算金额:与结算协议金额一致合同结算编号：与结算协议中编号一致质保金金额：与结算协议金额一致科目编号：合同对应科目编号事项名称：简单、清晰的表达主要签证事项适用范围：填写工程对应的期数及楼号是否发生无效成本：下拉选项中按实际情况选择【是/否】金额(元)：如有无效成本，填写无效成本金额经办部门：系统自动带出经办人：系统自动带出，若为线下会签请据实填写责任：点击选择【公司决策/前期/成本/工程/设计】质保金扣款会签分类：点击选择【第三方维修/小业主损失/其他】质保金扣款内容：内部会签单应全面、简单、清晰的表达扣款原7、由初步预估价(元)：填写已会签质保期内扣款会签单中的初步预估价审定价：与施工单位核对金额上传附件：电子版(excel 或 word)及扫描件（PDF)：维修通知单及邮寄存根、第三方维修合同会签人员栏中项目成本资料员，项目名称选择完成后系统带出；其他会签以公司权限文件为准。预算-结算：初步预估价(元)-审定价(元)，系统自动带出，若为线下会签请据实填写质保期内扣款审定完成会签后将数据录入成本系统二、成本系统中质保期内扣款审定金额的录入操作说明“合同执行”模块合同结算合同列表中选择需要做后扣款的合同结算列表右边点击质保金扣款，如下图所示质保期扣款操作细则 V4.0文件编号ZY-CB-1-128/10点击质保金扣款后弹出新增扣款网页对话框输入质保期内扣款审定中的审定价点击保存关闭即可，如下图所示三、附件：附表 1：质保期内扣款会签单附表 2：质保期内扣款审定质保期扣款操作细则 V4.0文件编号ZY-CB-1-129/10附表 1：质保期扣款操作细则 V4.0文件编号ZY-CB-1-1210/10附表 2：