1、项项目目开开发发建建设设指指标标序号 项 目方案指标开发规模()1用地面积(亩)29302容积率0.273开发内容3.1高尔夫(亩)120018洞标准高尔夫3.2直升机场(亩)303.3高尔夫练习场(亩)503.4马术俱乐部(亩)503.5商业小镇(亩)10021300.3.6温泉中心(亩)603.7水主题乐园(亩)1503.8花果园(亩)1303.9巴厘广场+神鹰广场(亩)703.10山地田园(亩)1503.11酒店(亩)440700间，8万平米3.12别墅(亩)50083900.平方米项项目目开开发发分分期期进进度度序号开发进度开发内容开发规模1第一期公寓式酒店17143.附附表表1 1：2、工工 程程 进进 度度 计计 划划 表表序号开发内容2011年2012年2013年第2季度第3季度第4季度第1季度 第2季度 第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度45678910 11 12 123456789 10 11 1212345678第第一一期期工工程程进进度度计计划划表表1公寓式酒店2高尔夫练习场3水上乐园4别墅式酒店5温泉及SPA中心6花果园7马场8直升机场第第二二期期工工程程进进度度计计划划表表1公寓式酒店2巴厘风情广场+神鹰广场3商业（含酒吧街）4别墅式酒店5山地田园6别墅第第三三期期工工程程进进度度计计划划表表1高尔夫（30%）2别墅第第四四期期工工程程进进度度计计划划3、表表3高尔夫（70%）2014年2015年第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度910111212345678910 11 1212345678910 11 12工工 程程 进进 度度 计计 划划 表表第3季度项项目目经经营营类类投投资资概概算算序序号号 项 目开发规模取值标准投资额（万元）1高尔夫(亩)1250.亩8,0002直升机场(亩)30.亩25.万元/亩7503高尔夫练习场(亩)50.亩15.万元/亩7504马术俱乐部50.亩25.万元/亩1,2505温泉中心60.亩80.万元/亩4,8006水主题乐园150.亩50.万元/亩7,5007花果园1304、.亩25.万元/亩3,2508巴厘广场+神鹰广场(亩)70.亩20.万元/亩1,4009山地田园(亩)150.亩20.万元/亩3,00010酒店装修及设备投入4000.元/32,00011小计62,70012前期费用8.00%5,01613土地成本601.元/77,72914管理费用5.00%3,38615预备费7,44217流动资金5,00018投资总额161,273附附表表1 1：序序号号项项目目名名称称计计算算基基数数（）商商业业单单价价(元元/)-酒酒店店单单价价(元元/)别别墅墅单单价价(元元/)一一土地成本1.1地地价价款款601601二二前前期期工工程程费费三三建建筑筑安安装装工5、工程程费费3.1土方及桩基工程185,20080.003.2地下室工程0-3.3主体工程以各部分开发面积为准1,300.001,400.001,300.003.4安装工程费3.4.1给排水工程以各部分开发面积为准45.0045.0045.003.4.2强弱电工程以各部分开发面积为准120.00180.00120.003.4.3消防工程以各部分开发面积为准60.0080.0060.003.4.4空调工程以各部分开发面积为准-400.00-3.4.5电梯工程以各部分开发面积为准-120.00-3.4.6煤气工程以各部分开发面积为准20.0020.0020.003.4.7智能化工程以各部分开发面积为6、准10.00150.0050.00安装工程费小计以上7项和3.5室内装修以各部分开发面积为准-3.6公共部分装修以各部分开发面积为准200.0050.0050.003.7外立面装饰费用以各部分开发面积为准250.00250.00200.003.8室外配套费用以各部分开发面积为准150.00300.00150.003.9市政配套185,200200.00建建安安工工程程小小计计3.13.93.13.9四四管管理理费费用用（一+二+三）5%五五预预备备费费（一+二+三+四）8%六六销销售售费费用用七七财财务务费费用用八八合合计计(不不含含地地价价)九九总总开开发发成成本本别墅单方直接造价2,2757、.0083,900.0019,087.25商业单方直接造价2,435.0021,300.005,186.55酒店单方直接造价3,275.0080,000.0026,200.00销售类前期、建安、管理费 67,399.9650,473.80固定资产投资265,341.99总投资298,489.69金金额额(万万元元）41,669.3341,669.334,037.904,037.901,481.60-24,876.00833.402,702.401,271.203,200.00960.00370.401,640.8010,978.20-1,245.504,210.503,978.003,704.8、0050,473.8050,473.804,809.054,809.058,079.218,079.218,789.558,789.5519,358.1519,358.1595,547.6795,547.67137,217.00137,217.00附表4：项项目目开开发发投投资资计计划划表表项项目目名名称称分分期期开开发发内内容容2011年上半年2011年下半年2012年上半年2012年下半年土土地地成成本本119,399建安工程第一期公寓式酒店1122.863368.571122.86高尔夫练习场300.00225.00225.00水上乐园2250.002250.002250.00别墅式酒店9、1122.862245.712245.71温泉及SPA中心720.001680.001680.00花果园650.00975.00马场直升机场第二期公寓式酒店巴厘风情广场+神鹰广场商业（含酒吧街）别墅式酒店山地田园别墅第三期高尔夫（30%）别墅第四期高尔夫（70%）酒店装修及设备投入5760.008640.00管理费用经营类338.58338.58338.58338.58销售类480.91480.91480.91480.91前期费用经营类1254.001254.001254.001254.00销售类1009.481009.481009.481009.48预备费经营类744.16744.1674410、.16744.16销售类807.92807.92807.92807.92财务费用831.25831.251680.791680.79销售费用606.86910.29流动资金合计127,11114,35120,85620,9962013年上半年2013年下半年2014年上半年2014年下半年2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年750.00720.00975.00650.00750.00500.00450.00300.005614.293742.86560.00560.00280.001037.313111.931037.313368.572245.71600.001811、00.00600.001526.984580.941526.984809609602290.474580.944580.941120.002240.002240.0010560.007040.00338.58338.58338.58338.58338.58338.58480.91480.91480.91480.91480.91480.91744.16744.16744.16744.16744.16744.16807.92807.92807.92807.92807.92807.921923.511923.512147.952147.951941.81941.81153.781153.780.0012、1087.811676.44662.181127.62815.511359.18543.6715002500100019,02317,74626,08921,93613,22211,9503,5131,697项项目目开开发发投投资资计计划划表表合计119398.675614.2950,473.80750.007500.005614.294800.003250.001250.00750.009357.141400.005186.555614.293000.007634.902400.0011452.355600.0032000.003385.804809.055016.004037.90744113、.568079.2119358.158789.555000.00298489.69项项目目销销售售收收入入与与经经营营税税金金及及附附加加估估算算表表序序号号项项目目合合计计20122012年年上上半半年年20122012年年下下半半年年20132013年年上上半半年年20132013年年下下半半年年20142014年年上上半半年年1别别墅墅销销售售收收入入144,308.000.000.000.000.000.001.1第二期销售面积()33,560第三期销售面积()50,3401.2平均售价(元/)16,00016,00016,00016,00016,00016,0001.3销售率（%）114、00.00%2商商业业销销售售收收入入29,820.000.000.000.008,946.0014,910.002.1销售面积()21,3006,39010,6502.2平均售价(元/)14,00014,00014,00014,00014,00014,0002.3销售率（%）100.00%30.00%50.00%3酒酒店店销销售售收收入入118,857.1420228.5730342.860.0027314.2940971.433.1第一期公寓式销售面积()17,1436,85710,286第一期别墅式销售面积()17,1436,85710,286第二期公寓式销售面积()28,57111,415、2917,143第二期别墅式销售面积()17,1436,85710,2863.2公寓式平均售价(元/)15,50015,50015,50015,50015,50015,500别墅式平均售价(元/)14,00014,00014,00014,00014,00014,0003.3销售率（%）100.00%40.00%60.00%40.00%60.00%4销销售售收收入入292,985.1420228.5730342.860.0036260.2955881.435销销售售税税金金及及附附加加16,260.681,122.691,684.030.002,012.453,101.425.1营业税14,6416、9.261,011.431,517.140.001,813.012,794.075.2城市建设维护税1,025.4570.80106.200.00126.91195.595.3教育费附加439.4830.3445.510.0054.3983.825.4印花税146.4910.1115.170.0018.1327.946销销售售净净收收入入276,724.4719,105.8928,658.830.0034,247.8452,780.0120142014年年下下半半年年20152015年年上上半半年年20152015年年下下半半年年20162016年年上上半半年年20162016年年下下半半年年17、16,108.8037,587.2027,183.6045,306.0018,122.4010,06823,49215,10225,17010,06816,00016,00018,00018,00018,00030.00%70.00%30.00%50.00%20.00%5,964.000.000.000.000.004,26014,00014,00014,00014,00014,00020.00%0.000.000.000.000.0015,50015,50015,50015,50015,50014,00014,00014,00014,00014,00022072.8037587.20271818、3.6045306.0018122.401,225.042,086.091,508.692,514.481,005.791,103.641,879.361,359.182,265.30906.1277.25131.5695.14158.5763.4333.1156.3840.7867.9627.1811.0418.7913.5922.659.0620,847.7635,501.1125,674.9142,791.5217,116.61项项目目开开发发经经营营收收入入概概算算序序号号 项项 目目指指标标20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年201720119、7年年20182018年年1高高尔尔夫夫球球场场1200.亩1.1会籍卡数量1000.个200200200200会籍费18.万元/个会会籍籍收收入入36003600360036003600360036003600会会费费收收入入180.180.元元/月月.个个43.2043.2086.4086.40129.60129.60172.80172.80会会员员消消费费收收入入360.360.元元/人人.次次175.20175.20350.40350.40525.60525.60700.80700.801.2日打球人数（散客）80.人808897人均消费800.元/人.次800840882散散客客收收20、入入2336.002336.002698.082698.083116.283116.282马马术术俱俱乐乐部部50.亩2.1会籍卡数量60.个3030会籍费5.万元/个55会会籍籍收收入入150150150150会会费费收收入入4000.4000.元元/年年1212242425.2025.20会会员员消消费费收收入入80.80.元元/人人.时时17.5217.5235.0435.0436.7936.792.2日消费人数（散客）20.人202224人均消费150.元/人.时150158165散散客客收收入入219.00219.00252.95252.95292.15292.153直直升升机机停停21、机机坪坪30.亩3.1飞机架数2.架容纳人数30.人收费150.元/次150155159日起架频次6.次677登登高高观观光光收收入入98698611171117126512653.2其其他他收收入入4949565663634温温泉泉中中心心60.亩4.1会员人数6000.人2000200010001000会员年费1500.元/年150015751654173618231914会会员员卡卡收收入入300300315315496496695695729729114911494.2日消费人数200.人200220242266293322人均消费80.元/人.次8084889397102门门票票收收22、入入58458467567577977990090010391039120012005水水主主题题乐乐园园、花花果果园园、山山地地田田园园等等500.亩年接待游客量12.万人/年1213151618门票价格120.元/人.次120126132139146门门票票收收入入14401440166316631921192122192219256325636酒酒店店、商商业业部部分分酒店客房数量700.间300.间300.间700.间700700700平均入住率50%50%54%58%63%68%73%入住均价800.元/天.间8008408829269721021酒店客房收入42004763126023、2142911620618378酒店餐饮收入27303096819292891053411946会议收入147016674411500256726432休闲娱乐等收入147016674411500256726432其他收入42047612601429162118387 7合合计计3790433379043311174111741409814098376333763346335463355228052280592095920920192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272024、27年年20036003600216.00216.00226.80226.80238.14238.14250.05250.05262.55262.55275.68275.68289.46289.46303.93303.93319.13319.13876.00876.00919.80919.80965.79965.791014.081014.081064.781064.781118.021118.021173.921173.921232.621232.621294.251294.2510611712914215617118920720792697210211072112611821241130325、13683599.313599.314157.204157.204801.564801.565545.815545.816405.416405.417398.257398.258544.978544.979869.449869.4410362.9210362.9226.4626.4627.7827.7829.1729.1730.6330.6332.1632.1633.7733.7735.4635.4637.2337.2339.0939.0938.6338.6340.5640.5642.5942.5944.7244.7246.9646.9649.3049.3051.7751.7754.3654.26、3657.0857.08272932353943434343174182191201211222233244257337.43337.43389.74389.74450.15450.15519.92519.92600.51600.51693.59693.59728.26728.26764.68764.68802.91802.9116416917417918419019620220289101112131416171433143316241624184018402085208523622362267626763032303234353435377937797272818192921041041127、81181341341521521721721891892010211122162327244325662694282829701206120612661266133013301396139614661466153915391616161616971697178217823543904294725195716286907591071131181241301371441511581386138616011601185018502136213624672467285028503292329238023802439143911921232628313438411531611691771861952028、521622629602960341934193949394945614561526752676084608470277027811681169374937470070070070070070070070070079%86%86%86%86%86%86%86%86%1072112611821241130313681437150915092084023633248152605527358287263016231670316701354615361161291693617783186721960520586205867294827286859119957510054105571108511085729、294827286859119957510054105571108511085208423632481260627362873301631673167668106681071654716547638376383815238152387120871209323093230998409984010707710707710998210998220282028年年20292029年年20302030年年20312031年年20322032年年20332033年年20342034年年20352035年年20362036年年335.09335.09351.84351.84369.43369.43369.430、3369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.431358.961358.961426.911426.911498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.2620720720720720720720720720714371509158415841584158415841584158410881.0610881.0611425.1111425.1111996.37119931、6.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3741.0541.0543.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1059.9359.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.934343434343434343432632、9283283283283283283283283843.06843.06885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.212022022022022022022022022021717171717171717173779377937793779377937793779377937793779377937793779377937793779377937791891891891891891891891891891891891891891891891891833、91893118327432743274327432743274327432741871187119651965196519651965196519651965196519651965196519651965196519658359191011111211121112111211121112166175183193202212212212212507250725858585867666766781478148205820586158615861586158615861586158615465055555555555555238249262262262262262262262108271082734、1250512505144441444414444144441444414444144441444414444144441444414444144441444470070070070070070070070070086%86%86%86%86%86%86%86%86%150915091509150915091509150915091509316703167031670316703167031670316703167031670项项目目开开发发经经营营收收入入概概算算2058620586205862058620586205862058620586205861108511085110851108535、110851108511085110851108511085110851108511085110851108511085110851108531673167316731673167316731673167316711284911284911608311608311958911958912063812063812102912102912143912143912143912143912143912143912143912143920372037年年20382038年年20392039年年20402040年年20412041年年20422042年年20432043年年20442044年年20452036、45年年369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.431498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.262072072072072072072072072071584158415841584158415841584158415837、411996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3743.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1062.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.9338、62.9362.9362.9362.9362.93434343434343434343283283283283283283283283283885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.212022022022022022022022022021717171717171717173779377937793779377937793779377937793779377937793779377937793779377937791891839、91891891891891891891891891891891891891891891891893274327432743274327432743274327432741965196519651965196519651965196519651965196519651965196519651965196519651112111211121112111211121112111211122122122122122122122122122128615861586158615861586158615861586158615861586158615861586158615861586155555555540、555555555526226226226226226226226226214444144441444414444144441444414444144441444414444144441444414444144441444414444144441444470070070070070070070070070086%86%86%86%86%86%86%86%86%1509150915091509150915091509150915093167031670316703167031670316703167031670316702058620586205862058620586205862058620541、862058611085110851108511085110851108511085110851108511085110851108511085110851108511085110851108531673167316731673167316731673167316712143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143912143920462046年年20472047年年20482048年年20492049年年20502050年年369.4336942、.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.43369.431498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.261498.262072072072072071584158415841584158411996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3711996.3743.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1043.1062.9362.9362.943、362.9362.9362.9362.9362.9362.9362.934343434343283283283283283885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.21885.212022022022022021717171717377937793779377937793779377937793779377918918918918918918918918918918932743274327432743274196519651965196519651965196519651965196511121112111211121112212244、12212212212861586158615861586158615861586158615861555555555552622622622622621444414444144441444414444144441444414444144441444470070070070070086%86%86%86%86%15091509150915091509316703167031670316703167020586205862058620586205861108511085110851108511085110851108511085110851108531673167316731673167121445、39121439121439121439121439121439121439121439121439121439土土地地增增值值税税计计算算过过程程序序号号指指标标数数值值单单位位1销售收入292,985.14万元2地价41,669.33万元3开发成本62,590.91万元4销售税金16,260.68万元5管理费用4,809.05万元6销售费用8,789.55万元7投资利息19,358.15万元8加扣项目20,852.05万元9允许扣除项目174,329.72万元10增值额118,655.42万元11增值率68.06%12土地增值税38,745.68万元项项目目经经营营成成本本概概算算序序号号46、 项项 目目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年1高高尔尔夫夫经经营营成成本本1.1球场维护费80828587人工费800824849874管理费等889193962马马场场2.1马匹饲养成本192198204人工费6096111管理费等4046353直直升升机机场场3.1直升机维护费300309318停机坪维护费150155159人工及燃油费2592933324养养生生谷谷4.1水费、排污费221247319399442587燃油费、电费8899128159177235管理费等44496480881175主主47、题题乐乐园园等等5.1大型设施维修检修费0216249288333384水电费0728396111128管理费等01441661922222566商商业业、酒酒店店部部分分6.1酒店客房成本105011913151357340524594餐饮成本122913933686418047405375会议成本294333882100011341286休闲娱乐成本3684171103125014181608管理费等79089523692687304734557合合计计4083408350575057131681316815902159021788817888202462024620192019年年20248、02020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年909396981011041081111149009279559841013104410751107114199102105108111115118122125210216223229236243251258258128146166188212238256276296404652606878828690328338348358369380391391391164169174179184190196196196376426483547620749、02796902992648717795883983109712271375154325928731835339343949155061713014315917719721924527530944451359268479091310541217140614817119722826330435140646929634239545652760870381293752105908620465146840718175417918791860966913725876218002840288229264926414591654173718241915201121112217221718242068217150、22802394251426392771277139184443466548985143540056715954595422767227672562225622270932709328670286703036330363321843218434128341283620636206370083700820282028年年20292029年年20302030年年20312031年年20322032年年20332033年年20342034年年20352035年年20362036年年11411411411411411411411411411411141114111411141114111411141151、14112512512512512512512512512525825825825825825825825825831733935537138740341943545094999999999999999939139139139139139139139139119619619619619619619619619699299299299299299299299299217361956218324452542264526452645264569478287397810171058105810581058347391437489508529529529529162418762167216721672152、67216721672167541625722722722722722722722108312511444144414441444144414441444791879187918791879187918791879187918926492649264926492649264926492649264221722172217221722172217221722172217277127712771277127712771277127712771595459545954595459545954595459545954377773777738659386593962039620400554005540253、2740227404074040740423404234043940439404554045520372037年年20382038年年20392039年年20402040年年20412041年年20422042年年20432043年年20442044年年20452045年年114114114114114114114114114114111411141114111411141114111411141125125125125125125125125125258258258258258258258258258466482498514530546562578594999999999999999999354、91391391391391391391391391196196196196196196196196196992992992992992992992992992264526452645264526452645264526452645105810581058105810581058105810581058529529529529529529529529529216721672167216721672167216721672167722722722722722722722722722144414441444144414441444144414441444791879187918791879187955、1879187918791892649264926492649264926492649264926422172217221722172217221722172217221727712771277127712771277127712771277159545954595459545954595459545954595440471404714048740487405034050340519405194053540535405504055040566405664058240582405984059820462046年年20472047年年20482048年年20492049年年20502050年年1156、41141141141141141114111411141114112512512512512525825825825825860962564165767399999999993913913913913911961961961961969929929929929922645264526452645264510581058105810581058529529529529529216721672167216721677227227227227221444144414441444144479187918791879187918926492649264926492642217221722172217257、217277127712771277127715954595459545954595440614406144063040630406464064640662406624067840678附附表表5:资资金金来来源源与与运运用用表表序序号号年年度度项项目目合合计计2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年一一资资金金来来源源4243719140700516716093492053102403109763522801经营活动产生的现金来源40834190505714743492053102403109763522801.1销售类收入292985505713626077958、5464771634281.2经营类收入379043311174140983763346335522802 筹资活动产生的现金来源15530014070011001350000002.1自有资金90700907002.2银行借款64600500001100135003回收流动资金5000二二资资金金运运用用314809114146152351603179097810507594369384171土地成本1193991193991前期、建安、管理、预备费等145943204003697430334388911934502销售费用8790151710882339194319033销售税金及附加1659、261280720124326359535204经营成本1276486408350571316815902178885经营税金及附加418843123515584158512057776房产税968094942642642647酒店、商业返租成本759293404640461189412489131138土地增值税387467749116241162477499所得税27069207692582912547115011041513759借款本金偿还646006200237003470010财务费用19358166333623847429638842308三三盈盈余余资资金金1095628(7660、1)(680)6171075(2672)1539413863四四累累计计盈盈余余资资金金17512626(761)(1441)(824)251(2421)12973268366.65%1.62%自有资金比例9070030.39%银行贷款6460081.36%其他来源29,100.6536.65%2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年5920966810716547638381523871209323099840107077109982112849116083592096681071654763838152387161、20932309984010707710998211284911608359209668107165476383815238712093230998401070771099821128491160830000000000004291247771520175521558654623576635270634752537755579858824042024622767256222709328670303633218434128362063700837777386596543738379188440900896271030211032118321215312470128272642642642642662、42642642642642642642641376914457151801593916736175731845219374203432136022428235502092290130343479397645305151583666096771691971041629719039196372116822869247642687829206318233242732991336794313362172818091029761258451506091774872066932385162709433039343376132030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年263、038年2039年2040年119589120638121029121439121439121439121439121439121439121439121439119589120638121029121439121439121439121439121439121439121439121439119589120638121029121439121439121439121439121439121439121439121439000000000008425584920851758544285454854668547885490855028551485526396204005540227404074064、42340439404554047140487405034051913215133301337413419134191341913419134191341913419134192642642642642642642642642642642642355023550235502355023550235502355023550235502355023550760777217761780377997795779177877783777977753533435718358533599635984359723596135949359373592535913372947408665444519480515565、164995524725884326243816603186962437321552041年2042年2043年2044年2045年2046年2047年2048年2049年2050年1214391214391214391214391214391214391214391214391214391264391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214391214390000000000500085538855508556266、85574855868559885609856218563385645405354055040566405824059840614406304064640662406781341913419134191341913419134191341913419134191341926426426426426426426426426426423550235502355023550235502355023550235502355023550777177677763775977557751774777437739773535901358893587735865358533584135829358173580667、40794768056803945839822875688911541947382983211101902910548341095628附附表表7:现现金金流流量量表表（全全部部投投资资）单位：万元序序号号项项目目合合计计20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年1234561现金流入408341905057147434920531024031097631.1销售收入292985050571362607795464771634281.2经营收入379043300111741409837633463351.3回收流动资68、金50002现金流出306413213979948989564708048277492573612.1土地成本119399119399000002.2前期、建安、管理、预备费等145943204003697430334388911934502.3销售费用87900151710882339194319032.4销售税金及附加162610280720124326359535202.5经营成本1276486004083505713168159022.6经营税金及附加4188430012351558415851202.7房产税96800094942642642.8酒店、商业返租成本759293004069、46404611894124892.9土地增值税38746007749116241162477492.10所得税2706920769258291254711501104153净现金流量1019286(139799)1582(9036)1157124912524024累计净现金流量(139799)(138217)(147253)(135682)(110770)(58369)5净现值62148(127090)1307(6789)790315468295796累计净现值(127090)(125782)(132571)(124668)(109200)(79621)基准收益率=10%财务内部收益率=1370、.54%财务净现值（I=10%)=62,148.32万元13.54%动态投资回收期=17.00年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年20252025年年78910111213141552280592096681071654763838152387120932309984000000000052280592096681071654763838152387120932309984038417429124777152017552155865462357663527063400071、00000000000000000000000000000000017888202462276725622270932867030363321843412857776543738379188440900896271030211032264264264264264264264264264131131376914457151801593916736175731845219374000000000137520922901303434793976453051515836138631629719039196372116822869247642687829206(44506)(28209)(9170)1072、467316345450379267106145135351711476038074757174197287717370786992(72507)(64904)(56830)(49259)(41840)(34553)(27380)(20302)(13311)20262026年年20272027年年20282028年年20292029年年20302030年年20312031年年20322032年年20332033年年20342034年年20352035年年1617181920212223242510707710998211284911608311958912063812102912143912173、43912143900000000001070771099821128491160831195891206381210291214391214391214397525377555798588240484255849208517585442854548546600000000000000000000000000000000000000003620637008377773865939620400554022740407404234043911832121531247012827132151333013374134191341913419264264264264264264264264264264274、034321360224282355023550235502355023550235502355000000000006609677169197104760777217761780377997795318233242732991336793533435718358533599635984359731671741996012325922662713016053373233731774091734451584811306926641659345507525248274404402036533320(6385)31596411471167232155025954299743362836948203675、2036年年20372037年年20382038年年20392039年年20402040年年20412041年年20422042年年20432043年年20442044年年20452045年年26272829303132333435121439121439121439121439121439121439121439121439121439121439000000000012143912143912143912143912143912143912143912143912143912143985478854908550285514855268553885550855628557485586000076、00000000000000000000000000000000000040455404714048740503405194053540550405664058240598134191341913419134191341913419134191341913419134192642642642642642642642642642642355023550235502355023550235502355023550235502355000000000007791778777837779777577717767776377597755359613594935937359253591335901358877、935877358653585351709155303958897662490166081469671573260476848180434684019930172742249222652058187017001545140412763996542707451994746449522513925309254637560415731720462046年年20472047年年20482048年年20492049年年20502050年年36373839401214391214391214391214391214390000012143912143912143912143912143950008559878、8560985621856338564500000000000000000000406144063040646406624067813419134191341913419134192642642642642642355023550235502355023550000007751774777437739773535841358293581735806357948760409118709476879834931019286115910549588707915847659530604876135762148附附表表6:利利 润润 表表序序号号项项 目目合合计计1经营收入40834191.1销售收入279、929851.2经营收入37904332土地成本1193993前期、建安、管理、预备费等1459434销售费用87905销售税金及附加162616经营成本12764867经营税金及附加4188438房产税96809酒店、商业返租成本75929310土地增值税3874611固定资产折旧265342销销售售收收入入、经经营营收收入入变变化化敏敏感感性性分分析析表表序号销销售售价价格格变变动动幅幅度度方方案案财财务务净净现现值值（万万元元）财财务务内内部部收收益益率率动动态态投投资资回回收收期期（年年）税税前前利利润润总总额额（万万元元）税税后后利利润润总总额额（万万元元）1162,14813.5480、%17.001,082,770812,07720.950.9545,60312.65%18.89934,104700,57830.90.929,05611.73%21.19785,439589,07940.850.8512,05610.74%24.13637,324477,99350.80.8(5,508)9.65%28.02489,892367,419销销售售类类成成本本、经经营营类类成成本本变变化化敏敏感感性性分分析析表表序号成成本本变变动动幅幅度度方方案案财财务务净净现现值值（万万元元）财财务务内内部部收收益益率率动动态态投投资资回回收收期期（年年）税税前前利利润润总总额额（万万元元）税81、税后后利利润润总总额额（万万元元）11 162,14813.54%17.001,082,770812,07721.051.0550,59012.71%18.821,067,845800,88431.11.139,03211.98%20.641,052,921789,69141.151.1527,47411.32%22.441,037,996778,49751.21.215,91610.73%24.231,023,072767,304结论一：项目具有一定的抗风险能力，收入下降5%或成本增加5%，项目动态经济指标仍可行，但是收入下降10%或成本增加10%，项目动态经济指标不可行。结论二：对于成本、82、收入两项主要影响项目可行性指标而言，项目对收入的敏感性更高，因此，严格确保收入的实现，是项目取得成功的 关键。盈盈亏亏平平衡衡计计算算表表序号指标数值解释1以销售收入为衡量指标49.59%对于销售类物业而言，销售收入实现总收入的49.59%，即可收回全部投资。2以销售收入为衡量指标107.87%对于全部投资而言，销售类物业按预计价格全部销售完毕，基本可以实现全部投资的收回。3以经营收入为衡量指标64.09%对于后期经营来说，以2030年稳定经营期为例，年营业收入实现预计收入的64.09%时，即可达到收支平衡。结论一：别墅、产权式酒店、商业等物业通过销售方式，可以快速回笼资金，实现滚动开发，降低83、财务费用，全部物业如期销售则可基本收回全部投资，从而降低开发风险。结论二：后期经营方面，盈亏平衡点为63.57%，项目抗风险能力较弱，需要在经营管理、成本控制方面严格把关。20162016年年投投资资利利润润率率20162016年年投投资资净净利利润润率率13.96%10.47%12.23%9.17%10.49%7.87%8.78%6.59%7.11%5.34%20162016年年投投资资利利润润率率20162016年年投投资资净净利利润润率率13.96%10.47%13.90%10.42%13.83%10.38%13.77%10.33%13.71%10.28%结论一：项目具有一定的抗风险能力，收入下降5%或成本增加5%，项目动态经济指标仍可行，但是收入下降10%或成本增加10%，项目动态经济指标不可行。结论二：对于成本、收入两项主要影响项目可行性指标而言，项目对收入的敏感性更高，因此，严格确保收入的实现，是项目取得成功的 关键。