1、附附件件2 2xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度预预算算及及综综合合计计划划报报表表 年年 月月董事长：总经理：财务负责人：制表人：20112011年年度度预预算算及及综综合合计计划划报报表表目目录录表1：现金收支预算表表1-1：现金流量预算表表1-2：对外融资预算表表1-2-1：外部融资还款预算表表1-3：内部往来预算表表2：利润预算表表2-1：主要业务预算表表2-2：主营业务利润明细表表2-3：其他业务利润明细表表2-4：成本费用预算表表2-4-1：管理费用预算表表2-4-2：营业费用预算表表2-5：投资收益预算表表2-6：非经常性损益预算表表2-7：项目2、间接费用预算表表3：预计资产负债表表4：股权转让收入预算表表5：债权资产收回核销预算表表6：资本支出预算表表7：内部交易抵消明细表表8：销售回款计划表表8-1：土地销售计划明细表表8-2：房产销售计划明细表表8-3：物业经营计划明细表表8-4：配套业务计划明细表表9：项目投资计划表表9-1：土地开发项目投资计划明细表表9-2：房产开发项目投资计划明细表表10：征地拆迁工作量计划表表11：房产开发工作量计划表注：以非房地产开发为主业的子公司不适用表8-表11xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年现现金金收收支支预预算算表表表1：单位：元项项 目目1 1月月2 2月月3 3、3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计期初余额-现现金金流流入入-资本金-银行借款-其他单位借款（除集团外）-集团内部往来-其他往来-项目回款（土地、住宅、物业租售、配套）-其中：土地销售回款-房产销售回款-物业经营回款-配套收入回款-利息收入-应收股利-投资处置收入-其他收入-可可用用现现金金-现现金金流流出出-对外投资-银行还款其他单位还款（除集团外）集团内部往来利息支出-项目开发成本-经营支出管理费用-营业费用购置固定资产-税金支出-股东回报-其他支出-现现金金余余额额-xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司24、0112011年年现现金金流流量量预预算算表表表1-1：单位：元项 目行次上年数本年预算数增减率（%）一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计10 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到5、的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资所支付的现金20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计23 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额24三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：25 吸收投资所收到的现金26 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金27 取得借款收到的现金28 发行6、债券收到的现金29 收到其他与筹资活动有关的现金30筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计31 偿还债务支付的现金32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33 其中：子公司支付少数股东的股利、利润34 支付其他与筹资活动有关的现金35筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计36 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响38五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额39 加：期初现金及现金等价物余额40六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额41xxxxxx开开发发建建设设有有限限公7、公司司20112011年年度度对对外外融融资资预预算算表表表1-2：单位：元外部融资单位到期日上年数本年增加本年减少本年预算数手续费利息支出备注栏次1234567融资合计一、银团贷款xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年外外部部融融资资还还款款预预算算表表表1-2-1：单位:元融融资资单单位位名名称称年年初初借借款款余余额额借借款款起起止止日日期期借借款款方方式式（信信用用/抵抵押押/担担保保）20112011年年还还款款预预算算20112011年年2012年年2013年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计一、银团贷8、款00合合计计0-0000000000000000 xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年集集团团内内部部往往来来预预算算表表(基基本本不不涉涉及及）表1-3：单位:元项项目目内内容容年年初初应应收收类类余余额额年年初初应应付付类类余余额额1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度合合计计内部往来收入00000小小计计0 00 000000内部往来支出0000000小小计计0 00 000000 xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年利利润润预预算算表表表2：单位：元项 目行次上年数本年预算数1季度预算数2季度预算数3季度预算数4季度预算数增减9、率（%）一一、营营业业收收入入1#DIV/0!其中：主营业务收入2#DIV/0!其他业务收入3#DIV/0!二二、营营业业成成本本4#DIV/0!其中：主营业务成本5#DIV/0!其他业务成本6#DIV/0!营业税金及附加7#DIV/0!销售费用8#DIV/0!管理费用9#DIV/0!财务费用 10#DIV/0!资产减值损失11#DIV/0!加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12#DIV/0!投资收益（亏损以“”号填列）13#DIV/0!其中：对联营企业和合营企业的投资收益14#DIV/0!三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）15#DIV/0!加：营业外收入16#DI10、V/0!减：营业外支出17#DIV/0!四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）18#DIV/0!减：所得税费用19#DIV/0!五五、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）20#DIV/0!减：*少数股东损益 21#DIV/0!六六、归归属属于于母母公公司司所所有有者者的的净净利利润润220.00#DIV/0!七七、每每股股收收益益23 基本每股收益（元）24 稀释每股收益（元）25补补充充资资料料：26一一、利利润润分分配配27 （一）提取盈余公积280.00#DIV/0!其中：法定盈余公积290.00#DIV/0!任意盈余公积300.00#DIV/0!（二11、）所有者（股东）的分配310.00#DIV/0!其中：优先股股利320.00#DIV/0!普通股股利(应付利润)330.00#DIV/0!转作资本(股本)的普通股股利340.00#DIV/0!其他350.00#DIV/0!二二、应应上上交交国国家家利利润润（国国家家股股利利）360.00#DIV/0!三三、在在当当期期损损益益中中消消化化以以前前年年度度损损失失挂挂账账37注：表中带*科目为合并会计报表专用xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司主主要要业业务务预预算算表表表2-1：2011年度单位：元主业项目主营业务收入主营业务成本上年数本年预算数增减率（%）上年数本年预算数增减率（%）12、12345670.000.00注：将主营业务收入按土地收入、租金收入、房产销售收入、其他收入进行分类归集xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度主主营营业业务务利利润润明明细细表表表2-2：单位：元项项 目目 名名 称称20112011年年预预算算1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计项目一 销售回款0 主营业务收入0 减：主营业务成本0 营业税金及附加 0 主营业务利润00000项目二 销售回款0 主营业务收入0 减：主营业务成本0 营业税金及附加 0 主营业务利润00000项目三 销售回款0 主营业务收入0 减：主营业务成本0 营业税金13、及附加 0 主营业务利润00000合计 销售回款 主营业务收入 减：主营业务成本 营业税金及附加 主营业务利润xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度其其他他业业务务利利润润明明细细表表表2-3：单位：元项项 目目 名名 称称1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计项目一 其他业务收入0 减：其他业务成本0 其他业务利润00000项目二 其他业务收入0 减：其他业务成本0 其他业务利润00000项目三 其他业务收入0 减：其他业务成本0 其他业务利润00000合计 其他业务收入 减：其他业务成本 其他业务利润20112011年年度度成成本本费14、费用用预预算算表表表2-4单位：元项目行次上年数本年预算数增减率（%）项目行次上年数本年预算数增减率（%）一一、营营业业成成本本1#DIV/0!注注：开开发发间间接接费费36 其中：主营业务成本2#DIV/0!其中：1.业务招待费37#DIV/0!二二、营营业业税税金金及及附附加加3#DIV/0!2.差旅费38#DIV/0!其中：主营业务税金及附加4#DIV/0!3.办公费39#DIV/0!三三、期期间间费费用用5#DIV/0!4.会议费40#DIV/0!（一一）销销售售费费用用6#DIV/0!41#DIV/0!其中:1.运输费7#DIV/0!42#DIV/0!2.广告费8#DIV/0!43#15、DIV/0!3.销售服务费9#DIV/0!44#DIV/0!4.职工薪酬10#DIV/0!45#DIV/0!其中：职工工资11#DIV/0!补充资料:46#DIV/0!职工福利费12#DIV/0!一、职工薪酬总额（不含劳务外包费用）47#DIV/0!5.业务经费13#DIV/0!其中：工资总额48#DIV/0!6.委托代销手续费14#DIV/0!二、全职职工薪酬总额49 7.折旧费15#DIV/0!其中：（一）工资总额50#DIV/0!8.修理费16#DIV/0!（二）社会保险费用 51#DIV/0!9.宣传费17#DIV/0!（三）商业保险费用 52#DIV/0!10.推广费18#DIV/016、!（四）福利费用53#DIV/0!（二二）管管理理费费用用19#DIV/0!（五）住房费用54#DIV/0!其中:1.职工薪酬20#DIV/0!三、在岗全职职工薪酬总额55#DIV/0!其中：职工工资21#DIV/0!其中：工资总额56#DIV/0!职工福利费22#DIV/0!四、支付给内退及下岗职工工资总额57#DIV/0!2.折旧费23#DIV/0!五、支付给离退休人员的统筹外费用58#DIV/0!3.业务招待费24#DIV/0!六、相关人员情况:59#DIV/0!4.差旅费25#DIV/0!（一）全年平均职工人数（不含劳务外包人数）60#DIV/0!5.办公费26#DIV/0!（二）全年17、平均全职职工人数（人）61#DIV/0!6.租赁费27#DIV/0!（三）全年平均在岗全职职工人数（人）62#DIV/0!7.研究费用28#DIV/0!（四）内退及下岗职工人数（人）63#DIV/0!8.税金29#DIV/0!（五）离退休人数（人）64#DIV/0!9.会议费30#DIV/0!七、节能减排支出65#DIV/0!（三三）财财务务费费用用31#DIV/0!八、安全生产支出66#DIV/0!其中:1.利息支出32#DIV/0!九、科技投入67#DIV/0!2.利息收入33#DIV/0!其中：企业自筹资金68#DIV/0!3.汇兑净损失（收益以“”列示）34#DIV/0!69#DIV/18、0!成成本本费费用用合合计计 35#DIV/0!70 xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年管管理理费费用用预预算算表表表2-4-1：单位：元项项目目1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计说说明明工资包含管理人员的工资、奖金及津贴福利费管理人员的福利费支出工会经费按照管理人员工资总额的2%提取职工教育经费按照管理人员工资总额的1.5%提取住房公积金由公司负担的部分养老统筹由公司负担的部分大病统筹由公司负担的部分失业保险由公司负担的部分工伤保险由公司负担的部分补充医疗保险生育保险由公司负担的部分其他劳动保险费例如支付给职工6个月以上病假工资、职19、工退职金、退休金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、退休人员及返聘人员的工资、奖金等劳务费支付给非本公司人员的劳务报酬企业年金劳动保护费工地现场工作人员的工作服、洗衣费、劳动保护用品及特殊工种保险费办公费管理人员购置办公用品、订购书报、饮用水、邮递费等通讯费电话费、网络使用费等维修费各项维修费用招聘费车辆费用公司车辆养路费、保险费、维修费等差旅费管理人员交通费、高速路费、租车费、汽油费及因公出差、出国的费用业务招待费业务招待餐费及礼品费会议费管理部门开会相关费用，如年度工作会、系统工作会等董事会费董事会相关费用房屋租赁费支付的房租费用。2009年物业处置、预计2010年信息中心C座租回物业费公司支付20、的水电、燃气、物业费、清洁费、绿化及租摆费、保安服务费等折旧非生产用固定资产折旧费无形资产摊销低值易耗品摊销中介机构费聘请中介机构服务费、咨询费、含审计费、法律顾问费、税务顾问费、业务咨询费等税金房产税、土地使用税、印花税及车船税等财产保险费房屋保险费法律事务费诉讼费、保全费开办费其他支出管管理理费费用用合合计计减：非付现费用加：未计入费用类的教育经费 未计入费用类的其他费管管理理费费用用现现金金支支付付合合计计xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年营营业业费费用用预预算算表表表2-4-2：单位：元项项目目1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计21、计说说明明广告费0制作及播放广告所发生的宣传费0专门定制的宣传品、宣传册而发生的费用推广费0宣传推广活动产生的费用，如活动场地租赁、活动劳务费、活动餐费招商代理费0年度招商活动产生的相关费用工资0福利费0工会经费0职工教育经费0住房公积金0养老统筹0大病统筹0失业保险0工伤保险0补充医疗保险0生育保险0办公费0差旅费0会议费0其他0营营业业费费用用合合计计00000减：非付现费用0营营业业费费用用现现金金支支付付合合计计00000 xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司投投资资收收益益预预算算表表表2-5：2011年度单位：元项目股权投资/委贷期末余额 期末股比投资收益备注上年数本年预算22、数增减率（%）金额其中：现金收益栏 次1234567合 计#DIV/0!一、全资子公司#DIV/0!1、（按单位列）#DIV/0!2、#DIV/0!二、控股公司#DIV/0!1、（按单位列）#DIV/0!2、#DIV/0!三、参股公司#DIV/0!1、（按单位列）#DIV/0!2、#DIV/0!四、委托贷款收益#DIV/0!1、（按项目列）#DIV/0!2、#DIV/0!五、其他xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年非非经经常常性性损损益益预预算算表表表2-6：单位：元序序号号项项目目损损益益金金额额解解释释一处处置置非非流流动动性性资资产产包括处置长期股权投资、固定23、资产、投资性房地产、在建工程、无形资产、其他长期资产等产生的损益1、2、二税税收收减减免免、返返还还包括越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1、2、三资资金金占占用用费费计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1、2、四各各种种形形式式的的政政府府补补贴贴1、2、3、4、五委委托托投投资资受受益益六短短期期投投资资收收益益七资资产产置置换换损损益益八债债务务重重组组损损益益九营营业业外外收收支支项项目目按报表填列1、2、十其其他他非非经经常常性性损损益益项项目目非非经经常常性性损损益益合合计计0上述统计数据为税前数据xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年项项目目24、间间接接费费用用预预算算表表表2-7：单位：元项项目目1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计工资0福利费0工会经费0职工教育经费0住房公积金0养老统筹0大病统筹0失业保险0工伤保险0补充医疗保险0生育保险0其他劳动保险费0劳务费0劳动保护费0办公费0车辆费用0差旅费0业务招待费0会议费0房屋租赁费0物业费0折旧0税金0其他支出0项项目目间间接接费费用用合合计计0 xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司预预计计资资产产负负债债表表表3：2011 年 12 月 31 日单位：元项 目行次上年数本年预算数增减率（%）项 目行次上年数本年预算数增减率（%）流动资产：1流25、动负债：40 货币资金2#DIV/0!短期借款41#DIV/0!交易性金融资产3#DIV/0!交易性金融负债42#DIV/0!应收票据4#DIV/0!应付票据43#DIV/0!应收股利5#DIV/0!应付账款44#DIV/0!应收利息6#DIV/0!预收款项45#DIV/0!应收账款7#DIV/0!应付职工薪酬46#DIV/0!其他应收款8#DIV/0!其中：应付工资47#DIV/0!预付款项9#DIV/0!应付福利费48#DIV/0!存货10#DIV/0!应付税费49#DIV/0!其中：原材料11#DIV/0!其中：应付税金50#DIV/0!库存商品（产成品）12#DIV/0!应付利息51#26、DIV/0!一年内到期的非流动资产13#DIV/0!应付股利52#DIV/0!其他流动资产14#DIV/0!其他应付款53#DIV/0!流流动动资资产产合合计计15#DIV/0!一年内到期的非流动负债54#DIV/0!非流动资产：16 其他流动负债55#DIV/0!可供出售金融资产17#DIV/0!流流动动负负债债合合计计56#DIV/0!持有至到期投资18#DIV/0!非流动负债：57 长期应收款19#DIV/0!长期借款58#DIV/0!长期股权投资20#DIV/0!应付债券59#DIV/0!投资性房地产21#DIV/0!长期应付款60#DIV/0!固定资产原价22#DIV/0!专项应付款27、61#DIV/0!减：累计折旧23#DIV/0!预计负债62#DIV/0!固定资产净值24#DIV/0!递延所得税负债63#DIV/0!减：固定资产减值准备25#DIV/0!其他非流动负债64#DIV/0!固定资产净额26#DIV/0!非非流流动动负负债债合合计计65#DIV/0!工程物资27#DIV/0!负负债债合合计计66#DIV/0!在建工程28#DIV/0!所有者权益（或股东权益）：67 固定资产清理29#DIV/0!实收资本（股本）68#DIV/0!生产性生物资产30#DIV/0!资本公积69#DIV/0!油气资产31#DIV/0!减：库存股70#DIV/0!无形资产32#DIV/028、!盈余公积71#DIV/0!开发支出33#DIV/0!未分配利润72#DIV/0!商誉34#DIV/0!*外币报表折算差额73#DIV/0!长期待摊费用35#DIV/0!归属于母公司所有者权益合计74#DIV/0!递延所得税资产36#DIV/0!*少数股东权益75#DIV/0!其他非流动资产37#DIV/0!所所有有者者权权益益合合计计76#DIV/0!非非流流动动资资产产合合计计38#DIV/0!77#DIV/0!资资 产产 总总 计计39#DIV/0!负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计78#DIV/0!注：表中带*科目为合并会计报表专用xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司股股29、权权转转让让收收入入预预算算表表表4：2011年度单位：元项目账面成本本年预算数转让收益时间备注金额其中：现金栏 次123456合计1、（按项目列）2、3、合 计xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司债债权权资资产产收收回回核核销销预预算算表表表5：2011年度单位：元项目本年预算收回本年预算核销时间备注现金流入非现金流入栏 次12345合计一、债权回收单位1、（按单位、项目列）2、二、债权核销单位1、（按单位、项目列）2、xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司资资本本支支出出预预算算表表表6：2011年度单位：元项 目上年累计数本年预算数计划实施日期年末股权比例备注金额其中：现金30、栏 次123456资资本本支支出出合合计计-一一、对对内内投投资资-1.在建工程-其中：（按大类、项目列）-2.固定资产-其中：（按大类、项目列）-3.无形资产-其中：（按项目列）-二二、对对外外投投资资-（一）金融资产投资-1.交易性金融资产-其中：（按项目列）-2.可供出售金融资产-其中：（按项目列）-3.持有至到期投资-其中：（按项目列）-4.委托贷款-其中：（按单位列）-（二）股权投资-其中：（按单位列）（按单位列）表内公式：资本支出合计行=各浮动行的和。xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司2011年年内内部部交交易易抵抵消消明明细细表表（基基本本不不涉涉及及）表7：单位:元序31、序号号内内部部业业务务交交易易摘摘要要内内部部交交易易单单位位抵抵消消会会计计科科目目抵抵消消金金额额备备注注一一、往往来来类类1、2、3、二二、经经营营类类1、2、三三、其其他他类类1、2、xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年销销售售回回款款计计划划表表表8：单位：万元项项目目计计划划销销售售总总额额至至20102010年年底底累累计计回回款款20112011年年计计划划1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计项目10 0项目20 0项目30 0项目40 0项目50 0项目60 0销销售售回回款款合合计计0 00 00 00 00 00 032、0 0 xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度土土地地销销售售计计划划明明细细表表表8-1：金额单位：万元、面积单位：平方米地地块块名名称称土土地地面面积积规规划划建建筑筑面面积积签签约约单单位位名名称称至至20102010年年底底累累计计完完成成情情况况20112011年年计计划划累累计计签签订订合合同同额额累累计计回回款款累累计计回回款款率率应应收收款款签签订订合合同同额额计计划划销销售售回回款款计计划划合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 12 23=2/13=2/33、14=1-24=1-25=6+7+8+5=6+7+8+9 96 67 78 89 910=11+1210=11+12+13+14+13+141111121213131414#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0合合计计#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0填表说明：请各公司按在销售项目分项目、分期、分地块逐一填写，已经完成销售及回款的地块也应在表中填列累计完成情况。xxxxxx开开发发建建设设有有限限公34、公司司20112011年年度度房房产产销销售售计计划划明明细细表表表8-2：金额单位：万元、面积单位：平方米项项目目可可销销售售总总面面积积至至20102010年年底底累累计计完完成成情情况况20112011年年计计划划累累计计销销售售面面积积累累计计销销售售率率累累计计签签订订合合同同额额累累计计回回款款累累计计回回款款率率应应收收款款计计划划当当年年销销售售面面积积签签订订合合同同额额计计划划销销售售回回款款计计划划合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 12 23=2/13=2/14 45 56=35、5/46=5/47=4-57=4-58 89=10+11+129=10+11+12+13+13101011111212131314=15+16+114=15+16+17+187+181515161617171818#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0合合计计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0填表说明：请各公司按在销售项目的分期、分产品类型逐一36、填写，已经完成销售及回款的项目也应在表中填列累计完成情况。xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度物物业业经经营营计计划划明明细细表表表8-3：金额单位：万元、面积单位：平方米项项目目可可出出租租总总面面积积至至20102010年年底底累累计计完完成成情情况况20112011年年计计划划累累计计出出租租面面积积累累计计出出租租率率累累计计回回款款计计划划至至年年底底累累计计出出租租面面积积出出租租回回款款计计划划合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 12 23=2/13=2/14 45 56=7+8+9+16=7+8+9+10 07 737、8 89 91010#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0合计#DIV/0!0 0填表说明：请各公司对在出租项目分项目逐一填写。xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度项项目目投投资资计计划划表表表9：单位：万元编编号号项项目目名名称称计计划划总总投投资资至至20102010年年底底累累计计完完成成额额20102010年年当当年年完完成成额额20112011年年计计划划当当年年完完成成投投资资量量当当年年支支付付资资金金合合计计1 1季季度度2 38、2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度一北北区区1征地、拆迁/土地费2前期工程费3工程直接投资4间接投资二南南区区1征地、拆迁/土地费2前期工程费3工程直接投资4间接投资三挂挂账账村村1征地、拆迁/土地费2前期工程费3工程直接投资4间接投资四其其他他地地块块1征地、拆迁/土地费2前期工程费3工程直接投资4间接投资五市市政政基基础础设设施施1征地、拆迁/土地费2前期工程费3工程直接投资4间接投资六公公共共配配套套地地块块1征地、拆迁/土地费2前期工程费3工程直接投资4间接投资七合合计计1征地、拆迁/土地费2前期工程费3工程直接投资439、间接投资xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度房房产产开开发发项项目目投投资资计计划划明明细细表表（项项目目）表9-2：单位：万元编编号号项项目目名名称称计计划划总总投投资资至至20102010年年底底累累计计完完成成额额20112011年年计计划划当当年年完完成成投投资资量量当当年年支支付付资资金金合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度总总计计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0一一征地、拆迁/土地费0 00 00 00 00 00 0040、 00 00 00 00 00 01土地取得费00二前期工程费0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01勘察设计费002其他前期工程费00三工程直接投资0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01小市政工程002绿化景观003建安工程费004其他工程00四间接投资0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01项目管理费002项目贷款利息00 xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度征征地地拆拆迁迁工工作作量量计计划划表表表10：面积单位：万平方米、户数单位：个项项目目名名称称规41、规划划占占地地面面积积指指标标名名称称应应征征地地/拆拆迁迁总总量量截截止止20102010年年底底累累计计完完成成量量20112011年年计计划划备备注注项目1：科技城北区土地一级开发项目征地拆迁拆迁合计拆迁面积拆迁户数居民拆迁拆迁面积拆迁户数单位拆迁拆迁面积拆迁户数项目2：科技城南区土地一级开发项目征地拆迁拆迁合计拆迁面积拆迁户数居民拆迁拆迁面积拆迁户数单位拆迁拆迁面积拆迁户数合合计计征征地地拆拆迁迁拆拆迁迁合合计计拆拆迁迁面面积积拆拆迁迁户户数数居居民民拆拆迁迁拆拆迁迁面面积积拆拆迁迁户户数数单单位位拆拆迁迁拆拆迁迁面面积积拆拆迁迁户户数数xxxxxx开开发发建建设设有有限限公公司司20112011年年度度房房产产开开发发工工作作量量计计划划表表(涉涉及及二二级级开开发发者者填填列列）表11：单位：万平方米项项目目名名称称规规划划占占地地面面积积规规划划可可建建设设用用地地面面积积规规划划总总建建筑筑面面积积指指标标名名称称截截止止20102010年年底底累累计计完完成成量量20112011年年计计划划备备注注项目1：竣工面积开复工面积其中：新开工面积项目2：竣工面积开复工面积其中：新开工面积合合计计竣竣工工面面积积开开复复工工面面积积其其中中：新新开开工工面面积积